烘焙电商趋势分析报告 三只松鼠：2020年年度报告

三只松鼠股分有限公司

2020年年度讲述

2021年03月

第一节 主要提醒、名目以及释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险年度讲述实质的可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。

公司担任人章燎源、主管会计处事担任人周庭及会计机构担任人(会计主管人员)吴明婧证实：保险本年度讲述中财政讲述的可靠、确切、齐全。

一切董事均已加入了审议本讲述的董事会聚会。

本年度讲述触及的他日讨论等前瞻性陈说，没有变成公司对于投资者的本性许诺，投资者及相干人士均理应对于此维持渊博的告急认得，并且理应领会讨论、预计与许诺之间的分裂。

公司正在本年度讲述中精细阐述了他日大概产生的相关告急因素及对于策，详见“第四节 筹备状况议论与分解”之“九、公司他日繁华的预测（三）大概面对于的告急”，敬请投资者给以存眷。

公司经本次董事会审议经过的成本分配预案为：以398,148,894股（公司总股本401,000,000股扣除截止通告日库存股2,851,106股得出，最终以实行2020年度成本分配规划时股权备案日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向部分股东每10股派发明金赢余2.52元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向部分股东每10股转增0股。

名目

第一节 主要提醒、名目以及释义........................................................................................................ 2

第二节 公司简介以及主要财政目标.................................................................................................... 5

第三节 公司生意大纲........................................................................................................................ 9

第四节 筹备状况议论与分解.......................................................................................................... 19

第五节 主要事项.............................................................................................................................. 49

第六节 股分变动及股东状况 .......................................................................................................... 75

第七节 优先股相干状况.................................................................................................................. 82

第八节 可变换公司债券相干状况 .................................................................................................. 83

第九节 董事、监事、高等办理人员以及职工状况 .......................................................................... 84

第十节 公司处置.............................................................................................................................. 97

第十一节 公司债券相干状况........................................................................................................ 102

第十二节 财政讲述........................................................................................................................ 103

第十三节 备查文件名目................................................................................................................ 210

释义

释义项 指 释义实质

公司、本公司、三只松鼠 指 三只松鼠股分有限公司

松鼠小美 指 安徽松鼠小美电子商务有限公司，系公司全资子公司

松鼠小贱 指 安徽松鼠小贱电子商务有限公司，系公司控股子公司

中创检测 指 安徽中创食品检测有限公司，系公司全资子公司

云商营销 指 安徽三只松鼠云商营销有限负担公司，系公司全资子公司

无为有限、松鼠无为 指 三只松鼠（无为）有限负担公司，系公司全资子公司

松鼠南京 指 三只松鼠（南京）食品本领争论开垦有限公司，系公司全资子公司

南京企管 指 三只松鼠（南京）企业办理有限公司，系公司全资子公司

镜湖万达 指 芜湖市镜湖区三只松鼠墟市营销有限负担公司，系公司全资孙公司

松鼠云供 指 松鼠云供国际交易有限公司，系公司全资子公司

松鼠供应链 指 安徽三只松鼠供应链办理有限公司，系公司全资子公司

仓鼠物流 指 安徽仓鼠物流有限公司，系公司全资子公司

安徽云造 指 安徽云造科技有限公司，系公司全资子公司

松鼠智供 指 安徽三只松鼠智供出售有限公司，系公司全资子公司

华东供应链 指 安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司，系公司全资孙公司

铁功基 指 安徽铁功基快食品有限公司，系公司全资子公司

小鹿蓝蓝 指 安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司，系公司全资子公司

养了个毛孩 指 安徽养了个毛孩宠物食品有限公司，系公司全资子公司

喜小雀 指 安徽喜小雀喜礼有限公司，系公司全资子公司

福州仓山 指 福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司，系公司全资孙公司

松鼠云詹氏 指 安徽松鼠云詹氏食品有限公司，公司持有20%的股权，系公司参股公司

控股股东、理论掌握人 指 章燎源学生

中国证监会、证监会 指 中国证券监视办理委员会

元、万元 指 群众币元、群众币万元

讲述期 指 2020年1月1日至12月31日

上年同期 指 2019年1月1日至12月31日

期初 指 2020年1月1日

期末 指 2020年12月31日

第二节 公司简介以及主要财政目标

1、公司信息

股票简称 三只松鼠 股票代码 300783

公司的中文称号 三只松鼠股分有限公司

公司的中文简称 三只松鼠

公司的外文称号（如有） Three Squirrels Inc.

公司的外文称号缩写（如有） Three Squirrels

公司的法定代表人 章燎源

挂号地方 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新本领家产开垦区久盛路8号

挂号地方的邮政编码 241002

办公地方 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新本领家产开垦区久盛路8号

办公地方的邮政编码 241002

公司国际互联网网址 http://www.3songshu.com

电子信箱 ir@3songshu.com

二、关连人以及关连办法

董事会书记 证券事情代表

姓名 潘道伟 倪璐熠

关连地方 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新本领家产开垦区久盛路8号 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新本领家产开垦区久盛路8号

电话 0553-8788323 0553-8788323

传真 0553-8783156 0553-8783156

电子信箱 h_slao@3songshu.com h_slao@3songshu.com

三、信息表露及备置所在

公司选定的信息表露媒体的称号 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度讲述的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度讲述备置所在 公司证券事情部

四、其他相关材料

公司邀请的会计师事情所

会计师事情所称号 大华会计师事情所（寻常普遍共同）

会计师事情所办公地方 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101

签字会计师姓名 郝丽江、杨倩

公司邀请的讲述期内实验延续督导责任的保荐机构

√ 合用 □ 没有合用

保荐机构称号 保荐机构办公地方 保荐代表人姓名 延续督导时期

中国国际金融股分有限公司 北京市旭日区开国门外小巷1号国贸大厦2座27层及28层 曹宇、岑江华 2019年7月-2022年12月

公司邀请的讲述期内实验延续督导责任的财政顾问

□ 合用 √ 没有合用

五、主要会计数据以及财政目标

公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年

交易支出（元） 9,794,123,156.82 10,173,017,103.20 -3.72% 7,001,167,045.39

归属于上市公司股东的净成本（元） 301,322,695.95 238,746,681.23 26.21% 303,859,841.01

归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本（元） 244,571,725.05 204,939,380.33 19.34% 256,104,783.26

筹备震动孕育的现金流量净额（元） 1,199,090,381.60 -329,244,934.20 464.19% 636,500,253.51

根底每股收益（元/股） 0.75 0.63 19.05% 0.84

浓缩每股收益（元/股） 0.75 0.63 19.05% 0.84

加权平衡净物业收益率 15.16% 16.37% -1.21% 31.66%

2020岁终 2019岁终 本岁终比上岁终增减 2018岁终

物业总数（元） 4,401,185,272.09 4,841,648,763.70 -9.10% 3,096,494,041.24

归属于上市公司股东的净物业（元） 2,096,404,472.20 1,895,288,108.91 10.61% 1,111,779,069.24

公司迩来三个会计年度扣除非时常性损益前后净成本孰低者均为负值，且迩来一年审计讲述再现公司延续筹备才略生存没有决定性

□ 是 √ 否

扣除非时常损益前后的净成本孰低者为负值

□ 是 √ 否

公司讲述期末至年度讲述表露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激发行权、回购等缘由产生改变且作用一切者权力金额

√ 是 □ 否

支拨的优先股股利 0.00

用最新股本算计的周全摊薄每股收益（元/股） 0.7568

六、分季度主要财政目标

单元：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

交易支出 3,412,415,939.46 1,839,598,539.92 1,979,355,633.08 2,562,753,044.36

归属于上市公司股东的净成本 188,008,090.38 -189,568.21 76,448,365.07 37,055,808.71

归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本 184,746,407.15 -31,355,845.88 64,358,543.12 26,822,620.66

筹备震动孕育的现金流量净额 1,040,941,969.43 -432,550,224.04 314,382,447.34 276,316,188.87

上述财政目标或其加总额是否与公司已表露季度讲述、半年度讲述相干财政目标生存远大分裂

□ 是 √ 否

七、境内外会计模范下会计数据分裂

1、同时根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。

2、同时根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。

八、非时常性损益项目及金额

√ 合用 □ 没有合用

单元：元

项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 阐明

非震动物业从事损益（席卷已计提物业减值打算的冲销全体） -2,234,715.84 -185,950.83 -65,560.78

计入当期损益的当局补贴（与企业生意出色相干，根据国家一致规范定量或定量享用的当局补贴之外） 48,278,839.93 28,383,881.64 53,331,427.76 主假如本期收到家产扶助资金、流动物业奖补、土地利用税惩罚等当局补贴

除同公司一般筹备生意相干的无效套期保值生意外，持有买卖性金融物业、衍生金融物业、买卖性金融负债、衍生金融负债 19,316,681.91 9,965,146.30 5,702,083.33 主假如本期采办理财富品博得的收益推广

孕育的公正价值变动损益，和从事买卖性金融物业、衍生金融物业、买卖性金融负债、衍生金融负债以及其他债权投资博得的投资收益

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 9,395,160.57 6,160,735.59 4,430,365.46

其他契合非时常性损益定义的损益项目 375,139.15 610,995.77 314,507.66

减：所得税作用额 18,380,134.82 11,127,507.57 15,957,765.68

总计 56,750,970.90 33,807,300.90 47,755,057.75 --

对于公司根据《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》定义界定的非时常性损益项目，和把《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项目，应阐明缘由

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存将根据《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》定义、枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项想法状况。

第三节 公司生意大纲

1、讲述期内公司进行的主要生意

（一）主要生意及产物

三只松鼠是一家全渠道筹备、全品类揭开以休闲食品为当中的多品牌公司，向破费者供给丰硕可选的休闲食品与办事。席卷面向破费者供给以坚果为当中，含果干、烘焙、肉食等400款精选零食的“三只松鼠”品牌，以面向6个月到14周岁供给从营养辅食到婴童零食一站式迷信驯养的“小鹿蓝蓝”婴童食品品牌，以向分歧品种宠物供给专宠专粮的“养了个毛孩”宠物食品品牌。

坚果是三只松鼠品牌最具合作力的劣势品类，讲述期内出售达48.5亿元，个中，每日坚果出售超10亿元，位列天猫混杂坚果品类TOP1。公司着重产物品格，每日坚果正在材料配比上，选择巴旦木、榛子仁、夏威夷果仁等6种精选坚果及蓝莓干、蔓越莓干等3种果干，迷信配比，营养平衡；正在包装上,每日坚果选择干湿结合本领,分区锁鲜,最大水准保险坚果的脆爽以及果干的水分；正在品格上,公司对于产物材料、加工工艺及最终制品要求高于行标水平，无效保险每日坚果的口感与质量。正在坚果品类中，93%以上产物树立严于国标的内控规范，个中坚果酸价、过氧化值、霉菌等目标严于国标33%到70%。其余，公司打造了夏威夷果、碧根果、手剥巴旦木、纸皮核桃、喜悦果、炭烧腰果、猪肉脯、蜀喷鼻牛肉、芒果干、手撕面包等亿级大单品，奶奶甜、白桃枣等绝对级的改革新品，独特变成三只松鼠“坚果+精选零食”的丰硕产物矩阵。

小鹿蓝蓝品牌于2020年6月19日上线，上线22天取得宝宝零食行业销量第一，上线55天日销破百万；2020年双十一完结出售超1,811万元，位居宝宝零食行业第一；2020年9月至2021年2月，陆续6个月稳居全网宝宝零食销量第一。讲述期内，小鹿蓝蓝排斥新用户达百万人次，完结营收5,494.93万元。

小鹿蓝蓝今朝拥有约50款SKU产物，着重食品的营养与口味，努力于打造高品格婴童食品。个中冻干奶酪块，选择FD宇航冻干本领，-35℃极速冻干，10倍牛奶的稀释，保全牛奶的高钙高蛋白营养，并推广由行业标杆杜邦供给的百万活性益生菌及FOS益生元，卵翼宝宝肠胃强健，引领宝宝零食跨行业本领利用改革。讲述期内，冻干奶酪块出售88万盒，位居全网奶酪块品类TOP1；益生菌酸奶生果溶豆出售99万盒，位居全网溶豆品类TOP1。

（二）筹备模式

三只松鼠于2012年创制，争持“以不停超过主人预期为目的，始终恪守可靠与争持斗争为本”的当中价值不雅，充分借助中国休闲食品供应链相对于完满的根底办法以及加紧繁华的电子商务，对于需要以及须要告竣一轮新的连贯，陪同中国互联网高速的改变与公司领域的日趋增添，公司的筹备模式也维持着与时俱进的改革以符合不停进级的破费须要以及合作改变，颠末九年繁华，公司的筹备模式渐渐牢靠认识。

而今，三只松鼠是一家全渠道筹备、全品类揭开以休闲食品为当中的多品牌公司。

1、正在需要端实行全品类集成供应链办理模式

公司上游连贯数百家原质料供应商及食品加工损耗单干火伴，具备研发、损耗、仓储、质检、物流委托的全链路管控才略。破费者对于产物评介数据的分解以及流转，能帮忙公司更快洞悉破费者须要以及墟市改变，尤其精确地聚焦产物开垦以及质量改善，进而也许高效的撑持供给全品类超400款零食的供应链办理。研发轫，争持“以用户为焦点”的观念，公司充分运用对于行业悠闲台破费须要大数据的洞悉，采用平台化单干研发模式，内部引进高端研发人材，于业内较早创制食品争论院，外部毗连江南大学、合肥工业大学等业内有名高校及奇华整理、嘉吉、杜邦等有名公司组建产学研一体化机构，独特进步行业共性本领攻坚研发。2021年度瞻望变革/上新约150款产物。

洽购损耗端，公司根据产物定位以及洽购领域对于原质料以及产物供应商施行分层分级，以出售讨论贯串趋势预计拟定年/月/周/洽购讨论匹配对于应供应商。初级供应商矜重挑选后建立定单单干；中级供应商深度合资，经过毗连洽购或指定洽购、依赖加工等办法，完结枢纽本领掌控；策略供应商采用联盟工厂办法结为密切好处独特体，强化产物的全链路损耗办理。首个联盟工厂将正在2021年度参预经营。

质检端，公司建立全链路食品格量安全办理编制，席卷供应商准入、凡是评估观察、巡检飞检、督导减少等监管体制，产物规范体例、产物质量检测、质量课题处置等过程动作，供应商端、仓储物流端、门店端和破费端全链路透明可延续回首编制，进而完结泉源防控以及历程改善。2021年度，公司将会周全实行质量进级工程，从往昔的入厂、出厂强检测（批批检）到建立分级供应商质量人员常态化驻厂模式，将质量掌握关节渗出到损耗制程中。

2、正在须要端实行全渠道多品牌筹备模式

公司主品牌“三只松鼠”一经成为具备IP属性的世界化品牌，累计办事超1.64亿主人，并经过IP衍生周边、动画片、短视频、小镇等多元业态，完结品牌品行化属性的给予以及产物之外的情绪满意，进一步扩张品牌作用力，IP化是“三只松鼠”算作简单品牌也许代表分歧产物品类并且能被破费者招供的当中。

从图文搜寻的流量时期到以短视频为主的实质时期，线下流量的去焦点化加上直播、短视频经过新媒体以更高效、更碎片化的大局完结了产物与用户新的连贯，对付一些拥有辽阔潜力且没法经过“三只松鼠”品牌揭开的新品类，公司借助自己品牌打造的劣势才略，正在2020年加快对于“小鹿蓝蓝”、“养了个毛孩”等新品牌的孵化，公司以“新工艺完结新产物，以新妄图表示新好感，以新媒体完结新触达”，构建起新品牌孵化链路及多品牌合资经营模式。新品牌皆以有关动物为根底元素施行品牌称号以及高辨识度的品牌LOGO妄图，强化品牌记忆点，并经过外包装IP征象的耽误，营建优秀的视觉动机以及拆包感受。他日公司将会延续对于有发展机缘的品类施行新品牌孵化以及投资。

公司本原于线上电商，履历九年繁华，已从“线上简单渠道”繁华成为“线上渠道各平台平定繁华、线上线下全渠道平衡繁华”的大伙款式。2020年度，线下生意占比达26%，瞻望2021年度线下生意占比到达33%-35%。线上渠道方面，2021年度，公司将会连续缭绕“以天猫/京东为当中”，加大对于拼多多/抖音/社区团购/自直播的结构以及研究。

渠道 分类 定义 阐明

线上 B2C 企业经过收集平台向集体破费者施行批发动作的出售模式。 揭开天猫旗舰店/京东旗舰店/拼多多/抖音/唯品会/苏宁旗舰店等，筹备主体为三只松鼠，以批发为主。

B2B 企业经过收集平台向企业或公司主体施行买卖的出售模式。 揭开京东自营/天猫超市/批发通/1688/新通路等，以分销/零售为主要买卖类别。

线下 直营店 聚焦粗劣零食、IP互动以及特性化感受，努力于打形成商圈内的客户焦点、感受焦点、扩张焦点。 现有通例大店以及IP快闪店两种大局，通例店面积约200平方米，宏大于传统零食店，产物蕴含三只松鼠旗下各零食品类及小鹿蓝蓝、铁功基等子品牌产物、IP周边产物等，类目丰硕。投食店正在他日将强化品牌IP感受店定位，聚焦都会店，赋能小店，尤其优异品牌感受功能而非出售功能，大概会对于现在直营店结构施行特定水准的保养以及优化。

联盟小店 加盟店，以“助力年老人创业，让全国没有难开的零食店”为任务，为三只松鼠旗下新批发赋能创业平台。 多以社区店铺为选址主力，店铺面积为50-80平方米，努力于打造“简捷、透明、信赖、共生”的联盟生态联系，延续为小雇主施行筹备赋能。

新分销 完结世界化泛分销墟市的揭开，蕴含以批发通新通路为主的数字化平台类分销，以KA以及连锁方便店为当中的区域分销。 为分歧维度的都会，商圈，店群供给分歧配合的零食配合办法以及商品池，为分歧面积，属性的商场以及方便店供给基于品牌专架，智供货架，品牌店中店等分歧营销大局的营销器械，赋能线下各种渠道终端。

公司需按照《深圳证券买卖所行业信息表露诱导第8号——上市公司进行批发相干生意》的表露要求

（三）公司所处行业信息

1、休闲零食行业

休闲零食行业繁华适合人们对于品格、强健糊口的憧憬。随着人都可安排支出增添，人们对于糊口品格尤其存眷，没有仅满意于“吃饱”，而且要“吃好”，零食饮料破费付出渐渐推广。总体而言，我国休闲零食行业拥有以下多少个性格：

（1）休闲零食墟市空间辽阔且仍维持稳重增添，行业分散度有望进一步选拔

基于混乱破费人群及高采办频率，我国休闲零食行业大伙墟市空间辽阔并且仍维持稳重增添，据弗若斯特沙利文数据再现，2018年我国休闲零食行业批发额领域达1.03万亿元，瞻望2019-2022年领域仍维持11.0%的复合增速。今朝，休闲食操行业结构仍相对于分别，区域化品牌相对于较多，阿里数据再现，2020Q3休闲零食CR3为14.62%，CR5为18.30%，CR10为22.24%，行业分散度偏低。他日仍将处于充分合作阶段，世界化的头部品牌有望进一步选拔墟市占有率。

（2）线下渠道因为具备方便、感受感等特殊劣势，他日仍将是休闲零食墟市的主渠道

近多少年随着糊口节奏的放慢，“懒人经济”兴起，破费者对于外卖、跑腿办事、生鲜电商、社区抵家等零食破费新模式的须要日趋推广，对于零食企业的全渠道营销以及出售才略提出了新的要求。线下实体批发渠道因为具备方便、外交互动、感受感等诸多劣势，他日仍将是休闲零食墟市的主渠道。根据弗若斯特沙利文预计，2022年中国休闲零食行业总体批发额领域约为1.56万亿元，个中线下批发额达1.30万亿元，占比约为83%。

（3）休闲零食线上渠道消失去焦点化趋势，直播电商、外交电商兴起

近多少年，主流电商平台流量规模增量放缓，直播电商、外交电商等新兴电商渠道加紧兴起。比拟传统电商，直播电商重塑破费者的购物决议链条为“不雅看引荐-种草-下单”，并且直播电商也许促进破费者以及主播孕育情绪联合，完结用户粘性、转化率等当中效用目标的选拔。比拟传统电商，外交电商选择外交联系拉新，获客老本低，用户既是采办者也是引荐者，可变成外交裂变，从用户拉新到存储的全生命周期施行更高效更低老本经营。直播电商、外交电商等新兴电商渠道驱策特性化、小众化、多元化快消品牌的加紧繁华。

（4）休闲零食品类消失延续细崩溃趋势

行业内头部企业不停经过开辟新细分赛道占据墟市，发觉须要。传统零食墟市一经投入存量合作状态，而婴幼儿零辅食、孩子零食、代餐零食、健身零辅食、功能食品、营养滋补品、高质烘焙材料、半制品零食等细分墟市尚处于早期合作阶段。以孩子零食以及代餐零食为例，据QYResearch揭晓的《2018年寰球孩子零食墟市争论讲述》，从2019年到2023年，孩子零食墟市将以10％到15％复合年增添率延续增添；代餐零食恐怕加紧、便利为人体供给各类营养物质，同时拥有高纤维、低热量、易饱腹等特征，新一线以及二线都会破费占比凑近五成，从出售体量及破费者人数上，代餐食品的大伙出售均有着稳步的增添且消失大于50%的增添率，95后取而代之90后，一经侵夺主要破费者职位。

2、坚果炒货行业

2020年，中国食品工业协会坚果炒货委员会揭晓《2019年世界坚果炒货行业经济运行讲述》。讲述再现，2019年，领域以上坚果炒货企业支出1766.4亿元，同比增添8.7%，成本总数107.9亿元，增添7.92%。同时，艾瑞调研数据再现，超7成零食破费者采办过坚果。现在，坚果破费在从营养品样式向凡是膳食破费品变化，但我国人均破费量仅为美国的1/5，墟市潜力十分辽阔。

随着低线级都会的破费者占比逐年增高，下沉墟市消失出较大的破费潜力。孩子/孕妇坚果的破费群体占功能性坚果墟市的3/4，满意一定人群增肌、减脂须要的蛋白坚果棒、代餐坚果、益生菌坚果销量昭著增添。同时，随着破费者可安排支出的推广，和对于强健观念的尤其存眷，坚果自带的强健属性将迎来行业性改革的机遇。以果仁为主要食材，贯串特性化定制韵味的产物将给坚果墟市带来一波新蓝海。

中国食品工业协会坚果炒货委员会施行常务副会长翁洋洋示意，今朝，中国坚果炒货行业一经成为寰球最大、家产链最完满的墟市。材料栽培变成国产物种以及海外品种独特栽培的格局，渐渐削减进口依附。

3、小鹿蓝蓝等主要新品牌所处行业

现在，快消行业正渐渐从流量时期转向实质时期。随着短视频、直播等新实质出口的变成，传统营销链路被冲破。新模式下，从产物到用户的链接效用失去极小选拔，新品牌打造门槛失去升高，发展速率进一步放慢。

公司紧抓新流量出口，孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等新品牌，并贯串“新产物、新妄图、新营销”的三新策略，打造以三只松鼠为主的“1+N”多品牌矩阵，将三只松鼠的劣势以及资源施行转化及赋能，助力企业进一步繁华。

（1）婴童食操行业

随着二胎战术的周全封闭和破费进级带来的育儿见解变化，婴童食品墟市须要逐渐选拔，行业投入加紧繁华阶段。同时，新一代怙恃，稀奇是90、95先人群对于国产物牌的喜好水准越来越高，进而驱策婴童食品国产物牌兴起。

据前瞻家产争论院数据再现，2015-2019年时期我国母婴行业墟市领域总体呈逐年增添态势，年均复合增添17%。2019年我国母婴行业墟市领域为3.6万亿元，同比增添16.13%。据QYResearch揭晓的《2018年寰球孩子零食墟市争论讲述》，从2019年到2023年，孩子零食墟市将以10％到15％复合年增添率延续增添。

根据艾媒磋商数据再现，2020年，正在新冠疫情的阻滞下，婴儿食操行业消失逆势增添，线上渠道结构成繁华枢纽。婴儿食品较同期增添35.2%，为2020年第一季度增添最快品类。

（2）宠物食操行业

连年来，我国宠物数目逐年升高，根据《2019年中国宠物行业白皮书》，截止2019年，世界养宠数目超9900万只，平衡每5个家庭中便有1户养有宠物，仅犬猫破费墟市领域便攻破2000亿元。养宠人群的日趋推广，带来宠物墟市的逐年增添。据阿里买卖顾问数据再现，2019年阿里宠物食品及用品大盘为320.06亿元，同比增添30.16%，2020年大伙出售额377.39亿，同比增添率达17.91%。今朝，海内新兴宠粮品牌结束兴起，宠物行业的“井喷时期”在惠临。

公司需按照《深圳证券买卖所行业信息表露诱导第14号——上市公司进行食品及酒建造相干生意》的表露要求

（四）行业职位及分解

1、基于IP属性的世界化品牌，完结领域跨越

三只松鼠本原于电商，冲破传统地带界限，建立起世界化的品牌认知。以“小酷、小美、小贱”三只小松鼠为底细，构建起IP化品行化的品牌征象；以“超过主人预期”的用户感受为抓手，累计卖出超450亿零食，办事超1.64亿主人。

讲述期内，据买卖顾问背景数据再现，三只松鼠天猫旗舰店日访客累计数达6.4亿，居行业第一。截止讲述期末，淘系店铺粉丝数达4,426万，京东系店铺粉丝数达5,345万，粉丝数位列零食类目第一，领跑休闲食操行业粉丝榜。

公司陆续八年位列海内主流电商渠道坚果零食类目销量第一，双十一出售额多年维持零食类目第一。讲述期内，借助三只松鼠世界化品牌势能，完结千家门店的结构及超40万批发终真个触达，全渠道出售支出达97.94亿元。公司曾经前后被新华社、群众日报等海内主流媒体评介为新时期的“鼎新咭片”以及“下一个外货领头羊”。

2、基于集成供应链劣势构建全品类产物矩阵，引领新破费趋势

今朝，公司主品牌三只松鼠一经构建起聚焦“坚果心智+精选零食”的全品类产物矩阵，经过用户深度洞悉及全域化营销，以优质单品夸大精选零食。同时，公司孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等新品牌，投入婴童食品、宠物食品等细分赛道，变成“1+N”多品牌矩阵合资效应。

颠末多年繁华，公司一经成为海内领域跨越的休闲食品品牌，并构建起揭开研发、洽购、损耗、检测、仓储、物流等全链路的供应链办理编制。同时，公司借助数字本领，完结对于用户须要的深度洞悉，贯串加紧上新的才略，完结爆品的精确开垦。讲述期内，公司乐成打造超10亿大单品每日坚果，夏威夷果、碧根果、芒果干、猪肉脯等近20款亿级单品，奶奶甜、白桃枣等超100款绝对级大单品，延续引领行业新破费趋势。

3、基于延续改革，完结专利跨越

公司正在加大本领改革以及新品开垦同时，高度器重专利及学识产权的发觉、应用以及损坏，已变成完满的学识产权损坏编制，“三只松鼠”字号已被国家学识产权局给以驰誉字号损坏。公司连年来前后正在多起维权案中胜诉，无力损坏了专利及学识产权的合法权力，树立了公司正在专利及学识产权发觉利用上的跨越职位。截止今朝，公司及子公司共申请字号2,503件，版权618件，学识产权相干专利388件，专利授权量位居中国休闲食品上市公司前线。

二、主要物业远大改变状况

1、主要物业远大改变状况

主要物业 远大改变阐明

股权物业 无远大改变

流动物业 流动物业较年头推广，主要系部下公司正在建转固

无形物业 无远大改变

正在建工程 无远大改变

其他应收款 其他应收款较年头推广，主要系部下公司新开门店，推广开店保险金

存货 存货较年头削减，主要系2021年年货旺季较晚，尚未结束大度备货

其他震动物业 其他震动物业较年头推广，主要系新增可让渡大额存单

递延所得税物业 递延所得税物业较年头推广，主要系部下公司广告鼓吹费推广可抵扣永远性分裂

其他非震动物业 其他非震动物业较年头推广，主要系部下公司预支工程款推广

永恒待摊用度 永恒待摊用度较年头推广，主要系部下公司新开门店装修用度推广

2、主要境外物业状况

□ 合用 √ 没有合用

三、当中合作力分解

1、拥有IP属性的世界化品牌

三只松鼠本原于电商，冲破传统地带界限，构建起世界化的品牌认知。以“小酷、小美、小贱”三只小松鼠为底细，以“超过主人预期”的用户感受为抓手，构建起IP化品行化的品牌征象，累计办事超1.64亿用户。

以IP化的品牌为原点，三只松鼠衍生出系列乐趣周边、《三只松鼠当中国行》等四部动画片、抖音短视频实质矩阵、小镇等多元生态，延续输出实质，不停给予品牌新的生命力。个中，动画片收集播放量累计超30亿次，累计陪同中国陆地地带超2亿家庭不雅看，揭开超6亿不雅众，电视台播映时期，收视率屡次位列央视少儿、卫视第一。《三只松鼠当中国行》于2021年1月上线，上线当月播放量正在芒果TV平台同期播放量排行第一，今朝全网播放量已攻破2亿。其余，动画短视频仅抖音模块账号总播放量达13.8亿次、总点赞量达3958W ，各矩阵累计粉丝数达963W。

IP实质的触达，不停强化用户心智，进一步凸显三只松鼠品牌与文明价值。与此同时，三只松鼠经过广告投放、外交媒体鼓吹、影视剧植入、跨界单干等办法与破费者互动，进一步拉近品牌以及破费者的决绝，完结松鼠IP从立体到立体、从假造到实际的越过。

2、精确高效的全渠道经营才略

颠末多年繁华，公司沉淀出一套齐全且幼稚的线上经营编制及高质量经营团队，同时，线下的加紧拓展帮忙公司构建起全渠道高效联动的立体营销收集，完结***度、多场景的结构。

正在线上生意端，公司抓住电商渠道大伙高速繁华的机遇及辽阔的人口流量发展赢余，仓卒结构天猫、京东等线上主流电商平台，完结加紧扩展，已繁华成为休闲食操行业领军品牌。同时，公司紧抓新电商风口，努力结构抖音、小红书、快手等外交电商以及直播电商等新兴渠道，完结线上增量。正在线下生意端，公司努力结构直营投食店、联盟小店、新分销等线下渠道，讲述期完结千家门店目的，新分销触达终端超40万。

与此同时，公司创制品牌数字化营销焦点，打造全域数字化营销链路，完结从站内图文扩张过渡到站外短视频实质营销，沉淀了数以亿计的品牌用户物业，并基于营销筹备施行数据洞悉分解，经过搭建营销数据中台，锁定目的精确人群及当中触达渠道，再根据人群偏好及渠道个性匹配货品及实质。数据中台混合了线上线下全渠道的用户物业及数据，经过永恒跟踪、更新及激活，不停完满品牌用户物业，选拔营销效用。

3、行业跨越的研发改革才略

算作农业家产化国家中心龙头企业，公司永恒以后高度器重研发改革处事，建有食品家产争论院，拥有坚果炒货行业仅有的中国轻工行业工程本领争论焦点，建有安徽省企业本领焦点、安徽省工程争论焦点等高水平争论平台，其本领焦点总计占大地积8000㎡，创造食品研发室及检测室共18个，共拥有设施500台，总物业约2400万元。

公司拥有一支由院士、博士、硕士等梯队人材组成的200人本领军队，个中，科技部科技改革创业人材1人，省级本领发动人2人，江苏省“333”高层次人材1人，高中级职称20余人，海内外本领顾问20多名（含中国工程院院士1名）。

经过深入产学研体制，公司与江南大学完毕策略单干，共建院士处事站，进一步强化研发才略。同时，与合肥工业大学等15所海内外劣势高校建立精深单干联系，正在坚果油脂氧化掌握、酱卤肉成品保鲜、休闲食品发酵菌种开垦及利用等方面施行了深切争论及家产化利用，个中休闲发酵肉成品的加工本领及家产化本领、每日坚果系列产物加工本领等结果本领到达国际先辈水平。

讲述期内，公司荣获安徽省工程焦点、中国轻工业坚果休闲食品工程本领争论焦点、世界坚果炒货食操行业迷信本领前进奖，本领改革才略取得官方招供。截止今朝，松食院已申请专利253件，授权专利62件，个中创造专利18件，正在同业业中处于跨越职位。

其余，公司算作中国坚果炒货协会会长单元，充散发挥发动影响，努力与中国食品迷信本领学会进步策略单干，毗连举办两届食品改革大赛，共30所高校以及31家松鼠火伴投身，更是排斥了奇华整理、嘉吉、杜邦等国际配料公司参加。同时，公司举办首届中国坚果零食家产改革顶峰论坛，学会担任人、院士领衔各人团队、寰球500强企业高管等行业精英加入，独特研究后疫情时期中国坚果零食家产繁华之路，并创制海内首家埋头于休闲食品与营养强健的本领改革焦点——中国坚果零食营养强健改革焦点，努力于驱策行业产物、本领不停进化，为社会大众延续发觉强健营养的各类化坚果零食。

4、揭开全链路的质量管控才略

公司秉持“延续为主人供给强健安全的产物”的质量计划，努力努力于公司及行业产物的质量选拔处事，配置中国检修认证团体、Intertek（天祥）、Rentokil Initial（能多洁）、SGS、华测检测等海内外有名的专科三方本领支柱，建立完满的供应商质量办理、产物质量办理编制，完结从供应商端、工厂端、物流端、门店端到破费者真个节点式质量办理，延续保险产物质量以及破费者权力。供应商质量以及食品安全办理规范编制取得当局监管部门招供，于2020年获芜湖市弋江区食品安全委员传递赞誉。

正在质量检测方面，三只松鼠旗下全资子公司中创检测焦点，公有近40名专科检测人员，个中工程师及雷同才略14人，辅助工程师8人。中创现有面积5000平，拥有各类检修仪器设施共300余台，大型仪器20余台，总物业超2000万元。装备超高效液相色谱仪、全主动凯氏定氮仪等海内外一线的检测设施，博得CMA天资认定和CNAS招供，具备218项检测才略，完结从往昔的企业测验室变质为集今生化、数字化、高顶端为一体的食品安全专科检测测验室，并成为海内互联网休闲零食行业中首家博得双C认证（CMA、CNAS）的检测测验室。2019年中创取得高新本领企业认定。公司贯彻批批检、全项检的要求，并正在产物全数自检的根底上施行大度抽检，送至SGS、ITS，华测等有名检测机构施行检测。同时，为供给更好的产物，公司建立了716项全品类产物规范，个中，93%的坚果规范严于国家规范要求，矜重比率达33%至70%。

5、数据启动的供应链办理才略

公司延续推进构建数据赋能食品安全的数字化管控编制，正在业内领先研发起用云宗旨品控焦点，连接供需两端，回首一切关节，促进产物变革。经过大数据掌握，将数字化系统连贯上游食品损耗企业，经过数字化改革并赋能传统供应链，缩小从工厂到破费者的时光，最大化保险产物现代度。借助大数据，正在原质料供应、食品安全检测、产物分装、储藏保存、输送、通行等枢纽关节完满质量掌握及办理编制。正在货品流转方面，公司努力打造货品宗旨办理系统，以完结全渠道多品牌的货品流转全生命周期可视化，为公司货品决议供给确切的数据参照，进而攻破构造界限。经过数据启动物品需要、人员设计，经过数字化系统告竣订货、发货，完结供应链的前置以及构造的高效用，进一步选拔损耗效用，发觉让用户可感知的价值，为更多公共家庭供给“质高价优、现代、丰硕、方便的欢畅零食”。

同时，公司改革性地开创联盟工厂模式，由当局担任工厂修建，公司担任招商及毗连投资，整闭合游优质供应商施行入驻，以公司检测、物流编制施行配套，并以入股联营的大局，与供应商完毕物业、本钱、品牌以及渠道“四个联盟”，构建家产毗连体。联盟工厂的建成将完结建造、加工、仓配、物流等的一体化，有助于完结品格效用、老本效用、通行效用、产物效用的分析选拔。同时，有助于更好地把控损耗的各个关节，强化产物品格，并基于领域效应以及数字化本领的利用，进一步进步损耗效用，升高损耗老本，完结供应链以及家产链新的价值发觉。

6、高效赋能的数字化修建才略

自2012年创制以后，公司借助电商劣势完结大度数据物业的沉淀，并建立云造本领焦点，搭建数字化平台，进步数据的深度分解及利用。

正在供应链办理方面，公司打造数字化供应链平台，经过掌握大数据，数字化改革并赋能传统供应链，完结一体化办理，降本提效。平台数据串联破费者端、检测端、损耗端以及物流端，完结“日回流、周复盘、月改善”的产物质量改善编制，经过分解评介回流数据，猎取破费者可靠须要，完结精确优化。同时，公司强化食品安全检测办理系统落地，年度告竣近5万批次的质量检测，并经过云造火伴APP的数据赋能，向损耗火伴共享质量信息，完结全链路质量改善。

2020年12月，“安徽省家产改革焦点”以及“芜湖市中心研发改革平台”两个远大项想法公示名单当中，三只松鼠“多品类食品大数据分析改革利用工程焦点”项目乐成入选，取得官方招供。

正在门店数字化修建方面，门店系统保险了千家门店的高速运转与精巧化经营办理。个中，震动系统撑持日均6,000场次的营销震动同时进步，定单系统撑持整年绝对余次的买卖和最高每秒千次的并发。同时，公司构建C端营销、洽购、定单、数据分解、数字化开店及货品系统等整套并不停迭代进级的门店办理，为线下生意的高速拓展、筹备提效赋能。

7、高度共鸣且独具“松鼠味”的构造文明

公司构建并实行周全办理编制，正在研究以及尝试中充分释放构造活气，匆匆进公司长足繁华。以“让全国主人爽起来”及“以数字化驱策食品家产前进，以IP化匆匆进品牌多元繁华”为任务，贯彻“以不停超过主人预期为目的，始终恪守可靠与争持斗争为本”的当中价值不雅，竖立“活100年；投入寰球500强；办事寰球绝大普遍的公共家庭”之愿景，并建立与公司繁华相符合的业绩观察及人材教育体制。

新时期周全办理编制的建立，帮忙公司打造了一批以及公司文明高度契合、拥有高诚恳度且生意能力扎实的职工团队，成为公司维持行业合作劣势及繁华能源的主要因素。讲述期末，公司本能人员平衡春秋约27岁，对于新兴实物拥有较高的采用力以及练习才略，对付新破费墟市须要有着智慧的洞悉力，恐怕很好地匹配以及发觉新需要。

算作企业文明的基石，公司创制之初便将廉洁观念根植企业文明泥土，携手辖区审查院独特创制“松鼠检署”，并搭建“鼠弋检”单干体制，成为世界食操行业首个检企共建的廉洁处事站。2020年5月，三只松鼠与芜湖市公安局弋江分局领先建立“以办事经济繁华为焦点”，以安全监管为当中的“一企一警”处事体制，修建“鼠弋警”单干平台，三高洁式订立“三角联盟”单干协议。同时，正在中国办理今生化争论会廉政修建与处置争论专科委员会、清华大学廉政与处置争论焦点独特主办的首届“中国廉洁改革奖”评选中，三只松鼠榜上著名，成为为数没有多的平易近营企业代表。正在第二届中国廉洁改革奖评选中，三只松鼠荣获“特点改革项目”。

截止讲述期末，公司党员合计395名，40%为公司骨干，高层团队党员占比超70%。《“e”党制作就红松鼠》入选世界互联网企业党建处事案例选编、《打造拥有“松鼠味”的非公党建品牌》入选世界数字经济党建改革案例，与此同时，三只松鼠党委荣获安徽省“三强三好”互联网企业党建处事示范点以及芜湖市第一批“两应”基层党构造示范建立单元。公司争持“正路创业，让年老人更爱党”的观念，贯彻“把松鼠党员教育成松鼠骨干，把松鼠骨干繁华成松鼠党员”的计划。正在永恒尝试中，松鼠党委提出契合年老化正在线化的党建处事方式，将党构造修建与匆匆进公司生意繁华深度混合。三只松鼠正在党引导下的好时期里加紧发展，并不停地从党的思维外貌中吸收发展的营养。他日，公司党委将连续争持党建引领、夯实党建根底，聚力做好根底党建以及特点党建双向并举，聚焦更好地发扬党构造的引领影响以及党员的示范影响，实在将党的修建转化为损耗力、分散力以及战役力，稳航企业繁华！

第四节 筹备状况议论与分解

1、总结

2020年，受疫情作用，1-2月份，社零总数52,130亿元，同比招牌下降20.5%，整年社零总数下降3.9%，增速逐季上升，住户破费力渐渐惊醒，但对于食品企业筹备仍然带来特定寻衅。面对于外部境况改变，公司争持“以不停超过主人预期为目的，始终恪守可靠与争持斗争为本”的当中价值不雅，努力保养经营政策，强化内控办理，无效选拔毛利率，完结红利水平的稳步进步。

线上渠道，流量进一步去焦点化，2020年短视频平台、糊口瓜分平台、直播平台的兴盛，带来流量的从新分配。正在天猫平台，公司保养出售组织，延续维持跨越劣势，削减有效代价合作，并施行代价正当管控，完结红利才略的选拔；正在京东平台，公司借助其反向定制才略以及物流劣势，充分开采平台潜力。2020年线上生意营收中，天猫渠道占比52%，京东渠道占比38%，线上各平台繁华进一步平定。新品牌方面，公司正在2019年便进步婴童食品、宠物食品等赛道的争论，流量平台的散发逻辑予以了品牌精确起步的机缘，为此公司提早加快新品牌结构，加快孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等子品牌。同时公司紧抓直播电商新风口，经过达人直播以及自直播施行生意拓展。

线下渠道，疫情对于线下实体带来特定阻滞，对于用户正在非必选产物的破费心愿有所作用，投食店以及联盟小店努力保养政策，投食店保险有质量的扩展，推出线下专供mini包，以数据强化经营疏导，经过与要地糊口平台单干追寻新增量。联盟小店出台多项支柱战术，并推出县城承包制，正在世界化品牌势能的牵引下，维持加紧拓店速率，完结区域密度化结构。截止讲述期末，线下店铺数目总计超1000家（投食店171家，联盟小店872家）。新分销生意经过以批发通、新通路为主的线上分销以及以区域分销、KA商超、连锁方便店等为主的线下分销，完结揭开超40万终端。讲述期内，公司线下营收占比大幅选拔，从2017年的4.5%选拔至26%，线上线下渠道营收更趋平衡。

公司从电商经营到线上线下全渠道筹备，正在当下尚未变成完满的线下办理模式，新年度公司将经过正在渠道合资筹备、代价办理、构造修建等方面进一步选拔，进步线下大伙收益水平。

2020年，公司交易支出979,412.32万元，同比微降3.72%，与上年度同期根底持平；归属于母公司的净成本为30,132.27万元，同比选拔26.21%。个中，经半年经营，新品牌奉献营收7,611.17万元，净折本4,042.79万元，如没有思虑新品牌作用，公司净利选拔43%。

讲述期内，公司全部筹备动作以下：

1、发力线下墟市，全渠道营收更趋平衡

讲述期内，投食店聚焦精选零食、IP互动与特性感受，以数据强化经营疏导，深入分歧地带的用户以及商品标签，完结商品的反向定制才略。联盟小店创制都会战队及“创业大学”，赋能新店长更快更好地筹备门店，延续优化门店筹备效用。同时推出县城承包制，正在保险开店质量的同时，完结密度化结构，截止期末，拥有2家及以上小店的雇主占比近20%。新分销生意延续深耕以批发通、新通路为主的线上分销，结构以KA、连锁方便店、礼品店为当中的线下分销，以规范化陈列及商品重塑为目的，进步终端货架效用，区域单元产出效用选拔昭著，成本展现进一步优化。

讲述期内，投食店新开78家店铺，期末总计171家，揭开世界24个省（含4个直辖市），完结营收8.74亿元，同比增添16.4%。联盟小店新开641家店铺，期末总计872家，揭开世界17个省（含3个直辖市），合计154座都会，完结营收4.59亿元，同比增添63.3%。新分销期末累计触达超40万批发终端，完结营收11.65亿元，同比增添37.7%。讲述期内，投食店以及联盟小店大伙均完结红利。

2、优化线上生意组织，线上渠道平定繁华

讲述期内，公司借助京东反向定制才略及物流劣势，加紧打造新兴爆款，带来大伙流量的选拔以及京东渠道出售的逆势增添。今朝，三只松鼠京东系粉丝数已超5,000万，稳居食品饮料类目TOP1。同时，天猫渠道努力保养经营政策，优化用度投放，施行代价管控，完结红利才略的选拔。讲述期内，京东渠道占线上总营收比率38%，线上各渠道繁华进一步平定。

与此同时，公司紧抓直播电商新风口，结构抖音、快手等全平台直播矩阵，经过达人直播与自直播相贯串，带来新的增量。个中，公司与薇娅等头部达人主播施行多场次深度单干，2020年度薇娅直播带货金额累计达1.6亿元。自直播方面，公司创造直播专项团队，依托品牌IP属性构建独有的语言编制以及直播作风，熟行业内领先结束自直播、假造直播的争论以及研究。2020年，公司自直播超千场，完结出售额超1亿元。个中，京东自直播生意正在“双11”、“双12”时期陆续侵夺零食顶峰榜单TOP1，抖音自直播生意经过2020年的研究，累计排斥新用户280万人。正在2021年货节时期自直播累计出售额达9,500万元，并完结较好的红利，稳居食品板块第一。

3、保养产物组织，选拔供应链效用赋能爆品打造

讲述期内，三只松鼠贯串数据分解及供应链效用测算，对于产物品类组织施行保养优化，针对于300余款长尾SKU施行算帐以及减少，进一步选拔供应链效用。2020年度，受害于SKU缩减所带来的货品流转效用的改革，公司货品月均周转率选拔近20%。长尾产物的削减带来后端货品洽购及损耗的分散化，并完结前台经营资源的聚焦。正在货品办理方面，也无效选拔仓储运用率，升高货品办理老本及耗费。

产物组织的保养有助于公司将更多资源以及精神参预到新品研发，进步爆款开垦的精确度。个中，蜀喷鼻牛肉产物用时16个月，告竣从工艺到配方的自主变革进级，完结损耗工艺及当中配料枢纽本领的掌握，讲述期内完结营收超2亿元。益生菌每日坚果产物基于公司对于大强健趋势的洞悉，改革性地将益生菌裹粉本领利用至坚果范畴，并完结坚果原味以及酸甜韵味的贯串，讲述期内完结营收超6,000万元。奶奶甜产物跨界利用罐头工艺，正在保险口感以及韵味的同时完结线下甜品的工业化以及休闲化，讲述期内完结营收近5,000万元。白桃枣产物选择进级版VF真空高温油炸本领，保全产物色喷鼻味，并经过传统红枣以及新韵味的混合，完结口味的跨界攻破，讲述期内完结营收超1,000万元。

SKU的缩减带来质量办理资源的分散化，完结产物质量的稳步选拔。2020年，破费者全品类质量客诉较2019年下降19.1%。

4、紧抓新流量出口，打造“1+N”多品牌矩阵

面对于流量分配体制的改变以及新兴赛道兴起的机遇，公司以“聚焦坚果心智的主品牌打造+新趋势品类/单品的新品牌孵化”为计划，完结从简单品牌向多品牌繁华。

新品牌方面，公司切入婴童食品、宠物食品等赛道，经过挑选好赛道、拔取好名字、妄图好IP、上新好产物、打造好感受，借助三只松鼠正在人材、资金、供应链、众人资源、用户物业上的赋能，孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等四大子品牌，打造家庭破费全场景束缚规划。颠末近半年的经营，四个子品牌累计完结营收7,611.17万元。个中，小鹿蓝蓝完结营收5,494.93万元。

5、从站内扩张到全域营销，完结用户高效触达

2020年，随着流量境况的改变和短视频、直播等新营销玩法的兴盛,公司努力进步结构并创制品牌数字化营销焦点，从往昔简单的站内纵贯车、钻展、淘客等的投放扩张，转向站外新渠道的实质扩张贯串站内流量转化的全域化营销模式。今朝，三只松鼠累计办事用户已达1.64亿人次，全域营销的结构买通了线上各板块用户数据物业，施行全域平台的用户经营，进而为线上线下各渠道施行赋能，最大化完结用户物业的沉淀与复用，并有助于升高破费者决议老本以及公司扩张老本。

讲述期内，公司发端跑通全域数字化营销链路，完结从站内图文扩张过渡到站外的短视频实质营销，没有再着重简单流量出口,完结正在全链路上的站内站外屡次触达。正在目标维度上，尤其存眷整条链路上破费者正当暴光次数及出售闭环的加紧建立。经过搭建营销数据中台，对于品牌沉淀人群萃取及数据建模，借助站内站外、线上线下多触点配合式序列化投放，较单点式营销ROI（参预产出比）选拔22%。

公司需按照《深圳证券买卖所创业板行业信息表露诱导第7号——上市公司进行电子商务生意》的表露要求：

（一）品牌经营状况

品牌状况 产物类别 交易支出（万元）

三只松鼠 休闲零食 971,801.15

小鹿蓝蓝（2020年6月19日上线） 婴童食品 5,494.93

其余品牌： 养了个毛孩（2020年7月30日上线）、铁功基（2020年7月18日上线）、喜小雀（2020年8月29日上线） 宠物食品、麻烦速食、定制喜礼 2,116.24

（二）线上2C渠道筹备数据

年度 出售额（亿元） 定单数（万个） 定单均价（元） 经营毛利率

2019年度 64.57 8,626 74.85 29.55%

2020年度 51.98 6,657 78.09 33.01%

2020年度，线上平台流量崩溃导致访客数下滑，公司努力保养线上经营政策，削减有效代价合作，优化产物配合出售，线上大伙出售额以及定单数下滑，但客单价以及毛利率有较好的选拔。

公司需按照《深圳证券买卖所行业信息表露诱导第8号——上市公司进行批发相干生意》的表露要求

（三）线上出售状况

讲述期内，第三方电商平台交易支出72.04亿元，占总营收的73.56%；松鼠APP的交易支出为0.27亿元，占总营收的0.28%。（松鼠APP已于2020年9月1日休止经营，并经过微信小法式等其他渠道承接原有生意）

营收占比10%以上的平台状况：

平台称号 交易支出（亿元） 同比变动比率

天猫旗舰店 28.47 -27.63%

京东自营 19.95 22.22%

（四）线下出售状况

讲述期内，投食店新开78家，截止期末累计171家，完结交易支出8.74亿元，较上年同期增添16.4%，占总营收的8.9%。联盟店新开641家，截止期末累计872家，完结交易支出4.59亿元，较上年同期增添63.3%，占总营收的4.7%。个中，品牌利用费支出0. 19亿元、产物出售支出4. 40亿元。

