大消费创业发展趋势图 川环科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

【创业板墟市投资告急提醒】

本次股票发行后拟正在创业板墟市上市，该墟市拥有较高的投资告急。创

业板公司拥有业绩没有牢靠、筹备告急高、退市告急大等特征，投资者面临较

大的墟市告急。投资者应充分领会创业板墟市的投资告急及本公司所表露的

告急因素，审慎作出投资确定。

四川川环科技股分有限公司

SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD

（大竹县东柳工业园区）

首次秘密发行股票并正在创业板上市

招股阐明书

保荐机构（主承销商）

长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务焦点 A 栋 11 楼

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

本次发行概略

发行股票类别 群众币普遍股（A 股）

没有逾越 1,495 万股，占发行后总股本比率没有低于 25%；公司现股东没有公

发行股数

开垦售股分。

每股面值 群众币 1.00 元 每股发行代价 群众币 22.07 元

瞻望发行日期 2016 年 9 月 21 日 拟上市证券买卖所 深圳证券买卖所

发行后总股本 没有逾越 5,977.9215 万股

1、公司理论掌握人文谟统、文建立许诺：自公司股票上市之日起

三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司公

开垦行股票前已持有的股分，也不禁公司回购该等股分，上述禁售期

满后，正在担负公司董事、监事或高等办理人员的任事时期，每年让渡

的股分没有得逾越自己所持有公司股分总额的百分之二十五，正在离任后

半年内没有让渡所持有的公司股分；如正在公司股票上市买卖之日起六个

月内呈报离任，则自呈报离任之日起十八个月内没有让渡所持公司股分；

如正在公司股票上市买卖之日起第七个月至第十二个月内呈报离任，则

自呈报离任之日起十二个月内没有让渡所持公司股分。

2、算作与公司理论掌握人联系出色的支属，公司股东文秀兰、邹

宏波、王继胜、王欣、王荣、王春、唐万干、唐莉华、朱俊仕许诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直

接或间接持有的公司秘密发行股票前已持有的股分，也不禁公司回购

该等股分。

3、担负公司董事、监事及高等办理人员的股东王继胜、吴际发、

本次发行前股东所 张雄厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海许诺：自上市之日

持股分通行限制及 起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司股

股东对于所持股分自 份，也不禁公司回购该等股分；除前述锁按期外，正在其任事时期每年

愿锁定的许诺 让渡的股分没有得逾越自己所持有公司股分总额的百分之二十五，正在离

职后半年内没有让渡所持有的公司股分；如正在公司股票上市买卖之日起

六个月内呈报离任，则自呈报离任之日起十八个月内没有让渡所持公司

股分；如正在公司股票上市买卖之日起第七个月至第十二个月内呈报离

职，则自呈报离任之日起十二个月内没有让渡所持公司股分。

4、未正在公司担负董事、监事或高等办理人员的股东欧如祥、李榜

春、李淑美、李辉秀、余波、李兵、王宗武、邹勇、刘志军、王华权

许诺：自上市之日起十二个月内没有让渡大概依赖他人办理其直接或间

接持有的公司秘密发行股票前已持有的股分，也不禁公司回购该等股

份。

5、未正在公司担负董事、监事或高等办理人员的股东黄益平易近、缪炯

许诺：自受让重庆建兴原持有发行人的股分工商变化备案之日起，三

十六个月内没有让渡所持有公司的股分；自觉行人股票上市之日起十二

个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司首次秘密

发行股票前已持有的股分，也不禁公司回购该等股分。

6、未正在公司担负董事、监事或高等办理人员的股东吴兵、张利、

韩冰、李景斌、王国华许诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，

没有让渡大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司首次秘密发行股票

前已持有的股分，也不禁公司回购该等股分。

7、四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司、达州市中贸粮油

总公司、大竹县电力公司、达州市共有物业筹备办理公司、四川省名

泰科技繁华有限公司许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有

让渡大概依赖他人办理本公司直接或间接持有的公司首次秘密发行股

票前已持有的股分，也不禁公司回购该等股分。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

8、根据《境内证券墟市转持全体共有股空虚世界社会保险基金实

施方法》（财企【2009】94 号）的相关规矩，四川省共有物业监视管

理委员会出具了《对于四川川环科技股分有限公司共有股转持相关问

题的批复》（川国物业权【2012】75 号），批准公司共有法人股东四

川省共有物业筹备投资办理有限负担公司、达州市中贸粮油总公司、

大竹县电力公司、达州市共有物业筹备办理公司不同将其持有的公司

92.6628 万股、24.3738 万股、20.2765 万股、12.1869 万股共有法人股

正在本次发行后转由世界社会保险基金理事会持有。世界社会保险基金

理事会将承袭四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司、达州市中

贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市共有物业筹备办理公司的禁

售期责任。如本次发行股分数目少于 1,495 万股，则上述各方需转持股

份数额将根据四川省共有物业监视办理委员会的相干文件施行保养。

9、股分追加锁按期许诺：为了表示发行人股东对付公司永恒发展

的信心，公司股东文谟统、文建立、欧如祥、王欣、王荣、王春、邹

宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、

李辉秀、唐万干、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富

厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志

军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市共有

物业筹备办理公司许诺：如发行人股票经核准正在深圳证券买卖所创业

板上市，自己/本单元所持股分的 20%自觉行人股票上市通行之日起 10

年内由深圳证券买卖所相干系统给以锁定，并没有经过一切买卖路子向

他人让渡、没有依赖他人施行办理、也不禁发行人回购。

公司股东四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司许诺：如发

行人股票经核准正在深圳证券买卖所创业板上市，自己/本单元所持股分

的 10%自觉行人股票上市通行之日起 10 年内由深圳证券买卖所相干系

统给以锁定，并没有经过一切买卖路子向他人让渡、没有依赖他人施行管

理、也不禁发行人回购。

1、公司控股股东、理论掌握人文谟统、文建立许诺：自觉行人股

票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接大概间

接持有的发行人秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购其

直接大概间接持有的发行人秘密发行股票前已发行的股分；不管是否

呈现发行人股票上市后 6 个月内陆续 20 个买卖日的收盘价均低于发行

价，大概上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的状况，所持发行人股

票正在锁按期满后均缩短二十四个月。正在缩短锁按期内，没有让渡大概委

托他人办理其直接大概间接持有的发行人秘密发行股票前已发行的股

份，也不禁发行人回购其直接大概间接持有的发行人秘密发行股票前

已发行的股分。

所持股票正在缩短锁按期满后两年内减持的，将提早 5 个买卖日向

发行人主要股东关 发行人提交减持缘由、减持数目、他日减持讨论、减持对于发行人处置

于秘密发行上市后 组织及延续筹备作用的阐明，并由发行人正在减持前 3 个买卖日给以公

的持股梦想及减持 告。

梦想 减持发行人股票时，将凭据《公法令》、《证券法》、中国证监

会以及厚交所的相干规矩施行。

2、公司股东王欣、王荣、王春许诺：自觉行人股票上市之日起三

十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接大概间接持有的发行人

秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购其直接大概间接持

有的发行人秘密发行股票前已发行的股分；自所持发行人股票锁按期

满之日起十二个月内，让渡的发行人股分总数没有逾越发行人股票上市

之日所持有发行人可让渡股分总数的 50%；自所持发行人股票锁按期

满之日起二十四个月内，让渡的发行人股分总数没有逾越发行人股票上

市之日所持有发行人可让渡股分总数的 50%。

3、公司股东四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司除按照上

述许诺外，还许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡或

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

者依赖他人办理其直接大概间接持有的发行人秘密发行股票前已发行

的股分，也不禁发行人回购其直接大概间接持有的发行人秘密发行股

票前已发行的股分；自所持发行人股票锁按期满之日起十二个月内，

让渡的发行人股分总数没有逾越发行人股票上市之日所持有发行人可转

让股分总数的 75%。

4、公司董事、监事及高等办理人员王继胜、蒋青春、吴际发、张

雄厚、欧如国、毛伯海、文勇、朱俊仕许诺：正在法定禁售期当时，正在

其任事时期每年让渡的股分没有逾越其所持发行人股分总额的 25%；离

职后半年内，没有让渡其所持有的发行人股分；若其自觉行人上市之日

起六个月内呈报离任，自呈报离任之日起十八个月内没有让渡其直接持

有的发行人股分；若其自觉行人上市之日起第七个月至第十二个月之

间呈报离任，自呈报离任之日起十二个月内没有让渡其直接持有的发行

人股分；发行人上市后 6 个月内如公司股票陆续 20 个买卖日的收盘价

均低于发行价，大概上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行

人股票的锁按期限主动缩短 6 个月。董事、监事及高等办理人员没有因

自身职务变化、离任等缘由违反上述许诺。

所持股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持代价没有低于发行价，

若所持股票正在锁按期满后两年内减持代价低于发行价的，则减持代价

与发行价之间的差额由相干人员按以下秩序积累给发行人：（1）现金

办法；（2）相干人员正在发行人处博得的现金赢余；（3）相干人员正在

发行人控股股东处博得的现金赢余。

上述人员减持发行人股票时，将凭据《公法令》、《证券法》、

中国证监会以及厚交所相干规矩施行。

保荐机构

湘财证券股分有限公司

（主承销商）

订立日期 2016 年 9 月 19 日

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

发行人证实

发行人及部分董事、监事、高等办理人员许诺招股阐明书没有生存作假记载、

误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性、齐全性、适时性负担部分以及连

带的公法负担。

发行人及部分董事、监事、高等办理人员、发行人的控股股东、理论掌握人

和保荐人、承销的证券公司许诺因发行人招股阐明书及其他信息表露材料有虚

假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券发行以及买卖中遭遇亏空的，

将照章抵偿投资者亏空。

保荐人许诺因其为发行人首次秘密发行股票创造、出具的文件有作假记载、

误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，将后行抵偿投资者亏空。

证券办事机构许诺因其为发行人本次秘密发行创造、出具的文件有作假记

载、误导性陈说大概远大遗漏，给他人工成亏空的，将照章抵偿投资者亏空。

公司担任人以及主管会计处事的担任人、会计机构担任人保险招股阐明书中财

务会计材料可靠、齐全。

中国证监会对于本次发行所作的一切确定或观点，均没有说明其对于发行人的红利

才略、投资价值大概对于投资者的收益作出本性性判别大概保险。一切与之相反的

证实均属作假虚假陈说。

根据《证券法》的规矩，股票照章发行后，发行人筹备与收益的改变，由发

行人自行担任；投资者自主判别发行人的投资价值，自主做出投资决议，自行承

担股票照章发行后因发行人筹备与收益改变大概股票代价变动引致的投资告急。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

远大事项提醒

请投资者提防赏玩“告急因素”章节全文，并稀奇存眷以上风险的形容及其

他远大事项。

1、股东、董事、监事、高等办理人员对于强迫锁股的许诺

股东、董事、监事、高等办理人员对于强迫锁股的许诺相干实质详见本招股

阐明书“第五节 发行人根底状况”之“十、发行人、发行人的股东、理论掌握

人、发行人的董事、监事、高等办理人员及其他当中人员和本次发行的保荐人

及证券办事机构等作出的主要许诺及制约办法”。

二、主要股东所持股分的强迫锁按期、减持代价、持股梦想及减

持梦想的许诺

主要股东所持股分的强迫锁按期、减持代价、持股梦想及减持梦想的许诺相

关实质详见本招股阐明书“第五节 发行人根底状况”之“十、发行人、发行人

的股东、理论掌握人、发行人的董事、监事、高等办理人员及其他当中人员和

本次发行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺及制约办法”。

三、对于牢靠公司股价的预案

对于股价牢靠讨论的相干实质详见本招股阐明书“第五节 发行人根底状况”

之“十、发行人、发行人的股东、理论掌握人、发行人的董事、监事、高等办理

人员及其他当中人员和本次发行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺

及制约办法”。

四、对于发行人各主体因信息表露远大违规触及回购新股、采办

股分、抵偿亏空许诺

对于发行人各主体因信息表露远大违规触及回购新股、采办股分、抵偿亏空

许诺的相干实质详见本招股阐明书“第五节 发行人根底状况”之“十、发行人、

发行人的股东、理论掌握人、发行人的董事、监事、高等办理人员及其他当中人

员和本次发行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺及制约办法”。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

五、本次发行相干中介机构的许诺

1、发行人保荐机构许诺：本保荐机构为发行人首次秘密发行创造、出具的

文件没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏的状况；若因本保荐机构为发行

人首次秘密发行创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投

资者形成亏空的，将照章抵偿投资者亏空。

因本保荐机构为发行人首次秘密发行创造、出具的文件有作假记载、误导性

陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，将后行抵偿投资者亏空。

2、发行人呈报会计师许诺：本所为发行人首次秘密发行创造、出具的文件

没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏的状况；若因本所为发行人首次秘密

发行创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成损

失的，将照章抵偿投资者亏空。

3、发行人讼师许诺：本所为发行人首次秘密发行创造、出具的文件没有生存

作假记载、误导性陈说大概远大遗漏的状况；若因本所为发行人首次秘密发行制

作、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，

将照章抵偿投资者亏空。

六、对于增添被摊薄即期回报的办法及许诺

对于增添被摊薄即期回报的办法及许诺的相干实质详见本招股阐明书“第五

节 发行人根底状况”之“十、发行人、发行人的股东、理论掌握人、发行人的

董事、监事、高等办理人员及其他当中人员和本次发行的保荐人及证券办事机

构等作出的主要许诺及制约办法”。

七、滚存成本的分配设计

经 2012 年第一次且自股东大会审议经过，批准公司本次股票发行前的滚存

成本由公司本次秘密发行股票后新老股东根据发行后的持股比率共享。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

八、讲述期公司股利分配战术、本次发行上市后的股利分配战术、

本次发行上市后的成本分配筹备以及讨论

讲述期内公司股利分配战术、本次发行上市后的股利分配战术、本次发行上

市后的成本分配筹备以及讨论的相干实质详见本招股阐明书“第九节 财政会计信

息与办理层分解”。

九、须要稀奇存眷的告急因素

本公司稀奇指示投资者存眷行业周期性稳定告急、行业战术告急、当中本领

失密告急、主要原质料代价稳定的告急、债务告急、募集资金投资项目投资收益

没有决定的告急、募集资金投资项目流动物业折旧告急、发展性告急相干告急因素

实质，并细密赏玩本招股阐明书“第四节 告急因素”的全数实质。

十、财政讲述审计停止往后的主要筹备环境

公司财政讲述审计基准日（2016 年 6 月 30 日）至本招股阐明书订立日，公

司筹备状况优秀，筹备模式未产生远大改变，公司主要客户供应商未产生远大变

化，大伙筹备境况未产生远大改变。公司瞻望 2016 年 1-9 月可完结交易支出没有

低于 33,927.16 万元，较上年同期变动幅度没有低于 8.66%；可完结归属于母公司

一切者净成本没有低于 5,207.21 万元，较上年同期变动幅度没有低于 7.30%；可完结

扣除非时常性损益后归属于母公司一切者净成本没有低于 4,812.22 万元，较上年同

期变动幅度没有低于 12.14%。（前述财政数据没有代表公司所做的红利预计）

根据 2016 年 1-6 月已完结筹备业绩、已订立定单等状况，并思虑短期宏不雅

经济大局，瞻望公司 2016 年 1-9 月交易支出及成本状况以下：

单元：万元

2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月

项目 增幅（%）

（预计值） （未经审计）

交易支出 33,927.16 8.66 31,222.03

归属于母公司一切者的净成本 5,207.21 7.30 4,853.09

扣除非筹备性损益后归属于母公司

4,812.22 12.14 4,291.20

一切者的净成本

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

其余，公司基于对于 2016 年整年宏不雅经济大局、行业变动趋势的判别和公

司大伙筹备状况的分解，瞻望 2016 年度公司筹备状况将维持牢靠，交易支出、

净成本等业绩目标较 2015 年度无大幅稳定。

十1、对于公司延续红利孕育远大没有利作用因素分解及保荐机构对于

公司延续红利才略的核查结论

对于公司延续红利才略孕育远大没有利作用的因素席卷但没有限于：当中本领失密

告急、主要原质料代价稳定告急、应收账款告急等。公司已正在本招股阐明书“第

四节 告急因素”中施行了分解并齐全表露。

经核查，保荐机构以为：发行人主交易务优异，合作劣势分明。讲述期内发

行人已完结优秀的筹备动机，发行人拥有优秀的繁华远景以及延续红利才略。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

目 录

本次发行概略 ...............................................................................................................1

发行人证实 ...................................................................................................................4

远大事项提醒 ...............................................................................................................5

1、股东、董事、监事、高等办理人员对于强迫锁股的许诺 ....................................... 5

二、主要股东所持股分的强迫锁按期、减持代价、持股梦想及减持梦想的许诺 ....... 5

三、对于牢靠公司股价的预案........................................................................................... 5

四、对于发行人各主体因信息表露远大违规触及回购新股、采办股分、抵偿亏空许诺

............................................................................................................................................... 5

五、本次发行相干中介机构的许诺................................................................................... 6

六、对于增添被摊薄即期回报的办法及许诺 ................................................................... 6

七、滚存成本的分配设计................................................................................................... 6

八、讲述期公司股利分配战术、本次发行上市后的股利分配战术、本次发行上市后的

成本分配筹备以及讨论........................................................................................................... 7

九、须要稀奇存眷的告急因素........................................................................................... 7

十、财政讲述审计停止往后的主要筹备环境 ................................................................... 7

十1、对于公司延续红利孕育远大没有利作用因素分解及保荐机构对于公司延续红利才略的

核查结论............................................................................................................................... 8

目 录............................................................................................................................9

第一节 释 义 .........................................................................................................14

1、普遍术语..................................................................................................................... 14

二、专科术语..................................................................................................................... 15

第二节 概 览 .........................................................................................................18

1、公司简介..................................................................................................................... 18

二、控股股东及理论掌握人简介..................................................................................... 21

三、公司主要财政数据..................................................................................................... 21

四、本次发行状况............................................................................................................. 22

五、募集资金主要用途..................................................................................................... 23

第三节 本次发行概略 .............................................................................................24

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

1、公司根底状况............................................................................................................. 24

二、本次发行根底状况..................................................................................................... 24

三、本次发行的相关当事人............................................................................................. 25

四、公司与相关中介机构的股权联系或其他权力联系 ................................................. 26

五、瞻望发行上市主要日期............................................................................................. 26

第四节 告急因素 .....................................................................................................28

1、行业周期性稳定告急................................................................................................. 28

二、行业战术告急............................................................................................................. 28

三、当中本领失密告急..................................................................................................... 28

四、产物质量告急............................................................................................................. 29

五、主要原质料代价稳定的告急..................................................................................... 29

六、异地存货办理的告急................................................................................................. 29

七、应收账款告急............................................................................................................. 29

八、存货金额较大的告急................................................................................................. 30

九、净物业收益率摊薄的告急......................................................................................... 30

十、债务告急..................................................................................................................... 30

十1、分析毛利率下降的告急......................................................................................... 31

十二、募集资金投资项目投资收益没有决定的告急 ......................................................... 31

十三、募集资金投资项目流动物业折旧告急 ................................................................. 31

十四、国家税收战术改变告急......................................................................................... 32

十五、发展性告急............................................................................................................. 33

第五节 发行人根底状况 .........................................................................................34

1、公司根底状况............................................................................................................. 34

二、公司的改制重组及创造状况..................................................................................... 34

三、公司正在物业、人员、财政、机构、生意方面的独立经营状况 ............................. 38

四、发行人创造以后远大物业重组状况......................................................................... 39

五、公司的股权组织图及构造组织图............................................................................. 43

六、子公司福翔科技状况................................................................................................. 46

七、持有发行人 5%以上股分的主要股东及理论掌握人的根底状况............................... 51

八、发行人股本状况......................................................................................................... 52

九、发行人职工状况......................................................................................................... 59

十、发行人、发行人的股东、理论掌握人、发行人的董事、监事、高等办理人员及其

他当中人员和本次发行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺及制约办法 . 60

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第六节 生意以及本领 .................................................................................................75

1、主交易务以及主要产物................................................................................................. 75

二、行业根底状况............................................................................................................. 87

三、发行人熟行业中的合作职位................................................................................... 107

四、发行人出售状况以及主要客户....................................................................................113

五、发行人洽购状况以及主要供应商............................................................................... 129

六、主要流动物业以及无形物业....................................................................................... 135

七、当中本领状况........................................................................................................... 147

八、公司境外筹备及境外物业状况............................................................................... 159

九、发行人繁华筹备....................................................................................................... 159

第七节 同业合作与有关买卖 ...............................................................................166

1、发行人独立运行状况............................................................................................... 166

二、同业合作................................................................................................................... 167

三、发行人有关方及有关联系....................................................................................... 169

四、有关买卖状况........................................................................................................... 171

第八节 董事、监事、高等办理人员与公司处置 ...............................................188

1、董事、监事、高等办理人员与其他当中人员简介 ............................................... 188

二、董事、监事、高等办理人员、其他当中人员及其***属持股状况 ................... 197

三、董事、监事、高等办理人员及其他当中人员的其他对于外投资状况 ................... 199

四、董事、监事、高等办理人员及其他当中人员的薪酬状况 ................................... 199

五、董事、监事、高等办理人员及其他当中人员的兼职状况 ................................... 200

六、董事、监事、高等办理人员及其他当中人员彼此之间的支属联系 ................... 200

七、公司与董事、监事、高等办理人员及其他当中人员订立的协媾和作出的主要许诺

及实验状况....................................................................................................................... 201

八、董事、监事、高等办理人员的任事资历 ............................................................... 202

九、近两年董事、监事、高等办理人员的变用情况 ................................................... 202

十、讲述期发行人公司处置生存的弊端及革新状况 ................................................... 204

十1、公司处置组织的运行状况................................................................................... 204

十二、公司迩来三年内的榜样运行状况....................................................................... 218

十三、发行人资金办理、对于外投资、确保事项的制度设计及其施行状况 ............... 218

十四、公司内部掌握状况............................................................................................... 221

十五、投资者权力损坏的状况....................................................................................... 221

第九节 财政会计信息与办理层分解 ...................................................................224

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

1、发行人迩来三年一期财政报表及挂号会计师的审计观点 ................................... 224

二、作用筹备业绩的主要因素....................................................................................... 230

三、财政报表的体例根底及合并财政报表范围及改变状况 ....................................... 232

四、发行人选择的主要会计战术以及会计预计 ............................................................... 232

五、远大会计战术以及会计预计与可比公司的对于比状况 ............................................... 250

六、发行人及子公司的合用税率及享用的税收优惠战术 ........................................... 251

七、财政报表的分部信息............................................................................................... 255

八、非时常性损益........................................................................................................... 257

九、发行人的主要财政目标........................................................................................... 259

十、期后事项、或有事项及其他主要事项................................................................... 261

十1、财政环境与红利才略的他日趋势分解 ............................................................... 262

十二、发行人红利才略分解........................................................................................... 263

十三、对于发行人延续红利才略孕育远大没有利作用的因素及保荐机构对于发行人是否具备

延续红利才略的核查观点............................................................................................... 305

十四、财政环境分解....................................................................................................... 305

十五、发行人现金流量分解........................................................................................... 337

十六、发行人本钱性付出状况分解............................................................................... 341

十七、股利分配战术以及理论分配状况........................................................................... 343

十八、本次发行上市后的成本分配筹备以及讨论 ........................................................... 348

十九、发行人未分配成本利用讨论............................................................................... 351

二十、分红回报筹备的正当性分解............................................................................... 351

二十1、中介机构对于发行人成本分配战术的核查观点 ........................................... 352

二十二、滚存成本的分配设计....................................................................................... 352

二十三、摊薄当期每股收益的增添回报设计 ............................................................... 352

二十四、财政讲述审计停止往后的主要筹备环境 ....................................................... 356

第十节 募集资金应用 ...........................................................................................357

1、募集资金应用的根底状况....................................................................................... 357

二、募集资金投资项目全部状况................................................................................... 358

三、募集资金项目简介................................................................................................... 368

四、募集资金应用对于公司主要财政环境及筹备结果的作用 ....................................... 389

第十一节 其他主要事项 .......................................................................................392

1、远大公约................................................................................................................... 392

二、对于外确保状况........................................................................................................... 397

三、拥有较大作用的远大诉讼或仲裁事项................................................................... 397

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

四、有关方远大诉讼或仲裁事项................................................................................... 397

五、公司董事、监事、高等办理人员以及其他当中人员触及刑事诉讼的状况 ........... 398

第十二节 董事、监事、高等办理人员及相关中介机构证实 .............................399

1、公司部分董事、监事、高等办理人员证实 ........................................................... 399

二、保荐机构（主承销商）证实................................................................................... 400

三、发行人讼师证实....................................................................................................... 401

四、审计机构证实........................................................................................................... 402

五、物业评估机构证实................................................................................................... 403

六、验资机构证实........................................................................................................... 404

七、验资复核机构证实................................................................................................... 405

第十三节 附 件 ...................................................................................................406

1、附 件 ....................................................................................................................... 406

二、备查文件查阅所在、时光....................................................................................... 407

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第一节 释 义

正在本招股阐明书中，除非文义尚有所指，下列简称拥有以下一定寄义：

1、普遍术语

公司、本公司、发行人、

指 四川川环科技股分有限公司

股分公司、川环科技

四川川环科技有限公司，四川川环科技股分有限

川环有限 指

公司的前身

福翔科技、子公司、全 四川福翔科技有限公司，四川川环科技股分有限

指

资子公司 公司的全资子公司

川环橡胶 指 四川省川环橡胶工业有限公司

甜头工厂 指 大竹县川环橡胶甜头工厂

甜头橡胶 指 大竹县甜头橡胶工业有限公司

省国资委 指 四川省群众当局共有物业监视办理委员会

四川繁华 指 四川繁华（控投）有限负担公司

省国投 指 四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司

达州市中贸粮油总公司（原称号：四川省达州市

达州粮油 指

中贸粮油总公司）

四川省水电团体大竹电力有限公司（原称号：大

大竹电力 指

竹县电力公司）

达州国资、市国资 指 达州市共有物业筹备办理公司

重庆建兴 指 重庆建兴机器建造有限负担公司

名泰科技 指 四川省名泰科技繁华有限公司

今生农业 指 四川今生农业融资确保有限负担公司

中国证监会 指 中国证券监视办理委员会

国家发改委 指 国家繁华以及鼎新委员会

厚交所 指 深圳证券买卖所

湘财证券、保荐机构、 本次股票发行保荐机构（主承销商）湘财证券股

指

保荐人 份有限公司

发行人讼师、万商天勤 指 北京市万商天勤讼师事情所

信永中以及会计师事情所(寻常普遍共同)（原称号：

信永中以及、信永中以及会

指 信永中以及会计师事情一切限负担公司），本次发

计师、呈报会计师

行的发行人审计机构。

《证券法》 指 《中华群众共以及国证券法》

《公法令》 指 《中华群众共以及国公法令》

《首发办理方法》 指 《首次秘密发行股票并正在创业板上市办理方法》

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

SS 指 State-owned Shareholder 的英文缩写，指共有股

元、万元 指 群众币元、万元（除稀奇阐明外）

A股 指 群众币普遍股

本次发行 指 本次向社会大众发行 1,495 万股新股的动作

公司条例 指 四川川环科技股分有限公司的现行条例

2012 年 7 月 31 日，公司 2012 年第一次且自股东

公司条例（草案） 指 大会拟定，并经 2014 年 4 月 18 日 2013 年度股东

大会订正

2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6

迩来三年一期、讲述期 指

月

德 国 GLFS(Gesellschaft für Fluid.Log.und

GLFS 公司 指

Sondertechnik)公司

四川鹏程 指 四川鹏程会计师事情一切限负担公司

四川君以及 指 四川君以及会计师事情一切限负担公司

四川川地 指 四川川地地产评估事情一切限公司

四川华衡 指 四川华衡物业评估有限公司

达州锦桓 指 达州锦桓会计师事情所

达州大通 指 达州大通毗连会计师事情所

二、专科术语

“整顿、整理、驱除、洁净、素质、安全”六个

6S 指

工厂现场办理观念以及方式

乘用车 指 席卷轿车、微型客车以及没有逾越 9 座的轻型客车

拥有耐低温、耐油、耐臭氧、耐老化以及高气鼓鼓密性

等寻常机能以及寻常功能的橡胶，常用的有硅橡胶、

特种橡胶 指

各种氟橡胶、丁腈橡胶、聚丙烯酸酯橡胶等，主

要用于要求某种个性的寻常场地

两个或两个以上部件组成的产物；公司正在损耗的

胶管上装置卡箍、阀体、讨论等零配件后组成总

总成 指

成产物，供给给主机厂，便于其装置正在整车的特

定部位

汽车燃油系统胶管 指 连贯汽车油箱、油泵、策动机的输油胶管

汽车冷却系统胶管 指 连贯空调系统、冷却水以及变速箱、策动机的胶管

连贯空气鼓鼓滤清器、进气鼓鼓管、排气鼓鼓管、消声器等部

汽车进排气鼓鼓系统胶管 指

件的胶管

运送刹车制动液或空气鼓鼓制动的软管，分为液压、

汽车制动系统胶管 指

气鼓鼓压以及真空制动三类产物

连贯贮油罐、助力转向泵、转向器等助力转向系

汽车转向系统胶管 指

统零件的胶管

汽车的车身全体的胶管，席卷天窗排水管、滴水

汽车附件系统胶管 指

软管等

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

摩托车胶管 指 与摩托车配套的燃油、制动等软管

主机厂 指 汽车、摩托车整车建造厂

为增强橡胶软管的抗压机能，公司外购芳纶线、

各类增强编织质料 指 尼龙线、聚酯线等编织质料，正在胶管内部变成编

织层（增强层）

公司外购的用于装配成胶管总成产物的卡箍、接

各种零配件 指

优等零配件

运用丙烯腈－丁二烯橡胶+聚氯乙烯共混改性技

NBR+PVC 燃油管 指

术损耗的燃油胶管

美国灵活车工程师学会（Society of Automotive

SAEJ188、SAEJ189 指

Engineers）拟定的的汽车配件能源转向管规范

美国灵活车工程师学会（Society of Automotive

SAEJ2260 指

Engineers）拟定的的汽车配件燃油管规范

美国灵活车工程师学会（Society of Automotive

SAEJ2064 指

Engineers）拟定的的汽车配件空调软管规范

美国汽车安全规范（Federal Motor Vehicle Safety

FMVSS106 指

Standard）106 制动软管规范

福特 WSS-M96D33-A 指 美国福特汽车燃油管规范

福特 WSE-M96D34-A1 指 美国福特汽车冷却水管规范

福特 WSK-M98P9-A 指 美国福特汽车车身附件软管规范

菲亚特 9.02136/01 指 意大利菲亚特汽车冷却水管规范

菲亚特 9.02132.01 指 意大利菲亚特汽车进出气鼓鼓管规范

ISO9001 指 国际规范化构造拟定的质量办理编制认证规范

美国三大汽车团体（通用、福特及克莱斯勒公司）

QS9000 指

毗连拟定的质量办理编制认证规范

VDA6.1 指 德国汽车行业协会拟定的产物质量编制认证规范

RoHS 指 欧盟立法拟定的产物环保认证规范

ISO14001 指 国际规范化构造拟定的境况办理编制认证规范

国际规范化构造针对于汽车行业拟定的质量办理体

ISO/TS16949 指

系认证规范

OHSAS18001 指 国际性的行状强健安全办理编制认证规范

挪 威 船 级 社 ， 国 际 认 证 机 构 （ DET NORSKE

DNV 指

VERITAS）

美 国 交 通 部 的 简 称 （ U.S. Department of

DOT 指

Transportation）

美国国家境况损坏局的简称（U.S. Environmental

EPA 指

Protection Agency）

美国加州空气鼓鼓资始末员会的缩写（California Air

CARB 指

Resources Board）

美国国家马路交通安全办理局的简称（National

NHTSA 指

Highway Traffic Safety Administration）

ERP 指 企业资源讨论系统，指建立正在信息本领根底上，

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

以系统化的办理思维，为企业决议层及职工供给

决议运行目的的办理平台（Enterprise Resource

Planning）

本招股阐明书一切表格中若呈现全体数与各分项数值之以及尾数没有符的状况，

均为四舍五入缘由形成。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第二节 概 览

证实：本概览仅对于招股阐明书全文做简略提醒。投资者作出投资决议前，应

细密赏玩招股阐明书全文。

1、公司简介

（一）根底状况

公司称号：四川川环科技股分有限公司

英文称号：SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD

挂号本钱：4,482.9215 万元

创造日期：2005 年 4 月 19 日

公司住宅：大竹县东柳工业园区

法定代表人：文谟统

筹备范围：汽车及摩托车零零件（仅限车用软管）、新式质料争论、开垦、

损耗、出售；化工材料（没有含安全化学品）的损耗出售；汽车货运；进出口业。

（二）生意状况

公司前身为四川川环科技有限公司，创制于 2002 年 6 月 21 日。2005 年 4

月 19 日，川环有限大伙变化为四川川环科技股分有限公司。公司附属于汽车零

零件行业，自创造以后不断埋头于研发、损耗以及出售车用胶管系列产物，当中业

务是为各大汽车整车建造厂商供给配套汽车橡胶软管产物，产物范围涵盖燃油系

统胶管、冷却系统胶管、制动系统胶管、能源转向胶管、车身附件系统胶管、进

排气鼓鼓系统胶管。

胶管是精深利用于汽车、摩托车、工程机器、采矿、冶金、煤油、化工等诸

多范畴的大批橡胶成品。胶管主要利用于汽车工业，现在寰球汽车胶管产量已占

到胶管产量的一半以上。汽车胶管正在硬度、爆破压力、耐低温、脉冲强度、粘接

强度、耐化学腐蚀、抗静电等主要本领目标方面拥有较高要求。汽车胶管正在汽车

底盘、策动机以及车身三大系统中起着运送油、气鼓鼓、水及传播能源的影响，异常于

“汽车血管”，是保险汽车一般运行、机能发扬、安全保险的主要零零件。公司

是今朝海内墟市跨越、具备了较大领域的汽车胶管专科损耗企业之一。同时，公

司也是海内摩托车胶管产物的主流供应商。

1-1-18

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

发行人算作海内一家车用胶管专科损耗厂商，公司产物以优秀的性价比，受

到了海内外浩大汽车、摩托车损耗企业的招供，全体产物已出口泰西、越南等国

家以及地带。公司已与长安、长安福特、比亚迪、江淮、祥瑞、奇瑞、北汽、上汽

五菱、修建雅马哈、大长江、五羊本田等 60 多家汽车主机厂、50 多家摩托车厂

商，和 200 多家二次配套厂商建立了牢靠的供配联系。同时也投入了福特、菲

亚特、三菱、比亚乔等国际汽车大团体的寰球洽购编制。

连年来，公司生意繁华仓卒，产物出售大局优秀。2013-2015 年，公司完结

交易支出不同为 39,961.41 万元、42,098.99 万元、44,156.95 万元，复合增添率为

5.12%；2013-2015 年，公司完结净成本不同为 5,678.23 万元、5,967.20 万元、

6,516.98 万元，复合增添率为 7.13%，维持了延续牢靠的发展才略。随着连年来

公司技改扩能的大力推进以及客户群体的不停增添，公司将连续维持牢靠加紧的高

增添繁华势头。

（三）主要合作劣势

1、本领劣势

橡胶质料的争论与开垦是汽车橡胶产物的枢纽本领，公司创造之初即本着以

“质料本领动员产物选拔”的目标，器重今生高分子质料本领的根底争论，为公

司产物供给海内先辈水平的高机能、轻量化和节能环保的质料本领支柱。公司

颠末多年积存，配方妄图及工艺建造本领体味幼稚，产物质量牢靠。公司及其全

资子公司福翔科技已博得创造与有用新式专利总计 25 项。公司拥有汽车胶管

NBR+PVC 共混改性本领自主开垦的燃油管、通气鼓鼓管等多项当中本领，拥有 EPDM

橡胶耐低温胶料配方本领自主开垦的冷却水管、液制止动软管等多项公司的专属

本领，这些当中本领以及配方奥秘对于公司产物的合作劣势有注重要影响。公司前后

研制乐成拥有独立学识产权的柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管、混杂能源新能源

汽车策动机燃料管路系统、超低渗出 PR 合金汽车空调软管、轿车高压能源转向

软管总成等多项国家级中心新产物，产物分析机能到达了国际先辈水平，熟行业

中积存了特定的本领劣势。

公司始终争持走科技兴企，自主改革之路，秉承“改革无限、品牌克服、文

化致远”改革观念，延续维持较大的科研参预，公司正在《高新本领企业认定办理

方法》发布实行后，于 2008 年 12 月首批被四川省科技厅、四川省财政厅等单元

毗连认定为高新本领企业；2011 年 3 月，公司被国家科技部、国务院国资委以及

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

中华世界总工会毗连认定为“国家改革型企业”；2011 年 10 月，公司经过了高

新本领企业复审。颠末多年的本领积存，公司渐渐变成了一系列席卷产物妄图技

术以及建造本领正在内的当中本领，多年来正在胶管的硬度、爆破压力、耐低温机能、

脉冲强度、粘接强度等主要本领目标方面变成了公司的专属本领。公司车用胶管

产物的分析本领质量机能到达了国际水平。

2、品牌与渠道劣势

颠末多年的繁华与积存，公司已成为了车用胶管行业的主流供应商，“川环”

品牌正在业内已拥有较高的有名度与品牌作用，取得了“四川省有名字号”、“全

国守公约重诺言企业”、“四川省质量诺言 AAA 企业”称号。因为投入主机厂

的供应名目前须要较万古间的认证，所以主机厂改换供应商的老本较大，周期较

长。公司依托较强的研发平台以及自主改革才略，充分运用自身品牌劣势以及较完满

的营销政策、堵塞的海内外出售渠道，努力施行客户培植。今朝公司拥有 60 多

家汽车主机厂、50 多家摩托车厂商和 200 多家二次配套厂商客户，公司与长

安、长安福特、比亚迪、江淮、祥瑞、奇瑞、北汽、上汽五菱、修建雅马哈、大

长江、五羊本田等大中型整车厂商建立了永恒牢靠的单干联系，客户群体涵盖了

海内大普遍整车建造企业，变成了比较分明的墟市劣势职位。

3、产物劣势

公司的汽车用橡胶软管产物品种规格完整，产物机能、质量和安全、洁净、

节能、环保方面契合泰西等发财国家的产物质量规范以及汽车整车厂客户的认证要

求。公司产物范围涵盖车用燃油、冷却、制动、能源转向、车身附件、进排气鼓鼓等

系统胶管，个中燃油系统胶管、冷却系统胶管是公司的主要支出起因，总计占营

业支出的比重牢靠正在 70%以上，且正在讲述期内维持了牢靠增添的趋势。公司颠末

多年的行业繁华以及积存，变成了比较完满的系列产物组织，同时公司经过不停的

研发参预以及本领拓展，紧跟汽车墟市繁华更新的趋势，努力应付客户的须要改变，

研制出了一批具备本领含量以及高附带值的新产物，丰硕了公司的产物系列，确保

公司墟市占有率的不停进步、他日支出的牢靠增添。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

二、控股股东及理论掌握人简介

公司控股股东及理论掌握工钱文谟统、文建立。文谟统与文建立为父子联系，

且文谟统与文建立订立了《统一步履协议》。文谟统持有公司 22.24%的股分，

文建立持有公司 10.46%的股分，两边总计持有公司 32.70%的股分。

文谟统、文建立简历详见本招股阐明书“第八节/1、董事、监事、高等管

理人员及其他当中人员简介/（一）董事会成员”。

三、公司主要财政数据

根据信永中以及出具的审计讲述，公司主要财政数据以下：

合并物业负债表主要数据

单元：元

项 目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

震动物业 376,076,817.00 355,656,267.05 364,734,373.84 348,646,715.17

非震动物业 151,468,151.66 156,762,411.87 166,891,123.27 170,258,065.49

物业总数 527,544,968.66 512,418,678.92 531,625,497.11 518,904,780.66

震动负债总数 166,505,012.91 187,629,335.43 227,419,038.26 228,420,127.51

非震动负债总数 41,856,585.57 41,785,425.81 41,543,106.29 42,664,109.54

负债总数 208,361,598.48 229,414,761.24 268,962,144.55 271,084,237.05

一切者权力 319,183,370.18 283,003,917.68 262,663,352.56 247,820,543.61

归属于母公司

319,183,370.18 283,003,917.68 262,663,352.56 247,820,543.61

一切者权力

合并成本表主要数据

单元：元

项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

交易支出 237,522,466.96 441,569,508.43 420,989,873.77 399,614,135.39

交易成本 36,159,231.45 59,558,841.17 54,551,733.76 52,224,767.01

成本总数 41,230,543.50 74,306,952.37 67,740,983.83 65,006,506.07

净成本 36,179,452.50 65,169,780.12 59,672,023.95 56,782,305.66

归属于母公司一切者的净成本 36,179,452.50 65,169,780.12 59,672,023.95 56,782,305.66

归属于母公司一切者的净成本

33,920,222.18 57,677,653.64 54,282,134.47 50,317,196.38

（扣除非时常性损益）

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合并现金流量表主要数据

单元：元

项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

筹备震动孕育的

23,109,862.88 66,743,361.30 64,188,639.25 44,025,263.95

现金流量净额

投资震动孕育的

-592,374.97 474,996.66 -1,780,367.99 9,534,900.53

现金流量净额

筹资震动孕育的

-16,185,299.98 -73,612,015.86 -59,826,336.91 -51,850,989.39

现金流量净额

现金及现金等价物

6,573,197.84 -6,172,795.84 2,563,362.54 1,713,836.56

净推广额

主要财政目标

财政目标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

震动比率 2.26 1.90 1.61 1.53

速动比率 1.61 1.30 1.05 1.01

物业负债率（母公司）（%） 50.69 53.46 53.78 61.10

无形物业（扣除土地利用权）占

0 0 0 0

净物业的比率（%）

2016 年

财政目标 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

应收账款周转率（次） 1.84 3.64 3.84 4.08

存货周转率（次） 1.40 2.45 2.27 2.25

息税折旧摊销前成本（万元） 5,143.80 9,924.57 9,752.02 9,619.71

资本保险倍数（倍） 21.38 9.89 6.54 5.79

每股筹备震动现金流量净额（元/股） 0.51 1.49 1.44 0.98

每股净现金流量（元/股） 0.15 -0.14 0.06 0.04

每股净物业（元/股） 7.12 6.31 5.86 5.53

四、本次发行状况

1、股票品种：群众币普遍股（A 股）。

2、每股面值：群众币 1.00 元。

3、发行股数：没有逾越 1,495 万股，占发行后总股本比率没有低于 25%；公司

现股东没有秘密出售股分。

4、发行代价：群众币 22.07 元/股。

5、发行办法：选择网上向社会大众投资者定价发行的办法。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

6、发行工具：正在深圳证券买卖所开户的当然人、法人或机构投资者（国家

公法、律例允许采办者之外）。

7、承销办法：余额包销。

8、拟上市的证券买卖所：深圳证券买卖所。

五、募集资金主要用途

2012 年 7 月 31 日，经公司 2012 年第一次且自股东大会审议经过，本次公

开垦行募集资金将投资于以下项目：

序 讨论投资额 拟利用募集资金

项目称号 项目登记状况

号 （万元） （万元）

川投资备

1 车用流体软管扩建项目 【51172412060402】 18,598.00 18,445.13

0011 号

川投资备

2 车用涡轮增压胶管修建项目 【51172412060402】 7,844.00 7,778.51

0010 号

川投资备

3 研发焦点扩建项目 【51172412060402】 4,147.00 4,113.75

0009 号

合 计 - 30,589.00 30,337.39

如募集资金到位时光与项目进度没有统一，公司将根据项想法理论状况须要以

其他资金后行参预，募集资金到位后给以置换。若本次募集资金没有足，公司将以

自有资金、银行贷款或其他债务融资办法告竣项目投资。

公司本次发行募集资金投向的全部实质详见本招股阐明书“第十节 募集资

金应用”。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第三节 本次发行概略

1、公司根底状况

公司称号： 四川川环科技股分有限公司

英文称号： SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD

挂号本钱： 群众币 4,482.9215 万元

法定代表人： 文谟统

有限公司创制日期：2002 年 6 月 21 日

股分公司创造日期：2005 年 4 月 19 日

公司住宅： 大竹县东柳工业园区

邮政编码： 635100

电话： 0818-6923198

传真： 0818-6231544

互联网网址： www.chuanhuan.com

电子信箱： chkj@chuanhuan.com

信息表露与投资者联系办理部门：证券部

信息表露与投资者联系担任人：张雄厚

关连电话：0818-6923198

二、本次发行根底状况

1、股票品种：群众币普遍股（A 股）。

2、每股面值：群众币 1.00 元。

3、发行股数：没有逾越 1,495 万股，占发行后总股本比率没有低于 25%；公司

现股东没有秘密出售股分。

4、每股发行代价：群众币 22.07 元/股。

5、市盈率：22.99 倍（发行代价除以每股收益，每股收益根据 2015 年度经

审计的扣除非时常性损益前后孰低的净成本除以本次发行后总股本算计）。

6、发行前每股净物业：6.31 元（按 2015 年 12 月 31 日经审计净物业数除以

发行前总股本算计）。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

7、发行后每股净物业：9.81 元（按 2015 年 12 月 31 日经审计净物业数加上

本次发行瞻望募集资金净额除以本次发行后总股本算计）。

8、市净率：2.25 倍（根据发行代价除以发行后每股净物业算计）。

9、发行办法：选择网上向社会大众投资者定价发行的办法。

10、发行工具：正在深圳证券买卖所开户的当然人、法人或机构投资者（国家

公法、律例允许采办者之外）。

11、承销办法：余额包销。

12、募集资金总数：32,994.65 万元。

13、募集资金净额：30,337.39 万元。

14、发行用度概算：

（1）保荐与承销用度：1,784.76 万元。

（2）审计与评估用度：296.00 万元。

（3）讼师用度：204.97 万元。

（4）发行手续用度：80.00 万元。

（5）用于本次发行的信息表露用度：280.00 万元。

（6）招股阐明书印刷用度：11.53 万元。

三、本次发行的相关当事人

（一）保荐机构（主承销商）

名 称： 湘财证券股分有限公司

法定代表人：林俊波

挂号地方： 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务焦点 A 栋 11 楼

电 话： 0755-23607873

传 真： 0755-23607870

保荐代表人：胡文晟、姜 杰

项目协办人：黄 刚

项目组成员：李佳庆

（二）讼师事情所

名 称： 北京市万商天勤讼师事情所

法定代表人：李 宏

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

挂号地方： 北京市旭日区东四环中路 39 号华业国际焦点 A 座 3 层

电 话： 010-82255588

传 真： 010-82255600

包办讼师： 郭 勇、韩 冬

（三）会计师事情所

名 称： 信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）

法定代表人：叶韶勋

挂号地方： 北京市东城区旭日门北小巷 8 号富华大厦 A 座 9 层

电 话： 010-65542288

传 真： 010-65547190

包办会计师：何 勇、李建府

（四）股票备案机构

名 称： 中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司

关连地方： 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券买卖

所广场 22-28 楼

电 话： 0755-21899999

传 真： 0755-21899000

（五）上市证券买卖所：深圳证券买卖所

住 所： 深圳市福田区深南大道 2012 号

电 话： 0755-88668888

传 真： 0755-82083104

（六）收款银行

户 名： 湘财证券股分有限公司

开户银行： 中国修建银行长沙市芙蓉支行

账 号： 43001530061052501282

四、公司与相关中介机构的股权联系或其他权力联系

截止本招股阐明书订立之日，公司与本次发行相关的中介机构及其担任人、

高等办理人员、包办人员之间没有生存一切直接或间接的股权联系或其他权力联系。

五、瞻望发行上市主要日期

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

处事设计 日 期

刊登发行通告日期 2016 年 9 月 20 日

网上路演日期 2016 年 9 月 20 日

申购日期 2016 年 9 月 21 日

刊登网上中签了局通告日期 2016 年 9 月 23 日

缴款日期 2016 年 9 月 23 日

股票上市日期 本次发行告竣后尽快设计正在深圳证券买卖所上市

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第四节 告急因素

投资者正在评介本公司本次出售的股票时，除本招股阐明书供给的其他材料

外，应稀奇思虑下述各项告急因素。以下各因素根据主要性准则或大概作用投资

者决议的水准巨细罗列，但该排序并没有示意告急因素会次序产生。

1、行业周期性稳定告急

公司产物为车用系列胶管，客户主要为汽车行业整车建造厂商，整车厂的生

产、出售领域直接作用汽车胶管的墟市须要环境。而汽车损耗以及出售受宏不雅经济

作用较大，与宏不雅经济稳定的相干性分明，主要发财国家宏不雅经济受 2008 年金

融危急作用，呈现较大幅度稳定，并对于汽车墟市孕育了特定水准作用，虽然以中

国为代表的新兴汽车墟市仓卒从金融危急中得以恢复，公司生意仍维持延续牢靠

增添，但他日车用胶管墟市仍会受到宏不雅经济周期稳定的作用，所以公司生存受

宏不雅经济周期稳定作用的告急。

二、行业战术告急

连年来，随着我国《汽车家产繁华战术》、《对于汽车工业组织保养观点的

告诉》、《汽车家产保养以及复兴筹备》等战术发布与实行，无力支柱了海内汽车

行业的繁华，进而动员了海内汽车零零件行业的加紧增添。但另一方面，汽车产

业以及汽车破费过快繁华导致境况污染加剧、都会交通环境好转，激动汽车损耗以及

破费的战术均产生保养；2011 年以后全体优惠战术亦已渐渐取缔，北京、广州、

深圳等部分大型都会已推出限购战术，比如，北京市已选择摇号的办法猎取车牌，

他日没有破除限购战术实行范围扩张到其他大型都会及地带。即使我国汽车墟市仍

处于遍及初期，千人汽车保有量与天下平衡水平仍有较大分歧，并且连年来海内

汽车保有量延续牢靠增添、汽车零零件国产化率渐渐选拔、汽车整车及汽车零部

件出口量延续加紧升高，但卑劣汽车家产损耗及破费的激动与优惠战术如呈现没有

利变动，大概对于公司的他日生意筹备及繁华孕育没有利作用。

三、当中本领失密告急

公司系国家改革型企业、高新本领企业，拥有多项国家授权专利专属本领，

拥有多项拥有独立学识产权的国家级中心新产物这些当中本领以及配方对于公司产

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

品的合作劣势有注重要影响，当中本领的失密将会对于公司的一般损耗以及延续繁华

孕育较大作用。为避让本领失密，公司采用了比较束缚的专利申请准则，同时公

司与高等办理人员、当中本领人员和相干研发人员均订立了矜重的失密协议，

并建立了完满的学识产权办理制度以及科技改革惩罚方法。假设公司呈现工艺本领

或配方失密，将对于公司的永恒繁华形成没有利作用。

四、产物质量告急

汽车胶管产物机能对于汽车的机能、安全、切实性等有相当主要的作用，随着

国家对于汽车总体质量的要求不停进步，传统的产物规范必需缭绕安全、洁净、节

能、环保等方面得以选拔，不然公司将负担被用户推辞以及丢掉墟市的告急。

五、主要原质料代价稳定的告急

公司车用胶管产物的主要原质料为各种橡胶、助剂以及炭黑，占产物损耗老本

的比重较大，其代价走势与原油的代价走势出色相干。连年来，原油代价受墟市

供求联系、美元代价稳定和气象等诸多因素的作用，稳定幅度较大。原质料价

格稳定对于公司产物老本有特定作用，正在可猜测的他日，主要原质料代价稳定会对于

公司产物的老本孕育有利或没有利的作用，进而使公司的筹备动机生存特定稳定性。

六、异地存货办理的告急

汽车行业的主机厂商对付零零件洽购大多执行零库存办理模式，为保险客户

定单数目适时交货，公司矜重根据客户定单损耗，产物输送至客户指定的物流仓

库保存、配送。2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司异地库

存商品账面余额占公管库存商品账面余额的比率不同为 90.68%、90.84%、

87.18%、92.30%。公司矜重根据《库存办理制度》对于存货施行全程跟踪办理，

各地所设的办理员由公司营销焦点施行一致办理。虽然公司对于正在途产物施行了定

期追查清点，但因为部分客户产生少许的卸车讨论变动，将生存特定异地库存管

理告急。

七、应收账款告急

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司应收账款账面价值

不同为 9,839.01 万元、12,034.09 万元、12,247.93 万元、13,599.62 万元，占物业

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

总数的比重不同为 18.96%、22.64%、23.90%、25.78%，占物业净额的比重不同

为 39.70%、45.82%、43.28%、42.61%，应收账款领域较大。公司主要客户为国

内大中型汽车建造厂商，该类客户名誉环境优秀，回款适时，产生坏账的大概性

较小，无效保险了公司应收账款的质量。截止 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款

账龄正在 1 年以内的占 86.89%，应收账款账龄组织契合行业现状。随着公司出售

支出的延续增添以及客户数目的推广，应收账款余额大概维持正在较高水平。虽然公

司的主要客户物业势力较强，诺言状况较好，但仍生存特定的接收告急。

八、存货金额较大的告急

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司存货账面价值不同

为 11,710.71 万元、12,653.99 万元、11,261.98 万元、10,873.63 万元。公司存货

领域增添较快的主要缘由：（1）随着公司生意逐年繁华，新客户推广以及老客户

产物用量推广，又孕育 2-3 月的供货铺垫。（2）公司随着逐年产销量的推广，

各类原质料的储存量也随之增大。（3）公司现有 60 多家汽车主机厂、50 多家

摩托车厂商，和 200 多家二次配套厂商客户，客户数目较多，揭开地带广，产

品正在途时光较长。

公司存货占物业总数的比重相对于正当（2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、

2016 年 6 月末，公司存货正在物业总数中的占比不同为 22.57%、23.80%、21.98%、

20.61%），一般生意孕育的存货推广难以避免，此后随着公司的产销推广存货也

随之推广，将对于公司的损耗筹备震动孕育特定的没有利作用。

九、净物业收益率摊薄的告急

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司加权平衡净物业收益率分

别为 24.62%、23.73%、24.56%、12.02%。本次募集资金到位后公司净物业将有

较大幅度增添，而募集资金投资项目实行周期较长，项目效益难以正在近期内表示，

所以公司生存净物业收益率水平下降的告急。

十、债务告急

公司 2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末的物业负债率（母

公司）不同为 61.10%、53.78%、53.46%、50.69%，大伙负债水平较高；公司 2013

岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末的震动负债占负债总数的比率不同

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

为 84.26%、84.55%、81.79%、79.91%，负债比率偏高，且震动负债占负债的比

例也较高。公司负债产生的主要缘由系：连年来，因为汽车胶管墟市须要加紧增

长，公司适合优秀的墟市空气，加大清偿务融资力度以扩张生意筹备领域，于

2010-2011 年间新增了全体呆板设施以及土地厂房，以扩张损耗领域，导致讲述期

期初的物业负债率偏高；同时，随着公司出售领域的延续增添，导致营运资金需

求推广，需维持特定领域的银行近期借钱。因为公司繁华较快，总体物业领域相

对于较小，使得公司仍然生存特定的债务告急。

十1、分析毛利率下降的告急

公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月的分析毛利率不同为 36.00%、

34.35%、33.64%、34.71%，讲述期内毛利率水平呈小幅下降趋势。公司主要产

品车用系列橡胶软管属于非标定制产物，车用胶管产物的开垦是根据每类车型同

步开垦的，随着车型的改变而改变，一旦车用胶管产物开垦乐成并批量损耗后，

产物就投入了相对于牢靠期，生命周期普通随着汽车的生命周期及墟市供求改变而

改变。汽车整车建造企业开垦出新车型后普通会要求与该车型配套的车用胶管价

格随着该车型出售领域的扩张而逐年下降，所以新车刚上市时，公司产物的代价

较高，以来呈逐年递减的趋势；其余，随着公司筹备领域的延续扩张，为开垦新

客户，公司也会承接一些毛利率相对于较低的定单，毛利率较高的产物出售占比下

降，由此导致毛利率呈现特定水准的下降。假设他日公司没有能延续博得新车型的

定单，则公司毛利率将面临下降的告急。

十二、募集资金投资项目投资收益没有决定的告急

本次募集资金将全数用于“车用流体软管扩建项目”、“车用涡轮增压胶管

修建项目”以及“研发焦点扩建项目”，项想法建成将有利于进步公司的合作力以及

红利水平。上述募集资金投资项目一经过充分的可行性论证，公司对于其修建、生

产、出售等关节已做出了全部的实行设计，假设前期墟市产生弗成猜测的改变，

项目仍生存因为国家汽车家产战术保养、墟市筹备境况改变、墟市营销没有畅等因

素导致投资收益没有决定的告急。

十三、募集资金投资项目流动物业折旧告急

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

本次募集资金投资项目讨论新增流动物业约 23,081 万元，增添幅度较高。

随着新增流动物业领域的扩张，投产后，流动物业折旧会呈现较快增添。即使公

司募集资金投资项目新增出售支出及成本总数较高，渊博对消募集资金投资项目

新增的折旧用度。假设墟市境况产生弗成猜测的改变，公司现有生意及募集资金

投资项目孕育的支出及成本水平未完结预约目的，本次募集资金投资项目将生存

因流动物业推广而引致的流动物业折旧告急。

十四、国家税收战术改变告急

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，发行人各项税收优惠作用净利

润不同为 1,335.99 万元、1,522.60 万元、1,560.91 万元、789.97 万元，不同占当

期净成本的 23.53%、25.52%、23.95%、21.83%。

（一）西部大开垦企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署毗连发放的《对于深切实行西部大开

发策略相关税收战术课题的告诉》（财税[2011]58 号）、国家税务总局《对于深

入实行西部大开垦策略相关企业所得税课题的通告》（国家税务总局通告 2012

年第 12 号）、四川省地点税务局《对于西部大开垦企业所得税优惠战术办理有

关事项的告诉》（川地税发[2012]47 号）的规矩，本公司及子公司福翔科技企业

所得税从 2012 年至 2022 年享用西部大开垦税收战术，按 15%的税率征收。西部

大开垦策略算作我国的大政计划以及永恒国策，正在可猜测的他日将永恒实行；若国

家相干战术产生改变，公司将生存特定告急。

（二）争论开垦费税前加计扣除优惠

根据《企业争论开垦用度税前扣除办理方法（试行）》（国税发[2008]116

号）和四川省地点税务局《四川省地点税务局企业所得税优惠登记办理暂行办

法》（川地税发[2010]55 号），本公司及福翔科技呈报期产生的争论开垦费可按

50%加计扣除。若国家相干战术产生改变，公司将生存特定告急。

（三）社会甜头企业税收优惠

2009 年 9 月 25 日，本公司全资子公司福翔科技经达州市平易近政局认定为社会

甜头企业（每三年施行复评），博得编号为“达市福企证字第 038 号”《社会福

利企业证书》，无效期为 2009 年至 2011 年；2011 年 9 月 25 日，福翔科技博得

换发的《社会甜头企业证书》，无效期为 2011 年至 2014 年；2013 年 3 月 25 日，

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

福翔科技博得换发的编号为“达市福企证字第 038 号”《甜头企业证书》，无效

期为 2013 年至 2016 年；2016 年 3 月 25 日，福翔科技博得换发的编号为“大竹

福企证字第 001 号”《甜头企业证书》，无效期为 2016 年至 2019 年。甜头企业

享用国家延续战术支柱以下：

1、增值税退税

根据财政部、国家税务总局《对于匆匆进残疾人就业税收优惠战术的告诉》（财

税[2007]92 号），甜头企业根据理论残疾人就业人数以及其余相干要求，正在契合政

策条件的状况下，残疾就业人员每人每年 3.5 万元，正在所缴增值税中即征即退，

支柱甜头企业繁华。

2、残疾员工待遇加计扣除

根据财政部、国家税务总局《对于匆匆进残疾人就业税收优惠战术的告诉》（财

税[2007]92 号）、财政部国家税务总局下发《对于安放残疾人员就业相关企业所

得税优惠战术课题的告诉》（财税[2009]70 号）、《对于强化企业所得税减免管

理相关课题的告诉》（川地税发[2005]157 号）以及《税收减免办理方法》（国税

发[2005]129 号）相干规矩，福翔科技享用甜头企业残疾人理论支拨待遇的 100%

加计扣除的税收优惠战术。

社会甜头企业算作国家匆匆进以及安放残疾人就业的主要平台，其生存以及繁华将

是构建我国折衷社会的永恒、牢靠因素。但假设他日国家对于上述税收优惠作出调

整，削减或取缔相干税收优惠，将会正在特定水准上作用公司的红利水平。

十五、发展性告急

发行人正在他日繁华历程中将面临发展性告急。保荐机构出具的《发行人发展

性专项观点》系基于对于发行人损耗筹备的内外部境况施行审慎核查后，经过分解

发行人的史乘发展以及现有繁华环境作出的判别。即使发行人正在讲述期内维持了稳

定的发展性，但假设他日呈现对于发行人繁华没有利的因素，将大概导致公司红利能

力呈现稳定，进而使公司没法顺遂完结预期的发展性。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第五节 发行人根底状况

