证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 通告编号：2022-004
哈尔滨森鹰窗业股分有限公司
对于利用全体募集资金向全资子公司供给无息借钱
实行募投项想法通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召集了第八届董事会第十二次聚会、第八届监事会第六次聚会，审议经过了《对于利用全体募集资金向全资子公司供给无息借钱实行募投项想法议案》。为满意募投项想法资金须要，推进募投项想法顺遂实行，批准公司利用全体募集资金群众币37,525.21万元供给无息借钱给“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”募投项想法实行主体森鹰窗业南京有限公司（公司全资子公司，以下简称“南京森鹰”），全部状况以下：
1、募集资金根底状况
经中国证券监视办理委员会《对于批准哈尔滨森鹰窗业股分有限公司首次秘密发行股票挂号的批复》（证监答应〔2022〕1442号）批准挂号，并经深圳证券买卖所批准，公司首次秘密发行群众币普遍股（A股）2,370.00万股，每股面值群众币1.00元，每股发行代价为38.25元，募集资金总数为90,652.50万元，扣除发行用度后，理论募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事情所（寻常普遍共同）于2022年9月20日对于公司首次秘密发行股票的资金到位状况施行了审验，并出具了《验资讲述》（天健验〔2022〕3-95号）。
公司将上述募集资金全数寄存于募集资金专户，对于募集资金执行专户办理。公司与保荐机构平易近生证券股分有限公司不同与中国工商银行股分有限公司哈尔滨以及兴支行、兴业银行股分有限公司哈尔滨分行订立《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司南京森鹰与保荐机构平易近生证券股分有限公司、锦州银行股分有限公司哈尔滨道里支行订立《募集资金三方监管协议》，对于募集资金的寄存以及利用施行专户办理。
二、募集资金投资项想法根底状况
根据《哈尔滨森鹰窗业股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市招股阐明书》（以下简称“招股阐明书”），公司首次秘密发行股票募集资金正在扣除发行用度后，将用于以下项目投资：
单元：群众币万元
序号 项目称号 项目投资总数 拟参预募集资金金额
1 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗修建项目 24,820.69 24,820.69
2 南京年产25万平方米定制节能木窗项目 37,525.21 37,525.21
3 弥补震动资金 5,000.00 5,000.00
总计 67,345.90 67,345.90
注：上述项目中，“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”由南京森鹰全部实行。
三、本次利用募集资金向全资子公司供给无息借钱的状况
根据本次募投项目资金的利用讨论，“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”募投项目由公司全资子公司南京森鹰担任实行，所以公司拟用募集资金向南京森鹰供给没有逾越群众币37,525.21万元无息借钱以推进募投项想法实行。
借钱刻日自理论借钱之日起算计，至前述募投项目全数实行告竣之日止，资金可震动利用，也可提早了偿；到期后，如两边均无异议，该笔借钱可主动续期。公司董事会授权公司办理层全权处分上述借钱事项后续相干的全部事宜，全部事项由财政部担任构造实行。
四、借钱工具根底状况
企业称号：森鹰窗业南京有限公司
一致社会诺言代码：91320115MA1P8J4371
法定代表人：边可仁
创制日期：2017年6月21日
挂号本钱：6,000万元
挂号地方：南京市江宁区江宁街道中环大道18号
筹备范围：门窗、阳光房、玻璃幕墙的研发、损耗、出售、装置；自营以及代办各种商品以及本领的进出口生意（国家控制公司筹备或允许进出口的商品以及本领之外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
股权组织：哈尔滨森鹰窗业股分有限公司持股100%
是否为失期被施行人：南京森鹰没有属于失期被施行人
五、本次利用募集资金向全资子公司供给无息借钱对于公司的作用
