创业小生意补助多少税费 万方发展：2022年半年度报告全文(更新后)

万方城镇投资繁华股分有限公司

2022年半年度讲述

【2022年8月31日】

第一节 主要提醒、名目以及释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险半年度讲述实质的可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。

公司担任人张晖、主管会计处事担任人谌志旺及会计机构担任人(会计主管人员)陈璐证实：保险本半年度讲述中财政讲述的可靠、确切、齐全。

一切董事均已加入了审议本讲述的董事会聚会。

公司正在本讲述期第三节“办理层议论与分解” 下“十、公司面临的告急以及应付办法”中，精细形容了公司筹备中大概生存的告急及应付办法，敬请投资者存眷相干实质。

公司讨论没有派发明金赢余，没有送红股，没有以公积金转增股本。

目 录

第一节 主要提醒、名目以及释

义……………………………………………………………………………………………2

第二节 公司简介以及主要财政指

标 ………………………………………………………………………………………6

第三节 办理层议论与分

析……………………………………………………………………………………………………9

第四节 公司治

理…………………………………………………………………………………………………………………23

第五节 境况以及社会责

任………………………………………………………………………………………………………26

第六节 主要事

项…………………………………………………………………………………………………………………28

第七节 股分变动及股东情

况………………………………………………………………………………………………50

第八节 优先股相干情

况 ……………………………………………………………………………………………………………………54

第九节 债券相干情

况 …………………………………………………………………………………………………………55

第十节 财政报

告…………………………………………………………………………………………………………………56

备查文件名目

1、载有公法令定代表人、主管会计处事担任人、会计机构担任人（会计主管人员）出面并盖印的财政报表；

二、讲述期外在中国证监会指定网站上秘密表露过的一切公司文件的本来及通告的草稿；

三、正在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及《上海证券报》上颁布的半年度讲述。

释义

释义项 指 释义实质

中国证监会 指 中国证券监视办理委员会

厚交所 指 深圳证券买卖所

本公司、公司或万方繁华 指 万方城镇投资繁华股分有限公司

万方团体 指 万方投资控股团体有限公司

万方源 指 北京万方源房地产开垦有限公司

中辽国际 指 中国辽宁国际单干（团体）股分有限公司，为公司前身

义幻疗养 指 成都义幻疗养科技有限公司

信通网易 指 成都信通网易疗养科技繁华有限公司

万方百奥 指 吉林万方百奥生物科技有限公司

百奥肽克 指 吉林百奥肽克生物科技共同企业（有限共同）

宁波丽辛 指 宁波丽辛投资共同企业（有限共同）

万方迈捷 指 吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司（原乾安万达粮食收储有限公司）

铸鼎工大 指 哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司

富亚东 指 北京富亚东投资办理有限公司

亚东生物（安国） 指 北京亚东生物制药（安国）有限公司

亚东生物 指 北京亚东生物制药有限公司

惠德实业 指 白山市惠德实业有限负担公司

泰州铸鼎 指 泰州铸更始质料建造有限公司

迅顺心达 指 北京迅顺心达通讯科技开垦有限公司

吉林捷报 指 吉林捷报新媒体本领有限公司

万方肥土 指 吉林万方肥土农业科技繁华有限公司

威海东巽 指 威海东巽生物科技有限公司

润田之光 指 润田之光（北京）农业科技有限公司

本讲述期 指 2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司简介以及主要财政目标

1、公司简介

股票简称 *ST万方 股票代码 000638

股票上市证券买卖所 深圳证券买卖所

公司的中文称号 万方城镇投资繁华股分有限公司

公司的中文简称 万方繁华

公司的法定代表人 张晖

二、关连人以及关连办法

董事会书记 证券事情代表

姓名 郭子斌 王馨艺

关连地方 北京市旭日区裕平易近路12号中国国际科技会展焦点B座12A 北京市旭日区裕平易近路12号中国国际科技会展焦点B座12A

电话 010-64656161 010-64656161

传真 010-64656767 010-64656767

电子信箱 gzb@vanfund.com.cn wxy@vanfund.com.cn

三、其他状况

1、公司关连办法

公司挂号地方，公司办公地方及其邮政编码，公司网址、电子信箱正在讲述期是否改变

□合用 没有合用

公司挂号地方，公司办公地方及其邮政编码，公司网址、电子信箱讲述期无改变，全部可拜见2021年年报。

2、信息表露及备置所在

信息表露及备置所在正在讲述期是否改变

□合用 没有合用

公司选定的信息表露报纸的称号，登载半年度讲述的中国证监会指定网站的网址，公司半年度讲述备置地讲述期无改变，全部可拜见2021年年报。

3、其他相关材料

其他相关材料正在讲述期是否变化状况

□合用 没有合用

四、主要会计数据以及财政目标

公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据

□是 否

本讲述期 上年同期 本讲述期比上年同期增减

交易支出（元） 58,080,420.49 78,825,016.48 -26.32%

归属于上市公司股东的净成本（元） -7,497,597.76 10,321,115.30 -172.64%

归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本（元） -7,881,365.45 -8,294,954.78 4.99%

筹备震动孕育的现金流量净额（元） -53,755,985.53 -38,195,209.85 -40.74%

根底每股收益（元/股） -0.0242 0.0334 -172.46%

浓缩每股收益（元/股） -0.0242 0.0334 -172.46%

加权平衡净物业收益率 -4.33% 9.02% -13.35%

本讲述期末 上年度末 本讲述期末比上年度末增减

总物业（元） 493,037,754.07 561,721,695.91 -12.23%

归属于上市公司股东的净物业（元） 157,861,192.92 175,080,444.32 -9.84%

五、境内外会计模范下会计数据分裂

1、同时根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。

2、同时根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。

六、非时常性损益项目及金额

合用 □没有合用

单元：元

项目 金额 阐明

计入当期损益的当局补贴（与公司一般筹备生意出色相干，契合国家战术规矩、根据特定规范定量或定量延续享用的当局补贴之外） 88,242.84

受托筹备博得的托管费支出 598,169.62 子公司万方百奥受托办理亚东生物（安国）疫苗生意，所变成的托管支出。

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 93,998.82

减：所得税作用额 16,612.88

小量股东权力作用额（税后） 380,030.71

总计 383,767.69

其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况：

□合用 没有合用

公司没有生存其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况。

将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项想法状况阐明

□合用 没有合用

公司没有生存将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项想法状况。

第三节 办理层议论与分解

1、讲述期内公司进行的主要生意

（一）总结

2022年上半年，面对于海内疫情的延续阻滞、海内大伙宏不雅经济境况的下行压力及日趋剧烈的墟市合作，公司一方面连续持续前期已树立的经过培植、投资或外表并购等办法努力打造具备深化繁华远景较好、发展空间较大等性格的生意繁华策略，放慢各个板块的结构和后续家产化落地的繁华须要，完结公司物业的进一步优化配置，努力改善公司根底面，选拔公司大伙合作力以及可延续繁华才略；另一方面对于内部的人员配置以及办理组织施行从新梳理，尽力选拔公司筹备办理水和蔼效用，不停榜样公司处置，适时根据生意状况保养构造架构，掌握各项老本用度。

讲述期内，公司生意主要席卷军工家产、农业家产和生物成品等生意。

（二）主要生意及产物阐明

1、军工生意板块

1.1主要生意及产物

公司控股子公司铸鼎工大是一家集科研、损耗、出售、办事为一体的高新本领企业，自创造以后不断努力于高硅铝合金、梯度硅铝复合质料、异质组织功能质料等新一代电子封装新质料及产物的开垦以及家产化、领域化扩张处事，其产物主要利用于先辈雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工范畴，是大功率微波电子器件产物的主要组成全体，对于大功率微波电子器件的集成电路及模块起到撑持损坏、散热、电磁樊篱等影响。

讲述期内，铸鼎工大秉持“科技报国，匠心铸鼎”的信心，瞄准金属军工新质料制备本领的难点、高点以及卑劣军工利用的痛点，延续不停地施行攻坚克难，并博得了较猛进展。经过同卑劣军工客户密切单干，无力地加快了高硅铝合金质料、梯度硅铝复合质料、异质组织复合质料、4047铝合金盖板质料等新质料产物鄙人游的利用，为我国的军工航天事业不停奉献高本领含量、高利用价值的顶端产物。

1.2主要筹备模式

1.2.1洽购模式

铸鼎工大的洽购模式为按需洽购。铸鼎工大根据客户定单状况，体例洽购讨论，下达洽购定单，分散或分批向供应商洽购各种原、辅质料。

1.2.2损耗模式

铸鼎工大本领以及损耗部门根据客户供给的图纸、本领参数等施行工艺分解，告竣产物妄图，决定工艺规划，编写工艺规程。决定损耗义务后，损耗部门根据公约商定交货时光施行损耗排程。损耗部门各本能部门、损耗班组根据本领部门拟定的工艺规程及功课疏导书，矜重施行损耗掌握法式，正在规矩时光内告竣损耗义务。正在损耗历程中，质量反省部门对于各损耗关节施行矜重的质量监控，确保产物的质量。产制品入库后，库管部门将入库单与公约反省校阅，并处分产物发运。

1.2.3出售模式

铸鼎工大主要采用直销模式，客户主要为中国电子科技团体有限公司、航天科技团体、航天科工团体、中科院等军工科研团体部下军工企业、军工科研院所，对付新研制产物的出售或本领办事，铸鼎工大经过到场客户构造的招招标、合作性媾和或采用依赖研制义务等办法成为承研或承制单元。对付已批产定型的产物，基于军品保险要求及失密性思虑，军品常常由研发企业算作定型后保险损耗的供应商，洽购均选择配套供应模式，铸鼎工大直接与客户订立出售公约。

1.2.4研发模式

铸鼎工大采用自主研发的研发模式。铸鼎工大产物及本领研发主要席卷型号跟研以及自选研发两大类。型号跟研是缭绕卑劣客户型号装置大伙本领目标要求，从开垦妄图、原质料拔取、质料妄图与研制、建造工艺、质量机能测试等方面施行同步研发，以验证产物妄图个性要求、工艺牢靠性及切实性、损耗老本效率比。今朝，铸鼎工大一经到场了卑劣客户诸多型号的跟研处事。自选研发是铸鼎工大基于墟市、科研院所、军工企业须要或本领繁华趋势施行的自主研发，一方面缭绕进步产物质量、研发以及损耗效用、选拔产物幼稚度等方面来施行本领研发处事，另一方面，铸鼎工大时辰存眷行业前沿科技动静，经过开垦前沿新产物或新本领，并向卑劣客户引荐试用，满意或发觉墟市须要，以维持业内跨越本领水平。

2、农业生意板块

2.1主要筹备模式

公司控股子公司万方迈捷 以粮库收储为当中，深切争论粮食加工、争论土地流转、争论农夫就业，扎实推进企业修建、扎实开采地缘劣势、扎实依托惠农战术、扎实强化家产混合，本着“求实、迷信、高效”的创业立场，力图正在农业范畴有所算作。

讲述期内，万方迈捷经乾安县发改委同意，正式成为县级策略储存粮基地，并力图2022年博得吉林省中心龙头企业称号（今朝是松原市中心龙头企业），进级享用国家倾力扶助的一系列惠农、利农战术。万方迈捷上半年经过原粮定单（含加工企业、交易商、地储粮等）+出售筹备，翻开粮食出口，该筹备模式中，万方迈捷拥有烘干塔设施，并有特定操作工艺过程的自主加工工序，模式幼稚牢靠；除传统劣势粮食收储及出售外，万方迈捷还正在粮食深加工范畴进一步深耕，并培植自主品牌“宠米”系列大米施行出售，因其拥有“绵软美味有幽香、油亮有光辉、回味有甜美、冷饭没有复活”的优点，失去了墟市的招供，今朝万方迈捷已与东北复兴网、恭王府博物馆、等机构建立了单干联系，经过线上、线下、展会、经销等办法进一步推广墟市占有份额。

讲述期内，万方迈捷坐拥乾安县西下 4万吨储量的粮食堆栈一座，占大地积22,262平方米，个中南端堆栈总建筑面积1,333.5平方米，已改革成粮食加工损耗车间，日损耗加工160吨的大米损耗线一经参预运行，投资新建一条日产能15吨的杂粮加工损耗线，杂粮加工设施及协助设施已装置调试了却。

2.2主要产物及利用范畴

松原位于吉林省中西部，天下三大寒地黑土带上，该区域土质软弱肥美，富含氮、磷、钾以及各类有机物，有机质含量约是黄土的10倍，被誉为泥土中的“乌金”，最恰当优质水稻的栽种，是我国主要的优质粳稻损耗基地。宠米品牌的原粮就取自前郭县江水灌溉区域，正在布满的阳光照耀下当然繁殖，颠末精选、砻谷、碾米以及色选等多道工序，最终投入大凡国民家。宠米品牌系列产物除了正在大米范畴纵向散布，还要横向蔓延本地已纳入国家地理记号损坏品种界限的农副产物，如乾安黄小米、乾安红辣椒、乾安羊肉等，经过纵横两个方向对于产物类别的丰硕完满，宠米品牌系列产物没有仅要走出吉林，更要走向世界。

为了正在吉林省深耕农业，讲述期内，公司正在白山市江源区创造全资子公司吉林万方肥土农业科技繁华有限公司，拟贯串要地特点进步农业生意。

3、生物成品板块

公司控股子公司万方百奥自创制以后，一经施行了一系列触及生物成品的全过程家产关节摆设，席卷疫苗的研发、损耗及疫苗接种后免疫动机评介等。讲述期内，万方百奥在主导亚东生物（安国）项下 2个重组乙肝疫苗的批签发上市处事，和收买亚东生物（安国）全体股权的处事。

二、当中合作力分解

（一）军工生意板块

1、办理团队及本领人员劣势

铸鼎工大的研发团队由质料迷信与工程本领范畴各人以及博士组成，其领军人物邢大伟为哈尔滨工业大学质料迷信与工程学院教授、工学博士，美国田纳西大学及橡树岭国家测验室高等拜候学者，争论范畴触及“高硅铝合金电子封装质料”、“铜基合金电触头质料”、“磁性微米线制备本领与利用根底”、“铁磁性微丝吸波及其电磁樊篱效力”、“块体非晶合金身分妄图与利用”等多个新质料细分范畴。邢大伟教授的新质料开垦体味丰硕，结果昭著，曾经主持国家当然迷信基金面上项目（基于磁畴分解的磁性微丝GMI效应的优化与耦合体制争论）、返国人员科技改革专项基金等多项科研项目、市科技局攻关项目（大功率器件电子封装质料低老本建造本领）等项想法争论处事，到场过国家相干“863”讨论、总装预研基金等项目争论处事，曾经荣获教训部迷信本领奖当然迷信类二等奖1项、黑龙江省高校迷信本领奖一等奖1项、黑龙江省迷信本领奖当然迷信类二等奖 1项等奖项。除邢大伟教授之外，铸鼎工大还有一批正在质料迷信与工程、缜密加工等范畴有多年从业体味的专科人材。

2、产物机能劣势

铸鼎工大乐成开垦，并完结鄙人游航天军工等范畴进展批量利用的梯度硅铝功能质料属于三代+先辈电子封装质料，很好地束缚了航天军工电子封装历程中的三大痛点课题，即质料导热机能以及焊接密封机能难以统筹难题，质料热伸展机能没有匹配带来的封装壳体、芯片集成电路、盖板等封装编制开裂、伸展、损毁作废难题，封装集成度难以选拔难题。铸鼎工大开垦的双面梯度硅铝先辈复合质料使传统砖式雷达 T/R组件模块妄图向更先辈的片式模块妄图成为大概，最高也许使雷达T/R组件的集成度推广一倍，对于完结雷达产物的高集成度、袖珍化、减重化有着十分主要的价值。

铸鼎工大乐成开垦的异质组织复合质料制备本领完结了梯度硅铝、硅铝、铝、铜、钛等两种或多种金属复合质料以及金属单质质料的彼此搭配复合的一体化成型制备本领。异质组织复合质料拥有简单复合质料以及单质质料没法相比的机能劣势、质料制备过程高度简化劣势以及切实性大幅选拔劣势等三大劣势，其制备本领属于先辈质料制备本领的高点，拥有很高的理论利用价值以及较好的利用远景。今朝铸鼎工大一经就异质组织复合质料相干的多个新产物同卑劣军工客户之间出色地施行妄图、测验以及验证，个中多个产物一经结束小数量利用并完结产值。

铸鼎工大今朝还掌握了4047铝合金军用板材的加工工艺，相干产物经卑劣军方客户验证，机能目标均到达或优于海外进口同类产物。今朝铸鼎工大相干产物一经鄙人游军方客户完结了批量利用，对于进口产物结束进展代替。

3、本领研发劣势

铸鼎工大正在创造之初的观念便是努力开垦高本领、高机能的新质料，尽管分歧合作对于手同质化合作以及代价战。正在邢大伟教授的带领之下，铸鼎工大相干新质料产物的开垦成效昭著，正在第三代先辈金属电子封装质料高硅铝合金，先辈功能复合新质料梯度硅铝、SiC/Al、金刚石/Al，异质组织质料，4047铝合金进口代替盖板质料等多个新质料制备细分范畴都博得了理论利用或本领攻破。他日，铸鼎工大将根据卑劣军工客户的须要连续开垦更多的先辈质料，以更好地满意卑劣客户的须要。

2022年8月，根据黑龙江省工业以及信息化厅揭晓的《对于黑龙江省第四批专精特新“小伟人”企业以及第一批专精特新“小伟人”复核经过企业名单的公示》，铸鼎工大被认定为国家工业以及信息化部第四批专精特新“小伟人”企业。

2022年8月，根据哈尔滨市工业以及信息化局揭晓的《2022年拟认定哈尔滨市企业本领焦点名单公示》，铸鼎工大被认定为哈尔滨市企业本领焦点。

铸鼎工大全体新质料制备本领一经申请专利，个中有3项创造专利、1项有用新式已取得授权，全部状况以下：

序号 学识产权称号 类型 授权号 状态

1 一种顺应于熔炼铸造法损耗硅铝合金电子封装质料的合金 创造 ZL201410383758.8 授权

2 一种梯度硅铝-碳化硅铝电子封装复合质料及其制备方式 创造 ZL201910704060.4 授权

3 一种硅铝合金内置冷却组织及其成型方式 创造 202110988962.2 授权

4 一种拥有高抗拉强度的硅铝合金封装质料及其制备方式 创造 2021113695441 受理

5 一种高硅铝合金电子封装质料的增强组织 有用新式 202220155477.7 授权

6 一种浅近硅铝包套铝管掐管密封安设 有用新式 202221967142.1 受理

4、客户优质劣势

基于先辈的质料制备本领以及跨越的产物机能劣势，铸鼎工大现在的客户主要为中国电子科技团体部下的第13争论所、55争论所、29争论所，航天科技部下504所，航天科工团体部下23所、33所，中国迷信院部下中国空天争论院等业内有名科研大所。上述客户均属于高本领型军工科研院所，正在各自细分范畴内处正在本领跨越职位，研发势力丰富。正在国防修建加快、军平易近混合以及军待遇产证券化延续推进的大背景下，相干客户的繁华十分仓卒。铸鼎工大同上述客户单干，一方面也许完结同客户同步加紧繁华，另一方也也许使自身处熟行业本领前沿以延续不停走熟行业前线。

（二）农业生意板块

公司控股子公司万方迈捷的修建及繁华，安身吉林省松原市，松原市座落正在俊丽的松花江畔，松嫩平原南端，土地资源丰硕，时势崎岖、土质肥美，生态境况优秀，是世界主要的商品粮基地，素有“粮仓、林海、肉库、鱼乡”之美誉，经济总量位居吉林省第三位。

万方迈捷的当中团队进行农业多年，扎根屯子，扎根乾安，有精深的的农业资源以及丰硕的从业体味，贯穿农业家产的全家产链。当中办理团队拥有丰硕的实操体味，不管是粮食的收买、捡斤、烘干、保存、出售，依然农产物的物流、加工、扩张，都变成了一套齐备的损耗出售模式。

今朝，万方迈捷还储存了大度与家产混合相干的项目，并且公司还打算进一步向纵深范畴挺进，经过植入高科技元素进一步整合屯子物流编制，变成牢靠的物流收集，既也许进步公司生意的效用，同时也也许动员县域经济的繁华。

（三）生物成品板块

鉴于海内疫苗行业的优秀繁华远景以及较高的行业壁垒，公司抓住契机，判断介入疫苗范畴，并将其算作主要的策略繁华方向之一。今朝，公司控股子公司万方百奥一经拥有海内跨越的生物成品等研发及转化平台修建束缚规划，具备疫苗、重组蛋白类药物、疫苗免疫动机评介方式、第三方检测平台等产物的开垦、出售及墟市扩张才略。

万方百奥的研发团队由生物成品范畴的各人以及博士组成，其领军人物戚风春博士曾经任中科院姑苏生物医学工程本领争论所焦点争论员和长春生物成品争论所长处辅助，拥有10多种生物成品的本领开垦、临床、损耗、墟市办理等体味，主持多项省级、国家级科研项目开垦，屡次取得吉林省以及长春市科技前进奖，2018年被长春市人材办评为长春市高层次家产人材。戚风春博士主要本领结果有：“流感裂解疫苗”取得国家新药证书以及损耗批件，吉林省远大科技项目，国家中心新产物奖，吉林省科技前进一等奖，国家火把讨论项目;“流感亚单元疫苗”被评为吉林省科委远大科技繁华讨论项目，国家以及长春市中袖珍企业科技改革基金项目；“甲型H1N1流感疫苗”取得国家新药证书以及批件，长春市迷信本领前进奖一等奖等。公司也将渐渐空虚科研人员力气，选拔自身研发本领水平，不停丰硕研发品种，将万方百奥打造为一家集研发、损耗、出售、接种及动机评介等为一体的分析性生物成品公司。

三、主交易务分解

总结

拜见“1、讲述期内公司进行的主要生意”相干实质。

主要财政数据同比变用情况

单元：元

本讲述期 上年同期 同比增减 变动缘由

交易支出 58,080,420.49 78,825,016.48 -26.32% 1、讲述期内海内疫情比较重要，公司相干 生意均受到作用；2、因上年同期合并范围蕴含现已置出子公司信通网易

交易老本 50,863,945.45 58,117,463.25 -12.48%

出售用度 306,788.45 7,148,636.58 -95.71% 因上年同期合并范围蕴含现已置出子公司信通网易而至

办理用度 8,998,131.79 17,848,905.55 -49.59% 因上年同期合并范围蕴含现已置出子公司信通网易而至

财政用度 2,964,673.08 1,770,327.66 67.46% 因讲述期内人公司推广借钱而至

所得税用度 -73,182.72 500,807.79 -114.61% 因上年同期合并范围蕴含现已置出子公司信通网易而至

研发参预 2,206,910.74 100.00% 主要为子公司铸鼎工大及万方百奥研发参预而至

筹备震动孕育的现金流量净额 -53,755,985.53 -38,195,209.85 40.74% 了偿有关方交往款项而至

投资震动孕育的现金流量净额 -36,613,056.63 -12,026,808.10 204.43% 主要因讲述期内公司收买子公司万方百奥股权而至

筹资震动孕育的现金流量净额 -5,632,982.56 29,113,287.25 -119.35% 主要因讲述期内人公司偿还全体借钱而至

现金及现金等价物净推广额 -96,002,024.72 -21,108,730.70 354.80%

公司讲述期成本变成或成本起因产生远大变动

成本起因变用情况阐明：

2022年上半年公司交易支出及成本主要起因于万方迈捷及铸鼎工大生意，上年同期公司交易支出及成本主要起因于万方迈捷、铸鼎工大及信通网易。

交易支出变成

单元：元

本讲述期 上年同期 同比增减

这是文本实质 金额 占交易支出比重 金额 占交易支出比重 这是文本实质

交易支出总计 58,080,420.49 100% 78,825,016.48 100% -26.32%

分行业

软件办事 - - 38,539,824.03 48.89% -100.00%

军工产物 5,560,282.58 9.57% 26,433,033.56 33.53% -78.96%

粮食加工及出售 48,943,566.96 84.27% 13,852,158.89 17.57% 253.33%

其他 3,576,570.95 6.16% - - 100.00%

分产物

疗养软硬件、系统集成出售及维护 - - 38,539,824.03 48.89% -100.00%

军工产物 5,560,282.58 9.57% 26,433,033.56 33.53% -78.96%

粮食加工及出售 48,943,566.96 84.27% 13,852,158.89 17.57% 253.33%

本讲述期 上年同期 同比增减

其他 3,576,570.95 6.16% - - 100.00%

分地带

东北 48,582,260.70 83.65% 13,211,177.05 27.79% 267.74%

华北 3,650,057.68 6.28% 8,694,538.14 11.03% -58.02%

华中 1,238.94 0.00% 3,209,660.98 4.07% -99.96%

华东 2,552,489.67 4.39% 19,302,466.84 24.49% -86.78%

华南 23,853.21 0.04% 1,982,968.77 2.52% -98.80%

东北 3,270,520.29 5.63% 23,636,749.59 29.99% -86.16%

东南 - - 8,787,455.11 11.15% -100.00%

占公司交易支出或交易成本10%以上的行业、产物或地带状况

合用 □没有合用

单元：元

交易支出 交易老本 毛利率 交易支出比上年同期增减 交易老本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

军工产物 5,560,282.58 3,550,823.94 36.14% -78.96% -77.05% -5.33%

粮食加工及出售 48,943,566.96 44,795,448.92 8.48% 253.33% 250.06% 0.86%

分产物

军工产物 5,560,282.58 3,550,823.94 36.14% -78.96% -77.05% -5.33%

粮食加工及出售 48,943,566.96 44,795,448.92 8.48% 253.33% 250.06% 0.86%

分地带

东北 48,582,260.70 44,688,276.49 8.02% 267.74% 262.48% 1.34%

公司主交易务数据统计口径正在讲述期产生保养的状况下，公司迩来1期按讲述期末口径保养后的主交易务数据

□合用 没有合用

四、非主交易务分解

合用 □没有合用

单元：元

金额 占成本总数比率 变成缘由阐明 是否拥有可延续性

投资收益 -192,597.03 2.34% 联营企业威海东巽折本 是

公正价值变动损益 0.00 0.00%

交易外支出 100,740.40 -1.22% 子公司哈尔滨铸鼎当局补贴 否

交易外付出 6,741.58 -0.08% 否

五、物业及负债环境分解

1、物业变成远大变用情况

单元：元

本讲述期末 上岁终 比重增减 远大变动阐明

金额 占总物业比率 金额 占总物业比率

钱币资金 26,944,772.34 5.47% 122,946,797.06 21.89% -16.42% 主要为了偿有关方款项、投

本讲述期末 上岁终 比重增减 远大变动阐明

金额 占总物业比率 金额 占总物业比率

资联营企业及采办子公司股权付出而至

应收账款 26,217,269.67 5.32% 55,175,898.65 9.82% -4.50% 主要为子公司铸鼎工大出售回款而至

公约物业 - - - - -

存货 180,582,331.94 36.63% 173,277,891.81 30.85% 5.78%

永恒股权投资 11,807,402.97 2.39% 2.39%

流动物业 41,979,676.04 8.51% 43,420,199.39 7.73% 0.78%

正在建工程 7,224,879.33 1.47% 5,665,413.74 1.01% 0.46%

利用权物业 5,923,418.38 1.20% 6,351,861.10 1.13% 0.07%

近期借钱 73,639,081.11 14.94% 71,142,174.22 12.67% 2.27%

公约负债 3,856,428.96 0.78% 9,788,689.63 1.74% -0.96%

永恒借钱 5,000,000.00 1.01% 5,000,000.00 0.89% 0.12%

租赁负债 8,104,543.86 1.64% 7,994,915.55 1.42% 0.22%

2、主要境外物业状况

□合用 没有合用

3、以公正价值计量的物业以及负债

□合用 没有合用

4、截止讲述期末的物业权力受限状况

截止2022年6月30日，本公司及子公司物业权力受限状况以下：

项目 期末账面价值 受限缘由

钱币资金 2,100,000.00 按期取款

流动物业 12,458,610.96 抵押贷款

无形物业 579,564.43 抵押贷款

总计 15,138,175.39

六、投资环境分解

1、总体状况

合用 □没有合用

讲述期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

43,000,000.00 72,000,000.00 -40.28%

2、讲述期内猎取的远大的股权投资状况

合用 □没有合用

单元：元

被投资公司称号 主要生意 投资办法 投资金额 持股比率 资金起因 单干方 投资刻日 产物类别 截止物业负债表日的掘起状况 瞻望收益 本期投资盈亏 是否涉诉 表露日期 表露索引

吉林万方百奥生物科技有限公司 医学争论以及考察繁华；认证磋商；强健磋商办事（没有含诊治办事）；仪器脸蛋出售；熏陶公用仪器出售；熏陶用模子及教具出售；境况监测公用仪器脸蛋出售；测验分解仪器出售；地质勘查公用设施出售；智能仪器脸蛋出售；公用化学产物出售（没有含安全化学品）；化工产物出售（没有含答应类化工产物）；第一类疗养器材出售；第一类疗养器材损耗；第二类疗养器材租赁；第一类疗养器材租赁；第二类疗养器材出售；办专用品出售；算计机软硬件及协助设施批发；收集与信息安全软件开垦；办公设施耗材出售；软件开垦；办公设施出售；金属成品出售；橡胶成品出售；塑料成品出售；本领玻璃成品出售；特种陶瓷成品出售；检修检测办事；第二类疗养器材损耗；第三类疗养器材损耗；第三类疗养器材筹备；第三类疗养器材租赁；消毒器材损耗；消毒器材出售；药物临床考察办事；生物本领开垦、本领扩张、本领办事；生物成品（除疫苗）研发、损耗、出售，以自有资金对于相干项目投资（没有得进行理财、作歹集资、作歹吸储、贷款等生意）（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）。 收买 21,000,000.00 51.01% 自有资金 宁波丽辛投资共同企业（有限共同） 没有合用 没有合用 截止2022年1月26日，公司已按《股权让渡公约》的商定向宁波丽辛支拨告竣2,100万元的股权让渡款，并正在长春市墟市监视办理局净月高新本领家产开垦识别局处分告竣相干工商变化备案手续。本次工商变化后，公司持有万方百奥51.01%的股权。 否 2022年01月08日 巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）