1、公司根底状况

公司称号： 四川川环科技股分有限公司

英文称号： SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD

挂号本钱： 群众币 4,482.9215 万元

法定代表人： 文谟统

有限公司创制日期：2002 年 6 月 21 日

股分公司创造日期：2005 年 4 月 19 日

公司住宅： 大竹县东柳工业园区

邮政编码： 635100

电话： 0818-6923198

传真： 0818-6231544

互联网网址： www.chuanhuan.com

电子信箱： chkj@chuanhuan.com

信息表露与投资者联系办理部门：证券部

信息表露与投资者联系担任人：张雄厚

关连电话：0818-6923198

二、公司的改制重组及创造状况

（一）公司创造办法

发行人由四川川环科技有限公司大伙变化创造。2004 年 11 月 3 日，川环有

限股东订立《对于变化创造四川川环科技股分有限公司的提议人协议书》，根据

四川君以及会计师事情所出具的“君以及审（2004）第 2113 号”《审计讲述》，川

环有限以截止 2004 年 9 月 30 日，经审计的净物业为 3,282.9215 万元，折合伙本

3,282.9215 万股。四川君以及会计师事情所对于公司挂号本钱到位状况施行了验证，

并出具了“君以及验字第（2004）字第 2006 号”《验资讲述》。

2005 年 4 月 19 日，公司博得了由四川省工商行政办理局核发的《企业法人

交易派司》，挂号号为 5100001822004，挂号本钱为 3,282.9215 万元。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（二）提议人性况

公司由川环有限大伙变化创造，川环有限的股东即为公司的提议人。本公司

变化创造时公有提议人 9 名，个中席卷 5 名法人以及 4 名当然人，不同为：四川省

共有物业筹备投资办理有限负担公司、重庆建兴机器建造有限负担公司、四川省

达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市共有物业筹备办理公司、文谟

统、王平东、文建术、欧如祥。

本公司变化创造时的股权组织以下表：

持股数 持股比率

序号 提议人称号（姓名） 股权性子

（万股） （%）

1 文谟统 837.8016 25.52 当然人股

2 王平东 722.8993 22.02 当然人股

四川省共有物业筹备投资办理

3 579.1074 17.64 共有法人股

有限负担公司

4 重庆建兴机器建造有限负担公司 409.0520 12.46 法人股

5 文建术（注 1） 195.3338 5.95 当然人股

6 欧如祥 183.5153 5.59 当然人股

7 四川省达州市中贸粮油总公司（注 2） 152.3275 4.64 共有法人股

8 大竹县电力公司（注 3） 126.7208 3.86 共有法人股

9 达州市共有物业筹备办理公司 76.1638 2.32 共有法人股

合 计 3,282.9215 100.00 -

注 1：文建术，2008 年 3 月 21 日更名为文建立；

注 2：四川省达州市中贸粮油总公司于 2003 年起更名为达州市中贸粮油总公司；

注 3：大竹县电力公司更名为四川省水电团体大竹电力有限公司。

（三）改制创造公司前后，主要提议人理论进行的主要生意以及拥

有的主要物业状况

发行人改制创造以前，持有本公司 5%以上股分的主要提议人席卷文谟统、

王平东、四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司、重庆建兴机器建造有限责

任公司、文建术、欧如祥，拥有的主要物业以及理论进行的主要生意状况以下：

1、文谟统

文谟统正在本公司改制创造前，主要物业为持有本公司 25.52%的股权；改制

创造后，持有福翔科技 14.92%的股权，2009 年 12 月 20 日，福翔科技部分股东

不同以持有的出资算作对于价，认购本公司增发的新股，福翔科技成为本公司的全

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

资子公司。本次发行前，文谟统除持有公司发行前 22.24%的股权之外，未控股

或参股其他企业，也未正在其他企业任事。

2、王平东

王平东正在本公司改制创造前，主要物业为持有本公司 22.02%的股权。

公司改制创造前后，王平东拥有的主要物业以及进行的主要生意没有产生远大

改变。

3、四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司

四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司的根底状况详见本节“六、（一）

持有提议人 5%以上股分的主要股东根底状况”。

公司改制创造前后，四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司拥有的主要

物业以及进行的主要生意没有产生远大改变。

4、重庆建兴机器建造有限负担公司

公司住宅：重庆市九龙坡区谢家湾正街 49 号

挂号本钱：2,000 万元群众币

实收本钱：2,000 万元群众币

创制时光：1998 年 2 月 18 日

法定代表人：李诚挚

公司类别：有限负担公司

筹备范围：建造、加工、出售普遍机器及配件（国家有专项规矩的之外）、

摩托车零零件（没有含策动体制造、加工）、汽车零零件（没有含策动体制造、加工）、

橡胶成品、塑胶成品、皮革成品、弹簧、家具、木成品；仓储输送办事（没有含化

危品）；出售百货（没有含农膜）、五金、交电、化工（没有含化学安全品以及易制毒

化学东西）。

公司改制创造前后，重庆建兴机器建造有限负担公司拥有的主要物业以及进行

的主要生意没有产生远大改变。

重庆建兴因公司繁华须要扩张损耗筹备领域，空洞中永恒资金，经过重庆联

合产权买卖所于 2012 年 6 月 14 日已将所持有本公司的全数股权挂牌让渡给文谟

统、文建立、吴兵、张利、韩冰、黄益平易近、缪炯、李景斌、王国华。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

5、文建立

文建立（曾经用名：文建术）正在本公司改制创造前，主要物业为持有本公司

5.95%的股权；改制创造后，持有福翔科技 24.64%的股权。2009 年 12 月 20 日，

福翔科技部分股东不同以持有的出资算作对于价，认购本公司增发的新股，福翔科

技成为本公司的全资子公司。本次发行前，文建立除持有公司发行前 10.46%的

股权之外，未控股或参股其他企业，也未正在其他企业任事。

6、欧如祥

欧如祥正在本公司改制创造前，主要物业为持有本公司 5.59%的股权。

公司改制创造前后，欧如祥拥有的主要物业以及进行的主要生意没有产生远大

改变。

（四）发行人创制时拥有的主要物业以及理论进行的主要生意

本公司系有限负担公司大伙变化创造的股分有限公司，公司创造前后物业以及

理论进行的生意均未产生远大改变。本公司创造时拥有的主要物业为从川环有限

承袭的大伙物业，主要席卷损耗设施、研发设施、无形物业、房产、土地、存货

和钱币资金等。公司创造以后，理论进行的主要生意为研发、损耗以及出售车用

胶管系列产物。（本公司主要物业及主要生意精细状况详见“第六节 生意以及技

术”之1、之四、之五、之六）。

（五）改制前原企业的生意过程、改制后发行人的生意过程，以

及原企业以及发行人生意过程间的关连

本公司系有限负担公司大伙变化创造的股分有限公司，公司创造前后生意流

程未产生改变。公司生意过程详见本招股阐明书“第六节 生意与本领/1、主营

生意以及主要产物/（五）主要产物的工艺过程图”。

（六）公司创制以后，正在损耗筹备方面与主要提议人的有关联系

及演变状况

本公司创制以后，公司正在损耗筹备方面与主要提议人生存有关买卖，全部关

联买卖的状况详见本招股阐明书“第七节 同业合作与有关买卖/二、发行人有关

方及有关买卖”。

（七）提议人出资物业的产权变化手续

川环有限大伙变化为股分公司后，其全数物业、负债以及权力由股分公司承袭。

川环有限的挂号字号及字号申请权等权属证书均已变化至股分公司名下，川环有

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

限申请处分的衡宇一切权证、土地利用权证等权属证书正在大伙变化后均已由股分

公司博得。

三、公司正在物业、人员、财政、机构、生意方面的独立经营状况

本公司创造以后根底根据《公法令》、《证券法》等相关公法、律例以及《公

司条例》的要求榜样运作并渐渐完满法人处置组织。

股分公司创造后，公司正在物业、人员、财政、机构、生意等方面与现有股东

全面脱节，拥有独立、齐全的物业以及生意编制及面向墟市独立筹备的才略。

（一）物业齐全状况

本公司照章拥有与损耗筹备相干的土地、房产、设施、字号和专利的一切

权大概利用权，公司物业独立于公司股东，具备完满的损耗系统、协助系统和

配套系统，公司物业与股东集体财富矜重脱节，公司没有以自身物业对于股东供给

确保，对于一切物业拥有全面的掌握以及安排权，没有生存物业、资金被股东占用而损

害公司好处的状况。

（二）人员独立状况

本公司人员独立。公司渐渐建立、健壮了法人处置组织，董事、监事及高等

办理人员矜重根据《公法令》、《公司条例》的相关规矩孕育，法式合法无效。

公司的人事及待遇办理与股东单元全面结合，公司总司理、副总司理、财政担任

人、董事会书记等高等办理人员没有正在控股股东、理论掌握人、其他股东掌握的

其他企业中担负除董事、监事之外的职务，也没有正在与本公司生意不异或如同、

或生存其他好处辩论的企业任事或支付薪酬，本公司的财政人员未正在控股股东、

理论掌握人及其掌握的其他企业中兼职。

（三）财政独立状况

本公司设有独立的财政会计部门，装备了异常的财政人员，建立了契合相关

会计制度要求、独立的会计核算编制以及财政办理制度。公司独立正在银行开户，作

为独立的纳税人，照章独立施行纳税呈报以及实验纳税责任。公司根据企业繁华规

划，自主确定投资讨论以及资金设计，没有生存公司股东干涉公司财政决议、资金使

用的状况，也没有生存资金或其他物业被控股股东或其他有关方以一切大局占用的

状况。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（四）机构独立状况

本公司设有股东大会、董事会、监事会等构造机构，各构造机构照章利用各

自的权力。公司已建立了符合自身繁华须要以及墟市合作须要的本能机构，各本能

机构正在人员、办公场面以及办理制度等方面均全面独立，没有生存受股东及其他单元

以及集体干涉的状况。

（五）生意独立状况

本公司一经建立了契合今生企业制度要求的法人处置组织以及内部构造组织，

正在筹备办理上独立运作。公司独立对于外订立公约，进步生意，变成了独立齐全的

生意编制，具备面向墟市自主筹备的才略，没有生存对于股东的生意依附。

四、发行人创造以后远大物业重组状况

（一）2002 年，发行人前身川环有限收买川环橡胶物业及负债

1、川环有限收买物业及负债实验的法定法式及相干手续

2002 年 4 月 29 日，发行人的前身川环有限召集 2002 年度股东会暨制造大

会，审议同意以 2,000 万元群众币现金采办川环橡胶的震动物业、流动物业、无

形物业和相干负债。

2002 年 8 月 26 日，川环橡胶、川环有限与川环橡胶的债权银行中国农业银

行大竹支行就所让渡的债务完毕了《贷款债务转化协议书》。

2002 年 9 月 30 日，川环有限与川环橡胶订立《物业让渡公约》，收买川环

橡胶的流动物业、无形物业（“川环”字号、品牌、墟市营销收集、改性 PVC 弹

性体输油管、电喷策动机公用高压燃油管等相干本领及土地利用权）、存货、应

收账款、应收单子、预支账款、待摊用度及相干负债。让渡的流动物业、无形资

产以四川华衡物业评估有限公司、四川川地地产评估事情一切限公司截止 2001 年

12 月 31 日的评估值为买卖值，对于存货及各类交往款项、待摊用度、近期借钱以

截止 2002 年 9 月 30 日的理论金额为买卖额，本次物业让渡价款为 2,000 万元。

2、川环有限收买川环橡胶物业及负债的缘由以及评估状况

川环橡胶于 1998 年 8 月由大竹县橡胶厂、大竹县高故里州里企业办理站、

邻水县柑子粮油食品筹备站、大竹县电力公司、邻水县太以及乡州里企业办公室共

同出资创造。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

川环橡胶自创造以后，企业科技改革才略日趋增强、损耗领域逐渐扩张、盈

利才略逐年选拔，川环橡胶拟秘密发行股票上市募集资金扩张损耗筹备。但鉴于

公司股东身分没有正当（股东中的大竹县高故里州里企业办理站、邻水县太以及乡乡

镇企业办公室均属当局的基层构造，没有拥有算作投资人的主体资历，且其时两家

单元均面临撤编的大概；邻水县柑子粮油食品筹备站行将整理注销），以川环橡

胶算作拟上市主体生存公法闭塞。基于以上缘由，文谟统（时任川环橡胶董事长）、

王平东等毗连川环橡胶现有股东重庆建兴、大竹电力，同时引进了省国投、中贸

粮油、达州国资多少位外部投资者，独特出资创造了一家公法联系认识的有限负担

公司（即“川环有限”），同时经过采办川环橡胶所拥有的汽车用胶管相干筹备

性物业及负债、承袭川环橡胶主要生意的办法，完结榜样运作，以契合证券监管

部门的秘密上市要求。

2002 年 2 月 25 日，四川川地地产评估事情一切限公司出具了“川地评（2001）

001 号”《土地估价讲述》，以 2001 年 12 月 31 日为估价基准日，对于川环橡胶

位于大竹县竹庞路 29 号的土地利用权估价了局以下：总地价 395.77 万元。

2002 年 4 月 26 日，四川华衡物业评估有限公司出具了“川华资评报字（2002）

第 43 号”《物业评估讲述书》。以 2001 年 12 月 31 日为评估基准日，对于川环橡

胶拟让渡的全体物业及相干负债评估了局以下：拟用于让渡的物业账面值

3,174.92 万元，评估值 3,029.53 万元，评估减值 145.39 万元，减值率 4.58%；负

债账面值 1,364.00 万元；净物业账面值 1,810.92 万元，评估值 1,665.53 万元，评

估减值 145.39 万元，减值率 8.03%。

2002 年 4 月 28 日，川环橡胶 2002 年第一次且自股东会抉择批准将评估范

围内的震动物业、流动物业、无形物业、其他物业和相干负债作价 2,000 万元

群众币让渡给川环有限。

（二）2009 年，发行人定向增发新股收买福翔科技

2009 年 10 月 12 日，本公司与四川福翔科技有限公司部分股东文建立等 24

位当然人订立了《四川川环科技股分有限公司增资公约》，福翔科技部分股东文

建立等 24 位当然人不同以其拥有的福翔科技出资所对于应的净物业算作对于价，认

购本公司增发的新股。发行告竣后，福翔科技成为本公司的全资子公司。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

1、发行人定向增发收买福翔科技实验的法定法式

2009 年 6 月 6 日，发行人召集股分公司 2008 年度股东大会，审议经过向特

定主体（即福翔科技的部分 24 名股东）定向增发 1,000 万股，本次定向增发的

审计评估基准日决定为 2009 年 6 月 30 日。

2009 年 10 月 12 日，发行人与福翔科技部分 24 名股东订立了《增资公约》，

颠末审计以及评估，截止 2009 年 6 月 30 日，本公司每股净物业 2.71 元群众币，

每股净物业的评估值为 3.07 元群众币，本次新股增发代价决定为每股 3.65 元人

平易近币。本次定向增发告竣后，福翔科技变化为发行人的全资子公司。

2009 年 12 月 22 日，四川省共有物业监视办理监视委员会出具了《对于四

川川环科技股分有限公司共有股权变动登记相关课题的批复》（川国物业权

【2009】99 号），批准公司本次共有股权比率变动登记。

2009 年 12 月 30 日，达州锦桓会计师事情所出具了“达锦桓会所验报（2009）

第 125 号”《验资讲述》，实收本钱（股本）群众币 42,829,215 元。

2009 年 12 月 30 日，本公司博得达州市工商行政办理局对于此次增发股分

变化的《企业法人交易派司》，挂号号为 511700000008163。

2、发行人收买福翔科技的缘由、审计以及评估状况

福翔科技于 2004 年 12 月由当然人文尤术、毛伯海、谭政、李榜春、王华权、

唐万干独特出资创造，创造时的公司称号为大竹县甜头橡胶工业有限公司。2009

年 6 月，福翔科技经过股权让渡，股东变化为文建立等 24 名当然人，这 24 名自

然人均为其时发行人的中高层办理人员及当中人员。福翔科技创造以后主要筹备

摩托车胶管生意，与本公司主营的汽车胶管生意相近。福翔科技永恒租用本公司

衡宇进步损耗筹备震动，每年均产生金额较大的买卖事项。为了扩张筹备领域、

选拔红利水平，同时避免同业合作以及削减有关买卖，本公司董事会经与福翔科技

部分 24 名股东屡次谈论，博得福翔科技部分股东批准，采用本公司向福翔科技

部分股东定向发行股分的办法，将福翔科技大伙纳入本公司。

2009 年 7 月 25 日，四川君以及会计师事情所出具了“君以及审字（2009）第 2200

号”《审计讲述》，本公司截止 2009 年 6 月 30 日，经审计的净物业为 8,900.03

万元，折合每股净物业 2.71 元。

2009 年 9 月 8 日，四川华衡物业评估有限公司出具了对于本公司大伙物业评

估的“川华衡评报【2009】107 号”评估讲述，评估结论为：截止 2009 年 6 月

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

30 日，选择收益现值法，本公司股东全数权力正在评估基准日的墟市价值为群众

币 10,090.44 万元，每股净物业的评估值为 3.07 元群众币。

2009 年 7 月 20 日，四川君以及会计师事情所出具了“君以及审字（2009）第 2109

号”《审计讲述》，福翔科技截止 2009 年 6 月 30 日，经审计的净物业为 2,847.14

万元。

2009 年 9 月 8 日，四川华衡物业评估有限公司出具了对于福翔科技大伙物业

评估的“川华衡评报【2009】108 号”评估讲述，评估结论为：截止 2009 年 6

月 30 日，选择收益现值法，福翔科技股东全数权力正在评估基准日的墟市价值为

群众币 3,653.00 万元。

3、收买福翔科技对于发行人生意、办理层、理论掌握人及筹备业

绩的作用

（1）被收买方正在收买定价基准日（2009 年 6 月 30 日）的物业总数、交易

支出、成本总数占收买方相干目标的比率以下：

项目 福翔科技 川环科技 福翔科技相干目标占川

（2009 年 1-6 月） （被收买方） （收买方） 环科技的比率值

物业总数（元） 62,913,130.65 191,231,437.56 32.90%

交易支出（元） 26,405,434.56 65,342,597.76 40.41%

成本总数（元） 4,326,612.65 8,148,120.40 53.10%

（2）川环科技与福翔科技 2009 年 1-6 月的买卖状况

①福翔科技向川环科技出售产物（摩托车胶管）

有关企业称号 本期金额(元)（没有含税） 定价战术

四川川环科技股分有限公司 8,655,999.73 代销扣 10%用度

②福翔科技向川环科技洽购质料（胶料）

有关企业称号 本期金额(元)（没有含税） 定价战术

四川川环科技股分有限公司 5,054,565.16 外购价加 3%用度

③其他买卖

有关买卖单元 项目 金额（元） 定价战术

四川川环科技股分有限公司 厂房租赁费 150,000.00 协议定价

四川川环科技股分有限公司 土地租赁费 199,998.00 协议定价

四川川环科技股分有限公司 字号费 250,200.00 协议定价

本次股权收买避免了潜伏的同业合作以及有关买卖，有利于发行人的榜样运

作。本次股权收买对于发行人的办理层及理论掌握人未形成远大作用。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

五、公司的股权组织图及构造组织图

（一）公司的股权组织图

（二）公司的构造组织图

股东大会

监事会

董事会

繁华与策略委员会

薪酬与观察委员会 董事会书记

提名委员会 总司理

审计委员会 总司理办公室

审 证

计 券

部 部

研发 质量管 损耗计 洽购 损耗制 营销 财政 行政

焦点 理焦点 划焦点 焦点 造焦点 焦点 焦点 焦点

安

全 环 人 公 信

开 技 计 物 生 设 生 保 力 司 息

发 术 划 控 产 备 产 管 资 办 管

部 部 部 部 部 部 管 理 源 公 理

理 部 部 室 部

部

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（三）公司内部本能部门

本公司执行董事会引导下的总司理担任制。公司建立的筹备班子由总司理、

副总司理、财政担任人等组成。下设各本能焦点，各焦点的主要本能为：

1、研发焦点

根据公司繁华策略以及筹备目的，筹备公司的本领繁华门路以及新产物开垦，建

立公司本领办理编制，完结公司本领改革目的；大伙筹备本领焦点，建立以及完满

公司研发办理编制的相干制度以及过程，报批后实行；根据公司筹备目的制拟处事

讨论，妄图研发构造办理架媾和岗亭体例；拟定公司科技繁华与本领前进筹备以及

步履讨论，并构造实行；组建研发及本领办理团队；束缚损耗以及办事中的本领问

题。研发焦点下设开垦部、本领部。

2、质量办理焦点

根据公司筹备筹备目的，拟定本公司的质量计划以及质量办理编制，并对于本企

业所建造产物整体生命周期的质量施行全方位掌握以及监视，鼓励延续选拔产物品

质，进步内外部客户的中意度；建立公司计量办理编制，保险国家计量单元制的

一致以及量值的确切切实，为产物契合决定要求供给按照。

3、损耗讨论焦点

根据公司总体筹备讨论，建立损耗讨论办理编制，将损耗讨论、物流（洽购

物流、损耗物流以及出售物流）、信息流施行高效和好以及集成，满意供应链左右游

的须要，到达以最低的总老本条件下完结既定的客户办事水平，担任本焦点职工

的训练、业绩观察与业绩革新。损耗讨论焦点下妄图划部以及物控部。

4、洽购焦点

根据公司策略筹备以及繁华须要，建立以及完满洽购办理编制，繁华有合作力的

供应商，以最低的洽购老本保险损耗筹备所需的物资以及办事。席卷洽购筹划、采

购讨论、渠道办理、洽购实行、洽购掌握、统计及信息化办理等。

5、损耗建造焦点

根据公司大伙筹备的须要，建立公司损耗管控编制，不停优化处事构造，提

高处事损耗效用，为客户供给高性价比的产物以及办事，不停进步公司分析建造能

力。损耗建造焦点下设损耗部、设施部、安全损耗办理部以及环保存理部。损耗部

担任建造筹备、现场办理、损耗讨论、损耗构造、损耗掌握；设施部担任设施的

安全利用、维修调养、变革与本领改革办理；安全损耗办理部担任公司安全损耗

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

处事，担任消防、行状强健制度拟定，学识遍及、设施维修以及救急预案的拟定与

实行，劳保用品制度的拟定与实行；环保存理部担任全部施行相关境况损坏方面

的计划、战术、规矩以及公司拟定的环保规章制度并反省落实，体例环保处事讨论，

做好年、季度环保归纳，建立健壮环保处事台账，做好环保处事统计报表，担任

公司洁净损耗考查的全部处事，施行洁净损耗各关节的监视反省观察处事，保险

公司境况友爱型损耗的繁华。

6、营销焦点

根据公司策略筹备以及年度筹备讨论，建立以及完满公司营销办理编制，经过营

销办理震动，完结公司出售目的，最大控制的完结企业的社会价值以及产物的墟市

价值。席卷营销筹划、墟市调研、团队修建、客户办理、货款接收、出售完结、

公约文档办理、制品仓储办理及物品输送办理。

7、财政焦点

根据公司繁华筹备与繁华要求，建立迷信无效的财政办理编制，为公司决议、

筹备震动供给迷信的财政分解，以资金静止为工具，运用价值大局对于企业各类资

源施行优化配置并给以审计，确保各项筹备震动的可靠性、合法性、以及无效性，

完结财政资源以及财政环境的最优化。全部席卷制度及构造修建、财政决议、财政

估算、会计核算、融资办理、资金办理、老本办理、税收办理、财富物资等方面

办理。

8、行政焦点

根据公司繁华筹备以及繁华须要，建立并榜样公司行政以及人力资源办理编制，

监视各项办理抉择的实行，确保政令堵塞，确保人力资源的无效配置以及正当繁华，

为公司延续繁华供给制度保险以及人力保险。行政焦点下设人力资源部、公司办公

室、信息办理部。

9、证券部

担任公司的融资、证券、款待和对于外众人联系等处事；担任公司收买合并、

物业重组及其他相关本钱运作处事；担任公司上市后办理公司股票、按上市公司

处置模范以及买卖所上市法则的榜样要求鼓励公司榜样运作；担任构造和好上市后

公司按期讲述（年报、中报、季报）、且自通告（董事会、股东大会、监事会、

远大事项等通告）的揭晓，并确切适时向监管部门报送；担任构造以及和好公司信

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

息表露事情，保险公司信息表露的适时、确切、合法、可靠以及齐全；担任公司正在

证券媒体的征象扩张及鼓吹处事。

10、审计部

担任拟定公司内部审计制度，构造落实各项审计处事；审计公司内的季度、

年度财政状况、老本、用度支付状况；审计公司内专项投资、对于外投资状况；对于

公司及所属公司的年度估算、估算外讨论审批以及经济公约的施行和经济效益进

行审计监视；到场、监视建立健壮齐全的公司内部掌握制度，独立利用审计责任。

11、总司理办公室

担任公司规章制度、处事过程的拟订以及完满处事，担任构造凑合公司相关会

议，帮助公司办理层拟订公司繁华筹备以及年度筹备讨论，帮助总司理施行凡是管

理及部门处事和好，为总司理供给公司办理提议。

六、子公司福翔科技状况

截止本招股阐明书订立日，本公司有且仅有一家全资子公司福翔科技，根底

状况以下：

（一）根底状况

公司称号 四川福翔科技有限公司

挂号号 5117240000072479

公司住宅 大竹县东柳工业园区

法定代表人 文建立

创制时光 2004 年 12 月 22 日

挂号本钱 1,000 万元群众币

实收本钱 1,000 万元群众币

股东变成 本公司持有其 100%股权

公司类别 有限负担公司

橡胶、塑料成品争论、开垦、损耗、出售；化工材料（没有含安全

筹备范围

品）、纸箱损耗、出售。

（二）史乘沿革

1、2004 年，甜头橡胶创制

甜头橡胶由当然人文尤术、毛伯海、谭政、李榜春、王华权以及唐万干独特以

现金出资 480 万元创造。

2004 年 12 月 12 日，四川鹏程会计师事情所出具“川鹏程验报字（2004）

008 号”《验资讲述》验证，截止 2004 年 12 月 8 日，已收到出资各方缴纳的注

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

册本钱总计群众币 480 万元，全数为钱币出资。

2004 年 12 月 22 日，甜头橡胶博得了四川省达州市大竹县工商行政办理局

发放的挂号号为 5117242700371 的《企业法人交易派司》。

2004 年 12 月 27 日，大竹县平易近政局出具《对于批准提议创造大竹县甜头橡

胶工业有限公司的批复》（竹平易近发【2004】54 号），清爽新创造的甜头橡胶属

社会甜头企业，归口大竹县平易近政局办理并采用生意疏导，要求甜头橡胶进一步落

实残疾人保险法，为残疾人、辛苦户、下岗员工再就业发觉有利条件。

甜头橡胶创造时的股权组织为：

序号 股东称号 出资额（万元） 出资比率（%）

1 文尤术 148 30.83

2 毛伯海 128 26.67

3 谭政 64 13.33

4 李榜春 55 11.46

5 王华权 50 10.42

6 唐万干 35 7.29

合 计 480 100.00

2、2005 年，甜头橡胶收买川环橡胶全资子企业甜头工厂物业及

负债

2004 年 12 月 20 日，川环橡胶召集 2004 年第二次且自股东会，审议经过将

其全资子企业甜头工厂全数什物物业及相干负债按没有低于评估价值让渡给甜头

橡胶。2004 年 12 月 22 日，甜头橡胶召集股东会，审议经过以没有逾越 480 万元

群众币现金采办甜头工厂的全数筹备性物业及相干负债。

2005 年 1 月 1 日，甜头橡胶与甜头工厂订立《物业让渡公约》，公约商定

甜头橡胶以 480 万元群众币现金采办甜头工厂截止 2004 年 12 月 31 日合法拥有

的全数流动物业、存货、应收账款、预支账款、待摊用度及相干负债。

甜头工厂为销售上述物业及负债，邀请四川海林物业评估事情一切限公司就

拟让渡范围内的物业、负债施行了价值评估。按照四川海林物业评估事情一切限

公司出具的《物业评估讲述书》【川海评报字（2005）第 0109 号】，截止评估基

准日 2004 年 12 月 31 日，甜头工厂让渡物业评估价值为 1,625.06 万元群众币、转

让负债评估价值为 1,152.04 万元群众币，净物业评估价值为 473.03 万元群众币。

1-1-47

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

3、2006 年，甜头橡胶更名为福翔科技

2005 年 12 月 8 日，大竹县甜头橡胶工业有限公司股东会经过对于企业称号变

更的抉择，将“大竹县甜头橡胶工业有限公司”更名为“四川福翔科技有限公司”。

2005 年 12 月 9 日，福翔科技博得四川省达州市大竹县工商行政办理局发放

的挂号号为 5117242700371 的《企业法人交易派司》。

2005 年 12 月 16 日，福翔科技博得大竹县平易近政局出具的（竹平易近发【2005】

50 号）《对于批准大竹县甜头橡胶工业有限公司更名的批复》。

4、2007 年，福翔科技实行成本分配及现金增资

2007 年 5 月 8 日，福翔科技股东会作出对于 2006 年度成本分配的抉择，决

议以未分配成本扩张股本，正在未分配成本中用 2,019,257 元转增实收本钱，其它

批准王华权集体推广现金投资 3,180,743 元。变化后的福翔科技挂号本钱为 1,000

万元。

2007 年 6 月 25 日，达州大通毗连会计师事情所出具“达大通验【2007】073

号”《验资讲述》验证，截止 2007 年 6 月 21 日，已收到各股东缴纳的新增挂号

本钱（实收本钱）520 万元，个中：以钱币出资 318.0743 万元，以未分配成本转

增实收本钱 201.9257 万元，变化后挂号本钱为 1,000 万元。

2007 年 7 月 3 日，福翔科技博得达州市大竹县工商行政办理局发放的挂号

号为 5117242700371 的《企业法人交易派司》。变化后的股权组织以下：

序号 股东称号 出资额（万元） 出资比率（%）

1 文尤术 215.6383 21.56

2 毛伯海 176.4646 17.65

3 谭 政 90.9248 9.10

4 李榜春 78.1385 7.81

5 王华权 389.1093 38.91

6 唐万干 49.7245 4.97

合 计 1,000 100.00

5、2009 年，股权让渡及法定代表人变化

（1）股权让渡

2009 年 5 月 30 日，福翔科技 2009 年第一次且自股东会经过抉择，批准文

尤术、毛伯海、谭政、李榜春、王华权、唐万干的股分让渡，福翔科技股东由 6

个当然人变化为 24 个当然人。

本次股权让渡后，福翔科技股东及股权组织以下：

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

序号 股东称号 出资额（万元） 出资比率（%）

1 文建立 246.3760 24.64

2 文谟统 149.2090 14.92

3 王欣 101.0321 10.10

4 邹宏波 68.8324 6.88

5 李榜春 46.8073 4.68

6 毛伯海 34.6394 3.46

7 文秀兰 34.4434 3.44

8 王继胜 32.6438 3.26

9 李淑美 31.5109 3.15

10 李辉秀 29.7727 2.98

11 唐万干 28.4891 2.85

12 吴际发 26.0489 2.61

13 朱俊仕 25.7129 2.57

14 唐莉华 23.3482 2.34

15 欧如国 21.6993 2.17

16 蒋青春 16.7179 1.67

17 张雄厚 15.0975 1.51

18 余波 14.7215 1.47

19 李兵 12.9629 1.30

20 文勇 12.7962 1.28

21 王宗武 7.7280 0.77

22 邹勇 6.8385 0.68

23 刘志军 6.3721 0.64

24 王华权 6.2000 0.62

合 计 1,000 100.00

（2）法定代表人变化

2009 年 6 月 1 日，福翔科技召集 2009 年第一届董事会第一次聚会，聚会选

举文建立为公司董事长。同时根据福翔科技公司条例规矩，董事长为公法令定代

表人，法定代表人由文尤术变化为文建立。

2009 年 6 月 24 日，福翔科技博得达州市大竹县工商行政办理局发放的挂号

号为 511724000007247 的《企业法人交易派司》。

6、2009 年，本公司收买福翔科技

2009 年 6 月 6 日，本公司股东大会经过收买福翔科技股分的议案，拟选择

向福翔科技 24 名股东（个中蕴含两名本公司的股东）定向增发新股的办法，收

购福翔科技。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2009 年 10 月 12 日，文建立、文谟统等福翔科技部分 24 名股东与本公司签

署了《增资公约》，文建立、文谟统等福翔科技部分 24 名股东不同以其持有的

福翔科技的出资算作对于价认购本公司拟增发的 1,000 万股新股。

2009 年 12 月 15 日，福翔科技股东会经过对于将全数股权让渡给本公司的

议案。福翔科技部分 24 名股东以不同持有的全数福翔科技出资所对于应的净物业

算作对于价，认购本公司增发的新股。

2009 年 12 月 20 日，福翔科技博得达州市大竹县工商行政办理局发放的注

册号为 511724000007247 的《企业法人交易派司》，股东由原 24 名当然人变化

为本公司，福翔科技成为本公司的全资子公司。

2009 年 12 月 22 日，四川省共有物业监视办理监视委员会向四川省共有资

产筹备投资办理有限负担公司出具了“川国物业权【2009】99 号”文件，批准

本公司共有股权变动登记，批准此次收买事项。

2009 年 12 月 30 日，达州锦桓会计师事情所出具了“达锦桓会所验报（2009）

第 125 号”《验资讲述》，实收本钱（股本）群众币 42,829,215 元。

2009 年 12 月 30 日，本公司博得四川省达州市工商行政办理局发放的挂号

号为 511700000008163 的《企业法人交易派司》，公司挂号本钱变化为 4,282.9215

万元。

（三）生意以及筹备环境

福翔科技于 2004 年 12 月创造，筹备范围为：橡胶、塑料成品争论、开垦、

损耗、出售；化工材料（没有含安全品）、纸箱损耗、出售。福翔科技自创造以后，

主交易务不断为摩托车软管系列产物的研发、损耗、出售。

福翔科技迩来两年的物业环境以及筹备状况以下表所示：

单元：元

项目 2015.12.31 2014.12.31

总物业 119,528,023.65 116,485,158.62

净物业 92,652,852.65 69,586,680.45

项目 2015 年度 2014 年度

交易支出 115,411,286.61 119,508,496.52

净成本 23,066,172.20 23,453,316.20

注：以上数据经信永中以及会计师审计

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

七、持有发行人5%以上股分的主要股东及理论掌握人的根底状况

（一）持有发行人 5%以上股分的主要股东根底状况

持有发行人 5%以上股分的主要股东为：文谟统、四川省共有物业筹备投资

办理有限负担公司、文建立、王欣、王荣、王春。

1、文谟统

文谟统，中国国籍，无万世境外居留权，身份证号：513029194304******

2、四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司

公司住宅：成都会锦江区上东小巷 53 号四川粮油零售墟市大楼 23 层

挂号本钱：50,000 万元群众币

实收本钱：50,000 万元群众币

创制时光：1999 年 10 月 12 日

法定代表人：李亚中

公司类别：有限负担公司（法人独资）

筹备范围：项目投资及磋商办事；受当局财政依赖对于其共有物业运行以及收益

施行监视办理；为企业改制、物业重组供给筹划办事；受当局财政依赖对于上市公

司的省级共有股权及改制企业的共有物业照章执行办理；零售与批发业。

股权组织：四川省国资委 100%控股四川繁华（控股）有限负担公司，四川

繁华（控股）有限负担公司 100%控股省国投。

省国投 2011 年、2012 年的主要财政数据以下表所示：

单元：元

项目 2012.12.31/2012 年度 2011.12.31/2011 年度

总物业 3,654,882,545.17 4,468,899,961.27

净物业 1,935,820,018.96 1,921,129,480.60

净成本 49,986,324.81 178,263,472.56

3、文建立

文建立，中国国籍，无万世境外居留权，身份证号：513029197111******

4、王欣

王欣，中国国籍，无万世境外居留权，身份证号：513029196303******

5、王荣

王荣，中国国籍，无万世境外居留权，身份证号：513029196506******

1-1-51

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

6、王春

王春，中国国籍，无万世境外居留权，身份证号：513029197111******

（二）理论掌握人

公司控股股东及理论掌握工钱文谟统、文建立。文谟统持有公司 22.24%的

股分，文建立持有公司 10.46%的股分，两边总计持有公司 32.70%的股分；文谟

统以及文建立为父子联系且订立了《统一步履协议》。本次股票发行乐成后，文谟

统、文建立独特掌握公司 24.52%的股分。

（三）发行人理论掌握人掌握的其他企业根底状况

截止本招股阐明书订立日，发行人理论掌握人文谟统、文建立没有生存掌握其

他企业的状况。

（四）发行人股权质押或其他有争议的状况

截止本招股阐明书订立日，发行人的股东均没有生存所持发行人股分质押或其

他有争议的状况。

八、发行人股本状况

（一）本次发行前后股本变用情况

如本次发行没有生存公司股东股分让渡事项，则发行前后公司的股权组织改变

以下：

发行前 发行后

股东称号及类型

持股量（万股） 持股比率（%） 持股量（万股） 持股比率（%）

文谟统 997.0106 22.24 997.0106 16.68

四川省共有物业筹备

投资办理有限负担公 579.1074 12.92 486.4446 8.14

司（SS）

文建立 468.7618 10.46 468.7618 7.84

王 欣 341.9986 7.63 341.9986 5.72

王 荣 240.9664 5.38 240.9664 4.03

王 春 240.9664 5.38 240.9664 4.03

四川省名泰科技繁华

200 4.46 200 3.35

有限公司

欧如祥 183.5153 4.09 183.5153 3.07

达州市中贸粮油总公

152.3275 3.40 127.9537 2.14

司（SS）

黄益平易近 140 3.12 140 2.34

四川省水电团体大竹

126.7208 2.83 106.4443 1.78

电力有限公司（SS）

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

发行前 发行后

股东称号及类型

持股量（万股） 持股比率（%） 持股量（万股） 持股比率（%）

缪 炯 110 2.45 110 1.84

达州市共有物业筹备

76.1638 1.70 63.9769 1.07

办理公司（SS）

邹宏波 68.8324 1.54 68.8324 1.15

王国华 50 1.12 50 0.84

李榜春 46.8073 1.04 46.8073 0.78

韩 冰 40 0.89 40 0.67

毛伯海 34.6394 0.77 34.6394 0.58

文秀兰 34.4434 0.77 34.4434 0.58

王继胜 32.6438 0.73 32.6438 0.55

李淑美 31.5109 0.70 31.5109 0.53

李辉秀 29.7727 0.66 29.7727 0.50

唐万干 28.4891 0.64 28.4891 0.48

吴际发 26.0489 0.58 26.0489 0.44

朱俊仕 25.7129 0.57 25.7129 0.43

唐莉华 23.3482 0.52 23.3482 0.39

欧如国 21.6993 0.48 21.6993 0.36

蒋青春 16.7179 0.37 16.7179 0.28

张雄厚 15.0975 0.34 15.0975 0.25

张 利 15 0.33 15 0.25

余 波 14.7215 0.33 14.7215 0.25

李 兵 12.9629 0.29 12.9629 0.22

文 勇 12.7962 0.29 12.7962 0.21

李景斌 10 0.22 10 0.17

王宗武 7.728 0.17 7.728 0.13

吴 兵 7 0.16 7 0.12

邹 勇 6.8385 0.15 6.8385 0.11

刘志军 6.3721 0.14 6.3721 0.11

王华权 6.2 0.14 6.2 0.10

世界社会保险基金理

- - 149.5 2.50

事会（SS）

本次发行股分 - - 1,495 25.01

合 计 4,482.9215 100 5,977.9215 100

注：SS 为 State-owned Shareholder 的缩写，指共有股。

2010 年 11 月 9 日，四川省当局共有物业监视办理委员会出具了川国物业权

【2010】81 号《对于四川川环科技股分有限公司共有股权比率变动登记相关问

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

题的批复》，确认四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司对于本公司出资为

579.1074 万元，占总股本 12.92%，达州市中贸粮油总公司出资 152.3275 万元，

占总股本 3.40%，大竹县电力公司（现更名为：四川省水电团体大竹电力有限公

司）出资 126.7208 万元，占总股本 2.83%，达州市共有物业筹备办理公司出资

76.1638 万元，占总股本 1.70%。上述四家股东均为共有股东，股东标识为“SS”。

（二）本次发行前公司前十名股东持股状况

序号 股东称号 持股数目（万股） 占发行前股本比率（%）

1 文谟统 997.0106 22.24

四川省共有物业筹备投资办理有限

2 579.1074 12.92

负担公司

3 文建立 468.7618 10.46

4 王 欣 341.9986 7.63

5 王 荣 240.9664 5.38

6 王 春 240.9664 5.38

7 四川省名泰科技繁华有限公司 200 4.46

8 欧如祥 183.5153 4.09

9 达州市中贸粮油总公司 152.3275 3.40

10 黄益平易近 140 3.12

合 计 3,544.6540 79.08

（三）公司前十名当然人股东及其正在公司的任事状况

序号 姓名 持股数目（万股） 占发行前股本比率（%） 正在公司任事状况

1 文谟统 997.0106 22.24 董事长

2 文建立 468.7618 10.46 副董事长

3 王 欣 341.9986 7.63 -

4 王 荣 240.9664 5.38 -

5 王 春 240.9664 5.38 -

6 欧如祥 183.5153 4.09 -

7 黄益平易近 140 3.12 -

8 缪 炯 110 2.45 -

9 邹宏波 68.8324 1.54 总司理辅助

10 王国华 50 1.12 -

合 计 2,842.0515 63.41 -

（四）迩来三年新增股东状况

1、新增股东状况

（1）本公司股东重庆建兴因企业繁华扩张损耗筹备领域，须要中永恒资金，

于 2012 年 6 月 4 日经过重庆毗连产权买卖所的秘密买卖平台，将其持有的发行

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

人提议人股分 409.0520 万股不同让渡给文谟统（10 万股）、文建立（27.052 万

股）、黄益平易近（140 万股）、缪炯（110 万股）、王国华（50 万股）、韩冰（40

万股）、张利（15 万股）、李景斌（10 万股）、吴兵（7 万股）等 9 名当然人，

每股让渡代价为 6.60 元。

2012 年 6 月 14 日，重庆毗连产权买卖所出具了“编号：NO.20120613094846”

《产权买卖证据》，本次股权让渡告竣后，公司挂号本钱没有变，公司已于 2012

年 6 月 28 日告竣了工商登记备案。

本次让渡告竣后，公司的股权组织以下：

本次让渡前 本次让渡后

股东称号及类型 持股量 持股比率 持股量 持股比率

（万股） （%） （万股） （%）

文谟统 987.0106 22.02 997.0106 22.24

王平东 722.8993 16.13 722.8993 16.13

四川省共有物业筹备投资办理有限

579.1074 12.92 579.1074 12.92

负担公司

文建立 441.7098 9.85 468.7618 10.46

重庆建兴机器建造有限负担公司 409.052 9.12 0 -

四川省名泰科技繁华有限公司 200 4.46 200 4.46

欧如祥 183.5153 4.09 183.5153 4.09

达州市中贸粮油总公司 152.3275 3.40 152.3275 3.40

黄益平易近 0 - 140 3.12

大竹县电力公司 126.7208 2.83 126.7208 2.83

缪 炯 0 - 110 2.45

王 欣 101.0321 2.25 101.0321 2.25

达州市共有物业筹备办理公司 76.1638 1.70 76.1638 1.70

邹宏波 68.8324 1.54 68.8324 1.54

王国华 0 - 50 1.12

李榜春 46.8073 1.04 46.8073 1.04

韩 冰 0 - 40 0.89

毛伯海 34.6394 0.77 34.6394 0.77

文秀兰 34.4434 0.77 34.4434 0.77

王继胜 32.6438 0.73 32.6438 0.73

李淑美 31.5109 0.70 31.5109 0.70

李辉秀 29.7727 0.66 29.7727 0.66

唐万干 28.4891 0.64 28.4891 0.64

吴际发 26.0489 0.58 26.0489 0.58

朱俊仕 25.7129 0.57 25.7129 0.57

1-1-55

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

本次让渡前 本次让渡后

股东称号及类型 持股量 持股比率 持股量 持股比率

（万股） （%） （万股） （%）

唐莉华 23.3482 0.52 23.3482 0.52

欧如国 21.6993 0.48 21.6993 0.48

蒋青春 16.7179 0.37 16.7179 0.37

张雄厚 15.0975 0.34 15.0975 0.34

张 利 0 - 15 0.33

余 波 14.7215 0.33 14.7215 0.33

李 兵 12.9629 0.29 12.9629 0.29

文 勇 12.7962 0.29 12.7962 0.29

李景斌 0 - 10 0.22

王宗武 7.728 0.17 7.728 0.17

吴 兵 0 - 7 0.16

邹 勇 6.8385 0.15 6.8385 0.15

刘志军 6.3721 0.14 6.3721 0.14

王华权 6.2 0.14 6.2 0.14

合 计 4,482.9215 100 4,482.9215 100

2011 年 12 月 5 日，信永中以及会计师事情所出具了“XYZH/2011CDA4037”

《审计讲述》，截止 2011 年 9 月 30 日，经审计的净物业为 14,159.14 万元群众

币，重庆建兴持有 409.052 万股，对于应的净物业为 1,291.98 万元群众币；2012 年

1 月 9 日，重庆华康物业评估土地房地产估价有限负担公司出具了“重康评报字

（2011）第 260 号”《物业评估讲述书》，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日，

川环科技股东全数权力的评估值按物业根底法为 25,692.25 万元，按收益法为

29,160.97 万元，重庆建兴持有公司的股权对于应的评估值按物业根底法为 2,344.33

万元，按收益法为 2,660.84 万元。

本次受让的股东除文谟统以及文建立之外的七名当然人根底状况以下表：

是

序 有无境外永 资金 否

姓名 国籍 身份证号码 主要处事经验

号 久居留权 起因 代

持

2007 年至今任重庆润

合法

1 吴兵 中国 无 51021319641021**** 际远东合金有限公司 否

支出

国际货运生意担任人

2003－2008 年历任重

庆天丽旅社办理有限

自有

公司监事、董事、董事

2 张利 中国 无 51021319591109**** 合法 否

长；

资金

2009 年至今任重庆海

宇装潢公司项目顾问

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是

序 有无境外永 资金 否

姓名 国籍 身份证号码 主要处事经验

号 久居留权 起因 代

持

2007 年至今任事陕西 自有

3 韩冰 中国 无 41020319801212**** 广播电视台消息栏目 合法 否

主播 资金

2011 年 9 月至今任苏

自有

州冠亚投资办理公司

4 黄益平易近 中国 无 35020319690918**** 合法 否

总司理，以前为自在职

资金

业者

2007 年至今任上海冠 自有

5 缪炯 中国 无 31010519740720**** 通投资有限公司总经 合法 否

理 资金

2005 年 7 月至今进行

筹备

6 李景斌 中国 无 51302219600809**** 达县河市站台煤炭经 否

所得

营

2007 年至今任重庆世宏 自有

7 王国华 中国 无 51021319541001**** 物资有限负担公司总经 合法 否

理 资金

（2）发行人原股东王平东（持有发行人股分 722.8993 万股，占发行人总股

本的 16.13%）因病于 2015 年 6 月 20 日仙游，经其部分第一顺位承继人计划一

致，王平东原所持发行人股分由其三个子息承继，全部状况以下：

承继前持股数 承继股分数 承继后持股数

承继人姓名 持股比率

（万股） （万股） （万股）

王欣 101.0321 240.9665 341.9986 7.63%

王荣 0 240.9664 240.9664 5.38%

王春 0 240.9664 240.9664 5.38%

上述承继事项产生后，公司的股权组织以下：

股东称号 持股量（万股） 持股比率（%）

文谟统 997.0106 22.24

四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司 579.1074 12.92

文建立 468.7618 10.46

王 欣 341.9986 7.63

王 荣 240.9664 5.38

王 春 240.9664 5.38

四川省名泰科技繁华有限公司 200 4.46

欧如祥 183.5153 4.09

达州市中贸粮油总公司 152.3275 3.40

黄益平易近 140 3.12

四川省水电团体大竹电力有限公司 126.7208 2.83

缪 炯 110 2.45

达州市共有物业筹备办理公司 76.1638 1.70

邹宏波 68.8324 1.54

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股东称号 持股量（万股） 持股比率（%）

王国华 50 1.12

李榜春 46.8073 1.04

韩 冰 40 0.89

毛伯海 34.6394 0.77

文秀兰 34.4434 0.77

王继胜 32.6438 0.73

李淑美 31.5109 0.70

李辉秀 29.7727 0.66

唐万干 28.4891 0.64

吴际发 26.0489 0.58

朱俊仕 25.7129 0.57

唐莉华 23.3482 0.52

欧如国 21.6993 0.48

蒋青春 16.7179 0.37

张雄厚 15.0975 0.34

张 利 15 0.33

余 波 14.7215 0.33

李 兵 12.9629 0.29

文 勇 12.7962 0.29

李景斌 10 0.22

王宗武 7.728 0.17

吴 兵 7 0.16

邹 勇 6.8385 0.15

刘志军 6.3721 0.14

王华权 6.2 0.14

合 计 4,482.9215 100

2、上述股东没有生存依赖、信托持股等状况

上述新增股东不同出具《证实》，新增股东没有生存依赖以及信托持股状况、没有

生存好处运送的动作。

（五）本次发行前各股东间的有关联系及各矜持股比率

截止本招股阐明书订立日，理论掌握人文谟统持有公司 22.24%的股权，共

同掌握人文建立系文谟统之子，持有公司 10.46%的股权；邹宏波系文谟统次少女

文秀琼之夫妇，持有公司 1.54%的股权；文秀兰系文谟统之长少女，持有公司 0.77%

的股权。

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王继胜系原股东王平东之弟，持有公司 0.73%的股权；王欣、王荣、王春系

王平东之子、少女，不同持有公司 7.63%、5.38%、5.38%的股权。王平东、王继胜

系公司理论掌握人文谟统大姐之子。

李榜春持有公司 1.04%的股权，李淑美系李榜春之姐，持有公司 0.70%的股

权。

唐万干持有公司 0.64%的股权，唐莉华系唐万干之姐，持有公司 0.52%的股

权；唐万干、唐莉华系公司理论掌握人文谟统三姐之子、少女。

朱俊仕持有公司 0.57%的股权，朱俊仕系公司理论掌握人文谟统二姐之子。

共有股东中四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司持有公司 12.92%的

股权，达州市中贸粮油总公司持有公司 3.40%的股权，四川省水电团体大竹电力

有限公司持有公司 2.83%的股权，达州市共有物业筹备办理公司持有公司 1.70%

的股权，同受四川省当局共有物业监视办理委员会掌握。

除此之外，发行前各股东没有生存有关联系。

（六）在施行的对于其董事、监事、高等办理人员、其他当中人

员、职工执行的股权激发及其他制度设计以及施行状况

截止本招股阐明书订立日，发行人没有生存在施行的对于其董事、监事、高等

办理人员、其他当中人员、职工执行的股权激发及其他制度设计。

九、发行人职工状况

（一）职工人数

讲述期内，本公司及全资子公司各期末职工人数以下：

年份 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

职工人数 1,549 1,519 1,729 1,573

（二）职工专科组织

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司及全资子公司职工专科组织以下：

人员类型 人数（人） 占员工总额比率（%）

损耗人员 1,115 71.98

办理人员 177 11.43

专科本领人员 170 10.97

出售人员 87 5.62

总计 1,549 100

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十、发行人、发行人的股东、理论掌握人、发行人的董事、监事、

高等办理人员及其他当中人员和本次发行的保荐人及证券服

务机构等作出的主要许诺及制约办法

（一）股分锁定及减持梦想的许诺

1、股东、董事、监事、高等办理人员对于强迫锁股的许诺

（1）公司理论掌握人文谟统、文建立许诺：自公司股票上市之日起三十六

个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司秘密发行股票前已持

有的股分，也不禁公司回购该等股分。文谟统以及文建立算作公司董事会成员，还

许诺：上述禁售期满后，正在担负公司董事、监事或高等办理人员的任事时期，每

年让渡的股分没有得逾越自己所持有公司股分总额的百分之二十五，正在离任后半年

内没有让渡所持有的公司股分；如正在公司股票上市买卖之日起六个月内呈报离任，

则自呈报离任之日起十八个月内没有让渡所持公司股分；如正在公司股票上市买卖之

日起第七个月至第十二个月内呈报离任，则自呈报离任之日起十二个月内没有让渡

所持公司股分。

文谟统以及文建立除按照上述许诺外，还许诺：不管是否呈现发行人股票上市

后 6 个月内陆续 20 个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后 6 个月期末收

盘价低于发行价的状况，所持发行人股票正在锁按期满后均缩短二十四个月。正在延

长锁按期内，没有让渡大概依赖他人办理其直接大概间接持有的发行人秘密发行股

票前已发行的股分，也不禁发行人回购其直接大概间接持有的发行人秘密发行股

票前已发行的股分。

（2）算作与公司理论掌握人联系出色的支属，公司股东文秀兰、邹宏波、

王继胜、王欣、王荣、王春、唐万干、唐莉华、朱俊仕许诺：自公司股票上市之

日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司秘密发行

股票前已持有的股分，也不禁公司回购该等股分。

（3）担负公司董事、监事及高等办理人员的股东王继胜、吴际发、张雄厚、

欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海许诺：自上市之日起十二个月内，没有转

让大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司股分，也不禁公司回购该等股分；

除前述锁按期外，正在其任事时期每年让渡的股分没有得逾越自己所持有公司股分总

数的百分之二十五，正在离任后半年内没有让渡所持有的公司股分；如正在公司股票上

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

市买卖之日起六个月内呈报离任，则自呈报离任之日起十八个月内没有让渡所持公

司股分；如正在公司股票上市买卖之日起第七个月至第十二个月内呈报离任，则自

呈报离任之日起十二个月内没有让渡所持公司股分。

王继胜、吴际发、张雄厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海除按照

上述许诺外，还许诺：发行人上市后 6 个月内如公司股票陆续 20 个买卖日的收

盘价均低于发行价，大概上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票

的锁按期限主动缩短 6 个月。董事、监事及高等办理人员没有因自身职务变化、离

职等缘由违反上述许诺。所持股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持代价没有低

于发行价，若所持股票正在锁按期满后两年内减持代价低于发行价的，则减持代价

与发行价之间的差额由相干人员按以下秩序积累给发行人：（1）现金办法；（2）

相干人员正在发行人处博得的现金赢余；（3）相干人员正在发行人控股股东处博得

的现金赢余。

（4）未正在公司担负董事、监事或高等办理人员的股东欧如祥、李榜春、李

淑美、李辉秀、余波、李兵、王宗武、邹勇、刘志军、王华权许诺：自上市之日

起十二个月内没有让渡大概依赖他人办理其直接或间接持有的公司秘密发行股票

前已持有的股分，也不禁公司回购该等股分。

公司股东王欣、王荣、王春除按照上述许诺外，还许诺：自所持发行人股票

锁按期满之日起十二个月内，让渡的发行人股分总数没有逾越发行人股票上市之日

所持有发行人可让渡股分总数的 50%；自所持发行人股票锁按期满之日起二十四

个月内，让渡的发行人股分总数没有逾越发行人股票上市之日所持有发行人可让渡

股分总数的 50%。

（5）未正在公司担负董事、监事或高等办理人员的股东黄益平易近、缪炯许诺：

自受让重庆建兴原持有发行人的股分工商变化备案之日起，三十六个月内没有让渡

所持有公司的股分；自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人

办理其直接或间接持有的公司首次秘密发行股票前已持有的股分，也不禁公司回

购该等股分。

（6）未正在公司担负董事、监事或高等办理人员的股东吴兵、张利、韩冰、

李景斌、王国华许诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他

人办理其直接或间接持有的公司首次秘密发行股票前已持有的股分，也不禁公司

回购该等股分。

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（7）四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司、达州市中贸粮油总公司、

