证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2013-009 中海（海南）海盛船务股分有限公司 对于与中海团体财政有限负担公司订立 《金融办事框架协议》的有关买卖通告 本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。主要实质提醒： . 本次有关买卖没有生存远大买卖告急。. 除本次买卖外，2012年，中海（海南）海盛船务股分有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）与中海团体财政有限负担公司（以下简称“甲方”或“中海财政”）产生贷款生意合计群众币28.20亿元；公司于2012年12月31日正在中海财政的贷款余额为群众币24.84亿元、取款余额为群众币219.10万元。2012年，公司与中海财政产生的每日最高取款结余、每日最高未了偿贷款结余均未逾越原《金融办事框架协议》的相关规矩。2013年3月13日，公司从中海财政取得由中国海运（团体）总公司（以下简称“中国海运”）供给的180天期的群众币借钱，借钱总数为群众币8 亿元，借钱利率为4.15%，低于中国群众银行颁布的同期贷款基准利率（中国群众银行同期贷款基准利率为5.6%），公司支拨给中海财政依赖贷款手续费群众币8万元。 1、有关买卖总结 经公司六届二十七次（且自）董事会及2010年年度股东大会审议经过，2011年3月16日，公司与中海财政订立了《金融办事框架协议》（以下简称“2011年原协议”）。2011年原协议无效期2年，根据2011年原协议，中海财政向公司及公司从属公司供给一系列金融办事，席卷取款办事、贷款办事（席卷贴现、确保等信贷办事）、结算办事及中国银监会同意的财政公司可进行的其他生意。2011年原协议还对于公司与中海财政之间施行的取款、贷款金融办事买卖金额作出相映限制。鉴于2011年原协议将于2013年4月22日到期，公司于2013年3月22日正在上海与中海财政订立新的为期3年的《金融办事框架协 议》。（以下简称“《新金融办事框架协议》”） 中海财政是中国海运控股的部下公司，中国海运持有公司27.49%股分，是公司控股股东，本次买卖变成了公司的有关买卖。本次有关买卖没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组。至本次有关买卖为止，往昔12个月内公司与中海财政的有关买卖到达3000万元以上，且占公司迩来一期经审计净物业一致值5%以上。二、有关方先容 1、有关方联系先容 中海财政是中国海运控股的部下公司，中国海运持有公司27.49%股分，是公司控股股东，中海财政为公司有关方。2、有关方根底状况 有关方称号：中海团体财政有限负担公司 企业类别：有限负担公司（海内合资） 挂号地及主要办公所在：上海市虹口区东学名路670号5层 法定代表人：苏敏 挂号本钱：6亿元群众币 主交易务：对于成员单元处分财政以及融资顾问、诺言鉴证及相干的磋商、代办生意；帮助成员单元完结买卖款项的收付；经同意的保障代办生意；对于成员单元供给确保；处分成员单元之间的依赖贷款及依赖投资；对于成员单元处分单子承兑与贴现；处分成员单元之间的内部转账结算及相映的结算、整理规划的妄图；接收成员单元的取款，对于成员单元处分贷款及融资租赁；进行同业拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资（股票1、二级墟市投资之外）。（企业筹备触及行政答应的，凭答应证件筹备） 主要股东为中国海运及其全资子公司广州海运(团体)有限公司、控股子公司中海集装箱输送股分有限公司、中海繁华股分有限公司和公司。个中公司出资3000万元，占其挂号本钱的5%。三、有关买卖标的根底状况 （一）办事项目 根据《新金融办事框架协议》，中海财政将为公司供给以下办事： 1、取款办事； 2、贷款办事（席卷贴现、确保及信贷办事）； 3、结算办事； 4、外汇生意办事； 5、经中国银行业监视办理委员会（以下简称“中国银监会”）同意财政公司可进行的其他生意。（二）有关买卖代价决定的普通准则以及方式 1、乙方及其从属公司有权根据自身的生意须要，自主挑选供给金融办事的金融机构，自主确定供给存贷款办事的金融机构、存贷款金额和提取取款的时光。2、对于取款办事：甲方接收乙方及其从属公司取款的利率，应没有低于中国群众银行就该品种取款规矩的利率上限，亦没有低于其时一切第三方向乙方及其从属公司供给同品种取款办事所决定的利率；除契合前述外，甲方接收乙方及其从属公司取款的利率，也应没有低于其时甲方接收一切第三方同品种取款所决定的利率。