新分销完结交易支出11.65亿元，较上年同期增添37.7%，占总营收的11.9%。

1、讲述期内，投食店全部门店变用情况以下：

筹备业态 地带 2020年头门店数目 新增门店数目 合拢门店数目 2020岁终门店数目

安徽省 16 3 3 16

福建省 5 4 0 9

广东省 8 7 0 15

河南省 1 4 0 5

河北省 1 2 0 3

湖北省 2 0 1 1

投食店 湖南省 2 2 0 4

江苏省 22 11 4 29

江西省 3 1 1 3

辽宁省 4 4 2 6

山东省 10 7 1 16

山西省 1 0 0 1

陕西省 1 1 0 2

四川省 2 3 1 4

天津市 3 3 0 6

云南省 2 2 0 4

浙江省 16 8 0 24

重庆市 4 3 1 6

上海市 5 2 1 6

广西省 0 3 0 3

吉林省 0 3 0 3

黑龙江省 0 1 0 1

北京市 0 3 0 3

贵州省 0 1 0 1

总计 108 78 15 171

讲述期内，公司为维持线下门店的筹备质量以及红利水平，针对于折本较大、选址没有佳、预期增速潜力有限的店铺实行合拢政策。

2、讲述期内，联盟店全部门店变用情况以下：

筹备业态 地带 2020年头门店数目 新增门店数目 合拢门店数目 2020岁终门店数目

联盟小店 江苏 71 139 9 201

安徽 61 77 17 121

浙江 29 51 3 77

山东 28 84 2 110

河北 8 46 0 54

河南 17 48 2 63

湖北 21 65 5 81

湖南 12 23 6 29

黑龙江 4 22 0 26

吉林 2 12 0 14

辽宁 3 16 0 19

江西 21 10 3 28

天津 1 9 0 10

上海 0 28 0 28

山西 0 7 0 7

北京 0 2 0 2

内蒙 0 2 0 2

总计 278 641 47 872

讲述期内，公司针对于筹备没有佳的门店施行保养优化、从新选址；全体筹备没有佳的小雇主挑选加入。

3、讲述期内，支出排名前十的门店状况以下：

序号 门店称号 门店地方 开张日期 利用面积（平方米） 筹备模式 财产权属状态

1 天津南开大悦城店 天津市南门外小巷2号天津大悦城购物焦点【B1/16/17】号商号 2018/10/6 179 直营 租赁

2 沈阳万象汇店 辽宁省沈阳市铁西区修建东路158号华润铁西万象汇B2层B217号商号 2018/5/30 307 直营 租赁

3 济南万象城店 山东省济南区历下区经十路11111号华润焦点万象城LG2层第LG211号商号 2019/9/28 219 直营 租赁

4 芜湖八佰伴店 安徽省芜湖市镜湖区中山北路33号芜湖八佰伴糊口广场1层L1008B号商号 2017/12/8 318 直营 租赁

5 西安大悦城店 陕西省西安市曲江新区慈恩路777号西安大悦城B1层B1/45号商号 2018/12/16 120 直营 租赁

6 昆明同德广场店 云南省昆明市盘龙区北京路928号同德昆明广场B1层B1/02/03/04号商号 2018/12/1 172 直营 租赁

7 合肥包河万达店 安徽省合肥市包河区马鞍山路130号包河万达广场B1层B1F51号商号 2017/10/27 229 直营 租赁

8 嘉兴八佰伴店 浙江省嘉兴市中山东路1360号嘉兴八佰伴负一楼层6019BL/30号铺位 2017/7/29 300 直营 租赁

9 深圳万象汇店 广东省深圳市龙岗区布吉万象汇B159三只松鼠 2018/4/26 297.2 直营 租赁

10 南京江宁金鹰店 江苏省南京市江宁区双龙大道1688号江宁金鹰购物焦点B2层1142/AB2/00301号商号 2017/6/23 226 直营 租赁

（五）主要产物洽购状况

公司拟定了存货办理相干制度，矜重榜样存货办理及滞期、过时产物。

商品类型 序号 前五名供应商 洽购金额(万元) 洽购金额占本类商品比率

坚果类 1 第一位 17,634.99 6.76%

2 第二名 15,940.68 6.11%

3 第三名 13,649.97 5.23%

4 第四名 13,159.35 5.04%

5 第五名 12,975.98 4.97%

烘焙类 1 第一位 9,309.44 7.72%

2 第二名 9,161.83 7.60%

3 第三名 8,577.15 7.11%

4 第四名 6,454.91 5.35%

5 第五名 5,589.85 4.64%

肉成品类 1 第一位 8,617.19 9.44%

2 第二名 8,355.37 9.16%

3 第三名 7,164.32 7.85%

4 第四名 6,467.12 7.09%

5 第五名 5,318.57 5.83%

果干类 1 第一位 11,346.67 23.81%

2 第二名 3,254.18 6.83%

3 第三名 3,161.36 6.63%

4 第四名 2,927.41 6.14%

5 第五名 2,093.08 4.39%

分析类 1 第一位 10,079.95 13.12%

2 第二名 9,324.10 12.13%

3 第三名 7,267.15 9.46%

4 第四名 4,064.44 5.29%

5 第五名 3,360.52 4.37%

截止讲述期末，公司已正在芜湖、天津、成都、广州、武汉等8大焦点都会地经过自有或租赁办法拥有8个配送焦点，含2C及2B生意，充分整合优质资源，强化供应链辐射范围，保险产物的供应。

公司的物流经营模式为：仓储生意为全自营仓，干线输送以及配送生意之外包为主。正在墟市不停改变下，公司不断努力于正在完结办理高效、老本升高的同时，智慧洞悉破费者须要，增强供应链柔性，积极为主人供给更多特性化办事。同时，正在讲述期内，公司毗连上游54家供应商打造工厂直发模式，放慢需要速率，缩小到货时光，真正做到为主人供给“质高价优、现代、丰硕、方便的欢畅零食”

公司需按照《深圳证券买卖所行业信息表露诱导第14号——上市公司进行食品及酒建造相干生意》的表露要求

主要出售模式

见“第三节、公司生意大纲—1、讲述期内公司进行的主要生意—（三）筹备模式”。

经销模式

□ 合用 √ 没有合用

门店出售终端占比逾越10%

√ 合用 □ 没有合用

见“第四节 筹备状况议论与分解—1、总结—（四）线下出售状况“及“第四节 筹备状况议论与分解—二、主交易务分解—2、支出与老本—交易支出变成“。

线上直销出售

□ 合用 √ 没有合用

占当期交易支出总数10%以上的主要产物出售代价较上一讲述期的变动幅度逾越30%

□ 合用 √ 没有合用

洽购模式及洽购实质

单元：元

洽购模式 洽购实质 主要洽购实质的金额

对付坚果、果干等须要施行炒制、冻干等中间加工工艺的产物，由单干联工厂收买规范化原质料，按公司要求施行中间工艺的损耗加工，最终交由公司施行矜重的质量检测、产物挑选及分装；对付全体坚果产物（以进口坚果为主），公司会采用材料自主洽购并依赖单干联盟工厂施行加工的办法施行，该模式下，公司恐怕对于原质料的品格以及代价完结直接纳理，更好发扬公司正在领域化洽购媾和和进口交易等方面的体味劣势。 材料（含税） 1,947,536,336.29

对付零食类产物，公司与行业头部企业进步联盟单干，拟定矜重的产物质量规范，确保产物契合公司的各项要求。 OEM产物（含税） 4,025,227,949.46

对付生意历程中触及的损耗类辅料（如包装袋、脱氧剂等）及出售类辅料（如感受品、物流包装箱等），公司主要贯串产物质量、代价、洽购量等分析因素施行洽购。 辅料（含税） 541,847,651.86

向单干社或农户洽购原质料占洽购总金额比率逾越30%

□ 合用 √ 没有合用

主要外购原质料代价同比变动逾越30%

□ 合用 √ 没有合用

依赖加工损耗

√ 合用 □ 没有合用

（六）依赖加工损耗状况

产物类型 依赖加工的产量（吨） 依赖加工占坚果洽购的比重 依赖加工劳务金额（万元）

坚果 2,008.23 3.44% 877.53

交易老本的主要变成项目

见“第四节 筹备状况议论与分解—二、主交易务分解—2、支出与老本—（5）交易老本变成“。

产量与库存量

见“第四节 筹备状况议论与分解—二、主交易务分解—2、支出与老本—（3）公司什物出售支出是否大于劳务支出“。

二、主交易务分解

1、总结

拜见“筹备状况议论与分解”中的“1、总结”相干实质。

2、支出与老本

（1）交易支出变成

交易支出大伙状况

单元：元

2020年 2019年 同比增减

金额 占交易支出比重 金额 占交易支出比重

交易支出总计 9,794,123,156.82 100% 10,173,017,103.20 100% -3.72%

分行业

休闲食品 9,794,123,156.82 100% 10,173,017,103.20 100.00% -3.72%

分产物

坚果 4,848,449,653.48 49.50% 5,443,211,287.04 53.50% -10.93%

烘焙 1,617,734,771.08 16.52% 1,631,891,422.07 16.04% -0.87%

肉成品 1,297,466,098.91 13.25% 1,232,061,064.11 12.11% 5.31%

果干 773,401,367.56 7.90% 844,027,116.08 8.30% -8.37%

分析 1,148,388,995.56 11.72% 927,443,906.74 9.12% 23.82%

其余 108,682,270.23 1.11% 94,382,307.16 0.93% 15.15%

分地带

中国 9,789,933,770.28 99.96% 10,173,017,103.20 100.00% -3.77%

海外 4,189,386.54 0.04%

（2）占公司交易支出或交易成本10%以上的行业、产物或地带状况

√ 合用 □ 没有合用

单元：元

交易支出 交易老本 毛利率 交易支出比上年同期增减 交易老本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

休闲食品 9,794,123,156.82 7,453,794,454.54 23.90% -3.72% 1.48% -3.90%

分产物

坚果 4,848,449,653.48 3,768,080,811.60 22.28% -10.93% -6.41% -3.76%

烘焙 1,617,734,771.08 1,240,214,471.03 23.34% -0.87% 6.76% -5.47%

肉成品 1,297,466,098.91 999,369,743.26 22.98% 5.31% 12.86% -5.15%

分析 1,148,388,995.56 791,713,209.67 31.06% 23.82% 29.56% -3.05%

分地带

中国 9,789,933,770.28 7,452,951,080.81 23.87% -3.77% 1.47% -3.93%

公司主交易务数据统计口径正在讲述期产生保养的状况下，公司迩来1年按讲述期末口径保养后的主交易务数据

□ 合用 √ 没有合用

阐明：

1、讲述期内，公司施行《企业会计模范第14号——支出》（财会[2017]22 号），根据模范要求，与公约如约相干的输送费及包装费由原出售用度科目保养至主交易务老本科目核算，导致讲述期内毛利率同比下降3.90%。假设根据原会计模范算计，讲述期内毛利率同比升高3.66%，个中：坚果品类毛利率同比升高4.01%；烘焙品类毛利率同比升高2.25%；肉成品品类毛利率同比升高2.53%；分析品类毛利率同比升高3.91%。

2、坚果营收下滑缘由：2020年，线下流量进一步去焦点化，算作当中品类的坚果产物引流动机结束削弱。正在此背景下，公司努力保养产物出售组织，并施行正当代价管控，选拔坚果品类红利才略，虽然其出售占比呈现特定下滑，但毛利率从2019年的26%选拔至2020年的30%。

3、各品类老本升高缘由：因为上述会计模范作用，与公约如约相干的输送费及包装费由出售用度调至主交易务老本核算，导致交易老本升高。假设根据原会计模范算计，讲述期内大伙交易老本同比下降8.6%，个中：坚果品类交易老本同比下降15.76%；烘焙品类交易老本同比下降4.01%；肉成品品类交易老本同比升高1.6%；分析品类交易老本同比升高16.48%，低于营收增幅。

（3）公司什物出售支出是否大于劳务支出

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单元 2020年 2019年 同比增减

休闲食操行业 出售量 吨 89,971.6 95,976.39 -6.26%

损耗量 吨 75,978.54 111,709.51 -31.99%

库存量 吨 17,578.56 31,571.62 -44.32%

相干数据同比产生变动30%以上的缘由阐明

√ 合用 □ 没有合用

因为2021年货节后移，备货时光相映后置至2021年1月，使得2020岁终损耗及库存较上年同期末大幅削减。

（4）公司已订立的远大出售公约截止本讲述期的实验状况

□ 合用 √ 没有合用

（5）交易老本变成

产物分类

单元：元

产物分类 项目 2020年 2019年 同比增减

金额 占交易老本比重 金额 占交易老本比重

坚果 主交易务老本 3,768,080,811.60 50.55% 4,026,016,132.43 54.81% -6.41%

烘焙 主交易务老本 1,240,214,471.03 16.64% 1,161,699,725.18 15.82% 6.76%

肉成品 主交易务老本 999,369,743.26 13.41% 885,483,522.24 12.06% 12.86%

果干 主交易务老本 596,845,828.14 8.01% 605,544,341.79 8.24% -1.44%

分析 主交易务老本 791,713,209.67 10.62% 611,058,036.13 8.32% 29.56%

（6）讲述期内合并范围是否产生变动

√ 是 □ 否

本期新纳入合并范围的子公司

称号 变化缘由

松鼠云供国际交易有限公司 新设

安徽仓鼠物流有限公司 新设

安徽云造科技有限公司 新设

安徽三只松鼠智供出售有限公司 新设

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 新设

安徽喜小雀喜礼有限公司 新设

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司 新设

安徽铁功基快食品有限公司 新设

福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司 新设

安徽三只松鼠供应链办理有限公司 新设

安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司 新设

（7）公司讲述期内生意、产物或办事产生远大改变或保养相关状况

□ 合用 √ 没有合用

（8）主要出售客户以及主要供应商状况

公司主要出售客户状况

前五名客户总计出售金额（元） 7,689,856,530.70

前五名客户总计出售金额占年度出售总数比率 78.52%

前五名客户出售额中有关方出售额占年度出售总数比率 0.00%

公司前5大客户材料

序号 客户称号 出售额（元） 占年度出售总数比率

1 第一位 4,328,858,327.59 44.20%

2 第二名 2,914,883,879.72 29.76%

3 第三名 230,114,387.06 2.35%

4 第四名 126,144,423.55 1.29%

5 第五名 89,855,512.78 0.92%

总计 -- 7,689,856,530.70 78.52%

主要客户其他状况阐明

□ 合用 √ 没有合用

公司主要供应商状况

前五名供应商总计洽购金额（元） 848,401,484.70

前五名供应商总计洽购金额占年度洽购总数比率 13.02%

前五名供应商洽购额中有关方洽购额占年度洽购总数比率 0.00%

公司前5名供应商材料

序号 供应商称号 洽购额（元） 占年度洽购总数比率

1 第一位 290,485,396.63 4.46%

2 第二名 159,480,510.99 2.45%

3 第三名 137,082,263.39 2.10%

4 第四名 131,593,476.43 2.02%

5 第五名 129,759,837.26 1.99%

总计 -- 848,401,484.70 13.02%

主要供应商其他状况阐明

□ 合用 √ 没有合用

3、用度

单元：元

2020年 2019年 同比增减 远大变动阐明

出售用度 1,712,251,382.87 2,297,823,859.85 -25.48% 本期出售用度削减较大主要系会计战术变化，输送费、包装费计入交易老本而至

办理用度 221,058,773.12 174,939,160.38 26.36% 本期办理用度推广较大主要因生意繁华推广人员而至

财政用度 -10,021,018.75 -13,885,705.31 27.83%

研发用度 52,524,577.30 50,224,502.37 4.58%

公司需按照《深圳证券买卖所行业信息表露诱导第14号——上市公司进行食品及酒建造相干生意》的表露要求

4、研发参预

√ 合用 □ 没有合用

近三年公司研发参预金额及占交易支出的比率

2020年 2019年 2018年

研发人员数目（人） 213 241 223

研发人员数目占比 4.14% 5.88% 8.34%

研发参预金额（元） 52,524,577.30 50,224,502.37 34,118,044.36

研发参预占交易支出比率 0.54% 0.49% 0.49%

研发付出本钱化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

本钱化研发付出占研发参预的比率 0.00% 0.00% 0.00%

本钱化研发付出占当期净成本的比重 0.00% 0.00% 0.00%

研发参预总数占交易支出的比重较上年产生昭著改变的缘由

□ 合用 √ 没有合用

研发参预本钱化率大幅变动的缘由及其正当性阐明

□ 合用 √ 没有合用

5、现金流

单元：元

项目 2020年 2019年 同比增减

筹备震动现金流入小计 11,870,162,625.73 11,862,596,149.85 0.06%

筹备震动现金流出小计 10,671,072,244.13 12,191,841,084.05 -12.47%

筹备震动孕育的现金流量净额 1,199,090,381.60 -329,244,934.20 464.19%

投资震动现金流入小计 1,966,738,451.56 2,567,321,545.67 -23.39%

投资震动现金流出小计 2,747,179,309.24 2,772,124,468.47 -0.90%

投资震动孕育的现金流量净额 -780,440,857.68 -204,802,922.80 -281.07%

筹资震动现金流入小计 258,641,638.88 804,880,000.00 -67.87%

筹资震动现金流出小计 530,455,192.47 118,098,193.15 349.16%

筹资震动孕育的现金流量净额 -271,813,553.59 686,781,806.85 -139.58%

现金及现金等价物净推广额 146,654,420.83 152,002,653.45 -3.52%

相干数据同比产生远大变动的主要作用因素阐明

√ 合用 □ 没有合用

筹备震动孕育的现金流量净额较同期变动较大，主要系2021年年货旺季较晚，洽购备货付出削减，同时筹备性付出及税金削减两项缘由而至；

投资震动孕育的现金流量净额较同期变动较大，主要系本期投资收到的现金削减，同时本期正在建工程参预推广而至；筹资震动孕育的现金流量净额较同期变动较大，主要系本期偿还借钱与分红现金流出推广，同时上年同期收到募集资金现金流入推广两项缘由而至。

讲述期内公司筹备震动孕育的现金净流量与本年度净成本生存远大分裂的缘由阐明

√ 合用 □ 没有合用

讲述期内公司筹备震动孕育的现金净流量与本年度净成本生存远大分裂，主要系年货旺季较晚，尚未结束大度备货，洽购备货付出削减而至。

三、非主交易务状况

□ 合用 √ 没有合用

四、物业及负债环境分解

1、物业变成远大变用情况

公司2020年起头次施行新支出模范或新租赁模范且保养施行昔日年头财政报表相干项目

合用

单元：元

2020岁终 2020年头 比重增减 远大变动阐明

金额 占总物业比率 金额 占总物业比率

钱币资金 1,112,161,667.59 25.27% 970,324,221.07 20.04% 5.23%

应收账款 218,129,808.26 4.96% 260,302,159.75 5.38% -0.42%

存货 1,389,063,823.92 31.56% 2,479,644,849.99 51.21% -19.65% 期末存货削减主要系2021年年货旺季较晚，尚未结束大度备货而至

永恒股权投资 6,020,060.10 0.14% 5,805,701.06 0.12% 0.02%

流动物业 520,581,202.16 11.83% 395,542,655.27 8.17% 3.66% 期末流动物业较年头推广，主要系部下公司正在建转固

正在建工程 148,543,626.61 3.38% 163,428,213.35 3.38% 0.00%

近期借钱 145,249,972.23 3.00% -3.00% 期末近期借钱较年头削减，主要系本期近期借钱到期了偿

永恒借钱 229,000,000.00 5.20% 250,000,000.00 5.16% 0.04%

2、以公正价值计量的物业以及负债

□ 合用 √ 没有合用

3、截止讲述期末的物业权力受限状况

项目 期末账面价值 受限缘由

钱币资金 2,010,409.89 停止的钱币资金

流动物业 215,355,575.72 未办好产权证

总计 217,365,985.61

五、投资环境分解

1、总体状况

√ 合用 □ 没有合用

讲述期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

98,500,000.00 50,500,000.00 95.05%

2、讲述期内猎取的远大的股权投资状况

√ 合用 □ 没有合用

单元：元

被投资公司称号 主要生意 投资办法 投资金额 持股比率 资金起因 单干方 投资刻日 产物类别 截止物业负债表日的掘起状况 瞻望收益 本期投资盈亏 是否涉诉 表露日期（如有） 表露索引（如有）

松鼠云供国际交易有限公司 食品零售，食品批发，初级农产物出售，果品、菜蔬批发，肉、禽、蛋、奶及水产物批发，保健食品批发，供应链办理办事，普遍物品仓储办事（除安全化学品），企业办理磋商，商务信息磋商，海内聚会办事，展览揭示办事，物品或本领进出口（国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外），日用百货、家用电器、电子产物、体裁办专用品、箱包、钟表、装饰品、卫生用品、洁净用品、餐具、服饰鞋帽、健身器材、电开工具、玩物、工艺礼品（除文物）、食品零售、批发；网上出售食品；路线输送代办震动；打包、装卸、输送全套办事代办，集装箱装卸搬运震动；普通物品装卸搬运震动；普遍冷库仓储办事（除危化品）；电子商务信息磋商；交易代办；经济交易磋商（以上筹备范围触及前置答应的之外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动） 新设 100,000,000.00 100.00% 自有资金 无 2020年4月2日至2070年4月2日 有限负担公司(外商投资企业法人独资) 截止讲述期末，公司已告竣出资900万元 172,164.18 172,164.18 否 2020年03月21日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告编号：2020-004）

安徽三只松鼠供应链办理有限公司 供应链办理办事；企业办理；企业办理磋商；商务信息磋商；普遍物品仓储办事（除危化品）；装卸搬运；货运代办（代庖）办事；网上出售食用农产物；初级农产物出售；工业园区办理办事（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动） 新设 40,000,000.00 100.00% 自有资金 无 2020年4月9日至2070 年4月8日 有限负担公司（非当然人投资或控股的法人独资） 截止讲述期末，公司未出资 0.00 0.00 否 2020年03月21日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告 编号：2020-004）

安徽仓鼠物流有限公司 普遍物品路线输送；普遍物品仓储办事（除危化品）；物流园区办理办事；物流信息磋商办事；包装办事；输送物品装卸震动；货运代办（代庖）办事；物流信息本领开垦、物流数据本领办事，商务信息磋商，企业办理磋商；路线物品公用输送；物品或本领进出口（国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外）；汽车租赁（没有含九座以上乘用车）；机器设施租赁；国际物品输送代办。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动） 新设 50,000,000.00 100.00% 自有资金 无 2020年4月9日至2070年4月7日 有限负担公司（非当然人投资或控股的法人独资） 截止讲述期末，公司已告竣出资5,000万元 7,912,616.27 7,912,616.27 否 2020年03月21日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告编号：2020-004）

安徽云造科技有限公司 算计机软硬件本领开垦、本领磋商、本领办事；算计机系统、信息系统集成办事；集成电路妄图；大数据处置办事；电子产物本领开垦、本领磋商、本领让渡、本领扩张；通信本领办事；算计机、通信设施、电子办公设及相干配件出售；软件开垦、出售及售后办事；主动化科技范畴内的本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领办事、本领扩张（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。 新设 30,000,000.00 100.00% 自有资金 无 2020年4月10日至2070年4月4日 有限负担公司(外商投资企业法人独资) 截止讲述期末，公司已告竣出资3,000万元 -4,081,565.81 -4,081,565.81 否 2020年03月21日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告编号：2020-004）

安徽三只松鼠智供出售有限公司 初级农产物出售；日用百货、家用电器、电子产物、体裁办专用品、箱包、钟表、装饰品、卫生用品、洁净用品、餐具、服饰鞋帽、健身器材、电开工具、玩物、工艺礼品（除文物）、食品、包装质料出售（含网上出售）；展览揭示办事；纺织品及针织品批发；眼镜批发；音响设施批发；花卉批发；珠宝金饰批发；宠物饲料及用品出售；办公家具、金属成品（除贵金属）、拍照摄像设施、乐器、电子元器件出售； 算计机软硬件本领开垦、本领磋商、本领办事；音像成品、电子以及数字出版物批发；广告耗材租赁；包装办事；境内文明震动构造筹划；礼仪办事；文艺创造与妄图，软件开垦；广告妄图、创造、揭晓、代办；图文妄图、创造；电脑动画妄图；企业征象妄图；创意办事；酒、饮料及茶叶批发（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资金 无 2020年4月10日至2070年4月4 日 有限负担公司(外商投资企业法人独资) 截止讲述期末，公司已告竣出资100万元 -48,368.56 -48,368.56 否 2020年03月21日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告编号：2020-004）

安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司 供应链办理办事；企业办理；企业办理磋商；商务信息磋商；普遍物品仓储办事（除危化品）；装卸搬运；货运代办（代庖）办事；网上出售食用农产物；初级农产物出售；工业园区办理办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动） 新设 30,000,000.00 100.00% 自有资金 无 2020年4月15日至2070年4月9日 有限负担公司（非当然人投资或控股的法人独资） 截止讲述期末，公司未出资 0.00 0.00 否 2020年03月21日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告编号：2020-004）

安徽铁功基快食品有限公司 食品、食用农产物、初级农产物、食品推广剂、粮油、食用动物油、调味品、果品菜蔬、肉、蛋、奶及水产物、酒、饮料及茶叶、罐头食品、麻烦食品、菜蔬成品、豆成品、肉成品、蛋成品、面条、粉条、米粉、厨房设施、餐具、体裁办专用品、怀念品、礼品及工艺品（除文物）批发（含网上出售）；带有铁功基记号的怀念品、礼品及工艺品出售；自有品牌、动漫征象产物出售及筹备；电子商务平台的经营与办理；食品本领研发；物品或本领进出口（国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。 新设 10,564,050.00 100.00% 自有资金 无 永恒 有限负担公司(外商投资企业法人独资) 截止讲述期末，公司已告竣出资 100万元 -5,934,891.04 -5,934,891.04 否 2020年04月03日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告编号：2020-006）

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 母婴用品、食品、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货、家用电器、电子产物、体裁办专用品、箱包、钟表、装饰品、卫生用品、洁净用品、餐具、服饰鞋帽、健身器材、电开工具、玩物、工艺礼品（除文物）、保健食品、糕点、米面成品、调味品、饮料、孩子用品、玩物的研发与出售（含网上出售）；带有小鹿蓝蓝记号的怀念品、礼品及工艺品批发；自有品牌、动漫征象产物出售及筹备；食用植物油、鱼糜成品及水产物干腌成品、肉成品出售；第一类疗养器材、二类疗养器材批发(含网上出售)；孩子益智玩物开垦；物品或本领进出口（国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。 新设 10,564,050.00 100.00% 自有资金 无 永恒 有限负担公司(外商投资企业法人独资) 截止讲述期末，公司已告竣出资400万元 -26,648,431.68 -26,648,431.68 否 2020年04月03日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告编号：2020-006）

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司 宠物用品、宠物食品、宠物保健品本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领办事；宠物食品、宠物用品、宠物饲料材料（含农副产物）的研发及出售；宠物出售；带有"养了个毛孩"记号的怀念品、礼品及工艺品（除文物）批发；自有品牌、动漫征象产物出售及筹备；动漫及衍生品产物妄图以及批发；动遨游戏创造软件开垦；提喻动漫代办办事物品或本领进出口（国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。 新设 10,564,050.00 100.00% 自有资金 无 永恒 有限负担公司(外商投资企业法人独资) 截止讲述期末，公司已告竣出资200万元 -6,221,197.52 -6,221,197.52 否 2020年04月03日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告编号：2020-006）

安徽喜小雀喜礼有限公司 婚庆礼品损耗、出售；婚庆礼仪办事，日用百货、家用电器、电子产物、体裁办专用品、箱包、钟表、装饰品、卫生用品、洁净用品、餐具、服饰鞋帽、健身器材、电开工具、玩物、食品、纺织品及针织品、食用农产物、塑料成品、金属成品（除贵金属）、 水晶成品、陶瓷成品、糖果成品，木成品、没有锈钢成品、纸成品、包装质料、怀念品及工艺品、鲜花、皮革成品、厨房设施、床上用品、母婴用品、五金配件、建材（除危化品）出售（含网上出售）；带有喜小雀记号的怀念品、礼品及工艺品出售；广告妄图、创造、揭晓、代办；企业营销筹划；会务办事；商务信息磋商、电子商务信息磋商（以上筹备范围触及前置答应的之外）；物品或本领进出口（国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外）。 新设 10,564,050.00 100.00% 自有资金 无 永恒 有限负担公司(外商投资企业法人独资) 截止讲述期末，公司已告竣出资100万元 -1,623,372.52 -1,623,372.52 否 2020年04月03日 巨潮资讯网《对于对于外投资创造全资子公司的通告》（通告 编号：2020-006）

福州市仓山区三只松鼠墟市有限负担公司 普通项目：墟市营销筹划；食用农产物批发；办专用品出售；办公设施出售；办公设施耗材出售；提喻用品及器材批发；电子产物出售；日用百货出售；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品之外）；打扮服饰批发；鞋帽批发；家用电器出售；玩物出售；家居用品出售；装饰品批发；集体卫生用品出售；针纺织品出售；母婴用品出售；眼镜出售（没有含隐形眼镜）；通讯设施出售；音响设施出售；礼品花卉出售；珠宝金饰批发；箱包出售；皮革成品出售；钟表出售；日用杂品出售；宠物食品及用品批发；家具出售；日用玻璃成品出售；金属成品出售；照像机及器材出售；乐器批发；算计机软硬件及协助设施批发；仪器脸蛋出售；包装质料及成品出售；电子元器件批发；包装办事；聚会及展览办事（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）答应项目：食品筹备（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）。 新设 500,000.00 100.00% 自有资金 无 2020年7月15日至2066年7月14日 有限负担公司(非当然人投资或控股的法人独资) 截止讲述期末，公司已告竣出资50万元 49,534.06 49,534.06 否

总计 -- -- 302,756,200.00 -- -- -- -- -- -- -36,423,512.62 -36,423,512.62 -- -- --

3、讲述期内在施行的远大的非股权投资状况

□ 合用 √ 没有合用

4、以公正价值计量的金融物业

√ 合用 □ 没有合用

单元：元

物业类型 初始投资老本 本期公正价值变动损益 计入权力的累计公正价值变动 讲述期内购入金额 讲述期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金起因

其他 0.00 0.00 0.00 5,150,400,000.00 5,050,400,000.00 19,316,681.91 100,000,000.00 自有资金

总计 0.00 0.00 0.00 5,150,400,000.00 5,050,400,000.00 19,316,681.91 100,000,000.00 --

5、募集资金利用状况

√ 合用 □ 没有合用

（1）募集资金总体利用状况

√ 合用 □ 没有合用

单元：万元

募集年份 募集办法 募集资金总数 本期已利用募集资金总数 已累计利用募集资金总数 讲述期内变化用途的募集资金总数 累计变化用途的募集资金总数 累计变化用途的募集资金总数比率 尚未利用募集资金总数 尚未利用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额

2019 首次秘密发行 54,476.24 3,885.64 54,615.02 0 5,303.85 9.74% 0.29 已利用了却（募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的分裂，系资本以及手续费累计变成的金额） 0

总计 -- 54,476.24 3,885.64 54,615.02 0 5,303.85 9.74% 0.29 -- 0

募集资金总体利用状况阐明

经中国证券监视办理委员会证监答应[2019]970号文《对于核准三只松鼠股分有限公司首次秘密发行股票的批复》

的核准，并经深圳证券买卖所批准，本公司由主承销商中国国际金融股分有限公司于2019年7月9日向社会大众秘密发行普遍股（A股）股票4,100.00万股，每股面值1元，每股发行价群众币14.68元。截止2019年7月9日止，本公司共募集资金601,880,000.00元，扣除发行用度57,117,641.56元后，募集资金净额为544,762,358.44元。停止2019年7月9日，本公司上述发行募集的资金已全数到位，业经大华会计师事情所（寻常普遍共同）以“大华验字[2019]000282号”验资讲述验证确认。

公司对于上述募集资金采用了专户保存办理。正在募集资金到位前，为保险募投项想法顺遂施行，公司运用全体自筹资金对于募投项目施行了后行参预，截止2019年7月31日，公司以自筹资金先期参预募投项目金额为50,314.98万元。公司于2019年8月29日召集第二届董事会第六次聚会以及第二届监事会第五次聚会不同审议经过了《对于利用募集资金置换先期参预募投项想法自筹资金的议案》，批准公司以募集资金置换先期参预募投项目自筹资金，合计群众币49,172.39万元。

2019年10月29日公司召集第二届董事会第七次聚会以及第二届监事会第六次聚会，审议经过了《对于变化募投项目实行主体以及实行所在、推广募投项目实行办法的的议案》。“物流及分装编制进级项目”原讨论由本公司实行，为进步募集资金利用效用，更好地整合公司资源，发扬分析效力，公司将该项目实行主体变化为由本公司及公司全资子公司无为有限独特实行。

截止2020年12月31日，公司及子公司募集资金已利用了却（募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的分裂，系资本以及手续费累计变成的金额）。

（2）募集资金许诺项目状况

√ 合用 □ 没有合用

单元：万元

许诺投资项目以及超募资金投向 是否已变化项目(含全体变化) 募集资金许诺投资总数 保养后投资总数(1) 本讲述期参预金额 截止期末累计参预金额(2) 截止期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目到达预约可利用状态日期 本讲述期完结的效益 停止讲述期末累计完结的效益 是否到达瞻望效益 项目可行性是否产生远大改变

许诺投资项目

全渠道营销收集修建项目 否 21,291.77 21,291.77 0 21,291.77 100% 2019年07月31日 2,694.91 4,068.45 是 否

供应链编制进级项目 否 4,799.08 4,799.08 0 4,799.08 100% 2019年07月31日 没有合用 没有合用 没有合用 否

物流及分装编制进级项目 是 28,385.39 28,385.39 3,885.64 28,524.17 100% 2020年12月31日 没有合用 没有合用 没有合用 否

许诺投资项目小计 -- 54,476.24 54,476.24 3,885.64 54,615.02 -- -- 2,694.91 4,068.45 -- --

超募资金投向

无

总计 -- 54,476.24 54,476.24 3,885.64 54,615.02 -- -- 2,694.91 4,068.45 -- --

未到达讨论进度或瞻望收益的状况以及缘由（分全部项目） 物流及分装编制进级项目原讨论到达预约可利用状态日期为2019年3月，因为募集资金到位时光晚于项目结束时光近2年半，募集资金到账前公司没有拥有垫付全数募投项想法资金支拨才略，故正在募集资金到账前特定水准上延迟了该募投项想法实行进度。2019年10月29日公司召集第二届董事会第七次聚会以及第二届监事会第六次聚会，审议经过了《对于变化募投项目实行主体以及实行所在、推广募投项目实行办法的议案》，公司将该项目实行主体变化为由公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限负担公司独特实行。2020年4月28日召集第二届董事会第十二次聚会以及第二届监事会第八次聚会，审议经过了《对于全体募投项目改期的议案》，为了保险募集资金投资项想法实行质量与募集资金的利用动机，升高募集资金的利用告急。公司经审慎争论，将募集资金投资项想法修建告竣时光过度延后至2020年12月。

项目可行性产生远大改变的状况阐明 没有合用

超募资金的金额、用途及利用掘起状况 没有合用

募集资金投资项目实行所在变化状况 合用

往日年度产生

经公司第二届董事会第七次聚会以及第二届监事会第六次聚会、2019年第三次且自股东大会审议同意，物流及分装编制进级项目原讨论由本公司实行，实行所在为安徽省芜湖市弋江区高新本领家产开垦区。为进步募集资金利用效用，更好地整合公司资源，发扬分析效力，公司将该项目实行主体变化为：由本公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限负担公司独特实行。实行所在推广：安徽省芜湖市无为县无为经济开垦区福贸路与福东路交叉口东南侧。

募集资金投资项目实行办法保养状况 合用

往日年度产生

经公司第二届董事会第七次聚会以及第二届监事会第六次聚会、2019年第三次且自股东大会审议同意，物流及分装编制进级项目变化子项目募集资金实行办法，未利用的 5,303.85 万元募集资金讨论利用设计以下：（1）子项目“设施置备及装置调试”讨论利用募集资金 1,000 万元；（2）新增子项目“衡宇修建”，讨论利用募集资金 4,303.85万元。

募集资金投资项目先期参预及置换状况 合用

经公司第二届董事会第六次聚会以及第二届监事会第五次聚会审议同意，利用募集资金置换事先已参预募集资金投资项想法自筹资金群众币491,723,900.00元。

用闲置募集资金永远弥补震动资金状况 没有合用

项目实行呈现募集资金结余的金额及缘由 没有合用

尚未利用的募集资金用途及去向 截止2020年12月31日，公司首次秘密发行股票募集资金已利用了却。停止2020年12月31日，募集资金专户余额为群众币2,899.63元，系募集资金专户累计资本支出扣除手续费后的净额2,899.63元。

募集资金利用及表露中生存的课题或其他状况 无

（3）募集资金变化项目状况

√ 合用 □ 没有合用

单元：万元

变化后的项目 对于应的原许诺项目 变化后项目拟参预募集资金总数(1) 本讲述期理论参预金额 截止期末理论累计参预金额(2) 截止期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目到达预约可利用状态日期 本讲述期完结的效益 是否到达瞻望效益 变化后的项目可行性是否产生远大改变

物流及分装编制进级项目 物流及分装编制进级项目 28,385.39 3,885.64 28,524.17 100% 2020年12月31日 没有合用 没有合用 否

总计 -- 28,385.39 3,885.64 28,524.17 -- -- 0 -- --

变化缘由、决议法式及信息表露状况阐明(分全部项目) 1、变化缘由、项目可行性分解： （1）物流及分装编制进级项目变化缘由 物流及分装编制进级项目原讨论由本公司实行，实行所在为安徽省芜湖市弋江区高新本领家产开垦区。为进步募集资金利用效用，更好地整合公司资源，发扬分析效力，公司拟将该项目实行主体变化为：由本公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限 负担公司（以下简称“无为有限”）独特实行。未利用的 5,303.85 万元募集资金讨论利用设计以下：（1）子项目“设施置备及装置调试”讨论利用募集资金 1,000 万元；（2）新增子项目“衡宇修建”，讨论利用募集资金 4,303.85万元。 （2）项目可行性分解 无为有限于 2017 年结束施行“三只松鼠家产分析体（无为）项目”（以下简称“无为分析体项目”）修建，其修建实质与公司募投项目“物流及分装编制进级项目”如同，根据《三只松鼠家产分析体（无为）项目可行性争论讲述》对于无为分析体项想法可行性做以下分解： A、项目家产战术的契合性： 无为分析体项目属于国家发改委《家产组织保养疏导名目（2011 年本）（2013 年批改）》激动类项目，契合国家当业战术，同时契合地点家产优先繁华方向。投资领域契合理论要求，修建条件具备，产物墟市远景广泛。该项目修建器重产物品格、节能、环保、安全、卫生等关节的树立，契合相干战术要求。 B、厂址挑选 本项目选址定于无为经济开垦区福贸路与福东路交口东南侧，已博得土地利用权证，项目区根底办法条件、地理位置良好，电、水、气鼓鼓、路、收集完整，交通便利，契合国家用地战术，恰当于本项想法修建。 C、项目经济以及社会效益 本项目落地后，有助于变成家产集聚，动员变成家产新区，建成拥有当中合作力的特点家产集群，经济效益以及社会效益昭著。 D、项目修建实质 分装工厂：分装工厂负担公司供应商的结纳仓储办理、世界定单分装的处事。根据墟市调研了局以及项目功能定位，置备全主动化工艺包装设施，进而无效整合公司原质料及半制品仓储，制品分装，削减物品没有须要的周转并进步分装的速率。物流配送编制：物流配送焦点根据“仓网”的组织，选择“无为分装工厂→区域配送焦点→都会仓”的配送模式，一切产物从分装工厂一致发货，经区域配送焦点挑唆到四周的都会仓，生意线条显着，功能完满。 E、项想法发改委登记、环评手续完整 该项目已获本地发改委登记，登记证号为无发改备字【2017】178 号；且已取得本地环保局的“无环审【2017】104号”环评批复。 2、决议法式及信息表露状况阐明 2019年10月29日，公司第二届董事会第七次聚会抉择经过《对于变化募投项目实行主体以及实行所在、推广募投项目实行办法的议案》，董事会经细密审议，批准将公司IPO 募投项目之“物流及分装编制进级项目”（以下简称“该项目”）实行主体变化为：由本公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限负担公司（以下简称“无为有限”）独特实行，并相映推广无为有限挂号地安徽省芜湖市无为县无为经济开垦区福贸路与福东路交口东南侧为该项目实行所在、推广实行办法。 上述抉择详见公司于2019年10月30日正在巨潮资讯网刊登的通告。 2019年10月29日，公司第二届监事会第六次聚会抉择经过了《对于变化募投项目实行主体以及实行所在、推广募投项目实行办法的议案》，监事会以为：本次变化募投项目是公司根据公司生意状况改变而做出的正当设计，对于维持公司延续稳重繁华拥有积

极影响，有利于公司进步募集资金利用效用，契合公司以及部分股东的大伙好处；契合国家当业战术及其他公法、律例以及榜样性文件的规矩；该议案一经公司第二届董事会第七次聚会审议经过，并拟将该议案提交公司股东大会审议，契合《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》等相干规矩，其法式合法、合规、无效，没有生存毁伤公司好处以及部分股东好处的状况。所以，监事会批准公司本次募投项目变化事项。 上述抉择详见公司于2019年10月30日正在巨潮资讯网刊登的通告。 保荐机构已细密审视了相干议案材料，经核查，保荐机构以为，本次募投项目变化事项一经公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清爽批准观点，并将提交股东大会审议，实验了须要的审批法式，契合《上市公司监管诱导第 2 号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》等相关公法、律例以及《公司条例》的规矩；本次变化募投项目是公司根据公司生意状况改变而做出的正当设计，有利于进步公司募集资金利用效用，没有生存毁伤公司好处以及部分股东好处的状况。本次募投项目变化事项尚需经公司股东大会审议经过前方可实行。综上，保荐机构对于公司本次募投项目变化事项无异议。 上述保荐观点详见公司于2019年10月30日正在巨潮资讯网刊登的通告。 2019年11月15日，2019年第三次且自股东大会审议经过了《对于变化募投项目实行主体以及实行所在、推广募投项目实行办法的议案》。 上述抉择详见公司于2019年11月16日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的通告。

未到达讨论进度或瞻望收益的状况以及缘由(分全部项目) 物流及分装编制进级项目原讨论到达预约可利用状态日期为2019年3月，因为募集资金到位时光晚于项目结束时光近2年半，募集资金到账前公司没有拥有垫付全数募投项想法资金支拨才略，故正在募集资金到账前特定水准上延迟了该募投项想法实行进度。2019年10月29日公司召集第二届董事会第七次聚会以及第二届监事会第六次聚会，审议经过了《对于变化募投项目实行主体以及实行所在、推广募投项目实行办法的议案》，公司将该项目实行主体变化为由公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限负担公司独特实行。2020年4月28日召集第二届董事会第十二次聚会以及第二届监事会第八次聚会，审议经过了《对于全体募投项目改期的议案》，为了保险募集资金投资项想法实行质量与募集资金的利用动机，升高募集资金的利用告急。公司经审慎争论，将募集资金投资项想法修建告竣时光过度延后至2020年12月。

变化后的项目可行性产生远大改变的状况阐明 没有合用

六、远大物业以及股权销售

1、销售远大物业状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未销售远大物业。

2、销售远大股权状况

□ 合用 √ 没有合用

七、主要控股参股公司分解

√ 合用 □ 没有合用

主要子公司及对于公司净成本作用达10%以上的参股公司状况

单元：元

公司称号 公司类别 主要生意 挂号本钱 总物业 净物业 交易支出 交易成本 净成本

三只松鼠（无为）有限负担公司 子公司 食品损耗与分装;食品筹备;日用百货、办专用品、塑料以及金属成品、工艺礼品、电子产物、打扮鞋帽零售、批发;出版物批发;带有三只松鼠记号的怀念品及工艺品批发;自有品牌、动漫征象产物出售及筹备;以承接办事外包办法进行软件开垦;仓储办事(没有含安全品以及违禁品)、场合出租、信息本领办事、废旧物资(除危化品)出售；食用农产物、初级农产物、食品推广剂、粮油、食用动物油、食用植物油、调味品、果品菜蔬、肉、蛋、奶及水产物、酒、饮料及茶叶、罐头食品、麻烦食品、菜蔬成品、豆成品、肉成品、蛋成品、面条、粉条、米粉、厨房设施、餐具、箱包、钟表、装饰品、卫生用品、洁净用品、健身器材、电开工具、纺织品及针织品、水晶成品、陶瓷成品、糖果成品、木成品、没有锈钢成品、纸成品、包装质料、鲜花、皮革成品、厨房设施、床上用品、五金配件、建材（除危化品）出售（含网上出售）；母婴用品、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）出售；宠物食品、宠物用品、宠物饲料材料（含农副产物）的研发及出售；鱼糜成品及水产物干腌成品、肉成品出售；第一类疗养器材、二类疗养器材批发(含网上出售)；保健食品、糕点、米面成品、孩子用品出售；孩子益智玩物开垦、玩物的研发与出售（含网上出售）；物品或本领进出口（国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外）。(照章须经同意的项目,经相干部门同意前方可进步筹备震动) 100,000,000.00 4,319,266,149.61 191,419,572.38 7,058,666,935.28 92,442,618.01 78,679,716.98

讲述期内博得以及从事子公司的状况

√ 合用 □ 没有合用

公司称号 讲述期内博得以及从事子公司办法 对于大伙损耗筹备以及业绩的作用

松鼠云供国际交易有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽三只松鼠供应链办理有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽仓鼠物流有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽云造科技有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽三只松鼠智供出售有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽铁功基快食品有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

安徽喜小雀喜礼有限公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司 新设 对于讲述期业绩无远大作用

八、公司掌握的组织化主体状况

□ 合用 √ 没有合用

九、公司他日繁华的预测

（一）繁华策略

2021年，随着疫情正在我国失去无效掌握，经济增速将逐渐恢复一般。国家统计局颁布的社零数据再现，2021年1-2月社零总数6.97万亿元，同比增添33.8%。

公司所处休闲食操行业，据弗若斯特沙利文数据再现，2018年我国休闲零食行业批发额领域达1.03万亿元，瞻望2019-2022年领域仍维持11.0%的复合增速。今朝，休闲食操行业结构仍相对于分别，区域化品牌相对于较多，阿里数据再现，2020Q3休闲零食CR3为14.62%，CR5为18.30%，CR10为22.24%，行业分散度偏低。他日仍将处于充分合作阶段，世界化的头部品牌有望进一步选拔墟市占有率。

基于对于宏不雅墟市境况的正当预期及对于细分行业的趋势洞悉，公司以为2021年度，抖音、拼多多、社区团购等新兴电商将进一步兴起。同时，随着破费者线上线下全渠道购物的破费风气日趋分明，线下墟市繁华空间仍然广泛。据弗若斯特沙利文数据再现，2022年我国休闲食操行业批发额将到达1.56万亿，个中线上批发额占比约为17%，83%的墟市仍正在线下。

三只松鼠争持“以不停超过主人预期为目的，始终恪守可靠与争持斗争为本”的当中价值不雅，2021年，公司将延续以“千亿领域”为永恒目的，争持以“品牌IP化、产物跨越、效用启动、数智赋能”为中期策略四大主轴，延续推进“全渠道合资、全品类繁华、多品牌研究、策略性单干”的四大策略结构，进而完结业绩的延续增添以及红利才略的进一步强化。

筹备方面，投食店正在他日将强化品牌IP感受店定位，聚焦都会店，赋能小店，尤其优异品牌感受功能而非出售功能，大概会对于现在直营店结构施行特定水准的保养以及优化。公司将连续夯实线上线下多盘货品类组织，强化线上线下代价编制管控，选拔货品周转效用，进步门店办理水平，并经过精巧化经营完结红利才略的进一步增强。公司当中坚果品类将渐渐渗出至上游材料端。

新品牌方面，公司将贯串新品牌经营及用户数据分解，中心聚焦小鹿蓝蓝品牌繁华，推进养了个毛孩品牌修建，并对于孵化了局未达预期的铁功基以及喜小雀品牌施行策略性保养。因为新品牌首创阶段需正在窗口期内加紧抢占流量出口，同时正在供应链、品牌经营、流量猎取等方面施行参预，公司瞻望正在2021年度，新品牌生意将呈现特定水准的策略性折本。

（二）2021年处事筹备

2021年，公司全部筹备以下：

1、进级品牌IP化的全链路用户感受，完结品牌实质化

三只松鼠秉持“让全国主人爽起来”的任务，为主人供给超过预期的产物及办事感受。品牌IP化的用户感受，中心聚焦正在“生人群新场景的IP化品牌传播”与“全渠道主人感受的周全进级”。他日，公司将延续进级用户感受，强化IP特点，面向主人供给拥有“松鼠味”的感受与交互，进而选拔用户粘性与存储。

2021年，公司将中心聚焦：（1）发端搭建起针对于泛二次元人群的分歧垂类产物矩阵、品牌矩阵以及实质矩阵，不停选拔全域营销阵地经营效用；（2）经过强化线上店铺、直播间、线下门店各种办事款待场景的IP化办事特点，强化产物包装、店面陈列等品牌IP化植入，强化松鼠IP化周边衍生品的开垦，选拔全链路用户感受；（3）清爽三只松鼠动画当中天下不雅，经过场景、品牌以及产物的有关，延续施行品牌实质输出，强化与主人的互动，强化用户心智，进而进一步完结三只松鼠品牌实质化。

2、延续推进全渠道合资繁华，夯实电商聚焦线下

今朝，公司已发端构建起线上线下全渠道合资繁华的编制，讲述期内，线下生意占比已选拔至26%。2021年，公司将延续夯实电商跨越劣势，发力新电商渠道，完结线上渠道多平台的平定繁华。个中，抖音渠道将着重打造超级直播间，并同步开放超级主播讨论，拼多多渠道将着重施行货品及供应链的匹配，开采渠道潜力。2021年，公司瞻望抖音与拼多多渠道将带来可不雅的份额增添。

线下生意板块，其营收占比瞻望进一步选拔至33-35%。公司一方面将借助世界化品牌拉力以及数据赋能完结线下区域商品以及渠道的加紧结构，另一方面将渐渐打造线下专供货品编制，进而满意主人正在分歧场景下的特性化须要。正在渠道方面，投食店将缭绕品牌IP以及用户感受进一步清爽定位，负担高势能揭开责任，进而打造尤其立体的品牌征象以及深度的用户感受交互。联盟小店则将进一步扩展疆土，负担起以投食店为焦点的区域高密度揭开责任，选拔店经营效用，进步店红利能。2021年联盟小店瞻望新开800-1000家店铺。新分销生意将经过线上分销平台及线下夫妇店、方便店、连锁KA等的揭开，渗出世界超100万出售终端。投食店、联盟小店以及新分销生意的合资，有利于变成线下渠道的大伙协力及统一性结构，加快选拔线下营收占比，匆匆进线上线下营收散布更趋平衡。

其余，公司将努力试水社区团购生意，据中金争论部揭晓的《社区团购争论：下沉墟市电商新范式》讲述再现，社区团购墟市潜力辽阔，基于现在墟市增添，墟市有望正在5年上下时光完结15,000亿元的买卖体量。2021年，公司将与漫溢社区团购平台施行单干研究，经过供应链反向定制，打造一批适配渠道繁华的专供货品，完满物流仓配编制，完结下沉墟市的渗出以及破费场景的弥补。

3、夯实全品类结构，打造产物跨越劣势

三只松鼠将延续聚焦“坚果心智+精选零食”的产物矩阵定位，充散发挥坚果品类的行业跨越劣势，深入三只松鼠坚果心智。同时借助公司对于用户的深度洞悉、自主研发的才略、加紧上新的才略、柔性的需要和数据赋能的全域化营销，进步爆品开垦精确度，以精选零食的办法夸大优质单品，构建全品类产物矩阵，为主人源源不停地供给“质高价优、现代、丰硕、方便的欢畅零食”。

2021年，公司将中心借助数据的大度沉淀及分解，深度洞悉用户须要及行业趋势改变，瞻望打造约150款新品，并延续推进sku生命周期的办理，确保高质量以及高效用。公司将进一步夯实坚果心智，推出食用感更优的中高端坚果系列以及方便性、感受感更优的果仁产物。同时，公司将发力礼品墟市，优化礼包产物的系统化开垦过程，基于三只松鼠世界化品牌劣势，推进礼包产物的墟市化结构，进一步助力业绩选拔。其余，经过食品家产争论院的自主研发才略和国家、省部级科研平台，公司将不停选拔科技改革才略，为完结更高比率的自主式产物改革积存科技力气。