大竹县电力公司、达州市共有物业筹备办理公司、四川省名泰科技繁华有限公司

许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理本公司直

接或间接持有的公司首次秘密发行股票前已持有的股分，也不禁公司回购该等股

份。

公司股东四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司除按照上述许诺外，还

许诺：自所持发行人股票锁按期满之日起十二个月内，让渡的发行人股分总数没有

逾越发行人股票上市之日所持有发行人可让渡股分总数的 75%。

（8）根据《境内证券墟市转持全体共有股空虚世界社会保险基金实行方法》

（财企【2009】94 号）的相关规矩，四川省共有物业监视办理委员会出具了《关

于四川川环科技股分有限公司共有股转持相关课题的批复》（川国物业权【2012】

75 号），批准公司共有法人股东四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司、

达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市共有物业筹备办理公司不同将

其持有的公司 92.6628 万股、24.3738 万股、20.2765 万股、12.1869 万股共有法

人股正在本次发行后转由世界社会保险基金理事会持有。世界社会保险基金理事会

将承袭四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司、达州市中贸粮油总公司、大

竹县电力公司、达州市共有物业筹备办理公司的禁售期责任。如本次发行股分数

量少于 1,495 万股，则上述各方需转持股分数额将根据四川省共有物业监视办理

委员会的相干文件施行保养。

（9）股分追加锁按期许诺：为了表示发行人股东对付公司永恒发展的信心。

本公司股东文谟统、文建立、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李

榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万干、吴际发、朱

俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张雄厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、

王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公

司、达州市共有物业筹备办理公司许诺：如发行人股票经核准正在深圳证券买卖所

创业板上市，自己/本单元所持股分的 20%自觉行人股票上市通行之日起 10 年内

由深圳证券买卖所相干系统给以锁定，并没有经过一切买卖路子向他人让渡、没有委

托他人施行办理、也不禁发行人回购。

公司股东四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司许诺：如发行人股票经

核准正在深圳证券买卖所创业板上市，自己/本单元所持股分的 10%自觉行人股票

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

上市通行之日起 10 年内由深圳证券买卖所相干系统给以锁定，并没有经过一切交

易路子向他人让渡、没有依赖他人施行办理、也不禁发行人回购。

2、主要股东所持股分的强迫锁按期、减持代价、持股梦想及减持梦想的承

诺

（1）发行人控股股东、理论掌握人对于所持股分的强迫锁按期、减持代价、

持股梦想及减持梦想的许诺

公司控股股东、理论掌握人文谟统、文建立许诺：自觉行人股票上市之日起

三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接大概间接持有的发行人秘密发行

股票前已发行的股分，也不禁发行人回购其直接大概间接持有的发行人秘密发行

股票前已发行的股分；不管是否呈现发行人股票上市后 6 个月内陆续 20 个买卖

日的收盘价均低于发行价，大概上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的状况，所

持发行人股票正在锁按期满后均缩短二十四个月。正在缩短锁按期内，没有让渡大概委

托他人办理其直接大概间接持有的发行人秘密发行股票前已发行的股分，也不禁

发行人回购其直接大概间接持有的发行人秘密发行股票前已发行的股分。

所持股票正在缩短锁按期满后两年内减持的，将提早 5 个买卖日向发行人提交

减持缘由、减持数目、他日减持讨论、减持对于发行人处置组织及延续筹备作用的

阐明，并由发行人正在减持前 3 个买卖日给以通告。

减持发行人股票时，将凭据《公法令》、《证券法》、中国证监会以及厚交所

的相干规矩施行。

（2）其他持有发行人 5%以上股分的股东对于所持股分的强迫锁按期、减持价

格、持股梦想及减持梦想的许诺

1）公司股东王欣、王荣、王春许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月

内，没有让渡大概依赖他人办理其直接大概间接持有的发行人秘密发行股票前已发

行的股分，也不禁发行人回购其直接大概间接持有的发行人秘密发行股票前已发

行的股分；自所持发行人股票锁按期满之日起十二个月内，让渡的发行人股分总

额没有逾越发行人股票上市之日所持有发行人可让渡股分总数的 50%；自所持发行

人股票锁按期满之日起二十四个月内，让渡的发行人股分总数没有逾越发行人股票

上市之日所持有发行人可让渡股分总数的 50%。

2）公司股东四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司许诺：自觉行人股

票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理其直接大概间接持有的发行

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人秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购其直接大概间接持有的发行

人秘密发行股票前已发行的股分；自所持发行人股票锁按期满之日起十二个月

内，让渡的发行人股分总数没有逾越发行人股票上市之日所持有发行人可让渡股分

总数的 75%。

（3）持有发行人股分的董事、监事、高等办理人员对于所持股分强迫锁按期、

减持代价的许诺

公司董事、监事及高等办理人员王继胜、蒋青春、吴际发、张雄厚、欧如国、

毛伯海、文勇、朱俊仕许诺：正在法定禁售期当时，正在其任事时期每年让渡的股分

没有逾越其所持发行人股分总额的 25%；离任后半年内，没有让渡其所持有的发行人

股分；若其自觉行人上市之日起六个月内呈报离任，自呈报离任之日起十八个月

内没有让渡其直接持有的发行人股分；若其自觉行人上市之日起第七个月至第十二

个月之间呈报离任，自呈报离任之日起十二个月内没有让渡其直接持有的发行人股

份；发行人上市后 6 个月内如公司股票陆续 20 个买卖日的收盘价均低于发行价，

大概上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁按期限主动缩短

6 个月。董事、监事、高等办理人员以及其他当中人员没有因自身职务变化、离任等

缘由违反上述许诺。

所持股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持代价没有低于发行价，若所持股

票正在锁按期满后两年内减持代价低于发行价的，则减持代价与发行价之间的差额

由相干人员按以下秩序积累给发行人：1、现金办法；2、相干人员正在发行人处取

得的现金赢余；3、相干人员正在发行人控股股东处博得的现金赢余。

上述人员减持发行人股票时，将凭据《公法令》、《证券法》、中国证监会

以及厚交所相干规矩施行。

（二）对于发行人各主体因信息表露远大违规触及回购新股、购

买股分、抵偿亏空许诺

发行人许诺：本公司本次发行招股阐明书没有生存作假记载、误导性陈说或重

大遗漏，并对于其可靠性、确切性、齐全性、适时性负担部分以及连带的公法负担。

若因本次发行招股阐明书及其他信息表露材料有作假记载、误导性陈说大概远大

遗漏，以致投资者正在证券发行以及买卖中遭遇亏空的，本公司将照章抵偿投资者损

失。如本次发行招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，对于判别本公

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

司是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用，本公司将按公司股票的二

级墟市代价回购首次秘密发行时的全数新股。

发行人控股股东、理论掌握人文谟统许诺：如公司本次发行招股阐明书有虚

假记载、误导性陈说大概远大遗漏，对于判别其是否契合公法规矩的发行条件变成

远大、本性作用，自己将以二级墟市代价照章购回本次秘密发行时自己秘密出售

的股分。若因公司本次发行招股阐明书及其他信息表露材料有作假记载、误导性

陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券发行以及买卖中遭遇亏空的，将照章抵偿投

资者亏空。

公司部分董事、监事、高等办理人员许诺：公司本次发行招股阐明书没有生存

作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性、齐全性、适时性承

担部分以及连带的公法负担。若因公司本次发行招股阐明书及其他信息表露材料有

作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券发行以及买卖中遭遇亏空

的，将照章抵偿投资者亏空。

有权取得抵偿的投资者资历、投资者亏空的范围认定、抵偿主体之间的负担

划分以及免责事由根据《证券法》、《最高群众法院对于审理证券墟市因作假陈说

引发的平易近事抵偿案件的多少规矩》（法释【2003】2 号）等相干公法律例的规矩

施行，如相干公法律例相映订正，则按届时无效的公法律例施行。

发行人、控股股东、理论掌握人和部分董事、监事、高等办理人员将矜重

实验失效法令文书认定的抵偿办法以及抵偿金额，并采用社会监视，确保投资者合

法权力失去无效损坏。

（三）本次发行相干中介机构的许诺

1、发行人保荐机构许诺：本保荐机构为发行人首次秘密发行创造、出具的

文件没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏的状况；若因本保荐机构为发行

人首次秘密发行创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投

资者形成亏空的，将照章抵偿投资者亏空。

因本保荐机构为发行人首次秘密发行创造、出具的文件有作假记载、误导性

陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，将后行抵偿投资者亏空。

2、发行人呈报会计师许诺：本所为发行人首次秘密发行创造、出具的文件

没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏的状况；若因本所为发行人首次秘密

发行创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成损

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

失的，将照章抵偿投资者亏空。

3、发行人讼师许诺：本所为发行人首次秘密发行创造、出具的文件没有生存

作假记载、误导性陈说大概远大遗漏的状况；若因本所为发行人首次秘密发行制

作、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，

将照章抵偿投资者亏空。

（四）对于牢靠公司股价的预案

为维护墟市平正，实在损坏中小投资者的合法权力，公司 A 股股票上市后 3

年内，其收盘价（除权除息后，下同）陆续 20 个买卖日（本公司股票全天停牌

的买卖日之外，下同）低于迩来一期经审计的每股净物业，且公司状况同时满意

监管机构对付回购、增持等股本变动动作的规矩，则触发控股股东、董事（没有含

独立董事，下同）及高等办理人员增持及回购的相干责任。他日新聘的董事及高

级办理人员，也应实验本许诺规矩的增持及回购的相干责任。

1、煽动股价牢靠办法的全部条件

公司股票陆续 20 个买卖日的收盘价均低于公司迩来一期经审计的每股净资

产。

2、股价牢靠办法的方式及秩序

（1）股价牢靠办法的办法：1）公司回购股票；2）公司控股股东增持公司

股票；3）董事（没有含独立董事）、高等办理人员增持公司股票。

选用前述办法时招考虑：1）没有能导致公司怨恨足法定上市条件；2）没有能导

致控股股东或理论掌握人实验要约收买责任。

（2）股价牢靠办法的实行秩序以下：

第一挑选为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司怨恨足法定上市条

件，则第一挑选为控股股东增持公司股票；

第二挑选为控股股东增持公司股票。鄙人列状况之一呈现时将煽动第二选

择：1）公司没法实行回购股票或回购股票议案未取得公司股东大会同意，且控

股股东增持公司股票没有会以致公司怨恨足法定上市条件或触发控股股东的要约

收买责任；2）公司虽实行股票回购讨论但仍未满意“公司股票陆续 5 个买卖日

的收盘价均已高于公司迩来一期经审计的每股净物业”之条件。

第三挑选为董事（没有含独立董事）以及高等办理人员增持公司股票。煽动该选

择的条件为：正在控股股东增持公司股票规划实行告竣后，如公司股票仍未满意“公

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

司股票陆续 5 个买卖日的收盘价均已高于公司迩来一期经审计的每股净物业”之

条件，并且董事（没有含独立董事）以及高等办理人员增持公司股票没有会以致公司没有

满意法定上市条件或触发控股股东的要约收买责任。

每一当然年度，公司需逼迫煽动股价牢靠办法的责任仅限一次。

3、实行公司回购股票的法式

正在到达触发煽动股价牢靠办法条件的状况下，公司将正在 10 日内召集董事会，

照章作出实行回购股票的抉择，提交股东大会同意并实验相映的通告法式。

公司将正在董事会抉择出具之日起 30 日内召集股东大会，审议实行回购股票

的议案，公司股东大会对于实行回购股票作出的抉择，必需经加入聚会的股东所持

表决权的 2/3 以上经过。

公司股东大会同意实行回购股票的议案后公司将照章实验相映的通告、登记

及告诉债权人等责任。正在满意法定条件下凭据抉择经过的实行回购股票的议案中

所规矩的代价区间、刻日实行回购。

除非呈现下列状况，公司将正在股东大会抉择作出之日起 6 个月内回购股票，

且回购股票的数目没有逾越回购前公司股分总额的 2%：

（1）经过实行回购股票，公司股票陆续 5 个买卖日的收盘价均已高于公司

迩来一期经审计的每股净物业；

（2）连续回购股票将导致公司怨恨足法定上市条件。

单次实行回购股票了却或停止后，本次回购的公司股票应正在实行了却或停止

之日起 10 日内注销，并适时处分公司减资法式。

4、实行控股股东增持公司股票的法式

（1）煽动法式

1）公司未实行股票回购讨论

正在到达触发煽动股价牢靠办法条件的状况下，并且正在公司没法实行回购股票

或回购股票议案未取得公司股东大会同意，且控股股东增持公司股票没有会以致公

司怨恨足法定上市条件或触发控股股东的要约收买责任的基础下，公司控股股东

将正在到达触发煽动股价牢靠办法条件或公司股东大会作出虚假施回购股票讨论

的抉择之日起 30 日外向公司提交增持公司股票的规划并由公司通告。

2）公司已实行股票回购讨论

1-1-67

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

公司虽实行股票回购讨论但仍未满意“公司股票陆续 5 个买卖日的收盘价均

已高于公司迩来一期经审计的每股净物业”之条件，公司控股股东将正在公司股票

回购讨论实行了却或停止之日起 30 日外向公司提交增持公司股票的规划并由公

司通告。

（2）控股股东增持公司股票的讨论

正在实验相映的通告等责任后，控股股东将正在满意法定条件下凭据规划中所规

定的代价区间、刻日实行增持。

公司没有得为控股股东实行增持公司股票供给资金支柱。

除非呈现下列状况，控股股东将正在增持规划通告之日起 6 个月内实行增持公

司股票讨论，且增持股票的数目没有逾越公司股分总额的 2%：

1）经过增持公司股票，公司股票陆续 5 个买卖日的收盘价均已高于公司最

近一期经审计的每股净物业；

2）连续增持股票将导致公司怨恨足法定上市条件；

3）连续增持股票将导致控股股东须要实验要约收买责任且控股股东未讨论

实行要约收买。

5、董事（没有含独立董事）以及高等办理人员增持公司股票的法式

正在控股股东增持公司股票规划实行告竣后，仍未满意“公司股票陆续 5 个交

易日的收盘价均已高于公司迩来一期经审计的每股净物业”之条件，董事（没有含

独立董事）以及高等办理人员将正在控股股东增持公司股票规划实行告竣后 90 日内

增持公司股票，且用于增持股票的资金没有低于其上一年度于公司博得薪酬总数的

30%。

董事（没有含独立董事）以及高等办理人员增持公司股票正在到达以下条件之一的

状况下停止：

（1）经过增持公司股票，公司股票陆续 5 个买卖日的收盘价均已高于公司

迩来一期经审计的每股净物业；

（2）连续增持股票将导致公司怨恨足法定上市条件；

（3）连续增持股票将导致须要实验要约收买责任且其未讨论实行要约收买。

公司正在他日聘用新的董事、高等办理人员前，将要求其订立许诺书，保险其

实验公司首次秘密发行上市时董事、高等办理人员已做出的相映许诺。

6、牢靠公司股价预案的制约办法

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

发行人未采用牢靠股价的全部办法，将正在股东大会及中国证监会指定报刊上

秘密阐明未实验的全部缘由并向股东以及社会大众投资者致歉。

公司控股股东、理论掌握人文谟统、文建立未采用牢靠股价的全部办法，将

正在股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未实验的全部缘由并向股东以及社

会大众投资者致歉。如未采用牢靠股价的全部办法，将正在前述事项产生之日起

10 个处事日内休止正在发行人处取得股东分红，同时其持有的发行人股分将没有得

让渡，直至采用相映的股价牢靠办法并实行了却为止。

公司董事（没有含独立董事）以及高等办理人员未采用牢靠股价的全部办法，将

正在股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未实验的全部缘由并向股东以及社

会大众投资者致歉。如未采用牢靠股价的全部办法，将正在前述事项产生之日起

10 个处事日内休止正在发行人处取得股东分红及支付薪酬，同时其持有的发行人

股分将没有得让渡，直至采用相映的股价牢靠办法并实行了却为止。

（五）对于增添被摊薄即期回报的办法及许诺

1、增添被摊薄即期回报办法

为升高本次秘密发行摊薄即期回报的作用，公司许诺将经过强化募集资金管

理、放慢募集资金项目投资进度、加大墟市开垦力度、强化投资者回报体制等方

式，选拔产物质量，进步出售支出，增厚他日收益，完结可延续繁华，以增添被

摊薄即期回报。公司增添被摊薄即期回报的许诺办法以下：

（1）放慢募投项目实行进度

本次发行募投项想法实行将选拔公司产物的本领水平、夸大损耗领域、抵挡

墟市合作告急、进步分析合作势力。公司已对于上述募投项目施行了可行性争论论

证，契合行业繁华趋势，若募投项目顺遂实行，将大幅进步公司的红利才略。公

司将放慢募投项目实行，选拔投资回报，升高上市后即期回报被摊薄的告急。

（2）强化募集资金办理

为榜样募集资金的办理以及利用，公司将根据相干公法、律例以及榜样性文件的

规矩和《募集资金办理方法》的要求，将募集资金寄存于公司董事会确定的专

项账户分散办理，做到专款公用、利用榜样，并采用保荐机构、开户银行、证券

买卖所以及其他有权部门的监视。

（3）延续拓展公司主交易务

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

公司自制造以后不断埋头于车用橡胶软管生意范畴，主交易务为车用胶管系

列产物的研发、损耗、出售。他日，公司将充分运用海内汽车行业延续牢靠繁华

所带来的机遇，安身自身的劣势产物，优异繁华中心，维持并进一步繁华公司业

务，选拔公司红利才略，以升高上市后即期回报被摊薄的告急。

（4）强化投资者回报体制

公司实行努力的成本分配战术，器重对于投资者的正当投资回报。公司已根据

中国证监会的相干规矩及监管要求，拟定了上市后合用的《公司条例（草案）》，

就成本分配战术施行了精细规矩以及秘密许诺，并拟定了对于股东他日分红的回报

筹备，充分维护公司股东照章享有的物业收益等权力，实在进步公司的他日回报

才略。

2、对于增添被摊薄即期回报办法实在实验的许诺

（1）发行人控股股东、理论掌握人许诺

发行人控股股东、理论掌握人文谟统、文建立许诺：“自己许诺没有越权干涉

公司筹备办理震动，没有侵吞公司好处。”

（2）发行人部分董事、高等办理人员许诺

1）自己许诺没有无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有采

用其他办法毁伤公司好处。

2）自己许诺对于自己的职务破费动作施行制约。

3）自己许诺没有动用公司物业进行与自己实验责任无关的投资、破费震动。

4）自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬制度与公司增添回报办法的

施行状况相挂钩。

5）自己许诺拟颁布的公司股权激发的行权条件与公司增添回报办法的施行

状况相挂钩。

6）本许诺出具往后大公司首次秘密发行实行了却前，若中国证监会作出关

于增添回报办法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺没有能满意中国证监会

该等规矩时，自己许诺届时将根据中国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

（六）成本分配战术的许诺

公司主要股东文谟统、文建立、王欣、王荣、王春许诺：自己批准正在契合届

时无效的公法律例以及监管部门的相干规矩、《公司条例》的相干规矩且满意现金

分红条件下，发行人理应优选采用现金办法分配股利，现金分红的比率正在满意公

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

司一般损耗筹备的资金须要状况下，如公司外部筹备境况以及筹备环境未产生远大

没有利改变，公司每年以现金大局分配的成本理应没有少于昔日完结的可供分配成本

的 20%。正在发行人股东大会他日审议上市后三年内的成本分配议案时，投身该等

股东大会并就上述事项投赞许票。

（七）避免同业合作许诺

1、控股股东、理论掌握人对于避免同业合作的许诺

为避免同业合作，本公司控股股东、理论掌握人文谟统、文建立出具了《关

于避免同业合作的许诺函》，许诺实质为：

（1）自己今朝未进行一切直接或间接与发行人所进行生意变成同业合作的

生意震动；

（2）自己保险正在理论掌握发行人时期，自己直接或间接掌握的、与他人共

同掌握的、或自己也许施加剧大作用的企业没有会进行与发行人不异或一致的业

务，以避免对于发行人的损耗筹备变成大概的直接的或间接的生意合作；

（3）自己及自己直接或间接掌握的、与他人独特掌握的、或自己也许施加

远大作用的企业如与发行人及其掌握的企业施行买卖，均会以普通商业性及墟市

上平正的条目及代价施行。不管发行人是否摒弃该生意机缘，自己均没有会自行从

事、繁华、筹备该等生意。

2、其他主要股东的许诺

为避免同业合作，持有公司 5%以上股分的主要股东四川省共有物业筹备投

资办理有限负担公司、王欣、王荣、王春不同出具了《对于避免同业合作的许诺

函》，许诺实质为：

（1）自己/本公司今朝未进行一切直接或间接与发行人所进行生意变成同业

合作的生意震动；

（2）自己/本公司保险正在算作发行人的股东时期，自己/本公司直接或间接控

制的、与他人独特掌握的、或自己/本公司也许施加剧大作用的企业没有会进行与

发行人不异或一致的生意，以避免对于发行人的损耗筹备变成大概的直接的或间接

的生意合作；

（3）自己/本公司及自己/本公司直接或间接掌握的、与他人独特掌握的、或

自己/本公司也许施加剧大作用的企业如与发行人及其掌握的企业施行买卖，均

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

会以普通商业性及墟市上平正的条目及代价施行。不管发行人是否摒弃该生意机

会，自己/本公司均没有会自行进行、繁华、筹备该等生意。

（八）榜样有关买卖的许诺

1、公司理论掌握人、控股股东文谟统、文建立就削减以及榜样有关买卖事宜

作出以下许诺：

（1）发行人控股股东以及理论掌握人保险没有运用其对于发行人的掌握力作用发

行人的独立性，并将维持发行人正在物业、人员、财政、生意以及机构等方面的独立

性；

（2）发行人控股股东以及理论掌握人许诺将竭诚和蔼意地实验各自责任，尽

量削减以及榜样其自身及其掌握的其他企业与发行人及其控股子公司之间的有关

买卖；

（3）对付没法避免的或有正当缘由产生的有关买卖，控股股东以及理论掌握

人将矜重根据相关公法律例、深圳证券买卖一切关法则及普通商业准则以公正、

正当的墟市代价与发行人订立书面协议，并适时实验信息表露以及处分相关审批程

序，没有毁伤发行人及其他股东的合法权力；

（4）控股股东以及理论掌握人相关有关买卖的许诺异样合用于其控股子公司，

并正在合法权力内促进控股子公司实验有关买卖许诺。

2、公司主要股东王欣、王荣、王春、四川省共有物业筹备投资办理有限责

任公司算作持有发行人 5%以上股分的股东，就削减以及榜样与发行人之间的有关

买卖事宜作出以下许诺：

（1）截止本许诺出具日，王欣、王荣、王春、四川省共有物业筹备投资管

理有限负担公司与发行人及其控股子公司之间没有生存一切未予表露的有关买卖

动作；

（2）王欣、王荣、王春、四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司许诺

将竭诚且好心地实验股东及其他法定责任，尽管削减以及榜样其及其掌握的其他企

业与发行人及其控股子公司之间的有关买卖；

（3）对付没法避免的或有正当缘由而产生的有关买卖，王欣、王荣、王春、

四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司将矜重根据相关公法律例、深圳证券

买卖一切关法则及普通商业准则，以公正、正当的墟市代价与发行人订立书面协

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

议，并适时实验信息表露以及处分相关审批法式，没有毁伤发行人及其他股东的合法

权力。

（九）发行人、理论掌握人、主要股东及公司董事、监事、高等

办理人员违反许诺的相干办法

1、发行人对于未能实验许诺相干事宜的阐明

本公司将矜重实验正在首次秘密发行股票时所作的全部秘密许诺。

（1）如本公司所作许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的（因相

关公法律例、战术改变、当然灾祸及其他弗成抗力等本公司没法掌握的主观缘由

导致的之外），本公司将采用以下办法：

①适时、充分表露本公司许诺未能实验、没法实验或没法定时实验的全部原

因；

②向本公司投资者提出弥补许诺或代替许诺，以尽大概损坏投资者的权力；

③将上述弥补许诺或代替许诺提交股东大会审议。

（2）如因相干公法律例、战术改变、当然灾祸及其他弗成抗力等本公司无

法掌握的主观缘由导致本公司所作许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验

的，本公司将采用以下办法：

①适时、充分表露本公司许诺未能实验、没法实验或没法定时实验的全部原

因；

②向本公司的投资者提出弥补许诺或代替许诺，以尽大概损坏本公司投资者

的权力。

如本公司违反上述一项或多项许诺或违反本公司正在首次秘密发行股票时所

作的其他一项或多项秘密许诺，形成投资者亏空的，本公司将照章抵偿投资者损

失。

2、控股股东、理论掌握人、董事、监事、高等办理人员对于未

能实验秘密许诺相干事宜的阐明

自己将矜重实验正在川环科技首次秘密发行股票时所作的全部秘密许诺。

（1）如自己所作许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的（因相干

公法律例、战术改变、当然灾祸及其他弗成抗力等自己没法掌握的主观缘由导致

的之外），自己将采用以下办法：

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①经过川环科技适时、充分表露自己许诺未能实验、没法实验或没法定时履

行的全部缘由；

②向川环科技及其投资者提出弥补许诺或代替许诺，以尽大概损坏川环科技

及其投资者的权力；

③将上述弥补许诺或代替许诺提交川环科技股东大会审议；

④自己违反许诺所得收益将归属于川环科技，所以给川环科技或投资者形成

亏空的，将照章对于川环科技或投资者施行抵偿。

（2）如因相干公法律例、战术改变、当然灾祸及其他弗成抗力等自己没法

掌握的主观缘由导致自己所作许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的，

自己将采用以下办法：

①经过川环科技适时、充分表露自己许诺未能实验、没法实验或没法定时履

行的全部缘由；

②向川环科技及其投资者提出弥补许诺或代替许诺，以尽大概损坏川环科技

及其投资者的权力。

如自己违反上述一项或多项许诺或违反自己正在川环科技首次秘密发行股票

时所作出的其他一项或多项秘密许诺，形成川环科技或投资者亏空的，自己将依

法抵偿投资者亏空。

（十）许诺实验状况

截止本招股阐明书订立日，上述许诺人矜重按照上述许诺，未呈现违反许诺

的状况。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第六节 生意以及本领

1、主交易务以及主要产物

（一）主交易务

发行人附属于非轮胎橡胶成品行业，自创造以后不断埋头于车用软管系列产

品的研发、损耗以及出售，当中生意是选择高分子质料加工利用本领为各大汽车整

车建造厂商供给配套汽车橡胶软管产物，主要产物为燃油系统胶管以及冷却系统胶

管。今朝公司正在车用胶管墟市已博得较高的名誉度，已成为该范畴的主流供应商。

胶管精深利用于人民经济各主要行业以及范畴，发行人产物主要利用于汽车，

触及燃油系统胶管及总成、冷却系统胶管及总成、进排气鼓鼓系统胶管及总成、制动

系统胶管及总成、转向系统胶管及总成、附件系统胶管及总成六个系列。同时，

发行人也是海内摩托车胶管系列产物的主要供应商之一。本节正在对于胶管行业作总

体先容的根底上，中心对于汽车胶管产物作精细分解以及阐明。

公司自创造以后，主交易务及主要产物未产生远大改变。

（二）主要产物

胶管是精深利用于汽车、摩托车、工程机器、采矿、冶金、煤油、化工等诸

多范畴的大批橡胶成品。胶管主要利用于汽车工业，现在寰球汽车胶管产量已占

到胶管产量的一半以上。

汽车流体运送正在整车中起着很是枢纽影响，假设把一台车比喻成一集体的

话，那么以胶管为载体的流体运送系统便是人的血管、气鼓鼓管以及神经束。汽车胶管

是承载汽车各子系统所需介质的集中体，揭开了汽车燃油系统、制动系统、能源

转向系统、策动机附件系统、空调系统、冷却系统、车身附件系统、涡轮增压系

统、进气鼓鼓系统、尾气鼓鼓净化系统等各主要子系统。

汽车胶管是指用于汽车底盘、策动机以及车身三大全体，有输油、输气鼓鼓、启动、

掌握、制动、冷却以及增压等系统的橡胶成品，主要起着运送油、气鼓鼓、水及传播动

力的影响，是保险汽车一般运行、机能发扬、安全保险的主要零零件。汽车胶管

正在硬度、爆破压力、耐低温、脉冲强度、粘接强度、耐化学腐蚀、抗静电等主要

本领目标方面拥有较高要求。汽车胶管根据产物形态可划分为直型管以及异型管，

汽车妄图越来越紧凑，以异型管居多；根据产物有无增强可划分为可分为纯橡胶

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

管、增强橡胶软管，而纯橡胶管又分为单层管以及多层管（两种及以上质料复合），

增强橡胶软管又分为线材增强橡胶软管、织物增强橡胶软管等，以纤维增强橡胶

软管为主。根据车辆系统理论运行状况的承压须要挑选有无增强层，增强橡胶软

管既可利用于汽车，又可利用于摩托车的各个系统。

随着中国经济的加紧繁华，汽车工业的高速增添也带来了雾霾、交通拥堵、

能源慌张等漫溢社会课题。缭绕汽车安全、环保、节能为主旨，他日的汽车繁华

方向为两高四低：高机能、高寿命、低油耗、低排放、低乐音、低分量（轻量化）。

汽车组织及工况条件改变，推广了多种新的安设：如尾气鼓鼓净化安设、燃油放射装

置、涡轮增压安设等；原有安设机能进步：策动机输出扭矩、策动机温度等；介

量变化：燃料油（生物燃料、醇类燃油等）、光滑油、冷媒等。将进一步驱策高

机能、环保节能型高端软管的研制、损耗以及利用。

发行人损耗的汽车胶管品种组织比较完满，根据产物的功能以及用途，可全部

划分为：燃油系统胶管及总成、冷却系统胶管及总成、进排气鼓鼓系统胶管及总成、

制动系统胶管及总成、转向系统胶管及总成、附件系统胶管及总成等。

下表为各系列主要产物的简要先容：

产物 主要产物

功能用途 产物特征

系列 产物称号 产物图示

机能特征为耐油、

改性 PVC 弹

耐酸碱、耐热、优

性体输油管

异的耐臭氧性等

用于连贯汽车油

箱、油泵、策动

燃油 机，运送汽油或

系统 柴油，耐温机能 特征为抗渗漏、耐

胶管 为-40℃~125℃， 尼龙燃油管 化学腐蚀、耐臭氧

及总 爆 破 压 力 ≥ 等

成 5MPa，燃油渗出

到达欧Ⅳ排放要

求。

机能特征为抗渗

电喷油 透、耐化学腐蚀、

燃油管 耐臭氧、内层抗静

电、外层绝缘等

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产物 主要产物

功能用途 产物特征

系列 产物称号 产物图示

拥有耐 R134a 制冷

空调软管 剂、低渗出、耐脉

用于连贯空调系

冲、抗震荡等个性

统、冷却水以及变

速箱、策动机的

油冷却系统，主

冷却

要介质是防冻

系统 变速箱油冷 主要拥有抗 ATF

液、空调冷媒以及

胶管 却/策动机油 油、耐化学腐蚀、

变速箱光滑油

及总 冷却管 耐臭氧等个性

等，耐温机能为

成

-40℃～175℃，

爆 破 压 力 ≥

0.8MPa，脉冲循

特征为拥有耐热、

环≥10 万次。

冷却水管 耐防冻液、耐老化、

抗臭氧等

特征为耐低温、耐

涡轮增压管 化学腐蚀、抗脉冲、

耐臭氧等

用于连贯空气鼓鼓滤

进、 清器、进排气鼓鼓比方

排气鼓鼓 管、排气鼓鼓管、消

拥有耐热、耐油、

系统 声器等进排气鼓鼓系 空滤器进出

耐化学腐蚀、耐臭

胶管 统主要零件，传 气鼓鼓软管

氧等个性

及总 输介质为气鼓鼓体，

成 耐 温 性 能 为 -40

℃~210℃。

拥有耐热、耐油、

曲轴箱通

耐化学腐蚀、耐臭

风管

氧等个性

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产物 主要产物

功能用途 产物特征

系列 产物称号 产物图示

拥有耐制动液、低

液制止动

伸展、抗脉冲、耐

软管

臭氧等个性

用于连贯刹车系

统主要零件，传

制动 输介质为制动液

系统 或气鼓鼓体等，经过 拥有耐热、耐高温、

真空制动

胶管 制动液传输压 耐油、耐负压、耐

软管

及总 力，到达帮忙汽 臭氧等个性

成 车刹车的想法，

耐 温 性 能 为 -40

℃~140℃。

拥有耐热、耐油、

气鼓鼓制止动

耐化学腐蚀、耐臭

软管

氧等个性

用于连贯贮油 拥有耐热、耐高温、

罐、助力转向泵、 耐磨、耐高压、耐

高压能源转

转向器等助力转 低温矿物油、耐老

向管

转向 向系统主要部 化、抗脉冲、易连

系统 件，传输介质为 接以及噪声高等个性

胶管 助力转向液，通

及总 过助力转向液传

拥有耐热、耐能源

成 输压力，到达帮

低压能源转 转向油、曲绕性好、

助汽车转向的目

向管 易连贯、处事乐音

的，耐温机能为

高等个性

-40℃~150℃。

其主要质料为乙

附件

丙橡胶、PVC 树

系统 拥有耐热、耐化学

脂以及 TPV（乙丙

胶管 天窗排水管 腐蚀、耐臭氧等特

橡胶与聚丙烯改

及总 性

性的热塑性弹性

成

体），介质为冷

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产物 主要产物

功能用途 产物特征

系列 产物称号 产物图示

水以及清洗剂。车

身附件系统软管

拥有耐热、耐清洗

常常没有受高压，

大灯荡涤管 剂、耐化学腐蚀、

正压或负压的作

耐臭氧等个性

用，耐温机能为

－40℃～100℃，

耐 燃 烧 性 ≤

100mm/min。

拥有耐热、耐油、

底盘滴水管 耐化学腐蚀、耐臭

氧等个性

公司汽车胶管产物揭开的本领规范状况以下表：

序号 产物称号 主要本领规范形容 认证机构

美国

1 低渗出环保燃油管 通用 GM6289M、福特 WSS-M96D33-A 等规范 CARB、EPA

产物认证

2 尼龙燃油管 美国 SAEJ2260、汽车行业 QCT797 等规范 主机厂

3 NBR+PVC 燃油管 福特 WSD-M96D20-A 等规范 主机厂

4 冷却水管 福特 WSE-M96D34-A1、菲亚特 9.02136/01 等规范 主机厂

5 高压能源转向管 美国 SAEJ188、GB/T20461 等规范 主机厂

6 低压能源转向管 美国 SAEJ189、GB/T20461 等规范 主机厂

美国 DOT、

7 液制止动软管 美国 FMVSS106、GB16897 等规范 国家 CCC

产物认证

国家 CCC

8 气鼓鼓制止动软管 美国 FMVSS106、GB16897 等规范

产物认证

国家 CCC

9 真空制动软管 美国 FMVSS106、GB16897 等规范

产物认证

10 中冷器进出气鼓鼓管 菲亚特 9.02132.01 规范 主机厂

11 涡轮增压管 公共 TL52600、菲亚特 9.02132.01 等规范 主机厂

12 空调软管 美国 SAEJ2064、汽车行业 QC/T664 等规范 主机厂

13 车身附件软管 福特 WSK-M98P9-A、公共 TL679 等规范 主机厂

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各类类胶管产物正在汽车中的全部结构以下图：

汽车用橡胶软管的利用必需拥有特定的挺性以及柔性，特定的耐崎岖温、压力、

天候、运送液体及机器震动的才略。随着汽车工业的本领前进以及环保律例的施行，

对于胶管产物的要求越来越高，要求拥有耐热、耐燃油、耐油以及致冷剂渗出高等性

能。所以，分歧用途的胶管又有一些分歧要求。胶管质料根据耐臭氧、耐酸性汽

油、低渗出、耐热性等要求水准，根据老本机能的平定准则，施行质料的幻化以及

挑选。

汽车胶管组织主要由内胶层、增强层（骨架层）以及外胶层组成增强管。无增

强层的为纯胶管。内层胶是软管战斗介质的处事层，起着密封介质、损坏增强层

的影响，以免受运送介质的侵害以及磨损，其机能按运送介质个性而定。增强层是

软管蒙受压力的全体，主要蒙受运送介质的压力或正在真空条件下的外来压力，使

胶管没有至于爆破或压扁，同时还给整体软管以须要的刚度以及强度，保险胶管的正

常处事，按利用条件可选用分歧组织质料。外层胶是软管的损坏层，主要起损坏

增强层的影响，以避让外界物质对于增强层的侵害以及磨损，保险有特定强度以及优秀

的耐侯性，按利用条件分歧而具备某种寻常机能。

（三）公司主交易务支出变成

单元：万元

2015 年度 2014 年度 2013 年度

类型 占比 占比 占比

支出 支出 支出

(%) (%) (%)

汽车燃油系统胶管及总成 16,010.43 36.26 15,718.08 37.34 16,214.80 40.58

汽车冷却系统胶管及总成 17,192.06 38.93 15,736.23 37.38 12,988.75 32.50

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2015 年度 2014 年度 2013 年度

类型 占比 占比 占比

支出 支出 支出

(%) (%) (%)

汽车附件、制动系统胶管

3,939.43 8.92 3,809.71 9.05 3,651.21 9.14

及总成

摩托车胶管及总成 6,747.66 15.28 6,713.21 15.95 6,943.28 17.37

其他 267.37 0.61 121.76 0.28 163.37 0.41

交易支出 44,156.95 100 42,098.99 100 39,961.41 100

公司附属于汽车零零件行业，当中生意是为各大汽车整车建造厂商供给配套

汽车橡胶软管产物，产物范围涵盖燃油系统胶管、冷却系统胶管、制动系统胶管、

能源转向胶管、车身附件系统胶管、进排气鼓鼓系统胶管。公司是今朝海内墟市跨越、

具备了较大领域的汽车胶管专科损耗企业之一；同时公司也是海内摩托车胶管产

品的主流供应商。

（四）公司主要筹备模式

1、洽购模式

公司损耗所需的主要原辅质料、设施及其余物资均经过公司洽购焦点向海内

外损耗商以及经销商分散一致洽购。公司的洽购办理席卷了供应商开垦以及办理、采

购动作办理、库房物流办理、没有合格品办理、货款支拨办理等多少大关节。公司对于

供应商执行“四优”办理，即“优质、优价、及时、保量”，对于新供应商的开垦

正在施行供方考察的根底上施行供方评介，经分析分解、较为、评审后成为公司的

合格供方，正在供货历程中经过合格供方委托才略监控表对于其做到无效监控。正在价

格办理方面，经过建立结纳物资台账，随时掌握代价稳定状况，使代价处于受控

办理中。

（1）洽购估算办理

公司建立了原辅质料洽购的估算办理制度并矜重施行。每年头根据墟市状况

体例年度讨论设计整年的损耗以及出售，公司物控部根据整年的损耗讨论体例整年

原辅质料供应讨论，拟定整年的质料洽购估算，经公司筹备办理层议论经过后执

行。每月初公司物控部根据月度损耗讨论及整年质料洽购估算体例月度洽购计

划，根据损耗须要和现有的库存水平提交洽购申请，经总司理审批后，告诉采

购部施行洽购。

（2）决定供应商

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公司对于供应商建立了考评观察制度，执行业绩监控表观察。对于首次入选的供

应商，由洽购部、品格部、本领部对于其评估，变成量产告诉，对于供应商施行天资

考查后入库。由各洽购员按发行人、部门要求施行材料网络，然后交洽购部汇总

寄存于供应商档案中。

对付首次采办的商品，由售货方供给样本，交发行品德质部检修，本领部确

认。检修契合本领规范的，告诉洽购部洽购该批产物，洽购部与售货方订立《采

购公约》、《质量保险协议》。

（3）询价

为对于洽购起因施行掌握、保险所洽购物资契合规矩要求，公司新产物开垦过

程中，对于新原质料、零配件的洽购需颠末定点询价，必需颠末至多三个厂家以上

的询价比价。若定点供应商为公司合格供方，则与定点供应商直接订立协议；否

则，供方需经公司品格部评介考查，考查合格后参加合格供方，再与其订立供货

协议。

（4）实行洽购

公司一般损耗用料执行定单式洽购。公司出售部接到出售定单后转洽购部。

洽购部根据出售定单贯串堆栈库存状况天生洽购讨论。洽购讨论报相干引导审批

后，洽购员矜重根据洽购讨论实行洽购。洽购员担任洽购物资入库前的一切事情：

和好货源以及委托的适时性，保险车间一般损耗领用；洽购物资到达公司后由洽购

员填写报验单，报公司品格部检修。

（5）付款

原质料检修入库后月尾由洽购部向供应商开具质料款划拨申请书，供应商将

买方发票开至发行人，财政部月尾前作出账务处置，并付款。洽购部付款申请单

经同意后，交财政部出纳录入到网上银行转账单，经网上银行考查员考查，由财

务部长复核转账给供应商账户。货款支拨后，出纳正在开户银行取回回单，会计将

供应商申请付款单与银行付款单子比对于后，录入 ERP 系统。

（6）洽购办理

洽购部帮助公司品格部对于公司的供应商施行办理。洽购部担任对于供应商的交

付状况施行监控，每月对于供应商的供货业绩施行评介并提交品格部。品格部分析

洽购部门、本领部门的供方评介得出供方分析评定并前往洽购部。洽购部根据供

方分析评定疏导后续洽购处事。

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2、损耗模式

公司执行“以销定产”的损耗办理模式，产物均对于应相映的整车车型，根据

整车厂商的全部机能以及规格要求损耗。公司主要损耗汽车胶管产物，公司全资子

公司福翔科技主要损耗摩托车胶管产物。公司煽动开垦损耗某种胶管新产物取决

于主机厂商是否有新产物须要。公司根据其要求开垦新的配方、利用新质料与工

艺保养，研制出契合主机厂商要求的匹配整车车型的胶管样本，同时经公司内部

检修确认到达相映规范后提交主机厂。主机厂商检测合格后，公司结束为其施行

试损耗以及小数量供货，并根据主机厂的整车损耗讨论转向批量损耗供货。

公司的主要客户为汽车整车厂商，每年、每个季度以及每个月末，汽车主机厂

将其下一年度、季度以及月份的洽购讨论发给其各主要供应商，此类洽购讨论算作

各供应商备货损耗的参照。公司根据各种型规格产物正在主机厂的史乘供货状况结

合洽购讨论拟定年度、季度、月度损耗功课讨论，损耗功课讨论经会审后，损耗

建造焦点根据会审了局体例全部损耗功课讨论并构造损耗。产物损耗告竣并经质

量检修员检修合格后，由包装人员担任包装并处分产物入库手续。

3、出售模式

公司出售采用直销办法，出售过程席卷拟定出售讨论、订立框架性供货公约、

采用客户定单构造发货、根据客户须要调货、根据客户损耗讨论或须要配给零配

件、根据给客户的发货数据天生出货单。公司经过与主机厂订立框架性供货公约，

准则上决定供货代价、梦想数目、结算办法以及刻日、产物质量等。老产物代价一

般施行年度框架协议，公约期内开垦的新产物则由公司与主机厂计划弥补定价。

代价如确切须要保养，经过代价计划纪要或弥补协议书施行从新商定。

（1）海内出售

海内出售主要分为博得客户确认的产物利用明细或送货单两种支出确认方

式。两种办法出售都合用于汽车主机厂、摩托车厂商以及二次配套厂商。

按上述两种办法的出售生意过程不同以下：

1)博得客户确认的产物利用明细办法的出售生意过程

根底生意过程为：上门拜会→客户考查评定→主机厂招标报价/二次配套厂

商报价商榷→本领评审→订立协议→PPAP 过程-PSW 订立（主要合用于主机厂，

二次配套厂商没有需此方法）→小数试装→批量损耗→发货配送→博得客户的产物

利用明细→开票挂账→结算收款。

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公司根据客户的要货须要适时将产物移送至客户掉队入客户的理论损耗环

节，客户对于特定时期内（常常为一个月）理论卸车利用的产物数目施行统计，通

过电子邮件或供应商平台向公司发送或颁布当月的开票明细（时光没有流动，有的

客户正在当月下旬，有的客户鄙人月初），即汽车行业里说的落地结算，也叫上线

结算。公司根据开票明细开具增值税发票，并确认出售支出。

2)博得客户确认的送货片面式的出售生意过程

根底生意过程为：上门拜会→客户考查评定→主机厂招标报价/二次配套厂

商报价商榷→本领评审→订立协议→PPAP 过程-PSW 订立（主要合用于主机厂，

二次配套厂商没有需走此步）→小数试装→批量损耗→发货配送→博得客户确认的

产物收货纪录→开票挂账→结算收款。

公司出售生意员适时将经客户确认的产物送货单汇总整顿成明细，以电子邮

件大局发送给财政部开票人员，财政部开票人员根据客户收货明细开具增值税专

用发票。

（2）海外出售

公司对于海外客户出售主要经过代办报关出口出售，出口产物主要出售到泰西

以及越南。

海外出售的根底出售过程：挂钩拜会→客户考查评定→报价商榷→订立协议

→样本试制→小数试装→批量损耗→发货配送→报关出口→结算收款。

公司经过积极关连潜伏客户或经过现有客户群引荐潜伏客户，施行初期挂钩

或拜会；正在初期挂钩客户博得相对于较好的追念当时，潜伏客户会设计他们的相干

人员（本领、质量、商务）到公司对于本领水平、质量管控才略、大伙办理水平、

社会负担等方面施行侦察以及评定；常常侦察评定合格后，客户会发 RFQ（询价

包）给公司；公司收到 RFQ 后，会施行本领评审以及内部消化，然后设计报价，

两边施行代价商榷。两边订立代价协议或商榷纪要（普通根底公约只订立一次，

正在未产生改变的状况下没有再从新订立；代价协议或商榷纪要根据须要可随时签

订）。此时潜伏客户成为正式客户，客户会告诉公司进步产物试制，并提交样本，

样本合格后，客户会设计施行 50 套、200 套或 500 套路子试装，如产物无质量

课题，之后会根据进度要求下达批量定单（定单信息蕴含部件号、部件称号、物

料代码、定单数目、到货日期等）。批量定单经过邮件办法将定单发送大公司。

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公司收到定单后，会将定单录入公司内部 ERP 系统，由损耗部门转化为内部生

产定单并设计损耗入库。

客户指定的物品出口代办公司（以下简称“货代公司”）定好船期，向公司

发出进仓告诉，物流部门根据货代公司的要求正在商定的时光将物品发送至指定的

口岸堆栈。公司将相干报关材料（含进出口物品代办报关依赖书、报关单、发票、

装箱单）传给货代公司，依赖其报关。货代公司处分完报关手续，博得正式报关

出口物品报关单，正在和蔼船期的时光内要求公司将清关材料（公约、发票材料）

发送其校阅信息的统一性。货代公司普通正在报关后 10 天内将报关单扫描件传给

公司出售部，货代公司未适时发送的，公司出售部按期或未必期催匆匆货代公司提

供报关单扫描件。

报关之后，船务公司根据以前定好的船期，将物品装船出海后，向发行人出

具纸质或扫描件栈单。发行人向船务公司讨取栈单后，向海外客户寄送纸质栈单

或以电子邮件发送扫描件栈单，物品到海外口岸后，客户凭栈单取货。

4、红利模式

公司客户主要为汽车整车建造企业以及汽车零零件建造企业，讲述期内公司采

取对于客户直接出售的模式，没有生存向经销商或加盟商施行出售的状况。公司出售

定单主要经过到场整车以及主机厂招标以及商务媾和的办法博得。定价普通采用“成

本+正当成本”的办法。客户与公司订立年度供货公约后，普通当月末及下月初

以传真办法下达下月的定单，载明下月须要的全部型号、数目以及到货时光。公司

经过与主机厂商施行代价媾和或到场招标决定某种胶管产物的定价水平，经过这

种定价模式确保公司产物的定价水平恐怕完结预约的成本率水平。同时，经过如

下办法来进一步进步公司的支出以及成本水平：选拔产物质量牢靠性、供货适时性

正在客户中竖立优秀的口碑，牢靠以及扩张客户渠道；经过研发新产物或选拔产物性

能目标，扩张公司产物的较为劣势来进步产物议价权；经过系统的老本掌握升高

没有正当的相干老本。

（五）主要产物的工艺过程图

公司损耗的汽车橡胶软管普通颠末质料整顿、配料、炼胶、挤出、硫化以及组

装等主要工序。

质料整顿：将所购的质料施行烘干、宰割、挑选等。

配料：根据配方比率确切计量。

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炼胶工序：将橡胶、炭黑及其他化工助剂等原辅质料根据炼胶工艺施行混炼，

变成混炼胶，对于混炼胶施行理化测试。

挤收工序：混炼胶送入内胶挤出机挤出内胶，即橡胶软管的内层。内胶成型

后，经过编织机正在内胶形状成编织层（增强层），以增强橡胶软管的抗压机能。

编织告竣后，将覆有编织层的半制品软管经过外胶挤出机施行外胶包覆，变成具

有齐全内外胶层的软管。

硫化工序：半制品颠末特定时光的停放后穿入模具中，放正在密闭的硫化罐里，

根据规矩的时光、压力、温度等参数要求对于半制品软管施行低温高压定型。硫化

工序后为整顿荡涤以及裁切工序。

组装工序：裁切完的产物须要施行根底的尺寸以及外表检测，没有合格的产物将

被隔断处置，合格的产物将施行喷印标识、处事压力考察及组装。产物组装告竣

掉队行产物机能终检测试，产物经检修合格后包装入库。

公司主要汽车橡胶软管产物的损耗工艺过程较为一致，以下仅枚举全体当中

产物的损耗工艺过程图。

1、燃油系统胶管损耗工艺过程图

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2、冷却系统胶管损耗工艺过程图

3、制动系统胶管损耗工艺过程图

二、行业根底状况

（一）行业分类状况、监管机制和家产战术

1、行业分类

发行人主交易务为车用胶管产物的研发、损耗以及出售，按《人民经济行业分

类与代码》（GB/T 4754-2011），同时属于橡胶以及塑料成品业中的“C2912 橡胶

板、管、带建造；C2922 塑料板、管、型材建造”以及汽车建造业中的“C3660 汽

车零零件及配件建造”，即该两个行业的交叉细分行业——汽车胶管理造。

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根据中国证券监视办理委员会 2012 年 10 月 26 日揭晓的〔2012〕31 号通告

《上市公司行业分类诱导（2012 年订正）》，发行人附属于橡胶以及塑料成品业，

行业分类代码为 C29。

2、主管部门和监管机制

发行人所属之汽车胶管理造行业是橡胶以及汽车建造业的细分行业，由国家发

展以及鼎新委员会施行宏不雅办理以及战术疏导。中国橡胶工业协会以及中国汽车工业协

会是行业的自律办理机构，主要担任家产墟市争论、当局沟通、本领调换、信息

共享、震动构造及行业自律等处事。中国橡胶工业协会下设胶管胶带分会，中国

汽车工业协会下设摩托车分会。公司是中国橡胶工业协会胶管胶带分会协理事长

单元以及中国汽车工业协会相干工业分会会员单元。

汽车胶管行业已充分完结墟市化合作，各企业面向墟市自主筹备，当局本能

部门施行家产宏不雅调控，主要产物所属行业协会施行自律榜样。

3、家产战术

2008 年 4 月 14 日，科技部、财政部、国家税务总局毗连发布《高新本领企

业认定办理方法》，将“选择今生橡胶加工设施以及今生加工工艺的共混、改性、

配方本领”等高分子质料加工利用本领和新式橡胶功能质料及成品参加“国家

中心支柱的高新本领范畴”，将进一步驱策我国非轮胎橡胶成品行业的加紧繁华，

为拥有自主改革才略以及品牌劣势的企业进步本领水平、加紧发展供给精良境况。

2009 年 8 月，工业以及信息化部以及国家发改委毗连揭晓的《汽车家产繁华战术

（2009 年订正）》提出：“培植一批有较为劣势的零零件企业完结领域损耗并进

入国际汽车零零件洽购编制，努力到场国际合作”，“汽车整车损耗企业要正在结

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构保养中进步专科化损耗水平，将内部配套的零零件损耗单元渐渐保养为面向社

会的、独立的专科化零零件损耗企业”，“汽车零零件企业要符合国际家产繁华

趋势，努力到场主机厂的产物开垦处事。正在枢纽汽车零零件范畴要渐渐变成系统

开垦才略，正在普通汽车零零件范畴要变成先辈的产物开垦以及建造才略，满意海内

外墟市的须要，尽力投入国际汽车零零件洽购编制”，“拟定零零件专项繁华规

划，对于汽车零零件产物施行分类疏导以及支柱，启发社会资金投向汽车零零件损耗

范畴，促进有较为劣势的零零件企业变成专科化、多量量损耗以及模块化供货才略。

对于能为多个独立的汽车整车损耗企业配套以及投入国际汽车零零件洽购编制的零部

件损耗企业，国家正在本领引进、本领改革、融资和合并重组等方面给以优先扶

持。汽车整车损耗企业应渐渐选择电子商务、网上洽购办法面向社会洽购零零件”。

2009 年 9 月，国家迷信本领部繁华讨论司揭晓的《国家火把讨论优先繁华

本领范畴》（2010 年），提出“正在高分子及其复合质料方面，中心支柱：氟树

脂、氟橡胶、硅橡胶等有机硅及氟系列质料的研发以及建造；中心支柱：耐低温、

高寒的特种橡胶质料的研发以及建造”。

2009 年 10 月，中国煤油以及化学工业协会拟定以及揭晓的《煤油以及化工家产结

构保养疏导观点》提出“放慢繁华高附带值、安全、节能、环保的胶管胶带产物，

和为汽车等高本领家产配套办事的非轮胎橡胶成品”，“优先繁华海内供没有应

求的紧俏产物以及高端产物，尽力选拔自给率”，“激动企业合并重组”，“匆匆进

龙头以及劣势企业进一步做强做大，中小企业做特做专”。

2011 年 3 月，国务院正式揭晓《中华群众共以及国人民经济以及社会繁华第十

二个五年筹备提纲》，提出“汽车行业要强化整车研发才略，完结枢纽零零件技

术自主化，进步节能、环保以及安全本领水平”。

2011 年 4 月，工信部副部长苏波正在上海国际车展顶峰论坛语言中提出：“要

激动拥有当中本领并拥有特定领域经济效益的汽车零零件骨干企业施行跨地带

合并重组扩张领域，变成大型零零件企业团体，进步海内外企业配套墟市份额。

支柱有条件的地带繁华汽车零零件家产集群。激动整车企业与零零件企业毗连开

发汽车零零件产物，冲破区域之间或企业团体之间汽车零零件配套的闭塞，建立

封闭、平正合作的多层次多渠道零零件配套”。

2012 年 2 月，工信部揭晓了《工业节能“十二五”筹备》，个中内燃机系

统节能工程提到，选择先辈的内燃体制造工艺及质料，优化零件与配套机器的匹

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配本领，大力扩张废气鼓鼓涡轮增压本领，中心支柱电控燃油高压放射系统、高效增

压器以及枢纽零零件家产的繁华。到 2015 年，投放墟市的节能型内燃机产物占市

场保有量的 20%。

发行人埋头于研发、损耗以及出售车用胶管产物，正在该范畴已拥有特定较为优

势，完结了多品种的领域化损耗并已投入国际汽车零零件洽购编制，努力到场国

际合作。公司产物的优秀质量、本领劣势、品牌名誉及所处行业职位确定了发行

人将昭著受害于上述家产战术。

（二）行业概略

1、发行人所处行业的繁华现状

胶管是精深利用于工程机器、汽车、摩托车、采矿、冶金、煤油、化工、建

筑、航空、帆海、农林园艺、疗养、家用等诸多范畴的大批橡胶成品，连年来，

我国胶督工业仓卒兴起，极小地满意了人民经济繁华的须要。中国胶管行业颠末

多年的尽力，胶管损耗企业所损耗的胶管的品种以及品种一经涵盖了 ISO 国际规范

中近 80 个橡胶软管规范中一切的品种，产物质量、产物组织都到达了较高的水

平，软管产物产量、产物质量、产物组织和产物进出口交易都有了长足的前进，

大伙本领水平凑近海外发财国家水平1。

今朝国际上对于胶管尚无一致的分类准则以及方式，按原质料可划分为两大类，

即橡胶（自然橡胶以及分解橡胶）以及热塑性弹性体；按增强组织划分有钢丝编织增

强的橡胶软管、钢丝纠葛增强的橡胶软管、纤维编织胶管、纤维纠葛胶管、针织

胶管、圆织胶管、夹布胶管；根据其利用范畴分歧可分为平易近用胶管、汽车用胶管、

工业用胶管等。汽车用橡胶管根据其功能以及用途分歧，还也许细分为燃油系统胶

管、冷却系统胶管、能源转向系统胶管、制动系统胶管、进排气鼓鼓系统胶管、附件

系统胶管2。全部分类状况以下图：

1

数据起因：天下橡胶工业 第38卷第1期 《近十年中国胶督工业掠影》

2

数据起因：China Rubber 第26卷第18期 《汽车流体运送系统》

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胶管主要利用于汽车工业，现在寰球汽车胶管产量已占到胶管产量的一半以

