十七漫画日常 长城动漫：2016年年度报告（更新后）

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

长城国际动遨游戏股分有限公司

2016 年年度讲述

2017 年 04 月

1

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

第一节 主要提醒、名目以及释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险年度讲述实质的可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。

公司担任人马利清、主管会计处事担任人付金凤及会计机构担任人(会计主管人员)胥敬连证实：保险年度讲述中财政讲述的可靠、确切、齐全。

一切董事均已加入了审议本讲述的董事会聚会。

公司已正在本讲述中精细形容公司大概生存的告急因素，敬请查阅本讲述第四节“筹备状况议论与分解”中“九、对于公司他日繁华的预测”中大概面对于的告急全体的实质。

公司讨论没有派发明金赢余，没有送红股，没有以公积金转增股本。

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名目

第一节 主要提醒、名目以及释义 ................................................ .. 2

第二节 公司简介以及主要财政目标 ............................................... . 5

第三节 公司生意大纲 .................................................... ...... 9

第四节 筹备状况议论与分解 ................................................. .. 20

第五节 主要事项 ...................................................... ....... 39

第六节 股分变动及股东状况 ................................................. .. 60

第七节 优先股相干状况 ................................................... .... 72

第八节 董事、监事、高等办理人员以及职工状况 ................................... 73

第九节 公司处置 ...................................................... ....... 81

第十节 公司债券相干状况 .................................................. ... 88

第十一节 财政讲述 ..................................................... ...... 89

第十二节 备查文件名目 ................................................... ... 185

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释义

释义项 指 释义实质

中国证监会 指 中国证券监视办理委员会

长城动漫、公司、本公司 指 长城国际动遨游戏股分有限公司

圣达焦化 指 四川圣达焦化有限公司，公司原控股子公司

攀枝花焦化 指 攀枝花市圣达焦化有限公司，公司控股子公司

杭州官城 指 杭州官城动遨游戏有限公司，公司全资子公司

佳丽鱼动漫 指 诸暨佳丽鱼动漫有限公司，杭州官城全资子公司

滁州创意园 指 滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司，杭州官城控股子公司

宣诚科技 指 杭州宣诚科技有限公司，公司全资子公司

新娱伯仲 指 北京新娱伯仲收集科技有限公司，公司全资子公司

天芮经贸 指 上海天芮经贸有限公司，公司全资子公司

东方国龙 指 杭州东方国龙影视动画有限公司，公司全资子公司

宏梦*** 指 湖南宏梦***传播有限公司，公司全资子公司

长城团体 指 长城影视文明企业团体有限公司，公司控股股东

圣达团体 指 四川圣达团体有限公司，公司第二大股东，公司原控股股东

诸暨金汇 指 诸暨金汇投资共同企业（有限共同）

富润团体 指 富润控股团体有限公司

祥生团体 指 祥生实业团体有限公司

新湖中宝 指 新湖中宝股分有限公司

天津一诺 指 天津一诺投资焦点（有限共同）

青苹果收集 指 浙***苹果收集科技有限公司

浙江郡原 指 浙江郡原控股有限公司

湖南汇益 指 湖南汇益数码科技有限公司

灵境科技 指 西安灵境科技有限公司

迷你天下 指 北京迷你天下文明调换有限公司

富邦钒钛 指 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司

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第二节 公司简介以及主要财政目标1、公司信息

股票简称 长城动漫 股票代码 000835

股票上市证券买卖所 深圳证券买卖所

公司的中文称号 长城国际动遨游戏股分有限公司

公司的中文简称 长城动漫

公司的外文称号（如有） Great Wall International ACG Co., Ltd.

公司的外文称号缩写（如有） GWACG

公司的法定代表人 马利清

挂号地方 成都会高新区紫薇东路 16 号

挂号地方的邮政编码 610041

办公地方 四川省成都会高新区天府大道北段 1700 号新世纪全球焦点 E2， 2-1-1302、 1304、 1306

办公地方的邮政编码 610041

公司网址 www.000835.com

电子信箱 sdsy@sdsycorp.com

二、关连人以及关连办法

董事会书记 证券事情代表

姓名 赵锐勇（代行） （空白）

四川省成都会高新区天府大道北段 1700

关连地方 号新世纪全球焦点 E2， 2-1-1302、 1304、

1306

电话 028-85322086

传真 028-85322166

电子信箱 sdsy@sdsycorp.com

三、信息表露及备置所在

公司选定的信息表露媒体的称号 中国证券报

登载年度讲述的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度讲述备置所在 公司董事会书记办公室

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四、挂号变化状况

构造机构代码 91510000600008380G

1、 1999 年 6 月上市时，公司主业为电源设施的损耗以及出售。 2、 2006 年，公司主业转为炼焦及

系列产物的损耗以及出售。 3、 2015 年公司实行了远大物业采办暨有关买卖事宜，公司从主营损耗

公司上市以后主交易务 出售焦炭系列产物的传统行业渐渐转型成为涵盖动漫妄图、创造、动遨游戏、创意旅行以及玩物销

的改变状况（如有） 售等动漫生意的大型文明类企业，进军动漫原创及衍生品范畴，公司主交易务席卷损耗出售焦炭

系列产物及动遨游戏两大板块。 4、 2016 年公司实行了远大物业销售事宜，剥离了原有的焦炭业

务，公司主交易务为动遨游戏及相干生意。

历次控股股东的变化情 1、 1999 年 6 月上市时，公司控股股东为中房团体珠海房地产开垦公司； 2、 2002 年 3 月，公司

况（如有） 控股股东变化为洋浦吉晟实业繁华有限公司； 3、 2004 年 4 月，公司控股股东变化为四川圣达集

团有限公司； 4、 2014 年 8 月，公司控股股东变化为长城影视文明企业团体有限公司。

五、其他相关材料公司邀请的会计师事情所

会计师事情所称号 瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）

会计师事情所办公地方 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

签字会计师姓名 邢士军、张广志

公司邀请的讲述期内实验延续督导责任的保荐机构

√ 合用 □ 没有合用

保荐机构称号 保荐机构办公地方 保荐代表人姓名 延续督导时期

申万宏源证券承销保荐有限 北京市西城区平安桥小巷 19 吴芬、申克非 2016 年 3 月 9 日至 2017 年 12

负担公司 号 5 层 月 31 日

公司邀请的讲述期内实验延续督导责任的财政顾问

√ 合用 □ 没有合用

财政顾问称号 财政顾问办公地方 财政顾问主办人姓名 延续督导时期

申万宏源证券承销保荐有限 北京市西城区平安桥小巷 19 李然、董天天 2015 年 6 月 19 日至 2016 年

负担公司 号 5 层 12 月 31 日

六、主要会计数据以及财政目标

公司是否因会计战术变化及会计错误校对等回首保养或重述往日年度会计数据

□ 是 √ 否

2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年

交易支出（元） 326,687,730.13357,407,679.27 -8.60% 449,301,746.40

归属于上市公司股东的净成本（元） -80,632,082.6718,386,520.10 -538.54% 74,731,586.15

归属于上市公司股东的扣除非时常性 -140,343,482.99 -18,056,142.60 -677.26% 6,416,817.23

损益的净成本（元）

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筹备震动孕育的现金流量净额（元） 62,540,049.6289,121,954.04 -29.83% 218,940,943.82

根底每股收益（元/股） -0.250.06 -516.67% 0.24

浓缩每股收益（元/股） -0.250.06 -516.67% 0.24

加权平衡净物业收益率 -20.69% 2.78% -23.47% 19.91%

2016 岁终 2015 岁终 本岁终比上岁终 2014 岁终

增减

总物业（元） 1,373,798,675.521,475,173,970.24 -6.87% 753,561,585.93

归属于上市公司股东的净物业（元） 354,847,774.43344,870,070.04 2.89% 651,483,549.94

七、境内外会计模范下会计数据分裂

1、同时根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。

2、同时根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。

八、分季度主要财政目标

单元：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

交易支出 58,830,604.17 117,905,077.57 54,006,919.78 95,945,128.61

归属于上市公司股东的净成本 -19,124,602.16 -75,523,254.34 1,274,286.13 12,741,487.70

归属于上市公司股东的扣除非经 -20,299,335.37 23,622,078.97 439,604.74 -144,105,831.33

常性损益的净成本

筹备震动孕育的现金流量净额 -14,531,719.05 19,972,269.60 53,495,822.97 3,603,676.10

上述财政目标或其加总额是否与公司已表露季度讲述、半年度讲述相干财政目标生存远大分裂

□ 是 √ 否

九、非时常性损益项目及金额

√ 合用 □ 没有合用

单元：元

项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 阐明

非震动物业从事损益（席卷已计提物业减值打算的冲 134,518,713.37 27,944.62 -773,809.26 从事子公司收益

销全体）

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计入当期损益的当局补贴（与企业生意出色相干，按 13,664,118.88 42,999,023.19 260,000.00 详见“附注七， 53

照国家一致规范定量或定量享用的当局补贴之外） 注”

企业博得子公司、联营企业及配合企业的投资老本小

于博得投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正 3,352.57

价值孕育的收益

统一掌握下企业合并孕育的子公司期初至合并日的 -2,329,318.67 68,791,684.51

当期净损益

零丁施行减值测试的应收款项减值打算转回 1,250,000.00 3,500,000.00

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 -86,723,502.99 2,212,954.52 -58,921.39

减：所得税作用额 2,987,308.38 9,957,440.96 -95,815.06

小量股东权力作用额（税后） 13,973.13 10,500.00

总计 59,711,400.32 36,442,662.70 68,314,768.92 --

对于公司根据《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第 1 号——非时常性损益》定义界定的非时常性损益项目， 和把《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第 1 号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项目，应阐明缘由

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存将根据《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第 1 号——非时常性损益》定义、枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项想法状况。

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第三节 公司生意大纲

1、讲述期内公司进行的主要生意

公司是否须要按照寻常行业的表露要求

否

（一）主要生意、产物及用途

2015年度，公司经过远大物业重组并购了诸暨佳丽鱼动漫有限公司、湖南宏梦***传播有限公司、杭州东方国龙影视动画有限公司、北京新娱伯仲收集科技有限公司、杭州宣诚科技有限公司、上海天芮经贸有限公司以及滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司等多家触及动漫、玩耍、旅行创意园等生意的文明娱乐类公司，正式投入文明娱乐行业。 2016年度，公司为了彻底脱节保守产能负担，周全转型文明家产，将触及炼焦家产的四川圣达焦化有限公司股权挂牌让渡。

2016年尾，随着圣达焦化有限公司工商变化备案手续的告竣，记号着公司彻底转型为涵

盖动漫妄图、创造及发行、玩耍开垦及经营、创意旅行以及衍生品出售等大型文明娱乐类企业。

本公司为控股型企业，母公司没有进步全部生意，主要生意由上述说起的七家公司筹备，

各公司的筹备生意以下：

1 、诸暨佳丽鱼动漫有限公司，主要进行原创动漫妄图、动画创造与发行，开垦经营的项目席卷《天狼星》系列、《佳丽鱼》系列等，涵盖科幻、传统、古典等多种题材的系列撰述。2、湖南宏梦***传播有限公司是供给动漫范畴“实质创意—节目创造—家产开垦”全套束缚规划的文明创意企业，以原创以及动漫精品节目创造为开始，一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖至多、播出领域最大的动画企业。

3、杭州东方国龙影视动画有限公司，主要进行动漫影视创造与发行、动漫征象授权、动散布生品开垦与经营等生意。已乐成创造并推出了《金丝猴神游属相王国》、《球嘎子》、《兔儿爷008》、《红豆伢》以及长篇动画《杰米熊之奇异幻术》、《杰米熊之魔幻马戏团》、《杰米熊之甜心调集号》、 《杰米熊之魔瓶大冒进》等多部优厚动画片。 2016年度，公司的“杰米熊”系列四部、《球嘎子》及《红豆伢》 6部动画片，完结正在北京卡酷、甘肃卫视4轮重播。4、北京新娱伯仲收集科技有限公司，主要进行网页玩耍和迁徙客户端玩耍的研发、经营。 2016年度，公司手游独家发行生意：发行了《魔灵省悟》、《我的兽人》等。个中《魔灵省悟》展现优异，最高排名投入IOS抢手榜前15。页游独家发行生意：发行了《我叫MT2》同名页游、《剑侠情缘2》同名页游等。个中，《剑侠情缘2》页游正在第四季度上线。正在同期展现YY平台排名第一， 360平台同期抢手榜排名前三。其它， 51wan页游平台2016年度共接入27款玩耍； 51wan手游大厅接入17款玩耍，维持牢靠的增添势头。

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新娱伯仲主要玩耍筹备状况（表1 ）

玩耍类 占“上市公司游

序号 玩耍称号 型 经营模式 收费办法 上线时光 支出（元） 戏分部支出”比

例（%）

1 魔灵省悟 手游 自主经营 经营收费 2016.03 97,738,101.89 53.54

2 剑侠情缘2 页游 自主经营 经营收费 2016.10 5,216,227.01 2.86

3 南帝北丐2 页游 自主经营 经营收费 2015.01 1,718,929.41 0.94

4 西游伏魔 页游 自主经营 经营收费 2015.03 698,709.93 0.38

5 传奇霸业 页游 毗连经营 经营收费 2015.05 22,909,758.00 12.55

小计 128,281,726.24 70.28

上市公司玩耍 182,536,005.73 _

分部支出

新娱伯仲主要玩耍经营目标（表2）

魔灵省悟

项目 1季度 2季度 3季度 4季度

活泼用户数 52,358 1,147,282 1,038,443 1,076,820

付用度户数 4,936 97,784 68,545 61,725

ARPU值（元） 132 60 48 30

付费ARPPU值（元） 2,378 714 731 517

剑侠情缘2

项目 1季度 2季度 3季度 4季度

活泼用户数 - - 85,298 4,483,523

付用度户数 - - 5,153 165,782

ARPU值（元） - - 4.03 2.08

付费ARPPU值（元） - - 75 72

注1：传奇霸业为毗连经营玩耍，相干玩耍数据没有齐全，南帝北丐2以及西游伏魔支出占较为低，未对于这三款玩耍施行经营目标统计。

注2：活泼用户指正在某段时光登录过玩耍的用户。

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注3：付用度户指充过钱的用户。

注4： ARPU值（元）：挂号用户平衡一个月的付费值。

注5：付费ARPU值（元）：付用度户一个月的平衡付费值。

51wan.com上线玩耍数据统计： 2016年1月 1 日，平台正在线玩耍56款； 2016年度上线玩耍25款，下线玩耍24款， 2016年12月 31 日，正在线玩耍57款。

新娱伯仲的主交易务范围以下图所示：

正在PC网页版玩耍方面，新娱伯仲旗下拥有有名玩耍娱乐平台51wan.com， 51wan是中国第一个网页玩耍经营平台，今朝挂号会员逾越1亿，同时经营网页玩耍50余款，月度活泼用户200万上下。新娱伯仲旗下平台51wan 经营的玩耍中，《南帝北丐》、《南帝北丐2》、《武林3》、《悟空来了》等多款玩耍深受玩家喜好。

5、杭州宣诚科技有限公司，主要进行网页玩耍、迁徙玩耍的研发及经营。开垦经营的玩耍包罗了回合制、 ARPG，魔幻风，三国风， Q版风，积存了丰硕产物体味，拥有一批扎实的研发人员，宣诚科技研发以及经营的代表性玩耍席卷《王国印章》、《三国物语》、《小小王国》等。 2016年度，公司努力驾驭H5的墟市机缘，把公司的页游产物移植成H5玩耍。 ARPG新产物《烽鼎山河》正在上半年推出了良多版本，并正在腾讯、 360封闭平台完结经营。

宣诚科技主要玩耍筹备状况（表1 ）

玩耍类 占“上市公司

序号 玩耍称号 型 经营模式 收费办法 上线时光 支出（元） 玩耍分部收

入”比率（%）

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1 烽鼎山河2.0 页游 玩耍买断 定制 未上线 2,641,509.36 1.45

2 倾城之怒 页游 玩耍定制 买断 2016 1,981,595.58 1.09

3 横扫千军 页游 自研外放 经营收费 2016.111,792,452.77 0.98

4 过关斩将 页游 玩耍定制 定制费 未上线 1,339,622.61 0.73

5 神话三国志 页游 玩耍买断 定制费 2016.05377,868.86 0.21

6 三国物语 页游 自研自营 经营收费 2013.01341,504.76 0.19

小计 8,485,757.94 4.65

上市公司玩耍分部 182,536,005.73 _

支出

注1：定制玩耍指咱们根据客户的要求创造一款玩耍。

注2：买断玩耍指咱们创造的玩耍，直接卖给须要的客户。

注3：自研外放便是咱们研发了玩耍，跟他人毗连经营，咱们担任本领维护，对于方担任用户导入以及经营，支出分成。

注4：自研自营便是咱们自身的玩耍咱们自身经营，自身担任本领维护以及导入用户和经营办事。

宣诚科技主要玩耍经营目标（表2）

横扫千军

项目 1季度 2季度 3季度 4季度

用户数目 18,957 29,543 19,018 29,600

活泼用户数 6,542 9,176 658 863

付用度户数 212 452 197 239

ARPU值（元） 23.1 3.27 24.11 25.25

充值流水（元） 1,314,030 103,833 1,375,640 1,411,857

三国物语

项目 1季度 2季度 3季度 4季度

用户数目 39,038 28,767 23,855 24,168

活泼用户 1020 703 526 409

付用度户 541 316 286 205

ARPU值（元） 2.42 2 0.59 0.84

充值流水（元） 142,699.09 118,130.80 42,452.83 61,320.75

注1：烽鼎山河2.0以及过关斩将为定制玩耍且今朝尚未上线，无经营目标数据。

注2：倾城之怒为定制玩耍，神话三国志为买断玩耍，故无经营目标数据。

注3：活泼用户指正在某段时光登录过玩耍的用户。

注4：付用度户指充过钱的用户。

注5： ARPU值（元）：挂号用户平衡一个月的付费值。

6、上海天芮经贸有限公司，主要进行动漫玩物的筹备以及出售生意，是业内有名的分析玩物供应商，天芮经贸创制十多少年来，依赖前瞻性的墟市潮水驾驭、改革性的自主研发妄图以及海内玩物建造厂商产物供应的无效整合，同时依托KA渠道的深耕，建立了完满以及高效的海内KA渠道收集。指望将其打形成本公司动遨游戏类衍损耗品的主要出售窗口。

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7、滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司，定位于动遨游乐园、动漫感受园、教训训练

基地，算作实体的动遨游戏基地，创意园修建有“一街（中华千年大道）、二城（动漫城、网

游城）、三园（天下文明遗产博览园、龙盘寺佛文明博览园、文创旅行家产园） ”六大主功能

区，个中主打的“动漫城”、 “网游城”将假造的动漫征象以及玩耍人物实体化，打造“线上娱乐+

线下感受”的生态链条，多方位的满意人们的精神文明须要以及创意文明旅行须要。

公司一期中华千年大道项目：席卷唐朝建筑（大明宫）、明清建筑（大政殿、万上台、乾清宫三大殿）、平易近国建筑（牌楼、江南水乡、领袖府、平易近国街）等。二期中华千年大道项目：席卷平易近国建筑（红楼）、近今生革命题材建筑（遵义会址、西花厅、毛泽东韶山故居、丰泽园）、小量平易近族建筑（土楼、平易近族村）、记号性建筑（新华门、祈年殿）等渐渐落成，初具领域。其它，引进了海盗船、碰碰车、摇荡伞、神州飞碟、急流勇进、摩天轮等游乐办法，增强游客感受。 2016年度被评选为安徽省影视拍摄基地。讲述期内共款待游客30余万人。也许说，经过上述七家公司的合资协同，公司根底买通了各种型IP原初创意——动漫影视、玩耍产物揭晓——优质动漫影视或玩耍的衍损耗品出售——线下实地感受等整体娱乐家产链。

（二）筹备模式

1 、动漫影视类公司筹备模式

东方国龙、佳丽鱼动漫、宏梦***三家公司均为动漫原创企业。公司的生意模式以下：第一，贯串墟市须要状况施行动漫创意妄图；第二，根据动漫创意施行动漫征象与动漫场景妄图；第三，正在动漫创意、动漫征象与动漫场景妄图的根底上施行动漫影视创造。第四，动漫影视播放与扩张。第五，按照动漫影视播放与扩张的动机，进步动漫征象及品牌的授权、衍损耗品的出售。

公司支出起因有：正在动漫影视撰述播放时猎取特定的播放支出；动漫影视产物取得较好的播放动机时，将拥有自主学识产权的动漫征象及动漫品牌授权以取得支出；公司进一步开垦创造席卷动漫图书、少儿玩物正在内的衍生品施行出售红利。

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2、北京新娱伯仲收集科技有限公司的筹备模式

公司的主交易务为玩耍开垦、代办、经营。经营收集玩耍的模式主要分为独代模式、自研模式以及联运模式。

（ 1 ）独代经营模式是指，某一个经营方选择支拨特定的授权金或某种一定的分成条件来独家代办收集玩耍研发商的某款产物，正在满意自身经营的同时，授权经营给其他经营方，来取得联运分成的差额收益。

新娱伯仲商务部门引进独代玩耍之后，由研发部门施行对于接，然后正在平台支柱部门的协助对于接打算处事停止后，由经营部门进步对于外的毗连经营悠闲台自身经营的两个生意。个中，研发部门的对于接是独代产物特有的法式之一，想法是完满整体玩耍，到达上线经营规范。

（2）自研模式与独代模式一致，仅仅玩耍研发商为公司内部创制的研发处事室或独立结算的研发公司。其全部的经营模式与独代模式一致。

（3 ）联运模式，指单干的两边中一方供给玩耍实质、另一方供给用户，两边资源互补，这样既束缚了须要也孕育了收益，两边就孕育的收益施行分成。玩耍研发厂商，以单干分成的办法将产物嫁接到其他单干平台之上经营，即研发厂商供给玩耍客户端、玩耍更新包、充值系统、客服系统等须要资源，单干平台供给平台租用权、广告位等资源施行单干经营。毗连经营模式是告急最小、最合用于晚进入企业的经营模式。

收集玩耍行业的收费办法主要有守时收费、按道具收费等类别，个中前者主要分散正在PC端游的玩耍产物上，而根据假造道具收费的办法已成为网页玩耍的主要红利模式。新娱伯仲的玩耍收费办法主要为玩耍内假造道具收费。玩耍玩家主要经过支拨宝、快钱品级三方支拨平台办法正在51wan经营平台账户内充值采办玩耍币，然后正在平台经营的玩耍内采办假造道具施行玩耍感受。 51wan主假如经过猎取其所经营的玩耍内出售假造道具来猎取相映支出，同时将博得的支出分成特定比率给玩耍研发商后并支拨相干扩张用度后博得筹备成本。

3、杭州宣诚科技有限公司的筹备模式

宣诚科技的玩耍经营主要分为自主经营模式以及授权经营模式，个中自主经营是指自研产物由公司经营团队正在诸如腾讯等供给的封闭平台上施行扩张经营；授权经营的模式即自研产物根据语种授权，如繁体版、英文版、韩语版、日语版等，每个语种找一个单干火伴施行独家授权经营单干，宣诚科技担任本领支柱，对于方担任经营以及翻译相干的处事，主要以经营分成的模式施行单干。

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自主经营又也许分为官网经营（此处的官网经营是指咱们自身研发的产物提交到腾讯、360平台，然后自身负担用户导入、本领维护、客户办事等研发以及经营相干的处事。）以及毗连经营两种。官网经营模式，玩家经过支拨宝等充值渠道施行充值，进而取得玩耍内的假造钱币，官网经营玩耍正在玩耍玩家理论利用假造钱币采办假造道具时确认交易支出。毗连经营是指公司与第三方平台商订立单干协议，将玩耍产物提交至一个或多个玩耍下载平台，玩家经过第三方平台下载玩耍。第三方平台商根据玩耍产物正在单干协议商定的结算期内的支出状况以及商定的支出分成比率，向公司结算支出，公司与第三方平台校阅数据确认无误后确认交易支出。

授权经营是指玩耍经营商向公司支拨特定代价的版权金博得玩耍产物正在流动区域的代办经营权，并根据单干协议商定的结算期内的玩耍产物支出状况以及商定的支出分成比率，向公司结算支出。

4、上海天芮经贸有限公司的筹备模式

公司主要进行动漫玩物的筹备以及出售猎取价差受害，其生意过程以下：

5、滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司的筹备模式

滁州创意园的筹备模式以下：第一，以旅行、感受为想法对于动漫旅行创意园施行创意筹备；第二，取得动漫旅行创意园须要的动漫品牌或动漫征象的授权；第三，修建开垦动漫旅行创意园；第四，向旅行整体以及集体客户封闭，收取门票红利。

（三）主要业绩的启动因素

公司2016年度业绩启动因素主要为策略启动，经过引入以及培植动漫、玩耍等文明娱乐类生意，减少原有的焦化家产，完结公司生意转型进级，到达选拔公司业绩的想法。其它，鉴于并购出去的企业都订立有业绩对于赌协议，激发启动因素也对于公司业绩的选拔保险孕育特定影响。

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后续，公司正在连续运用厌战略启动因素、激发启动因素的同时，也探寻实验营销启动、组织启动、制度启动、文明启动的可行性。

（四）公司所属行业的繁华阶段、周期性特征及公司所处行业职位

公司的生意范围触及动漫类影视及衍损耗品、玩耍行业，大伙来看也许归属于泛娱乐行业。

1 、泛娱乐行业的繁华现状（起因： 2017年中国泛娱乐家产白皮书）

2011年以后，随着我国收集根底办法的渐渐完满以及收集强国修建措施放慢，收集玩耍、

收集影视、收集文学、收集动漫、收集音乐、周边产物等“互联网+文明娱乐”业态精深互联并

深度混合，渐渐变成“泛娱乐”家产，并逐渐成为社会以及本钱存眷的热门。泛娱乐家产以IP

（Intellectual Property，学识产权）为当中， IP也许是一个小说、一个角色大概其他一切大度

用户喜好的实物。泛娱乐家产的本体是实质产物正在多元文明娱乐业态之间的迭代开垦，经过

实质产物连贯、受众有关以及墟市共振，无效地升高了文明娱乐家产的前期开垦告急，同时扩

大受众范围，开采产物的长尾价值，完结领域效应，实在进步家产回报率。

2016年，人民破费进级趋势延续，文明娱乐破费维持加紧增添。泛娱乐家产一经成为我国新经济的主要组成全体以及拉能源量， 泛娱乐当中家产2016年总产值约为4155亿元， 瞻望2017年到达4800亿元以上，增速15%以上。其余，周边衍生品、主旨乐园等方面也生存较大的增添空间。

泛娱乐家产的本体是收集玩耍、收集影视、收集动漫、收集文学、收集音乐等多元文明娱乐业态的精深互联与深度混合，业态之间自在连贯，共融共生，变成网状价值链生态圈。从家产链角度来看，文学以及动漫为泛娱乐家产链的教育以及孵化层（上游），影视以及音乐为泛娱乐家产链的作用力夸大、经营以及协助变现层（中游），玩耍、演出以及衍生品为泛娱乐家产链的主要变现层（卑劣），三大家产链层次折衷勾联，并不停优化进级。

收集文学、收集动漫、客户端收集玩耍家产的开垦对付IP的变成、粉丝的凑集和用户诚恳度的教育意思远大，而收集影视、网页玩耍、迁徙玩耍对于IP的进一步开垦让IP的价值发扬到极致，并反过来作用家产链前端关节，左右游共生，买通家产链，使每一个关节上每一种业态都没有再伶仃繁华，打造“统一明星IP，多种文明创意产物感受的改革业态”。

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借助精品IP的作用力，贯串玩耍、实景娱乐、旅行、教训、乐园、提喻等周边家产，墟市变成了各类化的娱乐破费场景。泛娱乐家产大伙消失三大繁华趋势：1、精品实质头部效应分明，用户对于精品的须要及付费心愿不停选拔，行业从夺取流量逐渐转向优质实质；二、企业多元、合资开垦变现心愿增强，精品实质搭配娱乐感受的多元业态层出没有穷；三、文明娱乐家产上中卑劣深度混合，以IP为导向、生态家产链运作与跨界混合头脑、一经成为业界的方向与共鸣，墟市合作更加剧烈。

2、周期性特征

公司所触及家产属于文明娱乐业，拥有类别丰硕、受众精深的特征，也许为受众以及玩家供给轻便愉悦的精神文明感受，所以，其正在经济加紧繁华时代也许减缓人们的处事压力，正在经济相对于没有景气鼓鼓时代也也许减缓人们的情绪压力。 行业领域随经济周期的稳定改变并没有分明，具备特定的抗没落性格。

受到人们破费风气以及商家营销政策的作用，受众正在传统节日以及法定假日时期拥有更多的破费须要。而从半年度数据来看，下半年因为节假日相对于较多，行业的支出常常高于上半年支出。

从地带角度思虑，正在东部沿海地带、省城都会以及其他经济繁华水平较高的都会，住户支出以及破费才略相对于较高，其收集修建等根底办法比较完满，文明娱乐墟市破费也相对于繁盛。3、公司所处行业职位

诸暨佳丽鱼动漫有限公司创制时光较短，熟行业中的合作职位有限，墟市占有率较低。湖南宏梦***传播有限公司有着光线的往昔，不过因为筹备没有善堕入筹备窘境，尚存有较多的可开采IP资源。

杭州东方国龙影视动画有限公司主要进行动漫影视创造与发行、动漫征象授权、动散布生品开垦与经营等生意，正在动漫行业拥有较强的墟市作用力。但另一方面，因为东方国龙资金相对于空洞，自我繁华速率较慢，墟市占有率较低。

北京新娱伯仲收集科技有限公司旗下拥有有名玩耍娱乐平台51wan.com， 51wan是中国第一个网页玩耍经营平台， 今朝挂号会员逾越1亿， 同时经营网页玩耍50余款， 月度活泼用户200万上下。创制的历年以后取得多个行业有名奖项。席卷“中国玩耍家产年会”中国玩耍企业新锐奖、海内拓展奖、网博会十大最受接待网页玩耍等。正在玩耍范畴具备较高的品牌劣势以及用户劣势，算作海内老牌页游经营平台，新娱伯仲今朝墟市占有率约为1%-2%。

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杭州宣诚科技有限公司算作玩耍研发商，今朝领域较小，墟市占有率较低。研发本领方面，公司自创造以后不断埋头于网页玩耍的自主研发，变成了细密的本领积存，并组建了一支领域较大、研发才略较强的研发团队，拥有同时研发跨终端、多种题材收集玩耍的才略。上海天芮经贸有限公司主要进行动漫玩物的筹备以及出售生意，是业内有名的分析玩物供应商，鉴于动漫玩物经销商数目较多，行业合作极端剧烈，正在玩物供应范畴的墟市占有率较低。

滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司创制时光较晚，所以墟市作用力有限，墟市占有率很低。不过，今朝海内以动漫感受为特点的创意园较少，且动漫创意园有较强的地带性，滁州创意园正在安徽区域内具备先发劣势。算作公司研究线上线下混合的策略构思，拥有策略意思。

总体上看，公司颠末物业重组、剥离运作，根底搭建了一个从IP原初创意到线下实地感受的齐全泛娱乐家产链架构。从单个个别上看，犹如今朝都没有具备超强的墟市合作力，不过麻雀虽小、五脏俱全，假设恐怕充散发挥各家公司之间的合资效应，应该恐怕孕育比较巴望的筹备效益。

二、主要物业远大改变状况

1、主要物业远大改变状况

主要物业 远大改变阐明

股权物业 从事持有的子公司圣达焦化股权

流动物业 从事子公司合并报表范围变化，及正在建工程转入流动物业

无形物业 从事子公司合并报表范围变化

正在建工程 正在建工程转入流动物业

2、主要境外物业状况

□ 合用 √ 没有合用

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三、当中合作力分解

公司是否须要按照寻常行业的表露要求

否

1 、全家产链结构所变成的合资效益

今朝，我国全体优厚动漫企业一经结束正在动散布生品、迁徙互联网、新媒体、玩耍等范畴结构，经过并购等本钱墟市运作的办法不停增强自身家产链的齐全性以及企业的合作力，家产链的蔓延改革了我国传统动漫企业的红利模式，并使企业也许贯串墟市破费者须要的改变对于现有产物办事施行改革进级，选拔了企业的红利性以及可延续繁华才略。本公司从一结束就树立了搭建触及动漫、玩耍、衍生品墟市及主旨乐园等全家产链的筹备观念。经过物业重组运作，一经根底买通了从IP原初创意——动漫影视、玩耍产物揭晓——优质动漫影视或玩耍的衍损耗品出售——线下实地感受等整体娱乐家产链，后续经过充分挖潜、不停磨合将变成比较分明的合资效益。

2、办理层比较丰硕的行业体味

公司搭建了专科化的办理团队以及本领人材军队，该等当中人材对于动漫、玩耍、玩物行业繁华趋势、用户须要偏好有着精确的领会。例如：杭州东方国龙影视动画有限公司曾经取得国家广电总局优厚动画片奖、浙江省广播电视动画奖、浙江省影视动画奖、国家文明部原创手灵活漫扶助奖、国际动漫节2011年“美猴奖”最好动画征象奖等多项信誉。北京新娱伯仲收集科技有限公司旗下拥有的51wan是中国第一个网页玩耍经营平台，今朝挂号会员逾越1亿，同时经营网页玩耍50 余款， 月度活泼用户200万上下。 创制以后取得多个行业有名奖项。 席卷“中国玩耍家产年会”中国玩耍企业新锐奖、海内拓展奖、网博会十大最受接待网页玩耍等。天芮经贸与国际有名KA如沃尔玛、 Tesco乐购，海内有名KA如大润发、世纪联华、农工商、华联吉买盛等旗下各大连锁超市建立了永恒以及牢靠的单干火伴联系。

3、认识的繁华策略

本公司从一结束就树立了搭建触及动漫、玩耍、衍生品墟市及主旨乐园等全家产链的筹备观念。以原创IP为当中抓手，将动漫影视IP、玩耍IP充分混合互通，密切跟踪动漫影视产物、玩耍产物的墟市揭晓动静，将一些墟市反应较好的产物仓卒衍生品化，充分开采优厚IP的经济效益，到达一鱼多吃的想法。再辅以实际主旨乐园同收集假造天下施行线上线下的互通，给破费者供给全家产链的齐全娱乐破费办事。这一繁华策略，将连续诱导公司的他日繁华。

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第四节 筹备状况议论与分解

1、总结

2016年度，公司为了彻底脱节保守产能负担，周全转型文明家产，将触及炼焦家产的四

川圣达焦化有限公司股权挂牌让渡。

2016年尾，随着圣达焦化有限公司工商变化备案手续的告竣，记号着公司彻底转型为涵

盖动漫妄图、创造及发行、玩耍开垦及经营、创意旅行以及衍生品出售等大型文明娱乐类企业。

讲述期内，公司完结主交易务支出325,684,805.62元，主要由焦化、动漫、动散布生品、玩耍、旅行多少个板块变成，个中非焦化板块的占比到达了77%上下。公司完结归属于母公司股东的净成本-80,632,082.67元，导致折本的主要缘由有：四川圣达焦化有限公司休止损耗，计提了土地建设费，流动物业减值打算，职工积累款；物业减值亏空比拟较上年同期推广；公司主交易务产生远大改变，公司相映保养了应收款项坏帐打算的计提比率并对于与原主交易务相干物业施行算帐等。

讲述期内，公司子公司杭州东方国龙影视动画有限公司的“杰米熊”系列四部、 《球嘎子》及《红豆伢》 6部动画片，完结正在北京卡酷、甘肃卫视4轮重播。

杭州宣诚科技有限公司努力驾驭H5的墟市机缘，把公司的页游产物移植成H5玩耍。ARPG新产物《烽鼎山河》正在上半年推出了良多版本，并正在腾讯、 360封闭平台完结经营。北京新娱伯仲收集科技有限公司，主要进行网页玩耍和迁徙客户端玩耍的研发、经营。2016年度，公司手游独家发行生意：发行了《魔灵省悟》、《我的兽人》等。个中《魔灵省悟》展现优异，最高排名投入IOS抢手榜前15。页游独家发行生意：发行了《我叫MT2》同名页游、《剑侠情缘2》同名页游等。个中，《剑侠情缘2》页游正在第四季度上线。正在同期展现YY平台排名第一， 360平台同期抢手榜排名前三。其它， 51wan页游平台2016年度共接入27款玩耍； 51wan手游大厅接入17款玩耍，维持牢靠的增添势头。

滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司一期中华千年大道项目：席卷唐朝建筑（大明宫）、明清建筑（大政殿、万上台、乾清宫三大殿）、平易近国建筑（牌楼、江南水乡、领袖府、平易近国街）等。二期中华千年大道项目：席卷平易近国建筑（红楼）、近今生革命题材建筑（遵义会址、西花厅、毛泽东韶山故居、丰泽园）、小量平易近族建筑（土楼、平易近族村）、记号性建筑（新华门、祈年殿）等渐渐落成，初具领域。其它，引进了海盗船、碰碰车、摇荡伞、神州飞碟、急流勇进、摩天轮等游乐办法，增强游客感受。 2016年度被评选为安徽省影视拍摄基地。讲述期内共款待游客30余万人。

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2016 年度主要财政数据以及目标以下：

单元：万元

项目 本讲述期 本讲述期初 增减变动幅度

交易总支出 32,668.7735,740.77 -8.60%

交易成本 -1,714.36-1,218.77 40.66%

成本总数 -9,082.033,492.31 -360.06%

归属于上市公司股东的净成本 -8,063.211,838.65 -538.54%

根底每股收益（元） -0.250.06 -516.67%

加权平衡净物业收益率 -20.69%2.78% -23.47%

总 资 产 137,379.87147,517.40 -6.87%

归属于上市公司股东的一切者权力 35,484.7834,487.01 2.89%

股 本 32,676.0430,537.00 7.00%

归属于上市公司股东的每股净物业（元） 1.091.13 -3.54%

公司原主要进行焦炭及其系列产物的损耗、出售，产物主要用于钢铁、有色冶炼、化工、机器等行业。于 2014 年结束收紧收缩焦化产能；于公司 2015 年经过收买席卷杭州官城、宏梦***、新娱伯仲正在内的数家优质动遨游戏公司，周全进军动遨游戏范畴，主要筹备生意逐渐转向动遨游戏业； 2016 年将持有的圣达焦化 99.80%股权让渡给德胜团体，年尾已告竣过户至德胜团体名下的工商变化备案手续，就 2016 年财政讲述，圣达焦化只合并成本表，没有合并物业负债表。

主要财政数据变动缘由分解以下：

1 、本期交易支出 32,668.77万元，同比下降8.60%，主要系焦化行业总体产能多余课题照旧优异，卑劣钢铁行业须要增添率趋缓，公司焦炭及其他副产物售价延续低迷,同时，公司于2016年5月 17 日召集2015年度股东大会，审议经过了《对于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停60万吨焦炭损耗线的议案》，圣达焦化结束停产销售。上年同比焦化生意支出下降12,231.70万元，其他板块席卷动漫、动散布生品、玩耍、旅行生意推广交易支出9,259.52万元。2、 本期成本总数同比下降 360.06%、 归属于母公司的净成本较与上年同期下降 538.54%，主要缘由是：

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（ 1 ）本年对于收买单元的商誉施行减值测试，导致成本削减 3,434.00 万元；

（2）本年收到的各项当局补贴款同比削减 3,133.49 万元；

（3 ）本年对于宏梦存货计提减价 1,769.99 万元；

（4）本年对于休业整理单元四川省富邦钒钛制动鼓有限公司单项全额计提坏账打算，导致成本削减 3,398.24 万元以及没法收回预支款给广西桂林兴安正丰实业有限公司 216.90 万元以及重庆视美动画艺术有限负担公司 100.00 万全额计提坏账打算；

（5）本期焦化厂休止损耗，计提土地修护费、职工积累款等共折本 1.68 亿，从事对于价1.30 亿。

（6）本期其他子公司收益 8,111.82 万元，上期为 6,700.60 万元。

3、期末总物业 137,379.87 万元，较期初削减 10,137.53 万元，同比下降 6.87%，主要原

因是：

（ 1 ）期末钱币资金较期初推广 3,648.71 万元，主要系子公司新娱伯仲收回上期应收款。

（2）期末应收单子账面价值削减 1,434.25 万元， 主要系圣达焦化没有正在合并范围削减 539.25万元以及本级应收单子承兑削减 895.00 万元。

（3 ）期末应收账款账面价值削减 16,943.67 万元，主要系圣达焦化没有正在合并范围内削减14,297.64 万元以及母公司对于四川钒钛全额计提减值坏账导致本期应收削减 1,679.08 万。

（4）期末预支账款账面价值较期初推广 4,238.22 万元，主要系滁州创意园预支土地出让金；

（5）期末其他应收款账面价值较期初推广 15,242.51 万元，主要系出让圣达焦化股权应收四川德胜团体钒钛有限公司 9,200.00 万元，圣达焦化物业负债表没有正在合并范围，其他应收款没有能对消推广 6,069.14 万元。

（6）期末存货账面价值较期初削减 4,586.64 万元，主要系圣达焦化没有正在合并范围导致削减 2,895.45 万以及宏梦存货减值 1,769.99 万元。

（7）期末流动物业与正在建工程较期初总计削减 2,974.07 万元，主要系圣达焦化没有正在合并范围导致削减 4,721.37 万以及滁州基地修建新增 1,905.61 万元；

（8）期末无形物业较期初削减 3,996.53 万元，主要系圣达焦化没有正在合并范围导致削减3,824.55 万元以及各单元一般摊销导致。

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（9）期末商誉削减 3,434.00 万元，系企业上海天芮股权价值本期经评估减值 3,434.00 万元；

4、期末归属于上市公司股东的一切者权力 35,484.78 万元，较期初推广 997.77 万元，增添 2.89%，主要系本期增发新股使净物业推广 11,353.00 万元，本期折本 8,063.21 万元，销售圣达焦化股权专项储存削减 1,449.16 万元以及本钱公积削减 842.86 万元。

5、归属于上市公司股东的每股净物业本期 1.09 元，较上年 1.13 元下降 3.54%，主要原

因系成本总数与归属于上市公司股东的一切者权力两项变动分析作用而至。

二、主交易务分解

1、总结

拜见“筹备状况议论与分解”中的“1、总结”相干实质。

2、支出与老本

（1）交易支出变成

单元：元

2016 年 2015 年

同比增减

金额 占交易支出比重 金额 占交易支出比重

交易支出总计 326,687,730.13 100%357,407,679.27 100% -8.60%

分行业

炼焦行业 81,262,637.10 24.87% 206,958,029.37 57.90% -33.03%

玩耍行业 182,536,005.73 55.87% 103,286,460.57 28.90% 26.97%

动漫行业 49,311,530.89 15.10% 40,846,614.33 11.43% 3.67%

旅行行业 13,577,556.41 4.16% 6,316,575.00 1.77% 2.39%

分产物

焦炭及系列产物 81,262,637.10 24.87% 206,958,029.37 57.90% -33.03%

玩耍产物 182,536,005.73 55.87% 103,286,460.57 28.90% 26.97%

动漫产物 11,990,333.90 3.67% 7,574,324.89 2.12% 1.55%

动散布生品 37,321,196.99 11.43% 33,272,289.44 9.31% 2.12%

旅行产物 13,577,556.41 4.16% 6,316,575.00 1.77% 2.39%

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分地带

东北地带 81,262,637.10 24.87% 206,958,029.37 57.90% -33.03%

华南地带 84,941,140.14 26.00% 63,395,616.06 17.74% 8.26%

华北地带 160,483,952.89 49.13% 87,054,033.84 24.36% 24.77%

（2）占公司交易支出或交易成本 10%以上的行业、产物或地带状况

√ 合用 □ 没有合用

公司是否须要按照寻常行业的表露要求

否

单元：元

交易支出 交易老本 毛利率 交易支出比上年 交易老本比上年 毛利率比上年同

同期增减 同期增减 期增减

分行业

炼焦行业 81,262,637.10 76,289,311.20 6.12% -33.03% -40.99% 2.72%

玩耍行业 182,536,005.73 79,597,589.07 56.39% 26.97% 34.95% -21.20%

动漫行业 49,311,530.89 21,997,134.33 55.39% 3.66% 5.90% -6.99%

分产物

焦炭及系列产物 81,262,637.10 76,289,311.20 6.12% -33.03% -40.99% 2.72%

玩耍产物 182,536,005.73 79,597,589.07 56.39% 26.97% 34.95% -21.20%

动散布生品 37,321,196.99 19,141,240.47 48.71% 2.11% 4.67% -7.79%

分地带

东北地带 81,262,637.10 76,289,311.20 6.12% -33.03% -40.99% 2.72%

华南地带 84,941,140.14 30,498,479.55 64.09% 8.26% 7.53% 0.14%

华北地带 160,483,952.89 71,457,966.65 55.47% 24.76% 33.46% -26.35%

公司主交易务数据统计口径正在讲述期产生保养的状况下，公司迩来 1 年按讲述期末口径保养后的主交易务数据

□ 合用 √ 没有合用

（3）公司什物出售支出是否大于劳务支出

□ 是 √ 否

（4）公司已订立的远大出售公约截止本讲述期的实验状况

□ 合用 √ 没有合用

（5）交易老本变成行业分类

24

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行业分类

单元：元

行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减

金额 占交易老本比重 金额 占交易老本比重

原质料 63,183,037.77 35.45% 170,798,562.60 71.58% -36.13%

人工用度 3,352,581.56 1.88% 6,829,051.20 2.86% -0.98%

炼焦行业 折旧 5,481,332.63 3.08% 6,602,669.22 2.77% 0.31%

能耗 2,596,430.47 1.46% 6,215,284.32 2.61% -1.15%

其他 0.00% 9,470,779.22 3.97% -3.97%

小计 74,613,382.44 41.86% 199,916,346.56 83.79% -41.93%

原质料 0.00% 2,404,661.16 1.00% -1.00%

人工用度 0.00% 9,466,397.12 3.97% -3.97%

折旧 1,665,880.48 0.93% 22,305.49 0.01% 0.92%

玩耍行业 能耗

0.00% 211,984.89 0.09% -0.09%

其他 77,931,708.59 43.72% 11,044,539.08 4.63% 39.09%

小计 79,597,589.07 44.66% 23,149,887.74 9.70% 34.96%

原质料 19,523,191.89 10.95% 14,771,522.41 6.19% 4.76%

人工用度 1,173,763.32 0.66% 410,944.07 0.17% 0.49%

折旧 266,561.87 0.15% 108.14 0.00% 0.15%

动漫行业

能耗 99,114.64 0.06% 1,523.13 0.00% 0.06%

其他 934,502.60 0.52% 182,651.61 0.08% 0.44%

小计 21,997,134.33 12.34% 15,366,749.36 6.44% 5.90%

原质料 39,991.00 0.02% 17,878.00 0.01% 0.01%

人工用度 321,731.80 0.18% 146,605.00 0.06% 0.12%

折旧 0.00% 0.00%

旅行行业

能耗 0.00% 0.00%

其他 0.00% 0.00%

小计 361,722.80 0.20% 164,483.00 0.07% 0.13%

总计 178,245,757.40 99.06% 238,597,466.66 100.00% -0.94%

阐明焦化厂停产销售，动遨游戏生意推广。

（6）讲述期内合并范围是否产生变动

√ 是 □ 否

详见十一节八、合并范围的变化。

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（7）公司讲述期内生意、产物或办事产生远大改变或保养相关状况