吉林万方肥土农业科技繁华 普通项目：智能农业办理；农业专科及协助性震动；农业损耗托管办事；农业迷信争论以及考察繁华；休闲不雅光震动；农作物种子筹备（仅限没有再分装的包装种子）；化肥出售；肥料出售；农作物栽种办事；园区办理办事；林业产物出售；饲料材料出售；互联网出售（除出售 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资金 没有合用 没有合用 没有合用 创造告竣 否 2022年03月01日 巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）

有限公司 须要答应的商品）；中草药栽培；食用菌栽培；食用农产物初加工；食用农产物零售；食用农产物批发；农副产物出售。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）答应项目：农业转基因生物加工；肥料损耗；房地产开垦筹备；家禽豢养；牲口豢养；饲料损耗；食用菌菌种损耗。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）

威海东巽生物科技有限公司 普通项目：生物质能本领办事；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；生物饲料研发；生物有机肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、分解本领研发；发酵历程优化本领研发；生物基质料本领研发；饲料材料出售；饲料推广剂出售；肥料出售；食用农产物批发；食用农产物零售；装饰品批发；非居住宅地产租赁；保健食品（预包装）出售；物品进出口；本领进出口；进出口代办。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）答应项目：食品出售；食品互联网出售；食品损耗；饲料损耗；饲料推广剂损耗；保健食品损耗；兽药损耗。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准） 增资 12,000,000.00 24.00% 自有资金 润田之光（北京）农业科技有限公司 没有合用 没有合用 本次向威海东巽的增资一经告竣。2022年4月18日，威海东巽已告竣工商变化备案手续并博得变化后的交易派司。 否 2022年03月05日 巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）

总计 -- -- 43,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

3、讲述期内在施行的远大的非股权投资状况

□合用 没有合用

4、金融物业投资

（1） 证券投资状况

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存证券投资。

（2） 衍生品投资状况

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存衍生品投资。

5、募集资金利用状况

□合用 没有合用

公司讲述期无募集资金利用状况。

七、远大物业以及股权销售

1、销售远大物业状况

□合用 没有合用

公司讲述期未销售远大物业。

2、销售远大股权状况

合用 □没有合用

买卖对于方 被销售股权 销售日 买卖代价（万元） 本期初起至销售日该股权为上市公司奉献的净成本（万元） 销售对于公司的作用 股权销售为上市公司奉献的净成本占净成本总数的比率 股权销售定价准则 是否为有关买卖 与买卖对于方的有关联系 所触及的股权是否已全数过户 是否按讨论如期实行，如未按讨论实行，理应阐明缘由及公司已采用的办法 表露日期 表露索引

岳义丰 成都义幻疗养科技有限公司40%股权 2021年04月01日 4,700 1,853.33 公司本次股权销售有利于公司优化资源配置，升高办理老本，进步办理效用以及管控才略。本次股权销售没有会对于公司合并财政报表的范围孕育作用，没有会对于公司大伙生意繁华以及红利水平孕育远大作用，也没有会毁伤公司及股东稀奇是中小股东的好处。 21.98% 本次买卖对于价是以买卖两边于2015年11月订立的《股权让渡协议》商定的义幻疗养全数股东权力评估值为根底，经甲乙两边计划后决定。 否 无 是 2021年12月31日，公司收到岳义丰发来的《对于迟延支拨股权让渡款的状况阐明》，因为2021年下半年结束的疫情不断延续到而今，对于经济增添变成远大限制等缘由，向公司恳求改期支拨股权让渡余款。停止讲述期末，岳义丰告竣对于公司股权让渡款经纪平易近币3,100万元的支拨，残余股权让渡款1,600万元尚未支拨。 2020年01月06日 巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）

八、主要控股参股公司分解

合用 □没有合用

主要子公司及对于公司净成本作用达10%以上的参股公司状况

单元：万元

公司称号 公司类别 主要生意 挂号本钱 总物业 净物业 交易支出 交易成本 净成本

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 子公司 军工生意 1,178.56 11,929.23 5,678.86 556.03 -77.06 -59.87

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 子公司 粮食加工及出售 1,250.00 8,457.70 1,884.32 4,894.36 123.24 122.77

北京天源房地产开垦有限公司 子公司 土地一级开垦 6,400.00 16,244.54 7,285.58 72.18 13.06 13.06

讲述期内博得以及从事子公司的状况

□合用 没有合用

九、公司掌握的组织化主体状况

□合用 没有合用

十、公司面临的告急以及应付办法

1、宏不雅经济稳定及疫情战术变动告急

讲述期内，受吉林省以及世界新冠肺炎疫情的作用，家产链供应链轮回受阻。海内经济亦面临诸多寻衅，住户就业以及社会保险压力升高，企业容易凸显，国家对于各行业的监管力度也正在不停强化。瞻望疫情给海内外经济及全体行业形成的没有利作用正在很长一段时光仍将延续生存，进而导致对于公司的筹备业绩以及财政环境孕育没有利作用。

对于应办法：驾驭好下半年的时光窗口，正在物阻塞通的时光周期以及新粮上市的行业周期内，增强推进生意，充分升高因疫情以及战术改变而引起的筹备告急。

2、墟市合作的告急

公司虽然领先正在梯度硅铝复合质料、异相组织复合质料、4047铝合金盖板博得攻破，但他日没有破除有其他合作对于手异样取得攻破并同公司进展墟市合作。墟市合作尤其的剧烈将作用公司大伙的支出以及成本水平。

应付办法：公司连续加大新产物的开垦以及墟市开辟力度，维持特定的合作劣势，力图维持人有我优、人无我有的跨越职位。

3、当然灾祸导致的告急

农业的繁华离没有开当然境况，因为我国当然境况的繁复多变和当然灾祸品种的各类性，与当然境况改变密切相接的农业经济也会因各类当然灾祸的作用而导致亏空，有的以至是劫难性的。

应付办法：针对于大概产生的当然灾祸而导致的告急，公司将进步根底办法抗灾才略，增强防灾意识，并迷信运用新本领，升高农业当然灾祸的作用。

4、投入新范畴带来的告急

随着公司拓展新生意策略结构的进步，正在推进的历程中，将面临人材、本领、墟市和并购孕育的商誉等方面带来的寻衅以及告急。

应付办法：公司将经过全方位的构造架媾和制度妄图，经过混合以及引进相贯串的办法，储存好相映的人材以及资源，充分调整团队处事努力性，建立完满的墟市化激发制约体制，强化质控办理，深入内部掌握制度修建，进而优化公司大伙经营才略，建立无效的筹备办理系统，化解或升高投入新范畴的告急。

5、新产物研发未达预期的告急

生物成品拥有学识聚集、本领含量高、告急高、工艺繁复等特征，其研发历程须要颠末临床前争论、临床争论以及损耗答应三个阶段，并向国家药监相干部门申请药物临床考察、药品上市，研发周期长，公司与一系列单干单元进步的研发项目可否顺遂完结家产化生存特定的没有决定性，生存新产物开垦告急。

应付办法:公司不停完满研发项目办理体制，将研发方向与墟市趋势密切贯串，正当设计研发用度，经过项目观察升高研发退步告急。

6、筹备才略较弱的告急

因为公司今朝的军工以及农业生意还未能投入扎实、牢靠的筹备周期，叠加上突发疫情的作用，公司筹备抗告急才略较弱。

应付办法：随着周全挂号制实行以及上市公司大伙质量选拔，公司将强化对于现有生意的投资、办理力度，强化主业、深耕主业，尽快脱节筹备才略弱的窘境。

第四节 公司处置

1、讲述期内召集的年度股东大会以及且自股东大会的相关状况

1、本讲述期股东大会状况

聚会届次 聚会类别 投资者到场比率 召集日期 表露日期 聚会抉择

2022年第一次且自股东大会 且自股东大会 38.37% 2022年01月24日 2022年01月25日 1、审议经过了对于原独立董事任期届满离任并聘用新独立董事的议案

2022年第二次且自股东大会 且自股东大会 0.23% 2022年02月16日 2022年02月17日 1、审议经过了对于白山市惠德实业有限负担公司改期实验许诺的议案

2021年年度股东大会 年度股东大会 38.27% 2022年05月23日 2022年05月24日 1、审议经过了 对于《2021年年度董事会处事讲述》的议案 2 、审议经过了对于《2021年年度财政决算讲述》的议案 3 、审议经过了对于《2021年年度讲述》全文及其概要的议案 4、审议经过了 2021年度成本分配预案5 、审议经过了对于续聘会计师事情所的议案 6 、审议经过了对于公司未补救折本到达实收股本总数三分之一的议案 7、 审议经过了对于2022年度对于外确保额度瞻望的议案 8 、审议经过了对于《2021年年度监事会处事讲述》的议案 9、审议经过了 对于订正《公司条例》的议案 10、 审议经过了对于订正《股东大聚会事法则》的议案 11、 审议经过了对于订正《董事聚会事法则》的议案 12、审议经过了对于订正《独立董事处事制度》的议案 13 、审议经过了对于订正《有关买卖办理制度》的议案 14、审议经过了对于订正《对于外投资办理制度》的议案 15、审议经过了对于订正《募集资金利用办理方法》的议案 16、 审议经过了对于订正《对于外确保办理制度》的议案 17、审议经过了对于订正《分红办理制度》的议案 18 、审议经过了对于订正《监事聚会事法则》的议案

2、表决权恢复的优先股股东恳求召集且自股东大会

□合用 没有合用

二、公司董事、监事、高等办理人员变用情况

合用 □没有合用

姓名 担负的职务 类别 日期 缘由

谌志旺 财政总监 聘用 2022年01月07日 董事会聘用

张宗丽 独立董事 当选举 2022年01月24日 股东大会选举任事

郭子斌 常务副总司理 聘用 2022年02月18日 董事会聘用

董威亚 副总司理 聘用 2022年02月18日 董事会聘用

董威亚 财政总监 解职 2022年01月07日 因处事调整尚有任命

肖兴刚 独立董事 任期满离任 2022年01月24日 独立董事任期满6年告退

三、本讲述期成本分配及本钱公积金转增股本状况

□合用 没有合用

公司讨论半年度没有派发明金赢余，没有送红股，没有以公积金转增股本。

四、公司股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法的实行状况

合用 □没有合用

1、股权激发

公司于2021年4月6日，召集第九届董事会第二十二次聚会以及第九届监事会第十次聚会，审议经过了《〈 公司2021年股票期权激发讨论（草案）〉及其概要的议案》、《公司2021 年股票期权激发讨论实行观察办理方法的议案》、《对于提请股东大会授权董事会处分2021年股票期权激发讨论相干事宜的议案》，公司独立董事对于此宣布了独立观点，讼师出具了公法观点书。详见公司于 2021年4月7日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的相干通告。

自2021年4月7日至2021年4月16日止，公司对于2021年股票期权激发讨论激发工具姓名及职务正在公司内部张贴公示，公示期满，公司监事会未收就任何异议。详见公司于2021年4月17日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的《监事会对于公司 2021年股票期权激发讨论激发工具名单的考查观点及公示状况阐明》（通告编号：2021-029）。

公司于2021年4月22日召集2021年第二次且自股东大会，审议经过了《〈 公司2021年股票期权激发讨论（草案）〉及其概要的议案》、《公司 2021年股票期权激发讨论实行观察办理方法的议案》及《对于提请股东大会授权董事会处分2021年股票期权激发讨论相干事宜的议案》。详见公司于2021年4月23日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的《2021年第二次且自股东大会抉择通告》（通告编号：2021-032）。

公司于2021年6月4日召集第九届董事会第二十五次聚会登科九届监事会第十三次聚会，审议经过了《对于向激发工具首次授与股票期权的议案》，聚会确认公司2021年股票期权激发讨论的首次授与日为2021年6月4日，向10名激发工具授与股票期权770.00万份，行权代价为5.02元/股。独立董事对于此宣布了独立观点，讼师出具了公法观点书，监事会对于授与股票期权的激发工具名单施行了核实。详见公司于2021年6月5日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的相干通告。

公司于2021年6月15日告竣了2021年股票期权激发的首次授与股票期权备案，详见公司于2021年6月17日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的《对于2021年股票期权激发讨论首次授与告竣的通告》（通告编号：2021-050）。

公司于2022年 4月13日召集第九届董事会第四十次聚会以及第九届监事会第二十次聚会，审议经过了《对于向激发工具授与2021年激发讨论预留股票期权的议案》，聚会确认2021年股票期权激发的预留期权授与日为2022年4月13日，向2名激发工具授与股票期权60.00万份，行权代价为5.02元/股。独立董事对于此宣布了独立观点，讼师出具了公法观点书，监事会对于授与股票期权的激发工具名单施行了核实。详见公司于2022年 4月 14日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的相干通告。

公司于2022年6月9日告竣了2021年股票期权激发讨论预留授与备案，详见公司于2022年6月10日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的《对于2021年股票期权激发讨论预留授与备案告竣的通告》（通告编号：2022-043）。

2、职工持股讨论的实行状况

□合用 没有合用

3、其他职工激发办法

□合用 没有合用

第五节 境况以及社会负担

1、远大环保课题状况

上市公司及其子公司是否属于境况损坏部门颁布的中心排污单元

□是 否

讲述期内，公司及子公司没有生存因境况课题受到行政处理的状况

参考中心排污单元表露的其他境况信息

没有合用

正在讲述期内为削减其碳排放所采用的办法及动机

□合用 没有合用

未表露其他境况信息的缘由

无

二、社会负担状况

公司争持企业繁华与社会负担偏重，正在完结股东好处最大的同时，努力反映国家战术的要求以及社会繁华的须要，诚挚回报社会。

1、股东以及债权***益损坏

公司矜重根据《公法令》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第 1号——主板上市公司榜样运作》等相干公法律例的要求，可靠、确切、齐全地施行信息表露。公司努力款待各种投资者，经过实地调研、网上业绩阐明会、电话聚会、投资者电话、厚交所“互动易”平台等多种办法，与投资者施行线上、线下调换互动，为投资者猎取公司信息供给麻烦路子。

2、员工权力损坏

公司矜重按照《处事法》《处事公约法》等相干公法律例，建立合法的用功制度，照章为职工缴纳各项社会保障，保险职工享有国家规矩的各项合法权力。正在职工关注方面，公司经过带薪年假、训练、团建利及其他企业文明震动，存眷职工身心强健，深入企业文明，与职工独特繁华。

3、供应商、客户以及破费者权力损坏

公司争持狡猾取信、榜样经营，与供应商以及客户建立单干双赢的策略单干火伴联系，维持永恒优秀的单干，充分尊敬并损坏供应商、客户的合法权力。

4、其他社会负担

公司始终着重企业的社会价值表示，着重与社会各方建立优秀的众人联系，公司将连续正在自身才略范围内，努力推进农业今生化以及环保事业，为匆匆进社会可延续繁华奉献自身的力气。

第六节 主要事项

1、公司理论掌握人、股东、有关方、收买人和公司等许诺相干方正在讲述期内实验了却及截止讲述期末超期未实验了却的许诺事项

合用 □没有合用

许诺事由 许诺方 许诺类别 许诺实质 许诺时光 许诺刻日 实验状况

收买讲述书或权力变动讲述书中所作许诺 白山市惠德实业有限负担公司 其他许诺 许诺事项：对于对于上市公司纾困规划阐明 为对于上市公司施行纾困，改善上市公司筹备环境，白山市惠德实业有限负担公司（以下简称“惠德实业”）于2021年9月3日出具了《对于对于上市公司纾困规划阐明》（以下简称“原规划阐明”）。为进一步坚硬掌握权并尽快落实纾困讨论，正在原规划阐明的根底上，惠德实业就原规划阐明相干实质作出进一程序整，全部保养阐明以下： 1、股权买卖讨论 惠德实业已努力与万方源质押股分对于应的债权人和好，由惠德实业经过受让债权的办法取得万方源质押股分对于应的债权及其质权，并于2021年12月31日前订立单干协议。自《表决权依赖协议》订立后12个月内，正在没有作用上市公司上市职位的基础下，惠德实业将经过席卷但没有限于协议让渡、二级墟市买卖、大批买卖、到场上市公司定增、到场拍卖等多种墟市化办法博得没有低于公司总股本5%的股分。同时惠德实业许诺《表决权依赖协议》无效期内，总计博得没有低于总股本20%比率的公司股分。 2、资金支柱讨论 惠德实业许诺正在《表决权依赖协议》订立后12个月内，经过自身、有关方、指定的其他第三方机构或和好金融机构进取市公司及子公司供给没有低于2亿元资金支柱，用于改善上市公司财政环境以及弥补震动性。 截止2021年11月30日前，上述资金支柱到位没有少于1亿元，个中于2021年10月31以前惠徳实业经过和好金融机构向万方迈捷散发1,200万元的贷款，用于其进步粮食加工生意，万方繁华为此笔贷款供给了连带确保。 2021年11月份全部资金支柱金额及资金用途以下： ① 拟进取市公司或其子公司供给资金没有少于5,800万元，用于上市公司农业板块子公司万方迈捷进步农产物加工及出售、粮食收储生意； ② 拟进取市公司或其子公司供给资金没有少于3,000万元，用于上市公司子公司铸鼎工大进步军工生意。 2021年09月03日 5年 公司于2022年1月24日收到《白山市惠德实业有限负担公司对于纾困规划掘起的阐明函》，惠德实业申请改期实验相干许诺，该事项一经公司2022年第二次且自股东大会审议经过

收买讲述书或权力变动讲述书中所作许诺 白山市江源区丰源农业投资有限公司 其他许诺 许诺事项：白山市江源区丰源农业投资有限公司对于避免同业合作的许诺函 1、截止本许诺函订立日，本公司未投资于一切与上市公司进行不异或一致生意的企业或其他筹备实体，自身未筹备、亦没有为他人筹备与上市公司不异或一致的生意，与上市公司没有生存同业合作的状况。 2、除上市公司外，本公司自身将没有进行与上市公司损耗筹备有不异或一致生意的投资，没有会新设或收买与上市公司有不异或一致生意的筹备性机构，没有正在中国境内或境外创制、筹备、繁华或帮助创制、筹备、繁华一切与上市公司生意直接或大概合作的生意、企业、项目或其他一切震动，以避免与上市公司的损耗筹备变成新的、大概的直接或间接的生意合作。 3、如本公司掌握的其他企业进一步拓展生意范围，本公司掌握的其他企业将以优先维护上市公司的权力为准则，采用全部大概的办法避免与上市公司及其部下企业孕育同业合作。 4、如上市公司及其部下企业或相干监管部门认定本公司掌握的其他企业在或将要进行的生意与上市公司及其部下企业生存同业合作，本公司将摒弃或将促进相干企业摒弃大概产生同业合作的生意或生意机缘，或将促进该生意或生意机缘按平正正当的条件优先供给给上市公司或其全资及控股子公司，或让渡给其他无有关联系的第三方。 如违反以上许诺，本公司承诺负担由此孕育的全数负担，充分抵偿或积累由此给上市公司形成的一切直接或间接亏空。 2021年09月03日 永恒 一般实验中

收买讲述书或权力变动讲述书中所作许诺 白山市江源区丰源农业投资有限公司 其他许诺 许诺事项：白山市江源区丰源农业投资有限公司对于削减以及榜样有关买卖的许诺函 1、停止本许诺函出具日，本公司与上市公司没有生存有关买卖。 2、本许诺函出具往后，本公司将尽大概避免与上市公司之间的有关买卖。 3、对付没法避免或有正当缘由生存的有关买卖，本公司及本公司掌握的其他企业将与上市公司照章订立榜样的有关买卖协议，并根据相关公法、律例、规章、其他榜样性文件以及公司条例的规矩实验同意法式，正在审议触及与本公司及本公司掌握的其他企业间的有关买卖时，实在按照正在上市公司董事会以及股东大会上施行有关买卖表决时的回避法式。有关买卖代价凭据公正、正当的墟市代价决定，保险有关买卖代价拥有公正性。保险根据相关公法、律例以及公司条例的规矩实验有关买卖的信息表露责任。保险没有运用有关买卖作歹转化上市公司的资金、成本，没有运用 有关买卖毁伤上市公司及其他股东的好处。 如违反以上许诺，本公司承诺负担由此孕育的全数负担，充分抵偿或积累由此给上市公司形成的一切直接或间接亏空。 2021年09月03日 永恒 一般实验中

收买讲述书或权力变动讲述书中所作许诺 白山市江源区丰源农业投资有限公司 其他许诺 许诺事项：白山市江源区丰源农业投资有限公司对于维持上市公司独立性的许诺函 （一）确保上市公司人员独立 1、保险上市公司的总司理、副总司理、财政担任人、董事会书记等高等办理人员正在上市公司专任处事，没有正在本公司及本公司掌握的其他企业中担负除董事、监事之外的其他职务，且没有正在本公司及本公司掌握的其他企业中领薪。 2、保险上市公司的财政人员独立，没有正在本公司及本公司掌握的其他企业中兼职或支付人为。 3、保险上市公司拥有齐全独立的处事、人事及薪酬办理编制，该等编制以及本公司及本公司掌握的其他企业之间全面独立。 （二）确保上市公司物业独立齐全 1、保险上市公司拥有独立齐全的物业， 上市公司的物业全数处于上市公司的掌握之下，并为上市公司独立拥有以及经营。保险本公司及本公司掌握的其他企业没有以一切办法不法违规占用上市公司的资金、物业。 2、保险没有以上市公司的物业为本公司及本公司掌握的其他企业的债务违规供给确保。 （三）确保上市公司的财政独立 1、保险上市公司建立独立的财政部门以及独立的财政核算编制。 2、保险上市公司拥有榜样、独立的财政会计制度以及对联公司的财政办理制度。 3、保险上市公司独立正在银行开户，没有与本公司及本公司掌握的其他企业共用银行账户。 4、保险上市公司恐怕作出独立的财政决议，本公司及本公司掌握的其他企业没有经过不法违规的办法干涉上市公司的资金利用、调剂。 5、保险上市公司照章独立纳税。 （四）确保上市公司机构独立 1、保险上市公司照章建立健壮股分公法令人处置组织，拥有独立、齐全的构造机构。 2、保险上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高等办理人员等凭据公法、律例以及公司条例独立利用权力。 3、保险上市公司拥有独立、齐全的构造机构，与本公司及本公司掌握的其他企业间没有生存机构混杂的状况。 2021年09月03日 永恒 一般实验中

（五）确保上市公司生意独立 1、保险上市公司拥有独立进步筹备震动的物业、人员、天资以及才略，拥有面向墟市独立自主延续筹备的才略。 2、保险榜样办理与上市公司之间的有关买卖。对付没法避免或有正当缘由及一般筹备所需而产生的有关买卖则根据秘密、平正、刚正的准则照章施行。 本次买卖告竣后，本公司及本公司掌握的其他企业没有会毁伤上市公司的独立性，正在物业、人员、财政、机媾和生意上与上市公司维持五脱节准则，并矜重按照中国证监会对于上市公司独立性的相干规矩，维持并维护上市公司的独立性。若本公司及本公司掌握的其他企业违反上述许诺给上市公司及其他股东形成亏空，本公司及本公司掌握的其他企业将负担相映的公法负担。

收买讲述书或权力变动讲述书中所作许诺 白山市惠德实业有限负担公司 其他许诺 许诺事项：对于削减以及榜样有关买卖的许诺 惠德实业许诺，自博得上市公司26%股分对于应表决权后，为削减以及榜样与上市公司的有关买卖， 惠德实业许诺： “1、截止本许诺函出具日，本公司与上市公司没有生存有关买卖。 2、本许诺函出具往后，本公司将尽大概避免与上市公司之间的有关买卖。 3、对付没法避免或有正当缘由生存的有关买卖，本公司及本公司掌握的其他企业将与上市公司照章订立榜样的有关买卖协议，并根据相关公法、律例、规章、其他榜样性文件以及公司条例的规矩实验同意法式，正在审议触及与本公司及本公司掌握的其他企业间的有关买卖时，实在按照正在上市公司董事会以及股东大会上施行有关买卖表决时的回避法式。有关买卖代价凭据公正、正当的墟市代价决定，保险有关买卖代价拥有公正性。保险根据相关公法、律例以及公司条例的规矩实验有关买卖的信息表露责任。保险没有运用有关买卖作歹转化上市公司的资金、成本，没有运用有关买卖毁伤上市公司及其他股东的好处。 如违反以上许诺，本公司承诺负担由此孕育的全数负担，充分抵偿或积累由此给上市公司形成的一切直接或间接亏空。” “（一）确保上市公司人员独立 1、保险上市公司的总司理、副总司理、财政担任人、董事会书记等高等办理人员正在上市公司专任处事，没有正在本公司及本公司掌握的其他企业中担负除董事、监事之外的其他职务，且没有正在本公司及本公司掌握的其他企业中领薪。 2、保险上市公司的财政人员独立，没有正在本公司及本公司掌握的其他企 业中兼职或支付人为。 3、保险上市公司拥有齐全独立的处事、人事及薪酬办理编制，该等编制以及本公司及本公司掌握的其他企业之间全面独立。 （二）确保上市公司物业独立齐全 1、保险上市公司拥有独立齐全的物业， 上市公司的物业全数处于上市公司的掌握之下，并为上市公司独立拥有以及经营。保险本公司及本公司掌握的其他企业没有以一切办法不法违规占用上市公司的资金、物业。 2、保险没有以上市公司的物业为本公司及本公司掌握的其他企业的债务违规供给确保。 （三）确保上市公司的财政独立 1、保险上市公司建立独立的财政部门以及独立的财政核算编制。 2、保险上市公司拥有榜样、独立的财政会计制度以及对联公司的财政办理制度。 3、保险上市公司独立正在银行开户，没有与本公司及本公司掌握的其他企业共用银行账户。 4、保险上市公司恐怕作出独立的财政决议，本公司及本公司掌握的其他企业没有经过不法违规的办法干涉上市公司的资金利用、调剂。 5、保险上市公司照章独立纳税。 （四）确保上市公司机构独立 1、保险上市公司照章建立健壮股分公法令人处置组织，拥有独立、齐全的构造机构。 2、保险上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高等办理人员等凭据公法、律例以及公司条例独立利用权力。 3、保险上市公司拥有独立、齐全的构造机构，与本公司及本公司掌握的其他企业间没有生存机构混杂的状况。 （五）确保上市公司生意独立 1、保险上市公司拥有独立进步筹备震动的物业、人员、天资以及才略，拥有面向墟市独立自主延续筹备的才略。 2、保险榜样办理与上市公司之间的有关买卖。对付没法避免或有正当缘由及一般筹备所需而产生的有关买卖则根据秘密、平正、刚正的准则照章施行。 本次买卖告竣后，本公司及本公司掌握的其他企业没有会毁伤上市公司的独立性，正在物业、人员、财政、机媾和生意上与上市公司维持五脱节准则，并矜重按照中国证监会对于上市公司独立性的相干规矩，维持并维护上市公司的独立性。若本公司及本公司掌握的其他企业违反上述许诺给上市公司及其他股东形成亏空，本公司及本公司掌握的其他企业将承 2021年09月03日 永恒 一般实验中

担相映的公法负担。 上述许诺自本许诺函出具之日起失效，并正在本公司算作上市公司控股股东、 白山市江源区财政局算作上市公司理论掌握人的整体存续时期延续无效，且弗成变化或除掉。”

收买讲述书或权力变动讲述书中所作许诺 白山市惠德实业有限负担公司 其他许诺 许诺事项：对于维持上市公司独立性的许诺 惠德实业许诺，自博得上市公司26%股分对于应表决权后，上市公司独立筹备的才略没有会受到作用，上市公司正在人员、财政、生意物业及生意方面将连续维持独立， 为维持上市公司的独立性，惠德实业许诺：“（一）确保上市公司人员独立 1、保险上市公司的总司理、副总司理、财政担任人、董事会书记等高等办理人员正在上市公司专任处事，没有正在本公司及本公司掌握的其他企业中担负除董事、监事之外的其他职务，且没有正在本公司及本公司掌握的其他企业中领薪。 2、保险上市公司的财政人员独立，没有正在本公司及本公司掌握的其他企业中兼职或支付人为。 3、保险上市公司拥有齐全独立的处事、人事及薪酬办理编制，该等编制以及本公司及本公司掌握的其他企业之间全面独立。 （二）确保上市公司物业独立齐全 1、保险上市公司拥有独立齐全的物业， 上市公司的物业全数处于上市公司的掌握之下，并为上市公司独立拥有以及经营。保险本公司及本公司掌握的其他企业没有以一切办法不法违规占用上市公司的资金、物业。 2、保险没有以上市公司的物业为本公司及本公司掌握的其他企业的债务违规供给确保。 （三）确保上市公司的财政独立 1、保险上市公司建立独立的财政部门以及独立的财政核算编制。 2、保险上市公司拥有榜样、独立的财政会计制度以及对联公司的财政办理制度。 3、保险上市公司独立正在银行开户，没有与本公司及本公司掌握的其他企业共用银行账户。 4、保险上市公司恐怕作出独立的财政决议，本公司及本公司掌握的其他企业没有经过不法违规的办法干涉上市公司的资金利用、调剂。 5、保险上市公司照章独立纳税。 （四）确保上市公司机构独立 1、保险上市公司照章建立健壮股分公法令人处置组织，拥有独立、齐全的构造机构。 2、保险上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高等办理 人员等凭据公法、律例以及公司条例独立利用权力。 3、保险上市公司拥有独立、齐全的构造机构，与本公司及本公司掌握的其他企业间没有生存机构混杂的状况。 （五）确保上市公司生意独立 1、保险上市公司拥有独立进步筹备震动的物业、人员、天资以及才略，拥有面向墟市独立自主延续筹备的才略。 2、保险榜样办理与上市公司之间的有关买卖。对付没法避免或有正当缘由及一般筹备所需而产生的有关买卖则根据秘密、平正、刚正的准则照章施行。 本次买卖告竣后，本公司及本公司掌握的其他企业没有会毁伤上市公司的独立性，正在物业、人员、财政、机媾和生意上与上市公司维持五脱节准则，并矜重按照中国证监会对于上市公司独立性的相干规矩，维持并维护上市公司的独立性。若本公司及本公司掌握的其他企业违反上述许诺给上市公司及其他股东形成亏空，本公司及本公司掌握的其他企业将负担相映的公法负担。 上述许诺自本许诺函出具之日起失效，并正在本公司算作上市公司控股股东、 白山市江源区财政局算作上市公司理论掌握人的整体存续时期延续无效，且弗成变化或除掉。” 2021年09月03日 永恒 一般实验中