4、聚焦以小鹿蓝蓝为主的多品牌研究，打造品类心智

现在，三只松鼠一经发端构建起基于食品大类现时的“1+N”多品牌矩阵，并经过合资赋能效益完结加紧增添。个中，新兴品牌将正在婴童食品、宠物食品等既有品类类现时，维持对于新品类的孵化研究，打造家庭一站式购物的场景化破费。

2021年，正在多品牌生意中，公司将中心聚焦小鹿蓝蓝品牌的加紧繁华，争持一站式、全品类的繁华观念，将婴童食品品类做大、做全，丰硕现有的产物线，延续选拔宝宝零辅食的上新速率，并夸大主食、调味、特点周边等新的品类。

正在渠道方面，小鹿蓝蓝将努力拓展线下渠道，研究线下感受店回生态模式，打造特点婴童食品批发店，发觉出新式购销场景，完结线上线下立体化结构。正在经营方面，小鹿蓝蓝将强化私域流量的经营，进一步选拔拉新速率，拓宽获客渠道。同时，将迷信驯养与育儿专题实质做精做细，选拔私域活泼度以及客户存储率，进步用户黏性。正在营销方面，小鹿蓝蓝将深入全域打法，针对于新品、爆品施行精巧化运作，连续扩张品牌正在母婴垂类达人中的作用力，强化品牌专科背书，增强种草才略。其余，小鹿蓝蓝还将进一步精巧化经营直播生意。瞻望2021年小鹿蓝蓝将完结营收超5亿元。

5、落实无为联盟工厂修建，构建家产毗连体

算作集智能建造、质量检测、物流仓配等为一体的数字化新建造家产毗连体，联盟工厂是三只松鼠向建造端施行渗出，完结批发与建造一体化，选拔供应链渠道大伙效用的主要策略。

联盟工厂的经营是以三只松鼠的品牌以及渠道施行周全赋能，以自有物流、检测以及整合泛食品研发机构、材料产地、辅材辅料、金融机构等完结全家产链配套，并将以松鼠自主开垦的数字化“云造系统”买通全链数据，变成供应链闭环，完结以用户为焦点、数字化为载体，经过大联盟以及新构造，构建家产毗连体。联盟工厂损耗车间讨论于2021年尾进步入试投产。此次供应商的引入瞻望将揭开每日坚果、夏威夷果、碧根果、腰果等当中产物，同时，经过公司检测、物流编制等的配套和数字化本领的利用，进一步进步损耗效用，升高损耗老本，完结供应链以及家产链新的价值发觉。

6、聚焦构造、过程以及人材，完满周全办理编制

公司将基于他日生意筹备延续进级构造架构，加快构造效力与效用选拔，以启动生意的加紧繁华，同时，建立与公司策略繁华相符合的构造编制以及人材梯队，助力企业行稳致远。

2021年，公司将聚焦以下六个方面完结构造进级：（1）以事业部制打造合资性构造，完结构造的高效合资修筑，同步完结观察的齐全闭环；（2）建立相对于垂直的构造架构，进而增能人才的通行性，拓展人材的升高空间，完结构造的充分激活；（3）建立三级人材梯队，增强构造人材“造血”才略，助力企业延续增添；（4）建立规范化过程，清爽负担要求，以过程启动生意繁华；（5）建立尤其清爽的业绩目标，以业绩为导向，以价值不雅为根底，完结构造正向启动；（6）实行股权激发讨论，变成好处独特体，进一步激活构造以及人材活气。

不断以后，松鼠都争持把构造打形成“以用户为焦点”，“以育工钱本”的构造，延续匆匆进年老人正在松鼠平台更好、更快的繁华。2021年，经过激活现有人、善用年老人，正在构造内完结生意与人材繁华须要的双平定，进一步强化人材繁华共鸣，人材教育共鸣与人材可用共鸣，进而为公司他日的可延续繁华奠基坚贞的根底。

（三）大概面对于的告急

1、原质料代价稳定的告急

公司所出售休闲食品的原质料主要为各种农产物，而农产物易受当然条件、墟市供求等因素作用进而导致代价生存特定的稳定性。假设公司产物出售代价的保养没法同步于原质料代价的稳定，则大概会对于公司的筹备业绩孕育作用，尤为正在原质料代价下跌的状况下，若公司连续维持恒定的产物售价，则公司产物的毛利水平将会下降，进而对于公司的筹备业绩孕育没有利作用。

算作行业跨越的休闲食品品牌，公司凭仗领域化洽购的劣势变成了较强的议价才略，并经过洽购代价提早锁定、产物多元化等一系列制度进步抗告急才略。2020年9月，芜湖自在交易考察区正式揭牌，芜湖综保区正式划归自贸区办理。深化来看，公司进驻自贸区、综保区也许使进口原质料生意完结就近处分，高效反映，享用自贸区带来的各项战术赢余。即使如许，仍生存因为主要原质料代价产生大幅稳定而导致的筹备告急。

2、食品格量掌握的告急

食品格量课题联系到每一个破费者的切身好处以及生命安全，而连年来，因为全体食品厂商的没有榜样损耗筹备，食品格量安全课题频频产生，成为社会各界的存眷热门，食品格量安全掌握也成为了厂商、当局、行业协会等各方的处事要点，国家也相继出台了一系列强化食品格量安全的公法律例，并加大了对付违反食品安全相干规矩的处理力度。

公司算作行业跨越的休闲食品品牌，始终将食品格量安全放正在生意经营的重中之重，从制度管控、硬件参预及人员装备等各方面建立了周全的质量掌握编制，保险食品安全以及破费者好处。公司根据家产链华夏料栽培、损耗加工以及出售通行三大关节，拟定了供应商开垦办理过程等一系列质量办理过程制度以及规范，从洽购到出售的整体生意过程中强化了对于产物质量的掌握以及办理，并经过清爽产物正在材料甄选、损耗加工、输送蕴藏、通行关节公司以及单干火伴各自的质量管控负担以及办法，无效地提防以及掌握质量告急。同时，公司基于自身的互联网平台劣势以及信息化本领根底开垦质量办理系统，完结质量全程可回首，并建立了专科的检修机构完结产物全目标检修。公司于2012年创制之初便结束入手 ISO9001 的质量办理编制的建立，并于 2014年经过 ISO9001 质量办理编制以及HACCP认证。其余，联盟工厂建成后，从材料端到加工关节再到制品检测，将完结全方位的质量把控，打造更牢靠、可回首的质量闭环。

即使如许，正在公司凡是筹备历程中，仍大概生存上游供应商未按相关律例及公司要求施行损耗，质量掌握制度以及规范未矜重施行、损耗以及检测过程操作没有当等征象，进而导致没有能全面潜伏食品格量安全掌握告急。

3、品牌被侵权的告急

“三只松鼠”品牌正在世界拥有很高的有名度，IP化的三只松鼠品牌征象拥有极强的辨识度，正在海内拥有1.6亿用户。公司正在制造初期就很是器重学识产权的损坏，颠末近多少年的尽力，公司建立了相对于完满的学识产权确权、维权编制，公司学识产权量位居行业首列，“三只松鼠”字号已被国家学识产权局给以驰誉字号损坏。公司连年来毗连平台法务部门、有名律所及全体地带监管部门进步了多起学识产权维权步履。正在这些案件中，发明多起无食品筹备答应的三无作坊、将墟市洽购的未经质检合格的劣质坚果装入假装模拟的“三只松鼠”包装袋包装盒后流入墟市施行出售，这类制假售假动作会抵消费者人身安全孕育极小告急，也对于三只松鼠品牌形成辽阔捣毁。公司将延续采用努力的维权步履，但生存没法适时猎取一切侵权信息及难以无效对于侵权动作采用加紧的公法步履，假设公司品牌被大度侵权售假，大概会对于品牌征象及产物口碑形成没有利作用。

4、公司构造才略没有能符合策略保养的告急

公司正在加紧繁华的历程中变成了特殊的企业文明及较强的策略办理才略。陪同直播电商、外交电商等新兴电商平台兴起，电商平台的合作款式延续改变，公司努力拥抱新平台以及孵化新品牌，同时也正在加快投入线下墟市的渠道开辟，公司努力的策略保养将有助于应付当下合作境况进而使得公司取得延续增添变成新的合作壁垒。从电商模式到线上线下全渠道筹备的分裂对于公司构造才略提出新的要求，符合新的策略须要更匹配的人材编制及办理编制，构造才略的修建须要特定周期的沉淀，这个历程生存构造才略没有完满使得策略实行受到作用，进而作用公司的近期筹备目的的完毕。

十、款待调研、沟通、采访等震动备案表

1、讲述期内款待调研、沟通、采访等震动备案表

√ 合用 □ 没有合用

款待时光 款待所在 款待办法 款待工具类别 款待工具 辩论的主要实质及供给的材料 调研的根底状况索引

2020年05月20日 公司聚会室 实地调研 机构 详见公司投资者联系震动纪录表（编号：2020-001）所列示的款待工具名单 公司生意先容及策略、新品牌繁华等 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《投资者联系震动纪录表》（编号：2020-001）

第五节 主要事项

1、公司普遍股成本分配及本钱公积金转增股本状况

讲述期内普遍股成本分配战术，稀奇是现金分红战术的拟定、施行或保养状况

√ 合用 □ 没有合用

公司成本分配战术以下：

（一）成本分配准则

公司执行陆续、牢靠的成本分配战术，公司的成本分配应充分思虑对于投资者的正当投资回报并统筹公司的可延续繁华，采用努力的现金或股票股利分配战术。

（二）成本分配大局

公司采用现金、股票大概现金股票相贯串的办法分配成本，并优先思虑采用现金办法分配成本。

1、公司董事会理应分析思虑所处行业特征、繁华阶段、自身筹备模式、红利水平和是否有远大资金付出设计等因素，识别下列状况，并根据本条例规矩的法式，提出分裂化的现金分红战术：

（1）公司繁华阶段属幼稚期且无远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达80%；

（2）公司繁华阶段属幼稚期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达40%；

（3）公司繁华阶段属发展期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达20%；

公司繁华阶段没有易识别但有远大资金付出设计的，根据上述规矩处置。

公司理应每年度采用现金办法分配股利，以现金办法分配的股利没有少于昔日完结的可分配成本的20%。远大资金付出是指：公司正在一年内采办物业、对于外投资、施行流动物业投资等买卖触及的物业总数占公司迩来一期经审计总物业30%以上的事项，同时生存账面值以及评估值的，以高者为准。

2、正在满意资金须要、可预期的远大投资讨论或远大现金付出的基础下，公司董事会也许根据公司当期筹备成本以及现金流状况施行中期分红，全部规划须经公司董事会审议后提交公司股东大会同意。

3、公司散发股票股利应着重股本扩展与业绩增添维持同步，选择股票股利施行成本分配的，理应拥有公司发展性、每股净物业的摊薄等可靠正当因素。

4、公司股利分配没有得逾越累计可供分配成本的范围。

公司讲述期内矜重按照公司成本分配战术，拟定了2020年度成本分配规划。讲述期内未对于公司成本分配战术施行保养。

现金分红战术的专项阐明

是否契合公司条例的规矩或股东大会抉择的要求： 是

分红规范以及比率是否清爽以及认识： 是

相干的决议法式以及体制是否齐备： 是

独立董事是否履职尽责并发扬了应有的影响： 是

中小股东是否有充分表达观点以及诉求的机缘，其合法权力是否失去了充分损坏： 是

现金分红战术施行保养或变化的，条件及法式是否合规、透明： 没有合用

公司讲述期成本分配预案及本钱公积金转增股本预案与公司条例以及分红办理方法等的相干规矩统一

√ 是 □ 否 □ 没有合用

公司讲述期成本分配预案及本钱公积金转增股本预案契合公司条例等的相干规矩。

本年度成本分配及本钱公积金转增股本状况

每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 2.52

每10股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 398,148,894

现金分红金额（元）（含税） 100,333,521.29

以其他办法（如回购股分）现金分红金额（元 ） 0.00

现金分红总数（含其他办法）（元） 100,333,521.29

可分配成本（元） 1,024,783,148.97

现金分红总数（含其他办法）占成本分配总数的比率 100.00%

本次现金分红状况

公司繁华阶段属发展期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达20％

成本分配或本钱公积金转增预案的精细状况阐明

公司第二届董事会第十七次聚会审议经过了2020年度成本分配预案：拟以398,148,894股（公司总股本401,000,000股扣除截止通告日库存股2,851,106股得出，最终以实行2020年度成本分配规划时股权备案日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向部分股东每10股派发明金股利2.52元（含税），总计派发明金股利100,333,521.29元（含税），没有送红股，没有以本钱公积金转增股本，残余未分配成本结转入下一年度。

截止本讲述表露日，公司回购专户累计已回购股分2,851,106股，该股分没有享有成本分配等权力，本成本分配预案通告后至实行前公司总股本、库存股产生变动的，以分配成本比率没有变的准则对于分配总数施行保养。

公司近3年（席卷本讲述期）的普遍股股利分配规划（预案）、本钱公积金转增股本规划（预案）状况

（1）2018年度公司未施行股利分配及公积金转增股本。

（2）2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议经过了2019年度成本分配预案：以截止2019年12月31日总股本401,000,000股为基数，向部分股东每10股派发明金赢余2.50元群众币（含税），总计派发明金100,250,000元群众币（含税），理论派发明金100,206,332.66元群众币（含税）。除前述现金分红外，公司无实行本钱公积金转增股本等其他大局的分配规划。

（3）2021年3月26日，公司第二届董事会第十七次聚会审议经过了2020年度成本分配预案：拟以现有总股本剔除回购股分后的股分总额398,148,894股为基数，向部分股东每10股派发明金股利2.52元（含税），总计派发明金股利100,333,521.29元（含税），没有送红股，没有以本钱公积金转增股本，残余未分配成本结转入下一年度。

截止本讲述表露日，公司回购专户累计已回购股分2,851,106股，该股分没有享有成本分配等权力，本成本分配预案通告后至实行前公司总股本产生变动的，以分配成本总数没有变的准则对于分配比率施行保养。

公司近三年（席卷本讲述期）普遍股现金分红状况表

单元：元

分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普遍股股东的净成本 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普遍股股东的净成本的比率 以其他办法（如回购股分）现金分红的金额 以其他办法现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普遍股股东的净成本的比率 现金分红总数（含其他办法） 现金分红总数（含其他办法）占合并报表中归属于上市公司普遍股股东的净成本的比率

2020年 100,333,521.29 301,322,695.95 33.30% 0.00 0.00% 100,333,521.29 33.30%

2019年 100,206,332.66 238,746,681.23 41.97% 0.00 0.00% 100,206,332.66 41.97%

2018年 0.00 303,859,841.01 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

公司讲述期内红利且母公司可供普遍股股东分配成本为正但未提出普遍股现金赢余分配预案

□ 合用 √ 没有合用

二、许诺事项实验状况

1、公司理论掌握人、股东、有关方、收买人和公司等许诺相干方正在讲述期内实验了却及截止讲述期末尚未实验了却的许诺事项

√ 合用 □ 没有合用

许诺起因 许诺方 许诺类别 许诺实质 许诺时光 许诺刻日 实验状况

收买讲述书或权力变动讲述书中所作许诺

物业重组时所作许诺

首次秘密发行或再融资时所作许诺 安徽燎原投资办理有限公司 股分限售许诺 发行人股票上市后6个月内，如股票陆续20个买卖日的收盘价（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置，下同）低于发行价，大概上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业所直接或间接持有的发行人股分的锁按期限主动缩短至多6个月。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-01-11 已实验了却

NICE GROWTH LIMITED 股分限售许诺 本企业算作发行人股东，将矜重实验发行人首次秘密发行股票招股阐明书表露的股票锁定许诺，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，本企业没有让渡或依赖他人办理本企业正在发行人首次秘密发行股票前持有的发行人股分，也不禁发行人回购该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-07-11 已实验了却

Gao Zheng Capital Limited 股分限售许诺 本企业算作发行人股东，将矜重实验发行人首次秘密发行股票招股阐明书表露的股票锁定许诺，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，本企业没有让渡或依赖他人办理本企业正在发行人首次秘密发行股票前持有的发行人股分，也不禁发行人回购该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-07-11 已实验了却

LT GROWTH INVESTMEN T IX（HK ）LIMITED 股分限售许诺 本企业算作发行人股东，将矜重实验发行人首次秘密发行股票招股阐明书表露的股票锁定许诺，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，本企业没有让渡或依赖他人办理本企业正在发行人首次秘密发行股票前持有的发行人股分，也不禁发行人回购该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-07-11 已实验了却

上海自友投资办理有限 股分限售许诺 本企业算作发行人股东，将矜重实验发行人首次秘密发行股票招股阐明书表露的股票锁定许诺，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，本企业没有让渡或依赖他人办理本企业正在发行人首 2019年07月12 2019-07-12至 已实验完

公司 次秘密发行股票前持有的发行人股分，也不禁发行人回购该全体股分。 日 2020-07-11 毕

上海自友松鼠投资焦点(有限共同) 股分限售许诺 本企业算作发行人股东，将矜重实验发行人首次秘密发行股票招股阐明书表露的股票锁定许诺，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，本企业没有让渡或依赖他人办理本企业正在发行人首次秘密发行股票前持有的发行人股分，也不禁发行人回购该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-07-11 已实验了却

安徽松果投资办理焦点（有限共同） 股分限售许诺 本企业算作发行人股东，将矜重实验发行人首次秘密发行股票招股阐明书表露的股票锁定许诺，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，本企业没有让渡或依赖他人办理本企业正在发行人首次秘密发行股票前直接或间接持有的发行人股分，也不禁发行人回购本企业直接或间接持有的该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2022-07-11 一般实验中

郭广宇;潘道伟;宋静;魏本强;吴斌;周庭 股分限售许诺 自觉行人股票上市之日起三十六个月内，自己没有让渡大概依赖他人办理自己直接或间接持有的、发行人秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2022-07-11 一般实验中

吴斌（已于2020年5月20日告退监事职务） 股分限售许诺 自觉行人股票上市之日起三十六个月内，自己没有让渡大概依赖他人办理自己直接或间接持有的、发行人秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-05-20 已实验了却

宋静（已于2020年5月26日告退监事职务） 股分限售许诺 自觉行人股票上市之日起三十六个月内，自己没有让渡大概依赖他人办理自己直接或间接持有的、发行人秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-05-26 已实验了却

章燎源 股分限售许诺 自己算作发行人的控股股东、理论掌握人，将矜重实验发行人首次秘密发行股票招股阐明书表露的股票锁定许诺，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，自己没有让渡或依赖他人办理自己正在发行人首次秘密发行股票前直接或间接持有的发行人股分，也不禁发行人回购自己直接或间接持有的该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2022-07-11 一般实验中

章燎源 股分限售许诺 发行人股票上市后6个月内，如股票陆续20个买卖日的收盘价（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置，下同）低于发行价， 2019年07月12 2019-07-12至 已实验完

大概上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己所直接或间接持有的发行人股分的锁按期限主动缩短至多6个月。 日 2020-01-11 毕

安徽燎原投资办理有限公司 股分限售许诺 本企业算作发行人股东，将矜重实验发行人首次秘密发行股票招股阐明书表露的股票锁定许诺，自觉行人股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，本企业没有让渡或依赖他人办理本企业正在发行人首次秘密发行股票前直接或间接持有的发行人股分，也不禁发行人回购本企业直接或间接持有的该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2022-07-11 一般实验中

李丰 股分限售许诺 发行人股票上市后6个月内，如股票陆续20个买卖日的收盘价（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置，下同）低于发行价，大概上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己所直接或间接持有的发行人股分的锁按期限主动缩短至多6个月。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-01-11 已实验了却

郭广宇;潘道伟;宋静;魏本强;吴斌;周庭 股分限售许诺 发行人股票上市后6个月内，如股票陆续20个买卖日的收盘价（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置，下同）低于发行价，大概上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己所直接或间接持有的发行人股分的锁按期限主动缩短至多6个月。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-01-11 已实验了却

李丰 股分限售许诺 自觉行人股票上市之日起十二个月内，自己没有让渡大概依赖他人办理自己直接或间接持有的、发行人秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。 2019年07月12日 2019-07-12至2020-07-11 已实验了却

李丰 股分减持许诺 "上述股分锁按期满后，自己正在担负发行人董事/监事/高等办理人员时期，每年让渡持有的发行人股分没有逾越自己直接或间接持有发行人股分总额的25%；离任后半年内，没有让渡自己直接或间接持有的发行人股分。如自己正在发行人本次发行上市之日起六个月内呈报离任的，自呈报离任之日起十八个月内没有让渡自己直接或间接持有的发行人股分；正在本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间呈报离任的，自呈报离任之日起十二个月内没有得让渡自己直接或间接持有的发行人股分。 自己所直接或间接持有的发行人全数股分正在锁按期满后两年内减持的，减持代价（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置）没有低于发行价。" 2019年07月12日 2020-07-13至2022-07-12 一般实验中

NICE GROWTH 股分减持许诺 本企业正在前述锁按期满后两年内减持的，根据墟市代价施行减持。正在本企业持有发行人 5%以上股分时期，本企业正在减持所持有的发行人股分前，应提早三个买卖日给以通告， 并根据深圳证券买卖所的法则适时、 2019年07月12 2020-07-13至 一般实验

LIMITED 确切、齐全地实验信息表露责任。 日 2022-07-12 中

上海自友松鼠投资焦点（有限共同）;上海自友投资办理有限公司 股分减持许诺 本企业正在前述锁按期满后两年内减持的，根据墟市代价施行减持。正在本企业持有发行人 5%以上股分时期，本企业正在减持所持有的发行人股分前，应提早三个买卖日给以通告， 并根据深圳证券买卖所的法则适时、确切、齐全地实验信息表露责任。 2019年07月12日 2020-07-13至2022-07-12 一般实验中

LT GROWTH INVESTMEN T IX (HK) LIMITED 股分减持许诺 正在前述锁按期满后三年内，本企业将根据公法律例禁止的买卖办法审慎减持所持有的发行人全体或全数股分，减持根据墟市代价施行。正在本企业持有发行人 5%以上股分时期，本企业正在减持所持有的发行人股分前，应提早三个买卖日给以通告，并根据深圳证券买卖所的法则适时、确切、齐全地实验信息表露责任。 2019年07月12日 2020-07-13至2023-07-12 一般实验中

安徽燎原投资办理有限公司 股分减持许诺 本企业所直接或间接持有的发行人全数股分正在锁按期满后两年内减持的，减持代价（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置）没有低于发行价。 2019年07月12日 2022-07-12至2024-07-11 一般实验中

章燎源 股分减持许诺 "正在上述锁按期满后，自己正在担负发行人董事长、总司理时期，每年让渡持有的发行人股分没有逾越自己直接或间接持有的发行人股分总额的25%；离任后半年内，没有让渡自己直接或间接持有的发行人股分。如自己正在发行人本次发行上市之日起股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起六个月内如自己呈报离任，自呈报离任之日起是十八个月内没有让渡自己直接或间接持有的发行人股分；自本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间自己呈报离任的，自呈报离任之日起十二个月内没有让渡自己直接或间接持有的发行人股分。 自己所直接或间接持有的发行人全数股分正在锁按期满后两年内减持的，每12个月让渡数目没有逾越自己所持发行人股分的5%。 自己正在前述锁按期满后两年内减持的，减持代价（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置）没有低于发行价，减持后自己仍能维持对于发行人的理论掌握职位。自己正在减持所持有的发行人股分前，应提早三个买卖日给以通告，正在6个月内告竣，并根据深圳证券买卖所的法则适时、确切、齐全地实验信息表露责任。" 2019年07月12日 2022-07-12至2024-07-11 一般实验中

郭广宇;宋静;魏本强;吴斌;周庭 股分减持许诺 "上述股分锁按期满后，自己正在担负发行人董事/监事/高等办理人员时期，每年让渡持有的发行人股分没有逾越自己直接或间接持有发行人股分总额的25%；离任后半年内，没有让渡自己直接或间接持有的发行人股分。如自己正在发行人本次发行上市之日起六个月内呈报离任的，自呈报离任之日起十八个月内没有让渡自己直接或间接持有的发行人股分；正在本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间呈报离任的，自呈报离任之日起十二个月内没有得让渡自己直接或间接持有的发行人股分。 自己所直接或间接持有的发行人全数股分正在锁按期满后两年内减持的，减持代价（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置）没有低于发行价。" 2019年07月12日 2022-07-12至2024-07-11 一般实验中

章燎源 对于同业合作、有关买卖、资金占用方面的许诺 "1、自己没有正在中国境内或境外零丁或与其他当然人、法人、共同企业或构造，以一切大局直接或间接进行或到场一切对于发行人变成合作的生意及震动或拥有与发行人生存合作联系的一切经济实体、机构、经济构造的权力，或正在该经济实体、机构、经济构造中担负高等办理人员或当中本领人员。自己正在算作三只松鼠的控股股东、理论掌握人时期，自己保险将釆取合法及无效的办法，促进自己、自己拥有掌握权的其他公司、企业与其他经济构造及自己的有关企业，没有以一切大局直接或间接进行与发行人不异或如同的、对于发行人生意变成或大概变成合作的一切生意，并且保险没有施行其他一切毁伤发行人及其他股东合法权力的震动。自己正在算作三只松鼠的控股股东、理论掌握人时期，凡自己及自己所掌握的其他企业或经济构造有一切商业机缘可进行、到场或入股一切大概会与三只松鼠损耗筹备变成合作的生意，自己将根据三只松鼠的要求，将该等商业机缘让与三只松鼠，由三只松鼠正在整齐条件下优先收买相关生意所触及的物业或股权，以避免与三只松鼠生存同业合作。假设自己违反上述证实与许诺并形成三只松鼠经济亏空的，自己将抵偿三只松鼠所以受到的全数亏空。 2、自己保险将采用合法及无效的办法，促进自己、自己拥有掌握权的其他公司、企业与其他经济构造（没有席卷三只松鼠及其掌握的部下企业，以下统称“自己掌握的企业”），没有以一切大局直接或间接进行与发行人不异或如同的、对于发行人生意变成或大概变成合作的一切生意，并且保险没有施行一切毁伤发行人及其他股东合法权力的震动，稀奇是没有会因利用发行人相干学识产权而与发行人变成好处辩论。 3、自己保险将经过合法利用股东、董事权力，促进三只松鼠埋头主业繁华，没有与自己掌握的企业筹备不异或如同的合作生意。如根据繁华所需三只松鼠确有须要筹备该等生意的，自己保险经过合法办法将相干生意纳入三只松鼠编制内。 4、凡自己掌握的企业有一切商业机缘可进行、到场或入股一切大概会与三只松鼠损耗筹备变成合作的生意，自己将根据三只松鼠的要求，将该等商业机缘让与三只松鼠，由三只松鼠正在整齐条件下优先收买相关生意所触及的物业或股权，以避免与三只松鼠生存同业合作。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

Gao Zheng CapitalLimited;LTGROWTH INVESTMEN T IX (HK) LIMITED;NI CE GROWTH LIMITED;安徽燎原投资办理有限公司;安徽松果投资办理焦点（有限共同）;上海自友松鼠投资焦点（有限共同）;上海自友投资办理有限公司 对于同业合作、有关买卖、资金占用方面的许诺 "1、本企业将好心实验算作三只松鼠股东的责任，充分尊敬三只松鼠的独立法人职位，保险三只松鼠独立筹备、自主决议。本企业将矜重根据中国公法令和三只松鼠的公司条例规矩，促进经本企业提名的三只松鼠董事照章实验其应尽的竭诚以及勤奋责任。 2、保险本企业和本企业控股或理论掌握的公司大概其他企业或经济构造（以下统称“本企业掌握的企业”），此后没有与三只松鼠产生非正当、非公正的有关买卖。三只松鼠正在此后的筹备震动中与本企业或本企业掌握的企业产生有关买卖的，本企业将促进此等买卖矜重根据国家相关公法律例、三只松鼠的条例以及相关规矩实验相关法式，并根据一般的商业条件施行，且保险本企业及本企业掌握的企业将没有会要求三只松鼠予以比墟市平正买卖中第三者更优惠的条件。并且保险没有运用股东职位，就三只松鼠于本企业或本企业掌握的企业相干的一切有关买卖采用一切步履，成心促进三只松鼠的股东大会或董事会作出叨光其他股东合法权力的抉择。 3、保险本企业及本企业掌握的企业将矜重和蔼意地实验其与三只松鼠订立的各类有关买卖协议（如有）。本企业及本企业掌握的企业正在施行前述有关买卖协议（如有）历程中将没有会向三只松鼠探求一切超越该等协议规矩之外的没有公正好处或收益。 4、如违反上述许诺给三只松鼠形成亏空，本企业将向三只松鼠负担相映的抵偿负担。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

三只松鼠股分有限公司 对于同业合作、有关买卖、资金占用方面的许诺 "1、本公司将矜重按照中国公法令、公司条例和上市公司相干法则的规矩，保险三只松鼠独立筹备、自主决议。促进三只松鼠的董事、监事以及高等办理人员照章实验其应尽的竭诚以及勤奋负担。 2、如三只松鼠正在此后的筹备震动中必需与理论掌握人掌握的企业产生弗成避免的有关买卖，本公司保险此等买卖矜重根据国家相关公法律例、公司条例和上市公司相干法则实验董事会、股东大会等相关内部决议法式，并根据一般的商业条件施行，且保险本公司没有会予以理论掌握人掌握的企业比正在一切一项墟市平正买卖中第三者更优惠的条件。 3、保险本公司矜重和蔼意地实验与理论掌握人掌握的企业订立的各类有关买卖协议，没有会向理论掌握人掌握的企业运送一切超越该等协议规矩之外的好处或收益。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

章燎源 对于同业竞 "1、自己将好心实验算作三只松鼠股东的责任，充分尊敬三只松鼠的独立法人职位，保险三只松鼠独立 2019年 2019-07 一般

争、有关买卖、资金占用方面的许诺 筹备、自主决议。自己将矜重根据中国公法令和三只松鼠的公司条例规矩，促进经自己提名的三只松鼠董事照章实验其应尽的竭诚以及勤奋负担。 2、保险自己和自己控股或理论掌握的公司大概其他企业或经济构造（以下统称“自己掌握的企业”），此后准则上没有与三只松鼠产生有关买卖。假设三只松鼠正在此后的筹备震动中必需与自己或自己掌握的企业产生弗成避免的有关买卖，自己将促进此等买卖矜重根据国家相关公法律例、三只松鼠的条例以及相关规矩实验相关法式，并根据一般的商业条件施行，且保险自己及自己掌握的企业将没有会要求或采用三只松鼠予以比正在一切一项墟市平正买卖中第三者更优惠的条件。并且保险没有运用股东职位，就三只松鼠与自己或自己掌握的企业相干的一切有关买卖采用一切步履，成心促进三只松鼠的股东大会或董事会作出叨光其他股东合法权力的抉择。 3、保险自己及自己掌握的企业将矜重和蔼意地实验其与三只松鼠订立的各类有关买卖协议。自己及自己掌握的企业将没有会向三只松鼠探求一切超越该等协议规矩之外的好处或收益。 4、如违反上述许诺给三只松鼠形成亏空，自己将向三只松鼠作出抵偿。" 07月12日 -12至9999-12-31 实验中

三只松鼠股分有限公司 IPO牢靠股价许诺 "1、煽动牢靠股价办法的条件 假设公司申请首次秘密发行群众币普遍股（A股）股票取得中国证监会考查经过，则正在公司A股股票正式挂牌上市之往后三年内公司股价陆续20个买卖日的每日加权平衡价的算术平衡值（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置，下同）均低于公司迩来一期末已表露财政报表的每股净物业（每股净物业=合并财政报表中归属于母公司普遍股股东权力总计数÷迩来一期末公司股分总额，下同）（以下简称为“煽动股价牢靠办法的条件”），公司将按照公法律例、公司条例规矩及本许诺实质、凭据以下公法法式实行全部的股价牢靠办法：正在煽动股价牢靠办法的条件满意之日起3个买卖日内，公司理应根据其时无效的公法律例以及本许诺，和公司理论状况、股票墟市状况，与控股股东、董事及高等办理人员计划牢靠公司股价的全部规划，实验相映的审批法式以及信息表露责任。股价牢靠办法实行后，公司的股权散布理应契合上市条件。 如公司凭据各方计划决定的牢靠股价全部规划须要采用股价牢靠办法时，可同时或分方法实行以下股价牢靠办法。 2、牢靠股价的全部办法 （1）实行成本分配或本钱公积转增股本 正在煽动股价牢靠办法的条件满意时，若公司确定经过成本分配或本钱公积转增股本牢靠公司股价，公司董事会将根据公法律例、《公司条例》的规矩，正在保险公司筹备资金须要的基础下，发起公司实行努力的 2019年07月12日 2019-07-12至2022-07-11 一般实验中

成本分配规划大概本钱公积转增股本规划。 若公司确定实行成本分配或本钱公积转增股本，公司将正在3个买卖日内召集董事会，议论成本分配规划或本钱公积转增股本规划，并提交股东大会审议；正在股东大会审议经过成本分配规划或本钱公积转增股本规划后的2个月内实行了却。公司成本分配或本钱公积转增股本应契合相干公法律例、公司条例的规矩。 （2）公司根据公法、律例及榜样性文件招供的办法向社会大众股东回购股分（以下简称“公司回购股分”）正在煽动股价牢靠办法的条件满意时，若公司确定采用公司回购股分办法牢靠股价，公司应正在3个买卖日内召集董事会，议论公司向社会大众股东回购股分的规划，并提交股东大会审议。正在股东大会审议经过股分回购规划后，公司照章告诉债权人，并向证券监视办理部门、证券买卖所等主管部门报送相干质料，处分审批或登记手续。正在告竣必须的审批、登记、信息表露等法式后，公司方可实行相映的股分回购规划。 公司回购股分的资金为自有资金，回购股分的代价按二级墟市代价决定，回购股分的办法为以分散竞价买卖、大批买卖或证券监视办理部门招供的其他办法向社会大众股东回购股分。公司用于回购股分的资金金额没有高于回购股分事项产生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净成本的10%。回购股分后，公司的股权散布理应契合上市条件。但假设公司股价自公司股分回购讨论表露之日起陆续三个买卖日每日加权平衡代价（加权平衡代价=买卖日股票买卖总金额/买卖日股票买卖总额量）高于每股净物业，公司可没有再实行向社会大众股东回购股分规划。如正在一年内两次以上满意煽动牢靠公司股价办法的条件，则公司应延续实行回购股分，年度内用于回购股分的资金总数没有高于回购股分事项产生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净成本的10%。 公司向社会大众股东回购公司股分应契合《公法令》、《证券法》、《上市公司回购社会大众股分办理方法（试行）》、《对于上市公司以分散竞价买卖办法回购股分的弥补规矩》等公法、律例、榜样性文件的规矩。 3、牢靠股价办法的煽动法式 正在煽动股价牢靠办法的条件满意时，若公司确定采用公司回购股分办法牢靠股价，公司应正在3个买卖日内召集董事会，议论公司向社会大众股东回购股分的规划，并提交股东大会审议。正在股东大会审议经过股分回购规划后，公司照章告诉债权人，并向证券监视办理部门、证券买卖所等主管部门报送相干质料，处分审批或登记手续。正在告竣必须的审批、登记、信息表露等法式后，公司方可实行相映的股分回购规划。 4、牢靠股价办法的制约办法 正在煽动股价牢靠办法的条件满意时，如公司未采用上述牢靠股价的全部办法，本公司许诺采用以下制约

办法：公司将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未采用上述牢靠股价办法的全部缘由并向公司股东以及社会大众投资者致歉。 正在公司A股股票正式上市之往后三年内，公司将要求新聘用的非独立董事、高等办理人员订立《对于牢靠股价的许诺》，该许诺实质与公司发行上市时非独立董事、高等办理人员已作出的相映许诺要求全面统一。如新聘非独立董事、高等办理人员未订立前述要求的《对于牢靠股价的许诺》，则没有得担负公司非独立董事、高等办理人员。 以上许诺为本公司可靠道理示意，相干负担主体强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视，若违反上述许诺相干负担主体将照章负担相映负担。"

章燎源 IPO牢靠股价许诺 "假设发行人申请首次秘密发行群众币普遍股（A股）股票取得中国证监会考查经过，正在其A股股票正式挂牌上市之往后三年内发行人股价陆续20个买卖日的每日加权平衡价的算术平衡值（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置，下同）均低于发行人迩来一期末已表露财政报表的每股净物业（每股净物业=合并财政报表中归属于母公司普遍股股东权力总计数÷迩来一期末公司股分总额，下同）（以下简称为“煽动股价牢靠办法的条件”），自己将按照公法律例、公司条例规矩及本许诺实质凭据以下公法法式实行以下全部的股价牢靠办法： 正在煽动股价牢靠办法的条件满意之日起3个买卖日内，自己理应根据其时无效的公法律例以及本许诺，和发行人理论状况、股票墟市状况，与发行人、发行人董事及高等办理人员计划牢靠公司股价的全部规划，实验相映的审批法式以及信息表露责任。股价牢靠办法实行后，发行人的股权散布理应契合上市条件。如自己凭据与各方计划决定的牢靠股价全部规划需采用牢靠股价办法，自己应正在契合公法、律例及榜样性文件规矩的基础下，以增持发行人股分办法牢靠股价。自己应正在煽动股价牢靠办法的条件满意之日起3个买卖日内提出增持发行人股分的规划（席卷拟增持发行人股分的数目、代价区间、时光等），并照章实验内部审议同意，和证券监视办理部门、证券买卖所等监管部门的审批手续；正在取得上述一切应取得同意后的3个买卖日内告诉发行人；发行人应根据相干规矩表露理论掌握人增持发行人股分的讨论。正在发行人表露自己增持发行人股分讨论的3个买卖往后，自己结束实行增持发行人股分的讨论。 自己增持发行人股分的代价没有高于发行人上片刻计年度经审计的每股净物业，每个会计年度用于增持股分的资金金额等于上片刻计年度自己从发行人所取得现金分红税后金额的10%。但假设发行人股价一经怨恨足煽动牢靠股价办法的条件的，自己可没有再增持发行人股分。自己增持发行人股分后，发行人的股权散布理应契合上市条件。 正在煽动股价牢靠办法的条件满意时，如自己未采用上述牢靠股价的全部办法，自己许诺采用以下制约措 2019年07月12日 2019-07-12至2022-07-11 一般实验中

施： （1）自己将正在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未采用上述牢靠股价办法的全部缘由并向发行人股东以及社会大众投资者致歉。 （2）假设自己未采用上述牢靠股价的全部办法的，则自己持有的发行人股分没有得让渡，直至按本许诺的规矩采用相映的牢靠股价办法并实行了却。 （3）假设发行人未采用许诺的牢靠股价的全部办法的，则自己持有的发行人股分将没有得让渡，直至发行人按许诺的规矩采用相映的牢靠股价办法并实行了却。 上述许诺为自己可靠道理示意，相干负担主体强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视，若违反上述许诺相干负担主体将照章负担相映负担。"

郭广宇;潘道伟;魏本强;徐新;闫极晟;周庭 IPO牢靠股价许诺 "假设发行人申请首次秘密发行群众币普遍股（A股）股票取得中国证监会考查经过，正在其A股股票正式挂牌上市之往后三年内发行人股价陆续20个买卖日的每日加权平衡价的算术平衡值（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据深圳证券买卖所的相关规矩作复权处置，下同）均低于发行人迩来一期末已表露财政报表的每股净物业（每股净物业=合并财政报表中归属于母公司普遍股股东权力总计数÷迩来一期末公司股分总额，下同）（以下简称为“煽动股价牢靠办法的条件”），自己将按照公法律例、公司条例规矩及本许诺实质凭据以下公法法式实行全部的股价牢靠办法：正在煽动股价牢靠办法的条件满意之日起3个买卖日内，自己理应根据其时无效的公法律例以及本许诺，和发行人理论状况、股票墟市状况，与发行人、发行人控股股东计划牢靠公司股价的全部规划。股价牢靠办法实行后，发行人的股权散布理应契合上市条件。 如自己凭据与各方计划决定的股价牢靠规划需实验相映的股价牢靠办法，则自己应根据发行人股东大会审议经过的牢靠股价预案，取二级墟市竞价买卖买入发行人股分的办法牢靠公司股价。自己用于采办发行人股分的资金金额没有低于自己正在担负发行人非独立董事/高等办理人员职务时期上片刻计年度从发行人支付的税后薪酬累计额的10%，但没有高于前述自己上片刻计年度从发行人支付的税后薪酬累计额的100%。如正在发行人表露非独立董事/高等办理人员买入发行人股分讨论后发行人股价陆续三个买卖日每日加权平衡代价均高于每股净物业（加权平衡代价=买卖日股票买卖总金额/买卖日股票买卖总额量），自己可没有再买入发行人股分。自己买入发行人股分应契合相干公法、律例及榜样性文件的规矩，假设须要实验证券监视办理部门、证券买卖所等监管机构审批的，应实验相映的审批手续。" 2019年07月12日 2019-07-12至2022-07-11 一般实验中

郭广宇;潘道伟;苏军;孙卫东;王清秀;魏 其他许诺 "就本公司本次发行增添被摊薄即期回报办法恐怕失去实在实验，许诺以下： 1、自己许诺没有无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有选择其他办法毁伤本公司好处。 2019年07月12 2019-07-12至9999-12 一般实验

本强;徐新;闫极晟;章燎源;周庭 2、自己许诺对于自己职务破费动作施行制约。 3、自己许诺没有动用本公司物业进行与其实验责任无关的投资、破费震动。 4、自己许诺正在自身责任以及权力范围内，努力促进由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬制度与本公司增添被摊薄即期回报办法的施行状况相挂钩。 5、如本公司他日推出股权激发讨论，自己许诺正在自身责任以及权力范围内，努力促进本公司拟颁布的公司股权激发讨论的行权条件与本公司增添被摊薄即期回报办法的施行状况相挂钩。 自己算作上述许诺的负担主体，如违反上述许诺，给本公司及投资者形成亏空的，将照章负担抵偿负担。" 日 -31 中

徐新;闫极晟 其他许诺 "1、发行人首次秘密发行招股阐明书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏； 2、若有权部门认定发行人首次秘密发行股票招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己理应与发行人负担连带抵偿负担，但自己恐怕证实自身无偏差的之外。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

章燎源 其他许诺 "对于社会保障、住宅公积金的许诺： 如因社会保障或住宅公积金办理部门要求或确定，发行人及其部下公司须要为职工补缴社会保障或住宅公积金，或发行人及其部下公司因未按规矩缴纳社会保障或住宅公积金而负担一切罚款或亏空，章燎源愿无条件代发行人及其部下公司负担一切相干补缴或赔付负担。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

章燎源 其他许诺 "对于公司自有及承租衡宇的许诺： 1、如因公司或子公司自有房产未处分产权证书的欠缺或租赁的房产无产权证或其他欠缺，导致公司或子公司没法连续租赁该等衡宇而必需搬场，或公司或子公司没法正在相干区域内适时找到适合的代替性合法筹备办公场面进而给公司或子公司一般损耗筹备形成亏空的，自己许诺将由自己负担。 2、如因公司或子公司租赁房产未处分衡宇租赁登记手续，以致公司或子公司受到房地产办理部门罚款的，自己许诺以现金办法无条件代公司或子公司负担相干罚款。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

章燎源 其他许诺 "对于公司本钱公积转增挂号本钱（股本）时所涉集体所得税的许诺： 若相关税务主管部门照章要求自己缴纳三只松鼠股分限公司本钱公积转增股本或安徽三只松鼠电子商务有限公司本钱公积转增挂号本钱相干的集体所得税，自己将适时、无条件、全额负担应缴纳的税款及所以孕育一切相干用度。如发行人未适时实验相干的集体所得税代扣缴责任而遭致税务机关机处理，本将适时、无条件全额承 行相干的集体所得税代扣缴责任而遭致机处理，本将适时、无条件全额承 行相干 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

的集体所得税代扣缴责任而遭致机处理，自己将适时、无条件、全额负担所以孕育的一切相干用度。"

三只松鼠股分有限公司 其他许诺 "1、本公司首次秘密发行招股阐明书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏； 2、若有权部门认定本公司首次秘密发行股票招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，对于判别本公司是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，本公司将照章回购首次秘密发行的全数新股； 3、正在有权部门认定本公司招股阐明书生存对于判别本公司是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的作假记载、误导性陈说大概远大遗漏后10个买卖日内，本公司董事会应根据相干公法律例及公司条例规矩拟定及通告回购讨论并提交且自股东大会审议，经相干主管部门同意或核准或登记后，煽动股分回购办法；回购代价按照二级墟市代价决定； 4、若有权部门认定本公司首次秘密发行股票招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，本公司将照章抵偿投资者亏空。 5、上述许诺为本公司可靠道理示意，本公司强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视，若违反上述许诺本公司将照章负担相映负担。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

章燎源 其他许诺 "1、发行人首次秘密发行招股阐明书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏； 2、若有权部门认定发行人首次秘密发行股票招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，对于判别其是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，自己将照章购回已让渡的本次秘密发行前持有的股分（以下简称“已让渡的原限售股分”）。自己将正在上述事项认定后10个买卖日内煽动购回事项，选择二级墟市分散竞价买卖、大批买卖办法购回已让渡的原限售股分；购回代价按照二级墟市代价决定。若自己购回已让渡的原限售股分触发要约收买条件的，自己将照章实验要约收买法式，并实验相映信息表露责任； 3、若有权部门认定发行人首次秘密发行招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己将照章抵偿投资者亏空。 4、上述许诺没有因自己职务幻化或离任而改革或导致有效。 5、上述许诺为自己可靠道理示意，自己强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视，若违反上述许诺自己将照章负担相映负担。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

郭广宇;李丰;潘道伟;宋静;苏军;孙卫东; 其他许诺 "1、发行人首次秘密发行招股阐明书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏； 2、若有权部门认定发行人首次秘密发行股票招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己将照章抵偿投资者亏空。 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12 一般实验中

王清秀;魏本强;吴斌;周庭 3、上述许诺没有因自己职务幻化或离任而改革或导致有效。 4、上述许诺为自己可靠道理示意，自己强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视，若违反上述许诺自己将照章负担相映负担。" -31

北京市中伦讼师事情所;大华会计师事情所(寻常普遍共同);中国国际金融股分有限公司 其他许诺 "若因本机构为发行人首次秘密发行 A股股票创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，将后行抵偿投资者亏空。 发行人讼师北京市中伦讼师事情所 （以下简称为“中伦 许诺： 中伦为发行人本次发行上市创造、出具的上述公法文件没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。如因中伦偏差以致上述公法文件生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并所以给投资者形成直接亏空的，其将照章与发行人负担连带抵偿负担。 算作中国境内专科公法办事机构及执业讼师，其及其讼师与发行人的联系受《中华群众共以及国讼师法》的规矩及其与发行人订立的讼师聘任协议所制约。该许诺函所述其负担连带抵偿负担的证明检查、偏差认定、因果联系及相干法式等均合用该许诺函出具之日无效的相干公法及最高群众法院相干法令注释的规矩。假设投资者按照该许诺函起 诉发行人讼师，抵偿负担及抵偿金额由被告住址地或发行人本次秘密发行股票的上市买卖地有统领权的法院决定。 呈报会计师大华会计师事情所（寻常普遍共同） ）（以下简称为“大华 许诺：因大华为三只松鼠股分有限公司首次秘密发行创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，将照章抵偿投资者亏空。其保险按照以上许诺，勤奋尽责的进步生意，维护投资者合法权力，并对于此负担相映的公法负担。" 2019年07月12日 2019-07-12至9999-12-31 一般实验中

股权激发许诺

其他对于公司中小股东所作许诺

许诺是否守时实验 是

如许诺超期未实验了却的，理应精细阐明未告竣实验的全部缘由及下一步的处事讨论 没有合用

2、公司物业或项目生存红利预计，且讲述期仍处正在红利预计时期，公司就物业或项目到达原红利预计及其缘由做出阐明

□ 合用 √ 没有合用

三、控股股东及其有关方对于上市公司的非筹备性占用资金状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存控股股东及其有关方对于上市公司的非筹备性占用资金。

四、董事会对于迩来一期“非规范审计讲述”相干状况的阐明

□ 合用 √ 没有合用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对于会计师事情所本讲述期“非规范审计讲述”的阐明

□ 合用 √ 没有合用

六、董事会对于讲述期会计战术、会计预计变化或远大会计错误校对的阐明

√ 合用 □ 没有合用

1、财政部于 2017 年 7 月5日订正印发了《企业会计模范第 14 号——支出》（财会[2017]22 号），要求正在境内外同时上市的企业和正在境外上市并选择国际财政讲述模范或企业会计模范体例财政报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实施；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起实施；施行企业会计模范的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起实施。公司2020年1月1日起按财政部要求实施新支出模范。

《企业会计模范第 14 号——支出》变化的主要实质：

① 将现行支出以及制作公约两项模范纳入一致的支出确认模子；

② 以掌握权转化代替告急人为转化算作支出确认时点的判别规范；

③ 对付蕴含多重买卖设计的公约的会计处置供给更清爽的诱导；

④ 对付某些一定买卖（或事项）的支出确认以及计量给出了清爽规矩。

2、财政部于2019年5月9日揭晓对于印发订正《企业会计模范第7号-非钱币性物业调换》（财会[2019]8号），瞄准则编制内部和好与清爽全部模范合用范围施行了订正。订正后的模范自2019年6月10日起实施。

《企业会计模范第 7 号—非钱币性物业调换》变化的主要实质：

① 从新清爽了非钱币性物业调换的概念以及应合用其他模范的状况，清爽了钱币性物业是指企业持有的钱币资金以及收取流动或可决定金额的钱币资金的权力。

② 推广榜样非钱币性物业调换确实认时点，即换入物业应正在契合物业定义并满意物业确认条件时给以确认，换出物业应正在满意物业停止确认条件时停止确认；

③ 清爽了分歧条件下非钱币调换的价值计量根底以及核算方式及相干信息表露要求等。

3、2019 年 5 月 16 日，财政部揭晓对于印发订正《企业会计模范第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），瞄准则编制内部和好与债务重组定义施行了订正。订正后的模范自 2019 年 6 月 17 日起实施。

《企业会计模范第 12 号—债务重组》变化的主要实质：

① 将原“债权人妥协动作”改为将“原有债务从新完毕协议的买卖动作”。

② 重组办法中债务转为“本钱”改为债务转为“权力器械”。

③ 将重组债权以及债务的会计处置规矩索引至新金融器械模范，进而与新金融器械模范和好统一，同时节略对于或有应收、应酬金额遵守或有事项模范的规矩。

④ 将以非现金物业偿债状况下物业从事损益的算计方式与支出模范和好统一。

七、与上年度财政讲述比拟，合并报表范围产生改变的状况阐明

√ 合用 □ 没有合用

本期新纳入合并范围的子公司

称号 变化缘由

松鼠云供国际交易有限公司 新设

安徽仓鼠物流有限公司 新设

安徽云造科技有限公司 新设

安徽三只松鼠智供出售有限公司 新设

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 新设

安徽喜小雀喜礼有限公司 新设

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司 新设

安徽铁功基快食品有限公司 新设

福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司 新设

安徽三只松鼠供应链办理有限公司 新设

安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司 新设

八、聘用、解职会计师事情所状况

现聘用的会计事情所

境内会计师事情所称号 大华会计师事情所（寻常普遍共同）

境内会计师事情所人为（万元） 140

境内会计师事情所审计办事的陆续年限 6

境内会计师事情所挂号会计师姓名 郝丽江、杨倩

境内会计师事情所挂号会计师审计办事的陆续年限 郝丽江陆续办事年限 2年，杨倩陆续办事年限 2年

是否改聘会计师事情所

□ 是 √ 否

邀请内部掌握审计会计师事情所、财政顾问或保荐人性况

□ 合用 √ 没有合用

九、年度讲述表露后面临退市面况

□ 合用 √ 没有合用

十、休业重整相干事项

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未产生休业重整相干事项。

十1、远大诉讼、仲裁事项

□ 合用 √ 没有合用

本年度公司无远大诉讼、仲裁事项。

十二、处理及整理状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存处理及整理状况。

十三、公司及其控股股东、理论掌握人的竭诚环境

□ 合用 √ 没有合用

十四、公司股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法的实行状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期无股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法及本来施状况。