√合用 □没有合用

2016年尾，随着圣达焦化有限公司工商变化备案手续的告竣，记号着公司彻底转型为涵盖动漫妄图、

创造及发行、玩耍开垦及经营、创意旅行以及衍生品出售等大型文明娱乐类企业。

讲述期内，公司完结主交易务支出325,684,805.62元，主要由焦化、动漫、动散布生品、玩耍、旅行

多少个板块变成，个中非焦化板块的占比到达了77%上下。

（8）主要出售客户以及主要供应商状况

公司主要出售客户状况

前五名客户总计出售金额（元） 150,190,289.27

前五名客户总计出售金额占年度出售总数比率 45.97%

前五名客户出售额中有关方出售额占年度出售总数比 0.00%

例

公司前 5 大客户材料

序号 客户称号 出售额（元） 占年度出售总数比率

1 第一位 61,823,801.52 18.92%

2 第二名 35,411,344.57 10.84%

3 第三名 20,465,837.89 6.26%

4 第四名 20,465,836.00 6.26%

5 第五名 12,023,469.30 3.68%

总计 -- 150,190,289.27 45.97%

主要客户其他状况阐明

□ 合用 √ 没有合用

公司主要供应商状况

前五名供应商总计洽购金额（元） 77,851,964.72

前五名供应商总计洽购金额占年度洽购总数比率 43.68%

前五名供应商洽购额中有关方洽购额占年度洽购总数 0.00%

比率

公司前 5 名供应商材料

序号 供应商称号 洽购额（元） 占年度洽购总数比率

1 第一位 33,417,025.92 18.75%

2 第二名 14,194,044.73 7.96%

3 第三名 11,686,191.74 6.56%

4 第四名 8,969,873.59 5.03%

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5 第五名 9,584,828.75 5.38%

总计 -- 77,851,964.72 43.68%

主要供应商其他状况阐明

□ 合用 √ 没有合用

3、用度

单元：元

2016 年 2015 年 同比增减 远大变动阐明

出售用度 36,872,501.54 13,295,602.65 177.33% 扩张玩耍广告用度推广

办理用度 84,945,806.32 66,368,460.66 27.99% 前期并购的子公司本期加大参预对于

应的用度推广

财政用度 9,744,973.25 10,109,455.30 -3.61%

4、研发参预

√ 合用 □ 没有合用

为了进步公司业绩，拓展海内外墟市占有率，本期研发以及更新的玩耍有《三国物语》《烽鼎山河》《横扫千军》《仗剑

走海角H5》《剑侠情缘2》；动漫有：《生果三国》、《小花妖》、《幻术侠》、《杰米熊》。个中《三国物语》《烽鼎江

山》《横扫千军》《剑侠情缘2》一经上线，《仗剑走海角H5》瞻望2017年8月上下上线。动漫撰述《生果三国》、《小花

妖》、《幻术侠》、《杰米熊》今朝一经全数告竣前期妄图处事，在有条没有紊地投入下一步创造关节。

公司会延续施行精品玩耍的研发以及动漫的创造，正在牢靠已有墟市占有度的根底上，不停拓展新的范畴，研发新产物，力

争把上线玩耍、手游、动漫范畴拓展得更大。

公司研发参预状况

2016 年 2015 年 变动比率

研发人员数目（人） 95 84 13.10%

研发人员数目占比 14.42% 12.77% 1.65%

研发参预金额（元） 14,093,981.96 14,106,963.77 -0.09%

研发参预占交易支出比率 4.31% 3.95% 0.36%

研发参预本钱化的金额（元） 3,033,513.02 2,789,939.37 8.73%

本钱化研发参预占研发参预 21.52% 19.78% 1.74%

的比率

研发参预总数占交易支出的比重较上年产生昭著改变的缘由

□ 合用 √ 没有合用

研发参预本钱化率大幅变动的缘由及其正当性阐明

□ 合用 √ 没有合用

27

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5、现金流

单元：元

项目 2016 年 2015 年 同比增减

筹备震动现金流入小计 529,220,042.45446,373,092.06 18.56%

筹备震动现金流出小计 466,679,992.83357,251,138.02 30.63%

筹备震动孕育的现金流量净额 62,540,049.6289,121,954.04 -29.83%

投资震动现金流入小计 48,263,714.5539,333.27 122,604.56%

投资震动现金流出小计 96,453,853.39192,419,304.29 -49.87%

投资震动孕育的现金流量净额 -48,190,138.84-192,379,971.02 74.95%

筹资震动现金流入小计 309,699,998.14182,500,000.00 69.70%

筹资震动现金流出小计 287,674,352.0368,514,735.47 319.87%

筹资震动孕育的现金流量净额 22,025,646.11113,985,264.53 -80.68%

现金及现金等价物净推广额 36,487,093.0210,727,247.55 240.13%

相干数据同比产生远大变动的主要作用因素阐明

√ 合用 □ 没有合用

1、筹备震动孕育的净现金流削减的主要缘由是支拨长城团体交往款的金额推广。

2、投资震动孕育的净现金流推广的主要缘由是从事子公司圣达焦化收到的现金净额推广。

3、筹资震动孕育的净现金流削减的主要缘由是偿还借钱金额推广。

讲述期内公司筹备震动孕育的现金净流量与本年度净成本生存远大分裂的缘由阐明

□ 合用 √ 没有合用

三、非主交易务分解

√ 合用 □ 没有合用

单元：元

金额 占成本总数比率 变成缘由阐明 是否拥有可延续性

投资收益 135,212,445.35 -148.88% 从事持有子公司圣达焦化 否

99.8%的股权

物业减值 162,485,668.03 -178.91% 坏账计提比率变化 否

交易外支出 16,062,084.04 -17.69% 税收返还 否

交易外付出 89,738,796.82 -98.81% 圣达焦化计提土地恢复费 否

瞻望负债

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四、物业及负债环境1、物业变成远大变用情况

单元：元

2016 岁终 2015 岁终

金额 占总物业比 金额 占总物业比 比重增减 远大变动阐明

例 例

钱币资金 89,024,996.49 6.48% 52,537,903.47 3.56% 2.92% 一般筹备变成

应收账款 71,106,902.57 5.18% 240,543,647.25 16.31% -11.13% 从事子公司合并报表范围变化

存货 22,211,511.43 1.62% 68,077,899.35 4.61% -2.99% 从事子公司合并报表范围变化

流动物业 141,096,800.9 10.27% 167,405,964.46 11.35% -1.08% 从事子公司合并报表范围变化，及正在

4 建工程转入流动物业

正在建工程 8,488,162.63 0.62% 11,919,696.20 0.81% -0.19% 正在建工程转入流动物业

近期借钱 68,714,145.90 5.00% 149,799,021.30 10.15% -5.15% 偿还长城团体借钱

永恒借钱 56,500,000.00 4.11% 0.00% 4.11% 新增银行永恒贷款

应收单子 1,250,000.00 0.09% 15,592,456.85 1.06% -0.97% 从事子公司合并报表范围变化

预支款项 59,189,595.05 4.31% 16,807,392.98 1.14% 3.17% 从事子公司合并报表范围变化

其他应收款 160,009,587.1 11.65% 7,584,454.63 0.51% 11.14% 从事子公司新增其他应收款项

1

无形物业 200,914,347.6 14.62% 240,879,653.37 16.33% -1.71% 从事子公司合并报表范围变化

4

商誉 588,951,485.8 42.87% 623,291,485.87 42.25% 0.62% 对于商誉施行减值测试后计提减值准

7 备

递延所得税物业 101,632.68 0.01% 4,358,699.84 0.30% -0.29% 从事子公司合并报表范围变化

预收款项 13,940,792.16 1.01% 19,711,058.58 1.34% -0.33% 从事子公司合并报表范围变化

应交税费 11,798,418.54 0.86% 64,410,310.62 4.37% -3.51% 从事子公司合并报表范围变化

其他应酬款 77,231,040.35 5.62% 41,024,202.16 2.78% 2.84% 子公司其他应酬交往款推广

一年内到期的非 633,680,157.9 46.13% 647,024,509.80 43.86% 2.27% 支拨股权款变成

震动负债 1

127,133,452.2 划分为一年内到期全体导致削减，及

永恒应酬款 7 9.25% 173,150,000.00 11.74% -2.49% 新增融资租赁永恒应酬款导致推广，

总体比重略降

其他非震动负债 802,370.86 0.06% 544,070.56 0.04% 0.02% 子公司业绩惩罚推广

实收本钱(或股 326,760,374.0 23.79% 305,370,000.00 20.70% 3.09% 非秘密发行股票股本推广

本) 0

本钱公积 95,201,287.63 6.93% 11,490,288.90 0.78% 6.15% 非秘密发行股票股本溢价

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

专项储存 0.00% 14,491,585.67 0.98% -0.98% 从事子公司合并报表范围变化

2、以公正价值计量的物业以及负债

□ 合用 √ 没有合用

3、截止讲述期末的物业权力受限状况

本公司的全资子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司将全体玩耍软件著作权以售后回租办法与北京市文明科技融资租赁公司股分有限公司施行售后回租融资，销售玩耍软件著作权的的价款为5000万元，租赁刻日为12期，每期3个月，停止到2019年5月 6 日停止，北京新娱伯仲收集科技有限公司共需支拨售后回租租赁款5,690.58万元， 并由本公司以及长城影视文明企业团体有限公司供给连带负担保险。

本公司的全资子公司滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司将全体流动物业、 正在建工程以售后回租办法与上海国金租赁有限公司施行售后回租融资租赁生意，根据合约规矩上海国金租赁有限公司一次性支拨融资租赁金额为14,000万元群众币，租赁刻日36个月，租金每3个月支拨一次，根据公约规矩，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司共需支拨租赁款15,600.01万元，保险金金额700万元，资本为1600万元，手续费须要提早一次性支拨为462万元。本次融资租赁事项由滁州创意园供给土地抵押、长城影视文明企业团体有限公司供给连带负担保险确保，公约订立后，上海国金租赁有限公司并未一次性支拨融资租赁款14,000万元群众币，于2016年12月 29 日仅支拨给本公司 1000万元，并未根据公约商定彻底施行，另外款项13,000万元已于2017年1月 5 日支拨。

五、投资环境

1、总体状况

√ 合用 □ 没有合用

讲述期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

0.00 1,016,000,000.00 100.00%

2、讲述期内猎取的远大的股权投资状况

□ 合用 √ 没有合用

3、讲述期内在施行的远大的非股权投资状况

□ 合用 √ 没有合用

30

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

4、金融物业投资（1）证券投资状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存证券投资。

（2）衍生品投资状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存衍生品投资。

5、募集资金利用状况

√ 合用 □ 没有合用

（1）募集资金总体利用状况

√ 合用 □ 没有合用

单元：元

本期已使 已累计使 讲述期内 累计变化 累计变化 尚未利用 尚未利用 闲置两年

募集年份 募集办法 募集资金 用募集资 用募集资 变化用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集

总数 金总数 金总数 的募集资 集资金总 集资金总 总数 用途及去 资金金额

金总数 额 额比率 向

2016 年 非秘密发 113,529,99 113,529,99 113,529,99 0 0 0.00% 0 0

行股票 -

8.14 8.14 8.14

总计 113,529,99 113,529,99 113,529,99 0 0 0.00% 0 0

-- --

8.14 8.14 8.14

募集资金总体利用状况阐明

经中国证券监视办理委员会《对于核准长城国际动遨游戏股分有限公司非秘密发行股票的批复》 （证监答应[2016]224 号）

核准，长城国际动遨游戏股分有限公司（以下简称“公司”）向长城影视文明企业团体有限公司非秘密发行 21,390,374 股人

平易近币普遍股（A股），发行代价为 5.61 元/股，募集资金总数为 119,999,998.14 元，扣除发行用度后，理论募集资金净额为

113,529,998.14 元。瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）已于 2016 年 2 月 22 日对于本次非秘密发行的募集资金到位状况进

行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第 24030002 号《验资讲述》。根据公司 2015 年第五次且自股东大会审议决定，本次非

秘密发行募集资金扣除发行用度后将用于弥补公司震动资金。 2016 年 3 月 8 日，公司将募集资金公用账户中理论募集资金

净额 113,529,998.14 元转入公司根底取款账户用于弥补公司震动资金。本次募集资金已利用了却。全部实质详见与本通告

同时表露正在巨潮资讯网上的公司《对于募集资金 2016 年度寄存与利用状况的专项讲述》 （通告编号： 2017-018）。

（2）募集资金许诺项目状况

□ 合用 √ 没有合用

31

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（3）募集资金变化项目状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存募集资金变化项目状况。

六、远大物业以及股权销售

1、销售远大物业状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未销售远大物业。

2、销售远大股权状况

√ 合用 □ 没有合用

是否按

本期初 讨论如

起至出 股权出 期实

售日该 售为上 所触及 施，如

买卖价 股权为 销售对于 市公司 股权出 是否为 与买卖 的股权 未按计

买卖对于 被销售 销售日 格（万 上市公 公司的 奉献的 售定价 有关交 对于方的 是否已 划实 表露日 表露索

方 股权 元） 司奉献 作用 净成本 准则 易 有关关 全数过 施，应 期 引

的净利 占净利 系 户 当阐明

润（万 润总数 缘由及

元） 的比率 公司已

采用的

办法

本次交 以拥有 详见公

易告竣 证券期 司正在

后，公 货相干 《中国

司将彻 生意资 证券

底剥离 格的资 报》及

延续严 产评估 巨潮资

四川德 公司持 重折本 机构的 讯网上

胜团体 有的圣 2016 年 的焦化 评估结 2016 年 表露

钒钛有 达焦化 12 月 16 13,000 -16,831 生意， 没有合用 果为基 否 没有合用 是 是 12 月 21 的：长

限公司 99.80% 日 完结公 础，采 日 城动漫

股权 司主营 取正在浙 对于重

生意的 江产权 大物业

优化， 买卖所 销售实

周全转 秘密挂 施掘起

型为以 牌办法 的通告

动漫、 销售资 （通告

玩耍业 产，根 编号：

32

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

务为主 据秘密 2016-13

的文明 挂牌结 9、

类企 果最终 2017-01

业。 决定本 2）

次买卖

代价。

七、主要控股参股公司分解

√ 合用 □ 没有合用

主要子公司及对于公司净成本作用达 10%以上的参股公司状况

单元：元

公司称号 公司类别 主要生意 挂号本钱 总物业 净物业 交易支出 交易成本 净成本

攀枝花市圣 焦炭及其系 18,882,067.4 17,449,646.1 -61,445,191. -16,906,449.

达焦化有限 子公司 列产物 5000 万元 7 1 0.00 75 97

公司

杭州官城动 动画、动漫

遨游戏有限 子公司 片原设置计 2000 万元 396,117,352. 100,963,393. 20,176,790.3 -6,078,403.9 2,346,175.44

公司 创造发行、 23 12 0 3

创意旅行等

动遨游戏原

杭州宣诚科 子公司 设置计制 1105 万元 22,064,437.1 10,297,815.9 22,052,052.8 6,409,058.25 6,629,996.02

技有限公司 作、平台运 8 1 4

营等

北京新娱兄 动遨游戏原

弟收集科技 子公司 设置计、制 1000 万元 182,567,258. 103,849,363. 160,483,952. 59,337,057.5 65,815,190.7

有限公司 作、平台运 52 59 89 0 7

营等

上海天芮经 子公司 玩物出售等 50 万元 34,330,536.2 8,358,060.83 37,321,196.9 4,094,700.17 2,761,545.26

贸有限公司 6 9

杭州东方国 动画、动漫

龙影视动画 子公司 片原设置 570 万元 12,025,755.9 8,544,767.16 4,833,576.39 3,198,005.51 2,610,002.21

有限公司 计、创造及 2

发行等

湖南宏梦卡 动画、动漫

通传播有限 子公司 片原设置 6000 万元 4,328,041.03 -18,935,168. 557,523.62 -19,524,917. -19,094,516.

公司 计、创造及 03 12 55

发行等

讲述期内博得以及从事子公司的状况

√ 合用 □ 没有合用

公司称号 讲述期内博得以及从事子公司办法 对于大伙损耗筹备以及业绩的作用

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四川圣达焦化有限公司 挂牌销售 有利于公司转型，作用净成本-16831 万

元

主要控股参股公司状况阐明

八、公司掌握的组织化主体状况

□ 合用 √ 没有合用

九、公司他日繁华的预测

（一）行业款式以及繁华趋势

2011年以后，随着我国收集根底办法的渐渐完满以及收集强国修建措施放慢，收集玩耍、收集影视、收集文学、收集动漫、收集音乐、周边产物等“互联网+文明娱乐”业态精深互联并深度混合，渐渐变成“泛娱乐”家产，并逐渐成为社会以及本钱存眷的热门。泛娱乐家产以IP（Intellectual Property，学识产权）为当中， IP也许是一个小说、一个角色大概其他一切大度用户喜好的实物。泛娱乐家产的本体是实质产物正在多元文明娱乐业态之间的迭代开垦，经过实质产物连贯、受众有关以及墟市共振，无效地升高了文明娱乐家产的前期开垦告急，同时扩张受众范围，开采产物的长尾价值，完结领域效应，实在进步家产回报率。

2016年，人民破费进级趋势延续，文明娱乐破费维持加紧增添。泛娱乐家产一经成为我国新经济的主要组成全体以及拉能源量，泛娱乐当中家产2016年总产值约为4,155亿元，瞻望2017年到达4,800亿元以上，增速15%以上。其余，周边衍生品、主旨乐园等方面也生存较大的增添空间。

1 、玩耍行业（ 引自： http://mt.sohu.com/20161215/n476021168.shtml）

2016年，中国玩耍墟市理论出售支出到达1,655.7亿元，同比增添17.7%，增添率相对于上年有所放缓，但出售支出增量维持牢靠。中国玩耍家产各个细分墟市繁华逐渐清朗，客户端玩耍与网页玩耍墟市份额同时呈现下降，迁徙玩耍连续维持高速增添，家庭玩耍机玩耍尚处于结构阶段。

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中国玩耍墟市理论出售支出（亿元）及增添率

按细分墟市划分， 2016年，迁徙玩耍墟市占比逾越客户端玩耍墟市到达49.5%，成为份

额最大、增速最快的细分墟市。

按玩法性格分歧，玩耍产物可分为电子竞技玩耍与非电子竞技玩耍。 2016年，中国电子竞技玩耍墟市理论出售支出达504.6亿元，占比30.5%，电子竞技玩耍一经成为玩耍家产主要的一全体。

2016年，中国玩耍用户领域到达5.66亿人，同比增添5.9%，增添率小幅升高。迁徙玩耍多个细分墟市发力，将对于应墟市的潜伏用户转化为玩耍用户，而基于玩耍产物的泛娱乐，也加快了这一里程。

中国玩耍用户领域（亿人）及增添率

2016年，自主研发收集玩耍墟市理论出售支出到达1,182.5亿元，同比增添19.9%。正在繁华最快的迁徙玩耍范畴，自主研发收集玩耍侵夺了主要职位，墟市权威纷繁涉足迁徙玩耍范畴，并运用IP尤为是客户端玩耍IP，加紧切换，完结客户端玩耍到迁徙玩耍的价值转化，并间接驱策自主研发收集玩耍墟市出售支出的增添。

其它，影视与玩耍算作当下最热点的两种娱乐样式，二者混合繁华，相投主流用户须要，相较玩耍以及影视两个幼稚墟市，拥有完结较快增添的根底。

2、动漫行业

动漫家产，是指以“创意”为当中，以动画、漫画为展现大局，蕴含动漫图书、报刊、影戏、电视、音像成品、舞台剧以及基于今生信息传播本领目的的动漫新品种等动漫直接产物的开垦、损耗、出版、播出、演出以及出售，和与动漫征象相关的打扮、玩物、电子玩耍等衍损耗品的损耗以及筹备的家产。

近多少年我国动画影戏繁华缓慢，创造本领水平大伙前进分明，展现进去的是昭著进步的口碑与评分。其它，我邦本土动画影戏逐渐攻破往昔低龄化的边界，展现出越来越各类化的受众。今朝我国已乐成打造出《喜羊羊系列》、《摩尔庄园》、《秦时明月》、《西纪行之大圣返来》、《藏羚王之雪域精灵》、《勇者大冒进》、《熊出没》、《超级飞侠》等一系列优厚国产外乡动画撰述。

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财政部、国家税务总局揭晓的《对于动漫家产增值税以及交易税战术的告诉》清爽，对于属于增值税普通纳税人的动漫企业出售其自主开垦损耗的动漫软件，按17%的税率征收增值税后，对于其增值税理论税负逾越3%的全体，执行即征即退战术。动漫软件出口免征增值税。施行时光自2013年1月 1 日至2017年12月 31 日。

动漫产物自己有辽阔的墟市空间，而动漫产物的衍损耗品墟市空间更大。孩子音像图书、童装、玩物、文具、孩子食品等，正在某种水准上，这些行业此后的繁华与行销都有赖于动漫这一新兴家产的动员影响，中国动漫家产拥有辽阔的繁华空间。

面对于辽阔的墟市远景，海内外动漫、影视、玩耍、直播、演艺、互联网等公司周全“泛娱乐化”，从简单生意向多边繁华，加快生态结构。泛娱乐企业正在劫夺当中IP资源的同时，结束着重多元、合资变现才略。正在供需两真个双重影响下，他日行业仍将维持剧烈的合作态势。随着互联网赢余时期停止，行业更聚焦于优质实质创造。他日实质的价值、 IP的价值将愈发凸显，泛娱乐家产合作也返回各自的当中合作力。这也要求泛娱乐企业必需扎根行业，具备延续研发、经营精品的才略，到达提质增添以及转型进级的想法。总之，对于涉足个中的企业而言，远景是美妙的，合作是严酷的。

二、企业的筹备繁华筹备

1 、缭绕公司策略定位，充散发挥合资效益

牢牢缭绕： IP原初创意——动漫影视、玩耍产物揭晓——优质动漫影视或玩耍的衍损耗品出售——线下实地感受等整体泛娱乐家产链结构损耗经营处事。正在落实好每家独立企业损耗筹备处事的同时，不停强化各企业之间的合资影响，实验好上市公司母公司算作一个控股主体所应允担的责任以及负担。

2、经过本钱运作，掘起公司的大伙势力

公司本年度刚告竣策略转型，从传统的焦炭行业步入文明娱乐行业。虽然，各子公司的办理层拥有丰硕的行业从业体味，也发觉过大度的优厚撰述。不过，从上市公司的大伙领域、红利才略、入行时光上看仍然属于行业内的新人，他日若追寻到适合的标的，没有破除经过本钱运作来连续掘起公司的领域以及势力。

3、 2017年度的筹备目的

（ 1 ）充分调整公司筹备办理层的努力性、发扬好各公司之间的合资效益，尽力选拔公司的红利才略，完结部下一切子公司周全告竣业绩许诺的目的。

（2）抓好家产链龙头“IP原初创意关节”，争取推出有特定墟市作用力以及有名度的动画影

视撰述及玩耍产物，为卑劣家产链生意的顺遂进步奠基根底。

（3 ）努力引进本领、财政、墟市开辟、本钱运作方面的优厚人材，优化公司及子公司的人员架构。

三、筹备告急及对于策

1 、合资效益没有能无效发扬的告急

公司的愿景是：牢牢缭绕IP原初创意——动漫影视、玩耍产物揭晓——优质动漫影视或玩耍的衍损耗品出售——线下实地感受等整体泛娱乐家产链结构损耗经营处事。正在落实好每家独立企业损耗筹备处事的同时，不停强化各企业之间的合资影响。不过，到底经过本钱运作收买的各家公司向来并没有施行过彼此协调。若何经过上市公司母公司这一办理平台，开采出正当的协调点，和好好各方的好处，调整起各家子公司办理层的协调努力性是一个充溢难度以及没有决定性的命题。

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为此，公司办理层将努力做好与各子公司办理层的凡是沟通处事，周全领会子公司的损耗经营状况，发觉各子公司办理层彼此调换沟通的机缘，完结母子公司之间、伯仲公司之间的信息互通。

2、战术告急

国家行业战术导向、本钱墟市监管局对于本钱运作的战术导向会对于公司的损耗经营结构及繁华策略筹备变成特定的作用。公司今朝刚转型了却，大伙经营势力相对于衰老，抗战术导向改变所引发告急的才略相对于没有足。

为此，公司办理层将密切存眷行业战术及本钱墟市战术的改变，充分运用好公司邀请的中介机构之专科才略，提早做好战术改变的应付处事。

3、财政告急

公司远大物业重组的规划为现金收买7家标的公司， 资金起因为上市公司自有资金及银行借钱，今朝公司尚有很大一全体的股权让渡款未支拨。假设正在须要支拨股权让渡款时，公司未能变成渊博的现金流，银行等金融机构又没有予借钱，那么生存未适时支拨股权让渡款导致的财政告急。

为此，公司经过强化筹备办理，优化公司经营境况，做好款项接收处事等办法改善公司自身的现金流环境。其它，公司同多家金融机构维持密切的凡是关连，提早拟定融资规划，做好应付办法。

4、商誉减值告急

公司由于远大物业重组变成了金额较大的商誉，截止本期末公司非震动物业商誉占净物业的比率到达166.15%，根据《企业会计模范》规矩，商誉将没有做摊销处置，但须要正在每岁终施行减值测试。假设公司收买的公司他日筹备环境没有佳，没有能完结红利，商誉将面临计提物业减值的告急，对于公司筹备业绩孕育没有利作用。

为此，公司须要落实好既定的繁华策略筹备，扎扎实实做好实业，维持公司红利才略的延续牢靠，不停升高商誉占净物业的比率。

5、人材流失告急

公司是轻物业的文明娱乐企业，企业的合作力很大因素取决于人材的合作力，拥有一批体味丰硕且牢靠的办理及本领研发人材是公司一般经营繁华的须要条件。假设公司没有能实行无效的激发体制将会作用当中人员的努力性以及牢靠性，以至导致当中人员的流失，使得公司经营堕入窘境。

为此，公司须要建立契合墟市纪律的人材激发体制，发觉优秀的处事境况及契合行业特征的企业文明。不同从物质层面以及精神层面入手实行留住人材、排斥人材的无力办法。十、款待调研、沟通、采访等震动状况1、讲述期内款待调研、沟通、采访等震动备案表

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√ 合用 □ 没有合用

款待时光 款待办法 款待工具类别 调研的根底状况索引

2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构 详见 2016 年 1 月 15 日正在巨潮资讯

网上表露的投资者联系震动纪录表

2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构 详见 2016 年 1 月 15 日正在巨潮资讯

网上表露的投资者联系震动纪录表

2016 年 02 月 25 日 实地调研 机构 详见 2016 年 2 月 28 日正在巨潮资讯

网上表露的投资者联系震动纪录表

2016 年 07 月 08 日 实地调研 机构 详见 2016 年7月 12 日正在巨潮资讯网

上表露的投资者联系震动纪录表

2016 年 07 月 20 日 实地调研 机构 详见 2016 年7月 21 日正在巨潮资讯网

上表露的投资者联系震动纪录表

2016 年 08 月 04 日 实地调研 机构 详见 2016 年 8 月 4 日正在巨潮资讯网

上表露的投资者联系震动纪录表

2016 年 09 月 09 日 实地调研 机构 详见 2016 年9月 12 日正在巨潮资讯网

上表露的投资者联系震动纪录表

2016 年 09 月 27 日 其他 其他 详见 2016 年 9 月 29 日正在巨潮资讯

网上表露的投资者联系震动纪录表

1、公司根底状况； 2、公司远大物业重

2016 年 01 月 01 日 电话沟通 集体 组掘起状况； 3、公司非秘密发上进展

状况； 4、公司停复牌状况等。

款待次数 129

款待机构数目 7

款待集体数目 121

款待其他工具数目 1

是否表露、展示或泄漏未秘密远大信息 否

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第五节 主要事项

1、公司普遍股成本分配及本钱公积金转增股本状况

讲述期内普遍股成本分配战术，稀奇是现金分红战术的拟定、施行或保养状况

□ 合用 √ 没有合用

公司近 3 年（席卷本讲述期）的普遍股股利分配规划（预案）、本钱公积金转增股本规划（预案）状况

1、 2016年度：没有施行成本分配，亦虚假施本钱公积金转增股本。

2、 2015年度：没有施行成本分配，亦虚假施本钱公积金转增股本。

3、 2014年度：没有施行成本分配，亦虚假施本钱公积金转增股本。

公司近三年（席卷本讲述期）普遍股现金分红状况表

单元：元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

分红年度 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普遍股 以其他办法现金分 以其他办法现金分

税） 普遍股股东的净利 股东的净成本的比 红的金额 红的比率

润 率

2016 年 0.00 -80,632,082.67 0.00% 0.00 0.00%

2015 年 0.00 18,386,520.10 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 74,731,586.15 0.00% 0.00 0.00%

公司讲述期内红利且母公司可供普遍股股东分配成本为正但未提出普遍股现金赢余分配预案

□ 合用 √ 没有合用

二、本讲述期成本分配及本钱公积金转增股本预案

□ 合用 √ 没有合用

公司讨论年度没有派发明金赢余，没有送红股，没有以公积金转增股本。

三、许诺事项实验状况

1、公司理论掌握人、股东、有关方、收买人和公司等许诺相干方正在讲述期内实验了却及截止讲述期末

尚未实验了却的许诺事项

√ 合用 □ 没有合用

许诺事由 许诺方 许诺类别 许诺实质 许诺时 许诺期 实验状况

间 限

股改许诺

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就维持上市公司独立性、避

免同业合作、榜样以及削减关

对于同业竞 联买卖作出了许诺，全部内

收买讲述书或权力 控股股东长城集 争、有关交 容详见公司 2014 年 7 月 30 2014 年

变动讲述书中所作 团，理论掌握人赵 易、资金占 日正在中国证券报及巨潮资讯 07 月 28 无 一般实验

许诺 锐勇、赵不凡 用方面的承 网上表露的《四川圣达实业 日

诺 股分有限公司详式权力变动

讲述书》 （通告编号

2014-044）。

赵锐勇;贺梦凡;陈

国祥;潘显云;邱学

文;申西杰;盛毅;俞 就重组呈报文件可靠、确切、 2014 年

锋;周亚敏;王良成; 其他许诺 齐全作出许诺，详见注 1 12 月 24 无 一般实验中。

武兴田;赵林中;郑 日

淑英;李显云;张莉;

邓红梅;赵璐

2015 年度业绩许诺已

业绩许诺及 就收买标的杭州官城全资子 2014 年 2018 年 完结， 2016 年度未完结

长城团体 积累设计 公司佳丽鱼动漫业绩等作出 11 月 28 12 月 31 业绩许诺，其他许诺尚

许诺，详见注 2 日 日 未到其许诺所触及年

度。

2014、 2015 年度业绩承

业绩许诺及 就收买标的东方国龙业绩等 2014 年 2018 年 诺已完结， 2016 年度未

物业重组时所作承 许妍红、张澋源 积累设计 作出许诺，详见注 3 11 月 28 12 月 31 完结业绩许诺，其他承

诺 日 日 诺尚未到其许诺所涉

及年度。

2014 年 2018 年 2014、 2015、 2016 年度

天津一诺、刘阳 业绩许诺及 就收买标的新娱伯仲业绩等 11 月 28 12 月 31 业绩许诺已完结，其他

积累设计 作出许诺，详见注 4 日 日 许诺尚未到其许诺所

触及年度。

2015 年度业绩许诺已

业绩许诺及 就收买标的天芮经贸业绩等 2014 年 2018 年 完结， 2016 年度未完结

洪永刚、刘薇 积累设计 作出许诺，详见注 5 11 月 28 12 月 31 业绩许诺，其他许诺尚

日 日 未到其许诺所触及年

度。

2015 年度业绩许诺已

青苹果收集、詹晖、 业绩许诺及 就收买标的宣诚科技业绩等 2014 年 2018 年 完结， 2016 年度未完结

宣剑波 积累设计 作出许诺，详见注 6 11 月 28 12 月 31 业绩许诺，其他许诺尚

日 日 未到其许诺所触及年

度。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

王宏、贺梦凡、徐 就 VIE 构架排除作出许诺， 2014 年

双全、浙江郡原、 其他许诺 详见注 7 11 月 28 无 一般实验中。

湖南汇益 日

新娱一诺（北京）收集本领

有限公司与新娱伯仲之间的

协议掌握联系已彻底排除

(如生存其他一切协议掌握

设计，也已一并排除)，没有存

正在呈报境外上市未撤退情 2014 年

天津一诺、刘阳 其他许诺 形，没有生存其他协议设计导 11 月 28 无 一般实验中。

致本次买卖生存闭塞的情 日

形，亦没有生存潜伏连累以及隐

患；许诺人同时许诺，如因

该事项使新娱伯仲、长城动

漫及其有关方遭遇一切亏空

或孕育极度负担，最终均由

许诺人负担兜底积累负担。

算作长城动漫的控股股东，

为避免上述买卖对于方因资金

没有足等缘由没法按商定支拨

积累金给长城动漫形成损 截止本讲述出具日，未

失，长城团体许诺：正在上述 2014 年 呈现许诺中商定的交

长城团体 其他许诺 买卖对于方没法按商定支拨补 11 月 28 无 易对于方没法按商定支

偿金时，本公司将先代上述 日 付积累金状况。

买卖对于方向长城动漫垫付约

定的积累金，由本公司进取

述买卖对于方追偿代其支拨的

积累金。

长城团体;王宏;贺

梦凡;浙江郡原;湖

南汇益;徐双全;许

妍红;张澋源;天津

一诺;刘阳;诸暨金

汇;富润团体;祥生 2014 年

团体;新湖中宝;青 其他许诺 就供给的重组相干信息作出 11 月 28 无 一般实验中。

苹果收集;赵锐均; 许诺，详见注 8 日

劳洪波;徐斌;孙元

兵;潘晓惠;张祖宜;

沈怡;赵林中;申西

杰;童超;李战;陈宝

林;洪永刚;刘薇;宣

剑波; 詹晖

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

公司;车磊;陈国祥;

邓红梅;贺梦凡;李 就远大物业重组所供给的有

嘉嘉;李显云;潘显 关信息可靠、确切以及齐全作

云;申西杰;盛毅;王 出许诺，全部实质详见公司 2016 年

良成;武兴田;俞锋; 其他许诺 2016 年 7 月 22 日表露的《长 07 月 22 无 一般实验中

赵林中;赵璐;赵锐 城国际动遨游戏股分有限公 日

勇;郑淑英;周亚敏； 司长城国际动遨游戏股分有

控股股东长城团体 限公司远大物业销售预案

及理论掌握人赵锐 （订正稿）》。

勇、赵不凡

就远大物业重组所供给的有

关信息可靠、确切以及齐全作

四川德胜团体钒钛 出许诺，全部实质详见公司 2016 年

有限公司 其他许诺 2016年 10月 29 日表露的《长 10 月 29 无 一般实验中

城国际动遨游戏股分有限公 日

司远大物业销售讲述书（草

案）》。

正在公司秘密挂牌让渡所持圣

控股股东长城团体 达焦化股权的历程中，长城 2016 年

及理论掌握人赵锐 其他许诺 团体、赵锐勇、赵不凡及其 07 月 22 无 许诺方矜重实验许诺，

勇、赵不凡 有关方没有到场圣达焦化 日 该许诺已实验了却。

99.80%股权秘密挂牌让渡的

竞拍。

就避免同业合作、榜样有关

买卖作出许诺， ，全部实质详

控股股东长城团体 见公司 2016 年 7 月 22 日披 2016 年

及理论掌握人赵锐 其他许诺 露的《长城国际动遨游戏股 07 月 22 无 一般实验中

勇、赵不凡 份有限公司长城国际动遨游 日

戏股分有限公司远大物业出

售预案（订正稿）》。

1、本公司批准长城动漫对于外

销售圣达焦化99.8%的股权；

2、本公司无条件摒弃按照

《中华群众共以及国公法令》

以及《四川圣达焦化有限公司

条例》对于长城动漫拟出让的 2016 年 诺方矜重实验许诺，相

圣达团体 其他许诺 上述股权所享有的优先采办 08 月 10 无 关许诺已实验了却。

权； 3、本公司摒弃上述拟出 日

让股权的优先采办权的确定

是无条件的以及没有会打消的，

并许诺正在上述股权让渡实在

实验的历程中，也没有会以任

何办法提出一切对于认购上

42

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

述股权的要求； 4、本公司同

意就上述股权出让就告竣后

相干事宜对于《四川圣达焦化

有限公司条例》施行相映修

改。

自迩来一次掌握权变化之日

起，公司向新的理论掌握人

及其有关方采办的物业总数 2016 年 未产生许诺所触及事

公司 其他许诺 没有变成借壳上市。如他日构 03 月 07 无 项。

成借壳上市，公司将适时向 日

中国证券监视办理委员会进

行呈报。

本次认购的 21,390,374 股长 2016 年

长城团体 股分限售承 城动漫股票自本次非秘密发 03 月 07 36 个月 一般实验中

首次秘密发行或再 诺 行股分上市之日起36个月内 日

融资时所作许诺 没有上市买卖或让渡。

自本次非秘密发行定价基准 2016 年 矜重实验许诺，许诺期

长城团体 股分减持承 日前六个月起至本次非秘密 03 月 07 12 个月 内无减持长城动漫股

诺 发行告竣后六个月内，没有会 日 票动作。

减持长城动漫股分。

对于同业竞

控股股东长城集 争、有关交 就避免同业合作、榜样有关 2016 年

团，理论掌握人赵 易、资金占 买卖作出许诺 03 月 07 无 一般实验中

锐勇、赵不凡 用方面的承 日

诺

股权激发许诺

其他对于公司中小股

东所作许诺

许诺是否守时实验 是

如许诺超期未实验

了却的，理应精细

阐明未告竣实验的 没有合用

全部缘由及下一步

的处事讨论

注 1：本公司部分董事、监事、高等办理人员许诺《四川长城国际动遨游戏股分有限公司远大物业采办暨有关买卖报

告书（草案）》及其概要及本次远大物业重组申请文件实质可靠、确切、齐全，没有生存一切作假记载、误导性陈说或远大遗

漏，并许诺对于所供给材料的合法性、可靠性以及齐全性负担部分以及连带的公法负担。部分董事、监事、高等办理人员许诺如本

次买卖因涉嫌所供给大概表露的信息生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，被法令机关立案侦察大概被中国证监会立案

考察的，正在案件考察结论清爽以前，将憩息让渡其正在该上市公司拥有权力的股分。

注 2： 1、佳丽鱼动漫 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本不同没有低于 300 万元、 360 万元、 432 万元。若佳丽鱼动漫 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本未能全数满意红利许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累，应积累价款的数额按以下办法算计：昔日度应积累价款的数额＝（截止当期期末积聚许诺净成本数－截止当期期末积聚理论净成本数）÷积累刻日内各年的许诺净成本数总以及×佳丽鱼动漫 100%股权的作价 2,500 万元－累计已积累数额。如根据上述公式算计的昔日度应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因昔日度应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从应支拨给买卖对于方的股权让渡价款中扣除前述积累价款。 2、佳丽鱼动漫经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2017 年度末应收账款余额没有高于 2015-2017 年度累计完结支出的 15%。如佳丽鱼动漫 2017 年度末应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2017 岁终应积累价款的数额＝（2017 年度末应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－15%）×佳丽鱼动漫 100%股权的作价 2,500 万元。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从第四期股权让渡价款中扣除上述积累价款。 3、佳丽鱼动漫经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额没有高于 2015-2017 年度累计完结支出的 1.5%。如佳丽鱼动漫 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2018 岁终应积累价款的数额＝（2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－1.5%）×佳丽鱼动漫 100%股权的作价 2,500 万元－按上述第 2 条商定已积累数额。如根据上述公式算计的 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。 上述积累数额优先选用现金大局施行积累。 4、 正在 2017 年度停止时，长城动漫招聘请经买卖对于方招供的并拥有证券生意资历的会计师事情所对于标的股权施行减值测试。假设标的股权期末减值额>累计已积累数额，则买卖对于方应向长城动漫另行积累，应积累价款的数额＝标的股权期末减值额—累计已积累金额。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从第四期股权让渡价款中扣除上述积累价款。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

注 3： 1、东方国龙 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本不同没有低于 30 万元、 260 万元、 338 万元、 440万元。若东方国龙 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本未能全数满意红利许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累，应积累价款的数额按以下办法算计：昔日度应积累价款的数额＝（截止当期期末积聚许诺净成本数－截止当期期末积聚理论净成本数）÷积累刻日内各年的许诺净成本数总以及×本收买对于价－累计已积累数额。如根据上述公式算计的昔日度应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因昔日度应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从应支拨给买卖对于方的股权让渡价款中扣除上述积累价款。 2、东方国龙经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2017 年度末应收账款余额没有高于 2014-2017 年度累计完结支出的 15%。如东方国龙 2017 年度末应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2017 岁终应积累价款的数额＝（2017 年度末应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－15%）×本收买对于价。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从第五期股权让渡价款中扣除上述积累价款。 3、东方国龙经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额没有高于 2014-2017 年度累计完结支出的 1.5%。如东方国龙 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2018 岁终应积累价款的数额＝（2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－1.5%）×本收买对于价－按上述第 2 条商定已积累数额。如根据上述公式算计的 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。上述积累数额优先选用现金大局施行积累。 4、正在 2017 年度停止时，长城动漫招聘请经买卖对于方招供的并拥有证券生意资历的会计师事情所对于标的股权施行减值测试。假设标的股权期末减值额>累计已积累数额，则买卖对于方应向长城动漫另行积累，应积累价款的数额＝标的股权期末减值额—累计已积累金额。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从第五期股权让渡价款中扣除上述积累价款。

注 4： 1、新娱伯仲 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本不同没有低于 2,000 万元、 5,000 万元、 6,500 万元、 8,450 万元。若新娱伯仲 2014 年、 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本未能全数满意红利许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累，应积累价款的数额按以下办法算计：昔日度应积累价款的数额＝（截止当期期末积聚许诺净成本数－截止当期期末积聚理论净成本数）÷积累刻日内各年的许诺净成本数总以及×本收买对于价－累计已积累数额。如根据上述公式算计的昔日度应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因昔日度应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。 两边同时商定： 本款所述积累数额下限为下述两个金额中较低者： （1）群众币 32,000万元； （2）群众币 12,000 万元现金加上买卖对于方他日大概持有的长城动漫 35,650,624 股股票正在积累时点的市值，个中，正在本协议订立日至积累时点时期内，长城动漫的股票产生除权除息事项，则本股票数目做相映保养。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从应支拨给买卖对于方的股权让渡价款中扣除上述积累价款。 2、新娱伯仲经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的2017年度末应收账款余额没有高于2014-2017年度累计完结支出的 15%。如新娱伯仲2017年度末应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2017 岁终应积累价款的数额＝（2017 年度末应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－15%）×本收买对于价。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从第五期股权让渡价款中扣除上述积累价款。 3、新娱伯仲经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额没有高于 2014-2017 年度累计完结支出的 1.5%。如新娱伯仲 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2018 岁终应积累价款的数额＝（2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－1.5%）×本收买对于价－按上述第 2 条商定已积累数额。如根据上述公式算计的 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。上述积累数额优先选用现金大局施行积累。 4、正在 2017 年度停止时，长城动漫招聘请经买卖对于方招供的并拥有证券生意资历的会计师事情所对于标的股权施行减值测试。假设标的股权期末减值额>累计已积累数额，则买卖对于方应向长城动漫另行积累，应积累价款的数额＝标的股权期末减值额—累计已积累金额。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从第五期股权让渡价款中扣除上述积累价款。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

注 5： 1、天芮经贸 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本不同没有低于 900 万元、 1,125 万元、 1,407 万元。若天芮经贸 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度未完结成本许诺且三年累计完结的净成本的平衡值低于 1,144 万元，则买卖对于方应向长城动漫施行积累，应积累价款的数额按以下办法算计：积累价款= （1,144 万元－三年累计完结的净成本的平衡值）× 10。上述积累数额开始削减长城动漫应支拨的第五期股权让渡价款，另外全体优先选用现金大局施行积累。 2、如天芮经贸经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2017 年度末应收账款余额高于 2015-2017 年度累计完结支出的 15%，则应收账款积累款＝（2017 年度末应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－15%）×最终收买对于价；上述积累数额开始削减长城动漫应支拨的第五期股权让渡价款，另外全体优先选用现金大局施行积累。 3、天芮经贸经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额没有高于 2015-2017 年度累计完结支出的 1.5%。如天芮经贸 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2018 岁终应积累价款的数额＝（2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－1.5%）×最终收买对于价－按商定已支拨的应收账款积累款。如根据上述公式算计的 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。上述积累数额优先选用现金大局施行积累。