收买讲述书或权力变动讲述书中所作许诺 白山市惠德实业有限负担公司 其他许诺 许诺事项：对于避免同业合作的许诺 惠德实业许诺，自博得上市公司26%股分对于应的表决权后，为避免同业合作，本公司许诺： 1、截止本许诺函订立日，本公司未投资于一切与上市公司进行不异或一致生意的企业或其他筹备实体，自身未筹备、亦没有为他人筹备与上市公司不异或一致的生意，与上市公司没有生存同业合作的状况。 2、除上市公司外，本公司自身将没有进行与上市公司损耗筹备有不异或一致生意的投资，没有会新设或收买与上市公司有不异或一致生意的筹备性机构，没有正在中国境内或境外创制、筹备、繁华或帮助创制、筹备、繁华一切与上市公司生意直接或大概合作的生意、企业、项目或其他一切震动，以避免与上市公司的损耗筹备变成新的、大概的直接或间接的生意合作。 3、如本公司掌握的其他企业进一步拓展生意范围，本公司掌握的其他企业将以优先维护上市公司的权力为准则，采用全部大概的办法避免与上市公司及其部下企业孕育同业合作。 4、如上市公司及其部下企业或相干监管部门认定本公司掌握的其他企业在或将要进行的生意与上市公司及其部下企业生存同业合作，本公司将摒弃或将促进相干企业摒弃大概产生同业合作的生意或生意机缘， 或将促进该生意或生意机缘按平正正当的条件优先供给给上市公司或其全资及控股子公司，或让渡给其他无有关联系的第三方。 如违反以上许诺，本公司承诺负担由此孕育的全数负担，充分抵偿或积累由此给上市公司形成的一切直接或间接亏空。” 2021年09月03日 永恒 一般实验中

物业重组时所作许诺 万方繁华及部分董事、监事及高等办理人员 对于公司远大物业重组摊薄即期回报采用增添办法的许诺 1、本公司及本公司部分董事、监事及高等办理人员会老实、勤奋地实验责任，维护公司以及部分股东的合法权力； 二、本公司及本公司部分董事、监事及高等办理人员没有会无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有选择其他办法毁伤公司好处； 三、本公司及本公司部分董事、监事及高等办理人员会对于自身职务破费动作施行制约； 四、本公司及本公司部分董事、监事及高等办理人员没有会动用公司资源进行与自身实验责任无关的投资、破费震动； 五、本公司及本公司部分董事、监事及高等办理人员会支柱由董事会或薪酬与观察委员会拟定的薪酬制度与公司增添回报办法的施行状况相挂钩； 自己若违反或拒没有实验上述许诺，将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊秘密作出注释并致歉；若给公司大概投资者形成亏空的，将照章负担积累负担。 2021年10月13日 永恒 实验中

物业重组时所作许诺 白山市惠德实业有限负担公司、白山市江源区财政局 对于避免与万方城镇投资繁华股分有限公司同业合作证实与许诺 为确保上市公司的延续筹备及延续红利才略，为从根基上避免以及清除占用上市公司的商业机缘以及变成同业合作的大概性，算作上市公司的理论掌握人、控股股东，白山市江源区财政局、白山市惠德实业有限负担公司弗成除掉地许诺以下： 1、正在算作上市公司理论掌握人、控股股东时期，本局/本公司将没有会以一切办法（席卷但没有限于独资筹备、经过合资筹备或拥有另一公司或企业的股分及其余权力）直接或间接进行与上市公司主交易务变成合作的生意。 2、正在算作上市公司理论掌握人、控股股东时期，本局/本公司将采用合法及无效的办法，促进本局/本公司现有或将来创制的全资子公司、控股子公司以及其余受本局/本公司掌握的企业没有进行与上市公司主交易务变成合作的生意。 3、正在算作上市公司理论掌握人、控股股东时期，如本局/本公司（席卷本局/本公司现有或将来创制的子公司以及其余受本局/本公司掌握的企业）取得的一切商业机缘与上市公司主交易务有合作或大概变成合作，则本局/本公司将马上告诉上市公司，并优先将该商业机缘予以上市公司。 2021年10月13日 永恒 实验中

4、正在算作上市公司理论掌握人、控股股东时期，对付上市公司的一般损耗、筹备震动，本局/本公司保险没有运用控股股东职位毁伤上市公司及上市公司中小股东的好处。 5、正在算作上市公司理论掌握人、控股股东时期，如呈现因本局/本公司违反上述许诺而导致上市公司的权力受到毁伤的状况，本局/本公司将照章负担相映的抵偿负担。特此证实与许诺。

物业重组时所作许诺 白山市惠德实业有限负担公司、白山市江源区财政局 对于维护本公司独立性的许诺 （一）人员独立 1、保险上市公司的高等办理人员没有正在本公司及本单元/本公司所掌握的企业中担负除董事、监事之外的其他职务，且没有正在本公司及本单元/本公司所掌握的企业中领薪。 2、保险上市公司的财政人员没有正在本公司及本单元/本公司所掌握的企业中兼职或支付人为。 3、保险上市公司的处事、人事及薪酬办理编制与本单元/本公司及本单元/本公司所掌握的企业之间彼此独立。 （二）物业独立 1、保险本单元/本公司及本单元/本公司所掌握的企业没有以一切办法不法违规占用上市公司的资金、物业。 2、保险没有以上市公司的物业为本单元/本公司及本单元/本公司所掌握的企业的债务违规供给确保。 （三）财政独立 1、没有干涉上市公司建立独立的财政部门以及独立的财政核算编制。 2、没有干涉上市公司榜样、独立的财政会计制度以及其子公司的财政办理制度。 3、没有干涉上市公司独立正在银行开户，保险本单元/本公司及本单元/本公司所掌握的企业没有与上市公司共用银行账户。 4、没有干涉上市公司作出独立的财政决议，保险本单元/本公司及本单元/本公司所掌握的企业没有经过不法违规的办法干涉上市公司的资金利用、调剂。 （四）机构独立 1、没有干涉上市公司照章建立健壮股分公法令人处置组织，拥有独立、齐全的构造机构。 2、没有干涉上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高等办理人员等凭据公法、律例以及公司条例独立利用权力。 3、没有干涉上市公司拥有独立、齐全的构造机构，保险本单元/本公司及本单元/本公司所掌握的企业与上市公司间没有生存机构混杂的状况。 （五）生意独立 2021年10月13日 永恒 实验中

1、没有干涉上市公司拥有独立进步筹备震动的物业、人员、天资以及才略和拥有面向墟市独立自主延续筹备的才略。 2、保险尽管削减本单元/本公司及本单元/本公司所掌握的企业与上市公司的买卖，对付没法避免或有正当缘由的买卖则根据秘密、平正、刚正的准则照章施行。 （六）保险上市公司正在其他方面与本单元/本公司及本单元/本公司所掌握的企业维持独立。

物业重组时所作许诺 白山市惠德实业有限负担公司、白山市江源区丰源农业投资有限公司 对于确保公司增添回报办法得以实在实验的许诺 1、本公司将凭据相干公法、律例及公司条例的相关规矩利用股东权力，没有越权干涉上市公司筹备办理震动，没有侵吞上市公司好处。 2、实在实验上市公司拟定的相关增添回报办法和本公司对于此作出的一切相关增添回报办法的许诺，若违反该等许诺并给上市公司大概投资者形成亏空的，本公司承诺照章负担对于上市公司大概投资者的积累负担。算作增添回报办法相干负担主体之一，若违反上述许诺或拒没有实验上述许诺，批准由中国证监会以及深圳证券买卖所等证券监管机构根据其拟定或揭晓的相关规矩、法则，对于本公司作出相干处理或采用相干办理办法。 3、自2021年8月26日上市公司掌握权产生变化之日至上市公司本次重组实行了却前，若中国证监会作出对于增添回报办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺没有能满意中国证监会该等规矩时本公司许诺届时将根据中国证监会的最新规矩出具弥补许诺。 2021年10月13日 永恒 实验中

物业重组时所作许诺 白山市惠德实业有限负担公司、白山市江源区财政局 对于削减以及榜样有关买卖的许诺 1、正在算作万方繁华控股股东/理论掌握人时期，本公司/本单元将矜重根据公法、律例和榜样性文件的要求和万方繁华公司条例的相关规矩，利用股东权力大概鼓励董事照章利用董事权力，正在股东大会和董事会对于相关触及本公司/本单元事项的有关买卖施行表决时，实验回避表决的责任。 2、正在算作万方繁华控股股东/理论掌握人时期，本公司/本单元及本公司/本单元掌握的其他企业或其他与本公司/本单元相关联联系的企业（除万方繁华及其掌握的企业外，以下统称有关企业）与万方繁华之间将尽管削减有关买卖，正在施行确有须要且没法避免的有关买卖时，保险按墟市化准则以及公正代价施行平正操作，并按相干公法、律例和榜样性文件的规矩实验相干审批法式及信息表露责任，保险没有经过有关买卖及资金占用毁伤万方繁华及其他股东的合法权力；本次买卖前后均没有会占用万方繁华的资金，没有生存万方繁华对于本公司/本单元或有关企业的确保事项；保险万方繁华与本公司/本单元及有关企业之间没有生存显失平正的有关买卖； 3、本许诺一经订立，即变成本公司/本单元弗成除掉的公法责任。如出 现因本公司/本单元违反上述许诺与保险而导致万方繁华或其他股东权力受到毁伤的状况，本公司/本单元将照章负担相映的抵偿负担。 2021年10月13日 永恒 实验中

其他对于公司中小股东所作许诺 北京万方源房地产开垦有限公司;万方投资控股团体有限公司;张晖 对于同业合作、有关买卖、资金占用方面的许诺 1、对于避免与万方城镇投资繁华股分有限公司同业合作许诺函 （1）为充分损坏上市公司的好处，针对于同业合作事项，算作上市公司理论掌握人、控股股东，张晖、万方控股、万方源弗成除掉许诺以下：鉴于万方控股进行土地一级开垦生意的部下子公司的全体土地一级开垦项目尚未了却，支出尚未结转，为保险上市公司及中小股东好处，自己/本公司将以维护上市公司好处为归来点，择机帮助上市公司将天源房地产、喷鼻河东润、沧州广润及万方天润置出上市公司。上市公司将天源房地产、喷鼻河东润、沧州广润及万方天润置出后，上市公司生意中没有再含有土地一级开垦生意。 （2）为从根基上避免以及清除占用上市公司的商业机缘以及变成同业合作的大概性，算作上市公司的理论掌握人、控股股东，万方控股、万方源及张晖弗成除掉地许诺以下： 1）正在上市公司揭晓收买信通网易以及执象收集的讲述书以前，将北京万方云健科技有限公司、北京万方云医信息本领有限公司、北京万方云药互联科技有限公司依赖给上市公司办理，由上市公司全权利用对于上述三家公司的全数物业负债的筹备权、办理权以及决议权，依赖刻日直至上市公司博得上述三家公司的控股权为止。 2）正在上市公司将天源房地产、喷鼻河东润、沧州广润及万方天润等置出后，自己/本公司将没有会以一切办法（席卷但没有限于独资筹备、经过合资筹备或拥有另一公司或企业的股分及其余权力）直接或间接进行与上市公司主交易务变成合作的生意。 3）自己/本公司将采用合法及无效的办法，促进自己/本公司现有或将来创制的全资子公司、控股子公司以及其余受自己/本公司掌握的企业没有进行与上市公司主交易务变成合作的生意。 4）如自己/本公司（席卷自己/本公司现有或将来创制的子公司以及其余受自己/本公司掌握的企业）取得的一切商业机缘与上市公司主交易务有合作或大概变成合作，则自己/本公司将马上告诉上市公司，并优先将该商业机缘予以上市公司。 5）对付上市公司的一般损耗、筹备震动，自己/本公司保险没有运用控股股东职位毁伤上市公司及上市公司中小股东的好处。 6）如呈现因自己/本公司违反上述许诺而导致上市公司的权力受到毁伤的状况，自己/本公司将照章负担相映的抵偿负担。” 2017年02月27日 永恒 一般实验中

其他对于公司中小股 北京万方源房地产开垦有限公司 其他许诺 根据万方源与公司于2008年8月1日订立的《对于束缚中国辽宁国际单干团体股分有限公司原大股东违规确保的协议》商定，鉴于公司为原 2008年08 永恒 至今，未有相干债权人向公司追索上述确保负担，此许诺处于实验历程中。

东所作许诺 大股东辽宁国际团体的部下公司北方公司贷款供给确保尚有67.5万元确保负担未排除，万方源将无偿负担该确保负担的偿付责任。上述协议的订立颠末了公司第五届董事会第十一次聚会审议同意，并适时给以表露。 月01日

其他对于公司中小股东所作许诺 北京万方源房地产开垦有限公司 对于同业合作、有关买卖、资金占用方面的许诺 （1）正在恢复上市后6个月外向上市公司提出首次定向增发议案，经过定向增发办法把房地产开垦方面的一切相干筹备性物业注入上市公司，以增强上市公司的延续筹备及延续红利才略，正在注入前，将依赖上市公司筹备办理一切房地产开垦方面相干筹备性物业，并按墟市公正代价支拨相干办理费；对于没有具备注入上市公司条件但变成同业合作的物业或股权，将正在公司恢复上市后一年内让渡给其他无关第三方。 （2）正在上市公司进步房地产开垦生意的地带，万方源及其有关企业将没有再进行与公司不异或如同的房地产开垦生意。 （3）对付万方源在进行的“北京顺义区平各庄旧村改革土地一级开垦一期项目”，根据国家相关规矩以及万方源与顺义区当局订立的《顺义区平各庄旧村改革土地一级开垦一期项目依赖协议》，该项目没法让渡以及依赖上市公司办理，为避免同业合作，正在该项目告竣后，万方源许诺将没有再进行土地一级开垦生意。 （4）如前述首次定向增发事宜未获中国证监会同意，万方源将把拟认购定向增发股分的物业及股权经评估作价后全数销售给上市公司，并暂没有要求上市公司支拨相映款项，待上市公司取得开垦收益并具备支拨才略时，再行支拨。” 2008年05月15日 永恒 万方源于2009年12月4日如期进取市公司提出首次定向增发预案，自《预案》颁布之后，万方源做好了定向增发相干物业的前期打算处事，但因为受到宏不雅调控的作用，不断没法实行，随着时光推移，原定向增发规划入彀划拟置入公司的筹备性物业的环境已产生改变，某些物业已没有再顺应置入公司，万方源为连续实验许诺，并优化许诺规划，做了大度的打算处事，席卷收买、投资一些新的土地一级开垦项目以及房地产开垦项目 ，以期增强房地产筹备性物业的储存，确保正在国家战术禁止时，也许优化定向增发规划，连续实行定向增发。 为了既能储存兑现许诺所需物业，又没有推广大股东以及公司之间的同业合作，2013年3月4日，公司与万方源订立了五份《依赖办理协议书》，将其为实行定向增发储存的物业全数依赖给公司办理，依赖刻日自《依赖办理协议书》经万方繁华董事会审议经过日起至万方繁华经过定向增发等办法告竣对于被托管公司的控股股权的收买之日止，托管实质为前述公司的全数物业、负债的筹备权、办理权以及决议权全数依赖万方繁华利用。 公司不同于2013年4月23日、11月7日，召集了第六届董事会第二十四次聚会登科七届董事会第五次聚会，聚会审议经过了《对于发行股分采办物业并配套融资暨有关买卖规划的预案》等议（预）案，公司拟经过发行股分向万方源、北京新星景天商贸有限公司、华夏新天投资控股有 限公司、北京万以及投资有限公司发行股分采办万方盛宏95%股权、秦皇岛鼎骏90%股权、张家口宏础100%股权、义林义乌97.12%股权、延边龙润100%股权（实质详见2013年11月13日正在公司指定媒体表露的《发行股分采办物业并配套融资暨有关买卖讲述书（草案）》）。2013年11月28日，公司召集2013年第四次且自股东大会，审议经过了上述议案，2013年12月5日公司收到中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政答应申请受理告诉书》（131628号），今朝，因到场本次重组的相关方面涉嫌不法被稽查立案，公司并购重组申请被憩息考查。

其他对于公司中小股东所作许诺 北京万方源房地产开垦有限公司 其他许诺 本公司及部下企业与上市公司及部下企业之间尽大概避免产生有关买卖，对付没法避免大概有正当缘由而产生的有关买卖，本公司许诺将遵守墟市刚正、平正、秘密的准则，并照章签订协议，实验合法法式，保险买卖代价的透明、秘密、公正，矜重根据中国证监会的相关公法律例以及证券买卖所的规矩实验信息表露责任以及处分相干报批法式，保险没有经过有关买卖毁伤公司及其他股东的合法权力。 2008年05月15日 永恒 至今，万方源矜重实验了上述许诺，未有经过有关买卖毁伤公司及其他股东合法权力的状况产生。

许诺是否守时实验 否

如许诺超期未实验了却的，理应精细阐明未告竣实验的全部缘由及下一步的处事讨论 惠德实业未实验许诺的缘由及下一步的处事讨论： 1、股权买卖讨论改期：因为采办债权事宜触及的主体较多，有特定的沟通难度，所以永远未能全数按讨论实行。惠德实业许诺于2022年6月30日前订立债权让渡单干协议，其他许诺实质没有变。 2、资金支柱讨论改期：惠德实业于2021年12月30日收到上市公司对于纾困资金5,700万资金利用的弥补申请材料，并在努力和好金融机构落实该笔资金的放款时光。惠德实业许诺根据上市公司筹备的理论须要，正在相干条件满意后于2022年4月30日前散发该笔资金，其他许诺实质没有变。

二、控股股东及其他有关方对于上市公司的非筹备性占用资金状况

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存控股股东及其他有关方对于上市公司的非筹备性占用资金。

三、违规对于外确保状况

□合用 没有合用

公司讲述期无违规对于外确保状况。

四、聘用、解职会计师事情所状况

半年度财政讲述是否一经审计

□是 否

公司半年度讲述未经审计。

五、董事会、监事会对于会计师事情所本讲述期“非规范审计讲述”的阐明

□合用 没有合用

六、董事会对于上年度“非规范审计讲述”相干状况的阐明

□合用 没有合用

七、休业重整相干事项

□合用 没有合用

公司讲述期未产生休业重整相干事项。

八、诉讼事项

远大诉讼仲裁事项

□合用 没有合用

本讲述期公司无远大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□合用 没有合用

九、处理及整理状况

合用 □没有合用

称号/姓名 类别 缘由 考察处理类别 结论 表露日期 表露索引

万方城镇投资繁华股分有限公司 其他 2011 年 4 月27 日，*ST 万方算作借钱主体与第三方订立借钱协议，向第三方借钱 2,200 万元，个中2,000 万元直接汇入*ST万方原控股股东北京万方源房地产开 其他 对于万方城镇投资繁华股分有限公司予以传递挑剔的奖励。 2022年04月27日 //www.szse.cn

北京万方 控股股东 其他 对于万方城镇投资繁华股 2022年 //ww

源房地产开垦有限公司 发有限公司银行账户。上述动作变成控股股东非筹备性资金占用，占用金额占*ST 万方2010年经审计净物业的9.96%。2021 年11月30 日，上述资金占用已经过债务冲抵办法束缚。 份有限公司原控股股东北京万方源房地产开垦有限公司，予以传递挑剔的奖励。 04月27日 w.szse.cn

张晖 董事 其他 对于万方城镇投资繁华股分有限公司原理论掌握人、董事长张晖予以传递挑剔的分。 2022年04月27日 //www.szse.cn

公司讲述期没有生存处理及整理状况。

十、公司及其控股股东、理论掌握人的竭诚环境

□合用 没有合用

十1、远大有关买卖

1、与凡是筹备相干的有关买卖

□合用 没有合用

公司讲述期未产生与凡是筹备相干的有关买卖。

2、物业或股权收买、销售产生的有关买卖

□合用 没有合用

公司讲述期未产生物业或股权收买、销售的有关买卖。

3、独特对于外投资的有关买卖

□合用 没有合用

公司讲述期未产生独特对于外投资的有关买卖。

4、有关债权债务交往

合用 □没有合用

是否生存非筹备性有关债权债务交往

是 □否

应酬有关方债务

有关方 有关联系 变成缘由 期初余额（万元） 本期新增金额（万元） 本期偿还金额（万元） 利率 本期资本（万元） 期末余额（万元）

白山市惠德实业有限负担公司 控股股东 其他应酬款 99.99 99.99

北京万方源房地产开垦有限 第一大股东 其他应酬款 2,703.04 0.33 2,550.33 153.04

公司

万方投资控股团体有限公司 第一大股东万方源之母公司 其他应酬款 53.35 45.5 30 68.85

喷鼻河富泰房地产开垦有限公司 与本公司为统一法定代表人 其他应酬款 12.1 12.1

北京万方鑫润基金办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握 其他应酬款 1,595.57 1,595.57

万方金融控股有限公司 受第一大股东之母公司掌握 其他应酬款 117.9 65 52.9

北京万方云健科技有限公司 受第一大股东之母公司掌握 其他应酬款 0.02 0.02

秦皇岛鼎骏城镇修建投资有限公司 受第一大股东之母公司掌握 其他应酬款 6.9 6.9

邢大伟 子公司股东 其他应酬款 72.58 72.58 0

5、与生存有关联系的财政公司的交往状况

□合用 没有合用

公司与生存有关联系的财政公司与有关方之间没有生存取款、贷款、授信或其他金融生意。

6、公司控股的财政公司与有关方的交往状况

□合用 没有合用

公司控股的财政公司与有关方之间没有生存取款、贷款、授信或其他金融生意。

7、其他远大有关买卖

□合用 没有合用

公司讲述期无其他远大有关买卖。

十二、远大公约及其实验状况

1、托管、承包、租赁事项状况

（1） 托管状况

合用 □没有合用

托管状况阐明

控股子公司万方百奥于2021年 4月16日，与亚东生物（安国）订立了《依赖办理协议书》，亚东生物（安国）将触及其疫苗生意的损耗筹备、办理权全数依赖给万方百奥利用，依赖办理刻日为两年，自2021年3月1日起至2023年 2月28日止。详见公司于2021年4月19日正在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn/）上表露的《对于控股子公司受托办理CHO细胞重组乙肝疫苗生意的通告》（通告编号：2021-030）。

为公司带来的损益到达公司讲述期成本总数10%以上的项目

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存为公司带来的损益到达公司讲述期成本总数10%以上的托管项目。

（2） 承包状况

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存承包状况。

（3） 租赁状况

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存租赁状况。

2、远大确保

合用 □没有合用

单元：万元

公司对联公司的确保状况

确保工具称号 确保额度相干通告表露日期 确保额度 理论产生日期 理论确保金额 确保类别 确保物 反确保状况 确保期 是否实验了却 是否为有关方确保

万方迈捷 2022年04月30日 20,000.00 2021年10月29日 2,000 连带负担确保 持有万方迈捷40%股分的股东杨凯按其出资比率为本次确保供给反确保，杨凯与公司订立了《反确保协议》 自主债务实验期届满之日起三年 否 否

万方迈捷 2022年04月30日 20,000.00 2021年12月31日 3,000 连带负担确保 持有万方迈捷40%股分的股东杨凯按其出资比率为本次确保供给反确保，杨凯与公司订立了《反确保协议》 自主债务实验期届满之日起三年 否 否

铸鼎工大 2022年04月30日 10,000.00 连带负担确保 自公司2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会召集之日止。 否 否

万方肥土 2022年04月30日 10,000.00 连带负担确保 自公司2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会召集之日止。 否 否

讲述期内审批对联公司确保额度总计（B1） 40,000.00 讲述期内对联公司确保理论产生额总计（B2） 0

讲述期末已审批的对联公司确保额度总计（B3） 40,000.00 讲述期末对联公司理论确保余额总计（B4） 5,000.00

子公司对联公司的确保状况

确保工具称号 确保额度相干通告表露日期 确保额度 理论产生日期 理论确保金额 确保类别 确保物 反确保状况 确保期 是否实验了却 是否为有关方确保

泰州铸鼎 2021年07月03日 308.00 2021年07月01日 308.00 连带负担确保 自《融资租赁公约》失效时起至一切债务实验期届满之日起三年。 否 否

泰州铸鼎 2021年07月20日 301.76 2021年07月19日 301.76 连带负担确保 自《融资租赁公约》订立日至一切债务实验期届满之日起二年。 否 否

泰州铸鼎 2022年04月30日 5,000.00 2021年07月29 日 615.90 连带负担确保 自《融资租赁公约》失效时起至一切债务实验期届满之日起三年。 否 否

万方迈捷 2022年04月30日 3,000.00 2021年12月31日 3,000.00 连带负担确保 持有万方迈捷40%股分的股东杨凯按其出资比率为本次确保供给反确保，杨凯与公司订立了《反确保协议》 自主债务实验期届满之日起三年 否 否

讲述期内审批对联公司确保额度总计（C1） 8,000.00 讲述期内对联公司确保理论产生额总计（C2） 0

讲述期末已审批的对联公司确保额度总计（C3） 8,609.76 讲述期末对联公司理论确保余额总计（C4） 4,225.66

公司确保总数（即前三大项的总计）

讲述期内审批确保额度总计（A1+B1+C1） 48,000.00 讲述期内确保理论产生额总计（A2+B2+C2） 0

讲述期末已审批的确保额度总计（A3+B3+C3） 48,609.76 讲述期末理论确保余额总计（A4+B4+C4） 9,225.66

理论确保总数（即A4+B4+C4）占公司净物业的比率 58.44%

个中：

为股东、理论掌握人及其有关方供给确保的余额（D） 0

直接或间接为物业负债率逾越70%的被确保工具供给的债务确保余额（E） 9,225.66

确保总数逾越净物业50%全体的金额（F） 1,332.60

上述三项确保金额总计（D+E+F） 10,558.26

选择复合办法确保的全部状况阐明

无

3、依赖理财

□合用 没有合用

公司讲述期没有生存依赖理财。

4、其他远大公约

合用 □没有合用

公约签定公司方称号 公约签定对于方称号 公约标的 公约订立日期 公约触及物业的账面价值（万元） 公约触及物业的评估价值（万元） 评估机构称号 评估基准日 定价准则 买卖代价（万元） 是否有关买卖 有关联系 截止讲述期末的施行状况 表露日期 表露索引

万方城镇投资繁华股分有限公司 北京茂慧商务磋商有限公司 现金 2021年02月09日 无 计划定价 3,000 否 无 2022年1月17日止，公司就原协媾和弥补协议、弥补协议二、弥补协议三项下借钱事项中触及的万方百奥36.91275%的股权已全数排除质押。本次借钱的一切权力责任已停止。 2022年01月19日 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）

十三、其他远大事项的阐明

合用 □没有合用

1、为了支柱军工板块生意繁华，公司于2022年 1月 7日与控股子公司铸鼎工大订立了《借钱公约》，批准向铸鼎工大供给财政援助2,000万元，利率为5%，刻日为1年。公司已于2022年1月10日向铸鼎工大支拨2,000万元。详见公司不同于2022年1月8日、1月10日正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上表露的《对于向控股子公司供给财政援助的通告》及其掘起通告（通告编号：2022-003、2022-008）。

2、公司不同于2022年1月26日、2022年2月16日召集第九届董事会第三十八次聚会、第九届监事会第十九次聚会抉择以及2022年第二次且自股东大会，审议经过了《对于白山市惠德实业有限负担公司对于上市公司纾困规划相干许诺改期实验的议案》。

控股股东惠德实业为对于上市公司施行纾困，改善上市公司筹备环境，将改期实验尚未全面实验的纾困许诺，席卷：（1）股权买卖讨论改期：因为采办债权事宜触及的主体较多，有特定的沟通难度，所以永远未能全数按讨论实行。惠德实业许诺于2022年6月30日前订立债权让渡单干协议，其他许诺实质没有变。

（2）资金支柱讨论改期：惠德实业于2021年12月30日收到上市公司对于纾困资金5,700万资金利用的弥补申请材料，并在努力和好金融机构落实该笔资金的放款时光。惠德实业许诺根据上市公司筹备的理论须要，正在相干条件满意后于2022年4月30日前散发该笔资金，其他许诺实质没有变。

详见公司不同正在2022年1月27日以及2月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的相干通告。截止本讲述表露日，惠德实业暂未实验上述许诺 。

3、公司控股子公司万方百奥于2021年3月9日与北京富亚东投资办理有限公司（以下简称“富亚东”）、北京亚东生物制药（安国）有限公司（以下简称“亚东生物（安国）”或“标的公司”）订立了《股权让渡框架协议》，根据股权让渡框架协议商定，万方百奥拟收买富亚东持有的亚东生物（安国）没有低于15%的股权，首付款为群众币3,000万元。