十五、远大有关买卖

1、与凡是筹备相干的有关买卖

√ 合用 □ 没有合用

有关买卖方 有关联系 有关买卖类别 有关买卖实质 有关买卖定价准则 有关买卖代价 有关买卖金额（万元） 占同类买卖金额的比率 获批的买卖额度（万元） 是否逾越获批额度 有关买卖结算办法 可取得的同类买卖市价 表露日期 表露索引

安徽松鼠娱乐有限公司 公司控股股东、理论掌握人章燎源学生掌握的企业 依赖动漫创造发行 动漫创造发行 墟市化准则 参考墟市代价定价 943.4 100.00% 2,000 否 银行转账 943.4万元（本表中“有关买卖金额”均没有含税 ） 2020年04月29日 巨潮资讯网《对于2020年过活常有关买卖瞻望的通告》（通告编号：2020-018）

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萌工场动漫文明有限公司 股股东、理论掌握人章燎源学生的老婆掌握的企业 漫妄图、动漫创造发行 计、动漫创造发行 成 成 转账 年04月29日 网《对于2020年过活常有关买卖瞻望的通告》（通告编号：2020-018）

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 参股公司 洽购原质料 洽购原质料 墟市化准则 参考墟市代价定价 14,113.32 2.44% 20,000 否 银行转账 14,113.32万元 2020年04月29日 巨潮资讯网《对于2020年过活常有关买卖瞻望的通告》（通告编号：2020-018）

总计 -- -- 15,056.72 -- 22,050 -- -- -- -- --

大额销货归还的精细状况 无

按类型对于本期将产生的凡是有关买卖施行总金额瞻望的，正在讲述期内的理论实验状况（如有） 截止本讲述期末，理论产生金额未超越瞻望金额。

买卖代价与墟市参照代价分裂较大的缘由（如合用） 没有合用

2、物业或股权收买、销售产生的有关买卖

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未产生物业或股权收买、销售的有关买卖。

3、独特对于外投资的有关买卖

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未产生独特对于外投资的有关买卖。

4、有关债权债务交往

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存有关债权债务交往。

5、其他远大有关买卖

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期无其他远大有关买卖。

十六、远大公约及其实验状况

1、托管、承包、租赁事项状况

（1）托管状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存托管状况。

（2）承包状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存承包状况。

（3）租赁状况

√ 合用 □ 没有合用

租赁状况阐明

讲述期内公司171家投食店、全体堆栈、松鼠南京办公室不同向第三方公司租赁。

为公司带来的损益到达公司讲述期成本总数10%以上的项目

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存为公司带来的损益到达公司讲述期成本总数10%以上的租赁项目。

2、远大确保

√ 合用 □ 没有合用

（1）确保状况

单元：万元

公司及其子公司对于外确保状况（没有席卷对联公司的确保）

确保工具称号 确保额度相干通告表露日期 确保额度 理论产生日期 理论确保金额 确保类别 确保期 是否实验了却 是否为有关方确保

松鼠小店店长 2019年10月30日 5,000 2019年12月01日 1,348.11 连带负担保险 1年 是 否

松鼠小店店长 2019年10 月30日 5,000 2020年01月01 日 5,000.1 连带负担保 证 1年 否 否

松鼠小店店长 2020年10月23日 30,000 2021年01月20日 0 连带负担保险 1年 否 否

讲述期内审批的对于外确保额度总计（A1） 30,000 讲述期内对于外确保理论产生额总计（A2） 5,000.1

讲述期末已审批的对于外确保额度总计（A3） 30,000 讲述期末理论对于外确保余额总计（A4） 1,692.03

公司对联公司的确保状况

确保工具称号 确保额度相干通告表露日期 确保额度 理论产生日期 理论确保金额 确保类别 确保期 是否实验了却 是否为有关方确保

安徽松鼠小贱电子商务有限公司 2019年07月02日 25,000 2016年05月25日 0 连带负担保险 2016年2月29日至2025年10月27日 否 否

三只松鼠（无为）有限负担公司 2020年09月25日 70,000 4,662.53 连带负担保险 3年 否 否

讲述期内审批对联公司确保额度总计（B1） 70,000 讲述期内对联公司确保理论产生额总计（B2） 4,662.53

讲述期末已审批的对联公司确保额度总计（B3） 95,000 讲述期末对联公司理论确保余额总计（B4） 27,662.81

子公司对联公司的确保状况

确保工具称号 确保额度相干通告表露日期 确保额度 理论产生日期 理论确保金额 确保类别 确保期 是否实验了却 是否为有关方确保

公司确保总数（即前三大项的总计）

讲述期内审批确保额度总计（A1+B1+C1） 100,000 讲述期内确保理论产生额总计（A2+B2+C2） 9,662.63

讲述期末已审批的确保额度总计（A3+B3+C3） 125,000 讲述期末理论确保余额总计（A4+B4+C4） 29,354.84

理论确保总数（即A4+B4+C4）占公司净物业的比率 14.00%

个中：

为股东、理论掌握人及其有关方供给确保的余额（D） 0

直接或间接为物业负债率逾越70%的被确保工具供给的债务确保余额（E） 0

确保总数逾越净物业50%全体的金额（F） 0

上述三项确保金额总计（D+E+F） 0

对于未到期确保，讲述期内已产生确保负担或大概负担连带了偿 无

负担的状况阐明（如有）

违反规矩法式对于外供给确保的阐明（如有） 无

选择复合办法确保的全部状况阐明

没有合用

（2）违规对于外确保状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期无违规对于外确保状况。

3、凡是筹备远大公约

无

4、依赖他人施行现金物业办理状况

（1）依赖理财状况

√ 合用 □ 没有合用

讲述期内依赖理财概略

单元：万元

全部类别 依赖理财的资金起因 依赖理财产生额 未到期余额 逾期未收回的金额

银行理财富品 自有资金 502,040 10,000 0

券商理财富品 自有资金 13,000 0 0

总计 515,040 10,000 0

单项金额远大或安全性较低、震动性较差、没有保本的高告急依赖理财全部状况

□ 合用 √ 没有合用

依赖理财呈现预期没法收回本金或生存其他大概导致减值的状况

□ 合用 √ 没有合用

（2）依赖贷款状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存依赖贷款。

5、其他远大公约

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存其他远大公约。

十七、社会负担状况

1、实验社会负担状况

1、双防步履，党员勇当先锋

面对于疫情，公司努力做好防疫防控处事，公司党委与构造部门正在内部提议“火山步履”，创制一支1160名松鼠人组成的“火山袭击队”，无效保险公司复工复产以及职工生命安全。并努力反映国家呼吁，第临时间向社会秘密做出“保代价、保质量、保供应”的许诺。与此同时，公司党委努力反映党以及当局呼吁，自觉构造并毗连火伴捐款捐物近400万元，助力疫情防控阻击战。2020年，长江流域汛情严肃，公司第临时间反映地点当局呼吁，创制“松鼠防汛抗洪处事引导小组”，由董事长担负松鼠防汛抗洪处事总辅导，周全煽动防汛抗洪的各项预案处事，前后构造两批防汛物资救济无为、南陵等受灾地带。为反映芜湖市高新区防汛辅导部发起，公司党委构造党员到场防汛一线值守处事，共产党员第临时间仓卒回应，90名党员努力投身巡堤查险、救急救助等一线处事。

2、正路创业，共建廉洁生态

2020年公司廉洁部缭绕“聚焦当中价值不雅，建立紧密监察收集”，进级松鼠廉洁三约略系，经过数字本领打造廉行APP；聚焦没有想腐，改革廉洁文明宣教途径，经过“星河同盟”以及“萤光同盟”两个项目周全触达松鼠生态，记号着松鼠廉洁建立以后正在品牌作用力方面的新攻破以及繁华的里程碑。

公司与地点公、检、法系统进一步进步深度单干共建，创制毗连处事小组，疏导公司抓好廉洁反腐处事。6月，公司《“互联网+”时期的企业廉洁编制再改革再选拔》再次荣获中国廉洁改革奖特点改革项目奖。同年11月，正在“世界大学生廉洁教训月”震动中，公司党委书记受中国办理今生化争论会廉政与处置争论专科委员会以及世界大学生廉洁社团收集之邀，面向世界38所高校的3850余名大学生施行主旨为“三只松鼠修建廉洁企业的尝试研究”的线上直播讲课，将松鼠廉洁观念施行瓜分以及传播，指望经过松鼠廉洁的尝试恐怕作用到更多年老人。

3、助农品牌“帮一把”，聚爱成光，点亮指望

2020年，松鼠党委以品牌化头脑重塑扶贫助农观念，打造“以品牌化营销排斥社会存眷、以商业化途径撬动社会资源，打造助农品牌，变成良性轮回，以品牌成本以及效益反哺助农公益，完结三只松鼠助稼穑业的可延续繁华”的助农生意编制，以“让指望更无力量”为品牌目标，创制助农品牌“帮一把”。

首批产物新疆灰枣正式上线，动员出售100余吨。正在内部，公司创制一支由62名党员以及26名公众组建的“红松鼠公益先锋队”，到场线下公益义卖震动。

4、股东以及投资者权力损坏

公司矜重根据《公法令》、《证券法》、《上市公司处置模范》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等公法律例及《公司条例》的要求榜样运作，股东大会、董事会、监事会、下设异常委员会及内部审计机构各司其职，不停完满法人处置组织及内部掌握制度，实在保险部分股东以及投资者的合法权力。

公司矜重实验信息表露责任，可靠、确切、齐全、适时地表露信息，确保一切股东有同等的机缘取得信息。公司根据《投资者联系办理制度》要求，经过采用现场调研、接听投资者热线、到场投资者联系互动平台等办法，强化与投资者沟通，建立优秀的投资者联系。

公司细密落实筹备繁华策略，不停选拔筹备办理水平，着重股东回报，维护股东的合法权力。

5、供应商、客户、破费者权力损坏

公司建立并延续优化供应商以及洽购生意办理编制，遵守秘密、平正、刚正的洽购准则，保险供应商的合法权力。着重供应链一体化修建，不停完满以及优化洽购过程与体制，建立平正、刚正的评估编制，为供应商发觉优秀的筹备境况。

公司始终争持以用户为焦点，器重与供应商、经销商的双赢联系，遵守竭诚，与单干火伴共发展、齐繁华。为践行公司透明、简捷、信赖的企业文明，公司与供应商正式单干前都会订立《三只松鼠廉洁协议》，以小心清明课题的孕育，无效损坏两边合法好处，建立牢靠深化的单干联系。

公司建立《松鼠火伴质量与食品安全办理规范》实行供应商的矜重准入与绩效评估体制，并经过编制、架构、人员等对于工厂加工、物流仓储等供应链关节施行矜重监视及历程掌握，最大水准保险食品安全，损坏破费者权力。

6、员工权力损坏

公司正在用人任用中始终争持男少女同等、一视同仁的准则，经过校园任用、社会任用、领受应届结业生及练习生等大局，努力向社会供给就业岗亭。矜重根据公司任用办理过程，选择秘密、平正、合作的准则，择优当选，尊敬每一名招聘者。公司矜重按照《处事法》、《公约法》等相干公法律例，尊敬并保险职工合法权力。同时照章为职工采办社保、不料险及缴纳住宅公积金，职工照章享有法定节假日和婚假、年假、产假等，实在保险了职工的合法权力。

职工甜头方面，公司为每一名职工供给入职体检及年度体检，和过节礼品、交通保险、加班甜头、团建基金、庆生礼品等甜头。

公司始终争持安全第一的损耗观念，装备了专任的安全办理处事人员，经过强化安全教训以及训练等办法，把安全损耗观念与步履落实到损耗筹备各关节。

公司还为职工创造了“CEO以及家长们的基金--容易帮扶基金、梓里重修基金、爱心关爱基金、松鼠情意基金”，为在面对于没法抗拒的劫难的职工及其家庭供给软弱的后台。

2、实验精确扶贫社会负担状况

（1）精确扶贫筹备

2020年度，公司洽购产改过疆以及田、阿克苏、吐鲁番等地带红枣、核桃、葡萄干农产物合计1.12万吨，无效的匆匆进了地点家产繁华。

“帮一把”公益品牌正在2021年度将加大出售扩张力度，推广线下义卖震动的场次，延续研究与新疆以及田野区、阿克苏地带，建立常态化对于接体制，“帮一把”出售成本全额捐入专项资金，将全数用于本地家产根底办法及中小学教训资源改善。

3、境况损坏相干的状况

上市公司及其子公司是否属于境况损坏部门颁布的中心排污单元

□ 是 √ 否

否

公司及其子公司均没有属于境况损坏部门颁布的中心排污企业。

十八、其他远大事项的阐明

√ 合用 □ 没有合用

2019年12月26日，公司与无为市群众当局订立了《三只松鼠联盟工厂项目框架协议》，就两边正在无为经济开垦区投资修建强健食品联盟工厂项目完毕单干梦想。全部实质详见公司于2019年12月27日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的《对于订立项目单干框架协议的通告》（通告编号：2019-035）。

2020年10月19日，公司全资孙公司华东供应链与安徽无为经济开垦区办理委员会（以下简称“无为经开区管委会”）订立了《投资协议书》，就华东供应链以及多家供应商企业正在无为市创造联盟企业，独特正在拟修建的“三只松鼠联盟工厂”照章筹备事宜完毕单干梦想。本次三只松鼠华东联盟工厂项目投资总数为20.6亿元群众币，分两期施行，一期总投资约10亿元群众币，个中华东供应链投资瞻望没有逾越1亿元群众币。

经过上述《投资协议书》的订立，华东供应链与无为经开区管委会将完毕策略单干火伴联系，有利于单干两边整合及发扬各自资源劣势，完结劣势互补、互利双赢，契合公司的大伙策略结构筹备。联盟工厂项目中，华东供应链经过整合供应商入驻，以公司检测、物流编制施行配套，并以入股联营的大局，与供应商完毕物业、本钱、品牌以及渠道“四个联盟”，构建家产毗连体，最大控制地保险上游供应链牢靠性。联盟工厂的修建有利于买通供应链内部大数据通道，完结传统供应链的数字化改革及产物的全链可回首，有助于进一步进步供应链效用及产物质量，完结供应链以及家产链新的价值发觉。

全部实质详见公司于2020年10月19日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的《对于孙公司订立暨对于外投资的通告》（通告编号：2020-044）。

十九、公司子公司远大事项

□ 合用 √ 没有合用

第六节 股分变动及股东状况

1、股分变用情况

1、股分变用情况

单元：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数目 比率 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数目 比率

1、有限售条件股分 360,000,000 89.78% -185,976,000 -185,976,000 174,024,000 43.40%

1、国家持股

2、共有法人持股

3、其他内资持股 193,320,000 48.21% -19,296,000 -19,296,000 174,024,000 43.40%

个中：境内法人持股 33,048,000 8.24% -19,296,000 -19,296,000 13,752,000 3.43%

境内当然人持股 160,272,000 39.97% 160,272,000 39.97%

4、外资持股 166,680,000 41.57% -166,680,000 -166,680,000

个中：境外法人持股 166,680,000 41.57% -166,680,000 -166,680,000

境外当然人持股

二、无限售条件股分 41,000,000 10.22% 185,976,000 185,976,000 226,976,000 56.60%

1、群众币普遍股 41,000,000 10.22% 185,976,000 185,976,000 226,976,000 56.60%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股分总额 401,000,000 100.00% 401,000,000 100.00%

股分变动的缘由

√ 合用 □ 没有合用

2020年7月13日，公司5名股东NICE GROWTH LIMITED、LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED、上海自友松

鼠投资焦点（有限共同）、GAO ZHENG CAPITAL LIMITED、上海自友投资办理有限公司持有的首次秘密发行前限售股185,976,000股上市通行。

股分变动的同意状况

√ 合用 □ 没有合用

2020年7月13日，公司5名股东NICE GROWTH LIMITED、LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED、上海自友松鼠投资焦点（有限共同）、GAO ZHENG CAPITAL LIMITED、上海自友投资办理有限公司持有的首次秘密发行前限售股185,976,000股上市通行。

股分变动的过户状况

□ 合用 √ 没有合用

股分回购的实行掘起状况

□ 合用 √ 没有合用

选择分散竞价办法减持回购股分的实行掘起状况

□ 合用 √ 没有合用

股分变动对于迩来一年以及迩来一期根底每股收益以及浓缩每股收益、归属于公司普遍股股东的每股净物业等财政目标的作用□ 合用 √ 没有合用

公司以为须要或证券监管机构要求表露的其他实质

□ 合用 √ 没有合用

2、限售股分变用情况

√ 合用 □ 没有合用

单元：股

股东称号 期初限售股数 本期推广限售股数 本期排除限售股数 期末限售股数 限售缘由 拟排除限售日期

章燎源 160,272,000 160,272,000 首次秘密发行前股分 2022年7月11日

NICE GROWTH LIMITED 82,656,000 82,656,000 首次秘密发行前股分 已于2020年7月13日排除限售

LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 67,104,000 67,104,000 首次秘密发行前股分 已于2020年7月13日排除限售

上海自友松鼠投资焦点（有限共同） 17,388,000 17,388,000 首次秘密发行前股分 已于2020年7月13日排除限售

GAO ZHENG CAPITAL LIMITED 16,920,000 16,920,000 首次秘密发行前股分 已于2020年7月13日排除限售

安徽松果投资 7,056,000 7,056,000 首次秘密发行 2022年7月11

办理焦点（有限共同） 前股分 日

安徽燎原投资办理有限公司 6,696,000 6,696,000 首次秘密发行前股分 2022年7月11日

上海自友投资办理有限公司 1,908,000 1,908,000 首次秘密发行前股分 已于2020年7月13日排除限售

总计 360,000,000 0 185,976,000 174,024,000 -- --

二、证券发行与上市面况

1、讲述期内证券发行（没有含优先股）状况

□ 合用 √ 没有合用

2、公司股分总额及股东组织的变动、公司物业以及负债组织的变用情况阐明

□ 合用 √ 没有合用

3、现存的内部员工股状况

□ 合用 √ 没有合用

三、股东以及理论掌握人性况

1、公司股东数目及持股状况

单元：股

讲述期末普遍股股东总额 30,003 年度讲述表露日前上一月末普遍股股东总额 29,441 讲述期末表决权恢复的优先股股东总额（如有）（拜见注9） 0 年度讲述表露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总额（如有）（拜见注9） 0

持股5%以上的股东或前10名股东持股状况

股东称号 股东性子 持股比率 讲述期末持股数目 讲述期内增减变用情况 持有有限售条件的股分数目 持有无限售条件的股分数目 质押或停止状况

股分状态 数目

章燎源 境内当然人 39.97% 160,272,000 160,272,000 质押 15,080,340

NICE GROWTH LIMITED 境外法人 19.61% 78,646,000 -4,010,000

LT GROWTH 境外法人 14.38% 57,644,020 -9,459,980

INVESTMEN T IX (HK) LIMITED

GAO ZHENG CAPITAL LIMITED 境外法人 3.22% 12,910,038 -4,009,962

上海自友松鼠投资焦点（有限共同） 境内非共有法人 2.84% 11,407,800 -5,980,200

安徽松果投资办理焦点（有限共同） 境内非共有法人 1.76% 7,056,000 7,056,000

安徽燎原投资办理有限公司 境内非共有法人 1.67% 6,696,000 6,696,000

喷鼻港宗旨结算有限公司 境外法人 1.31% 5,258,927 5,258,927

世界社保基金一一一配合 其他 1.00% 3,995,419 -358,210

上海自友投资办理有限公司 境内非共有法人 0.34% 1,372,933 -535,067

策略投资者或普通法人因配售新股成为前10名股东的状况（如有）（拜见注4） 无

上述股东有关联系或统一步履的阐明 公司控股股东、理论掌握人章燎源学生为安徽燎原投资办理有限公司控股股东、理论掌握人，为安徽松果投资办理焦点（有限共同）施行事情共同人以及理论掌握人；股东NICE GROWTH LIMITED与股东GAO ZHENG CAPITAL LIMITED互为统一步履人；股东上海自友投资办理有限公司为股东上海自友松鼠投资焦点（有限共同）的普遍共同人，理论掌握人均为公司现任监事李丰学生。除此之外，公司未知前 10 名无限售通行股股东之间，和前 10 名无限售通行股股东以及前 10 名股东之间是否生存有关联系，也未知是否属于统一步履人。

上述股东触及依赖/受托表决权、摒弃表决权状况的阐明 无

前10名无限售条件股东持股状况

股东称号 讲述期末持有无限售条件股分数目 股分品种

股分品种 数目

NICE GROWTH LIMITED 78,646,000 群众币普遍股 78,646,000

LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 57,644,020 群众币普遍股 57,644,020

GAO ZHENG CAPITAL 12,910,038 群众币普遍 12,910,038

LIMITED 股

上海自友松鼠投资焦点（有限共同） 11,407,800 群众币普遍股 11,407,800

喷鼻港宗旨结算有限公司 5,258,927 群众币普遍股 5,258,927

世界社保基金一一一配合 3,995,419 群众币普遍股 3,995,419

上海自友投资办理有限公司 1,372,933 群众币普遍股 1,372,933

摩根物业办理（新加坡）有限公司－摩根中国A股墟市机缘基金 584,900 群众币普遍股 584,900

摩根物业办理（亚太）有限公司－摩根中国先驱A股基金 454,416 群众币普遍股 454,416

泛亚投资办理有限公司－Cavenham Private Equity and Directs 431,705 群众币普遍股 431,705

前10名无限售通行股股东之间，和前10名无限售通行股股东以及前10名股东之间有关联系或统一步履的阐明 股东NICE GROWTH LIMITED与股东GAO ZHENG CAPITAL LIMITED互为统一步履人；股东上海自友投资办理有限公司为股东上海自友松鼠投资焦点（有限共同）的普遍共同人，理论掌握人均为公司现任监事李丰学生。除此之外，公司未知前 10 名无限售通行股股东之间，和前 10 名无限售通行股股东以及前 10 名股东之间是否生存有关联系，也未知是否属于统一步履人。

到场融资融券生意股东状况阐明（如有）（拜见注5） 无

公司前10名普遍股股东、前10名无限售条件普遍股股东正在讲述期内是否施行商定购回买卖

□ 是 √ 否

公司前10名普遍股股东、前10名无限售条件普遍股股东正在讲述期内未施行商定购回买卖。

2、公司控股股东状况

控股股东性子：当然人控股

控股股东类别：当然人

控股股东姓名 国籍 是否博得其他国家或地带居留权

章燎源 中国 否

主要行状及职务 董事长、总司理

讲述期内控股以及参股的其他境内外上市公司的股权状况 无

控股股东讲述期内变化

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期控股股东未产生变化。

3、公司理论掌握人及其统一步履人

理论掌握人道质：境内当然人

理论掌握人类别：当然人

理论掌握人姓名 与理论掌握人联系 国籍 是否博得其他国家或地带居留权

章燎源 自己 中国 否

主要行状及职务 董事长、总司理

往昔10年曾经控股的境内外上市公司状况 无

理论掌握人讲述期内变化

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期理论掌握人未产生变化。

公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系的方框图

理论掌握人经过信托或其他物业办理办法掌握公司

□ 合用 √ 没有合用

4、其他持股正在10%以上的法人股东

√ 合用 □ 没有合用

法人股东称号 法定代表人/单元担任人 创制日期 挂号本钱 主要筹备生意或办理震动

NICE GROWTH LIMITED HO Chi Sing 何志成 2012年04月01日 4,817,000美元 股权投资

LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 徐新 2010年10月28日 50,080,000.00港元 实业投资，创业投资

5、控股股东、理论掌握人、重组方及其他许诺主体股分限制减持状况

□ 合用 √ 没有合用

第七节 优先股相干状况

□ 合用 √ 没有合用

讲述期公司没有生存优先股。

第八节 可变换公司债券相干状况

□ 合用 √ 没有合用

讲述期公司没有生存可变换公司债券。

第九节 董事、监事、高等办理人员以及职工状况

1、董事、监事以及高等办理人员持股变动

姓名 职务 任事状态 性别 春秋 任期起始日期 任期停止日期 期初持股数（股） 本期增持股分数目（股） 本期减持股分数目（股） 其他增减变动（股 ） 期末持股数（股）

章燎源 董事长、总司理 现任 男 45 2018年12月28日 2021年12月27日 160,272,000 160,272,000

徐新 董事 现任 少女 54 2018年12月28日 2021年12月27日

闫极晟 董事 现任 少女 42 2018年12月28日 2021年12月27日

孙卫东 独立董事 现任 男 53 2018年12月28日 2021年12月27日

王清秀 独立董事 现任 少女 56 2018年12月28日 2021年12月27日

苏军 独立董事 现任 男 49 2018年12月28日 2021年12月27日

潘道伟 董事、董事会书记 现任 男 34 2018年12月28日 2021年12月27日

魏本强 董事 现任 男 34 2018年12月28日 2021年12月27日

郭广宇 董事 现任 男 32 2018年12月28日 2021年12月27日

周庭 财政总监 现任 男 39 2018年12月29日 2021年12月27日

李丰 监事会主席 现任 男 48 2020年05月26日 2021年12月27日

李丰 监事 现任 男 48 2018年12月28日 2021年12月27日

张影 监事（于2020年5月 20日起任监事职务） 现任 少女 29 2020年05月20日 2021年12月27日

胡韶聿 员工代表监事（于2020年5月 26日起任事工代表 监事职务） 现任 少女 29 2020年05月26日 2021年12月27日

吴斌 监事（已于2020年5月 20日辞去监事、监事会主席职务） 离任 男 32 2018年12月28日 2020年05月20日

宋静 监事（已于2020年5月 26日辞去员工代表监事职务） 离任 少女 33 2018年12月14日 2020年05月26日

总计 -- -- -- -- -- -- 160,272,000 0 0 160,272,000

二、公司董事、监事、高等办理人员变用情况

√ 合用 □ 没有合用

姓名 担负的职务 类别 日期 缘由

吴斌 监事、监事会主席 离任 2020年05月20日 因集体缘由申请辞去公司监事、监事会主席职务，告退后仍担负公司其他职务

宋静 员工代表监事 离任 2020年05月26日 因集体缘由申请辞去公司员工代表监事职务，告退后仍担负公司其他职务

张影 监事 当选举 2020年05月20日 2019年度股东大会选举孕育

胡韶聿 员工代表监事 当选举 2020年05月26日 员工代表大会选举孕育

李丰 监事会主席 当选举 2020年05月26日 第二届监事会第九次聚会选举孕育

三、任事状况

公司现任董事、监事、高等办理人员专科背景、主要处事履历和今朝正在公司的主要责任

1、董事会成员

章燎源学生：1976年出身，中国国籍，无境外万世居留权。安徽铜陵煤炭技校主动化专科，中专学历。自1998年至2001年，担负海螺团体宁昌塑料包装有限公司电工；2002年，个别筹备者；自2003年至2011年，担负安徽詹氏食品有限公司区域司理、副总司理、营销总监、总司理、董事；2012年至2015年担负松鼠有限董事长兼总司理；2015年至今担负本公司董事长兼总司理，现兼任安徽燎原投资办理有限公法令定代表人与施行董事、安徽松果投资办理有限公法令定代表人与施行董事、松果投资焦点、松果一号、松果二号、松果三号、松果四号、松果五号及松鼠小镇施行事情共同人。

闫极晟少女士：1979年出身，中国国籍，无境外万世居留权。美国东南大学，电子工程与工程办理双硕士学位。自2004年9月至2005年6月，担负西德毅力银行（纽约）债券买卖员；2005年7月至2008年1月，担负德毅力银行有限公司喷鼻港分行投资银行部副司理；2008年2月至2008年10月，担负爱奇创业投资办理（北京）有限公司投资司理；2008年11月至2016年3月，担负IDG本钱投资顾问（北京）有限公司共同人。自2017年2月至今担负本公司董事。

徐新少女士：1967年出身，持中国喷鼻港稀奇行政区护照，有境外万世居留权。南京大学，英语学士。自1992年至1995年担负喷鼻港普华永道会计师事情所会计师；1995年至1998年任百富勤直接投资有限公司司理；1998年至2005年任事于霸菱亚洲投资基金，个中2001年至2005年任基金共同人；2005年至今任今日本钱（喷鼻港）有限公司董事及总裁；自2015年12月至今担负本公司董事。

郭广宇学生：1989年出身，中国国籍，无境外万世居留权。三明学院，算计机利用大专学历。自2011年5月至2011年12月，担负深圳圣卡罗服饰有限公司电商经营担任人；2012年3月至2015年12月任公司品牌总监；2015年12月至今担负本公司董事。自2015年至今担负本公司董事。

魏本强学生：1987年出身，中国国籍，无境外万世居留权。安徽理工大学，工业脸蛋及其主动化大专学历。自2007年7月至2011年1月，担负新安化学（泰兴）有限公司职工；2011年2月至2012年5月，担负马鞍山威泰电机有限公司职工；2012年6月至2015年12月担负公司洽购总监；2015年12月至今担负本公司董事、产物焦点总司理。自2015年至今担负本公司董事。 潘道伟学生：1987年出身，中国国籍，无境外万世居留权。合肥工业大学，生物本领学士。自2008年7月至2009年7月担负无锡健鼎电子有限公司客户办事代表；2010年3月至2014年3月担负安徽詹氏食品股分有限公司营销副总监；2013年12月31日至2015年11月29日担负安徽詹氏食品股分有限公司监事；2014年4月至2015年12月担负公司辅助总监，2015年12月至今担负本公司董事、党委书记、行政总司理兼董事会书记。自2015年至今担负本公司董事。

孙卫东学生：1968年出身，中国国籍，无境外万世居留权。兰州大学，法学本科。自2000年至2002年担负安徽省修建厅修建监理协会办公室副主任；2003年至今担负安徽承义讼师事情所的办理共同人；2005年至今担负合肥仲裁委员会仲裁人；2007年至今担负安徽省讼师协会破费者权力损坏公法专科委员会主任；2016年1月至今担负安徽省破费者协会维权讼师团担任人；自2015年12月至今担负本公司独立董事。

王清秀少女士：1965年出身，中国国籍，无境外万世居留权。对于外经济交易大学，国际交易专科企业办理方向博士。自1988年7月至今历任对于外经济交易大学国际商学院教授；王清秀少女士拥有中国挂号会计师资历证。自2015年12月至今担负本公司独立董事。

苏军学生：1972年出身，中国国籍，无境外万世居留权。池州学院，中专学历。自2009年至2012年担负中国办事交易协会客户办事委员会施行副主任；2012年至今任中国办事交易协会客户办事委员会施行主任兼书记长；自2013年至今任中国电子商务家产联盟书记长；自2015年12月至今担负本公司独立董事。

2、监事会成员

李丰学生：1973年出身，中国国籍，无境外万世居留权。北京大学，化学专科学士；美国罗彻斯特大学，化学专科硕士学位；自2000年1月至2007年1月担负新东方学塾辅助副总裁；2007年2月至2008年4月担负秒针系统（北京秒针信息磋商有限公司）CEO；2008年5月至2015年6月担负IDG本钱共同人；2015年7月至今担负峰瑞本钱开创共同人、董事长。2015年12月至2016年3月担负本公司董事，现担负本公司监事会主席。

张影少女士：1992年出身，中国国籍，汉族，无境外万世居留权，本迷信历，正在公司空间妄图院担负立体妄图师。2020年5月20日起担负公司监事。

胡韶聿少女士：1992年出身，中国国籍，汉族，无境外万世居留权，专业学历。自2015年5月至今担负公司资深税务专员。2020年5月26日起担负公司员工代表监事。

3、高等办理人员

章燎源学生、潘道伟学生的简历见本节 “董事会成员”。

周庭学生：1982年出身，中国国籍，无境外万世居留权。安徽商贸行状本领学院，大专学历。自2003年至2004年，担负姑苏朗力福哈尔滨分公司出纳；2005年至2006年，担负南京中脉金华分公司财政司理；2007年至2009年，担负安徽精诚铜业股分有限公司会计；2010年至2012年，担负芜湖杰锋汽车能源有限公司会计；2012年12月至2016年3月担负公司财政司理，现担负本公司财政总监。

正在股东单元任事状况

□ 合用 √ 没有合用

正在其他单元任事状况

√ 合用 □ 没有合用

任事人员姓名 其他单元称号 正在其他单元担负的职务 任期起始日期 任期停止日期 正在其他单元是否支付人为补助

章燎源 安徽燎原投资办理有限公司 施行董事，法定代表人 2015年06月30日 否

章燎源 安徽松果投资办理有限公司 施行董事，法定代表人 2015年06月30日 否

章燎源 安徽松果投资办理焦点（有限共同） 施行事情共同人 2016年12月01日 否

章燎源 安徽松果一号投资办理焦点（有限共同） 施行事情共同人 2016年11月24日 否

章燎源 安徽松果二号投资办理焦点（有限共同） 施行事情共同人 2016年11月24日 否

章燎源 安徽松果三号投资办理焦点（有限共同） 施行事情共同人 2016年11月24日 否

章燎源 安徽松果四号投资办理焦点（有限共同） 施行事情共同人 2016年11月24日 否

章燎源 安徽松果五号投资办理焦点（有限共同） 施行事情共同人 2016年11月24日 否

章燎源 安徽松鼠小镇投资办理焦点（有限共同） 施行事情共同人 2017年01月25日 否

章燎源 安徽松鼠娱乐有限公司 董事长 2017年02月10日 否

章燎源 北京中坚合果信息本领办事有限公司 监事 否

徐新 今日本钱（喷鼻港）有限公司 董事 2005年11月01日 是

徐新 Capital Today China Growth Management, LTD 董事 2006年01月01日 否

徐新 Capital Today Partners Limited 董事 2005年05月01日 否

徐新 Capital Today China Growth GenPar, LTD 董事 2005年11月01日 否

徐新 Capital Today China Growth Management II limited 董事 2015年01月01日 否

徐新 CTG GENPAR II, LTD 董事 2009年12月01日 否

徐新 CTG Evergreen Management Limited 董事 2015年01月01日 否

徐新 Capital Today Evergreen GenPar, LTD 董事 2014年10月01日 否

徐新 Capital Today River Management, Ltd. 董事 2018年10月01日 否

徐新 Capital Today River Partner, Ltd. 董事 2018年10月01日 否

徐新 Capital Today River GenPar, Ltd. 董事 2018年09月01日 否

徐新 Golden Profit Network Inc. 董事 2012年03月01日 否

徐新 Kanzhun Limited 董事 2015年04月01日 否

徐新 Techfish Limited 董事 否

徐新 Kuaipao Technology Corporation 董事 2015年07月01日 否

徐新 Zhihu Technology Limited 董事 2016年12月01日 否

徐新 Zhihu Technology (HK) Limited 董事 否

徐新 We Eat Inc. 董事 2019年02月01日 否

徐新 Xingsheng Preference Electronic Business Limited 董事 2018年11月01日 否

徐新 Inception Ltd. 董事 否

徐新 DingDong (Cayman) Limited 董事 2019年05月01日 否

徐新 Beauty Valley Group Inc 董事 2019年06月01日 否

徐新 Double FS Inc 董事 否

徐新 Card Plus Pte.Ltd 董事 否

徐新 益丰大药房连锁股分有限公司 董事 2009年01月01日 否

徐新 良品铺子股分有限公司 董事 2017年11月01日 否

徐新 重庆谊品弘科技有限公司 董事 2017年12月01日 否

徐新 爱逸（厦门）食品科技有限公司 董事 否

徐新 上海茵赫实业有限公司 董事 否

徐新 南京大学 校董会、名望校董 2010年01月01日 否

徐新 中华股权投资协会 理事 2006年01月01日 否

闫极晟 杭州迪尔西时尚科技有限公司 董事 2015年07月27日 否

闫极晟 重庆江小白酒业有限公司 董事 2019年09月23日 2020年09月04日 否

闫极晟 北京妄想堡垒信息本领有限公司 董事 2019年03月21日 否

闫极晟 NEW ELEGANT INTERNATIONAL GROUP 董事 2011年12月12日 否

闫极晟 POS FASHION GROUP COMPANY 董事 2013年04月17日 否

闫极晟 Queen Beauty and Wellness Group Limited 董事 2011年07月08日 否

闫极晟 SECOO HOLDING LIMITED 董事 2011年05月26日 否

闫极晟 北京我卖我拍拍卖有限公司 董事 2014年09月15日 2020年09月09日 否

闫极晟 北京当铺旧灵活车经纪有限公司 董事 2015年10月10日 2020年09月17日 否

闫极晟 库信全国（天津）电子商务有限公司 董事 2015年12月21日 2020年09月18日 否

闫极晟 库全国（北京）信息本领有限公司 董事 2011年05月24日 2020年09月07日 否

闫极晟 上海库信信息科技有限公司 董事 2015年11月10日 2020年09月07日 否

闫极晟 北京至一恒盛本领办事有限公司 董事 2014年05月05日 2020年09月17日 否

闫极晟 北京当铺商贸有限公司 董事 2014年04月28日 2020年09月17日 否

闫极晟 XINDUHUI HOLDING LIMITED 董事 2011年09月30日 2020年09月17日 否

闫极晟 瀚立商业办理（上海）有限公司 董事 2016年06月23日 否

闫极晟 北京明通四季科技股分有限公司 董事 2015年03月25日 否

闫极晟 诺誓（北京）商业股分有限公司 董事 2014年07月21日 否

闫极晟 玫问（上海）收集科技有限公司 董事 2016年01月19日 否

闫极晟 氪空间（北京）信息本领有限公司 董事 2016年12月13日 否

闫极晟 Easywed Inc. 董事 2017年02月08日 否

闫极晟 Mag Mode Corporation 董事 2016年03月23日 否

闫极晟 Helijia, Inc. 董事 2018年05月03日 否

闫极晟 Helijia Hongkong Limited 董事 2018年05月03日 否

闫极晟 北京茂思商贸有限公司 董事 2017年03月10日 否

闫极晟 置禾国际交易(上海)股分有限公司 董事 2016年04月01日 否

闫极晟 锯斧家居科技(上海)有限公司 董事 2018年11月30日 否

闫极晟 上海未加电子科技有限公司 监事 2017年08月29日 2020年12月03日 否

闫极晟 北京霸蛮全国科技有限公司 董事 2020年01月03日 2020年12月03日 否

闫极晟 上海熙惠企业办理有限公司 董事 2020年06月19日 2020年12月03日 否

闫极晟 北京每实互联科技有限公司 董事 2020年07月22日 否

闫极晟 Jiangxiaobai Holdings Limited 董事 2020年06月24日 否

闫极晟 Cogo Technology (Cayman) Limited 董事 2020年09月30日 否

闫极晟 源一办理磋商（北京）有限公司 施行董事、司理 2020年12月08日 否

李丰 上海自友投资办理有限公司 施行董事.法定代表人 2015年07月01日 是

李丰 德丰林投资顾问（北京）有限公司 施行董事.法定代表人 2016年02月29日 否

李丰 重庆峰瑞卓绝股权投资基金办理有限公司 董事、总司理.法定代表人 2016年02月01日 否

李丰 无锡峰睿投资有限公司 总司理.施行董事、法定代表人 2017年07月06日 否

李丰 北京易客信息本领有限公司 董事 2016年01月19日 否

李丰 上海班砖收集科技有限公司 董事 2016年01月08日 否

李丰 常州冰鉴信息科技有限公司 董事 2016年10月11日 否

李丰 成都冰鉴信息科技有限公司 董事 否

李丰 上海冰鉴企业征敬佩务有限公司 董事 否

李丰 影石改革科技股分有限公司 董事 2020年02月26日 是

李丰 北京海峰科技有限负担 董事 2016年11月14日 否

李丰 上海介舍文明传播有限公司 董事 2016年07月15日 否

李丰 北京快洁筷好味科技有限公司 董事 2016年02月27日 否

李丰 北京停简捷信息本领有限公司 董事 2015年08月06日 否

李丰 唯存（上海）收集科技有限公司 董事 2016年10月11日 否

李丰 北京到达科技有限公司 董事 2015年12月17日 否

李丰 广州妮趣装饰品有限公司 董事 2016年01月28日 否

李丰 舟谱数据本领南京有限公司 董事 2016年09月19日 否

李丰 芯翼信息科技（上海）有限公司 董事 2017年06月28日 否

李丰 上海峰瑞创业投资焦点（有限共同） 施行事情共同人委托代表 2015年09月17日 否

李丰 上海自友松鼠投资焦点（有限共同） 施行事情共同人委托代表 2015年07月28日 否

李丰 安徽松鼠娱乐有限公司 董事 2017年07月04日 否

李丰 北京羽医甘蓝信息本领有限公司 董事 2017年08月25日 否

李丰 光合新知（北京）科技有限公司 董事 2017年03月10日 否

李丰 深圳盈富斯科技有限公司 董事 2018年04月08日 否

李丰 信良记食品科技(北京)有限公司 董事 2018年04月02日 否

李丰 北京长木谷疗养科技有限公司 董事 2018年09月27日 否

李丰 姑苏逻晟生物医药有限公司 董事 2019年09月23日 否

李丰 理安(北京)科技有限公司 施行董事、司理、法定代表人 2015年04月16日 否

李丰 天津格锐思捷科技有限负担公司 施行董事、司理、法定代表人 2013年10月31日 否

李丰 云南派生投资办理有限公司 监事 2015年06月26日 否

李丰 昆明旗鱼互娱科技有限公司 监事 2015年06月09日 否

李丰 昆明橘果科技有限公司 监事 2015年07月14日 否

李丰 北京花花卉草科技有限公司 董事 2015年07月17日 否

李丰 北京峰瑞正嘉投资办理有限公司 施行董事，法定代表人 2018年11月21日 否

李丰 昆明哈希科技有限公司 施行董事、总司理、法定代表人 2015年07月29日 否

李丰 北京思法德科技有限公司 施行董事、司理、法定代表人 2014年12月17日 否

李丰 上海达达文明传播有限公司 董事 2015年04月15日 否

李丰 杭州摩米文明创意有限公司 董事 2019年02月13日 否

李丰 才干之笛科技(深圳)有限公司 董事 2014年11月18日 否

李丰 北京亦风投资磋商有限公司 董事 2015年04月30日 否

李丰 上海肇不雅电子科技有限公司 董事 2018年09月27日 否

李丰 杭州宝豆科技有限公司 副董事长 2014年09月05日 否

李丰 网赢乾坤科技(北京)有限公司 董事 2012年08月21日 否

李丰 疯果(北京)科技有限公司 董事 2011年08月10日 否

李丰 上海渐石企业办理磋商有限公司 董事 2010年10月26日 否

李丰 久奈(天津)强健用品有限公司 副董事长 2014年05月12日 否

李丰 北京全国壹结科技有限公司 董事 2016年07月27日 否

李丰 深圳众库收集信息本领有限公司 董事 2015年12月17日 否

李丰 济南翼菲主动化科技有限公司 董事 2018年09月07日 否

李丰 上海短酷科技有限公司 董事 2015年04月09日 否

李丰 北京星云天橙信息本领有限公司 董事 2015年07月16日 否

李丰 上海均梦收集科技有限公司 董事 2015年04月17日 否

李丰 勘博(上海)收集本领有限公司 董事 2014年08月29日 否

李丰 武汉两点十分文明传播有限公司 董事 2019年04月24日 否

李丰 九州云箭（北京）空间科技有限公司 董事 2019年01月23日 否

李丰 南京峰瑞出发德见科创投资共同企业（有限共同） 施行事情共同人委托代表 2019年07月05日 否

李丰 北京冰鉴信息科技有限公司 董事 2019年04月19日 否

李丰 北京声智科技有限公司 董事 2019年09月20日 否

李丰 北京光速已来科技有限公司 董事 2019年01月08日 否

李丰 北京共识时期科技有限公司 董事 2015年04月13日 否

李丰 北京洛哈收集科技有限公司 其他人员 2013年08月13日 否

李丰 成都峰睿天投创业投资焦点（有限共同） 施行事情共同人委托代表 2018年08月24日 否

李丰 昆山岭瑞股权投资焦点（有限共同） 施行事情共同人委托代表 2019年02月27日 否

孙卫东 安徽省讼师协会 破费者权力损坏公法专科委员会主任 2010年01月01日 否

孙卫东 安徽省破费者协会 安徽省破费者协会讼师团团长、协会理事 2016年01月01日 2017年12月31日 否

孙卫东 安徽商报社 安徽商报破费维权讼师团团长 2014年03月03日 否

孙卫东 安徽省法令厅 安徽省凤阳县小岗村鼎新繁华讼师意愿团成员 2014年02月01日 否

孙卫东 中共安徽省委政法委员会 案件评查处事各人库成员 2013年12月06日 否

孙卫东 合肥仲裁委 仲裁人 2019年08月01日 否

孙卫东 安徽省信访事项复核委员会 安徽省信访事项照章告终评议团成员 2012年08月26日 否

孙卫东 合肥市蜀山区群众当局 特邀行政司法监 督员 2016年11月18日 2019年11月17 日 否

孙卫东 安徽省人大财政经济委员会 立法各人顾问 2017年03月01日 2022年03月01日 否

孙卫东 印纪娱乐传媒股分有限公司 独立董事 2019年02月01日 是

王清秀 对于外经济交易大学 系主任 1988年07月01日 是

王清秀 五矿繁华股分有限公司 独立董事 2016年01月01日 是

王清秀 平易近生证券股分有限公司 独立董事 2016年10月01日 是

王清秀 科沃斯呆板人股分有限公司 独立董事 2016年08月01日 是

王清秀 国新强健保险办事团体股分有限公司 独立董事 2018年05月01日 是

苏军 中国办事交易协会电子商务委员会 施行主任兼书记长 2012年01月01日 否

苏军 中国电子商务家产联盟 书记长 2013年01月01日 否

苏军 博雅云图(北京)科技有限公司 监事 2018年01月01日 2020年01月01日 否

正在其他单元任事状况的阐明 无

公司现任及讲述期内离任董事、监事以及高等办理人员近三年证券监管机构处理的状况

□ 合用 √ 没有合用

四、董事、监事、高等办理人员人为状况

董事、监事、高等办理人员人为的决议法式、决定按照、理论支拨状况

董事、监事、高等办理人员人为的决议法式：董事会薪酬与观察委员会发起，经董事会审议经过后提交股东大会审议经过。

董事、监事、高等办理人员人为确实定按照：根据行业薪酬水平、岗亭责任以及履职状况，并贯串公司年度筹备状况决定。

董事、监事、高等办理人员人为的理论支拨状况：外部董事、监事薪酬根据规划按月支拨，内部董事、监事、高等办理人员的薪酬按照绩效观察目标告竣状况贯串昔日的筹备业绩告竣水平适时支拨。

公司讲述期内董事、监事以及高等办理人员人为状况

单元：万元

姓名 职务 性别 春秋 任事状态 从公司取得的税前人为总数 是否正在公司有关方猎取人为

章燎源 董事长、总司理 男 45 现任 307.95 否

徐新 董事 少女 54 现任 0 否

闫极晟 董事 少女 42 现任 0 否

孙卫东 独立董事 男 53 现任 12 否

王清秀 独立董事 少女 56 现任 12 否

苏军 独立董事 男 49 现任 12 否

潘道伟 董事、董事会书记 男 34 现任 88.49 否

魏本强 董事 男 34 现任 90.44 否

郭广宇 董事 男 32 现任 91.08 否

周庭 财政总监 男 39 现任 64.06 否

李丰 监事会主席 男 48 现任 0 否

张影（于2020年5月20日起任监事职务） 监事 少女 29 现任 4.48 否

胡韶聿（于2020年5月 26日起任事工代表监事职务） 员工代表监事 少女 29 现任 8.6 否

吴斌（已于2020年5月 20日辞去监事、监事会主席职务） 监事 男 32 离任 36.16 否

宋静（已于2020年5月 26日辞去员工代表监事职务） 监事 少女 33 离任 8.12 否

总计 -- -- -- -- 735.38 --

公司董事、高等办理人员讲述期内被授与的股权激发状况

□ 合用 √ 没有合用

五、公司职工状况

1、职工数目、专科变成及教训水准

母公司在任职工的数目（人） 2,025

主要子公司在任职工的数目（人） 3,119

在任职工的数目总计（人） 5,144

当期支付薪酬职工总人数（人） 5,144

母公司及主要子公司需负担用度的离退休员工人数（人） 0

专科变成

专科变成类型 专科变成人数（人）

损耗人员 1,375

出售人员 2,286

本领人员 213

财政人员 109

行政人员 362

其他 799

总计 5,144

教训水准

教训水准类型 数目（人）

争论生及以上 109

本科 1,864

大专 1,825

大专以下 1,346

总计 5,144

2、薪酬战术

公司争持“以不停超过主人预期为目的，始终恪守可靠与争持斗争为本”的当中价值不雅，根据筹备策略以及构造目的推进周全、可延续、有合作力的薪酬甜头编制修建以及有中心、有主次的分配制度修建，建立揭开全生意范畴、拥有可延续性繁华的职级、薪酬及甜头编制；按期构造对于薪酬编制以及水平的评估，并根据墟市境况、行业规范及公司筹备环境等因素，施行大伙或个别优化保养处事，向职工供给有延续合作力的薪酬以及甜头。

公司以职级编制为当中，经过职级划分建立可预期、决定性的薪酬编制，本能职工根据观察了局每年都有一次提拔机缘，每提拔一个职级年薪都有较大幅度的推广。公司薪酬组织主要蕴含根底待遇、浮动奖金、加班费、年初奖、补助等，平衡水平为整年15薪，公司薪酬水平正在地带内有较大的合作力。

根据国家以及地点相关规矩，与职工订立处事公约，并矜重施行相干处事用功以及社会保险规章制度，入职当月即为职工缴纳墟市较高水平社保以及公积金。

其余，公司对于职工甜头以及感受高度器重。2020年，松鼠甜头感受清爽了“让一切鼠员拥有更多 "安全感""归属感""欢畅感"”的步履方向。为了保险全员的安全感，松鼠正在衣食住行、职工强健、小家庭帮扶等多个方面施行了跨级其余选拔，整年强健体检参预百万，帮扶63户小家庭走出窘境，正在疫情严肃的社会背景下，延续为职工供给防疫物资等甜头支柱，确保职工没有为安全而忧。为了增强职工的归属感，松鼠针对于分歧场景，为职工定制专属松鼠家礼，不同予以1、3、5年松鼠人标记名誉的身份礼算作奖励，构造百余场分歧类别的团建，正在内部营建强无力的协调空气。为了选拔鼠员的欢畅感知，整年进步30多场领域分歧、大局各类的感受震动，有少女性专场的少女神节、母亲节震动，有因爱而生的七夕节、情人节震动，和极具中国传统特点的春节、元宵节震动等，为每一名鼠员打造独一无二的松鼠记忆。

3、训练讨论

正在人材的才略选拔以及练习繁华方面，公司始终努力于修建一支“高本质、高才略以及高地步”的人材军队，始终争持正在职工练习训练方面参预大度资源以及精神以保险年老人材的健壮发展。为了更高效进步职工的凡是训练以及练习繁华处事，公司创造了“松鼠大学”这一构造兼顾各当中生意部门以及岗亭的训练处事，延续为构造教育以及运送优厚年老人材。

公司始终争持“训战贯串”的练习观念，不停精简教室外貌学识的实质占比，尤其夸大实效，训练将越来越多的融入“干中学”，席卷挂职、轮岗、树立寻衅性义务、步履练习等练习办法，正在全部的生意场景中选拔以及繁华岗亭能力，匆匆进转化。正在干部的训练方面，公司针对于基、中、高三个层级的干全体别妄图以及进步了“扑灭讨论”、“火把讨论”等专项训练项目，经过内部构造体味萃取等办法“向内看”的同时，也着力参照引入了中欧商学院、DDI等有名外部机构的引导力繁华课程编制，不停赋能以及繁华干军队伍的生命力以及战役力。