注 6： 1、宣诚科技 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本不同没有低于 500 万元、 650 万元、 845 万元。若宣诚科技2015 年度、 2016 年度、 2017 年度净成本未能全数满意红利许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累，应积累价款的数额按以下办法算计：昔日度应积累价款的数额＝（截止当期期末积聚预计净成本数－截止当期期末积聚理论净成本数）×本收买对于价÷积累刻日内各年的预计净成本数总以及－已积累数额。如根据上述公式算计的昔日度应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因昔日度应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从应支拨给买卖对于方的股权让渡价款中扣除上述积累价款。 2、宣诚科技经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2017 年度末应收账款余额没有高于 2015-2017 年度累计完结支出的 15%。如宣诚科技 2017 年度末应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2017 岁终应积累价款的数额＝（2017 年度末应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－15%）×本收买对于价。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从第四期股权让渡价款中扣除上述积累价款。 3、宣诚科技经拥有证券生意资历的会计师事情所审计的 2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额没有高于 2015-2017 年度累计完结支出的 1.5%。如宣诚科技 2018年度末账龄正在一年以上的应收账款余额未能满意上述许诺，买卖对于方应向长城动漫施行积累， 2018 岁终应积累价款的数额＝（2018 年度末账龄正在一年以上的应收账款余额÷许诺期内累计完结支出－1.5%）×本收买对于价－按上述第 2 条商定已积累数额。如根据上述公式算计的 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0，则买卖对于方应向长城动漫积累的金额为 0，长城动漫亦没有因 2018 岁终应积累价款的数额小于等于 0而向买卖对于方支拨极度价款。上述积累数额优先选用现金大局施行积累。4、正在 2017 年度停止时，长城动漫招聘请经买卖对于方招供的并拥有证券生意资历的会计师事情所对于标的股权施行减值测试。假设标的股权期末减值额>累计已积累数额，则买卖对于方应向长城动漫另行积累，应积累价款的数额＝标的股权期末减值额—累计已积累金额。上述积累数额优先选用现金大局施行积累，同时长城动漫亦有权直接从第四期股权让渡价款中扣除上述积累价款。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

注 7：算作宏梦***的股东，自己（本公司）确认宏梦***VIE 构架下的掌握协议一经排除，宏梦***没有生存呈报境外上市未撤退状况，亦没有生存其他协议设计导致本次买卖生存闭塞的状况。自己（本公司)许诺：如因上述事项给本次股权采办方长城动漫及其有关方形成亏空，自己（本公司）将负担相映的抵偿负担。

注 8：将适时进取市公司供给本次重组相干信息，并保险所供给的信息可靠、确切、齐全，如因供给的信息生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给上市公司大概投资者形成亏空的，将照章负担抵偿负担；如本次买卖因涉嫌所供给大概表露的信息生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，被法令机关立案侦察大概被中国证监会立案考察的，正在案件考察结论清爽以前，将憩息让渡其正在该上市公司拥有权力的股分。许诺其持有的标的公司股权没有生存一切权力限制，标的公司没有生存远大不法违规动作及未结束的诉讼、仲裁，和就违反许诺负有抵偿负担等。

2、公司物业或项目生存红利预计，且讲述期仍处正在红利预计时期，公司就物业或项目到达原红利预计及其缘由做出阐明

√ 合用 □ 没有合用

红利预计 预计起始时 预计停止时 当期预 当期理论 原预计披

物业或项 间 间 测业绩 业绩（万 未达预计的缘由（如合用） 露日期 原预计表露索引

目称号 （万元） 元）

2016 年度，公司正在保养筹备思路及

产物组织、人员梳理方面花了较多

精神，没有适时推出新撰述，大部 巨潮咨资讯网：

分支出保持依附于2015年度创造的 《四川长城国际

佳丽鱼动 2015 年 01 2017 年 12 360 259.56 撰述。原瞻望 2016 年推向墟市的人 2014 年 11 动遨游戏股分有

漫 月 01 日 月 31 日 鱼小灯笼 2， 考查机关以为动画片对于 月 28 日 限公司远大物业

白中收集语言用得太多，公司保养 采办暨有关买卖

完满后又发明画面与配音对于没有上， 预案》

频频保养后，导致该片没法顺遂推

向墟市。

2016 年度，动画片墟市合作剧烈，

公司对于传统的筹备模式“没有拆开自

主参预创造动画片→与传统家产及 巨潮资讯网： 《四

2014 年 01 2017 年 12 孩子家产单干取得先期资金/发行收 2014 年 11 川长城国际动漫

东方国龙 月 01 日 月 31 日 338 256.72 入/当局惩罚资金→资金再参预创造 月 28 日 玩耍股分有限公

动画片（以此轮回） ”施行实验性调 司远大物业采办

整，拟正在动画片创造前期结束追寻 暨有关买卖预案》

红利点。模式的保养作用了公司收

入的牢靠性。

巨潮资讯网： 《四

2014 年 01 2017 年 12 2014 年 11 川长城国际动漫

新娱伯仲 月 01 日 月 31 日 6,500 6,524.60 没有合用 月 28 日 玩耍股分有限公

司远大物业采办

暨有关买卖预案》

天芮经贸 2015 年 01 2017 年 12 1,125 256.72 2016 年度，由于库房搬场、物流运 2014 年 11 巨潮资讯网： 《四

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

月 01 日 月 31 日 费下跌、出售用度推广、职工人数 月 28 日 川长城国际动漫

推广等缘由导致用度升高；沃尔玛 玩耍股分有限公

休止单干，乐购被华润并购等缘由 司远大物业采办

削减了公司的出售支出；经营资金 暨有关买卖预案》

方面有特定的压力；自有品牌的开

发没能根据原定讨论推进。上述各

项缘由的分析作用导致公司未能实

现业绩许诺。

巨潮资讯网： 《四

2015 年 01 2017 年 12 2016 年度，墟市合作剧烈，作用业 2014 年 11 川长城国际动漫

宣诚科技 月 01 日 月 31 日 650 640.91 绩稳定。 月 28 日 玩耍股分有限公

司远大物业采办

暨有关买卖预案》

公司股东、买卖对于手方正在讲述年度筹备业绩做出的许诺状况

√ 合用 □ 没有合用

全部实质详见本讲述“第五节 主要事项”之“二十 公司子公司远大事项”及与本讲述同时表露正在巨潮资讯网上的《长城国际动遨游戏股分有限公司对于远大物业重组相干方许诺实验状况的通告》（通告编号： 2017-030）。

公司第八届董事会第八次聚会对于公司子公司：北京新娱伯仲收集科技有限公司、杭州宣诚科技有限公司、诸暨佳丽鱼动漫有限公司、上海天芮经贸有限公司、杭州东方国龙影视动画有限公司2016年度理论红利数与许诺数据的分裂状况施行了零丁审议，已精细阐明了分裂状况及公司拟采用的办法，鼓励公司相干股东、买卖对于手方实验许诺。全部实质详见《长城国际动遨游戏股分有限公司第八届董事会第八次聚会抉择通告（通告编号： 2017-028）。四、控股股东及其有关方对于上市公司的非筹备性占用资金状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存控股股东及其有关方对于上市公司的非筹备性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对于会计师事情所本讲述期“非规范审计讲述”的阐明

□ 合用 √ 没有合用

六、与上年度财政讲述比拟，会计战术、会计预计以及核算方式产生改变的状况阐明

√ 合用 □ 没有合用

本期会计预计变化。

1 、本次会计预计变化前后状况改变

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

账 龄 应收账款计提比率 其他应收款计提比率

变化前 变化后 变化前 变化后

1年以内（含1年） 1% 2% 1% 2%

1-2年 5% 10% 5% 10%

2-3年 10% 30% 10% 30%

3-4年 30% 50% 30% 50%

4-5年 30% 80% 30% 80%

5年以上 50% 100% 50% 100%

应收款项分类中的“单项金额远大并单项计提坏账打算的应收款项”、 “单项金额没有远大但单项计提坏账打算的应收款项”和“按配合计提坏账打算的应收款项”的其他全体仍根据原相映的会计预计处置。

2、会计预计变化缘由

鉴于公司持有的四川圣达焦化有限公司99.80%股权让渡已过户告竣，公司物业以及主交易务组织产生了远大改变。为了尤其主观、公正地反应公司的财政环境和筹备结果，使公司的应收债权更凑近于公司接收状况以及告急环境，根据公司所处行业特征，参照同业业上市公司的应收款项坏账打算计提比率，公司对于应收款项按账龄分解法计提坏帐打算的计提比率施行变化。

二、本次会计预计变化对于公司的作用

根据《企业会计模范第 28 号—会计战术、会计预计变化以及错误校对》的规矩，公司本次会计预计变化选择他日合用法施行会计处置，无需回首保养，对于以往各年度财政环境以及筹备结果没有会孕育作用。

七、讲述期内产生远大会计错误校对需回首重述的状况阐明

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期无远大会计错误校对需回首重述的状况。

八、与上年度财政讲述比拟，合并报表范围产生改变的状况阐明

√ 合用 □ 没有合用

详见本讲述“第十一节财政讲述”中“八、合并范围的变化”。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

九、聘用、解职会计师事情所状况

现聘用的会计师事情所

境内会计师事情所称号 瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）

境内会计师事情所人为（万元） 80

境内会计师事情所审计办事的陆续年限 2

境内会计师事情所挂号会计师姓名 邢士军、张广志

当期是否改聘会计师事情所

□ 是 √ 否

邀请内部掌握审计会计师事情所、财政顾问或保荐人性况

√ 合用 □ 没有合用

公司邀请瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2015年度内部掌握审计机构，讲述期内支拨审计用度10万元。

公司2015年因非秘密发行股票事项，邀请申万宏源证券承销保荐有限负担公司为保荐人以及承销机构，讲述期内共支拨承销费

用400万元。

十、年度讲述表露后面临憩息上市以及停止上市面况

□ 合用 √ 没有合用

十1、休业重整相干事项

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未产生休业重整相干事项。

十二、远大诉讼、仲裁事项

√ 合用 □ 没有合用

涉案金 是否形 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判

诉讼(仲裁)根底状况 额（万 成瞻望 裁)掘起 诉讼(仲裁)审理了局及作用 决施行状况 表露日期 表露索引

元） 负债

讯断状况：攀枝花市东区人 截止2015 年 12 详见公司正在

公司子公司攀枝花焦 平易近法院于 2013 年 7 月 29 日 月 31 日，攀枝 《中国证券

化诉客户攀枝花市中 讯断以下： "中汇机器于本判 花市中汇机器 报》及巨潮资

汇机器建造有限公司 讲述期内 决失效后十五日内一次性支 建造有限公司 2013 年08 月 讯网上表露

（以下简称"中汇机 103.05 否 无掘起。 付攀枝花焦化货款 尚未施行一经 16 日 的《2013 年

械"） 生意公约连累一 1,030,513.75 元， 并负担失约 失效的四川省 半年度讲述

案 金 60000 元，总计 攀枝花市东区 全文》及

1,090,513.75 元"。对于公司影 群众法院平易近事 《2013 年半

响：鉴于中汇机器未实验生 讯断书【（2013） 年度讲述摘

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

效讯断，攀枝花焦化已全额 攀东平易近初字第 要》 （通告编

计提坏账打算 1,030,513.75 191 号】，未支 号：

元。 付给攀枝花焦 2013-026）。

化一切款项。

十三、处理及整理状况

√ 合用 □ 没有合用

称号/姓名 类别 缘由 考察处理类别 结论（如有） 表露日期 表露索引

中国证券监视 详见公司正在《中国证券

办理委员会四 反省中发明公司正在公司治 报》及巨潮资讯网上披

川监管局（以下 理、独立性、财政根底、内 露的《长城国际动遨游

简称"四川证监 部掌握等方面生存课题。 戏股分有限公司对于

长城国际动遨游 公司 局"）于 2016 年 被有权机关调 2016 年 12 月 28 日，四川 2016 年 12 收到中国证券监视管

戏股分有限公司 对于长城国际动 查 证监局下发了 《对于对于长城 月 30 日 理委员会四川监管局

遨游戏股分有 国际动遨游戏股分有限公 行政监管办法确定书

限公司（以下简 司采用责令纠正办法的决 的通告》 （通告编号：

称"公司"）施行 定》 （ [2016]29 号）。 2016-144）

了现场反省。

整理状况阐明

√ 合用 □ 没有合用

公司收到《四川监管局行政监管办法确定书》后高度器重，适时向董事、监事、高等办理人员及公司的控股股东、理论掌握人施行了传递、通报，并构造相关人员对于《确定书》中的课题施行了细密的梳理以及分解，拟定了实在可行的整理办法。

1、 公司处置及独立性课题： 整理负担工钱副总司理翟晓航、 整理刻日为2017年2月尾前、

整理办法为（ 1 ）公司聘用专任内部审计人员，无效进步内部审计处事；（2）杭州动漫聘用

专任出纳人员；（3 ）束缚滁州创意园法人代表兼总司理社保由长城团体代缴课题。

二、财政根底以及内部掌握课题：整理负担工钱财政总监付金凤、整理刻日为2017年4月 30日前、整理办法为（ 1 ）周全追查二三级子公司状况，做好2016年度讲述相干信息的体例以及表露处事；（2）鼓励新娱伯仲追查自身账套，没有得再呈现遗漏子公司状况；（3 ）鼓励上海天芮完满存货办理制度或过程并落实实行；（4）鼓励子公司财政部门完满相关支出的会计证据附件；（5）鼓励杭州动漫完满并落实签批制度；（6）允洽束缚对于动漫征象授权支出对于应老本结转处置没有统一的课题。

《长城国际动遨游戏股分有限公司对于对于四川证监局行政监管办法确定书的整理讲述》一经于2017年2月 27 日正在巨潮资讯网上秘密表露。

50

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

十四、公司及其控股股东、理论掌握人的竭诚环境

√ 合用 □ 没有合用

讲述期内，公司及控股股东长城团体、理论掌握人赵锐勇学生、赵不凡学生没有生存未实验法院失效讯断、所负数额较大的债

务到期未了偿等状况。十五、公司股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法的实行状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期无股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法及本来施状况。

十六、远大有关买卖

1、与凡是筹备相干的有关买卖

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未产生与凡是筹备相干的有关买卖。

2、物业或股权收买、销售产生的有关买卖

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未产生物业或股权收买、销售的有关买卖。

3、独特对于外投资的有关买卖

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期未产生独特对于外投资的有关买卖。

4、有关债权债务交往

√ 合用 □ 没有合用

是否生存非筹备性有关债权债务交往

√ 是 □ 否

应酬有关方债务

有关方 有关联系 变成缘由 期初余额 本期新增金 本期偿还金 利率 本期资本 期末余额

（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）

杭州天目山药业股 公司控股股东掌握 交往款 0 1.1 1.1

份有限公司 公司

贺梦凡 公司董事 交往款 135 135

长城影视文明企业 公司控股股东 借钱 11,464.27 19,231.81 26,896.08 10.00% 216.44 3,800

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团体有限公司

长城影视文明企业 公司控股股东 股权让渡款 14,000 186.03 13,813.97

团体有限公司

天津一诺投资焦点 监事李嘉嘉担负执

（有限共同） 行事情共同人的公 股权让渡款 31,968 2,198 29,770

司

刘阳 公司控股公司总经 股权让渡款 32 2 30

理

祥生实业团体有限 公司董事掌握公司 股权让渡款 4,044.61 4,044.61

公司

浙***苹果收集科 公司控股股东掌握 股权让渡款 3,013.73 1,813.73 1,200

技有限公司 公司

富润控股团体有限 公司董事掌握公司 股权让渡款 1,813.73 1,813.73

公司

贺梦凡 公司董事 股权让渡款 750 750

赵锐均 公司理论掌握人赵 股权让渡款 544.12 544.12

锐勇的弟弟

赵林中 公司董事 股权让渡款 90.69 90.69

童 超 公司控股股东之原 股权让渡款 72.55 72.55

副总司理

申西杰 公司董事 股权让渡款 54.41 30 24.41

有关债务对于公司筹备结果及财政环境的 作用成本 216.44 万元

作用

5、其他远大有关买卖

√ 合用 □ 没有合用

借钱暨有关买卖事项

1 、长城国际动遨游戏股分有限公司第七届董事会2015年第三次且自聚会审议经过了《关

于向控股股东借钱暨有关买卖的议案》。公司于 2015 年 4 月 29 日与控股股东长城影视文

化企业团体有限公司订立了《借钱协议》，向长城团体借钱 1 亿元，借钱刻日一年（公司根

据全部状况可与长城团体计划提早还款） ， 借钱资本按长城团体向金融机构借钱的年利率10%

计息。为升高财政用度，公司于 2016 年 3 月 9 日提早偿还了长城团体 1 亿元借钱，并结

清了资本，累计支拨资本 8,754,582.25 元。

2、 本公司的全资子公司杭州官城动遨游戏有限公司从长城影视文明企业团体有限公司且自借入82,318,051.00元，并于本年偿还了48,960,751.00元。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

3、天津一诺投资焦点（有限共同）向本公司的全资子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司偿还了天津一诺投资焦点（有限共同）正在北京新娱伯仲收集科技有限公司非统一合并并入本公司合并报表前从北京新娱伯仲收集科技有限公司借入交往款的资本1,125,600.00元。远大有关买卖且自讲述表露网站相干盘诘

且自通告称号 且自通告表露日期 且自通告表露网站称号

长城国际动遨游戏股分有限公司对于提早偿还控股 2016 年 03 月 10 日 巨潮资讯

股东借钱的通告

十七、远大公约及其实验状况

1、托管、承包、租赁事项状况

（1）托管状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存托管状况。

（2）承包状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存承包状况。

（3）租赁状况

√ 合用 □ 没有合用

租赁状况阐明

本期内公司控股子公司圣达焦化的下列流动物业连续筹备租赁：

圣达焦化于2010年5月31 日与该公司主要客户之一四川德胜团体钢铁有限公司 （现已更名为四川德胜团体钒钛有限公司）订立策略单干框架协议，个中第二条商定：由四川德胜钢铁团体有限公司或其指定的第三方租赁圣达焦化的石灰加工线，租金200万元/年，租期暂定10年， 10年后可续租。

根据该项策略单干框架协议，由乐山市瑞达利矿业有限公司（甲方）、圣达焦化（乙方）、四川德胜钢铁团体有限公司（丙方）于2010年6月20日订立了石灰损耗加工系统租赁公约。租赁物业席卷石灰损耗加工系统触及场合、设施、办公等齐全物业，租期10年（2010年6月20日至2020年6月 19 日），年租金200万元。

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为公司带来的损益到达公司讲述期成本总数 10%以上的项目

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存为公司带来的损益到达公司讲述期成本总数 10%以上的租赁项目。

2、远大确保

√ 合用 □ 没有合用

（1）确保状况

单元：万元

公司及其子公司对于外确保状况（没有席卷对联公司的确保）

确保额度 理论产生日期 理论确保金 是否实验 是否为关

确保工具称号 相干通告 确保额度 （协议订立日） 额 确保类别 确保期 了却 联方确保

表露日期

讲述期内审批的对于外确保额度合 0 讲述期内对于外确保理论发 0

计（A1） 生额总计（A2）

讲述期末已审批的对于外确保额度 0 讲述期末理论对于外确保余 0

总计（A3） 额总计（A4）

公司与子公司之间确保状况

确保额度 理论产生日期 理论确保金 是否实验 是否为关

确保工具称号 相干通告 确保额度 （协议订立日） 额 确保类别 确保期 了却 联方确保

表露日期

北京新娱伯仲收集科 2016 年 04 2016 年 04 月 22 连带负担保 2016 年 5 月

技有限公司 月 07 日 5,000 日 5,690.59 证 6 日至 2019 否 是

年 5 月 6 日

讲述期内审批对联公司确保额度 43,500 讲述期内对联公司确保实 5,690.59

总计（B1） 际产生额总计（B2）

讲述期末已审批的对联公司确保 43,500 讲述期末对联公司理论担 5,690.59

额度总计（B3） 保余额总计（B4）

子公司对联公司的确保状况

确保额度 理论产生日期 理论确保金 是否实验 是否为关

确保工具称号 相干通告 确保额度 （协议订立日） 额 确保类别 确保期 了却 联方确保

表露日期

讲述期内审批对联公司确保额度 0 讲述期内对联公司确保实 0

总计（C1） 际产生额总计（C2）

讲述期末已审批的对联公司确保 0 讲述期末对联公司理论担 0

额度总计（C3） 保余额总计（C4）

公司确保总数（即前三大项的总计）

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讲述期内审批确保额度总计 43,500 讲述期内确保理论产生额 5,690.59

（A1+B1+C1） 总计（A2+B2+C2）

讲述期末已审批的确保额度总计 43,500 讲述期末理论确保余额合 5,690.59

（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）

理论确保总数（即 A4+B4+C4）占公司净物业的比率 16.04%

个中：

为股东、理论掌握人及其有关方供给确保的余额（D） 0

直接或间接为物业负债率逾越 70%的被确保工具供给的债务 0

确保余额（E）

确保总数逾越净物业 50%全体的金额（F） 0

上述三项确保金额总计（D+E+F） 0

对于未到期确保， 讲述期内已产生确保负担或大概负担连带了偿 没有合用

负担的状况阐明（如有）

违反规矩法式对于外供给确保的阐明（如有） 没有合用

选择复合办法确保的全部状况阐明：没有合用。

（2）违规对于外确保状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期无违规对于外确保状况。

3、依赖他人施行现金物业办理状况

（1）依赖理财状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存依赖理财。

（2）依赖贷款状况

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存依赖贷款。

4、其他远大公约

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期没有生存其他远大公约。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

十八、社会负担状况

1、实验精确扶贫社会负担状况

公司讲述年度暂未进步精确扶贫处事，也暂无后续精确扶贫讨论。

2、实验其他社会负担的状况

公司以实验企业社会负担算作根底的价值不雅，并遵守商业名誉以及公认的公德榜样，维护公司的优秀征象。公司以为，企业实验社会负担，是构建社会主义折衷社会的主要一环。1 、 2014岁终，公司经过现金收买的大局外表式并购了七家动漫家产公司，得以从焦化企业转型为文明企业，彻底减少失落保守产能。随着焦化厂的合拢原焦化企业损耗中的孕育的有毒有害污染物对于大气鼓鼓、水体、泥土等境况的作用失去无效遏抑。四川圣达焦化有限公司关停计提的土地恢复费8,850万元。

2、公司周全进军动漫行业，算作动漫企业特定要有文明负担以及社会负担感，咱们存眷更多的是动漫撰述应该若何作用儿童的心灵，若何充分存眷儿童的强健发展，假设脱节文明价值来看动漫的商业价值，很大概看似获得了而今，却输失落了将来，更有大概埋葬孩子的心灵强健。 做动画必需有社会负担感，未成年人没有区分以及判别才略，所以没有能一味地去相投，

而是要用强健努力的见解来启发他们发展。

玩耍既是文明的产品，也是文明的载体。同时玩耍算作互联网的支撑家产，用户数目混乱，经过其对于假造天下不雅的塑造，恐怕十分无效的作用到用户的认知。因而玩耍泛娱乐企业主要的社会负担便是供给高品格的产物，做好优厚文明的传承，让喜好网游的年轻一代异样喜好中国文明，同时，将以中国传统文明为主旨的玩耍扩张至海内，为人民的精神文明修建、弘扬传统文明以及匆匆进国际间文明调换而尽力。玩耍泛娱乐公司的社会负担还表示正在对于行业强健繁华匆匆进方面。抱团单干匆匆施行业繁华，发扬主人翁意识，维护行业法则，净化墟市境况也是每个玩耍公司应尽的负担。

3、正在筹备震动历程中，公司遵守竭诚、双赢的准则，按照社会公德以及商业公德，采用当局以及社会大众的监视，没有谋取没有合法好处。公司着重损坏职工、中小股东、债权人等好处相干者的合法权力，并把负担社会负担当作是公司价值以及公司合作力的主要记号。

4、公司建立健壮了法人处置组织，变成了一整套彼此制衡、行之无效的内部办理以及掌握

制度编制，清爽股东大会为公司最高权益机构并保险一切股东同股同权，能同等享用其合法

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

权力。公司根据相干公法律例的规矩，平正周旋一切投资者，可靠和婉地向投资者表露公司

信息确保投资者享有公法、律例、规章所规矩的各项合法权力。公司不断把回馈股东以及社会

算作筹备繁华的主要观念，正在《条例》中清爽了现金分红的办法，而且充分搜求了独立董事

以及中小股东的观点。

5、公司争持安全第一的办理观念，拟定了矜重的规章制度，对于查出的各种隐患适时开出

了限期整理单，矜重观察，确保职工以及企业的安全。

此后公司还将连续遵守强迫、平正、等价有偿、狡猾诺言的准则，按照社会公德以及商业公德，自愿采用当局以及社会大众以及社会言论的监视，努力积极实验社会负担。企业正在博得优秀的经济效益的同时，发觉出更多的社会效益，变成企业以及社会的双赢款式。

上市公司及其子公司是否属于境况损坏部门颁布的中心排污单元

否

是否揭晓社会负担讲述

□ 是 √ 否

十九、其他远大事项的阐明

√ 合用 □ 没有合用

1、向控股股东借钱暨有关买卖事项

2015年4月29日，公司与控股股东长城团体订立了《借钱协议》，向长城团体借钱1亿元，借钱刻日1年，公司根据全部状况可与长城团体计划提早还款，借钱资本按长城团体向金融机构借钱的年利率10%计息，结息办法为按季付息，该事项经公司第七届董事会2015年第三次且自聚会审议经过。

公司已于2016年3月9日提早偿还了长城团体1亿元借钱并结清了资本，累计支拨资本8,754,582.25元。

全部状况详见公司2015年4月22日、2016 年3月10日正在 《中国证券报》及巨潮资讯网上表露的相干通告。

2、非秘密发行股票事项

讲述期内，公司非秘密发行股票申请获中国证监会考查经过，本次非秘密发行股票新增股分21,390,374股于2016年3月9日正在深圳证券买卖所上市，公司总股本由305,370,000股增至326,760,374股。本次非秘密发行募集资金扣除发行用度后全数用于弥补公司震动资金。本次募集资金已利用了却。

全部状况详见公司2016年1月14日、2月6日、3月7日、3月9日、3月11日正在《中国证券报》及巨潮资讯网上表露的相干通告。

3、远大物业重组事项

（1）发行股分及支拨现金采办物业并募集配套资金暨有关买卖事项

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

公司拟以发行股分及支拨现金的办法采办徐建荣等25名买卖对于方持有的灵境科技100%股权，以发行股分及支拨现金的办法采办汪忠文、洪冰雷、汪朝骥以及汪雪微持有的迷你天下100%股权，并向一定工具发行股分募集没有逾越采办物业买卖代价100%的配套资金。

本次发行股分及支拨现金采办物业并募集配套资金规划一经2016年6月28日公司第八届董事会2016年第五次且自聚会、2016年7月22日公司2016年第三次且自股东大会审议经过，并于2016年7月28日向中国证监会提交。

2016年10月10日，公司表露了对于中国证监会行政答应项目检查一次反应观点的复兴。

经中国证监会上市公司并购重组考查委员会于2016年10月26日召集的2016年第79次并购重组委处事聚会考查，公司发行股分及支拨现金采办物业并募集配套资金暨有关买卖事项未取得经过。

经2016年11月28日公司第八届董事会2016年第十五次且自聚会审议经过， 公司董事会确定连续推进本次重组相干事宜。公司将根据并购重组委的考查观点并贯串公司理论状况，和好相干各方努力驱策本次远大物业重组触及的各方面处事，弥补、订正以及完满本次规划，待相干处事告竣后尽快从新提交中国证监会考查。

停止本讲述表露之日，本次远大物业重组处事仍正在推进历程中。

全部状况详见公司2016年2月29日、 3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月5日、4月 11日、4月18日、4月25日、5月3日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月27日、6月30日、7月7日、7月 12日、7月14日、7月21日、7月22日、7月23日、7月26日、7月28日、7月29日、8月10日、8月27日、10月10日、10月18日、10月20日、10月27日、11月25日、11月29日正在《中国证券报》及巨潮资讯网上表露的相干通告。

（2）圣达焦化损耗线关停及远大物业销售事项

经公司2016年5月17日召集的2015年年度股东大会审议经过，圣达焦化关停了其60万吨焦炭损耗线及其从属化产系统。为了彻底脱节保守产能负担，周全转型文明家产，公司努力研究、细密论证圣达焦化关停后续处置规划，以尽大概削减其对于公司筹备业绩的作用，维护公司及浩大投资者的好处。2016年7月13日公司第八届董事会2016年第七次且自聚会，审议经过了《长城国际动遨游戏股分有限公司远大物业销售预案》等与本次远大物业销售相干的议案，公司经过正在浙交所秘密挂牌的办法，销售所持有的圣达焦化99.80%股权（标的物业）。

根据秘密挂牌让渡了局， 收集到根底具备受让资历的梦想受让方1个,即德胜团体， 拟受让代价为群众币13,000.00万元。本次远大物业销售规划一经2016年10月28日公司第八届董事会2016年第十三次且自聚会、2016年11月17日公司2016年第五次且自股东大会审议经过。

停止2016年12月20日， 德胜团体已付清第一期股权让渡价款,公司所持圣达焦化99.80%股权已告竣过户至德胜团体名下的工商变化备案手续，公司没有再持有圣达焦化股权。

本次股权销售后，公司将没有再进行焦炭的损耗，转型为涵盖动漫妄图、创造、动遨游戏、创意旅行以及玩物出售等动漫生意的大型文明类企业。

2017年4月1日，公司收到德胜团体支拨的股权让渡价款2700万元。截止今朝，公司合计收到德胜团体支拨的股权让渡价款6600万元，占本次股权让渡总价款的50.77%。公司于2017年4月5日揭晓了《对于远大物业销售实行掘起的通告》（通告编号：2017-012）。

全部状况详见公司2016年5月14日、5月18日、6月18日、6月30日、7月14日、7月21日、7月22日、8月10日、8月 17日、8月25日、9月20日、10月29日、11月12日、11月16日、11月18日、12月21日、2017年4月5日正在《中国证券报》及巨潮资讯网上表露的相干通告。

4、控股股东全体股分排除质押及再质押的状况

（1）长城团体将持有的公司26,000,000股股分排除质押及再质押的状况：

2015年3月，公司控股股东长城团体将持有的公司26,000,000股股分与中信证券股分有限公司（简称：中信证券）股施行股票质押式回购买卖生意，并于2015年3月18日处分了相干股票质押备案手续；

2016年3月14日，质权人中信证券处分了上述26,000,000股股分的排除质押备案手续。长城团体根据融资须要，连续将持有的本公司26,000,000股股分与中信证券施行股票质押式回购买卖生意，并于2016年3月15日处分了相干股票质押备案手续，质押刻日自2016年3月15日起至质权人处分排除质押备案手续之日止；

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

2017年3月15日，质权人中信证券处分了上述26,000,000股股分的排除质押备案手续；

2017年3月公司控股股东长城团体为弥补其公司震动资金， 将持有的公司26,000,000股股分与天风证券股分有限公司施行股票质押式回购买卖生意，于2017年3月30日处分了相干股票质押备案手续，质押刻日自2017年3月30日起至质权人处分排除质押备案手续之日止。

全部状况详见公司2015年3月22日、2016年3月17日、2017年3月17日、2017年4月7日正在《中国证券报》及巨潮资讯网上表露的相干通告。

（2）长城团体将持有的公司4,000,000股股分排除质押及再质押的状况：

2016年1月， 公司控股股东长城团体将持有的公司4,000,000股股分与中信证券施行股票质押式回购买卖生意， 并于2016年1月7日处分了相干股票质押备案手续；

2017年1月6日，质权人中信证券处分了上述4,000,000股股分的排除质押备案手续。长城团体根据融资须要，连续将持有的本公司4,000,000股股分与中信证券施行股票质押式回购买卖生意，用于弥补其震动资金，并于2017年1月9日处分了相干股票质押备案手续，质押刻日自2017年1月9日起至质权人处分排除质押备案手续之日止。

全部状况详见公司2016年1月10日、2017年1月10日正在《中国证券报》及巨潮资讯网上表露的相干通告。

停止本讲述表露之日，长城团体持有公司股分52,281,638 股，占公司总股本的 16.00%。其所持有公司股分累计被质押50,000,000股，占公司总股本的15.30%。长城团体质押的股分今朝无平仓告急。

5、收买物业事项

为拓展公司动漫影戏生意，公司拟与陶江军学生订立《股权让渡协议》，以2,000万元的代价收买其持有的浙江新长城动漫有限公司100%股权（标的物业）。本次股权收买没有变成有关买卖，也没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组。标的物业没有生存抵押、质押大概其他第三***利，没有生存触及相关标的物业的远大争议、诉讼或仲裁事项，没有生存封闭、停止等法令办法等。

收买物业的想法以及对于公司的作用：浙江新长城动漫有限公司为专科的动漫影戏创造公司，拥有集创造、创造、筹划、发行、办理于一体的齐备团队，公司拟经过收买该公司股权投入动漫影戏范畴。

审议法式：经测算，本次买卖触及的总物业比率、收买净成本（折本）比率、买卖金额比率均低于50%，根据《公司条例》第一百一十四条的规矩，本次买卖由董事会审议同意，毋庸提交股东大会审议。

停止本讲述表露之日，该事项一经公司2017年4月27日召集的第八届董事会第八次聚会审议经过，本议案全部实质详见与本通告同时表露正在巨潮资讯网上的公司《收买物业通告》（通告编号：2017-025）。

6、变化筹备范围暨订正《公司条例》的事项

鉴于公司正在2016年度已剥离原有炼焦生意，转型为涵盖动漫妄图、创造、动遨游戏、创意旅行以及玩物出售等动漫生意的文明类企业。公司基于损耗筹备理论状况及他日繁华筹备，确定将筹备范围施行保养。

公司的筹备范围拟由原有的：“（以下范围没有含前置答应项目，后置答应项目凭答应证或审批文件筹备）软件以及信息本领办事业；进出口业；炼焦；分解质料建造；商品零售与批发；本领扩张办事。”订正为：“（以下范围没有含前置答应项目，后置答应项目凭答应证或审批文件筹备）软件以及信息本领办事业；进出口业；商品零售与批发；本领扩张办事。”以工商局核定为准。

鉴于公司的筹备范围凭据前述施行了保养，拟对于《公司条例》第十三条作相映保养。

停止本讲述表露之日，该事项一经公司2017年4月27日召集的第八届董事会第八次聚会审议经过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。本议案全部实质详见与本通告同时表露正在巨潮资讯网上的《对于变化公司筹备范围暨订正的通告》（通告编号：2017-027）。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

7、期后董、监事、高等办理人员变用情况

停止本讲述表露之日，公司董、监事、高等办理人员变用情况以下（变动区间：2017年1月1日-4月27日）：

姓名 担负的职务 类别 日期 缘由 备注

赵 璐 董事会书记、 离任 2017年1月25日 集体缘由告退 赵璐少女士告退后将没有再担负公司其他职务。

副总司理

邓红梅 副总司理 离任 2017年3月20日 集体缘由告退 邓红梅少女士告退后将没有再担负公司其他职务。

代红波 证券事情代 离任 2017年4月 10日 集体缘由告退 代红波少女士告退后将没有再担负公司其他职务。

表

二十、公司子公司远大事项

√ 合用 □ 没有合用

1、北京新娱伯仲收集科技有限公司

（1）成本许诺状况

根据《北京新娱伯仲收集科技有限公司股权让渡协议》，新娱伯仲2014年度、 2015年度、2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于2,000万元、 5,000万元、 6,500万元、 8,450万元。若北京新娱伯仲收集科技有限公司2014年、 2015年度、 2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本） 未能全数满意红利许诺，出让人应向受让人施行积累低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

（2） 2016年度业绩完结状况

根据瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）出具的《对于北京新娱伯仲收集科技有限公司2016年度业绩许诺完结状况的专项考查讲述》（瑞华核字[2017]24030003号），新娱伯仲2016年度经审计的扣除非时常性损益后归属于母公司的净成本为6,524.60万元， 高于其2016年度许诺业绩（6,500.00万元）。

全部实质详见与本讲述同时表露正在巨潮资讯网上的公司董事会《对于北京新娱伯仲收集科技有限公司2016年度成本许诺告竣状况的专项阐明》（通告编号： 2017-019）。

2、杭州宣诚科技有限公司

（1）成本许诺状况

根据《杭州宣诚科技有限公司股权让渡协议》，宣诚科技2015年度、 2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于500万元、 650万元、 845万元。若杭州宣诚科技有限公司2015年度、 2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）未能全数满意红利许诺低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

（2） 2016年度业绩完结状况

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

根据瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）出具的《对于杭州宣诚科技有限公司2016年度业绩许诺完结状况的专项考查讲述》（瑞华核字[2017]24030005号），宣诚科技2016年度经审计的扣除非时常性损益后的净成本为640.91万元，低于其2016年度许诺业绩650.00万元。

全部实质详见与本讲述同时表露正在巨潮资讯网上的公司董事会《对于杭州宣诚科技有限公司2016年度成本许诺告竣状况的专项阐明》（通告编号： 2017-020）。

（3）未告竣许诺的缘由

2016年度，墟市合作剧烈，作用业绩稳定。

（4）积累办法

公司一经根据远大物业重组时订立的《股权让渡协议》中红利许诺及积累设计条目的算计方式，将由于未完结业绩许诺需上缴的积累款计入公司2016年度的交易外支出，全部积累款的缴纳办法为从尚未支拨的股权让渡款里冲减。

3、杭州官城动遨游戏有限公司

（1）成本许诺状况

根据《杭州官城动遨游戏有限公司股权让渡协议》，杭州官城动遨游戏有限公司的全资子公司诸暨佳丽鱼动漫有限公司2015年度、 2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于300万元、 360万元、 432万元。若诸暨佳丽鱼动漫有限公司2015年度、2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）未能全数满意红利许诺低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

（2）佳丽鱼动漫2016年度业绩完结状况

根据瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）出具的《对于诸暨佳丽鱼动漫有限公司2016年度业绩许诺完结状况的专项考查讲述》（瑞华核字[2017]24030007号），佳丽鱼动漫2016年度经审计的扣除非时常性损益后的净成本（各方独特招供的动漫行业贴补之外）为259.56万元，低于其2016年度许诺业绩（360.00万元）。

（3）未告竣许诺的缘由

2016年度，公司正在保养筹备思路及产物组织、人员梳理方面花了较多精神，没有适时推出新撰述，大全体支出保持依附于2015年度创造的撰述。原瞻望2016年推向墟市的人鱼小灯笼2，考查机关以为动画片对于白中收集语言用得太多，公司保养完满后又发明画面与配音对于没有上，频频保养后，导致该片没法顺遂推向墟市。

（4）积累办法

公司一经根据远大物业重组时订立的《股权让渡协议》中红利许诺及积累设计条目的算计方式，将由于未完结业绩许诺需上缴的积累款计入公司2016年度的交易外支出，全部积累款的缴纳办法为从尚未支拨的股权让渡款里冲减。

（5）道歉

2016年度，公司远大物业重组采办的标的物业未能完结其业绩许诺，长城动漫董事会及董事长、总司理对于此深感遗恨并向浩大投资者老实道歉。 2017年度公司将尽快推出高品格产物，争取遗憾告竣2017年度的业绩许诺。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

全部实质详见与本讲述同时表露正在巨潮资讯网上的公司董事会《对于诸暨佳丽鱼动漫有限公司2016年度成本许诺告竣状况及道歉的专项阐明》（通告编号： 2017-021 ）。

4、上海天芮经贸有限公司

（1）成本许诺状况

根据《上海天芮经贸有限公司股权让渡协议》，天芮经贸2015年度、 2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于900万元、 1,125万元、 1,407万元。若上海天芮经贸有限公司2015年度、 2016年度、 2017年度未完结成本许诺且三年累计完结的净成本（扣除非时常性损益后的净成本）的平衡值低于1,144万元，若低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

（2） 2016年度业绩完结状况

根据瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）出具的《对于上海天芮经贸有限公司2016年度业绩许诺完结状况的专项考查讲述》（瑞华核字[2017]20430004号），天芮经贸2016年度经审计的扣除非时常性损益及合资生意孕育后的净成本为256.72万元，低于其2016年度许诺业绩（ 1,125.00万元）。

（3）未告竣许诺的缘由

2016年度，由于库房搬场、物流运费下跌、出售用度推广、职工人数推广等缘由导致费

用升高；沃尔玛休止单干，乐购被华润并购等缘由削减了公司的出售支出；经营资金方面有

特定的压力；自有品牌的开垦没能根据原定讨论推进。上述各项缘由的分析作用导致公司未

能完结业绩许诺。

（4）积累办法

根据远大物业重组时订立的《股权让渡协议》中红利许诺及积累设计条目的规矩，天芮经贸的积累办法较为寻常。 2015年度、 2016年度、 2017年度三个年度的成本许诺完结状况分析算计考量后，评定须要积累金额。故，虽然2016年度的业绩许诺未能完结，不过永远没有触及业绩积累事宜。

（5）道歉

2016年度，公司远大物业重组采办的标的物业未能完结其业绩许诺，长城动漫董事会及董事长、总司理对于此深感遗恨并向浩大投资者老实道歉。 2017年度公司将努力拓展出售渠道，掌握出售老本，尽快打出自有品牌，争取遗憾告竣业绩许诺。

全部实质详见与本讲述同时表露正在巨潮资讯网上的公司董事会《对于上海天芮经贸有限公司2016年度成本许诺告竣状况及道歉的专项阐明》（通告编号： 2017-022）。

5、杭州东方国龙影视动画有限公司

（1）成本许诺状况

根据《杭州东方国龙影视动画有限公司股权让渡协议》，东方国龙2014年度、 2015年度、2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于30万元、 260万元、338万元、 440万元。若杭州东方国龙影视动画有限公司2014年度、 2015年度、 2016年度、 2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本） 未能全数满意红利许诺低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

（2） 2016年度业绩完结状况

根据瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）出具的《对于杭州东方国龙影视动画有限公司2016年度业绩许诺完结状况的专项考查讲述》（瑞华核字[2017]24030006号），东方国龙2016年度经审计的扣除非时常性损益后的净成本（各方独特招供的动漫行业贴补之外）为256.72万元，低于其2016年度许诺业绩（338.00万元）。

（3）未告竣许诺的缘由

2016年度，动画片墟市合作剧烈，公司对于传统的筹备模式“没有拆开自主参预创造动画片

→与传统家产及孩子家产单干取得先期资金/发行支出/当局惩罚资金→资金再参预创造动画

片（以此轮回） ”施行实验性保养，拟正在动画片创造前期结束追寻红利点。模式的保养作用了公司支出的牢靠性。

2016年度公司人工老本、各项用度上升高削减了全体成本。动漫企业认定处事被当局暂

时叫停，导致企业所得税缴纳额推广。

前述缘由的分析作用导致公司2016年度的业绩许诺未能告竣。

（4）积累办法

公司一经根据远大物业重组时订立的《股权让渡协议》中红利许诺及积累设计条目的算计方式，将由于未完结业绩许诺需上缴的积累款计入公司2016年度的交易外支出，全部积累款的缴纳办法为从尚未支拨的股权让渡款里冲减。

（5）道歉

2016年度，公司远大物业重组采办的标的物业未能完结其业绩许诺，长城动漫董事会及董事长、总司理对于此深感遗恨并向浩大投资者老实道歉。 2017年度公司将尽快推出高品格产物，争取遗憾告竣2017年度的业绩许诺。

全部实质详见与本讲述同时表露正在巨潮资讯网上的公司董事会《对于杭州东方国龙影视动画有限公司2016年度成本许诺告竣状况及道歉的专项阐明》（通告编号： 2017-023 ）。6、湖南宏梦***传媒有限公司

（ 1 ） 2015年7月 18 日，公司全资子公司湖南宏梦***传媒有限公司（简称：宏梦***）与广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司（简称：广州虹猫蓝兔公司）订立了《“虹猫蓝兔”品牌让渡协议》。宏梦***将其拥有的以下物业让渡予广州虹猫蓝兔：

①“虹猫蓝兔”系列动画节目著作权，席卷但没有限于虹猫蓝兔武侠系列、虹猫蓝兔历险系列、虹猫蓝兔幼教系列等；

②虹猫、蓝兔及虹猫蓝兔系列动画片中的相干动画征象如逗逗、莎莉、大奔、跳跳等的全数字号及著作权。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

（2）让渡价款总计为群众币5500万元。该事项经公司2015年7月 19 日第七届董事会2015年第四次且自聚会审议经过并经公司2015年8月 4 日召集的2015年第四次且自股东大会审议经过。该事项精细状况请拜见2015年7月 20 日揭晓的《长城动漫对于公司全资子公司湖南宏梦***传播有限公司销售物业的通告》（通告编号： 2015-065）。

（3 ）款项支拨办法：按照订立的让渡协议， 正在上市公司召集股东大会经过本协议，并委托上述虹猫蓝兔系列实质予广州虹猫蓝兔公司后3个月内，支拨2,000万元，先前支拨的定金200万元主动转为让渡款。宏梦***正在收到2,200万元让渡款后，帮助告竣虹猫蓝兔一切著作权及字号。正在相干部门将虹猫蓝兔的著作权及字号权备案正在广州虹猫蓝兔公司名下后，于2016年10月 31 日前向本公司支拨残余让渡款3,300万元。本次物业销售没有变成有关买卖亦未变成远大物业重组。

（4）截止今朝，受让方广州虹猫蓝兔公司理论支拨了500万元让渡款。正在呈现上述状况

之后，对于方示意今朝生存资金周转容易，不过承诺连续实验付款责任，并承诺推广确保办法，

本公司办理层正在衡量利弊之后，以为给其特定的延期期，两边不同做特定水准的停留，恐怕

更好地维护上市公司好处。

公司办理层以及买卖对于方施行了屡次调换沟通，也磋商了公司的公法顾问，以琢磨若何允洽束缚这一课题。今朝，该事项的处置办法还正在洽商沟通中。

7、攀枝花市圣达焦化有限公司

攀枝花市圣达焦化有限公司债务人四川省富邦钒钛制动鼓有限公司休业事项状况阐明：

2017年1月 5 日，四川省攀枝花市中级群众法院签发平易近事裁定书（休业），裁定四川省富

邦钒钛制动鼓有限公司由于资没有抵债休业； 2017年1月 16 日，四川省攀枝花市中级群众法院指

定北京金杜（成都）讼师事情担负休业办理人； 2017年1月 22 日四川省攀枝花市中级群众法院

揭晓呈报债权通告； 2017年3月 30 日召集四川省富邦钒钛制动鼓有限公司休业重整案第一次债

权人聚会，对于本公司呈报的债权施行确认。

截止2016年12月 31 日，本公司应收账款（四川省富邦钒钛制动鼓有限公司）的账面余额为35,056,867.64元（合并口径）。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

2015年度，公司对于该笔应收账款一经计提坏账打算1,074,425.75元。由于四川省富邦钒钛制动鼓有限公司今朝一经正式投入休业整理法式，故本公司将正在2016年12月 31 日对于该笔应收账款全额计提坏账打算，本次计提将削减公司2016年度净成本33,982,441.89元。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