上（发财国家更到达了 70%以上），占胶管耗胶总量的 2/3，出售总数的 3/4；

另外胶管利用于工程机器、煤炭、路线交通、煤油、家电等行业3。

连年来，海内平易近营胶管企业仓卒繁华，并逐渐变成区域性家产集群。领域以

上平易近营胶管企业损耗工艺以及设施更新较快，产物机能不停进步，尤为是汽车用胶

管损耗企业，没有但满意海内汽车建造企业的须要，而且还正在国际墟市上侵夺特定

的份额。而外资胶管企业以其先辈的本领、装置以及品牌劣势，变成强势合作职位。

虽然汽车胶管跨国公司正在办理、本领、设施等方面都拥有很强的势力，但因为各

大汽车团体迫于老本压力加大寰球洽购力度，海内企业每每能正在某些项目上运用

自身的老本劣势博得一些攻破。

胶管行业繁华的驱策力来自利用要求以及环保要求的不停选拔。利用要求主要

席卷境况温度、压力、笔直半径、运送介质、脉冲寿命、胶管内径等；环保要求

3

数据起因：中国化工信息 《胶督工业投入高压管、汽车胶管时期》

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主要触及汽车工业，席卷介质的渗出性、废气鼓鼓排放、介质（如燃油以及制冷剂）的

改变等。现在，汽车工业所利用的流体介质革新更新较快，列国当局对于汽车尾气鼓鼓

排放等环保课题也日趋器重，上述利用以及环保要求的改变更对于汽车胶管耐热、耐

油、耐高温、超长利用寿命等机能提出了更高的要求，使得汽车胶管所用原质料

改变较大，许多传统上利用的通用橡胶质料（自然橡胶、丁苯橡胶等）已没有符合

新的环保以及利用要求，特种橡胶质料如丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氯磺化聚乙

烯橡胶、氢化丁腈橡胶等高机能分解橡胶质料逐渐代替传统质料利用于涡轮增

压、空调、散热、燃油等汽车枢纽流体办理系统当中，以其正在繁复境况下所拥有

的优秀机能，符合环保战术趋严、介质革新更新等所带来的处事境况改变而失去

日趋精深的利用。所以，现阶段海内汽车胶管行业的墟市合作主要表示正在利用新

质料、新工艺、新设施上。我国算作胶管损耗以及破费大国，海内汽车、机器、农

业、煤油等工业的兴旺繁华带来了对于胶管延续繁盛的须要。

（三）行业供求环境

1、行业合作款式

我国的胶督工业颠末 50 多年的繁华，已变成了较为齐全的损耗编制。海内

胶管损耗企业一经繁华到 800 家之多，拥有特定损耗领域的胶管损耗企业则有

140 多家4，且缭绕海内主要汽车主机厂、工程机器建造焦点、大型煤矿油田，已

变成区域性的家产集群，如河北景县、沈阳等地分散了煤油、煤炭、工程机器等

行业所用的高压胶管损耗企业；而浙江、重庆、广东、上海、河北等地则分散了

汽车用胶管损耗企业。

从行业大伙合作款式上看，胶管行业高端墟市主要为外资企业所侵夺，稀奇是

正在代表先辈本领水平的汽车胶管、高压胶管等的损耗中展现最为分明。根据中国橡

胶协会管带分会的统计材料，海内主要汽车胶管损耗企业有 50 多家，个中外资约

15 家，占比约 1/3，胶管产量则占到了 1/2；外资企业侵夺空调胶管等低档胶管墟市

2/3 以上的墟市份额，华丽型汽车用胶管多少乎全数由外资企业损耗。今朝国际上主

要胶管损耗企业都正在我国建立了独资或合资企业，半数建有胶管损耗线，如哈钦森、

陆地、东海机器工业、威扬斯（固尤其）、丰田分解、马奴里橡胶工业等汽车胶管，

派克-汉尼芬（埃迪王）、横滨橡胶、新田胶带、日轮的高压胶管等。

4

数据起因：天下橡胶工业 第38卷第1期 《近十年中国胶督工业掠影》

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2、行业供求环境及其变动缘由

（1）汽车胶管

汽车用胶管产物是胶管家产中最为主要的细分墟市，随着汽车工业仓卒发

展，胶管产物正在汽车整车装配范畴的利用尤其精深，从原本的散热、刹车用，扩

大到液压、燃料、空调等各个系统，单车用量由 5 米增至 20 米以上5。汽车用橡

胶管算作汽车上的主要零零件，已被各大汽车损耗商纳入汽车零零件寰球洽购范

围内。随着海外汽车家产连续向中国转化和海内自主汽车品牌的配套须要，胶

管墟市须要量还将进一步扩张。其余，煤油工业、煤炭工业本领前进以及工程机器、

农用机器的同步推广，使得汽车工业之外的胶管的须要也不停推广。

2008 年以后我国汽车胶管破费量延续进步，维持了延续牢靠增添态势。2008

年海内汽车胶管破费量达 20,683 万米，个中乘用车破费量 14,187 万米，商用车

破费量 5,611 万米；2013 年海内汽车胶管破费量达 30,104 万米，个中乘用车消

费量 20,649 万米，商用车破费量 8,167 万米。

以下图为 2008 年-2013 年我国汽车用胶管破费现状6：

注：1、上图以中国橡胶协会管带分会会员单元统计数据为根底，并对于非会员单元作妥善推想；

2、汽车胶管普通可用根或标米施行统计，上图一致以标米（Bm）为计量单元。

5

数据起因：China Rubber 第25卷第23期 《特种橡胶正在胶督工业中的利用》

6

数据材料起因：China Rubber 第25卷第23期 《特种橡胶正在胶督工业中的利用》、中国汽车工业协会

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汽车用胶管的墟市须要量以及汽车产销量有很大的有关性，随着我国汽车产销

量的稳步增添，我国汽车用胶管的墟市须要量也将不停的选拔。

2011-2014 年我国汽车产量以下表所示7：

单元：万辆

2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度

项 目 增添 增添 增添 增添

产量 产量 产量 产量

比率 比率 比率 比率

商用车 393.36 -9.94% 374.81 -4.71% 403.16 7.56% 380.31 -5.67%

乘用车 1,448.53 4.23% 1,552.37 7.17% 1,808.52 16.50% 1,991.98 10.14%

合 计 1,841.89 0.84% 1,927.18 4.63% 2,211.68 14.76% 2,372.29 7.26%

由上表可见，2010 年以前我国汽车产量完结了高速增添，2011 年、2012 年

汽车产量增添速率结束放缓，2013 年、2014 年从新完结了特定幅度的增添，进

入了稳固增添阶段。增幅下降主要受到多方面因素作用：

1）激动破费战术加入作用

2009 年上半年国家为应付金融危急络续实行的“车辆置备税优惠”、“汽

车下乡”、“以旧换新”等激动汽车破费刺激战术对于汽车拉动影响分明，这一系

列激动汽车破费相干战术使汽车销量呈现了较快增添，也提早释放了他日多少年的

墟市须要。上述战术前后于 2010 年尾施行到期，导致 2011 年、2012 年的汽车

破费须要增添变缓。

2）汽车利用老本升高作用

正在国家紧缩钱币战术以及越来越高的油价作用下，汽车利用老本升高，同时，

良多都会络续表露了修建地铁以及城际路线交通或加紧公交系统的筹备，使良多消

费者挑选了不雅望，汽车破费须要受到特定水准克制。

3）全体都会“治堵限购”战术作用

汽车家产以及汽车破费过快繁华导致境况污染加剧、都会交通环境好转。没有少

都会出台限购战术以减缓交通拥堵环境。2010 年 12 月，北京市出台了《北京市

小客车数目调控暂行规矩》，对于单元以及集体采办小客车实行数目调控以及配额办理

制度，选择摇号的办法猎取车牌。截止今朝有北京、贵阳、广州、杭州、深圳实

施了上述调控战术，他日没有破除限购战术实行范围扩张到其他大型都会及地带。

上述战术的实行会正在一段时光内、特定水准上不容汽车须要总量。

7

数据起因：根据中国汽车工业协会秘密数据统计而得

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他日多少年，撑持汽车行业繁华的主要因素：

1）我国仍处于住户破费组织进级里程当中

我国事人口大国，而每千人汽车保有量远远低于汽车工业幼稚国家美国（801

辆）、日本（597 辆）、韩国（388 辆）及寰球平衡水平 158 辆，随着国家当业

战术对付汽车行业的支柱，和汽车家产与售后办事业的幼稚，我国人均拥有汽

车量将呈牢靠升高的趋势。随着我国经济延续牢靠增添，人民经济支出随之推广，

住户家庭拥有车辆的比率将会连续进步，预计 2015 年、2016 年、2020 年汽车保

有量将不同到达 1.71 亿辆、1.88 亿辆、2.56 亿辆。

连年来，以中国为代表的新兴汽车墟市正在遍及化破费须要的动员下仓卒成

长，成为排斥寰球汽车家产转化的主要想法地。我国汽车他日增添空间主要起因

于二三线省分，城镇住户对于乘用车的破费随着经济以及根底办法的修建加紧进步，

汽车破费的须要将渐渐释放我国汽车保有量，汽车破费的须要扩张化，进行相干

的汽车非轮胎橡胶成品行业也随墟市须要而升高。

我国汽车历年保有量增添状况以下图（单元：亿辆）：

列国汽车每千人汽车保有量状况以下图（单元：千人/辆）：

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2）都会繁华环境

中国银联信《（2010-2011 年）中国汽车行业年度授信战术诱导争论讲述》，

2010 年-2020 年中国城镇化措施没有会停步。根据毗连国的瞻望，正在这 10 年间我

国将新增 32 集体口超百万的都会，住户支出以及城镇化率的进步，是汽车出售增

长的基石。

3）国产物牌大力繁华，墟市份额不停进步

数据起因：《中国汽车家产繁华讲述（2010）》（国务院繁华争论焦点）

根据《中国汽车家产繁华讲述【2010】》（国务院繁华争论焦点）数据再现，

我国自主品牌汽车墟市份额从 2004 年的 19.67%增添到 2010 年的 29.60%，预计

他日多少年仍将延续增添，到 2015 年将增添至 35.23%。内资企业的大力繁华驱策

了海内汽车破费的须要。其余，中国汽车业将从依赖内需墟市，转向大领域走出

国门，2015 年自主品牌汽车出口占产销量的比率将逾越 10%。

4）中西部地带经济繁华

汽车他日增添空间起因于二三线省分，国家削减货色部分歧以及城乡分歧，汽

车破费将扩张化。今朝中西部的投资以及破费水平增速分明高于东部地带，屯子居

平易近支出增速也快于城镇住户支出。随着二三线省分的经济以及根底办法的加紧改

善，汽车破费的须要将渐渐释放。

综上，我国汽车产销正在 2009 年、2010 年维持了两年的高速增添后，因为阶

段性的国家宏不雅经济战术的保养与置备税优惠等相关匆匆进战术的加入、个别性的

全体都会治堵限购战术的实行、偶发性的日本大地动等因素作用，2011 年行业

增速有所回落。不过，因为我国宏不雅经济大伙还处于高速增添期，通胀及紧缩货

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币战术均为一定阶段的作用因素，随着住户破费才略的延续进步、日本大地动这

一近期、偶发因素作用的渐渐清除、我国马路承载密度仍较低的浩大中西部地带

汽车墟市的进一步繁华，算作而今以及他日的支撑家产，中国汽车家产正在此后较长

的时代内，仍拥有广泛的繁华远景，瞻望他日十年汽车产销量将投入一个稳固增

永恒，增添速率将有所升高。根据上述分解预计他日多少年中国汽车产量变用情况

（不同根据 5%或 10%的增添率预计）。

单元：万辆

汽车产量 2013 年 2014 年 2015 年 EX 2016 年 EX

按 5%增添率 2,211.68 2,372.29 2,490.91 2,615.46

按 10%增添率 2,211.68 2,372.29 2,609.52 2,870.47

根据每辆汽车（席卷轿车、货车、客车等各种车型）平衡利用各种胶管 20

米，以 2014 年度汽车产量为测算根底，2015-2016 年平衡每年汽车产量根据守旧

预计的 5%增速测算。根据汽车产量数据以及预计数据估算的汽车胶管破费量以及市

场须要量以下表：

项目 2015 年 EX 2016 年 EX

汽车产量（万辆） 2,490.90 2,615.45

配套所需胶管（亿米） 4.98 5.23

注：因本公司今朝主要供应配套墟市，上述墟市领域没有统计预计维修墟市对于汽车胶管的须要量。

（2）摩托车胶管

摩托车用胶管的墟市须要量与摩托车产销量有很大的有关性。中国摩托车产

品凭仗性价比劣势，已成为寰球第一大摩托车损耗国。自 2007 年起，中国摩托

车产量占寰球摩托车销量的比率已逾越 50%。2005-2011 年，我国摩托车出口销

量年均复合增添率为 15.43%，高于我国海内摩托车销量同期 3.46%的增添水平。

其它，我国摩托车出口占总销量的比重延续选拔，从 2003 年的没有到 20%选拔到

2013 年的凑近 40%。

因为摩托车行业的景气鼓鼓水准与宏不雅经济境况相干性较大，受寰球金融危急的

作用，寰球摩托车行业的增添呈现了特定稳定。2008-2013 年，中国摩托车销量

（含内销以及出口）消失稳中趋降的态势。

2003-2013 年中国摩托车总销量及增速状况以下表：

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连年来，我国摩托车墟市组织逐渐产生改变。因为农夫糊口水平进步，汽车

成为主要代步及输送器械，摩托车屯子墟市有所削减。但以都会代步为主要想法

踏板车的产量维持了增添态势。以休闲娱乐为主要想法 250ml 及以上排量摩托车

增速分明，墟市空间不停增大，产物车型逐年增加。摩托车的娱乐性以及特性化特

征渐渐显露，破费者对于摩托车的外表妄图、机能以及安全性有了更高的要求。

正在他日多少年，中国摩托车行业面临着战术（限摩）以及墟市保养的双重压力，

但中国摩托车行业是正在墟市经济中发展起来的行业，有着较强的自我调治才略。

他日多少年将是中国摩托车行业产物组织保养的时代，摩托车墟市合作将由数目扩

张以及代价合作，渐渐转向质量型、分裂化为主的合作变化。

（四）行业投入壁垒

1、本领壁垒

汽车用胶管属于非标产物，正在本领引领墟市合作的行业繁华历程中，企业必

须拥有自主研发以及改革才略，恐怕根据卑劣客户的全部须要以及质量规范，正在配方

妄图、工艺妄图、同步开垦才略等方面为客户供给全方位大伙办事，才华正在墟市

合作中立稳脚根并探求繁华。

一方面，汽车工业所利用的流体介质革新更新较快，列国当局对于汽车尾气鼓鼓排

放等环保课题也日趋器重，这种利用以及环保要求的改变更对于汽车胶管安全、洁净、

节能、环保等机能提出了更高的要求，使得汽车胶管所用原质料有所改变。这使

得算作汽车用胶管产物损耗当中配方的研制，成为企业存在与繁华的枢纽住址。

而配方的自主研制弗成或缺的是体味丰硕的研发科技人员以及严紧的操作过程，这

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须要经过永恒的研发积存来猎取。所以，对付这样一个拥有较高本领门槛的行业

来讲，自主研发才略的教育是一个永恒积存以及延续参预的历程，难以单纯经过引

进损耗本领大概采办先辈设施来完结。各企业纷繁加大参预研发先辈配方、工艺

选拔，并经过申请专利损坏或拟定并施行矜重的失密制度等办法来保险企业正在技

术上的合作力，进步潜伏投入者的老本。

另一方面，现代汽车建造商的损耗模式已转化为整车项目开垦为主，其对于外

部独立零零件供应商的依附日趋加大。随着海内外汽车工业合作日趋剧烈，为保

证新车型的加紧推出以及整车匹配性，汽车建造商多要求枢纽产物供应商到场新车

型同步开垦历程。拥有较强研发水平，尤为是正向妄图开垦才略是供应商到场主

机厂同步开垦里程的必备条件。

2、渠道壁垒

因为汽车用胶管的质量直接联系到整车的质量以及安全切实性，大型汽车整车

建造商常常对于为其配套的供应商办理编制及其产物提出矜重的观察法式，供应商

每每需颠末独立第三方质量编制认证、评审、现场工艺观察、产物质量认证、试

样、小数量供货等多道法式才华成为整车厂供应商，观察周期较长，从汽车胶管

产物开垦到完结多量量供货，整体历程普通约需一到两年以至更长的时光。同时，

因为汽车用胶管配方的分裂性，分歧厂家的统一产物正在机能目标上拥有较大的差

异，这使得客户一方面须要根据自身工艺以及产物机能要求来挑选适合的汽车用胶

管，另一方面须要汽车用胶管供应商恐怕保险产物品格的牢靠性。其它，只要拥

有永恒单干履历的汽车用胶管供应商才华领会客户的全部须要以及质量规范，进而

恐怕对于客户供给配方研发、新车型同步开垦等全方位的办事。

鉴于改换供应商的机缘老本较高，整车建造商选定供应商后，多与其供应商

变成永恒、牢靠的单干联系，冲破原有的单干联系将带来变换以及重变成本，这种

既有的永恒牢靠的单干联系给晚进入者树立了闭塞。

3、人材壁垒

汽车用胶管行业同时跨橡胶行业以及汽车零零件行业，研发人员没有仅须要具备

扎实的与橡胶成品相关的学识以及能力，还必需对于汽车、策动机、工程机器等行业

相干学识有充分的领会，本领人员必需正在损耗以及研发尝试中施行多年的练习以及积

累才华胜任研发处事，开垦出符合卑劣行业繁华的产物，增强企业的墟市合作力，

而这种复合型人材的教育须要企业优秀的人材教育体制及万古间的参预。同时，

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汽车用胶管产物更新换代很快，损耗厂家必需拥有渊博牢靠的人材军队，才华保

证自身延续具备极强的本领接收、优化、再改革及利用才略。因而，可否建立起

延续满意墟市须要的人材军队，是晚进入者面临的主要壁垒之一。

4、家产战术壁垒

国家激动拥有当中本领并拥有特定领域经济效益的汽车零零件骨干企业进

行跨地带合并重组扩张领域，变成大型零零件企业团体，进步海内外企业配套市

场份额。激动整车企业与零零件企业毗连开垦汽车零零件产物，冲破区域之间或

企业团体之间汽车零零件配套的闭塞，建立封闭、平正合作的多层次多渠道零部

件配套。这些办法将推广晚进入企业的投资老本以及投资告急，正在特定水准上收缩

晚进入该行业的中袖珍企业的存在空间。

（五）行业成本水平的变动趋势及变动缘由

连年来海内宏不雅经济大伙向好，汽车行业加紧繁华，上游汽车胶管行业维持

了较高的增添速率以及红利才略。随着汽车行业合作日趋剧烈，外资汽车企业以各

种办法加快投入中国墟市，海内汽车大伙代价呈下降趋势；另一方面，随着汽车

胶管家产墟市合作尤其剧烈，他日将会逐渐收缩企业的全体成本空间。

汽车用胶管行业成本率水平同时也反应了企业改革才略，卑劣行业须要更新

较快，利用境况繁复多变，老产物的成本率水平将逐渐走低，新产物因其改革性

强而拥有特定的议价权，普通可取得较高成本率。

（六）作用行业繁华的有利以及没有利因素

1、有利因素

（1）国家当业战术支柱

2009 年 8 月，工业以及信息化部以及国家发改委毗连揭晓的《汽车家产繁华政

策（2009 年订正）》提出：“培植一批有较为劣势的零零件企业完结领域损耗

并投入国际汽车零零件洽购编制，努力到场国际合作”，“汽车整车损耗企业要

正在组织保养中进步专科化损耗水平，将内部配套的零零件损耗单元渐渐保养为面

向社会的、独立的专科化零零件损耗企业”，“拟定零零件专项繁华筹备，对于汽

车零零件产物施行分类疏导以及支柱，启发社会资金投向汽车零零件损耗范畴，匆匆

使有较为劣势的零零件企业变成专科化、多量量损耗以及模块化供货才略。对于能为

多个独立的汽车整车损耗企业配套以及投入国际汽车零零件洽购编制的零零件生

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产企业，国家正在本领引进、本领改革、融资和合并重组等方面给以优先扶助。

汽车整车损耗企业应渐渐选择电子商务、网上洽购办法面向社会洽购零零件”。

2011 年 4 月，工信部副部长苏波正在上海国际车展顶峰论坛上清爽提出：“要

激动拥有当中本领并拥有特定领域经济效益的汽车零零件骨干企业施行跨地带

合并重组扩张领域，变成大型零零件企业团体，进步海内外企业配套墟市份额。

激动整车企业与零零件企业毗连开垦汽车零零件产物，冲破区域之间或企业团体

之间汽车零零件配套的闭塞，建立封闭、平正合作的多层次多渠道零零件配套”。

上述家产战术确定了正在该范畴已拥有特定较为劣势的企业将昭著受害，变成

专科化、多量量损耗以及模块化供货才略。对于能为多个独立的汽车整车损耗企业配

套以及投入国际汽车零零件洽购编制的零零件损耗企业，国家正在本领引进、本领改

造、融资和合并重组等方面将给以优先扶助。

（2）行业内企业自主改革才略增强

我国汽车胶管行业今朝正处于从追随繁华到自主改革的转型阶段，不过我国

汽车胶管损耗企业必需器重自主研发才略的进步，没有仅着重本领研发与损耗尝试

的良性互动，而且需延续跟踪以及存眷国际汽车胶管本领的最新繁华。我国汽车胶

管行业一些损耗企业的制造者、筹备者自身即为本行业的资深本领各人，熟行业

本领繁华趋势及远景方面拥有比较智慧的洞悉力。颠末多年的繁华，正在产物配方、

损耗工艺上不停革新、进级，全体产物已到达国际先辈水平。瞻望，随着中国汽

车建造企业的不停进级革新，汽车胶管行业也会不停选拔自身的研发才略，进一

步进步正在节能、环保、低碳等方面的建造水平。

（3）进口代替及金属代替趋势

正在本领上，随着我国装置建造才略的仓卒选拔，我国同天下先辈水平的汽车

用胶管理造本领分歧越来越小，除了高端产物尚有特定分歧外，与海外同类产物

比拟正在质量、机能上的分裂没有大。而正在处事力老本等方面，我国企业拥有较分明

的合作劣势。今朝海内厂商凭仗分明的老本劣势正在更多的范畴以及产物上结束代替

进口产物。正在战术上，国务院揭晓的《中华群众共以及国人民经济以及社会繁华第十

二个五年筹备提纲》也提出“汽车行业要强化整车研发才略，完结枢纽零零件技

术自主化，进步节能、环保以及安全本领水平”。

因为橡塑类产物有分量轻、老本低、易于外型、资源可更生的优点，当橡塑

类产物本领机能的渐渐进步并到达金属产物相干零件的一定要求时，就可代替执

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行异样功能的金属类产物。随着汽车“轻量化”趋势的推进和车款车型的加紧

改变，汽车保障杆、车门侧板、策动机油管、策动机进气鼓鼓管等利用金属的零零件

均可以由橡塑类成品取代，橡塑类零零件占整车价值以及零零件破费的比重将越来

越大。

海内汽车建造的这种进口代替以及金属代替的趋势将为海内汽车用橡胶管生

产企业供给更大的繁华空间，有利于行业内企业的做大做强。

（4）墟市延续牢靠增添、破费渐渐进级

随着我国经济的延续繁华，人民可安排支出维持着牢靠增添的趋势，人们正在

凡是糊口根底须要失去满意的状况下，结束寻求更为恬适的糊口条件，破费进级

逐渐成为墟市的主乐律。家用轿车逐渐走进千家万户，这也拉动了汽车胶管行业

的飞速繁华。

随着中国经济的延续牢靠增添，住户支出大幅度进步，中高端轿车越来越受

到浩大中国破费者的青睐，这也就要求中国汽车胶管行业要不停对于自身的产物进

行进级，进步产物的本领质量规范，满意高端车辆对于汽车用胶管产物更高的机能

要求。产物正在进级换代历程中，将会给汽车胶管行业中一些具备较强研发才略以及

本领储存的企业带来进一步繁华的新契机。

2、没有利因素

（1）跨国公司抢占海内墟市

海外大型橡胶成品公司纷繁正在我国开设独资公司或合资公司，大概扩张其产

品正在中国的出售，这些公司大多设有汽车用胶管专科化的损耗线，以其先辈的技

术、装置以及品牌劣势，变成强势合作职位。海内企业每每只可正在某些项目上运用

自身的老本劣势博得一些攻破。这些跨国公司给海内企业以弱小的合作压力，没有

利于海内企业做大做强，投入国际大型企业团体的寰球洽购编制，真正到场国际

合作。

（2）原质料代价稳定

汽车胶管行业的原质料主要为分解橡胶，产物机能方面对于原质料有异常的依

赖性。因为汽车胶管行业的原质料属于煤油化工产物，从代价走势上看，分解橡

胶代价与国际原油代价走势的趋异性极强。今朝寰球经济逐渐回暖，瞻望他日原

油代价将呈平和下跌趋势，进而作用汽车胶管的平衡成本水平。

（3）海内规范较低，到场拟定行业规范才略较弱

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今朝海内的汽车胶管产物规范以及检测目的相对于较保守，没有利于海内损耗商的

产物到场外资、合资主机厂的配套及产物出口。汽车胶管是国家中心繁华的汽车

零零件行业，海内企业即使正在繁华历程中一经逐渐削减与国际厂商的分歧，但正在

行业规范拟定历程中仍然受制于国际厂商，使企业正在筹备历程中处于主动职位，

只要小量行业跨越企业恐怕到场行业规范的拟定订正处事。

（七）行业本领水和蔼本领特征

1、行业本领水平

总体来看，我国胶管损耗企业大伙本领力气比较衰老，损耗工艺以及设施较为

保守，新产物开垦迟缓；从产物开垦目的、本领改革才略、装置建造水平、质料

利用、本领转化才略、规范建立与利用，本领办理水同等方面与国际同业分歧较

大，产物大多限度于中、低端汽车用胶管，而高本领含量以及高附带值产物比重偏

低。但连年来正在汽车、工程机器等卑劣行业繁盛须要的驱策下，全体企业经过自

主研发或引进本领并正在消化接收的根底上连续开垦改革，正在产物品格、工艺本领、

损耗设施、测试设施等方面已凑近或到达国际先辈水平。这些企业的繁华动员了

海内胶管理操行业投入新一轮家产进级的繁华阶段。

2、行业本领特征

（1）需高度符合不停完满的环保律例以及轻量化须要

国际社会席卷中国，相继出台公法、律例以及倡始新能源汽车，以等待束缚以及

改善境况污染等课题。对付汽车用胶管产物而言，开垦并利用符合这种须要的高

分子质料成为繁华趋势，如满意耐生物燃油的橡胶质料，满意废车接收指令的热

塑性弹性体、满意节流燃油的轻量化须要的以塑代金、以塑代橡胶的质料本领等。

今朝，天下各大汽车破费墟市因为经济缘由、环保意识、科能力力的分裂，环保

律例已变成各具特点的编制，我国也出台了相干环保律例，加上今朝汽车墟市竞

争剧烈，这就要求橡胶管产物必需掌握日趋矜重的环保、洁净、安全等律例匹配

本领，从质料、组织等多方面施行本领选拔。

（2）实行系统匹配本领

汽车胶管产物的妄图是一种系统化的工程。每种汽车管路产物必需同时满意

以下要求：满意胶管内介质自己的化学个性及管内介质温度个性；满意胶管外部

境况课题及大概的化学腐蚀及境况紫外线、臭氧等的老化个性；满意寻常的内外

部阻燃、电阻等个性；满意部件耐震荡、委靡脉冲的个性；满意住址汽车子系统

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模块化妄图及感温器、电磁阀、分水器等连贯件的挑选、掌握以及优秀的匹配；满

足算计机数模摹拟卸车的各空间尺寸的匹配；满意束缚产物寿命与老本彼此局部

的冲撞；满意客户要求的其他寻常个性。同时，胶管的机能与系统内其他零零件

的妄图相关，必需思虑它们之间的彼此作用以及匹配动机，如软管与硬管连贯的匹

配本领就席卷铆合行程、铆合境况、协同公役的本领等。

每类汽车胶管产物都须要发扬其特殊而枢纽的影响，一旦呈现障碍或摧毁，

将引起汽车的整车障碍及策动机摧毁、报废，以至大概引起远大事故。这种主要

性使得汽车胶管产物须要经过频频的妄图算计以及考察来找到平定点，以到达最优

化妄图。

（3）损耗工艺矜重，产物牢靠性及供应适时性要求高

汽车胶管产物机能对于汽车安全性等有相当主要的作用，而它的损耗工艺过程

却较长，产物损耗过程普通涵盖配料、炼胶、内胶挤出、断绝层压出、中胶压出、

编网状织物层、外胶压出、硫化、整顿、荡涤、检修等工序。供应商必需对于损耗

工艺的每一个关节施行矜重的掌握以保险产物质量并同时保险产物供应适时性

以避免大额索赔用度的产生。

（八）行业筹备模式

今朝海内外汽车整车建造商均执行专科化、精益化的损耗模式，建立了零部

件供应的寰球洽购编制，汽车零零件供应商经过矜重的观察法式投入主机厂的采

购编制。根据汽车零零件的繁复性以及专科化损耗特征，和各主机厂商的全部性

能、目标要求，汽车零零件供应变成了金字塔式的多层级供应商编制，即供应商

根据与主机厂之间的供应关连分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层

级联系。一级供应商直接为主机厂供应产物，两边之间变成永恒、牢靠的单干关

系；二级供应商经过一级供应商向主机厂供应产物，依此类推，并且层级越低，

该层级的供应商数目也就越多。

公司产物以配套汽车损耗企业为主，小全体配套摩托车损耗企业。正在汽车行

业，公司主要为海内整车厂直接配套汽车用胶管，是海内外多家大中型汽车主机

厂的一级供应商。

公司采用“以销定产、以产定购”的损耗筹备模式。公司产物规格型号较多，

到达 7,000 多种，行业内的分歧整车厂客户因为车型的更新保养，对付产物类别、

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机能目标等也会有分歧的要求，公司产物拥有定制化损耗的特征，根据客户定单

设计损耗。

（九）行业的周期性、区域性以及节令性

1、行业的周期性

汽车胶管理品主要利用于汽车建造，其卑劣有关性强；其损耗原质料主要为

分解橡胶，同时也以及上游家产联动。

中国汽车建造业，正在往昔短短十年里，繁华缓慢，一经成为寰球第一汽车制

造大国以及破费大国，不过人均汽车保有量仍远低于发财国家水平，人民支出牢靠

增添的基础下，中国汽车仍将维持稳步增添态势。对付海内汽车胶管行业而言，

现在卑劣须要日趋消失出多元化繁华趋势，更多的符合安全、洁净、节能、环保

及恬适等一定要求的新产物被妄图、开垦以及利用，行业已渐渐投入产物组织进级

换代的繁华阶段。

我国分解橡胶家产加紧繁华，到 2011 年尾我国分解橡胶产能达 380 万吨左

右，超过美国成为天下最大的分解橡胶损耗国，是今朝寰球最大的分解橡胶建造

国以及破费国，分解橡胶卑劣家产须要强劲。自然橡胶(NR)以及分解橡胶(SR)的损耗

量约 2/3 耗用于输送以及汽车工业，每辆车含有橡胶产物约 100~145 公斤，而轮胎

则占汽车用胶总量的 35%~55%。所以汽车工业是驱策我国分解橡胶须要增添的

主要能源8。

总体来讲，汽车胶管行业原质料需要布满，卑劣须要稳步增添，总体的行业

周期性与左右游家产的周期性出色相干。

2、行业的区域性

海内胶管产物主要为汽车、工程机器等行业配套，不管是外资依然内资企业

多以卑劣零件建造企业为焦点，正在其四周区域开设工厂以保险供货的立即性及降

低营销、物流等老本。因为海内汽车、工程机器等企业多位于上海、重庆、四川、

吉林、北京、天津、安徽、湖北、山东等地，所以海内胶管损耗企业亦多散布于

上述区域。

8

数据起因：中国星河证券争论部 2011年8月3日 《分解橡胶行业深度争论》

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3、行业的节令性

汽车胶管行业的主要卑劣家产为汽车建造业，随着汽车建造业的稳定而波

动，其节令性以及汽车出售的节令性互相看护。相对于而言，每年 1-6 月为旺季，7-9

月为旺季，10-12 月为旺季，节令性作用没有强。

（十）与左右游行业的有关性

汽车用胶管产物，主要由分解橡胶复合加工而成，产物精深利用于汽车建造，

不管是从上游原质料的易稳定性或卑劣行业的周期性来看，汽车用胶管行业都与

其左右游行业息息相干。

汽车用胶管行业的上游行业，主要为分解橡胶行业，今朝海内分解橡胶产能

牢靠延续增添，已成为寰球最大的分解橡胶损耗国。下图为 2006 年 1 月至 2014

年 3 月海内顺丁橡胶（分解橡胶主要品种之一）以及自然橡胶代价走势图9：

9

数据起因：WIND磋商平台 长江证券争论部 2014年3月31日 《根底化工行业》

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汽车建造业为本行业的主要卑劣行业，卑劣行业周期景气鼓鼓水准会直接作用本

行业的景气鼓鼓指数，随着近多少年我国经济延续牢靠繁华，汽车行业的增添，拉动汽

车用胶管行业的稳步繁华，给本行业带来比较广泛的墟市空间。同时，增添牢靠

的卑劣墟市为业内企业供给了相对于牢靠的红利起因，为业内企业避免原质料代价

稳定对于企业繁华的作用供给了无力保险。

三、发行人熟行业中的合作职位

（一）合作职位

1、汽车胶管

2006 年，公司正在海内汽车胶管行业领先组建的汽车特种橡胶成品工程本领

争论焦点，2007 年被认定为四川省企业本领焦点，为本公司本领拓展、产物创

新供给本领支柱。2008 年，公司组建的汽车特种高分子质料工程四川省中心实

验室，为公司的根底质料研发与利用供给本领保险。公司装备了海内一流的争论、

检测、分解以及工艺等方面的装置以及办法，拥有较强的本领研发势力以及本领转化能

力，是全省以及海内该范畴的研发焦点以及家产化转化辐命中心。

公司正在争持自主改革繁华的根底上，不断着重科技单干与调换，与清华大学、

四川大学等院校建立了永恒单干联系，并与德国 GLFS 公司进步本领单干，自主

改革以及对于外本领调换博得了昭著成效。2009 年 5 月，经四川省迷信本领厅同意，

公司牵头组建了“四川省汽车特种高分子质料本领改革联盟”，为进一步深入产

学研单干奠基了根底。尤其无效的进步科研项目协调，整合各方本领资源，完结

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劣势连合，资源共享。2008 年，公司申请组建世界橡胶与橡胶成品规范化本领

委员会软管分本领委员会汽车公用胶督工作组（对于口的国际构造：ISO/TC45/

SC1/WG2），努力到场行业规范制订正。

公司以海内同业业一流的科技改革团队为依托，正在拥有汽车及新能源汽车管

路系统当中本领及中心产物的根底上，充散发挥省级工程本领焦点以及省级中心实

验室等研发平台的影响，中心进步汽车特种高分子质料工程枢纽本领以及共性技

术，汽车高分子复合质料、绿色环保质料，汽车特种高分子质料以及金属质料粘接

本领，高分子质料共混改性以及低老本、高机能本领的开垦，使公司成为节能环保

汽车及新能源混杂能源汽车管路系统当中本领及中心产物的主要研发基地之一。

公司拥有多项专利本领以及专属本领，变成多项国家级中心新产物，产物经过欧盟

ROHS 以及美国 CARB、EPA 产物环保本领认证，产物分析机能到达了国际先辈水

平。随着汽车机能、质量规范的不停选拔，公司缭绕安全、洁净、节能、环保为

主旨进步的科研震动，为产物投入国际墟市启示了“绿色通道”。

公司始终争持科技改革、办理改革、产物改革观念，孕育了较好的筹备动机。

公司于 2011 年 3 月获国家科技部等单元毗连认定为“国家改革型企业”；2012

年 3 月被中国橡胶工业协会授与“2011 年度中国橡胶工业百强企业”；2012 年

度、2013 年度、2014 年度、2015 年度不同被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授

予“中国胶管十强企业”称号。讲述期内公司汽车胶管产物取得了稳步繁华，公

司自创造后即争持改革繁华策略，基于确切的墟市判别以及研发平台的支柱，公司

中心研发以及损耗本领含量较高的产物，讲述期内公司当中产物汽车燃油系统胶

管、汽车冷却系统胶管的出售支出占主交易务支出的比重不断牢靠正在 70%以上。

2013-2015 年，公司汽车胶管产物正在乘用车墟市的占有率状况以下：

个中： 个中：

年度/墟市占有率 公司汽车胶管产物

燃油系统胶管 冷却系统胶管

公司出售量（万件） 8,731.42 3,857.33 3,816.69

公司出售量（万米） 2,619.43 1,157.20 1,145.01

2015 年度

墟市须要量（万米） 22,765.52 6,374.35 9,561.52

墟市占有率 11.51% 18.15% 11.98%

公司出售量（万件） 8,640.05 3,917.11 3,579.07

公司出售量（万米） 2,592.02 1,175.13 1,073.72

2014 年度

墟市须要量（万米） 21,681.45 6,070.81 9,106.21

墟市占有率 11.96% 19.36% 11.79%

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公司出售量（万件） 7,508.40 3,498.52 2,810.42

公司出售量（万米） 2,252.52 1,049.56 843.13

2013 年度

墟市须要量（万米） 20,649.00 5,781.72 8,672.58

墟市占有率 10.91% 18.15% 9.72%

注：

（1）上表中墟市占有率仅为根据行业协会秘密根底数据估算，假定乘用车中利用燃油胶管与冷却胶管

的长度比率为 1：1.5，乘用车胶管破费量中的燃油胶管与冷却胶管的利用比率总计约为 70%；

（2）根据公司胶管产物的全部状况，假定汽车胶管件数与长度的变换比率为 0.3；

（3）因为公司出售产物主要直接配套各大汽车主机厂，用于二级维修墟市的比率极低，所以上述墟市

占有率测算中未剔除公司出售产物中用于二级维修墟市的数目；

（4）分解较为口径以中国橡胶协会管带分会会员单元统计数据为测算根底；

（5）数据起因：根据公司内部争论材料以及中国汽车工业协会秘密数据统计整顿。

2013-2015 年，公司汽车胶管产物墟市占有率不同为 10.91%、11.96%、

11.51%，随着墟市须要的不停增添，讲述期内公司汽车胶管墟市占有率大伙维持

了牢靠增添的趋势。正在他日多少年海内汽车墟市须要延续增添的大背景下，公司的

产能成为了局部公司繁华的瓶颈。本次公司讨论应用募集资金束缚今朝产能没有足

的课题，主假如推广高附带值、高本领含量的车用涡轮增压胶管新产物，以进一

步进步公司的墟市占有率以及合作才略。

2、摩托车胶管

2012 年，我国产销摩托车 2,362.98 万辆以及 2,365.07 万辆；2013 年，我国产

销摩托车 2,289.17 万辆以及 2,304.50 万辆；2014 年，我国产销摩托车 2,126.78 万

辆以及 2,129.44 万辆。讲述期内摩托车产销量消失小幅度下降趋势。

2013-2015 年，公司摩托车胶管及总成的销量不同为 5,934.43 万件、6,274.03

万件、6,816.94 万件，完结出售支出不同为 6,943.28 万元、6,713.21 万元、6,747.66

万元。根据中国汽车工业协会统计数据，公司摩托车胶管供应的主要客户江门大

长江团体、隆鑫通用、五羊-本田、宗申能源、重庆修建雅马哈、新大洲-本田均

为 2015 年海内摩托车销量排名前十名的企业。

公司正在摩托车胶管墟市的主要合作对于手席卷福州富全橡胶有限公司、重庆远

平汽车配件有限公司、厦门金连兴橡胶有限公司。根据公司内部调研材料分解以

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及中国汽车工业协会秘密数据统计整顿，公司占有海内摩托车用胶管墟市约 30%

上下的墟市份额。

（二）合作劣势

1、本领劣势

橡胶质料的争论与开垦是汽车橡胶产物的枢纽本领，公司创造之初即本着以

“质料本领动员产物选拔”的目标，器重今生高分子质料本领的根底争论，为公

司产物供给海内先辈水平的高机能、轻量化和节能环保的质料本领支柱。公司

颠末多年积存，配方妄图及工艺建造本领体味幼稚，产物质量牢靠。公司及其全

资子公司福翔科技已博得创造与有用新式专利总计 25 项。公司拥有汽车胶管

NBR+PVC 共混改性本领自主开垦的燃油管、通气鼓鼓管等多项当中本领，拥有 EPDM

橡胶耐低温胶料配方本领自主开垦的冷却水管、液制止动软管等多项公司的专属

本领，这些当中本领以及配方奥秘对于公司产物的合作劣势有注重要影响。公司前后

研制乐成拥有独立学识产权的柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管、混杂能源新能源

汽车策动机燃料管路系统、超低渗出 PR 合金汽车空调软管、轿车高压能源转向

软管总成等多项国家级中心新产物，产物分析机能到达了国际先辈水平，熟行业

中积存了特定的本领劣势。

公司始终争持走科技兴企，自主改革之路，秉承“改革无限、品牌克服、文

化致远”改革观念，延续维持较大的科研参预，公司正在《高新本领企业认定办理

方法》发布实行后，于 2008 年 12 月首批被四川省科技厅、四川省财政厅等单元

毗连认定为高新本领企业；2011 年 3 月，公司被国家科技部、国务院国资委以及

中华世界总工会毗连认定为“国家改革型企业”；2011 年 10 月，公司经过了高

新本领企业复审。颠末多年的本领积存，公司渐渐变成了一系列席卷产物妄图技

术以及建造本领正在内的当中本领，多年来正在胶管的硬度、爆破压力、耐低温机能、

脉冲强度、粘接强度等主要本领目标方面变成了公司的专属本领。公司车用胶管

产物的分析本领质量机能到达了国际水平。

2、品牌与渠道劣势

颠末多年的繁华与积存，公司已成为了车用胶管行业的主流供应商，“川环”

品牌正在业内已拥有较高的有名度与品牌作用，取得了“四川省有名字号”、“全

国守公约重诺言企业”、“四川省质量诺言 AAA 企业”称号。因为投入主机厂

的供应名目前须要较万古间的认证，所以主机厂改换供应商的老本较大，周期较

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长。公司依托较强的研发平台以及自主改革才略，充分运用自身品牌劣势以及较完满

的营销政策、堵塞的海内外出售渠道，努力施行客户培植。今朝公司已拥有 60

多家汽车主机厂、50 多家摩托车厂商，和 200 多家二次配套厂商客户，公司

与长安、长安福特、比亚迪、江淮、祥瑞、奇瑞、北汽、上汽五菱、修建雅马哈、

大长江、五羊本田等大中型整车厂商建立了永恒牢靠的单干联系，客户群体涵盖

了海内大普遍整车建造企业，变成了比较分明的墟市劣势职位。

3、产物劣势

公司的汽车用橡胶软管产物品种规格完整，产物机能、质量和安全、洁净、

节能、环保方面契合泰西等发财国家的产物质量规范以及汽车整车厂客户的认证要

求。公司产物范围涵盖车用燃油、冷却、制动、能源转向、车身附件、进排气鼓鼓等

系统胶管，个中燃油系统胶管、冷却系统胶管是公司的主要支出起因，总计占营

业支出的比重牢靠正在 70%以上，且正在讲述期内维持了牢靠增添的趋势。公司颠末

多年的行业繁华以及积存，变成了比较完满的系列产物组织，同时公司经过不停的

研发参预以及本领拓展，紧跟汽车墟市繁华更新的趋势，努力应付客户的须要改变，

研制出了一批具备本领含量以及高附带值的新产物，丰硕了公司的产物系列，确保

公司墟市占有率的不停进步、他日支出的牢靠增添。

4、先辈的检测以及测试本领

先辈的检测以及测试本领是供应商根据主机厂对于分歧车型产物的机能以及质量

要求施行革新，到场主机厂同步开垦里程的枢纽之一。公司创造以后，高度器重

检测以及测试本领才略的选拔，前后置备了 PVT 脉冲轮回考察机、动静臭氧考察

机、红外光谱分解仪等测验以及检测设施 80 余台（套）。可独立无效进步高分子

质料分解及产物理化机能测试。

公司借助先辈的检测设施以及本领测试目的，恐怕充分满意主机厂的质量规范

以及机能要求。

5、建立完满的质量与信息保险编制，为进一步拓展海内外墟市

打下优秀根底

汽车胶管产物要投入海内外主要汽车建造商的供应商编制，要求供应商有完

善的质量保险编制。公司自创造以后渐渐建立并完满了质量保险编制与信息办理

系统。公司 2004 年经过了国际规范化构造 ISO9001 的质量编制认证以及 ISO14001

境况办理编制认证，正在公司内部建立了完满的质量办理编制。2003 年经过中汽

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认证焦点的汽车产物 3C 安全认证，2004 年经过美国 QS9000 以及德国汽车工业协

会拟定的 VDA6.1 质量编制认证。公司于 2009 年经过了 OHSAS18001 行状强健

与安全办理编制认证，前后不同经过了 ISO/TS16949 国际汽车工业质量编制认

证、美国 CARB 产物环保认证、美国 DOT 产物安全认证、美国 EPA 产物环保

认证、欧盟 ROHS 产物环保认证等。这些产物质量保险编制为公司胶管产物进

入海内外墟市建立了绿色通道。

公司建立了 ERP 信息化系统，进一步强化了信息办理编制的运行效力，增

强了公司内部的办理动机，放慢了公司对付客户须要以及墟市改变的反应速率，提

升了公司的大伙合作劣势。

6、老本劣势

颠末多年繁华，公司本着改革的办理观念，建立了比较完满的今生企业办理

制度。公司经过 ERP 信息办理系统实行，供给了一个分散一致的信息办理焦点，

洽购、出售、供应、库存办理尤其透明，公司内部物流、资金流以及信息流周全集

中以及共享，完结了分散一致的资源平台，无效掌握了损耗过程中的“跑、滴、冒、

漏”征象，进一步选拔了资源利用效用。

公司根据行业特征，拟定了严紧的洽购制度，根据“一致、定点、保质、竞

价”的准则，购进损耗所需的各类原辅质料。公司充分运用所博得的进出口权，

主要原质料向海外损耗厂家直接洽购，削减中间关节，无效升高洽购老本。公司

经过本领改革，加大新质料研发与利用，正在保险产物机能以及质量规范基础下，降

低了本领老本。

7、多项自主改革结果

公司不断着重自主改革以及人材军队的修建，自创造以后，自主改革博得了较

为昭著的结果。今朝公司及其子公司已拥有创造与有用新式专利 25 项，同时还

拥有多项专属本领，前后开垦出多项由科技部、环保总局（部）、商务部、质检

总局毗连认定的国家中心新产物，主要产物到达国际先辈本领水平。

其余，公司算作海内车用胶管行业的跨越企业之一，正在胶管产物上拥有了较

强的研发势力。2008 年，公司算作主要草拟单元独立到场告竣了国家规范化管

理委员会主持的“2008 年国家规范以及行业规范制订正项目”，针对于“内燃机冷

却系统用橡胶软管以及非增强管”项目的准施行了订正，订正后该项目的准为国标

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号“GB/T 18948-2009”，选择国际海外规范“ISO4081：2005，IDT”。这说明

公司正在相干产物上的本领取得了墟市的充分招供。

（三）合作劣势

1、公司领域相对付跨国公司仍然较小

今朝寰球前 50 强非轮胎橡胶成品企业大多执行团体化筹备，产物揭开面广，

抗告急才略强。与跨国公司比拟，公司领域仍然相对于较小，2015 年度公司完结

交易支出到达 4.4 亿元群众币，距行业寰球 50 强企业正在公司物业、营收领域上

尚有较大分歧。

2、融资渠道简单，财政资源有限

公司自创造以后，融资渠道主要依赖银行贷款以及商业诺言融资。随着公司经

营领域的加紧扩张，墟市开垦的广度以及力度不停强化，资金已成为局部公司进一

步繁华的主要瓶颈。公司全面依赖内部积存、银行贷款以及商业诺言融资的办法将

局部公司对付本领研发的参预、损耗领域的扩张，局部公司他日的大力繁华。

（四）行业内主要企业简要状况

根据统计，今朝海内有特定领域的汽车胶管企业约莫有 50 多家，个中外资

企业约 15 家，占比约 1/3。行业内损耗领域较大、本领势力较强的内资企业主要

有天津鹏翎胶管股分有限公司、天津市大港胶管有限公司等。

企业称号 企业简介

系海内领域较大的汽车胶管损耗企业之一，主要产物为汽车策动机

附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软

天津鹏翎

管及总成。该公司于 2014 年正在深圳证券买卖所创业板秘密上市。

胶管股分有限公司

根据已秘密年报数据，该公司 2014 年度交易支出为 10.99 亿元，2015

年度为 9.85 亿元。

建立于 1984 年，挂号本钱 2,000.2 万元，主要筹备橡胶板、管、带、

天津市大港

胶条建造以及摩托车及配件批发兼零售，正在中、低压橡胶软管墟市具

胶管有限公司

有特定的有名度。

该公司努力于非轮胎橡胶成品的研发与建造，主营汽车减震橡胶制

品与汽车胶管。该公司于 2011 年正在深圳证券买卖所创业板秘密上

山东美晨科技

市。根据已秘密年报数据，该公司 2014 年度交易支出约为 11 亿元，

股分有限公司

个中汽车胶管理品支出为 2.36 亿元；2015 年度约为 18 亿元，个中

汽车胶管理品支出为 3.12 亿元。

材料起因：各公司网站及其他收集秘密材料。

四、发行人出售状况以及主要客户

（一）主要产物损耗、出售状况

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单元：万件

类型 项目 2015 年 2014 年 2013 年

产能 3,980.00 3,980.00 3,218.10

产量 3,841.20 3,961.56 3,103.83

汽车燃油

产能运用率 96.51% 99.54% 96.45%

系统胶管

销量 3,857.33 3,917.11 3,498.52

产销比率 100.42% 98.88% 112.72%

产能 3,750.00 3,750.00 2,810.58

产量 3,710.88 3,620.42 2,751.27

汽车冷却

产能运用率 98.96% 96.54% 97.89%

系统胶管

销量 3,816.69 3,579.07 2,810.42

产销比率 102.85% 98.86% 102.15%

产能 1,254.00 1,254.00 1,251.70

产量 1,074.91 1,131.00 1,206.18

汽车附件、

制动系统胶 产能运用率 85.72% 90.19% 96.36%

管

销量 1,057.40 1,143.87 1,199.46

产销比率 98.37% 101.14% 99.44%

产能 7,450.00 7,450.00 7,245.86

产量 6,279.11 7,383.43 6,608.53

摩托车胶管 产能运用率 84.28% 99.11% 91.20%

销量 6,816.94 6,274.03 5,934.43

产销比率 108.57% 84.97% 89.80%

1、2014 年度，发行人燃油系统胶管、冷却系统胶管产能不同为 3,980.00 万

件、3,750.00 万件，较 2013 年度产能的增幅不同为 23.68%、33.42%，主要缘由：

（1）受连年来海内汽车墟市行业景风采延续牢靠选拔作用，车用胶管墟市

须要推广，客户定单量推广，发行人相映推广了呆板设施置备。因为设施置备、

装置、调试直至到达妄图产能须要特定时光；自 2013 年四季度至 2014 年，发行

人推广了产能瓶颈关节的如针织胶管损耗线等多台套损耗设施及其协助设施，用

于扩张燃油系统胶管、冷却系统胶管系列产物的产能。

（2）2013 年下年结束，发行人对于各主要损耗设施络续施行了设施进级本领

改革，席卷：各分厂胶管挤损耗线连线主动化损耗改革、后段协助设施配合流水

损耗线改革、硫化罐主动掌握系统进级改革、炼胶设施主动化损耗改革。经过设

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备修缮本领改革，进步了设施运用率，相映推广了发行人 2014 年度的主要产物

损耗才略。

2、2014 年度，发行人燃油系统胶管、冷却系统胶管产量不同为 3,961.56 万

件、3,620.42 万件，较 2013 年度产量的增幅不同为 27.63%、31.59%。主要缘由：

（1）公司进步了设施运用率，2013 年度设施利用率 86.37%，2014 年度设

备利用率 88.55%，同比选拔了 2.18 个百分点。

（2）公司经过迷信正当设计损耗过程，职工无效操作时光有所进步。

（3）公司推进以及选拔精益化损耗办理，选拔了处事效用，相映推广了公司

产物的产量。

（二）分产物出售支出状况

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度

类型

支出 占比(%) 支出 占比(%)

汽车燃油系统胶管及总成 8,306.37 34.97 16,010.43 36.26

汽车冷却系统胶管及总成 9,240.32 38.90 17,192.06 38.93

汽车附件、制动系统胶管及总成 2,498.87 10.52 3,939.43 8.92

摩托车胶管及总成 3,605.65 15.18 6,747.66 15.28

其他 101.03 0.43 267.37 0.61

交易支出 23,752.25 100 44,156.95 100

2014 年度 2013 年度

类型

支出 占比(%) 支出 占比(%)