因标的公司的股东股权比率产生改变，为了连续实验原协议，2022年2月22日，万方百奥与亚东生物（安国）、富亚东、亚东生物四方订立了《〈股权让渡框架协议〉之弥补协议》，本次买卖的买卖对于手方由富亚东变化为亚东生物。

详见公司不同于2021年3月12日以及2022年2月23日正在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn/）表露的《对于控股子公司订立股权让渡框架协议的通告》及其掘起通告（通告编号：2021-012、2022-020）。

4、随着生物成品正在农业范畴里的利用范围渐渐扩张，讲述期内公司投资了威海东巽生物科技有限公司（以下简称“东巽生物”）24%股权。东巽生物是研发、建造以及出售自然饲用红法夫酵母虾青素的专科生物科技公司，经过生物发酵以及提取建造自然虾青素。红法夫酵母虾青素主要利用于水产饲料推广剂，主要功能是抗氧化、抗应激以及着色，因为其起因为自然酵母细胞，且生物分解历程较为繁复，所以具备特定的本领壁垒。

详见公司不同于2022年3月5日以及2022年4月19日正在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn/）表露的《对于对于外投资的通告》及其掘起通告（通告编号：2022-023、2022-029）。

十四、公司子公司远大事项

□合用 没有合用

第七节 股分变动及股东状况

1、股分变用情况

1、股分变用情况

单元：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数目 比率 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数目 比率

1、有限售条件股分 1,240,950 0.40% - - - - - 1,240,950 0.40%

1、国家持股 - - - - - - - - -

2、共有法人持股 - - - - - - - - -

3、其他内资持股 1,240,950 0.40% - - - - - 1,240,950 0.40%

个中：境内法人持股 - - - - - - - - -

境内当然人持股 1,240,950 0.40% - - - - - 1,240,950 0.40%

4、外资持股 - - - - - - - - -

个中：境外法人持股 - - - - - - - - -

境外当然人持股 - - - - - - - - -

二、无限售条件股分 308,159,050 99.60% - - - - - 308,159,050 99.60%

1、群众币普遍股 308,159,050 99.60% - - - - - 308,159,050 99.60%

2、境内上市的外资股 - - - - - - - - -

3、境外上市的外资股 - - - - - - - - -

4、其他 - - - - - - - - -

三、股分总额 309,400,000 100.00% - - - - - 309,400,000 100.00%

股分变动的缘由

□合用 没有合用

股分变动的同意状况

□合用 没有合用

股分变动的过户状况

□合用 没有合用

股分回购的实行掘起状况

□合用 没有合用

选择分散竞价办法减持回购股分的实行掘起状况

□合用 没有合用

股分变动对于迩来一年以及迩来一期根底每股收益以及浓缩每股收益、归属于公司普遍股股东的每股净物业等财政目标的作用□合用 没有合用

公司以为须要或证券监管机构要求表露的其他实质

□合用 没有合用

2、限售股分变用情况

合用 □没有合用

单元：股

股东称号 期初限售股数 本期排除限售股数 本期推广限售股数 期末限售股数 限售缘由 排除限售日期

刘玉 620,175 - - 620,175 高管锁定股 高管锁定股每年根据其持股数的25%解锁

刘戈林 620,775 - - 620,775 高管锁定股 高管锁定股每年根据其持股数的25%解锁

总计 1,240,950 - - 1,240,950 -- --

二、证券发行与上市面况

合用 □没有合用

股票及其衍生证券称号 发行日期 发行代价（或利率） 发行数目 上市日期 获准上市买卖数目 买卖停止日期 表露索引 表露日期

股票类

可变换公司债券、结合买卖的可变换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

股票期权 2022年04月13日 - 600,000 2022年06月09日 - -- //www.cninfo.com.cn 2022年06月10日

讲述期内证券发行状况的阐明

公司于2022年4月13日召集第九届董事会第四十次聚会以及第九届监事会第二十次聚会，审议经过了《对于向激发工具授与2021年激发讨论预留股票期权的议案》，聚会确认2021年股票期权激发的预留期权授与日为2022年4月13日，向2名激发工具授与股票期权60.00万份，行权代价为5.02元/股。独立董事对于此宣布了独立观点，讼师出具了公法观点书，监事会对于授与股票期权的激发工具名单施行了核实。详见公司于2022年 4月 14日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的相干通告。

公司于2022年6月9日告竣了2021年股票期权激发讨论所授与的预留股票期权备案处事。详见公司于2022年4月14日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）表露的《对于2021年股票期权激发讨论预留授与备案告竣的通告》。

三、公司股东数目及持股状况

单元：股

讲述期末普遍股股东总额 22,240 讲述期末表决权恢复的优先股股东总额 -

持股5%以上的普遍股股东或前10名普遍股股东持股状况

股东称号 股东性子 持股比率 讲述期末持有的普遍股数目 讲述期内增减变用情况 持有有限售条件的普遍股数目 持有无限售条件的普遍股数目 质押、符号或停止状况

股分状态 数目

北京万方源房地产开垦有限公司 境内非共有法人 37.69% 116,600,000.00 - - 116,600,000.00 质押 116,600,000.00

停止 116,600,000.00

林美姬 境内当然人 1.97% 6,103,900.00 2974000.00 - 6,103,900.00 -

余建华 境内当然人 1.20% 3,705,258.00 3705258.00 - 3,705,258.00 -

刘兆洋 境内当然人 0.88% 2,708,720.00 552520.00 - 2,708,720.00 -

陈惜如 境内当然人 0.82% 2,540,000.00 2540000.00 - 2,540,000.00 -

王海滨 境内当然人 0.58% 1,804,348.00 11862.00 - 1,804,348.00 -

张秀妹 境内当然人 0.51% 1,570,500.00 1195200.00 - 1,570,500.00 -

吴健 境内当然人 0.49% 1,510,600.00 1510600.00 - 1,510,600.00 -

蒋燕 境内当然人 0.42% 1,310,200.00 1277400.00 - 1,310,200.00 -

梁李真 境内当然人 0.38% 1,166,400.00 1166400.00 - 1,166,400.00 -

策略投资者或普通法人因配售新股成为前10名普遍股股东的状况 无

上述股东有关联系或统一步履的阐明 公司第一大股东与其他股东之间没有生存有关联系，本公司未知其他股东是否生存有关联系或属于《上市公司收买办理方法》规矩的统一步履人。

上述股东触及依赖/受托表决权、摒弃表决权状况的阐明 公司大股东万方源不同于2021年8月26日以及2021年8月31日，与惠德实业订立了《表决权依赖协议》及其弥补协议，根据协议设计，万方源将其持有的公司80,444,000股股分，占公司总股本的26%对于应的表决权（席卷但没有限于提名以及提案权等股东权力）无条件且弗成除掉地全数依赖惠德实业利用，依赖刻日为协议失效之日起五年。本次表决权依赖后，公司的控股股东由万方源变化为惠德实业，最终掌握人由张晖变化为白山市江源区财政局。详见公司不同于2021年8月26日、2021年9月1日正在巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上表露的《对于控股股东订立暨公司掌握权拟产生变化的提醒性通告》及其掘起通告（通告编号：2021-070、2021-079）。

前10名股东中生存回购专户的稀奇阐明 无

前10名无限售条件普遍股股东持股状况

股东称号 讲述期末持有无限售条件普遍股股分数目 股分品种

股分品种 数目

北京万方源房地产开垦有限公司 116,600,000.00 群众币普遍股 116,600,000.00

林美姬 6,103,900.00 群众币普遍股 6,103,900.00

余建华 3,705,258.00 群众币普遍股 3,705,258.00

刘兆洋 2,708,720.00 群众币普遍股 2,708,720.00

陈惜如 2,540,000.00 群众币普遍股 2,540,000.00

王海滨 1,804,348.00 群众币普遍股 1,804,348.00

张秀妹 1,570,500.00 群众币普遍股 1,570,500.00

吴健 1,510,600.00 群众币普遍股 1,510,600.00

蒋燕 1,310,200.00 群众币普遍股 1,310,200.00

梁李真 1,166,400.00 群众币普遍股 1,166,400.00

前10名无限售条件普遍股股东之间，和前10名无限售条件普遍股股东以及前10名普遍股股东之间 公司第一大股东与其他股东之间没有生存有关联系，本公司未知其他股东之间是否生存有关联系或属于《上市公司收买办理方法》规矩的统一步履人。

前10名无限售条件普遍股股东持股状况

股东称号 讲述期末持有无限售条件普遍股股分数目 股分品种

股分品种 数目

有关联系或统一步履的阐明

前10名普遍股股东到场融资融券生意状况阐明 公司前10名普遍股股东中没有生存到场融资融券生意的状况。

公司前10名普遍股股东、前10名无限售条件普遍股股东正在讲述期内是否施行商定购回买卖

□是 否

公司前10名普遍股股东、前10名无限售条件普遍股股东正在讲述期内未施行商定购回买卖。

四、董事、监事以及高等办理人员持股变动

□合用 没有合用

公司董事、监事以及高等办理人员正在讲述期持股状况没有产生变动，全部可拜见2021年年报。

五、控股股东或理论掌握人变化状况

控股股东讲述期内变化

□合用 没有合用

公司讲述期控股股东未产生变化。

理论掌握人讲述期内变化

□合用 没有合用

公司讲述期理论掌握人未产生变化。

第八节 优先股相干状况

□合用 没有合用

讲述期公司没有生存优先股。

第九节 债券相干状况

□合用 没有合用

第十节 财政讲述

1、审计讲述

半年度讲述是否颠末审计

□是 否

公司半年度财政讲述未经审计。

二、财政报表

财政附注中报表的单元为：元

1、合并物业负债表

体例单元：万方城镇投资繁华股分有限公司

单元：元

项目 2022年6月30日 2022年1月1日

震动物业：

钱币资金 26,944,772.34 122,946,797.06

结算备付金

拆出资金

买卖性金融物业

衍生金融物业

应收单子 42,116,761.58 11,536,289.99

应收账款 26,217,269.67 55,175,898.65

应收款项融资

预支款项 40,590,417.76 33,503,340.15

应收保费

应收分保账款

应收分保公约打算金

其他应收款 19,173,030.22 19,094,024.45

个中：应收资本 0.00

应收股利

买入返售金融物业

存货 180,582,331.94 173,277,891.81

公约物业 0.00

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 3,193,070.34 4,272,067.42

震动物业总计 338,817,653.85 419,806,309.53

非震动物业：

散发贷款以及垫款

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资 11,807,402.97

其他权力器械投资 6,531,124.45 6,633,509.23

其他非震动金融物业

投资性房地产

流动物业 41,979,676.04 43,420,199.39

正在建工程 7,224,879.33 5,665,413.74

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业 5,923,418.38 6,351,861.10

无形物业 11,922,696.52 12,462,797.18

开垦付出 2,744,403.42 1,203,963.77

商誉 63,549,224.55 63,549,224.55

永恒待摊用度 2,018,435.09 2,250,421.47

递延所得税物业 518,839.47 377,995.95

其他非震动物业 0.00

非震动物业总计 154,220,100.22 141,915,386.38

物业全体 493,037,754.07 561,721,695.91

震动负债：

近期借钱 73,639,081.11 71,142,174.22

向宗旨银行借钱

拆入资金

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 11,426,183.17 16,869,290.11

预收款项

公约负债 3,856,428.96 9,788,689.63

卖出回购金融物业款

接收取款及同业寄存

代办生意证券款

代办承销证券款

应酬员工薪酬 3,289,326.81 3,543,327.04

应交税费 49,766,824.11 51,343,333.33

其他应酬款 115,119,085.28 146,960,251.60

个中：应酬资本

应酬股利

应酬手续费及佣钱

应酬分保账款

持有待售负债

一年内到期的非震动负债 2,966,119.27 5,795,895.98

其他震动负债 141,065.23 284,305.88

震动负债总计 260,204,113.94 305,727,267.79

非震动负债：

保障公约打算金

永恒借钱 5,000,000.00 5,000,000.00

应酬债券

个中：优先股

永续债

租赁负债 8,104,543.86 7,994,915.55

永恒应酬款 1,532,721.31 1,261,540.46

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债 819,124.27 819,124.27

递延收益

递延所得税负债 36,112.16 40,127.60

其他非震动负债

非震动负债总计 15,492,501.60 15,115,707.88

负债总计 275,696,615.54 320,842,975.67

一切者权力：

股本 309,400,000.00 309,400,000.00

其他权力器械

个中：优先股

永续债

本钱公积 146,013,719.07 155,632,987.93

减：库存股

其他分析收益 -7,674,023.63 -7,571,638.85

专项储存

剩余公积 4,855,407.80 4,855,407.80

普通告急打算

未分配成本 -294,733,910.32 -287,236,312.56

归属于母公司一切者权力总计 157,861,192.92 175,080,444.32

小量股东权力 59,479,945.61 65,798,275.92

一切者权力总计 217,341,138.53 240,878,720.24

负债以及一切者权力全体 493,037,754.07 561,721,695.91

法定代表人：张晖 主管会计处事担任人：谌志旺 会计机构担任人：陈璐

2、母公司物业负债表

单元：元

项目 2022年6月30日 2022年1月1日

震动物业：

钱币资金 334,182.89 31,074,354.00

买卖性金融物业

衍生金融物业

应收单子

应收账款

应收款项融资

预支款项

其他应收款 93,247,371.36 101,140,455.91

个中：应收资本

应收股利

存货

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业

震动物业总计 93,581,554.25 132,214,809.91

非震动物业：

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资 205,143,562.61 172,336,159.64

其他权力器械投资 6,531,124.45 6,633,509.23

其他非震动金融物业

投资性房地产

流动物业 62,857.42 24,177.20

正在建工程

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业

无形物业

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 11,033.34 20,490.48

递延所得税物业

其他非震动物业

非震动物业总计 211,748,577.82 179,014,336.55

物业全体 305,330,132.07 311,229,146.46

震动负债：

近期借钱

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 649,252.63 649,252.63

预收款项

公约负债 5,078.88 5,078.88

应酬员工薪酬 1,778,966.67 1,814,872.76

应交税费 17,625,529.95 17,647,033.20

其他应酬款 171,936,024.94 171,740,026.99

个中：应酬资本

应酬股利

持有待售负债

一年内到期的非震动负债

其他震动负债

震动负债总计 191,994,853.07 191,856,264.46

非震动负债：

永恒借钱

应酬债券

个中：优先股

永续债

租赁负债

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债 819,124.27 819,124.27

递延收益

递延所得税负债

其他非震动负债

非震动负债总计 819,124.27 819,124.27

负债总计 192,813,977.34 192,675,388.73

一切者权力：

股本 309,400,000.00 309,400,000.00

其他权力器械

个中：优先股

永续债

本钱公积 100,727,254.76 99,379,055.08

减：库存股

其他分析收益 -7,674,023.63 -7,571,638.85

专项储存

剩余公积 4,507,363.39 4,507,363.39

未分配成本 -294,444,439.79 -287,161,021.89

一切者权力总计 112,516,154.73 118,553,757.73

负债以及一切者权力全体 305,330,132.07 311,229,146.46

3、合并成本表

单元：元

项目 2022年半年度 2021年半年度

1、交易总支出 58,080,420.49 78,825,016.48

个中：交易支出 58,080,420.49 78,825,016.48

资本支出

已赚保费

手续费及佣钱支出

二、交易总老本 63,809,219.80 87,462,722.92

个中：交易老本 50,863,945.45 58,117,463.25

资本付出

手续费及佣钱付出

退保金

赔付付出净额

提取保障负担打算金净额

保单赢余付出

分保用度

税金及附带 9,209.94 415,057.31

出售用度 306,788.45 7,148,636.58

办理用度 8,998,131.79 17,848,905.55

研发用度 666,471.09 2,162,332.57

财政用度 2,964,673.08 1,770,327.66

个中：资本用度 3,056,308.48 1,690,549.53

资本支出 -101,044.37 -8,114.38

加：其他收益 88,242.84 1,871,061.74

投资收益（亏空以“－”号填列） -192,597.03 18,533,269.59

个中：对于联营企业以及配合企业的投资收益

以摊余老本计量的金融物业停止确认收益

汇兑收益（亏空以“-”号填列）

净敞口套期收益（亏空以“－”号填列）

公正价值变动收益（亏空以“－”号填列）

诺言减值亏空（亏空以“-”号填列） -2,496,105.05 -513,008.67

物业减值亏空（亏空以“-”号填列）

物业从事收益（亏空以“-”号填列）

三、交易成本（折本以“－”号填列） -8,329,258.55 11,253,616.22

加：交易外支出 100,740.40 32,982.49

减：交易外付出 6,741.58 19,010.32

四、成本总数（折本总数以“－”号填列） -8,235,259.73 11,267,588.39

减：所得税用度 -73,182.72 500,807.79

五、净成本（净折本以“－”号填列） -8,162,077.01 10,766,780.60

（一）按筹备延续性分类

1.延续筹备净成本（净折本以“－”号填列） -8,162,077.01 10,766,780.60

2.停止筹备净成本（净折本以“－”号填列）

（二）按一切权归属分类

1.归属于母公司一切者的净成本 -7,497,597.76 10,321,115.30

2.小量股东损益 -664,479.25 445,665.30

六、其他分析收益的税后净额 -102,384.78

归属母公司一切者的其他分析收益的税后净额 -102,384.78

（一）没有能重分类进损益的其他分析收益 -102,384.78

1.从新计量设定受害讨论变动额

2.权力法下没有能转损益的其他分析收益

3.其他权力器械投资公正价值变动 -102,384.78

4.企业自身诺言告急公正价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他分析收益

1.权力法下可转损益的其他分析收益

2.其他债权投资公正价值变动

3.金融物业重分类计入其他分析收益的金额

4.其他债权投资诺言减值打算

5.现金流量套期储存

6.外币财政报表折算差额

7.其他

归属于小量股东的其他分析收益的税后净额

七、分析收益总数 -8,264,461.79 10,766,780.60

归属于母公司一切者的分析收益总数 -7,599,982.54 10,321,115.30

归属于小量股东的分析收益总数 -664,479.25 445,665.30

八、每股收益：

（一）根底每股收益 -0.0242 0.0334

（二）浓缩每股收益 -0.0242 0.0334

本期产生统一掌握下企业合并的，被合并方正在合并前完结的净成本为：0元，上期被合并方完结的净成本为：0元。

法定代表人：张晖 主管会计处事担任人：谌志旺 会计机构担任人：陈璐

4、母公司成本表

单元：元

项目 2022年半年度 2021年半年度

1、交易支出 0.00 0.00

减：交易老本 0.00 0.00

税金及附带

出售用度

办理用度 5,200,580.17 3,258,688.88

研发用度

财政用度 360,178.19 720,138.47

个中：资本用度 838,674.43 715,068.50

资本支出 -481,400.16 -858.85

加：其他收益

投资收益（亏空以“－”号填列） -192,597.03 18,582,790.96

个中：对于联营企业以及配合企业的投资收益

以摊余老本计量的金融物业停止确认收益（亏空以“-”号填列）

净敞口套期收益（亏空以“－”号填列）

公正价值变动收益（亏空以“－”号填列）

诺言减值亏空（亏空以“-”号填列） -1,530,062.51 -1,619,416.82

物业减值亏空（亏空以“-”号填列）

物业从事收益（亏空以“-”号填列）

二、交易成本（折本以“－”号填列） -7,283,417.90 12,984,546.79

加：交易外支出

减：交易外付出

三、成本总数（折本总数以“－”号填列） -7,283,417.90 12,984,546.79

减：所得税用度

四、净成本（净折本以“－”号填列） -7,283,417.90 12,984,546.79

（一）延续筹备净成本（净折本以“－”号填列） -7,283,417.90 12,984,546.79

（二）停止筹备净成本（净折本以“－”号填列）

五、其他分析收益的税后净额 -102,384.78

（一）没有能重分类进损益的其他分析收益 -102,384.78

1.从新计量设定受害讨论变动额

2.权力法下没有能转损益的其他分析收益

3.其他权力器械投资公正价值变动 -102,384.78

4.企业自身诺言告急公正价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他分析收益

1.权力法下可转损益的其他分析收益

2.其他债权投资公正价值变动

3.金融物业重分类计入其他分析收益的金额

4.其他债权投资诺言减值打算

5.现金流量套期储存

6.外币财政报表折算差额

7.其他

六、分析收益总数 -7,385,802.68 12,984,546.79

七、每股收益：

（一）根底每股收益

（二）浓缩每股收益

5、合并现金流量表

单元：元

项目 2022年半年度 2021年半年度

1、筹备震动孕育的现金流量：

出售商品、供给劳务收到的现金 56,447,475.70 74,614,614.93

客户取款以及同业寄存款项净推广额

向宗旨银行借钱净推广额

向其他金融机构拆入资金净推广额

收到原保障公约保费博得的现金

收到再保生意现金净额

保户储金及投资款净推广额

收投机息、手续费及佣钱的现金

拆入资金净推广额

回购生意资金净推广额

代办生意证券收到的现金净额

收到的税费返还 59,261.52 2,869,686.53

收到其他与筹备震动相关的现金 19,633,378.06 34,520,116.82

筹备震动现金流入小计 76,140,115.28 112,004,418.28

采办商品、采用劳务支拨的现金 61,358,316.06 41,981,097.94

客户贷款及垫款净推广额

寄存宗旨银行以及同业款项净推广额

支拨原保障公约赔付款项的现金

拆出资金净推广额

支拨资本、手续费及佣钱的现金

支拨保单赢余的现金

支拨给员工和为员工支拨的现金 10,875,883.12 46,479,644.25

支拨的各项税费 1,618,920.03 5,057,724.26

支拨其他与筹备震动相关的现金 56,042,981.60 56,681,161.68

筹备震动现金流出小计 129,896,100.81 150,199,628.13

筹备震动孕育的现金流量净额 -53,755,985.53 -38,195,209.85

二、投资震动孕育的现金流量：

收回投资收到的现金 2,000,000.00 9,600,000.00

博得投资收益收到的现金

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业收回的现金净额

从事子公司及其他交易单元收到的

现金净额

收到其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流入小计 2,000,000.00 9,600,000.00

购建流动物业、无形物业以及其他永恒物业支拨的现金 5,613,056.63 11,624,681.79

投资支拨的现金 33,000,000.00 10,000,000.00

质押贷款净推广额

博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额

支拨其他与投资震动相关的现金 2,126.31

投资震动现金流出小计 38,613,056.63 21,626,808.10

投资震动孕育的现金流量净额 -36,613,056.63 -12,026,808.10

三、筹资震动孕育的现金流量：

接收投资收到的现金 4,200,000.00 2,000,000.00

个中：子公司接收小量股东投资收到的现金

博得借钱收到的现金 4,849,000.00 52,657,097.88

收到其他与筹资震动相关的现金

筹资震动现金流入小计 9,049,000.00 54,657,097.88

了偿债务支拨的现金 14,060,000.00 23,700,000.00

分配股利、成本或偿付资本支拨的现金 621,982.56 143,878.93

个中：子公司支拨给小量股东的股利、成本

支拨其他与筹资震动相关的现金 1,699,931.70

筹资震动现金流出小计 14,681,982.56 25,543,810.63

筹资震动孕育的现金流量净额 -5,632,982.56 29,113,287.25

四、汇率变动对于现金及现金等价物的作用

五、现金及现金等价物净推广额 -96,002,024.72 -21,108,730.70

加：期初现金及现金等价物余额 120,846,797.06 31,204,532.76

六、期末现金及现金等价物余额 24,844,772.34 10,095,802.06

6、母公司现金流量表

单元：元

项目 2022年半年度 2021年半年度

1、筹备震动孕育的现金流量：

出售商品、供给劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与筹备震动相关的现金 86,595,664.43 42,728,692.44

筹备震动现金流入小计 86,595,664.43 42,728,692.44

采办商品、采用劳务支拨的现金

支拨给员工和为员工支拨的现金 2,421,528.00 2,202,950.68

支拨的各项税费 43,176.90

支拨其他与筹备震动相关的现金 83,828,280.64 26,688,065.65

筹备震动现金流出小计 86,292,985.54 28,891,016.33

筹备震动孕育的现金流量净额 302,678.89 13,837,676.11

二、投资震动孕育的现金流量：

收回投资收到的现金 2,000,000.00 9,600,000.00

博得投资收益收到的现金

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业收回的现金净额

从事子公司及其他交易单元收到的

现金净额

收到其他与投资震动相关的现金 49,521.37

投资震动现金流入小计 2,000,000.00 9,649,521.37

购建流动物业、无形物业以及其他永恒物业支拨的现金 42,850.00

投资支拨的现金 33,000,000.00 53,000,000.00

博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额

支拨其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流出小计 33,042,850.00 53,000,000.00

投资震动孕育的现金流量净额 -31,042,850.00 -43,350,478.63

三、筹资震动孕育的现金流量：

接收投资收到的现金

博得借钱收到的现金 30,000,000.00

收到其他与筹资震动相关的现金

筹资震动现金流入小计 30,000,000.00

了偿债务支拨的现金 500,000.00

分配股利、成本或偿付资本支拨的现金

支拨其他与筹资震动相关的现金

筹资震动现金流出小计 500,000.00

筹资震动孕育的现金流量净额 29,500,000.00

四、汇率变动对于现金及现金等价物的作用

五、现金及现金等价物净推广额 -30,740,171.11 -12,802.52

加：期初现金及现金等价物余额 31,074,354.00 102,335.55

六、期末现金及现金等价物余额 334,182.89 89,533.03

7、合并一切者权力变动表

本期金额

单元：元

项目 2022年半年度

归属于母公司一切者权力 小量股东权力 一切者权力总计

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 普通告急打算 未分配成本 其他 小计

优先股 永续债 其他

1、上年期末余额 309,400,000.00 155,632,987.93 -7,571,638.85 4,855,407.80 -287,236,312.56 175,080,444.32 65,798,275.92 240,878,720.24

加：会计战术变化

前期错误校对

统一掌握下企业合并

其他

二、本年期初余额 309,400,000.00 155,632,987.93 -7,571,638.85 4,855,407.80 -287,236,312.56 175,080,444.32 65,798,275.92 240,878,720.24

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） -9,619,268.86 -102,384.78 -7,497,597.76 -17,219,251.40 -6,318,330.31 -23,537,581.71

（一）分析收益总数 -102,384.78 -7,497,597.76 -7,599,982.54 -664,479.25 -8,264,461.79

（二）一切者参预以及削减本钱 -10,967,468.54 -10,967,468.54 -5,653,851.06 -16,621,319.60

1．一切者参预的普遍股 -10,500,000.00 -10,500,000.00

2．其他权力器械持有者参预本钱

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他 -10,967,468.54 -10,967,468.54 4,846,148.94 -6,121,319.60

（三）成本分配

1．提取剩余公积

项目 2022年半年度

归属于母公司一切者权力 小量股东权力 一切者权力总计

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 普通告急打算 未分配成本 其他 小计

优先股 永续债 其他

2．提取普通告急打算

3．对于一切者（或股东）的分配

4．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他 1,348,199.68 1,348,199.68 1,348,199.68

四、本期期末余额 309,400,000.00 146,013,719.07 -7,674,023.63 4,855,407.80 -294,733,910.32 157,861,192.92 59,479,945.61 217,341,138.53

上年金额

单元：元

项目 2021年半年度

归属于母公司一切者权力 小量股东权力 一切者权力总计

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 普通告急打算 未分配成本 其他 小计

优先股 永续债 其他

1、上年期末余额 309,400,000.00 151,543,126.87 -8,100,329.20 4,855,407.80 -348,077,681.50 109,620,523.97 58,771,540.39 168,392,064.36

加：会计战术变化 -645,942.44 -645,942.44 -645,942.44

前期错误校对

统一掌握下企业合并

其他

二、本年期初余额 309,400,000.00 151,543,126.87 -8,100,329.20 4,855,407.80 -348,723,623.94 108,974,581.53 58,771,540.39 167,746,121.92

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 10,321,115.30 10,321,115.30 16,348,656.47 26,669,771.77

（一）分析收益总数 10,321,115.30 10,321,115.30 16,348,656.47 26,669,771.77

（二）一切者参预以及削减本钱

1．一切者参预的普遍股

2．其他权力器械持有者参预本钱

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他

（三）成本分配

1．提取剩余公积

2．提取普通告急打算

3．对于一切者（或股东）的分配

项目 2021年半年度

归属于母公司一切者权力 小量股东权力 一切者权力总计

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 普通告急打算 未分配成本 其他 小计

优先股 永续债 其他

4．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 309,400,000.00 151,543,126.87 -8,100,329.20 4,855,407.80 -338,402,508.64 119,295,696.83 75,120,196.86 194,415,893.69

8、母公司一切者权力变动表

本期金额

单元：元

项目 2022年半年度

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 未分配成本 其他 一切者权力总计

优先股 永续债 其他

1、上年期末余额 309,400,000.00 99,379,055.08 -7,571,638.85 4,507,363.39 -287,161,021.89 118,553,757.73

加：会计战术变化

前期错误校对

其他

二、本年期初余额 309,400,000.00 99,379,055.08 -7,571,638.85 4,507,363.39 -287,161,021.89 118,553,757.73

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 1,348,199.68 -102,384.78 -7,283,417.90 -6,037,603.00

（一）分析收益总数 -102,384.78 -7,283,417.90 -7,385,802.68

（二）一切者参预以及削减本钱

1．一切者参预的普遍股

2．其他权力器械持有者参预本钱

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他

（三）成本分配

1．提取剩余公积

2．对于一切者（或股东）的分配

3．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

项目 2022年半年度

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 未分配成本 其他 一切者权力总计

优先股 永续债 其他

2．本期利用

（六）其他 1,348,199.68 1,348,199.68

四、本期期末余额 309,400,000.00 100,727,254.76 -7,674,023.63 4,507,363.39 -294,444,439.79 112,516,154.73