第六节 股分变动及股东状况

1、股分变用情况

1、股分变用情况

单元：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数目 比率 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数目 比率

转股

1、有限售条件股分 2,475,000 0.81% 21,390,374 21,390,374 23,865,374 7.30%

1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%

2、共有法人持股 0 0.00% 0 0.00%

3、其他内资持股 2,475,000 0.81% 21,390,374 21,390,374 23,865,374 7.30%

个中：境内法人持股 0 0.00% 21,390,374 21,390,374 21,390,374 6.55%

境内当然人持股 2,475,000 0.81% 2,475,000 0.81%

4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%

个中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%

境外当然人持股 0 0.00% 0 0.00%

二、无限售条件股分 302,895,000 99.19% 302,895,000 92.70%

1、群众币普遍股 302,895,000 99.19% 302,895,000 92.70%

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0.00%

三、股分总额 305,370,000 100.00% 21,390,374 21,390,374 326,760,374 100.00%

股分变动的缘由

√ 合用 □ 没有合用

讲述期内，公司向长城团体非秘密发行21,390,374股群众币普遍股（A股），发行代价5.61元/股，新增股分于2016年3月9日正在深圳证券买卖所上市。本次非秘密发行告竣后，公司股本推广21,390,374股，总股本增至326,760,374股。

股分变动的同意状况

√ 合用 □ 没有合用

公司非秘密发行股票申请于2016年1月 13日经中国证监会发行考查委员会考查经过，公司于2016年2月5日收到中国证监会出具的《对于核准长城国际动遨游戏股分有限公司非秘密发行股票的批复》（证监答应[2016]224号）。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

股分变动的过户状况

□ 合用 √ 没有合用

股分变动对于迩来一年以及迩来一期根底每股收益以及浓缩每股收益、归属于公司普遍股股东的每股净物业等财政目标的作用

√ 合用 □ 没有合用

股分变动后，公司总股本推广，相映地会摊薄公司迩来一期根底每股收益以及浓缩每股收益、归属于公司普遍股股东的每股净

物业。

公司以为须要或证券监管机构要求表露的其他实质

□ 合用 √ 没有合用

2、限售股分变用情况

√ 合用 □ 没有合用

单元：股

股东称号 期初限售股 本期排除限 本期推广限售 期末限售股 限售缘由 排除限售日期

数 售股数 股数 数

长城影视文明企 0 0 21,390,374 21,390,374 非秘密发行 2019 年 3 月 9 日

业团体有限公司 限售股分

根据《深圳证券买卖所上市公司

赵锐勇 2,475,000 0 0 2,475,000 董事持股锁 董事、监事以及高等办理人员所持

定 本公司股分及其变动办理生意指

引》的相干规矩施行。

总计 2,475,000 0 21,390,374 23,865,374 -- --

二、证券发行与上市面况

1、讲述期内证券发行（没有含优先股）状况

√ 合用 □ 没有合用

股票及其衍生证 发行日期 发行代价（或利 发行数目 上市日期 获准上市买卖数 买卖停止日期

券称号 率） 量

股票类

长城动漫 2016 年 02 月 19 日 5.61 21,390,374 2016年03 月 09 日 21,390,374

可变换公司债券、结合买卖的可变换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

讲述期内证券发行（没有含优先股）状况的阐明

讲述期内，公司向长城团体非秘密发行21,390,374股群众币普遍股（A股），发行代价5.61元/股，新增股分于2016年3月9日

正在深圳证券买卖所上市。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

2、公司股分总额及股东组织的变动、公司物业以及负债组织的变用情况阐明

√ 合用 □ 没有合用

本次非秘密发行告竣后，公司股本推广21,390,374股，总股本增至326,760,374股。

3、现存的内部员工股状况

□ 合用 √ 没有合用

三、股东以及理论掌握人性况

1、公司股东数目及持股状况

单元：股

讲述期末表决权 年度讲述表露日

讲述期末普遍 年度讲述表露日 恢复的优先股股 前上一月末表决

股股东总额 46,912 前上一月末普遍 45,527 东总额（如有）（参 0 权恢复的优先股 0

股股东总额 见注 8） 股东总额（如有）

（拜见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股状况

讲述期末 讲述期内 持有有限 持有无限 质押或停止状况

股东称号 股东性子 持股比率 持股数目 增减变动 售条件的 售条件的 数目

状况 股分数目 股分数目 股分状态

长城影视文明企 境内非共有法人 16.00% 52,281,63 22,204,12 21,390,37 30,891,264 质押 50,000,000

业团体有限公司 8 2 4

邱晓勤 境内当然人 4.97% 16,252,95 未知 16,252,956

6

四川圣达团体有 10,000,00 质押 10,000,000

限公司 境内非共有法人 3.06% 0 0 10,000,000 停止

10,000,000

中国工商银行股

份有限公司－招

商迁徙互联网产 其他 2.43% 7,937,0786,395,2587,937,078

业股票型证券投

资基金

赵锐勇 境内当然人 1.01% 3,300,0000 2,475,000825,000

云南卓晔投资管 -5,650,00

理有限公司－卓 其他 1.01% 3,300,000 0 3,300,000

晔 1 号基金

张惠丰 境内当然人 0.69% 2,264,300 未知 2,264,300 质押 2,264,300

世界社保基金六 境内当然人 0.61% 2,000,000200,0002,000,000

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

零四配合

中国农业银行－

新华行业轮换灵 其他 0.53% 1,748,148 未知 1,748,148

活配置混杂型证

券投资基金

山东富源投资有 境内非共有法人 0.48% 1,553,271253,2501,553,271

限公司

策略投资者或普通法人因配售新股

成为前 10 名股东的状况（如有） （参 没有合用

见注 3）

1、根据长城团体与圣达团体订立的《股权让渡协议》，正在股权让渡协议订立之日至圣

达团体质押给天津银行成都分行的 10,000,000 股股权让渡的手续处分了却的时期内，

上述股东有关联系或统一步履的说 圣达团体依赖长城团体办理其所持有的本公司 10,000,000 股股权。正在托管期内，长城

明 团体根据《公法令》及公司条例的规矩，全权利用圣达团体该项股权的股东权力，并

实验圣达团体该项股权的股东责任。 2、赵锐勇是长城团体理论掌握人。 3、除前述第

1、 2 条所述状况，公司未知其他股东之间是否生存有关联系或统一步履。

前 10 名无限售条件股东持股状况

股东称号 讲述期末持有无限售条件股分数目 股分品种

股分品种 数目

长城影视文明企业团体有限公司 30,891,264 群众币普遍股 30,891,264

邱晓勤 16,252,956 群众币普遍股 16,252,956

四川圣达团体有限公司 10,000,000 群众币普遍股 10,000,000

中国工商银行股分有限公司－招商

迁徙互联网家产股票型证券投资基 7,937,078 群众币普遍股 7,937,078

金

云南卓晔投资办理有限公司－卓晔 1 3,300,000 群众币普遍股 3,300,000

号基金

张惠丰 2,264,300 群众币普遍股 2,264,300

世界社保基金六零四配合 2,000,000 群众币普遍股 2,000,000

中国农业银行－新华行业轮换精巧 1,748,148 群众币普遍股 1,748,148

配置混杂型证券投资基金

山东富源投资有限公司 1,553,271 群众币普遍股 1,553,271

招商证券股分有限公司 1,500,049 群众币普遍股 1,500,049

1、根据长城团体与圣达团体订立的《股权让渡协议》，正在股权让渡协议订立之日至圣

前 10 名无限售通行股股东之间，以 达团体质押给天津银行成都分行的 10， 000， 000 股股权让渡的手续处分了却的时期

及前 10 名无限售通行股股东以及前 10 内，圣达团体依赖长城团体办理其所持有的本公司 10,000,000 股股权。正在托管期内，

名股东之间有关联系或统一步履的 长城团体根据《公法令》及公司条例的规矩，全权利用圣达团体该项股权的股东权力，

阐明 并实验圣达团体该项股权的股东责任。 2、除前述第 1 条所述状况，公司未知其他股

东之间是否生存有关联系或统一步履。

69

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

前 10 名普遍股股东到场融资融券业 没有合用

务状况阐明（如有） （拜见注 4）

公司前 10 名普遍股股东、前 10 名无限售条件普遍股股东正在讲述期内是否施行商定购回买卖

□ 是 √ 否

公司前 10 名普遍股股东、前 10 名无限售条件普遍股股东正在讲述期内未施行商定购回买卖。

2、公司控股股东状况控股股东性子：当然人控股控股股东类别：法人

控股股东称号 法定代表人/ 创制日期 构造机构代码 主要筹备生意

单元担任人

长城影视文明企业团体有限公司 赵锐勇 2010 年 10 月 12 日 91330000563316762T 文明创意筹划、实业投资。

控股股东讲述期内变化

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期控股股东未产生变化。

3、公司理论掌握人性况理论掌握人道质：境内当然人理论掌握人类别：当然人

理论掌握人姓名 国籍 是否博得其他国家或地带居留权

赵锐勇 中国 否

赵不凡 中国 否

赵锐勇：曾经任诸暨电视台台长， 《东海》杂志社社长、总编， 《少儿小说报》报社社长、总编，浙江

影视创造所长处，长城影视股分有限公司董事长，诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长。现为

中国电视家协会理事， 中国作者协会会员， 浙江省电视家协会副主席， 浙江省作者协会主席团成员。

现任长城影视文明企业团体有限公司施行董事兼总司理、杭州天目山药业股分有限公司董事长、浙

***苹果收集科技有限公司董事长、石家庄新长城国际影视城有限公司施行董事、滁州官城国际动

漫旅行创意园有限公司施行董事兼总司理、杭州官城动遨游戏有限公司施行董事兼总司理。 2014

主要行状及职务 年 9 月 5 日起出任本公司董事长， 2015 年 7 月 23 日起出任公司第八届董事会董事长。赵不凡：曾经

任浙江长城影视有限公司电视剧制片人、长城影视有限公司施行董事兼司理、长城影视股分有限公

司总司理、董事会书记、东阳长城影视传媒有限公司副董事长兼总司理、上海胜盟广告有限公司执

行董事兼总司理、浙江光泽影视筹划有限公司施行董事兼总司理、诸暨长城国际影视创意园有限公

司董事。现任长城影视股分有限公司副董事长、东阳长城影视传媒有限公司施行董事兼总司理、浙

江新长城影业有限公司施行董事兼总司理、诸暨长城新媒体影视有限公司董事长、浙***苹果收集

科技有限公司董事、杭州官城股权投资基金共同企业（有限共同）施行事情共同人委托代表。 2016

年 9 月 8 日起出任公司第八届董事会董事。

往昔 10 年曾经控股的境 截止本讲述期末，赵锐勇、赵不凡独特掌握的长城团体持有长城影视（证券代码： 002071） 34.85%

内外上市公司状况 的股权，为长城影视控股股东；持有杭州天目山药业股分有限公司（证券代码： 600671） 24.63%

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

的股权，为天目药业控股股东。

理论掌握人讲述期内变化

□ 合用 √ 没有合用

公司讲述期理论掌握人未产生变化。

公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系的方框图

理论掌握人经过信托或其他物业办理办法掌握公司

□ 合用 √ 没有合用

4、其他持股正在 10%以上的法人股东

□ 合用 √ 没有合用

5、控股股东、理论掌握人、重组方及其他许诺主体股分限制减持状况

□ 合用 √ 没有合用

71

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

第七节 优先股相干状况

□ 合用 √ 没有合用

讲述期公司没有生存优先股。

72

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

第八节 董事、监事、高等办理人员以及职工状况

1、董事、监事以及高等办理人员持股变动

本期 本期 其他

任事 期初持股数 增持 减持 增减 期末持股

姓名 职务 状态 性别 春秋 任期起始日期 任期停止日期 （股） 股分 股分 变动 数（股）

数目 数目 （股）

（股） （股）

赵锐勇 董事长 现任 男 62 2014 年 09 月 05 日 2018 年 07 月 22 日 3,300,000 3,300,000

马利清 副董事长 现任 男 49 2016 年 09 月 08 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

贺梦凡 副董事长 现任 男 66 2014 年 09 月 05 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

陈国祥 副董事长 现任 男 65 2014 年 11 月 27 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

赵林中 董事 现任 男 63 2014 年 11 月 11 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

俞 锋 董事 现任 男 47 2014 年 11 月 11 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

赵不凡 董事 现任 男 33 2016 年 09 月 08 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

周亚敏 董事 现任 少女 53 2014 年 09 月 05 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

盛 毅 独立董事 现任 男 60 2012 年 07 月 24 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

武兴田 独立董事 现任 男 49 2014 年 11 月 11 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

王良成 独立董事 现任 男 37 2014 年 11 月 11 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

车 磊 独立董事 现任 男 46 2015 年 07 月 23 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

刘 阳 监事会主 现任 少女 39 2016 年 08 月 18 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

席

李嘉嘉 监事 现任 少女 38 2015 年 07 月 23 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

郑淑英 监事 现任 少女 32 2014 年 09 月 05 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

马利清 总司理 现任 男 49 2016 年 08 月 18 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

贺梦凡 副总司理 现任 男 66 2014 年 08 月 18 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

副总经

赵 璐 理、董事 离任 少女 33 2012 年 07 月 24 日 2017 年 01 月 25 日 0 0

会书记

邓红梅 副总司理 离任 少女 34 2014 年 08 月 18 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

翟晓航 副总司理 现任 少女 46 2016 年 08 月 18 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

付金凤 财政总监 现任 少女 33 2016 年 12 月 30 日 2018 年 07 月 22 日 0 0

申西杰 副董事长 离任 男 31 2014 年 09 月 05 日 2016 年 08 月 18 日 0 0

申西杰 总司理 离任 男 31 2014 年 08 月 18 日 2016 年 08 月 18 日 0 0

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

潘显云 董事 离任 男 59 2009 年 07 月 24 日 2016 年 08 月 18 日 0 0

李显云 员工监事 离任 男 48 2014 年 04 月 11 日 2016 年 08 月 17 日 0 0

周亚敏 财政总监 离任 少女 53 2014 年 08 月 18 日 2016 年 12 月 30 日 0 0

总计 -- -- -- -- -- -- 3,300,000 0 0 0 3,300,000

二、公司董事、监事、高等办理人员变用情况

√ 合用 □ 没有合用

姓名 担负的职务 类别 日期 缘由

李显云 员工监事 离任 2016 年 08 月 17 日 因集体缘由告退

刘阳 员工监事 任免 2016 年 08 月 17 日 员工代表大会选举出任

郑淑英 监事会主席 离任 2016 年 08 月 17 日 因集体缘由告退，连续担负监事职务

申西杰 副董事长、总司理 离任 2016 年 08 月 18 日 因集体缘由告退

潘显云 董事 离任 2016 年 08 月 18 日 因集体缘由告退

马利清 总司理 任免 2016 年 08 月 18 日 董事会聘用

翟晓航 副总司理 任免 2016 年 08 月 18 日 董事会聘用

刘阳 监事会主席 任免 2016 年 08 月 18 日 监事会选举出任

马利清 董事、副董事长 任免 2016 年 09 月 08 日 股东大会、董事会选举出任

赵不凡 董事 任免 2016 年 09 月 08 日 股东大会选举出任

周亚敏 财政总监 离任 2016 年 12 月 30 日 因集体缘由告退

付金凤 财政总监 任免 2016 年 12 月 30 日 董事会聘用

三、任事状况

公司现任董事、监事、高等办理人员专科背景、主要处事履历和今朝正在公司的主要责任

董 事

1、赵锐勇： 男，汉族，1954年11月出身。国家一级作者。曾经任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿小说报》报社社长、总编，浙江影视创造所长处，长城影视股分有限公司董事长，诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司施行董事兼总司理等职务。现为中国电视家协会理事，中国作者协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作者协会主席团成员。现任长城影视文明企业团体有限公司施行董事兼总司理、杭州天目山药业股分有限公司董事长、浙***苹果收集科技有限公司董事长、石家庄新长城国际影视城有限公司施行董事、杭州官城动遨游戏有限公司施行董事兼总司理。2014年9月5日起出任公司第七届董事会董事长，2015年7月23日起出任公司第八届董事会董事长。

2、马利清： 男，汉族，1967年12月出身。大学本迷信历，中级经济师。曾经任中国农业银行杭州保俶支行行长辅助、平易近生银行杭州凤起支行行长辅助、浦发银行杭州新城支行行长、浦发银行杭州开国支行行长、滁州海泰城润投资办理有限公司施行董事、滁州官城海泰股权投资基金办理焦点（有限共同）施行事情共同人、诸暨市长城海通投资办理共同企业（有限共同）施行事情共同人委托代表。现任杭州天目山药业股分有限公司董事。2016年8月18日起出任公司总司理，2016年9月8日起出任公司第八届董事会副董事长。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

3、贺梦凡： 男，汉族，1950年3月出身。大学本迷信历。国家一级编剧、导演。历任广东珠江影戏制片公司文学部主任，广东白马团体影视公司总司理，广东珠江海内联谊影视公司总司理，深圳影戏制片厂艺术总监、影视创造焦点主任、湖南宏梦***传播有限公司总司理。现任湖南宏梦***传播有限公司施行董事。2014年8月18日起出任公司副总司理，2014年9月5日起出任公司第七届董事会副董事长，2015年7月23日起出任公司第八届董事会副董事长。

4、陈国祥： 男，汉族，1951年7月出身，大学本迷信历。1976年至1981年正在诸暨酒厂任本领员；1981年至1989年正在诸暨打扮针织厂任厂长；1989年至1995年正在诸暨市祥生实业公司任总司理；1995年至今正在祥生实业团体有限公司任董事长、总司理，正在祥生房地产开垦有限公司任董事长。2014年11月11日起出任公司第七届董事会董事，2014年11月27日起出任公司第七届董事会副董事长，2015年7月23日起出任公司第八届董事会副董事长。

5、赵林中：男，汉族，1953年11月出身，大学文明，高等经济师、高等政工师、副争论馆员，第九届、十届、十一届世界人大代表，世界处事楷模，国务院寻常补助取得者，世界五·一处事奖章取得者。历任浙江富润股分有限公司总司理、董事长等职，现任浙江富润股分有限公司董事长，富润控股团体有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股分有限公司董事、诸暨长城新媒体影视有限公司董事。2014年11月11日起出任公司第七届董事会董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会董事。

6、俞 锋：男，汉族，1969年7月出身，大学文明。历任浙江上峰水泥总厂化验员、化验室主任、供销科科长、副厂长，现为安徽省水泥协会副会长、铜陵市政协委员、铜陵市工商联副主席、甘肃上峰水泥股分有限公司董事长兼总司理、浙江上峰控股团体有限公司董事长、铜陵上峰水泥股分有限公司董事长、诸暨长城新媒体影视有限公司董事。2014年11月11日起出任公司第七届董事会董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会董事。

7、赵不凡：男，汉族，1983年9月出身，高中学历。曾经任浙江长城影视有限公司电视剧制片人、长城影视有限公司施行董事兼司理、长城影视股分有限公司总司理、董事会书记、东阳长城影视传媒有限公司副董事长、上海胜盟广告有限公司施行董事兼总司理、浙江光泽影视筹划有限公司施行董事兼总司理、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。现任长城影视股分有限公司副董事长、东阳长城影视传媒有限公司施行董事兼总司理、浙江新长城影业有限公司施行董事兼总司理、诸暨长城新媒体影视有限公司董事长、浙***苹果收集科技有限公司董事、杭州官城股权投资基金共同企业（有限共同）施行事情共同人委托代表。2016年9月8日起出任公司第八届董事会董事。

8、周亚敏： 少女，汉族，1963年4月出身。大学本迷信历。曾经任浙江广厦财政部担任人，浙江合盛硅业有限公司财政总监，浙江印加光电科技有限公司财政总监，长城影视文明企业团体有限公司财政总监。现任杭州天目山药业股分有限公司财政总监。2014年8月18日至2016年12月30日任公司财政总监。2014年9月5日起出任公司第七届董事会董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会董事。

独立董事

1、盛 毅： 男，汉族，1956年10月出身，经济学硕士，争论员，硕士生导师。历任四川省社会迷信院经济争论所副长处、四川经济社会繁华远大课题对于策争论焦点书记长、四川省社会迷信院宏不雅繁华争论所长处、宏不雅经济与工业经济争论所长处、四川省社会迷信院副院长等职。现任四川双马水泥股分有限公司（SZ000935）独立董事、四川川投能源股分有限公司（SH600674）独立董事、四川成飞集成科技股分有限公司（SZ002190）独立董事。2012年7月24日起出任公司第七届董事会独立董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会独立董事。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

2、武兴田： 男，汉族，1967年8月出身，大学本迷信历，中国挂号会计师。1987年7月至1992年12月，正在四川省汽船公司财政处前后任会计、主办会计；1993年1月至1997年2月，正在中房泸州公司海南公司任财政担任人；1998年3月至2000年7月，调泸州市审计师事情所处事，时期转制为四川长信会计师事情所，任审计部司理；2000年8月至今，正在四川华信（团体）会计师事情所前后任项目司理、审计部司理、生意共同人。2014年11月11日起出任公司第七届董事会独立董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会独立董事。

3、王良成： 男，汉族，1979年2月出身，会计学博士，副教授，硕士争论生导师。曾经正在City University of Hong Kong以及 Konkuk University进行争论以及熏陶处事。2009年至今正在四川大学商学院进行熏陶科研处事，现为四川大学商学院副教授，四川省城计领军（后备）人材，恒康疗养团体股分有限公司（SZ002219）独立董事，成都会路桥工程股分有限公司（SZ002628）独立董事。2014年11月11日起出任公司第七届董事会独立董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会独立董事。

4、车 磊：男，汉族，1970年5月出身，大学本迷信历，挂号会计师、高等会计师。1992年至1995年，正在浙江经济行状学院担负会计审计专科课教员，1995年至今，前后担负天健会计师事情所部门司理、耀信会计师事情所副总司理、杭州宏华数码科技股分有限公司财政总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2001年5月至2002年1月借调中国证监会杭州局稽查处担负专项反省处事。现任浙江维科创业投资有限公司投资总监、浙江东日股分有限公司(SH600113)独立董事。2015年7月23日起出任公司第八届董事会独立董事。

监 事

1、刘阳： 少女，汉族，1977年6月出身，本迷信历。曾经就任于北京金山软件公司，2009年度荣获中国玩耍新锐人物(中国玩耍家产年会金凤凰奖)，2010年度荣获十大网页玩耍风波人物(中国网页玩耍年会)，2012年度入选中关村高端领军人材，2013年任中关村青联常委兼监事，2007年至今任北京新娱伯仲收集科技有限公司施行董事兼总裁。2016年8月17日起出任公司第八届监事会员工监事，2016年8月18日起出任公司第八届监事会主席。

2、李嘉嘉： 少女，汉族，1978年9月出身，本迷信历，国际特准公认会计师。2000年7月至2007年7月历任怡以及（中国）北京供职处人力资源、财政总监；2007年8月至今任北京新娱伯仲收集科技有限公司副总裁；2014年10月至今任天津一诺投资焦点（有限共同）施行事情共同人，2015年7月23日起出任公司第八届监事会监事。

3、郑淑英： 少女，汉族，1984年4月出身，本迷信历。曾经任淳安县屯子诺言单干联社威坪诺言社分析柜员， 2010年至今任长城影视文明企业团体有限公司财政。 2014年9月5日起出任公司第七届监事会主席， 2015年7月23日起出任公司第八届监事会主席。

高 管

1、马利清 （见董事简历）

2、贺梦凡 （见董事简历）

3、赵 璐： 少女，汉族，1983年4月出身。硕士学历。曾经任汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商生意部信贷辅助；南洋商业银行（中国）有限公司成都分行高等放款/出纳主任、企金部高等客户主任；历任公司证券部司理。2012年7月24日至2017年1月25日任公司董事会书记、副总司理。

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

4、邓红梅： 少女，汉族，1982年2月出身。高中及其余学历。曾经进行个别打扮筹备，历任杭州恒以及蕾束置业有限公司客户司理；长城影视团体剧组兼顾；长城影视企业团体有限公司董助；滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司洽购部总司理。2014年8月18日至2017年3月20日任公司副总司理。

5、翟晓航： 少女，汉族，1970年4月出身。大学本迷信历，高等挂号信贷分解师。曾经任中国工商银行遂昌县支行会计、对于公客户司理，广发银行杭州分行墟市二部司理，浦发银行杭州开国支行担任中小企业营销，长城影视文明企业团体有限公司资金部司理，滁州海泰城润投资办理有限公司副总司理。2016年8月18日起出任公司副总司理

6、付金凤： 少女，汉族，1983年11月出身。大学本迷信历。2007年7月-2007年10月，就任于上海海城投资有限负担公司新疆供职处，任司理辅助；2007年12月-2015年6月，就任于立信会计师事情所（寻常普遍共同）新疆分所，历任审计辅助、审计员、项目司理；2015年10月-2016年10月，就任于瑞华会计师事情所（寻常普遍共同），任项目司理。2016年12月30日起出任公司财政总监。

正在股东单元任事状况

√ 合用 □ 没有合用

任事人员姓名 股东单元称号 正在股东单元 任期起始日期 任期停止日期 正在股东单元是否

担负的职务 支付人为补助

赵锐勇 长城影视文明企业团体有限公司 施行董事兼 2010 年 10 月 是

总司理 12 日

郑淑英 长城影视文明企业团体有限公司 财政 2010 年 10 月 是

12 日

正在股东单元任事 无

状况的阐明

正在其他单元任事状况

√ 合用 □ 没有合用

任期终 正在其他单元

任事人员姓名 其他单元称号 正在其他单元担负的职务 任期起始日期 止日期 是否支付报

酬补助

赵锐勇 杭州天目山药业股分有限公司 董事长 2015 年 11 月 09 日 是

赵锐勇 浙***苹果收集科技有限公司 董事长 2010 年 11 月 09 日 否

赵锐勇 石家庄新长城国际影视城有限公司 施行董事 2013 年 02 月 01 日 否

马利清 杭州天目山药业股分有限公司 董事 2015 年 12 月 14 日 是

陈国祥 祥生实业团体有限公司 董事长、总司理 1995 年 07 月 07 日 否

陈国祥 祥生房地产开垦有限公司 董事长 1995 年 01 月 04 日 是

赵林中 浙江富润股分有限公司 董事长 2011 年 04 月 23 日 是

赵林中 富润控股团体有限公司 党委书记、董事局主席 2011 年 12 月 31 日 否

赵林中 甘肃上峰水泥股分有限公司 董事 2013 年 04 月 24 日 否

赵林中 诸暨长城新媒体影视有限公司 董事 2012 年 06 月 07 日 否

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

俞 锋 浙江上峰控股团体有限公司 董事长 2002 年 02 月 21 日 否

俞 锋 甘肃上峰水泥股分有限公司 董事长兼总司理 2013 年 04 月 24 日 是

俞 锋 诸暨长城新媒体影视有限公司 董事 2012 年 06 月 07 日 否

赵不凡 长城影视股分有限公司 副董事长 2014 年 05 月 06 日 是

赵不凡 东阳长城影视传媒有限公司 施行董事兼总司理 2008 年 05 月 08 日 否

赵不凡 浙江新长城影业有限公司 施行董事兼总司理 2010 年 08 月 06 日 否

赵不凡 诸暨长城新媒体影视有限公司 董事长 2012 年 06 月 07 日 否

赵不凡 浙***苹果收集科技有限公司 董事 2010 年 11 月 09 日 否

赵不凡 杭州官城股权投资基金共同企业（有 施行事情共同人委托代 2014 年 07 月 03 日 否

限共同） 表

周亚敏 杭州天目山药业股分有限公司 财政总监 2017 年 01 月 19 日 是

盛 毅 四川双马水泥股分有限公司 独立董事 2011 年 06 月 22 日 是

盛 毅 四川川投能源股分有限公司 独立董事 2014 年 12 月 30 日 是

盛 毅 四川成飞集成科技股分有限公司 独立董事 2017 年 01 月 19 日 是

武兴田 四川华信（团体）会计师事情所 生意共同人 2013 年 01 月 01 日 是

王良成 四川大学商学院 副教授 2011 年 07 月 30 日 是

王良成 恒康疗养团体股分有限公司 独立董事 2015 年 05 月 20 日 是

王良成 成都会路桥工程股分有限公司 独立董事 2015 年 06 月 02 日 是

车 磊 浙江维科创业投资有限公司 投资总监 2009 年 09 月 28 日 是

车 磊 浙江东日股分有限公司 独立董事 2013 年 05 月 14 日 是

李嘉嘉 天津一诺投资焦点（有限共同） 施行事情共同人 2014 年 10 月 30 日 否

正在其他单元任 正在其他单元一经离任的没有列示。

职状况的阐明

公司现任及讲述期内离任董事、监事以及高等办理人员近三年证券监管机构处理的状况

□ 合用 √ 没有合用

四、董事、监事、高等办理人员人为状况

董事、监事、高等办理人员人为的决议法式、决定按照、理论支拨状况

1、决议法式：董事会薪酬观察委员会提出薪酬议案，次序报董事会、股东大会审批经过后施行。

2、决定按照：均参考行业水平，贯串本公司理论状况决定。

3、理论支拨状况：公司董事补助：每人每年1.8 万元（税前），个中独立董事补助为6万元（税前）；监事补助：每人每年1.2万元（税前）；高管薪酬：连续执行年薪制；高等办理人员的人为贯串墟市薪酬水平，根据董事会抉择及公司内部薪酬制度由董事会决定。公司代扣税后全额支拨。

公司讲述期内董事、监事以及高等办理人员人为状况

单元：元

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

从公司取得的 是否正在公

姓名 职务 性别 春秋 任事状态 税前人为总数 司有关方

猎取人为

赵锐勇 董事长 男 62 现任 18,000 是

马利清 副董事长、总司理 男 49 现任 143,413.88 是

贺梦凡 副董事长、副总司理 男 66 现任 385,142.86

陈国祥 副董事长 男 65 现任 18,000

赵林中 董事 男 63 现任 18,000

俞 锋 董事 男 47 现任 18,000

赵不凡 董事 男 33 现任 18,000

周亚敏 董事（现任）、财政总监（离任） 少女 53 现任 441,881.37

盛 毅 独立董事 男 60 现任 60,000

武兴田 独立董事 男 49 现任 60,000

王良成 独立董事 男 37 现任 60,000

车 磊 独立董事 男 46 现任 60,000

刘 阳 监事会主席 少女 39 现任 185,000

李嘉嘉 监事 少女 38 现任 192,000

郑淑英 监事 少女 32 现任 12,000 是

赵 璐 副总司理、董事会书记 少女 33 现任 342,082.77

邓红梅 副总司理 少女 34 现任 208,745.16

翟晓航 副总司理 少女 46 现任 93,264.29

付金凤 财政总监 少女 33 现任 28,571.43

申西杰 副董事长、总司理 男 31 离任 145,333.33

潘显云 董事 男 59 离任 162,840

李显云 员工监事 男 48 离任 116,600

总计 -- -- -- -- 2,786,875.09 --

公司董事、高等办理人员讲述期内被授与的股权激发状况

□ 合用 √ 没有合用

五、公司职工状况1、职工数目、专科变成及教训水准

母公司在任职工的数目（人） 16

主要子公司在任职工的数目（人） 153

在任职工的数目总计（人） 169

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

当期支付薪酬职工总人数（人） 166

母公司及主要子公司需负担用度的离退休员工人数（人） 7

专科变成

专科变成类型 专科变成人数（人）

损耗人员 0

出售人员 44

本领人员 58

财政人员 15

行政人员 33

洽购人员 3

工程部人员 3

堆栈人员 13

总计 169

教训水准

教训水准类型 数目（人）

高中及以下 19

大专 77

本科 65

硕士 7

博士 1

总计 169

2、薪酬战术

目的评介准则：各级各种人员的薪酬妄图以及薪酬评介牢牢缭绕公司目的及各子公司、各岗亭的处事本能以及处事目的进展，力

求薪酬规范墟市化，指摘方式迷信化，评介了局透明化。

3、训练讨论新职工训练：指派入职诱导人，让新职工加紧融入整体，领会公司文明、战术等。

部门生意训练：部门主管根据部门生意或其本能拟定相映的训练讨论，施行专科本领的训练。

其他训练：公司按期聘请有名司理人、学者、训练或磋商机构的各人来公司办讲座，让办理者以及职工与时俱进。

4、劳务外包状况

□ 合用 √ 没有合用

80

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第九节 公司处置

1、公司处置的根底环境

公司矜重根据《公法令》、《证券法》、《上市公司处置模范》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司榜样运作诱导》等公法、律例的要求，不停完满公法令人处置组织，建立健壮公司内部办理以及掌握制度，进步公司榜样运作水平。讲述期内，公司三会、董事会部下各专委会、独立董事、司理层责任清爽，议事法式榜样，权益均能无效一般利用。

1 、 对于股东与股东大会：公司矜重根据《公法令》、《公司条例》、《股东大聚会事

法则》等的规矩，凑合、召集股东大会，保险了股东大会的召集法式及抉择合法无效，并按

要求对于聚会相干信息施行表露。股东大会的召集均由见证讼师现场监视并出具公法观点书，

确保了部分股东稀奇是中小股东的合法权力。

2、 对于控股股东与上市公司：公司拥有独立的生意以及筹备自主才略，控股股东与上市公司之间正在生意、人员、物业、机构、财政彼此独立。公司控股股东动作榜样，没有超过股东大会直接或间接干涉上市公司的决议以及损耗筹备等震动。公司董事会、监事会以及筹备机构均维持独立运作。

3、 对于董事与董事会：董事会由12人组成，个中独立董事4人，公司董事会的人数及人

员变成契合公法律例以及《公司条例》的规矩。公司董事会根据《董事聚会事法则》榜样运作，

诸君董事细密加入董事会、股东大会，勤奋尽责，纯熟相关公法、律例，领会董事的权力以及

责任。公司董事会创造了策略投资、审计、提名、薪酬与观察委员会，讲述期内，异常委员

会细密掌管进步处事，为公司迷信决议以及榜样办理供给了主要的支柱。

4、 对于监事与监事会：公司监事会由3人组成，监事会的人员及组织契合相关公法律例

的要求。公司监事会根据《监事聚会事法则》、 《公司条例》榜样运作，细密实验责任，对于公

司远大事项、财政环境、董事以及高等办理人员的履职状况施行了无效的监视，维护了公司及

股东的合法好处。

5、 对于相干好处者：公司恐怕充分尊敬以及维护银行、债权人、职工、用户等好处相干

者的合法权力，与好处相干者努力单干，独特驱策公司延续、强健繁华。

81

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6、 信息表露与透明度：公司矜重根据《信息表露制度》、《公司条例》以及中国证监会等相关部门的公法、律例的规矩，细密实验信息表露责任，清爽信息表露负担人，可靠、确切、齐全、适时地表露相关信息。公司董事会指定董事会书记及证券部担任投资者联系以及信息表露处事，款待股东来访以及磋商；公司恐怕做好信息表露前的失密处事，未产生保密征象，保险一切股东有同等的机缘取得信息。

7、 办理层：公司办理层矜重根据《公司条例》的规矩实验责任，矜重施行董事会抉择，没有生存越权利用权力的动作。公司办理层正在凡是筹备办理历程中兢兢业业，运作榜样，筹备狡猾取信。

公司处置的理论环境与中国证监会揭晓的相关上市公司处置的榜样性文件是否生存远大分裂

□ 是 √ 否

公司处置的理论环境与中国证监会揭晓的相关上市公司处置的榜样性文件没有生存远大分裂。

二、公司相对付控股股东正在生意、人员、物业、机构、财政等方面的独立状况

对于控股股东与上市公司：公司拥有独立的生意以及筹备自主才略，控股股东与上市公司之间正在生意、人员、物业、机构、财政彼此独立。公司控股股东动作榜样，没有超过股东大会直接或间接干涉上市公司的决议以及损耗筹备等震动。

1、生意独立 公司拥有独立的洽购、损耗以及出售编制，拥有独立的生意以及自主筹备才略，公司控股股东单元及其有关单元没有进行与本公司不异或相近的生意，与本公司没有生存同业合作。

2、人员独立 公司正在处事、人事及待遇办理等方面独立于控股股东，创造了异常的人力资源办理机构，建立了自身健壮以及完满的处事、人事办理制度以及待遇绩效观察方法。公司的总司理及其他高管人员均正在公司内部支付薪酬，未发明正在控股股东单元担负主要职务以及正在控股股东单元支付薪酬或由控股股东单元代发薪酬的状况。

3、物业齐全 公司拥有齐全的与筹备相干的出售系统、损耗系统、协助损耗系统以及配套办法；对于与损耗筹备相干的厂房、土地、设施、字号、专利及非专利本领等物业均合法拥有一切权或利用权。公司与股东之间的物业产权界定认识，损耗筹备场面独立，没有生存依赖股东的损耗筹备场面施行损耗筹备的状况。今朝本公司没有生存以物业为股东的债务供给确保的状况，公司对于一切物业拥有全面的掌握安排权。

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4、机构独立 公司建立了全面独立于控股股东的构造组织，拥有独立的本能部门，各本能部门之间单干清爽、各司其职、彼此协同。本公司与控股股东及其掌握的其他企业间没有生存机构混杂的状况，自本公司创造以后，未产生股东干涉本公司一般损耗筹备震动的征象。

5、财政独立 公司创造了独立的财政部门，建立了独立的会计核算编制以及财政办理制度，零丁正在银行开户、独立核算、独立纳税。公司没有生存钱币资金或其他物业被股东单元或其他有关方占用的状况，也没有生存为股东及其部下单元、其他有关企业供给确保的状况。 三、同业合作状况

□ 合用 √ 没有合用

四、讲述期内召集的年度股东大会以及且自股东大会的相关状况

1、本讲述期股东大会状况

聚会届次 聚会类别 投资者参 召集日期 表露日期 表露索引

与比率

2016 年第一次且自 且自股东大会 0.02% 2016 年 04 月 22 日 2016 年 04 月 23 日 巨潮资讯网及《中国证劵报》

股东大会 （通告编号： 2016-034）

2015 年年度股东大 年度股东大会 0.20% 2016 年 05 月 17 日 2016 年 05 月 18 日 巨潮资讯网及《中国证劵报》

会 （通告编号： 2016-059）

2016 年第二次且自 且自股东大会 0.48% 2016 年 05 月 26 日 2016 年 05 月 27 日 巨潮资讯网及《中国证劵报》

股东大会 （通告编号： 2016-062）

2016 年第三次且自 且自股东大会 0.52% 2016 年 07 月 22 日 2016 年 07 月 22 日 巨潮资讯网及《中国证劵报》

股东大会 （通告编号： 2016-091）

2016 年第四次且自 且自股东大会 0.19% 2016 年 09 月 08 日 2016 年 09 月 08 日 巨潮资讯网及《中国证劵报》

股东大会 （通告编号： 2016-109）

2016 年第五次且自 且自股东大会 0.54% 2016 年 11 月 17 日 2016 年 11 月 17 日 巨潮资讯网及《中国证劵报》

股东大会 （通告编号： 2016-131）

2、表决权恢复的优先股股东恳求召集且自股东大会

□ 合用 √ 没有合用

五、讲述期内独立董事实验责任的状况

1、独立董事加入董事会及股东大会的状况

独立董事加入董事会状况

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独立董事姓名 本讲述期应投身 现场加入次数 以通讯办法投身 依赖加入次数 退席次数 是否陆续两次未

董事会次数 次数 自己投身聚会

盛 毅 20 3 17 0 0 否

武兴田 20 3 17 0 0 否

王良成 20 3 17 0 0 否

车 磊 20 3 17 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 6

陆续两次未自己加入董事会的阐明

没有合用。

2、独立董事对于公司相关事项提出异议的状况

独立董事对于公司相关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

讲述期内独立董事对于公司相关事项未提出异议。

3、独立董事实验责任的其他阐明

独立董事对于公司相关提议是否被采取

√ 是 □ 否

独立董事对于公司相关提议被采取或未被采取的阐明

讲述期内，公司独立董事恪掌管守，努力实验责任，正在董事会聚会上细密审议每个议题，努力到场议论，并从专科角度，提出正当化提议，为公司董事会做出迷信决议起到了努力的影响。

六、董事会下设异常委员会正在讲述期内实验责任状况

公司董事会下设四个异常委员会，不同是审计委员会、薪酬与观察委员会、策略投资委员会、提名委员会。各异常委员会责任清爽，按照公司董事会拟定的各异常委员会实行细目实验责任，就专科性事项施行争论，提出观点及提议，为董事会决议供给参照。

（一）审计委员会的履职状况

讲述期内，公司董事会审计委员会勤奋尽责，共召集了4次聚会，对于公司内、外部审计进了无效沟通、和好以及监视。

1、审议公司季度、半年度、年度财政报表以及财政讲述，个中，正在2015年年度讲述表露时期，审计委员会与外部审计机构施行了充分沟通，屡次审视财政信息并宣布专科观点：

1）审计委员会正在年审挂号会计师进场前审视了公司体例的财政会计报表，并变成了书面审视观点。 2）年审挂号会计师进场后，审计委员会与会计师事情所计划决定了公司年度财政讲述审计处事的时光设计，并正在现场或以其他大局不停强化与年审会计师的沟通，鼓励其正在商定时限内提交审计讲述。 3）正在年审挂号会计师出具发端审计观点后审计委员会又一次审视了公司财政会计报表，并宣布了书面审视观点。正在年审挂号会计师出具年度审计讲述后，审计委员会对于公司经审计的年度财政讲述出具了书面观点，批准将经审计的财政讲述提交公司董事会审议。

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2、审计委员会召集异常聚会，对于瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）进行2015年度公司审计处事状况宣布了观点，对于是否续、改聘会计师事情所施行了表决。审计委员会向董事会提交了会计师事情所进行2015年度公司审计处事的归纳讲述以及下年度续聘或改聘会计师事情所的抉择，以为2015年度，公司邀请的瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）正在为公司供给审计办事处事中，恪掌管守，遵守独立、主观、刚正的执业模范，较好地告竣了公司依赖的各项处事。

3、对于公司内掌握度修建以及施行状况施行疏导以及监视，审议并经过了公司《2015年度内部掌握的自我评介讲述》。

4、对于公司2015年度计提物业减值打算的事项宣布了观点。

（二）薪酬与观察委员会的履职状况

公司薪酬与观察委员会自创制以后，正在检查董事以及高等办理人员实验责任状况、监视反省公司薪酬制度施行状况等方面做了大度卓有成效的处事。讲述期内，召集聚会状况以下：

1、对于公司董事、监事以及高等办理人员薪酬施行了考查，以为公司正在2015年年度讲述中表露的董事、监事以及高管人员所得薪酬，均是按照公司相干办理制度以及权益机关抉择而决定，未有违反公司薪酬办理制度的状况产生。

（三）策略投资委员会的履职状况

根据公司《条例》、《董事聚会事法则》等相干文件规矩，公司董事会策略投资委员会委员本着勤奋尽责的准则细密实验了责任，正在争论若何增强公司当中合作力，合时保养公司繁华筹备，完满公司处置组织等方面做了大度的处事，对于公司的远大事项提出有益提议。讲述期内，共召集两次聚会，聚会主要状况以下：

1. 2016年6月27日，召集策略投资委员会2016年第一次聚会，对于公司谋划发行股分及支拨现金采办西安灵境、迷你天下100%股权事宜施行了议论以及分解，提出提议，并变成抉择，供董事会决议参照；

2. 2016年7月12日，召集策略投资委员会2016年第二次聚会，对于公司正在浙江产权买卖因而秘密挂牌办法销售公司所持有的圣达焦化99.80%股权事宜施行了议论以及分解，对于公司焦化物业的剥离提出提议，并变成抉择，供董事会决议参照。

（四）提名委员会履职状况

讲述期内，提名委员会共召集了二次聚会，并变成抉择供董事会决议参照，全部状况以下：

1、2016年8月18日召集了提名委员会2016年第一次处事聚会，聚会提名赵不凡学生、马利清学生出任公司第八届董事会董事；提名马利清学生出任公司总司理，提名翟晓航少女士出任公司副总司理。