3、对于贷款办事：甲方向乙方及其从属公司散发贷款的利率，应没有高于中国群众银行就该类别贷款规矩的利率下限，亦没有高于其时一切第三方向乙方及其从属公司供给同品种贷款办事所决定的利率；除契合前述外，甲方向乙方及其从属公司散发贷款的利率，也应没有高于其时甲方向一切同诺言级别第三方散发同品种贷款所决定的利率。4、对于结算办事：甲方为乙方及其从属公司供给各项结算办事收取的用度，应没有高于其时一切第三方就同类办事所收取的用度。5、对于外汇生意办事：甲方为乙方及其从属公司供给外汇生意办事收取的用度，应没有高于其时一切第三方就同类办事所收取的用度。6、对于其他办事：甲方为乙方及其从属公司供给其他办事所收取的用度，应没有高于中国群众银行就该类别办事规矩应收取的用度下限（如合用），亦没有高于其时一切第三方向乙方及其从属公司供给同品种办事所收取的用度；除契合前述外，甲方向乙方及其从属公司供给该类办事所收取的用度，也应没有高于其时甲方向一切同诺言级别第三方供给同品种办事所收取的用度。四、有关买卖的主要实质以及如约设计。（一）《新金融办事框架协议》的主要条目： 1、协议的订立方： 甲方：中海团体财政有限负担公司 乙方：中海（海南）海盛船务股分有限公司 2、协议决定的买卖限额 甲乙两边出于财政掌握以及买卖正当性方面的思虑，对付乙方与甲 方之间施行的取款、贷款、外汇生意金额作出相映限制以下： （1）自本协议失效之日以来3年的无效期内每一日乙方及其从属公司向甲方存入之每日最高取款结余（席卷应计资本及手续费）没有逾越群众币20亿元。（2）自本协议失效之日以来3年的无效期内每一日甲方向乙方及其从属公司授出之每日最高未了偿贷款结余（席卷应计资本及手续费）没有逾越群众币50亿元。（3）自本协议失效之日以来3年的无效期内每一年乙方及乙方从属公司正在甲方生意外汇累计金额没有逾越1亿美元。3、协议失效条件及刻日： 本金融办事协议应于下列条件全数满意后失效，协议自失效之日起无效期3年： (1) 甲乙两边法定代表人或授权代表签字并加盖公章； (2) 乙方股东大会同意； 五、该有关买卖的想法和对于公司的作用 中海财政已为公司供给了多年的金融办事，纯熟公司生意，所以可为公司更为适时无效地供给所需资金。正在今朝航运大局没有景气鼓鼓、墟市资金面偏紧的状况下，本次有关买卖有利于公司拓展融资渠道，猎取损耗筹备以及繁华所需资金。其余，公司持有中海财政5%权力，中海财政的生意扩充也将使本公司博得特定的投资收益。本次有关买卖对于公司有利。六、该有关买卖理应实验的审议法式 2013年3月22日，公司第七届董事会第二十一次聚会审议经过了公司对于与中海团体财政有限负担公司订立《金融办事框架协议》的议案。公司现有董事9名，9名董事投身了本次董事会聚会。正在董事会对于此项有关买卖议案表决历程中，王大雄、张荣标、吴昌正3名有关董事回避表决。另外6名非有关董事批准6票，拦阻0票，弃权0票。公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事事前书面招供了此项有关买卖，并对于此项有关买卖宣布观点以下： 此项有关买卖提案一经公司一切独立董事事前书面招供，并一经照章召集的公司董事会审议、表决经过，实验了有关买卖的表决法式，还将提交股东大会审议、表决，其审媾和表决法式合法、合规。此项有关买卖对于公司以及部分股东平正正当，有利于公司拓展融资渠道，获 取损耗筹备以及繁华所需资金，契合公司及部分股东的好处，没有毁伤中小股东以及其他非有关股东的好处。公司审计委员会审议并经过了此项有关买卖并宣布观点以下： 此项有关买卖平正正当，有利于公司拓展融资渠道，猎取损耗筹备以及繁华所需资金，契合公司及部分股东的好处。此项有关买卖尚须取得股东大会的同意，与该有关买卖有好坏联系的有关人将摒弃利用正在股东大会上对于该议案的投票权。此项有关买卖没有须要颠末相关部门同意。七、史乘有关买卖状况 除本次买卖外，2012年，公司与中海财政产生贷款生意合计群众币28.20亿元；公司于2012年12月31日正在中海财政的贷款余额为群众币24.84亿元、取款余额为群众币219.10万元。2012年，公司与中海财政产生的每日最高取款结余、每日最高未了偿贷款结余均未逾越原《金融办事框架协议》的相关规矩。2013年3月13日，公司从中海财政取得由中国海运供给的180天期的群众币借钱，借钱总数为群众币8 亿元，借钱利率为4.15%，低于中国群众银行颁布的同期贷款基准利率（中国群众银行同期贷款基准利率为5.6%），公司支拨给中海财政依赖贷款手续费群众币8万元。八、上钩通告附件 1、公司七届二十一次董事会独立董事观点及公司独立董事事前招供观点函 2、公司第七届董事会审计委员会第六次聚会抉择 报备文件 1、经与会董事签字确认的公司七届二十一次董事会抉择 2、《金融办事框架协议》 特此通告。中海（海南）海盛船务股分有限公司 董事会 二0一三年三月二十二日