上年金额

单元：元

项目 2021年半年度

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 未分配成本 其他 一切者权力总计

优先股 永续债 其他

1、上年期末余额 309,400,000.00 97,276,955.08 -8,100,329.20 4,507,363.39 -308,256,754.45 94,827,234.82

加：会计战术变化

前期错误校对

其他

二、本年期初余额 309,400,000.00 97,276,955.08 -8,100,329.20 4,507,363.39 -308,256,754.45 94,827,234.82

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 12,984,546.79 12,984,546.79

（一）分析收益总数 12,984,546.79 12,984,546.79

（二）一切者参预以及削减本钱

1．一切者参预的普遍股

2．其他权力器械持有者参预本钱

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他

（三）成本分配

1．提取剩余公积

2．对于一切者（或股东）的分配

项目 2021年半年度

股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 未分配成本 其他 一切者权力总计

优先股 永续债 其他

3．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 309,400,000.00 97,276,955.08 -8,100,329.20 4,507,363.39 -295,272,207.66 107,811,781.61

三、公司根底状况

（一）公司挂号地、构造大局以及总部地方

万方城镇投资繁华股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）创制于1996年11月20日，公司前身为中国辽宁国际合 作（团体）股分有限公司，是经辽宁省经济机制鼎新委员会“辽体改发〔1993〕27号文”同意，由中国辽宁国际经济本领单干 公司改组创造的定向募集股分有限公司。公司股票自2009年6月5日起恢复上市，证券简称：万方繁华，股票代码000638。

1.企业挂号地、构造大局以及总部地方

公司挂号地方：吉林省白山市江源区江源小巷 30 号；

公司办公地方：北京市旭日区裕平易近路 12 号中国国际科技会展焦点B 座 12A；

公司构造大局：股分有限公司；

公司一致社会诺言代码：91210000242666665H；

公司挂号本钱：（群众币）叁亿零玖佰肆拾万元整；

公司实收股本：（群众币）叁亿零玖佰肆拾万元整；

公法令定代表人：张晖。

2.企业的生意性子以及主要筹备震动

土地一级开垦、磋商办事、军工产物、粮食加工及出售等。

3.筹备范围

都会路线和根底办法的修建及投资；给排水及管网修建及投资；都会燃气鼓鼓及管网修建及投资；都会办事项目（学塾、病院等）的修建及投资；都会旧城改革；都会开垦修建以及根底办法其他项想法修建及投资；项目投资以及项目办理；疗养本领开垦；数据处置以及储藏办事；根底软件办事、利用软件办事；算计机收集的研制、开垦、妄图、装置；算计机软硬件的开垦及出售、本领扩张、本领让渡、本领磋商及本领办事；互联网信息办事；信息系统集成办事；物联网本领办事；信息本领磋商办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

（二）本公司理论掌握人

本公司理论掌握人：白山市江源区财政局。

（三）财政讲述的同意报出

本财政讲述经董事会于2022年8月29日同意报出。

（四）本合并财政报表范围

本公司截止2022年6月30日，纳入合并范围的子公司共12户，个中一级子公司9个，二级子公司3个。详见本附注九“正在其他主体中的权力”。

四、财政报表的体例根底

1、体例根底

本公司财政报表以延续筹备假定为根底，根据理论产生的买卖以及事项，根据财政部于2006年 2月 15日及以来发布的《企业会计模范——根底模范》以及各项全部会计模范、企业会计模范利用指南、企业会计模范注释及其他相干规矩（以下合称“企业会计模范”），和中国证券监视办理委员会《秘密发行证券的公司信息表露编报法则第 15号——财政讲述的普通规矩》的规矩体例。

根据企业会计模范的相干规矩，本公司会计核算以权责产生制为根底。除全体金融器械外，本财政报表均以史乘老本为计量根底。物业假设产生减值，则根据相干规矩计提相映的减值打算。

2、延续筹备

公司自本讲述期末至多12个月内具备延续筹备才略，无作用延续筹备才略的远大事项。

五、主要会计战术及会计预计

全部会计战术以及会计预计提醒：

无

1、遵守企业会计模范的证实

本财政报表契合企业会计模范的要求，可靠、齐全地反应了本公司2022年6月30日的合并及公司财政环境和2022年度1-6月的合并及公司筹备结果以及现金流量。

2、会计时期

本公司的会计时期分为年度以及中期，会计中期指短于一个齐全的会计年度的讲述时期。本公司会计年度选择公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、交易周期

一般交易周期是指本公司从采办用于加工的物业起至完结现金或现金等价物的时期。本公司以12个月算作一个交易周期，并以其算作物业以及负债的震动性划分规范。

4、记帐本位币

本公司以群众币为记帐本位币。

5、统一掌握下以及非统一掌握下企业合并的会计处置方式

企业合并，是指将两个或两个以上零丁的企业合并变成一个讲述主体的买卖或事项。企业合并分为统一掌握下企业合并以及非统一掌握下企业合并。

（1）统一掌握下企业合并

到场合并的企业正在合并前后均受统一方或不异的多方最终掌握，且该掌握并非永远性的，为统一掌握下的企业合并。统一掌握下的企业合并，正在合并日博得对于其他到场合并企业掌握权的一方为合并方，到场合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方理论博得对于被合并方掌握权的日期。

合并方博得的物业以及负债均按合并日正在被合并方的账面价值计量。合并方博得的净物业账面价值与支拨的合并对于价账面价值（或发行股分面值总数）的差额，保养本钱公积（股本溢价）；本钱公积（股本溢价）没有足以冲减的，保养存储收益。

合并方为施行企业合并产生的各项直接用度，于产生时计入当期损益。

（2）非统一掌握下企业合并

到场合并的企业正在合并前后没有受统一方或不异的多方最终掌握的，为非统一掌握下的企业合并。非统一掌握下的企业合并，正在采办日博得对于其他到场合并企业掌握权的一方为采办方，到场合并的其他企业为被采办方。采办日，是指采办方理论博得对于被采办方掌握权的日期。

对付非统一掌握下的企业合并，合并老本蕴含采办日采办方为博得对于被采办方的掌握权而支出的物业、产生或负担的负债和发行的权力性证券的公正价值，为企业合并产生的审计、公法办事、评估磋商等中介用度和其他办理用度于产生时计入当期损益。采办方算作合并对于价发行的权力性证券或债务性证券的买卖用度，计入权力性证券或债务性证券的初始确认金额。所触及的或有对于价按其正在采办日的公正价值计入合并老本，采办往后12个月内呈现对于采办日已生存状况的新的或进一步证明而须要保养或有对于价的，相映保养合并商誉。采办方产生的合并老本及正在合并中博得的可辨别净物业按采办日的公正价值计量。合并老本大于合并中博得的被采办方于采办日可辨别净物业公正价值份额的差额，确以为商誉。合并老本小于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的，开始对于博得的被采办方各项可辨别物业、负债及或有负债的公正价值和合并老本的计量施行复核，复核后合并老本仍小于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的，其差额计入当期损益。

采办方博得被采办方的可抵扣永远性分裂，正在采办日因没有契合递延所得税物业确认条件而未予确认的，正在采办往后12个月内，如博得新的或进一步的信息说明采办日的相干状况一经生存，预期被采办方正在采办日可抵扣永远性分裂带来的经济好处恐怕完结的，则确认相干的递延所得税物业，同时削减商誉，商誉没有足冲减的，差额全体确以为当期损益；除上述状况之外，确认与企业合并相干的递延所得税物业的，计入当期损益。

经过屡次买卖分步完结的非统一掌握下企业合并，根据《财政部对于印发企业会计模范注释第 5号的告诉》（财会〔2012〕19号）以及《企业会计模范第33号——合并财政报表》第五十一条对于“一揽子买卖”的判别规范（拜见本附注三、6（2）），判别该屡次买卖是否属于“一揽子买卖”。属于“一揽子买卖”的，参照本全体前方各段形容及本附注三、14“永恒股权投资”施行会计处置；没有属于“一揽子买卖”的，识别部分财政报表以及合并财政报表施行相干会计处置：

正在部分财政报表中，以采办日以前所持被采办方的股权投资的账面价值与采办日新增投资老本之以及，算作该项投资的初始投资老本；采办日以前持有的被采办方的股权触及其他分析收益的，正在从事该项投资时将与其相干的其他分析收益选择与被采办方直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置（即，除了根据权力法核算的正在被采办方从新计量设定受害讨论净负债或净物业导致的变动中的相映份额之外，另外转入当期投资收益）。

正在合并财政报表中，对付采办日以前持有的被采办方的股权，根据该股权正在采办日的公正价值施行从新计量，公正价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；采办日以前持有的被采办方的股权触及其他分析收益的，与其相干的其他分析收益理应选择与被采办方直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置（即，除了根据权力法核算的正在被采办方从新计量设定受害讨论净负债或净物业导致的变动中的相映份额之外，另外转为采办日所属当期投资收益）。

6、合并财政报表的体例方式

从博得子公司的净物业以及损耗筹备决议的理论掌握权之日起，本公司结束将其纳入合并范围；从耗费理论掌握权之日起休止纳入合并范围。对付从事的子公司，从事日前的筹备结果以及现金流量一经妥善地席卷正在合并成本表以及合并现金流量表中；当期从事的子公司，没有保养合并物业负债表的期初数。非统一掌握下企业合并推广的子公司，其采办往后的筹备结果及现金流量一经妥善地席卷正在合并成本表以及合并现金流量表中，且没有保养合并财政报表的期初数以及对于比数。统一掌握下企业合并推广的子公司及接收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的筹备结果以及现金流量一经妥善地席卷正在合并成本表以及合并现金流量表中，并且同时保养合并财政报表的对于比数。

正在体例合并财政报表时，子公司与本公司选择的会计战术或会计时期没有统一的，根据本公司的会计战术以及会计时期对联公司财政报表施行须要的保养。对付非统一掌握下企业合并博得的子公司，以采办日可辨别净物业公正价值为根底对于其财政报表施行保养。

公司内交往余额、买卖及未完结成本正在合并财政报表体例时给以抵销。

子公司的股东权力及当期净损益中没有属于本公司所拥有的全体不同算作小量股东权力及小量股东损益正在合并财政报表中股东权力及净成本项下零丁列示。子公司当期净损益中属于小量股东权力的份额，正在合并成本表中净成本项现时以“小量股东损益”项目列示。小量股东分摊的子公司的折本逾越了小量股东正在该子公司期初股东权力中所享有的份额，仍冲削减数股东权力。

当因从事全体股权投资或其他缘由耗费了对于原有子公司的掌握权时，对付残余股权，根据其正在耗费掌握权日的公正价值施行从新计量。从事股权博得的对于价与残余股权公正价值之以及，减去按原持股比率算计应享有原有子公司自采办日结束延续算计的净物业的份额之间的差额，计入耗费掌握权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相干的其他分析收益，正在耗费掌握权时选择与被采办方直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置（即，除了正在该原有子公司从新计量设定受害讨论净负债或净物业导致的变动之外，另外一并转为当期投资收益）。厥后，对于该全体残余股权根据《企业会计模范第2号——永恒股权投资》或《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》等相干规矩施行后续计量，详见本附注

7、配合设计分类及独特筹备会计处置方式

配合设计，是指一项由两个或两个以上的到场方独特掌握的设计。本公司根据正在配合设计中享有的权力以及负担的责任，将配合设计分为独特筹备以及配合企业。独特筹备，是指本公司享有该设计相干物业且负担该设计相干负债的配合设计。配合企业，是指本公司仅对于该设计的净物业享有权力的配合设计。

本公司对于配合企业的投资选择权力法核算。

本公司算作配合方对于独特筹备，确认本公司零丁持有的物业、零丁所负担的负债，和按本公司份额确认独特持有的物业以及独特负担的负债；确认销售本公司享有的独特筹备产出份额所孕育的支出；按本公司份额确认独特筹备因销售产出所孕育的支出；确认本公司零丁所产生的用度，和按本公司份额确认独特筹备产生的用度。

当本公司算作配合方向独特筹备投出或销售物业（该物业没有变成生意，下同）、大概自独特筹备采办物业时，正在该等物业销售给第三方以前，本公司仅确认因该买卖孕育的损益中归属于独特筹备其他到场方的全体。该等物业产生契合《企业会计模范第 8号——物业减值》等规矩的物业减值亏空的，对付由本公司向独特筹备投出或销售物业的状况，本公司全额确认该亏空；对付本公司自独特筹备采办物业的状况，本公司按负担的份额确认该亏空。

8、现金及现金等价物确实定规范

本公司现金及现金等价物席卷库存现金、也许随时用于支拨的取款和本公司持有的刻日短（普通为从采办日起，三个月内到期）、震动性强、易于变换为已知金额的现金、价值变动告急很小的投资。

9、外币生意以及外币报表折算

（1）外币买卖的折算方式

本公司产生的外币买卖正在初始确认时，按买卖日的即期汇率（常常指中国群众银行颁布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记帐本位币金额，但公司产生的外币兑换生意或触及外币兑换的买卖事项，根据理论选择的汇率折算为记帐本位币金额。

（2）对付外币钱币性项目以及外币非钱币性项想法折算方式

物业负债表日，对付外币钱币性项目选择物业负债表日即期汇率折算。为购建契合借钱用度本钱化条件的物业而借入的外币异常借钱孕育的汇兑差额，正在本钱化时期内给以本钱化。

以史乘老本计量的外币非钱币性项目，仍选择买卖产生日的即期汇率折算的记帐本位币金额计量。以公正价值计量的外币非钱币性项目，选择公正价值决定日的即期汇率折算，折算后的记帐本位币金额与原记帐本位币金额的差额，算作公正价值变动（含汇率变动）处置，计入当期损益或确以为其他分析收益。

（3）外币财政报表的折算方式

境外筹备的外币财政报表按以下方式折算为群众币报表：物业负债表中的物业以及负债项目，选择物业负债表日的即期汇率折算；股东权力类项目除“未分配成本”项目外，其他项目选择产生时的即期汇率折算。成本表中的支出以及用度项目，选择买卖产生日的即期汇率折算。年头未分配成本为上一年折算后的岁终未分配成本；岁终未分配成本按折算后的成本分配各项目算计列示；折算后物业类项目与负债类项目以及股东权力类项目总计数的差额，算作外币报表折算差额，确以为其他分析收益。从事境外筹备并耗费掌握权时，将物业负债表中股东权力项现时列示的、与该境外筹备相干的外币报表折算差额，全数或按从事该境外筹备的比率转入从事当期损益。

外币现金流量，选择现金流量产生日的即期汇率折算。汇率变动对于现金的作用额算作调治项目，正在现金流量表中零丁列报。

正在从事本公司正在境外筹备的全数一切者权力或因从事全体股权投资或其他缘由耗费了对于境外筹备掌握权时，将物业负债表中股东权力项现时列示的、与该境外筹备相干的归属于母公司一切者权力的外币报表折算差额，全数转入从事当期损益。

正在从事全体股权投资或其他缘由导致持有境外筹备权力比率升高但没有耗费对于境外筹备掌握权时，与该境外筹备从事全体相干的外币报表折算差额将归属于小量股东权力，没有转入当期损益。正在从事境外筹备为联营企业或配合企业的全体股权时，与该境外筹备相干的外币报表折算差额，按从事该境外筹备的比率转入从事当期损益。

10、金融器械

金融器械，是指变成一方的金融物业并变成其他方的金融负债或权力器械的公约。当本公司成为金融器械公约的一方时，确认相干的金融物业或金融负债。

金融物业以及金融负债正在初始确认时以公正价值计量：①对付以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业以及金融负债，相干买卖用度直接计入当期损益；②对付其他类型的金融物业以及金融负债，相干买卖用度计入初始确认金额。金融物业以及金融负债的后续计量取决于其分类。

金融物业或金融负债满意下列条件之一的，说明持有想法是买卖性的：①博得相干金融物业或负担相干金融负债的想法，主假如为了短期内销售或回购；②初始确认时属于分散办理的可辨别金融器械配合的一全体，且有主观证明说明短期理论生存近期赢利模式；③属于衍生器械，但契合财政确保公约定义的衍生器械和被指定为无效套期器械的衍生器械之外。

（1）债务器械

债务器械是指从发行方角度分解契合金融负债定义的器械。债务器械的分类以及后续计量取决于本公司办理金融物业的生意模式，和金融物业的公约现金流量性格。没有能经过现金流量性格测试的，直接分类为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业；恐怕经过现金流量性格测试的，其分类取决于办理金融物业的生意模式，和是否将其指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业。

①以摊余老本计量。本公司办理此类金融物业的生意模式为以收取公约现金流量为目的，且此类金融物业的公约现金流量性格与根底假贷设计相统一，即正在一定日期孕育的现金流量，仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨，同时并未指定此类金融物业为以公正价值计量且其变动计入当期损益。本公司对付此类金融物业根据理论利率法确认资本支出。此类金融物业因停止确认孕育的利得或亏空和因减值导致的亏空直接计入当期损益。

②以公正价值计量且其变动计入其他分析收益。本公司办理此类金融物业的生意模式为既以收取公约现金流量为目的又以销售为目的，且此类金融物业的公约现金流量性格与根底假贷设计相统一，即正在一定日期孕育的现金流量，仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨，同时并未指定此类金融物业为以公正价值计量且其变动计入当期损益。此类金融物业根据公正价值计量且其变动计入其他分析收益，但减值亏空或利得、汇兑损益以及根据理论利率法算计的资本支出计入当期损益。此类金融物业停止确认时，累计计入其他分析收益的公正价值变动将结转计入当期损益。此类金融物业列示为其他债权投资。

③以公正价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余老本计量以及以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的债务器械，以公正价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业，列示为买卖性金融物业或其他非震动金融物业。

（2）权力器械

权力器械是指从发行方角度分解契合权力器械定义的器械。权力器械投资以公正价值计量且其变动计入当期损益，列示为买卖性金融物业，但本公司办理层指定为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益之外。指定为以公正价值计量且其变动计入分析收益的，列示为其他权力器械投资，相干公正价值变动没有得结转至当期损益，且该指定一经作出没有得除掉。相干股利支出计入当期损益。其他权力器械投资没有计提减值打算，停止确认时，以前计入其他分析收益的累计利得或亏空从其他分析收益转出，计入存储收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，席卷买卖性金融负债以及指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满意以下条件之临时，金融负债可正在初始计量时指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定恐怕清除或昭著削减会计错配；②根据正式书面文件载明的告急办理或投资政策，以公正价值为根底对于金融负债配合或金融物业以及金融负债配合施行办理以及业绩评介，并正在公司内部以此为根底向枢纽办理人员讲述。该指定一经作出，没有得除掉。

指定为以公正价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身诺言告急变动引起的公正价值的变动金额，计入其他分析收益；其他公正价值变动，计入当期损益。该金融负债停止确认时，以前计入其他分析收益的累计利得或亏空从其他分析收益转出，计入存储收益。

本公司其他金融负债主要席卷近期借钱、永恒借钱。对付此类金融负债，选择理论利率法，根据摊余老本施行后续计量。

（4）金融物业以及金融负债的停止确认

金融物业满意下列条件之一的，给以停止确认：

①收取该金融物业现金流量的公约权力停止；

②该金融物业已转化，且本公司将金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为转化给转入方；

③该金融物业已转化，虽然本公司既没有转化也没有保全金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为，不过摒弃了对于该金融物业的掌握。

金融负债（或其一全体）的当前责任一经排除的，本公司停止确认该金融负债（或该全体金融负债）。

（5）金融器械的减值

本公司以预期诺言亏空为根底施行金融器械减值会计处置并确认亏空打算。预期诺言亏空，是指以产生失约的告急为权重的金融器械诺言亏空的加权平衡值。诺言亏空，是指根据原理论利率折现的、根据公约应收的一切公约现金流量与预期收取的一切现金流量之间的差额，即全数现金充足的现值。

本公司计量金融器械预期诺言亏空的方式反应的因素席卷：经过评介一系列大概的了局而决定的无偏概率加权平衡金额；钱币时光价值；正在物业负债表日毋庸支出没有须要的极度老本或尽力便可取得的相关往昔事项、现在环境和他日经济环境预计的正当且有按照的信息。本公司根据下列方式决定相干金融器械的预期诺言亏空：

①对付金融物业，诺言亏空为本公司应收取的公约现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对付租赁应收款项，诺言亏空为本公司应收取的公约现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对付物业负债表日已产生诺言减值但并非采办或源生已产生诺言减值的金融物业，诺言亏空为该金融物业账面余额与按原理论利率折现的预计他日现金流量的现值之间的差额。

对付采办或源生的未产生诺言减值的金融器械，每个物业负债表日，思虑正当且有按照的信息（席卷前瞻性信息），评估其诺言告急自初始确认后是否昭著推广，根据三阶段不同确认预期诺言亏空。诺言告急自初始确认后未昭著推广的，处于第一阶段，根据该金融器械他日12个月内的预期诺言亏空计量亏空打算；诺言告急自初始确认后已昭著推广但尚未产生诺言减值的，处于第二阶段，根据该金融器械整体存续期的预期诺言亏空计量亏空打算；自初始确认后一经产生诺言减值的，处于第三阶段，根据该金融器械整体存续期的预期诺言亏空计量亏空打算。处于第一阶段以及第二阶段的金融器械，根据其账面余额以及理论利率算计资本支出；处于第三阶段的金融器械，根据其摊余老本以及理论利率算计决定资本支出。

对付采办或源生的已产生诺言减值的金融物业，正在物业负债表日仅将自初始确认后整体存续期内预期诺言亏空的累计变动确以为亏空打算，其资本支出根据金融物业的摊余老本以及经诺言保养的理论利率算计决定。

亏空打算的推广或转回，算作减值亏空或利得，计入当期损益。对付持有的以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的债务器械，减值亏空或利得计入当期损益的同时保养其他分析收益。

A.对付应收单子以及应收账款，不管是否生存远大融资身分，本公司均根据整体存续期的预期诺言亏空计量亏空打算。

当单项应收单子以及应收账款没法以正当老本博得评估预期诺言亏空的信息时，本公司按照诺言告急性格，将应收单子以及应收账款划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空。

对付划分为配合的应收单子，本公司参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预计，经过失约告急敞口以及整体存续期预期诺言亏空率，算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

应收单子配合1 商业承兑汇票

应收单子配合2 银行承兑汇票

对付划分为配合的应收账款，本公司参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预计，体例应收账款账龄与整体存续期预期诺言亏空率比照表，算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

疗养机构及国家行政治业单元、共有控股企业客户：以疗养机构及国家行政治业单元客户的应收款项的账龄为诺言告急性格划分为多少账龄配合。

企业及其他客户：以疗养机构及国家行政治业单元、共有控股企业之外的客户的应收款项的账龄为诺言告急性格划分为多少账龄配合。

内部交往配合：将纳入合并范围内的母子公司之间应收款项零丁算作一个应收款项配合。

当单项其他应收款、永恒应收款没法以正当老本博得评估预期诺言亏空的信息时， 本公司按照诺言告急性格将其他应收款、永恒应收款划分为多少配合，正在配合根底上计 算预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

无告急配合：将保险金、即征即退增值税、有关方款项、纳入合并范围内的母子公司之间应收款项等零丁算作一个应收款项配合。

账龄配合：以应收款项的账龄为诺言告急性格划分为多少账龄配合。

（6）衍生器械及嵌入衍生器械

本公司衍生器械主要席卷远期公约、期货公约、调换公约。衍生器械初始以衍生买卖公约订立当日的公正价值施行计量，并以其公正价值施行后续计量。本公司衍生器械公正价值变动而孕育的利得或亏空，直接计入当期损益。

嵌入衍生器械是指嵌入到非衍生器械（即主公约）中的衍生器械，与主公约变成混杂公约。混杂公约蕴含的主公约属于金融器械模范榜样的物业的，本公司没有从该混杂公约中分拆嵌入衍生器械，而是将该混杂公约算作一个大伙合用金融器械模范对于金融物业分类的相干规矩。

混杂公约蕴含的主公约没有属于金融器械模范榜样的物业，且同时契合下列条件的，本公司从主公约中分拆嵌入衍生器械，将其算作零丁生存的衍生器械施行处置：

①嵌入衍生器械的经济性格以及告急与主公约的经济性格以及告急没有密切相干；

②与嵌入衍生器械拥有相干条目的零丁器械契合衍生器械的定义；

③该混杂公约没有是以公正价值计量且其变动计入当期损益施行会计处置。

（7）金融物业以及金融负债的抵销

当本公司拥有抵销已确认金融物业以及金融负债的法定权力，且今朝可施行该种法定权力，同时本公司讨论以净额结算或同时变现该金融物业以及了偿该金融负债时，金融物业以及金融负债以彼此抵销后的金额正在物业负债表内列示。除此之外，金融物业以及金融负债正在物业负债表内不同列示，没有予彼此抵销。

（8）金融器械的公正价值决定

生存活泼墟市的金融工 具，以墟市到场者正在计量日产生的有序买卖中，销售一项物业所能收到大概转化一项负债所需支拨的代价决定其公正价值。没有生存活泼墟市的金融器械，选择估值本领决定其公正价值。正在估值时，本公司选择正在现在状况下合用并且有渊博可运用数据以及其他信息支柱的估值本领，挑选与墟市到场者正在相干物业或负债的买卖中所思虑的物业或负债性格相统一的输入值，并尽大概优先利用相干可查看输入值。正在相干可查看输入值没法博得或博得没有实在可行时，利用弗成查看输入值。

11、应收单子

对付应收单子以及应收账款，不管是否生存远大融资身分，本公司均根据整体存续期的预期诺言亏空计量亏空打算。当单项应收单子以及应收账款没法以正当老本博得评估预期诺言亏空的信息时，本公司按照诺言告急性格，将应收单子以及应收账款划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空。

12、应收账款

对付应收单子以及应收账款，不管是否生存远大融资身分，本公司均根据整体存续期的预期诺言亏空计量亏空打算。当单项应收单子以及应收账款没法以正当老本博得评估预期诺言亏空的信息时，本公司按照诺言告急性格，将应收单子以及应收账款划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空。

13、其他应收款

其他应收款的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

其他应收款的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

当单项其他应收款没法以正当老本博得评估预期诺言亏空的信息时， 本公司按照诺言告急性格将其他应收款划分为多少配合，正在配合根底上计 算预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

无告急配合：将保险金、即征即退增值税、有关方款项、纳入合并范围内的母子公司之间应收款项等零丁算作一个应收款项配合。

账龄配合：以应收款项的账龄为诺言告急性格划分为多少账龄配合。

14、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原质料、半制品、库存商品、发出商品、周转质料、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方式

本公司存货盘存制度选择永续盘存制，存货博得时按理论老本计价。原质料、正在产物、库存商品、发出商品等发出时选择加权平衡法计价。

低值易耗品以及包装物领用时选择一次转销法摊销。

（3）存货减价打算计提方式

物业负债表日，存货根据老本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货减价打算，但对付数目庞杂、单价较低的存货，根据存货类型计提存货减价打算。

（4）存货可变现净值确实认方式

存货可变现净值是按存货的预计售价减去至完成时预计将要产生的老本、预计的出售用度和相干税费后的金额。

15、公约物业

2020年1月1日起合用：

本公司根据实验如约责任与客户付款之间的联系正在物业负债表中列示公约物业。公约物业是本公司已向客户让渡商品而有权收取对于价的权力，且该权力取决于时光流逝之外的其他因素。

公约物业根据预期诺言亏空法计提减值打算。不管是否蕴含远大融资身分，本公司正在物业负债表日均根据整体存续期内预期诺言亏空的金额计量其亏空打算，假设该预期诺言亏空大于现在公约物业减值打算的账面金额，将其差额确以为减值亏空，反之则确以为减值利得。理论产生诺言亏空，认定相干公约物业没法收回，经同意给以核销。

物业负债表日，对付分歧公约下的公约物业不同列示。对付统一公约下的公约物业以净额列示，净额为借方余额的，根据其震动性不同列示为公约物业或其他非震动物业，已计提减值打算的，减去公约物业减值打算的期末余额后列示；

16、持有待售物业

本公司将经过销售（席卷拥有商业本性的非钱币性物业调换，下同）而非延续利用一项非震动物业或从事组收回其账面价值，并同时满意以下两个条件的，划分为持有待售类型：(1)某项非震动物业或从事组根据一致买卖中销售此类物业或从事组的常规，正在现在环境下便可马上销售；(2)本公司一经就销售讨论作出抉择且取得决定的采办许诺，瞻望销售将正在一年内告竣。（相关规矩要求相干权益机构大概监管部门同意前方可销售的，一经取得同意。）

本公司将专为转售而博得的非震动物业或从事组，正在博得日满意“瞻望销售将正在一年内告竣”的规矩条件，且近期（常常为3个月）内很大概满意持有待售类型的其他划分条件的，正在博得日划分为持有待售类型。

本公司初始计量或正在物业负债表日从新计量划分为持有待售的非震动物业以及从事组时，其账面价值高于公正价值减去销售用度后的净额的，将账面价值减记大公允价值减去销售用度后的净额，减记的金额确以为物业减值亏空，计入当期损益，同时计提持有待售物业减值打算。对付持有待售的从事组确认的物业减值亏空金额，先抵减从事组中商誉的账面价值，再根据从事组中合用《企业会计模范第42号——持有待售的非震动物业、从事组以及停止筹备》计量规矩的各项非震动物业账面价值所占比重，按比率抵减其账面价值。

后续物业负债表日持有待售的非震动物业公正价值减去销售用度后的净额推广的，往日减记的金额给以恢复，并正在划分为持有待售类型后确认的物业减值亏空金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类型前确认的物业减值亏空没有转回。后续物业负债表日持有待售的从事组公正价值减去销售用度后的净额推广的，往日减记的金额理应给以恢复，并正在划分为持有待售类型后合用《企业会计模范第42号——持有待售的非震动物业、从事组以及停止筹备》计量规矩的非震动物业确认的物业减值亏空金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，和合用《企业会计模范第 42号——持有待售的非震动物业、从事组以及停止筹备》计量规矩的非震动物业正在划分为持有待售类型前确认的物业减值亏空没有得转回。