汽车燃油系统胶管及总成 15,718.08 37.34 16,214.80 40.58

汽车冷却系统胶管及总成 15,736.23 37.38 12,988.75 32.50

汽车附件、制动系统胶管及总成 3,809.71 9.05 3,651.21 9.14

摩托车胶管及总成 6,713.21 15.95 6,943.28 17.37

其他 121.76 0.28 163.37 0.41

交易支出 42,098.99 100 39,961.41 100

（三）前十名出售客户状况

讲述期内，公司前十大客户出售环境以下表：

1、2016 年 1-6 月前十大客户出售状况

2016 年 1-6 月

序 金额 占主交易务

客户称号 类别 产物实质

号 （万元） 支出比率

1-1-115

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（%）

上汽通用五菱

汽车冷却胶管及总成、汽车附

1 汽车股分有限 乘用车建造商 2,034.59 8.60

件、制动系统胶管及总成

公司

零零件洽购商 汽车燃油胶管及总成、汽车冷

浙江蓝图汽配

2 （为团体内公 却胶管及总成、汽车附件、制 2,027.97 8.57

有限公司

司洽购） 动系统胶管及总成

汽车燃油胶管及总成、汽车冷

重庆长安汽车

3 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 1,377.55 5.82

股分有限公司

动系统胶管及总成

汽车燃油胶管及总成、汽车冷

西风小康汽车

4 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 962.21 4.07

有限公司

动系统胶管及总成

江门大长江集

5 摩托车建造商 摩托车胶管及总成 953.19 4.03

团有限公司

长安马自达汽 汽车冷却胶管及总成、汽车附

6 乘用车建造商 824.42 3.49

车有限公司 件、制动系统胶管及总成

北汽银翔汽车 汽车冷却胶管及总成、汽车附

7 乘用车建造商 785.35 3.32

有限公司 件、制动系统胶管及总成

汽车燃油胶管及总成、汽车冷

绵阳新晨能源

8 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 664.97 2.81

机器有限公司

动系统胶管及总成

北京汽车股分

汽车冷却胶管及总成、汽车附

9 有限公司株洲 乘用车建造商 541.47 2.29

件、制动系统胶管及总成

分公司

长城汽车股分 汽车冷却胶管及总成、汽车附

10 乘用车建造商 514.39 2.17

有限公司 件、制动系统胶管及总成

合 计 - - 10,686.11 45.17

2、2015 年度前十大客户出售状况

2015 年度

占主交易务

序 金额

客户称号 类别 产物实质 支出比率

号 （万元）

（%）

汽车燃油胶管及总成、汽车冷

重庆长安汽车

1 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 4,388.52 10.00

股分有限公司

动系统胶管及总成

零零件洽购商 汽车燃油胶管及总成、汽车冷

浙江蓝图汽配

2 （为团体内公 却胶管及总成、汽车附件、制 3,941.86 8.98

有限公司

司洽购） 动系统胶管及总成

上汽通用五菱

汽车冷却胶管及总成、汽车附

3 汽车股分有限 乘用车建造商 2,594.29 5.91

件、制动系统胶管及总成

公司

江门大长江集

4 摩托车建造商 摩托车胶管及总成 1,981.38 4.51

团有限公司

长安马自达汽 汽车冷却胶管及总成、汽车附

5 乘用车建造商 1,409.51 3.21

车有限公司 件、制动系统胶管及总成

北汽银翔汽车 汽车冷却胶管及总成、汽车附

6 乘用车建造商 1,329.02 3.03

有限公司 件、制动系统胶管及总成

1-1-116

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

长城汽车股分 汽车冷却胶管及总成、汽车附

7 乘用车建造商 1,196.73 2.73

有限公司 件、制动系统胶管及总成

北京汽车股分

汽车冷却胶管及总成、汽车附

8 有限公司株洲 乘用车建造商 1,021.42 2.33

件、制动系统胶管及总成

分公司

深圳市比亚迪 汽车燃油胶管及总成、汽车冷

9 供应链办理有 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 943.85 2.15

限公司 动系统胶管及总成

重庆溯联塑胶 汽车燃油胶管及总成、汽车附

10 二次配套 767.19 1.75

有限公司 件、制动系统胶管及总成

合 计 - - 19,573.77 44.60

注：2014 年 8 月结束，发行人对于比亚迪汽车有限公司出售开票称号变化为深圳市比亚迪供应链办理有

限公司。

3、2014 年度前十大客户出售状况

2014 年度

占主交易务

序 金额

客户称号 类别 产物实质 支出比率

号 （万元）

（%）

汽车燃油胶管及总成、汽车冷

重庆长安汽车

1 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 3,143.91 7.49

股分有限公司

动系统胶管及总成

零零件洽购商 汽车燃油胶管及总成、汽车冷

浙江蓝图汽配

2 （为团体内公 却胶管及总成、汽车附件、制 2,868.24 6.83

有限公司

司一致洽购） 动系统胶管及总成

江门大长江集

3 摩托车建造商 摩托车胶管及总成 2,101.95 5.01

团有限公司

上汽通用五菱

汽车冷却胶管及总成、汽车附

4 汽车股分有限 乘用车建造商 1,719.05 4.10

件、制动系统胶管及总成

公司

北京汽车股分

汽车冷却胶管及总成、汽车附

5 有限公司株洲 乘用车建造商 1,626.17 3.87

件、制动系统胶管及总成

分公司

长安福特汽车 汽车冷却胶管及总成、汽车附

6 乘用车建造商 1,604.85 3.82

有限公司 件、制动系统胶管及总成

长城汽车股分 汽车冷却胶管及总成、汽车附

7 乘用车建造商 1,347.21 3.21

有限公司 件、制动系统胶管及总成

北汽银翔汽车 汽车冷却胶管及总成、汽车附

8 乘用车建造商 1,233.57 2.94

有限公司 件、制动系统胶管及总成

长安马自达汽 汽车冷却胶管及总成、汽车附

9 乘用车建造商 1,045.68 2.49

车有限公司 件、制动系统胶管及总成

重庆力帆乘用 汽车冷却胶管及总成、汽车附

10 乘用车建造商 759.66 1.81

车有限公司 件、制动系统胶管及总成

合 计 - - 17,450.29 41.57

4、2013 年度前十大客户出售状况

2013 年度

序 金额 占主交易务

客户称号 类别 产物实质

号 （万元） 支出比率

1-1-117

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（%）

零零件洽购商 汽车燃油胶管及总成、汽车冷

浙江蓝图汽配

1 （为团体内公 却胶管及总成、汽车附件、制 3,682.33 9.25

有限公司

司一致洽购） 动系统胶管及总成

长安福特汽车 汽车冷却胶管及总成、汽车附

2 乘用车建造商 2,218.94 5.58

有限公司 件、制动系统胶管及总成

江门大长江集

3 摩托车建造商 摩托车胶管及总成 2,087.84 5.25

团有限公司

汽车燃油胶管及总成、汽车冷

重庆长安汽车

4 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 1,963.27 4.93

股分有限公司

动系统胶管及总成

汽车燃油胶管及总成、汽车冷

长城汽车股分

5 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 1,954.68 4.91

有限公司

动系统胶管及总成

北京汽车股分 汽车燃油胶管及总成、汽车冷

6 有限公司株洲 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 1,684.48 4.23

分公司 动系统胶管及总成

汽车燃油胶管及总成、汽车冷

重庆力帆乘用

7 乘用车建造商 却胶管及总成、汽车附件、制 1,323.84 3.33

车有限公司

动系统胶管及总成

上汽通用五菱

汽车冷却胶管及总成、汽车附

8 汽车股分有限 乘用车建造商 1,320.77 3.32

件、制动系统胶管及总成

公司

比亚迪汽车有 汽车冷却胶管及总成、汽车附

9 乘用车建造商 1,200.95 3.02

限公司 件、制动系统胶管及总成

成都陵川车用

10 汽车油箱厂 汽车燃油胶管及总成 898.09 2.26

油箱有限公司

合 计 - - 18,335.19 46.08

注：比亚迪汽车有限公司与深圳市比亚迪汽车有限公司受统一理论掌握人掌握，上表中比亚迪汽车有

限公司的出售金额中蕴含了深圳市比亚迪汽车有限公司的出售数据。

讲述期内，公司主要客户群体为海内大中型汽车损耗企业，客户出售相对于分

散，没有生存对于单个客户出售额占公司出售支出总数比率逾越 50%的状况，公司销

售没有生存对于单个客户的远大依附。除此之外，本公司董事、监事、高等办理人员、

其他当中人员和主要有关方或持有本公司 5%以上股分的股东与上述客户均没有

生存一切有关联系。

5、讲述期内发行人主要客户状况及出售变动缘由

讲述期内各年度，没有思虑车用胶管产物年度间的代价变动因素，客户出售金

额改变的主要缘由系发行人供应客户胶管产物所装配车型的墟市阶段（小数量、

量产、减产、增产）分歧，相映导致发行人供应客户胶管的出售金额稳定。讲述

期内各年度发行人前十大客户出售变动的全部状况以下：

（1）重庆长安汽车股分有限公司

1-1-118

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

重庆长安汽车股分有限公司（以下简称“长安汽车”）创制于 1996 年，是

集汽车研发、损耗、出售及办事于一体的汽车专科公司。 今朝，长安汽车已建

成重庆、河北、江苏、江西 4 大家产基地，拥有 11 个整车以及 2 个独立的策动机

工厂，具备年产汽车 130 万辆，策动机 100 万台的才略。产物揭开微型车、轿车、

客车、卡车、SUV、MPV 等范畴，拥有排量从 0.8L 到 2.5L 的系列策动机平台。

发行人经过与长安汽车施行本领调换，两边建立了友爱的单干联系。2002

年发行人乐成研发出电喷燃油管，结束为长安汽车策动机的燃油系统配套以及冷却

系统配套。 2011 年结束为长安汽车微型车、轿车以及乘用车的整车全套胶管施行

开垦，产物普及河北、江苏、北京等地。

2012 年-2015 年，发行人对于长安汽车出售额不同为 1,587.87 万元、1,963.27

万元、3,143.91 万元以及 4,388.52 万元。

2013 年比 2012 年出售推广 375.40 万元，增添 23.64%，主要缘由是长安汽

车 2013 年 CX20、逸动、致尚等车型结束批量损耗。

2014 与 2013 年比拟出售额大幅推广，推广 1,180.64 万元，增添 60.14%，主

要缘由是 2014 年长清闲动、致尚墟市出售仍然很是好，CS35、CS75 也受到热

捧，销量大幅升高，发行人所供燃油系统、冷却系统及汽车附件系统的供货量相

应推广。

2015 年与 2014 年比拟出售额推广 1,244.61 万元，增添 39.59%，主要缘由是

受到 2014 年 CS75 正在墟市畅销作用，2015 年长安汽车大幅增量损耗 CS75 车型，

同时长清闲动、致尚、CS35 等车型 2015 年度产量连续推广，发行人供货量相映

推广。

（2）浙江蓝图汽配有限公司

浙江蓝图汽配有限公司（以下简称“浙江蓝图”）附属于浙江祥瑞控股团体，

团体始建于 1986 年，损耗出售摩托车，1997 年投入汽车行业，是国家“改革型

企业”以及“国家汽车整车出口基地企业”。浙江祥瑞控股团体总部设正在杭州，旗

下拥有祥瑞汽车、沃尔沃汽车、伦敦出租车等品牌。个中祥瑞汽车正在浙江台州、

宁波以及湖南湘潭、山东济南、四川成都等地建有汽车整车以及能源总成建造基地。

发行人经过上门拜会、本领调换等办法投入祥瑞摩托的配套编制。两边经过

屡次互访，和前期发行工钱其供给摩托车胶管建立的优秀单干联系，2002 年

结束公司顺遂投入祥瑞汽车零零件的配套编制，结束为祥瑞损耗的汽车燃油系

1-1-119

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

统、冷却系统用胶管施行研发并批量供货。随着团体的不停繁华，2010 年祥瑞

控股团体下设浙江蓝图汽配有限公司异常洽购汽车零零件。2012 年祥瑞英伦、

自在舰系列墟市销量较好，卸车量猛增，发行人对于其出售额到达 3,867.65 万元的

新高。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 3,867.65 万元、3,682.33 万元、

2,868.23 万元以及 3,941.86 万元。

2013 年比 2012 年出售额有所削减，削减 185.32 万元，下降 4.79%，主要原

因是 2013 年结束祥瑞英伦、自在舰系列车型产量下降，相映发行人对于其供货减

少。

2014 年比 2013 年出售额下降 814.10 万元，下降 22.11%，主要缘由是 2014

年兰州、济南基地卸车量重要下滑，2014 年 6 月兰州基地停产，使供配数目严

重下滑，导致发行人对于其出售额火速下降。

2015 年度与 2014 年比拟，出售额推广 1,073.62 万元，增添 37.43%，主要原

因：一是浙江蓝图汽配有限公司-慈溪祥瑞卸车量推广，加大了胶管的洽购量；

二是新增客户浙江蓝图汽配有限公司-临海策动机厂、慈溪策动机、春晓基地装

车量推广；三是祥瑞新增车型博瑞的汽车燃油系统、冷却系统用胶管由发行人供

货，推广了出售量。

（3）江门市大长江团体有限公司

江门市大长江团体有限公司（以下简称“江门大长江”）是一家以损耗摩托

车及其零零件为主的大型中外合资企业，公司建立于 1992 年 2 月，是中国最大

的摩托车建造企业，也这天本铃木株式会社正在中国最大的摩托车家产单干火伴，

其损耗的摩托车系主要有“豪爵”以及“铃木”。

发行人经过与江门大长江本领调换，为“豪爵”以及“铃木”全车油管施行研

发，2002 年结束乐成投入大长江团体的供应商编制，为“豪爵”以及“铃木”系

列供配油管。随着卑劣墟市须要推广，且两边不断友爱单干，发行人对于其销量从

2004 年至今不断维持行业首位，发行人年供配额也由 2002 年的多少十万元进步到

2014 年的两千多万元。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 2,161.58 万元、2,087.84 万元、

2,101.95 万元以及 1,981.38 万元，2012 年-2015 年出售额维持稳固状态，各期变动

没有大，属一般墟市稳定。

1-1-120

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2015 年与 2014 年比拟，出售额削减 120.57 万元，下降 5.74%，主要缘由系

客户所产豪爵以及铃木两款车型产量下降，削减了对于发行人供配胶管的洽购量，销

售额也随之下降。

（4）上汽通用五菱汽车股分有限公司

上汽通用五菱汽车股分有限公司（以下简称“上汽通用”）于 2002 年 11 月

18 日正式挂牌创制，是由上海汽车团体股分有限公司、通用汽车（中国）投资

有限公司、柳州五菱汽车有限负担公司三方独特组建的大型中外合资汽车企业。

其主要汽车产物席卷轿车、微型面包车、MPV、SUV 等，全部席卷五菱之光、

五菱宏光、五菱荣光、宝骏 610、宝骏 630、宝骏 730。

发行人于 2002 年经过本领调换、上门拜会等办法投入上汽通用五菱汽车股

份有限公司的配套编制，为其供给上述一切车型的燃油系统、冷却系统、附件系

统的相干产物，即燃油软管、通气鼓鼓软管、冷却水管及总、离合器软管及总成、波

纹管总成等。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 1,310.12 万元、1,320.77 万元、

1719.05 万元以及 2,594.29 万元。

2013 年比 2012 年出售额推广 10.65 万元，增添 0.81%，推广额没有大，属正

常墟市稳定。

2014 年比 2013 年出售额推广 398.28 万元，增添 30.16%，主要缘由是宝骏

730 车型销量大幅推广，发行人对于其冷却系统及汽车附件系统所供胶管量大大增

加，所以 2014 年发行人对于其出售额推广。

2015 年与 2014 年比拟，出售额推广 875.24 万元，增添 50.91%，主要缘由

是本年新增上汽通用重庆分公司 N120 五菱之光燃油系统、冷却系统、附件系统

的真空管、水管、泛动管的供货，供货金额到达 799.39 万元。

（5）北京汽车股分有限公司株洲分公司

北京汽车股分有限公司株洲分公司（以下简称“北汽株洲”）由北京汽车集

团有限公司投资组建，是株洲首个乘用车项目。北京汽车株洲基地于 2009 年落

户株洲高新区，株洲分公司一期投资 50 亿元，具备年产 20 万台整车及 20 万台

策动机的产能，二期投资告竣后产能将到达年产 50 万台整车及 50 万台策动机。

2010 年 12 月 26 日，北汽株洲首款自主品牌乘用车 BC301Z 正在湖南株洲基地下

线。北京汽车株洲基地自妄图伊始，便充分自创了北京今生、北京飞驰等合资公

1-1-121

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

司的幼稚体味。正在产物层面，今朝一经投产的 BC301Z 以及交叉型乘用车正在研发、

建造上均混合欧洲先辈汽车本领以及妄图。发行人经过比价定点，开垦送样，2010

乐成投入北汽团体配套编制，为其供给普遍油管、低温油管、低渗出油管、尼龙

管、制动软管、水管 、PVC 软管；2012 年所供车型为北汽威旺 306，并完结量

产，同时北汽威旺 306 荣获《京华时报》2012“金胡蝶”年度车型评选“年度平易近

生车”。湖南株洲基地成为名副本来的北汽自主品牌袖珍车基地。

发行人于 2010 年经过上门拜会、本领调换、送样确认投入北汽株洲的配套

编制。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 980.64 万元、1,684.48 万元、

1,626.17 万元以及 1,021.42 万元。

2013 年比 2012 年销额推广 703.84 万元，增添 71.77%，增添幅度较大，主

要缘由是 2013 年北汽威旺（301、306）、301 车型量产，相映发行人对于其配套

胶管量推广。

2014 年比 2013 年出售额削减 58.31 万元，下降 3.46%，主要缘由是 2014 年

北汽株洲分公司未按预期完结产能增添，卸车量有所下滑，进而作用发行人对于其

供货。

2015 年与 2014 年比拟，出售额削减 604.75 万元，下降 37.19%，主要缘由

系客户 301 车型损耗线从 2015 年 5 月结束搬场，故 5、6 月未卸车，削减了对于发

行人此车型对于应的胶管洽购量，出售额随之下降，同时发型人供货的 306 车型受

墟市须要下降作用 2015 年减量损耗，削减了该车辆的胶管须要量，发行人出售

额随之下降。

（6）长安福特汽车有限公司

长安福特汽车有限公司（以下简称“长安福特”）创制于 2001 年 4 月 25 日，

是一家专科汽车损耗厂商，损耗的主要车型有嘉韶光、新福克斯、典范福克斯、

蒙迪欧、翼虎等。2003 年长安福特产物执行寰球化洽购，发行人经过本领调换，

送样确认，乐成投入长安福特配套编制，结束为嘉韶光车型配套胶管。2006 年 3

月，马自达汽车公司参资长安福特，股权重组后长安福特有限负担公司正式更名

为长安福特马自达汽车有限公司（以下简称“长安福特马自达”）。

2007 年发行工钱福克斯车型供给冷却胶管系统，因为产物质量过硬，且具

有特定代价劣势，2008 年发行人乐成投入长安福特马自达汽车的寰球洽购编制，

1-1-122

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

并经过其旗下的重庆安特进出口交易公司将产物出口至台湾、印度、菲律宾等，

今朝还有全体产物出口至印度。2012 年 11 月 30 日根据长安福特马自达的主要

股东重庆长安汽车股分有限公司《对于长安福特马自达汽车有限公司分立重组的

实行掘起通告》，长安福特马自达正式分立为长安福特汽车有限公司以及长安马自

达汽车有限公司。发行人与长安福特马自达的债权债务由长安福特汽车有限公司

承袭。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 2,595.37 万元（分立前）、2,218.94

万元、1,604.85 万元以及 342.56 万元。

2013 年比 2012 年出售额削减 376.43 万元，下降 14.50%，主要缘由是 2012

年典范车型福克斯结束当然增产，导致 2013 年发行人对于其出售额下降。

2014 年比 2013 年出售额削减 614.09 万元，下降 27.67%，主要缘由是典范

车型福克斯进一步增产，瞻望 2016 年此款车型生命周期将全面停止，该车型停

产直接导致发行人对于其供货的下降。

2015 年与 2014 年比拟，出售额削减 1,074.28 万元，下降 66.94%，主要缘由

系典范车型福克斯进一步增产，瞻望 2016 年此款车型生命周期将全面停止，该

车型停产直接导致发行人对于其供货的下降。

（7）长城汽车股分有限公司

长城汽车股分有限公司（以下简称“长城汽车”）创制于 1984 年，是中国

首家正在喷鼻港 H 股上市的整车汽车企业、海内领域最大的皮卡 SUV 专科厂、跨国

公司。公司拥有“迪尔”、“赛铃”两大系列皮卡、“哈弗”SUV、“赛影”运

动型多功能车、大客车、越野车、牵引车、等 9 大系列品种寄居车。

2002 年结束发行人经过本领调换，送样确认，乐成投入长城汽车损耗配套

编制，为“迪尔”皮卡系列的燃油系统以及冷却系统胶管施行配套。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 1,781.53 万元、1,954.68 万元、

1,347.21 万元、1,196.73 万元。

2013 年比 2012 年出售额推广 173.15 万元，增添 9.72%，主要缘由是 2013

年长城炫丽、风骏、腾翼、哈弗等系列车型墟市行情较好，相映发行人对于其出售

推广。

2014 年比 2013 年出售额削减 607.47 万元，下降 31.08%，主要缘由是 2014

年长城汽车的 C50、C30 老车型增产，导致发行人向其供货量下降，同时长城汽

1-1-123

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

车对于汽车燃油系统产物实行改型，由电喷燃油管改为尼龙燃油管，公司未连续参

与供应该类产物，相映削减了 2014 年度出售额。

2015 年与 2014 年比拟，出售额削减 150.48 万元，下降 11.17%，主要缘由

是 C30、C50 车型产量下滑，导致发行人供配此车型的胶管量下降，出售额随之

下降。

（8）北汽银翔汽车有限公司

北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）建立于 2010 年 8 月，是

由北京汽车团体与重庆银翔实业团体合资组建的汽车整车企业。其主要损耗的车

型为微型面包车、MPV、SUV 等，全部席卷威旺 M20、幻速 S2、幻速 S3、幻

速 H2 等。

发行人于 2012 经过上门拜会、本领调换办法投入北汽银翔汽车有限公司的

配套编制，配套了上述多少个车型的燃油系统、冷却系统、附件系统的相干产物，

即燃油软管、通气鼓鼓软管、冷却水管及总成、离合器软管及总成等。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 0 元、466.73 万元、1,233.57 万

元以及 1,329.02 万元。北汽银翔为 2013 年新推广客户，2015 年位居发行人出售排

名第六名。

2014 年比 2013 年出售额大幅推广，推广 766.84 万元，增添 164.30%，主要

缘由是 2012 年结束为北汽银翔幻速系列车型开垦争论，2013 年结束完结出售，

2014 年幻速 S2、幻速 S3 墟市出售较好，发行人对于其出售额随之推广。

2015 年与 2014 年比拟，出售额推广 95.45 万元，增添 7.74%主要缘由是 M20、

S2、S3 车型卸车量增添，推广了对于此系列车型胶管的洽购量，出售额相映推广。

（9）长安马自达汽车有限公司

长安马自达汽车有限公司（以下简称“长安马自达”），创制于 2005 年 4

月 19 日，由长安汽车团体、马自达汽车株式会社独特出资组建，两边各占 50%

股分。2006 年 3 月，马自达汽车公司参股长安福特，股权重组后长安福特有限

负担公司正式更名为长安福特马自达汽车有限公司。2012 年 11 月 30 日根据长

安福特马自达汽车有限公司的主要股东重庆长安汽车股分有限公司《对于长安福

特马自达汽车有限公司分立重组的实行掘起通告》，长安福特马自达汽车有限公

司正式分立为长安福特汽车有限公司以及长安马自达汽车有限公司。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2012 年-2015 年，发行人对于长安马自达出售额不同为 0 万元（分立前）、294.73

万元、1,045.68 万元以及 1,409.51 万元。2012 年 11 月 30 日，长安马自达由长安福

特马自达分立而来，昔日未完结出售；2011-2012 年时期，发行工钱马自达汽车

的昂克赛拉、马自达 CX-5 车型的汽车冷却胶管及总成、汽车附件、制动系统胶

管及总成施行研发，2013 年结束为该两车型供货。

2014 年比 2013 年出售额推广 750.95 万元，增添 254.79%，增幅较大，主要

缘由是 2014 年，长安马自达所产车型整年批发累计销量超过 10 万辆，同比增添

61%，其旗下 Mazda CX-5 以及 Mazda3Axela 昂克赛拉受到破费墟市上的热捧，相

应地促进发行人 2014 年对于其出售额大幅升高。

2015 年与 2014 年比拟，出售额推广 363.83 万元，增添 34.79%，主要缘由

是昂克赛拉、马自达 CX-5 车型墟市出售量较好，客户加大了对于汽车冷却胶管及

总成、汽车附件、制动系统胶管及总成的洽购量。

（10）重庆力帆乘用车有限公司

重庆力帆乘用车有限公司（以下简称“力帆乘用车”）为力帆实业（团体）

股分有限公司（股票代码：601777）的控股子公司，创制于 1992 年，历经 22 年，

已仓卒繁华成为融科研开垦、策动机、摩托车以及汽车的损耗、出售。其主要损耗

的产物是乘用车，全部席卷 320、330、520、530、620、630、720、820、X50、

X60。

发行人于 2006 年经过上门拜会、本领调换办法投入了力帆乘用车的配套体

系，为其配套 320、520、620、720、820、X60 的燃油系统、冷却系统、附件系

统、制动系统的相干产物，主要有燃油软管、通气鼓鼓软管、冷却水管及总成、制动

软管及总成、尼龙燃油管及总成等。

2012 年-2015 年，发行人对于力帆乘用车出售额不同为 1,529.78 万元、1,323.84

万元、759.24 万元以及 372.89 万元。

2013 年比 2012 年出售额削减 206.94 万元、下降 13.46%，主要缘由是因为

320 车型卸车量下降，导致发行人供配此车型的燃油系统、冷却胶管系统及汽车

附件系统的胶管剧减。

2014 年比 2013 年出售额削减 564.60 万元，下降 42.65%，主要缘由是 320

车型卸车量连续下降，同时 X60 车型的卸车量也大幅减量损耗，后续的 620、720

墟市出售行情没有佳，发行人所供车型的胶管大大削减，出售额也随之下降。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2015 年与 2014 年比拟，出售额削减 386.35 万元，下降 50.89%，主要缘由

是客户所损耗的车型墟市销量越来越低，导致发行人供配此客户一切车型的燃油

系统、冷却胶管系统及汽车附件系统的胶管量削减，出售额赶紧下降。

（11）比亚迪汽车有限公司

比亚迪汽车有限公司（以下简称“比亚迪”），创制于 2003 年，颠末多年

尽力今朝已建成西安、北京、深圳、上海、长沙五大汽车家产基地，正在整车建造、

模具研发、车型开垦等方面都到达了国际跨越水平，家产款式日渐完满并已仓卒

发展为中国最具改革的新锐品牌。汽车产物席卷各类高、中、低端系列燃油轿车，

和汽车模具、汽车零零件、双模电动汽车及纯电动汽车等。代表车型席卷 F3、

F3R、F6、F0、G3、G3R、L3/G6、速锐等传统高品格燃油汽车，S8 静止型硬顶

敞篷跑车、高端 SUV 车型 S6 以及 MPV 车型 M6，和跨越寰球的 F3DM、F6DM

双模电动汽车以及纯电动汽车 E6 等。

2005 年经过原西安秦川汽车有限负担公司原工程师的引见，两边施行本领

调换，结束为比亚迪 F3 车型燃油系统胶管施行开垦，样本失去比亚迪的招供，

2006 年结束为 F3 施行批量供货。之后络续为 F6、F0、S6、M6 等车型供给燃油

管。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 2,443.04 万元、1,200.95 万元、

618.63 万元以及 943.85 万元。

2013 年比 2012 年出售额下降 1,242.09 万元，下降 50.84%，主要缘由是随着

墟市合作越来越剧烈，比亚迪为了降老本，2012 年结束将全体电喷燃油管改为

利用尼龙管，2013 年发行人到场比亚迪尼龙管供货竞标，因为竞标退步，导致

2013 年对于比亚迪出售额赶紧下滑。

2014 年比 2013 年出售额削减 582.32 万元，下降 48.49%，下降幅度较大，

已没有正在发行人出售前十名客户中，主要缘由是比亚迪加大了对于新能源汽车以及电动

汽车的研发，而新能源汽车以及电动车利用胶管很是少，且卸车量较为小，故 2014

年发行人对于客户出售额削减。

2015 年与 2014 年比拟，出售额推广 325.21 万元，增添 52.57%主要缘由是

客户加大了对于发行人 F3 车型系列燃油胶管及比亚迪 476 策动机产物以及泛动管的

洽购量，出售额相映增添。

（12）成都陵川车用油箱有限公司

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

成都陵川车用油箱有限公司（以下简称“成都陵川”）原为重庆陵川车用油

箱厂，是中国微轿车半箱式金属燃油箱专科损耗企业，是中国燃油箱协会会员单

位以及汽车主机厂出口车用油箱指定配套单元。年损耗才略到达 80 万个，主要与

重庆长安、祥瑞团体、长城团体、长安铃木、上汽通用五菱、西安秦川、贵州云

雀等配套，并随汽车主机厂整车出口步入国际墟市。

2002 年结束发行人投入成都陵川油箱配套编制，因长安团体、祥瑞团体的

飞速繁华，车用油箱销量推广，2013 年整年出售金额为 898.09 万元，整年出售

量为 116.7987 万件。

2012 年-2015 年，发行人对于其出售额不同为 686.82 万元、898.09 万元、601.99

万元以及 258.25 万元。

2013 年比 2012 年出售额推广 211.27 万元，增添 30.76%，主要缘由是祥瑞

团体、长城团体、长安团体对于油箱的须要推广，发行工钱其配套的胶管出售量随

之推广，出售额相映推广。

2014 年比 2013 年出售额削减 296.10 万元，下降 32.97%，主要缘由是 2014

年成都陵川竞标时因报价较高未博得长城团体哈弗 H6 车型供货权；2014 年祥瑞

团体以及上汽通用五菱要求成都陵川油箱代价下调，两边未完毕协议，成都陵川停

止为其供货，所以发行人 2014 年对于成都陵川的出售下降。

2015 年与 2014 年比拟，出售额削减 343.64 万元，下降 57.08%，主要缘由

是客户所损耗的金属油箱墟市销量锐减，今朝车用油箱主要选择塑料油箱，发行

工钱其配套的燃油胶管的销量重要下降，出售额赶紧下降。

（13）西风柳州汽车有限公司

西风柳州汽车有限公司（以下简称“西风柳州”）创制于 1954 年，损耗汽

车始于 1969 年，是西风汽车有限公司以及柳州市工业控股有限公司独特持股的有

限负担公司。其主要损耗的产物是商务车（乘龙重卡、霸龙重卡、龙卡重卡），

乘用车（盛行 MPV、景逸 MPV、菱智 MPV）。

发行人于 2010 年经过本领调换办法投入了西风柳州汽车有限公司的配套体

系，配套了上述多少款乘用车的燃油系统、冷却系统、附件系统的相干产物，即燃

油软管、通气鼓鼓软管、冷却水管及总成、尼龙燃油管及总成等。

2012 年-2015 年，发行人对于西风柳州出售额不同为 838.06 万元、476.55 万元、

581.52 万元以及 208.85 万元，2012 年位于发行人出售排名第十名。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2013 年比 2012 年出售额削减 361.55 万元，下降 43.14%，主要缘由是 2013

年发行人正在产物代价方面没有到达西风柳州要求的贬价目的，进而将发行人的供

货比率下调而至。

2014 年比 2013 年出售额推广 104.97 万元，增添 22.03%，主要缘由是新款

车型景逸上市后发行人推广了其四个冷却水管的供货。故 2014 年出售额有所回

升。

2015 年与 2014 年比拟，出售额削减 372.67 万元，下降 64.09%，主要缘由

是盛行以及景逸车型卸车量下滑，导致发行人所供的燃油胶管、通气鼓鼓胶管及冷却胶

管供配量下降，出售额相映下降。

（14）重庆溯联塑胶有限公司

重庆溯联塑胶有限公司（以下简称“重庆溯联”）建立于 1999 年 4 月，是

一家专科损耗汽车公用尼龙管、加紧讨论、汽车燃油系统总成、汽车管路用塑料

紧固件的公司。2004 年公司经过上门拜会、本领调换、送样确认，顺遂投入重

庆溯联的配套编制，为其损耗的汽车燃油系统总成以及汽车附件制动系统胶管及总

成配套，并建立了优秀的单干联系。

2012 年-2015 年，发行人对于重庆溯联出售额不同为 529.60 万元、624.64 万元、

635.54 万元以及 767.19 万元，2015 年位于发行人出售排名第十名。

2013 年比 2012 年出售额推广 95.04 万元，增添 17.95%，主要缘由是客户加

大了发行人所供燃油系统胶管以及汽车附件的洽购量，出售额相映推广 。

2014 年比 2013 年出售额推广 10.90 万元，增添 1.75%，变动没有大。

2015 年与 2014 年比拟出售额推广 131.65 万元，增添 20.71%，主要缘由是

客户加大了燃油系统胶管总成以及汽车附件制动系统胶管及总成的洽购量。

（15）西风小康汽车有限公司

西风小康汽车有限公司创制于 2003 年 6 月，是由西风汽车有限公司、西风

实业有限公司以及重庆小康汽车控股公司三方合资组建而成，主要进行微型乘用

车、商用车的研发、损耗、出售、办事等生意，是西风汽车公司仅有定点损耗微

型汽车的企业。西风小康拥有湖北十堰、重庆两大损耗基地，具备了年产微型车

50 万辆的才略，现已变成 K 系、V 系两大产物系列。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2003 岁终发行人经过客户引见、本领调换以及送样确认，乐成投入西风小康

汽车有限公司的配套编制，为其从 2005 年首批量产的微型乘用车施行研发至现

正在的 K 系列以及 V 系列产物，两边不断维持着优秀的单干联系。

（16）绵阳新晨能源机器有限公司

绵阳新晨能源机器有限公司创制于 1998 年，是一家独立品牌汽车策动机生

产商，其损耗的策动机精深用于乘用车、轻型商用车，席卷越野车、多功能车、

袖珍及微型客车、袖珍及微型轻卡等。

2003 年发行人经过客户引见、本领调换、送样确认，乐成投入绵阳新晨动

力机器有限公司策动机损耗的配套编制，两边不断维持着优秀的单干联系。

五、发行人洽购状况以及主要供应商

（一）主要原质料、能源及其供应状况

1、主要原质料及能源供应状况

公司产物的主要原辅质料为各种橡胶、炭黑及各类编织线等。讲述期内的主

要原辅质料洽购状况以下：

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

称号 洽购金额 比率 洽购金额 比率 洽购金额 比率 洽购金额 比率

（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）

各种橡胶 2,691.50 33.70 5,439.91 37.11 5,953.45 37.88 6,308.63 38.31

各种零配件（各

2,692.56 33.71 4,404.58 30.05 4,380.49 27.87 4,468.58 27.14

类讨论、卡箍）

各类编织线 489.89 6.13 864.64 5.90 877.87 5.58 844.32 5.13

炭黑 539.24 6.75 1,120.54 7.64 1,310.55 8.34 1,298.88 7.89

石蜡油 318.93 3.99 663.40 4.53 728.52 4.63 704.55 4.28

二辛脂 112.92 1.41 251.30 1.71 533.14 3.39 868.02 5.27

脱模剂 152.83 1.91 264.04 1.80 255.86 1.63 226.34 1.37

电 752.04 9.41 1,121.36 7.65 988.58 6.29 990.91 6.02

煤 239.20 2.99 529.51 3.61 690.04 4.39 756.67 4.60

合 计 7,989.11 100 14,659.28 100 15,718.50 100 16,466.90 100

2、主要原质料及能源代价变用情况

讲述期内，公司主要原质料以及能源代价（没有含税）变动趋势状况以下：

称号 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

三元乙丙胶（元/公斤） 13.37 15.07 15.96 20.82

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丁腈橡胶（元/公斤） 10.57 12.42 14.30 15.29

氟橡胶（元/公斤） 118.95 117.34 113.98 125.86

各类编织线（元/公斤） 66.13 64.55 56.05 51.19

炭黑（元/公斤） 4.67 4.98 5.55 5.56

石蜡油（元/公斤） 9.40 10.38 10.71 9.33

二辛脂（元/公斤） 6.46 8.11 11.66 10.82

脱模剂（元/公斤） 22.64 22.23 22.20 22.61

电（元/度） 0.69 0.71 0.68 0.67

煤（元/吨） 355.91 401.84 483.05 540.73

讲述期内，公司主要原质料以及能源代价消失特定水准的稳定性。公司正在保险

产物质量以及本领机能目标的根底上，采用了工艺革新、损耗过程掌握等办法，熨

平原质料以及能源代价稳定对于公司筹备业绩的作用。

3、主要原质料及能源占损耗老本的比重

（1）主要产物的原质料及能源消费量

公司产物品种、规格较多，损耗工艺过程根底不异，产物产量与主要原质料

消费量及燃料能源利用量之间的比率联系大抵牢靠。因为整车厂更新换代须要，

不停推出新车型，公司客户的改变以及配套车型的改变会导致公司产物组织的变

化，分歧类别产物的全部配方、编织线品种和胶管长度、内外直径、管形等方

面生存分裂，各种产物的单元原质料及能源消费量没有不异。讲述期内公司各种产

品的原质料以及能源消费量状况以下表所示：

1）2013 年各种产物产量与原质料及能源消费状况

2013 年度

项目 用量

损耗数目 出售金额 折合米

（万件） （万元） （万米） 橡胶 炭黑 线 电

（万公斤） （万公斤） （万公斤） （万度）

汽车燃油胶管

3,103.83 16,214.80 931.15 101.29 92.13 6.64 591.70

及总成

汽车冷却胶管

2,751.27 12,988.75 825.38 81.13 73.80 5.32 473.98

及总成

汽车附件、制动系

1,206.18 3,651.21 361.85 22.81 20.74 1.50 133.24

统胶管及总成

摩托车胶管

6,608.53 6,943.28 1,982.56 43.37 39.45 2.84 253.37

及总成

总计 13,669.81 39,798.04 4,100.94 248.60 226.12 16.30 1,452.29

单元产物的原质料与能源消费量

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

橡胶 炭黑 线 电

项目

（公斤/米） （公斤/米） （公斤/米） （度/米）

汽车燃油胶管及总成 0.1088 0.0989 0.0071 0.6355

汽车冷却胶管及总成 0.0983 0.0894 0.0064 0.5743

汽车附件、制动系统胶管及总成 0.0630 0.0573 0.0041 0.3682

摩托车胶管及总成 0.0219 0.0199 0.0014 0.1278

平衡 0.0606 0.0551 0.0040 0.3541

2）2014 年各种产物产量与原质料及能源消费状况

2014 年度

项目 用量

损耗数目 出售金额 折合米

（万件） （万元） （万米） 橡胶 炭黑 线 电

（万公斤） （万公斤） （万公斤） （万度）

汽车燃油胶管

3,961.56 15,718.08 1,188.47 101.00 88.16 5.80 547.75

及总成

汽车冷却胶管

3,620.42 15,736.23 1,086.13 101.12 88.26 5.81 548.39

及总成

汽车附件、制动系

1,131.00 3,809.71 339.30 24.48 21.37 1.41 132.76

统胶管及总成

摩托车胶管

7,383.43 6,713.21 2,215.03 43.14 37.65 2.48 233.95

及总成

总计 16,096.41 41,977.23 4,828.92 269.73 235.45 15.49 1,462.85

单元产物的原质料与能源消费量

橡胶 炭黑 线 电

项目

（公斤/米） （公斤/米） （公斤/米） （度/米）

汽车燃油胶管及总成 0.0850 0.0742 0.0049 0.4609

汽车冷却胶管及总成 0.0931 0.0813 0.0053 0.5049

汽车附件、制动系统胶管及总成 0.0721 0.0630 0.0042 0.3913

摩托车胶管及总成 0.0195 0.0170 0.0011 0.1056

平衡 0.0559 0.0488 0.0032 0.3029

3）2015 年各种产物产量与原质料及能源消费状况

2015 年度

项目 用量

损耗数目 出售金额 折合米

（万件） （万元） （万米） 橡胶 炭黑 线 电

（万公斤） （万公斤） （万公斤） （万度）

汽车燃油胶管

3,841.20 16,010.43 1,152.36 97.82 81.63 5.11 580.00

及总成

汽车冷却胶管

3,710.88 17,192.06 1,113.26 105.04 87.65 5.49 622.81

及总成

汽车附件、制动系

1,074.91 3,939.43 322.47 24.07 20.08 1.26 142.71

统胶管及总成

摩托车胶管

6,279.11 6,747.66 1,883.73 41.23 34.40 2.16 244.44

及总成

总计 14,906.10 43,889.58 4,471.83 268.16 223.76 14.02 1,589.97

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

单元产物的原质料与能源消费量

橡胶 炭黑 线 电

项目

（公斤/米） （公斤/米） （公斤/米） （度/米）

汽车燃油胶管及总成 0.0849 0.0708 0.0044 0.5033

汽车冷却胶管及总成 0.0944 0.0787 0.0049 0.5594

汽车附件、制动系统胶管及总成 0.0746 0.0623 0.0039 0.4426

摩托车胶管及总成 0.0219 0.0183 0.0011 0.1298

平衡 0.0600 0.0500 0.0031 0.3556

4）2016 年 1-6 月各种产物产量与原质料及能源消费状况

2016 年 1-6 月

项目 用量

损耗数目 出售金额 折合米

（万件） （万元） （万米） 橡胶 炭黑 线 电

（万公斤） （万公斤） （万公斤） （万度）

汽车燃油胶管

1,921.49 8,306.37 576.45 50.08 39.07 2.50 309.78

及总成

汽车冷却胶管

1,884.49 9,240.32 565.35 55.75 43.49 2.78 344.85

及总成

汽车附件、制动系

652.32 2,498.87 195.70 15.01 11.71 0.75 92.84

统胶管及总成

摩托车胶管

3,500.19 3,605.65 1,050.06 21.97 17.14 1.10 135.89

及总成

总计 7,958.49 23,651.21 2,387.56 142.81 111.41 7.13 883.36

单元产物的原质料与能源消费量

橡胶 炭黑 线 电

项目

（公斤/米） （公斤/米） （公斤/米） （度/米）

汽车燃油胶管及总成 0.0869 0.0678 0.0043 0.5374

汽车冷却胶管及总成 0.0986 0.0769 0.0049 0.6100

汽车附件、制动系统胶管及总成 0.0767 0.0598 0.0038 0.4744

摩托车胶管及总成 0.0209 0.0163 0.0010 0.1294

平衡 0.0598 0.0467 0.0030 0.3700

因为公司产物的规格型号较多，到达 7,000 种以上，各种产物的管形、内外

直径和长度等方面生存分裂，从炼胶工序结束到产制品入库，分歧类别的胶管

产物单元耗能分裂较大。

公司 2013 年各种车用胶管损耗件数为 13,669.81 万件，较 2012 年的 13,474.46

万件增添了 1.45%；2013 年损耗用电量为 1,452.29 万度，较 2012 年的 1,269.06

万度增添了 14.44%，损耗用电增添幅度逾越了胶管损耗件数的增幅，主要缘由：

①大度新设施的调试、首次参预损耗会导致新的流动用电老本的推广。2012

年下半年-2013 年 6 月 30 日购进推广损耗线设施及其他设施 1800 多万元。主要

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

席卷：进口 5 层尼龙管损耗线、针织胶管损耗线、尼龙软管定型主动损耗线

SHXY-HD-03 、 加 热 二 用 硫 化 罐 改 自 动 进 出 汽 LHG150*300 、 间 接 硫 化 罐

XL-J170X400，直接加热硫化罐 LHG170*400。

②发行人的产物汽车燃油胶管及总成、汽车冷却胶管及总成、汽车附件、制

动系统胶管及总成的损耗数目推广较快，2013 年较 2012 年不同推广了 7.91%、

24.67%、14.70%。相对付摩托车胶管而言，这三类产物属于供应乘用车的大件

类（管形比较繁复、内外直径较大、长度较长）胶管产物，单元产物的耗电量高

于摩托车胶管产物，相映推广了 2013 年的损耗用电量。

③2012 年摩托车胶管损耗件数占总损耗件数的比重为 54.47%，2013 年为

48.34%，摩托车胶管损耗件数占总损耗件数的比重到达一半，对付总损耗数目的

权重作用较大。2012 年公司摩托车胶管及总成的损耗数目为 7,339.59 万件，2013

年为 6,608.53 万件，2013 年较 2012 年损耗数目下降了-9.96%，2013 年摩托车胶

管损耗数目下降较快，较大水准的作用了公司胶管损耗数目的增添幅度。

综上导致了损耗用电增添幅度逾越了胶管损耗件数的增幅，单元用电耗用的

推广。

（2）主要原质料及能源占损耗老本的比重

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

称号 金额 比率 金额 比率 金额 比率 金额 比率

(万元) (%) （万元） (%) （万元） (%) （万元） (%)

各种橡胶 3,213.18 20.95 6,326.15 22.45 6,716.68 22.84 7,035.28 26.28

各类编织线 459.72 3.00 874.02 3.10 900.13 3.06 788.20 2.94

各种零配件

（各种讨论、 2,661.87 17.35 4,370.38 15.51 4,261.65 14.49 3,774.15 14.10

卡箍）

炭黑 497.66 3.24 1,114.22 3.95 1,272.08 4.33 1,268.33 4.74

石蜡油 310.74 2.02 813.89 2.89 754.19 2.57 635.85 2.38

二辛脂 138.95 0.91 351.38 1.25 588.63 2.00 686.01 2.56

脱模剂 137.61 0.90 266.30 0.94 246.01 0.84 241.67 0.90

电 604.49 3.94 1,083.78 3.85 988.58 3.36 973.63 3.64

煤 260.61 1.70 542.27 1.92 655.71 2.23 680.53 2.54

总计 8,284.83 54.01 15,742.39 55.86 16,383.66 55.72 16,083.65 60.09

（二）前五名供应商状况

讲述期内，公司前五大供应商以下表所示：

1-1-133

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2016 年 1-6 月前五大供应商洽购状况

序号 称号 洽购金额（万元） 洽购品种 占比

瑞肯耐特流体掌握系统（镇江）有

1 621.30 快装讨论 5.41

限公司

2 广州浦连化工科技有限公司 469.57 橡胶 4.09

3 卡博特（中国）投资有限公司 458.46 炭黑 3.99

4 自贡贝尔塑业有限负担公司 456.95 卡箍 3.98

5 重庆渝联弹簧有限公司 425.88 卡箍硬管 3.71

合 计 2,432.16 - 21.18

2015 年度前五大供应商洽购状况

序号 称号 洽购金额（万元） 洽购品种 占比

1 重庆渝联弹簧有限公司 1,024.12 卡箍硬管 5.49%

2 卡博特（中国）投资有限公司 851.66 炭黑 4.56%

3 成都道弘实业有限公司 715.61 氟橡胶 3.83%

大金氟化工（中国）有限公司上海

4 701.09 橡胶 3.76%

分公司

5 重庆吉双化工材料有限公司 671.86 橡胶 3.60%

合 计 3,964.34 - 21.24%

2014 年度前五大供应商洽购状况

序号 称号 洽购金额（万元） 洽购品种 占比

1 ExxonMobil Chemical Asia Pacific 1,105.13 三元乙丙胶 4.77%

2 卡博特（中国）投资有限公司 897.59 炭黑 3.87%

瑞肯耐特流体掌握系统（镇江）有

3 849.85 快装讨论 3.67%

限公司

大金氟化工（中国）有限公司上海

4 846.48 氟橡胶 3.65%

分公司

5 成都道弘实业有限公司 647.61 氟橡胶 2.80%

合 计 4,346.66 - 18.76%

2013 年度前五大供应商洽购状况

序号 称号 洽购金额（万元） 洽购品种 占比

1 宁波顺泽橡胶有限公司 1,146.56 丁腈橡胶 5.51%

2 ExxonMobil Chemical Asia Pacific 901.85 三元乙丙胶 4.34%

3 卡博特（中国）投资有限公司 819.08 炭黑 3.94%

大金氟化工（中国）有限公司上海

4 673.78 氟橡胶 3.24%

分公司

5 慕贝尔汽车零件（太仓）有限公司 616.50 卡箍 2.96%

合 计 4,157.77 - 19.99%

1-1-134

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

讲述期内，公司对于单个供应商的洽购金额占公司洽购总数比率均低于 50%，

没有生存对于单个供应商的远大依附。本公司董事、监事、高等办理人员、其他当中

人员和主要有关方或持有本公司 5%以上股分的股东与上述供应商均没有生存任

何有关联系。

六、主要流动物业以及无形物业

（一）主要流动物业

公司主要流动物业席卷衡宇及建筑物、通用设施、输送设施和其他设施。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司流动物业状况以下：

单元：万元

流动物业类型 原值 累计折旧 物业净值 成新率（%）

衡宇及建筑物 10,081.31 3,259.46 6,821.85 67.67

呆板设施 13,376.57 8,300.94 5,075.63 37.94

输送器械 335.69 277.43 58.26 17.36

其他设施 320.01 283.46 36.55 11.42

总计 24,113.58 12,121.29 11,992.29 49.73

讲述期各期末，公司流动物业分析成新率不同为 61.98%、57.64%、52.58%、

49.73%，呈下降趋势。因为成新率根据折旧年限决定，代表的是物业的经济寿命，

未思虑物业本领寿命，随着时光的推移，物业净值削减，成新率有所下降。公司

经过对于主要损耗线及其设施的掌握法式施行本领进级改革，当中零件施行更新换

代和根据凡是精度测定争论施行针对于性的维修调养来保险设施的利用机能，延

长物业的本领寿命；同时，根据客户产物对于设施的本领须要，不停置备新的损耗

设施，保险损耗筹备的牢靠性以及延续性。

因为物业的本领寿命需贯串损耗时光、利用频次、维护水准等分析思虑，可

以经过强化物业的维修调养，零零件改换等办法加以缩短。公司主要经过以下措

施来保险损耗线及设施的一般利用以及损耗出合格的产物：

1、每年对于损耗设施施行精度争论分解，针对于性拟定维护调养讨论，强化设

备凡是维修调养。

2、对于主要损耗线及其设施的掌握法式本领施行进级改革，当中零件施行更

新换代。2013 年下半年结束，公司对于各主要损耗设施络续施行了设施进级本领

1-1-135

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

改革，席卷：各分厂胶管挤损耗线连线主动化损耗改革、后段协助设施配合流水

损耗线改革、硫化罐主动掌握系统进级改革、炼胶设施主动化损耗改革。

公司基于推广产能的思虑，根据客户产物对于设施的本领须要，不停置备新的

损耗设施，保险损耗筹备的牢靠性以及延续性。综上，今朝流动物业成新率的下降

对于公司的生意繁华与改革没有会孕育远大没有利作用。

1、衡宇及建筑物

截止本招股阐明书订立日，发行人及全资子公司福翔科技合计拥有 35 座房

产，均为公司及其全资子公司自建或购入博得，该等房产产权认识，没有生存潜伏

连累。

序号 房产证号 座落地 权力人 面积（m2） 用途

东柳乡苎麻

1 大竹县竹权村字第 X00003103 号 川环科技 640.61 办公

工业园区

东柳乡苎麻

2 大竹县竹权村字第 X00003104 号 川环科技 807.88 工业

工业园区

东柳乡苎麻

3 大竹县竹权村字第 X00003105 号 川环科技 3,024.62 工业

工业园区

东柳乡苎麻

4 大竹县竹权村字第 X00003106 号 川环科技 707.12 工业

工业园区

东柳乡苎麻

5 大竹县竹权村字第 X00003107 号 川环科技 44.55 工业

工业园区

东柳乡苎麻

6 大竹县竹权村字第 X00003108 号 川环科技 134.77 工业

工业园区

东柳乡苎麻

7 大竹县竹权村字第 X00003109 号 川环科技 223.40 工业

工业园区

东柳乡苎麻

8 大竹县竹权村字第 X00003110 号 川环科技 2,674.60 工业

工业园区

东柳乡苎麻

9 大竹县竹权村字第 X00003111 号 川环科技 3,393.63 商业住房

工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

10 川环科技 811.92 办公

00050676 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

11 川环科技 1,309.57 工业

00050677 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

12 川环科技 893.03 工业

00050678 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

13 川环科技 1,823.99 工业

00050679 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

14 川环科技 2,641.19 工业

00050680 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

15 川环科技 3,513.83 工业

00050681 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

16 川环科技 4,401.64 办公

00025384 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

17 川环科技 2,685.83 工业

00025385 号 道工业园区

1-1-136

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

18 川环科技 381.79 工业

00025386 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

19 川环科技 342.43 工业

00025387 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

20 川环科技 173.20 工业

00025388 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

21 川环科技 899.53 工业

00025389 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

22 川环科技 7,278.20 工业

00025390 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

23 川环科技 6,337.14 工业

00025391 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

24 川环科技 42.36 工业

00025392 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

25 川环科技 24.21 工业

00025393 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

26 福翔科技 1,540.02 工业

00049826 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

27 福翔科技 182.22 工业

00049827 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

28 福翔科技 58.95 工业

00049828 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

29 福翔科技 214.94 工业

00049829 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

30 福翔科技 1,682.21 工业

00049830 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

31 福翔科技 1,362.72 工业

00049832 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

32 福翔科技 1,362.72 工业

00049833 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

33 福翔科技 2,361.73 工业

0004934 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

34 福翔科技 734.55 工业

00049836 号 道工业园区

大竹县房权证竹阳镇字第 竹阳镇云东大

35 福翔科技 1,240.99 工业

00049838 号 道工业园区

总计 - - 55,952.09 -

注：大竹县东柳乡苎麻工业园区现已更名云东大道工业园区，即公司挂号地大竹县东柳工业园区。

2、主要损耗设施

截止 2016 年 6 月 30 日，发行人主要损耗设施状况以下：

单元：元

数目 累计折

序 成新 折旧年

设施称号 (台/ 原值(元) 净值(元) 旧期

号 率(%) 限(年)

套) (月)

1 硅胶管损耗线 1 8,143,565.88 4,744,874.78 58.27 10 55

进口 5 层尼龙管

2 1 8,022,476.85 5,302,154.59 66.09 10 42

损耗线

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

数目 累计折

序 成新 折旧年

设施称号 (台/ 原值(元) 净值(元) 旧期

号 率(%) 限(年)

套) (月)

材料运送主动

3 计量系统 1 6,533,329.82 3,646,367.52 55.81 10 55

（混炼胶损耗线）

氟树脂/尼龙树脂双

4 1 3,828,777.84 677,116.08 17.68 10 101

层复合管挤出机

针织增强层胶管

5 1 3,517,079.63 621,992.38 17.68 10 101

损耗线

6 THV 挤出机系统 1 3,404,485.78 602,080.15 17.68 10 101

德国 GLFS 进口

7 1 2,799,765.86 1,556,586.21 55.60 10 55

检测设施

8 空调管损耗线 1 2,258,687.95 67,760.64 3.00 10 118

9 氟树脂胶管损耗线 1 1,913,979.64 338,485.38 17.68 10 101

密炼机上辅机

10 1 1,875,840.34 56,275.21 3.00 10 118

配料系统

针织增强层胶管

11 1 1,664,957.24 601,627.10 36.13 10 84

损耗线

针织纠葛调换增强

12 1 1,662,585.73 294,026.95 17.68 10 101

层胶管损耗线

13 规范针织损耗线 1 1,637,521.50 81,876.08 5.00 5 60

14 欧 4 胶管损耗线 1 1,632,478.69 515,801.61 31.60 10 84

材料运送主动

15 1 1,510,839.34 843,226.15 55.81 10 55

计量系统

16 纠葛复合损耗线 1 1,505,119.20 75,255.96 5.00 10 118

17 汽车针织管损耗线 1 1,445,560.28 43,366.81 3.00 10 118

算计机饲服掌握

18 1 1,385,106.84 69,255.34 5.00 10 118

针织线

汽车用复合管

19 1 1,287,452.13 38,623.56 3.00 10 118

损耗线

汽车用复合管

20 1 1,287,452.13 38,623.56 3.00 10 118

损耗线

21 针织胶管损耗线 1 1,276,068.32 956,306.73 74.94 10 31

针织纠葛调换

22 1 1,275,213.70 1,048,438.14 82.22 10 22

损耗线

23 主动挤出机 1 1,206,544.29 36,196.33 3.00 5 60

24 意大利进口编织机 2 1,130,105.64 947,405.24 83.83 10 20

25 信息化收集工程 1 1,063,669.89 188,108.76 17.68 10 101

26 橡胶注射机 4 1,042,735.04 916,303.49 87.88 10 15

27 挤出身产线 1 1,026,794.87 819,296.62 79.79 10 25

28 橡胶密炼机 1 1,021,538.08 30,646.14 3.00 10 118

29 挤出主动损耗线 1 942,298.50 28,268.96 3.00 10 81

汽车用针织管考察

30 1 860,454.98 25,813.65 3.00 10 118

损耗线

封闭式炼胶机

31 2 834,435.48 463,459.38 55.54 10 55

KL-16 型

1-北京调查公司1-138

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

数目 累计折

序 成新 折旧年

设施称号 (台/ 原值(元) 净值(元) 旧期

号 率(%) 限(年)

套) (月)

32 针织管主动损耗线 1 823,136.84 66,004.34 8.02 10 114

33 空调管损耗线改革 1 809,377.07 143,137.42 17.68 10 101

34 销钉冷喂料挤出机 1 767,632.69 135,755.37 17.68 10 101

35 废气鼓鼓处置设施 2 730,598.29 541,616.85 74.13 10 32

36 路线轮回硫化线 1 683,760.70 683,760.70 100.00 10 0

37 净化办法设施 1 683,760.60 589,289.96 86.18 10 18

封闭式炼胶机

38 2 668,389.14 371,234.59 55.54 10 55

KL-18 型

汽车用复合管

39 1 637,761.30 112,787.63 17.68 10 101

损耗线

40 小料称量配料系统 1 604,644.04 18,139.32 3.00 10 118

41 进口卧式编织机 1 595,488.98 272,897.30 45.83 10 67

42 销钉冷喂料挤出机 3 584,615.40 395,589.80 67.67 10 40

43 螺杆挤出压片机 1 571,928.05 17,157.84 3.00 10 118

硫化罐改主动进出

44 19 559,092.78 310,529.63 55.54 10 55

汽 120 型

45 汽车天际管损耗线 1 530,315.47 247,391.95 46.65 10 66

46 注射机 2 521,367.52 264,289.73 50.69 10 61

47 注射机 2 521,367.52 272,718.51 52.31 10 59

尼龙软管定型主动

48 1 474,358.95 332,486.15 70.09 10 37

损耗线

汽车软管脉冲

49 1 472,916.85 223,987.73 47.36 10 66

考察机

50 复合挤出机 1 449,439.00 22,471.95 5.00 10 118

48 锭双盘无芯

51 1 438,894.01 161,355.37 36.76 10 78

纠葛机

52 浑水处置设施 1 416,779.00 40,420.58 9.70 6 67

53 热处置设施线 1 400,000.00 38,793.34 9.70 6 67

54 脉冲考察机(PVT) 1 394,234.54 11,827.04 3.00 10 119

55 油系脉冲考察机 1 393,162.40 269,218.06 68.48 10 39

56 水系脉冲考察机 1 384,615.40 263,365.57 68.48 10 39

57 复合损耗线 1 381,000.00 11,430.00 3.00 10 118

58 立式橡胶注射机 1 380,289.14 11,408.67 3.00 10 119

59 尼龙管损耗线 1 371,069.23 11,132.08 3.00 10 119

60 进口扣压机 1 359,694.31 310,266.30 86.26 10 17

61 定长堵截系统 1 358,974.36 168,433.80 46.92 9 54

62 硫化罐 4 353,111.23 196,123.63 55.54 10 55

ITP 顶装水平臂台

63 式三坐标测量机-手 1 342,071.97 60,495.31 17.68 10 101

动掌握型

1-1-139

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

数目 累计折

序 成新 折旧年

设施称号 (台/ 原值(元) 净值(元) 旧期

号 率(%) 限(年)

套) (月)

三坐标测量机

64 1 340,170.94 252,179.90 74.13 10 32

RA7320SI

65 浑水处置设施 1 320,000.00 31,034.54 9.70 6 67

能量色散 X

66 1 316,561.52 55,983.85 17.68 10 101

荧光分解

67 胶片冷却机 1 316,385.74 9,491.57 3.00 10 118

68 冷却水槽 12 307,692.32 193,282.04 62.82 10 46

69 燃煤锅炉 1 302,221.17 53,447.60 17.68 10 101

70 燃煤锅炉 1 302,221.16 53,447.59 17.68 10 101

71 卧式链式锅炉 1 300,564.92 142,318.04 47.35 10 66

72 卧式链式锅炉 1 300,564.92 142,318.04 47.35 10 66

73 胶管荡涤机 1 297,435.90 201,265.10 67.67 10 40

针织机（24 针、12

74 1 292,600.00 8,778.00 3.00 5 60

针各 1 台，共 2 台）

卧式高速棉线编织

75 2 288,960.24 176,843.76 61.20 10 48

机 ZHMD-24

76 粉尘废气鼓鼓处置设施 1 288,888.89 193,146.10 66.86 10 41

77 锅炉 DZL4-1.25-AII 1 285,851.96 158,766.76 55.54 10 55

78 锅炉 DZL4-1.25-AII 1 285,851.96 158,766.76 55.54 10 55

79 双层共挤机组 1 282,051.28 199,974.52 70.90 10 36

80 冷喂料挤出机 2 282,051.28 199,974.52 70.90 10 36

加热二用硫化罐改

81 10 273,504.27 167,384.43 61.20 10 48

主动进出汽

82 气鼓鼓密检漏仪 1 267,065.10 98,184.00 36.76 10 78

83 橡胶注射机 1 264,957.26 125,744.16 47.46 10 65

84 橡胶注射成型机 1 264,957.26 123,602.42 46.65 10 66

温控机、12 针机头、

90MM 直机头、

85 1 261,538.46 234,055.16 89.49 10 13

75MM 直机头、32

针机头

86 橡胶注射成型机 1 256,410.26 121,688.01 47.46 10 65

87 水\汽管道 1 247,066.86 7,412.01 3.00 10 118

封闭式炼胶机

88 1 241,880.34 214,507.54 88.68 10 14

KL-18

89 升降机 5 238,222.22 192,007.10 80.60 10 24

90 进口立式编织机 1 236,160.08 108,226.12 45.83 10 67

91 进口立式编织机 1 236,160.08 108,226.12 45.83 10 67

多层复合共挤挤出

92 1 235,042.72 162,845.38 69.28 10 38

机组 XJW-75*12D

93 间接式硫化罐 3 233,305.64 129,581.69 55.54 10 55

94 空压机 1 232,377.03 41,095.64 17.68 10 101

1-1-140

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

数目 累计折

序 成新 折旧年

设施称号 (台/ 原值(元) 净值(元) 旧期

号 率(%) 限(年)