2、2016年12月29日召集了提名委员会2016年第二次处事聚会，聚会提名付金凤少女士出任公司财政总监。

85

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

七、监事会处事状况监事会正在讲述期内的监视震动中发明公司是否生存告急

□ 是 √ 否

监事会对于讲述期内的监视事项无异议。

八、高等办理人员的考评及激发状况

公司高等办理人员的考评及激发主假如贯串年薪制施行，年头根据公司总体繁华策略以及年度筹备目

标，决定各高等办理人员年度业绩分析目标及办理责任，岁终由公司董事会薪酬与观察委员会对于高等办理

人员施行业绩观察，奖惩兑现。公司将根据墟市化准则不停完满考评及激发体制，使高等办理人员的薪酬

支出与办理水平、筹备业绩牢牢挂钩，以充分调整以及唆使高等办理人员的努力性以及发觉力。

九、内部掌握状况1、讲述期内发明的内部掌握远大弊端的全部状况

□ 是 √ 否

2、内控自我评介讲述

内部掌握评介讲述全文表露日期 2017 年 04 月 29 日

内部掌握评介讲述全文表露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

纳入评介范围单元物业总数占公司合并 100.00%

财政报表物业总数的比率

纳入评介范围单元交易支出占公司合并 100.00%

财政报表交易支出的比率

弊端认定规范

类型 财政讲述 非财政讲述

远大弊端：是指一个或多个掌握弊端的组

合，导致企业重要偏离掌握目的。呈现下 呈现以上情形的，认定为远大弊端，其

列状况的，认定为远大弊端：①公司办理 他状况按作用水准不同决定为主要缺

层生存一切水准的作弊； ②掌握境况有效； 陷或普通弊端。 （1）违反公法、律例较

③发明并讲述办理层的远大内控弊端正在经 重要； （2）除战术性折本缘由外，企业

定性规范 过正当的时光后，并未加以纠正；④审计 近年折本，延续筹备受到寻衅； （3）重

发明的远大错报没有是由公司开始发明的； 要生意空洞制度掌握或制度系统性失

⑤其他作用报表利用者正确判别的弊端。 败； （4）远大决议法式没有迷信； （5）企

主要弊端：是指一个或多个掌握弊端的组 业办理人员纷繁分开或枢纽岗亭人员

合， 其重要水准以及经济前因低于远大弊端， 流失重要； （6）内控评介了局稀奇是重

但仍有大概导致企业偏离掌握目的。普通 大或主要弊端未失去整理。

弊端：是指除远大弊端以及主要弊端之外的

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

其他弊端。

远大弊端： 成本总数潜伏错报≥成本总数的

10%或 200 万元，物业总数潜伏错报≥物业

总数的 1%或 700 万元， 交易支出潜伏错报

≥交易支出的 1%或 1,400 万元，一切者权

益潜伏错报≥一切者权力的 1%或 500 万 远大弊端： 直接财富亏空金额 200 万元

元。主要弊端：成本总数的 5%或 100 万元 以上， 一经对于外正式表露并对于本公司定

≤成本总数潜伏错报＜成本总数的 10%或 期讲述表露形成负面作用。主要弊端：

200 万元，物业总数的 0.5%或 350 万元≤ 直接财富亏空金额 100 万元至 200 万

物业总数潜伏错报＜物业总数的 1%或700 (含），受到国家当局部门处理但未对于本

定量规范 万元，交易支出的 0.5%或 700 万元≤交易 公司按期讲述表露形成负面作用。 普通

支出潜伏错报＜交易支出的 1%或 1,400万 弊端：直接财富亏空金额 100 万元(含）

元，一切者权力的 0.5%或 250 万元≤一切 以下，受到省级（含省级）以下当局部

者权力潜伏错报＜一切者权力的 1%或500 门处理但未对于本公司按期讲述表露造

万元。普通弊端：成本总数潜伏错报＜利 成负面作用。

润总数的 5%或 100 万元， 物业总数潜伏错

报＜物业总数的 0.5%或 350 万元，交易收

入潜伏错报＜交易支出的 0.5%或 700 万

元，一切者权力潜伏错报＜一切者权力的

0.5%或 250 万元。

财政讲述远大弊端数目（个） 0

非财政讲述远大弊端数目（个） 0

财政讲述主要弊端数目（个） 0

非财政讲述主要弊端数目（个） 0

十、内部掌握审计讲述

√ 合用 □ 没有合用

内部掌握审计讲述中的审议观点段

咱们以为，长城国际动遨游戏股分有限公司于 2016 年 12 月 31 日根据《企业内部掌握根底榜样》以及相干规矩正在一切远大

方面维持了无效的财政讲述内部掌握。

内控审计讲述表露状况 表露

内部掌握审计讲述全文表露日期 2017 年 04 月 29 日

内部掌握审计讲述全文表露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

内控审计讲述观点类别 规范无保全观点

非财政讲述是否生存远大弊端 否

会计师事情所是否出具非规范观点的内部掌握审计讲述

□ 是 √ 否

会计师事情所出具的内部掌握审计讲述与董事会的自我评介讲述观点是否统一

√ 是 □ 否

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

第十节 公司债券相干状况

公司是否生存秘密发行并正在证券买卖所上市，且正在年度讲述同意报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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第十一节 财政讲述

1、审计讲述

审计观点类别 规范的无保全观点

审计讲述订立日期 2017 年 04 月 27 日

审计机构称号 瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）

审计讲述文号 瑞华审字【2017】 24030056 号

挂号会计师姓名 邢士军 张广志

审计讲述正文

审 计 报 告

瑞华审字[2017]24030056号长城国际动遨游戏股分有限公司部分股东：

咱们审计了后附的长城国际动遨游戏股分有限公司（以下简称“长城动漫”）的财政报表，席卷2016年12月 31 日合并及公司的物业负债表， 2016年度合并及公司的成本表、合并及公司的现金流量表以及合并及公司的股东权力变动表和财政报表附注。

1、办理层对于财政报表的负担

体例以及公正列报财政报表是长城动漫办理层的负担。这种负担席卷：（ 1 ）根据企业会计模范的规矩体例财政报表，并使本来现公正反应；（2）妄图、施行以及维护须要的内部掌握，以使财政报表没有生存因为作弊或正确导致的远大错报。

二、挂号会计师的负担

咱们的负担是正在施行审计处事的根底上对于财政报表宣布审计观点。咱们根据中国挂号会计师审计模范的规矩施行了审计处事。中国挂号会计师审计模范要求咱们按照中国挂号会计师行状公德守则，讨论以及施行审计处事以对于财政报表是否没有生存远大错报猎取正当保险。审计处事触及实行审计法式，以猎取相关财政报表金额以及表露的审计证明。挑选的审计法式取决于挂号会计师的判别， 席卷对于因为作弊或正确导致的财政报表远大错报告急的评估。正在施行告急评估时，挂号会计师思虑与财政报表体例以及公正列报相干的内部掌握，以妄图失当的审计法式。 审计处事还席卷评介办理层选用会计战术的失当性以及作出会计预计的正当性，和评介财政报表的总体列报。

咱们置信，咱们猎取的审计证明是充分、妥善的，为宣布审计观点供给了根底。

三、审计观点

咱们以为，上述财政报表正在一切远大方面根据企业会计模范的规矩体例，公正反应了长城国际动遨游戏股分有限公司2016年12月 31 日合并及公司的财政环境和2016年度合并及公司的筹备结果以及现金流量。瑞华会计师事情所（寻常普遍共同） 中国挂号会计师：邢士军

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

中国·北京 中国挂号会计师：张广志

二〇一七年四月二十七日

二、财政报表

财政附注中报表的单元为：群众币元1、合并物业负债表

体例单元：长城国际动遨游戏股分有限公司

2016 年 12 月 31 日

单元：元

项目 期末余额 期初余额

震动物业：

钱币资金 89,024,996.49 52,537,903.47

结算备付金

拆出资金

以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业

衍生金融物业

应收单子 1,250,000.00 15,592,456.85

应收账款 71,106,902.57 240,543,647.25

预支款项 59,189,595.05 16,807,392.98

应收保费

应收分保账款

应收分保公约打算金

应收资本

应收股利

其他应收款 160,009,587.11 7,584,454.63

买入返售金融物业

存货 22,211,511.43 68,077,899.35

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划分为持有待售的物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 11,088,990.80 4,514,728.29

震动物业总计 413,881,583.45 405,658,482.82

非震动物业：

散发贷款及垫款

可供销售金融物业

持有至到期投资

永恒应收款

永恒股权投资

投资性房地产

流动物业 141,096,800.94 167,405,964.46

正在建工程 8,488,162.63 11,919,696.20

工程物资

流动物业算帐

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

无形物业 200,914,347.64 240,879,653.37

开垦付出

商誉 588,951,485.87 623,291,485.87

永恒待摊用度 20,364,662.31 21,659,987.68

递延所得税物业 101,632.68 4,358,699.84

其他非震动物业

非震动物业总计 959,917,092.07 1,069,515,487.42

物业全体 1,373,798,675.52 1,475,173,970.24

震动负债：

近期借钱 68,714,145.90 149,799,021.30

向宗旨银行借钱

接收取款及同业寄存

拆入资金

以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 25,189,646.69 28,957,936.39

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长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

预收款项 13,940,792.16 19,711,058.58

卖出回购金融物业款

应酬手续费及佣钱

应酬员工薪酬 3,714,547.83 4,851,139.10

应交税费 11,798,418.54 64,410,310.62

应酬资本 559,947.35 387,812.92

应酬股利 60,694.34 145,869.86

其他应酬款 77,231,040.35 41,024,202.16

应酬分保账款

保障公约打算金

代办生意证券款

代办承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非震动负债 633,680,157.91 647,024,509.80

其他震动负债

震动负债总计 834,889,391.07 956,311,860.73

非震动负债：

永恒借钱 56,500,000.00

应酬债券

个中：优先股

永续债

永恒应酬款 127,133,452.27 173,150,000.00

永恒应酬员工薪酬 802,370.86 544,070.56

专项应酬款

瞻望负债

递延收益

递延所得税负债

其他非震动负债

非震动负债总计 184,435,823.13 173,694,070.56

负债总计 1,019,325,214.20 1,130,005,931.29

一切者权力：

股本 326,760,374.00 305,370,000.00

其他权力器械

个中：优先股

92

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

永续债

本钱公积 95,201,287.63 11,490,288.90

减：库存股

其他分析收益

专项储存 14,491,585.67

剩余公积

普通告急打算

未分配成本 -67,113,887.20 13,518,195.47

归属于母公司一切者权力总计 354,847,774.43 344,870,070.04

小量股东权力 -374,313.11 297,968.91

一切者权力总计 354,473,461.32 345,168,038.95

负债以及一切者权力全体 1,373,798,675.52 1,475,173,970.24

法定代表人：马利清 主管会计处事担任人：付金凤 会计机构担任人：胥敬连2、母公司物业负债表

单元：元

项目 期末余额 期初余额

震动物业：

钱币资金 8,257,648.07 1,951,563.56

以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业

衍生金融物业

应收单子 1,250,000.00 10,200,000.00

应收账款 2,975,522.55 21,071,313.58

预支款项 130,431.00 4,298,673.00

应收资本

应收股利 68,857,428.02

其他应收款 207,741,648.28 63,374,682.24

存货 1,524,428.22

划分为持有待售的物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 975,145.05 882,740.64

震动物业总计 290,187,822.97 103,303,401.24

非震动物业：

可供销售金融物业

93

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

持有至到期投资

永恒应收款

永恒股权投资 930,490,976.00 1,154,424,155.05

投资性房地产

流动物业 893,076.17 1,280,541.33

正在建工程

工程物资

流动物业算帐

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

无形物业

开垦付出

商誉

永恒待摊用度

递延所得税物业

其他非震动物业

非震动物业总计 931,384,052.17 1,155,704,696.38

物业全体 1,221,571,875.14 1,259,008,097.62

震动负债：

近期借钱 64,500,000.00 145,000,000.00

以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 4,195,000.00 3,690,865.52

预收款项

应酬员工薪酬 919,045.40 960,518.52

应交税费 152,154.47 37,087.38

应酬资本 556,706.61 387,812.92

应酬股利

其他应酬款 32,973,435.43 35,415,395.34

划分为持有待售的负债

一年内到期的非震动负债 631,280,157.91 647,024,509.80

其他震动负债

震动负债总计 734,576,499.82 832,516,189.48

94

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非震动负债：

永恒借钱 56,500,000.00

应酬债券

个中：优先股

永续债

永恒应酬款 105,533,452.27 156,150,000.00

永恒应酬员工薪酬 802,370.86 544,070.56

专项应酬款

瞻望负债

递延收益

递延所得税负债

其他非震动负债

非震动负债总计 162,835,823.13 156,694,070.56

负债总计 897,412,322.95 989,210,260.04

一切者权力：

股本 326,760,374.00 305,370,000.00

其他权力器械

个中：优先股

永续债

本钱公积 92,139,624.14

减：库存股

其他分析收益

专项储存

剩余公积

未分配成本 -94,740,445.95 -35,572,162.42

一切者权力总计 324,159,552.19 269,797,837.58

负债以及一切者权力全体 1,221,571,875.14 1,259,008,097.62

3、合并成本表

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

1、交易总支出 326,687,730.13 357,407,679.27

个中：交易支出 326,687,730.13 357,407,679.27

资本支出

95

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已赚保费

手续费及佣钱支出

二、交易总老本 479,043,779.75 369,595,376.16

个中：交易老本 178,245,757.40 238,597,466.66

资本付出

手续费及佣钱付出

退保金

赔付付出净额

提取保障公约打算金净额

保单赢余付出

分保用度

税金及附带 6,749,073.21 3,435,796.60

出售用度 36,872,501.54 13,295,602.65

办理用度 84,945,806.32 66,368,460.66

财政用度 9,744,973.25 10,109,455.30

物业减值亏空 162,485,668.03 37,788,594.29

加：公正价值变动收益（亏空以“－”号填列）

投资收益（亏空以“－”号填列） 135,212,445.35

个中：对于联营企业以及配合企业的投资收益

汇兑收益（亏空以“-”号填列）

三、交易成本（折本以“－”号填列） -17,143,604.27 -12,187,696.89

加：交易外支出 16,062,084.04 47,374,591.42

个中：非震动物业从事利得 71,821.81 68,150.43

减：交易外付出 89,738,796.82 263,766.09

个中：非震动物业从事亏空 692,503.05 40,205.81

四、成本总数（折本总数以“－”号填列） -90,820,317.05 34,923,128.44

减：所得税用度 -9,522,672.26 16,845,713.63

五、净成本（净折本以“－”号填列） -81,297,644.79 18,077,414.81

归属于母公司一切者的净成本 -80,632,082.67 18,386,520.10

小量股东损益 -665,562.12 -309,105.29

六、其他分析收益的税后净额

归属母公司一切者的其他分析收益的税后净额

（一）以来没有能重分类进损益的其他分析收益

1.从新计量设定受害讨论净负债或净物业的变动

96

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

2.权力法下正在被投资单元没有能重分类进损益的其他分析收

益中享有的份额

（二）以来将重分类进损益的其他分析收益

1.权力法下正在被投资单元以来将重分类进损益的其他分析

收益中享有的份额

2.可供销售金融物业公正价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供销售金融物业损益

4.现金流量套期损益的无效全体

5.外币财政报表折算差额

6.其他

归属于小量股东的其他分析收益的税后净额

七、分析收益总数 -81,297,644.79 18,077,414.81

归属于母公司一切者的分析收益总数 -80,632,082.67 18,386,520.10

归属于小量股东的分析收益总数 -665,562.12 -309,105.29

八、每股收益：

（一）根底每股收益 -0.25 0.06

（二）浓缩每股收益 -0.25 0.06

本期产生统一掌握下企业合并的，被合并方正在合并前完结的净成本为：元，上期被合并方完结的净成本为：元。

法定代表人：马利清 主管会计处事担任人：付金凤 会计机构担任人：胥敬连4、母公司成本表

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

1、交易支出 2,076,581.20 1,440,844.29

减：交易老本 2,429,600.00 1,394,054.64

税金及附带 72,242.55 808.63

出售用度

办理用度 18,105,920.34 16,565,463.68

财政用度 10,440,228.76 8,684,798.14

物业减值亏空 48,578,054.05 1,558,936.51

加：公正价值变动收益（亏空以“－”号填列）

投资收益（亏空以“－”号填列） 16,104,272.75

个中：对于联营企业以及配合企业的投资收益

二、交易成本（折本以“－”号填列） -61,445,191.75 -26,763,217.31

97

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

加：交易外支出 2,276,908.22 0.35

个中：非震动物业从事利得 18,986.29

减：交易外付出 1,625.72

个中：非震动物业从事亏空 1,625.72

三、成本总数（折本总数以“－”号填列） -59,168,283.53 -26,764,842.68

减：所得税用度

四、净成本（净折本以“－”号填列） -59,168,283.53 -26,764,842.68

五、其他分析收益的税后净额

（一）以来没有能重分类进损益的其他分析收益

1.从新计量设定受害讨论净负债或净物业的变动

2.权力法下正在被投资单元没有能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以来将重分类进损益的其他分析收益

1.权力法下正在被投资单元以来将重分类进损益的其他

分析收益中享有的份额

2.可供销售金融物业公正价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供销售金融物业损益

4.现金流量套期损益的无效全体

5.外币财政报表折算差额

6.其他

六、分析收益总数 -59,168,283.53 -26,764,842.68

七、每股收益：

（一）根底每股收益

（二）浓缩每股收益

5、合并现金流量表

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

1、筹备震动孕育的现金流量：

出售商品、供给劳务收到的现金 290,800,757.92 198,201,644.64

客户取款以及同业寄存款项净推广额

向宗旨银行借钱净推广额

向其他金融机构拆入资金净推广额

收到原保障公约保费博得的现金

98

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收到再保障生意现金净额

保户储金及投资款净推广额

从事以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业净推广额

收投机息、手续费及佣钱的现金

拆入资金净推广额

回购生意资金净推广额

收到的税费返还 2,164.88 643,055.67

收到其他与筹备震动相关的现金 238,417,119.65 247,528,391.75

筹备震动现金流入小计 529,220,042.45 446,373,092.06

采办商品、采用劳务支拨的现金 117,705,413.05 52,137,152.94

客户贷款及垫款净推广额

寄存宗旨银行以及同业款项净推广额

支拨原保障公约赔付款项的现金

支拨资本、手续费及佣钱的现金

支拨保单赢余的现金

支拨给员工和为员工支拨的现金 48,405,178.53 43,964,844.26

支拨的各项税费 69,866,722.20 33,744,531.62

支拨其他与筹备震动相关的现金 230,702,679.05 227,404,609.20

筹备震动现金流出小计 466,679,992.83 357,251,138.02

筹备震动孕育的现金流量净额 62,540,049.62 89,121,954.04

二、投资震动孕育的现金流量：

收回投资收到的现金 10,000,000.00

博得投资收益收到的现金 76,063.71

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业收回的现金净额 240,880.00 39,333.27

从事子公司及其他交易单元收到的现金净额 37,803,418.27

收到其他与投资震动相关的现金 143,352.57

投资震动现金流入小计 48,263,714.55 39,333.27

购建流动物业、无形物业以及其他永恒物业支拨的现金 86,453,853.39 42,082,244.03

投资支拨的现金 10,000,000.00

质押贷款净推广额

博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额 150,337,060.26

支拨其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流出小计 96,453,853.39 192,419,304.29

投资震动孕育的现金流量净额 -48,190,138.84 -192,379,971.02

99

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三、筹资震动孕育的现金流量：

接收投资收到的现金 115,999,998.14

个中：子公司接收小量股东投资收到的现金

博得借钱收到的现金 133,700,000.00 182,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资震动相关的现金 60,000,000.00

筹资震动现金流入小计 309,699,998.14 182,500,000.00

了偿债务支拨的现金 149,784,875.40 58,423,651.77

分配股利、成本或偿付资本支拨的现金 5,841,882.98 9,431,054.29

个中：子公司支拨给小量股东的股利、成本

支拨其他与筹资震动相关的现金 132,047,593.65 660,029.41

筹资震动现金流出小计 287,674,352.03 68,514,735.47

筹资震动孕育的现金流量净额 22,025,646.11 113,985,264.53

四、汇率变动对于现金及现金等价物的作用 111,536.13

五、现金及现金等价物净推广额 36,487,093.02 10,727,247.55

加：期初现金及现金等价物余额 52,537,903.47 41,810,655.92

六、期末现金及现金等价物余额 89,024,996.49 52,537,903.47

6、母公司现金流量表

单元：元

项目 本期产生额 上期产生额

1、筹备震动孕育的现金流量：

出售商品、供给劳务收到的现金 13,185,605.66 2,000,000.00

收到的税费返还

收到其他与筹备震动相关的现金 300,282,124.51 131,927,531.84

筹备震动现金流入小计 313,467,730.17 133,927,531.84

采办商品、采用劳务支拨的现金 562,950.00

支拨给员工和为员工支拨的现金 2,865,182.29 3,312,129.96

支拨的各项税费 1,326.60 523,377.39

支拨其他与筹备震动相关的现金 334,911,325.03 106,571,830.60

筹备震动现金流出小计 338,340,783.92 110,407,337.95

筹备震动孕育的现金流量净额 -24,873,053.75 23,520,193.89

二、投资震动孕育的现金流量：

收回投资收到的现金 38,000,000.00

100

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

博得投资收益收到的现金 15,180,023.78

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业收回的现金净额 96,000.00

从事子公司及其他交易单元收到的现金净额

收到其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流入小计 53,276,023.78

购建流动物业、无形物业以及其他永恒物业支拨的现金 11,870.00 25,945.00

投资支拨的现金 115,116,078.43 162,810,029.41

博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额

支拨其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流出小计 115,127,948.43 162,835,974.41

投资震动孕育的现金流量净额 -61,851,924.65 -162,835,974.41

三、筹资震动孕育的现金流量：

接收投资收到的现金 115,999,998.14

博得借钱收到的现金 129,500,000.00 180,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资震动相关的现金

筹资震动现金流入小计 245,499,998.14 180,000,000.00

了偿债务支拨的现金 145,000,000.00 35,000,000.00

分配股利、成本或偿付资本支拨的现金 5,428,935.23 8,341,201.35

支拨其他与筹资震动相关的现金 2,040,000.00

筹资震动现金流出小计 152,468,935.23 43,341,201.35

筹资震动孕育的现金流量净额 93,031,062.91 136,658,798.65

四、汇率变动对于现金及现金等价物的作用

五、现金及现金等价物净推广额 6,306,084.51 -2,656,981.87

加：期初现金及现金等价物余额 1,951,563.56 4,608,545.43

六、期末现金及现金等价物余额 8,257,648.07 1,951,563.56

7、合并一切者权力变动表

本期金额

单元：元

本期

归属于母公司一切者权力 一切者

项目 其他权力器械 小量股 权力合

股本 本钱公 减：库 其他综 专项储 剩余公 普通风 未分配 东权力

优先 永续 其他 积 存股 合收益 备 积 险打算 成本 计

101

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

股 债

305,37 11,490, 14,491, 13,518, 297,968 345,168

1、 上年期末余额 0,000. 288.90 585.67 195.47 .91 ,038.95

00

加： 会计战术

变化

前期差

错校对

统一控

制下企业合并

其他

305,37 11,490, 14,491, 13,518, 297,968 345,168

二、 本年期初余额 0,000. 288.90 585.67 195.47 .91 ,038.95

00

三、 本期增减变动 21,390 83,710, -14,491, -80,632, -672,28 9,305,4

金额（削减以“－” ,374.0 998.73 585.67 082.67 2.02 22.37

号填列） 0

（一）分析收益总 -80,632, -665,56 -81,297,

额 082.67 2.12 644.79

（二）一切者参预 21,390 83,710, -14,491, -6,719.9 90,603,

以及削减本钱 ,374.0 998.73 585.67 0 067.16

0

1．股东参预的普 21,390 92,139, 113,529

通股 ,374.0 624.14 ,998.14

0

2．其他权力器械

持有者参预本钱

3．股分支拨计入

一切者权力的金

额

4．其他 -8,428,6 -14,491, -6,719.9 -22,926,

25.41 585.67 0 930.98

（三）成本分配

1．提取剩余公积

2．提取普通告急

打算

3．对于一切者（或

股东）的分配

4．其他

102

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

（四）一切者权力

内部结转

1．本钱公积转增

本钱（或股本）

2．剩余公积转增

本钱（或股本）

3．剩余公积补救

折本

4．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

326,76 95,201, -67,113, -374,31 354,473

四、 本期期末余额 0,374. 287.63 887.20 3.11 ,461.32

00

上期金额

单元：元

上期

归属于母公司一切者权力

项目 其他权力器械 小量股 一切者

本钱公 减：库 其他综 专项储 剩余公 普通风 未分配 东权力 权力合

股本 优先 永续 其他 积 存股 合收益 备 积 险打算 成本 计

股 债

305,37 250,207 14,491, 42,274, 39,139, 489,406 651,972

1、 上年期末余额 0,000. ,288.88 585.67 865.68 809.71 .56 ,956.50

00

加： 会计战术

变化

前期差

错校对

统一控

制下企业合并

其他

305,37 250,207 14,491, 42,274, 39,139, 489,406 651,972

二、 本年期初余额 0,000. ,288.88 585.67 865.68 809.71 .56 ,956.50

00

三、 本期增减变动 -238,71 -42,274, -25,621, -191,43 -306,80

金额（削减以“－” 6,999.9 865.68 614.24 7.65 4,917.5

103

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号填列） 8 5

（一）分析收益总 18,386, -309,10 18,077,

额 520.10 5.29 414.81

（二）一切者参预 -238,71 -42,274, -44,008, 117,667 -324,88

以及削减本钱 6,999.9 865.68 134.34 .64 2,332.3

8 6

1．股东参预的普

通股

2．其他权力器械

持有者参预本钱

3．股分支拨计入

一切者权力的金

额

-238,71 -42,274, -44,008, 117,667 -324,88

4．其他 6,999.9 865.68 134.34 .64 2,332.3

8 6

（三）成本分配

1．提取剩余公积

2．提取普通告急

打算

3．对于一切者（或

股东）的分配

4．其他

（四）一切者权力

内部结转

1．本钱公积转增

本钱（或股本）

2．剩余公积转增

本钱（或股本）

3．剩余公积补救

折本

4．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、 本期期末余额 305,37 11,490, 14,491, 13,518, 297,968 345,168

0,000. 288.90 585.67 195.47 .91 ,038.95

104

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00

8、母公司一切者权力变动表

本期金额

单元：元

本期

项目 股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存 其他分析 专项储存 剩余公积 未分配 一切者权

优先股 永续债 其他 股 收益 成本 益总计

上年期末余额 305,370, -35,572, 269,797,8

1、

000.00 162.42 37.58

加： 会计战术

变化

前期差

错校对

其他

二、 本年期初余额 305,370, -35,572, 269,797,8

000.00 162.42 37.58

三、 本期增减变动 21,390,3 92,139,62 -59,168, 54,361,71

金额（削减以“－” 74.00 4.14 283.53 4.61

号填列）

（一） 分析收益总 -59,168, -59,168,2

额 283.53 83.53

（二） 一切者参预 21,390,3 92,139,62 113,529,9

以及削减本钱 74.00 4.14 98.14

1．股东参预的普 21,390,3 92,139,62 113,529,9

通股 74.00 4.14 98.14

2．其他权力器械

持有者参预本钱

3．股分支拨计入

一切者权力的金

额

4．其他

（三）成本分配

1．提取剩余公积

2．对于一切者（或

股东）的分配

3．其他

105

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（四） 一切者权力

内部结转

1．本钱公积转增

本钱（或股本）

2．剩余公积转增

本钱（或股本）

3．剩余公积补救

折本

4．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、 本期期末余额 326,760, 92,139,62 -94,740, 324,159,5

374.00 4.14 445.95 52.19

上期金额

单元：元

上期

项目 股本 其他权力器械 本钱公积 减：库存 其他分析 专项储存 剩余公积 未分配 一切者权

优先股 永续债 其他 股 收益 成本 益总计

上年期末余额 305,370, 42,274,86 37,530, 385,174,9

1、

000.00 5.68 133.27 98.95

加： 会计战术

变化

前期差

错校对

其他

二、 本年期初余额 305,370, 42,274,86 37,530, 385,174,9

000.00 5.68 133.27 98.95

三、 本期增减变动 -42,274,8 -73,102, -115,377,

金额（削减以“－” 65.68 295.69 161.37

号填列）

（一） 分析收益总 -26,764, -26,764,8

额 842.68 42.68

（二） 一切者参预 -42,274,8 -46,337, -88,612,3

以及削减本钱 65.68 453.01 18.69

1．股东参预的普

106

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通股

2．其他权力器械

持有者参预本钱

3．股分支拨计入

一切者权力的金

额

4．其他 -42,274,8 -46,337, -88,612,3

65.68 453.01 18.69

（三）成本分配

1．提取剩余公积

2．对于一切者（或

股东）的分配

3．其他

（四） 一切者权力

内部结转

1．本钱公积转增

本钱（或股本）

2．剩余公积转增

本钱（或股本）

3．剩余公积补救

折本

4．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、 本期期末余额 305,370, -35,572, 269,797,8

000.00 162.42 37.58

三、公司根底状况

长城国际动遨游戏股分有限公司（曾经用名“北京隆源双登实业股分有限公司”、 “上海隆源双登实业股分有限公司”、 “四川圣达实业股分有限公司”、 “四川长城国际动遨游戏股分有限公司”）（以下简称公司或本公司）系经外经贸部同意，由喷鼻港资源团体有限公司、大隆本领公司、中国仪器进出口总公司等三名提议人以北京隆源电子科技有限公司的净物业出资，中信兴业信托投资公司、北京市都会修建开垦总公司、北京市国际易货交易公司、深圳华源实业股分有限公司、中国博士后迷信基金会独特提议创造，于1994年1月 19 日正在中华群众共以及国国家工商行政办理局备案挂号。 1999年6月 25 日，公司股票正在深圳证券买卖所挂牌上市。公司交易派司挂号号： 91510000600008380G。挂号地方：四川省成都会紫薇东路16号。挂号本钱：32,676.04万元。总股本： 326,760,374.00股（每股面值1元）。法定代表人：马利清。股票简称：长城动漫。股票代码： 000835。

107

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本公司属动遨游戏与炼焦行业。筹备范围：（以下范围没有含前置答应项目，后置答应项目凭答应证或审批文件筹备）软件以及信息本领办事业；进出口业；炼焦；分解质料建造；商品零售与批发；本领扩张办事。主要产物或供给的劳务：动漫动画玩耍等撰述、玩耍平台办事、焦炭、粗苯、焦油、煤等。

本财政报表业经公司董事会于2017年4月 27 日同意对于外报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注九“正在其他主体中的权力”。本公司本年度合并范围比上年度推广5户，削减1户，详见本附注八“合并范围的变化”。

四、财政报表的体例根底

1、体例根底

本公司财政报表以延续筹备假定为根底，根据理论产生的买卖以及事项，根据财政部揭晓的《企业会计模范——根底模范》（财政部令第33号揭晓、财政部令第76号订正）、于2006年2月 15 日及厥后发布以及订正的41项全部会计模范、企业会计模范利用指南、企业会计模范注释及其他相干规矩（以下合称“企业会计模范”），和中国证券监视办理委员会《秘密发行证券的公司信息表露编报法则第15号——财政讲述的普通规矩》（2014年订正）的表露规矩体例。

根据企业会计模范的相干规矩， 本公司会计核算以权责产生制为根底。 除某些金融器械外，本财政报表均以史乘老本为计量根底。物业假设产生减值，则根据相干规矩计提相映的减值打算。

2、延续筹备

本公司没有生存导致对于讲述期末起12个月内的延续筹备假定孕育远大疑惑的事项或状况。

五、主要会计战术及会计预计

公司是否须要按照寻常行业的表露要求

否

全部会计战术以及会计预计提醒：

本公司及各子公司进行动漫的妄图、创造以及动遨游戏的研发及炼焦等筹备。本公司及各子公司根据理论损耗筹备特征，按照相干企业会计模范的规矩，对于应收款项坏账打算计提、流动物业折旧、无形物业摊销、支出确认等买卖以及事项拟定了多少项全部会计战术以及会计预计，详见本节五、 11“应收款项”、 16“流动物业”、 19“无形物业”、 26“支出”等各项形容。对于办理层所作出的远大会计判别以及预计的阐明，请参阅本节五、 32“其他”。

108

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1、遵守企业会计模范的证实

本公司体例的财政报表契合企业会计模范的要求，可靠、齐全地反应了本公司2016年12月 31 日的财政环境及2016年度的筹备结果以及现金流量等相关信息。其余，本公司的财政报表正在一切远大方面契合中国证券监视办理委员会2014年订正的《秘密发行证券的公司信息表露编报法则第15号－财政讲述的普通规矩》相关财政报表及其附注的表露要求。

2、会计时期

本公司的会计时期分为年度以及中期，会计中期指短于一个齐全的会计年度的讲述时期。本公司会计年度选择公历年度，即每年自 1月 1 日起至12月 31 日止。

3、交易周期

一般交易周期是指本公司从采办用于加工的物业起至完结现金或现金等价物的时期。本公司以12个月算作一个交易周期，并以其算作物业以及负债的震动性划分规范。

4、记帐本位币

群众币为本公司及境内人公司筹备所处的主要经济境况中的钱币， 本公司及境内人公司以群众币为记帐本位币。本公司体例本财政报表时所选择的钱币为群众币。

5、统一掌握下以及非统一掌握下企业合并的会计处置方式

企业合并，是指将两个或两个以上零丁的企业合并变成一个讲述主体的买卖或事项。企业合并分为统一掌握下企业合并以及非统一掌握下企业合并。

（ 1 ）统一掌握下企业合并

到场合并的企业正在合并前后均受统一方或不异的多方最终掌握， 且该掌握并非永远性的，为统一掌握下的企业合并。统一掌握下的企业合并，正在合并日博得对于其他到场合并企业掌握权的一方为合并方，到场合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方理论博得对于被合并方掌握权的日期。

合并方博得的物业以及负债均按合并日正在被合并方的账面价值计量。合并方博得的净物业账面价值与支拨的合并对于价账面价值（或发行股分面值总数）的差额，保养本钱公积（股本溢价）；本钱公积（股本溢价）没有足以冲减的，保养存储收益。

合并方为施行企业合并产生的各项直接用度，于产生时计入当期损益。

（2）非统一掌握下企业合并

到场合并的企业正在合并前后没有受统一方或不异的多方最终掌握的，为非统一掌握下的企业合并。非统一掌握下的企业合并，正在采办日 博得对于其他到场合并企业掌握权的一方为采办方，到场合并的其他企业为被采办方。采办日 ，是指为采办方理论博得对于被采办方掌握权的日期。

对付非统一掌握下的企业合并，合并老本蕴含采办日采办方为博得对于被采办方的掌握权而支出的物业、产生或负担的负债和发行的权力性证券的公正价值，为企业合并产生的审计、公法办事、评估磋商等中介用度和其他办理用度于产生时计入当期损益。采办方算作合并对于价发行的权力性证券或债务性证券的买卖用度，计入权力性证券或债务性证券的初始确认金额。所触及的或有对于价按其正在采办日的公正价值计入合并老本，采办往后12个月内呈现对于采办日已生存状况的新的或进一步证明而须要保养或有对于价的，相映保养合并商誉。采办方产生的合并老本及正在合并中博得的可辨别净物业按采办日的公正价值计量。合并老本大于合并中博得的被采办方于采办日可辨别净物业公正价值份额的差额，确以为商誉。合并老本小于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的，开始对于博得的被采办方各项可辨别物业、负债及或有负债的公正价值和合并老本的计量施行复核，复核后合并老本仍小于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的，其差额计入当期损益。

109

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采办方博得被采办方的可抵扣永远性分裂，正在采办日因没有契合递延所得税物业确认条件而未予确认的，正在采办往后12个月内，如博得新的或进一步的信息说明采办日的相干状况一经生存，预期被采办方正在采办日可抵扣永远性分裂带来的经济好处恐怕完结的，则确认相干的递延所得税物业，同时削减商誉，商誉没有足冲减的，差额全体确以为当期损益；除上述状况之外，确认与企业合并相干的递延所得税物业的，计入当期损益。

经过屡次买卖分步完结的非统一掌握下企业合并，根据《财政部对于印发企业会计模范注释第5号的告诉》（财会〔2012〕 19号）以及《企业会计模范第33号——合并财政报表》第五十一条对于“一揽子买卖”的判别规范（拜见本附注五、 5 （2）），判别该屡次买卖是否属于“一揽子买卖”。属于“一揽子买卖”的，参照本全体前方各段形容及本附注五、 14“永恒股权投资”施行会计处置；没有属于“一揽子买卖”的，识别部分财政报表以及合并财政报表施行相干会计处置：

正在部分财政报表中，以采办日以前所持被采办方的股权投资的账面价值与采办日新增投资老本之以及，算作该项投资的初始投资老本； 采办日以前持有的被采办方的股权触及其他分析收益的，正在从事该项投资时将与其相干的其他分析收益选择与被采办方直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置（即，除了根据权力法核算的正在被采办方从新计量设定受害讨论净负债或净物业导致的变动中的相映份额之外，另外转入当期投资收益）。

正在合并财政报表中，对付采办日以前持有的被采办方的股权，根据该股权正在采办日的公正价值施行从新计量，公正价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；采办日以前持有的被采办方的股权触及其他分析收益的，与其相干的其他分析收益理应选择与被采办方直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置（ 即，除了根据权力法核算的正在被采办方从新计量设定受害讨论净负债或净物业导致的变动中 的相映份额之外，另外转为采办日所属当期投资收益）。

6、合并财政报表的体例方式

（ 1 ）合并财政报表范围确实定准则

合并财政报表的合并范围以掌握为根底给以决定。掌握是指本公司拥有对于被投资方的权益，经过到场被投资方的相干震动而享有可变回报，并且有才略应用对于被投资方的权益作用该回报金额。合并范围席卷本公司及全数子公司。子公司，是指被本公司掌握的主体。一旦相干真相以及状况的改变导致上述掌握定义触及的相干因素产生了改变，本公司将施行从新评估。

（2）合并财政报表体例的方式

从博得子公司的净物业以及损耗筹备决议的理论掌握权之日起，本公司结束将其纳入合并范围；从耗费理论掌握权之日起休止纳入合并范围。对付从事的子公司，从事日前的筹备结果以及现金流量一经妥善地席卷正在合并成本表以及合并现金流量表中；当期从事的子公司，没有保养合并物业负债表的期初数。非统一掌握下企业合并推广的子公司，其采办往后的筹备结果及现金流量一经妥善地席卷正在合并成本表以及合并现金流量表中，且没有保养合并财政报表的期初数以及对于比数。统一掌握下企业合并推广的子公司，其自合并当期期初至合并日的筹备结果以及现金流量一经妥善地席卷正在合并成本表以及合并现金流量表中，并且同时保养合并财政报表的对于比数。

110

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正在体例合并财政报表时，子公司与本公司选择的会计战术或会计时期没有统一的，根据本公司的会计战术以及会计时期对联公司财政报表施行须要的保养。对付非统一掌握下企业合并博得的子公司，以采办日可辨别净物业公正价值为根底对于其财政报表施行保养。

公司内一切远大交往余额、买卖及未完结成本正在合并财政报表体例时给以抵销。

子公司的股东权力及当期净损益中没有属于本公司所拥有的全体不同算作小量股东权力及小量股东损益正在合并财政报表中股东权力及净成本项下零丁列示。子公司当期净损益中属于小量股东权力的份额，正在合并成本表中净成本项现时以“小量股东损益”项目列示。小量股东分摊的子公司的折本逾越了小量股东正在该子公司期初股东权力中所享有的份额，仍冲削减数股东权力。

当因从事全体股权投资或其他缘由耗费了对于原有子公司的掌握权时，对付残余股权，根据其正在耗费掌握权日的公正价值施行从新计量。从事股权博得的对于价与残余股权公正价值之以及，减去按原持股比率算计应享有原有子公司自采办日结束延续算计的净物业的份额之间的差额，计入耗费掌握权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相干的其他分析收益，正在耗费掌握权时选择与被采办方直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置（即，除了正在该原有子公司从新计量设定受害讨论净负债或净物业导致的变动之外，另外一并转为当期投资收益）。厥后，对于该全体残余股权根据《企业会计模范第2号——永恒股权投资》或《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》等相干规矩施行后续计量，详见本附注五、 14“永恒股权投资”或本附注五、 10“金融器械”。

本公司经过屡次买卖分步从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的，需识别从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的各项买卖是否属于一揽子买卖。从事对联公司股权投资的各项买卖的条目、条件和经济作用契合以下一种或多种状况，常常说明应将屡次买卖事项算作一揽子买卖施行会计处置：①这些买卖是同时大概正在思虑了互相作用的状况下签定的；②这些买卖大伙才华完毕一项齐全的商业了局；③一项买卖的产生取决于其他至多一项买卖的产生；④一项买卖零丁看是没有经济的，不过以及其他买卖一并思虑时是经济的。没有属于一揽子买卖的， 对于个中的每一项买卖视状况不同根据“没有耗费掌握权的状况下全体从事对联公司的永恒股权投资” （详见本附注五、 14 （2）④）以及“因从事全体股权投资或其他缘由耗费了对于原有子公司的掌握权” （详见前段）合用的准则施行会计处置。从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的各项买卖属于一揽子买卖的，将各项买卖算作一项从事子公司并耗费掌握权的买卖施行会计处置；不过，正在耗费掌握权以前每一次从事价款与从事投资对于应的享有该子公司净物业份额的差额，正在合并财政报表中确以为其他分析收益，正在耗费掌握权时一并转入耗费掌握权当期的损益。

7、配合设计分类及独特筹备会计处置方式

配合设计，是指一项由两个或两个以上的到场方独特掌握的设计。本公司根据正在配合设计中享有的权力以及负担的责任，将配合设计分为独特筹备以及配合企业。独特筹备，是指本公司享有该设计相干物业且负担该设计相干负债的配合设计。配合企业，是指本公司仅对于该设计的净物业享有权力的配合设计。

本公司对于配合企业的投资选择权力法核算，根据本附注五、 14 （2）②“权力法核算的永恒股权投资”中所述的会计战术处置。

111

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本公司算作配合方对于独特筹备，确认本公司零丁持有的物业、零丁所负担的负债，和按本公司份额确认独特持有的物业以及独特负担的负债；确认销售本公司享有的独特筹备产出份额所孕育的支出；按本公司份额确认独特筹备因销售产出所孕育的支出；确认本公司零丁所产生的用度，和按本公司份额确认独特筹备产生的用度。

当本公司算作配合方向独特筹备投出或销售物业（该物业没有变成生意，下同）、大概自独特筹备采办物业时，正在该等物业销售给第三方以前，本公司仅确认因该买卖孕育的损益中归属于独特筹备其他到场方的全体。该等物业产生契合《企业会计模范第8号——物业减值》等规矩的物业减值亏空的，对付由本公司向独特筹备投出或销售物业的状况，本公司全额确认该亏空；对付本公司自独特筹备采办物业的状况，本公司按负担的份额确认该亏空。8、现金及现金等价物确实定规范

本公司现金及现金等价物席卷库存现金、 也许随时用于支拨的取款和本公司持有的刻日短（普通为从采办日起，三个月内到期）、震动性强、易于变换为已知金额的现金、价值变动告急很小的投资。

9、外币生意以及外币报表折算

（ 1 ）外币买卖的折算方式

本公司产生的外币买卖正在初始确认时，按买卖日的即期汇率（常常指中国群众银行颁布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记帐本位币金额，但公司产生的外币兑换生意或触及外币兑换的买卖事项，根据理论选择的汇率折算为记帐本位币金额。

（2）对付外币钱币性项目以及外币非钱币性项想法折算方式

物业负债表日，对付外币钱币性项目选择物业负债表日即期汇率折算，由此孕育的汇兑差额，除：①属于与购建契合本钱化条件的物业相干的外币异常借钱孕育的汇兑差额根据借钱用度本钱化的准则处置；②可供销售的外币钱币性项目除摊余老本之外的其他账面余额变动孕育的汇兑差额计入其他分析收益之外，均计入当期损益。

以史乘老本计量的外币非钱币性项目，仍选择买卖产生日 的即期汇率折算的记帐本位币金额计量。以公正价值计量的外币非钱币性项 目，选择公正价值决定日的即期汇率折算，折算后的记帐本位币金额与原记帐本位币金额的差额，算作公正价值变动（含汇率变动）处置，计入当期损益或确以为其他分析收益。

（3 ）外币财政报表的折算方式

体例合并财政报表触及境外筹备的，如有本性上变成对于境外筹备净投资的外币钱币性项目，因汇率变动而孕育的汇兑差额，算作“外币报表折算差额”确以为其他分析收益；从事境外筹备时，计入从事当期损益。

境外筹备的外币财政报表按以下方式折算为群众币报表： 物业负债表中的物业以及负债项目，选择物业负债表日的即期汇率折算；股东权力类项目除“未分配成本”项目外，其他项目选择产生时的即期汇率折算。成本表中的支出以及用度项目，选择买卖产生日的即期汇率折算。年头未分配成本为上一年折算后的岁终未分配成本；岁终未分配成本按折算后的成本分配各项目算计列示；折算后物业类项目与负债类项 目以及股东权力类项目总计数的差额，算作外币报表折算差额，确以为其他分析收益。从事境外筹备并耗费掌握权时，将物业负债表中股东权力项现时列示的、与该境外筹备相干的外币报表折算差额，全数或按从事该境外筹备的比率转入从事当期损益。

112

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

外币现金流量，选择现金流量产生日的即期汇率折算。汇率变动对于现金的作用额算作调治项目，正在现金流量表中零丁列报。

年头数以及上年理论数根据上年财政报表折算后的数额列示。

正在从事本公司正在境外筹备的全数一切者权力或因从事全体股权投资或其他缘由耗费了对于境外筹备掌握权时，将物业负债表中股东权力/一切者权力项现时列示的、与该境外筹备相干的归属于母公司一切者权力的外币报表折算差额，全数转入从事当期损益。

正在从事全体股权投资或其他缘由导致持有境外筹备权力比率升高但没有耗费对于境外筹备掌握权时，与该境外筹备从事全体相干的外币报表折算差额将归属于小量股东权力，没有转入当期损益。正在从事境外筹备为联营企业或配合企业的全体股权时，与该境外筹备相干的外币报表折算差额，按从事该境外筹备的比率转入从事当期损益。

10、金融器械

正在本公司成为金融器械公约的一方时确认一项金融物业或金融负债。金融物业以及金融负债正在初始确认时以公正价值计量。对付以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业以及金融负债，相干的买卖用度直接计入损益，对付其他类型的金融物业以及金融负债，相干买卖用度计入初始确认金额。

（ 1 ）金融物业以及金融负债的公正价值决定方式

公正价值，是指墟市到场者正在计量日产生的有序买卖中， 销售一项物业所能收到大概转化一项负债所需支拨的代价。金融器械生存活泼墟市的，本公司选择活泼墟市中的报价决定其公正价值。活泼墟市中的报价是指易于按期从买卖所、经纪商、行业协会、定价办事机构等取得的代价，且代表了正在平正买卖中理论产生的墟市买卖的代价。金融器械没有生存活泼墟市的，本公司选择估值本领决定其公正价值。 估值本领席卷参照纯熟状况并强迫买卖的各方迩来施行的墟市买卖中利用的代价、参考本性上不异的其他金融器械现在的公正价值、现金流量折现法以及期权定价模子等。

（2）金融物业的分类、确认以及计量

以通例办法生意金融物业，按买卖日施行会计确认以及停止确认。金融物业正在初始确认时划分为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业、持有至到期投资、贷款以及应收款项和可供销售金融物业。

① 以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业

席卷买卖性金融物业以及指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业。买卖性金融物业是指满意下列条件之一的金融物业： A.博得该金融物业的想法，主假如为了短期内销售； B.属于施行分散办理的可辨别金融器械配合的一全体，且有主观证明说明本公司短期选择近期赢利办法对于该配合施行办理； C.属于衍生器械，不过，被指定且为无效套期器械的衍生器械、属于财政确保公约的衍生器械、与正在活泼墟市中没有报价且其公正价值没有能切实计量的权力器械投资挂钩并须经过委托该权力器械结算的衍生器械之外。

契合下述条件之一的金融物业，正在初始确认时可指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业： A.该指定也许清除或分明削减因为该金融物业的计量根底分歧所导致的相干利得或亏空正在确认或计量方面没有统一的状况； B.本公司告急办理或投资政策的正式书面文件已载明，对于该金融物业住址的金融物业配合或金融物业以及金融负债配合以公正价值为根底施行办理、评介并向枢纽办理人员讲述。