持有待售的非震动物业或从事组中的非震动物业没有计提折旧或摊销，持有待售的从事组中负债的资本以及其他用度连续给以确认。

非震动物业或从事组因没有再满意持有待售类型的划分条件时，本公司没有再将其连续划分为持有待售类型或非震动物业从持有待售的从事组中移除，并根据以下二者孰低计量：（1）划分为持有待售类型前的账面价值，根据假定没有划分为持有待售类型状况下本应确认的折旧、摊销或减值等施行保养后的金额；（2）可收回金额。

停止确认持有待售的非震动物业或从事组时，本公司将尚未确认的利得或亏空计入当期损益。

17、永恒股权投资

本全体所指的永恒股权投资，是指本公司对于被投资单元拥有掌握、独特掌握或远大作用的永恒股权投资。本公司对于被投资单元没有拥有掌握、独特掌握或远大作用的永恒股权投资，算作买卖性金融物业或其他权力器械投资核算，其会计战术详见附注五、10“金融器械”。

独特掌握，是指本公司根据相干商定对于某项设计所公有的掌握，并且该设计的相干震动必需颠末瓜分掌握权的到场方统一批准后才华决议。远大作用，是指本公司对于被投资单元的财政以及筹备战术有到场决议的权益，但并没有恐怕掌握大概与其他方一统独特掌握这些战术的拟定。

（1）投资老本确实定

对付统一掌握下的企业合并博得的永恒股权投资，正在合并日根据被合并方股东权力正在最终掌握方合并财政报表中的账面价值的份额算作永恒股权投资的初始投资老本。永恒股权投资初始投资老本与支拨的现金、让渡的非现金物业和所负担债务账面价值之间的差额，保养本钱公积；本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。以发行权力性证券算作合并对于价的，正在合并日根据被合并方股东权力正在最终掌握方合并财政报表中的账面价值的份额算作永恒股权投资的初始投资老本，根据发行股分的面值总数算作股本，永恒股权投资初始投资老本与所发行股分面值总数之间的差额，保养本钱公积；本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。

对付非统一掌握下的企业合并博得的永恒股权投资，正在采办日根据合并老本算作永恒股权投资的初始投资老本，合并老本席卷席卷采办方支出的物业、产生或负担的负债、发行的权力性证券的公正价值之以及。

合并方或采办方为企业合并产生的审计、公法办事、评估磋商等中介用度和其他相干办理用度，于产生时计入当期损益。

除企业合并变成的永恒股权投资外的其他股权投资，按老本施行初始计量，该老本视永恒股权投资博得办法的分歧，不同根据本公司理论支拨的现金采办价款、本公司发行的权力性证券的公正价值、投资公约或协议商定的价值、非钱币性物业调换买卖中换出物业的公正价值或原账面价值、该项永恒股权投资自身的公正价值等办法决定。与博得永恒股权投资直接相干的用度、税金及其他须要付出也计入投资老本。

（2）后续计量及损益确认方式

对于被投资单元拥有独特掌握（变成独特筹备者之外）或远大作用的永恒股权投资，选择权力法核算。其余，公司财政报表选择老本法核算恐怕对于被投资单元实行掌握的永恒股权投资。

①老本法核算的永恒股权投资

选择老本法核算时，永恒股权投资按初始投资老本计价，追加或收回投资保养永恒股权投资的老本。除博得投资时理论支拨的价款大概对于价中蕴含的已颁发但尚未散发的现金股利大概成本外，当期投资收益根据享有被投资单元颁发散发的现金股利或成本确认。

②权力法核算的永恒股权投资

选择权力法核算时，永恒股权投资的初始投资老本大于投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正价值份额的，没有保养永恒股权投资的初始投资老本；初始投资老本小于投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正价值份额的，其差额计入当期损益，同时保养永恒股权投资的老本。

选择权力法核算时，根据应享有或应分摊的被投资单元完结的净损益以及其他分析收益的份额，不同确认投资收益以及其他分析收益，同时保养永恒股权投资的账面价值；根据被投资单元颁发分派的成本或现金股利算计应享有的全体，相映削减永恒股权投资的账面价值；对付被投资单元除净损益、其他分析收益以及成本分配之外一切者权力的其他变动，保养永恒股权投资的账面价值并计入本钱公积。正在确认应享有被投资单元净损益的份额时，以博得投资时被投资单元各项可辨别物业等的公正价值为根底，对于被投资单元的净成本施行保养后确认。被投资单元选择的会计战术及会计时期与本公司没有统一的，根据本公司的会计战术及会计时期对于被投资单元的财政报表施行保养，并据以确认投资收益以及其他分析收益。对付本公司与联营企业及配合企业之间产生的买卖，投出或销售的物业没有变成生意的，未完结内部买卖损益根据享有的比率算计归属于本公司的全体给以抵销，正在此根底上确认投资损益。但本公司与被投资单元产生的未完结内部买卖亏空，属于所让渡物业减值亏空的，没有给以抵销。正在确认应分摊被投资单元产生的净折本时，以永恒股权投资的账面价值以及其他本性上变成对于被投资单元净投资的永恒权力减记至零为限。其余，如本公司对于被投资单元负有负担极度亏空的责任，则按瞻望负担的责任确认瞻望负债，计入当期投资亏空。被投资单元以来时期完结净成本的，本公司正在收益瓜分额补救未确认的折本分摊额后，恢复确认收益瓜分额。

③收买小量股权

正在体例合并财政报表时，因采办小量股权新增的永恒股权投资与根据新增持股比率算计应享有子公司自采办日（或合并日）结束延续算计的净物业份额之间的差额，保养本钱公积，本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。

④从事永恒股权投资

正在合并财政报表中，母公司正在没有耗费掌握权的状况下全体从事对联公司的永恒股权投资，从事价款与从事永恒股权投资相对于应享有子公司净物业的差额计入股东权力；母公司全体从事对联公司的永恒股权投资导致耗费对联公司掌握权的，按本附注五、6、（2）“合并财政报表体例的方式”中所述的相干会计战术处置。

其他状况下的永恒股权投资从事，对付从事的股权，其账面价值与理论博得价款的差额，计入当期损益。

选择权力法核算的永恒股权投资，从事后的残余股权仍选择权力法核算的，正在从事时将原计入股东权力的其他分析收益全体按相映的比率选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置。因被投资方除净损益、其他分析收益以及成本分配之外的其他一切者权力变动而确认的一切者权力，按比率结转入当期损益。

选择老本法核算的永恒股权投资，从事后残余股权仍选择老本法核算的，其正在博得对于被投资单元的掌握以前因选择权力法核算或金融器械确认以及计量模范核算而确认的其他分析收益，选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置，并按比率结转当期损益；因选择权力法核算而确认的被投资单元净物业中除净损益、其他分析收益以及成本分配之外的其他一切者权力变动按比率结转当期损益。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

老本法计量

折旧或摊销方式

投资性房地产是指为赚取租金或本钱增值，或二者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产席卷已出租的土地利用权、持有并打算增值后让渡的土地利用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产根据博得时的老本施行初始计量，与投资性房地产相关的后续付出，假设与该物业相关的经济好处很大概流入且其老本能切实地计量，则计入投资性房地产老本，其他后续付出，正在产生时计入当期损益。

本公司投资性房地产选择老本模式施行后续计量，并根据流动物业或无形物业的相关规矩，定时计提折旧或摊销。

19、流动物业

（1） 确认条件

本公司流动物业是指为损耗商品、供给劳务、出租或筹备办理而持有的，利用寿命逾越一个会计年度的有形物业。与该流动物业相关的经济好处很大概流入企业，并且该流动物业的老本恐怕切实地计量时，流动物业才华给以确认。本公司流动物业根据博得时的理论老本施行初始计量。

（2） 折旧方式

类型 折旧方式 折旧年限 残值率 年折旧率

衡宇及建筑物 年限平衡法 20-30 3-10 4.85—3.00

呆板设施 年限平衡法 5-10 3-10 19.4—9.50

电子设施及其他 年限平衡法 5-10 3-10 19.4—9.50

输送器械 年限平衡法 5-10 3-10 19.4—9.50

（3） 融资租入流动物业的认定按照、计价以及折旧方式

融资租入的流动物业，恐怕正当决定租赁期届满时将会博得租赁物业一切权的，正在租赁物业尚可利用年限内计提折旧；没法正当决定租赁期届满时恐怕博得租赁物业一切权的，正在租赁期与租赁物业尚可利用年限二者中较短的时期内计提折旧。

20、正在建工程

本公司正在建工程老本按理论工程付出决定﹐席卷正在建时期产生的各项须要工程付出、工程到达预约可利用状态前的应予本钱化的借钱用度和其他相干用度等。

正在建工程正在到达预约可利用状态时转入流动物业。

21、借钱用度

借钱用度席卷借钱资本、折价或溢价的摊销、协助用度和因外币借钱而产生的汇兑差额等。可直接归属于契合本钱化条件的物业的购建大概损耗的借钱用度，正在物业付出一经产生、借钱用度一经产生、为使物业到达预约可利用或可出售状态所须要的购建或损耗震动一经结束时，结束本钱化；构建大概损耗的契合本钱化条件的物业到达预约可利用状态大概可出售状态时，休止本钱化。另外借钱用度正在产生当期确以为用度。

异常借钱当期理论产生的资本用度，减去尚未动用的借钱资金存入银行博得的资本支出或施行永远性投资博得的投资收益后的金额给以本钱化；普通借钱根据累计物业付出逾越异常借钱全体的物业付出加权平衡数乘以所占用普通借钱的本钱化率，决定本钱化金额。本钱化率根据普通借钱的加权平衡利率算计决定。

本钱化时期内，外币异常借钱的汇兑差额全数给以本钱化；外币普通借钱的汇兑差额计入当期损益。

契合本钱化条件的物业指须要颠末异常万古间的购建大概损耗震动才华到达预约可利用或可出售状态的流动物业、投资性房地产以及存货等物业。

假设契合本钱化条件的物业正在购建或损耗历程中产生非一般拒绝、并且拒绝时光陆续逾越3个月的，憩息借钱用度的本钱化，直至物业的购建或损耗震动从新结束。

22、利用权物业

利用权物业是指本公司可正在租赁期内利用租赁物业的权力。本公司租赁物业的类型主要席卷衡宇建筑物、呆板设施。正在租赁期结束日，本公司根据老本对于利用权物业施行初始计量，席卷：A.租赁负债的初始计量金额；B.正在租赁期结束日或以前支拨的租赁付款额，生存租赁激发的，扣除已享用的租赁激发相干金额；C.产生的初始直接用度；D.为拆卸及移除租赁物业、恢复租赁物业住址场合或将租赁物业恢复至租赁条目商定状态瞻望将产生的老本，但属于为损耗存货而产生的，合用《企业会计模范第1号——存货》。

正在租赁期结束往后，本公司选择老本模式对于利用权物业施行后续计量，根据与利用权物业相关的经济好处的预期完结办法作出确定，以直线法对于利用权物业计提折旧，并对于已判别的减值亏空施行会计处置。本公司根据租赁模范相关规矩从新计量租赁负债的，相映保养利用权物业的账面价值。

23、无形物业

（1） 计价方式、利用寿命、减值测试

本公司无形物业根据老本施行初始计量，并于博得无形物业时分解判别其利用寿命。利用寿命为有限的，自无形物业可供利用时起，选择能反应与该物业相关的经济好处的预期完结办法的摊销方式，正在瞻望利用年限内摊销；没法切实决定预期完结办法的，选择直线法摊销；利用寿命没有决定的无形物业，没有作摊销。

本公司于每年年度中断，对于利用寿命有限的无形物业的利用寿命及摊销方式施行复核，与往日预计分歧的，保养向来预计数，并按会计预计变化处置。

本公司期末瞻望某项无形物业一经没有能给企业带来他日经济好处的，将该项无形物业的账面价值全数转入当期损益。

（2） 内部争论开垦付出会计战术

本公司将内部争论开垦项想法付出，识别为争论阶段付出以及开垦阶段付出。争论阶段的付出，于产生时计入当期损益。

开垦阶段的付出，同时满意下列条件的，才华给以本钱化，即：告竣该无形物业以使其恐怕利用或销售正在本领上拥有可行性；拥有告竣该无形物业并利用或销售的计划；无形物业孕育经济好处的办法，席卷恐怕证实应用该无形物业损耗的产物生存墟市或无形物业自身生存墟市，无形物业将正在内部利用的，恐怕证实其实用性；有渊博的本领、财政资源以及其他资源支柱，以告竣该无形物业的开垦，并有才略利用或销售该无形物业；归属于该无形物业开垦阶段的付出恐怕切实地计量。怨恨足上述条件的开垦付出计入当期损益。

本公司相映项目正在满意上述条件，经过本领可行性及经济可行性争论，变成项目立项后，投入开垦阶段。

24、永恒物业减值

对付流动物业、正在建工程、利用权物业、利用寿命有限的无形物业、以老本模式计量的投资性房地产及对联公司、配合企业、联营企业的永恒股权投资等非震动非金融物业，本公司于物业负债表日判别是否生存减值迹象。如生存减值迹象的，则预计其可收回金额，施行减值测试。商誉、利用寿命没有决定的无形物业僧人未到达可利用状态的无形物业，不管是否生存减值迹象，每年均施行减值测试。

减值测试了局说明物业的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值打算并计入减值亏空。可收回金额为物业的公正价值减去向置用度后的净额与物业瞻望他日现金流量的现值二者之间的较高者。物业的公正价值根据平正买卖中出售协议代价决定；没有生存出售协议但生存物业活泼墟市的，公正价值根据该物业的买方出价决定；没有生存出售协媾和物业活泼墟市的，则以可猎取的最好信息为根底预计物业的公正价值。从事用度席卷与物业从事相关的公法用度、相干税费、搬运费和为使物业到达可出售状态所产生的直接用度。物业瞻望他日现金流量的现值，根据物业正在延续利用历程中以及最终从事时所孕育的瞻望他日现金流量，挑选失当的折现率对于其施行折现后的金额加以决定。物业减值打算按单项物业为根底算计并确认，假设难以对于单项物业的可收回金额施行预计的，以该物业所属的物业组决定物业组的可收回金额。物业组是恐怕独立孕育现金流入的最小物业配合。

正在财政报表中零丁列示的商誉，正在施行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的合资效应中受害的物业组或物业组配合。测试了局说明蕴含分摊的商誉的物业组或物业组配合的可收回金额低于其账面价值的，确认相映的减值亏空。减值亏空金额先抵减分摊至该物业组或物业组配合的商誉的账面价值，再根据物业组或物业组配合中除商誉之外的其他各项物业的账面价值所占比重，按比率抵减其他各项物业的账面价值。

上述物业减值亏空一经确认，以来时期没有予转回价值得以恢复的全体。

25、永恒待摊用度

本公司产生的永恒待摊用度按理论老本计价，并按瞻望受害刻日平衡摊销。对于没有能使以来会计时期受害的永恒待摊用度项目，其摊余价值全数计入当期损益。

26、公约负债

公约负债，是指本公司已收或应收客户对于价而应向客户让渡商品或办事的责任。统一公约下的公约物业以及公约负债以净额列示。

27、员工薪酬

（1） 近期薪酬的会计处置方式

近期薪酬主要席卷待遇、奖金、补助以及贴补、员工甜头费、疗养保障费、生育保障费、工伤保障费、住宅公积金、工会经费以及员工教训经费、非钱币性甜头等。本公司在任工为本公司供给办事的会计时期将理论产生的近期员工薪酬确以为负债，并计入当期损益或相干物业老本。个中非钱币性甜头按公正价值计量。

（2） 离任后甜头的会计处置方式

离任后甜头主要席卷设定提存讨论。个中设定提存讨论主要席卷根底养老保障、闲散保障，相映的应缴存金额于产生时计入相干物业老本或当期损益。

（3） 辞退甜头的会计处置方式

在任工处事公约到期以前排除与员工的处事联系，或为激动员工强迫采用扩充而提出予以积累的提议，正在本公司没有能片面面撤退因排除处事联系讨论或扩充提议所供给的辞退甜头时，以及本公司确认与触及支拨辞退甜头的重组相干的老本二者孰早日，确认辞退甜头孕育的员工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退甜头预期正在年度讲述期停止后十二个月没有能全面支拨的，根据其他永恒员工薪酬处置。

员工内部退休讨论选择上述辞退甜头不异的准则处置。本公司将自员工休止供给办事日至一般退休日的时期拟支拨的内退人职工资以及缴纳的社会保障费等，正在契合瞻望负债确认条件时，计入当期损益（辞退甜头）。

（4） 其他永恒员工甜头的会计处置方式

本公司向员工供给的其他永恒员工甜头，契合设定提存讨论的，根据设定提存讨论施行会计处置，除此之外根据设定受害讨论施行会计处置。

28、租赁负债

租赁负债反应本公司尚未支拨的租赁付款额的现值。本公司根据租赁期结束日尚未支拨的租赁付款额的现值对于租赁负债施行初始计量。

29、瞻望负债

假设与或有事项相干的责任同时契合以下条件，本公司将其确以为瞻望负债：

（1）该责任是本公司负担的当前责任；

（2）该责任的实验很大概导致经济好处流出本公司；

（3）该责任的金额恐怕切实地计量。

瞻望负债根据实验相干当前责任所需付出的最好预计数施行初始计量，分析思虑与或有事项相关的告急、没有决定性以及钱币时光价值等因素。钱币时光价值作用远大的，经过对于相干他日现金流出施行折现后决定最好预计数。

假设了偿已确认瞻望负债所需付出全数或全体预期由第三方或其他方积累，则积累金额只可正在根底决定能收到时，算作物业零丁确认。确认的积累金额没有逾越所确认负债的账面价值。

30、股分支拨

（1）股分支拨的品种

本公司股分支拨分为以权力结算的股分支拨以及以现金结算的股分支拨。

（2）权力器械公正价值确实定方式

本公司对付授与的生存活泼墟市的期权等权力器械，根据活泼墟市中的报价决定其公正价值。对付授与的没有生存活泼墟市的期权等权力器械，选择期权定价模子等决定其公正价值。

（3）确招供行权权力器械最好预计的按照

等待期内每个物业负债表日，本公司根据最新博得的可行权员工人数变动等后续信息作出最好预计，批改瞻望可行权的权力器械数目。正在可行权日，最终瞻望可行权权力器械的数目理应与理论可行权数目统一。

31、优先股、永续债等其他金融器械

（1）永续债以及优先股等的识别

本公司发行的永续债以及优先股等金融器械，同时契合以下条件的，算作权力器械：

①该金融器械没有席卷委托现金或其他金融物业给其他方，或正在潜伏没有利条件下与其他方调换金融物业或金融负债的公约责任；

②如将来须用或可用企业自身权力器械结算该金融器械的，如该金融器械为非衍生器械，则没有席卷委托可变数目的自身权力器械施行结算的公约责任；如为衍生器械，则本公司只可经过以流动数目的自身权力器械调换流动金额的现金或其他金融物业结算该金融器械。

除按上述条件可归类为权力器械的金融器械之外，本公司发行的其他金融器械应归类为金融负债。

本公司发行的金融器械为复合金融器械的，根据负债身分的公正价值确以为一项负债，按理论收到的金额扣除负债身分的公正价值后的金额，确以为“其他权力器械”。发行复合金融器械产生的买卖用度，正在负债身分以及权力身分之间根据各自占总发行价款的比率施行分摊。

（2）永续债以及优先股等的会计处置方式

归类为金融负债的永续债以及优先股等金融器械，其相干资本、股利（或股息）、利得或亏空，和赎回或再融物业生的利得或亏空等，除契合本钱化条件的借钱用度（拜见本附注五、26借钱用度”）之外，均计入当期损益。

归类为权力器械的永续债以及优先股等金融器械，其发行（含再融资）、回购、销售或注销时，本公司算作权力的变动处置，相干买卖用度亦从权力中扣减。本公司对于权力器械持无方的分配算作成本分配处置。

本公司没有确认权力器械的公正价值变动。

32、支出

支出确认以及计量所选择的会计战术

支出确认以及计量所选择的会计战术

支出是本公司正在凡是震动中变成的、会导致股东权力推广且与股东参预本钱无关的经济好处的总流入。本公司正在实验了公约中的如约责任，即正在客户博得相干商品或办事（简称商品）的掌握权时确认支出。

公约中蕴含两项或多项如约责任的，本公司正在公约结束日，根据各单项如约责任所许诺商品的零丁售价的相对于比率，将买卖代价分摊至各单项如约责任，根据分摊至各单项如约责任的买卖代价计量支出。

买卖代价是本公司因向客户让渡商品而预期有权收取的对于价金额，没有席卷代第三方收取的款项。本公司确认的买卖代价没有逾越正在相干没有决定性清除时累计已确认支出极大概没有会产生远大转回的金额。公约中生存远大融资身分的，本公司根据假定客户正在博得商品掌握权时即以现金支拨的应酬金额决定买卖代价，该买卖代价与公约许诺的对于价之间的差额，正在公约时期内选择理论利率法摊销。

满意下列条件之临时，属于正在某临时段内实验如约责任，不然，属于正在某临时点实验如约责任：①客户正在本公司如约的同时即博得并消费本公司如约所带来的经济好处；②客户恐怕掌握本公司如约历程中正在建的商品；③本公司如约历程中所产出的商品拥有弗成代替用途，且本公司正在整体公约时期内有权就累计至今已告竣的如约全体收取款项。

对付正在某临时段内实验的如约责任，本公司正在该时段内根据如约进度确认支出。如约进度没有能正当决定时，本公司一经产生的老本瞻望恐怕失去积累的，根据一经产生的老本金额确认支出，直至如约进度恐怕正当决定。对付正在某临时点实验的如约责任，本公司正在客户博得相干商品掌握权时点确认支出。

a、本公司支出确认全部方式

①出售商品支出

公司出售定制产物、军工产物、粮食时，正在博得购货方的验收讲述、签收单或购货方告竣验支出库，与买卖相干的经济好处恐怕流入企业；相干的支出以及老本能切实计量时，确认支出完结。

②磋商办事支出

磋商办事支出凭据公约商定供给相映办事后确认支出。

同类生意选择分歧筹备模式导致支出确认会计战术生存分裂的状况

同类生意选择分歧筹备模式导致支出确认会计战术生存分裂的状况

33、当局补贴

当局补贴是指本公司从当局无偿博得钱币性物业或非钱币性物业，没有席卷当局以投资者身份并享有相映一切者权力而参预的本钱。当局补贴为钱币性物业的，根据收到或应收的金额计量。当局补贴为非钱币性物业的，理应根据公正价值计量；公正价值没有能切实博得的，根据招牌金额计量。根据招牌金额计量的当局补贴，直接计入当期损益。

当本公司恐怕满意当局补贴所附条件，且恐怕收到当局补贴时，才华确认当局补贴。

当局补贴分为与物业相干的当局补贴以及与收益相干的当局补贴。与物业相干的当局补贴，是指公司博得的、用于购建或以其他办法变成永恒物业的当局补贴。与收益相干的当局补贴，是指除与物业相干的当局补贴之外的当局补贴。

与物业相干的当局补贴，选择总数法，确以为递延收益，正在相干物业利用寿命内根据正当、系统的方式分期计入损益，相干物业正在利用寿命停止前被销售、让渡、报废或产生毁损的，将尚未分配的相干递延收益余额转入物业从事当期的损益，已确认的当局补贴须要归还的，冲减相干递延收益账面余额，超越全体计入当期损益。

与收益相干的当局补贴，选择总数法，用于积累公司已产生的相干老本用度或亏空时，直接计入当期损益；用于积累以来时期的相干老本用度或亏空时，确以为递延收益，并正在确认相干老本用度或亏空的时期，计入当期损益。对付同时蕴含与物业相干全体以及与收益相干全体的当局补贴，识别分歧全体不同施行会计处置；难以识别的，大伙归类为与收益相干的当局补贴。

与公司凡是震动相干的当局补贴，根据经济生意本性，计入其他收益或冲减相干老本用度。与公司凡是震动无关的当局补贴，计入交易外出入。

34、递延所得税物业/递延所得税负债

某些物业、负债项想法账面价值与其计税根底之间的差额，和未算作物业以及负债确认但根据税律例定也许决定其计税根底的项想法账面价值与计税根底之间的差额孕育的永远性分裂，选择物业负债表债务法确认递延所得税物业及递延所得税负债。

与商誉的初始确认相关，和与既没有是企业合并、产生时也没有作用会计成本以及应纳税所得额（或可抵扣折本）的买卖中孕育的物业或负债的初始确认相关的应纳税永远性分裂，没有予确认相关的递延所得税负债。其余，对于与子公司、联营企业及配合企业投资相干的应纳税永远性分裂，假设本公司恐怕掌握永远性分裂转回的时光，而且该永远性分裂正在可猜测的他日很大概没有会转回，也没有予确认相关的递延所得税负债。除上述例外状况，本公司确认其他一切应纳税永远性分裂孕育的递延所得税负债。

与既没有是企业合并、产生时也没有作用会计成本以及应纳税所得额（或可抵扣折本）的买卖中孕育的物业或负债的初始确认相关的可抵扣永远性分裂，没有予确认相关的递延所得税物业。其余，对于与子公司、联营企业及配合企业投资相干的可抵扣永远性分裂，假设永远性分裂正在可猜测的他日没有是很大概转回，大概他日没有是很大概取得用来抵扣可抵扣永远性分裂的应纳税所得额，没有予确认相关的递延所得税物业。除上述例外状况，本公司以很大概博得用来抵扣可抵扣永远性分裂的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣永远性分裂孕育的递延所得税物业。

对付恐怕结转以来年度的可抵扣折本以及税款抵减，以很大概取得用来抵扣可抵扣折本以及税款抵减的他日应纳税所得额为限，确认相映的递延所得税物业。

物业负债表日，对付递延所得税物业以及递延所得税负债，根据税律例定，根据预期收回相干物业或了偿相干负债时期的合用税率计量。

于物业负债表日，对于递延所得税物业的账面价值施行复核，假设他日很大概没法取得渊博的应纳税所得额用以抵扣递延所得税物业的好处，则减记递延所得税物业的账面价值。正在很大概取得渊博的应纳税所得额时，减记的金额给以转回。

35、租赁

（1） 筹备租赁的会计处置方式

本公司将正在租赁期结束日租赁期没有逾越12个月，且没有蕴含采办挑选权的租赁认定为近期租赁；将单项租赁物业为全新物业时价值没有逾越 4万元的租赁认定为高价值物业租赁。本公司转租或预期转租租赁物业的，原租赁没有认定为高价值物业租赁。本公司对于近期租赁以及高价值物业租赁挑选没有确认利用权物业以及租赁负债，将租赁付款额正在租赁期内各个时期根据直线法或其他系统正当的方式计入相干的物业老本或当期损益。

租赁，是指正在特定时期内，出租人将物业的利用权让与承租人以猎取对于价的公约。正在公约结束日，本公司评估公约是否为租赁大概蕴含租赁，假设公约中一方让渡了正在特定时期内掌握一项或多项已判别物业利用的权力以调换对于价，则该公约为租赁大概蕴含租赁。除非公约条目以及条件产生改变，本公司没有从新评估公约是否为租赁大概蕴含租赁。

（1）本公司算作承租人

公约中同时蕴含多项零丁租赁的，将公约给以分拆，不同各项零丁租赁施行会计处置。公约中同时蕴含租赁以及非租赁全体的，将租赁以及非租赁全体施行分拆，根据各租赁全体零丁代价及非租赁全体的零丁代价之以及的相对于比率分摊公约对于价。租赁期是本公司有权利用租赁物业且弗成除掉的时期。

①利用权物业

利用权物业是指本公司可正在租赁期内利用租赁物业的权力。本公司租赁物业的类型主要席卷衡宇建筑物。

正在租赁期结束日，本公司根据老本对于利用权物业施行初始计量，席卷：A.租赁负债的初始计量金额；B.正在租赁期结束日或以前支拨的租赁付款额，生存租赁激发的，扣除已享用的租赁激发相干金额；C.产生的初始直接用度；D.为拆卸及移除租赁物业、恢复租赁物业住址场合或将租赁物业恢复至租赁条目商定状态瞻望将产生的老本，但属于为损耗存货而产生的，合用《企业会计模范第1号——存货》。

正在租赁期结束往后，本公司选择老本模式对于利用权物业施行后续计量，根据与利用权物业相关的经济好处的预期完结办法作出确定，以直线法对于利用权物业计提折旧，并对于已判别的减值亏空施行会计处置。本公司根据租赁模范相关规矩从新计量租赁负债的，相映保养利用权物业的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反应本公司尚未支拨的租赁付款额的现值。本公司根据租赁期结束日尚未支拨的租赁付款额的现值对于租赁负债施行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支拨的与正在租赁期内利用租赁物业的权力相干的款项，席卷：A.流动付款额及本性流动付款额，生存租赁激发的，扣除租赁激发相干金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项正在初始计量时根据租赁期结束日的指数或比率决定；C.本公司正当决定将利用采办挑选权时，采办挑选权的行权代价；D.租赁期反应出本公司将利用停止租赁挑选权时，利用停止租赁挑选权需支拨的款项；E.根据本公司供给的确保余值瞻望应支拨的款项。

正在算计租赁付款额的现值时，本公司选择租赁内含利率算作折现率；没法决定租赁内含利率时，选择增量借钱利率算作折现率，以同期银行贷款利率为根底，思虑相干因素保养得出增量借钱利率。

本公司根据流动的周期性利率算计租赁负债正在租赁期内各时期的资本用度，并计入当期损益，但理应本钱化的计入相干物业老本。

当采办挑选权、续租挑选权、停止租赁挑选权的评估了局产生改变，续租挑选权、停止租赁挑选权理论利用状况与原评估了局没有统一，根据确保余值瞻望的应酬金额产生变动，用于决定租赁付款额的指数或比率产生变动，大概本性流动付款额产生变动时，从新计量租赁负债。