套) (月)

95 宽砂轮磨床 1 230,000.00 22,306.22 9.70 6 67

96 单螺杆挤出机 1 217,998.41 38,552.74 17.68 10 101

97 橡胶注射机 1 台 1 213,675.21 173,949.38 81.41 10 23

98 电加热硫化罐 3 212,820.51 190,456.61 89.49 10 13

99 电喷管检漏机 1 211,965.80 179,411.39 84.64 10 19

100 国际硬度计 1 206,286.79 36,481.73 17.68 10 101

101 密炼机 1 205,713.00 6,171.39 3.00 10 81

102 激光光纤打印机 1 205,128.20 137,145.28 66.86 10 41

103 软管气鼓鼓密性测试台 1 204,273.50 131,620.26 64.43 10 44

104 可换机头针织机 1 204,083.62 36,092.28 17.69 10 101

合

- - 96,371,435.06 37,268,901.77 - - -

计

（二）无形物业

截止 2016 年 6 月 30 日，发行人无形物业账面价值为 2,196.98 万元。

1、土地利用权

截止本招股阐明书订立日，发行人及其全资子公司福翔科技已博得土地利用权

9 宗，均为公司及其全资子公司经过土地出让博得，权属认识，没有生存潜伏连累。

序

土地利用权证号 座落 权力人 到期日期 面积（m2） 用途

号

大竹县国用（2007） 大竹县 2056 年 12

1 川环科技 36,090.00 工业用地

第 00605 号 苎麻工业园区 月 30 日止

大竹县国用（2007） 大竹县 2053 年 10 城镇混杂

2 川环科技 1,616.00

第 02471 号 东柳乡场镇 月 1 日止 住房用地

大竹县国用（2007） 大竹县 2054 年 3

3 川环科技 13,333.33 工业用地

第 02472 号 东柳乡场镇 月 1 日止

大竹县国用（2010） 2050 年 11

4 大竹县工业园区 川环科技 25,092.90 工业用地

第 06121 号 月 8 日止

商业：2052

年 8 月 13

大竹县竹阳镇沙

大竹县国用（2012） 日止 商业住房

5 桥路（原竹庞路 川环科技 2,864.00

第 04554 号 住房：2082 用地

29 号）

年 8 月 13

日止

商业：2052

年 8 月 13

大竹县竹阳镇沙

大竹县国用（2012） 日止 商业住房

6 桥路（原竹庞路 川环科技 5,188.00

第 04555 号 住房：2082 用地

29 号）

年 8 月 13

日止

大竹县国用（2012） 大竹县竹阳镇沙 商业：2052 商业住房

7 川环科技 1,460.00

第 04556 号 桥路（原竹庞路 年 8 月 13 用地

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

29 号） 日止

住房：2082

年 8 月 13

日止

工业：2062

大竹县国用（2012） 大竹县东柳工业

8 川环科技 年 9 月 23 811.00 工业用地

第 05422 号 园区南区

日止

大竹县国用（2010） 2056 年 12

9 大竹县工业园区 福翔科技 17,668.99 工业用地

第 06122 号 月 30 日止

总计 - - - 104,124.22 -

2、专利

截止本招股阐明书订立日，公司及其全资子公司共拥有 25 项专利，全部情

况以下：

序 专利 专利

专利号 专利称号 授权通告日

号 权人 类别

一种 FTPV 柔性氟质料 创造

1 ZL200710147027.3 川环科技 2009 年 7 月 22 日

低渗出燃油管 专利

有用

2 ZL200720183577.6 一种车用树脂复合管 川环科技 2008 年 6 月 25 日

新式

有用

3 ZL200720183575.7 一种薄膜纠葛复合管 川环科技 2008 年 8 月 27 日

新式

有用

4 ZL200820008452.4 一种软管连贯锁紧安设 川环科技 2008 年 12 月 10 日

新式

一种运送新式环保制冷 有用

5 ZL201020149621.3 川环科技 2011 年 6 月 8 日

剂的 THV 氟质料空调管 新式

一种运送新式环保制冷

有用

6 ZL201020149622.8 剂的 FTPV 柔性氟质料 川环科技 2011 年 8 月 31 日

新式

空调管

一种覆金属膜 有用

7 ZL201020149615.8 川环科技 2011 年 8 月 31 日

车用复合管 新式

一种运送防冻液的 有用

8 ZL201120284248.7 川环科技 2012 年 3 月 21 日

耐低温管路 新式

一种车用低伸展量液压 有用

9 ZL201120284274.X 川环科技 2012 年 4 月 4 日

制动软管总成 新式

一种新式涡轮增压 有用

10 ZL201320279452.9 川环科技 2013 年 10 月 30 日

复合管路 新式

有用

11 ZL201420047691.6 一种车用树脂复合管 川环科技 2014 年 9 月 10 日

新式

有用

12 ZL201420560929.5 一种一格式三通胶管 川环科技 2015 年 4 月 22 日

新式

有用

13 ZL201420871867.X 一种胶管手动分切工装 川环科技 2015 年 6 月 3 日

新式

有用

14 ZL201420871225.X 一种胶管气鼓鼓动分切工装 川环科技 2015 年 6 月 24 日

新式

有用

15 ZL201520098881.5 夹持式弯管定型安设 川环科技 2015 年 7 月 8 日

新式

有用

16 ZL201520098985.6 全袒露式弯管定型安设 川环科技 2015 年 7 月 8 日

新式

1-1-142

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

有用

17 ZL201520162583.8 一种尼龙复合燃油管 川环科技 2015 年 7 月 22 日

新式

有用

18 ZL201520098859.0 芯棒式弯管定型安设 川环科技 2015 年 9 月 30 日

新式

有用

19 ZL201320878350.9 多层复合胶管成型模具 福翔科技 2014 年 6 月 11 日

新式

刀具旋转式异形胶管 有用

20 ZL201420106296.0 福翔科技 2014 年 8 月 20 日

切头安设 新式

一种一格式三通 有用

21 ZL201420562593.6 福翔科技 2015 年 2 月 11 日

胶管模具 新式

一种笔直连贯管 有用

22 ZL201420644038.8 福翔科技 2015 年 3 月 25 日

成型模具 新式

有用

23 ZL201420753059.3 一种胶管没有切头工装 福翔科技 2015 年 4 月 29 日

新式

有用

24 ZL201420761573.1 一种胶管扩径工装 福翔科技 2015 年 4 月 29 日

新式

异形织物增强橡胶软管 创造

25 ZL201310636864.8 福翔科技 2016 年 6 月 15 日

脱芯工装 专利

3、字号权

截止本招股阐明书订立日，公司拥有的字号全部状况以下：

序 权力

字号图示 挂号证号 无效日期 核定范围

号 限制

浇水软管；排水

软管；非金属

管；纺织质料制

2009-02-07 至

1 4640190 软管；消防水龙 无

2019-02-06

带；车辆取暖器

软管；车辆水箱

用连贯软管

2007-04-07 至

2 976592 摩托车配件 无

2017-04-06

橡塑瓶垫，密封

用橡皮圈，垫

2007-03-21 至

3 964042 圈，弥补垫圈， 无

2017-03-20

呆板上的密封

件

模压加工呆板；

过热机；橡胶工

2015-01-14 至

4 13115712 业用呆板：切胶 无

2025-01-13

机；碾胶机；炼

胶机；轮胎成型

1-1-143

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

序 权力

字号图示 挂号证号 无效日期 核定范围

号 限制

机；加工塑料用

模具；清胶机；

注塑机；粘胶机

2015-03-28 至 运载器械用供

5 13115746 无

2025-03-27 暖安设

机车；输送用军

车；运载器械轮

胎气鼓鼓门嘴；摩托

车；运载器械用

2014-12-21 至 轮胎；自行车、

6 13115764 无

2024-12-20 脚踏车车轮；架

空输送设施；搬

运手推车；充气鼓鼓

轮胎；船舶转向

安设

机车；输送用军

车；运载器械轮

胎气鼓鼓门嘴；摩托

车；运载器械用

2014-12-21 至 轮胎；自行车、

7 13115770 无

2024-12-20 脚踏车车轮；架

空输送设施；搬

运手推车；充气鼓鼓

轮胎；船舶转向

安设

纸；地图纸；纸

制杯垫；纸或纸

板制广告牌；明

信片；鼓吹画；

2014-12-28 至

8 13115789 包装用纸袋或 无

2024-12-27

塑料袋(信封、小

袋)；纸箱；书籍

装订质料；文件

夹

非金属水管；非

金属排水管；非

2015-01-14 至 金属压力水管；

9 13115858 无

2025-01-13 透风以及空调设

备用非金属管；

非金属、非塑料

1-1-144

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

序 权力

字号图示 挂号证号 无效日期 核定范围

号 限制

制水管阀；铝塑

复合管；非金属

分岔管；非金属

雨水管

液态燃料用非

金属容器；塑料

包装容器；非金

属桶；木制或塑

料制箱；塑料周

2014-12-28 至 转箱；非金属容

10 13115871 无

2024-12-27 器(保存以及输送

用)；非金属阀

(非呆板部件)；

塑料水管阀；非

金属车牌；非金

属螺丝

液态燃料用非

金属容器；塑料

包装容器；非金

属桶；木制或塑

料制箱；塑料周

2014-12-28 至 转箱；非金属容

11 13115889 无

2024-12-27 器(保存以及输送

用)；非金属阀

(非呆板部件)；

塑料水管阀；非

金属车牌；非金

属螺丝

工装裤；处事

2014-12-21 至 服；衬衫；打扮；

12 13115902 无

2024-12-20 套服；外套；鞋；

雨鞋；帽；领带

工装裤；处事

2015-02-07 至 服；衬衫；打扮；

13 13115909 无

2025-02-06 套服；外套；鞋；

雨鞋；帽；领带

广告鼓吹；特准

2015-01-14 至 筹备的商业管

14 13115926 无

2025-01-13 理；商业办理辅

助；构造商业或

1-1-145

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

序 权力

字号图示 挂号证号 无效日期 核定范围

号 限制

广告展览；进出

口代办；替他人

推销；替他人采

购(替其他企业

采办商品或服

务)；墟市营销；

人员招收；报刊

剪贴

装置水管；汽车

调养以及修缮；轮

胎改进；橡胶轮

胎修理；喷涂服

务；运载器械(车

2015-01-07 至 辆)调养办事；运

15 13115944 无

2025-01-06 载器械(车辆)故

障救助修缮服

务；灌溉设施的

装置以及修缮；冷

冻设施的装置

以及修缮

输送；物品发

运；物品寄递；

货运；物流运

2015-01-07 至

16 13115955 输；商品包装； 无

2025-01-06

船运物品；汽车

输送；物品贮

存；管道输送

本领争论；工程

绘图；质量控

制；质料测试；

车辆机能检测；

2015-01-07 至

17 13115977 工业品外表设 无

2025-01-06

计；算计机软件

磋商；算计机编

程；算计机软件

维护

4、授权利用的专属本领

讲述期内，公司与德国 GLFS 公司订立涡轮增压胶管理造本领办事协议，

GLFS 批准向公司供给一切与涡轮增压胶管油管的专属本领，席卷胶料配方、生

1-1-146

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

产工艺、过程图、损耗线选型和结构图、测试设施选型、工装等。相关状况详

见本节“六、当中本领状况 （五）发行人与其他单元单干状况”。

（三）特准筹备权

截止本招股阐明书订立日，公司无特准筹备权。

七、当中本领状况

（一）当中本领与主要产物的本领水平

1、当中本领状况

公司颠末多年的本领积存，渐渐变成了一系列席卷产物妄图本领以及建造本领

正在内的当中本领：

序

当中本领 对于应产物 本领起因 所处阶段

号

冷却水管、液制止动软管、能源转

1 薄面层压共挤本领 自主研发 批量损耗

向管、燃油管等

冷却水管、燃油管、真空制动软管、

2 无芯纠葛本领 自主开垦 批量损耗

低压能源转向管等

3 软管连贯锁紧本领 冷却水管总成、低压能源转向管等 自主开垦 批量损耗

小数量

4 薄膜纠葛工艺 燃油管等 自主开垦

损耗

EPDM 橡胶耐低温胶

5 冷却水管、液制止动软管等 自主开垦 批量损耗

料配方

小数量

6 胶管没有切头硫化本领 冷却水管、燃油管、涡轮增压管等 自主研发

损耗

7 氟质料层间粘合本领 电喷燃油管、涡轮增压管等 自主开垦 批量损耗

小数量

8 环保轮回包塑工艺 空调管等 自主开垦

损耗

高效、环保无卤阻燃

9 燃油管等 自主开垦 批量损耗

本领

10 无铅环保燃油管配方 燃油管等 自主开垦 批量损耗

NBR+PVC 共混改性

11 燃油管、通气鼓鼓管等 自主开垦 批量损耗

本领

12 加紧讨论密封本领 尼龙燃油管等 自主开垦 批量损耗

高压软管总成扣压技 高压能源转向管总成、空调管总

13 自主开垦 批量损耗

术 成、液制止动软管总成等

可接收热塑弹性体

14 天窗排水管、清洗管等 自主开垦 批量损耗

（TPV）复合本领

15 尼龙管加紧成型本领 尼龙燃油管等 自主开垦 批量损耗

公司原初创新本领主要正在产物妄图、建造工艺等方面施行改革，公司已就这

全体当中本领申请并取得授权专利十余项。公司自主研发本领主要为产物妄图以及

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建造工艺方面。这全体当中本领以公司采办的损耗设施为根底，经过对于设施相映

的革新或改革以及全部利用的工艺本领的开垦，进一步选拔产物质量以及损耗效用。

公司现有当中本领系以多年行业体味积存为根底，针对于利用历程中产物生存

的弊端和客户须要，由公司永恒延续自主研发博得；没有生存连累或潜伏告急。

2、主要产物的本领水平

序

产物称号 主要本领要求 与海外水平较为

号

耐温机能－40℃～125

℃，爆破压力≥5MPa，

1 汽车策动机进出燃油管 其本领水平国际先辈。

燃油渗出到达欧Ⅳ排

放要求。

耐温机能－40℃～150

契合福特 WSE-M96D34-A1、

℃，爆破压力≥

2 汽车冷却水管及总成 菲亚特 9.02136/01 规范，其技

0.8MPa，脉冲轮回≥10

术水平国际先辈。

万次。

耐温机能－40℃～135 满意美国 SAEJ189 规范以及国

3 汽车低压能源转向管及总成 ℃，爆破压力≥7MPa， 际规范 ISO11425，其本领水

动静脉冲≥22.5 万次。 平国际先辈。

耐温机能－40℃～150

℃，耐低温脉冲≥150

契合美国 FMVSS106 规范，

4 汽车液制止动软管及总成 次，产物经过国家逼迫

其本领水平国际先辈。

性 CCC 以及美国 DOT 产

品认证。

耐温机能－40℃～120

℃，爆裂强度≥ 契合美国 FMVSS106 规范，

5 汽车真空制动软管及总成

2.4MPa，产物经过国家 其本领水平国际先辈。

逼迫性 CCC 产物认证。

耐温机能－40℃～180

契合菲亚特 9.02132.01 规范，

6 汽车中器进出气鼓鼓管 ℃，爆破压力≥

其本领水平国际先辈。

0.6MPa。

耐温机能－40℃～120 满意美国 SAEJ2260 规范，其

7 尼龙燃油管

℃，爆破压力≥5MPa。 本领水平国际先辈。

耐温机能－40℃～135

℃，爆破压力≥ 满意美国 SAEJ2064 规范，其

8 汽车空调软管及总成

12MPa，耐脉冲委靡≥ 本领水平国际先辈。

15 万次。

耐温机能－40℃～100

9 NBR+PVC 燃油管 ℃，耐臭氧 50mPa×40 其本领水平国际先辈。

℃×200h 无龟裂。

耐温机能－40℃～100

契合福特 WSK-M98P9-A 标

10 车身附件软管 ℃，耐熄灭性≤

准，其本领水平国际先辈。

100mm/min。

（二）当中本领产物支出占交易支出的比率

汽车燃油系统胶管以及汽车冷却系统胶管算作公司的当中本领产物，讲述期内

公司当中本领产物支出占交易支出的比率状况以下：

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单元：元

项目/年度 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

当中本领产物支出 175,466,913.37 332,024,902.80 314,543,069.11 292,035,479.97

交易支出 237,522,466.96 441,569,508.43 420,989,873.77 399,614,135.39

比率 73.87% 75.19% 74.72% 73.08%

（三）研发参预

1、研发用度占交易支出比重

讲述期内，公司的研发参预状况以下：

单元：万元

项目\年度 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

研发用度 838.77 1,481.98 1,464.53 1,330.59

交易支出 23,752.25 44,156.95 42,098.99 39,961.41

研发用度占

3.53% 3.36% 3.48% 3.33%

当期交易支出的比重

讲述期内，公司研发参预总体呈升高趋势，研发参预金额占当期交易支出的

比重维持正在比较牢靠的水平。

2、研发项目及掘起状况

序

研发项目称号 对于应产物 拟到达目的 所处阶段

号

燃油进油

超低渗出氟质料环保 开垦契合欧Ⅴ、Ⅵ汽车排放要求 处于小数量

1 管、燃油

燃料管及总成 的超低渗出燃油管。 试产阶段

出油管

多层 PA 复合燃油管 燃油管、 开垦契合各大 OEM 汽车厂的标 处于小数量

2

及总成 通气鼓鼓管等 准要求。 试制阶段

冷却液

新式热塑弹性体复合 契合欧盟环保律例要求，可接收 处于质料试

3 管、水管

胶管 轮回运用、耐温≥150℃。 验阶段

等

冷却液

汽车新式耐崎岖温冷 开垦耐热 175℃，抗电化学腐蚀 处于产物验

4 管、水管

却液软管及总成 的冷却液软管。 证阶段

等

运送新式环保制冷剂 空调管、 满意二氧化碳、二甲醚等新式环 处于样本试

5

汽车空调软管及总成 冷凝管等 保制冷剂介质要求的空调管。 验阶段

汽车低温高压能源转 高压能源 开垦耐热 150℃，爆破强度≥ 处于样本试

6

向软管及总成 转向管 41.1MPa 要求的能源转向管。 验阶段

涡轮增压

汽车高机能硅氟胶涡 管、中冷 开垦契合公共 TL52600 规范，耐 处于试制验

7

轮增压软管及总成 器进气鼓鼓管 热≥200℃要求。 证阶段

等

小数量试生

汽车高机能 AT 油冷 进油管、 开垦耐热 160℃，抗 ATF 油的油

8 产，结束进

器油管及总成 出油管等 冷管。

入量试阶段

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序

研发项目称号 对于应产物 拟到达目的 所处阶段

号

高阻燃新式燃油管及 进油管、 开垦高效、环保无阻燃的燃油 小数量试产

9

总成 出油管等 管。 阶段

上述本领储存项目均以墟市为导向，契合行业繁华趋势，并具备家产化的潜

力。他日公司若恐怕乐成完结个中多少项想法研发，将仓卒进步公司的支出以及盈

利才略。

3、公司主要本领结果

公司创造以后，历次博得的国家级主要本领结果以下：

本领结果 认定部门 类型 发放时光

科技部、商务部、质

汽车欧 III 规范新式燃油软管 国家中心新产物证书 2004 年 7 月

检总局、环保总局

科技部、商务部、质

超低渗出 PR 合金汽车空调软管 国家中心新产物证书 2005 年 6 月

检总局、环保总局

科技部、商务部、质

汽车光滑系统高机能 ER 软管 国家中心新产物证书 2006 年 11 月

检总局、环保总局

科技部、商务部、质

轿车高压能源转向软管总成 国家中心新产物证书 2007 年 12 月

检总局、环保总局

柔性 FTPV 超低渗出环保燃油 科技部、环保部、商

国家中心新产物证书 2008 年 11 月

管 务部、质检总局

混杂能源新能源汽车策动机燃 科技部、环保部、商

国家中心新产物证书 2010 年 5 月

料管路系统 务部、质检总局

（四）公司到场拟定行业规范的状况

颠末多年的自主改革及对于外本领调换单干，公司的本领水平有了较大水准的

进步，全体项目产物一经到达了国际海内先辈水平。2008 年，公司算作主要起

草单元独立到场告竣了国家规范化办理委员会主持的“2008 年国家规范以及行业

规范制订正项目”，针对于“内燃机冷却系统用橡胶软管以及非增强管”项目的准进

行了订正，订正后该项目的准为国标号“GB/T 18948-2009”，选择国际海外标

准“ISO4081：2005，IDT”。

（五）发行人与其他单元单干状况

1、与德国 GLFS 公司本领单干

2010 年 11 月 20 日，公司与德国 GLFS(Gesellschaft für Fluid.Log.und

Sondertechnik)公司订立了《涡轮增压胶管理造本领办事协议》。

（1）本领单干背景

德国 GLFS 公司是一家橡胶工艺和橡胶产物测试设施工程本领公司，该公

司努力于增压涡轮胶管以及妄图退换的精深争论、开垦、建造以及出售，同时拥有制

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

造增压涡轮胶管的本领诀窍。川环科技指望取得 GLFS 公司相关涡轮增压胶管产

品的本领诀窍以改善其本领水和蔼损耗工艺，满意海内外客户质料以及功能要求。

根据川环科技的要求，GLFS 公司承诺向川环科技供给其本领诀窍算作本领支柱。

（2）协议主要条目

①GLFS 公司批准非独家授权川环科技利用 GLFS 公司的本领诀窍施行损耗

建造，出售、配送增压涡轮胶管，批准向川环科技书面或口传供给一切与增压涡

轮胶管相关的本领信息诀窍，席卷胶料配方、损耗工艺、过程图、损耗线选型以

及结构图、测试设施选型、工装等本领信息；川环科技未经 GLFS 公司的答应，

没有得私自转授权本协议中规矩的专利权力给一切第三方；本协议无效期内，GLFS

公司没有得向中国境内的第三方授权或让渡涡轮增压胶管理造相干本领，除非尚有

商定外。

②当川环科技依赖 GLFS 公司的本领支柱施行革新时，GLFS 公司应该算作

其革新的毗连创造者，大概 GLFS 公司也许利用这些革新本领，一切一方假设对于

产物作出一切革新，必需仓卒将相关的书面讲述发送给另一方，革新后的本领诀

窍归革新方一切，没有 GLFS 公司的提早书面答应，川环没有得将革新本领供给给

一切第三方。

③本公约自签约起刻日为三年，三年后如无书面告诉缩短一年，除非正在续约

前 30 天以书面大局告诉停止合约；正在公约期内，GLFS 公司将确保川环科技满

足公共团体公司涡轮增压胶管的本领机能；本领协议三年期后假设川环科技没有与

GLFS 公司续约，川环科技仍然有权永恒利用本领诀窍损耗产物。

（3）本领单干对于公司筹备的作用

公司经过与德国 GLFS 公司的本领单干，是正在自有涡轮增压胶管的建造工艺

本领的根底上，进一步改善自身的相干建造本领水平，主要想法是为了满意海内

外汽车厂客户（含海内外商独资与中外合资汽车厂商）对付胶管质料以及功能的标

准要求，以选拔公司的国际墟市合作才略。

公司募集资金投资项目之一“车用涡轮增压胶管修建项目”中触及到的车用

涡轮增压胶管产物将利用到与德国 GLFS 公司的单干研发结果，该本领单干将对于

公司的墟市开垦以及本领选拔有较大帮忙。其对于公司筹备业绩的作用，将主要由公

司的车用涡轮增压胶管墟市开辟进度确定。

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（六）研发机构树立及延续改革体制

1、研发机构树立

发行人企业研发焦点下设开垦部以及本领部，开垦下属设样本建造室、工艺研

发所、行业争论所、设施研发室、检测室、测验室和档案室。全部机构树立情

况以下：

2、研发过程及研发实质

公司的研发实质主要以汽车高分子质料算作中心争论方向，主要实质席卷：

汽车特种高分子质料工程枢纽本领以及共性本领；汽车高分子复合质料、绿色环保

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

质料的开垦以及应用；汽车特种高分子质料以及金属质料粘结本领的研发；高分子材

料共混改性以及低老本、高机能等方面的研发处事。

3、延续改革体制

公司自创制以后，延续施行当中本领及产物研发，建立并完满了本领延续创

新体制。

（1）本领改革的疏导思维

公司采用“墟市导向＋本领启动”的本领改革思路，夸大本领与产物改革是

基于墟市须要以及合作分解的改革，争持走自主改革与引进消化接收相贯串的本领

繁华路线。同时，建立须要的激发体制，激动本领改革震动，孕育改革结果。

（2）人力资源修建

人材是科技改革的确定性因素，公司采用牢靠、引进、教育相贯串的人材策

略。拟定人材的深化繁华策略，连续健壮以及完满改革人材保险制度，进一步增强

企业对于改革人材的分散力；实行优惠的战术办法，有讨论、多路子的引进高层次

科技人材；强化内部改革人材军队的修建与教育，建立低等院校、科研院所以及企

业单干培植人材的新体制。

（3）本领延续改革保险

①资金保险：为保险研发经费的起因，公司拟定了《科技研发经费核算办理

方法》，清爽公司根据出售支出的 3-5%参预研发经费；同时，当局补贴科技项

目经费，执行项目专款公用，每年采用验收反省。这些专项资金保险了公司本领

研发用度的起因。

②制度保险：公司拟定了《科技改革惩罚方法》、《学识产权办理方法》，

正在研发震动中无效地引入了激发以及制约体制，对于本领改革施行系统办理，激发研

发人员进步本领攻关，尽力孕育研发结果，对于业绩优异的研发人员施行重奖，充

分一定以及调整研发人员的处事努力性。

③人材保险：颠末多年的自主改革，公司教育以及磨练了一批本领骨干，并建

立了完满的人材教育体制，为公司延续牢靠的本领繁华供给了人材保险。

④本领保险：正在公司自主改革的根底上，与高校、科研院所、行业用户施行

了精深的科研单干，如与清华大学核能争论院建立了单干联系，组建了“四川省

汽车特种橡胶成品工程本领争论焦点”、“汽车特种高分子质料工程四川省中心

测验室”、“四川省汽车特种高分子质料本领改革联盟”。同时，公司经过按期

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

与客户的本领调换，出色跟踪海内外最新产物本领动态和用户须要的改变，瞄

准墟市须要，加大本领开垦以及改革力度，确保公司产物的较为劣势。

（七）当中本领人员状况

1、当中本领人员、研发人员占比状况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司公有研发本领人员 170 人，占职工总额的

10.97%，个中当中本领人员 7 人。

2、当中本领人员的专科天资、科研结果及所获信誉

公司当中本领人员的专科天资、科研结果及所获信誉状况以下：

1、文谟统

男，1943 年 4 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，在任争论生学历，

中共党员，大竹县人大常委、省市人大代表，天下科联中国分会理事，天下生

产率迷信院院士、橡胶成品高等工程师。1980 年起任大竹县高家榨油厂厂长；

1984 年起任大竹县橡胶厂厂长；1998 年起任四川省川环橡胶工业有限公司董事

长兼总司理；2002 年起任四川川环科技有限公司董事长；2005 年起至今任本公

司董事长。现任本公司董事长。

2004 年，文谟统算作主要创造人研制的“汽车欧Ⅲ新式燃油软管”列为国

家级中心新产物；2005 年研制的“超低渗出 PR 合金汽车空调软管”列为国家级

中心新产物并取得国家科技型企业本领改革基金支柱；2006 年开垦乐成的“汽

车光滑系统高机能 ER 软管”，被国家科技部列为 2006 年国家级中心新产物。

2008 年研制的“轿车高压能源转向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心

新产物。2007 年研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列

为国家级中心新产物，取得了创造专利证书。同年研发的“一种车用薄膜纠葛复

合管”、“一种车用树脂复合管”、“一种软管连贯锁紧安设”不同取得了有用

新式专利证书。2010 年研制的“一种运送新式环保制冷剂的 FTPV 柔性氟质料

空调管”、“一种运送新式环保制冷剂的 TVH 氟质料空调管”、“一种覆金属

膜车用复合管”不同取得了有用新式专利证书。2011 年研制的“一种运送防冻

液的耐低温管路”、“一种车用低伸展量液制止动软管总成”不同取得了有用新

型专利证书。

2、文勇

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

男，1972 年 1 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大学学历。1993 年

至 1998 年任大竹县橡胶厂本领员；1998 年早先后任四川省川环橡胶工业有限公

司本领部部长、副总司理；2002 年起任四川川环科技有限公司副总司理；2005

年起至今任本公司副总司理。

文勇为达州市建造业信息化各人组成员，四川省企业毗连会信息处事委员会

理事，世界橡胶与橡胶成品规范化委员会软管分会本领委员会委员。2007 年参

与研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列为国家级中心新

产物，取得了创造专利证书，为创造人之一。2007 年到场研发的“一种车用薄

膜纠葛复合管”、“一种车用树脂复合管”、“一种软管连贯锁紧安设”不同获

患有有用新式专利证书，为创造人之一。2008 年到场研制的“轿车高压能源转

向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心新产物。2010 年到场研制的“一

种运送新式环保制冷剂的 FTPV 柔性氟质料空调管”、“一种运送新式环保制冷

剂的 TVH 氟质料空调管”、“一种覆金属膜车用复合管”不同取得了有用新式

专利证书，为创造人之一。2011 年到场研制的“一种运送防冻液的耐低温管路”、

“一种车用低伸展量液制止动软管总成”不同取得了有用新式专利证书，为创造

人之一。

3、孙武建

男，1957 年 5 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大学学历。1983 年

10 月至 2003 年 2 月正在重庆橡胶工业争论所处事，2003 年 3 月至 2005 年正在天津

双双复新轮胎有限公司处事，2006 年至今正在本公司处事。现任本公司总工程师。

2010 年到场研制的“一种覆金属膜车用复合管”取得了有用新式专利证书，

为创造人之一。

4、李淑美

少女，1964 年 1 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。1988 年

至 1998 年任大竹县橡胶厂配料班长；1998 年起任四川省川环橡胶工业有限公司

配方办理员；2002 年起任四川川环科技有限公司配方办理员；2005 年起至今任

本公司配方办理员（辅助工程师）。

2004 年到场研制的“汽车欧Ⅲ新式燃油软管”列为国家级中心新产物；2005

年到场研制的“超低渗出 PR 合金汽车空调软管”列为国家级中心新产物并取得

国家科技型企业本领改革基金支柱；2006 年到场开垦乐成的“汽车光滑系统高

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机能 ER 软管”，被国家科技部列为 2006 年国家级中心新产物。2008 年到场研

制的“轿车高压能源转向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心新产物。2007

年到场研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列为国家级重

点新产物，申请了创造专利证书，为创造人之一。2007 年到场研发的“一种车

用薄膜纠葛复合管”、“一种车用树脂复合管”、“一种软管连贯锁紧安设”分

别取得了有用新式专利证书，为创造人之一。2010 到场年研制的“一种运送新

型环保制冷剂的 FTPV 柔性氟质料空调管”、“一种运送新式环保制冷剂的 TVH

氟质料空调管”不同取得了有用新式专利证书，为创造人之一。2011 年研制的

“一种运送防冻液的耐低温管路”、“一种车用低伸展量液制止动软管总成”分

别取得了有用新式专利证书，为创造人之一。

5、李兵

男，曾经用名李冰，1970 年 8 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专

学历。1988 年至 1998 年前后任大竹县橡胶厂本领员、本领部长；1998 年起任四

川省川环橡胶工业有限公司本领部部长；2002 年起任四川川环科技有限公司技

术部部长；2005 年起至今任本公司本领部部长。

2004 年到场研制的“汽车欧Ⅲ新式燃油软管”列为国家级中心新产物；2005

年到场研制的“超低渗出 PR 合金汽车空调软管”列为国家级中心新产物并取得

国家科技型企业本领改革基金支柱；2006 年到场开垦乐成的“汽车光滑系统高

机能 ER 软管”，被国家科技部列为 2006 年国家级中心新产物。2008 年到场研

制的“轿车高压能源转向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心新产物。2007

年到场研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列为国家级重

点新产物，申请了创造专利证书，为创造人之一。2007 年到场研发的“一种车

用薄膜纠葛复合管”、“一种车用树脂复合管”不同取得了有用新式专利证书，

为创造人之一。2011 年到场研制的“一种运送防冻液的耐低温管路”、“一种

车用低伸展量液制止动软管总成”不同取得了有用新式专利证书，为创造人之一。

6、邹勇

男，1973 年 11 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，高中学历。1998 年

至 2002 年前后任四川省川环橡胶工业有限公管库管员、本领员；2002 年起任四

川川环科技有限公司本领部副部长；2005 年起至今任本公司本领部副部长。

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2004 年到场研制的“汽车欧Ⅲ新式燃油软管”列为国家级中心新产物；2005

年到场研制的“超低渗出 PR 合金汽车空调软管”列为国家级中心新产物并取得

国家科技型企业本领改革基金支柱；2006 年到场开垦乐成的“汽车光滑系统高

机能 ER 软管”，被国家科技部列为 2006 年国家级中心新产物。2008 年到场研

制的“轿车高压能源转向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心新产物。2007

年到场研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列为国家级重

点新产物，申请了创造专利证书，为创造人之一。2007 年到场研发的“一种车

用薄膜纠葛复合管”、“一种车用树脂复合管”、“一种软管连贯锁紧安设”分

别取得了有用新式专利证书，为创造人之一。2011 年研制的“一种运送防冻液

的耐低温管路”、“一种车用低伸展量液制止动软管总成”不同取得了有用新式

专利证书，为创造人之一。

7、唐莉华

少女，1963 年 9 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。1985 起

正在大竹县橡胶厂、1998 年起正在四川省川环橡胶工业有限公司、2002 年起正在四川

川环科技有限公司、2005 年起正在本公司处事。主要进行配方的妄图、考察争论，

产物开垦以及配料办理等处事，担任了多功能补强剂、复合钙锌牢靠剂、复合硫化

剂 SE-3 等多个配方的妄图、开垦。

3、迩来两年当中本领人员变用情况及对于发行人的作用

迩来两年，公司当中本领人员没有产生变动。

（八）发行人的学识产权失密办法

发行人于 2005 年 6 月发放《学识产权办理方法》(川环发【2005】8 号)，主

要实质席卷：学识产权办理机构及其责任、学识产权损坏范围、学识产权归属、

学识产权办理等。

《学识产权办理方法》中的主要学识产权失密办法以下：

第五条 本《方法》所称的公司学识产权是指公司员工正在施行公司的义务，

运用公司的招牌以及主要运用公司的物质本领条件和享用公司的报酬所告竣的

才华处事结果所博得的权力。

“施行公司的义务”告竣的才华处事结果是指：

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1、正在本员工处事中博得的才华处事结果，即正在施行科研讨论（含弥补讨论

以及且自讨论）问题以及公约讨论问题，告竣讨论创造义务以及妄图义务，实行本领改

造工程或实验其他住址岗亭责任的历程中所博得的才华处事结果。

二、实验本员工作之外，告竣单元委托的处事义务历程中所博得的才华处事

结果。

三、离休、退休、告退或调离的员工正在分开单元一年内告竣的与原住址单元

负担的本员工作或分配的义务相关的才华处事结果。

“运用公司的招牌”是指正在经济本领公约中利用公司称号。

“运用公司的物质本领条件”是指运用公司的资金、原质料、呆板设施、试

验争论设施、各类未秘密的本领材料、图纸及其阐明、声像质料等。

“享用公司的报酬”是指自选问题、自筹资金、自主项目，但正在处事时光内

告竣的才华处事结果。

“才华处事结果”是指颠末发觉性才华处事取得的各类测验争论技改以及本领

改革结果、测验原始纪录以及各类数据、文件质料、图片、本领材料、测验安设与

样机、妄图图纸及其阐明、各类声像质料、法式软件、文学撰述、美术拍照撰述

及其他文艺撰述等结果。

第七条 按本《方法》第五条，凡职务创造发觉及其他职务才华处事结果所

变成的学识产权和公司依赖他方争论、开垦、妄图、创造等所变成的学识产权，

其申请以及一切权力必需是公司，但有公约或协议并正在公约或协议中有商定的，从

其商定。

第十二条 与其他单元或集体施行单干争论或单干开垦时，必需订立书面合

同，公约中必需签定学识产权归属及损坏学识产权的条目。正在订立单干争论公约、

本领公约（席卷本领让渡、本领办事、本领开垦、本领磋商公约）以及专利实行许

可、字号让渡答应、版权让渡答应公约时，必需契合国家发放的公法、律例、条

例和公司的公约办理方法。

第十七条 公司的各种创造发觉，应矜重依照专利法及本来施细目的方法来

决定专利申请权的归属，一切人没有得草草变化。

第三十四条 公司员工对于未申请专利以及已申请专利但尚未秘密的创造发觉，

均有责任对于本来质内空容以及根源负担失密责任，没有得向外泄漏，更没有得去报刊杂

志及其余一切媒体上秘密。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第三十五条 公司员工因调离、停薪留职、离休、退休时，和外来人员正在

停止练习、学习、单干争论以及且自聘任人员分开单元前，需将全数本领材料、实

验纪录、质料、样本样机、产物、装置以及图纸等移交住址单元，并对于其本领实质、

信息负有永恒失密责任。

上述人员正在法定的时光内，没有得以一切招牌申请与其正在原单元负担的本员工

作大概原单元分配的义务相关的专利。

八、公司境外筹备及境外物业状况

截止本招股阐明书订立日，本公司未正在境外进行损耗筹备震动，无境外物业。

九、发行人繁华筹备

公司他日繁华与筹备是正在现在海内外经济大局以及墟市境况条件下，对于可猜测

的将来做出的繁华讨论以及设计。投资者没有应破除公司根据经济大局改变以及理论经

营环境对于本繁华目的施行批改、保养以及完满的大概性。

（一）公司繁华策略

公司将埋头于车用胶管系列产物的研发、损耗以及出售，并使之专科化、精巧

化、领域化，尽力打造改革型、精益型、高效型、低碳环保型高新本领企业，产

业方向涵盖汽车、摩托车、高铁、航空、军工等行业范畴，尽力成为胶管利用领

域的引领者。

（二）发行人发行昔日以及他日三年的繁华筹备及拟采用的办法

1、繁华筹备

强化本领改革，缭绕汽车安全、洁净、节能、环保的繁华主旨，公司将进一

步加大科技参预，培植一支高本质、高水平的本领研发军队，正在现有当中本领的

根底上，不停研发更多的当中本领，选拔产物质量水平，进一步增强企业当中竞

争力。

强化办理改革，争持以工钱本，争持“国家好处、股东好处、职工好处、社

会负担”四者统筹，实在推进筹备办理历程掌握，建立健壮今生企业办理制度，

打造“客户中意、职工中意、国家中意、股东中意、公司中意、社会中意”的可

延续繁华折衷企业。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

强化产物改革，周全选拔各种车用软管质量规范，以满意汽车质量选拔的需

求，中心针对于以下项目：1、车用流体软管扩建项目，正在现有汽车国 III 胶管渗出

规范（每天每平米小于 15 克）的基础下，选拔到国 IV 或国 V 规范（每天每平

米小于 8 克或凑近零渗出），既节流了能耗，又有利于环保。2、车用涡轮增压

胶管修建项目，是国家“十二五”中心支柱繁华的高效节能、先辈环保、资源循

环运用的枢纽本领项目，有利于掌握 PM2.5（空气鼓鼓质量规范），该项目下后将广

泛用于汽车燃油系统，根据汽车繁华趋势，传统的燃油系统每年将以 25%的速率

转化为涡轮增压系统，海内外须要量激增，墟市远景广泛。3、研发焦点扩建项

目，将缭绕汽车质量规范选拔要求，正在安全、洁净、节能、环保的基础下施行，

攻破国际上原有的洁净规范欧盟 ROHS（没有含铅、镉、汞等 6 种物质）选拔到欧

盟 R 律例（没有含鉮、硒、石棉等 80 余种物质）的环保壁垒，博得投入国际海内

墟市的绿色通道，有利于推广主机厂的供配额度以及代替进口，增大出口份额。

经过本领改革、办理改革、产物改革和三个募集资金投资项想法推进，力

争公司主要经济目标维持较快的增添速率，成为海内外车用胶管行业的优厚主流

供应商。

2、完结繁华目的的全部讨论

（1）本领改革与研发单干讨论

公司充散发挥“两焦点”、“一中心测验室”的平台劣势，尽力推进“产学

研联盟”功能的发扬以及“省级青年科研团队”努力影响，对于各自提出科研命题，

力图孕育更多更好的科技结果，公司每年以出售支出的 3-5%的科研参预为保险。

（2）墟市拓展与品牌修建讨论

驾驭墟市繁华趋势，进一步拓宽产物利用范畴。正在墟市开垦政策方面，实行

分裂化繁华策略，发扬本领混合劣势，分散劣势资源繁华掘起契合国家当业战术

方向的配套产物范畴，开垦高附带值、高本领含量、代表他日繁华方向的先辈产

品，优先满意中心客户须要。根据车用胶管产物繁华趋势，适时保养以及推广墟市

出售人员以及售后办事人员的组织以及数目，不停完满墟市出售收集。

牢靠以及扩张已切入细分墟市的出售份额，选择客户蔓延、产物办事蔓延以及贸

易范围蔓延的政策，着重大客户开辟以及维护，扩张公司品牌的作用力，连续扩张

正在海内车用胶管范畴的墟市份额以及出口份额，不停选拔川环科技的品牌效应。

（3）强化质量掌握与选拔产物品格讨论

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强化质量文明修建，增强公司大伙质量意识；进一步健壮公司内部质量办理

编制、境况办理编制以及行状强健安部分系；落实以“历程掌握为当中，规范榜样

为原则”的质量办理体制；经过工艺选拔，增置专科设施，完满整体产物生命周

期的质量掌握，进步客户中意度。

（4）人力资源繁华讨论

引进优厚人材，优化人材组织，完满人材梯队。随着生意领域的不停扩张，

公司急迫须要拥有丰硕行业体味的研发人员和高等办理人材参加。公司将建立

正当的录取制度，调整人材努力性，引进最顺应企业繁华的优厚人材，完结职工

才略专科化。

采用各类内培外聘的办法施行专科本领的训练，集体进步人员的根底本质以及

专科本领才略，选拔有潜力的本领人材施行深度教育，向“高精尖”方向繁华，

进步专科本领水平。

丰硕人材激发目的，进步职工报酬，完满绩效观察编制。公司将经过迷信的

激发办法，唆使职工的发觉性以及积极性，满意职工自我招供的须要，做到事业留

人，报酬留人，情感留人，打造一支牢靠的人材军队。

（5）融资讨论

严紧具体做好公司上市融资的各项打算处事，争取顺遂发行股票并上市。如

能乐成发行股票并上市，公司将矜重根据监管部门对于募集资金办理的相干规矩

办理以及利用募集资金。公司也将不停增强物业经营办理才略，进步资金运用水平，

推广股东收益。

正在他日融资方面，公司将根据产物研发以及墟市开辟的状况，依赖对于外融资以及

自身积存的办法连续扩张损耗领域。公司将本着对于部分股东担任的立场，正当利

用财政杠杆，维持多大局、低老本、通顺的融资渠道，择时择优采取银行借钱、

公司债券、配股及秘密增发等办法的再融资规划。

3、公司正在增强发展性、促进自主改革才略、选拔当中合作劣势

方面拟采用的办法

（1）匆匆进建造历程向拙劣耗型转型。匆匆进产物向高本领、节能、绿色环保

型转型，把节能环保本领充分与公司的损耗有机贯串，强化设施主动化水准的改

造，尽大概削减处事力参预，削减手工操作，最大水准进步损耗本领水平。正在新

产物研发方面强化本领攻关，稀奇是他日新产物本领研发方面博得较大攻破。

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（2）匆匆进思维传统型向改革头脑型变化。拥有改革头脑的职工团队恐怕使