以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业选择公正价值施行后续计量，公正价值变动变成的利得或亏空和与该等金融物业相干的股利以及资本支出计入当期损益。

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② 持有至到期投资

是指到期日流动、接收金额流动或可决定，且本公司有清爽计划以及才略持有至到期的非衍生金融物业。

持有至到期投资选择理论利率法，按摊余老本施行后续计量，正在停止确认、产生减值或摊销时孕育的利得或亏空，计入当期损益。

理论利率法是指根据金融物业或金融负债（含一组金融物业或金融负债）的理论利率算计其摊余老本及各期资本支出或付出的方式。理论利率是指将金融物业或金融负债正在预期存续时期或合用的更近期间内的他日现金流量，折现为该金融物业或金融负债现在账面价值所利用的利率。

正在算计理论利率时，本公司将正在思虑金融物业或金融负债一切公约条目的根底上瞻望他日现金流量（没有思虑他日的诺言亏空），同时还将思虑金融物业或金融负债公约各方之间支拨或收取的、属于理论利率组成全体的各项收费、买卖用度及折价或溢价等。

③ 贷款以及应收款项

是指正在活泼墟市中没有报价、接收金额流动或可决定的非衍生金融物业。本公司划分为贷款以及应收款的金融物业席卷应收单子、应收账款、应收资本、应收股利及其他应收款等。贷款以及应收款项选择理论利率法，按摊余老本施行后续计量，正在停止确认、产生减值或摊销时孕育的利得或亏空，计入当期损益。

④ 可供销售金融物业

席卷初始确认时即被指定为可供销售的非衍生金融物业，和除了以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业、贷款以及应收款项、持有至到期投资之外的金融物业。

可供销售债务器械投资的期末老本根据摊余老本法决定，即初始确认金额扣除已了偿的本金，加上或减去选择理论利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额施行摊销变成的累计摊销额，并扣除已产生的减值亏空后的金额。可供销售权力器械投资的期末老本为其初始博得老本。

可供销售金融物业选择公正价值施行后续计量，公正价值变动变成的利得或亏空，除减值亏空以及外币钱币性金融物业与摊余老本相干的汇兑差额计入当期损益外，确以为其他分析收益，正在该金融物业停止确认时转出，计入当期损益。不过，正在活泼墟市中没有报价且其公正价值没有能切实计量的权力器械投资，和与该权力器械挂钩并须经过委托该权力器械结算的衍生金融物业，根据老本施行后续计量。

可供销售金融物业持有时期博得的资本及被投资单元颁发散发的现金股利，计入投资收益。

（3 ）金融物业减值

除了以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业外，本公司正在每个物业负债表日对于其他金融物业的账面价值施行反省，有主观证明说明金融物业产生减值的，计提减值打算。本公司对于单项金额远大的金融物业零丁施行减值测试；对于单项金额没有远大的金融物业，零丁施行减值测试或席卷正在拥有一致诺言告急性格的金融物业配合中施行减值测试。零丁测试未产生减值的金融物业（席卷单项金额远大以及没有远大的金融物业），席卷正在拥有一致诺言告急性格的金融物业配合中再施行减值测试。已单项确认减值亏空的金融物业，没有席卷正在拥有一致诺言告急性格的金融物业配合中施行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款以及应收款项减值

以老本或摊余老本计量的金融物业将其账面价值减记至瞻望他日现金流量现值，减记金额确以为减值亏空，计入当期损益。金融物业正在确认减值亏空后，如有主观证明说明该金融物业价值已恢复，且主观上与确认该亏空后产生的事项相关，原确认的减值亏空给以转回，金融物业转回减值亏空后的账面价值没有逾越假定没有计提减值打算状况下该金融物业正在转回日的摊余老本。

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② 可供销售金融物业减值

当分析相干因素判别可供销售权力器械投资公正价值着落是重要或非永远性着落时，说明该可供销售权力器械投资产生减值。

可供销售金融物业产生减值时，将原计入其他分析收益的因公正价值下降变成的累计亏空给以转出并计入当期损益，该转出的累计亏空为该物业初始博得老本扣除已收回本金以及已摊销金额、现在公正价值以及原已计入损益的减值亏空后的余额。

正在确认减值亏空后，期后如有主观证明说明该金融物业价值已恢复，且主观上与确认该亏空后产生的事项相关，原确认的减值亏空给以转回，可供销售权力器械投资的减值亏空转回确以为其他分析收益，可供销售债务器械的减值亏空转回计入当期损益。

正在活泼墟市中没有报价且其公正价值没有能切实计量的权力器械投资，或与该权力器械挂钩并须经过委托该权力器械结算的衍生金融物业的减值亏空，没有予转回。

（4）金融物业转化确实认按照以及计量方式

满意下列条件之一的金融物业，给以停止确认：① 收取该金融物业现金流量的公约权力停止；② 该金融物业已转化，且将金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为转化给转入方；③该金融物业已转化，虽然企业既没有转化也没有保全金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为，不过摒弃了对于该金融物业的掌握。

若企业既没有转化也没有保全金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为，且未摒弃对于该金融物业的掌握的，则根据连续涉入所转化金融物业的水准确认相关金融物业，并相映确认相关负债。连续涉入所转化金融物业的水准，是指该金融物业价值变动使企业面临的告急水平。

金融物业大伙转化满意停止确认条件的，将所转化金融物业的账面价值及因转化而收到的对于价与原计入其他分析收益的公正价值变动累计额之以及的差额计入当期损益。

金融物业全体转化满意停止确认条件的，将所转化金融物业的账面价值正在停止确认及未停止确认全体之间按其相对于的公正价值施行分摊，并将因转化而收到的对于价与应分摊至停止确认全体的原计入其他分析收益的公正价值变动累计额之以及与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对于选择附追索权办法销售的金融物业，或将持有的金融物业背书让渡，需决定该金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为是否一经转化。已将该金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为转化给转入方的，停止确认该金融物业；保全了金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为的，没有停止确认该金融物业；既没有转化也没有保全金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为的，则连续判别企业是否对于该物业保全了掌握，并根据前方各段所述的准则施行会计处置。

（5）金融负债的分类以及计量

金融负债正在初始确认时划分为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。初始确认金融负债，以公正价值计量。对付以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相干的买卖用度直接计入当期损益，对付其他金融负债，相干买卖用度计入初始确认金额。

① 以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为买卖性金融负债以及正在初始确认时指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为买卖性金融物业以及正在初始确认时指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业的条件统一。

以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债选择公正价值施行后续计量，公正价值的变动变成的利得或亏空和与该等金融负债相干的股利以及资本付出计入当期损益。② 其他金融负债

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与正在活泼墟市中没有报价、公正价值没有能切实计量的权力器械挂钩并须经过委托该权力器械结算的衍生金融负债，根据老本施行后续计量。其他金融负债选择理论利率法，按摊余老本施行后续计量，停止确认或摊销孕育的利得或亏空计入当期损益。

③ 财政确保公约

没有属于指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财政确保公约，以公正价值施行初始确认，正在初始确认后根据《企业会计模范第13号—或有事项》决定的金额以及初始确认金额扣除根据《企业会计模范第14号—支出》的准则决定的累计摊销额后的余额当中的较高者施行后续计量。

（6）金融负债的停止确认

金融负债的当前责任全数或全体一经排除的，才华停止确认该金融负债或其一全体。本公司（债务人）与债权人之间订立协议，以负担新金融负债办法更换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的公约条目本性上分歧的，停止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全数或全体停止确认的，将停止确认全体的账面价值与支拨的对于价（席卷转出的非现金物业或负担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生器械及嵌入衍生器械

衍生器械于相干公约订立日以公正价值施行初始计量，并以公正价值施行后续计量。衍生器械的公正价值变动计入当期损益。

对于蕴含嵌入衍生器械的混杂器械，如未指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业或金融负债，嵌入衍生器械与该主公约正在经济性格及告急方面没有生存密切联系，且与嵌入衍生器械条件不异，零丁生存的器械契合衍生器械定义的，嵌入衍生器械从混杂器械中分拆，算作零丁的衍生金融器械处置。假设没法正在博得时或后续的物业负债表日对于嵌入衍生器械施行零丁计量，则将混杂器械大伙指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业或金融负债。

（8）金融物业以及金融负债的抵销

当本公司拥有抵销已确认金融物业以及金融负债的法定权力， 且今朝可施行该种法定权力，同时本公司讨论以净额结算或同时变现该金融物业以及了偿该金融负债时，金融物业以及金融负债以彼此抵销后的金额正在物业负债表内列示。除此之外，金融物业以及金融负债正在物业负债表内不同列示，没有予彼此抵销。

（9）权力器械

权力器械是指能证实拥有本公司正在扣除一切负债后的物业中的残余权力的公约。本公司发行（含再融资）、回购、销售或注销权力器械算作权力的变动处置。本公司没有确认权力器械的公正价值变动。与权力做爱易相干的买卖用度从权力中扣减。

本公司对于权力器械持无方的各类分配（没有席卷股票股利），削减股东权力。本公司没有确认权力器械的公正价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额远大并零丁计提坏账打算的应收款项

单项金额远大的判别按照或金额规范 本公司将金额为群众币 100万元以上的应收款项确以为单项金额远大的

应收款项。

单项金额远大并单项计提坏账打算的计提方式 本公司对于单项金额远大的应收款项零丁施行减值测试，零丁测试未产生

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减值的金融物业，席卷正在拥有一致诺言告急性格的金融物业配合中施行

减值测试。单项测试已确认减值亏空的应收款项，没有再席卷正在拥有一致

诺言告急性格的应收款项配合中施行减值测试。

（2）按诺言告急性格配合计提坏账打算的应收款项

配合称号 坏账打算计提方式

账龄分解法配合 账龄分解法

合并范围内有关交往配合

配合中，选择账龄分解法计提坏账打算的：

√ 合用 □ 没有合用

账龄 应收账款计提比率 其他应收款计提比率

1 年以内（含 1 年） 2.00% 2.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 80.00% 80.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

配合中，选择余额百分比法计提坏账打算的：

□ 合用 √ 没有合用

配合中，选择其他方式计提坏账打算的：

□ 合用 √ 没有合用

（3）单项金额没有远大但零丁计提坏账打算的应收款项

本公司对付单项金额虽没有远大但具备以下性格的应收款项，零丁施行减值测试，有主观证明

单项计提坏账打算的缘由 说明其产生了减值的，根据其他日现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值亏空，计

提坏账打算。如：应收有关方款项；与对于方生存争议或触及诉讼、仲裁的应收款项；已有明

显迹象说明债务人很大概没法实验还款责任的应收款项等等。

本公司对付单项金额远大且账龄逾越一年的预支账款零丁施行减值测试，有主观证明说明其

坏账打算的计提方式 产生了减值的，根据其他日现金流量现值低于其账面价值的差额，决定减值亏空，计提坏账

打算。

12、存货

公司是否须要按照寻常行业的表露要求

否

（ 1 ）存货的分类

存货主要席卷原质料、正在产物及自制半制品、周转质料、产制品、库存商品等。

（2）存货博得以及发出的计价方式

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存货正在博得时按理论老本计价，存货老本席卷洽购老本、加工老本以及其他老本。焦炭类存货的领用以及发出按加权平衡法计价。

参考《影戏企业会计核算方法》的相关规矩，公司所拥有的动漫影视片（席卷影片著作权、利用权等），正在法定或公约商定的无效期内，均算作震动物业核算。

①公司依赖拍摄的动漫影视撰述的会计处置：

正在依赖摄制历程中将按公约商定预支给受托方的制片款项经过预支款项，按受托方以及动漫影视撰述名明明细核算，公司为动漫影视撰述产生的配音、剪辑等直接用度按动漫影视撰述名正在“存货—正在产物—动漫影视撰述”中核算；当动漫影视撰述告竣摄制并到达预约可利用状态时，按与受托方结算的金额和公司为该动漫影视撰述产生的录歌、配音、剪辑等直接用度结转“存货—产制品—动漫影视撰述”。

②公司自制的动漫影视撰述的会计处置：

动漫影视撰述产生的一切拍摄用度按动漫影视撰述名正在“存货—正在产物—动漫影视撰述”中明明细核算，当动漫影视撰述告竣摄制并到达预约可利用状态时，按公司为该动漫影视撰述产生的直接用度结转“存货—产制品--动漫影视撰述。

③“存货—产制品--动漫影视撰述”老本正在首次播放时起三年内按每一动漫影视撰述当期所完结的出售支出占瞻望总支出的比率施行摊销，同时结转交易老本，摊销了却时账面仅就每个动漫影视撰述保全招牌价值1元。 动漫影视撰述的瞻望总支出为动漫影视撰述首次播放起3年内瞻望所能完结的各种支出之以及。 对付没法瞻望总支出的动画片产物老本正在首次播放时起正在三年内平衡摊销。

④公司正在每岁终根据各动漫影视撰述昔日支出完结状况来反省动漫影视撰述是否有减值迹象，思虑是否须要计提减值打算，当须要计提减值打算时，将须要计提减值打算的动漫影视撰述的尚未摊销了却的老本根据测试了局的金额转入物业减值亏空。

（3 ）存货可变现净值确实认以及减价打算的计提方式

可变现净值是指正在凡是震动中，存货的预计售价减去至完成时预计将要产生的老本、预计的出售用度和相干税费后的金额。正在决定存货的可变现净值时，以博得确实凿证明为根底，同时思虑持有存货的想法和物业负债表往后事项的作用。

正在物业负债表日，存货根据老本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于老本时，提取存货减价打算。 存货减价打算常常按单个存货项想法老本高于其可变现净值的差额提取。对付数目庞杂、单价较低的存货，按存货类型计提存货减价打算；对于正在统一地带损耗以及出售的产物系列相干、拥有不异或一致最终用途或 想法，且难以与其他项目脱节计量的存货，可合并计提存货减价打算。

计提存货减价打算后，假设往日减记存货价值的作用因素一经呈现，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，正在原已计提的存货减价打算金额内给以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品以及包装物的摊销方式

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售物业

若某项非震动物业正在其现在环境下仅根据销售此类物业的惯常条目便可马上销售，本公司已就从事该项非震动物业作出抉择，一经与受让方订立了弗成除掉的让渡协议，且该项让渡将正在一年内告竣，则该非震动物业算作持有待售非震动物业核算，自划分为持有待售之日起没有计提折旧或施行摊销，根据账面价值与公正价值减去向置用度后的净额孰低计量。持有待售的非震动物业席卷单项物业以及从事组。假设从事组是一个《企业会计模范第8号——物业减值》所定义的物业组，并且根据该模范的规矩将企业合并中博得的商誉分摊至该物业组，大概该从事组是物业组中的一项筹备，则该从事组席卷企业合并中所变成的商誉。

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被划分为持有待售的单项非震动物业以及从事组中的物业，正在物业负债表的震动物业全体零丁列报；被划分为持有待售的从事组中的与让渡物业相干的负债，正在物业负债表的震动负债全体零丁列报。

某项物业或从事组被划归为持有待售， 但以后没有再满意持有待售的非震动物业确实认条件，本公司休止将其划归为持有待售，并根据下列两项金额中较低者施行计量：（ 1 ）该物业或从事组被划归为持有待售以前的账面价值， 根据其假定正在没有被划归为持有待售的状况下原应确认的折旧、摊销或减值施行保养后的金额；（2）确定没有再销售之日的可收回金额。14、永恒股权投资

本全体所指的永恒股权投资是指本公司对于被投资单元拥有掌握、独特掌握或远大作用的永恒股权投资。本公司对于被投资单元没有拥有掌握、独特掌握或远大作用的永恒股权投资，算作可供销售金融物业或以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业核算，其会计战术详见附注五、 10“金融器械”。

独特掌握，是指本公司根据相干商定对于某项设计所公有的掌握，并且该设计的相干震动必需颠末瓜分掌握权的到场方统一批准后才华决议。远大作用，是指本公司对于被投资单元的财政以及筹备战术有到场决议的权益，但并没有恐怕掌握大概与其他方一统独特掌握这些战术的拟定。

（ 1 ）投资老本确实定

对付统一掌握下的企业合并博得的永恒股权投资，正在合并日根据被合并方一切者权力正在最终掌握方合并财政报表中的账面价值的份额算作永恒股权投资的初始投资老本。永恒股权投资初始投资老本与支拨的现金、让渡的非现金物业和所负担债务账面价值之间的差额，保养本钱公积；本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。以发行权力性证券算作合并对于价的，正在合并日根据被合并方一切者权力正在最终掌握方合并财政报表中的账面价值的份额算作永恒股权投资的初始投资老本，根据发行股分的面值总数算作股本，永恒股权投资初始投资老本与所发行股分面值总数之间的差额，保养本钱公积；本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。经过屡次买卖分步博得统一掌握下被合并方的股权，最终变成统一掌握下企业合并的，应不同是否属于“一揽子买卖”施行处置：属于“一揽子买卖”的，将各项买卖算作一项博得掌握权的买卖施行会计处置。没有属于“一揽子买卖”的，正在合并日根据应享有被合并方一切者权力正在最终掌握方合并财政报表中的账面价值的份额算作永恒股权投资的初始投资老本，永恒股权投资初始投资老本与到达合并前的永恒股权投资账面价值加上合并日进一步博得股分新支拨对于价的账面价值之以及的差额，保养本钱公积；本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。合并日以前持有的股权投资因选择权力法核算或为可供销售金融物业而确认的其他分析收益，暂没有施行会计处置。

对付非统一掌握下的企业合并博得的永恒股权投资，正在采办日根据合并老本算作永恒股权投资的初始投资老本，合并老本席卷采办方支出的物业、产生或负担的负债、发行的权力性证券的公正价值之以及。经过屡次买卖分步博得被采办方的股权，最终变成非统一掌握下的企业合并的，应不同是否属于“一揽子买卖”施行处置：属于“一揽子买卖”的，将各项买卖算作一项博得掌握权的买卖施行会计处置。没有属于“一揽子买卖”的，根据原持有被采办方的股权投资账面价值加上新增投资老本之以及，算作改按老本法核算的永恒股权投资的初始投资老本。原持有的股权选择权力法核算的，相干其他分析收益暂没有施行会计处置。原持有股权投资为可供销售金融物业的，其公正价值与账面价值之间的差额，和原计入其他分析收益的累计公正价值变动转入当期损益。

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合并方或采办方为企业合并产生的审计、公法办事、评估磋商等中介用度和其他相干办理用度，于产生时计入当期损益。

除企业合并变成的永恒股权投资外的其他股权投资，按老本施行初始计量，该老本视永恒股权投资博得办法的分歧，不同根据本公司理论支拨的现金采办价款、本公司发行的权力性证券的公正价值、投资公约或协议商定的价值、非钱币性物业调换买卖中换出物业的公正价值或原账面价值、该项永恒股权投资自身的公正价值等办法决定。与博得永恒股权投资直接相干的用度、税金及其他须要付出也计入投资老本。对付因追加投资恐怕对于被投资单元实行远大作用或实行独特掌握但没有变成掌握的， 永恒股权投资老本为根据《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》决定的原持有股权投资的公正价值加上新增投资老本之以及。

（2）后续计量及损益确认方式

对于被投资单元拥有独特掌握（变成独特筹备者之外）或远大作用的永恒股权投资，选择权力法核算。其余，公司财政报表选择老本法核算恐怕对于被投资单元实行掌握的永恒股权投资。

① 老本法核算的永恒股权投资

选择老本法核算时，永恒股权投资按初始投资老本计价，追加或收回投资保养永恒股权投资的老本。除博得投资时理论支拨的价款大概对于价中蕴含的已颁发但尚未散发的现金股利大概成本外，当期投资收益根据享有被投资单元颁发散发的现金股利或成本确认。

② 权力法核算的永恒股权投资

选择权力法核算时，永恒股权投资的初始投资老本大于投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正价值份额的，没有保养永恒股权投资的初始投资老本；初始投资老本小于投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正价值份额的，其差额计入当期损益，同时保养永恒股权投资的老本。

选择权力法核算时，根据应享有或应分摊的被投资单元完结的净损益以及其他分析收益的份额，不同确认投资收益以及其他分析收益，同时保养永恒股权投资的账面价值；根据被投资单元颁发分派的成本或现金股利算计应享有的全体，相映削减永恒股权投资的账面价值；对付被投资单元除净损益、其他分析收益以及成本分配之外一切者权力的其他变动，保养永恒股权投资的账面价值并计入本钱公积。正在确认应享有被投资单元净损益的份额时，以博得投资时被投资单元各项可辨别物业等的公正价值为根底， 对于被投资单元的净成本施行保养后确认。被投资单元选择的会计战术及会计时期与本公司没有统一的，根据本公司的会计战术及会计时期对于被投资单元的财政报表施行保养，并据以确认投资收益以及其他分析收益。对付本公司与联营企业及配合企业之间产生的买卖，投出或销售的物业没有变成生意的，未完结内部买卖损益根据享有的比率算计归属于本公司的全体给以抵销，正在此根底上确认投资损益。但本公司与被投资单元产生的未完结内部买卖亏空，属于所让渡物业减值亏空的，没有给以抵销。本公司向配合企业或联营企业投出的物业变成生意的，投资方所以博得永恒股权投资但未博得掌握权的，以投出生意的公正价值算作新增添期股权投资的初始投资老本，初始投资老本与投出生意的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向配合企业或联营企业销售的物业变成生意的，博得的对于价与生意的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及配合企业购入的物业变成生意的，按《企业会计模范第20号——企业合并》的规矩施行会计处置，全额确认与买卖相干的利得或亏空。

正在确认应分摊被投资单元产生的净折本时，以永恒股权投资的账面价值以及其他本性上变成对于被投资单元净投资的永恒权力减记至零为限。其余，如本公司对于被投资单元负有负担极度亏空的责任，则按瞻望负担的责任确认瞻望负债，计入当期投资亏空。被投资单元以来时期完结净成本的，本公司正在收益瓜分额补救未确认的折本分摊额后，恢复确认收益瓜分额。对付本公司首次施行新会计模范以前一经持有的对于联营企业以及配合企业的永恒股权投资，如生存与该投资相干的股权投资借方差额，按原残余刻日直线摊销的金额计入当期损益。③ 收买小量股权

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正在体例合并财政报表时，因采办小量股权新增的永恒股权投资与根据新增持股比率算计应享有子公司自采办日（或合并日）结束延续算计的净物业份额之间的差额，保养本钱公积，本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。

④ 从事永恒股权投资

正在合并财政报表中， 母公司正在没有耗费掌握权的状况下全体从事对联公司的永恒股权投资，从事价款与从事永恒股权投资相对于应享有子公司净物业的差额计入股东权力；母公司全体从事对联公司的永恒股权投资导致耗费对联公司掌握权的，按本附注五、 5、（2） “合并财政报表体例的方式”中所述的相干会计战术处置。

其他状况下的永恒股权投资从事，对付从事的股权，其账面价值与理论博得价款的差额，计入当期损益。

选择权力法核算的永恒股权投资，从事后的残余股权仍选择权力法核算的，正在从事时将原计入一切者权力的其他分析收益全体按相映的比率选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置。因被投资方除净损益、其他分析收益以及成本分配之外的其他一切者权力变动而确认的一切者权力，按比率结转入当期损益。

选择老本法核算的永恒股权投资，从事后残余股权仍选择老本法核算的，其正在博得对于被投资单元的掌握以前因选择权力法核算或金融器械确认以及计量模范核算而确认的其他分析收益，选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置，并按比率结转当期损益；因选择权力法核算而确认的被投资单元净物业中除净损益、其他分析收益以及成本分配之外的其他一切者权力变动按比率结转当期损益。

本公司因从事全体股权投资耗费了对于被投资单元的掌握的，正在体例部分财政报表时，从事后的残余股权恐怕对于被投资单元实行独特掌握或施加剧大作用的，改按权力法核算，并对于该残余股权视同自博得时即选择权力法核算施行保养；从事后的残余股权没有能对于被投资单元实行独特掌握或施加剧大作用的，改按金融器械确认以及计量模范的相关规矩施行会计处置，其正在耗费掌握之日的公正价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对付本公司博得对于被投资单元的掌握以前，因选择权力法核算或金融器械确认以及计量模范核算而确认的其他分析收益，正在耗费对于被投资单元掌握时选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置，因选择权力法核算而确认的被投资单元净物业中除净损益、其他分析收益以及成本分配之外的其他一切者权力变动正在耗费对于被投资单元掌握时结转入当期损益。个中，从事后的残余股权选择权力法核算的，其他分析收益以及其他一切者权力按比率结转；从事后的残余股权改按金融器械确认以及计量模范施行会计处置的，其他分析收益以及其他一切者权力全数结转。

本公司因从事全体股权投资耗费了对于被投资单元的独特掌握或远大作用的，从事后的残余股权改按金融器械确认以及计量模范核算，其正在耗费独特掌握或远大作用之日的公正价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因选择权力法核算而确认的其他分析收益，正在停止选择权力法核算时选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置，因被投资方除净损益、其他分析收益以及成本分配之外的其他一切者权力变动而确认的一切者权力，正在停止选择权力法时全数转入当期投资收益。

本公司经过屡次买卖分步从事对联公司股权投资直至耗费掌握权，假设上述买卖属于一揽子买卖的，将各项买卖算作一项从事子公司股权投资并耗费掌握权的买卖施行会计处置，正在耗费掌握权以前每一次从事价款与所从事的股权对于应的永恒股权投资账面价值之间的差额，先确以为其他分析收益，到耗费掌握权时再一并转入耗费掌握权的当期损益。

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15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

老本法计量

折旧或摊销方式

投资性房地产是指为赚取租金或本钱增值，或二者兼有而持有的房地产。席卷已出租的土地利用权、持有并打算增值后让渡的土地利用权、已出租的建筑物等。其余，对付本公司持有以备筹备出租的空置建筑物，若董事会（或一致机构）作出书面抉择，清爽示意将其用于筹备出租且持成心图近期内没有再产生改变的，也算作投资性房地产列报。

投资性房地产按老本施行初始计量。与投资性房地产相关的后续付出，假设与该物业相关的经济好处很大概流入且其老本能切实地计量，则计入投资性房地产老本。其他后续付出，正在产生时计入当期损益。

本公司选择老本模式对于投资性房地产施行后续计量，并根据与衡宇建筑物或土地利用权统一的战术施行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方式以及减值打算计提方式详见附注五、 20“永恒物业减值”。私用房地产或存货变换为投资性房地产或投资性房地产变换为私用房地产时，按变换前的账面价值算作变换后的入账价值。

投资性房地产的用途改革为私用时，自改革之日起，将该投资性房地产变换为流动物业或无形物业。私用房地产的用途改革为赚取租金或本钱增值时，自改革之日起，将流动物业或无形物业变换为投资性房地产。产生变换时，变换为选择老本模式计量的投资性房地产的，以变换前的账面价值算作变换后的入账价值； 变换为以公正价值模式计量的投资性房地产的，以变换日的公正价值算作变换后的入账价值。

当投资性房地产被从事、大概万世加入利用且瞻望没有能从其从事中博得经济好处时，停止确认该项投资性房地产。投资性房地产销售、让渡、报废或毁损的从事支出扣除其账面价值以及相干税费后计入当期损益。

16、流动物业

（1）确认条件

流动物业是指为损耗商品、供给劳务、出租或筹备办理而持有的，利用寿命逾越一个会计年度的有形物业。流动物业仅正在与其相关的经济好处很大概流入本公司，且其老本恐怕切实地计量时才给以确认。流动物业按老本并思虑瞻望弃捐用度因素的作用施行初始计量。

（2）折旧方式

类型 折旧方式 折旧年限 残值率 年折旧率

衡宇及建筑物 年限平衡法 10-30 5.00% 3.17%-9.50%

呆板设施 年限平衡法 5-10 5.00% 9.50%-19.00%

输送设施 年限平衡法 4-5 5.00% 19.00%-23.75%

电子设施 年限平衡法 3 5.00% 31.67%

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（3）融资租入流动物业的认定按照、计价以及折旧方式

融资租赁为本性上转化了与物业一切权相关的全数告急以及人为的租赁，其一切权最终大概转化，也大概没有转化。以融资租赁办法租入的流动物业选择与自有流动物业统一的战术计提租赁物业折旧。恐怕正当决定租赁期届满时博得租赁物业一切权的正在租赁物业利用寿命内计提折旧，没法正当决定租赁期届满恐怕博得租赁物业一切权的，正在租赁期与租赁物业利用寿命二者中较短的时期内计提折旧。

17、正在建工程

公司是否须要按照寻常行业的表露要求

否

正在建工程老本按理论工程付出决定，席卷正在建时期产生的各项工程付出、工程到达预约可利用状态前的本钱化的借钱用度和其他相干用度等。正在建工程正在到达预约可利用状态后结转为流动物业。

正在建工程的减值测试方式以及减值打算计提方式详见附注五、 20“永恒物业减值”。

18、借钱用度

借钱用度席卷借钱资本、折价或溢价的摊销、协助用度和因外币借钱而产生的汇兑差额等。可直接归属于契合本钱化条件的物业的购建大概损耗的借钱用度，正在物业付出一经产生、借钱用度一经产生、为使物业到达预约可利用或可出售状态所须要的购建或损耗震动一经结束时，结束本钱化；构建大概损耗的契合本钱化条件的物业到达预约可利用状态大概可出售状态时，休止本钱化。另外借钱用度正在产生当期确以为用度。

异常借钱当期理论产生的资本用度，减去尚未动用的借钱资金存入银行博得的资本支出或施行永远性投资博得的投资收益后的金额给以本钱化；普通借钱根据累计物业付出逾越异常借钱全体的物业付出加权平衡数乘以所占用普通借钱的本钱化率，决定本钱化金额。本钱化率根据普通借钱的加权平衡利率算计决定。

本钱化时期内，外币异常借钱的汇兑差额全数给以本钱化；外币普通借钱的汇兑差额计入当期损益。

契合本钱化条件的物业指须要颠末异常万古间的购建大概损耗震动才华到达预约可利用或可出售状态的流动物业、投资性房地产以及存货等物业。

假设契合本钱化条件的物业正在购建或损耗历程中产生非一般拒绝、并且拒绝时光陆续逾越3个月的，憩息借钱用度的本钱化，直至物业的购建或损耗震动从新结束。

19、无形物业

（1）计价方式、利用寿命、减值测试

无形物业按老本施行初始计量。与无形物业相关的付出，假设相干的经济好处很大概流入本公司且其老本能切实地计量，则计入无形物业老本。除此之外的其他项想法付出，正在产生时计入当期损益。

博得的土地利用权常常算作无形物业核算。自行开垦制作厂房等建筑物，相干的土地利用权付出以及建筑物制作老本则不同算作无形物业以及流动物业核算。 如为外购的衡宇及建筑物，则将相关价款正在土地利用权以及建筑物之间施行分配，难以正当分配的，全数算作流动物业处置。

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利用寿命有限的无形物业自可供利用时起，对于其原值减去瞻望净残值以及已计提的减值打算累计金额正在其瞻望利用寿命内选择直线法分期平衡摊销。利用寿命没有决定的无形物业没有予摊销。

期末，对于利用寿命有限的无形物业的利用寿命以及摊销方式施行复核，如产生变化则算作会计预计变化处置。其余，还对于利用寿命没有决定的无形物业的利用寿命施行复核，假设有证明说明该无形物业为企业带来经济好处的刻日是可猜测的，则预计其利用寿命并根据利用寿命有限的无形物业的摊销战术施行摊销。

无形物业的减值测试方式以及减值打算计提方式详见附注五、 20“永恒物业减值”。

（2）内部争论开垦付出会计战术

本公司内部争论开垦项想法付出分为争论阶段付出与开垦阶段付出。

争论阶段的付出，于产生时计入当期损益。

开垦阶段的付出同时满意下列条件的，确以为无形物业，没有能满意下述条件的开垦阶段的付出计入当期损益：

① 告竣该无形物业以使其恐怕利用或销售正在本领上拥有可行性；

② 拥有告竣该无形物业并利用或销售的计划；

③ 无形物业孕育经济好处的办法，席卷恐怕证实应用该无形物业损耗的产物生存墟市或无形物业自身生存墟市，无形物业将正在内部利用的，恐怕证实其实用性；

④ 有渊博的本领、财政资源以及其他资源支柱，以告竣该无形物业的开垦，并有才略利用或销售该无形物业；

⑤ 归属于该无形物业开垦阶段的付出恐怕切实地计量。

没法识别争论阶段付出以及开垦阶段付出的，将产生的研发付出全数计入当期损益。20、永恒物业减值

对付流动物业、正在建工程、利用寿命有限的无形物业、以老本模式计量的投资性房地产及对联公司、配合企业、联营企业的永恒股权投资等非震动非金融物业，本公司于物业负债表日判别是否生存减值迹象。如生存减值迹象的，则预计其可收回金额，施行减值测试。商誉、利用寿命没有决定的无形物业僧人未到达可利用状态的无形物业，不管是否生存减值迹象，每年均施行减值测试。

减值测试了局说明物业的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值打算并计入减值亏空。可收回金额为物业的公正价值减去向置用度后的净额与物业瞻望他日现金流量的现值二者之间的较高者。物业的公正价值根据平正买卖中出售协议代价决定；没有生存出售协议但生存物业活泼墟市的，公正价值根据该物业的买方出价决定；没有生存出售协媾和物业活泼墟市的，则以可猎取的最好信息为根底预计物业的公正价值。从事用度席卷与物业从事相关的公法用度、相干税费、搬运费和为使物业到达可出售状态所产生的直接用度。物业瞻望他日现金流量的现值，根据物业正在延续利用历程中以及最终从事时所孕育的瞻望他日现金流量，挑选失当的折现率对于其施行折现后的金额加以决定。物业减值打算按单项物业为根底算计并确认，假设难以对于单项物业的可收回金额施行预计的，以该物业所属的物业组决定物业组的可收回金额。物业组是恐怕独立孕育现金流入的最小物业配合。

正在财政报表中零丁列示的商誉，正在施行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的合资效应中受害的物业组或物业组配合。测试了局说明蕴含分摊的商誉的物业组或物业组配合的可收回金额低于其账面价值的， 确认相映的减值亏空。减值亏空金额先抵减分摊至该物业组或物业组配合的商誉的账面价值，再根据物业组或物业组配合中除商誉之外的其他各项物业的账面价值所占比重，按比率抵减其他各项物业的账面价值。

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上述物业减值亏空一经确认，以来时期没有予转回价值得以恢复的全体。

21、永恒待摊用度

永恒待摊用度为一经产生但应由讲述期以及以来各期负担的分摊刻日正在一年以上的各项用度。永恒待摊用度正在瞻望受害时期按直线法摊销。

22、员工薪酬

（1）近期薪酬的会计处置方式

近期薪酬主要席卷待遇、奖金、补助以及贴补、员工甜头费、疗养保障费、生育保障费、工伤保障费、住宅公积金、工会经费以及员工教训经费、非钱币性甜头等。本公司在任工为本公司供给办事的会计时期将理论产生的近期员工薪酬确以为负债，并计入当期损益或相干物业老本。个中非钱币性甜头按公正价值计量。

（2）离任后甜头的会计处置方式

离任后甜头主要席卷设定提存讨论。设定提存讨论主要席卷根底养老保障、闲散保障等，相映的应缴存金额于产生时计入相干物业老本或当期损益。

（3）辞退甜头的会计处置方式

在任工处事公约到期以前排除与员工的处事联系，或为激动员工强迫采用扩充而提出予以积累的提议，正在本公司没有能片面面撤退因排除处事联系讨论或扩充提议所供给的辞退甜头时，以及本公司确认与触及支拨辞退甜头的重组相干的老本二者孰早日，确认辞退甜头孕育的员工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退甜头预期正在年度讲述期停止后十二个月没有能全面支拨的，根据其他永恒员工薪酬处置。

员工内部退休讨论选择与上述辞退甜头不异的准则处置。 本公司将自员工休止供给办事日至一般退休日的时期拟支拨的内退人职工资以及缴纳的社会保障费等，正在契合瞻望负债确认条件时，计入当期损益（辞退甜头）。

（4）其他永恒员工甜头的会计处置方式

本公司向员工供给的其他永恒员工甜头，契合设定提存讨论的，根据设定提存讨论施行会计处置，除此之外根据设定受害讨论施行会计处置。

23、瞻望负债

当与或有事项相干的责任同时契合以下条件，确以为瞻望负债：（ 1 ）该责任是本公司负担的当前责任；（2）实验该责任很大概导致经济好处流出；（3 ）该责任的金额恐怕切实地计量。

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正在物业负债表日，思虑与或有事项相关的告急、没有决定性以及钱币时光价值等因素，根据实验相干当前责任所需付出的最好预计数对于瞻望负债施行计量。

假设了偿瞻望负债所需付出全数或全体预期由第三方积累的，积累金额正在根底决定恐怕收到时，算作物业零丁确认，且确认的积累金额没有逾越瞻望负债的账面价值。

（ 1 ）折本公约

折本公约是实验公约责任弗成避免会产生的老本逾越预期经济好处的公约。待施行公约变为折本公约，且该折本公约孕育的责任满意上述瞻望负债确实认条件的，将公约瞻望亏空逾越公约标的物业已确认的减值亏空（如有）的全体，确以为瞻望负债。

（2）重组责任

对付有精细、正式并且一经对于外通告的重组讨论，正在满意前述瞻望负债确实认条件的状况下，根据与重组相关的直接付出决定瞻望负债金额。对付销售全体生意的重组责任，只要正在本公司许诺销售全体生意（即订立了制约性销售协议时），才确认与重组相干的责任。

24、股分支拨

（ 1 ）股分支拨的会计处置方式

股分支拨是为了猎取员工或其他方供给办事而授与权力器械大概负担以权力器械为根底决定的负债的买卖。股分支拨分为以权力结算的股分支拨以及以现金结算的股分支拨。

① 以权力结算的股分支拨

用以调换员工供给的办事的权力结算的股分支拨，以授与员工权力器械正在授与日的公正价值计量。 该公正价值的金额正在告竣等待期内的办事或到达规矩业绩条件才可行权的状况下，正在等待期内以对于可行权权力器械数目的最好预计为根底，按直线法算计计入相干老本或用度/正在授与后马上可行权时，正在授与日计入相干老本或用度，相映推广本钱公积。

正在等待期内每个物业负债表日，本公司根据最新博得的可行权员工人数变动等后续信息做出最好预计，批改瞻望可行权的权力器械数目。上述预计的作用计入当期相干老本或用度，并相映保养本钱公积。

用以调换其他方办事的权力结算的股分支拨， 假设其他方办事的公正价值恐怕切实计量，根据其他方办事正在博得日的公正价值计量，假设其他方办事的公正价值没有能切实计量，但权力器械的公正价值恐怕切实计量的，根据权力器械正在办事博得日的公正价值计量，计入相干老本或用度，相映推广股东权力。

② 以现金结算的股分支拨

以现金结算的股分支拨，根据本公司负担的以股分或其他权力器械为根底决定的负债的公正价值计量。如授与后马上可行权，正在授与日计入相干老本或用度，相映推广负债；如须告竣等待期内的办事或到达规矩业绩条件以来才可行权，正在等待期的每个物业负债表日，以对于可行权状况的最好预计为根底，根据本公司负担负债的公正价值金额，将当期博得的办事计入老本或用度，相映推广负债。

正在相干负债结算前的每个物业负债表日和结算日，对于负债的公正价值从新计量，其变动计入当期损益。

（2）改动、停止股分支拨讨论的相干会计处置

本公司对于股分支拨讨论施行改动时，若改动推广了所授与权力器械的公正价值，根据权力器械公正价值的推广相映确认博得办事的推广。权力器械公正价值的推广是指改动前后的权力器械正在改动日的公正价值之间的差额。若改动削减了股分支拨公正价值总数或选择了其他没有利于员工的办法，则仍连续对于博得的办事施行会计处置，视同该变化从未产生，除非本公司取缔了全体或全数已授与的权力器械。

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正在等待期内，假设取缔了授与的权力器械，本公司对于取缔所授与的权力性器械算作加快行权处置，将残余等待期内应确认的金额马上计入当期损益，同时确认本钱公积。员工或其他方恐怕挑选满意非可行权条件但正在等待期内未满意的，本公司将其算作授与权力器械的取缔处置。

（3 ）触及本公司与本公司股东或理论掌握人的股分支拨买卖的会计处置

触及本公司与本公司股东或理论掌握人的股分支拨买卖，结算企业与采用办事企业中其一正在本公司内，另一正在本公司外的，正在本公司合并财政报表中根据以下规矩施行会计处置：① 结算企业以其自己权力器械结算的，将该股分支拨买卖算作权力结算的股分支拨处置；除此之外，算作现金结算的股分支拨处置。

结算企业是采用办事企业的投资者的，根据授与日权力器械的公正价值或应允负责债的公正价值确以为对于采用办事企业的永恒股权投资，同时确认本钱公积（其他本钱公积）或负债。

② 采用办事企业没有结算责任或授与本企业员工的是其自己权力器械的，将该股分支拨买卖算作权力结算的股分支拨处置；采用办事企业拥有结算责任且授与本企业员工的并非其自己权力器械的，将该股分支拨买卖算作现金结算的股分支拨处置。

本公司内各企业之间产生的股分支拨买卖，采用办事企业以及结算企业没有是统一企业的，正在采用办事企业以及结算企业各自的部分财政报表中对于该股分支拨买卖确实认以及计量，对比上述准则处置。

25、优先股、永续债等其他金融器械

（ 1 ）永续债以及优先股等的识别

本公司发行的永续债以及优先股等金融器械，同时契合以下条件的，算作权力器械：①该金融器械没有席卷委托现金或其他金融物业给其他方，或正在潜伏没有利条件下与其他方调换金融物业或金融负债的公约责任；

②如将来须用或可用企业自身权力器械结算该金融器械的， 如该金融器械为非衍生器械，则没有席卷委托可变数目的自身权力器械施行结算的公约责任；如为衍生器械，则本公司只可经过以流动数目的自身权力器械调换流动金额的现金或其他金融物业结算该金融器械。除按上述条件可归类为权力器械的金融器械之外，本公司发行的其他金融器械应归类为金融负债。

本公司发行的金融器械为复合金融器械的，根据负债身分的公正价值确以为一项负债，按理论收到的金额扣除负债身分的公正价值后的金额，确以为“其他权力器械”。发行复合金融器械产生的买卖用度， 正在负债身分以及权力身分之间根据各自占总发行价款的比率施行分摊。

（2）永续债以及优先股等的会计处置方式

归类为金融负债的永续债以及优先股等金融器械，其相干资本、股利（或股息）、利得或亏空，和赎回或再融物业生的利得或亏空等，除契合本钱化条件的借钱用度（拜见本附注五、 18“借钱用度”）之外，均计入当期损益。

归类为权力器械的永续债以及优先股等金融器械，其发行（含再融资）、回购、销售或注销时，本公司算作权力的变动处置，相干买卖用度亦从权力中扣减。本公司对于权力器械持无方的分配算作成本分配处置。

本公司没有确认权力器械的公正价值变动。

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26、支出

公司是否须要按照寻常行业的表露要求

否

（ 1 ）商品出售支出

正在已将商品一切权上的主要告急以及人为转化给买方，既没有保全常常与一切权相关连的连续办理权，也没有对于已售商品实行无效掌握，支出的金额恐怕切实地计量，相干的经济好处很大概流入企业，相干的已产生或将产生的老本恐怕切实地计量时，确认商品出售支出的完结。

（2）供给劳务支出

正在供给劳务买卖的了局恐怕切实预计的状况下，于物业负债表日根据完成百分比法确认供给的劳务支出。劳务买卖的完成进度按一经产生的劳务老本占预计总老本的比率决定。供给劳务买卖的了局恐怕切实预计是指同时满意：①支出的金额恐怕切实地计量；②相干的经济好处很大概流入企业；③买卖的完成水准恐怕切实地决定；④买卖中已产生以及将产生的老本恐怕切实地计量。

假设供给劳务买卖的了局没有恐怕切实预计，则按一经产生并瞻望恐怕失去积累的劳务老本金额确认供给的劳务支出，并将已产生的劳务老本算作当期用度。一经产生的劳务老本如瞻望没有能失去积累的，则没有确认支出。

本公司与其他企业订立的公约或协议席卷出售商品以及供给劳务时，如出售商品全体以及供给劳务全体恐怕识别并零丁计量的，将出售商品全体以及供给劳务全体不同处置；如出售商品全体以及供给劳务全体没有恐怕识别，或虽能识别但没有恐怕零丁计量的，将该公约全数算作出售商品处置。

（3 ）利用费支出

根据相关公约或协议，按权责产生制确认支出。

（4）资本支出

根据他人利用本公司钱币资金的时光以及理论利率算计决定。

本公司主要出售焦炭、玩物、动漫剧、服饰等产物以及商品。贯串公司的理论状况，各种支出确实认方式以下：

（ 1 ）出售产物以及商品的支出确认需满意以下条件：公司已根据公约商定将产物委托给购货方并由购货方检修签收，且产物出售支出金额已决定，一经收回货款或博得收款证据且相干的经济好处很大概流入，产物相干的老本恐怕切实地计量。

（2）动漫剧出售支出：正在动漫剧告竣摄制并经影戏电视行政主管部门检查经过博得《发行答应证》，动漫剧拷贝、播映带以及其他载体转化给购货方、相干经济好处很大概流入本公司时确认。

（3 ）与经营商单干的玩耍产物，正在博得单干方供给的按协议商定并经两边校阅无误的计费清单后确认支出。

（4）销售玩耍代办权收取的玩耍版权金，若公约、协议规矩利用费一次支拨，且没有供给

前期办事的，一次性确认支出；若需供给前期办事的，应正在公约、协议规矩的无效期内分期

确认支出；若有规矩分期收取利用费的（定制产物），应按公约、协议规矩的收款时光以及金

额或公约、协议规矩的收费方式算计的金额分期确认支出。

（5） 其他广举报布与创造、 影戏票房分账支出及其衍生支出、 电视剧发行及其衍生支出、播片扩张支出、征象授权支出，根据相关公约或协议，按权责产生制确认支出。

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27、当局补贴

（1）与物业相干的当局补贴判别按照及会计处置方式

本公司对付当局补贴常常正在理论收到时，根据实收金额给以确认以及计量。但对付期末有确实证明说明恐怕契合财政扶助战术规矩的相干条件瞻望恐怕收到财政扶助资金，根据应收的金额计量。根据应收金额计量的当局补贴应同时契合以下条件：（ 1 ）应收补贴款的金额一经过有权当局部门发文确认，大概可根据正式揭晓的财政资金办理方法的相关规矩自行正当测算，且瞻望其金额没有生存远大没有决定性；（2）所按照的是本地财政部门正式揭晓并根据《当局信息秘密规则》的规矩给以积极秘密的财政扶助项目及其财政资金办理方法，且该办理方法理应是普惠性的（一切契合规矩条件的企业都可申请），而没有是异常针对于一定企业拟定的；（3 ）相干的补贴款批文中已清爽许诺了拨付刻日，且该款项的拨付是有相映财政估算算作保险的，所以也许正当保险其可正在规矩刻日内收到； （4）根据本公司以及该补贴事项的全部状况，应满意的其他相干条件（如有）。