③租赁的变化

当租赁变化经过推广一项或多项租赁物业的利用权而扩张了租赁范围，且推广的对于价与租赁范围扩张全体的零丁代价按该公约状况保养后的金额异常时，该租赁变化算作一项零丁租赁施行会计处置。未算作零丁租赁施行会计处置的，分摊变化后公约的对于价，从新决定租赁期，从新计量租赁负债。

（2） 融资租赁的会计处置方式

租赁，是指正在特定时期内，出租人将物业的利用权让与承租人以猎取对于价的公约。正在公约结束日，本公司评估公约是否为租赁大概蕴含租赁，假设公约中一方让渡了正在特定时期内掌握一项或多项已判别物业利用的权力以调换对于价，则该公约为租赁大概蕴含租赁。除非公约条目以及条件产生改变，本公司没有从新评估公约是否为租赁大概蕴含租赁。

（1）本公司算作承租人

公约中同时蕴含多项零丁租赁的，将公约给以分拆，不同各项零丁租赁施行会计处置。公约中同时蕴含租赁以及非租赁全体的，将租赁以及非租赁全体施行分拆，根据各租赁全体零丁代价及非租赁全体的零丁代价之以及的相对于比率分摊公约对于价。租赁期是本公司有权利用租赁物业且弗成除掉的时期。

①利用权物业

利用权物业是指本公司可正在租赁期内利用租赁物业的权力。本公司租赁物业的类型主要席卷衡宇建筑物。

正在租赁期结束日，本公司根据老本对于利用权物业施行初始计量，席卷：A.租赁负债的初始计量金额；B.正在租赁期结束日或以前支拨的租赁付款额，生存租赁激发的，扣除已享用的租赁激发相干金额；C.产生的初始直接用度；D.为拆卸及移除租赁物业、恢复租赁物业住址场合或将租赁物业恢复至租赁条目商定状态瞻望将产生的老本，但属于为损耗存货而产生的，合用《企业会计模范第1号——存货》。

正在租赁期结束往后，本公司选择老本模式对于利用权物业施行后续计量，根据与利用权物业相关的经济好处的预期完结办法作出确定，以直线法对于利用权物业计提折旧，并对于已判别的减值亏空施行会计处置。本公司根据租赁模范相关规矩从新计量租赁负债的，相映保养利用权物业的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反应本公司尚未支拨的租赁付款额的现值。本公司根据租赁期结束日尚未支拨的租赁付款额的现值对于租赁负债施行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支拨的与正在租赁期内利用租赁物业的权力相干的款项，席卷：A.流动付款额及本性流动付款额，生存租赁激发的，扣除租赁激发相干金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项正在初始计量时根据租赁期结束日的指数或比率决定；C.本公司正当决定将利用采办挑选权时，采办挑选权的行权代价；D.租赁期反应出本公司将利用停止租赁挑选权时，利用停止租赁挑选权需支拨的款项；E.根据本公司供给的确保余值瞻望应支拨的款项。

正在算计租赁付款额的现值时，本公司选择租赁内含利率算作折现率；没法决定租赁内含利率时，选择增量借钱利率算作折现率，以同期银行贷款利率为根底，思虑相干因素保养得出增量借钱利率。

本公司根据流动的周期性利率算计租赁负债正在租赁期内各时期的资本用度，并计入当期损益，但理应本钱化的计入相干物业老本。

当采办挑选权、续租挑选权、停止租赁挑选权的评估了局产生改变，续租挑选权、停止租赁挑选权理论利用状况与原评估了局没有统一，根据确保余值瞻望的应酬金额产生变动，用于决定租赁付款额的指数或比率产生变动，大概本性流动付款额产生变动时，从新计量租赁负债。

③租赁的变化

当租赁变化经过推广一项或多项租赁物业的利用权而扩张了租赁范围，且推广的对于价与租赁范围扩张全体的零丁代价按该公约状况保养后的金额异常时，该租赁变化算作一项零丁租赁施行会计处置。未算作零丁租赁施行会计处置的，分摊变化后公约的对于价，从新决定租赁期，从新计量租赁负债。

36、其他主要的会计战术以及会计预计

（1）停止筹备

停止筹备，是指企业满意下列条件之一的、恐怕零丁识别的组成全体，且该组成全体一经从事或划分为持有待售类型：该组成全体代表一项独立的主要生意或一个零丁的主要筹备地带；

②该组成全体是拟对于一项独立的主要生意或一个零丁的主要筹备地带施行从事的一项相干联讨论的一全体；

③该组成全体是专为转售而博得的子公司。

停止筹备的会计处置方式拜见本附注五、18“持有待售物业”相干形容。

37、主要会计战术以及会计预计变化

（1） 主要会计战术变化

□合用 没有合用

（2） 主要会计预计变化

□合用 没有合用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税按照 税率

增值税 增值税应税支出 13%、9%、6%、5%、3%

都会维护修建税 应纳流转税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15%

教训费附带 应纳流转税额 3%

地点教训费附带 应纳流转税额 2%

生存分歧企业所得税税率纳税主体的，表露状况阐明

纳税主体称号 所得税税率

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 15%

2、税收优惠

公司之子公司哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司系高新本领企业，证书编号为 GR202123000637（发证时光为 2021年09月18 日，无效期为 3 年），讲述期内企业所得税享用减按15%的税率算计并缴纳。

《企业所得税法实行规则》第八十六条 企业所得税法第二十七条第(一)项规矩的企业进行农、林、牧、渔业项想法所得，也许免征、减征企业所得税。

根据《财政部税务总局对于实行小微企业普惠性税收减免战术的告诉》（财税〔2019〕13 号），对于袖珍微利企业年应纳税所得额没有逾越 100 万元的全体，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财政报表项目解释

1、钱币资金

单元：元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 34,500.16 41,340.20

银行取款 26,910,272.18 122,905,456.86

总计 26,944,772.34 122,946,797.06

因抵押、质押或停止等对于利用有限制的款项总数 2,100,000.00

其他阐明

2022年6月30日，银行取款受限资金2,100,000.00为招商银行哈尔滨南岗支行按期取款，取款日期为2021年6月7日至2022年9月25日

2、应收单子

（1） 应收单子分类列示

单元：元

项目 期末余额 期初余额

商业承兑单子 42,116,761.58 11,536,289.99

总计 42,116,761.58 11,536,289.99

单元：元

类型 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面价值 账面余额 坏账打算 账面价值

金额 比率 金额 计提比率 金额 比率 金额 计提比率

个中：

按配合计提坏账打算的应收单子 42,853,847.76 100.00% 737,086.18 1.72% 42,116,761.58 11,738,186.80 100.00% 201,896.81 1.72% 11,536,289.99

个中：

商业承兑汇票 42,853,847.76 100.00% 737,086.18 1.72% 42,116,761.58 11,738,186.80 100.00% 201,896.81 1.72% 11,536,289.99

总计 42,853,847.76 100.00% 737,086.18 1.72% 42,116,761.58 11,738,186.80 100.00% 201,896.81 1.72% 11,536,289.99

按配合计提坏账打算：商业承兑汇票

单元：元

称号 期末余额

账面余额 坏账打算 计提比率

商业承兑汇票 42,853,847.76 737,086.18 1.72%

总计 42,853,847.76 737,086.18

决定该配合按照的阐明：

对付划分为配合的应收单子，本公司参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预计，经过失约告急敞口以及整体存续期预期诺言亏空率，算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

应收单子配合1 商业承兑汇票

应收单子配合2 银行承兑汇票

如是根据预期诺言亏空普通模子计提应收单子坏账打算，请参考其他应收款的表露办法表露坏账打算的相干信息：□合用 没有合用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算状况：

单元：元

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按配合计提坏账打算的应收单子 201,896.81 674,232.65 139,043.28 737,086.18

总计 201,896.81 674,232.65 139,043.28 737,086.18

个中本期坏账打算收回或转回金额主要的：

□合用 没有合用

（3） 期末公司已背书或贴现且正在物业负债表日尚未到期的应收单子

单元：元

项目 期末停止确认金额 期末未停止确认金额

商业承兑单子 8,063,320.00

总计 8,063,320.00

3、应收账款

（1） 应收账款分类表露

单元：元

类型 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面价值 账面余额 坏账打算 账面价值

金额 比率 金额 计提比率 金额 比率 金额 计提比率

个中：

按配合计提坏账打算的应收账款 29,163,101.41 100.00% 2,945,831.74 10.10% 26,217,269.67 57,719,357.18 100.00% 2,543,458.53 55,175,898.65

个中：

国家行政治业单元、共有控股企业客户 9,106,124.38 31.22% 319,696.14 3.51% 8,786,428.24 46,613,956.40 32.00% 813,840.73 45,800,115.67

企业及其他客户 20,056,977.03 68.78% 2,626,135.60 13.09% 17,430,841.43 11,105,400.78 68.00% 1,729,617.80 9,375,782.98

总计 29,163,101.41 100.00% 2,945,831.74 10.10% 26,217,269.67 57,719,357.18 100.00% 2,543,458.53 55,175,898.65

按配合计提坏账打算：国家行政治业单元、共有控股企业客户

单元：元

称号 期末余额

账面余额 坏账打算 计提比率

国家行政治业单元、共有控股企业客户 9,106,124.38 319,696.14 3.51%

总计 9,106,124.38 319,696.14

决定该配合按照的阐明：

对付划分为配合的应收账款，本公司参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预计，体例应收账款账龄与整体存续期预期诺言亏空率比照表，算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

国家行政治业单元、共有控股企业客户：国家行政治业单元、共有控股企业客户的应收款项的账龄为诺言告急性格划分为多少账龄配合。

企业及其他客户：国家行政治业单元、共有控股企业之外的客户的应收款项的账龄为诺言告急性格划分为多少账龄配合。

按配合计提坏账打算：企业及其他客户

单元：元

称号 期末余额

账面余额 坏账打算 计提比率

企业及其他客户 20,056,977.03 2,626,135.60 13.09%

总计 20,056,977.03 2,626,135.60

决定该配合按照的阐明：

对付划分为配合的应收账款，本公司参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预计，体例应收账款账龄与整体存续期预期诺言亏空率比照表，算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

国家行政治业单元、共有控股企业客户：国家行政治业单元、共有控股企业客户的应收款项的账龄为诺言告急性格划分为多少账龄配合。

企业及其他客户：国家行政治业单元、共有控股企业之外的客户的应收款项的账龄为诺言告急性格划分为多少账龄配合。

如是根据预期诺言亏空普通模子计提应收账款坏账打算，请参考其他应收款的表露办法表露坏账打算的相干信息：

□合用 没有合用

按账龄表露

单元：元

账龄 期末余额

1年以内（含1年） 24,824,318.86

1至2年 3,350,760.52

2至3年 238,480.00

3年以上 749,542.03

3至4年 16,730.00

5年以上 732,812.03

总计 29,163,101.41

（2） 本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算状况：

单元：元

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

应收账款坏账打算 2,543,458.53 1,486,455.74 1,084,082.53 2,945,831.74

总计 2,543,458.53 1,486,455.74 1,084,082.53 2,945,831.74

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

单元：元

单元称号 应收账款期末余额 占应收账款期末余额总计数的比率 坏账打算期末余额

客户一 6,773,340.26 23.23% 650,917.99

客户二 6,197,518.55 21.25% 631,753.55

客户三 4,162,926.00 14.27% 96,205.35

客户四 2,841,583.30 9.74% 48,875.23

客户五 1,902,373.00 6.52% 182,818.05

总计 21,877,741.11 75.01%

4、预支款项

（1） 预支款项按账龄列示

单元：元

账龄 期末余额 期初余额

金额 比率 金额 比率

1年以内 10,434,822.15 25.71% 33,503,340.15 100.00%

1至2年 30,155,595.61 74.29%

总计 40,590,417.76 33,503,340.15

账龄逾越1年且金额主要的预支款项未适时结算缘由的阐明：

无

（2） 按预支工具归集的期末余额前五名的预支款状况

单元称号 预支账款期末余额 占预支账款期末余额总计数的比率 坏账打算期末余额

北京益亚东本领有限负担公司 30,000,000.00 73.91%

北京亚东生物制药（安国）有限公司 3,500,000.00 8.62%

北京中力创业电机设施有限公司 2,371,925.00 5.84%

成都鼎以及泰达科技有限公司 1,989,000.00 4.90%

北京恒成建业修建有限公司 1,500,000.00 3.70%

总计 39,360,925.00 96.97%

5、其他应收款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

应收资本 0.00

其他应收款 19,173,030.22 19,094,024.45

总计 19,173,030.22 19,094,024.45

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性子分类状况

单元：元

款项性子 期末账面余额 期初账面余额

股权让渡款 16,000,000.00 18,000,000.00

保险金及押金 3,640,243.16 350,628.26

拆借钱及资本 115,632.18 179,372.90

交往款及其他 7,243,754.02 6,832,079.96

总计 26,999,629.36 25,362,081.12

2） 坏账打算计提状况

单元：元

坏账打算 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计

他日12个月预期诺言亏空 整体存续期预期诺言亏空(未产生诺言减值) 整体存续期预期诺言亏空(已产生诺言减值)

2022年1月1日余额 1,046,261.06 7,870.20 5,213,925.41 6,268,056.67

2022年1月1日余额正在本期

本期计提 1,528,479.96 37,061.41 1,565,541.37

本期转回 6,998.90 6,998.90

2022年6月30日余额 2,567,742.12 44,931.61 5,213,925.41 7,826,599.14

亏空打算本期变动金额远大的账面余额变用情况

□合用 没有合用

按账龄表露

单元：元

账龄 期末余额

1年以内（含1年） 8,500,309.91

1至2年 16,380,195.28

2至3年 49,500.00

3年以上 2,069,624.17

3至4年 249,307.06

4至5年 16,940.39

5年以上 1,803,376.72

总计 26,999,629.36

3） 本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算状况：

单元：元

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

账龄配合 6,268,056.67 1,565,541.37 6,998.90 7,826,599.14

总计 6,268,056.67 1,565,541.37 6,998.90 7,826,599.14

4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

单元：元

单元称号 款项的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额总计数的比率 坏账打算期末余额

岳义丰 股权让渡款 16,000,000.00 1-2年 59.26% 2,400,000.00

北京栢裕投资有限公司 交往款 1,050,000.00 1年以内 3.89% 52,500.00

北京北大附中教训投资有限公司 交往款 1,000,000.00 5年以上 3.70% 1,000,000.00

辽宁省外汇商品供应总公司 交往款 373,430.72 5年以上 1.38% 373,430.72

冷静国际融资租赁有限公司 保险金 285,000.00 1年以内 1.06%

总计 18,708,430.72 69.29% 3,825,930.72

6、存货

公司是否须要按照房地产行业的表露要求

是

（1） 存货分类

公司需按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第3号——行业信息表露》中的“房地家产”的表露要求

按性子分类：

单元：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 存货减价打算或公约如约老本减值打算 账面价值 账面余额 存货减价打算或公约如约老本减值打算 账面价值

开垦老本 154,597,250.67 154,597,250.67 141,940,456.41 141,940,456.41

原质料 13,630,164.76 1,149,088.12 12,481,076.64 23,721,330.67 1,149,088.12 22,572,242.55

库存商品 6,498,709.29 6,498,709.29 4,135,221.35 4,135,221.35

自制半制品 1,922,700.51 1,922,700.51 1,745,390.52 1,745,390.52

依赖加工物资 4,737,194.39 4,737,194.39 929,160.58 929,160.58

周转质料 345,400.44 345,400.44 661,657.80 661,657.80

发出商品 1,293,762.60 1,293,762.60

总计 181,731,420.06 1,149,088.12 180,582,331.94 174,426,979.93 1,149,088.12 173,277,891.81

（2） 存货减价打算以及公约如约老本减值打算

按下列花样表露存货减价打算金计提状况：

按性子分类：

单元：元

项目 期初余额 本期推广金额 本期削减金额 期末余额 备注

计提 其他 转回或转销 其他

原质料 1,149,088.12 1,149,088.12

总计 1,149,088.12 1,149,088.12

7、其他震动物业

单元：元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣出项税额 3,188,436.03 4,263,499.01

待摊用度 8,568.41

预缴企业所得税 4,634.31

总计 3,193,070.34 4,272,067.42

8、永恒股权投资

单元：元

被投资单元 期初余额（账面价值） 本期增减变动 期末余额（账面价值） 减值打算期末余额

追加投资 削减投资 权力法下确认的投资损益 其他分析收益保养 其他权力变动 颁发散发现金股利或成本 计提减值打算 其他

1、配合企业

二、联营企业

沈阳中辽国际成耕电器套管有限公司 1,538,918.20 1,538,918.20 1,538,918.20

辽宁国际装置工程公司 412,420.18 412,420.18 412,420.18

中国辽宁国际经济本领单干公司鞍猴子司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

中辽国际抚顺公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

辽宁华盛信托投资股分有限公司 69,587,617.43 69,587,617.43 69,587,617.43

辽宁国际经济磋商公司 2,021,529.00 2,021,529.00 2,021,529.00

威海东巽生物科技有限公司 12,000,000.00 -192,597.03 11,807,402.97

小计 78,560,484.81 12,000,000.00 -192,597.03 90,367,887.78 78,560,484.81

被投资单元 期初余额（账面价值） 本期增减变动 期末余额（账面价值） 减值打算期末余额

追加投资 削减投资 权力法下确认的投资损益 其他分析收益保养 其他权力变动 颁发散发现金股利或成本 计提减值打算 其他

总计 78,560,484.81 12,000,000.00 -192,597.03 90,367,887.78 78,560,484.81

9、其他权力器械投资

单元：元

项目 期末余额 期初余额

重庆百年同创房地产开垦有限公司 6,531,124.45 6,633,509.23

总计 6,531,124.45 6,633,509.23

10、投资性房地产

（1） 选择老本计量模式的投资性房地产

合用 □没有合用

单元：元

项目 衡宇、建筑物 土地利用权 正在建工程 总计

1、账面原值

1.期初余额 1,254,645.68 1,254,645.68

2.本期推广金额

（1）外购

（2）存货流动物业正在建工程转入

（3）企业合并推广

3.本期削减金额

（1）从事

（2）其他转出

4.期末余额 1,254,645.68 1,254,645.68

二、累计折旧以及累计摊销

1.期初余额 1,254,645.68 1,254,645.68

2.本期推广金额

（1）计提或摊销

3.本期削减金额

（1）从事

（2）其他转

出

4.期末余额 1,254,645.68 1,254,645.68

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）从事

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

2.期初账面价值

（2） 选择公正价值计量模式的投资性房地产

□合用 没有合用

11、流动物业

单元：元

项目 期末余额 期初余额

流动物业 41,979,676.04 43,420,199.39

总计 41,979,676.04 43,420,199.39

（1） 流动物业状况

单元：元

项目 衡宇及建筑物 呆板设施 输送器械 电子设施 办公设施 其他设施 总计

1、账面原值：

1.期初余额 28,367,304.97 15,172,506.63 4,150,238.75 842,733.20 565,606.27 227,645.40 49,326,035.22

2.本期推广金额 180,000.00 5,400.00 90,424.56 27,015.00 302,839.56

（1）置备 180,000.00 5,400.00 90,424.56 27,015.00 302,839.56

（2）正在建工程转入

（3）企业合并推广

3.本期削减金额

（1）从事或报废

4.期末余额 28,547,304.97 15,177,906.63 4,150,238.75 933,157.76 565,606.27 254,660.40 49,628,874.78

二、累计折旧

1.期初余额 1,030,183.52 1,192,597.56 2,619,879.57 675,152.50 370,220.34 17,802.34 5,905,835.83

2.本期推广金额 669,021.08 726,262.03 246,127.29 41,019.43 37,291.01 23,642.07 1,743,362.91

（1）计提 669,021.08 726,262.03 246,127.29 41,019.43 37,291.01 23,642.07 1,743,362.91

3.本期削减金额

（1）从事或报废

4.期末余额 1,699,204.60 1,918,859.59 2,866,006.86 716,171.93 407,511.35 41,444.41 7,649,198.74

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）从事或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 26,848,100.37 13,259,047.04 1,284,231.89 216,985.83 158,094.92 213,215.99 41,979,676.04

2.期初账面价值 27,337,121.45 13,979,909.07 1,530,359.18 167,580.70 195,385.93 209,843.06 43,420,199.39

（2） 经过筹备租赁租出的流动物业

单元：元

项目 期末账面价值

出租车辆 1,136,258.68

12、正在建工程

单元：元

项目 期末余额 期初余额

正在建工程 7,224,879.33 5,665,413.74

总计 7,224,879.33 5,665,413.74

（1） 正在建工程状况

单元：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

根底办法修建 7,224,879.33 7,224,879.33 5,665,413.74 5,665,413.74

总计 7,224,879.33 7,224,879.33 5,665,413.74 5,665,413.74

13、损耗性生物物业

（1） 选择老本计量模式的损耗性生物物业

□合用 没有合用

（2） 选择公正价值计量模式的损耗性生物物业

□合用 没有合用

14、油气鼓鼓物业

□合用 没有合用

15、利用权物业

单元：元

项目 衡宇及建筑物 呆板设施 总计

1、账面原值

1.期初余额 405,694.84 7,216,538.48 7,622,233.32

2.本期推广金额

3.本期削减金额

4.期末余额 405,694.84 7,216,538.48 7,622,233.32

二、累计折旧

1.期初余额 67,615.81 1,202,756.41 1,270,372.22

2.本期推广金额 67,615.80 360,826.92 428,442.72

（1）计提 67,615.80 360,826.92 428,442.72

3.本期削减金额

（1）从事

4.期末余额 135,231.61 1,563,583.33 1,698,814.94

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）从事

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 270,463.23 5,652,955.15 5,923,418.38

2.期初账面价值 338,079.03 6,013,782.07 6,351,861.10

16、无形物业

（1） 无形物业状况

单元：元

项目 土地利用权 专利权 非专利本领 软件 著作权 总计

1、账面原值

1.期初余额 6,120,595.67 6,275,179.86 300,932.00 12,696,707.53

2.本期推广金额

（1）置备

（2）内部研发

（3）企业合并推广

3.本期削减金额

（1）从事

4.期末余额 6,120,595.67 6,275,179.86 300,932.00 12,696,707.53

二、累计摊销

1.期初余额 67,779.21 62,261.90 103,869.24 233,910.35

2.本期推广金额 80,108.16 448,529.32 11,463.18 540,100.66

（1）计提 80,108.16 448,529.32 11,463.18 540,100.66

3.本期削减金额

（1）从事

4.期末余额 147,887.37 510,791.22 115,332.42 774,011.01

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）从事

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 5,972,708.30 5,764,388.64 185,599.58 11,922,696.52

2.期初账面价值 6,052,816.46 6,212,917.96 197,062.76 12,462,797.18

本期末经过公司内部研发变成的无形物业占无形物业余额的比率49.42%

17、开垦付出

单元：元

项目 期初余额 本期推广金额 本期削减金额 期末余额

内部开垦付出 其他 确以为无形物业 转入当期损益

钼铜质料内蛇形铜管冷却组织 1,203,963.77 745,288.69 1,949,252.46

高硅铝合金加工安设 323,150.71 323,150.71

加工废物算帐安设 248,378.30 248,378.30

高硅铝合金损耗预热安设 223,621.95 223,621.95

总计 1,203,963.77 1,540,439.65 2,744,403.42

18、商誉

（1） 商誉账面原值

单元：元

被投资单元称号或变成商誉的事项 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

企业合并变成的 从事

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 726,549.09 726,549.09

吉林万方百奥生物科技有限公司 93,231.52 93,231.52

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 62,729,443.94 62,729,443.94

总计 63,549,224.55 63,549,224.55

19、永恒待摊用度

单元：元

项目 期初余额 本期推广金额 本期摊销金额 其他削减金额 期末余额

装修费 1,720,110.94 161,501.96 1,558,608.98

版权利用费 371,407.63 53,459.12 317,948.51

供热并网费 158,902.90 17,025.30 141,877.60

总计 2,250,421.47 231,986.38 2,018,435.09

20、递延所得税物业/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税物业

单元：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣永远性分裂 递延所得税物业 可抵扣永远性分裂 递延所得税物业

诺言减值打算 1,056,782.31 161,686.56 1,015,737.53 154,775.39

当局补贴 1,428,611.64 357,152.91 892,882.24 223,220.56

总计 2,485,393.95 518,839.47 1,908,619.77 377,995.95

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

应纳税永远性分裂 递延所得税负债 应纳税永远性分裂 递延所得税负债

非统一掌握企业合并物业评估增值 144,448.64 36,112.16 160,510.40 40,127.60

总计 144,448.64 36,112.16 160,510.40 40,127.60

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税物业或负债

单元：元

项目 递延所得税物业以及负债期末互抵金额 抵销后递延所得税物业或负债期末余额 递延所得税物业以及负债期初互抵金额 抵销后递延所得税物业或负债期初余额

递延所得税物业 518,839.47 377,995.95

递延所得税负债 36,112.16 40,127.60

（4） 未确认递延所得税物业明细

单元：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣永远性分裂 6,193,741.84 2,999,716.92

可抵扣折本 59,783,141.73 49,120,018.99

总计 65,976,883.57 52,119,735.91

（5） 未确认递延所得税物业的可抵扣折本将于以下年度到期

单元：元

年份 期末金额 期初金额 备注

2022年 9,233,764.64 9,233,764.64

2023年 17,207,743.88 17,207,743.88

2024年 5,813,444.21 5,813,444.21

2025年 15,494,832.22 15,494,832.22

2026年 1,370,234.04 1,370,234.04

2027年 10,663,122.74

总计 59,783,141.73 49,120,018.99

21、近期借钱

（1） 近期借钱分类

单元：元

项目 期末余额 期初余额

抵押借钱 37,000,000.00 57,000,000.00

保险借钱 29,000,000.00 14,000,000.00

近期借钱-资本 2,107,027.78 142,174.22

近期借钱-单子贴现 5,532,053.33

总计 73,639,081.11 71,142,174.22

22、应酬账款

（1） 应酬账款列示

单元：元

项目 期末余额 期初余额

应酬设施款 3,250,584.00 13,252,452.94

应酬货款 7,908,233.97 3,483,237.17

应酬工程款及其他 267,365.20 133,600.00

总计 11,426,183.17 16,869,290.11

23、公约负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

公约负债 3,856,428.96 9,788,689.63

总计 3,856,428.96 9,788,689.63

24、应酬员工薪酬

（1） 应酬员工薪酬列示

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、近期薪酬 3,536,506.00 10,755,615.61 11,039,661.23 3,252,460.38

二、离任后甜头-设定提存讨论 6,821.04 564,359.88 534,314.49 36,866.43

总计 3,543,327.04 11,319,975.49 11,573,975.72 3,289,326.81

（2） 近期薪酬列示

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、待遇、奖金、补助以及贴补 3,417,713.66 9,997,702.25 10,315,513.07 3,099,902.84

2、员工甜头费 12,870.00 111,036.06 111,036.06 12,870.00

3、社会保障费 4,614.98 345,914.61 325,587.07 24,942.52

个中：疗养保障费 3,970.60 322,556.86 303,592.33 22,935.13

工伤保障费 40.86 19,180.22 18,299.18 921.90

生育保障费 603.52 4,177.53 3,695.56 1,085.49

4、住宅公积金 32,241.92 128,482.16 128,482.16 32,241.92

5、工会经费以及员工教训经费 69,065.44 42,618.46 49,984.94 61,698.96

8、其他 129,862.07 109,057.93 20,804.14

总计 3,536,506.00 10,755,615.61 11,039,661.23 3,252,460.38

（3） 设定提存讨论列示

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、根底养老保障 6,618.01 546,336.07 517,191.43 35,762.65

2、闲散保障费 203.03 18,023.81 17,123.06 1,103.78

总计 6,821.04 564,359.88 534,314.49 36,866.43

25、应交税费

单元：元

项目 期末余额 期初余额

增值税 20,475,999.66 21,140,354.19

企业所得税 21,847,602.51 22,608,081.93

集体所得税 5,560,482.49 5,529,142.38

都会维护修建税 1,107,333.36 1,152,618.22

印花税 106,147.35 189,327.15

教训费附带 668,963.59 700,863.91

水利基金 22,204.41

地点教训费附带 295.15 741.14

总计 49,766,824.11 51,343,333.33

26、其他应酬款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

其他应酬款 115,119,085.28 146,960,251.60

总计 115,119,085.28 146,960,251.60

（1） 其他应酬款

1） 按款项性子列示其他应酬款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

交往款及其他 63,119,085.28 94,960,251.60

应酬股权让渡款 52,000,000.00 52,000,000.00

总计 115,119,085.28 146,960,251.60

27、一年内到期的非震动负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的永恒应酬款 2,823,000.00 5,643,600.00

一年内到期的租赁负债 143,119.27 143,119.27

一年内到期的借钱资本 9,176.71

总计 2,966,119.27 5,795,895.98

28、其他震动负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

待转销项税额 141,065.23 284,305.88

总计 141,065.23 284,305.88

29、永恒借钱

（1） 永恒借钱分类

单元：元

项目 期末余额 期初余额

抵押借钱 5,000,000.00 5,000,000.00

总计 5,000,000.00 5,000,000.00

永恒借钱分类的阐明：

此款项为农商银行3年期抵押借钱

其他阐明，席卷利率区间：

贷款时期：2021-6-30至2024-6-29，利率6.09%

30、租赁负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额

衡宇租赁款 137,179.85 202,454.00

设施租赁款 7,967,364.01 7,792,461.55

总计 8,104,543.86 7,994,915.55

31、永恒应酬款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

永恒应酬款 1,532,721.31 1,261,540.46

总计 1,532,721.31 1,261,540.46

（1） 按款项性子列示永恒应酬款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

应酬融资租赁款 1,532,721.31 1,261,540.46

合 计 1,532,721.31 1,261,540.46

32、瞻望负债

单元：元

项目 期末余额 期初余额 变成缘由

瞻望诉讼亏空 819,124.27 819,124.27 上市重组变成

总计 819,124.27 819,124.27

33、股本

单元：元

期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股分总额 309,400,000.00 309,400,000.00