公司拥有繁华活气与战役力，因而改革头脑意识以及改革头脑才略对于公司的办理模

式以及繁华拥有主要意思。他日公司将要延续开改革的墟市空间，没有仅要正在原有市

场中占有劣势职位，还要根据新的墟市须要，开改革的墟市空间，无理念上改革，

正在头脑上改革。

（3）匆匆进传统办理模式向精巧化办理转型。优化办理机制是完结公司转型

的枢纽，竖立“功课规范化、核算精巧化、办理人道化、过程一致化”的观念，

以编制运行以及精益损耗震动进步为主导，把精益损耗与编制办理有机贯串，将精

益损耗以及编制运行真正融入公司的凡是办理处事各关节中，使之常态化、动作化。

强化讨论目的办理、优化绩效办理，改革传统型办理模式，从公司的办理以及处事

过程改善切入，建立新的办理体制，研究以“效益最大化”为当中，以“办理顺

畅、运行阻塞”为规范的办理办法，完结公司编制化办理的目的。

（4）完结“以工钱本”的办理转型。公司繁华任务中的第一点便是为职工

发觉价值，职工永久是企业最大的财产。公司将把“以工钱本”真正落到实处，

把人道化口号转化为人道化机制，让职工恐怕到场企业办理，恐怕与企业独特发

展，恐怕瓜分到企业繁华历程中的社会创建与筹备结果，让职工与企业一统转型、

一统发展，完结职工的到场感、价值感、信誉感。

4、募集资金应用对于公司他日繁华及正在增强发展性以及自主改革方

面的作用

本次募集资金应用将从多方面匆匆进公司的他日繁华，并能延续驱策公司自主

改革才略的选拔，进一步坚硬公司的墟市跨越职位。

（1）研发焦点扩建项目延续选拔公司的自主改革才略

随着车用胶管行业的延续繁华与前进，具备为客户供给特性化的研发及本领

分析办事才略将正在他日的墟市合作中显得愈发主要。今朝，公司一经正在汽车胶管

系列产物多个细分范畴具备了优秀的领域劣势以及老本劣势，如要连续维持正在原有

细分产物范畴的墟市劣势，延续拓展并选拔正在新兴产物墟市的墟市合作才略以及市

场份额，科技改革才略将成为主要的驱策力气。

公司研发焦点扩建项想法实行，有利于增强公司的科技自主改革才略，选拔

公司的分析研发才略。研发焦点扩建告竣后，公司研发硬件办法水平将大幅选拔，

改革才略将进一步增强，研发进度将进一步放慢，与国际跨越水平的分歧将进一

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

步削减。公司他日还将借助研发焦点平台，渐渐进步更多新产物、新本领范畴的

争论，为公司的他日繁华建立布满的本领储存。

（2）领域效应尤其分明，合作劣势尤其优异

随着募集资金投资项想法实行，公司的产能将大幅选拔，补救因为墟市须要

增添而导致公司产能没有足的弊端。公司产能的大幅增添将进一步坚硬公司的领域

效应，分散洽购的老本劣势将尤其分明，公司的墟市合作劣势将尤其优异。

①本次募集资金投资项目达产后，可大幅选拔公司相干产物的损耗才略，使

公司全体产物的供求冲撞失去无效减缓，进而增强公司对于主机厂商的配套才略。

同时，因为新产物拥有更高的经济附带值，本次募集资金投资项目周全达产后，

公司生意的大伙红利才略将失去比较分明的选拔。

②本次募集资金投资项目所投产物，除研发焦点扩建项目，均为节能环保、

高机能的新式产物或拥有进口代替效应的高本领产物。项目达产后，正在现有墟市

份额的根底上，公司将凭仗新产物的推出侵夺更多的高端墟市份额，变成与高端

主机厂商尤其密切的单干联系，有利于公司坚硬现有的客户根底以及开辟新的单干

联系。

③公司借助本次发行融资的机缘，投资上述新式产物，使公司较海内同业业

其他企业领先煽动了相干产物的领域化量产，建立先发劣势，抢占比较有利的市

场合作职位，以充分运用我国汽车家产强健繁华带来的史乘机遇，为公司的永恒

可延续繁华奠基坚贞的根底。

（3）选拔公司有名度，增强墟市作用力

公司秘密发行股票并上市后，将有助于进一步扩张公司的有名度以及墟市作用

力，强化公司品牌劣势，扩张墟市份额，选拔客户的诚恳度，并将极小地增强对于

优厚人材的排斥力，进而进一步选拔人材合作劣势。

本次发行乐成并上市后，本公司算作大众公司将采用监管机媾和社会大众的

监视、疏导以及制约，进而有利于进一步完满公法令人处置组织，为公司延续繁华

供给制度保险。

综上所述，本次募集资金投资项想法顺遂实行，将增强公司正在科技自主改革、

损耗才略、领域经济以及墟市职位等方面的合作力。募集资金投资项目具备优秀的

墟市远景，公司具备优秀的延续发展性，正在优质的客户群体以及精良的墟市品牌基

础上，公司全面有才略消化新减产能，公司主营产物的墟市占有率将不停选拔。

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（三）繁华目的所按照的假定条件以及面临的容易

1、繁华目的的假定条件

公司的上述繁华讨论是基于现有生意领域、墟市职位、繁华趋势等各方面因

素分析拟定的，其拟订按照了以下假定条件：

（1）公司各项筹备生意所遵守的国家及地点的现行公法、律例、财经战术

无远大改革；

（2）公司主要筹备住址地带和生意触及地带的社会经济境况无远大改变；

（3）公司所处行业及墟市处于一般的繁华状态，没有会呈现远大的墟市渐变；

（4）公司筹备所需的原质料代价及公司现有产物的售价无远大改革；

（5）公司本次股票发行乐成，募集资金适时到位，投资项目掘起顺遂；

（6）国家及地点的纳税基准以及税率无远大改革；

（7）无其他人力弗成反抗及弗成猜测因素形成远大没有利作用。

2、繁华目的面临的主要容易

公司上述繁华策略以及讨论的实行，对于企业文明、办理模式以及人力资源本质提

出了更高的要求，公司正在以下方面将面临更大的寻衅：

（1）公司领域扩展将给公司繁华带来特定的办理难度。本次发行募集资金

到位后，公司的物业领域将大幅增添；随着募集资金项想法渐渐实行，公司正在资

产办理以及内部掌握等方面将面临新的寻衅。公司须要进一步完满内部掌握妄图以及

强化内控施行力度，选拔办理水平。

（2）人材没有足将使公司的繁华讨论蒙受人材瓶颈。为完结上述讨论，公司

除经过对于现有人材的教育外，还需外聘特定数目的人员，个中席卷高本质的本领

人材、营销人材、办理人材和老练本领工人。因为人员扩展领域较大，对于公司

人材任用以及教育等处事大概形成特定容易；同时，公司职工人数的较快推广也将

对于公司人力资源办理水平变成寻衅。

（3）资金充足因素也将成为局部公司繁华的闭塞之一。实行公司繁华策略

以及各项全部繁华筹备，须要特定的资金支柱，布满的现金流是公司生意繁华以及项

目扩展的根底保险。假设没有能顺遂募集到渊博的资金，本次募集资金投资项目可

能没有能按讨论建成投产，这将对于公司繁华讨论的如期完结变成特定水准的闭塞。

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（四）生意繁华筹备以及目的与现有生意的联系

上述生意繁华讨论是正在现有生意根底上，根据公司繁华策略拟定的。繁华计

划的实行，将使公司主交易务正在广度以及深度上失去全方位的拓展，使公司产物结

构更为正当，产物的科技含量以及墟市合作力大幅进步，进而周全选拔公司的分析

势力，坚硬并进一步进步公司熟行业内的职位。公司的繁华筹备以及投资项目与现

有生意拥有统一性以及持续性，公司现有的本领条件、人材储存、办理体味、客户

根底以及营销收集，将成为新投资项目乐成的保险。

1、现有生意是公司生意繁华筹备以及目的完结的根底

颠末多年的尽力繁华与墟市熬煎，公司积存了大度优质的产物配方与特有的

损耗工艺，建立了较完满的营销收集，拥有漫溢优质的客户资源，正在车用胶管产

品细分利用范畴内博得了行业跨越职位，已乐成塑造了中国车用胶管行业的有名

品牌，这些都为完结公司的生意繁华筹备以及目的奠基了优秀的根底。

2、生意繁华筹备以及目的将无效选拔公司现有生意水平

公司的生意繁华筹备以及目的建立正在现有生意根底之上，随着生意繁华筹备以及

目的的渐渐完结，公司的产物组织将进一步优化，建造水和蔼研发势力将进一步

增强，进而驱策公司红利才略的延续牢靠增添，并进一步动员公司现有生意水平

的选拔。

本公司将正在本次首次秘密发行股票并正在创业板上市后经过按期讲述延续公

告公司筹备的实行状况。

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第七节 同业合作与有关买卖

1、发行人独立运行状况

公司创制以后，矜重根据《公法令》、《证券法》等相关公法、律例以及《公

司条例》的要求榜样运作，渐渐建立健壮了公法令人处置组织，正在物业、人员、

财政、机构、生意等方面独立于控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业，拥

有独立、齐全的生意编制，具备面向墟市独立筹备的才略。公司已到达《首次公

开垦行股票并正在创业板上市办理方法》对于公司独立性的根底要求。

（一）物业齐全状况

公司是以有限公司经审计的净物业折股大伙变化创造的股分公司，提议人投

入公司的物业均已足额到位且权属显着。公司拥有进步筹备所必备的独立齐全的

字号、专利等物业，拥有独立齐全的产物争论、开垦、洽购及售后办事系统及配

套办法。公司的物业没有生存被公司股东、理论掌握人以及其他有关方违规掌握以及占

用的状况。

（二）人员独立状况

公司董事、监事和高等办理人员均矜重根据《公法令》以及《公司条例》等

相关规矩选举或聘用，没有生存股东超过公司董事会以及股东大会作出人事任免确定

的状况。公司总司理、副总司理、财政担任人以及董事会书记等高等办理人员、其

他当中人员及财政人员均专任正在公司处事并支付薪酬，未正在公司主要股东、理论

掌握人及其掌握的其他企业兼职或领薪。公司建立了独立的人事档案、人事聘任

以及任免制度和观察、奖惩制度，与公司职工订立了处事公约，并建立了独立的

待遇办理、甜头与社会保险编制。

（三）财政独立状况

公司创造了独立的财政部门，装备专任财政人员并施行了妥善的单干授权，

建立了独立的财政核算编制以及榜样的财政办理制度，独立施行财政决议。

公司拥有独立的银行账户，没有生存与股东及其他一切单元或集体共用银行账

户的状况。公司算作独立纳税人，照章独立施行纳税呈报以及实验纳税责任。

公司没有生存钱币资金或其他物业被股东或其他有关方占用的状况，也没有生存

为股东及其部下单元、其他有关企业供给确保的状况。

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（四）机构独立状况

公司根据《公法令》等公法律例以及《公司条例》，建立健壮了股东大会、董

事会、司理、监事会等决议、施行以及监视机构，拟定了相干议事法则以及处事细目，

并榜样运行；公司拥有齐备的内部办理制度，拥有架构认识的构造组织，建立了

独立的本能部门，各部门在任责范围内独立决议，公司正在机构树立、本能以及人员

方面均独立于公司控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业，没有生存机构混杂

的状况。公司的办公场面独立于股东单元，没有生存混杂筹备、合署办公的状况。

（五）生意独立状况

公司拥有独立齐全的洽购、研发、出售以及办事系统，拥有须要的人员、资金

以及研发设施，和正在此根底上建立的有清爽授权编制以及权力划分的齐全经营体

系，独立自主地进步生意，独立对于外订立一切公约，拥有独立自主的筹备决议权

以及实行权，具备独立面向墟市的才略。发行人生意独立于控股股东、理论掌握人

及其掌握的其他企业，与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业之间没有生存

同业合作或显失平正的有关买卖。

经核查，保荐机构以为，发行人对于独立性方面的信息表露实质可靠、确切、

齐全。

二、同业合作

（一）发行人与控股股东、理论掌握人、主要股东没有生存同业合作

发行人的主交易务为车用胶管系列产物的研发、损耗以及出售。发行人的控股

股东以及理论掌握工钱文谟统、文建立，发行人控股股东及理论掌握人除持有发行

人股分之外，无其他直接或间接掌握的企业。

根据文谟统、文建立出具的《证实》，发行人理论掌握人文谟统、文建立未

正在川环科技之外进行与本公司不异、如同的生意，也未正在其他进行不异、如同业

务的单元持有权力、任事或支付薪酬。公司与控股股东以及理论掌握人之间没有生存

同业合作。

除控股股东与理论掌握人之外，公司其他持股 5%以上的股东也均未正在川环

科技之外进行与发行人不异、如同的生意，也未正在其他进行不异、如同生意的单

位持有权力、任事或支付薪酬。主要股东状况详见本招股阐明书“第五节 发行

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

人根底状况”之“七、持有发行人 5%以上股分的主要股东及理论掌握人的根底

状况”。

本公司没有生存其他对于其有主要作用的有关方。

截止本招股阐明书订立日，本公司的控股股东、理论掌握人、主要股东与本

公司均没有生存同业合作的状况。

（二）发行人与控股股东、理论掌握人掌握的其他企业同业合作

状况

发行人控股股东及理论掌握人除持有发行人股分之外，无其他直接或间接控

制的企业。

截止本招股阐明书订立日，发行人没有生存与其控股股东以及理论掌握人掌握的

其他企业产生同业合作的状况。

（三）拟投资项目没有生存同业合作

本次募集资金投资的项目为本公司今朝主交易务的扩充以及持续，而本公司控

股股东、理论掌握人及其掌握的企业均没有进行与本公司拟投资项目不异或相近的

生意。所以，本公司拟投资项目与控股股东、理论掌握人及其掌握的企业没有生存

潜伏的同业合作。

（四）避免同业合作的许诺

1、控股股东、理论掌握人对于避免同业合作的许诺

为避免同业合作，本公司控股股东、理论掌握人文谟统、文建立出具了《关

于避免同业合作的许诺函》，许诺实质为：

（1）自己今朝未进行一切直接或间接与发行人所进行生意变成同业合作的

生意震动；

（2）自己保险正在理论掌握发行人时期，自己直接或间接掌握的、与他人共

同掌握的、或自己也许施加剧大作用的企业没有会进行与发行人不异或一致的业

务，以避免对于发行人的损耗筹备变成大概的直接的或间接的生意合作；

（3）自己及自己直接或间接掌握的、与他人独特掌握的、或自己也许施加

远大作用的企业如与发行人及其掌握的企业施行买卖，均会以普通商业性及墟市

上平正的条目及代价施行。不管发行人是否摒弃该生意机缘，自己均没有会自行从

事、繁华、筹备该等生意。

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2、其他主要股东的许诺

为避免同业合作，持有公司 5%以上股分的主要股东王欣、王荣、王春、四

川省共有物业筹备投资办理有限负担公司不同出具了《对于避免同业合作的许诺

函》，许诺实质为：

（1）自己/本公司今朝未进行一切直接或间接与发行人所进行生意变成同业

合作的生意震动；

（2）自己/本公司保险正在算作发行人的股东时期，自己/本公司直接或间接控

制的、与他人独特掌握的、或自己/本公司也许施加剧大作用的企业没有会进行与

发行人不异或一致的生意，以避免对于发行人的损耗筹备变成大概的直接的或间接

的生意合作；

（3）自己/本公司及自己/本公司直接或间接掌握的、与他人独特掌握的、或

自己/本公司也许施加剧大作用的企业如与发行人及其掌握的企业施行买卖，均

会以普通商业性及墟市上平正的条目及代价施行。不管发行人是否摒弃该生意机

会，自己/本公司均没有会自行进行、繁华、筹备该等生意。

（五）发行人讼师的观点

发行人讼师对于公司同业合作状况施行了核查，以为：“发行人采用的束缚同

业合作办法、证实与许诺均合法无效，且无效避免了同业合作大概给发行人工成

的毁伤”。

三、发行人有关方及有关联系

根据《公法令》以及《企业会计模范》等榜样性文件的相关规矩，截止本招股

阐明书订立日，本公司生存的有关方及有关联系以下：

（一）控股股东及理论掌握人

控股股东及理论掌握人

有关方称号 有关联系及持股比率

文谟统 理论掌握人，本公司董事长、法定代表人，直接持有发行人股分比率为 22.24%

文建立 理论掌握人，本公司副董事长，直接持有发行人股分比率为 10.46%

（二）其他持有本公司 5%以上股分的主要股东

其他持有本公司 5%以上股分的主要股东

有关方称号 有关联系及持股比率

四川省共有物业筹备投资办理有限公司 直接持有发行人股分比率为 12.92%

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有关方称号 有关联系及持股比率

王 欣 直接持有发行人股分比率为 7.63%

王 荣 直接持有发行人股分比率为 5.38%

王 春 直接持有发行人股分比率为 5.38%

（三）控股股东以及理论掌握人控股、参股的其他企业

发行人控股股东及理论掌握人除持有发行人股分之外，无其他控股、参股的

企业。

（四）本公司控股以及参股的公司

本公司控股以及参股公司

有关方称号 有关联系及持股比率

四川福翔科技有限公司 本公司全资子公司，发行人持股比率为 100%

（五）本公司的董事、监事、高等办理人员、其他当中人员及其

联系出色的家庭成员

公司董事、监事、高等办理人员、其他当中人员及其联系出色的家庭成员

股东称号 职务 持股数目（万股） 持股比率(%) 支属联系

文谟统 董事长 997.0106 22.24 文建立、文秀兰之父

文建立 副董事长 468.7618 10.46 文谟统之子

王 欣 - 341.9986 7.63 原股东王平东之子

王 荣 - 240.9664 5.38 原股东王平东之少女

王 春 - 240.9664 5.38 原股东王平东之子

邹宏波 总司理辅助 68.8324 1.54 文谟统之二少女婿

李榜春 部门担任人 46.8073 1.04 李淑美之弟

毛伯海 副总司理 34.6394 0.77 -

文秀兰 - 34.4434 0.77 文谟统之大少女儿

王继胜 总司理/董事 32.6438 0.73 王平东之弟

李淑美 当中本领人员 31.5109 0.70 李榜春之姐

唐万干 - 28.4891 0.64 唐莉华之弟

吴际发 财政总监 26.0489 0.58 -

朱俊仕 副总司理 25.7129 0.57 文谟统二姐之子

唐莉华 当中本领人员 23.3482 0.52 唐万干之姐

欧如国 副总司理 21.6993 0.48 -

蒋青春 副总司理 16.7179 0.37 -

董事会书记/

张雄厚 15.0975 0.34 -

董事

李 兵 本领部部长 12.9629 0.29 -

文 勇 副总司理 12.7962 0.29 -

1-1-170

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

邹 勇 本领部副部长 6.8385 0.15 -

孙武建 总工程师 - - -

本公司现任董事、监事、高等办理人员、其他当中人员是公司的有关方，与

上述人员联系出色的家庭成员为本公司的有关当然人。

（六）本公司理论掌握人联系出色的支属

理论掌握人联系出色的支属

序号 姓名 与理论掌握人的联系 持有发行人股分比率

1 江瑞碧 系理论掌握人文谟统之夫妇 无

2 文秀兰 系理论掌握人文谟统之长少女 0.77%

3 邹宏波 系理论掌握人文谟统之二少女婿 1.54%

4 文秀琼 系理论掌握人文谟统之次少女 无

5 李忠明 系理论掌握人文谟统之大少女婿 无

6 吴敏 系理论掌握人文谟统之儿媳 无

7 王继胜 系理论掌握人文谟统大姐之三子 0.73%

8 王欣 系理论掌握人文谟统大姐之孙 7.63%

9 王荣 系理论掌握人文谟统大姐之孙少女 5.38%

10 王春 系理论掌握人文谟统大姐之孙 5.38%

11 唐万干 系理论掌握人文谟统三姐之子 0.64%

12 唐莉华 系理论掌握人文谟统三姐之少女 0.52%

13 朱俊仕 系理论掌握人文谟统二姐之子 0.57%

四、有关买卖状况

（一）讲述期内全数有关买卖简要汇总表

单元：万元

2016 年 1-6 月

有关确保

确保是否已

确保方称号 被确保方称号 确保金额 确保起始日 确保到期日

经实验了却

福翔科技 公司 1,000.00 2015-7-3 2016-7-3 否

福翔科技 公司 1,000.00 2015-9-9 2016-8-13 否

福翔科技 公司 1,000.00 2016-3-18 2017-3-18 否

福翔科技 公司 1,000.00 2016-4-27 2017-4-27 否

福翔科技 公司 1,000.00 2016-5-13 2017-5-13 否

福翔科技 公司 1,000.00 2016-6-6 2017-6-6 否

2015 年度

有关确保

确保方称号 被确保方称号 确保金额 确保起始日 确保到期日 确保是否已

1-1-171

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

经实验了却

福翔科技、文谟统、

公司 2,000.00 2015-8-11 2016-2-11 是

文建立

福翔科技 公司 1,000.00 2015-7-3 2016-7-3 否

福翔科技 公司 1,000.00 2015-9-9 2016-8-13 否

福翔科技 公司 1,000.00 2015-3-18 2016-3-18 是

福翔科技 公司 1,000.00 2015-5-4 2016-5-4 是

福翔科技 公司 1,000.00 2015-5-13 2016-5-13 是

福翔科技 公司 1,000.00 2015-6-9 2016-6-9 是

2014 年度

有关确保

确保是否已

确保方称号 被确保方称号 确保金额 确保起始日 确保到期日

经实验了却

文谟统、文建立 公司 2,000.00 2014-8-13 2015-8-13 是

文谟统、文建立 公司 1,000.00 2014-10-28 2015-10-28 是

文谟统、文建立 公司 1,000.00 2014-10-24 2015-10-24 是

福翔科技 公司 1,000.00 2014-3-19 2015-3-19 是

福翔科技 公司 2,000.00 2014-5-13 2015-5-13 是

福翔科技 公司 1,000.00 2014-6-9 2015-6-9 是

福翔科技 公司 1,000.00 2014-9-18 2015-9-18 是

福翔科技 公司 1,000.00 2014-7-14 2015-7-14 是

公司 福翔科技 400.00 2012-5-5 2015-5-1 是

公司、文谟统、文建立 福翔科技 500.00 2014-10-15 2015-10-15 是

公司 福翔科技 1,500.00 2014-7-9 2015-7-8 是

2013 年度

有关确保

确保是否已

确保方称号 被确保方称号 确保金额 确保起始日 确保到期日

经实验了却

文谟统、文建立 公司 3,000.00 2013-7-25 2014-7-24 是

文谟统、文建立 公司 1,000.00 2013-10-25 2014-10-24 是

文谟统、文建立 公司 1,000.00 2013-10-28 2014-10-27 是

福翔科技 公司 2,000.00 2013-5-13 2014-5-13 是

福翔科技 公司 1,000.00 2013-3-19 2014-3-19 是

福翔科技 公司 1,000.00 2013-6-9 2014-6-9 是

福翔科技 公司 1,000.00 2013-7-19 2014-7-19 是

福翔科技 公司 1,000.00 2013-9-18 2014-9-18 是

公司 福翔科技 400.00 2012-5-5 2015-5-1 是

公司、文谟统、文建立 福翔科技 500.00 2013-10-16 2014-10-16 是

有关方资金拆借

期初金额 累计借入金 累计偿还金额 期末金额

借钱方 出借方 年利率

（本金） 额 （本金） （本金）

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（本金）

公司 文谟统 1,176.00 0 1,176.00 0 8.4%

福翔科技 文建立 385.45 0 385.45 0 8.4%

福翔科技 王平东 322.17 0 322.17 0 8.4%

（二）时常性的有关买卖

讲述期内，公司与有关方（合并报表范围外）之间没有生存时常性有关买卖。

（三）偶发性有关买卖

1、保险确保类有关买卖

（1）讲述期内，有关方向发行人及其子公司供给保险确保类有关买卖的具

体状况以下：

①2012 年 1 月 29 日，中信银行股分有限公司成都分行以及川环科技订立公约

编号为“2012 年信银蓉色泽贷字 226012 号”的《群众币震动资金贷款公约》，

公约商定由川环科技向中信银行股分有限公司成都分行借钱 3,000 万元群众币，

借钱用途为弥补震动资金，借钱刻日为一年。

2012 年 1 月 29 日，福翔科技与中信银行股分有限公司成都分行订立公约编

号为“2012 信银蓉色泽高保字第 226012 号”的《最高额保险公约》，公约商定

由福翔科技为上述主公约项下的借钱供给连带负担保险，保险时期为两年，即自

债务人依全部生意公约商定的债务实验刻日届满之日起两年。其它，福翔科技与

中信银行股分有限公司成都分行订立公约编号为“2012 信银蓉色泽高抵字第

226012-1 号、第 226012-2 号”的《最高额抵押公约》，公约商定由福翔科技为

上述主公约项下的借钱供给最高额抵押确保。

②2012 年 5 月 21 日，川环科技以及中人民生银行股分有限公司成都分行订立

公约编号为“公授信字第 99202012293926 号”的《分析授信公约》，公约商定

川环科技正在本公约商定的授信无效刻日内可向中人民生银行股分有限公司成都

分行申请利用的最高授信额度为 9,500 万元群众币，最高授信额度的无效刻日为

2012 年 5 月 22 日至 2013 年 5 月 21 日。

2012 年 5 月 21 日，文谟统、文建立不同与中人民生银行股分有限公司成都

分行订立公约编号为“个高保字第 99202012293926-1 号”、“第 99202012293926-2

号”的《最高额确保公约》，公约商定由文谟统、文建立为川环科技向中人民生

银行股分有限公司成都分行的借钱供给最高额连带保险负担。

1-1-173

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2012 年 5 月 25 日，川环科技以及中人民生银行股分有限公司成都分行订立合

同编号为“公假贷字第 99202012293520 号”的《震动资金贷款借钱公约》，合

同商定由川环科技向中人民生银行股分有限公司成都分行借钱 2,000 万元群众

币，贷款用途为采办原质料，贷款利率为 7.216%，贷款刻日为自 2012 年 5 月 25

日至 2013 年 5 月 24 日止。

2012 年 7 月 4 日，川环科技以及中人民生银行股分有限公司成都分行订立合

同编号为“公假贷字第 99202012291232 号”的《震动资金贷款借钱公约》，合

同商定由川环科技向中人民生银行股分有限公司成都分行借钱 1,500 万元群众

币，贷款用途为采办原质料，贷款利率为 6.941%，贷款刻日为自 2012 年 7 月 4

日至 2013 年 7 月 3 日止。

2012 年 7 月 5 日，川环科技以及中人民生银行股分有限公司成都分行订立合

同编号为“公假贷字第 99202012291215 号”的《震动资金贷款借钱公约》，合

同商定由川环科技向中人民生银行股分有限公司成都分行借钱 1,500 万元群众

币，贷款用途为采办原质料，贷款利率为 6.941%，贷款刻日为自 2012 年 7 月 5

日至 2013 年 7 月 4 日止。

③2012 年 1 月 18 日，川环科技全资子公司福翔科技以及兴业银行股分有限公

司成都分行订立公约编号为“兴银蓉(授)1201 第 012 号”的《根底额度授信公约》，

公约商定福翔科技正在本公约商定的授信无效刻日内可向兴业银行股分有限公司

成都分行申请利用的最高授信额度为 2,000 万元群众币，最高授信额度的无效期

限为 2012 年 1 月 18 日至 2013 年 1 月 17 日。

2012 年 1 月 19 日，四川今生农业融资确保有限负担公司与兴业银行股分有

限公司成都分行订立公约编号为“兴银蓉（额保）1201 第 009 号”的《最高额

保险公约》，公约商定由四川今生农业融资确保有限负担公司为福翔科技向兴业

银行股分有限公司成都分行的借钱供给最高额保险。

同日，文建立、吴敏夫妇以及文谟统、江瑞碧夫妇不同与兴业银行股分有限公

司成都分行订立公约编号为“兴银蓉（个保）1201 第 045 号、第 046 号”的《个

人确保证实书》，证实书商定由文谟统夫妇以及文建立夫妇为福翔科技向兴业银行

股分有限公司成都分行的借钱供给集体确保。

2012 年 1 月 30 日，兴业银行股分有限公司成都分行以及福翔科技订立公约编

号为“兴银蓉(贷)1201 第 046 号”的《震动资金借钱公约》，公约商定由福翔科

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

技向兴业银行股分有限公司成都分行借钱 2,000 万元群众币，借钱用途为弥补流

动资金，借钱刻日为一年。

④2013 年 7 月 17 日，川环科技与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公

授信字第 ZH1300000145172 号”的《分析授信公约》，公约商定川环科技正在本

公约商定的授信无效刻日内可向中人民生银行成都分行申请利用的最高授信额

度为 9,500 万元群众币，最高授信额度的无效刻日为 2013 年 7 月 22 日至 2014

年 7 月 21 日。

2013 年 7 月 21 日，文谟统、文建立不同与中人民生银行成都分行订立公约

编号为“个高保字第 DB1300000156053 号”、“第 DB1300000156054 号”的《最

高额确保公约》，公约商定由文谟统、文建立为川环科技向中人民生银行成都分

行的借钱供给最高额连带保险负担。

2013 年 5 月 15 日，川环科技与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公

假贷字第 ZH1300000100001 号”的《震动资金贷款借钱公约》，公约商定由川

环科技向中人民生银行成都分行借钱 2,000 万元群众币，贷款用途为采办原质料，

贷款年利率为 6.16%，贷款借钱刻日自 2013 年 5 月 15 日至 2013 年 11 月 14 日

止。

2013 年 7 月 25 日，川环科技与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公

假贷字第 ZH1300000151914 号”的《震动资金贷款借钱公约》，公约商定由川

环科技向中人民生银行成都分行借钱 3,000 万元群众币，贷款用途为采办原质料，

贷款年利率为 6.6%，贷款借钱刻日自 2013 年 7 月 25 日至 2014 年 7 月 24 日止。

2013 年 10 月 25 日，公司与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公借

贷字第 ZH1300000211857 号”的《震动资金贷款借钱公约》，借钱金额为群众

币 1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱年利率为 6.6%，借钱刻日 2013 年

10 月 25 日至 2014 年 10 月 24 日。

2013 年 10 月 28 日，公司与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公借

贷字第 ZH1300000212402 号”的《震动资金贷款借钱公约》，借钱金额为群众

币 1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱年利率为 6.6%，借钱刻日 2013 年

10 月 28 日至 2014 年 10 月 27 日。

⑤2013 年 3 月 14 日，川环科技以及中信银行股分有限公司成都分行订立公约

编号为“2013 信银蓉市八综字第 368017 号”的《分析授信公约》，公约商定川

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

环科技正在本公约商定的分析授信额度利用刻日内可向中信银行股分有限公司成

都分行申请利用的分析授信额度为 6,000 万元群众币，分析授信额度的利用刻日

为 2013 年 3 月 19 日至 2014 年 3 月 19 日。

2013 年 3 月 14 日，福翔科技与中信银行股分有限公司成都分行订立公约编

号为“2013 信银蓉市八最高保字第 368017 号”的《最高额保险公约》，公约约

定由福翔科技为上述主公约项下的借钱供给连带负担保险，保险时期为 2013 年

3 月 19 日至 2014 年 3 月 19 日。其它，福翔科技与中信银行股分有限公司成都

分行订立公约编号为“2012 信银蓉色泽高抵字第 226012-1 号”、“第 226012-2

号”的《最高额抵押公约》，公约商定由福翔科技为上述主公约项下的借钱供给

最高额抵押确保。

2013 年 5 月 13 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“2013 年信银

蓉市八贷字第 368033 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币

2,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银

行同期同品位贷款基准利率上浮 15%，借钱刻日 2013 年 5 月 13 日至 2014 年 5

月 13 日。

2013 年 6 月 9 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“(2013)信银蓉

市八贷字第 368035 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币 1,000

万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银行同期

同品位贷款基准利率上浮 15%，借钱刻日 2013 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 9 日。

2013 年 7 月 19 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“(2013)信银

蓉市八贷字第 368034 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币

1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银

行同期同品位贷款基准利率上浮 15%，借钱刻日 2013 年 7 月 19 日至 2014 年 7

月 19 日。

2013 年 9 月 18 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“(2013)信银

蓉市八贷字第 368038 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币

1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银

行同期同品位贷款基准利率上浮 10%，借钱刻日 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 9

月 18 日。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2014 年 3 月 13 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“(2014)信银

蓉市八贷字第 468041 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币

1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银

行同期同品位贷款基准利率上浮 15%，借钱刻日 2014 年 3 月 13 日至 2015 年 3

月 13 日。

⑥2013 年 7 月 17 日，川环科技与中人民生银行成都分行订立公约编号为“授

信字第 ZH1300000145172 号”的《分析授信公约》，公约商定福翔科技也许使

用其授信额度，无效利用刻日 2013 年 7 月 22 日至 2014 年 7 月 21 日。

2013 年 7 月 21 日，文谟统、文建立不同与中人民生银行成都分行订立公约

编号为“个高保字第 DB1300000156053 号”、“第 DB1300000156054 号”的《最

高额确保公约》，公约商定由文谟统、文建立供给最高额连带保险负担。

2013 年 10 月 16 日，福翔科技与平易近生银行成都分行订立公约编号为“公借

贷字第 ZH1300000204130 号”的《震动资金贷款借钱公约》，借钱金额为群众

币 500 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为年利率 7.2%，借钱刻日 2013

年 10 月 16 日至 2014 年 10 月 16 日。

⑦2014 年 3 月 13 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“2014 信银

蓉市八综字第 468041 号”的《分析授信公约》，授信额度 6,000 万元，无效使

用刻日 2014 年 3 月 13 日至 2015 年 3 月 13 日。

2014 年 3 月 13 日，福翔科技与中信银行成都分行订立公约编号为“2014 信

银蓉市八最高保字第 468041 号”的《最高额保险公约》，公约商定由福翔科技

为上述主公约项下的借钱供给连带负担保险，保险时期为 2014 年 3 月 13 日至

2015 年 3 月 13 日。其它，福翔科技与中信银行股分有限公司成都分行订立公约

编号为“2012 信银蓉色泽高抵字第 226012-1 号”、“第 226012-2 号”的《最高

额抵押公约》，公约商定由福翔科技为上述主公约项下的借钱供给最高额抵押担

保。

2014 年 5 月 13 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“(2014)信银

蓉市八贷字第 468042 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币

2,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银

行同期同品位贷款基准利率上浮 10%，借钱刻日 2014 年 5 月 13 日至 2015 年 5

月 13 日。

1-1-177

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2014 年 6 月 9 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“(2014)信银蓉

市八贷字第 468043 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币 1,000

万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银行同期

同品位贷款基准利率上浮 10%，借钱刻日 2014 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 9 日。

2014 年 7 月 14 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“(2014)年信

银蓉市八贷字第 468044 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众

币 1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众

银行同期同品位贷款基准利率上浮 10%，借钱刻日 2014 年 7 月 14 日至 2015 年

7 月 14 日。

2014 年 9 月 13 日，公司与中信银行成都分行订立公约编号为“(2014)信银

蓉市八贷字第 468045 号”的《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币

1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银

行同期同品位贷款基准利率上浮 10%，借钱刻日 2014 年 9 月 13 日至 2015 年 9

月 13 日。

⑧2014 年 7 月 24 日，川环科技与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公

授信字第 ZH1400000126021 号”的《分析授信公约》，公约商定川环科技正在本

公约商定的授信无效刻日内可向中人民生银行成都分行申请利用的最高授信额

度为 9,500 万元群众币，最高授信额度的无效刻日为 2014 年 7 月 29 日至 2015

年 7 月 28 日。

2014 年 8 月 5 日，文谟统、文建立不同与中人民生银行成都分行订立公约

编号为“个高保字第 DB1400000110074 号”、“第 DB1400000110072 号”的《最

高额确保公约》，公约商定由文谟统、文建立为川环科技向中人民生银行成都分

行的借钱供给最高额连带保险负担。

2014 年 8 月 12 日，公司与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公假贷

字第 ZH1400000136810 号”的《震动资金贷款借钱公约》，借钱金额为群众币

2,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱年利率为 7.8%，借钱刻日 2014 年 8

月 13 日至 2015 年 8 月 12 日。

2014 年 10 月 24 日，公司与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公借

贷字第 ZH1400000180787 号”的《震动资金贷款借钱公约》，借钱金额为群众

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币 1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱年利率为 7.8%，借钱刻日 2014 年

10 月 24 日至 2015 年 10 月 23 日。

2014 年 10 月 28 日，公司与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公借

贷字第 ZH1400000182632 号”的《震动资金贷款借钱公约》，借钱金额为群众

币 1,000 万元，借钱用途为采办原质料，借钱年利率为 7.8%，借钱刻日 2014 年

10 月 28 日至 2015 年 10 月 27 日。

（2）讲述期内，发行人向有关方供给保险确保类有关买卖的全部状况以下：

①2012 年 5 月 21 日，川环科技与中人民生银行股分有限公司成都分行订立

公约编号为“公高保字第 99202012293889 号”的《最高额保险公约》，公约约

定由川环科技为福翔科技与中人民生银行股分有限公司成都分行于同日订立的

《分析授信公约》项下的 1,500 万元授信额度供给连带负担保险确保，确保时期

为单笔债务实验刻日届满之往后两年。

②2013 年 7 月 30 日，福翔科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“23170008-2013(EFR)00005 号”的《海内保理生意公约》，公约商定福翔科技

以有追索权保理办法向中国工商银行大竹支行融资 1,000 万元，融资用途为采办

原质料。该笔融资商定的年利率为 6.16%，刻日自 2013 年 7 月 30 日至 2014 年 1

月 21 日。

2013 年 8 月 8 日，福翔科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“23170008-2013(EFR)00013 号”的《海内保理生意公约》，公约商定福翔科技

以有追索权保理办法向中国工商银行大竹支行融资 1,000 万元，融资用途为采办

原质料。该笔融资商定的年利率为 6.16%，刻日自 2013 年 8 月 9 日至 2014 年 2

月 8 日。

2013 年 8 月 9 日，川环科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“2013-8-1”的《最高额保险公约》，公约商定由川环科技为福翔科技与中国工

商银行大竹支行的债务供给最高额 2,000 万元连带负担保险确保，确保主债权期

限为 2013 年 7 月 30 日至 2014 年 2 月 28 日。

③2012 年 5 月 2 日，福翔科技与大竹县屯子诺言单干联社订立公约编号为

“竹联信公借（2012）保借合循字第 014 号”的《震动资金轮回借钱公约》，借

款月利率为 8.1‰，借钱金额为群众币 400 万元，借钱用途为采办原质料，借钱

刻日 2012 年 5 月 2 日至 2015 年 5 月 1 日。

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2012 年 5 月 2 日，川环科技与大竹县屯子诺言单干联社订立公约编号为“竹

联信借（2012）保借合循字第 014 号”的《最高额保险公约》，为福翔科技与大

竹县屯子诺言单干联社的债务供给本金及资本连带负担保险确保。

④2014 年 1 月 10 日，福翔科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“23170008-2013(EFR)00015 号”的《海内保理生意公约》，公约商定福翔科技

以有追索权保理办法向中国工商银行大竹支行融资 800 万元，融资用途为采办原

质料。融资利率商定为“以理论支款日的中国群众银行同期同品位基准贷款利率

上浮 10%”，保理融资到期日为 2014 年 7 月 6 日。

2014 年 1 月 29 日，福翔科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“23170008-2014(EFR)00001 号”的《海内保理生意公约》，公约商定福翔科技

以有追索权保理办法向中国工商银行大竹支行融资 900 万元，融资用途为采办原

质料。融资利率商定为“以理论支款日的中国群众银行同期同品位基准贷款利率

上浮 10%”，保理融资到期日为 2014 年 8 月 9 日。

2014 年 1 月 8 日，川环科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“2013(EFR)00015 号”的《最高额保险公约》，为福翔科技与中国工商银行大

竹支行的债务供给最高额 2,000 万元连带负担保险确保，确保主债权刻日为 2014

年 1 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日。

⑤2014 年 7 月 8 日，福翔科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“23170008-2014(EFR)00003 号”的《海内保理生意公约》，公约商定福翔科技

以有追索权保理办法向中国工商银行大竹支行融资 700 万元，融资用途为采办原

质料。融资利率商定为“以理论支款日的中国群众银行同期同品位基准贷款利率

上浮 13%”，保理融资到期日为 2015 年 1 月 8 日。

2014 年 7 月 8 日，川环科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“2014(EFR)00003 号”的《最高额保险公约》，为福翔科技与中国工商银行大

竹支行的债务供给最高额 1,700 万元连带负担保险确保，确保主债权刻日为 2014

年 7 月 9 日至 2015 年 7 月 8 日。

⑥2014 年 7 月 24 日，公司与中人民生银行成都分行订立公约编号为“公授

信字第 ZH1400000126021 号”的《分析授信公约》，授信额度 9,500 万元，公约

商定福翔科技也许利用其授信额度，无效利用刻日 2014 年 7 月 29 日至 2015 年

7 月 28 日。公司以房产为抵押物，订立公约编号为“公高抵字第 DB1300000156045

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号”的《最高额抵押公约》；公司以土地为抵押物，订立公约编号为“公高抵字

第 DB1300000156050 号”的《最高额抵押公约》；公司以动产为抵押物，订立

公约编号为“公高抵字第 DB1400000110022 号”的《最高额抵押公约》。

2014 年 10 月 15 日，福翔科技与平易近生银行成都分行订立公约编号为“公借

贷字第 ZH1400000175165 号”的《震动资金贷款借钱公约》，借钱金额为群众

币 500 万元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为年利率 7.8%，借钱刻日 2014

年 10 月 15 日至 2015 年 10 月 15 日。

⑦2015 年 1 月 14 日，福翔科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“0231700012-2014(EFR)00007 号”的《海内保理生意公约》，公约商定福翔科

技以有追索权保理办法向中国工商银行大竹支行融资 900 万元，融资用途为采办

原质料。融资利率商定为“以理论支款日的中国群众银行同期同品位基准贷款利

率上浮 13%”，保理融资到期日为 2015 年 7 月 13 日。

2015 年 1 月 14 日，川环科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“2014(EFR)00007 号-保险 1”的《保险公约》；2015 年 1 月 16 日，文谟统、江

瑞碧与中国工商银行大竹支行订立公约编号为“2014(EFR)00007 号-保险 2”的

《保险公约》。独特为福翔科技与中国工商银行大竹支行订立的

“0231700012-2014(EFR)00007 号”《海内保理生意公约》所负担的债务供给连

带负担保险确保。

⑧2015 年 2 月 15 日，福翔科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“0231700012-2015(EFR)00001 号”的《海内保理生意公约》，公约商定福翔科

技以有追索权保理办法向中国工商银行大竹支行融资 800 万元，融资用途为采办

原质料。融资利率商定为“以理论支款日的中国群众银行同期同品位基准贷款利

率上浮 13%”，保理融资到期日为 2015 年 8 月 25 日。

2015 年 2 月 16 日，川环科技与中国工商银行大竹支行订立公约编号为

“2015(EFR)00001 号-保险 1”的《保险公约》；2015 年 2 月 16 日，文谟统、江

瑞碧与中国工商银行大竹支行订立公约编号为“2015(EFR)00001 号-保险 2”的

《保险公约》。独特为福翔科技与中国工商银行大竹支行订立的

“0231700012-2015(EFR)00001 号”《海内保理生意公约》所负担的债务供给连

带负担保险确保。

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2、发行人向有关方借钱

（1）2011 年 12 月 6 日，川环科技与公司理论掌握人文谟统订立《借钱合

同》，公约商定：川环科技向文谟统借钱 1,800 万元群众币，借钱年利率为 8.4%，

截止讲述期末，上述借钱已偿还。

（2）2011 年 12 月 8 日，川环科技与公司独特掌握人、副董事长文建立签

订《借钱公约》，公约商定：川环科技向文建立借钱 581.6 万元群众币，借钱年

利率为 8.4%，截止讲述期末，上述借钱已偿还。

（3）讲述期内，因为且自性资金周转须要，发行人全资子公司福翔科技向

王平东、文建立借入闲置资金用于凡是生意经营，全部状况见下表：

单元：万元

期初金额 累计借入金 累计偿还金 期末金额

借钱方 时光 年利率

（本金） 额（本金） 额（本金） （本金）

2013 年度 322.17 - 322.17 0 8.4%

王平东 2014 年度 0 - - 0 -

2015 年度 0 - - 0 -

2013 年度 385.45 - 385.45 0 8.4%

文建立 2014 年度 0 - - 0 -

2015 年度 0 - - 0 -

发行人全资子公司福翔科技生意延续牢靠繁华，筹备领域不停扩张，凡是经

营资金须要推广。因为银行类金融机构贷款周期较长，贷款资金到位的时光以及金

额难以满意福翔科技的须要。正在此背景下，福翔科技向发行人有关方且自性借入

资金，全数用于凡是损耗筹备震动，无效弥补了福翔科技资金的没有足。同时，资

金利率系参照大竹县屯子诺言单干联社对于无确保诺言类贷款的利率水平决定，比

同期贷款利率妥善上浮，借钱利率确实定是正当的。

（四）发行人讲述期内有关买卖的决议法式

1、公司条例对于有关买卖决议权益与法式的规矩

《公司条例（草案）》规矩，股东大会审议相关有关买卖事项时，有关股东

没有理应到场投票表决，其所代表的有表决权的股分数没有计入无效表决总额；股东

大会抉择的通告理应充分表露非有关股东的表决状况。

股东大会相关联联系的股东的回避以及表决法式以下：

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（一）股东大会审议的某一事项与某股东生存有关联系，该有关股东理应正在

股东大会召集前向董事会精细表露其有关联系；

（二）股东大会正在审议有关买卖事项时，聚会主持人发布相关联联系的股东

与有关买卖事项的有关联系；聚会主持人清爽发布有关股东回避，由非有关股东

对于有关买卖事项施行审议表决；

（三）有关买卖事项变成抉择须由非有关股东以拥有表决权的股分数的二分

之一以上经过；

（四）有关股东未就有关买卖事项按上述法式施行有关信息表露或回避的，

股东大会有权除掉相关该有关买卖事项的全部抉择。

股东大会对于有关买卖事项做出的抉择必需经加入股东大会的非有关股东所

持表决权的过半数经过，方为无效。不过，该有关买卖事项触及本条例规矩的需

要以稀奇抉择经过的事项时，股东大会抉择必需经加入股东大会的非有关股东所

持表决权的三分之二以上经过，方为无效。

2、股东大会、董事会、监事聚会事法则对于有关买卖的规矩

为榜样有关买卖，保险有关买卖的秘密、平正以及刚正，公司股东大会、董事

会、监事会根据《公法令》以及相干公法律例的规矩，拟定了《股东大聚会事法则》、

《董事聚会事法则》以及《监事聚会事法则》等规章制度，对于有关买卖的决议权益

以及决议法式施行了精细的规矩。

《董事聚会事法则》规矩，正在审议有关买卖事项时，非有关董事没有得依赖关

联董事代为加入；有关董事也没有得采用非有关董事的依赖；正在董事会抉择表决时，

如董事与聚会提案所触及的企业相关联联系，应回避表决。

《董事聚会事法则》规矩，独立董事除拥有《公法令》等公法、行政律例以及

《公司条例》给予董事的权力外，还拥有以下稀奇权力：远大有关买卖（是指公

司与有关法人产生的数额高于 100 万元且占公司迩来一期经审计净物业值一致

值 0.5%以上的有关买卖，或与有关当然人产生的买卖金额正在 30 万元以上的有关

买卖）应由独立董事招供后，提交董事会议论。独立董事做出判别前，也许邀请

中介机构出具独立财政讲述，算作其判别的按照。

《董事聚会事法则》规矩，独立董事负有对于公司以下事项向董事会或股东大

会宣布独立观点的负担：有关买卖（含公司向股东、理论掌握人及其有关企业提

供资金的动作）。

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3、公司《有关买卖办理制度》的相干规矩

为榜样有关买卖，确保公司的有关买卖动作没有毁伤公司以及非有关股东的合法

权力，公司拟定了《有关买卖办理制度》，对于有关方、有关买卖、有关买卖的回

避制度、有关买卖决议权力以及表决法式及信息表露等外容施行了规矩。

《有关买卖办理制度》规矩，公司有关买卖必需遵守以下根底准则：

1、契合狡猾诺言的准则；

2、没有毁伤公司及非有关股东合法权力的准则；

3、有关方如享有公司股东大会表决权，除寻常状况外，必需回避表决；

4、与有关方有好坏联系的董事，正在董事会对于该事项施行表决时，必需给以

回避；

5、公司董事会须根据主观规范判别该有关买卖是否对于本公司有利。须要时

可邀请独立财政顾问或专科评估机构；

《有关买卖办理制度》规矩，有关买卖的代价或收费准则应没有偏离墟市独立

第三方的代价或收费的规范，对付难以较为墟市代价或定价受到限制的有关交

易，经过公约清爽相关老本以及成本的规范。

《有关买卖办理制度》规矩，董事与董事会聚会抉择事项所触及的企业相关

联联系的,没有得对于该项抉择利用表决权，也没有得代办其他董事利用表决权。该董

事会聚会由过半数的无有关联系董事加入便可进行，董事会聚会所作抉择须经无

有关联系董事过半数经过。加入董事会的无有关董事人数没有足 3 人的，应将该事

项提交股东大会审议。

有关买卖的决议权力：

1、公司与有关当然人产生的买卖金额低于 30 万元群众币的有关买卖和公

司与有关法人产生的买卖金额低于群众币 100 万元，或低于公司迩来一期经审计

净物业一致值 0.5%的有关买卖，由公司董事会授权总司理同意前方可实行；

2、公司与有关法人产生的买卖（公司获赠现金物业以及供给确保之外）金额

正在 300 万元以上，且占公司迩来一期经审计净物业一致值 0.5%以上的有关买卖

事项，或公司与有关当然人产生的买卖金额正在 30 万元以上的有关买卖事项；由

公司董事会同意前方可实行；

3、公司与有关人产生的买卖金额正在群众币 1,000 万元以上，且占公司迩来

一期经审计净物业一致值 5%以上的有关买卖，经由公司董事会审议经过后提交

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股东大会审议，该有关买卖正在取得公司股东大会审议同意前方可实行，但公司获

赠现金物业以及供给确保之外；

公司正在陆续十二个月内对于统一有关买卖分次施行的，以其正在此时期买卖的累

计数目算计。

《有关买卖办理制度》规矩，公司正在审议有关买卖事项时，应做到：

1、精细领会买卖标的的可靠环境，席卷买卖标的经营现状、红利才略、是

否生存抵押、停止等权力欠缺以及诉讼、仲裁等公法连累；

2、精细领会买卖对于方的竭诚纪录、资信环境、如约才略等状况，审慎挑选

买卖对于手方；

3、根据充分的定价按照决定买卖代价；

4、遵守《上市法则》的要求和公司以为有须要时，邀请中介机构对于买卖

标的施行审计或评估；

公司没有应付所涉买卖标的环境没有清、买卖代价未决定、买卖对于方状况没有清朗

的有关买卖事项施行审议并作出确定。

《有关买卖办理制度》规矩，需股东大会同意的公司与有关人之间的远大关

联买卖事项，公司理应邀请拥有施行证券、期货相干生意资历的中介组织，对于交

易标的施行评估或审计。与公司凡是筹备相关的购销或办事类有关买卖之外，但

相关公法、律例或榜样性文件有规矩的，从其规矩。

《有关买卖办理制度》规矩，公司对于股东、理论掌握人及其有关人供给确保

的，没有论数额巨细，均理应正在董事会审议经过后提交股东大会审议：

股东大会正在审议为股东、理论掌握人及其有关人供给的确保议案时，该股东

大概受该理论掌握人安排的股东，没有得到场该项表决，该项表决由加入股东大会

的其他股东所持表决权的半数以上经过。

4、发行人榜样有关买卖以及削减有关买卖的办法

为避免以及清除大概呈现的有关方运用其职位进行毁伤公司或公司非有关股

东的状况，公司邀请了三位独立董事，并拟定以及经过了《独立董事处事制度》、

《有关买卖办理制度》，对于公司的有关方、有关买卖、有关买卖的回避制度、关

联买卖决议权力以及表决法式及信息表露等外容施行了规矩。

公司理论掌握人、控股股东文谟统、文建立就削减以及榜样有关买卖事宜作出

以下许诺：

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（1）发行人控股股东以及理论掌握人保险没有运用其对于发行人的掌握力作用发行

人的独立性，并将维持发行人正在物业、人员、财政、生意以及机构等方面的独立性；

（2）发行人控股股东以及理论掌握人许诺将竭诚和蔼意地实验各自责任，尽

量削减以及榜样其自身及其掌握的其他企业与发行人及其控股子公司之间的有关

买卖；

（3）对付没法避免的或有正当缘由产生的有关买卖，控股股东以及理论掌握

人将矜重根据相关公法律例、深圳证券买卖一切关法则及普通商业准则以公正、

正当的墟市代价与发行人订立书面协议，并适时实验信息表露以及处分相关审批程

序，没有毁伤发行人及其他股东的合法权力；

（4）控股股东以及理论掌握人相关有关买卖的许诺异样合用于其控股子公司，

并正在合法权力内促进控股子公司实验有关买卖许诺。

公司主要股东王欣、王荣、王春、四川省共有物业筹备投资办理有限负担公

司算作持有发行人 5%以上股分的股东，就削减以及榜样与发行人之间的有关买卖

事宜作出以下许诺：

（1）截止本许诺出具日，王欣、王荣、王春、四川省共有物业筹备投资办理

有限负担公司与发行人及其控股子公司之间没有生存一切未予表露的有关买卖行

为；

（2）王欣、王荣、王春、四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司许诺

将竭诚且好心地实验股东及其他法定责任，尽管削减以及榜样其及其掌握的其他企

业与发行人及其控股子公司之间的有关买卖；

（3）对付没法避免的或有正当缘由而产生的有关买卖，王欣、王荣、王春、

四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司将矜重根据相关公法律例、深圳证券

买卖一切关法则及普通商业准则，以公正、正当的墟市代价与发行人订立书面协

议，并适时实验信息表露以及处分相关审批法式，没有毁伤发行人及其他股东的合法

权力。

（五）独立董事对于公司有关买卖事项的观点

本公司独立董事对于公司有关买卖事项宣布了以下观点：

川环科技独立董事检查了讲述期内公司所产生的全数有关买卖事项并宣布

了以下观点：

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1、讲述期内，发行人及其全资子公司福翔科技因为凡是筹备资金周转须要，

向发行人有关方文谟统、文建立、王平东、李忠明且自借入资金。上述事项系正

常的资金假贷动作，并实验了相映的决议法式，借钱资金老本决定正在正当水平，

未毁伤发行人子公司的好处，也未对于发行人子公司的一般损耗筹备以及独立运作造

成本性作用，没有生存毁伤发行人及其股东的好处的状况。

2、2012 年 1 月 18 日，四川今生农业融资确保有限负担公司与兴业银行成

都分行分行订立了兴银蓉（额保）1201 第 009 号《最高额保险公约》，为福翔

科技与兴业银行成都分行的债务供给保险确保。

2012 年 1 月 23 日，福翔科技与兴业银行成都分行订立了兴银蓉（贷）1201

第 046 号《震动资金借钱公约》，借钱金额为群众币 2,000 万元，借钱用途为购

买原质料，借钱利率为浮动利率，年利率按同期同品位国家基准利率上浮 30%

结算，自借钱理论散发日起每满月的对于应日为公约利率保养日，当月无对于应日以

该月最终一天为对于应日，借钱刻日自 2012 年 1 月 30 日至 2013 年 1 月 29 日止。

上述有关确保事项系一般的公司筹备动作，公司实验了相映的决议法式，签

署了确保协议，没有生存毁伤发行人及其股东好处的状况。

公司正在讲述期内产生的有关买卖事项均属正当、须要；有关买卖是正在各方平

等计划的根底上施行的，定价按照主观公正；有关买卖均已实验了其时公法律例、

公司条例及公司其他规章制度规矩的同意法式，没有生存毁伤公司及其他股东稀奇

是中小股东好处的状况。除上述有关买卖外，公司其他的有关买卖均为公司普通

及凡是生意历程中按一般商业条件施行的，且公司已就有关买卖事项与相干有关

方订立正式书面协议，协议条目及定价准则公正，契合公司及各股东的大伙好处，

没有生存侵扰公司及其他非有关方的好处的状况。

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第八节 董事、监事、高等办理人员与公司处置

1、董事、监事、高等办理人员与其他当中人员简介

本公司的董事、监事、高等办理人员及其他当中人员均为中国国籍，无境外

万世居留权。公司的董事、监事、高等办理人员均契合公法律例规矩的任事资历，

本届任期均为三年。

（一）董事会成员

本公司第四届董事会现有 9 名董事，个中独立董事 3 名，任期 3 年，任期届

满连选也许连任。2014 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第一次聚会选举文谟统

为董事长，文建立为副董事长。

序号 姓名 性别 春秋 职务 提闻人 本届任期起始日

1 文谟统 男 71 董事长 文谟统 2014.4-2017.4

2 文建立 男 43 副董事长 文谟统 2014.4-2017.4

3 王继胜 男 64 董事 文谟统 2014.4-2017.4

4 钟波 男 31 董事 董事会 2014.4-2017.4

5 邹冬云 男 49 董事 文谟统 2014.4-2017.4

6 张雄厚 男 51 董事 文谟统 2014.4-2017.4

7 范仁德 男 71 独立董事 董事会 2014.4-2017.4

8 隆余粮 男 49 独立董事 董事会 2014.4-2017.4

9 向旭日 男 59 独立董事 董事会 2015.12-2017.4

1、文谟统

男，1943 年 4 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，在任争论生学历，

中共党员，大竹县人大常委、省市人大代表，天下科联中国分会理事，天下损耗

率迷信院院士、橡胶成品高等工程师。1980 年起任大竹县高家榨油厂厂长；1984

年起任大竹县橡胶厂厂长；1998 年起任四川省川环橡胶工业有限公司董事长兼

总司理；2002 年起任四川川环科技有限公司董事长；2005 年起至今任本公司董

事长。现任本公司董事长。

2004 年，文谟统算作主要创造人研制的“汽车欧Ⅲ新式燃油软管”列为国

家级中心新产物；2005 年研制的“超低渗出 PR 合金汽车空调软管”列为国家级

中心新产物并取得国家科技型企业本领改革基金支柱；2006 年开垦乐成的“汽

车光滑系统高机能 ER 软管”，被国家科技部列为 2006 年国家级中心新产物。

2008 年研制的“轿车高压能源转向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

新产物。2007 年研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列

为国家级中心新产物，取得了创造专利证书。同年研发的“一种车用薄膜纠葛复

合管”、“一种车用树脂复合管”、“一种软管连贯锁紧安设”不同取得了有用

新式专利证书。2010 年研制的“一种运送新式环保制冷剂的 FTPV 柔性氟质料

空调管”、“一种运送新式环保制冷剂的 TVH 氟质料空调管”、“一种覆金属

膜车用复合管”不同取得了有用新式专利证书。2011 年研制的“一种运送防冻

液的耐低温管路”、“一种车用低伸展量液制止动软管总成”不同取得了有用新

型专利证书。

2、文建立

男，曾经用名：文建术，1971 年 11 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，

在任争论生学历。1992 年起任大竹县橡胶厂出售部片区司理；1998 年起任四川

省川环橡胶工业有限公司出售副总司理；2002 年起任四川川环科技有限公司董

事长辅助；2005 年起至今任本公司副董事长。现任本公司副董事长。

3、王继胜

男，1950 年 3 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大学学历。1972 年

至 1991 年前后任大竹县轴承厂车间主任、财政科长、副厂长；1991 年起任县地

区五金厂厂长；1996 年起任大竹县橡胶厂副厂长；1998 年起任四川省川环橡胶

工业有限公司副总司理；2002 年起任四川川环科技有限公司总司理；2005 年起

至今任本公司董事、总司理。现任本公司董事、总司理。

4、钟波

男，1983 年 1 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，硕士学历。2005 年

7 月至 2007 年 8 月任东莞虎彩团体有限公司企划部策略办理主任辅助；2007 年

8 月至 2008 年 8 月任中山欧普照明股分有限公司策略经营部策略信息兼企划主

管；2008 年 10 月至 2010 年 5 月任成都高新繁华股分有限公司投资办理部投资

办理专员；2010 年 6 月至今任四川省共有物业筹备投资办理有限负担公司物业

筹备部项目司理、物业筹备部副司理；2014 年起任本公司董事。现任本公司董

事。

5、邹冬云

男，1965 年 10 月 16 日出身，中国国籍，无万世境外居留权，本迷信历。

1989 年 7 月，华中理工大学结业分配到公营修建机床厂；1990 年 8 月至 2000 年

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

4 月，历任修建工业（团体）公司计量理化焦点辅助工程师、工程师、高等工程

师、经营室主任、副处长；2000 年 4 月至 2005 年 7 月，任重庆修建出售有限责

任公司湖南处事站、淅江处事站站长；2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任修建工业

（团体）公司项目办理处处长；2006 年 2 月至今，历任重庆建兴机器建造有限

负担公司副书记、书记、司理；2008 年起任本公司董事。现任本公司董事。

6、张雄厚

男，1963 年 3 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大学学历。1985 年

至 1999 年正在大竹县丝绸厂处事；1999 年起任四川省川环橡胶工业有限公司办公

室主任；2002 年起任四川川环科技有限公司办公室主任；2005 年起任本公司办

公室主任，2011 年 4 月起任本公司董事会书记，2011 年 11 月博得由深圳证券交

易所发放的董事会书记资历证书，2012 年 6 月起任本公司董事。现任本公司董

事、董事会书记。

7、范仁德

男，中国国籍，无万世境外居留权，1943 年 12 月出身，大学本迷信历，教

授级高工，本公司独立董事。

曾经任事于中国燃料化学工业部、中国煤油化学工业部、中国化学工业部，1993

年 6 月至 2000 年 5 月任事于中联橡胶（团体）总公司，前后任部门司理、副总

司理。2000 年 6 月起任事于中国橡胶工业协会，曾经任中国橡胶工业协会副会长

兼书记长，2008 年 9 月起任中国橡胶工业协会会长。

正在其他公司担负独立董事的状况：2005 年 12 月至 2012 年 3 月 23 日任浙江

双箭股分有限公司（代码：002381）独立董事；2009 年 4 月 20 日至今任山东美

晨科技股分有限公司（代码：300237）独立董事；2011 年 12 月 30 日至今任风

神轮胎股分有限公司（代码：600469）独立董事。

8、隆余粮

男，中国国籍，无境外万世居留权，1965 年 1 月出身，1987 年 7 月投身工

作，大学文明水准，中国挂号会计师，本公司独立董事。

曾经任事于湖南省长沙针棉纺织零售公司、长沙会计师事情所、长沙孜信会计

师事情所、湖南恒生会计师事情一切限公司、天健正信会计师事情一切限公司、

现任永拓会计师事情所湖南分公司总司理。2002 年 11 月投身由中国证券业协会

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

以及复旦大学办理学院举办的上市公司独立董事训练班练习，并猎取上市公司独立

董事训练毕业证，至今未正在本公司之外的公司担负独立董事。

9、向旭日

男，中国国籍，无境外万世居留权，1957 年出身，争论生学历，教授，本

公司独立董事。现任四川大学法学院教授、硕士争论生导师、四川大学公法合用

争论焦点主任、四川川达讼师事情所管委会主任；国际刑法学会会员、中国国际

刑法学争论会理事、中国刑法学争论会理事、四川省讼师高等职称评审委员会委

员。

正在其他公司担负独立董事的状况：2012 年至今任四川金像赛瑞化工股分有

限公司独立董事。

（二）监事会成员

本公司第四届监事会现由周贤华、牟洪波、谢昭阳、林登干、罗英五名监事

组成。罗英、周贤华为员工监事，由员工代表大会选举孕育；谢昭阳、林登干、

牟洪波为股东监事，由 2013 年度股东大会选举孕育。公司第四届监事会第一次

聚会选举周贤华为监事会主席。

序号 姓名 性别 春秋 职务 提闻人 本届任期起始日

1 周贤华 男 32 监事会主席 员工代表大会 2014.4-2017.4

2 牟洪波 男 41 监事 监事会 2014.4-2017.4

3 周忠明 男 50 监事 监事会 2014.4-2017.4

4 林登干 男 56 监事 监事会 2014.4-2017.4

5 罗英 少女 44 监事 员工代表大会 2014.4-2017.4

1、周贤华

男，1982 年 6 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。2007 年

12 月投入本公司进行办公室处事，现任本公司上市办公室主任。2014 年起任本

公司监事会主席。

2、牟洪波

男，1973 年 12 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。1992 年

11 月起投入达县微风钢铁厂处事；1997 年起投入广州羊城鲍烷社处事；2003 年

起投入四川川环科技股分有限公司，历任公司办公室供职员、副主任，现任本公

司办公室主任，2013 年起任本公司监事。现任本公司监事。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

3、周忠明

男，1964 年 5 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，中专学历，辅助会

计师。1989 年 8 月至 1994 年 10 月任大竹县火电厂财政科会计；1994 年 10 月至

2000 年 6 月任大竹县电力公司财政科会计；2000 年 7 月至 2009 年 3 月任大竹县

电力公司财政科主办会计；2009 年 3 月至 2010 年 3 月任大竹县电力公司财政科

副科长、财政审计部副主任；2010 年 3 月至今任大竹县电力公司财政审计部主

任。2014 年起任本公司监事。

4、林登干

男，1958 年 10 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，本迷信历。1994 年

6 月至 2000 年 10 月任原达县地带财政局共有物业筹备公司副总司理兼达川地带

产权买卖所副总司理；2000 年 10 月至今任达州市共有物业筹备办理公司本钱经

营部司理、总经济师。2005 年起任本公司监事。现任本公司监事。

5、罗英

少女，1970 年 4 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。1992 年

11 月至 1998 年任大竹县橡胶厂财政科会计；1998 年起任四川省川环橡胶工业有

限公司会计；2002 年起任四川川环科技有限公司会计；2005 年起任本公司会计，

2010 年起任本公司财政部副部长，2005 年起任本公司监事。现任本公司财政部

副部长、监事。

（三）高等办理人员

截止本招股阐明书订立之日，公司公有高等办理人员 8 名，根底状况以下：

序号 姓名 性别 春秋 职务 本届任期起始日

1 王继胜 男 64 董事、总司理 2014.4-2017.4

2 欧如国 男 53 副总司理 2014.4-2017.4

3 文勇 男 42 副总司理 2014.4-2017.4

4 朱俊仕 男 48 副总司理 2014.4-2017.4

5 毛伯海 男 47 副总司理 2014.4-2017.4

6 蒋青春 男 42 副总司理 2014.4-2017.4

7 吴际发 男 59 财政总监 2014.4-2017.4

8 张雄厚 男 51 董事会书记 2014.4-2017.4

1、王继胜

现任本公司董事、总司理，简历详见本节“1、（一）董事会成员”。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2、欧如国