除了内部职工训练外，公司与多家高校订立了策略单干协议并算作多家高校的校企单干尝试练习基地，公司经过单干建立“松鼠新商业学院”，与高校共建人材前置教育基地，延续深耕校企单干的广度以及深度，为公司繁华做足了年老高校人材的前置储存，随时打算算作“现代血液”融入松鼠繁华的参天大树中，打造松鼠生生没有息的优厚年老人材供应链。

其余，松鼠还有特点的、异常的文明教训，它区分于传统企业训练，定位是用文明教训的办法，延续作用松鼠人的价值见解，犹豫松鼠人的文明崇奉。文明教训本着“引领思维，匆匆施行动”的训练观念，以规范化课程、规范化经营过程、感受式熏陶办法代替传统讲解，运用数字化训练平台基于触点人群及生意节奏，针对于分歧人群、分歧生意枢纽节点，妄图比如“百年松鼠文明集训，文明年度大考，文明一线牵，一期同窗会，一期一慧”等9大文明教训产物，一年构造训练场次50余场，揭开没有少于2000人次。

4、劳务外包状况

√ 合用 □ 没有合用

劳务外包的工时总额（小时） 6,320,229.95

劳务外包支拨的人为总数（元） 120,084,369.22

第十节 公司处置

1、公司处置的根底环境

讲述期内，公司矜重根据《公法令》、《证券法》、《上市公司处置模范》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》等公法、律例以及中国证监会相关公法律例等的要求，不停完满公司的法人处置组织，建立健壮了公司内部办理以及掌握制度，进步了公司的榜样运作水和蔼处置水平。截止讲述期末，公司处置的理论环境契合《上市公司处置模范》以及《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》的要求。

（一）股东以及股东大会

公司矜重根据《公法令》、《上市公司股东大会法则》、《公司条例》、《股东大聚会事法则》等相干公法律例、榜样性文件的相关规矩以及要求，榜样地凑合、召集了股东大会。公司同等地周旋一切股东，大众股东享有与大股东同等的职位，使其也许充分照章利用自身的合法权力。公司没有生存毁伤股东好处的状况。讲述期内，公司的股东大会均由公司董事会凑合召集，由见证讼师施行现场见证并出具公法观点书，充分保险了诸君股东的讲话权，确保了股东对于公司远大事项的知情权、到场权、表决权，使其也许充分利用股东的合法权力。

（二）公司与控股股东

讲述期内，公司的控股股东矜重根据《上市公司处置模范》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》、《公司条例》等规矩以及要求榜样了自身的动作，没有超过股东大会直接或间接干涉公司的决议以及筹备震动的状况。公司没有生存控股股东占用公司资金及为控股股东供给确保的状况。公司拥有独立齐全的生意编制以及自主筹备才略，正在生意、人员、物业、机构、财政上独立于控股股东。公司董事会、监事会以及内部机构均独立运作。

（三）董事与董事会

公司董事会设董事9名，个中独立董事3名，到达公司董事总额的1/3。董事会的人数及人员变成契合公法、律例以及《公司条例》的要求。诸君董事恐怕按照《董事聚会事法则》、《独立董事制度》、《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》等规矩以及要求进步处事，守时加入董事会、异常委员会以及股东大会，勤奋尽责地实验责任以及责任，同时努力投身相干训练，纯熟相干公法律例。董事会下设薪酬与观察委员会、策略委员会、提名委员会以及审计委员会，除策略委员会外其他委员会中独立董事占比均逾越1/2，为董事会的决议供给了迷信以及专科的观点以及参照。各委员会按照《公司条例》以及各自的议事细目的规矩实验权力，没有受公司其他部门以及集体的干涉。

（四）监事与监事会

公司监事会设监事3名，个中员工监事1名，监事会的人数以及变成契合公法、律例的要求。诸君监事恐怕根据《监事聚会事法则》的要求细密实验自身的责任，对于公司远大事项、有关买卖、财政环境和董事、高管人员实验责任的合法合规性施行监视，充分维护公司及股东的合法权力。

（五）信息表露与透明度

讲述期内，公司矜重根据相关公法、律例和《上市公司信息表露办理方法》、《投资者联系办理制度》的要求，可靠、确切、适时、平正、齐全地表露了相关信息。指定公司董事会书记担任信息表露处事，和好公司与投资者的联系。指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息表露的指定报纸以及网站，以确保公司一切股东都恐怕以同等的机缘取得信息。

（六）相干好处者

公司充分尊敬以及维护相干好处者的合法权力，完结社会、股东、公司、职工等各方面好处的和好平定，争持与相干好处者互利双赢的准则，独特驱策公司延续、稳重繁华。公司将连续矜重根据《公法令》、《证券法》等相关公法、律例的要求榜样运作，根据《上市公司处置模范》等相关规矩的要求不停完满公司处置组织，实在维护中小股东好处。

公司处置的理论环境与中国证监会揭晓的相关上市公司处置的榜样性文件是否生存远大分裂

□ 是 √ 否

公司处置的理论环境与中国证监会揭晓的相关上市公司处置的榜样性文件没有生存远大分裂。

二、公司相对付控股股东正在生意、人员、物业、机构、财政等方面的独立状况

公司正在生意、人员、物业、机构、财政等方面与控股股东彼此独立，公司拥有独立齐全的生意及自主筹备才略。

1、生意：公司生意独立于控股股东及其部下企业，拥有独立齐全的洽购以及出售系统，独立进步生意，没有依附于股东或其余一切有关方。

2、人员：公司处事、人事及待遇全面独立。公司董事长、副总司理、财政总监、董事会书记等高等办理人员均正在公司处事并支付薪酬，未正在控股股东及其部下企业担负除董事、监事之外的一切职务以及支付人为。

3、物业：公司拥有独立于控股股东的筹备场面，拥有独立齐全的物业组织，拥有筹备设施配套办法、土地利用权、衡宇一切权等物业，公司对于一切物业拥有全面的掌握安排权。

4、机构：公司设股东大会、董事会、监事会，执行董事会引导下的总司理担任制。公司有独立的损耗筹备以及办公机构，没有生存与控股股东掌握下的企业混杂筹备、合署办公的状况；公司与控股股东掌握下的企业脱节榜样运作，未产生控股股东及其掌握的部下企业干涉公司机构树立以及损耗筹备震动的状况。

5、财政：公司设有独立的财政会计部门，建立了独立的会计核算编制以及财政办理制度，独立施行财政决议。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业合作状况

□ 合用 √ 没有合用

四、讲述期内召集的年度股东大会以及且自股东大会的相关状况

1、本讲述期股东大会状况

聚会届次 聚会类别 投资者到场比率 召集日期 表露日期 表露索引

2019年度股东大会 年度股东大会 47.93% 2020年05月20日 2020年05月21日 巨潮资讯网《2019年度股东大会抉择通告》（通告编号：2020-024）

2020年第一次且自股东大会 且自股东大会 43.73% 2020年09月09日 2020年09月09日 巨潮资讯网 《2020年第一次且自股东大会抉择通告 》（通告编号：2020-040）

2020年第二次且自股东大会 且自股东大会 44.24% 2020年11月09日 2020年11月09日 巨潮资讯网 《2020年第二次且自股东大会抉择通告 》（通告编号：2020-053）

2、表决权恢复的优先股股东恳求召集且自股东大会

□ 合用 √ 没有合用

五、讲述期内独立董事实验责任的状况

1、独立董事加入董事会及股东大会的状况

独立董事加入董事会及股东大会的状况

独立董事姓名 本讲述期应投身董事会次数 现场加入董事会次数 以通讯办法投身董事会次数 依赖加入董事会次数 退席董事会次数 是否陆续两次未自己投身董事会聚会 加入股东大会次数

孙卫东 6 2 4 0 0 否 1

王清秀 6 2 4 0 0 否 1

苏军 6 2 4 0 0 否 2

陆续两次未自己加入董事会的阐明

没有合用

2、独立董事对于公司相关事项提出异议的状况

独立董事对于公司相关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

讲述期内独立董事对于公司相关事项未提出异议。

3、独立董事实验责任的其他阐明

独立董事对于公司相关提议是否被采取

√ 是 □ 否

独立董事对于公司相关提议被采取或未被采取的阐明

2020年，公司独立董事细密勤奋地实验责任，努力投身董事会聚会，细密审议各项议案，与公司筹备层充分沟通，按照自身的专科学识以及才略对于公司远大事项宣布独立观点。正在处事中维持充分的独立性，实在维护公司以及中小股东的好处。诸君独立董事运用投身董事会、股东大会的机缘充分领会公司的损耗筹备状况，正在公司年度讲述体例时期，与年审挂号会计师沟通审计处事状况，鼓励审计讲述适时告竣。

六、董事会下设异常委员会正在讲述期内实验责任状况

公司董事会今朝下设四个异常委员会：策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会。讲述期内，各异常委员会矜重按照公司董事会所拟定的权力范围及各异常委员会的议事法则运作，并就专科事项施行争论以及议论，变成提议以及观点，为董事会的决议供给了努力无效的撑持。

1、审计委员会

讲述期内共召集4次聚会，对于公司按期讲述、募集资金寄存与理论利用状况、审计处事讲述等相干事项施行审议。

2、薪酬与观察委员会

讲述期内共召集1次聚会，对于公司2019年度董事、高等办理人员年度薪酬的议案施行审议。

3、提名委员会

讲述期内共召集1次聚会，对于公司董事、高等办理人员的任事资历是否契合规矩施行年度侦察。

4、策略委员会

讲述期共召集1次聚会，对于利用闲置自有资金采办理财等事项施行审议。

七、监事会处事状况

监事会正在讲述期内的监视震动中发明公司是否生存告急

□ 是 √ 否

公司监事会对于讲述期内的监视事项无异议。

八、高等办理人员的考评及激发状况

公司高等办理人员的薪资执行根底年薪+绩效年薪相贯串的薪酬制度。根底年薪参照墟市同类薪酬规范，贯串思虑地位、负担、才略等因素决定，按月平衡散发；绩效年薪与公司年度筹备目的告竣状况相挂钩，并贯串年度集体绩效观察了局决定。讲述期内，公司高等办理人员恐怕根据《公法令》、《公司条例》及国家相关公法律例的规矩细密实验责任，努力落实公司股东大会以及董事会相干抉择。高等办理人员薪酬正当，薪酬施行的法式契合相干规矩。

九、内部掌握评介讲述

1、讲述期内发明的内部掌握远大弊端的全部状况

□ 是 √ 否

2、内控自我评介讲述

内部掌握评介讲述全文表露日期 2021年03月27日

内部掌握评介讲述全文表露索引 巨潮资讯网 （http://www.cninf o.com.cn）《三只松鼠股分有限公司2020年度内部掌握自我评介讲述》

纳入评介范围单元物业总数占公司合并财政报表物业总数的比率 100.00%

纳入评介范围单元交易支出占公司合并财政报表交易支出的比率 100.00%

弊端认定规范

类型 财政讲述 非财政讲述

定性规范 远大弊端：（1）发明董事、监事以及高等办理人员远大作弊；（2）公司校对一经颁布的财政报表；（3）发明当期财政报表生存远大错报，而内部掌握正在运行历程中未能发明该错报；（4）公司告急办理委员会以及内部审计机构对于内部掌握的监视有效；（5）远大偏离估算；（6）掌握境况有效；（7）一经发明并讲述给办理层的远大弊端正在正当的时光后未加以纠正；（8）因会计错误导致的监管机构处理；（9）其他大概作用 报表利用者正确判别的弊端。 主要弊端：（1）枢纽岗亭人员作弊；（2）合规性监管本能作废，违反律例的动作大概对于财政讲述的切实性孕育远大作用；（3）已向办理层汇报但颠末正当刻日后，办理层仍然没有对于主要弊端施行矫正。 普通弊端：除远大弊端、主要弊端之外的其他弊端。 远大弊端：（1）重要违规并被处以重罚或负担刑事负担；（2）停产1天及以上；（3）引起2人以上仙逝，或形成2人以上没法全愈性的毁伤；（4）对于范围境况形成万世污染或没法补救的损坏。主要弊端：（1）违规并被处理；（2）停产0.5天及以上；（3）导致2人以下仙逝,或对于员工或国民的强健作用须要较万古间的全愈；（4）对于范围境况形成较重污染,需高额恢复老本。 普通弊端：（1）细微违规并已整理；（2）损耗永远憩息并正在半天内恐怕恢复； （3）永远作用员工或国民的强健,并且形成的强健作用也许正在近期内全愈； （4）境况污染以及损坏正在可控范围内，没有形成万世的境况作用。

定量规范 远大弊端：财政报表大伙主要性水平≤潜伏错报。 主要弊端：财政报表大伙主要性水平的20%≤潜伏错报＜财政报表大伙主要性水平。 普通弊端：潜伏错报＜财政报表大伙主要性水平的20%。 远大弊端：该弊端总体作用水平到达成本总数的 5%及以上。 主要弊端：该弊端总体作用水平到达成本总数的 2%（含）至 5%之间。普通弊端：该弊端总体作用水平到达成本总数的2%以下。

财政讲述远大弊端数目（个） 0

非财政讲述远大弊端数目（个） 0

财政讲述主要弊端数目（个） 0

非财政讲述主要弊端数目（个） 0

十、内部掌握审计讲述或鉴证讲述

没有合用

第十一节 公司债券相干状况

公司是否生存秘密发行并正在证券买卖所上市，且正在年度讲述同意报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财政讲述

1、审计讲述

审计观点类别 规范的无保全观点

审计讲述订立日期 2021年03月26日

审计机构称号 大华会计师事情所（寻常普遍共同）

审计讲述文号 大华审字[2021] 004611号

挂号会计师姓名 郝丽江、杨倩

审计讲述正文

1、审计观点

咱们审计了三只松鼠股分有限公司(以下简称三只松鼠)财政报表，席卷2020年12月31日的合并及母公司物业负债表，2020年度的合并及母公司成本表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权力变动表和相干财政报表附注。

咱们以为，后附的财政报表正在一切远大方面根据企业会计模范的规矩体例，公正反应了三只松鼠2020年12月31日的合并及母公司财政环境和2020年度的合并及母公司筹备结果以及现金流量。

二、变成审计观点的根底

咱们根据中国挂号会计师审计模范的规矩施行了审计处事。审计讲述的“挂号会计师对于财政报表审计的负担”全体进一步阐述了咱们正在这些模范下的负担。根据中国挂号会计师行状公德守则，咱们独立于三只松鼠，并实验了行状公德方面的其他负担。咱们置信，咱们猎取的审计证明是充分、妥善的，为宣布审计观点供给了根底。

三、枢纽审计事项

枢纽审计事项是咱们根据行状判别，以为对于本期财政报表审计最为主要的事项。这些事项的应付以对于财政报表大伙施行审计并变成审计观点为背景，咱们错误这些事项零丁宣布观点。

咱们决定下列事项是须要正在审计讲述中沟通的枢纽审计事项。

1.支出确认

2.存货的可变现净值

三只松鼠2020年度交易支出为97.94亿元。三只松鼠主交易务为出售休闲食品，出售办法主要席卷电子商务、线下出售、寄售、直营门店、加盟店等。因为支出是三只松鼠的枢纽绩效目标之一，电子商务出售支出确认触及利用繁复的信息本领系统，大概生存会导致支出确认金额没有确切或计入没有正确会计时期的固有告急，所以，咱们将支出确认算作枢纽审计事项。

2.审计应付

咱们对付支出确认所实行的主要审计法式席卷：

（2）猎取分歧出售模式下三只松鼠主要单干平台的出售公约，对于单干办法、主要公约条目和结算办法施行反省，与三只松鼠理论施行的支出确认战术施行比对于；

（3）对于主要单干平台施行函证；

（4）抽查快递公司的原始揽件签收时光数据，对于到货时光施行复核；

（5）猎取三只松鼠资金流水，分解买卖回款的可靠性；

（7）猎取三只松鼠买卖金额较大的破费者明细表，并对于排名靠前的客户施行电话访谈，核实买卖的可靠性；

（8）运用本所内部IT各人的处事，对于三只松鼠线上出售的电子买卖境况施行核查，揭开前台、中台、背景各信息系统，蕴含公司层面办理掌握核查、IT系一致般掌握核查、IT系统利用掌握核查、生意数据分解测试。

基于已施行的审计处事，办理层对于支出确认作出的判别也许被咱们猎取的证明所支柱。

（二）存货的可变现净值

1.事项形容

如财政报表附注六之解释7所述，2020岁终三只松鼠存货账面余额为139,048.84万元，已计提存货减价打算142.46万元，存货净值占物业总数的31.56%。因为存货的可变现净值须要三只松鼠施行测算，触及的枢纽预计或假定席卷瞻望售价、将要产生的老本、出售用度及相干税费等。鉴于存货账面价值金额远大，且办理层正在决定存货的可变现净值应用了预计以及假定，咱们将其算作枢纽审计事项。

2.审计应付

（1）领会三只松鼠期末盘存制度及相干内部掌握制度，对于存栈房储的枢纽掌握关节施行掌握测试；

（2）复核三只松鼠期末存货清点讨论，贯串三只松鼠堆栈散布状况，对于期末存货施行监盘，正在存货监盘法式中查看以及反省产物的保质期及质量环境；

（3）复核存货的可变现净值算计历程及评估所选择预计以及假定的正当性。

基于已施行的审计处事，办理层对于存货可变现净值作出的判别及所应用的预计以及假定也许被咱们猎取的证明所支柱。

四.办理层以及处置层对于财政报表的负担

三只松鼠办理层担任根据企业会计模范的规矩体例财政报表，使本来现公正反应，并妄图、施行以及维护须要的内部掌握，以使财政报表没有生存因为作弊或正确导致的远大错报。

正在体例财政报表时，三只松鼠办理层担任评估三只松鼠的延续筹备才略，表露与延续筹备相干的事项（如合用），并应用延续筹备假定，除非办理层讨论整理三只松鼠、停止经营或别无其他实际的挑选。

处置层担任监视三只松鼠的财政讲述历程。

五.挂号会计师对于财政报表审计的负担

咱们的目的是对于财政报表大伙是否没有生存因为作弊或正确导致的远大错报猎取正当保险，并出具蕴含审计观点的审计讲述。正当保险是高水平的保险，但并没有能保险根据审计模范施行的审计正在某一远大错报生存时总能发明。错报大概因为作弊或正确导致，假设正当预期错报零丁或汇总起来大概作用财政报表利用者按照财政报表作出的经济决议，则常常以为错报是远大的。

1.判别以及评估因为作弊或正确导致的财政报表远大错报告急，妄图以及实行审计法式以应付这些告急，并猎取充分、妥善的审计证明，算作宣布审计观点的根底。因为作弊大概触及串同、虚拟、成心遗漏、作假陈说或超过于内部掌握之上，未能发明因为作弊导致的远大错报的告急高于未能发明因为正确导致的远大错报的告急。

2.领会与审计相干的内部掌握，以妄图失当的审计法式，但想法并非对于内部掌握的无效性宣布观点。

3.评介办理层选用会计战术的失当性以及作出会计预计及相干表露的正当性。

4.对于办理层利用延续筹备假定的失当性得出结论。同时，根据猎取的审计证明，就大概导致对于三只松鼠延续筹备才略孕育远大疑惑的事项或状况是否生存远大没有决定性得出结论。假设咱们得出结论以为生存远大没有决定性，审计模范要求咱们正在审计讲述中提请讲述利用者留神财政报表中的相干表露；假设表露没有充分，咱们理应宣布非无保全观点。咱们的结论基于截止审计讲述日可取得的信息。然而，他日的事项或状况大概导致三只松鼠没有能延续筹备。

5.评介财政报表的总体列报、组织以及实质，并评介财政报表是否公正反应相干买卖以及事项。

6.就三只松鼠中实体或生意震动的财政信息猎取充分、妥善的审计证明，以对于财政报表宣布观点。咱们担任疏导、监视以及施行团体审计。咱们对于审计观点负担全数负担。

咱们与处置层就讨论的审计范围、时光设计以及远大审计发明等事项施行沟通，席卷沟通咱们正在审计中判别出的值得存眷的内部掌握弊端。

咱们还就已按照与独立性相干的行状公德要求向处置层供给证实，并与处置层沟通大概被正当以为作用咱们独立性的一切联系以及其他事项，和相干的提防办法（如合用）。

从与处置层沟经过的事项中，咱们决定哪些事项对于本期财政报表审计最为主要，所以变成枢纽审计事项。咱们正在审计讲述中形容这些事项，除作歹律律例允许秘密表露这些事项，或正在少少数状况下，假设正当预期正在审计讲述中沟通某事项形成的负面前因逾越正在大众好处方面孕育的利益，咱们决定没有应正在审计讲述中沟通该事项。

大华会计师事情所(寻常普遍共同) 中国挂号会计师：

中国·北京 （项目共同人） 郝丽江

中国挂号会计师：

杨倩

二〇二一年三月二十六日

二、财政报表

财政附注中报表的单元为：元

1、合并物业负债表

体例单元：三只松鼠股分有限公司

2020年12月31日

单元：元

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

震动物业：

钱币资金 1,112,161,667.59 970,324,221.07

结算备付金

拆出资金

买卖性金融物业 100,000,000.00

衍生金融物业

应收单子 8,000,000.00

应收账款 218,129,808.26 260,302,159.75

应收款项融资

预支款项 64,573,892.43 74,405,203.41

应收保费

应收分保账款

应收分保公约打算金

其他应收款 51,392,885.04 41,085,322.52

个中：应收资本

应收股利

买入返售金融物业

存货 1,389,063,823.92 2,479,644,849.99

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 472,990,291.37 259,604,983.61

震动物业总计 3,416,312,368.61 4,085,366,740.35

非震动物业：

散发贷款以及垫款

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资 6,020,060.10 5,805,701.06

其他权力器械投资

其他非震动金融物业

投资性房地产

流动物业 520,581,202.16 395,542,655.27

正在建工程 148,543,626.61 163,428,213.35

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业

无形物业 113,578,705.02 116,373,749.43

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 55,281,750.99 42,612,010.50

递延所得税物业 36,309,001.82 14,148,553.87

其他非震动物业 104,558,556.78 18,371,139.87

非震动物业总计 984,872,903.48 756,282,023.35

物业全体 4,401,185,272.09 4,841,648,763.70

震动负债：

近期借钱 145,249,972.23

向宗旨银行借钱

拆入资金

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 1,381,168,799.34 1,788,645,616.80

预收款项 232,753,177.23

公约负债 219,018,884.64

卖出回购金融物业款

接收取款及同业寄存

代办生意证券款

代办承销证券款

应酬员工薪酬 86,784,408.54 79,136,794.89

应交税费 37,298,495.00 19,145,648.90

其他应酬款 263,955,184.55 394,024,958.53

个中：应酬资本

应酬股利

应酬手续费及佣钱

应酬分保账款

持有待售负债

一年内到期的非震动负债 849,999.91 849,999.93

其他震动负债 27,212,644.16

震动负债总计 2,016,288,416.14 2,659,806,168.51

非震动负债：

保障公约打算金

永恒借钱 229,000,000.00 250,000,000.00

应酬债券

个中：优先股

永续债

租赁负债

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债 2,248,851.35

递延收益 59,490,305.07 34,200,722.92

递延所得税负债 2,078.68 104,912.01

其他非震动负债

非震动负债总计 288,492,383.75 286,554,486.28

负债总计 2,304,780,799.89 2,946,360,654.79

一切者权力：

股本 401,000,000.00 401,000,000.00

其他权力器械

个中：优先股

永续债

本钱公积 553,906,103.51 553,906,103.51

减：库存股

其他分析收益

专项储存

剩余公积 116,715,219.72 96,356,765.47

普通告急打算

未分配成本 1,024,783,148.97 844,025,239.93

归属于母公司一切者权力总计 2,096,404,472.20 1,895,288,108.91

小量股东权力

一切者权力总计 2,096,404,472.20 1,895,288,108.91

负债以及一切者权力全体 4,401,185,272.09 4,841,648,763.70

法定代表人：章燎源 主管会计处事担任人：周庭 会计机构担任人：吴明婧

2、母公司物业负债表

单元：元

项目 2020年12月31日 2019年12月31日

震动物业：

钱币资金 904,918,984.51 425,139,617.20

买卖性金融物业 100,000,000.00

衍生金融物业

应收单子 8,000,000.00

应收账款 1,047,892,981.09 1,010,181,678.48

应收款项融资

预支款项 27,771,889.73 50,756,165.27

其他应收款 1,900,545,748.89 1,141,245,566.50

个中：应收资本

应收股利

存货 73,410,514.70 145,506,465.34

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 443,314,033.39 49,540,868.61

震动物业总计 4,505,854,152.31 2,822,370,361.40

非震动物业：

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资 310,989,220.16 211,392,927.30

其他权力器械投资

其他非震动金融物业

投资性房地产

流动物业 104,438,496.80 118,120,939.32

正在建工程 319,469.03

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业

无形物业 21,326,126.34 22,218,405.33

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 5,829,006.71 3,659,281.48

递延所得税物业 6,145,576.05 7,172,598.53

其他非震动物业 986,299.29 1,573,303.13

非震动物业总计 449,714,725.35 364,456,924.12

物业全体 4,955,568,877.66 3,186,827,285.52

震动负债：

近期借钱 145,249,972.23

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 2,423,907,900.92 224,206,215.46

预收款项 165,923,004.42

公约负债 96,790,096.76

应酬员工薪酬 44,676,054.99 49,342,968.61

应交税费 19,841,375.62 8,596,159.09

其他应酬款 438,726,086.10 777,015,541.89

个中：应酬资本

应酬股利

持有待售负债

一年内到期的非震动负债

其他震动负债 14,021,038.00

震动负债总计 3,037,962,552.39 1,370,333,861.70

非震动负债：

永恒借钱

应酬债券

个中：优先股

永续债

租赁负债

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债 2,248,851.35

递延收益 8,755,157.23 8,771,614.28

递延所得税负债

其他非震动负债

非震动负债总计 8,755,157.23 11,020,465.63

负债总计 3,046,717,709.62 1,381,354,327.33

一切者权力：

股本 401,000,000.00 401,000,000.00

其他权力器械

个中：优先股

永续债

本钱公积 553,906,103.51 553,906,103.51

减：库存股

其他分析收益

专项储存

剩余公积 116,715,219.72 96,356,765.47

未分配成本 837,229,844.81 754,210,089.21

一切者权力总计 1,908,851,168.04 1,805,472,958.19

负债以及一切者权力全体 4,955,568,877.66 3,186,827,285.52

3、合并成本表

单元：元

项目 2020年度 2019年度

1、交易总支出 9,794,123,156.82 10,173,017,103.20

个中：交易支出 9,794,123,156.82 10,173,017,103.20

资本支出

已赚保费

手续费及佣钱支出

二、交易总老本 9,462,706,934.89 9,905,542,445.49

个中：交易老本 7,453,794,454.54 7,345,228,447.92

资本付出

手续费及佣钱付出

退保金

赔付付出净额

提取保障负担公约打算金净额

保单赢余付出

分保用度

税金及附带 33,098,765.81 51,212,180.28

出售用度 1,712,251,382.87 2,297,823,859.85

办理用度 221,058,773.12 174,939,160.38

研发用度 52,524,577.30 50,224,502.37

财政用度 -10,021,018.75 -13,885,705.31

个中：资本用度 3,596,483.84 3,161,457.63

资本支出 8,287,613.05 9,141,054.39

加：其他收益 47,101,547.59 26,699,130.46

投资收益（亏空以“－”号填列） 23,309,833.59 10,449,050.99

个中：对于联营企业以及配合企业的投资收益 1,321,069.20 483,904.69

以摊余老本计量的金融物业停止确认收益

汇兑收益（亏空以“-”号填列）

净敞口套期收益（亏空以“－”号填列）

公正价值变动收益（亏空以“－”号填列）

诺言减值亏空（亏空以“-”号填列） -8,126,215.13 -2,942,313.11

物业减值亏空（亏空以“-”号填列） -1,745,380.51 -1,935,380.45

物业从事收益（亏空以“-”号填列） 206,686.77 -11,731.89

三、交易成本（折本以“－”号填列） 392,162,694.24 299,733,413.71

加：交易外支出 15,626,159.93 9,056,793.83

减：交易外付出 7,262,829.72 1,570,277.18

四、成本总数（折本总数以“－”号填列 ） 400,526,024.45 307,219,930.36

减：所得税用度 99,203,328.50 68,473,249.13

五、净成本（净折本以“－”号填列） 301,322,695.95 238,746,681.23

（一）按筹备延续性分类

1.延续筹备净成本（净折本以“－”号填列） 301,322,695.95 238,746,681.23

2.停止筹备净成本（净折本以“－”号填列）

（二）按一切权归属分类

1.归属于母公司股东的净成本 301,322,695.95 238,746,681.23

2.小量股东损益

六、其他分析收益的税后净额

归属母公司一切者的其他分析收益的税后净额

（一）没有能重分类进损益的其他分析收益

1.从新计量设定受害讨论变

动额

2.权力法下没有能转损益的其他分析收益

3.其他权力器械投资公正价值变动

4.企业自身诺言告急公正价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他分析收益

1.权力法下可转损益的其他分析收益

2.其他债权投资公正价值变动

3.金融物业重分类计入其他分析收益的金额

4.其他债权投资诺言减值打算

5.现金流量套期储存

6.外币财政报表折算差额

7.其他

归属于小量股东的其他分析收益的税后净额

七、分析收益总数 301,322,695.95 238,746,681.23

归属于母公司一切者的分析收益总数 301,322,695.95 238,746,681.23

归属于小量股东的分析收益总数

八、每股收益：

（一）根底每股收益 0.75 0.63

（二）浓缩每股收益 0.75 0.63

法定代表人：章燎源 主管会计处事担任人：周庭 会计机构担任人：吴明婧

4、母公司成本表

单元：元

项目 2020年度 2019年度

1、交易支出 8,715,033,006.90 10,327,875,671.73

减：交易老本 6,818,697,920.78 7,797,626,708.83

税金及附带 19,183,163.00 41,926,915.19

出售用度 1,465,638,160.13 2,077,452,765.06

办理用度 168,532,413.88 146,769,867.44

研发用度 41,669,586.33 61,902,496.32

财政用度 -7,064,549.81 -10,608,717.04

个中：资本用度 119,790.99

资本支出 8,023,231.01 7,970,091.70

加：其他收益 41,312,001.70 24,982,232.16

投资收益（亏空以“－”号填列） 24,785,057.25 9,580,157.95

个中：对于联营企业以及配合企业的投资收益 2,796,292.86 500,404.54

以摊余老本计量的金融物业停止确认收益（亏空以“-”号填列）

净敞口套期收益（亏空以“－”号填列）

公正价值变动收益（亏空以“－”号填列）

诺言减值亏空（亏空以“-”号填列） 2,101,722.74 -111,443.57

物业减值亏空（亏空以“-”号填列） -215,466.60 -1,357,196.88

物业从事收益（亏空以“-”号填列） 56,750.43 52,355.91

二、交易成本（折本以“－”号填列） 276,416,378.11 245,951,741.50

加：交易外支出 4,773,862.25 5,773,474.97

减：交易外付出 5,946,293.58 1,415,278.92

三、成本总数（折本总数以“－”号填列） 275,243,946.78 250,309,937.55

减：所得税用度 71,659,404.27 56,688,597.16

四、净成本（净折本以“－”号填列） 203,584,542.51 193,621,340.39

（一）延续筹备净成本（净折本以“－”号填列） 203,584,542.51 193,621,340.39

（二）停止筹备净成本（净折本以“－”号填列）

五、其他分析收益的税后净额

（一）没有能重分类进损益的其他分析收益

1.从新计量设定受害讨论变动额

2.权力法下没有能转损益的其他分析收益

3.其他权力器械投资公正价值变动

4.企业自身诺言告急公正价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他分析收益

1.权力法下可转损益的其他分析收益

2.其他债权投资公正价值变动

3.金融物业重分类计入其他分析收益的金额

4.其他债权投资诺言减值打算

5.现金流量套期储存

6.外币财政报表折算差额

7.其他

六、分析收益总数 203,584,542.51 193,621,340.39

七、每股收益：

（一）根底每股收益

（二）浓缩每股收益

5、合并现金流量表

单元：元

项目 2020年度 2019年度

1、筹备震动孕育的现金流量：

出售商品、供给劳务收到的现金 11,711,336,939.72 11,782,716,366.16

客户取款以及同业寄存款项净推广

额

向宗旨银行借钱净推广额

向其他金融机构拆入资金净推广额

收到原保障公约保费博得的现金

收到再保生意现金净额

保户储金及投资款净推广额

收投机息、手续费及佣钱的现金

拆入资金净推广额

回购生意资金净推广额

代办生意证券收到的现金净额

收到的税费返还 19,846,334.47 3,534.74

收到其他与筹备震动相关的现金 138,979,351.54 79,876,248.95

筹备震动现金流入小计 11,870,162,625.73 11,862,596,149.85

采办商品、采用劳务支拨的现金 8,089,553,332.74 9,240,602,805.59

客户贷款及垫款净推广额

寄存宗旨银行以及同业款项净推广额

支拨原保障公约赔付款项的现金

拆出资金净推广额

支拨资本、手续费及佣钱的现金

支拨保单赢余的现金

支拨给员工和为员工支拨的现金 490,392,588.81 357,727,192.46

支拨的各项税费 293,735,691.26 469,532,687.04

支拨其他与筹备震动相关的现金 1,797,390,631.32 2,123,978,398.96

筹备震动现金流出小计 10,671,072,244.13 12,191,841,084.05

筹备震动孕育的现金流量净额 1,199,090,381.60 -329,244,934.20

二、投资震动孕育的现金流量：

收回投资收到的现金 1,964,716,681.91 2,566,566,632.43

博得投资收益收到的现金 1,200,000.00

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业收回的现金净额 821,769.65 754,913.24

从事子公司及其他交易单元收到的现金净额

收到其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流入小计 1,966,738,451.56 2,567,321,545.67

购建流动物业、无形物业以及其他永恒物业支拨的现金 324,902,540.34 215,567,571.37

投资支拨的现金 2,412,820,000.00 2,556,556,897.10

质押贷款净推广额

博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额

支拨其他与投资震动相关的现金 9,456,768.90

投资震动现金流出小计 2,747,179,309.24 2,772,124,468.47

投资震动孕育的现金流量净额 -780,440,857.68 -204,802,922.80

三、筹资震动孕育的现金流量：

接收投资收到的现金 559,880,000.00

个中：子公司接收小量股东投资收到的现金

博得借钱收到的现金 258,641,638.88 245,000,000.00

收到其他与筹资震动相关的现金

筹资震动现金流入小计 258,641,638.88 804,880,000.00

了偿债务支拨的现金 426,249,972.23 100,000,000.00

分配股利、成本或偿付资本支拨的现金 102,596,886.89 2,991,664.55

个中：子公司支拨给小量股东的股利、成本

支拨其他与筹资震动相关的现金 1,608,333.35 15,106,528.60

筹资震动现金流出小计 530,455,192.47 118,098,193.15

筹资震动孕育的现金流量净额 -271,813,553.59 686,781,806.85

四、汇率变动对于现金及现金等价物的作用 -181,549.50 -731,296.40

五、现金及现金等价物净推广额 146,654,420.83 152,002,653.45

加：期初现金及现金等价物余额 963,496,836.87 811,494,183.42

六、期末现金及现金等价物余额 1,110,151,257.70 963,496,836.87

6、母公司现金流量表

单元：元

项目 2020年度 2019年度

1、筹备震动孕育的现金流量：

出售商品、供给劳务收到的现金 9,702,304,619.71 11,125,811,291.58

收到的税费返还 19,640,895.61 3,300.00

收到其他与筹备震动相关的现金 67,889,131.42 1,560,756,274.28

筹备震动现金流入小计 9,789,834,646.74 12,686,570,865.86

采办商品、采用劳务支拨的现金 5,524,362,622.33 8,791,272,927.79

支拨给员工和为员工支拨的现金 278,292,730.98 234,226,632.19

支拨的各项税费 226,163,071.59 420,580,819.78

支拨其他与筹备震动相关的现金 2,463,538,111.76 4,042,538,688.36

筹备震动现金流出小计 8,492,356,536.66 13,488,619,068.12

筹备震动孕育的现金流量净额 1,297,478,110.08 -802,048,202.26

二、投资震动孕育的现金流量：

收回投资收到的现金 1,964,716,681.91 2,295,681,239.54

博得投资收益收到的现金 1,200,000.00

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业收回的现金净额 8,740,219.70 344,373.38

从事子公司及其他交易单元收到的现金净额

收到其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流入小计 1,974,656,901.61 2,296,025,612.92

购建流动物业、无形物业以及其他永恒物业支拨的现金 20,841,155.81 17,995,852.74

投资支拨的现金 2,510,820,000.00 2,336,556,897.10

博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额

支拨其他与投资震动相关的现金 9,456,768.90

投资震动现金流出小计 2,541,117,924.71 2,354,552,749.84

投资震动孕育的现金流量净额 -566,461,023.10 -58,527,136.92

三、筹资震动孕育的现金流量：

接收投资收到的现金 559,880,000.00

博得借钱收到的现金 10,249,972.23 245,000,000.00

收到其他与筹资震动相关的现金

筹资震动现金流入小计 10,249,972.23 804,880,000.00

了偿债务支拨的现金 155,249,972.23 100,000,000.00

分配股利、成本或偿付资本支拨的现金 100,608,736.38 202,818.76

支拨其他与筹资震动相关的现金 15,106,528.60

筹资震动现金流出小计 255,858,708.61 115,309,347.36

筹资震动孕育的现金流量净额 -245,608,736.38 689,570,652.64

四、汇率变动对于现金及现金等价物的作用 -130,916.42 -731,296.40

五、现金及现金等价物净推广额 485,277,434.18 -171,735,982.94

加：期初现金及现金等价物余额 419,240,485.62 590,976,468.56

六、期末现金及现金等价物余额 904,517,919.80 419,240,485.62

7、合并一切者权力变动表

本期金额

单元：元

项目 2020年度

归属于母公司一切者权力 小量股东权力 一切者权力总计

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 普通告急打算 未分配成本 其他 小计

优先股 永续债 其他

1、上年期末余额 401,000,000.00 553,906,103.51 96,356,765.47 844,025,239.93 1,895,288,108.91 1,895,288,108.91

加：会计战术变化

前期错误校对

统一掌握下企业合并

其他

二、本年期初余额 401,000,000.00 553,906,103.51 96,356,765.47 844,025,239.93 1,895,288,108.91 1,895,288,108.91

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 20,358,454.25 180,757,909.04 201,116,363.29 201,116,363.29

（一）分析收益 301,32 301,32 301,32

总数 2,695.95 2,695.95 2,695.95

（二）一切者参预以及削减本钱

1．一切者参预的普遍股

2．其他权力器械持有者参预本钱

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他

（三）成本分配 20,358,454.25 -120,564,786.91 -100,206,332.66 -100,206,332.66

1．提取剩余公积 20,358,454.25 -20,358,454.25

2．提取普通告急打算

3．对于一切者（或股东）的分配 -100,206,332.66 -100,206,332.66

4．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收

益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 401,000,000.00 553,906,103.51 116,715,219.72 1,024,783,148.97 2,096,404,472.20 2,096,404,472.20

上期金额

单元：元

项目 2019年年度

归属于母公司一切者权力 小量股东权力 一切者权力总计

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 普通告急打算 未分配成本 其他 小计

优先股 永续债 其他

1、上年期末余额 360,000,000.00 50,143,745.07 76,994,631.43 624,640,692.74 1,111,779,069.24 1,111,779,069.24

加：会计战术变化

前期错误校对

统一掌握下企业合并

其他

二、本年期初余额 360,000,000.00 50,143,745.07 76,994,631.43 624,640,692.74 1,111,779,069.24 1,111,779,069.24

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 41,000,000.00 503,762,358.44 19,362,134.04 219,384,547.19 783,509,039.67 783,509,039.67

（一）分析收益总数 238,746,681.23 238,746,681.23 238,746,681.23

（二）一切者 41,00 503,76 544,76 544,762

参预以及削减本钱 0,000.00 2,358.44 2,358.44 ,358.44

1．一切者参预的普遍股 41,000,000.00 503,762,358.44 544,762,358.44 544,762,358.44

2．其他权力器械持有者参预本钱

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他

（三）成本分配 19,362,134.04 -19,362,134.04

1．提取剩余公积 19,362,134.04 -19,362,134.04

2．提取普通告急打算

3．对于一切者（或股东）的分配

4．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 401,000,000.00 553,906,103.51 96,356,765.47 844,025,239.93 1,895,288,108.91 1,895,288,108.91

8、母公司一切者权力变动表

本期金额

单元：元

项目 2020年度

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 未分配成本 其他 一切者权力总计

优先股 永续债 其他

1、上年期末余额 401,000,000.00 553,906,103.51 96,356,765.47 754,210,089.21 1,805,472,958.19

加：会计战术变化

前期错误校对

其他

二、本年期初余额 401,000,000.00 553,906,103.51 96,356,765.47 754,210,089.21 1,805,472,958.19

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 20,358,454.25 83,019,755.60 103,378,209.85

（一）分析收益总数 203,584,542.51 203,584,542.51

（二）一切者参预以及削减本钱

1．一切者参预的普遍股

2．其他权力工

具持有者参预本钱

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他

（三）成本分配 20,358,454.25 -120,564,786.91 -100,206,332.66

1．提取剩余公积 20,358,454.25 -20,358,454.25

2．对于一切者（或股东）的分配 -100,206,332.66 -100,206,332.66

3．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 401,000,000.00 553,906,103.51 116,715,219.72 837,229,844.81 1,908,851,168.04

上期金额

单元：元

项目 2019年年度

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 未分配成本 其他 一切者权力总计

优先股 永续债 其他

1、上年期末余额 360,000,000.00 50,143,745.07 76,994,631.43 579,950,882.86 1,067,089,259.36

加：会计战术变化

前期错误校对

其他

二、本年期初余额 360,000,000.00 50,143,745.07 76,994,631.43 579,950,882.86 1,067,089,259.36

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 41,000,000.00 503,762,358.44 19,362,134.04 174,259,206.35 738,383,698.83

（一）分析收益总数 193,621,340.39 193,621,340.39

（二）一切者参预以及削减本钱 41,000,000.00 503,762,358.44 544,762,358.44

1．一切者参预的普遍股 41,000,000.00 503,762,358.44 544,762,358.44

2．其他权力器械持有者参预本钱

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他

（三）成本分配 19,362,134.04 -19,362,134.04

1．提取剩余公积 19,362,134.04 -19,362,134.04

2．对于一切者（或股东）的分配

3．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 401,000,000.00 553,906,103.51 96,356,765.47 754,210,089.21 1,805,472,958.19

三、 公司根底状况

1、公司挂号地、构造大局以及总部地方

三只松鼠股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由安徽三只松鼠电子商务有限公司2015年12月29日大伙变化创造，创造时股本为30,000.00万元。

2016年12月，根据公司股东大会抉择：公司挂号本钱由30,000.00万元推广至30,600.00万元，新增挂号本钱600.00万元，安徽松果投资办理焦点（有限共同）以钱币资金认缴600.00万元群众币出资。工商变化备案手续于2016年12月22日处分了却。

根据中国证券监视办理委员会《对于核准三只松鼠股分有限公司首次秘密发行股票的批复》（证监答应[2019]970号）文件之规矩，本公司于2019年7月3日向社会秘密发行群众币普遍股（A股）4,100.00万股，发行后公司股本为40,100.00万元。

本公司股票于2019年7月12日结束正在深圳证券买卖所上市买卖。

本公司挂号地方：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新本领家产开垦区久盛路8号。

法定代表人：章燎源。

公司现持有一致社会诺言代码为91340200591406087P的交易派司。

2 、公司生意性子以及主要筹备震动

本公司属批发业，主要产物为炒货食品及坚果成品、烘焙、肉成品、果干等。

3、筹备范围

本公司筹备范围主要席卷：食品损耗；食品筹备；日用百货、办专用品、塑料以及金属成品、工艺礼品、电子产物、打扮鞋帽零售、批发；出版物批发；带有三只松鼠记号的怀念品及工艺品批发；自有品牌、动漫征象产物出售及筹备；以承接办事外包办法进行软件开垦；仓储办事（没有含安全品以及违禁品）、场合出租、信息本领办事、废旧物资（除危化品）出售，食用农产物出售。（上述筹备范围触及外商投资准入稀奇办理办法的项目之外，触及前置答应的项目之外，触及照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

4、财政报表的同意报出

本财政报表业经公司董事会于2021年3月26日同意报出。

本期纳入合并财政报表范围的子公司共19户，全部席卷：

子公司称号 子公司类别 级次 持股比率（%） 表决权比率（%）

安徽松鼠小美电子商务有限公司（简称“松鼠小美”） 全资子公司 2 100 100

安徽松鼠小贱电子商务有限公司（简称“松鼠小贱”） 控股子公司* 2 * *

安徽中创食品检测有限公司（简称“中创检测”） 全资子公司 2 100 100

三只松鼠（无为）有限负担公司（简称“松鼠无为”） 全资子公司 2 100 100

三只松鼠（南京）食品本领争论开垦有限公司（简称“松鼠南研”） 全资子公司 2 100 100

三只松鼠（南京）企业办理有限公司（简称“松鼠南企”） 全资子公司 2 100 100

松鼠云供国际交易有限公司（简称“松鼠云供”） 全资子公司 2 100 100

安徽仓鼠物流有限公司（简称“仓鼠物流”） 全资子公司 2 100 100

安徽云造科技有限公司（简称“云造科技”） 全资子公司 2 100 100

安徽三只松鼠智供出售有限公司（简称“松鼠智供”） 全资子公司 2 100 100

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司（简称“小鹿蓝蓝”） 全资子公司 2 100 100

安徽喜小雀喜礼有限公司（简称“喜小雀”） 全资子公司 2 100 100

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司（简称“养了个毛孩”） 全资子公司 2 100 100

安徽铁功基快食品有限公司（简称“铁功基”） 全资子公司 2 100 100

安徽三只松鼠云商营销有限负担公司（简称“松鼠云商”） 全资子公司 2 100 100

芜湖市镜湖区三只松鼠墟市营销有限负担公司（简称“镜湖万达”） 全资子公司之子公司 3 100 100

福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司（简称“仓山万象”） 全资子公司之子公司 3 100 100

安徽三只松鼠供应链办理有限公司（简称“松鼠供应链”） 全资子公司 2 100 100

安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司（简称“华东供应链”） 全资子公司之子公司 3 100 100

注*：公司经过松鼠小贱与芜湖新马投资有限公司订立《注资协议书》，芜湖新马投资有限公司注资金额2.5亿元，注资大局为名股实债，松鼠小贱为公司控股子公司。

5、本期新纳入合并范围的子公司

称号 变化缘由

松鼠云供国际交易有限公司 新设

安徽仓鼠物流有限公司 新设

安徽云造科技有限公司 新设

安徽三只松鼠智供出售有限公司 新设

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 新设

安徽喜小雀喜礼有限公司 新设

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司 新设

安徽铁功基快食品有限公司 新设

福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司 新设

安徽三只松鼠供应链办理有限公司 新设

安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司 新设

合并范围变化主体的全部信息详见“附注八、合并范围的变化”。

四、财政报表的体例根底

1、体例根底

本公司根据理论产生的买卖以及事项，根据财政部发布的《企业会计模范——根底模范》以及全部企业会计模范、企业会计模范利用指南、企业会计模范注释及其他相干规矩（以下合称“企业会计模范”）施行确认以及计量，正在此根底上，贯串中国证券监视办理委员会《秘密发行证券的公司信息表露编报法则第15号——财政讲述的普通规矩》（2014年订正）的规矩，体例财政报表。

2、延续筹备

本公司对于讲述期末起12个月的延续筹备才略施行了评介，未发明对于延续筹备才略孕育远大猜疑的事项或状况。所以，本财政报表系正在延续筹备假定的根底上体例。

五、主要会计战术及会计预计

全部会计战术以及会计预计提醒：

本公司根据损耗筹备特征决定全部会计战术以及会计预计，主要表示正在附注10.金融器械减值；附注14.存货的计价方式；附注19.流动物业折旧；附注22.无形物业摊销；附注29.支出全部确认准则等。

1、遵守企业会计模范的证实

本公司所体例的财政报表契合企业会计模范的要求，可靠、齐全地反应了讲述期公司的财政环境、筹备结果、现金流量等相关信息。

2、会计时期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、交易周期

本公司以12个月算作一个交易周期，并以其算作物业以及负债的震动性划分规范。

4、记帐本位币

选择群众币为记帐本位币。

5、统一掌握下以及非统一掌握下企业合并的会计处置方式

1.分步完结企业合并历程中的各项买卖的条目、条件和经济作用契合以下一种或多种状况，将屡次买卖事项算作一揽子买卖施行会计处置

（1）这些买卖是同时大概正在思虑了互相作用的状况下签定的；

（2）这些买卖大伙才华完毕一项齐全的商业了局；

（3）一项买卖的产生取决于其他至多一项买卖的产生；

（4）一项买卖零丁看是没有经济的，不过以及其他买卖一并思虑时是经济的。

2.统一掌握下的企业合并

本公司正在企业合并中博得的物业以及负债，根据合并日正在被合并方物业、负债（席卷最终掌握方收买被合并方而变成的商誉）正在最终掌握方合并财政报表中的账面价值计量。正在合并中博得的净物业账面价值与支拨的合并对于价账面价值（或发行股分面值总数）的差额，保养本钱公积中的股本溢价，本钱公积中的股本溢价没有足冲减的，保养存储收益。

假设生存或有对于价并须要确认瞻望负债或物业，该瞻望负债或物业金额与后续或有对于价结算金额的差额，保养本钱公积（本钱溢价或股本溢价），本钱公积没有足的，保养存储收益。

对付经过屡次买卖最终完结企业合并的，属于一揽子买卖的，将各项买卖算作一项博得掌握权的买卖施行会计处置；没有属于一揽子买卖的，正在博得掌握权日，永恒股权投资初始投资老本，与到达合并前的永恒股权投资账面价值加上合并日进一步博得股分新支拨对于价的账面价值之以及的差额，保养本钱公积；本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。对付合并日以前持有的股权投资，因选择权力法核算或金融器械确认以及计量模范核算而确认的其他分析收益，暂没有施行会计处置，直至从事该项投资时选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置；因选择权力法核算而确认的被投资单元净物业中除净损益、其他分析收益以及成本分配之外的一切者权力其他变动，暂没有施行会计处置，直至从事该项投资时转入当期损益。

3.非统一掌握下的企业合并

采办日是指本公司理论博得对于被采办方掌握权的日期，即被采办方的净物业或损耗筹备决议的掌握权转化给本公司的日期。同时满意下列条件时，本公司普通以为完结了掌握权的转化：

①企业合并公约或协议已获本公司内部权益机构经过。

②企业合并事项须要颠末国家相关主管部门审批的，已取得同意。

③已处分了须要的财富权转化手续。

④本公司已支拨了合并价款的大全体，并且有才略、有讨论支拨残余款项。

⑤本公司理论上一经掌握了被采办方的财政以及筹备战术，并享有相映的好处、负担相映的告急。本公司正在采办日对于算作企业合并对于价支出的物业、产生或负担的负债根据公正价值计量，公正价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对于合并老本大于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的差额，确以为商誉；合并老本小于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

经过屡次调换买卖分步完结的非统一掌握下企业合并，属于一揽子买卖的，将各项买卖算作一项博得掌握权的买卖施行会计处置；没有属于一揽子买卖的，合并日以前持有的股权投资选择权力法核算的，以采办日以前所持被采办方的股权投资的账面价值与采办日新增投资老本之以及，算作该项投资的初始投资老本；采办日以前持有的股权投资因选择权力法核算而确认的其他分析收益，正在从事该项投资时选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置。合并日以前持有的股权投资选择金融器械确认以及计量模范核算的，以该股权投资正在合并日的公正价值加上新增投资老本之以及，算作合并日的初始投资老本。原持有股权的公正价值与账面价值之间的差额和原计入其他分析收益的累计公正价值变动应全数转入合并日当期的投资收益。