与物业相干的当局补贴，确以为递延收益，并正在相干物业的利用寿命内平衡分配计入当期损益。

（2）与收益相干的当局补贴判别按照及会计处置方式

与收益相干的当局补贴，用于积累以来时期的相干用度以及亏空的，确以为递延收益，并正在确认相干用度的时期计入当期损益；用于积累一经产生的相干用度以及亏空的，直接计入当期损益。

已确认的当局补贴须要返还时，生存相干递延收益余额的，冲减相干递延收益账面余额，超越全体计入当期损益；没有生存相干递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税物业/递延所得税负债

（ 1 ）当期所得税

物业负债表日，对付当期以及往日时期变成的当期所得税负债（或物业），以根据税律例定算计的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。算计当期所得税用度所按照的应纳税所得额系根据相关税律例定对于本年度税前会计成本作相映保养后算计得出。

（2）递延所得税物业及递延所得税负债

某些物业、负债项想法账面价值与其计税根底之间的差额，和未算作物业以及负债确认但根据税律例定也许决定其计税根底的项想法账面价值与计税根底之间的差额孕育的永远性分裂，选择物业负债表债务法确认递延所得税物业及递延所得税负债。

与商誉的初始确认相关，和与既没有是企业合并、产生时也没有作用会计成本以及应纳税所得额（或可抵扣折本）的买卖中孕育的物业或负债的初始确认相关的应纳税永远性分裂，没有予确认相关的递延所得税负债。其余，对于与子公司、联营企业及配合企业投资相干的应纳税永远性分裂，假设本公司恐怕掌握永远性分裂转回的时光，而且该永远性分裂正在可猜测的他日很大概没有会转回，也没有予确认相关的递延所得税负债。除上述例外状况，本公司确认其他一切应纳税永远性分裂孕育的递延所得税负债。

与既没有是企业合并、产生时也没有作用会计成本以及应纳税所得额（或可抵扣折本）的买卖中孕育的物业或负债的初始确认相关的可抵扣永远性分裂， 没有予确认相关的递延所得税物业。其余，对于与子公司、联营企业及配合企业投资相干的可抵扣永远性分裂，假设永远性分裂正在可猜测的他日没有是很大概转回，大概他日没有是很大概取得用来抵扣可抵扣永远性分裂的应纳税所得额，没有予确认相关的递延所得税物业。除上述例外状况，本公司以很大概博得用来抵扣可抵扣永远性分裂的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣永远性分裂孕育的递延所得税物业。

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对付恐怕结转以来年度的可抵扣折本以及税款抵减，以很大概取得用来抵扣可抵扣折本以及税款抵减的他日应纳税所得额为限，确认相映的递延所得税物业。

物业负债表日，对付递延所得税物业以及递延所得税负债，根据税律例定，根据预期收回相干物业或了偿相干负债时期的合用税率计量。

于物业负债表日，对于递延所得税物业的账面价值施行复核，假设他日很大概没法取得渊博的应纳税所得额用以抵扣递延所得税物业的好处，则减记递延所得税物业的账面价值。正在很大概取得渊博的应纳税所得额时，减记的金额给以转回。

（3 ）所得税用度

所得税用度席卷当期所得税以及递延所得税。

除确以为其他分析收益或直接计入股东权力的买卖以及事项相干的当期所得税以及递延所得税计入其他分析收益或股东权力，和企业合并孕育的递延所得税保养商誉的账面价值外，另外当期所得税以及递延所得税用度或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权力，且计划以净额结算或博得物业、了偿负债同时施行时，本公司当期所得税物业及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税物业及当期所得税负债的法定权力，且递延所得税物业及递延所得税负债是与统一税收征管部门对于统一纳税主体征收的所得税相干大概是对于分歧的纳税主体相干，但正在他日每一拥有主要性的递延所得税物业及负债转回的时期内，触及的纳税主体计划以净额结算当期所得税物业以及负债或是同时博得物业、了偿负债时，本公司递延所得税物业及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

（1）筹备租赁的会计处置方式

本公司算作承租人纪录筹备租赁生意

筹备租赁的租金付出正在租赁期内的各个时期按直线法计入相干物业老本或当期损益。初始直接用度计入当期损益。或有租金于理论产生时计入当期损益。

本公司算作出租人纪录筹备租赁生意

筹备租赁的租金支出正在租赁期内的各个时期按直线法确以为当期损益。对于金额较大的初始直接用度于产生时给以本钱化，正在整体租赁时期内根据与确认租金支出不异的根底分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接用度于产生时计入当期损益。或有租金于理论产生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处置方式

本公司算作承租人纪录融资租赁生意

于租赁期结束日，将租赁结束日租赁物业的公正价值与最低租赁付款额现值二者中较低者算作租入物业的入账价值，将最低租赁付款额算作永恒应酬款的入账价值，其差额算作未确认融资用度。其余，正在租赁媾和以及订立租赁公约历程中产生的，可归属于租赁项想法初始直接用度也计入租入物业价值。最低租赁付款额扣除未确认融资用度后的余额不同永恒负债以及一年内到期的永恒负债列示。

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未确认融资用度正在租赁期内选择理论利率法算计确认当期的融资用度。或有租金于理论产生时计入当期损益。

本公司算作出租人纪录融资租赁生意

于租赁期结束日，将租赁结束日最低租赁收款额与初始直接用度之以及算作应收融资租赁款的入账价值，同时纪录未确保余值；将最低租赁收款额、初始直接用度及未确保余值之以及与其现值之以及的差额确以为未完结融资收益。应收融资租赁款扣除未完结融资收益后的余额不同永恒债权以及一年内到期的永恒债权列示。

未完结融资收益正在租赁期内选择理论利率法算计确认当期的融资支出。或有租金于理论产生时计入当期损益。

30、其他主要的会计战术以及会计预计

无

31、主要会计战术以及会计预计变化

（1）主要会计战术变化

□ 合用 √ 没有合用

（2）主要会计预计变化

√ 合用 □ 没有合用

会计预计变化的实质以及缘由 审批法式 结束合用的时点 备注

为了尤其主观、公正地反应公司的财政环境和筹备结果， 2016年 12 月 30 日召集第八届

使公司的应收债权更凑近于公司接收状况以及告急环境， 根据 董事会 2016 年第十六次且自

公司所处行业特征， 参照同业业上市公司的应收款项坏账准 聚会以及第八届监事会 2016 年 2016 年 12 月 30 日 无

备计提比率， 公司对于应收款项按账龄分解法计提坏帐打算的 第七次且自聚会

计提比率施行变化，自 2016 年 12 月 30 日结束施行。

受主要作用的报表项目称号蕴含应收账款坏账打算、其他应收款坏账打算、物业减值亏空等。根据应

收款项账龄分解法计提坏帐打算的计提比率以及变化后的应收款项账龄分解法计提坏帐打算的计提比率差

额为371.00万元。

32、其他

本公司正在应用会计战术历程中，因为筹备震动外在的没有决定性，本公司须要对于没法确切计量的报表项想法账面价值施行判别、预计以及假定。这些判别、预计以及假定是基于本公司办理层往昔的史乘体味，并正在思虑其他相干因素的根底上做出的。这些判别、预计以及假定会作用支出、用度、物业以及负债的讲述金额和物业负债表日或有负债的表露。然而，这些预计的没有决定性所导致的理论了局大概与本公司办理层现在的预计生存分裂，进而形成对于他日受作用的物业或负债的账面金额施行远大保养。

本公司对于前述判别、预计以及假定正在延续筹备的根底上施行按期复核，会计预计的变化仅作用变化当期的，其作用数正在变化当期给以确认；既作用变化当期又作用他日时期的，其作用数正在变化当期以及他日时期给以确认。

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于物业负债表日，本公司需对于财政报表项目金额施行判别、预计以及假定的主要范畴以下：

（ 1 ）坏账打算计提

本公司根据应收款项的会计战术，选择备抵法核算坏账亏空。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。审定应收款项减值要求办理层的判别以及预计。理论的了局与向来预计的分裂将正在预计被改革的时期作用应收款项的账面价值及应收款项坏账打算的计提或转回。

（2）存货减价打算

本公司根据存货会计战术，根据老本与可变现净值孰低计量，对于老本高于可变现净值及暂新以及畅销的存货，计提存货减价打算。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。审定存货减值要求办理层正在博得确实证明，并且思虑持有存货的想法、物业负债表往后事项的作用等因素的根底上作出判别以及预计。理论的了局与向来预计的分裂将正在预计被改革的时期作用存货的账面价值及存货减价打算的计提或转回。

（3 ）折旧以及摊销

本公司对于投资性房地产、流动物业以及无形物业正在思虑其残值后，正在利用寿命内按直线法计提折旧以及摊销。本公司按期复核利用寿命， 以确定将计入每个讲述期的折旧以及摊销用度数额。利用寿命是本公司根据对于同类物业的以往体味并贯串预期的本领更新而决定的。假设往日的预计产生远大改变，则会正在他日时期半数旧以及摊销用度施行保养。

（4）递延所得税物业

正在很有大概有渊博的应纳税成本来抵扣折本的控制内，本公司就一切未运用的税务折本确认递延所得税物业。这须要本公司办理层应用大度的判别来预计他日应纳税成本产生的时光以及金额，贯串纳税谋划政策，以确定应确认的递延所得税物业的金额。

（5）所得税

本公司正在一般的筹备震动中， 有全体买卖其最终的税务处置以及算计生存特定的没有决定性。全体项目是否恐怕正在税前线支须要税收主管机关的审批。假设这些税务事项的最终认定了局同最初预计的金额生存分裂，则该分裂将对于其最终认按期间的当期所得税以及递延所得税孕育作用。

（6）瞻望负债

本公司根据合约条目、现有学识及史乘体味，对于产物质量保险、瞻望公约折本、迟延交货失约金等预计并计提相映打算。正在该等或有事项一经变成一项当前责任，且实验该等当前责任很大概导致经济好处流出本公司的状况下，本公司对于或有事项按实验相干当前责任所需付出的最好预计数确以为瞻望负债。瞻望负债确实认以及计量正在很大水准上依附于办理层的判别。正在施行判别历程中本公司需评估该等或有事项相干的告急、没有决定性及钱币时光价值等因素。

个中，本公司会就销售、维修及改革所售商品向客户供给的售后质量维修许诺瞻望负债。瞻望负债时已思虑本公司短期的维修体味数据，但短期的维修体味大概没法反应将来的维修状况。这项打算的一切推广或削减，都可能作用他日年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税按照 税率

增值税 应税支出 17%、 13%、 6%、 3%

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破费税 应税交易额 5%

都会维护修建税 理论缴纳的流转税 7%、 5%、 1%

企业所得税 应纳税所得额 25%、 15%、 12.5%

教训费附带 理论缴纳的流转税 3%

地点教训附带 理论缴纳的流转税 2%

河流办理费 理论缴纳的流转税 1%

房产税 从价计征的，按房产原值扣除 30.00%后 1.20%

的余值

土地利用税 土地占用面积 6.00 元/㎡、 9.00 元/㎡

水利基金 出售物品或供给应税劳务 0.1%

生存分歧企业所得税税率纳税主体的，表露状况阐明

纳税主体称号 所得税税率

北京新娱伯仲收集科技有限公司 15%

四川圣达焦化有限公司 15%

2、税收优惠

根据财税〔2011 〕 58号文件第二条文定，子公司四川圣达焦化有限公司享用西部大开垦企业所得税优惠税率，每年度纳税呈报前报地点税务局核准。本地税务主管部门正在税收征管系统将企业所得税率保养为15%。施行期为2011年1月 1 日至2020年12月 31 日。所以该子公司2016年度暂按15%税率计缴企业所得税，待年度汇算清缴前再报乐山市地点税务局登记。子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司合用软件企业所得税优惠战术。根据该子公司2015年度的《企业所得税优惠事项登记表》，自赢利年度起，企业所得税合用“两免三减半”战术。该子公司从2013年红利，须要补救往日年度折本， 2014至2015年度免征企业所得税，2016年度至2018年度减半征收企业所得税。

2015年7月 9 日，子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司博得中关村科技园区办理委员会发放的中关村高新本领企业证书（证书编号： 20152010091401 ），无效期三年。 2015年9月 8日，该子公司博得北京市迷信本领委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地点税务局毗连发放的高新本领企业证书(证书编号： GF201511000698)，无效期为三年。根据《国家税务总局对于实行高新本领企业所得税优惠相关课题的告诉》 (国税函〔2009〕 203号)，以及《科技部 财政部 国家税务总局对于正在中关村国家自主改革示范区进步高新本领企业认定中文明家产撑持本领等范畴范围试点的告诉》 (国科发高〔2013 〕 595号)，国家须要中心扶助的高新本领企业减按15%的税率征收企业所得税，该子公司2016年挑选根据高新本领企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠战术缴纳所得税。

根据上海市徐汇区国家税务局、上海市地点税务局徐汇识别局毗连核发的编号为310104798929811 的《企业所得税优惠事先登记了局告诉书》，北京新娱伯仲收集科技有限公司子公司上海旗开软件有限公司契合软件企业的规范，企业所得税享用“两免三减半”的税收优惠战术。企业所得税优惠为：免税刻日： 2011年1月至2012年12月，减半刻日： 2013年1月至2015年12月。 2016年合用25%的所得税税率。

子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司的部下子公司霍尔果斯光迅收集科技有限公司挂号地方正在新疆伊犁州霍尔果斯市，根据财政部国家税务总局《对于新疆喀什霍尔果斯两个寻常经济开垦区企业所得税优惠战术的告诉》财税[2011]112号的规矩，子公司霍尔果斯光迅收集科技有限公司自2016年1月 1 日至2020年12月 31 日免征企业所得税。

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2016年3月 25 日， 子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司的部下子公司上海逸琛收集科技有限公司博得上海市软件行业协会发放的软件企业证书（证书编号：沪RQ-2016-0034），无效期一年。 2016年2月 25 日，博得上海市软件行业协会发放的软件产物证书(证书编号：沪RC-2016-0333)，无效期五年。根据《国家税务总局对于施行软件企业所得税优惠战术相关课题的通告》（国家税务总局通告2013年第43号），子公司上海逸琛收集科技有限公司契合软件企业的规范，企业所得税享用“两免三减半”的税收优惠战术。企业所得税优惠为：免税刻日： 2016年1月至2017年12月，减半刻日： 2018年1月至2020年12月。

根据《澄迈县国家税务局税务告诉书》（澄国税通[2017]285号），子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司的部下子公司海南桃子收集有限公司契合软件企业的规范，企业所得税享用“两免三减半”的税收优惠战术。企业所得税优惠为：免税刻日： 2016年1月至2017年12月，减半刻日： 2018年1月至2020年12月。

子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司的部下子公司 XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.， LIMITED挂号地方正在喷鼻港湾仔骆克道301-307号洛克焦点19楼C室，属于离岸公司，正在喷鼻港缴纳利得税，没有正在海内缴纳企业所得税。

子公司杭州宣诚科技有限公司博得浙江省经济以及信息化委员会发放的软件企业认定证书，企业所得税合用从红利年度结束享用所得税两免三减半的优惠战术，杭州宣诚科技有限公司2016年理论企业所得税税率为0%。

3、其他

无

七、合并财政报表项目解释

1、钱币资金

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 159,480.51 316,355.34

银行取款 88,856,242.79 52,216,550.20

其他钱币资金 9,273.19 4,997.93

总计 89,024,996.4952,537,903.47

个中：寄存正在境外的款项总数 16,220,758.00

其他阐明

2、应收单子

（1）应收单子分类列示

单元： 元

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项目 期末余额 期初余额

银行承兑单子 1,250,000.00 15,592,456.85

总计 1,250,000.0015,592,456.85

3、应收账款

（1）应收账款分类表露

单元： 元

期末余额 期初余额

类型 账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算

金额 比率 金额 计提比 账面价值 金额 比率 金额 计提比率 账面价值

例

单项金额远大并单 36,337,3 36,337,3 156,228 28,034,64 128,193,77

独计提坏账打算的 81.39 32.93% 81.39 100.00% ,412.51 57.59% 1.38 17.94% 1.13

应收账款

按诺言告急性格组 73,997,2 2,890,37 71,106,90 114,943 2,593,638 112,349,87

总计提坏账打算的 77.34 67.07% 4.77 3.91% 2.57 ,515.11 42.37% .99 2.26% 6.12

应收账款

单项金额没有远大但 111,998 111,998.9

零丁计提坏账打算 .95 0.04% 5 100.00%

的应收账款

总计 110,334, 100.00% 39,227,7 35.55% 71,106,90 271,283 100.00% 30,740,27 11.33% 240,543,64

658.73 56.16 2.57 ,926.57 9.32 7.25

期末单项金额远大并单项计提坏账打算的应收账款：

√ 合用 □ 没有合用

单元： 元

应收账款（按单元） 期末余额

应收账款 坏账打算 计提比率 计提缘由

四川省富邦钒钛制动鼓 35,056,867.64 35,056,867.64 100.00% 在休业整理

有限公司

攀枝花市天阔陶瓷有限 250,000.00 250,000.00 100.00% 收回的大概性很小

公司

攀枝花市中汇机器建造 1,030,513.75 1,030,513.75 100.00% 根据收回的大概性

有限公司

总计 36,337,381.3936,337,381.39 -- --

配合中，按账龄分解法计提坏账打算的应收账款：

√ 合用 □ 没有合用

单元： 元

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账龄 期末余额

应收账款 坏账打算 计提比率

1 年以内分项

67,646,934.53 1,352,938.69 2.00%

1 年以内小计 67,646,934.53 1,352,938.69 2.00%

1 至 2 年 3,197,708.11 319,770.81 10.00%

2 至 3 年 2,119,148.09 635,744.42 30.00%

3 至 4 年 903,131.53 451,565.77 50.00%

5 年以上 130,355.08 130,355.08 100.00%

总计 73,997,277.34 2,890,374.77

决定该配合按照的阐明：

配合中，选择余额百分比法计提坏账打算的应收账款：

□ 合用 √ 没有合用

配合中，选择其他方式计提坏账打算的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算金额 90,654,370.54 元；本期收回或转回坏账打算金额 1,250,000.00 元。

个中本期坏账打算收回或转回金额主要的：

单元： 元

单元称号 收回或转回金额 收回办法

攀枝花市天阔陶瓷有限公司 1,250,000.00 经过协议收回

总计 1,250,000.00 --

（3）本期理论核销的应收账款状况

单元： 元

项目 核销金额

理论核销的应收账款 120.00

个中主要的应收账款核销状况：

单元： 元

单元称号 应收账款性子 核销金额 核销缘由 实验的核销法式 款项是否由有关交

易孕育

深圳骑士游收集科 玩耍分成款 120.00 未收回，不过金额较 已实验 否

技有限公司 小

总计 -- 120.00 -- -- --

应收账款核销阐明：

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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

本公司本年按欠款方归集的岁终余额前五名应收账款汇总金额为51,697,200.00元，占应收账款岁终余额总计数的比率为46.85%，相映计提的坏账打算岁终余额汇总金额为35,389,674.29元。

4、预支款项

（1）预支款项按账龄列示

单元： 元

账龄 期末余额 期初余额

金额 比率 金额 比率

1 年以内 57,978,682.71 88.91% 11,153,390.18 66.36%

1 至 2 年 9,865.54 0.02% 5,652,956.00 33.63%

2 至 3 年 1,200,000.00 6.74% 1,046.80 0.01%

3 年以上 1,046.80 4.33% 0.00 0.00%

总计 59,189,595.05 -- 16,807,392.98 --

账龄逾越 1 年且金额主要的预支款项未适时结算缘由的阐明：

账龄逾越1年且金额主要的预支款项， 主要为子公司攀枝花市圣达焦化有限公司预支给华坪县顺达洗煤厂、华坪县鼎鑫工贸有限负担公司及攀枝花市宏萍工贸有限负担公司等的质料款及公司预支给广西桂林兴安正丰实业有限公司以及重庆视美动画艺术有限负担公司的货款等总计6,019,342.03元，没法收回，一经全额计提坏账打算。

（2）按预支工具归集的期末余额前五名的预支款状况

本公司按预支工具归集的岁终余额前五名预支账款汇总金额为56,939,529.61元，占预支账款岁终余额总计数的比率为87.32%。

其他阐明：

5、其他应收款

（1）其他应收款分类表露

单元： 元

类型 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面价值 账面余额 坏账打算 账面价值

137

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金额 比率 金额 计提比 金额 比率 金额 计提比率

例

按诺言告急性格组 164,211, 4,202,37 160,009,5 7,661,2 268,981.4 7,392,254.9

总计提坏账打算的 966.17 99.64% 9.06 2.56% 87.11 36.38 90.63% 5 3.51% 3

其他应收款

单项金额没有远大但 598,593. 598,593. 791,716 599,516.5

零丁计提坏账打算 64 0.36% 64 100.00% .26 9.37% 6 75.72% 192,199.70

的其他应收款

总计 164,810, 100.00% 4,800,97 2.91% 160,009,5 8,452,9 100.00% 868,498.0 10.27% 7,584,454.6

559.81 2.70 87.11 52.64 1 3

期末单项金额远大并单项计提坏账打算的其他应收款：

□ 合用 √ 没有合用

配合中，按账龄分解法计提坏账打算的其他应收款：

√ 合用 □ 没有合用

单元： 元

账龄 期末余额

其他应收款 坏账打算 计提比率

1 年以内分项

158,497,815.12 3,169,956.31 2.00%

1 年以内小计 158,497,815.12 3,169,956.31 2.00%

1 至 2 年 3,512,116.71 351,211.67 10.00%

2 至 3 年 2,124,030.44 637,209.13 30.00%

3 至 4 年 68,003.90 34,001.95 50.00%

5 年以上 10,000.00 10,000.00 100.00%

总计 164,211,966.17 4,202,379.06

决定该配合按照的阐明：

配合中，选择余额百分比法计提坏账打算的其他应收款：

□ 合用 √ 没有合用

配合中，选择其他方式计提坏账打算的其他应收款：

□ 合用 √ 没有合用

（2）本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算金额 4,149,152.00 元；本期收回或转回坏账打算金额 0.00元。

（3）其他应收款按款项性子分类状况

单元： 元

138

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款项性子 期末账面余额 期初账面余额

交往款 66,918,913.59 5,911,514.07

押金、保险金 5,275,138.90 1,560,152.22

借钱 323,213.00

代扣员工集体社保 169,370.10 198,815.11

代垫水电费 102,428.17 160,800.00

备用金 344,709.05 130,175.75

质料款及劳务费 168,282.49

股权让渡款 92,000,000.00

总计 164,810,559.818,452,952.64

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

单元： 元

单元称号 款项的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账打算期末余额

余额总计数的比率

四川圣达焦化有限 交往款 60,691,350.29 1 年以内 36.82% 1,213,827.01

公司

四川德胜团体钒钛 股权让渡款 92,000,000.00 1 年以内 55.82% 1,840,000.00

有限公司

常州南华收集科技 交往款 3,081,000.00 1-2 年 1.87% 308,100.00

有限公司

北京市文明科技融

资租赁股分有限公 保险金 2,500,000.00 1 年以内 1.52% 50,000.00

司

杭州泰一指尚科技 交往款 2,200,000.00 1 年以内及 2-3 年 1.33% 268,000.00

有限公司

总计 -- 160,472,350.29 -- 97.36% 3,679,927.01

6、存货

公司是否须要按照房地产行业的表露要求

否

（1）存货分类

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

139

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账面余额 减价打算 账面价值 账面余额 减价打算 账面价值

原质料 10,247,517.47 419,203.23 9,828,314.24

正在产物 27,514,859.49 17,699,883.00 9,814,976.49 27,051,417.62 27,051,417.62

库存商品 8,132,488.22 8,132,488.22 35,484,670.72 4,355,272.23 31,129,398.49

周转质料 68,769.00 68,769.00

发出商品 4,264,046.72 4,264,046.72

总计 39,911,394.43 17,699,883.0022,211,511.43 72,852,374.81 4,774,475.46 68,077,899.35

公司是否需按照《深圳证券买卖所行业信息表露诱导第 4 号—上市公司进行种业、栽培生意》的表露要求

否

（2）存货减价打算

单元： 元

项目 期初余额 本期推广金额 本期削减金额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原质料 419,203.23 454,978.40 874,181.63

正在产物 17,699,883.00 17,699,883.00

库存商品 4,355,272.23 7,474,310.63 11,829,582.86

总计 4,774,475.46 25,629,172.03 12,703,764.49 17,699,883.00

存货减价打算计提按照及本年转回或转销缘由

项 目 计提存货减价打算的全部按照 本年转回存货减价 本年转销存货减价

打算的缘由 打算的缘由

根据老本与可变现净值孰低计量，以 加工成库存商品

原质料 2016年12月31 日的墟市代价算作按照 一经出售

决定可变现净值

根据老本与可变现净值孰低计量，以

正在产物 2016年12月31 日的墟市代价算作按照

决定可变现净值

根据老本与可变现净值孰低计量，以

库存商品 2016年12月 31 日的墟市代价算作按照 一经出售

决定可变现净值

（3）存货期末余额含有借钱用度本钱化金额的阐明

无。

140

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（4）期末制作公约变成的已完成未结算物业状况

单元： 元

项目 金额

其他阐明：

7、其他震动物业

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

待抵出项税 1,438,959.19 490,311.72

多交税费 9,650,031.61 4,024,416.57

总计 11,088,990.804,514,728.29

其他阐明：

8、流动物业

（1）流动物业状况

单元： 元

项目 衡宇及建筑物 呆板设施 输送设施 其他 总计

1、账面原值：

1.期初余额 182,069,986.25 152,042,342.38 13,705,814.28 11,691,169.12 359,509,312.03

2.本期推广金额 28,327,057.31 184,348.42 28,511,405.73

（1）置备 184,348.42 184,348.42

（2）正在建工程 28,327,057.31 28,327,057.31

转入

（3）企业合并

推广

3.本期削减金额 65,125,431.45 152,042,342.38 7,287,535.28 3,325,431.68 227,780,740.79

（1）从事或报 365,472.39 4,733,775.03 1,817,581.00 2,780,601.69 9,697,430.11

废

（2）企业分 64,759,959.06 147,308,567.35 5,469,954.28 544,829.99 218,083,310.68

立削减

4.期末余额 145,271,612.11 6,418,279.00 8,550,085.86 160,239,976.97

二、累计折旧

1.期初余额 37,237,232.94 134,854,264.30 11,166,711.68 8,835,524.65 192,093,733.57

141

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2.本期推广金额 8,574,505.20 3,382,468.87 771,485.98 839,022.58 13,567,482.63

（1）计提 8,574,505.20 3,382,468.87 771,485.98 839,022.58 13,567,482.63

3.本期削减金额 38,540,592.35 138,236,733.17 6,774,057.20 2,966,657.45 186,518,040.17

（1）从事或报 289,740.24 4,343,749.35 1,694,555.00 2,509,182.61 8,837,227.20

废

（2）企业分 38,250,852.11 133,892,983.82 5,079,502.20 457,474.84 177,680,812.97

立削减

4.期末余额 7,271,145.79 5,164,140.46 6,707,889.78 19,143,176.03

三、减值打算

1.期初余额 9,614.00 9,614.00

2.本期推广金额 5,803,017.46 5,803,017.46

（1）计提 5,803,017.46 5,803,017.46

3.本期削减金额 5,803,017.46 9,614.00 5,812,631.46

（1）从事或报 9,614.00 9,614.00

废

（2）企业分 5,803,017.46 5,803,017.46

立削减

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 138,000,466.32 1,254,138.54 1,842,196.08 141,096,800.94

2.期初账面价值 144,832,753.31 17,188,078.08 2,539,102.60 2,846,030.47 167,405,964.46

（2）经过融资租赁租入的流动物业状况

单元： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值打算 账面价值

衡宇及建筑物 145,271,612.11 7,271,145.72 138,000,466.39

其他 146,508.00 52,045.37 94,462.63

（3）未办好产权证书的流动物业状况

单元： 元

项目 账面价值 未办好产权证书的缘由

衡宇及建筑物 16,606,528.15 在处分历程中

142

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9、正在建工程

（1）正在建工程状况

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

景不雅工程 8,488,162.63 8,488,162.63 11,919,696.20 11,919,696.20

总计 8,488,162.63 8,488,162.63 11,919,696.20 11,919,696.20

（2）主要正在建工程项目本期变用情况

单元： 元

本期转 本期其 工程累 资本资 个中：本 本期利

项目名 估算数 期初余 本期增 入流动 他削减 期末余 计参预 工程进 本化累 期资本 息本钱 资金来

称 额 加金额 物业金 金额 额 占估算 度 计金额 本钱化 化率 源

额 比率 金额

景不雅工 157,140, 11,919,6 24,895,5 28,327,0 8,488,16 98.07% 正在建 其他

程 000.00 96.20 23.74 57.31 2.63

总计 157,140, 11,919,6 24,895,5 28,327,0 8,488,16

-- -- --

000.00 96.20 23.74 57.31 2.63

10、无形物业

（1）无形物业状况

单元： 元

项目 土地利用权 专利权 非专利技 软件 字号 著作权 总计

术

1、账面原值

1.期初余额 215,858,765.00 1,973,025.45 51,596,261.45 9,656,642.75 279,084,694.65

2.本期推广金额 1,583,678.00 51,367.93 14,330,188.60 15,965,234.53

（1）置备 1,583,678.00 51,367.93 14,330,188.60 15,965,234.53

（2）内部研发

（3）企业合并

推广

143

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3.本期削减金额 50,562,672.00 50,562,672.00

（1）从事

（2）企业分立 50,562,672.00 50,562,672.00

4.期末余额 166,879,771.00 2,024,393.38 51,596,261.45 23,986,831.35 244,487,257.18

二、累计摊销

1.期初余额 17,221,407.99 1,732,892.24 11,682,634.33 7,568,106.72 38,205,041.28

2.本期推广金额 4,882,055.81 36,675.31 10,023,163.78 3,754,416.51 18,696,311.41

（1）计提 4,882,055.81 36,675.31 10,023,163.78 3,754,416.51 18,696,311.41

3.本期削减金额 13,328,443.15 13,328,443.15

（1）从事

（2）企业分立 13,328,443.15 13,328,443.15

4.期末余额 8,775,020.65 1,769,567.55 21,705,798.11 11,322,523.23 43,572,909.54

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

（1）计提

3.本期削减金额

（1）从事

（2）企业分立

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 158,104,750.35 254,825.83 29,890,463.34 12,664,308.12 200,914,347.64

2.期初账面价值 198,637,357.01 240,133.21 39,913,627.12 2,088,536.03 240,879,653.37

本期末经过公司内部研发变成的无形物业占无形物业余额的比率 0.00%。

11、商誉（1）商誉账面原值

单元： 元

被投资单元称号或变成商誉的事项 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

上海天芮经贸有限公司 80,981,893.72 80,981,893.72

北京新娱伯仲收集科技有限公司 483,250,745.78 483,250,745.78

杭州东方国龙影视动画有限公司 15,968,536.29 15,968,536.29

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杭州宣诚科技有限公司 42,122,433.73 42,122,433.73

上海旗开软件有限公司 967,876.35 967,876.35

总计 623,291,485.87 623,291,485.87

（2）商誉减值打算

单元： 元

被投资单元称号或变成商誉 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

的事项

上海天芮经贸有限公司 34,340,000.00 34,340,000.00

总计 34,340,000.00 34,340,000.00

阐明商誉减值测试历程、参数及商誉减值亏空确实认方式：

根据银信物业评估有限公司出具的银信财报字[2017]沪第025-4号评估讲述确认的。

12、永恒待摊用度

单元： 元

项目 期初余额 本期推广金额 本期摊销金额 其他削减金额 期末余额

厂房装修费 30,000.00 30,000.00

公法办事费 18,749.98 12,500.04 6,249.94

双涧湖水库租赁费 19,620,853.08 1,137,440.76 18,483,412.32

双涧湖水库修整费 1,990,384.62 115,384.57 1,875,000.05

总计 21,659,987.68 1,295,325.37 20,364,662.31

13、递延所得税物业/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税物业

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣永远性分裂 递延所得税物业 可抵扣永远性分裂 递延所得税物业

物业减值打算 406,530.71 101,632.68 28,995,175.60 4,358,699.84

总计 406,530.71 101,632.68 28,995,175.60 4,358,699.84

145

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（2）未经抵销的递延所得税负债

无。

（3）以抵销后净额列示的递延所得税物业或负债

单元： 元

项目 递延所得税物业以及负债 抵销后递延所得税物业 递延所得税物业以及负债 抵销后递延所得税物业

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税物业 101,632.68 4,358,699.84

（4）未确认递延所得税物业明细

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣折本 264,886,242.76 138,765,250.92

物业减值打算 103,211,423.18 34,411,908.12

永恒应酬员工薪酬 802,370.86 544,070.56

总计 368,900,036.80 173,721,229.60

（5）未确认递延所得税物业的可抵扣折本将于以下年度到期

单元： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

2016 年 13,788,075.13

2017 年 24,808,402.20 24,808,402.20

2018 年 28,496,002.31 28,496,002.31

2019 年 24,801,248.90 24,801,248.90

2020 年 46,871,522.38 46,871,522.38

2021 年 139,909,066.97

总计 264,886,242.76 138,765,250.92 --

14、近期借钱

（1）近期借钱分类

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

抵押借钱 9,514,145.90 10,099,021.30

146

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保险借钱 59,200,000.00 39,700,000.00

诺言借钱 100,000,000.00

总计 68,714,145.90149,799,021.30

近期借钱分类的阐明：

（1）本公司向中国农业银行股分有限公司成都高新本领家产开垦区支行借钱10,000,000.00元用于筹备周转，银行理论放款金额为9,500,000.00元，抵押物业为原子公司四川圣达焦化有限公司拥有的位于沙湾镇顺河村三组工业用地及厂房，土地原值6,372.03万元，衡宇原值为585万元。

（2） 本公司2016年11月11日向杭州银行股分有限公司文创支行借钱35,000,000.00元， 刻日一年，由长城影视文明企业团体有限公司供给确保。

（3）本公司2016年8月3日向杭州银行股分有限公司文创支行借钱20,000,000.00元，刻日一年，由长城影视文明企业团体有限公司供给确保

（4）子公司杭州东方国龙影视动画有限公司向金融机构公共汽车金融（中国）有限公司借钱240,000.00元用于置备流动物业，以原值为384,000.00元的车辆算作抵押。截止2016年12月31日，该借钱余额为14,145.90元。

（5）子公司杭州东方国龙影视动画有限公司向杭州银行文创支行借钱1,200,000.00元，用于凡是筹备及偿还贷款，由杭州东方国龙影视动画有限公司的子公司杭州菠萝蜜影视传媒有限公司供给连带负担保险。

（6）子公司杭州宣诚科技有限公司向南京银行股分有限公司杭州分行借钱3,000,000.00元用于弥补震动资金借钱刻日为2016年4月1日到2017年3月31日，由宣剑波、赵尹娜及浙***苹果收集科技有限公司供给确保。

（2）已逾期未了偿的近期借钱状况

无。

15、应酬单子

无。

16、应酬账款

（1）应酬账款列示

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

应酬货款 2,004,124.43 22,397,640.46

应酬工程款 155,197.50 1,242,053.44

应酬设施款 201,010.00 1,143,800.00

应酬用度 5,067,574.90 3,902,696.52

147

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应酬分成款 17,761,739.86 271,745.97

总计 25,189,646.6928,957,936.39

（2）账龄逾越 1 年的主要应酬账款

单元： 元

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

骅星科技繁华有限公司 737,485.10 尚未结算，对于方也未催款

南京经纬纸业有限公司 405,335.35 尚未结算，对于方也未催款

总计 1,142,820.45 --

17、预收款项

（1）预收款项列示

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

租赁费 999,999.98

货款 5,334,031.54 1,278,553.03

玩耍定制 950,000.00 206,229.93

扩张支出-广告费 2,080,877.30 13,779,039.34

预收门票款 220,731.80 23,125.00

定金及预收授权款 4,520,273.12 2,682,950.00

元宝值 834,878.40 741,161.30

总计 13,940,792.1619,711,058.58

（2）账龄逾越 1 年的主要预收款项

单元： 元

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司 2,000,000.00 公约施行中，著作权还未交给对于方

上海悦石信息本领有限公司 1,212,877.30 办事还未告竣

总计 3,212,877.30 --

（3）期末制作公约变成的已结算未完成项目状况

无。

148

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18、应酬员工薪酬

（1）应酬员工薪酬列示

单元： 元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、近期薪酬 4,818,544.33 34,943,611.33 36,275,921.29 3,486,234.37

二、离任后甜头-设定提 32,594.77 3,124,628.77 3,118,072.14 39,151.40

存讨论

三、辞退甜头 10,974,113.59 10,784,951.53 189,162.06

总计 4,851,139.10 49,042,353.69 50,178,944.96 3,714,547.83

（2）近期薪酬列示

单元： 元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、待遇、奖金、补助以及 2,972,069.45 31,062,893.98 31,456,659.03 2,578,304.40

贴补

2、员工甜头费 594,490.10 594,490.10

3、社会保障费 6,869.67 1,963,002.63 1,957,500.64 12,371.66

个中：疗养保障费 6,130.00 1,415,639.00 1,410,750.35 11,018.65

工伤保障费 341.88 432,375.51 432,265.03 452.36

生育保障费 397.79 114,988.12 114,485.26 900.65

4、住宅公积金 500.00 956,930.50 950,021.50 7,409.00

5、工会经费以及员工教训 1,839,105.21 366,294.12 1,317,250.02 888,149.31

经费

总计 4,818,544.3334,943,611.33 36,275,921.29 3,486,234.37

（3）设定提存讨论列示

单元： 元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、根底养老保障 28,542.73 2,955,485.44 2,949,255.46 34,772.71

2、闲散保障费 4,052.04 169,143.33 168,816.68 4,378.69

总计 32,594.773,124,628.773,118,072.14 39,151.40

其他阐明：

本公司按规矩投身由当局机构创造的养老保障、闲散保障讨论，根据该等讨论，本公司不同按（职工根底待遇+住宅贴补）的20%、 1.5%每月向该等讨论缴存用度。除上述每月缴存用度外，本公司没有再负担进一步支拨责任。相映的付出于产生时计入当期损益或相干物业的老本。

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19、应交税费

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 4,782,437.50 2,235,408.86

企业所得税 3,075,268.85 53,173,446.11

集体所得税 371,583.27 380,770.35

都会维护修建税 712,421.72 543,057.04

交易税 5,655,560.28

教训费附带 305,433.06 255,341.96

地点教训费附带 203,622.06 143,094.88

土地利用税 2,340,880.50 1,982,977.50

其他 6,771.58 40,653.64

总计 11,798,418.5464,410,310.62

20、应酬资本

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

近期借钱应酬资本 559,947.35 387,812.92

总计 559,947.35387,812.92

21、应酬股利

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

普遍股股利 60,694.34 145,869.86

总计 60,694.34145,869.86

其他阐明，席卷主要的逾越 1 年未支拨的应酬股利，应表露未支拨缘由：

逾越一年未支拨股利是因股东未要求支拨。

150

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22、其他应酬款

（1）按款项性子列示其他应酬款

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

交往款 58,889,931.66 18,160,382.06

借钱 17,383,030.13 19,570,810.08

房租费等 455,721.80 1,144,893.00

授权利用费 1,000,000.00

工会震动经费 262,345.73 847,129.51

其他 240,011.03 300,987.51

总计 77,231,040.3541,024,202.16

（2）账龄逾越 1 年的主要其他应酬款

单元： 元

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

原湖南宏梦***VIE 拆解尾款 16,000,000.00 对于方未要求偿还

杭州亚维邦信息本领有限公司 150,000.00 设施保险金

总计 16,150,000.00 --

23、一年内到期的非震动负债

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的永恒借钱 8,500,000.00

一年内到期的永恒应酬款 625,180,157.91 647,024,509.80

总计 633,680,157.91647,024,509.80

24、永恒借钱

（1）永恒借钱分类

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

保险借钱 50,000,000.00

诺言借钱 15,000,000.00

151

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减：一年内到期的永恒借钱（附注六、 22） 8,500,000.00

总计 56,500,000.00

永恒借钱分类的阐明：

本公司向交银国际信托有限公司的保险借钱5000万元， 借钱刻日没有逾越3年， 从2016年11月11日到2019年11月11日，由长城影视文明企业团体有限公司供给确保。

25、永恒应酬款

（1）按款项性子列示永恒应酬款

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

收买股权 685,844,129.44 803,174,509.80

租赁费 66,469,480.74 17,000,000.00

减：一年内到期全体（附注七、 27） 625,180,157.91 647,024,509.80

合 计 127,133,452.27 173,150,000.00

其他阐明：

本公司的全资子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司将全体玩耍软件著作权以售后回租办法与北京市文明科技融资租赁公司股分有限公司施行售后回租融资，销售玩耍软件著作权的的价款为5000万元，租赁刻日为12期，每期3个月，停止到2019年5月 6 日停止，北京新娱伯仲收集科技有限公司共需支拨售后回租租赁款5,690.58万元， 并由本公司以及长城影视文明企业团体有限公司供给连带负担保险。

本公司的全资子公司滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司将全体流动物业、正在建工程以售后回租办法与上海国金租赁有限公司施行售后回租融资租赁生意，根据合约规矩上海国金租赁有限公司一次性支拨融资租赁金额为14,000万元群众币，租赁刻日36个月，租金每3个月支拨一次， 根据公约规矩， 滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司共需支拨租赁款15,600.01万元，保险金金额700万元，资本为1600万元，手续费须要提早一次性支拨为462万元。本次融资租赁事项由滁州创意园供给土地抵押、长城影视文明企业团体有限公司供给连带负担保险确保，公约订立后，上海国金租赁有限公司并未一次性支拨融资租赁款14,000万元群众币，于2016年12月 29 日仅支拨给本公司 1000万元，并未根据公约商定彻底施行，另外款项13,000万元已于2017年1月 5 日支拨。

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26、永恒应酬员工薪酬

（1）永恒应酬员工薪酬表

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

四、其他 802,370.86 544,070.56

总计 802,370.86544,070.56

其他阐明：

根据本公司与北京新娱伯仲收集科技有限公司原股东（现为本公司子公司的职工）订立的协议规矩：北京新娱伯仲收集科技有限公司许诺2014年度、 2015年度、 2016年度、 2017年度净成本不同没有低于2,000万元、 5,000万元、 6,500万元、 8,450万元，假设2014年、 2015年、 2016年、 2017年完结的合并报表扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净成本总以及高于21,950.00万元，则逾越全体的净成本的50%算作惩罚对于价。按上述规范算计， 2015年预提超额惩罚款544,070.56元， 2016年预提超额惩罚款258,300.30元。

（2）设定受害讨论变用情况

无。

27、股本

单元：元

期初余额 本次变动增减（+、 —） 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股分总额 305,370,000.00 21,390,374.00 21,390,374.00 326,760,374.00

其他阐明：

28、本钱公积

单元： 元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

本钱溢价（股本溢价） 92,139,624.14 92,139,624.14

其他本钱公积 11,490,288.90 8,428,625.41 3,061,663.49

总计 11,490,288.90 92,139,624.14 8,428,625.41 95,201,287.63

其他阐明，席卷本期增减变用情况、变动缘由阐明：

本年推广是因为2016年度本公司非秘密发行股分取得证监会审批后增资21,390,374股新股而至，本年削减其他本钱公积是因为本公司从事子公司四川圣达焦化有限公司结转为投资收益而至。

153

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29、专项储存

单元： 元

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

安全损耗费 14,491,585.67 14,491,585.67 0.00

总计 14,491,585.67 14,491,585.67

其他阐明，席卷本期增减变用情况、变动缘由阐明：

本年专项储存削减是由于从事了子公司四川圣达焦化有限公司而至。

30、未分配成本

单元： 元

项目 本期 上期

保养前上期末未分配成本 13,518,195.47 39,139,809.71

保养前期初未分配成本 13,518,195.47 39,139,809.71

加：本期归属于母公司一切者的净成本 -80,632,082.60 18,386,520.10

其他-统一掌握下合并保养 44,008,134.34

期末未分配成本 -67,113,887.20 13,518,195.47

保养期初未分配成本明细：

1)、因为《企业会计模范》及其相干新规矩施行回首保养，作用期初未分配成本 0.00 元。

2)、因为会计战术变化，作用期初未分配成本 7,629,632.56 元。

3)、因为远大会计错误校对，作用期初未分配成本 0.00 元。

4)、因为统一掌握导致的合并范围变化，作用期初未分配成本 0.00 元。

5)、其他保养总计作用期初未分配成本 0.00 元。

31、交易支出以及交易老本

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

支出 老本 支出 老本

主交易务 325,684,805.62 176,569,828.64 355,406,653.63 235,245,609.14

其他生意 1,002,924.51 1,675,928.76 2,001,025.64 3,351,857.52

总计 326,687,730.13 178,245,757.40 357,407,679.27 238,597,466.66

32、税金及附带

单元： 元

154

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项目 本期产生额 上期产生额

都会维护修建税 648,663.06 917,661.07

教训费附带 299,777.01 721,582.58

房产税 217,866.48

土地利用税 5,050,271.16

车船利用税 840.00

印花税 86,653.39

交易税 211,744.75 1,753,820.23

地点教训附带 199,851.34

文明修建事业费 1,949.30

其他 31,456.72 42,732.72

总计 6,749,073.213,435,796.60

其他阐明：各项税金及附带的计缴规范详见附注五、税项

33、出售用度

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 3,195,472.93 3,652,626.56

鼓吹扩张费 13,278,868.08 2,738,150.29

输送费 5,254,016.82 3,167,082.61

折旧费 5,485,803.67 1,858,393.89

租赁费 2,032,625.62 1,574,451.81

其他 7,625,714.42 304,897.49

总计 36,872,501.5413,295,602.65

其他阐明：34、办理用度

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 37,662,830.41 19,502,749.09