34、本钱公积

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

本钱溢价（股本溢价） 32,887,291.17 1,782,240.40 34,669,531.57

其他本钱公积 122,745,696.76 1,348,199.68 12,749,708.94 111,344,187.50

总计 155,632,987.93 3,130,440.08 12,749,708.94 146,013,719.07

35、其他分析收益

单元：元

项目 期初余额 本期产生额 期末余额

本期所得税前产生额 减：前期计入其他分析收益当期转入损益 减：前期计入其他分析收益当期转入存储收益 减：所得税用度 税后归属于母公司 税后归属于小量股东

1、没有能重分类进损益的其他分析收益 -7,571,638.85 -102,384.78 -102,384.78 -7,674,023.63

其他权力器械投资公正价值变动 -7,571,638.85 -102,384.78 -102,384.78 -7,674,023.63

其他分析收益总计 -7,571,638.85 -102,384.78 -102,384.78 -7,674,023.63

36、剩余公积

单元：元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

法定剩余公积 4,855,407.80 4,855,407.80

总计 4,855,407.80 4,855,407.80

37、未分配成本

单元：元

项目 本期 上期

保养前上期末未分配成本 -287,236,312.56 -348,077,681.50

保养期初未分配成本总计数（调增+，调减-） -645,942.44

保养前期初未分配成本 -287,236,312.56 -348,723,623.94

加：本期归属于母公司一切者的净成本 -7,497,597.76 10,321,115.30

期末未分配成本 -294,733,910.32 -338,402,508.64

保养期初未分配成本明细：

1)、因为《企业会计模范》及其相干新规矩施行回首保养，作用期初未分配成本元。

2)、因为会计战术变化，作用期初未分配成本元。

3)、因为远大会计错误校对，作用期初未分配成本元。

4)、因为统一掌握导致的合并范围变化，作用期初未分配成本元。

5)、其他保养总计作用期初未分配成本元。

38、交易支出以及交易老本

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

支出 老本 支出 老本

主交易务 54,503,849.54 48,346,272.86 78,749,795.20 58,063,530.93

其他生意 3,576,570.95 2,517,672.59 75,221.28 53,932.32

总计 58,080,420.49 50,863,945.45 78,825,016.48 58,117,463.25

与如约责任相干的信息：

本公司产物出售正在移交给客户并博得客户的验收讲述时告竣如约责任。

与分摊至残余如约责任的买卖代价相干的信息：

本讲述期末已订立公约、但尚未实验或尚未实验了却的如约责任所对于应的支出金额为15,610,588.64元，个中，

12,568,963.13元瞻望将于2022年度确认支出，1,143,577.08元瞻望将于2023年度确认支出，843,577.08元瞻望将于2024年度确认支出。

39、税金及附带

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

都会维护修建税 226,322.69

教训费附带 97,044.71

房产税 1,976.07

土地利用税 71.25

车船利用税 4,980.00

印花税 2,182.62 26,993.40

地点教训附带 64,696.51

总计 9,209.94 415,057.31

40、出售用度

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 129,162.84 4,306,614.11

折旧费 3,408.90

差盘缠 783,189.48

办公费 16,643.67

修缮费 1,595.00

车辆费 1,937.00

生意招呼费 597,666.38

中介办事费 131,852.06

聚会费 26,403.96

展览费 845,138.90

广告鼓吹费 105,465.97 131,853.85

其他 48,575.07 325,917.84

总计 306,788.45 7,148,636.58

41、办理用度

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 4,537,108.61 8,482,206.78

租赁费 180,000.00 791,614.75

生意招呼费 175,108.51 1,340,182.32

邀请中介机构费 240,000.00 1,338,251.07

信息表露费及上市年费 145,960.00

无形物业摊销 91,571.34 829,453.83

折旧 252,810.45 1,657,218.90

差盘缠 177,896.52 341,922.45

水电费 8,868.46

装修费 2,148.67

财产办理费 204,382.77

办公费 300,987.45 1,423,038.42

永恒待摊用度摊销 261,593.24

股权激发 1,348,199.68

车辆费 102,197.13

邮电通讯费 11,722.16

财富保障费 18,939.62

磋商办事费 658,120.00

董事会费 154,562.03

其他 476,297.92 1,294,674.26

总计 8,998,131.79 17,848,905.55

42、研发用度

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 509,532.21 1,862,872.24

研发公用设施折旧 23,612.72 201,699.37

磋商办事费 88,059.04

直接消费质料 133,326.16

其他 9,701.92

总计 666,471.09 2,162,332.57

43、财政用度

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

资本用度 3,056,308.48 1,690,549.53

减：资本支出 101,044.37 8,114.38

资本净付出 1,682,435.15

汇兑损益

手续费及其他 9,408.97 87,892.51

总计 2,964,673.08 1,770,327.66

44、其他收益

单元：元

孕育其他收益的起因 本期产生额 上期产生额

增值税“即征即退”贴补 1,560,639.45

CMMI贴补 88,600.00

武侯电商家产功能区管委会2019年四税扶助贴补 62,000.00

武侯电商家产功能区管委会家产繁华专项贴补 120,000.00

代扣代缴集体所得税手续费 2,363.17 39,822.29

当局补贴 79,585.67

闲散保障稳岗贴补 6,294.00

总计 88,242.84 1,871,061.74

45、投资收益

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

权力法核算的永恒股权投资收益 -192,597.03

从事永恒股权投物业生的投资收益 18,533,269.59

总计 -192,597.03 18,533,269.59

46、诺言减值亏空

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

其他应收款坏账亏空 -1,558,542.47 -2,377,055.16

应收账款坏账亏空 -402,373.21 1,864,046.49

应收单子坏账亏空 -535,189.37

总计 -2,496,105.05 -513,008.67

47、交易外支出

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时常性损益的金额

当局补贴 100,000.00

其他 740.40 32,982.49

总计 100,740.40 32,982.49

计入当期损益的当局补贴：

单元：元

补贴项目 散发主体 散发缘由 性子类别 贴补是否作用昔日盈亏 是否寻常贴补 本期产生金额 上期产生金额 与物业相干/与收益相干

泰州市企业科技改革高企补贴 泰州医药高新本领家产开垦区（泰州 市高港区）国库分散收付焦点 补贴 因契合地点当局招商引资等地点性扶 持战术而取得的补贴 是 是 100,000.00 与收益相干

48、交易外付出

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时常性损益的金额

对于外捐献 4,668.62

滞纳金 9,748.06

其他 2,072.96 9,262.26

总计 6,741.58 19,010.32

49、所得税用度

（1） 所得税用度表

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

当期所得税用度 71,676.24 1,191,934.29

递延所得税用度 -144,858.96 -691,126.50

总计 -73,182.72 500,807.79

（2） 会计成本与所得税用度保养历程

单元：元

项目 本期产生额

成本总数 -8,235,259.73

子公司合用分歧税率的作用 -104,361.22

利用前期未确认递延所得税物业的可抵扣折本的作用 31,178.50

所得税用度 -73,182.72

50、现金流量表项目

（1） 收到的其他与筹备震动相关的现金

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

资本支出 100,132.28 30,310.73

税收返还之外的其他当局补贴 112,367.27 304,147.30

其他交往 19,420,878.51 34,185,658.79

总计 19,633,378.06 34,520,116.82

（2） 支拨的其他与筹备震动相关的现金

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

用度 4,526,821.59 10,950,893.93

交往款项及其他 51,516,160.01 45,730,267.75

总计 56,042,981.60 56,681,161.68

（3） 支拨的其他与投资震动相关的现金

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

其他 2,126.31

总计 2,126.31

（4） 支拨的其他与筹资震动相关的现金

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

其他 1,699,931.70

总计 1,699,931.70

51、现金流量表弥补材料

（1） 现金流量表弥补材料

单元：元

弥补材料 本期金额 上期金额

1．将净成本调治为筹备震动现金流量：

净成本 -8,162,077.01 10,766,780.60

加：物业减值打算 2,496,105.05 513,008.67

流动物业折旧、油气鼓鼓物业折耗、损耗性生物物业折旧 1,743,362.91 1,657,218.90

利用权物业折旧 428,442.72

无形物业摊销 540,100.66 5,515,133.31

永恒待摊用度摊销 231,986.38

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业的亏空（收益以“－”号填列）

流动物业报废亏空（收益以“－”号填列）

公正价值变动亏空（收益以“－”号填列）

财政用度（收益以“－”号填列） 3,056,308.48 1,682,435.15

投资亏空（收益以“－”号填 192,597.03 -18,533,269.59

列）

递延所得税物业削减（推广以“－”号填列） -140,843.52 236,326.07

递延所得税负债推广（削减以“－”号填列） -691,126.50

存货的削减（推广以“－”号填列） -7,304,440.13 -42,720,856.22

筹备性应收项想法削减（推广以“－”号填列） -6,787,925.99 -98,087,893.52

筹备性应酬项想法推广（削减以“－”号填列） -41,957,648.18 109,492,811.23

其他 1,908,046.07 -8,025,777.95

筹备震动孕育的现金流量净额 -53,755,985.53 -38,195,209.85

2．没有触及现金出入的远大投资以及筹资震动：

债务转为本钱

一年内到期的可变换公司债券

融资租入流动物业

3．现金及现金等价物净变用情况：

现金的期末余额 24,844,772.34 10,095,802.06

减：现金的期初余额 120,846,797.06 31,204,532.76

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净推广额 -96,002,024.72 -21,108,730.70

（2） 现金以及现金等价物的变成

单元：元

项目 期末余额 期初余额

1、现金 24,844,772.34 120,846,797.06

个中：库存现金 34,500.16 41,340.20

可随时用于支拨的银行取款 24,810,272.18 120,805,456.86

三、期末现金及现金等价物余额 24,844,772.34 120,846,797.06

个中：母公司或团体内人公司利用受限制的现金以及现金等价物 2,100,000.00

其他阐明：

2022年6月30日，银行取款受限资金2,100,000.00为招商银行哈尔滨南岗支行按期取款，取款日期为2021年6月7日至2022年9月25日

52、一切权或利用权受到限制的物业

单元：元

项目 期末账面价值 受限缘由

钱币资金 2,100,000.00 按期取款

流动物业 12,458,610.96 抵押贷款

无形物业 579,564.43 抵押贷款

总计 15,138,175.39

53、当局补贴

（1） 当局补贴根底状况

单元：元

品种 金额 列报项目 计入当期损益的金额

2022年乾安县小包装制品粮油贴补 68,950.00 其他收益 68,950.00

黑龙江省争论院高质量专项资金 5,660.38 其他收益 5,660.38

高企补贴 100,000.00 交易外支出 100,000.00

（2） 当局补贴归还状况

□合用 没有合用

八、合并范围的变化

1、从事子公司

是否生存单次从事对联公司投资即耗费掌握权的状况

□是 否

是否生存经过屡次买卖分步从事对联公司投资且正在本期耗费掌握权的状况

□是 否

2、其他缘由的合并范围变动

阐明其他缘由导致的合并范围变动（如，新设子公司、整理子公司等）及其相干状况：

本期新设全资子公司吉林万方肥土农业科技繁华有限公司。

九、正在其他主体中的权力

1、正在子公司中的权力

（1） 企业团体的变成

子公司称号 主要筹备地 挂号地 生意性子 持股比率 博得办法

直接 间接

北京天源房地产开垦有限公司 北京 北京 土地一级开垦 100.00% 统一掌握下企业合并

子公司称号 主要筹备地 挂号地 生意性子 持股比率 博得办法

直接 间接

中辽国际工业总公司 沈阳 沈阳 交易 100.00% 创造

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 哈尔滨 哈尔滨 军工生意 38.18% 非统一掌握下企业合并

泰州铸更始质料建造有限公司 泰州 泰州 科技扩张以及利用办事业 36.27% 非统一掌握下企业合并

黑龙江赛福农业科技有限公司 哈尔滨 哈尔滨 争论以及考察繁华 38.18% 非统一掌握下企业合并

北京殷阗信息办事有限公司 北京 北京 疗养平台 51.00% 创造

万方延庚病院办理有限公司 北京 北京 病院办理 100.00% 创造

吉林万方嘉汇企业经营办理有限公司 长春 长春 租赁以及商务办事业 100.00% 创造

吉林万方百奥生物科技有限公司 长春 长春 科技扩张以及利用办事业 51.01% 创造

温州泉湾科技繁华有限公司 温州 温州 软件以及信息本领 25.84% 非统一掌握下企业合并

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 乾安 乾安 粮食加工及出售 60.00% 非统一掌握下企业合并

吉林万方肥土农业科技繁华有限公司 白山 白山 争论以及考察繁华 100.00% 创造

（2） 主要的非全资子公司

单元：元

子公司称号 小量股东持股比率 本期归属于小量股东的损益 本期向小量股东颁发分派的股利 期末小量股东权力余额

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 61.82% -397,679.32 35,288,711.56

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 40.00% 491,092.31 7,537,295.21

吉林万方百奥生物科技有限公司 48.99% -757,794.65 16,654,605.66

北京殷阗信息办事有限公司 49.00% -97.59 -666.82

总计 -664,479.25 59,479,945.61

（3） 主要非全资子公司的主要财政信息

单元：元

子公司称号 期末余额 期初余额

震动物业 非震动物业 物业总计 震动负债 非震动负债 负债总计 震动物业 非震动物业 物业总计 震动负债 非震动负债 负债总计

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 81,736,553.99 37,555,750.72 119,292,304.71 47,762,866.74 14,536,197.48 62,299,064.22 71,546,361.62 37,547,429.52 109,093,791.14 41,786,411.38 14,094,129.61 55,880,540.99

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 52,919,338.86 31,657,659.78 84,576,998.64 65,596,580.77 137,179.85 65,733,760.62 59,032,260.83 30,669,554.14 89,701,814.97 71,883,853.72 202,454.00 72,086,307.72

单元：元

子公司称号 本期产生额 上期产生额

交易支出 净成本 分析收益总数 筹备震动现金流量 交易支出 净成本 分析收益总数 筹备震动现金流量

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 5,560,282.58 -598,690.06 -598,690.06 255,778.04 26,433,033.56 8,352,997.38 8,352,997.38 -5,117,064.10

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 48,943,566.96 1,227,730.77 1,227,730.77 -220,849.18 13,852,158.89 534,861.52 534,861.52 -150,690.29

2、正在子公司的一切者权力份额产生改变且仍掌握子公司的买卖

（1） 买卖对付小量股东权力及归属于母公司一切者权力的作用

单元：元

采办老本/从事对于价 21,000,000.00

--现金 21,000,000.00

--非现金物业的公正价值

采办老本/从事对于价总计 21,000,000.00

减：按博得/从事的股权比率算计的子公司净物业份额 8,250,291.06

差额 12,749,708.94

个中：保养本钱公积 12,749,708.94

保养剩余公积

保养未分配成本

3、正在配合设计或联营企业中的权力

（1） 主要的配合企业或联营企业

配合企业或联营企业称号 主要筹备地 挂号地 生意性子 持股比率 对于配合企业或联营企业投资的会计处置方式

直接 间接

威海东巽生物科技有限公司 威海 威海 科技扩张以及利用办事业 24.00% 权力法

（2） 主要联营企业的主要财政信息

单元：元

期末余额/本期产生额 期初余额/上期产生额

震动物业 10,520,426.65

非震动物业 3,927,246.38

物业总计 14,447,673.03

震动负债 982,476.53

非震动负债

负债总计 982,476.53

小量股东权力

归属于母公司股东权力 13,465,196.50

按持股比率算计的净物业份额 3,231,647.16

保养事项

--商誉

--内部买卖未完结成本

--其他

对于联营企业权力投资的账面价值 11,807,402.97

生存秘密报价的联营企业权力投资的公正价值

交易支出 248,804.00

净成本 -1,087,514.18

停止筹备的净成本

其他分析收益

分析收益总数 -1,087,514.18

本年度收到的来自联营企业的股利

十、有关方及有关买卖

1、本企业的母公司状况

母公司称号 挂号地 生意性子 挂号本钱 母公司对于本企业的持股比率 母公司对于本企业的表决权比率

北京万方源房地产开垦有限公司 北京 房地产开垦 7.5 亿元 37.69% 11.69%

本企业最终掌握方是白江市江源区财政局。

其他阐明：

万方城镇投资繁华股分有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原控股股东北京万方源房地产开垦有限公司（以下简称“万方源”）与白山市惠德实业有限负担公司（以下简称“惠德实业”）于2021年8月26日、2021年8月31日不同订立了《表决权依赖协议》及《表决权依赖协议之弥补协议》，根据协议，万方源将持有的上市公司 80,444,000股股分，占上市公司总股本的26%对于应的表决权（席卷但没有限于提名以及提案权等股东权力）无条件且弗成除掉地全数依赖惠德实业利用。

白山市江源区财政局全资子公司白山市江源区丰源农业投资有限公司，系白山市惠德实业有限负担公司控股股东。

2、本企业的子公司状况

本企业子公司的状况详见附注九、1、“正在子公司中的权力”。

3、本企业配合以及联营企业状况

本企业主要的配合或联营企业详见附注九、3、“正在配合设计或联营企业中的权力”。

4、其他有关方状况

其他有关方称号 其他有关方与本企业联系

万方投资控股团体有限公司 第一大股东万方源之母公司

喷鼻河义林义乌小商品集散焦点有限公司 受第一大股东掌握

延边万方龙润城镇投资繁华有限公司 受第一大股东之母公司掌握

秦皇岛鼎骏城镇修建投资有限公司 受第一大股东之母公司掌握

重庆百年同创房地产开垦有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京迅顺心达通讯科技开垦有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京米兰天际餐饮办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京鼎视佳讯科技有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方龙轩餐饮娱乐有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京伟业通润经贸有限公司 受第一大股东之母公司掌握

辽宁方城置业有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京国通典当行有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方餐饮投资办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京食来食往餐饮办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

昆明诚金万禾企业办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

石林光滑静止场办理办事有限公司 受第一大股东之母公司掌握

云南光滑房地产开垦有限公司 受第一大股东之母公司掌握

喷鼻港高盛金融控股有限公司 受第一大股东之母公司掌握

石林高盛景区旅行交通营运有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方矿业投资有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方天源土地整顿有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方新源科技繁华有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京营基房地产开垦有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京折衷全愈病院有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方鼎晟矿业投资有限公司 受第一大股东之母公司掌握

喷鼻河义林义乌房地产开垦有限公司 受第一大股东之母公司掌握

姑苏安泰盘实万方投资共同企业（有限共同） 受第一大股东之母公司掌握

石林紫藤云鸿旅社办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

齐齐哈尔腾晟源房地产开垦有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方葡萄酒庄有限公司 受第一大股东之母公司掌握

昆明石林万方旅行投资有限公司 受第一大股东之母公司掌握

中金安投资基金办理（北京）有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方云医信息本领有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方云药互联科技有限公司 受第一大股东之母公司掌握

姑苏万方前海本钱办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方贝齿口腔疗养投资办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方云健科技有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方普惠疗养投资有限公司 受第一大股东之母公司掌握

廊坊市万方逸然实业有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方置地房地产经纪有限公司 万方源参股公司

石林锡隆达道置业有限公司 万方源控股公司

云南御云林房地产开垦有限公司 受第一大股东之母公司掌握

黑龙江万方骏豪矿业投资有限公司 受第一大股东之母公司掌握

黑龙江万方众信互联网小额贷款有限公司 受第一大股东之母公司掌握

天津东方高圣诚成股权投资共同企业（有限共同） 万方团体参股

万方征信有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方金融控股有限公司 受第一大股东之母公司掌握

白山江源屯子商业银行股分有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方融资租赁（天津）有限公司 受第一大股东之母公司掌握

沈阳中辽放洋人员办事有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京福布罗科技有限公司 受第一大股东之母公司掌握

汇金通宝（北京）收集科技有限公司 受第一大股东之母公司掌握

兴华绿业国际低碳科技繁华（北京）有限公司 受第一大股东之母公司掌握

喷鼻港利信团体有限公司 受第一大股东之母公司掌握

北京万方鑫润基金办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方财产投资办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

万方旅行办理有限公司 受第一大股东之母公司掌握

喷鼻河富泰房地产开垦有限公司 与本公司为统一法定代表人

杨凯 持有吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 40.00%的股权

邢大伟 持有哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 28.07%的股权

沈亚平 持有哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 12.73%的股权

吉林百奥肽磕生物科技共同企业（有限共同） 持有吉林万方百奥生物科技有限公司 30.20%的股权

宁波丽辛投资共同企业（有限共同） 持有吉林万方百奥生物科技有限公司 18.79%的股权

白山市江源区丰源农业投资有限公司 控股股东之母公司

白山市惠德实业有限负担公司 控股股东

5、有关买卖状况

（1） 有关租赁状况

本公司算作出租方：

单元：元

承租方称号 租赁物业品种 本期确认的租赁支出 上期确认的租赁支出

万方投资控股团体有限公司 车辆租赁 300,000.00

（2） 枢纽办理人员人为

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

枢纽办理人员人为 2,050,615.23 1,589,048.00

6、有关方应收应酬款项

（1） 应酬项目

单元：元

项目称号 有关方 期末账面余额 期初账面余额

其他应酬款 白山市惠德实业有限负担公司 999,900.00 999,900.00

其他应酬款 北京万方源房地产开垦有限公司 1,530,410.08 27,030,410.08

其他应酬款 万方投资控股团体有限公司 688,520.48 533,520.48

其他应酬款 喷鼻河富泰房地产开垦有限公司 121,027.68 121,027.68

其他应酬款 北京万方鑫润基金办理有限公司 15,955,749.13 15,955,749.13

其他应酬款 万方金融控股有限公司 529,000.00 1,179,000.00

其他应酬款 北京万方云健科技有限公司 200.00 200.00

其他应酬款 秦皇岛鼎骏城镇修建投资有限公司 69,000.00 69,000.00

其他应酬款 邢大伟 0.00 725,834.00

十1、股分支拨

1、股分支拨总体状况

合用 □没有合用

单元：元

公司本期授与的各项权力器械总数 600,000.00

公司本期行权的各项权力器械总数 0.00

公司本期作废的各项权力器械总数 400,000.00

公司期末发行正在外的股票期权行权代价的范围以及公约残余刻日 公司于2021 年 6 月 4 日首次授与激发工具股票期权 770.00万份，行权代价为 5.02 元/股。于2022年4月13日授与激发工具预留股票期权 60.00 万份，行权代价为 5.02 元/股。本激发讨论无效期为股票期权授与备案告竣之日起至一切股票期权行权或注销了却之日止，最长没有逾越 48 个月。

2、以权力结算的股分支拨状况

合用 □没有合用

单元：元

以权力结算的股分支拨计入本钱公积的累计金额 3,450,299.68

本期以权力结算的股分支拨确认的用度总数 1,348,199.68

3、以现金结算的股分支拨状况

□合用 没有合用

4、股分支拨的改动、停止状况

无

十二、其他主要事项

1、其他对于投资者决议有作用的主要买卖以及事项

确保事项

本公司算作确保方

被确保方 确保金额 确保起始日 确保停止日 确保是否一经实验了却

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 20,000,000.00 2021/10/29 2025/10/28 否

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 30,000,000.00 2021/12/31 2025/12/13 否

子公司对联公司确保

被确保方 确保金额 确保起始日 确保停止日 确保是否一经实验了却

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 30,000,000.00 2021/12/31 2025/12/13 否

泰州铸更始质料建造有限公司 3,080,000.00 2021/7/1 2026/5/24 否

泰州铸更始质料建造有限公司 3,017,600.00 2021/7/19 2025/6/29 否

泰州铸更始质料建造有限公司 6,159,000.00 2021/7/29 2026/6/24 否

十三、母公司财政报表主要项目解释

1、其他应收款

单元：元

项目 期末余额 期初余额

其他应收款 93,247,371.36 101,140,455.91

总计 93,247,371.36 101,140,455.91

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性子分类状况

单元：元

款项性子 期末账面余额 期初账面余额

交往款及其他 81,488,139.63 103,851,161.67

股权让渡款 16,000,000.00

总计 97,488,139.63 103,851,161.67

2） 坏账打算计提状况

单元：元

坏账打算 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计

他日12个月预期诺言亏空 整体存续期预期诺言亏空(未产生诺言减值) 整体存续期预期诺言亏空(已产生诺言减值)

2022年1月1日余额 1,015,091.03 7,870.19 1,687,744.54 2,710,705.76

2022年1月1日余额正在本期

本期计提 1,500,000.00 37,061.41 1,537,061.41

本期转回 6,998.90 6,998.90

2022年6月30日余额 2,508,092.13 44,931.60 1,687,744.54 4,240,768.27

亏空打算本期变动金额远大的账面余额变用情况

□合用 没有合用

按账龄表露

单元：元

账龄 期末余额

1年以内（含1年） 63,278,515.80

1至2年 32,320,831.84

3年以上 1,888,791.99

3至4年 185,307.06

4至5年 15,740.39

5年以上 1,687,744.54

总计 97,488,139.63

3） 本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算状况：

单元：元

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

其他应收款坏账打算 2,710,705.76 1,537,061.41 6,998.90 4,240,768.27

总计 2,710,705.76 1,537,061.41 6,998.90 4,240,768.27

4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

单元：元

单元称号 款项的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额总计数的比率 坏账打算期末余额

北京天源房地产开垦有限公司 交往款 35,059,018.44 1年内 35.96%

北京天源房地产开垦有限公司 交往款 15,582,576.78 1-2年 15.98%

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 借钱 20,479,166.67 1年以内 21.01%

岳义丰 股权让渡款 16,000,000.00 1-2年 16.41% 2,400,000.00

吉林万方嘉汇企业经营办理有限公司 交往款 5,188,621.02 1年以内 5.32%

万方投资控股团体有限公司 交往款 1,189,579.52 1年以内 1.22%

总计 93,498,962.43 95.90% 2,400,000.00

2、永恒股权投资

单元：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

对联公司投资 271,896,644.45 78,560,484.81 193,336,159.64 250,896,644.45 78,560,484.81 172,336,159.64

对于联营、配合企业投资 11,807,402.97 11,807,402.97

总计 283,704,047.42 78,560,484.81 205,143,562.61 250,896,644.45 78,560,484.81 172,336,159.64

（1） 对联公司投资

单元：元

被投资单元 期初余额（账面价值） 本期增减变动 期末余额（账面价值） 减值打算期末余额

追加投资 削减投资 计提减值打算 其他

北京天源房地产开 41,140,447.98 41,140,447.98

被投资单元 期初余额（账面价值） 本期增减变动 期末余额（账面价值） 减值打算期末余额

追加投资 削减投资 计提减值打算 其他

发有限公司

中辽国际工业总公司 24,195,711.66 24,195,711.66

吉林万方百奥生物科技有限公司 27,500,000.00 21,000,000.00 48,500,000.00

吉林万方迈捷农业家产繁华有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00

哈尔滨铸鼎工大新质料科技有限公司 72,000,000.00 72,000,000.00

中辽国际经贸公司 1,538,918.20 1,538,918.20 1,538,918.20

中辽国际装置公司 412,420.18 412,420.18 412,420.18

中辽国际鞍猴子司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

中辽国际抚顺公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

辽宁华盛信托 69,587,617.43 69,587,617.43 69,587,617.43

辽宁国际经济磋商公司 2,021,529.00 2,021,529.00 2,021,529.00

减：永恒投资减值打算 -78,560,484.81 -78,560,484.81

总计 172,336,159.64 21,000,000.00 193,336,159.64 78,560,484.81

（2） 对于联营、配合企业投资

单元：元

投资单元 期初余额（账面价值） 本期增减变动 期末余额（账面价值） 减值打算期末余额

追加投资 削减投资 权力法下确认的投资损益 其他分析收益保养 其他权力变动 颁发散发现金股利或成本 计提减值打算 其他

1、配合企业

二、联营企业

威海东巽生物科技有限公司 0.00 12,000,000.00 -192,597.03 11,807,402.97

小计 12,000,000.00 -192,597.03 11,807,402.97

总计 12,000,000.00 -192,597.03 11,807,402.97

3、投资收益

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

权力法核算的永恒股权投资收益 -192,597.03

从事永恒股权投物业生的投资收益 18,582,790.96

总计 -192,597.03 18,582,790.96

十四、弥补材料

1、当期非时常性损益明细表

合用 □没有合用

单元：元

项目 金额 阐明

计入当期损益的当局补贴（与公司一般筹备生意出色相干，契合国家战术规矩、根据特定规范定量或定量延续享用的当局补贴之外） 88,242.84

受托筹备博得的托管费支出 598,169.62 子公司万方百奥受托办理亚东生物（安国）疫苗生意，所变成的托管支出。

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 93,998.82

减：所得税作用额 16,612.88

小量股东权力作用额 380,030.71

总计 383,767.69 --

其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况：

□合用 没有合用

公司没有生存其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况。

将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项想法状况阐明

□合用 没有合用

2、净物业收益率及每股收益

讲述期成本 加权平衡净物业收益率 每股收益

根底每股收益（元/股） 浓缩每股收益（元/股）

归属于公司普遍股股东的净成本 -4.33% -0.0242 -0.0242

扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本 -4.55% -0.0255 -0.0255

3、境内外会计模范下会计数据分裂

（1） 同时根据国际会计模范与按中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□合用 没有合用

（2） 同时根据境外会计模范与按中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□合用 没有合用

万方城镇投资繁华股分有限公司

二〇二二年八月三旬日