4.为合并产生的相干用度

为企业合并产生的审计、公法办事、评估磋商等中介用度和其他直接相干用度，于产生时计入当期损益；为企业合并而发行权力性证券的买卖用度，可直接归属于权力做爱易的从权力中扣减。

6、合并财政报表的体例方式

1.合并范围

本公司合并财政报表的合并范围以掌握为根底决定，一切子公司（席卷本公司所掌握的零丁主体）均纳入合并财政报表。

2.合并法式

本公司以自身以及各子公司的财政报表为根底，根据其他相关材料，体例合并财政报表。本公司体例合并财政报表，将整体企业团体视为一个会计主体，按照相干企业会计模范确实认、计量以及列报要求，根据一致的会计战术，反应本企业团体大伙财政环境、筹备结果以及现金流量。

一切纳入合并财政报表合并范围的子公司所选择的会计战术、会计时期与本公司统一，如子公司选择的会计战术、会计时期与本公司没有统一的，正在体例合并财政报表时，按本公司的会计战术、会计时期施行须要的保养。

合并财政报表时抵销本公司与各子公司、各子公司彼此之间产生的内部买卖对于合并物业负债表、合并成本表、合并现金流量表、合并股东权力变动表的作用。假设站正在企业团体合并财政报表角度与以本公司或子公司为会计主体对于统一买卖的认定分歧时，从企业团体的角度对于该买卖给以保养。

子公司一切者权力、当期净损益以及当期分析收益中属于小量股东的份额不同正在合并物业负债表中一切者权力项现时、合并成本表中净成本项现时以及分析收益总数项现时零丁列示。子公司小量股东分摊的当期折本逾越了小量股东正在该子公司期初一切者权力中所享有份额而变成的余额，冲削减数股东权力。

对付统一掌握下企业合并博得的子公司，以其物业、负债（席卷最终掌握方收买该子公司而变成的商誉）正在最终掌握方财政报表中的账面价值为根底对于其财政报表施行保养。

对付非统一掌握下企业合并博得的子公司，以采办日可辨别净物业公正价值为根底对于其财政报表施行保养

（1）推广子公司或生意

正在讲述期内，若因统一掌握下企业合并推广子公司或生意的，则保养合并物业负债表的期初数；将子公司或生意合并当期期初至讲述期末的支出、用度、成本纳入合并成本表；将子公司或生意合并当期期初至讲述期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对于较为报表的相干项目施行保养，视同合并后的讲述主体自最终掌握方结束掌握时点起不断生存。

因追加投资等缘由恐怕对于统一掌握下的被投资方实行掌握的，视同到场合并的各方正在最终掌握方结束掌握时即以今朝的状态生存施行保养。正在博得被合并方掌握权以前持有的股权投资，正在博得原股权之日与合并方以及被合并方同处于统一掌握之日孰晚日起至合并日之间已确认相关损益、其他分析收益和其他净物业变动，不同冲减较为报表时期的期初存储收益或当期损益。

正在讲述期内，若因非统一掌握下企业合并推广子公司或生意的，则没有保养合并物业负债表期初数；将该子公司或生意自采办日至讲述期末的支出、用度、成本纳入合并成本表；该子公司或生意自采办日至讲述期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等缘由恐怕对于非统一掌握下的被投资方实行掌握的，对付采办日以前持有的被采办方的股权，本公司根据该股权正在采办日的公正价值施行从新计量，公正价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。采办日以前持有的被采办方的股权触及权力法核算下的其他分析收益和除净损益、其他分析收益以及成本分配之外的其他一切者权力变动的，与其相干的其他分析收益、其他一切者权力变动转为采办日所属当期投资收益，因为被投资方从新计量设定受害讨论净负债或净物业变动而孕育的其他分析收益之外。

（2）从事子公司或生意

1）普通处置方式

正在讲述期内，本公司从事子公司或生意，则该子公司或生意期初至从事日的支出、用度、成本纳入合并成本表；该子公司或生意期初至从事日的现金流量纳入合并现金流量表。

因从事全体股权投资或其他缘由耗费了对于被投资方掌握权时，对付从事后的残余股权投资，本公司根据其正在耗费掌握权日的公正价值施行从新计量。从事股权博得的对于价与残余股权公正价值之以及，减去按原持股比率算计应享有原有子公司自采办日或合并日结束延续算计的净物业的份额与商誉之以及的差额，计入耗费掌握权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相干的其他分析收益或除净损益、其他分析收益及成本分配之外的其他一切者权力变动，正在耗费掌握权时转为当期投资收益，因为被投资方从新计量设定受害讨论净负债或净物业变动而孕育的其他分析收益之外。

2）分步从事子公司

经过屡次买卖分步从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的，从事对联公司股权投资的各项买卖的条目、条件和经济作用契合以下一种或多种状况，常常说明应将屡次买卖事项算作一揽子买卖施行会计处置：

A.这些买卖是同时大概正在思虑了互相作用的状况下签定的；

B.这些买卖大伙才华完毕一项齐全的商业了局；

C.一项买卖的产生取决于其他至多一项买卖的产生；

D.一项买卖零丁看是没有经济的，不过以及其他买卖一并思虑时是经济的。

从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的各项买卖属于一揽子买卖的，本公司将各项买卖算作一项从事子公司并耗费掌握权的买卖施行会计处置；不过，正在耗费掌握权以前每一次从事价款与从事投资对于应的享有该子公司净物业份额的差额，正在合并财政报表中确以为其他分析收益，正在耗费掌握权时一并转入耗费掌握权当期的损益。

从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的各项买卖没有属于一揽子买卖的，正在耗费掌握权以前，按没有耗费掌握权的状况下全体从事对联公司的股权投资的相干战术施行会计处置；正在耗费掌握权时，按从事子公司普通处置方式施行会计处置。

（3）采办子公司小量股权

本公司因采办小量股权新博得的永恒股权投资与根据新增持股比率算计应享有子公司自采办日（或合并日）结束延续算计的净物业份额之间的差额，保养合并物业负债表中的本钱公积中的股本溢价，本钱公积中的股本溢价没有足冲减的，保养存储收益。

（4）没有耗费掌握权的状况下全体从事对联公司的股权投资

正在没有耗费掌握权的状况下因全体从事对联公司的永恒股权投资而博得的从事价款与从事永恒股权投资相对于应享有子公司自采办日或合并日结束延续算计的净物业份额之间的差额，保养合并物业负债表中的本钱公积中的股本溢价，本钱公积中的股本溢价没有足冲减的，保养存储收益。

7、配合设计分类及独特筹备会计处置方式

1.配合设计的分类

本公司根据配合设计的组织、公法大局和配合设计中商定的条目、其他相干真相以及状况等因素，将配合设计分为独特筹备以及配合企业。

未经过零丁主体完毕的配合设计，划分为独特筹备；经过零丁主体完毕的配合设计，常常划分为配合企业；但有确实证明说明满意下列任一条件并且契合相干公法律例规矩的配合设计划分为独特筹备：

（1）配合设计的公法大局说明，配合方对于该设计中的相干物业以及负债不同享有权力以及负担责任。

（2）配合设计的公约条目商定，配合方对于该设计中的相干物业以及负债不同享有权力以及负担责任。

（3）其他相干真相以及状况说明，配合方对于该设计中的相干物业以及负债不同享有权力以及负担责任，如配合方享有与配合设计相干的多少乎一切产出，并且该设计中负债的了偿延续依附于配合方的支柱。

2.独特筹备会计处置方式

本公司确认独特筹备中好处份额中与本公司相干的下列项目，并根据相干企业会计模范的规矩施行会计处置：

（1）确认零丁所持有的物业，和按其份额确认独特持有的物业；

（2）确认零丁所负担的负债，和按其份额确认独特负担的负债；

（3）确认销售其享有的独特筹备产出份额所孕育的支出；

（5）确认零丁所产生的用度，和按其份额确认独特筹备产生的用度。

本公司向独特筹备投出或销售物业等（该物业变成生意的之外），正在该物业等由独特筹备销售给第三方以前，仅确认因该买卖孕育的损益中归属于独特筹备其他到场方的全体。投出或销售的物业产生契合《企业会计模范第8号——物业减值》等规矩的物业减值亏空的，本公司全额确认该亏空。

本公司自独特筹备采办物业等（该物业变成生意的之外），正在将该物业等销售给第三方以前，仅确认因该买卖孕育的损益中归属于独特筹备其他到场方的全体。购入的物业产生契合《企业会计模范第8号——物业减值》等规矩的物业减值亏空的，本公司按负担的份额确认该全体亏空。

本公司对于独特筹备没有享有独特掌握，假设本公司享有该独特筹备相干物业且负担该独特筹备相干负债的，仍按上述准则施行会计处置，不然，理应根据相干企业会计模范的规矩施行会计处置。

8、现金及现金等价物确实定规范

正在体例现金流量表时，将本公管库存现金和也许随时用于支拨的取款确以为现金。将同时具备刻日短（普通从采办日起三个月内到期）、震动性强、易于变换为已知金额的现金、价值变动告急很小四个条件的投资，决定为现金等价物。

9、外币生意以及外币报表折算

外币生意买卖正在初始确认时，选择买卖产生日的即期汇率算作折算汇率折分解群众币记账。

物业负债表日，外币钱币性项目按物业负债表日即期汇率折算，由此孕育的汇兑差额，除属于与购建契合本钱化条件的物业相干的外币异常借钱孕育的汇兑差额根据借钱用度本钱化的准则处置外，均计入当期损益。以史乘老本计量的外币非钱币性项目，仍选择买卖产生日的即期汇率折算，没有改革其记帐本位币金额。

以公正价值计量的外币非钱币性项目，选择公正价值决定日的即期汇率折算，折算后的记帐本位币金额与原记帐本位币金额的差额，算作公正价值变动(含汇率变动)处置，计入当期损益或确以为其他分析收益。

10、金融器械

正在本公司成为金融器械公约的一方时确认一项金融物业或金融负债。

理论利率法是指算计金融物业或金融负债的摊余老本和将资本支出或资本用度分摊计入各会计时期的方式。

理论利率，是指将金融物业或金融负债正在瞻望存续期的预计他日现金流量，折现为该金融物业账面余额或该金融负债摊余老本所利用的利率。正在决定理论利率时，正在思虑金融物业或金融负债一切公约条目(如提早还款、延期、看涨期权或其他一致期权等)的根底上预计预期现金流量，但没有思虑预期诺言亏空。金融物业或金融负债的摊余老本是以该金融物业或金融负债的初始确认金额扣除已了偿的本金，加上或减去选择理论利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额施行摊销变成的累计摊销额，再扣除累计计提的亏空打算(仅合用于金融物业)。

1.金融物业分类以及计量

本公司根据所办理金融物业的生意模式以及金融物业的公约现金流量性格，将金融物业划分为以下三类：

（1）以摊余老本计量的金融物业。

（2）以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业。

（3）以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业。

金融物业正在初始确认时以公正价值计量，不过因出售商品或供给办事等孕育的应收账款或应收单子未蕴含远大融资身分或没有思虑没有逾越一年的融资身分的，根据买卖代价施行初始计量。

对付以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业，相干买卖用度直接计入当期损益，其他类型的金融物业相干买卖用度计入其初始确认金额。

金融物业的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改革办理金融物业的生意模式时，才对于一切受作用的相干金融物业施行重分类。

（1）分类为以摊余老本计量的金融物业

金融物业的公约条目规矩正在一定日期孕育的现金流量仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨，且办理该金融物业的生意模式是以收取公约现金流量为目的，则本公司将该金融物业分类为以摊余老本计量的金融物业。本公司分类为以摊余老本计量的金融物业席卷钱币资金、应收单子及应收账款、其他应收款等。

本公司对于此类金融物业选择理论利率法确认资本支出，按摊余老本施行后续计量，其产生减值时或停止确认、改动孕育的利得或亏空，计入当期损益。除下列状况外，本公司根据金融物业账面余额乘以理论利率算计决定资本支出：

1）对付购入或源生的已产生诺言减值的金融物业，本公司自初始确认起，根据该金融物业的摊余老本以及经诺言保养的理论利率算计决定其资本支出。

2）对付购入或源生的未产生诺言减值、但正在后续时期成为已产生诺言减值的金融物业，本公司正在后续时期，根据该金融物业的摊余老本以及理论利率算计决定其资本支出。若该金融器械正在后续时期因其诺言告急有所改善而没有再生存诺言减值，本公司转按理论利率乘以该金融物业账面余额来算计决定资本支出。

（2）分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业

金融物业的公约条目规矩正在一定日期孕育的现金流量仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨，且办理该金融物业的生意模式既以收取公约现金流量为目的又以销售该金融物业为目的，则本公司将该金融物业分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业。

本公司对于此类金融物业选择理论利率法确认资本支出。除资本支出、减值亏空及汇兑差额确以为当期损益外，另外公正价值变动计入其他分析收益。当该金融物业停止确认时，以前计入其他分析收益的累计利得或亏空从其他分析收益中转出，计入当期损益。

以公正价值计量且变动计入其他分析收益的应收单子及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融物业列报为其他债权投资，个中：自物业负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非震动物业，原到期日正在一年以内的其他债权投资列报为其他震动物业。

（3）指定为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业

正在初始确认时，本公司也许单项金融物业为根底弗成除掉地将非买卖性权力器械投资指定为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业。

此类金融物业的公正价值变动计入其他分析收益，没有需计提减值打算。该金融物业停止确认时，以前计入其他分析收益的累计利得或亏空从其他分析收益中转出，计入存储收益。本公司持有该权力器械投资时期，正在本公司收取股利的权力一经树立，与股利相干的经济好处很大概流入本公司，且股利的金额恐怕切实计量时，确认股利支出并计入当期损益。本公司对于此类金融物业正在其他权力器械投资项现时列报。权力器械投资满意下列条件之一的，属于以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业：博得该金融物业的想法主假如为了短期销售；初始确认时属于分散办理的可辨别金融物业器械配合的一全体，且有主观证明说明短期理论生存近期赢利模式；属于衍生器械（契合财政确保公约定义的和被指定为无效套期器械的衍生器械之外）。

（4）分类为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业

没有契合分类为以摊余老本计量或以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业条件、亦没有指定为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业平分类为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业。

本公司对于此类金融物业选择公正价值施行后续计量，将公正价值变动变成的利得或亏空和与此类金融物业相干的股利以及资本支出计入当期损益。

本公司对于此类金融物业根据其震动性正在买卖性金融物业、其他非震动金融物业项目列报。

（5）指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业

正在初始确认时，本公司为了清除或昭著削减会计错配，也许单项金融物业为根底弗成除掉地将金融物业指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业。

混杂公约蕴含一项或多项嵌入衍生器械，且其主公约没有属于以上金融物业的，本公司也许将其大伙指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融器械。但下列状况之外：

1）嵌入衍生器械没有会对于混杂公约的现金流量孕育远大改革。

2）正在首次决定一致的混杂公约是否须要分拆时，多少乎没有需分解就能清爽其蕴含的嵌入衍生器械没有应分拆。如嵌入贷款的提早还款权，禁止持有人以凑近摊余老本的金额提早了偿贷款，该提早还款权没有须要分拆。

本公司对于此类金融物业选择公正价值施行后续计量，将公正价值变动变成的利得或亏空和与此类金融物业相干的股利以及资本支出计入当期损益。

本公司对于此类金融物业根据其震动性正在买卖性金融物业、其他非震动金融物业项目列报。

2.金融负债分类以及计量

本公司根据所发行金融器械的公约条目及其所反应的经济本性而非仅以公法大局，贯串金融负债以及权力器械的定义，正在初始确认时将该金融器械或其组成全体分类为金融负债或权力器械。金融负债正在初始确认时分类为：以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为无效套期器械的衍生器械。

金融负债正在初始确认时以公正价值计量。对付以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相干的买卖用度直接计入当期损益；对付其他类型的金融负债，相干买卖用度计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债席卷买卖性金融负债（含属于金融负债的衍生器械）以及初始确认时指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满意下列条件之一的，属于买卖性金融负债：负担相干金融负债的想法主假如为了正在短期内销售或回购；属于分散办理的可辨别金融器械配合的一全体，且有主观证明说明企业短期选择近期赢利办法模式；属于衍生器械，不过，被指定且为无效套期器械的衍生器械、契合财政确保公约的衍生器械之外。买卖性金融负债（含属于金融负债的衍生器械），根据公正价值施行后续计量，除与套期会计相关外，一切公正价值变动均计入当期损益。

正在初始确认时，为了供给更相干的会计信息，本公司将满意下列条件之一的金融负债弗成除掉地指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）恐怕清除或昭著削减会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业告急办理或投资政策，以公正价值为根底对于金融负债配合或金融物业以及金融负债配合施行办理以及业绩评介，并正在企业内部以此为根底向枢纽办理人员讲述。

本公司对于此类金融负债选择公正价值施行后续计量，除由本公司自身诺言告急变动引起的公正价值变动计入其他分析收益之外，其他公正价值变动计入当期损益。除非由本公司自身诺言告急变动引起的公正价值变动计入其他分析收益会形成或扩张损益中的会计错配，本公司将一切公正价值变动（席卷自身诺言告急变动的作用金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余老本计量的金融负债，对于此类金融负债选择理论利率法，根据摊余老本施行后续计量，停止确认或摊销孕育的利得或亏空计入当期损益：

1）以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）金融物业转化没有契合停止确认条件或连续涉入被转化金融物业所变成的金融负债。

3）没有属于本条前两类状况的财政确保公约，和没有属于本条第1）类状况的以低于墟市利率贷款的贷款许诺。

财政确保公约是指当一定债务人到期没有能根据最初或改动后的债务器械条目偿付债务时，要求发行方向遭遇亏空的公约持有人赔付一定金额的公约。没有属于指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财政确保公约，正在初始确认后根据亏空打算金额和初始确认金额扣除确保期内的累计摊销额后的余额孰高施行计量。

3.金融物业以及金融负债的停止确认

（1）金融物业满意下列条件之一的，停止确认金融物业，即从其账户以及物业负债表内给以转销： 1）收取该金融物业现金流量的公约权力停止。

2）该金融物业已转化，且该转化满意金融物业停止确认的规矩。

（2）金融负债停止确认条件

金融负债（或其一全体）的当前责任一经排除的，则停止确认该金融负债（或该全体金融负债）。本公司与借出方之间订立协议，以负担新金融负债办法更换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的公约条目本性上分歧的，或对于原金融负债（或其一全体）的公约条目做出本性性改动的，则停止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支拨的对于价（席卷转出的非现金物业或负担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一全体的，根据连续确认全体以及停止确认全体正在回购日各自的公正价值占大伙公正价值的比率，对于该金融负债大伙的账面价值施行分配。分配给停止确认全体的账面价值与支拨的对于价（席卷转出的非现金物业或负担的负债）之间的差额，理应计入当期损益。

4.金融物业转化确实认按照以及计量方式

本公司正在产生金融物业转化时，评估其保全金融物业一切权上的告急以及人为的水准，并不同下列状况处置：

（1）转化了金融物业一切权上多少乎一切告急以及人为的，则停止确认该金融物业，并将转化中孕育或保全的权力以及责任零丁确以为物业或负债。

（2）保全了金融物业一切权上多少乎一切告急以及人为的，则连续确认该金融物业。

（3）既没有转化也没有保全金融物业一切权上多少乎一切告急以及人为的（即除本条（1）、（2）之外的其他状况），则根据其是否保全了对于金融物业的掌握，不同下列状况处置：

1）未保全对于该金融物业掌握的，则停止确认该金融物业，并将转化中孕育或保全的权力以及责任零丁确以为物业或负债。

2）保全了对于该金融物业掌握的，则根据其连续涉入被转化金融物业的水准连续确认相关金融物业，并

相映确认相干负债。连续涉入被转化金融物业的水准，是指本公司负担的被转化金融物业价值变动告急或人为的水准。

正在判别金融物业转化是否满意上述金融物业停止确认条件时，选择本性重于大局的准则。公司将金融物业转化识别为金融物业大伙转化以及全体转化。

（1）金融物业大伙转化满意停止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转化金融物业正在停止确认日的账面价值。

2）因转化金融物业而收到的对于价，与原直接计入其他分析收益的公正价值变动累计额中对于应停止确认全体的金额（触及转化的金融物业为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业）之以及。

（2）金融物业全体转化且该被转化全体大伙满意停止确认条件的，将转化前金融物业大伙的账面价值，正在停止确认全体以及连续确认全体（正在此种状况下，所保全的办事物业理应视同连续确认金融物业的一全体）之间，根据转化日各自的相对于公正价值施行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）停止确认全体正在停止确认日的账面价值。

2）停止确认全体收到的对于价，与原计入其他分析收益的公正价值变动累计额中对于应停止确认全体的金额（触及转化的金融物业为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业）之以及。

金融物业转化怨恨足停止确认条件的，连续确认该金融物业，所收到的对于价确以为一项金融负债。

5.金融物业以及金融负债公正价值确实定方式

生存活泼墟市的金融物业或金融负债，以活泼墟市的报价决定其公正价值，除非该项金融物业生存针对于物业自己的限售期。对付针对于物业自己的限售的金融物业，根据活泼墟市的报价扣除墟市到场者因负担指按期间内没法正在秘密墟市上销售该金融物业的告急而要求取得的积累金额后决定。活泼墟市的报价席卷易于且可按期从买卖所、买卖商、经纪人、行业团体、定价机构或监管机构等取得相干物业或负债的报价，且能代表正在平正买卖根底上理论并时常产生的墟市买卖。

初始博得或衍生的金融物业或负担的金融负债，以墟市买卖代价算作决定其公正价值的根底。没有生存活泼墟市的金融物业或金融负债，选择估值本领决定其公正价值。正在估值时，本公司选择正在现在状况下合用并且有渊博可运用数据以及其他信息支柱的估值本领，挑选与墟市到场者正在相干物业或负债的买卖中所思虑的物业或负债性格相统一的输入值，并尽大概优先利用相干可查看输入值。正在相干可查看输入值没法博得或博得没有实在可行的状况下，利用弗成查看输入值。

6.金融器械减值

本公司以预期诺言亏空为根底，对于分类为以摊余老本计量的金融物业、分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业和财政确保公约，施行减值会计处置并确认亏空打算。

预期诺言亏空，是指以产生失约的告急为权重的金融器械诺言亏空的加权平衡值。诺言亏空，是指本公司根据原理论利率折现的、根据公约应收的一切公约现金流量与预期收取的一切现金流量之间的差额，即全数现金充足的现值。个中，对付本公司采办或源生的已产生诺言减值的金融物业，应根据该金融物业经诺言保养的理论利率折现。

对于由支出模范榜样的买卖变成的应收款项，本公司应用简化计量方式，根据异常于整体存续期内预期诺言亏空的金额计量亏空打算。

对付采办或源生的已产生诺言减值的金融物业，正在物业负债表日仅将自初始确认后整体存续期内预期诺言亏空的累计变动确以为亏空打算。正在每个物业负债表日，将整体存续期内预期诺言亏空的变动金额算作减值亏空或利得计入当期损益。即使该物业负债表日决定的整体存续期内预期诺言亏空小于初始确认时预计现金流量所反应的预期诺言亏空的金额，也将预期诺言亏空的有利变动确以为减值利得。

除上述选择简化计量方式以及采办或源生的已产生诺言减值之外的其他金融物业，本公司正在每个物业负债表日评估相干金融器械的诺言告急自初始确认后是否已昭著推广，并根据下列状况不同计量其亏空打算、确认预期诺言亏空及其变动：

（1）假设该金融器械的诺言告急自初始确认后并未昭著推广，处于第一阶段，则根据异常于该金融器械他日 12 个月内预期诺言亏空的金额计量其亏空打算，并根据账面余额以及理论利率算计资本支出。

（2）假设该金融器械的诺言告急自初始确认后已昭著推广但尚未产生诺言减值的，处于第二阶段，则根据异常于该金融器械整体存续期内预期诺言亏空的金额计量其亏空打算，并根据账面余额以及理论利率算计资本支出。

（3）假设该金融器械自初始确认后一经产生诺言减值的，处于第三阶段，本公司根据异常于该金融器械整体存续期内预期诺言亏空的金额计量其亏空打算，并根据摊余老本以及理论利率算计资本支出。金融器械诺言亏空打算的推广或转回金额，算作减值亏空或利得计入当期损益。除分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业外，诺言亏空打算抵减金融物业的账面余额。对付分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业，本公司正在其他分析收益中确认其诺言亏空打算，没有削减该金融物业正在物业负债表中列示的账面价值。

本公司正在前片刻计时期一经根据异常于金融器械整体存续期内预期诺言亏空的金额计量了亏空打算，但正在当期物业负债表日，该金融器械已没有再属于自初始确认后诺言告急昭著推广的状况的，本公司正在当期物业负债表日根据异常于他日12个月内预期诺言亏空的金额计量该金融器械的亏空打算，由此变成的亏空打算的转回金额算作减值利得计入当期损益。

（1）诺言告急昭著推广

本公司运用可取得的正当且有按照的前瞻性信息，经过较为金融器械正在物业负债表日产生失约的告急与正在初始确认日产生失约的告急，以决定金融器械的诺言告急自初始确认后是否已昭著推广。对付财政确保公约，本公司正在利用金融器械减值规矩时，将本公司成为做出弗成除掉许诺的一方之日算作初始确认日。

本公司正在评估诺言告急是否昭著推广时会思虑以下因素：

1）债务人筹备结果理论或预期是否产生昭著改变；

2）债务人所处的监管、经济或本领境况是否产生昭著没有利改变；

3）算作债务抵押的确保市价值或第三方供给的确保或诺言增级质量是否产生昭著改变，这些改变预期将升高债务人按公约规矩刻日还款的经济动机大概作用失约概率；

于物业负债表日，若本公司判别金融器械只拥有较低的诺言告急，则本公司假定该金融器械的诺言告急自初始确认后并未昭著推广。假设金融器械的失约告急较低，借钱人正在近期内实验其公约现金流量责任的才略很强，并且即使较万古期内经济大局以及筹备境况生存没有利改变，但不常特定升高借钱人实验其公约现金流量责任的才略，则该金融器械被视为拥有较低的诺言告急。

（2）已产生诺言减值的金融物业

当对于金融物业预期他日现金流量拥有没有利作用的一项或多项事宜产生时，该金融物业成为已产生诺言减值的金融物业。金融物业已产生诺言减值的证明席卷下列可查看信息：

1）发行方或债务人产生远大财政容易；

2）债务人违反公约，如偿付资本或本金失约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财政容易相关的经济或公约思虑，予以债务人正在一切其他状况下都没有会做出的妥协；

4）债务人很大概休业或施行其他财政重组；

5）发行方或债务人财政容易导致该金融物业的活泼墟市呈现；

6）以大幅折扣采办或源生一项金融物业，该折扣反应了产生诺言亏空的真相。

金融物业产生诺言减值，有大概是多个事宜的独特影响而至，不常是可零丁判别的事宜而至。

（3）预期诺言亏空确实定

本公司基于单项以及配合评估金融器械的预期诺言亏空，正在评估预期诺言亏空时，思虑相关往昔事项、现在环境和他日经济环境预计的正当且有按照的信息。

本公司以独特诺言告急性格为按照，将金融器械分为分歧配合。本公司选择的独特诺言告急性格席卷：金融器械类别、诺言告急评级、账龄配合、逾期账龄配合、公约结算周期、债务人所处行业等。相干金融器械的单项评估规范以及配合诺言告急性格详见相干金融器械的会计战术。

本公司根据下列方式决定相干金融器械的预期诺言亏空：

1）对付金融物业，诺言亏空为本公司应收取的公约现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2）对付财政确保公约，诺言亏空为本公司就该公约持有人产生的诺言亏空向其做出赔付的瞻望付款额，减去本公司预期向该公约持有人、债务人或一切其他方收取的金额之间差额的现值。

3）对付物业负债表日已产生诺言减值但并非采办或源生已产生诺言减值的金融物业，诺言亏空为该金融物业账面余额与按原理论利率折现的预计他日现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融器械预期诺言亏空的方式反应的因素席卷：经过评介一系列大概的了局而决定的无偏概率加权平衡金额；钱币时光价值；正在物业负债表日毋庸支出没有须要的极度老本或尽力便可取得的相关往昔事项、现在环境和他日经济环境预计的正当且有按照的信息。

（4）减记金融物业

当本公司没有再正当预期金融物业公约现金流量恐怕全数或全体收回的，直接减记该金融物业的账面余额。这种减记变成相干金融物业的停止确认。

7.金融物业及金融负债的抵销

金融物业以及金融负债正在物业负债表内不同列示，没有彼此抵销。不过，同时满意下列条件的，以彼此抵销后的净额正在物业负债表内列示：

（1）本公司拥有抵销已确认金额的法定权力，且该种法定权力是现在可施行的；

（2）本公司讨论以净额结算，或同时变现该金融物业以及了偿该金融负债。

11、应收单子

本公司对于应收单子的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式详见本附注10.金融器械减值。

本公司对于单项金额远大且正在初始确认后一经产生诺言减值的应收单子零丁决定其诺言亏空。

当正在单项器械层面没法以正当老本评估预期诺言亏空的充分证明时，本公司参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的判别，按照诺言告急性格将 应收单子划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

配合称号 决定配合的按照 计提方式

无告急银行承兑单子配合 出票人拥有较高的诺言评级，史乘上未产生单子失约，诺言亏空告急极低，正在近期内实验其支拨公约现金流量责任的才略很强 参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预期计量预期诺言亏空

12、应收账款

本公司对于应收账款的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式详见本附注10.金融器械减值。

本公司对于正在初始确认后一经产生诺言减值的其他应收款零丁决定其诺言亏空。

当正在单项器械层面没法以正当老本评估预期诺言亏空的充分证明时，本公司参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的判别，按照诺言告急性格将其他应收款划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

配合称号 决定配合的按照 计提方式

账龄配合 应收账款的账龄算作诺言告急性格 参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境及他日经济环境的预计，根据整体存续期预期诺言亏空率，算计预期诺言亏空

有关方配合 合并财政报表范围内有关方之间的应收账款 参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预期计量预期诺言亏空

13、其他应收款

其他应收款的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

本公司对于其他应收款的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式详见本附注10.金融器械减值。

本公司对于正在初始确认后一经产生诺言减值的其他应收款零丁决定其诺言亏空。

当正在单项器械层面没法以正当老本评估预期诺言亏空的充分证明时，本公司参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的判别，按照诺言告急性格将其他应收款划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

配合称号 决定配合的按照 计提方式

账龄配合 其他应收款的账龄算作诺言告急性格 参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境及他日经济环境的预计，经过失约告急敞口以及他日12个月或整体存续期诺言亏空率，算计预期诺言亏空

有关方配合 合并财政报表范围内有关方之间的其他应收款 参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预期计量预期诺言亏空

14、存货

1.存货的分类

存货是指本公司正在凡是震动中持有以备销售的产制品或商品、处正在损耗历程中的正在产物、正在损耗历程或供给劳务历程中耗用的质料以及物料等。主要席卷原质料、周转质料、依赖加工质料、产制品（库存商品）、发出商品等。

2.存货的计价方式

存货正在博得时，按老本施行初始计量，席卷洽购老本、加工老本以及其他老本。存货发出时按月末一次加权平衡法计价。

3.存货可变现净值确实定按照及存货减价打算的计提方式

期末对于存货施行周全追查后，按存货的老本与可变现净值孰低提取或保养存货减价打算。产制品、库存商品以及用于销售的质料等直接用于销售的商品存货，正在一般损耗筹备历程中，以该存货的预计售价减去预计的出售用度以及相干税费后的金额，决定其可变现净值；须要颠末加工的质料存货，正在一般损耗筹备历程中，以所损耗的产制品的预计售价减去至完成时预计将要产生的老本、预计的出售用度以及相干税费后的金额，决定其可变现净值；为施行出售公约大概劳务公约而持有的存货，其可变现净值以公约代价为根底算计，若持有存货的数目多于出售公约订购数目的，超越全体的存货的可变现净值以普通出售代价为根底算计。

期末根据单个存货项目计提存货减价打算；但对付数目庞杂、单价较低的存货，根据存货类型计提存货减价打算；与正在统一地带损耗以及出售的产物系列相干、拥有不异或一致最终用途或想法，且难以与其他项目脱节计量的存货，则合并计提存货减价打算。

往日减记存货价值的作用因素一经呈现的，减记的金额给以恢复，并正在原已计提的存货减价打算金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

选择永续盘存制。

5.低值易耗品以及包装物的摊销方式

公司需按照《深圳证券买卖所行业信息表露诱导第8号——上市公司进行批发相干生意》的表露要求

15、公约物业

本公司已向客户让渡商品而有权收取对于价的权力，且该权力取决于时光流逝之外的其他因素的，确以为公约物业。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时光流逝)向客户收取对于价的权力算作应收款项零丁列示。

本公司对于公约物业的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式详见本附注10.金融器械减值。

16、公约老本

1.公约如约老本

本公司对付为实验公约产生的老本，没有属于除支出模范外的其他企业会计模范范围且同时满意下列条件的算作公约如约老本确以为一项物业：

（1）该老本与一份现在或预期博得的公约直接相干，席卷直接人工、直接质料、建造用度（或一致用度）、清爽由客户负担的老本和仅因该公约而产生的其他老本；

（2）该老本推广了企业他日用于实验如约责任的资源。

（3）该老本预期恐怕收回。

该物业根据其初始确认时摊销刻日是否逾越一个一般交易周期正在存货或其他非震动物业中列报。

2.公约博得老本

本公司为博得公约产生的增量老本预期恐怕收回的，算作公约博得老本确以为一项物业。增量老本是指本公司没有博得公约就没有会产生的老本，如出售佣钱等。对付摊销刻日没有逾越一年的，正在产生时计入当期损益。

3.公约老本摊销

上述与公约老本相关的物业，选择与该物业相干的商品或办事支出确认不异的根底，正在如约责任实验的时点或根据如约责任的如约进度施行摊销，计入当期损益。

4.公约老本减值

上述与公约老本相关的物业，账面价值高于本公司因让渡与该物业相干的商品预期恐怕博得残余对于价与为让渡该相干商品预计将要产生的老本的差额的，超越全体理应计提减值打算，并确以为物业减值亏空。

计提减值打算后，假设往日时期减值的因素产生改变，使得上述两项差额高于该物业账面价值的，转回原已计提的物业减值打算，并计入当期损益，但转回后的物业账面价值没有逾越假定没有计提减值打算状况下该物业正在转回日的账面价值。

17、持有待售物业

1.划分为持有待售确认规范

本公司将同时满意下列条件的非震动物业或从事组确以为持有待售组成全体：

（1）根据一致买卖中销售此类物业或从事组的常规，正在现在环境下便可马上销售；

（2）销售极大概产生，即本公司一经就一项销售讨论作出抉择，且取得决定的采办许诺，瞻望销售将正在一年内告竣。

决定的采办许诺，是指本公司与其他方订立的拥有公法制约力的采办协议，该协议蕴含买卖代价、时光以及渊博柔和的失约奖励等主要条目，使协议呈现远大保养大概除掉的大概性微小。

2.持有待售核算方式

本公司对付持有待售的非震动物业或从事组没有计提折旧或摊销，其账面价值高于公正价值减去销售用度后的净额的，理应将账面价值减记大公允价值减去销售用度后的净额，减记的金额确以为物业减值亏空，计入当期损益，同时计提持有待售物业减值打算。

对付博得日划分为持有待售类型的非震动物业或从事组，正在初始计量时较为假定其没有划分为持有待售类型状况下的初始计量金额以及公正价值减去销售用度后的净额，以二者孰低计量。

上述准则合用于一切非震动物业，但没有席卷选择公正价值模式施行后续计量的投资性房地产、选择公正价值减去销售用度后的净额计量的生物物业、员工薪酬变成的物业、递延所得税物业、由金融器械相干会计模范榜样的金融物业、由保障公约相干会计模范榜样的保障公约所孕育的权力。

18、永恒股权投资

1.初始投资老本确实定

（1）企业合并变成的永恒股权投资，全部会计战术详见本附注5.统一掌握下以及非统一掌握下企业合并的会计处置方式。

（2）其他办法博得的永恒股权投资

以支拨现金办法博得的永恒股权投资，根据理论支拨的采办价款算作初始投资老本。初始投资老本席卷与博得永恒股权投资直接相干的用度、税金及其他须要付出。

以发行权力性证券博得的永恒股权投资，根据发行权力性证券的公正价值算作初始投资老本；发行或博得自身权力器械时产生的买卖用度，可直接归属于权力做爱易的从权力中扣减。

正在非钱币性物业调换具备商业本性以及换入物业或换出物业的公正价值恐怕切实计量的基础下，非钱币性物业调换换入的永恒股权投资以换出物业的公正价值为根底决定其初始投资老本，除非有确实证明说明换入物业的公正价值尤其切实；怨恨足上述基础的非钱币性物业调换，以换出物业的账面价值以及应支拨的相干税费算作换入永恒股权投资的初始投资老本。

经过债务重组博得的永恒股权投资，其初始投资老本根据公正价值为根底决定。

2.后续计量及损益确认

（1）老本法

本公司恐怕对于被投资单元实行掌握的永恒股权投资选择老本法核算，并根据初始投资老本计价，追加或收回投资保养永恒股权投资的老本。

除博得投资时理论支拨的价款或对于价中蕴含的已颁发但尚未散发的现金股利或成本外，本公司根据享有被投资单元颁发分派的现金股利或成本确以为当期投资收益。

（2）权力法

本公司对于联营企业以及配合企业的永恒股权投资选择权力法核算；对付个中一全体经过告急投资机构、独特基金、信托公司或席卷投连险基金正在内的一致主体间接持有的联营企业的权力性投资，选择公正价值计量且其变动计入损益。

永恒股权投资的初始投资老本大于投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正价值份额的差额，没有保养永恒股权投资的初始投资老本；初始投资老本小于投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正价值份额的差额，计入当期损益。

本公司博得永恒股权投资后，根据应享有或应分摊的被投资单元完结的净损益以及其他分析收益的份额，不同确认投资收益以及其他分析收益，同时保养永恒股权投资的账面价值；并根据被投资单元颁发分派的成本或现金股利算计应享有的全体，相映削减永恒股权投资的账面价值；对付被投资单元除净损益、其他分析收益以及成本分配之外一切者权力的其他变动，保养永恒股权投资的账面价值并计入一切者权力。本公司正在确认应享有被投资单元净损益的份额时，以博得投资时被投资单元各项可辨别物业等的公正价值为根底，对于被投资单元的净成本施行保养后确认。本公司与联营企业、配合企业之间产生的未完结内部买卖损益根据应享有的比率算计归属于本公司的全体给以抵销，正在此根底上确认投资损益。

本公司确认应分摊被投资单元产生的折本时，根据以下秩序施行处置：开始，冲减永恒股权投资的账面价值。其次，永恒股权投资的账面价值没有足以冲减的，以其他本性上变成对于被投资单元净投资的永恒权力账面价值为限连续确认投资亏空，冲减永恒应收项目等的账面价值。最终，颠末上述处置，根据投资公约或协议商定企业仍负担极度责任的，按瞻望负担的责任确认瞻望负债，计入当期投资亏空。

被投资单元以来时期完结红利的，公司正在扣除未确认的折本分摊额后，按与上述相反的秩序处置，减记已确认瞻望负债的账面余额、恢复其他本性上变成对于被投资单元净投资的永恒权力及永恒股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.永恒股权投资核算方式的变换

（1）公正价值计量转权力法核算

本公司原持有的对于被投资单元没有拥有掌握、独特掌握或远大作用的按金融器械确认以及计量模范施行会计处置的权力性投资，因追加投资等缘由恐怕对于被投资单元施加剧大作用或实行独特掌握但没有变成掌握的，根据《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》决定的原持有的股权投资的公正价值加上新增投资老本之以及，算作改按权力法核算的初始投资老本。

按权力法核算的初始投资老本小于根据追加投资后全新的持股比率算计决定的应享有被投资单元正在追加投资日可辨别净物业公正价值份额之间的差额，保养永恒股权投资的账面价值，并计入当期交易外支出。

（2）公正价值计量或权力法核算转老本法核算

本公司原持有的对于被投资单元没有拥有掌握、独特掌握或远大作用的按金融器械确认以及计量模范施行会计处置的权力性投资，或原持有对于联营企业、配合企业的永恒股权投资，因追加投资等缘由恐怕对于非统一掌握下的被投资单元实行掌握的，正在体例部分财政报表时，根据原持有的股权投资账面价值加上新增投资老本之以及，算作改按老本法核算的初始投资老本。

采办日以前持有的股权投资因选择权力法核算而确认的其他分析收益，正在从事该项投资时选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置。

采办日以前持有的股权投资根据《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》的相关规矩施行会计处置的，原计入其他分析收益的累计公正价值变动正在改按老本法核算时转入当期损益。

（3）权力法核算转公正价值计量

本公司因从事全体股权投资等缘由耗费了对于被投资单元的独特掌握或远大作用的，从事后的残余股权改按《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》核算，其正在耗费独特掌握或远大作用之日的公正价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因选择权力法核算而确认的其他分析收益，正在停止选择权力法核算时选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置。

（4）老本法转权力法

本公司因从事全体权力性投资等缘由耗费了对于被投资单元的掌握的，正在体例部分财政报表时，从事后的残余股权恐怕对于被投资单元实行独特掌握或施加剧大作用的，改按权力法核算，并对于该残余股权视同自博得时即选择权力法核算施行保养。

（5）老本法转公正价值计量

本公司因从事全体权力性投资等缘由耗费了对于被投资单元的掌握的，正在体例部分财政报表时，从事后的残余股权没有能对于被投资单元实行独特掌握或施加剧大作用的，改按《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》的相关规矩施行会计处置，其正在耗费掌握之日的公正价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.永恒股权投资的从事

从事永恒股权投资，其账面价值与理论博得价款之间的差额，理应计入当期损益。选择权力法核算的永恒股权投资，正在从事该项投资时，选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底，按相映比率对于原计入其他分析收益的全体施行会计处置。

从事对联公司股权投资的各项买卖的条目、条件和经济作用契合以下一种或多种状况，将屡次买卖事项算作一揽子买卖施行会计处置：

（1）这些买卖是同时大概正在思虑了互相作用的状况下签定的；

（2）这些买卖大伙才华完毕一项齐全的商业了局；

（4）一项买卖零丁看是没有经济的，不过以及其他买卖一并思虑时是经济的。

因从事全体股权投资或其他缘由耗费了对于原有子公司掌握权的，没有属于一揽子买卖的，识别部分财政报表以及合并财政报表施行相干会计处置：

（1）正在部分财政报表中，对付从事的股权，其账面价值与理论博得价款之间的差额计入当期损益。从事后的残余股权恐怕对于被投资单元实行独特掌握或施加剧大作用的，改按权力法核算，并对于该残余股权视同自博得时即选择权力法核算施行保养；从事后的残余股权没有能对于被投资单元实行独特掌握或施加剧大作用的，改按《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》的相关规矩施行会计处置，其正在耗费掌握之日的公正价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）正在合并财政报表中，对付正在耗费对联公司掌握权往日的各项买卖，从事价款与从事永恒股权投资相映对于享有子公司自采办日或合并日结束延续算计的净物业份额之间的差额，保养本钱公积（股本溢价），本钱公积没有足冲减的，保养存储收益；正在耗费对联公司掌握权时，对付残余股权，根据其正在耗费掌握权日的公正价值施行从新计量。从事股权博得的对于价与残余股权公正价值之以及，减去按原持股比率算计应享有原有子公司自采办日结束延续算计的净物业的份额之间的差额，计入耗费掌握权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相干的其他分析收益等，正在耗费掌握权时转为当期投资收益。从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的各项买卖属于一揽子买卖的，将各项买卖算作一项从事子公司股权投资并耗费掌握权的买卖施行会计处置，识别部分财政报表以及合并财政报表施行相干会计处置：

（1）正在部分财政报表中，正在耗费掌握权以前每一次从事价款与从事的股权对于应的永恒股权投资账面价值之间的差额，确以为其他分析收益，正在耗费掌握权时一并转入耗费掌握权当期的损益。

（2）正在合并财政报表中，正在耗费掌握权以前每一次从事价款与从事投资对于应的享有该子公司净物业份额的差额，确以为其他分析收益，正在耗费掌握权时一并转入耗费掌握权当期的损益。

5.独特掌握、远大作用的判别规范

假设本公司根据相干商定与其他到场方团体掌握某项设计，并且对于该设计回报拥有远大作用的震动决议，须要颠末瓜分掌握权的到场方统一批准时才生存，则视为本公司与其他到场方独特掌握某项设计，该设计即属于配合设计。

配合设计经过零丁主体完毕的，根据相干商定判别本公司对于该零丁主体的净物业享有权力时，将该零丁主体算作配合企业，选择权力法核算。若根据相干商定判别本公司并非对于该零丁主体的净物业享有权力时，该零丁主体算作独特筹备，本公司确认与独特筹备好处份额相干的项目，并根据相干企业会计模范的规矩施行会计处置。

远大作用，是指投资方对于被投资单元的财政以及筹备战术有到场决议的权益，但并没有恐怕掌握大概与其他方一统独特掌握这些战术的拟定。本公司经过以下一种或多种状况，并分析思虑一切真相以及状况后，判别对于被投资单元拥有远大作用：（1）正在被投资单元的董事会或一致权益机构中派有代表；（2）到场被投资单元财政以及筹备战术拟定历程；（3）与被投资单元之间产生主要买卖；（4）向被投资单元派出办理人员；（5）向被投资单元供给枢纽本领材料。

19、流动物业

（1）确认条件

流动物业指为损耗商品、供给劳务、出租或筹备办理而持有，并且利用寿命逾越一个会计年度的有形物业。流动物业正在同时满意下列条件时给以确认：（1）与该流动物业相关的经济好处很大概流入企业；（2）该流动物业的老本恐怕切实地计量。

（2）折旧方式

类型 折旧方式 折旧年限 残值率 年折旧率

衡宇及建筑物 年限平衡法 20 5 4.75

呆板设施 年限平衡法 3-10 5 9.5-31.67

输送器械 年限平衡法 5 5 19

电子及其他设施 年限平衡法 3-10 5 9.5-31.67

（3）融资租入流动物业的认定按照、计价以及折旧方式

当本公司租入的流动物业契合下列一项或数项规范时，确以为融资租入流动物业：（1）正在租赁期届满时，租赁物业的一切权转化给本公司。（2）本公司有采办租赁物业的挑选权，所签定的采办价款瞻望将远低于利用挑选权时租赁物业的公正价值，所以正在租赁结束日就也许正当决定本公司将会利用这种挑选权。（3）即使物业的一切权没有转化，但租赁期占租赁物业利用寿命的大全体。（4）本公司正在租赁结束日的最低租赁付款额现值，多少乎异常于租赁结束日租赁物业公正价值。（5）租赁物业性子寻常，假设没有作较大改革，只要本公司才华利用。融资租赁租入的流动物业，按租赁结束日租赁物业公正价值与最低租赁付款额的现值二者中较低者，算作入账价值。最低租赁付款额算作永恒应酬款的入账价值，其差额算作未确认融资用度。正在租赁媾和以及订立租赁公约历程中产生的，可归属于租赁项想法手续费、讼师费、差盘缠、印花税等初始直接用度，计入租入物业价值。未确认融资用度正在租赁期内各个时期选择理论利率法施行分摊。本公司选择与自有流动物业相统一的折旧战术计提融资租入流动物业折旧。恐怕正当决定租赁期届满时博得租赁物业一切权的，正在租赁物业利用寿命内计提折旧。没法正当决定租赁期届满时恐怕博得租赁物业一切权的，正在租赁期与租赁物业利用寿命二者中较短的时期内计提折旧。

20、正在建工程

本公司自行制作的正在建工程按理论老本计价，理论老本由制作该项物业到达预约可利用状态前所产生的须要付出变成。

2.正在建工程结转为流动物业的规范以及时点

正在建工程项目按制作该项物业到达预约可利用状态前所产生的全数付出，算作流动物业的入账价值。所制作的正在建工程已到达预约可利用状态，但尚未处分完毕决算的，自到达预约可利用状态之日起，根据工程估算、造价大概工程理论老本等，按预计的价值转入流动物业，并按本公司流动物业折旧战术计提流动物业的折旧，待处分完毕决算后，再按理论老本保养原本的暂估价值，但没有保养原已计提的折旧额。

21、借钱用度

1.借钱用度本钱化确实认准则

本公司产生的借钱用度，可直接归属于契合本钱化条件的物业的购建大概损耗的，给以本钱化，计入相干物业老本；其他借钱用度，正在产生时根据其产生额确以为用度，计入当期损益。

契合本钱化条件的物业，是指须要颠末异常万古间的购建大概损耗震动才华到达预约可利用大概可出售状态的流动物业、投资性房地产以及存货等物业。

借钱用度同时满意下列条件时结束本钱化：

（1）物业付出一经产生，物业付出席卷为购建大概损耗契合本钱化条件的物业而以支拨现金、转化非现金物业大概负担带息债务大局产生的付出；

（2）借钱用度一经产生；

（3）为使物业到达预约可利用大概可出售状态所须要的购建大概损耗震动一经结束。

2.借钱用度本钱化时期

本钱化时期，指从借钱用度结束本钱化时点到休止本钱化时点的时期，借钱用度憩息本钱化的时期没有席卷正在内。

当购建大概损耗契合本钱化条件的物业到达预约可利用大概可出售状态时，借钱用度休止本钱化。当购建大概损耗契合本钱化条件的物业中全体项目不同完成且可零丁利用时，该全体物业借钱用度休止本钱化。

购建大概损耗的物业的各全体不同完成，但必需比及大伙完成后才可利用或可对于外出售的，正在该物业大伙完成时休止借钱用度本钱化。

3.憩息本钱化时期

契合本钱化条件的物业正在购建或损耗历程中产生的非一般拒绝、且拒绝时光陆续逾越3个月的，则借钱用度憩息本钱化；该项拒绝如是所购建或损耗的契合本钱化条件的物业到达预约可利用状态大概可出售状态须要的法式，则借钱用度连续本钱化。正在拒绝时期产生的借钱用度确以为当期损益，直至物业的购建大概损耗震动从新结束后借钱用度连续本钱化。

4.借钱用度本钱化金额的算计方式

异常借钱的资本用度（扣除尚未动用的借钱资金存入银行博得的资本支出大概施行永远性投资博得的投资收益）及其协助用度正在所购建大概损耗的契合本钱化条件的物业到达预约可利用大概可出售状态前，给以本钱化。

根据累计物业付出逾越异常借钱全体的物业付出加权平衡数乘以所占用普通借钱的本钱化率，算计决定普通借钱应予本钱化的资本金额。本钱化率根据普通借钱加权平衡利率算计决定。

借钱生存折价大概溢价的，根据理论利率法决定每片刻计时期应摊销的折价大概溢价金额，保养每期资本金额。

22、无形物业

（1）计价方式、利用寿命、减值测试

无形物业是指本公司拥有大概掌握的没有什物样式的可辨别非钱币性物业。

1、无形物业的初始计量

外购无形物业的老本，席卷采办价款、相干税费和直接归属于使该项物业到达预约用途所产生的其他付出。采办无形物业的价款逾越一般诺言条件改期支拨，本性上拥有融资性子的，无形物业的老本以采办价款的现值为根底决定。

债务重组博得债务人用以抵债的无形物业，以该无形物业的公正价值为根底决定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形物业公正价值之间的差额，计入当期损益。

正在非钱币性物业调换具备商业本性且换入物业或换出物业的公正价值恐怕切实计量的基础下，非钱币性物业调换换入的无形物业以换出物业的公正价值为根底决定其入账价值，除非有确实证明说明换入物业的公正价值尤其切实；怨恨足上述基础的非钱币性物业调换，以换出物业的账面价值以及应支拨的相干税费算作换入无形物业的老本，没有确认损益。