本次利用募集资金向公司全资子公司南京森鹰供给无息借钱用于实行募投项目，是基于公司募投项想法修建须要，有利于保险募投项想法顺遂实行，契合募集资金利用讨论，没有生存变相改革募集资金用途的状况。募集资金的利用办法、用途契合相干公法律例的规矩和公司繁华策略，契合公司及部分股东的好处，没有生存毁伤公司以及部分股东好处的状况。南京森鹰是公司全资子公司，公司向其供给借钱时期对于其损耗筹备办理拥有一致掌握权，财政告急可控。
六、本次供给无息借钱后募集资金的办理
为榜样公司募集资金办理，损坏投资者权力，根据中国证监会《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号——创业板上市公司榜样运作》等相关公法律例及公司《募集资金办理制度》的规矩，公司及公司全资子公司南京森鹰与保荐机构平易近生证券股分有限公司、锦州银行股分有限公司哈尔滨道里支行订立《募集资金三方监管协议》，对于募集资金的寄存以及利用施行专户办理。
募集资金专项账户状况以下：
开户主体 开户行 专户账号 募集资金保存金额（元） 募集资金用途
南京森鹰 锦州银行股分有限公司哈尔滨道里支行 410100248868872 0.00 南京年产25万平方米定制节能木窗项目
总计 0.00
注：截止2022年9月20日，上述募集资金专户余额为0元，主要系募集资金暂未划转至上述账户。
七、实验的审议法式及相干机构观点
（一）董事领会见
公司第八届董事会第十二次聚会审议经过《对于利用全体募集资金向全资子公司供给无息借钱实行募投项想法议案》，批准公司利用募集资金群众币37,525.21万元供给无息借钱给“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”募投项想法实行主体南京森鹰。上述款项将一次性划转至南京森鹰开立的募集资金专户，用于实行公司前述募投项目。借钱刻日自理论借钱之日起算计，至前述募投项目全数实行告竣之日止，资金可震动利用，也可提早了偿；到期后，如两边均无异议，该笔借钱可主动续期。公司董事会授权公司办理层全权处分上述借钱事项后续相干的全部事宜，全部事项由财政部担任构造实行。
（二）独立董事独立观点
经审议，公司独立董事以为：公司本次利用全体募集资金对于全资子公司供给无息借钱是基于相干募投项目实行主体实行募投项想法理论须要，契合募集资金的利用办法及用途，契合公司主交易务繁华方向，有利于选拔公司红利才略，没有生存变相改革募集资金投向以及毁伤股东好处的状况，契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号——创业板上市公司榜样运作》等公法、律例、榜样性文件的规矩。
独立董事统一批准公司本次利用全体募集资金向全资子公司供给无息借钱实行募投项目事宜。
（三）监事领会见
公司第八届监事会第六次聚会审议经过《对于利用全体募集资金向全资子公司供给无息借钱实行募投项想法议案》，监事会以为：公司利用募集资金向全资子公司南京森鹰供给总计没有逾越37,525.21万元的无息借钱，专项用于“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”募投项目，契合公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及部分股东，尤为是中小股东好处的状况，没有生存改革或变相改革募集资金用途的状况，契合相干公法律例以及公司制度规矩。
（四）保荐机构核查观点
经核查，保荐机构以为：森鹰窗业本次利用全体募集资金对于全资子公司供给无息借钱实行募投项想法事项一经公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清爽批准观点。本次利用全体募集资金对于全资子公司供给无息借钱实行募投项目事项契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第2号——创业板上市公司榜样运作》等相关规矩，契合部分股东的好处。
本保荐机构对于森鹰窗业本次利用全体募集资金对于全资子公司供给无息借钱实行募投项想法事项无异议。
八、备查文件
1、第八届董事会第十二次聚会抉择；
2、第八届监事会第六次聚会抉择；
3、独立董事对于第八届董事会第十二次聚会相干事项的独立观点；
4、平易近生证券股分有限公司出具的《对于哈尔滨森鹰窗业股分有限公司利用全体募集资金向全资子公司供给无息借钱实行募投项想法核查观点》。
特此通告。
哈尔滨森鹰窗业股分有限公司董事会
2022年9月30日