税金 2,098,388.15 7,051,926.48

生意招呼费 1,682,719.81 1,752,274.85

折旧摊销费 21,869,532.25 18,357,197.53

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租赁财产费 777,560.98 2,965,615.24

差盘缠 1,275,144.41 2,131,191.23

中介机构办事费 11,942,131.25 8,870,930.53

办公费 920,375.00 787,518.21

永恒待摊用度摊销 1,252,825.33 388,762.30

修缮费 150,380.18 119,018.19

其他 2,795,682.53 3,206,484.89

处事保障费 87,846.63 84,700.00

会务费 232,507.81 303,455.00

境况损坏费 412,681.70 395,966.19

董事会会费 1,340,635.66 11,252.00

车辆利用费 444,564.22 439,418.93

总计 84,945,806.3266,368,460.66

其他阐明：35、财政用度

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

资本付出 5,571,416.19 9,857,343.96

减：资本支出 1,451,425.49 159,420.95

资本净付出 4,119,990.70 9,697,923.01

贴现息 114,186.66 329,684.00

银行手续费 83,136.33 81,801.23

其他 -10,292.38 47.06

银行融资费 5,437,951.94

总计 9,744,973.2510,109,455.30

其他阐明：36、物业减值亏空

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

1、坏账亏空 96,713,478.54 21,825,036.68

二、存货减价亏空 25,629,172.03 15,953,943.61

七、流动物业减值亏空 5,803,017.46 9,614.00

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十三、商誉减值亏空 34,340,000.00

总计 162,485,668.0337,788,594.29

其他阐明：

37、投资收益

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

从事永恒股权投物业生的投资收益 135,139,394.61

理财富品孕育的投资收益 73,050.74

总计 135,212,445.35

38、交易外支出

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时常性损益的金

额

非震动物业从事利得总计 71,821.8168,150.43 71,821.81

个中：流动物业从事利得 71,821.81 68,150.43 71,821.81

采用捐献

当局补贴 13,664,118.88 44,999,023.19 13,664,118.88

业绩积累款 2,214,301.93 2,214,301.93

其他 111,841.42 2,307,417.80 111,841.42

总计 16,062,084.0447,374,591.42 16,062,084.04

计入当期损益的当局补贴：

单元： 元

贴补是 是否 与物业

补贴项目 散发主体 散发 性子类别 否作用 寻常 本期产生金 上期产生金 相干/

缘由 昔日盈 贴补 额 额 与收益

亏 相干

减少保守产 攀枝花市仁以及区 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

能专项资金 经信局 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 3,000,000.00 相干

国家级战术规矩照章博得）

科研项目拨 上海市徐汇区财 补贴 因争论开垦、本领更新及改 是 是 90,000.00 与收益

款 政局 造等取得的补贴 相干

上海市徐汇区财 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

税费返还 政局 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 30,000.00 相干

国家级战术规矩照章博得）

157

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当局扶助资 上海闵行浦江镇 因契合地点当局招商引资等 与收益

金 经济繁华总公司 补贴 地点性扶助战术而取得的补 是 是 10,000.00 相干

助

著作权补贴 长沙市学识产权 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

金 局 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 1,120.00 相干

国家级战术规矩照章博得）

杭州高新本领产 因进行国家激动以及扶助一定

贷款贴息、房 业开垦区（滨江） 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 289,950.00 与收益

租补贴 文明创意家产办 国家级战术规矩照章博得） 相干

公室

贷款贴息补 杭州市滨江区财 补贴 因争论开垦、本领更新及改 是 是 77,953.19 与收益

助 政局 造等取得的补贴 相干

高新企业补 杭州市滨江区财 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

贴 政局 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 100,000.00 相干

国家级战术规矩照章博得）

滁州市琅琊山风 因契合地点当局招商引资等 与收益

投资惩罚款 景古迹区办理委 惩罚 地点性扶助战术而取得的补 是 是 39,400,000.00 相干

员会 助

2015 年省级 滁州市财政国库 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

文明强省建 支拨焦点 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 2,000,000.00 相干

设专项资金 国家级战术规矩照章博得）

家产扶助资

金（琅景字

[2016]110 号

《对于申请 因进行国家激动以及扶助一定

拨付滁州官 滁州市财政局 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 11,000,000.00 与收益

城国际动漫 国家级战术规矩照章博得） 相干

旅行创意园

有限公司产

业扶助资金

的讲述》）

"文明扶助资

金-诸暨市人

平易近当局文件

诸政发

[2011]43 号 因负担国家为保险某种专用 与收益

《诸暨市人 诸暨市财政局 补贴 事业或社会须要产物供应或 是 是 554,200.00 相干

平易近当局扶助 代价掌握本能而取得的补贴

诸暨长城国

际网游动漫

创意园繁华

多少观点》

158

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

税收返还-浙

江省诸暨市 因进行国家激动以及扶助一定

地点税务局 诸暨市地点税务 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 2,164.88 与收益

文件诸地税 局 国家级战术规矩照章博得） 相干

二惠复字

[2015]第 16号

企业扶助资 上海闵行浦江镇 因契合地点当局招商引资等 与收益

金 经济繁华总公司 补贴 地点性扶助战术而取得的补 是 是 260,000.00 相干

助

经信局 2014

年市级办理 乐山市沙湾区财 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

稳增添以及开 政局 惩罚 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 10,000.00 相干

门红奖劢资 国家级战术规矩照章博得）

金

收杭州市高

新区文明创

意家产办公

室 2015 年度 杭州市高新区（滨 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

动遨游戏之 江）文明创意家产 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 561,500.00 相干

动画片《虹猫 办公室 国家级战术规矩照章博得）

蓝兔之欢畅

识字》项目播

出补贴款

收杭州市高

新区文明创

意家产办公

室连年动漫 杭州市高新区（滨 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

玩耍立项资 江）文明创意家产 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 300,000.00 相干

助之动画片 办公室 国家级战术规矩照章博得）

《欢畅的艾

罗卡》项目拨

付余款

财政扶助基 上海市嘉定区国 因契合地点当局招商引资等 与收益

金 库收付焦点 补贴 地点性扶助战术而取得的补 是 是 399,000.00 相干

助

改革基金 上海市迷信本领 惩罚 因争论开垦、本领更新及改 是 是 120,000.00 与收益

委员会 造等取得的补贴 相干

收科技局贷 杭州市滨江区财 补贴 因争论开垦、本领更新及改 是 是 77,954.00 与收益

款贴息 政局 造等取得的补贴 相干

收文创立贷 杭州市滨江区财 补贴 因争论开垦、本领更新及改 是 是 6,900.00 与收益

款贴息 政局 造等取得的补贴 相干

159

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

不凡创业人 杭州市滨江区财 补贴 因争论开垦、本领更新及改 是 是 144,000.00 与收益

才贴补 政局 造等取得的补贴 相干

2015 第七批 滨江区文创家产 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

文明创意补 办公室 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 14,400.00 相干

助 国家级战术规矩照章博得）

2015 动遨游 滨江区文创家产 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

戏补贴 办公室 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 24,000.00 相干

国家级战术规矩照章博得）

2015 动遨游 滨江区文创家产 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

戏补贴 办公室 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 172,500.00 相干

国家级战术规矩照章博得）

2015 第七批 滨江区文创家产 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

文明创意补 办公室 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 7,500.00 相干

助 国家级战术规矩照章博得）

当局贴息补 滨江区鼓吹部产 因进行国家激动以及扶助一定 与收益

贴 业专项资金 补贴 行业、 家产而取得的补贴（按 是 是 10,000.00 相干

国家级战术规矩照章博得）

总计 -- -- -- -- -- 13,664,118.88 44,999,023.19 --

其他阐明：39、交易外付出

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时常性损益的金

额

非震动物业从事亏空总计 692,503.0540,205.81 692,503.05

个中：流动物业从事亏空 692,503.05 40,205.81 692,503.05

对于外捐献 2,000.00

境况恢复用度 88,500,000.00 88,500,000.00

抵偿付出 160,000.00 140,000.00 160,000.00

其他 386,293.77 81,560.28 386,293.77

总计 89,738,796.82263,766.09 89,738,796.82

其他阐明：40、所得税用度

（1）所得税用度表

单元： 元

160

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

项目 本期产生额 上期产生额

当期所得税用度 -1,609,721.77 19,953,377.54

递延所得税用度 -7,912,950.49 -3,107,663.91

总计 -9,522,672.2616,845,713.63

（2）会计成本与所得税用度保养历程

单元： 元

项目 本期产生额

成本总数 -90,820,317.05

按法定/合用税率算计的所得税用度 -22,705,079.26

子公司合用分歧税率的作用 339,198.36

保养往日时期所得税的作用 -6,587,887.15

非应税支出的作用 -50,768,143.42

弗成抵扣的老本、用度以及亏空的作用 2,592,003.22

利用前期未确认递延所得税物业的可抵扣折本的作用 -205,658.01

本期未确认递延所得税物业的可抵扣永远性分裂或可抵扣亏 68,333,319.34

损的作用

税律例定的加计扣除 -520,425.34

所得税用度 -9,522,672.26

其他阐明

41、现金流量表项目

（1）收到的其他与筹备震动相关的现金

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

交易外支出 13,661,954.00 44,895,109.36

财政用度-资本支出 1,451,425.49 159,420.95

押金、保险金及备用金 1,322,667.00 2,968,227.30

交往款 221,418,999.91 198,905,678.98

其他 562,073.25 599,955.16

总计 238,417,119.65247,528,391.75

收到的其他与筹备震动相关的现金阐明：

161

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

（2）支拨的其他与筹备震动相关的现金

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

交易外付出 658,192.01 142,000.00

用度化付出 28,235,786.54 15,370,693.73

财政用度-手续费 88,325.46 411,532.29

保险金、押金及备用金 3,190,173.94 1,589,692.56

交往款 198,530,201.10 209,890,690.62

总计 230,702,679.05227,404,609.20

支拨的其他与筹备震动相关的现金阐明：

（3）收到的其他与投资震动相关的现金

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

新娱伯仲收买日上海逸琛持有的现金余 143,352.57

额

总计 143,352.57

收到的其他与投资震动相关的现金阐明：

本公司非统一掌握合并收买上海逸琛收集科技有限公司的100%股权的对于价为0，而上海逸琛收集科技

有限公司合并日持有的现金为143,352.57元，所以博得上海逸琛收集科技有限公司支拨的现金净额为

-143,352.57元， 因为是负数，所以重分类放入了收到其他与投资震动相关的现金中。

（4）支拨的其他与投资震动相关的现金无。

（5）收到的其他与筹资震动相关的现金

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

融资租赁款本金 60,000,000.00

总计 60,000,000.00

162

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（6）支拨的其他与筹资震动相关的现金

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

往日年度产生非统一掌握合并本年支拨 73,970,000.00

的股权款

融资租赁款 9,641,515.22

融资租赁保险金及办事费 7,290,000.00

收买统一掌握下子公司的小量股权 41,146,078.43 660,029.41

总计 132,047,593.65660,029.41

42、现金流量表弥补材料

（1）现金流量表弥补材料

单元： 元

弥补材料 本期金额 上期金额

1．将净成本调治为筹备震动现金流量： -- --

净成本 -81,297,644.79 18,077,414.81

加：物业减值打算 162,485,668.03 37,788,594.29

流动物业折旧、油气鼓鼓物业折耗、损耗性生物物业折旧 13,567,482.63 11,656,216.88

无形物业摊销 18,696,311.41 15,829,423.26

永恒待摊用度摊销 1,295,325.37 415,012.32

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业的亏空（收益以“－”号填列） 620,681.24 -27,944.62

财政用度（收益以“－”号填列） 6,442,481.28 9,857,343.96

投资亏空（收益以“－”号填列） -135,212,445.35

递延所得税物业削减（推广以“－”号填列） -7,912,950.49 -3,107,663.91

存货的削减（推广以“－”号填列） -77,455.48 29,608,828.64

筹备性应收项想法削减（推广以“－”号填列） 48,782,273.26 -67,891,455.44

筹备性应酬项想法推广（削减以“－”号填列） -53,349,677.49 36,916,183.85

其他 88,500,000.00

筹备震动孕育的现金流量净额 62,540,049.62 89,121,954.04

2．没有触及现金出入的远大投资以及筹资震动： -- --

3．现金及现金等价物净变用情况： -- --

现金的期末余额 89,024,996.49 52,537,903.47

163

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减：现金的期初余额 52,537,903.47 41,810,655.92

现金及现金等价物净推广额 36,487,093.02 10,727,247.55

（2）本期支拨的博得子公司的现金净额

单元： 元

金额

个中： --

杭州东方国龙影视动画有限公司

北京新娱伯仲收集科技有限公司

上海天芮经贸有限公司

湖南宏梦***传播有限公司

杭州宣诚科技有限公司

个中： --

加：往日时期产生的企业合并于本期支拨的现金或现金等价物 73,970,000.00

个中： --

杭州东方国龙影视动画有限公司 8,900,000.00

北京新娱伯仲收集科技有限公司 22,000,000.00

上海天芮经贸有限公司 24,250,000.00

湖南宏梦***传播有限公司 10,000,000.00

杭州宣诚科技有限公司 8,820,000.00

博得子公司支拨的现金净额 73,970,000.00

（3）本期收到的从事子公司的现金净额

单元： 元

金额

本期从事子公司于本期收到的现金或现金等价物 38,000,000.00

个中： --

四川圣达焦化有限公司 38,000,000.00

减：耗费掌握权日子公司持有的现金及现金等价物 196,581.73

个中： --

四川圣达焦化有限公司 196,581.73

个中： --

从事子公司收到的现金净额 37,803,418.27

164

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（4）现金以及现金等价物的变成

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

1、现金 89,024,996.4952,537,903.47

个中：库存现金 159,480.51 316,355.34

可随时用于支拨的银行取款 88,856,242.79 52,216,550.20

可随时用于支拨的其他钱币资金 9,273.19 4,997.93

三、期末现金及现金等价物余额 89,024,996.4952,537,903.47

43、一切者权力变动表项目解释

无。

44、一切权或利用权受到限制的物业

单元： 元

项目 期末账面价值 受限缘由

流动物业 138,094,929.02 融资租赁而至见“附注七、 31 注”

无形物业 117,998,550.74 融资租赁而至见“附注七、 31 注”

正在建工程 3,996,443.54 融资租赁而至见“附注七、 31 注”

总计 260,089,923.30 --

45、外币钱币性项目

（1）外币钱币性项目

单元： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算群众币余额

钱币资金 -- -- 15,519,005.46

个中：美元 1,938,561.41 6.93700 13,447,800.50

港币 2,315,489.05 0.89450 2,071,204.96

（2）境外筹备实体阐明，席卷对付主要的境外筹备实体，应表露其境外主要筹备地、记帐本位币及挑选按照，记帐本位币产生改变的还应表露缘由。

√ 合用 □ 没有合用

挂号正在喷鼻港的XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.， LIMITED系北京新娱伯仲收集科技有限公司（本公司的全资子公司）挂号正在喷鼻港的离岸公司，并未正在喷鼻港理论筹备，主要筹备职位于北京，记帐本位币为群众币。

165

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八、合并范围的变化

1、非统一掌握下企业合并

（1）本期产生的非统一掌握下企业合并

单元： 元

被采办方名 股权博得时 股权博得成 股权博得比 股权博得方 采办日确实 采办日至期 采办日至期

称 点 本 例 式 采办日 定按照 末被采办方 末被采办方

的支出 的净成本

上海逸琛网 2016年01 月 2016年01 月 52,679,683.9 45,159,417.9

络科技有限 18 日 0.00 100.00% 现金采办 18 日 工商变化 9 6

公司

（2）合并老本及商誉

单元： 元

合并老本

减：博得的可辨别净物业公正价值份额 3,352.57

商誉/合并老本小于博得的可辨别净物业公正价值份额的金额 3,352.57

合并老本公正价值确实定方式、或有对于价及其变动的阐明：

上海逸琛收集科技有限公司正在合并日的账面净物业为3,352.57元，因为该公司创制没有久，账面没有生存其他非钱币性物业，只要钱币资金及其他应酬款，所以该公司可辨别净物业价值账面净物业为3,352.57元，因为合并老本是0，所以合并老本小于博得的可辨别净物业公正价值份额的金额为3,352.57元。

（3）被采办方于采办日可辨别物业、负债

单元： 元

采办日公正价值 采办日账面价值

钱币资金 143,352.57 143,352.57

应酬款项 140,000.00 140,000.00

净物业 3,352.57 3,352.57

博得的净物业 3,352.57 3,352.57

（4）采办日以前持有的股权根据公正价值从新计量孕育的利得或亏空

是否生存经过屡次买卖分步完结企业合并且正在讲述期内博得掌握权的买卖

166

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□ 是 √ 否

2、统一掌握下企业合并

无。

3、反向采办无。

4、从事子公司

是否生存单次从事对联公司投资即耗费掌握权的状况

√ 是 □ 否

单元： 元

从事价

款与处 耗费控 与原子

置投资 根据公 制权之 公司股

对于应的 耗费控 耗费控 耗费控 允价值 日残余 权投资

耗费控 耗费控 合并财 制权之 制权之 制权之 从新计 股权公 相干的

子公司 股权处 股权处 股权处 制权的 制权时 务报表 日残余 日残余 日残余 量残余 允价值 其他综

称号 置价款 置比率 置办法 时点 点确实 层面享 股权的 股权的 股权的 股权产 确实定 合收益

定按照 有该子 比率 账面价 公正价 生的利 方式及 转入投

公司净 值 值 得或损 主要假 资损益

物业份 失 设 的金额

额的差

额

本公司

股东大

会抉择

同意；股

权变化

四川圣 2016 年 的公法

达焦化 130,000, 99.98% 让渡 12 月 31 法式完 135,139, 0.00% 0.00 0.00 0.00 0

有限公 000.00 日 成；股权 394.61

司 让渡款

已收到

3800 万

元；掌握

权已移

交

是否生存经过屡次买卖分步从事对联公司投资且正在本期耗费掌握权的状况

□ 是 √ 否

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5、其他缘由的合并范围变动

阐明其他缘由导致的合并范围变动（如，新设子公司、整理子公司等）及其相干状况：

2016年，本公司的全资子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司将新创制的天津桃子收集科技有限公司纳入了合并范围，天津桃子收集科技有限公司的挂号本钱10万元群众币，尚未理论缴纳出资。

2016年，本公司的全资子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司将新创制的海南桃子收集

科技有限公司纳入了合并范围，海南桃子收集科技有限公司的挂号本钱为100万元群众币，尚

未理论缴纳出资。

2016年，本公司的全资子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司将新创制的霍尔果斯光迅收集科技有限公司纳入了合并范围，霍尔果斯光迅收集科技有限公司的挂号本钱为1000万元群众币，尚未理论缴纳出资。

2016 年，本公司的全资子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司将新创制的XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.， LIMITED纳入了合并范围， XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.， LIMITED的挂号本钱为10,000.00普遍股，尚未理论缴纳出资。

九、正在其他主体中的权力

1、正在子公司中的权力

（1）企业团体的变成

子公司称号 主要筹备 生意性子 持股比率 博得办法

地 挂号地

直接 间接

攀枝花市圣达焦化有限公司 四川省攀 四川省攀 焦碳及其系列产物 99.80% 非统一掌握下企

枝花市 枝花市 业合并控股合并

上海天芮经贸有限公司 上海市 上海市 玩物出售等 100.00% 非统一掌握下企

业合并控股合并

北京新娱伯仲收集科技有限公 北京市 北京市 动遨游戏原设置计、创造、平 100.00% 非统一掌握下企

司 台经营等 业合并控股合并

湖南宏梦***传播有限公司 湖南省长 湖南省长 动画、动漫片原设置计、创造 100.00% 非统一掌握下企

沙市 沙市 及发行等 业合并控股合并

杭州东方国龙影视动画有限公 浙江省杭 浙江省杭 动画、动漫片原设置计、创造 100.00% 非统一掌握下企

168

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司 州市 州市 及发行等 业合并控股合并

杭州宣诚科技有限公司 浙江省杭 浙江省杭 动遨游戏原设置计创造、平台 100.00% 非统一掌握下企

州市 州市 经营等 业合并控股合并

杭州官城动漫有限公司 浙江省杭 浙江省杭 动画、动漫片原设置计创造发 100.00% 统一掌握下企业

州市 州市 行、创意旅行等 合并控股合并

杭州宏梦***繁华有限公司 浙江省杭 浙江省杭 动画、动漫片原设置计、创造 100.00% 统一掌握下企业

州市 州市 及发行等 合并控股合并

湖南宏梦传媒有限公司 湖南省长 湖南省长 动漫及衍损耗品妄图办事 100.00% 统一掌握下企业

沙市 沙市 合并控股合并

杭州菠罗蜜影视传媒有限公司 浙江省杭 浙江省杭 动画、动漫片原设置计、创造 100.00% 统一掌握下企业

州市 州市 及发行等 合并控股合并

诸暨佳丽鱼动漫有限公司 杭州市 诸暨 动画、动漫片原设置计、创造 100.00% 统一掌握下企业

及发行等 合并控股合并

滁州官城国际动漫旅行创意园 安徽省滁 安徽省滁 动漫基地、教训训练基地、主 统一掌握下企业

有限公司 州市 州市 题花园修建筹备办理、旅行项 45.74 54.26% 合并控股合并

目开垦等。

上海林整理孩子用品有限公司 上海市 上海市 玩物交易 100.00% 非统一掌握下企

业合并控股合并

上海旗开软件有限公司 上海市 上海市 软件开垦 90.00% 非统一掌握下企

业合并控股合并

天津桃子收集科技有限公司 北京 天津 玩耍经营及软件开垦 100.00% 创造

海南桃子收集有限公司 北京 海南 玩耍经营及软件开垦 100.00% 创造

霍尔果斯光迅收集科技有限公 北京 霍尔果斯 玩耍经营及软件开垦 100.00% 创造

司

XYBROTHERS INTERNET

TECHNOLOGY CO.， 北京 喷鼻港 玩耍经营及软件开垦 100.00% 创造

LIMITED

上海逸琛收集科技有限公司 北京 上海 玩耍经营及软件开垦 100.00% 非统一掌握下企

业合并

其他阐明：

湖南宏梦***传播有限公司拥有四家子公司：湖南宏梦传媒有限公司（持股比率

100.00%）、杭州宏梦***繁华有限公司（持股比率100.00%）、湖南宏梦信息科技有限公司（持股比率60.00%）以及西安曲江宏梦***影视文明传播有限公司（持股比率51.00%），个中对于湖南宏梦信息科技有限公司以及西安曲江宏梦***影视文明传播有限公司不断无本性掌握权， 所以未纳入合并范围。 因为这两家子公司均已休业， 个中湖南宏梦信息科技有限公司2016年一经注销，西安曲江宏梦***影视文明传播有限公司在处分注销手续，已对于西安曲江宏梦***影视文明传播有限公司的永恒股权投资153.00万元全额计提减值打算。

169

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（2）主要的非全资子公司

单元： 元

子公司称号 小量股东持股比率 本期归属于小量股东的 本期向小量股东颁发分 期末小量股东权力余额

损益 派的股利

攀枝花市圣达焦化有限 0.20% -33,812.90 34,899.30

公司

（3）主要非全资子公司的主要财政信息

单元： 元

期末余额 期初余额

子公司 震动资 非震动 物业合 震动负 非震动 负债合 震动资 非震动 物业合 震动负 非震动 负债合

称号

产 物业 计 债 负债 计 产 物业 计 债 负债 计

攀枝花

市圣达 18,882,0 18,882,0 1,432,42 1,432,42 35,488,2 311,863. 35,800,1 1,444,05 1,444,05

焦化有 67.47 67.47 1.36 1.36 91.16 99 55.15 9.07 9.07

限公司

单元： 元

本期产生额 上期产生额

子公司称号 交易支出 净成本 分析收益总 筹备震动现 交易支出 净成本 分析收益总 筹备震动现

额 金流量 额 金流量

攀枝花市圣 -16,906,449.9 -16,906,449.9

达焦化有限 7 7 138,088.12 5,194,478.15 -335,892.31 5,194,478.15

公司

十、与金融器械相干的告急

本公司进行告急办理的目的是正在告急以及收益之间博得平定，将告急对于本公司筹备业绩的负面作用降至最低水平，使股东以及其他权力投资者的好处最大化。基于该告急办理目的，本公司告急办理的根底政策是确认以及分解本公司面临的各类告急，建立妥善的告急蒙受底线以及施行告急办理，并适时切实地对于各类告急施行监视，将告急掌握正在控制的范围内。

本公司正在凡是震动中面临各类与金融器械相干的告急，主要席卷诺言告急、震动告急及墟市告急。办理层已审议并同意办理这些告急的战术，详尽以下：

（一）诺言告急

诺言告急，是指金融器械的一方没有能实验责任，形成另一方产生财政亏空的告急。 本公司的诺言告急主要来自于应收款项。为掌握上述相干告急，本公司不同采用了以下办法：

170

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

本公司延续对于选择诺言办法买卖的客户施行诺言评估。根据诺言评估了局，本公司挑选与经招供的且诺言优秀的客户施行买卖，并对于其应收款项余额施行监控，以确保本公司没有见面临远大坏账告急。

因为本公司仅与经招供的且诺言优秀的第三方施行买卖， 因而无需确保物。诺言告急分散根据客户施行办理。截止2016年12月31日，本公司应收账款46.85%（2015年12月31日：86.98%）源于余额前五名客户。本公司对于应收账款余额未持有一切确保物或其他诺言增级。

（二）震动告急

震动告急，是指本公司正在实验以委托现金或其他金融物业的办法结算的责任时产生资金充足的告急。震动告急大概源于没法尽快以公正价值售出金融物业；大概源于对于方没法了偿其公约债务；大概源于提早到期的债务；大概源于没法孕育预期的现金流量。

为掌握该项告急，本公司分析应用单子结算、银行借钱等多种融资目的，并采用长、近期融资办法妥善贯串，优化融资组织的方式， 维持融资延续性与精巧性之间的平定。本公司已从多家商业银行博得银行授信额度以满意营运资金须要以及本钱支付。

（三）墟市告急

墟市告急， 是指金融器械的公正价值或他日现金流量因墟市代价变动而产生稳定的告急。墟市告急主要席卷利率告急以及外汇告急。

利率告急， 是指金融器械的公正价值或他日现金流量因墟市利率变动而产生稳定的告急。外汇告急，是指金融器械的公正价值或他日现金流量因外汇汇率变动而产生稳定的告急。 外汇告急指因汇率变动孕育亏空的告急。本公司蒙受外汇告急主要与美元以及港币相关，除本公司的部下一家子公司以美元以及港币施行出售外，本公司的其他主要生意震动以群众币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述物业或负债为美元以及余极度，本公司的物业及负债均为群众币余额。该等内币余额的物业以及负债孕育的外汇告急大概对于本公司的筹备业绩孕育作用。

项 目 岁终数 年头数

钱币资金 4,254,050.46

个中：美元 1,938,561.41

港元 2,315,489.05

本公司出色存眷汇率变动对于本公司外汇告急的作用。本公司今朝并未采用一切办法潜伏外汇告急。

171

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

十1、公正价值的表露

没有合用。

十二、有关方及有关买卖

1、本企业的母公司状况

母公司称号 挂号地 生意性子 挂号本钱 母公司对于本企业的 母公司对于本企业的

持股比率 表决权比率

长城影视文明企业 浙江省杭州市 文明创意筹划、实业 200,000,000.00 16.00% 20.07%

团体有限公司 投资

本企业的母公司状况的阐明

长城影视文明企业团体有限公司对于公司的持股比率与表决权没有统一。 长城影视文明企业团体有限公司直接持有公司股分52,281,638股，受托办理四川圣达团体有限公司持有的公司股分10,000,000股，总计掌握公司股分62,281,638股，占总股本的19.06%。赵锐勇直接持有公司3,300,000股，占公司股分总额的1.01%。长城影视文明企业团体有限公司及其统一步履人赵锐勇总计掌握65,581,638股股分，占股分总额的20.07%。本公司最终掌握方是赵锐勇、赵不凡。

2、本企业的子公司状况

本企业子公司的状况详见附注九、正在子公司中的权力。

3、本企业配合以及联营企业状况

无。

4、其他有关方状况

其他有关方称号 其他有关方与本企业联系

富润控股团体有限公司 公司董事赵林中担负董事长的公司，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司原股东

祥生实业团体有限公司 公司董事陈国祥担负董事长的公司，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司原股东

浙***苹果收集科技有限公司 控股股东掌握的其他企业，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司原股东

赵锐钧 公司理论掌握人之一赵锐勇的弟弟，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司原股东、监事

申西杰 公司原副董事长、原总司理，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司原股东

童超 公司控股股东原副总司理，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司原股东、司理，同时为

公司控股股东掌握的其他企业高管

赵林中 公司董事，滁州官城国际动漫旅行创意园有限公司原股东

172

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贺梦凡 公司副董事长、副总司理，湖南宏梦***传播有限公司原股东、施行董事

天津一诺投资焦点（有限共同） 公司监事李嘉嘉任施行事情共同人的公司

浙江祥生修建工程有限公司 公司董事陈国祥掌握的公司

杭州天目山药业股分有限公司 理论掌握人掌握的公司

诸暨长城影视发行创造有限公 理论掌握人掌握的公司

司

长城影视股分有限公司 理论掌握人掌握的公司

刘阳 公司监事，北京新娱伯仲收集科技有限公司总司理

5、有关买卖状况

（1）购销商品、供给以及采用劳务的有关买卖

洽购商品/采用劳务状况表

单元： 元

有关方 有关买卖实质 本期产生额 获批的买卖额度 是否逾越买卖额度 上期产生额

杭州天目山药业股分 洽购商品 30,110.98 否 0.00

有限公司

（2）有关受托办理/承包及依赖办理/出包状况

无。

（3）有关租赁状况

本公司算作出租方：

单元： 元

承租方称号 租赁物业品种 本期确认的租赁支出 上期确认的租赁支出

诸暨长城影视发行创造有限公司 场合租赁 510,506.66 617,090.00

长城影视股分有限公司 场合租赁 518,933.33 0.00

（4）有关确保状况

本公司算作确保方

单元： 元

被确保方 确保金额 确保起始日 确保到期日 确保是否一经实验了却

北京新娱伯仲收集科技 56,905,862.61 2016 年 05 月 06 日 2019 年 05 月 06 日 否

有限公司

本公司算作被确保方

173

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

单元： 元

确保是否

确保方 确保金额 确保起始日 确保到期日 一经实验

了却

长城影视文明企业团体有限公司 50,000,000.00 2016 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 否

长城影视文明企业团体有限公司 35,000,000.00 2016 年 11 月 11 日 2017 年 11 月 10 日 否

长城影视文明企业团体有限公司 20,000,000.00 2016 年 08 月 03 日 2017 年 08 月 02 日 否

长城影视文明企业团体有限公司 56,905,862.61 2016 年 05 月 06 日 2019 年 05 月 06 日 否

长城影视文明企业团体有限公司 156,000,100.00 2016 年 12 月 29 日 2019 年 12 月 28 日 否

杭州菠萝蜜影视传媒有限公司 1,200,000.00 2016 年 04 月 29 日 2017 年 04 月 28 日 否

浙***苹果收集科技有限公司 3,000,000.00 2016 年 04 月 01 日 2017 年 03 月 31 日 否

（5）有关方资金拆借

单元： 元

有关方 拆借金额 起始日 到期日 阐明

拆入

长城影视文明企业团体有 100,000,000.00 2015 年 04 月 30 日 2016 年 04 月 30 日 利率 10%、按季付息,该

限公司 款项本年一经偿还

拆出

（6）有关方物业让渡、债务重组状况

无。

（7）枢纽办理人员人为

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

枢纽办理人员人为 2,786,875.09 2,752,595.38

（8）其他有关买卖

天津一诺投资焦点（有限共同）向本公司的全资子公司北京新娱伯仲收集科技有限公司偿还了天津一诺投资焦点（有限共同）正在北京新娱伯仲收集科技有限公司非统一合并并入本公司合并报表前从北京新娱伯仲收集科技有限公司借入交往款的资本1,125,600.00元。

174

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6、有关方应收应酬款项

（1）应收项目无。

（2）应酬项目

单元： 元

项目称号 有关方 期末账面余额 期初账面余额

其他应酬款

杭州天目山药业股分有限公司 11,000.00

贺梦凡 1,350,000.00 1,350,000.00

长城影视文明企业团体有限公司 38,000,000.00 14,642,700.00

总计 39,361,000.00 15,992,700.00

一年内到期的非震动负债

长城影视文明企业团体有限公司 125,539,747.02 114,800,000.00

天津一诺投资焦点（有限共同） 257,740,000.00 239,760,000.00

刘阳 260,000.00 280,000.00

祥生实业团体有限公司 40,446,078.43 40,446,078.43

浙***苹果收集科技有限公司 9,465,000.00 25,652,254.90

富润控股团体有限公司 18,137,254.90 18,137,254.90

贺梦凡 7,500,000.00 7,500,000.00

赵锐均 5,441,176.47 5,441,176.47

赵林中 906,862.75 906,862.75

童 超 725,490.20 725,490.20

申西杰 244,117.65 544,117.65

总计 466,405,727.42 454,193,235.30

永恒应酬款

长城影视文明企业团体有限公司 12,600,000.00 25,200,000.00

天津一诺投资焦点（有限共同） 39,960,000.00 79,920,000.00

刘阳 40,000.00 40,000.00

浙***苹果收集科技有限公司 2,535,000.00 4,485,000.00

总计 55,135,000.00 109,645,000.00

175

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7、有关方许诺

见附注十四

8、其他

无。

十三、股分支拨

1、股分支拨总体状况

□ 合用 √ 没有合用

2、以权力结算的股分支拨状况

□ 合用 √ 没有合用

3、以现金结算的股分支拨状况

□ 合用 √ 没有合用

4、股分支拨的改动、停止状况

5、其他

十四、许诺及或有事项

1、主要许诺事项

物业负债表日生存的主要许诺

（1）根据《北京新娱伯仲收集科技有限公司股权让渡协议》，北京新娱伯仲收集科技有限公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于2,000万元、5,000万元、6,500万元、8,450万元。若北京新娱伯仲收集科技有限公司2014年、2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）未能全数满意红利许诺，出让人应向受让人施行积累低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

（2）根据《杭州宣诚科技有限公司股权让渡协议》，杭州宣诚科技有限公司2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于500万元、650万元、845万元。若杭州宣诚科技有限公司2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）未能全数满意红利许诺低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

176

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

（3）根据《杭州东方国龙影视动画有限公司股权让渡协议》，杭州东方国龙影视动画有限公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于30万元、260万元、338万元、440万元。若杭州东方国龙影视动画有限公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）未能全数满意红利许诺低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

（4）根据《上海天芮经贸有限公司股权让渡协议》，上海天芮经贸有限公司2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于900万元、1,125万元、1,407万元。若上海天芮经贸有限公司2015年度、2016年度、2017年度未完结成本许诺且三年累计完结的净成本（扣除非时常性损益后的净成本）的平衡值低于1,144万元，若低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

（5）根据《杭州官城动遨游戏有限公司股权让渡协议》，杭州官城动遨游戏有限公司的全资子公司诸暨佳丽鱼动漫有限公司2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）不同没有低于300万元、360万元、432万元。若诸暨佳丽鱼动漫有限公司2015年度、2016年度、2017年度净成本（扣除非时常性损益后的净成本）未能全数满意红利许诺低于上述许诺值，则根据商定施行业绩积累。

2、或有事项

（1）物业负债表日生存的主要或有事项

截止2016年12月 31 日，本公司无须要表露的远大或有事项。

（2）公司没有须要表露的主要或有事项，也应给以阐明

公司没有生存须要表露的主要或有事项。

3、其他

十五、物业负债表往后事项

1、主要的非保养事项

无。

2、成本分配状况

经瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）审计， 2016 年度母公司净成本为-59,168,283.53 元，截止 2016 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的成本为-94,740,445.95 元。

177

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鉴于公司 2016 岁终可供股东分配的成本为负数，董事会拟订 2016 年度没有施行成本分配，亦虚假施本钱公积金转增股本。3、出售归还

无。

4、其他物业负债表往后事项阐明

无。

十六、其他主要事项

1、分部信息

（1）讲述分部确实定按照与会计战术

根据本公司的内部构造组织、办理要求及内部讲述制度，本公司的筹备生意划分为五个筹备分部，本公司的办理层按期评介这些分部的筹备结果，以确定向其分配资源及评介其业绩。公司有19户子司，个中二级子公司有7户，按各子公司的生意类别决定了五个讲述分部，不同为焦化、动漫、动散布生品、玩耍以及旅行。本公司各个讲述分部供给的主要产物及劳务不同为焦化产物、动漫产物、动散布生品、玩耍产物以及旅行。

分部讲述信息根据各分部向办理层讲述时选择的会计战术及计量规范表露，这些计量根底与体例财政报表时的会计与计量根底维持统一。

（2）讲述分部的财政信息

单元： 元

项目 焦化 动漫 动散布生品 玩耍 旅行 分部间抵销 总计

主交易务支出 80,262,637.12 11,987,409.37 37,321,196.99 182,536,005.73 13,577,556.41 325,684,805.62

主交易务老本 74,613,382.44 2,855,893.86 19,141,240.47 79,597,589.07 361,722.80 176,569,828.64

物业总数 1,240,453,942. 32,059,683.56 34,330,536.26 204,631,695.70 375,083,015.85 -512,760,198.4 1,376,967,631.

61 6 52

负债总数 898,844,744.31 33,418,068.64 25,972,475.43 90,893,728.61 122,296,167.04 -152,099,969.8 1,018,102,882.

3 79

178

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十七、母公司财政报表主要项目解释

1、应收账款

（1）应收账款分类表露

单元： 元

期末余额 期初余额

类型 账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算

金额 比率 金额 计提比 账面价值 金额 比率 金额 计提比率 账面价值

例

单项金额远大并单 16,960,4 16,960,4

独计提坏账打算的 40.80 82.63% 40.80 100.00%

应收账款

按诺言告急性格组 3,564,56 589,046. 2,975,522 21,392, 320,701.6 21,071,313.

总计提坏账打算的 8.74 17.37% 19 16.53% .55 015.20 100.00% 2 1.50% 58

应收账款

总计 20,525,0 100.00% 17,549,4 85.50% 2,975,522 21,392, 100.00% 320,701.6 1.50% 21,071,313.

09.54 86.99 .55 015.20 2 58

期末单项金额远大并单项计提坏账打算的应收账款：

√ 合用 □ 没有合用

单元： 元

应收账款（按单元） 期末余额

应收账款 坏账打算 计提比率 计提缘由

四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 16,960,440.80 16,960,440.80 100.00% 在休业整理

总计 16,960,440.8016,960,440.80 -- --

配合中，按账龄分解法计提坏账打算的应收账款：

√ 合用 □ 没有合用

单元： 元

账龄 期末余额

应收账款 坏账打算 计提比率

1 年以内分项

1,479,600.00 29,592.00 2.00%

1 年以内小计 1,479,600.00 29,592.00 2.00%

1 至 2 年 330,182.16 33,018.22 10.00%

2 至 3 年 1,754,786.58 526,435.97 30.00%

总计 3,564,568.74 589,046.19

配合中，选择余额百分比法计提坏账打算的应收账款：

179

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□ 合用 √ 没有合用

配合中，选择其他方式计提坏账打算的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算金额 17,228,785.37 元；本期收回或转回坏账打算金额 0元。

（3）本期理论核销的应收账款状况

无。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

本公司本年按欠款方归集的岁终余额前五名应收账款汇总金额20,525,009.54元，占应

收账款岁终余额总计数的比率 100.00% ，相映计提的坏账打算岁终余额汇总金额

17,549,486.99元。

（5）因金融物业转化而停止确认的应收账款

无。（6）转化应收账款且连续涉入变成的物业、负债金额

无。2、其他应收款

（1）其他应收款分类表露

单元： 元

期末余额 期初余额

类型 账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算

金额 比率 金额 计提比 账面价值 金额 比率 金额 计提比率 账面价值

例

按诺言告急性格组 210,829, 3,087,45 207,741,6 63,376, 63,374,682.

总计提坏账打算的 105.79 100.00% 7.51 1.46% 48.28 655.29 100.00% 1,973.05 0.00% 24

其他应收款

总计 210,829, 100.00% 3,087,45 1.46% 207,741,6 63,376, 100.00% 1,973.05 0.00% 63,374,682.

105.79 7.51 48.28 655.29 24

期末单项金额远大并单项计提坏账打算的其他应收款：

□ 合用 √ 没有合用

配合中，按账龄分解法计提坏账打算的其他应收款：

180

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√ 合用 □ 没有合用

单元： 元

账龄 期末余额

其他应收款 坏账打算 计提比率

1 年以内分项

1 年以内小计 154,211,350.29 3,084,227.01 2.00%

1 至 2 年 32,305.00 3,230.50 10.00%

总计 154,243,655.29 3,087,457.51

决定该配合按照的阐明：

配合中，选择余额百分比法计提坏账打算的其他应收款：

□ 合用 √ 没有合用

配合中，选择其他方式计提坏账打算的其他应收款：

√ 合用 □ 没有合用

配合称号 岁终余额

其他应收款 坏账打算 计提比率

合并范围内有关交往配合 56,585,450.50 内部有关方没有计提

合 计 56,585,450.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账打算状况

本期计提坏账打算金额 3,085,484.46 元；本期收回或转回坏账打算金额 0元。

（3）本期理论核销的其他应收款状况

无。

（4）其他应收款按款项性子分类状况

单元： 元

款项性子 期末账面余额 期初账面余额

交往款 117,276,800.79 63,341,350.29

股权让渡款 92,000,000.00

押金、保险金 1,552,305.00 35,305.00

总计 210,829,105.7963,376,655.29

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

单元： 元

181

长城国际动遨游戏股分有限公司 2016 年年度讲述全文

单元称号 款项的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账打算期末

余额总计数的比率 余额

四川德胜团体钒钛有限公司 股权让渡款 92,000,000.00 1 年以内 43.64% 1,840,000.00

四川圣达焦化有限公司 交往款 60,691,350.29 1 年以内及 1-3 年 28.79% 1,213,827.01

杭州官城动遨游戏有限公司 交往款 54,085,450.50 1 年以内 25.65%

北京新娱伯仲收集科技有限公司 交往款 2,500,000.00 1 年以内 1.19%

冷静国际融资租赁（天津）有限公司 保险金 1,500,000.00 1 年以内 0.71% 30,000.00

总计 -- 210,776,800.79 -- 99.98% 3,083,827.01

（6）触及当局补贴的应收款项

无。（7）因金融物业转化而停止确认的其他应收款

无。（8）转化其他应收款且连续涉入变成的物业、负债金额

无。3、永恒股权投资

单元： 元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

对联公司投资 977,287,681.31 46,796,705.31 930,490,976.00 1,175,220,860.36 20,796,705.31 1,154,424,155.05

总计 977,287,681.31 46,796,705.31930,490,976.00 1,175,220,860.36 20,796,705.31 1,154,424,155.05

（1）对联公司投资

单元： 元

被投资单元 期初余额 本期 本期削减 期末余额 本期计提减 减值打算期末

推广 值打算 余额

四川圣达焦化有限公司 197,933,179.05 197,933,179.05

攀枝花市圣达焦化有限公司 49,900,000.00 49,900,000.00 20,796,705.31

上海天芮经贸有限公司 81,000,000.00 81,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00

北京新娱伯仲收集科技有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

湖南宏梦***传播有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

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杭州东方国龙影视动画有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00

杭州宣诚科技有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00

滁州官城国际动漫旅行创意园有 156,344,193.23 156,344,193.23

限公司

杭州官城动漫有限公司 80,043,488.08 80,043,488.08

总计 1,175,220,860.36 197,933,179.05977,287,681.31 26,000,000.00 46,796,705.31

（2）对于联营、配合企业投资

无。

4、交易支出以及交易老本

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

支出 老本 支出 老本

主交易务 2,076,581.20 2,429,600.00 1,440,844.29 1,394,054.64

总计 2,076,581.20 2,429,600.00 1,440,844.29 1,394,054.64

5、投资收益

单元： 元

项目 本期产生额 上期产生额

从事永恒股权投物业生的投资收益 -67,933,179.05

子公司股利 84,037,451.80

总计 16,104,272.75

十八、弥补材料

1、当期非时常性损益明细表

√ 合用 □ 没有合用

单元： 元

项目 金额 阐明

非震动物业从事损益 134,518,713.37 从事子公司收益

计入当期损益的当局补贴（与企业生意出色相干，根据国家一致规范 13,664,118.88 详见“附注七， 53 注”

定量或定量享用的当局补贴之外）

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企业博得子公司、 联营企业及配合企业的投资老本小于博得投资时应 3,352.57

享有被投资单元可辨别净物业公正价值孕育的收益

零丁施行减值测试的应收款项减值打算转回 1,250,000.00

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 -86,723,502.99

减：所得税作用额 2,987,308.38

小量股东权力作用额 13,973.13

总计 59,711,400.32 --

对于公司根据《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第 1 号——非时常性损益》定义界定的非时常性损益项目， 和把《公

开垦行证券的公司信息表露注释性通告第 1 号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项目，应

阐明缘由。

□ 合用 √ 没有合用

2、净物业收益率及每股收益

讲述期成本 加权平衡净物业 每股收益

收益率 根底每股收益（元/股） 浓缩每股收益（元/股）

归属于公司普遍股股东的净成本 -20.69%-0.25 -0.25

扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本 -36.01% -0.44 -0.44

3、境内外会计模范下会计数据分裂

（1）同时根据国际会计模范与按中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□ 合用 √ 没有合用

（2）同时根据境外会计模范与按中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况

□ 合用 √ 没有合用

（3）境内外会计模范下会计数据分裂缘由阐明，对于一经境外审计机构审计的数据施行分裂调治的，应注

明该境外机构的称号没有合用。

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第十二节 备查文件名目

1、载有法定代表人、主管会计处事担任人、会计机构担任人出面并签章的会计报表。二、载有会计师事情所盖印、挂号会计师出面并盖印的审计讲述原件。

三、讲述期外在中国证监会指定报纸上秘密表露过的一切公司文件的本来及通告的草稿。以上文件均齐全置备于公司董事会书记办公室。

长城国际动遨游戏股分有限公司

2017年4月27日

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