以统一掌握下的企业接收合并办法博得的无形物业按被合并方的账面价值决定其入账价值；以非统一掌握下的企业接收合并办法博得的无形物业按公正价值决定其入账价值。

内部自行开垦的无形物业，其老本席卷：开垦该无形物业时耗用的质料、劳务老本、挂号费、正在开垦历程中利用的其他专利权以及特准权的摊销和满意本钱化条件的资本用度，和为使该无形物业到达预约用途前所产生的其他直接用度。

2、无形物业的后续计量

本公司正在博得无形物业时分解判别其利用寿命，划分为利用寿命有限以及利用寿命没有决定的无形物业。

对付利用寿命有限的无形物业，正在为企业带来经济好处的刻日内按直线法摊销。利用寿命有限的无形

物业瞻望寿命及按照以下：

项目 瞻望利用寿命 按照

软件 3年或受害期

土地利用权 受害期

每期末，对于利用寿命有限的无形物业的利用寿命及摊销方式施行复核，如与向来预计数生存分裂的，施行相映的保养。

经复核，本期期末无形物业的利用寿命及摊销方式与往日预计未有分歧。

（2）利用寿命没有决定的无形物业

没法猜测无形物业为企业带来经济好处刻日的，视为利用寿命没有决定的无形物业。

对付利用寿命没有决定的无形物业，正在持有时期内没有摊销，每期末对于无形物业的寿命施行复核。假设期末从新复核后仍为没有决定的，正在每个会计时期连续施行减值测试。

经复核，该类无形物业的利用寿命仍为没有决定。

（2）内部争论开垦付出会计战术

23、永恒物业减值

本公司正在物业负债表日判别永恒物业是否生存大概产生减值的迹象。假设永恒物业生存减值迹象的，以单项物业为根底预计其可收回金额；难以对于单项物业的可收回金额施行预计的，以该物业所属的物业组为根底决定物业组的可收回金额。

物业可收回金额的预计，根据其公正价值减去向置用度后的净额与物业瞻望他日现金流量的现值二者之间较高者决定。

可收回金额的计量了局说明，永恒物业的可收回金额低于其账面价值的，将永恒物业的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确以为物业减值亏空，计入当期损益，同时计提相映的物业减值打算。物业减值亏空一经确认，正在以来会计时期没有得转回。

物业减值亏空确认后，减值物业的折旧大概摊销用度正在他日时期作相映保养，以使该物业正在残余利用寿命内，系统地分摊保养后的物业账面价值（扣除瞻望净残值）。

因企业合并所变成的商誉以及利用寿命没有决定的无形物业，不管是否生存减值迹象，每年都施行减值测试。

正在对于商誉施行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的合资效应中受害的物业组或物业组配合。正在对于蕴含商誉的相干物业组大概物业组配合施行减值测试时，如与商誉相干的物业组大概物业组配合生存减值迹象的，先对于没有蕴含商誉的物业组大概物业组配合施行减值测试，算计可收回金额，并与相干账面价值比拟较，确认相映的减值亏空。再对于蕴含商誉的物业组大概物业组配合施行减值测试，较为这些相干物业组大概物业组配合的账面价值（席卷所分摊的商誉的账面价值全体）与其可收回金额，如相干物业组大概物业组配合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值亏空。

24、永恒待摊用度

1、摊销方式

永恒待摊用度，是指本公司一经产生但应由本期以及以来各期负担的分摊刻日正在1年以上的各项用度。永恒待摊用度正在受害期内按直线法分期摊销。

2、摊销年限

类型 摊销年限 备注

筹备租赁流动物业变革 受害期

流动物业装修付出 受害期

办事费 受害期

25、公约负债

本公司将已收或应收客户对于价而应向客户让渡商品的责任全体确以为公约负债。

26、员工薪酬

（1）近期薪酬的会计处置方式

近期薪酬是指本公司在任工供给相干办事的年度讲述时期停止后十二个月内须要全数给以支拨的员工薪酬，离任后甜头以及辞退甜头之外。本公司在任工供给办事的会计时期，将应酬的近期薪酬确以为负债，并根据员工供给办事的受害工具计入相干物业老本以及用度。

（2）离任后甜头的会计处置方式

离任后甜头是指本公司为取得员工供给的办事而在任工退休或与企业排除处事联系后，供给的各类大局的人为以及甜头，近期薪酬以及辞退甜头之外。

本公司的离任后甜头讨论分类为设定提存讨论以及设定受害讨论。

离任后甜头设定提存讨论主要为投身由各地处事及社会保险机构构造实行的社会根底养老保障、闲散保障等。在任工为本公司供给办事的会计时期，将根据设定提存讨论算计的应缴存金额确以为负债，并计入当期损益或相干物业老本。

本公司根据国家规矩的规范按期缴付上述款项后，没有再有其他的支拨责任。

（3）辞退甜头的会计处置方式

辞退甜头是指本公司在任工处事公约到期以前排除与员工的处事联系，大概为激动员工强迫采用扩充而予以员工的积累，正在本公司没有能片面面撤退排除处事联系讨论或扩充提议时以及确认与触及支拨辞退甜头的重组相干的老本用度时二者孰早日，确认因排除与员工的处事联系予以积累而孕育的负债，同时计入当期损益。

本公司向采用内部退休设计的员工供给内退甜头。内退甜头是指，向未到达国家规矩的退休春秋、经本公司办理层同意强迫加入处事岗亭的员工支拨的待遇及为其缴纳的社会保障费等。本公司自内部退休设计结束之日起至员工到达一般退休春秋止，向内在职工支拨内部退养甜头。对付内退甜头，本公司对比辞退甜头施行会计处置，正在契合辞退甜头相干确认条件时，将自员工休止供给办事日至一般退休日时期拟支拨的内在职工待遇以及缴纳的社会保障费等，确以为负债，一次性计入当期损益。内退甜头的精算假定改变及甜头规范保养引起的分裂于产生时计入当期损益。

（4）其他永恒员工甜头的会计处置方式

其他永恒员工甜头是指除近期薪酬、离任后甜头、辞退甜头之外的其他一切员工甜头。

对于契合设定提存讨论条件的其他永恒员工甜头，在任工为本公司供给办事的会计时期，将应缴存金额确以为负债，并计入当期损益或相干物业老本；除上述状况外的其他永恒员工甜头，正在物业负债表日利用

预期累计甜头单元法施行精算，将设定受害讨论孕育的甜头责任归属于员工供给办事的时期，并计入当期损益或相干物业老本。

27、瞻望负债

1.瞻望负债确实认规范

与或有事项相干的责任同时满意下列条件时，本公司确以为瞻望负债：

该责任是本公司负担的当前责任；

实验该责任很大概导致经济好处流出本公司；

该责任的金额恐怕切实地计量。

2.瞻望负债的计量方式

本公司瞻望负债按实验相干当前责任所需的付出的最好预计数施行初始计量。

本公司正在决定最好预计数时，分析思虑与或有事项相关的告急、没有决定性以及钱币时光价值等因素。对付钱币时光价值作用远大的，经过对于相干他日现金流出施行折现后决定最好预计数。

最好预计数不同以上情况处置：

所需付出生存一个陆续范围（或区间），且该范围内各类了局产生的大概性不异的，则最好预计数根据该范围的中间值即左右限金额的平衡数决定。

所需付出没有生存一个陆续范围（或区间），或虽然生存一个陆续范围但该范围内各类了局产生的大概性没有不异的，如或有事项触及单个项想法，则最好预计数根据最大概产生金额决定；如或有事项触及多个项想法，则最好预计数按各类大概了局及相干概率算计决定。

本公司了偿瞻望负债所需付出全数或全体预期由第三方积累的，积累金额正在根底决定恐怕收到时，算作物业零丁确认，确认的积累金额没有逾越瞻望负债的账面价值。

28、股分支拨

1、股分支拨的品种

本公司的股分支拨分为以权力结算的股分支拨以及以现金结算的股分支拨。

2、权力器械公正价值确实定方式

对付授与的生存活泼墟市的期权等权力器械，根据活泼墟市中的报价决定其公正价值。对付授与的没有生存活泼墟市的期权等权力器械，选择期权定价模子等决定其公正价值，选用的期权定价模子思虑以下因素：（1）期权的行权代价；（2）期权的无效期；（3）标的股分的现行代价；（4）股价瞻望稳定率；（5）股分的瞻望股利；（6）期权无效期内的无告急利率。

正在决定权力器械授与日的公正价值时，思虑股分支拨协议规矩的可行权条件中的墟市条件以及非可行权条件的作用。股分支拨生存非可行权条件的，只有员工或其他方满意了一切可行权条件中的非墟市条件（如办事刻日等），即确认已失去办事相对于应的老本用度。

3、决定可行权权力器械最好预计的按照

等待期内每个物业负债表日，根据最新博得的可行权员工人数变动等后续信息作出最好预计，批改瞻望可行权的权力器械数目。正在可行权日，最终瞻望可行权权力器械的数目与理论可行权数目统一。

4、会计处置方式

以权力结算的股分支拨，按授与员工权力器械的公正价值计量。授与后马上可行权的，正在授与日根据权力器械的公正价值计入相干老本或用度，相映推广本钱公积。正在告竣等待期内的办事或到达规矩业绩条件才可行权的，正在等待期内的每个物业负债表日，以对于可行权权力器械数目的最好预计为根底，根据权力器械授与日的公正价值，将当期博得的办事计入相干老本或用度以及本钱公积。正在可行权日之后没有再对于已确认的相干老本或用度以及一切者权力总数施行保养。

以现金结算的股分支拨，根据本公司负担的以股分或其他权力器械为根底算计决定的负债的公正价值计量。授与后马上可行权的，正在授与日以本公司负担负债的公正价值计入相干老本或用度，相映推广负债。正在告竣等待期内的办事或到达规矩业绩条件以来才可行权的以现金结算的股分支拨，正在等待期内的每个物业负债表日，以对于可行权状况的最好预计为根底，根据本公司负担负债的公正价值金额，将当期博得的办事计入老本或用度以及相映的负债。正在相干负债结算前的每个物业负债表日和结算日，对于负债的公正价值从新计量，其变动计入当期损益。

若正在等待期内取缔了授与的权力器械，本公司对于取缔所授与的权力性器械算作加快行权处置，将残余等待期内应确认的金额马上计入当期损益，同时确认本钱公积。员工或其他方恐怕挑选满意非可行权条件但正在等待期内未满意的，本公司将其算作授与权力器械的取缔处置。

29、支出

支出确认以及计量所选择的会计战术

1.支出确认的普通准则

本公司正在实验了公约中的如约责任，即正在客户博得相干商品或办事掌握权时，根据分摊至该项如约责任的买卖代价确认支出。

如约责任，是指公约中本公司向客户让渡可清爽识别商品或办事的许诺。

博得相干商品掌握权，是指恐怕主导该商品的利用并从中取得多少乎全数的经济好处。

本公司正在公约结束日即对于公约施行评估，判别该公约所蕴含的各单项如约责任，并决定各单项如约责任是正在某临时段内实验，依然某临时点实验。满意下列条件之一的，属于正在某临时间段内实验的如约责任，本公司根据如约进度，正在一段时光内确认支出：(1)客户正在本公司如约的同时即博得并消费本公司如约所带来的经济好处；(2)客户恐怕掌握本公司如约历程中正在建的商品；(3)本公司如约历程中所产出的商品拥有弗成代替用途，且本公司正在整体公约时期内有权就累计至今已告竣的如约全体收取款项。不然，本公司正在客户博得相干商品或办事掌握权的时点确认支出。

对付正在某临时段内实验的如约责任，本公司根据商品以及劳务的性子，选择产出法或参预法决定失当的如约进度。产出法是根据已转化给客户的商品对付客户的价值决定如约进度，参预法是根据公司为实验如约责任的参预决定如约进度。当如约进度没有能正当决定时，公司一经产生的老本瞻望恐怕失去积累的，根据一经产生的老本金额确认支出，直到如约进度恐怕正当决定为止。

2.支出确认的全部方式

本公司属批发业，主要生意模式是经过线上、线下出售炒货食品及坚果成品、烘焙、肉成品、果干等，属于正在某临时点实验的如约责任。支出确认的全部方式以下：

（1）正在线B2C模式及自营手机APP

客户经过网上平台向公司下单，公司收到客户定单后发货，根据发货及委托客户的快递数据算计平衡到货期为4天，公司正在发货后4天确认支出。

（2）一致入仓模式

公司将物品运送至代办商指定所在，根据寄售公约商定的对于账时光，收到出售清单校阅无误后确认支出。

（3）线下感受店

门店交易员收款并将物品交给客户后确认支出。

客户直接向公司下单，公司收到客户定单后发货，根据发货及委托客户的快递数据算计公司平衡到货期为4天，公司正在发货后4天确认支出。

（5）加盟店

加盟店直接向公司下单，公司收到加盟店定单后将物品运送至加盟店，加盟店验收合格后确认支出。

（6）其他

其他出售模式主要席卷公司领受定单平台方发货、平台方领受定单公司发货等。

公司领受定单平台方发货：公司将物品运送至平台指定所在，客户经过平台向公司下单，公司指令平台发货，公司根据公约商定的对于账时光，收到平台出售清单校阅无误后确认支出。

平台方领受定单公司发货：客户向平台下单，平台收到客户定单后指令公司发货，公司根据发货及委托客户的快递数据算计平衡到货期为4天，公司正在发货后4天确认支出。

3.一定买卖的支出处置准则

（1）附有出售归还条目的公约

正在客户博得相干商品掌握权时，根据因向客户让渡商品而预期有权收取的对于价金额（即，没有蕴含预期因出售归还将退还的金额）确认支出，根据预期因出售归还将退还的金额确认负债。

出售商品时预期将归还商品的账面价值，扣除收回该商品瞻望产生的老本（席卷归还商品的价值减损）后的余额，正在“应收退货老本”项下核算。

（2）附有质量保险条目的公约

评估该质量保险是否正在向客户保险所出售商品契合既定规范之外供给了一项零丁的办事。公司供给极度办事的，则算作单项如约责任，根据支出模范规矩施行会计处置；不然，质量保险负担根据或有事项的会计模范规矩施行会计处置。

（3）附有客户极度采办挑选权的出售公约

公司评估该挑选权是否向客户供给了一项远大权力。供给远大权力的，则算作单项如约责任，将买卖代价分摊至该如约责任，正在客户他日利用采办挑选权博得相干商品掌握权时，大概该挑选权作废时，确认相映的支出。客户极度采办挑选权的零丁售价没法直接查看的，则分析思虑客户利用以及不能使该挑选权所能取得的折扣的分裂、客户利用该挑选权的大概性等全数相干信息后，给以正当预计。

（4）向客户授与学识产权答应的公约

评估该学识产权答应是否变成单项如约责任，变成单项如约责任的，则进一步决定其是正在某临时段内实验依然正在某临时点实验。向客户授与学识产权答应，并商定按客户理论出售或利用状况收取特准权利用费的，则鄙人列两项孰晚的时点确认支出：客户后续出售或利用动作理论产生；公司实验相干如约责任。

（5）售后回购

1）因与客户的远期设计而负有回购责任的公约：这种状况下客户正在出售时点并未博得相干商品掌握权，所以算作租赁买卖或融资买卖施行相映的会计处置。个中，回购代价低于原售价的视为租赁买卖，根据企业会计模范对于租赁的相干规矩施行会计处置；回购代价没有低于原售价的视为融资买卖，正在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项以及回购代价的差额正在回购时期内确以为资本用度等。公司到期未利用回购权力的，则正在该回购权力到期时停止确认金融负债，同时确认支出。

2）应客户要求孕育的回购责任的公约：经评贩子户拥有远大经济动因的，将售后回购算作租赁买卖或融资买卖，根据本条1）规矩施行会计处置；不然将其算作附有出售归还条目的出售买卖施行处置。

（6）向客户收取无需归还的初始费的公约

正在公约结束（或凑近公约结束）日向客户收取的无需归还的初始费理应计入买卖代价。公司经评估，该初始费与向客户让渡已许诺的商品相干，并且该商品变成单项如约责任的，则正在让渡该商品时，根据分摊至该商品的买卖代价确认支出；该初始费与向客户让渡已许诺的商品相干，但该商品没有变成单项如约责任的，则正在蕴含该商品的单项如约责任实验时，根据分摊至该单项如约责任的买卖代价确认支出；该初始费与向客户让渡已许诺的商品没有相干的，该初始费则算作他日将让渡商品的预收款，正在他日让渡该商品时确以为支出。

同类生意选择分歧筹备模式导致支出确认会计战术生存分裂的状况

公司需按照《深圳证券买卖所行业信息表露诱导第8号——上市公司进行批发相干生意》的表露要求

30、当局补贴

1.类别

当局补贴，是本公司从当局无偿博得的钱币性物业与非钱币性物业。根据相干当局文件规矩的补贴工具，将当局补贴划分为与物业相干的当局补贴以及与收益相干的当局补贴。

与物业相干的当局补贴，是指本公司博得的、用于购建或以其他办法变成永恒物业的当局补贴。与收益相干的当局补贴，是指除与物业相干的当局补贴之外的当局补贴。

2.当局补贴确实认

对于期末有证明说明公司恐怕契合财政扶助战术规矩的相干条件且瞻望恐怕收到财政扶助资金的，按应收金额确认当局补贴。除此之外，当局补贴均正在理论收到时确认。

当局补贴为钱币性物业的，根据收到或应收的金额计量。当局补贴为非钱币性物业的，根据公正价值计量；公正价值没有恐怕切实博得的，根据招牌金额（群众币1元）计量。根据招牌金额计量的当局补贴，直接计入当期损益。

3.会计处置方式

本公司根据经济生意的本性，决定某一类当局补贴生意理应选择总数法依然净额法施行会计处置。常常状况下，本公司对付同类或一致当局补贴生意只选用一种方式，且对于该生意从来地应用该方式。与物业相干的当局补贴，理应冲减相干物业的账面价值或确以为递延收益。与物业相干的当局补贴确以为递延收益的，正在所制作或采办物业利用寿命内根据正当、系统的方式分期计入损益。

与收益相干的当局补贴，用于积累企业以来时期的相干用度或亏空的，确以为递延收益，正在确认相干用度或亏空的时期计入当期损益或冲减相干老本；用于积累企业已产生的相干用度或亏空的，博得时直接计入当期损益或冲减相干老本。

与企业凡是震动相干的当局补贴计入其他收益或冲减相干老本用度；与企业凡是震动无关的当局补贴计入交易外出入。

收到与战术性优惠贷款贴息相干的当局补贴冲减相干借钱用度；博得贷款银行供给的战术性优惠利率贷款的，以理论收到的借钱金额算作借钱的入账价值，根据借钱本金以及该战术性优惠利率算计相干借钱用度。

已确认的当局补贴须要返还时，初始确认时冲减相干物业账面价值的，保养物业账面价值；生存相干递延收益余额的，冲减相干递延收益账面余额，超越全体计入当期损益；没有生存相干递延收益的，直接计入当期损益。

31、递延所得税物业/递延所得税负债

递延所得税物业以及递延所得税负债根据物业以及负债的计税根底与其账面价值的差额(永远性分裂)算计确认。于物业负债表日，递延所得税物业以及递延所得税负债，根据预期收回该物业或了偿该负债时期的合用税率计量。

1、确认递延所得税物业的按照

本公司以很大概博得用来抵扣可抵扣永远性分裂、恐怕结转以来年度的可抵扣折本以及税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣永远性分裂孕育的递延所得税物业。不过，同时拥有下列性格的买卖中因物业或负债的初始确认所孕育的递延所得税物业没有予确认：（1）该买卖没有是企业合并；（2）买卖产生时既没有作用会计成本也没有作用应纳税所得额或可抵扣折本。

对付与联营企业投资相干的可抵扣永远性分裂，同时满意下列条件的，确认相映的递延所得税物业：永远性分裂正在可猜测的他日很大概转回，且他日很大概取得用来抵扣可抵扣永远性分裂的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的按照

公司将当期与往日时期应交未交的应纳税永远性分裂确以为递延所得税负债。但没有席卷：

（1）商誉的初始确认所变成的永远性分裂；

（2）非企业合并变成的买卖或事项，且该买卖或事项产生时既没有作用会计成本，也没有作用应纳税所得额（或可抵扣折本）所变成的永远性分裂；

（3）对付与子公司、联营企业投资相干的应纳税永远性分裂，该永远性分裂转回的时光恐怕掌握并且该永远性分裂正在可猜测的他日很大概没有会转回。

32、租赁

（1）筹备租赁的会计处置方式

1）筹备租入物业

公司租入物业所支拨的租赁费，正在没有扣除免租期的整体租赁期内，按直线法施行分摊，计入当期用度。公司支拨的与租赁买卖相干的初始直接用度，计入当期用度。

物业出租方负担了应由公司负担的与租赁相干的用度时，公司将该全体用度从租金总数中扣除，按扣除后的租金用度正在租赁期内分摊，计入当期用度。

2）筹备租出物业

公司出租物业所收取的租赁费，正在没有扣除免租期的整体租赁期内，按直线法施行分摊，确以为租赁支出。公司支拨的与租赁买卖相干的初始直接用度，计入当期用度；如金额较大的，则给以本钱化，正在整体租赁时期内根据与租赁支出确认不异的根底分期计入当期收益。

公司负担了应由承租方负担的与租赁相干的用度时，公司将该全体用度从租金支出总数中扣除，按扣除后的租金用度正在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处置方式

1）融资租入物业：公司正在承租结束日，将租赁物业公正价值与最低租赁付款额现值二者中较低者算作租入物业的入账价值，将最低租赁付款额算作永恒应酬款的入账价值，其差额算作未确认的融资用度。融资租入物业的认定按照、计价以及折旧方式详见本附注19.流动物业。

公司选择理论利率法对于未确认的融资用度，正在物业租赁时期内摊销，计入财政用度。

2）融资租出物业：公司正在租赁结束日，将应收融资租赁款，未确保余值之以及与其现值的差额确以为未完结融资收益，正在将来收到租金的各时期内确以为租赁支出，公司产生的与出租买卖相干的初始直接用度，计入应收融资租赁款的初始计量中，并削减租赁期内确认的收益金额。

33、主要会计战术以及会计预计变化

（1）主要会计战术变化

√ 合用 □ 没有合用

会计战术变化的实质以及缘由 审批法式 备注

本公司自2020年1月1日起施行财政部2017年订正的《企业会计模范第14号-支出》 2020年4月28日公司第二届董事会第十二次聚会、第二届监事会第八次聚会，审议经过了《对于会计战术变化的议案》 施行新支出模范对于本公司财政报表的作用详见下表。

本公司自2020年1月1日起施行财政部2017年订正的《企业会计模范第14号-支出》，变化后的会计战术详见本附注29.支出。

根据新支出模范的连接规矩，首次施行该模范的累计作用数保养首次施行当期期初（2020年1月1日）存储收益及财政报表其他相干项目金额，对于可比时期信息没有予保养。

正在施行新支出模范时，本公司仅对于首次施行日尚未施行告竣的公约的累计作用数施行保养；对付最早可比时期期初以前或2020年年头以前产生的公约变化未施行回首保养，而是根据公约变化的最终设计，判别已实验的僧人未实验的如约责任、决定买卖代价和正在已实验的僧人未实验的如约责任之间分摊买卖代价。

施行新支出模范对于本期期初物业负债表相干项想法作用列示以下：

项目 2019年12月31日 积聚作用金额 2020年1月1日

重分类 从新计量 小计

预收款项 232,753,177.23 -232,753,177.23 — -232,753,177.23 —

公约负债 — 206,941,396.03 — 206,941,396.03 206,941,396.03

其他震动负债 — 27,512,972.55 — 27,512,972.55 27,512,972.55

瞻望负债 2,248,851.35 -1,701,191.35 — -1,701,191.35 547,660.00

负债总计 2,946,360,654.79 — — — 2,946,360,654.79

注：上表仅呈列受作用的财政报表项目，没有受作用的财政报表项目没有席卷正在内，所以所表露的小计以及总计没法根据上表中呈列的数字从新算计得出。

施行新支出模范对于2020年12月31日合并物业负债表的作用以下：

项目 报表数 假定按原模范 作用

预收款项 — 244,712,879.11 -244,712,879.11

公约负债 219,018,884.64 — 219,018,884.64

其他震动负债 27,212,644.16 — 27,212,644.16

瞻望负债 — 1,518,649.69 -1,518,649.69

负债总计 2,304,780,799.89 2,304,780,799.89 —

注：上表仅呈列受作用的财政报表项目，没有受作用的财政报表项目没有席卷正在内，所以所表露的小计以及总计没法根据上表中呈列的数字从新算计得出。

施行新支出模范对于2020年度合并成本表的作用以下：

项目 报表数 假定按原模范 作用

交易老本 7,453,794,454.54 6,713,240,852.93 740,553,601.61

出售用度 1,712,251,382.87 2,452,804,984.48 -740,553,601.61

（2）主要会计预计变化

□ 合用 √ 没有合用

（3）2020年起头次施行新支出模范、新租赁模范保养施行昔日年头财政报表相干项目状况

合用

是否须要保养年头物业负债表科目

√ 是 □ 否

合并物业负债表

单元：元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 保养数

震动物业：

钱币资金 970,324,221.07 970,324,221.07

结算备付金

拆出资金

买卖性金融物业

衍生金融物业

应收单子

应收账款 260,302,159.75 260,302,159.75

应收款项融资

预支款项 74,405,203.41 74,405,203.41

应收保费

应收分保账款

应收分保公约打算金

其他应收款 41,085,322.52 41,085,322.52

个中：应收资本

应收股利

买入返售金融物业

存货 2,479,644,849.99 2,479,644,849.99

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 259,604,983.61 259,604,983.61

震动物业总计 4,085,366,740.35 4,085,366,740.35

非震动物业：

散发贷款以及垫款

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资 5,805,701.06 5,805,701.06

其他权力器械投资

其他非震动金融物业

投资性房地产

流动物业 395,542,655.27 395,542,655.27

正在建工程 163,428,213.35 163,428,213.35

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业

无形物业 116,373,749.43 116,373,749.43

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 42,612,010.50 42,612,010.50

递延所得税物业 14,148,553.87 14,148,553.87

其他非震动物业 18,371,139.87 18,371,139.87

非震动物业总计 756,282,023.35 756,282,023.35

物业全体 4,841,648,763.70 4,841,648,763.70

震动负债：

近期借钱 145,249,972.23 145,249,972.23

向宗旨银行借钱

拆入资金

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 1,788,645,616.80 1,788,645,616.80

预收款项 232,753,177.23 -232,753,177.23

公约负债 206,941,396.03 206,941,396.03

卖出回购金融物业款

接收取款及同业寄存

代办生意证券款

代办承销证券款

应酬员工薪酬 79,136,794.89 79,136,794.89

应交税费 19,145,648.90 19,145,648.90

其他应酬款 394,024,958.53 394,024,958.53

个中：应酬资本

应酬股利

应酬手续费及佣钱

应酬分保账款

持有待售负债

一年内到期的非震动负债 849,999.93 849,999.93

其他震动负债 27,512,972.55 27,512,972.55

震动负债总计 2,659,806,168.51 2,661,507,359.86 1,701,191.35

非震动负债：

保障公约打算金

永恒借钱 250,000,000.00 250,000,000.00

应酬债券

个中：优先股

永续债

租赁负债

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债 2,248,851.35 547,660.00 -1,701,191.35

递延收益 34,200,722.92 34,200,722.92

递延所得税负债 104,912.01 104,912.01

其他非震动负债

非震动负债总计 286,554,486.28 284,853,294.93 -1,701,191.35

负债总计 2,946,360,654.79 2,946,360,654.79

一切者权力：

股本 401,000,000.00 401,000,000.00

其他权力器械

个中：优先股

永续债

本钱公积 553,906,103.51 553,906,103.51

减：库存股

其他分析收益

专项储存

剩余公积 96,356,765.47 96,356,765.47

普通告急打算

未分配成本 844,025,239.93 844,025,239.93

归属于母公司一切者权力总计 1,895,288,108.91 1,895,288,108.91

小量股东权力

一切者权力总计 1,895,288,108.91 1,895,288,108.91

负债以及一切者权力全体 4,841,648,763.70 4,841,648,763.70

母公司物业负债表

单元：元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 保养数

震动物业：

钱币资金 425,139,617.20 425,139,617.20

买卖性金融物业

衍生金融物业

应收单子

应收账款 1,010,181,678.48 1,010,181,678.48

应收款项融资

预支款项 50,756,165.27 50,756,165.27

其他应收款 1,141,245,566.50 1,141,245,566.50

个中：应收资本

应收股利

存货 145,506,465.34 145,506,465.34

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 49,540,868.61 49,540,868.61

震动物业总计 2,822,370,361.40 2,822,370,361.40

非震动物业：

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资 211,392,927.30 211,392,927.30

其他权力器械投资

其他非震动金融物业

投资性房地产

流动物业 118,120,939.32 118,120,939.32

正在建工程 319,469.03 319,469.03

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业

无形物业 22,218,405.33 22,218,405.33

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 3,659,281.48 3,659,281.48

递延所得税物业 7,172,598.53 7,172,598.53

其他非震动物业 1,573,303.13 1,573,303.13

非震动物业总计 364,456,924.12 364,456,924.12

物业全体 3,186,827,285.52 3,186,827,285.52

震动负债：

近期借钱 145,249,972.23 145,249,972.23

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 224,206,215.46 224,206,215.46

预收款项 165,923,004.42 -165,923,004.42

公约负债 147,097,522.67 147,097,522.67

应酬员工薪酬 49,342,968.61 49,342,968.61

应交税费 8,596,159.09 8,596,159.09

其他应酬款 777,015,541.89 777,015,541.89

个中：应酬资本

应酬股利

持有待售负债

一年内到期的非震动负债

其他震动负债 20,526,673.10 20,526,673.10

震动负债总计 1,370,333,861.70 1,372,035,053.05 1,701,191.35

非震动负债：

永恒借钱

应酬债券

个中：优先股

永续债

租赁负债

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债 2,248,851.35 547,660.00 -1,701,191.35

递延收益 8,771,614.28 8,771,614.28

递延所得税负债

其他非震动负债

非震动负债总计 11,020,465.63 9,319,274.28 -1,701,191.35

负债总计 1,381,354,327.33 1,381,354,327.33

一切者权力：

股本 401,000,000.00 401,000,000.00

其他权力器械

个中：优先股

永续债

本钱公积 553,906,103.51 553,906,103.51

减：库存股

其他分析收益

专项储存

剩余公积 96,356,765.47 96,356,765.47

未分配成本 754,210,089.21 754,210,089.21

一切者权力总计 1,805,472,958.19 1,805,472,958.19

负债以及一切者权力全体 3,186,827,285.52 3,186,827,285.52

保养状况阐明

本公司自2020年1月1日起施行财政部2017年订正的《企业会计模范第14号-支出》，变化后的会计战术详见本附注29.支出。

根据新支出模范的连接规矩，首次施行该模范的累计作用数保养首次施行当期期初（2020年1月1日）存储收益及财政报表其他相干项目金额，对于可比时期信息没有予保养。

正在施行新支出模范时，本公司仅对于首次施行日尚未施行告竣的公约的累计作用数施行保养；对付最早可比时期期初以前或2020年年头以前产生的公约变化未施行回首保养，而是根据公约变化的最终设计，判别已实验的僧人未实验的如约责任、决定买卖代价和正在已实验的僧人未实验的如约责任之间分摊买卖代价。

施行新支出模范对于本期期初物业负债表相干项想法作用列示以下：

项目 2019年12月31日 积聚作用金额 2020年1月1日

重分类 从新计量 小计

预收款项 232,753,177.23 -232,753,177.23 — -232,753,177.23 —

公约负债 — 206,941,396.03 — 206,941,396.03 206,941,396.03

其他震动负债 — 27,512,972.55 — 27,512,972.55 27,512,972.55

瞻望负债 2,248,851.35 -1,701,191.35 — -1,701,191.35 547,660.00

负债总计 2,946,360,654.79 — — — 2,946,360,654.79

注：上表仅呈列受作用的财政报表项目，没有受作用的财政报表项目没有席卷正在内，所以所表露的小计以及总计没法根据上表中呈列的数字从新算计得出。

（4）2020年起头次施行新支出模范、新租赁模范回首保养前期较为数外传明

□ 合用 √ 没有合用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税按照 税率

增值税 出售物品、应税出售办事支出、无形物业大概没有动产 13%、9%、6%、3%

都会维护修建税 应纳流转税额 7%、5%、1%

教训费附带 应纳流转税额 3%

地点教训附带 应纳流转税额 2%、1.5%

水利修建基金 交易支出、增值税 0.06%、0.5%

生存分歧企业所得税税率纳税主体的，表露状况阐明

纳税主体称号 所得税税率

本公司 25%

安徽松鼠小美电子商务有限公司*1 20%

安徽松鼠小贱电子商务有限公司 25%

安徽中创食品检测有限公司*2 15%

安徽三只松鼠云商营销有限负担公司 25%

三只松鼠（无为）有限负担公司 25%

三只松鼠（南京）食品本领争论开垦有限公司*1 20%

三只松鼠（南京）企业办理有限公司 25%

芜湖市镜湖区三只松鼠墟市营销有限负担公司*1 20%

安徽松鼠智供出售有限公司*1 20%

安徽云造科技有限公司*1 20%

安徽铁功基快食品有限公司*1 20%

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 25%

安徽喜小雀喜礼有限公司*1 20%

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司*1 20%

松鼠云供国际交易有限公司*1 20%

安徽仓鼠物流有限公司 25%

福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司*1 20%

2、税收优惠

注*1：松鼠小美、松鼠南研、镜湖万达、松鼠智供、云造科技、铁功基、喜小雀、养了个毛孩、云供国际、仓山万象契合《对于实行袖珍微利企业普惠性所得税减免战术相关课题的通告》（国家税务总局通告2019年第2号）的条件，可享用袖珍微利企业所得税优惠战术。自2019年1月1日至2021年12月31日，对于袖珍微利企业年应纳税所得额没有逾越100万元的全体，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对于年应纳税所得额逾越100万但没有逾越300万的全体，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

注*2：中创检测于2019年9月9日被认定为高新本领企业（证书编号为GR201934000573），无效期三年。根据《中华群众共以及国企业所得税法》规矩，享用高新本领企业所得税优惠战术，2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财政报表项目解释

1、钱币资金

单元：元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 829,136.37 707,940.80

银行取款 1,074,479,766.78 897,570,869.04

其他钱币资金 36,852,764.44 72,045,411.23

总计 1,112,161,667.59 970,324,221.07

因抵押、质押或停止等对于利用有限制的款项总数 2,010,409.89 6,827,384.20

酒建造企业应精细表露是否生存与相干方建立资金共管账户等寻常好处设计的状况

□ 合用 √ 没有合用

2、买卖性金融物业

单元：元

项目 期末余额 期初余额

以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业 100,000,000.00

个中：

银行理财富品 100,000,000.00

个中：

总计 100,000,000.00

3、应收单子

（1）应收单子分类列示

单元：元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑单子 8,000,000.00

总计 8,000,000.00

如是根据预期诺言亏空普通模子计提应收单子坏账打算，请参考其他应收款的表露办法表露坏账打算的相干信息：□ 合用 √ 没有合用

（2）本期计提、收回或转回的坏账打算状况

个中本期坏账打算收回或转回金额主要的：

□ 合用 √ 没有合用

4、应收账款

（1）应收账款分类表露

单元：元

类型 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面价值 账面余额 坏账打算 账面价值

金额 比率 金额 计提比率 金额 比率 金额 计提比率

个中：

按配合计提坏账打算的应收账款 218,182,190.99 100.00% 52,382.73 0.02% 218,129,808.26 260,342,053.29 100.00% 39,893.54 0.02% 260,302,159.75

个中：

账龄配合 218,182,190.99 100.00% 52,382.73 0.02% 218,129,808.26 260,342,053.29 100.00% 39,893.54 0.02% 260,302,159.75

总计 218,182,190.99 52,382.73 218,129,808.26 260,342,053.29 39,893.54 260,302,159.75

按配合计提坏账打算：

单元：元

称号 期末余额

账面余额 坏账打算 计提比率

3个月以内 217,559,922.40

3个月-1年 307,494.00 15,374.70 5.00%

1-2年 308,629.51 30,862.95 10.00%

3年以上 6,145.08 6,145.08 100.00%

总计 218,182,190.99 52,382.73 --

如是根据预期诺言亏空普通模子计提应收账款坏账打算，请参考其他应收款的表露办法表露坏账打算的相干信息：□ 合用 √ 没有合用

按账龄表露

单元：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 217,867,416.40

1至2年 308,629.51

3年以上 6,145.08

4至5年 6,145.08

总计 218,182,190.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算状况：

单元：元

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按配合计提预期诺言亏空的应收账款 39,893.54 12,489.19 52,382.73

总计 39,893.54 12,489.19 52,382.73

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

单元：元

单元称号 应收账款期末余额 占应收账款期末余额总计数的比率 坏账打算期末余额

第一位 90,006,055.93 41.25% 0.00

第二名 48,572,722.21 22.26% 0.00

第三名 24,306,779.40 11.14% 0.00

第四名 10,352,883.16 4.75% 0.00

第五名 5,095,026.00 2.34% 0.00

总计 178,333,466.70 81.74%

5、预支款项

（1）预支款项按账龄列示

单元：元

账龄 期末余额 期初余额

金额 比率 金额 比率

1年以内 61,877,517.86 95.82% 68,794,068.17 92.45%

1至2年 1,935,204.78 3.00% 5,215,190.65 7.01%

2至3年 754,716.96 1.17% 12,133.27 0.02%

3年以上 6,452.83 0.01% 383,811.32 0.52%

总计 64,573,892.43 -- 74,405,203.41 --

账龄逾越1年且金额主要的预支款项未适时结算缘由的阐明：

单元称号 期末余额 账龄 未适时结算缘由

北京******有限公司 754,716.96 2-3年 尚未播出

北京******有限公司 552,000.00 1-2年 办事尚未告竣

腾讯******有限公司 377,358.49 1-2年 尚未播出

广州******有限公司 189,160.35 1-2年 办事尚未告竣

重庆******有限公司 132,135.93 1-2年 办事尚未告竣

总计 2,005,371.73

（2）按预支工具归集的期末余额前五名的预支款状况

单元称号 期末余额 占预支款项总数的比率(%) 预支款时光 未结算缘由

第一位 5,955,943.15 9.22 2020年 办事尚未告竣

第二名 4,045,225.35 6.26 2020年 尚正在受害期

第三名 2,801,010.04 4.34 2020年 办事尚未告竣

第四名 1,863,491.00 2.89 2020年 尚正在受害期

第五名 1,734,995.66 2.69 2020年 办事尚未告竣

总计 16,400,665.20 25.4

6、其他应收款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

其他应收款 51,392,885.04 41,085,322.52

总计 51,392,885.04 41,085,322.52

（1）应收资本

1）坏账打算计提状况

□ 合用 √ 没有合用

（2）应收股利

1）坏账打算计提状况

□ 合用 √ 没有合用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性子分类状况

单元：元

款项性子 期末账面余额 期初账面余额

备用金 495,311.22 1,014,618.43

保险金及押金 54,487,153.63 38,462,272.58

其他 14,149,590.08 11,260,262.22

总计 69,132,054.93 50,737,153.23

2）坏账打算计提状况

单元：元

坏账打算 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计

他日12个月预期诺言亏空 整体存续期预期诺言亏空(未产生诺言减值) 整体存续期预期诺言亏空(已产生诺言减值)

2020年1月1日余额 8,918,765.95 733,064.76 9,651,830.71

2020年1月1日余额正在本期 —— —— —— ——

本期计提 8,099,355.94 14,370.00 8,113,725.94

本期核销 26,386.76 26,386.76

2020年12月31日余额 17,018,121.89 721,048.00 17,739,169.89

亏空打算本期变动金额远大的账面余额变用情况

□ 合用 √ 没有合用

按账龄表露

单元：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 1,806,423.20

1至2年 1,388,648.81

2至3年 4,573,004.97

3年以上 9,971,092.91

3至4年 6,991,821.79

4至5年 1,013,052.56

5年以上 1,966,218.56

总计 17,739,169.89

3）本期理论核销的其他应收款状况

单元：元

项目 核销金额

理论核销的其他应收款 26,386.76

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

单元：元

单元称号 款项的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额总计数的比率 坏账打算期末余额

第一位 其他 4,502,624.08 1年以内 6.51% 225,131.20

第二名 其他 3,106,796.16 1年以内 4.49% 155,339.81

第三名 保险金及押金 2,870,250.00 3年以上 4.15% 2,870,250.00

第四名 保险金及押金 2,117,910.00 3年以上 3.06% 2,117,910.00

第五名 保险金及押金 2,054,228.00 1年以内 81,240.00元；1-2年699,104.00元；2-3年325,392.00元；3年以上948,492.00元。 2.97% 1,185,160.40

总计 -- 14,651,808.24 -- 21.18% 6,553,791.41

7、存货

公司是否须要按照房地产行业的表露要求

否

（1）存货分类

单元：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 存货减价打算或公约如约老本减值打算 账面价值 账面余额 存货减价打算或公约如约老本减值打算 账面价值

原质料 324,125,772.01 39,954.38 324,085,817.63 288,513,316.02 12,514.68 288,500,801.34

库存商品 959,092,947.53 1,066,233.00 958,026,714.53 2,029,548,612.11 530,304.11 2,029,018,308.00

周转质料 10,449,050.33 10,449,050.33 8,636,452.00 8,636,452.00

发出商品 96,717,507.18 318,377.16 96,399,130.02 153,515,836.56 26,547.91 153,489,288.65

依赖加工物资 103,111.41 103,111.41

总计 1,390,488,388.46 1,424,564.54 1,389,063,823.92 2,480,214,216.69 569,366.70 2,479,644,849.99

（2）存货减价打算以及公约如约老本减值打算

单元：元

项目 期初余额 本期推广金额 本期削减金额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原质料 12,514.68 39,954.38 12,514.68 39,954.38

库存商品 530,304.11 1,066,233.00 530,304.11 1,066,233.00

发出商品 26,547.91 318,377.16 26,547.91 318,377.16

总计 569,366.70 1,424,564.54 569,366.70 1,424,564.54

8、其他震动物业

单元：元

项目 期末余额 期初余额

增值税留抵扣额 57,082,887.27 218,534,418.33

预缴企业所得税 21,250,294.34 41,070,565.28

可让渡大额存单 379,548,851.38

其他 15,108,258.38

总计 472,990,291.37 259,604,983.61

9、永恒股权投资

单元：元

被投资单 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值打算

位 (账面价值) 追加投资 削减投资 权力法下确认的投资损益 其他分析收益保养 其他权力变动 颁发散发现金股利或成本 计提减值打算 其他 (账面价值) 期末余额

1、配合企业

二、联营企业

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 5,805,701.06 1,265,072.81 -1,200,000.00 149,286.23 6,020,060.10

小计 5,805,701.06 1,265,072.81 -1,200,000.00 149,286.23 6,020,060.10

总计 5,805,701.06 1,265,072.81 -1,200,000.00 149,286.23 6,020,060.10

10、流动物业

单元：元

项目 期末余额 期初余额

流动物业 520,581,202.16 395,542,655.27

总计 520,581,202.16 395,542,655.27

（1）流动物业状况

单元：元

项目 衡宇及建筑物 呆板设施 输送器械 电子及其余设施 总计

1、账面原值：

1.期初余额 331,983,534.44 70,748,916.52 18,388,856.16 82,416,069.61 503,537,376.73

2.本期推广金额 116,698,769.92 40,063,927.86 1,168,221.60 11,039,579.69 168,970,499.07

（1）置备 24,564,275.91 1,168,221.60 9,880,243.15 35,612,740.66

（2）正在建工程转入 116,698,769.92 15,499,651.95 1,159,336.54 133,357,758.41

（3）企业合并推广

3.本期削减金额 5,834,730.68 363,357.25 4,688,318.77 10,886,406.70

（1）从事或报废 5,834,730.68 363,357.25 4,688,318.77 10,886,406.70

4.期末余额 448,682,304.36 104,978,113.70 19,193,720.51 88,767,330.53 661,621,469.10

二、累计折旧

1.期初余额 31,971,052.89 20,385,819.71 9,266,122.93 41,034,924.39 102,657,919.92

2.本期推广金额 16,963,615.50 9,285,111.06 3,155,236.45 11,688,206.02 41,092,169.03

（1）计提 16,963,615.50 9,285,111.06 3,155,236.45 11,688,206.02 41,092,169.03

3.本期削减金额 2,884,579.78 322,396.41 2,982,239.29 6,189,215.48

（1）从事或报废 2,884,579.78 322,396.41 2,982,239.29 6,189,215.48

4.期末余额 48,934,668.39 26,786,350.99 12,098,962.97 49,740,891.12 137,560,873.47

三、减值打算

1.期初余额 2,670,609.24 2,666,192.30 5,336,801.54

2.本期推广金额 320,815.97 320,815.97

（1）计提 320,815.97 320,815.97

3.本期削减金额 896,635.58 1,281,588.46 2,178,224.04

（1）从事或报废 896,635.58 1,281,588.46 2,178,224.04

4.期末余额 2,094,789.63 1,384,603.84 3,479,393.47

四、账面价值

1.期末账面价值 399,747,635.97 76,096,973.08 7,094,757.54 37,641,835.57 520,581,202.16

2.期初账面价值 300,012,481.55 47,692,487.57 9,122,733.23 38,714,952.92 395,542,655.27

（2）永远闲置的流动物业状况

单元：元

项目 账面原值 累计折旧 减值打算 账面价值 备注

呆板设施 3,535,484.94 1,440,695.31 2,094,789.63

电子及其他设施 2,133,836.20 749,232.36 1,384,603.84

总计 5,669,321.14 2,189,927.67 3,479,393.47

（3）未办好产权证书的流动物业状况

单元：元

项目 账面价值 未办好产权证书的缘由

衡宇及建筑物 215,355,575.72 在处分

11、正在建工程

单元：元

项目 期末余额 期初余额

正在建工程 148,543,626.61 163,428,213.35

总计 148,543,626.61 163,428,213.35

（1）正在建工程状况

单元：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

家产分析体（无为）项目 67,899,795.07 67,899,795.07 156,336,157.77 156,336,157.77

松鼠大厦 80,643,831.54 80,643,831.54 6,772,586.55 6,772,586.55

其他 319,469.03 319,469.03

总计 148,543,626.61 148,543,626.61 163,428,213.35 163,428,213.35

（2）主要正在建工程项目本期变用情况

单元：元

项目称号 估算数 期初余额 本期推广金额 本期转入流动物业金额 本期其他削减金额 期末余额 工程累计参预占估算比率 工程进度 资本本钱化累计金额 个中：本期资本本钱化金额 本期资本本钱化率 资金起因

家产分析体（无为）项目 432,609,000.00 156,336,157.77 44,585,112.52 133,021,475.22 67,899,795.07 93.31% 95%

松鼠大厦 472,274,300.00 6,772,586.55 73,871,244.99 80,643,831.54 17.08% 18%

其他 319,469.03 16,814.16 336,283.19

总计 904,883,300.00 163,428,213.35 118,473,171.67 133,357,758.41 148,543,626.61 -- -- --

12、无形物业

（1）无形物业状况

单元：元

项目 土地利用权 专利权 非专利本领 软件 总计

1、账面原值

1.期初余额 118,425,444.00 8,140,846.75 126,566,290.75

2.本期推广金额 891,452.19 891,452.19

（1）置备 891,452.19 891,452.19

（2）内部研发

（3）企业合并推广

3.本期削减金额

（1）从事

4.期末余额 118,425,444.00 9,032,298.94 127,457,742.94

二、累计摊销

1.期初余额 7,021,688.90 3,170,852.42 10,192,541.32

2.本期推广金额 2,384,756.56 1,301,740.04 3,686,496.60

（1）计提 2,384,756.56 1,301,740.04 3,686,496.60

3.本期削减金额

（1）从事

4.期末余额 9,406,445.46 4,472,592.46 13,879,037.92

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）从事

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 109,018,998.54 4,559,706.48 113,578,705.02

2.期初账面价值 111,403,755.10 4,969,994.33 116,373,749.43

13、永恒待摊用度

单元：元

项目 期初余额 本期推广金额 本期摊销金额 其他削减金额 期末余额

租入流动物业变革付出 42,612,010.50 39,536,519.95 31,243,020.49 50,905,509.96

流动物业装修付出 5,327,517.53 951,276.50 4,376,241.03

总计 42,612,010.50 44,864,037.48 32,194,296.99 55,281,750.99

14、递延所得税物业/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税物业

单元：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣永远性分裂 递延所得税物业 可抵扣永远性分裂 递延所得税物业

物业减值打算 22,695,510.63 5,554,426.40 15,597,892.49 3,874,291.46

内部买卖未完结成本 2,727,017.12 681,754.28 4,824,117.03 1,206,029.26

可抵扣折本 20,868,444.33 2,283,507.76

瞻望负债 1,513,098.36 378,237.35 2,248,851.35 562,212.84

当局补贴 59,490,305.07 14,798,146.94 34,200,722.92 8,506,020.31

广告费 51,025,037.36 12,612,929.09

总计 158,319,412.87 36,309,001.82 56,871,583.79 14,148,553.87

（2）未经抵销的递延所得税负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

应纳税永远性分裂 递延所得税负债 应纳税永远性分裂 递延所得税负债

内部买卖未完结成本 8,314.72 2,078.68 419,648.02 104,912.01

总计 8,314.72 2,078.68 419,648.02 104,912.01

（3）以抵销后净额列示的递延所得税物业或负债

单元：元

项目 递延所得税物业以及负债期末互抵金额 抵销后递延所得税物业或负债期末余额 递延所得税物业以及负债期初互抵金额 抵销后递延所得税物业或负债期初余额

递延所得税物业 36,309,001.82 14,148,553.87

递延所得税负债 2,078.68 104,912.01

（4）未确认递延所得税物业明细

单元：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣折本 1,764.59

总计 1,764.59

（5）未确认递延所得税物业的可抵扣折本将于以下年度到期

单元：元

年份 期末金额 期初金额 备注

2024年 1,764.59

总计 1,764.59 --

15、其他非震动物业

单元：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

增值税留抵扣额 14,442,271.65 14,442,271.65 11,490,369.17 11,490,369.17

预支流动物业置备款 1,195,153.26 1,195,153.26 6,359,448.90 6,359,448.90

预支无形物业置备款 265,471.69 265,471.69 354,534.47 354,534.47

预支永恒待摊用度款 69,352.17 69,352.17 166,787.33 166,787.33

预支正在建工程工程款 88,586,308.01 88,586,308.01

总计 104,558,556.78 104,558,556.78 18,371,139.87 18,371,139.87

16、近期借钱

（1）近期借钱分类

单元：元

项目 期末余额 期初余额

质押借钱 30,000,000.00

诺言借钱 115,000,000.00

未到期应酬资本 249,972.23

总计 145,249,972.23

17、应酬账款

（1）应酬账款列示

单元：元

项目 期末余额 期初余额

1年以内（含1年） 1,378,704,524.95 1,788,629,938.17

1年以上 2,464,274.39 15,678.63

总计 1,381,168,799.34 1,788,645,616.80

（2）账龄逾越1年的主要应酬账款

单元：元

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

宁国******印刷厂 832,727.71 未到结算期

芜湖******有限公司 788,608.58 未到结算期

钟薛******有限公司 225,000.00 未到结算期

芜湖******有限公司 201,194.63 未到结算期

安徽******有限公司 149,531.25 未到结算期

总计 2,197,062.17 --

18、公约负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

预收授权费及其他 21,372,773.38 8,407,097.54

预收货款 197,646,111.26 198,534,298.49

总计 219,018,884.64 206,941,396.03

19、应酬员工薪酬

（1）应酬员工薪酬列示

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、近期薪酬 79,136,794.89 482,150,742.21 474,503,128.56 86,784,408.54

二、离任后甜头-设定提存讨论 14,211,867.66 14,211,867.66

三、辞退甜头 1,846,237.66 1,846,237.66

总计 79,136,794.89 498,208,847.53 490,561,233.88 86,784,408.54

（2）近期薪酬列示

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、待遇、奖金、补助以及贴补 64,454,838.77 401,075,267.12 394,653,125.02 70,876,980.87

2、员工甜头费 37,713,800.09 37,713,800.09

3、社会保障费 13,610,799.01 13,610,799.01

个中：疗养保障费 12,668,365.43 12,668,365.43

工伤保障费 271,433.66 271,433.66

生育保障费 670,999.92 670,999.92

4、住宅公积金 95,961.00 23,575,476.54 23,671,437.54

5、工会经费以及员工教训经费 14,585,995.12 4,861,106.41 3,539,673.86 15,907,427.67

6、近期带薪缺勤 1,314,293.04 1,314,293.04

总计 79,136,794.89 482,150,742.21 474,503,128.56 86,784,408.54

（3）设定提存讨论列示

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、根底养老保障 13,773,558.25 13,773,558.25

2、闲散保障费 438,309.41 438,309.41

总计 14,211,867.66 14,211,867.66

20、应交税费

单元：元

项目 期末余额 期初余额

增值税 459,631.50 433,347.21

企业所得税 33,707,819.09 8,058,127.18

集体所得税 599,437.23 430,792.16

都会维护修建税 185,581.13 3,977,552.54

教训费附带 79,732.31 1,704,858.54

其他 2,266,293.74 4,540,971.27

总计 37,298,495.00 19,145,648.90

21、其他应酬款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

其他应酬款 263,955,184.55 394,024,958.53

总计 263,955,184.55 394,024,958.53

（1）其他应酬款

1）按款项性子列示其他应酬款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

押金及保险金 84,408,746.87 64,521,491.86

输送费 95,715,179.18 179,819,824.65

平台办事费 1,213,626.19 6,170,792.95

劳务外包费 29,586,687.84 60,388,857.01

广告费 2,426,408.38 3,645,901.04

租赁费 4,142,952.66 9,838,025.71

其他 46,461,583.43 69,640,065.31

总计 263,955,184.55 394,024,958.53

2）账龄逾越1年的主要其他应酬款

单元：元

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

芜湖******有限公司 2,240,000.00 未到支拨期

上海******有限公司 1,400,000.00 未到支拨期

芜湖******有限公司 1,200,000.00 未到支拨期

马鞍山******有限公司 1,180,000.00 未到支拨期

西安******有限公司 1,000,000.00 未到支拨期

总计 7,020,000.00 --

22、一年内到期的非震动负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

永恒借钱应酬资本 849,999.91 849,999.93

总计 849,999.91 849,999.93

23、其他震动负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

应酬退货款 1,518,649.69 1,701,191.35

待转销项税 25,693,994.47 25,811,781.20

总计 27,212,644.16 27,512,972.55

24、永恒借钱

（1）永恒借钱分类

单元：元

项目 期末余额 期初余额

诺言借钱 229,000,000.00 250,000,000.00

总计 229,000,000.00 250,000,000.00

25、瞻望负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额 变成缘由

未决诉讼 547,660.00

总计 547,660.00 --

26、递延收益

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额 变成缘由

当局补贴 34,200,722.92 30,288,000.00 4,998,417.85 59,490,305.07

总计 34,200,722.92 30,288,000.00 4,998,417.85 59,490,305.07 --

触及当局补贴的项目：

单元：元

负债项目 期初余额 本期新添补助金额 本期计入交易外支出金额 本期计入其他收益金额 本期冲减老本用度金额 其他变动 期末余额 与物业相干/与收益相干

农产物安全可回首电子商务买卖平台*1 6,600.00 6,600.00 与物业相干/与收益相干

内贸繁华项目资金*2 48,174.12 12,570.00 35,604.12 与物业相干

高本领家产繁华专项支柱资金*3 1,244,099.90 259,999.92 984,099.98 与物业相干

互联网文明品牌企业修建资金补贴*4 300,000.00 300,000.00 与收益相干

食品脱脂抗氧化本领争论与开垦*5 70,000.08 10,000.08 60,000.00 与物业相干/与收益相干

自建多层厂房补贴*6 1,038,098.31 66,913.68 971,184.63 与物业相干

农业智能物流系统修建专项资金*7 116,670.06 16,050.00 100,620.06 与物业相干

基于农产物质量检测与回首本领争论开垦资金*8 99,555.00 43,425.00 56,130.00 与物业相干/与收益相干

科技“小伟人”企业财政补贴*9 460,399.97 80,000.04 380,399.93 与物业相干

省级企业本领焦点奖补*10 100,000.00 100,000.00 与物业相干

芜湖高新本领家产开垦区家产扶助金*11 14,279,711.08 803,968.84 13,475,742.24 与物业相干

匆匆进办事业繁华（物流全体）财政惩罚*12 982,327.20 120,034.40 862,292.80 与物业相干

2017年当局研发设施奖补*13 259,184.00 37,054.00 222,130.00 与物业相干

芜湖市迷信本领局2018年芜湖科技讨论项目经费*14 210,000.00 90,000.00 77,950.00 222,050.00 与物业相干

芜湖市“百人讨论”项目50%惩罚资金*15 1,500,000.00 900,000.00 2,400,000.00 与收益相干

省级龙头企业“甲级队”补贴*16 200,000.00 152,431.49 47,568.51 与收益相干

根底办法修建惩罚*17 9,483,000.00 9,483,000.00 与物业相干

匆匆进物流规范化试点项目*18 520,483.00 508,983.52 11,499.48 与物业相干

食品安全检测与溯源系统众人办事平台*19 3,000,000.00 3,000,000.00 与物业相干

取得省级办事业规范化示范试点惩罚*20 100,000.00 100,000.00 与收益相干

农业家产繁华资金*21 210,000.00 50,000.00 160,000.00 与物业相干/与收益相干

2019年度芜湖市办事业优厚人材惩罚金*22 100,000.00 100,000.00 与收益相干

2018年置备研发仪器设施补贴款*23 133,259.40 25,340.90 107,918.50 与物业相干

2019年第三批研发仪器设施补贴*24 49,160.80 58,000.00 22,915.98 84,244.82 与物业相干

2018年度芜湖市农业家产化龙头企业流动物业奖补*25 500,000.00 62,500.00 437,500.00 与物业相干

2020年改革型省分修建资金*26 1,500,000.00 1,500,000.00 与物业相干/与收益相干

中心龙头企业惩罚*27 400,000.00 400,000.00 与收益相干

家产分析体（无为）项目流动物业投资惩罚款*28 20,000,000.00 20,000,000.00 与物业相干

2019年省财政农业家产繁华资金*29 200,000.00 880.00 199,120.00 与物业相干

省办事业繁华启发资金*30 6,000,000.00 40,800.00 5,959,200.00 与物业相干

“国际交易主要食品的安全侦察与告急监控测验室利用示范”项目补贴*31 330,000.00 330,000.00 与收益相干

总计 34,200,722.92 30,288,000.00 4,745,986.36 152,431.49 100,000.00 59,490,305.07

27、股本

单元：元

期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股分总额 401,000,000.00 401,000,000.00

28、本钱公积

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

本钱溢价（股本溢价） 553,906,103.51 553,906,103.51

总计 553,906,103.51 553,906,103.51

29、剩余公积

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

法定剩余公积 96,356,765.47 20,358,454.25 116,715,219.72

总计 96,356,765.47 20,358,454.25 116,715,219.72

30、未分配成本

单元：元

项目 本期 上期

保养前上期末未分配成本 844,025,239.93 624,640,692.74

保养前期初未分配成本 844,025,239.93 624,640,692.74

加：本期归属于母公司一切者的净成本 301,322,695.95 238,746,681.23

减：提取法定剩余公积 20,358,454.25 19,362,134.04

应酬普遍股股利 100,206,332.66

期末未分配成本 1,024,783,148.97 844,025,239.93

保养期初未分配成本明细：

1)、因为《企业会计模范》及其相干新规矩施行回首保养，作用期初未分配成本0.00元。

2)、因为会计战术变化，作用期初未分配成本0.00元。

3)、因为远大会计错误校对，作用期初未分配成本0.00元。

4)、因为统一掌握导致的合并范围变化，作用期初未分配成本0.00元。

5)、其他保养总计作用期初未分配成本0.00元。

31、交易支出以及交易老本

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

支出 老本 支出 老本

主交易务 9,685,440,886.59 7,396,224,063.70 10,078,634,796.05 7,289,801,757.78

其他生意 108,682,270.23 57,570,390.84 94,382,307.15 55,426,690.14

总计 9,794,123,156.82 7,453,794,454.54 10,173,017,103.20 7,345,228,447.92

经审计扣除非时常损益前后净成本孰低是否为负值

□ 是 √ 否

与如约责任相干的信息：

无

与分摊至残余如约责任的买卖代价相干的信息：

本讲述期末已订立公约、但尚未实验或尚未实验了却的如约责任所对于应的支出金额为0.00元，个中，元瞻望将于年度确认支出，元瞻望将于年度确认支出，元瞻望将于年度确认支出。

32、税金及附带

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

都会维护修建税 12,037,976.56 23,635,076.53

教训费附带 5,360,183.87 10,129,909.80

房产税 2,545,356.85 1,923,572.93

土地利用税 3,906,751.92 4,406,307.41

车船利用税 16,306.52 15,510.00

印花税 5,658,822.40 4,350,766.54

地点教训费附带 3,573,367.69 6,751,037.07

总计 33,098,765.81 51,212,180.28

33、出售用度

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

输送费 690,482,925.87

平台办事及扩张费 961,077,369.48 660,395,331.50

员工薪酬 300,107,728.54 215,322,753.59

包装费 277,653,868.65

劳务外包 102,021,757.56 125,397,689.72

仓储办事费 32,785,399.45 106,402,149.14

客户感受费 13,460,376.47 11,607,008.04

租赁费 177,285,018.45 114,863,646.72

装修费 31,768,793.39 20,327,399.71

折旧 13,163,363.44 13,153,430.98

办公费 21,463,706.79 18,748,520.56

其他 59,117,869.30 43,469,135.37

总计 1,712,251,382.87 2,297,823,859.85

其他阐明：

本期出售用度削减较大主要系会计战术变化，输送费、包装费计入交易老本而至，全部详见财政讲述五、（33）主要会计战术、会计预计的变化。

34、办理用度

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 124,406,890.21 104,309,022.26

办公及水电费 6,212,050.96 4,386,136.69

税金 10,923,351.17 9,009,172.37

中介用度 6,191,629.47 5,394,064.42

折旧及摊销 11,821,903.93 8,498,460.27

差盘缠 4,702,293.41 4,241,632.53

邮电通讯费 2,282,040.14 1,685,658.95

招呼费 1,516,638.00 2,096,443.13

其他 53,001,975.83 35,318,569.76

总计 221,058,773.12 174,939,160.38

其他阐明：

本期办理用度推广较大主要因生意繁华推广人员而至。

35、研发用度

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 41,203,943.85 39,141,819.24

租赁费 3,189,393.85 2,762,163.76

折旧 1,620,968.58 1,405,936.33

依赖开垦办事 4,409,020.85 4,376,501.24

其他 2,101,250.17 2,538,081.80

总计 52,524,577.30 50,224,502.37

36、财政用度

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

资本付出 3,596,483.84 3,161,457.63

减：资本支出 8,287,613.05 9,141,054.39

汇兑损益 181,549.50 731,296.40

其他 -5,511,439.04 -8,637,404.95

总计 -10,021,018.75 -13,885,705.31

37、其他收益

单元：元

孕育其他收益的起因 本期产生额 上期产生额

当局补贴 46,726,408.44 26,550,881.64

个税手续费返还 96,240.50 92,597.33

增值税抵免 278,898.65 55,651.49

总计 47,101,547.59 26,699,130.46

38、投资收益

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

权力法核算的永恒股权投资收益 1,321,069.20 483,904.69

从事买卖性金融物业博得的投资收益 19,316,681.91 9,965,146.30

大额存单资本 2,672,082.48

总计 23,309,833.59 10,449,050.99

39、诺言减值亏空

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

其他应收款坏账亏空 -8,113,725.94 -2,935,115.40

应收账款坏账亏空 -12,489.19 -7,197.71

总计 -8,126,215.13 -2,942,313.11

40、物业减值亏空

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

二、存货减价亏空及公约如约老本减值亏空 -1,424,564.54 -569,366.70

五、流动物业减值亏空 -320,815.97 -1,366,013.75

总计 -1,745,380.51 -1,935,380.45

41、物业从事收益

单元：元

物业从事收益的起因 本期产生额 上期产生额

流动物业从事利得或亏空 206,686.77 -11,731.89

总计 206,686.77 -11,731.89

42、交易外支出

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时常性损益的金额

当局补贴 1,400,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00

罚款及抵偿支出 10,400,041.18 5,894,942.28 10,400,041.18

其他 3,826,118.75 1,661,851.55 3,826,118.75

总计 15,626,159.93 9,056,793.83 15,626,159.93

计入当期损益的当局补贴：

单元：元

补贴项目 散发主体 散发缘由 性子类别 贴补是否作用昔日盈亏 是否寻常贴补 本期产生金额 上期产生金额 与物业相干/与收益相干

上市（挂牌）惩罚 惩罚 惩罚上市而予以的当局补贴 否 是 1,400,000.00 1,500,000.00 与收益相干

其他阐明：

根据根据安徽省财政厅对于印发《安徽省匆匆进企业直接融资省级财政惩罚实行方法》的告诉（财金[2019]126号）文件的相干规矩，公司2020年度收到上市后惩罚1,400,000.00元，计入交易外支出。

43、交易外付出

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时常性损益的金额

对于外捐献 1,894,980.55 9,806.14 1,894,980.55

非震动物业毁损报废亏空 2,441,683.81 174,218.94 2,441,683.81

其他 2,926,165.36 1,386,252.10 2,926,165.36

总计 7,262,829.72 1,570,277.18 7,262,829.72

44、所得税用度

（1）所得税用度表

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

当期所得税用度 121,466,609.78 70,805,211.17

递延所得税用度 -22,263,281.28 -2,331,962.04

总计 99,203,328.50 68,473,249.13

（2）会计成本与所得税用度保养历程

单元：元

项目 本期产生额

成本总数 400,526,024.45

按法定/合用税率算计的所得税用度 100,141,672.82

子公司合用分歧税率的作用 2,314,286.64

保养往日时期所得税的作用 453,228.64

非应税支出的作用 -657,310.14

弗成抵扣的老本、用度以及亏空的作用 3,282,085.99

利用前期未确认递延所得税物业的可抵扣折本的作用 -88.23

研发费加计扣除作用 -3,094,199.65

本期税率与以来年度合用税率分裂引起递延所得税作用 -3,236,347.57

所得税用度 99,203,328.50

45、现金流量表项目

（1）收到的其他与筹备震动相关的现金

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

资本支出 8,287,613.05 9,141,054.39

当局补贴 73,568,422.08 29,409,307.00

个税手续费返还 96,240.50 92,597.33

交易外支出 14,226,159.93 2,277,279.36

其他交往款 37,302,849.11 38,451,346.41

其他 5,498,066.87 504,664.46

总计 138,979,351.54 79,876,248.95

（2）支拨的其他与筹备震动相关的现金

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

办理用度及研发用度付出 76,932,130.81 71,345,539.53

出售用度付出 1,632,704,100.63 2,009,853,969.60

其他交往款 75,532,108.32 37,274,041.03

捐献付出 1,894,980.55 9,806.14

其他 10,327,311.01 5,495,042.66

总计 1,797,390,631.32 2,123,978,398.96

（3）支拨的其他与投资震动相关的现金

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

博得可让渡大额存单支拨资本 9,456,768.90

总计 9,456,768.90

（4）支拨的其他与筹资震动相关的现金

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

单子贴现用度 1,608,333.35

拟上市用度 15,106,528.60

总计 1,608,333.35 15,106,528.60

46、现金流量表弥补材料

（1）现金流量表弥补材料

单元：元

弥补材料 本期金额 上期金额

1．将净成本调治为筹备震动现金流量： -- --

净成本 301,322,695.95 238,746,681.23

加：物业减值打算 1,745,380.51 1,935,380.45

诺言减值亏空 8,126,215.13 2,942,313.11

流动物业折旧、油气鼓鼓物业折耗、损耗性生物物业折旧 41,092,169.03 32,937,533.83

利用权物业折旧

无形物业摊销 3,686,496.60 2,902,119.94

永恒待摊用度摊销 32,194,296.99 20,188,214.45

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业的亏空（收益以“－”号填列） -206,686.77 185,950.83

流动物业报废亏空（收益以“－”号填列） 2,441,683.81

公正价值变动亏空（收益以“－”号填列）

财政用度（收益以“－”号填列） 3,930,464.83 4,225,754.03

投资亏空（收益以“－”号填列） -23,309,833.59 -10,449,050.99

递延所得税物业削减（推广以“－”号填列） -22,160,447.95 -2,436,874.05

递延所得税负债推广（削减以“－”号填列） -102,833.33 104,912.01

存货的削减（推广以“－”号填列） 1,089,007,175.30 -1,240,871,129.67

筹备性应收项想法削减（推广以“－”号填列） -59,338,368.34 -217,632,632.23

筹备性应酬项想法推广（削减以“－”号填列） -184,155,000.88 839,499,481.02

其他 4,816,974.31 -1,523,588.16

筹备震动孕育的现金流量净额 1,199,090,381.60 -329,244,934.20

2．没有触及现金出入的远大投资以及筹资震动： -- --

债务转为本钱

一年内到期的可变换公司债券

融资租入流动物业

3．现金及现金等价物净变用情况： -- --

现金的期末余额 1,110,151,257.70 963,496,836.87

减：现金的期初余额 963,496,836.87 811,494,183.42

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净推广额 146,654,420.83 152,002,653.45

（2）现金以及现金等价物的变成

单元：元

项目 期末余额 期初余额

1、现金 1,110,151,257.70 963,496,836.87

个中：库存现金 829,136.37 707,940.80

可随时用于支拨的银行取款 1,074,479,766.78 897,565,869.04

可随时用于支拨的其他钱币资金 34,842,354.55 65,223,027.03

三、期末现金及现金等价物余额 1,110,151,257.70 963,496,836.87

47、一切权或利用权受到限制的物业

单元：元

项目 期末账面价值 受限缘由

钱币资金 2,010,409.89 停止的钱币资金

流动物业 215,355,575.72 未办好产权证

总计 217,365,985.61 --

48、外币钱币性项目

（1）外币钱币性项目

单元：元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算群众币余额

钱币资金 -- --

个中：美元 163.86 6.5249 1,069.17

欧元

港币

应收账款 -- --

个中：美元

欧元

港币

永恒借钱 -- --

个中：美元

欧元

港币

（2）境外筹备实体阐明，席卷对付主要的境外筹备实体，应表露其境外主要筹备地、记帐本位币及挑选按照，记帐本位币产生改变的还应表露缘由。

□ 合用 √ 没有合用

49、当局补贴

（1）当局补贴归还状况

□ 合用 √ 没有合用

其他阐明：

八、合并范围的变化

1、其他缘由的合并范围变动

阐明其他缘由导致的合并范围变动（如，新设子公司、整理子公司等）及其相干状况：

称号 变化缘由

松鼠云供国际交易有限公司 新设

安徽仓鼠物流有限公司 新设

安徽云造科技有限公司 新设

安徽三只松鼠智供出售有限公司 新设

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 新设

安徽喜小雀喜礼有限公司 新设

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司 新设

安徽铁功基快食品有限公司 新设

福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司 新设

安徽三只松鼠供应链办理有限公司 新设

安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司 新设

九、正在其他主体中的权力

1、正在子公司中的权力

（1）企业团体的变成

子公司称号 主要筹备地 挂号地 生意性子 持股比率 博得办法

直接 间接

安徽松鼠小美电子商务有限公司 安徽省 安徽省 食品批发 100.00% 创造

安徽松鼠小贱电子商务有限公司 安徽省 安徽省 食品批发 创造

安徽中创食品检测有限公司 安徽省 安徽省 食品检测 100.00% 创造

三只松鼠（无为）有限负担公司 安徽省 安徽省 食品损耗与分装 100.00% 创造

三只松鼠（南京）食品本领争论开垦有限公司 江苏省 江苏省 食品本领争论开垦 100.00% 创造

三只松鼠（南京）企业办理有限公司 江苏省 江苏省 食品批发 100.00% 创造

松鼠云供国际交易有限公司 安徽省 安徽省 食品批发 100.00% 创造

安徽仓鼠物流有限公司 安徽省 安徽省 物品输送、物品仓储 100.00% 创造

安徽云造科技有限公司 安徽省 安徽省 本领开垦 100.00% 创造

安徽三只松鼠智供出售有限公司 安徽省 安徽省 产物出售 100.00% 创造

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 安徽省 安徽省 婴童食品批发 100.00% 创造

安徽喜小雀喜礼有限公司 安徽省 安徽省 喜礼产物出售 100.00% 创造

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司 安徽省 安徽省 宠物食品批发 100.00% 创造

安徽铁功基快食品有限公司 安徽省 安徽省 麻烦速食批发 100.00% 创造

安徽三只松鼠云商营销有限负担公司 安徽省 安徽省 食品批发 100.00% 创造

芜湖市镜湖区三只松鼠墟市营销有限负担公司 安徽省 安徽省 食品批发 100.00% 创造

福州市仓山区三只松鼠墟市营销有限负担公司 福建省 福建省 食品批发 100.00% 创造

安徽三只松鼠供应链办理有限公司 安徽省 安徽省 供应链办理办事 100.00% 创造

安徽三只松鼠华东供应链办理有限公司 安徽省 安徽省 供应链办理办事 100.00% 创造

正在子公司的持股比率分歧于表决权比率的阐明：

持有半数或以下表决权但仍掌握被投资单元、和持有半数以上表决权但没有掌握被投资单元的按照：

对付纳入合并范围的主要的组织化主体，掌握的按照：

决定公司是代办人依然依赖人的按照：

其他阐明：

注*：公司经过松鼠小贱与芜湖新马投资有限公司订立《注资协议书》，芜湖新马投资有限公司注资金额2.5亿元，注资大局为名股实债，松鼠小贱为公司控股子公司。

2、正在配合设计或联营企业中的权力

（1）主要的配合企业或联营企业

配合企业或联营企业称号 主要筹备地 挂号地 生意性子 持股比率 对于配合企业或联营企业投资的会计处置方式

直接 间接

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 安徽省 安徽省 食品加工 20.00% 权力法

（2）主要联营企业的主要财政信息

单元：元

期末余额/本期产生额 期初余额/上期产生额

震动物业 52,445,216.52 54,190,732.39

非震动物业 25,186,065.92 24,035,762.33

物业总计 77,631,282.44 78,226,494.72

震动负债 47,442,151.42 48,797,479.30

非震动负债 274,285.83

负债总计 47,442,151.42 49,071,765.13

归属于母公司股东权力 30,189,131.02 29,154,729.59

按持股比率算计的净物业份额 6,037,826.21 5,830,945.92

保养事项 -17,766.11 -25,244.86

--内部买卖未完结成本 -17,766.11 -25,244.86

对于联营企业权力投资的账面价值 6,020,060.10 5,805,701.06

交易支出 146,064,763.83 163,376,694.60

净成本 7,024,149.30 8,941,327.36

分析收益总数 7,024,149.30 8,941,327.36

本年度收到的来自联营企业的股利 1,200,000.00

十、与金融器械相干的告急

本公司的主要金融器械席卷钱币资金、股权投资、借钱、应收款项、应酬款项。正在凡是震动中面临各类金融器械的告急，主要席卷诺言告急、震动性告急、墟市告急。与这些金融器械相干的告急，和本公司为升高这些告急所采用的告急办理战术以下所述：

董事会担任筹备并建立本公司的告急办理架构，拟定本公司的告急办理战术以及相干诱导并监视告急办理办法的施行状况。本公司已拟定告急办理战术以判别以及分解本公司所面临的告急，这些告急办理战术对于一定告急施行了清爽规矩，涵盖了墟市告急、诺言告急以及震动性告急办理等诸多方面。本公司按期评估墟市境况及本公司筹备震动的改变以确定是否对于告急办理战术及系统施行更新。本公司的告急办理由告急办理委员会根据董事会同意的战术进步。告急办理委员会经过与本公司其他生意部门的密切单干来判别、评介以及潜伏相干告急。本公司内部审计部门就告急办理掌握及法式施行按期的考查，并将考查了局上报本公司的审计委员会。本公司经过妥善的各类化投资及生意配合来分别金融器械告急，并经过拟定相映的告急办理战术削减分散于简单行业、一定地带或一定买卖对于手的告急。

（一）诺言告急

诺言告急是指买卖对于手未能实验公约责任而导致本公司孕育财政亏空的告急，办理层已拟定妥善的诺言战术，并且不停监察诺言告急的敞口。

本公司已采用战术只与诺言优秀的买卖对于手施行买卖。其它，本公司基于对于客户的财政环境、从第三方猎取确保的大概性、诺言纪录及其余因素诸如今朝墟市环境等评贩子户的诺言天资并树立相映诺言期。本公司对于应收单子、应收账款余额及收回状况施行延续监控，对付诺言纪录没有良的客户，本公司会选择书面催款、缩小诺言期或取缔诺言期等办法，以确保本公司没有致面临远大诺言亏空。其余，本公司于每个物业负债表日考查金融物业的接收状况，以确保相干金融物业计提了充分的预期诺言亏空打算。

本公司其他金融物业席卷钱币资金、其他应收款，这些金融物业的诺言告急源自于买卖对于手失约，最大诺言告急敞口为物业负债表中每项金融物业的账面金额。除附注十四所载本公司作出的财政确保外，本公司没有供给一切其他大概令本公司蒙受诺言告急的确保。

本公司持有的钱币资金主要寄存于共有控股银行以及其他大中型商业银行等金融机构，办理层以为这些商业银行具备较高名誉以及物业环境，没有生存远大的诺言告急，没有会孕育因对于方单元失约而导致的一切远大亏空。本公司的战术是根据各有名金融机构的墟市名誉、筹备领域及财政背景来掌握寄存之中的取款金额，以限制对于一切单个金融机构的诺言告急金额。

算作本公司诺言告急物业办理的一全体，本公司运用账龄来评估应收账款以及其他应收款的减值亏空。本公司的应收账款以及其他应收款触及大度客户，账龄信息也许反应这些客户对付应收账款以及其他应收款的偿付才略以及坏账告急。本公司根据史乘数据算计分歧账龄时期的史乘理论坏账率，并思虑了现在及他日经济环境的预计，如国家GDP增速、基建投资总数、国家钱币战术等前瞻性信息施行保养得出预期亏空率。对付永恒应收款，本公司分析思虑结算期、公约商定付款期、债务人的财政环境以及债务人所处行业的经济大局，并思虑上述前瞻性信息施行保养后对付预期诺言亏空施行正当评估。

停止2020年12月31日，相干物业的账面余额与预期诺言减值亏空状况以下：

项目 账面余额 减值打算

应收单子 8,000,000.00 —

应收账款 218,182,190.99 52,382.73

其他应收款 69,132,054.93 17,739,169.89

其他震动物业 379,548,851.38 —

总计 674,863,097.30 17,791,552.62

停止2020年12月31日，本公司对于外供给财政确保的金额为4,354.83万元，财政确保公约的全部状况拜见附注十四。于2020年1月1日，本公司办理层评估了确保项下相干借钱的逾期状况、相干借钱人的财政环境及其所处行业的经济大局，以为自该全体财政确保公约初始确认后，相干诺言告急未昭著推广。所以，本公司根据异常于上述财政确保公约他日12个月内预期诺言亏空的金额计量其减值打算。2020年度，本公司的评估办法与远大假定并未产生改变。根据本公司办理层的评估，相干财政确保无远大预期减值打算。

本公司的主要客户拥有切实及优秀的名誉，所以，本公司以为该等客户并无远大诺言告急。因为本公司的客户精深，所以没有远大的诺言分散告急。

停止2020年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总数81.74%(2019年：76.51%)。

（二）震动性告急

震动性告急是指本公司正在实验以委托现金或其他金融物业的办法结算的责任时产生资金充足的告急。本公司部下成员企业各自大责其现金流量预计。公司部下财政部门基于各成员企业的现金流量预计了局，正在公司层面延续监控公司近期以及永恒的资金须要，以确保维持充实的现金储存；同时延续监控是否契合借钱协议的规矩，从主要金融机构取得供给渊博备用资金的许诺，以满意近期以及永恒的资金须要。其余，本公司与主要生意交往银行签定融资额度授信协议，为本公司实验与商业单子相干的责任供给支柱。停止2020年12月31日，本公司已拥有海内多家银行供给的银行授信额度，金额70,000万元，尚未利用上述授信额度。

停止2020年12月31日，本公司金融负债以及表外确保项目以未折现的公约现金流量按公约残余刻日列示以下：

项目 期末余额

1年以内 1-5年 5年以上 总计

非衍生金融负债

应酬账款 1,381,168,799.34 — — 1,381,168,799.34

其他应酬款 263,955,184.55 — — 263,955,184.55

永恒借钱及资本 849,999.91 229,000,000.00 — 229,849,999.91

非衍生金融负债小计 1,645,973,983.80 229,000,000.00 — 1,874,973,983.80

财政确保 43,548,339.81 — — 43,548,339.81

总计 1,689,522,323.61 229,000,000.00 — 1,918,522,323.61

（三）墟市告急

1.汇率告急

本公司的主要筹备位于中国境内，主要生意以群众币结算。但本公司已确认的外币物业以及负债及他日的外币买卖（外币物业以及负债及外币买卖的计价钱币主要为美元）照旧生存汇率告急。本公司财政部门担任监控公司外币买卖以及外币物业及负债的领域，以最大水准升高面临的汇率告急。

停止2020年12月31日，本公司持有的外币金融物业折算成群众币的金额列示以下：

项目 期末余额

美元项目 总计

外币金融物业：

钱币资金 1,069.17 1,069.17

2.利率告急

本公司的利率告急主要孕育于银行借钱等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率告急，流动利率的金融负债使本公司面临公正价值利率告急。本公司根据其时的墟市境况来确定流动利率及浮动利率公约的相对于比率。

本公司财政部门延续监控公司利率水平。利率升高会推广新增带息债务的老本和本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的资本付出，并对于本公司的财政业绩孕育远大的没有利作用，办理层会按照最新的墟市环境适时做出保养。

停止2020年12月31日，公司无以浮动利率算计的借钱。

十1、公正价值的表露

1、以公正价值计量的物业以及负债的期末公正价值

单元：元

项目 期末公正价值

第一层次公正价值计量 第二层次公正价值计量 第三层次公正价值计量 总计

1、延续的公正价值计量 -- -- -- --

（一）买卖性金融物业 100,000,000.00 100,000,000.00

二、非延续的公正价值计量 -- -- -- --

2、延续以及非延续第一层次公正价值计量项目市价确实定按照

公司延续以及非延续第一层次公正价值计量的项目选择物业负债表日收盘价（有限售期的思虑震动性）决定。

3、延续以及非延续第二层次公正价值计量项目，选择的估值本领以及主要参数的定性及定量信息

对付正在活泼墟市没有报价，不过生存非活泼报价的，本公司正在思虑震动性折扣后决定公正价值。

4、延续以及非延续第三层次公正价值计量项目，选择的估值本领以及主要参数的定性及定量信息

对付没有生存墟市报价的，本公司根据墟市法，选择市盈率、市净率、现金流量折现法、近似老本代表法等决定公正价值。

十二、有关方及有关买卖

1、本企业的子公司状况

本企业子公司的状况详见附注九、（1）正在子公司中的权力。

2、本企业配合以及联营企业状况

本企业主要的配合或联营企业详见附注九、（2）正在配合设计或联营企业中的权力。

3、其他有关方状况

其他有关方称号 其他有关方与本企业联系

今日本钱（喷鼻港）有限公司 公司董事徐新掌握的其他企业

艾珊珊 公司高管潘道伟联系出色的家庭成员

杜婷婷 公司原监事宋静联系出色的家庭成员

林宜文 公司控股股东章燎源联系出色的家庭成员

宋娟 公司高管周庭联系出色的家庭成员

吴斌 公司监事张影联系出色的家庭成员

杨东梅 公司监事会主席李丰联系出色的家庭成员

周庭 公司高管

魏本强 公司董事

郭广宇 公司董事

樊静 公司理论掌握人章燎源联系出色的家庭成员

付书侠 公司监事张影少女士联系出色的家庭成员

孙卫东 公司董事

王清秀 公司董事

殷子玄 公司董事王清秀联系出色的家庭成员

安徽松鼠萌工场动漫文明有限公司 公司理论掌握人章燎源夫妇樊静持股100%的公司

安徽松鼠娱乐有限公司 公司理论掌握人章燎源掌握的公司

芜湖松鼠小镇商业办理有限公司 公司理论掌握人章燎源掌握的公司

4、有关买卖状况

（1）购销商品、供给以及采用劳务的有关买卖

洽购商品/采用劳务状况表

单元：元

有关方 有关买卖实质 本期产生额 获批的买卖额度 是否逾越买卖额度 上期产生额

安徽松鼠萌工场动漫文明有限公司 动漫妄图、动漫创造发行 98,339.62

安徽松鼠娱乐有限公司 动漫妄图、动漫创造发行 9,433,962.26 14,150,943.43

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 质料 141,133,195.64 160,257,037.97

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 加工费 90,301.87

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 劳务费 10,746.05

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 仓储办事 196,290.88 1,839,923.45

芜湖松鼠小镇商业办理有限公司 招呼费、租赁费 671,665.78

总计 151,435,114.56 176,447,292.39

销售商品/供给劳务状况表

单元：元

有关方 有关买卖实质 本期产生额 上期产生额

公司董监高及其联系出色的家庭成员 商品 4,611.92 11,608.70

今日本钱（喷鼻港）有限公司 商品 2,318.80

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 原质料 4,408,289.11 8,277,732.41

安徽松鼠娱乐有限公司 授权费 22,099.99

芜湖松鼠小镇商业办理有限公司 商品 135,281.93

总计 4,572,601.75 8,289,341.11

购销商品、供给以及采用劳务的有关买卖阐明

2017年6月18日，公司订立《三只松鼠IP学识产权答应协议》，答应安徽松鼠娱乐有限公司利用三只松鼠IP学识产权。答应刻日为五年，自2017年6月1日至2022年5月30日，被答应方理应于每年4月30日前根据上一年度完结出售支出的0.15%向答应方支拨答应利用费；安徽松鼠娱乐有限公司为公司无偿预留100平米场合供发行人开设“三只松鼠投食店”。2020年授权利用费22,099.99元。

（2）有关确保状况

有关确保状况阐明

1. 本公司算作确保方

2016年5月25日，公司与松鼠小贱、芜湖新马投资有限公司订立《注资协议书》，商定芜湖新马投资有限公司向松鼠小贱注资2.5亿元。公司为松鼠小贱应酬芜湖新马投资有限公司的款项供给连带负担保险。松鼠小贱于2020年12月30日了偿2,100万元，截止2020年12月31日，确保余额为2.29亿元。

（3）枢纽办理人员人为

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

董事、监事及高等办理人员薪酬 7,353,735.21 7,020,670.68

（4）其他有关买卖

公司本期向安徽松鼠云詹氏食品有限公司洽购商品，安徽松鼠云詹氏食品有限公司申请提早付款，公司博得现金折扣24,857.74元。

5、有关方应收应酬款项

（1）应收项目

单元：元

项目称号 有关方 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算

应收账款 芜湖松鼠小镇商业办理有限公司 154,001.45

预支款项 安徽松鼠娱乐有限公司 6,603,773.61

其他应收款 安徽松鼠娱乐有限公司 23,425.99 1,171.30

（2）应酬项目

单元：元

项目称号 有关方 期末账面余额 期初账面余额

应酬账款 安徽松鼠云詹氏食品有限公司 24,589,867.16 25,913,448.96

其他应酬款 安徽松鼠云詹氏食品有限公司 300,000.00 2,002,570.70

其他应酬款 芜湖松鼠小镇商业办理有限公司 631,265.08

十三、股分支拨

1、股分支拨总体状况

□ 合用 √ 没有合用

2、以权力结算的股分支拨状况

□ 合用 √ 没有合用

3、以现金结算的股分支拨状况

□ 合用 √ 没有合用

十四、许诺及或有事项

1、主要许诺事项

物业负债表日生存的主要许诺

2020年8月5日，公司与兴业银行股分有限公司芜湖分行订立总数没有逾越40,000.00万元的银行授信协议，刻日1年，授信额度正在刻日内也许轮回利用。截止2020年12月31日止，公司尚未利用上述授信额度。2020年11月4日，公司与中人民生银行股分有限公司合肥分行订立总数没有逾越20,000.00万元的银行授信协议，刻日1年，授信额度正在刻日内也许轮回利用。截止2020年12月31日止，公司尚未利用上述授信额度。

2020年11月4日，松鼠无为与中人民生银行股分有限公司合肥分行订立总数没有逾越10,000.00万元的银行授信协议，刻日1年，授信额度正在刻日内 也许轮回利用。截止2020年12月31日止，松鼠无为尚未利用上述授信额度。

除生存上述许诺事项外，截止2020年12月31日止，本公司无其他应表露未表露的远大许诺事项。

2、或有事项

（1）物业负债表日生存的主要或有事项

1、对于外供给债务确保变成的或有事项及其财政作用

为有关方供给确保详见附注十1、（五）有关方买卖之4有关方确保状况。

2019年11月15日，公司2019年第三次且自股东大会审议经过了《对于订立单干协议暨对于外确保的议案》。公司与徽商银行订立《松鼠小雇主定单贷单干协议》、《最高额保险公约》，及与加盟松鼠小店的筹备者集体及松鼠南企订立《依赖公约》，批准公司为正在徽商银行处分定单贷生意的松鼠小雇主（非有关方）负担保险负担，根据《最高额保险公约》，公司供给确保的最高额为5,000.00万元群众币。截止2020年12月31日止，公司理论确保金额为1,692.03万元。

2020年11月9日，公司2020 年第二次且自股东大会审议经过了《对于对于外确保的议案》，批准公司为加盟松鼠小店的筹备者集体供给总计没有逾越群众币 30,000 万元的确保额度，即为加盟松鼠小店的筹备者集体向金融机构融资供给连带负担确保。公司与中国工商银行股分有限公司芜湖政务新区支行（以下简称“工商银行芜湖政务新区支行”）订立了《最高额保险公约》，批准为工商银行芜湖政务新区支行与加盟松鼠小店的筹备者集体订立的主公约项下没有逾越群众币 20,000 万元最高余额内的债务供给连带负担保险确保。截止2020年12月31日止，公司理论确保金额为0元。

公司与中信银行股分有限公司合肥分行签订最高额保险公约，为确保中信银行股分有限公司合肥分行与松鼠无为正在特定刻日内陆续产生的多笔债权的实验，公司为松鼠无为供给最高额保险确保，最高债权额为群众币6亿元整，保险办法为连带负担保险。截止2020年12月31日止，公司理论确保金额为2,662.81万元。公司与中人民生银行股分有限公司合肥分行签订最高额保险公约，公司批准为松鼠无为与中人民生银行股分有限公司合肥分行订立的《分析授信公约》的全数债务供给最高额保险确保，最高债权额为群众币1亿元整，保险办法为弗成除掉连带负担保险。截止2020年12月31日止，公司理论确保金额为0元。

除生存上述或有事项外，截止2020年12月31日止，本公司无其他应表露未表露的主要或有事项。

（2）公司没有须要表露的主要或有事项，也应给以阐明

公司没有生存须要表露的主要或有事项。

十五、物业负债表往后事项

1、其他物业负债表往后事项阐明

1、股分回购

公司于2021年1月21日召集第二届董事会第十六次聚会以及第二届监事会第十二次聚会，审议经过《对于回购公司股分规划的议案》，批准公司利用自有资金以分散竞价买卖的办法回购公司全体社会大众股分，用于实行股权激发讨论或职工持股讨论。公司拟用于回购的资金总数没有低于群众币10,000万元且没有逾越群众币20,000万元，回购代价没有逾越群众币65.00元/股，全部回购股分的数目以回购停止时理论回购的股分数目为准。股分回购实行刻日为自董事会审议经过上述回购股分规划之日起没有逾越6个月。

截止讲述日止，公司经过股票回购公用证券账户以分散竞价买卖办法累计回购公司股分2,851,106股，占公司总股本的0.71%，累计支拨的总金额为119,878,661.03元（含买卖用度）。

2、成本分配状况

根据公司董事会经过的2020年度成本分配预案，公司拟向部分股东每10股派发明金股利2.52元（含税），共分配100,333,521.29元（含税）。该抉择尚待股东大会审议经过。

3、向一定工具发行股票的状况

公司董事会提请股东大会授权董事会确定向一定工具发行融资总数没有逾越群众币3亿元且没有逾越迩来一岁终净物业20%的股票，授权刻日为2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会召集之日止。该抉择尚待股东大会审议经过。

除生存上述物业负债表往后事项外，截止财政讲述同意报出日止，本公司无其他应表露未表露的远大物业负债表往后事项。

十六、其他主要事项

1、其他

1、公司第一届第三次董事会抉择审议经过，公司经过松鼠小贱与芜湖新马投资有限公司订立《注资协议书》，芜湖新马投资有限公司注资金额2.5亿元，注资大局为名股实债，刻日自2016年2月29日至2025年10月27日，注资金额不同于2024年10月、2025年10月各收回1.25亿元，注资刻日内芜湖新马投资有限公司平衡年化回报率为1.2%。公司亦将经过认缴松鼠小贱新增挂号本钱维持对于松鼠小贱的控股。公司将为松鼠小贱供给连带负担保险。松鼠小贱本年度了偿借钱2,100万元，截止2020年12月31日，借钱余额为2.29亿元。

2、公司与无为市群众当局订立了《三只松鼠联盟工厂项目框架协议》，正在无为经济开垦区投资修建强健食品联盟工厂项目完毕单干梦想。2020年，公司全资孙公司华东供应链与无为经开区管委会于克日订立了《投资协议书》，就华东供应链以及多家供应商企业正在无为市创造多家企业，独特正在拟修建的“三只松鼠联盟工厂”照章筹备事宜完毕单干梦想。

除上述事项外，本公司无须要阐明的其他主要事项。

十七、母公司财政报表主要项目解释

1、应收账款

（1）应收账款分类表露

单元：元

类型 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面价值 账面余额 坏账打算 账面价值

金额 比率 金额 计提比率 金额 比率 金额 计提比率

个中：

按配合计提坏账打算的应收账款 1,047,929,089.12 100.00% 36,108.03 1,047,892,981.09 1,010,208,515.34 100.00% 26,836.86 1,010,181,678.48

个中：

账龄配合 205,307,843.88 19.59% 36,108.03 0.02% 205,271,735.85 256,865,562.88 25.43% 26,836.86 0.01% 256,838,726.02

合并范围内有关方配合 842,621,245.24 80.41% 842,621,245.24 753,342,952.46 74.57% 753,342,952.46

总计 1,047,929,089.12 100.00% 36,108.03 1,047,892,981.09 1,010,208,515.34 100.00% 26,836.86 1,010,181,678.48

按配合计提坏账打算：

单元：元

称号 期末余额

账面余额 坏账打算 计提比率

3个月以内 205,002,069.29

3个月-1年

1-2年 299,629.51 29,962.95 10.00%

3年以上 6,145.08 6,145.08 100.00%

总计 205,307,843.88 36,108.03 --

按配合计提坏账打算：

单元：元

称号 期末余额

账面余额 坏账打算 计提比率

合并财政报表范围内有关方之间的应收款项 842,621,245.24

总计 842,621,245.24 --

如是根据预期诺言亏空普通模子计提应收账款坏账打算，请参考其他应收款的表露办法表露坏账打算的相干信息：□ 合用 √ 没有合用

按账龄表露

单元：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 329,280,362.07

1至2年 718,642,581.97

3年以上 6,145.08

4至5年 6,145.08

总计 1,047,929,089.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算状况：

单元：元

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按配合计提预期诺言亏空的应收账款 26,836.86 9,271.17 36,108.03

总计 26,836.86 9,271.17 36,108.03

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

单元：元

单元称号 应收账款期末余额 占应收账款期末余额总计数的比率 坏账打算期末余额

第一位 842,621,245.24 80.40% 0.00

第二名 90,006,055.93 8.59% 0.00

第三名 47,594,933.05 4.54% 0.00

第四名 21,972,528.97 2.10% 0.00

第五名 10,352,883.16 0.99% 0.00

总计 1,012,547,646.35 96.62%

2、其他应收款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

其他应收款 1,900,545,748.89 1,141,245,566.50

总计 1,900,545,748.89 1,141,245,566.50

（1）应收资本

1）坏账打算计提状况

□ 合用 √ 没有合用

（2）应收股利

1）坏账打算计提状况

□ 合用 √ 没有合用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性子分类状况

单元：元

款项性子 期末账面余额 期初账面余额

备用金 104,128.00 642,816.21

保险金及押金 2,579,389.20 10,874,324.64

集体保障 1,837,585.86 2,042,296.58

合并范围内有关方交往 1,888,670,740.02 1,123,351,425.64

其他 9,397,206.98 8,501,015.27

总计 1,902,589,050.06 1,145,411,878.34

2）坏账打算计提状况

单元：元

坏账打算 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计

他日12个月预期诺言亏空 整体存续期预期诺言亏空(未产生诺言减值) 整体存续期预期诺言亏空(已产生诺言减值)

2020年1月1日余额 4,154,295.08 12,016.76 4,166,311.84

2020年1月1日余额正在本期 —— —— —— ——

本期转回 2,110,993.91 2,110,993.91

本期核销 12,016.76 12,016.76

2020年12月31日余额 2,043,301.17 2,043,301.17

亏空打算本期变动金额远大的账面余额变用情况

□ 合用 √ 没有合用

按账龄表露

单元：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 587,856.04

1至2年 64,916.01

2至3年 121,500.00

3年以上 1,269,029.12

3至4年 241,750.00

4至5年 64,560.56

5年以上 962,718.56

总计 2,043,301.17

3）本期理论核销的其他应收款状况

单元：元

项目 核销金额

理论核销的其他应收款 12,016.76

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

单元：元

单元称号 款项的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额总计数的比率 坏账打算期末余额

第一位 合并范围内有关方交往 1,680,147,365.57 1年以内932,642,370.60元；1-2年 747,504,994.97元。 88.30%

第二名 合并范围内有关方交往 77,567,560.16 1年以内28,971,233.87元；1-2年48,596,326.29元。 4.08%

第三名 合并范围内有关方交往 59,400,000.00 1年以内 3.12%

第四名 合并范围内有关方交往 42,752,688.60 1年以内 2.25%

第五名 合并范围内有关方交往 26,232,736.76 1年以内 1.38%

总计 -- 1,886,100,351.09 -- 99.13%

3、永恒股权投资

单元：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

对联公司投资 314,447,361.60 9,495,967.65 304,951,393.95 216,447,361.60 9,495,967.65 206,951,393.95

对于联营、配合企业投资 6,037,826.21 6,037,826.21 4,441,533.35 4,441,533.35

总计 320,485,187.81 9,495,967.65 310,989,220.16 220,888,894.95 9,495,967.65 211,392,927.30

（1）对联公司投资

单元：元

被投资单元 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值打算期末余额

追加投资 削减投资 计提减值打算 其他

安徽松鼠小美电子商务有限公司 858,893.17 858,893.17 1,141,106.83

安徽松鼠小贱电子商务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00

安徽中创食品 11,092,500.78 11,092,500.78 354,860.82

检测有限公司

安徽三只松鼠云商营销有限负担公司 30,000,000.00 30,000,000.00

三只松鼠（无为)有限负担公司 100,000,000.00 100,000,000.00

三只松鼠（南京）食品本领争论开垦有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

三只松鼠（南京）企业办理有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

松鼠云供国际交易有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00

安徽仓鼠物流有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

安徽云造科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

安徽铁功基快食品有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

安徽养了个毛孩宠物食品有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00

安徽喜小雀喜礼有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00

安徽三只松鼠智供出售有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

总计 206,951,393.95 98,000,000.00 304,951,393.95 9,495,967.65

（2）对于联营、配合企业投资

单元：元

投资单元 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值打算

(账面价值) 追加投资 削减投资 权力法下确认的投资损益 其他分析收益保养 其他权力变动 颁发散发现金股利或成本 计提减值打算 其他 (账面价值) 期末余额

1、配合企业

二、联营企业

安徽松鼠云詹氏食品有限公司 4,441,533.35 2,796,292.86 -1,200,000.00 6,037,826.21

小计 4,441,533.35 2,796,292.86 -1,200,000.00 6,037,826.21

总计 4,441,533.35 2,796,292.86 -1,200,000.00 6,037,826.21

4、交易支出以及交易老本

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

支出 老本 支出 老本

主交易务 8,487,024,936.76 6,626,364,531.62 9,954,671,160.03 7,462,364,185.93

其他生意 228,008,070.14 192,333,389.16 373,204,511.70 335,262,522.90

总计 8,715,033,006.90 6,818,697,920.78 10,327,875,671.73 7,797,626,708.83

与如约责任相干的信息：

无

与分摊至残余如约责任的买卖代价相干的信息：

本讲述期末已订立公约、但尚未实验或尚未实验了却的如约责任所对于应的支出金额为219,018,884.64元，个中，元瞻望将于年度确认支出，元瞻望将于年度确认支出，元瞻望将于年度确认支出。

5、投资收益

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

权力法核算的永恒股权投资收益 2,796,292.86 500,404.54

从事买卖性金融物业博得的投资收益 19,316,681.91 9,079,753.41

大额存单资本支出 2,672,082.48

总计 24,785,057.25 9,580,157.95

十八、弥补材料

1、当期非时常性损益明细表

√ 合用 □ 没有合用

单元：元

项目 金额 阐明

非震动物业从事损益 -2,234,715.84

计入当期损益的当局补贴（与企业生意出色相干，根据国家一致规范定量或定量享用的当局补贴之外） 48,278,839.93 主假如本期收到家产扶助资金、流动物业奖补、土地利用税惩罚等当局补贴

除同公司一般筹备生意相干的无效套期保值生意外，持有买卖性金融物业、衍生金融物业、买卖性金融负债、衍生金融负债孕育的公正价值变动损益，和从事买卖性金融物业、衍生金融物业、买卖性金融负债、衍生金融负债以及其他债权投资博得的投资收益 19,316,681.91 主假如本期采办理财富品博得的收益推广

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 9,395,160.57

其他契合非时常性损益定义的损益项目 375,139.15

减：所得税作用额 18,380,134.82

总计 56,750,970.90 --

对于公司根据《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》定义界定的非时常性损益项目，和把《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项目，应阐明缘由。

□ 合用 √ 没有合用

2、净物业收益率及每股收益

讲述期成本 加权平衡净物业收益率 每股收益

根底每股收益（元/股） 浓缩每股收益（元/股）

归属于公司普遍股股东的净成本 15.16% 0.75 0.75

扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本 12.31% 0.61 0.61

3、境内外会计模范下会计数据分裂

（1）同时根据国际会计模范与按中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□ 合用 √ 没有合用

（2）同时根据境外会计模范与按中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□ 合用 √ 没有合用

（3）境内外会计模范下会计数据分裂缘由阐明，对于一经境外审计机构审计的数据施行分裂调治的，应讲授该境外机构的称号

没有合用

第十三节 备查文件名目

1、载有公法令定代表人、主管会计处事担任人、会计机构担任人出面并盖印的财政报表；

二、载有会计师事情所盖印、挂号会计师出面并盖印的审计讲述原件；

三、讲述期内，正在中国证监会指定网站上秘密表露过的一切公司文件的本来及通告的草稿；

四、载有法定代表人出面的2020年度讲述文本原件。