男，1961 年 12 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，中专学历。1990 年

至 1998 年任大竹县橡胶厂炼胶车间主任；1998 年起任四川省川环橡胶工业有限

公司炼胶分厂厂长；2002 年起任四川川环科技有限公司副总司理；2005 年起至

今任本公司副总司理。

3、文勇

男，1972 年 1 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大学学历。1993 年

至 1998 年任大竹县橡胶厂本领员；1998 年早先后任四川省川环橡胶工业有限公

司本领部部长、副总司理；2002 年起任四川川环科技有限公司副总司理；2005

年起至今任本公司副总司理。

文勇为达州市建造业信息化各人组成员，四川省企业毗连会信息处事委员会

理事，世界橡胶与橡胶成品规范化委员会软管分会本领委员会委员。2007 年参

与研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列为国家级中心新

产物，取得了创造专利证书，为创造人之一。2007 年到场研发的“一种车用薄

膜纠葛复合管”、“一种车用树脂复合管”、“一种软管连贯锁紧安设”不同获

患有有用新式专利证书，为创造人之一。2008 年到场研制的“轿车高压能源转

向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心新产物。2010 年到场研制的“一

种运送新式环保制冷剂的 FTPV 柔性氟质料空调管”、“一种运送新式环保制冷

剂的 TVH 氟质料空调管”、“一种覆金属膜车用复合管”不同取得了有用新式

专利证书，为创造人之一。2011 年到场研制的“一种运送防冻液的耐低温管路”、

“一种车用低伸展量液制止动软管总成”不同取得了有用新式专利证书，为创造

人之一。

4、朱俊仕

男，1966 年 11 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。1996 年

6 月至 2002 年 5 月任四川省川环橡胶工业有限公司出售员、片区司理；2002 年

6 月至今任本公司片区司理、总司理辅助；2014 年起至今任本公司副总司理。

5、毛伯海

男，1967 年 12 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。1997 年

至 2002 年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任；2002 年至今任

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

本公司质检科长、损耗部长、分厂厂长、总司理辅助；2014 年起至今任本公司

副总司理。

6、蒋青春

男，1972 年 2 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，中专学历。1993 年

至 1998 年任大竹县橡胶厂统计员；1998 年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤

出分厂厂长；2002 年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长；2005 年起任本

公司副总司理；2008 年起任本公司挤出分厂厂长；2011 年起至今任本公司副总

司理。

7、吴际发

男，1955 年 3 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，高中学历，会计师。

1986 年至 1997 年任大竹县丝绸厂财政科长；1998 年起任四川省川环橡胶工业有

限公司财政部部长；2002 年起任四川川环科技有限公司财政部部长；2005 年起

至今任本公司财政总监。

8、张雄厚

现任本公司董事、董事会书记，简历详见本节“1、（一）董事会成员”。

（四）其他当中人员

本公司为高新本领企业，公司其他当中人员主要为对于公司繁华与本领争论有

较大作用的当中本领人员，截止本招股阐明书订立之日，公司公有专任正在公司领

取薪酬的当中本领人员文谟统、文勇、孙武建、李淑美、邹勇、李兵、唐莉华共

计 7 人。

1、文谟统

简历详见本节“1、（一）董事会成员”。

2、文勇

简历详见本节“1、（三）高等办理人员”。

3、孙武建

男，1957 年 5 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大学学历。1983 年

10 月至 2003 年 2 月正在重庆橡胶工业争论所处事，2003 年 3 月至 2005 年正在天津

双双复新轮胎有限公司处事，2006 年至今正在本公司处事。现任本公司总工程师。

2010 年到场研制的“一种覆金属膜车用复合管”取得了有用新式专利证书，

为创造人之一。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

4、李淑美

少女，1964 年 1 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。1988 年

至 1998 年任大竹县橡胶厂配料班长；1998 年起任四川省川环橡胶工业有限公司

配方办理员；2002 年起任四川川环科技有限公司配方办理员；2005 年起至今任

本公司配方办理员（辅助工程师）。

2004 年到场研制的“汽车欧Ⅲ新式燃油软管”列为国家级中心新产物；2005

年到场研制的“超低渗出 PR 合金汽车空调软管”列为国家级中心新产物并取得

国家科技型企业本领改革基金支柱；2006 年到场开垦乐成的“汽车光滑系统高

机能 ER 软管”，被国家科技部列为 2006 年国家级中心新产物。2008 年到场研

制的“轿车高压能源转向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心新产物。2007

年到场研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列为国家级重

点新产物，申请了创造专利证书，为创造人之一。2007 年到场研发的“一种车

用薄膜纠葛复合管”、“一种车用树脂复合管”、“一种软管连贯锁紧安设”分

别取得了有用新式专利证书，为创造人之一。2010 到场年研制的“一种运送新

型环保制冷剂的 FTPV 柔性氟质料空调管”、“一种运送新式环保制冷剂的 TVH

上海讨债公司

氟质料空调管”不同取得了有用新式专利证书，为创造人之一。2011 年研制的

“一种运送防冻液的耐低温管路”、“一种车用低伸展量液制止动软管总成”分

别取得了有用新式专利证书，为创造人之一。

5、李兵

男，曾经用名李冰，1970 年 8 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专

学历。1988 年至 1998 年前后任大竹县橡胶厂本领员、本领部长；1998 年起任四

川省川环橡胶工业有限公司本领部部长；2002 年起任四川川环科技有限公司技

术部部长；2005 年起至今任本公司本领部部长。

2004 年到场研制的“汽车欧Ⅲ新式燃油软管”列为国家级中心新产物；2005

年到场研制的“超低渗出 PR 合金汽车空调软管”列为国家级中心新产物并取得

国家科技型企业本领改革基金支柱；2006 年到场开垦乐成的“汽车光滑系统高

机能 ER 软管”，被国家科技部列为 2006 年国家级中心新产物。2008 年到场研

制的“轿车高压能源转向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心新产物。2007

年到场研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列为国家级重

点新产物，申请了创造专利证书，为创造人之一。2007 年到场研发的“一种车

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

用薄膜纠葛复合管”、“一种车用树脂复合管”不同取得了有用新式专利证书，

为创造人之一。2011 年到场研制的“一种运送防冻液的耐低温管路”、“一种

车用低伸展量液制止动软管总成”不同取得了有用新式专利证书，为创造人之一。

6、邹勇

男，1973 年 11 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，高中学历。1998 年

至 2002 年前后任四川省川环橡胶工业有限公管库管员、本领员；2002 年起任四

川川环科技有限公司本领部副部长；2005 年起至今任本公司本领部副部长。

2004 年到场研制的“汽车欧Ⅲ新式燃油软管”列为国家级中心新产物；2005

年到场研制的“超低渗出 PR 合金汽车空调软管”列为国家级中心新产物并取得

国家科技型企业本领改革基金支柱；2006 年到场开垦乐成的“汽车光滑系统高

机能 ER 软管”，被国家科技部列为 2006 年国家级中心新产物。2008 年到场研

制的“轿车高压能源转向软管总成”，被国家科技部列为国家级中心新产物。2007

年到场研制的“柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管”，被国家科技部列为国家级重

点新产物，申请了创造专利证书，为创造人之一。2007 年到场研发的“一种车

用薄膜纠葛复合管”、“一种车用树脂复合管”、“一种软管连贯锁紧安设”分

别取得了有用新式专利证书，为创造人之一。2011 年研制的“一种运送防冻液

的耐低温管路”、“一种车用低伸展量液制止动软管总成”不同取得了有用新式

专利证书，为创造人之一。

7、唐莉华

少女，1963 年 9 月出身，中国国籍，无万世境外居留权，大专学历。1985 起

正在大竹县橡胶厂、1998 年起正在四川省川环橡胶工业有限公司、2002 年起正在四川

川环科技有限公司、2005 年起正在本公司处事。主要进行配方的妄图、考察争论，

产物开垦以及配料办理等处事，担任了多功能补强剂、复合钙锌牢靠剂、复合硫化

剂 SE-3 等多个配方的妄图、开垦。

（五）董事、监事、高等办理人员的提名及选聘状况

1、董事的提名及选聘状况

2014 年 4 月 18 日，公司召集 2013 年度股东大会，经公司第一大股东文谟

统发起，聚会选举文谟统、文建立、王继胜、张雄厚、邹冬云为第四届董事会成

员；经公司第三届董事会发起，聚会选举钟波、范仁德、李平、隆余粮为第四届

董事会成员，个中范仁德、李平、隆余粮为独立董事。因为独立董事李平提出辞

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

职，2015 年 12 月 25 日，公司召集 2015 年第一次且自股东大会，聚会增选向朝

阳为独立董事。

2、监事的提名及选聘状况

2014 年 4 月 18 日，公司召集 2013 年度股东大会，经公司第三届监事会提

议，选举牟洪波、周忠明、林登干为公司第四届监事会股东监事；经公司员工代

表会推荐，选举周贤华、罗英为公司第四届监事会员工监事。

3、高等办理人员的提名及选聘状况

2014 年 4 月 18 日，公司召集了第四届董事会第一次聚会，聚会根据董事长

文谟统提名，聘用王继胜为总司理，吴际发为财政总监，张雄厚为董事会书记；

聚会根据总司理提名，聘用蒋青春、文勇、欧如国、朱俊仕、毛波海为公司副总

司理。

二、董事、监事、高等办理人员、其他当中人员及其***属持股

状况

（一）董事、监事、高等办理人员、其他当中人员及其***属直

接持股状况

截止本招股阐明书订立日，公司董事、监事、高等办理人员、其他当中人员

及其***属直接持股状况以下：

股东称号 职务 持股数目（万股） 持股比率(%) 支属联系

文谟统 董事长 997.0106 22.24 文建立、文秀兰之父

文建立 副董事长 468.7618 10.46 文谟统之子

王 欣 - 341.9986 7.63 原股东王平东之子

王 荣 - 240.9664 5.38 原股东王平东之子

王 春 - 240.9664 5.38 原股东王平东之子

邹宏波 总司理辅助 68.8324 1.54 文谟统之二少女婿

李榜春 部门担任人 46.8073 1.04 李淑美之弟

毛伯海 副总司理 34.6394 0.77 -

文秀兰 - 34.4434 0.77 文谟统之大少女儿

王继胜 总司理/董事 32.6438 0.73 王平东之弟

李淑美 当中本领人员 31.5109 0.70 李榜春之姐

唐万干 - 28.4891 0.64 唐莉华之弟

吴际发 财政总监 26.0489 0.58 -

朱俊仕 副总司理 25.7129 0.57 文谟统二姐之子

唐莉华 当中本领人员 23.3482 0.52 唐万干之姐

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

欧如国 副总司理 21.6993 0.48 -

蒋青春 副总司理 16.7179 0.37 -

董事会书记/

张雄厚 15.0975 0.34 -

董事

李 兵 本领部部长 12.9629 0.29 -

文 勇 副总司理 12.7962 0.29 -

邹 勇 本领部副部长 6.8385 0.15 -

（二）2009-2016 年董事、监事、高等办理人员、其他当中人员

及其***属直接持股变用情况

2012 年重庆建兴 2010 年名泰科技 2009 年收买福翔

2009 年年头持股

加入后 增资后 科技后

股东

称号 持股 持股 持股 出资

持股数目 持股数目 持股数目 持股数目

比率 比率 比率 比率

（万股） （万股） (万股) (万股)

(%) (%) (%) (%)

文谟统 997.0106 22.24 987.0106 22.02 987.0106 23.05 837.8016 25.52

王平东 722.8993 16.13 722.8993 16.13 722.8993 16.88 722.8993 22.02

文建立 468.7618 10.46 441.7098 9.85 441.7098 10.31 195.3338 5.95

王 欣 101.0321 2.25 101.0321 2.25 101.0321 2.36 - -

邹宏波 68.8324 1.54 68.8324 1.54 68.8324 1.61 - -

李榜春 46.8073 1.04 46.8073 1.04 46.8073 1.09 - -

毛伯海 34.6394 0.77 34.6394 0.77 34.6394 0.80 - -

文秀兰 34.4434 0.77 34.4434 0.77 34.4434 0.80 - -

王继胜 32.6438 0.73 32.6438 0.73 32.6438 0.76 - -

李淑美 31.5109 0.70 31.5109 0.70 31.5109 0.74 - -

唐万干 28.4891 0.64 28.4891 0.64 28.4891 0.67 - -

吴际发 26.0489 0.58 26.0489 0.58 26.0489 0.61 - -

朱俊仕 25.7129 0.57 25.7129 0.57 25.7129 0.60 - -

唐莉华 23.3482 0.52 23.3482 0.52 23.3482 0.55 - -

欧如国 21.6993 0.48 21.6993 0.48 21.6993 0.51 - -

蒋青春 16.7179 0.37 16.7179 0.37 16.7179 0.39 - -

张雄厚 15.0975 0.34 15.0975 0.34 15.0975 0.35 - -

李 兵 12.9629 0.29 12.9629 0.29 12.9629 0.30 - -

文 勇 12.7962 0.29 12.7962 0.29 12.7962 0.30 - -

邹 勇 6.8385 0.15 6.8385 0.15 6.8385 0.16 - -

（三）董事、监事、高等办理人员、其他当中人员及其***属间

接持股状况

截止本招股阐明书订立日，本公司董事、监事、高等办理人员、其他当中人

员及其***属除上表持股状况外，没有生存其他直接、间接持有本公司股分的状况。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（四）股分的质押或停止状况

截止本招股阐明书订立日，董事、监事、高等办理人员、其他当中人员及其

***属直接或间接持有本公司的股分没有生存质押或停止的状况，亦没有生存其他有

争议的状况。

三、董事、监事、高等办理人员及其他当中人员的其他对于外投资

状况

截止本招股阐明书订立日，本公司董事、监事、高等办理人员及其他当中人

员没有生存与公司好处生存辩论的对于外投资。公司董事、监事、高等办理人员及其

他当中人员没有生存其他筹备性投资动作。

四、董事、监事、高等办理人员及其他当中人员的薪酬状况

本公司董事、监事、高等办理人员及其他当中人员迩来一年从本公司及全资

子公司支付薪酬的状况以下：

2015 年度薪酬 是否正在本公司及全

姓名 职务 支付单元

（万元） 资子公司专任领薪

文谟统 董事长 16.47 本公司 是

文建立 副董事长 12.39 本公司 是

王继胜 董事、总司理 13.23 本公司 是

钟波 董事 - 省国投 否

邹冬云 董事 - 重庆建兴 否

张雄厚 董事、董事会书记 12.36 本公司 是

范仁德 独立董事 - - 否

向旭日 独立董事 - - 否

隆余粮 独立董事 - - 否

周贤华 监事会主席 6.00 本公司 是

牟洪波 监事 6.61 本公司 是

罗英 监事 6.17 本公司 是

周忠明 监事 - 大竹电力 否

林登干 监事 - 达州国资 否

欧如国 副总司理 10.15 本公司 是

文勇 副总司理 9.75 本公司 是

蒋青春 副总司理 11.51 本公司 是

朱俊仕 副总司理 10.45 本公司 是

毛伯海 副总司理 11.20 本公司 是

吴际发 财政总监 9.91 本公司 是

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2015 年度薪酬 是否正在本公司及全

姓名 职务 支付单元

（万元） 资子公司专任领薪

孙武建 其他当中人员 12.00 本公司 是

李淑美 其他当中人员 7.75 本公司 是

邹勇 其他当中人员 7.80 本公司 是

李兵 其他当中人员 7.57 本公司 是

唐莉华 其他当中人员 6.00 福翔科技 是

2013-2015 年，上述人员薪酬总数占公司昔日成本总数的比率不同为 2.38%、

2.33%、2.39%。

截止本招股阐明书订立之日，上述人员未正在本公司及其有关企业享用其他待

遇以及法定养老金之外退休金讨论的状况。

五、董事、监事、高等办理人员及其他当中人员的兼职状况

截止本招股阐明书订立之日，本公司董事、监事、高等办理人员及其他当中

人员的兼职状况以下：

正在本公司 兼职企业 兼职企业与

序号 姓名 正在兼职企业任事

任事 称号 本公司联系

1 文建立 副董事长 福翔科技 本公司全资子公司 施行董事

2 邹冬云 董事 重庆建兴 底本公司股东 董事

3 钟波 董事 省国投 本公司股东 部门副司理

中国橡胶

行业协会 名望会长

工业协会

4 范仁德 独立董事 美晨科技 无有关 独立董事

风神股分 无有关 独立董事

5 向旭日 独立董事 四川大学 无有关 法学院教授

永拓会计师 湖南分公司

6 隆余粮 独立董事 无有关

事情所 总司理

7 周忠明 监事 大竹电力 本公司股东 财政审计部主任

8 林登干 监事 达州国资 本公司股东 部门司理

除上表所列人员外，本公司董事、监事、高等办理人员及其他当中人员没有存

正在其他单元兼职的状况。

六、董事、监事、高等办理人员及其他当中人员彼此之间的支属

联系

本公司董事长文谟统与副董事长文建立系父子联系。

1-1-200

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

除此之外，本公司的董事、监事、高管人员及其他当中人员之间没有生存支属

联系。

七、公司与董事、监事、高等办理人员及其他当中人员订立的协

媾和作出的主要许诺及实验状况

（一）订立的协议

除文谟统、文建立、钟波、邹冬云以及三位独立董事和监事周忠明、林登干

外，公司其他董事、监事、高等办理人员及其他当中人员均与公司订立了《处事

公约》；公司高等办理人员及其他当中本领人员均与公司订立了《失密公约》。

文谟统、文建立以集体招牌为本公司以及本公司子公司的借钱公约供给确保。

除有关买卖中表露的相关状况外，公司董事、监事、高等办理人员及其他核

心人员未与公司订立其他协议。

（二）董事、监事及高等办理人员作出的主要许诺

1、股分通行限制的许诺

公司董事、监事、高等办理人员所作的相关本次发行前股东所持股分的通行

限制以及强迫锁定股分的许诺详见本招股阐明书“远大事项提醒”之“1、股东、

董事、监事、高等办理人员对于强迫锁股的许诺”相干实质。

截止本招股阐明书订立日，上述许诺实验状况优秀。

2、其他许诺

（1）算作公司董事的理论掌握人文谟统、文建立出具了《对于避免同业竞

争的许诺函》，许诺实质为：

1）自己今朝未进行一切直接或间接与发行人所进行生意变成同业合作的业

务震动；

2）自己保险正在理论掌握发行人时期，自己直接或间接掌握的、与他人独特

掌握的、或自己也许施加剧大作用的企业没有会进行与发行人不异或一致的生意，

以避免对于发行人的损耗筹备变成大概的直接的或间接的生意合作；

3）自己及自己直接或间接掌握的、与他人独特掌握的、或自己也许施加剧

大作用的企业如与发行人及其掌握的企业施行买卖，均会以普通商业性及墟市上

平正的条目及代价施行。不管发行人是否摒弃该生意机缘，自己均没有会自行进行、

繁华、筹备该等生意。

1-1-201

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（2）算作公司董事的理论掌握人文谟统、文建立出具了《对于削减以及榜样

有关买卖许诺函》，许诺实质为：

1）发行人控股股东以及理论掌握人保险没有运用其对于发行人的掌握力作用发行

人的独立性，并将维持发行人正在物业、人员、财政、生意以及机构等方面的独立性；

2）发行人控股股东以及理论掌握人许诺将竭诚和蔼意地实验各自责任，尽管

削减以及榜样其自身及其掌握的其他企业与发行人及其控股子公司之间的有关交

易；

3）对付没法避免的或有正当缘由产生的有关买卖，控股股东以及理论掌握人

将矜重根据相关公法律例、深圳证券买卖一切关法则及普通商业准则以公正、合

理的墟市代价与发行人订立书面协议，并适时实验信息表露以及处分相关审批程

序，没有毁伤发行人及其他股东的合法权力；

4）控股股东以及理论掌握人相关有关买卖的许诺异样合用于其控股子公司，

并正在合法权力内促进控股子公司实验有关买卖许诺。

截止本招股阐明书订立日，上述许诺实验状况优秀。

八、董事、监事、高等办理人员的任事资历

公司一切董事、监事、高等办理人员均没有生存《公法令》一百四十七条没有得

担负公司董事、监事、高等办理人员的状况，且没有生存《首次秘密发行股票并正在

创业板上市办理方法》第二十条文定之状况。

截止本招股阐明书订立日，本公司董事、监事、高等办理人员的任事资历均

契合相干公法律例、榜样性文件及《公司条例》的规矩。

九、近两年董事、监事、高等办理人员的变用情况

（一）董事、监事、高等办理人员近两年的变用情况

2011 年 4 月 10 日，本公司 2010 年度股东大会选举孕育了第三届董事会以及

第三届监事会，个中董事会由文谟统、文建立、王继胜、程江、邹冬云五人组成；

监事会由谢昭阳、林登干、张胜军、罗英、龙涓五人组成，蒋青春、张雄厚、李

淑美没有再担负公司监事，增选了一位员工监事龙涓。同日召集的第三届董事会第

一次聚会聘用的高等办理人员为王继胜、欧如国、文勇、王欣、蒋青春、吴际发、

张雄厚。郭汝俊没有再担负公司副总司理，推广了蒋青春担负副总理；孙继耀没有再

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

担负公司董事会书记，聘用张雄厚为董事会书记。2012 年 6 月 16 日，公司召集

2011 年度股东大会，增选范仁德、李平、隆余粮为第三届董事会独立董事，增

选张雄厚为第三届董事会董事。2013 年 5 月 30 日，公司召集 2012 年度股东大

会，选举牟洪波为公司第三届监事会股东监事。

2014 年 4 月 18 日，本公司 2013 年度股东大会选举孕育了第四届董事会以及

第三届监事会，个中董事会由文谟统、文建立、王继胜、钟波、邹冬云、张雄厚、

范仁德、李平、隆余粮九人组成，程江没有再担负公司董事；监事会由周贤华、牟

洪波、周忠明、林登干、罗英五人组成，谢昭阳、龙涓没有再担负公司监事。同日

召集的第四届董事会第一次聚会聘用的高等办理人员为王继胜、欧如国、文勇、

蒋青春、朱俊仕、毛伯海、吴际发、张雄厚，王欣没有再担负公司副总司理。

因为独立董事李平提出告退，2015 年 12 月 25 日，公司召集 2015 年第一次

且自股东大会，增选向旭日为公司独立董事。

（二）董事、监事、高等办理人员近两年的变动缘由

2012 年 6 月 16 日，公司召集 2011 年度股东大会，增选范仁德、李平、隆

余粮为第三届董事会独立董事，增选张雄厚为第三届董事会董事，增选缘由以下：

董事会提名范仁德、李平、隆余粮，选举为独立董事；提名张雄厚，选举为董事，

此次发行人董事会增选三名独立董事以及一位非独立董事成员是为了进一步完满

公司处置组织，匆匆进发行人榜样运作。

公司原监事张胜军因集体缘由，没有宜连续担负本公司监事。2013 年 5 月 30

日，公司召集 2012 年度股东大会，选举牟洪波为公司第三届监事会股东监事。

2014 年 4 月 18 日，公司施行换届选举，改选了全体董事、监事、高等办理

人员。个中：程江没有再担负公司董事，选举钟波为第四届董事会董事；谢昭阳、

龙涓没有再担负公司监事，选举周忠明为股东监事、周贤华为员工监事；王欣没有再

担负公司副总司理，选举朱俊仕、毛伯海为公司副总司理。

独立董事李平因集体缘由提出告退，2015 年 12 月 25 日，公司召集 2015 年

第一次且自股东大会，增选向旭日为公司独立董事。

截止本招股阐明书订立日，公司董事会成员、监事会成员以及高等办理人员未

产生过其他变化。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

十、讲述期发行人公司处置生存的弊端及革新状况

公司正在大伙变化创造股分公司前，公司处置组织相干制度、榜样性文件等仍

没有完整，公司未建立独立董事制度以及董事会异常委员会制度，公司未建立有关交

易、对于外确保、对于外投资等事项的专项办理制度。为进一步完满公法令人处置，

进步榜样运作水平，讲述期内，公司渐渐建立健壮了股东大会、董事会、监事会、

独立董事以及董事会书记制度，并建立了彼此独立、权责清爽、监视无效的法人治

理制度。

公司于 2012 年 6 月 16 日召集 2011 年年度股东大会，审议经过了《股东大

聚会事法则》、《董事聚会事法则》、《监事聚会事法则》、《总司理处事细目》、

《董事会书记处事细目》、《独立董事处事制度》、《投资者联系办理制度》、

《有关买卖办理制度》等一系列公司处置制度，建立了契合股分有限公司上市要

求的公司处置组织。

2012 年 7 月 31 日，公司召集 2012 年第一次且自股东大会，按照《上市公

司条例诱导》，改动并审议经过了《公司条例（草案）》。

2014 年 4 月 18 日，公司召集 2013 年度股东大会，为了更好的维护浩大投

资者的好处，改动并审议经过了《公司条例（草案）》分红条目的相干全体。

公司创制以后，股东大会、董事会、监事会以及办理层均恐怕根据《公司条例》

以及相关法则、规矩给予的权力照章独立榜样运作，实验各自的权力以及责任，没有

不法违规状况的产生。

十1、公司处置组织的运行状况

（一）股东大会制度的建立健壮及运行状况

1、股东大会的权力

《公司条例（草案）》第四十条文定，股东大会是公司的权益机构，照章行

使下列权力：

（1）确定公司的筹备计划以及投资讨论；（2）选举以及改换非由员工代表担负

的董事、监事，确定相关董事、监事的人为事项；（3）审议同意董事会的讲述；

（4）审议同意监事会的讲述；（5）审议同意公司的年度财政估算规划、决算方

案；（6）审议同意公司的成本分配规划以及补救折本规划；（7）对于公司推广大概

削减挂号本钱作出抉择；（8）对于发行公司债券作出抉择；（9）对于公司合并、分

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

立、完结、整理大概变化公司大局作出抉择；（10）改动《公司条例》；（11）

对于公司聘任、解职会计师事情所作出抉择；（12）审议同意本条例第四十一条文

定的确保事项；（13）审议公司正在一年内采办、销售远大物业累计逾越公司迩来

一期经审计总物业 30%的事项；（14）审议同意变化募集资金用途事项；（15）

审议股权激发讨论；（16）审议公法、行政律例、部门规章或本条例规矩理应由

股东大会确定的其他事项。

上述股东大会的权力没有得经过授权的大局由董事会或其他机媾和集体代为

利用。

《公司条例（草案）》第四十一条文定，公司下列对于外确保动作，须经股东

大会审议经过：

（1）单笔确保额逾越公司迩来一期经审计净物业 10%的确保；（2）公司及

公司控股子公司的对于外确保总数，逾越公司迩来一期经审计净物业 50%以来供给

的一切确保；（3）为物业负债率逾越 70%的确保工具供给的确保；（4）陆续十

二个月内确保金额逾越公司迩来一期经审计总物业的 30%；（5）陆续十二个月

内确保金额逾越公司迩来一期经审计净物业的 50%且一致金额逾越 3,000 万元；

（6）对于股东、理论掌握人及其有关方供给的确保；（7）深圳证券买卖所大概公

司条例规矩的其他确保状况。

股东大会正在审议为控股股东、理论掌握人及其有关人供给的确保议案时，该

股东大概受该理论掌握人安排的股东，没有得到场该项表决，该项表决由加入股东

大会的其他股东所持表决权的半数以上经过。

《公司条例（草案）》第一百一十一条文定，公司与非有关方完毕的采办或

销售物业（没有含采办原质料、燃料以及能源，和销售产物、商品等与凡是筹备相

关的物业，但物业置换中触及采办、销售此类物业的，应蕴含正在内）、对于外投资

（含依赖理财、依赖贷款、对联公司投资等）、供给财政援助、供给除本条例第

四十一条外的确保、租入或租出物业、订立办理方面的公约（含依赖筹备、受托

筹备等）、赠与或受赠物业、债权或债务重组、争论与开垦项想法转化、订立许

可协议等买卖事项到达下列规范之一的，由董事会决议：

（一）买卖触及的物业总数占公司迩来一期经审计总物业的 50%以下（触及

采办、销售物业的，陆续十二个月内累计算计的买卖金额占公司迩来一期经审计

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

总物业的 50%以下），该买卖触及的物业总数同时生存账面值以及评估值的，以较

高者算作算计数据；

（二）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的主交易务支出占公司最

近一个会计年度经审计主交易务支出的 50%以下，且一致金额没有逾越 3,000 万元；

（三）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的净成本占公司迩来一

个会计年度经审计净成本的 50%以下，且一致金额没有逾越 300 万元；

（四）买卖的成交金额（含负担债务以及用度）占公司迩来一期经审计净物业

的 50%以下，且一致金额没有逾越 3,000 万元；

（五）买卖孕育的成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的 50%以下，

且一致金额没有逾越 300 万元。

上述目标算计中触及的数据如为负值，取其一致值算计。

逾越上述规范的买卖以及有关买卖事项，应提交股东大会审议确定。

公司与有关人产生的买卖（公司获赠现金物业以及供给确保之外）金额正在 1000

万元（含 1000 万元）以上、且占公司迩来一期经审计净物业一致值 5%（含 5%）

以上的有关买卖，理应邀请拥有施行证券、期货相干生意资历的中介机构，对于交

易标的施行评估或审计，由公司董事会做出抉择同意后，提交股东大会审议。

2、股东大会的议事法则

股东大会分为年度股东大会以及且自股东大会。年度股东大会每年召集一次，

理应于上片刻计年度停止后的 6 个月内进行。且自股东大会未必期召集，呈现《公

法令》第一百零一条文定的理应召集且自股东大会的状况时，且自股东大会理应

正在 2 个月内召集。

（1）股东大会的凑合

股东大会聚会由公司董事会凑合。监事会、股东也许按照条例的规矩自行召

集股东大会。

（2）股东大会的提案与告诉

《公司条例（草案）》第五十二条文定，提案的实质理应属于股东大会权力范

围，有清爽议题以及全部抉择事项，并且契合公法、行政律例以及本条例的相关规矩。

《公司条例（草案）》第五十三条文定，公司召集股东大会，董事会、监事

会和零丁大概合并持有公司 3%以上股分的股东，有权向公司提出提案。零丁

大概总计持有公司 3%以上股分的股东，也许正在股东大会召集 10 日基础出且自提

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

案并书面提交凑合人。凑合人理应正在收到提案后 2 日内发出股东大会弥补告诉。

阐明且自提案的实质及提出且自提案的股东姓名或称号以及持股比率。股东大会通

知中未列明或没有契合本条例第五十二条文定的提案，股东大会没有得施行表决并作

出抉择。

《公司条例（草案）》第五十四条文定，凑合人将正在年度股东大会召集 20

日前告诉各股东，且自股东大会将于聚会召集 15 日前告诉各股东。

（3）股东大会的召集

本公司股东大会将树立会场，以现场聚会大局召集。公司也许选择收集或其

他办法为股东投身股东大会供给方便，股东经过上述办法投身股东大会的，视为

加入。正在年度股东大会上，董事会、监事会理应就其往昔一年的处事向股东大会

作出讲述。每名独立董事也应作出述职讲述。

股东大会选举二名以上董事或监事时执行积聚投票制。选举独立董事以及非独

立董事的表决理应不同施行。前述积聚投票制是指股东大会选举董事大概监事

时，每一股分拥有与应选董事大概监事人数不异的表决权，股东拥有的表决权可

以分散利用。

公司选择积聚投票制选举董事或监事时，每位股东有一张选票；该选票理应

列出该股东持有的股分数、拟选任的董事或监事人数，和一切候选人的名单，

并足以满意积聚投票制的功能。股东也许自在地正在董事大概监事候选人之间分配

其表决权，既也许分别投于多人，也可分散投于一人，对于单个董事大概监事候选

人所投的票数也许高于或低于其持有的有表决权的股分数，并且没有必是该股分数

的整数倍，但其对于一切董事大概监事候选人所投的票数累计没有得逾越其拥有的有

效表决权总额。投票停止后，根据全数董事大概监事候选人各骄傲票的数目并以

拟选举的董事大概监事人数为限，正在取得选票的候选人中从高到低次序孕育人选

的董事大概监事。

除积聚投票制外，股东大会将对于一切提案施行逐项表决，对于统一事项有分歧

提案的，将按提案提出的时光秩序施行表决。除因弗成抗力等寻常缘由导致股东

大会停止或没有能作出抉择外，股东大会将没有会对于提案施行搁置或没有予表决。

（4）股东大会的表决以及抉择

《公司条例（草案）》第七十五条文定，股东大会抉择分为普遍抉择以及稀奇

抉择。股东大会作出普遍抉择，理应由加入股东大会的股东（席卷股东代办人）

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

所持表决权的 1/2 以上经过。股东大会作出稀奇抉择，理应由加入股东大会的股

东（席卷股东代办人）所持表决权的 2/3 以上经过。

《公司条例（草案）》第七十六条文定，下列事项由股东大会以普遍抉择通

过：（一）董事会以及监事会的处事讲述；（二）董事会拟订的成本分配规划以及弥

补折本规划；（三）董事、监事的任免及其人为以及支拨方式；（四）公司年度预

算、决算规划；（五）公司年度讲述；（六）除公法、行政律例或公司条例规矩

理应以稀奇抉择经过之外的其他事项。

《公司条例（草案）》第七十七条文定，下列事项由股东大会以稀奇抉择通

过：（一）公司推广大概削减挂号本钱；（二）公司合并、分立、完结以及整理；

（三）改动公司条例；（四）公司正在陆续十二个月内采办、销售远大物业累计超

过公司迩来一期经审计总物业 30%的；（五）股权激发讨论；（六）公法、行政

律例大概公司条例规矩的，和股东大会以普遍抉择认定会对于公司孕育远大作用

的、须要以稀奇抉择经过的其他事项。

《公司条例（草案）》第七十八条文定，股东（席卷股东代办人）以其所代

表的有表决权的股分数额利用表决权，每一股分享有一票表决权。公司持有的本

公司股分没有表决权，且该全体股分没有计入加入股东大会有表决权的股分总额。

《公司条例（草案）》第七十九条文定，股东大会审议相关有关买卖事项时，

有关股东没有理应到场投票表决，其所代表的有表决权的股分数没有计入无效表决总

数；股东大会抉择的通告理应充分表露非有关股东的表决状况。股东大会相关联

联系的股东的回避以及表决法式以下：

（一）股东大会审议的某一事项与某股东生存有关联系，该有关股东理应正在

股东大会召集前向董事会精细表露其有关联系；

（二）股东大会正在审议有关买卖事项时，聚会主持人发布相关联联系的股东

与有关买卖事项的有关联系；聚会主持人清爽发布有关股东回避，由非有关股东

对于有关买卖事项施行审议表决；

（三）有关买卖事项变成抉择须由非有关股东以拥有表决权的股分数的二分

之一以上经过；

（四）有关股东未就有关买卖事项按上述法式施行有关信息表露或回避的，

股东大会有权除掉相关该有关买卖事项的全部抉择。

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3、股东大会运行状况

股分公司创制以后，前后召集了 17 次股东大会（含且自股东大会），对于选

举公司董事会以及监事会成员、公司条例订正、投资、增资扩股、年度处事讲述、

股利分配、发行授权、募集资金投向等事项施行了审议并作出抉择。上述聚会正在

凑合办法、议事法式、表决办法以及抉择实质等方面均契合相关公法、律例以及《公

司条例》的规矩。

（二）董事会制度的建立健壮及运行状况

本公司建立健壮了董事会及董事聚会事法则，董事会向股东大会担任。《公

司条例（草案）》及《董事聚会事法则》对于董事会的权力、召集办法与条件、表

决办法等做了清爽规矩。

1、董事会的变成

公司董事会由 9 名董事组成，个中独立董事 3 名，设董事长一位，副董事长

一位。董事会下设董事会书记，董事会书记是公司高等办理人员，对于董事会担任。

2、董事会的权力

《公司条例（草案）》第一百零八条文定，董事会利用下列权力：（1）召

集股东大会，并向股东大会讲述处事；（2）施行股东大会的抉择；（3）确定公

司的筹备讨论以及投资规划；（4）拟定公司的年度财政估算规划、决算规划；（5）

拟定公司的成本分配规划以及补救折本规划；（6）拟定公司推广大概削减挂号资

本、发行债券或其他证券及上市规划；（7）拟定公司远大收买、收买本公司股

票大概合并、分立、完结及变化公司大局的规划；（8）正在股东大会授权范围内，

确定公司对于外投资、收买销售物业、物业抵押、对于外确保事项、依赖理财、有关

买卖等事项；（9）确定公司内部办理机构的树立；（10）聘用大概解职公司总

司理、董事会书记；根据总司理的提名，聘用大概解职公司副总司理、财政担任

人等高等办理人员，并确定其人为事项以及奖惩事项；（11）拟定公司的根底办理

制度；（12）拟定本条例的改动规划；（13）办理公司信息表露事项；（14）向

股东大会提请聘用或改换为公司审计的会计师事情所；（15）听取公司总司理的

处事汇报并反省总司理的处事；（16）拟定、实行公司股权激发讨论；（17）法

律、行政律例、部门规章或本条例授与的其他权力。

《公司条例（草案）》第一百一十一条文定，应由董事会审议的有关买卖事

项以下：

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公司与有关当然人产生的买卖金额正在 30 万元（含 30 万元）以上的有关买卖，

公司与有关法人产生的买卖金额正在 300 万元（含 300 万元）以上、或占公司迩来

一期经审计净物业一致值 0.5%（含 0.5%）以上的有关买卖，应由独立董事招供

后提交董事会议论，由公司董事会作出抉择同意，但有关董事理应对于该有关买卖

的表决施行回避。

公司与有关人产生的买卖（公司获赠现金物业以及供给确保之外）金额正在 1,000

万元（含 1,000 万元）以上、且占公司迩来一期经审计净物业一致值 5%（含 5%）

以上的有关买卖，理应邀请拥有施行证券、期货相干生意资历的中介机构，对于交

易标的施行评估或审计，由公司董事会做出抉择同意后，提交股东大会审议。

公司的对于外确保事项应提交董事会施行审议，属于本条例第四十一条文定的

对于外确保事项还应提交股东大会施行审议。

董事会审议对于外确保事项时，除应按照本条例第四十一条的规矩外，还应严

格遵守以下规矩：

（一）对于外确保事项必需经加入董事会的三分之二以上董事审议批准；

（二）应由股东大会审批的对于外确保，必需经董事会审议经过后，方可提交

股东大会审批。

3、董事会的议事法则

董事会每年至多召集两次聚会，由董事长凑合，于聚会召集 10 日往日书面

告诉部分董事以及监事。

《公司条例（草案）》第一百一十七条文定，代表 1/10 以上表决权的股东、

1/3 以上董事、1/2 以上的独立董事大概监事会，也许发起召集董事会且自聚会，

董事长以为须要时也也许召集董事会且自聚会，董事长理应自接到发起后 10 日

内，凑合以及主持董事会聚会。

《公司条例（草案）》第一百一十八条文定，董事会召集且自董事会聚会的

告诉办法为：电话、传真大概书面告诉；告诉时限为：聚会召集前 5 天。状况紧

急，须要尽快召集董事会且自聚会的，也许随时经过电话大概其他口头办法发出

聚会告诉，但凑合人理应正在聚会上作出阐明。

《公司条例（草案）》第一百二十条文定，董事会聚会应有过半数的董事出

席方可进行。董事行做出抉择，必需经部分董事的过半数经过。董事会聚会的表

决，执行一人一票。

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《公司条例（草案）》第一百二十二条文定，董事会抉择表决办法为：书面

记名现场表决。董事会且自聚会正在保险董事充分表达观点的基础下，也许用传真

或电子邮件办法施行并作出抉择，并有参会董事签字。

《公司条例（草案）》第一百二十四条文定，董事会理应对于聚会所议事项的

确定作成聚会纪录，加入聚会的董事理应正在聚会纪录上出面。董事会聚会纪录作

为公司档案遗失，遗失刻日没有少于 10 年。

4、董事会运行状况

股分公司第一届董事会创制于 2005 年 3 月 18 日公司制造大会召集之日，截

至本招股阐明书订立日，董事会共召集了 30 次聚会，对于股利分配、对于外投资、

办理人员录用、年度财政讲述等事项施行审议并作出了抉择。上述聚会正在凑合方

式、议事法式、表决办法以及抉择实质等方面均契合相关公法、律例以及《公司条例》

的规矩。

（三）监事会制度的建立健壮及运行状况

本公司建立健壮了监事会及《监事聚会事法则》。《公司条例（草案）》及《监

事聚会事法则》对于监事会的权力、召集办法与条件、表决办法等做了清爽规矩。

1、监事会的变成

公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人，监事会

主席由部分监事过半数选举孕育。监事会主席凑合以及主持监事会聚会；监事会主

席没有能实验职务大概没有实验职务的，由半数以上监事独特推举一位监事凑合以及主

持监事会聚会。监事会理应席卷股东代表以及妥善比率的公司员工代表，个中员工

代表的比率没有低于 1/3。监事会中的员工代表由公司员工经过员工代表大会、职

工大会大概其他大局平易近主选举孕育。

2、监事会的权力

《公司条例（草案）》第一百四十七条文定，监事会利用下列权力：（1）

理应对于董事会体例的公司按期讲述施行考查并提出书面考查观点；（2）反省公

司财政；（3）对于董事、高等办理人员施行公司职务的动作施行监视，对于违反法

律、行政律例、《公司条例》大概股东大会抉择的董事、高等办理人员提出罢黜

的提议；（4）当董事、高等办理人员的动作毁伤公司的好处时，要求董事、高

级办理人员给以矫正；（5）发起召集且自股东大会，正在董事会没有实验《公法令》

规矩的凑合以及主持股东大会责任时凑合以及主持股东大会；（6）向股东大会提出

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提案；（7）凭据《公法令》第一百五十二条的规矩，对于董事、高等办理人员提

告状讼；（8）发明公司筹备状况极度，也许施行考察；须要时，也许邀请会计

师事情所、讼师事情所等专科机构帮助其处事，用度由公司负担。

3、监事聚会事法则

《公司条例（草案）》第一百四十八条文定，监事会每六个月至多召集一次

聚会。监事也许发起召集且自监事会聚会。监事会抉择执行一人一票的记名表决

办法，监事会抉择理应经半数以上监事经过。

《公司条例（草案）》第一百四十九条文定，监事会拟定监事聚会事法则，

清爽监事会的议事办法以及表决法式，以确保监事会的处事效用以及迷信决议。监事

聚会事法则规矩监事会的召集以及表决法式。监事聚会事法则算作条例的附件，由

监事会拟订，股东大会同意。

《公司条例（草案）》第一百五十条文定，监事会理应将所议事项的确定做

成聚会纪录，加入聚会的监事理应正在聚会纪录上出面。监事会有官僚求正在纪录上

对于其正在聚会上的讲话作出某种阐明性记载。监事会聚会纪录算作公司档案至多保

存 10 年。

4、监事会运行状况

股分公司创造以后，监事会根据《公法令》、《公司条例》的规矩细密进步

监视处事，共召集了 24 次聚会。监事会以为公司决议法式合法，公司董事、经

理施行公司职务时没有违反公法律例、《公司条例》或毁伤公司好处的动作。

（四）独立董事制度的建立健壮及运行状况

本公司建立健壮了独立董事制度。《公司条例（草案）》及《独立董事处事

制度》对于独立董事的提名、权力、处事条件等做了清爽规矩。

1、独立董办事况

本公司现有独立董事 3 名。2014 年 4 月 18 日，公司 2013 年度股东大会选

举范仁德、李平、隆余粮担负本公司独立董事。独立董事李平因集体缘由提出辞

职，2015 年 12 月 25 日，公司召集 2015 年第一次且自股东大会，增选向旭日为

公司独立董事。今朝公司独立董事为范仁德、向旭日、隆余粮，独立董事到达董

事会总人数的三分之一。

2、独立董事发扬影响的制度设计

（1）独立董事的权力

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《独立董事处事制度》第十七条文定，除拥有《公法令》等其他相关公法、

律例给予董事的权力外，算作上市公司独立董事还拥有以下稀奇权力：

远大有关买卖（是指公司与有关法人产生的数额高于 100 万元且占公司迩来

一期经审计净物业值一致值 0.5%以上的有关买卖，或与有关当然人产生的买卖

金额正在 30 万元以上的有关买卖）应由独立董事招供后，提交董事会议论。独立

董事做出判别前，也许邀请中介机构出具独立财政讲述，算作其判别的按照；向

董事会发起聘任或解职会计师事情所；向董事会提请召集且自股东大会；发起召

开董事会；独立邀请外部审计机媾和磋商机构；也许正在股东大会召集前秘密向股

东收集投票权。

独立董事利用上述权力应博得部分独立董事的二分之一以上批准。

《独立董事处事制度》第十九条文定，独立董事须就以下事项向董事会或股

东大会宣布独立观点：

提名、任免董事；聘用或解职高等办理人员；公司董事、高等办理人员的薪

酬；公司与有关法人产生的数额高于 100 万元且占公司迩来一期经审计净物业值

一致值 0.5%以上的有关买卖，或与有关当然人产生的买卖金额正在 30 万元以上的

有关买卖，和公司向股东、理论掌握人及其有关企业供给资金的动作；变化募

集资金用途；《公司条例》规矩的需由股东大会审议的对于外确保事项；股权激发

讨论；契合公司条例规矩的现金分红条件但公司未提呈现金分红预案；独立董事

以为大概毁伤中小股东权力的事项。独立董事理应就上述事项宣布以下多少类观点

之一：批准；保全观点及其缘由；拦阻观点及其缘由；没法宣布观点及其闭塞。

独立董事理应存眷募集资金理论利用状况与公司信息表露状况是否生存远大差

异。经二分之一以上独立董事批准，独立董事也许邀请挂号会计师对于募集资金使

用状况出具鉴证讲述。公司应努力协同专项审计处事，并负担须要的用度。

（2）独立董事的提名、选举

《独立董事处事制度》第九条文定，公司董事会、监事会、零丁大概合并持

有公司已发行股分 1%以上的股东也许提出独立董事候选人，并经股东大会选举

确定。

《独立董事处事制度》第十条文定，独立董事的提闻人正在提名前理应征得被

提闻人的批准。提闻人理应充分领会被提闻人行状、学历、职称、精细的处事经

历、全数兼职等状况，并对于其担负独立董事的资历以及独立性宣布观点，被提闻人

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理应就其自己与公司之间没有生存一切作用其独立主观判别的联系宣布秘密证实。

正在选举独立董事的股东大会召集前，公司董事会理应根据规矩颁布上述实质。

《独立董事处事制度》第十四条文定，独立董事自经过独立董事选举提案的

股东大会聚会停止时结束施行职务，任期从到任之日起算计，每届任期与公司其

他董事任期不异，任期届满，连选也许连任，不过连任时光没有得逾越六年。

（3）独立董事的处事条件

《独立董事处事制度》第二十六条文定，公司董事会书记理应努力协同独立

董事实验责任。公司应保险独立董事享有与其他董事整齐的知情权，适时向独立

董事供给相干质料以及信息，按期传递公司经营状况，须要时可构造独立董真相地

侦察。凡须经董事会决议的事项，公司必需按法定的时光提早告诉独立董事并同

时供给渊博的材料，独立董事以为材料没有充分的，也许要求弥补。当 2 名或 2 名

以上独立董事以为材料没有充分或论证没有清爽时，可联名书面向董事会提出改期召

开董事会聚会或改期审议该事项，董事会应给以采取。公司向独立董事供给的资

料，公司及独立董事自己理应至多遗失五年。

《独立董事处事制度》第二十六条文定，公司应予以独立董事妥善的补助，

并据实报销加入董事会、股东大会和按《公司条例》的规矩利用权力所产生的

用度。补助的规范应由董事会拟定预案，股东大会审议经过，并正在公司年报中进

行表露。 除上述补助以及用度外，独立董事没有应从公司及其主要股东或有好坏关

系的机媾和人员博得极度的、未予表露的其他好处。

3、独立董真相际发扬影响状况

公司独立董事制度自建立以后，始终维持榜样、有序运行。公司董事会作出

远大决议前，向独立董事供给渊博的质料，充分听取独立董事的观点，对于匆匆进公

司榜样运作，束缚驾驭募集资金投资项目及公司繁华策略的挑选起到了努力的作

用。

公司三名独立董事宣布《独立董事对于讲述期内有关买卖的专项观点》，具

体实质以下：

公司正在讲述期内产生的有关买卖事项均属正当、须要；有关买卖是正在各方平

等计划的根底上施行的，定价按照主观公正；有关买卖均已实验了其时公法律例、

公司条例及公司其他规章制度规矩的同意法式，没有生存毁伤公司及其他股东稀奇

是中小股东好处的状况。除上述有关买卖外，公司其他的有关买卖均为公司普通

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及凡是生意历程中按一般商业条件施行的，且公司已就有关买卖事项与相干有关

方订立正式书面协议，协议条目及定价准则公正，契合公司及各股东的大伙好处，

没有生存侵扰公司及其他非有关方的好处的状况。

（五）董事会书记制度的建立健壮及运行状况

1、董事会书记的制度设计

公司设董事会书记一位。董事会书记为公司高等办理人员，《公司条例（草

案）》及《董事会书记处事细目》对于董事会书记的权力等做了清爽规矩。董事会

书记对于公司以及董事会担任。

2、董事会书记的权力

《董事会书记处事法则》第十七条文定，董事会书记理应是拥有必备的专科

学识以及体味的当然人，其主要责任席卷：

（1）担任公司信息表露事情，和好公司信息表露处事，构造拟定公司信息

表露事情办理制度，鼓励公司及相干信息表露责任人按照信息表露相干规矩； 2）

担任公司投资者联系办理以及股东材料办理处事，和好公司与证券监管机构、股东

及理论掌握人、保荐机构、证券办事机构、媒体等之间的信息沟通；（3）构造

筹办董事会聚会以及股东大会，投身股东大会、董事会聚会、监事会聚会及高等管

理人员相干聚会，担任董事会聚会纪录处事并签字；（4）担任公司信息表露的

失密处事，正在未秘密远大信息呈现泄漏时，适时向深圳证券买卖所讲述并通告；

（5）存眷媒体报道并积极求证可靠状况，鼓励董事会适时复兴深圳证券买卖所

的一切询问；（6）构造董事、监事以及高等办理人员施行证券公法律例、《深圳

证券买卖所创业板股票上市法则》（以下简称“《创业板上市法则》”）及相干

规矩的训练，帮助前述人员领会各安闲信息表露中的权力以及责任；（7）鼓励董

事、监事以及高等办理人员按照公法、律例、规章、榜样性文件、《创业板上市规

则》、证券买卖所其他相干规矩及《公司条例》，实在实验其所作出的许诺；（8）

《中华群众共以及国公法令》、《中华群众共以及国证券法》、中国证监会以及深圳证

券买卖所要求实验的其他责任。

3、董事会书记实验权力状况

公司董事会书记矜重根据相干规矩实验权力，正在改善公司处置上发扬了主要

影响，匆匆进了公司的榜样运作。

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（六）董事会异常委员会制度的建立健壮及运行状况

2012 年 6 月 16 日经第三届董事会第四次聚会审议经过，公司批准正在董事会

下创造审计委员会、繁华以及策略委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会。同日，

董事会还审议经过了《董事会审计委员会处事细目》、《董事会提名委员会处事

细目》、《董事会薪酬与观察委员会处事细目》、《董事会繁华以及策略委员会工

作细目》，并选举了各异常委员会的委员。

1、审计委员会的处事制度及运行状况

（1）审计委员会的组成

审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，个中至多应有一位

独立董事是会计专科人士。委员由二分之一以上独立董事或部分董事的三分之一

提名，并由董事会聚会选举孕育。

（2）审计委员会的责任

《董事会审计委员会处事细目》第六条文定，审计委员会的主要责任以下：

（一）审议公司年度内部审计处事讨论；（二）监视公司的内部审计制度及

本来施；（三）考查公司的财政信息及其表露，正在向董事会提交季度、中期及年

度财政报表前后行审视；（四）对于内部审计人员及其处事施行观察，监视公司内

部审计机构担任人的任免，提出相关观点；按合用的规范审查及监视外聘审计师

是否独立主观及审计法式是否无效；（五）审计委员会应于审计处事结束前先与

审计师议论审计性子及界限及相关呈报负担；（六）就外聘审计师供给非审计服

务拟定战术，并给以施行；（七）担任就外聘审计师的委派、从新委派及罢黜向

董事会供给提议，及处置一切相关该审计师告退或辞退该审计师的课题；（八）

反省公司的财政报表及公司年度讲述及账目、中期讲述及季度讲述的齐全性，并

审视报表及讲述所载相关财政呈报的远大观点。审计委员会成员须与公司的董事

会、总司理、其他高等办理人员及公司合格会计师联结。审计委员会须至多每年

与公司的外聘审计师休会一次。审计委员会委员招考虑该等讲述及账目中所反应

或须要反应的一切远大或没有大凡事项，并须妥善思虑一切由公司的合资历会计

师、监察主任或核数师提出的事项；（九）检验公司的财政呈报、财政监控、内

部监控及告急办理制度；（十）检查公司内部掌握制度；（十一）与办理层议论

内部监控系统，确保存理层已实验责任建立无效的内部监控系统；（十二）评介

公司的财政及会计战术及实务。

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（3）审计委员聚会事法则

《董事会审计委员会处事细目》第十七、十八条文定，审计委员会聚会至多

每季度召集一次，并于聚会召集前五天告诉部分委员；经二分之一以上委员或召

集人发起可召集且自聚会，并于聚会召集前三天告诉部分委员。

《董事会审计委员会处事细目》第九条文定，审计委员会聚会由凑合人主持，

凑合人没有能加入时可依赖其他一位委员（独立董事）主持。

《董事会审计委员会处事细目》第十九、二十一条文定，审计委员会聚会应

由三分之二以上的委员加入方可进行；每一位委员有一票的表决权；聚会做出的

抉择，必需经部分委员的过半数经过。

《董事会审计委员会处事细目》第二十一条文定，审计委员会聚会表决办法

为举手或投票表决。

《董事会审计委员会处事细目》第二十二、二十三条文定，审计委员会聚会

应有清爽的聚会纪录。聚会纪录席卷聚会召集的时光、所在、主持人、投身人员、

议题，议论颠末以及表决了局（表决了局应栽明赞许、拦阻或弃权的票数）。加入

聚会的委员应正在纪录上签字。审计委员会聚会经过的议案及表决了局，应以书面

大局报公司董事会。聚会纪录由公司董事会书记遗失，正在公司存续时期，遗失期

没有得少于十年。

（4）本公司审计委员会的人员变成以及运行状况

本公司第四届董事会部下审计委员会的人员变成以下：

委员会称号委员 成员 主任委员/凑合人

审计委员会 隆余粮、向旭日、王继胜 隆余粮

个中：隆余粮、向旭日为本公司独立董事，隆余粮为会计专科人士。

审计委员会创制以后，矜重根据相干规矩实验权力，正在公司处置、告急掌握

等方面发扬着努力影响，无效进步了公司的告急掌握才略，对于公司各项筹备震动

的进步起到较好的监视影响。

2、繁华以及策略委员会、提名委员会以及薪酬与观察委员会的树立

状况

本公司其他异常委员会委员名单以下：

委员会称号委员 成员 主任委员/凑合人

繁华以及策略委员会 文谟统、范仁德、向旭日 文谟统

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薪酬与观察委员会 隆余粮、向旭日、王继胜 隆余粮

提名委员会 文谟统、范仁德、向旭日 文谟统

十二、公司迩来三年内的榜样运行状况

（一）合法合规筹备状况

公司己照章建立健壮股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会书记、

董事会异常委员会制度，近三年，公司及其董事、监事以及高等办理人员矜重根据

《公司条例》及相干公法律例的规矩进步筹备，没有生存远大不法违规动作。

（二）资金占用以及对于外确保

截止本招股阐明书订立日，没有生存有关方占用本公司资金状况。相关状况参

见本招股书“第七节 同业合作与有关买卖/三、有关买卖状况”

公司已清爽对于外确保的审批权力以及审议法式。讲述期内，没有生存为控股股东、

理论掌握人及其掌握的其他企业施行违规确保的状况。

十三、发行人资金办理、对于外投资、确保事项的制度设计及其执

行状况

（一）发行人对于资金办理、对于外确保、对于外投资的制度设计

发行人自创造以后，渐渐建立健壮资金办理、对于外确保、对于外投资筹备决议

制度。发行人的《公司条例》一经清爽规矩了对于外确保、对于外投资正在审批权力、

审批法式方面的普通准则。除此之外，公司股东大会审议经过《钱币资金办理制

度》、《确保生意办理制度》以及《对于外投资办理方法》，精细规矩了公司股东大

会、董事会、筹备办理层审批资金利用、对于外确保、对于外投资的权力及法式。

1、《钱币资金办理制度》对于资金利用审批权力、审批法式的

规矩

（1）资金办理的制度设计

为强化对于钱币资金的内部掌握以及办理，无效避让钱币资金生意错误以及作弊行

为的产生，确保钱币资金的安全，公司根据相关公法、律例及《公司条例》的规

定，贯串公司筹备办理特征，拟定了《钱币资金办理制度》。

（2）资金办理的责任设计

根据《钱币资金办理制度》的规矩：财政部担任公司钱币资金的收付、保存

及核算处事。财政部指定出纳人员担任钱币资金的收付及保存处事，指定会计人

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员担任钱币资金生意的备案、复核及反省处事，矜重根据一经建立的岗亭责任对于

钱币资金生意施行单干处分，确保处分钱币资金生意的没有相容岗亭彼此结合、制

约以及监视。公司对于钱币资金生意建立矜重的授权同意制度，清爽审批人对于钱币资

金生意的授权同意办法、权力、法式、负担以及相干掌握办法，规矩包办人处分货

币资金生意的责任范围以及处事要求。审批人理应根据钱币资金授权的规矩，正在授

权范围内施行审批，没有得超过审批权力。包办人理应在任责范围内，根据审批人

的同意观点处分钱币资金生意。对付审批人超过权力范围的钱币资金生意，包办

人应予推辞处分，并有责任向审批人的下级授权部门讲述。

2、《确保生意办理制度》对于对于外确保审批权力、审批法式的

规矩

公司对于外确保必需经董事会或股东大会审议，董事会根据《公司条例（草

案）》、《确保生意办理制度》相关董事会对于外确保审批权力的规矩，利用对于外

确保的决议权。逾越《公司条例（草案）》及《确保生意办理制度》规矩权力的，

董事会理应提出预案，提请股东大会同意。董事会构造办理以及实行经股东大会通

过的对于外确保事项。

公司下列对于外确保动作，须经股东大会审议经过：

（1）单笔确保额逾越公司迩来一期经审计净物业 10%的确保；

（2）本公司及本公司控股子公司的对于外确保总数，逾越迩来一期经审计净资

产的 50%以来供给的一切确保；

（3）为物业负债率逾越 70%的确保工具供给的确保；

（4）陆续十二个月内确保金额逾越公司迩来一期经审计总物业的 30%；

（5）陆续十二个月内确保金额逾越公司迩来一期经审计净物业的 50%且一致

金额逾越 3,000 万元；

（6）对于股东、理论掌握人及其有关人供给的确保；

（7）深圳证券买卖所规矩的应经股东大会审议的其他确保。

正在决定审批权力时，公司应施行《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》关

于对于外确保累计算计的相干规矩。

股东大会正在审议为股东、理论掌握人及其有关人供给的确保议案时，该股东

大概受该理论掌握人安排的股东，没有得到场该项表决，该项表决由加入股东大会

的其他股东所持表决权的半数以上经过。

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除《公司条例（草案）》及《确保生意办理制度》规矩的必需提交股东大会

审议经过的对于外确保之外的其他对于外确保事项由董事会审议经过。

3、《对于外投资办理方法》对于对于外投资审批权力、审批法式的

规矩

公司根据《公司条例》拟定了《对于外投资办理方法》，个中对于对于外

投资决议权力、对于外投资的让渡与接收、远大事项讲述及信息表露等作了和婉的

规矩。

公司产生的对于外投资事项到达下列规范之一的，应经董事会审议经过后，提

交股东大会审议，并应适时表露：

（1）买卖触及的物业总数占公司迩来一期经审计总物业的 50%以上，该交

易触及的物业总数同时生存账面值以及评估值的，以较高者为算计数据；

（2）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的交易支出占公司迩来

一个会计年度经审计交易支出的 50%以上，且一致金额逾越 3,000 万元；

（3）买卖标的（如股权）正在迩来一个会计年度相干的净成本占公司迩来一

个会计年度经审计净成本的 50%以上，且一致金额逾越 300 万元；

（4）买卖的成交金额（含负担债务以及用度）占公司迩来一期经审计净物业

的 50%以上，且一致金额逾越 3,000 万元；

（5）买卖孕育的成本占公司迩来一个会计年度经审计净成本的 50%以上，

且一致金额逾越 300 万元；

上述目标算计中触及的数据如为负值，取其一致值算计。

买卖标的为股权，且采办该股权将导致公司合并报表范围产生变化的，该股

权对于应公司的全数物业以及交易支出视为本条第一款所述买卖触及的物业总数以及

与买卖标的相干的交易支出。

对付买卖标的为股姑且到达本条第一款规矩规范的买卖，公司理应邀请拥有

进行证券、期货相干生意资历的会计师事情所对于买卖标的迩来一年又一期财政会

计讲述施行审计，审计停止日据协议订立日没有得逾越六个月。

公司对于外投资创造有限负担公司大概股分有限公司，根据《公法令》第 26

条大概第 81 条文定也许分期缴足出资额的，理应以协议商定的全数出资额为标

准合用下款的规矩。

未到达上述规范的买卖事项，由公司董事会确定。

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公司对于外投资属于有关买卖的，其审议权力以及法式应按《公司条例》

及公司《有关买卖办理制度》施行。

（二）迩来三年发行人资金办理、对于外确保、对于外投资制度的执

行状况

公司矜重施行《钱币资金办理制度》、《确保生意办理制度》、《对于外投资

办理方法》，股东大会、董事会及办理层正在其权力范围内确定资金办理利用、对于

外确保、对于外投资的事项，并实验相映的决议法式，没有生存违规对于外确保及大概

作用公司延续筹备的远大对于外确保事项，没有生存一经或大概对于股东好处形成毁伤

的对于外投资。

十四、公司内部掌握状况

（一）公司办理层对于公司内部自我掌握的自我评估

公司现行的内部掌握制度比较齐全、正当、无效，恐怕符合公司办理的要求

以及公司繁华的须要，恐怕较好的保险公司会计材料的可靠性、合法性、齐全性，

恐怕确保公司所属财富物资的安全、齐全。公司内部掌握制度自拟定以后，各项

制度失去了无效实行。

公司办理层以为，公司内部掌握于 2016 年 6 月 30 日正在一切远大方面维持了

与财政报表相干的无效的内部掌握，正在一切远大方面是无效的。

（二）挂号会计师对于公司内部掌握的鉴证观点

2016 年 8 月 10 日，信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）出具《内部控

制鉴证讲述》（XYZH/2016CDA50215），以为公司根据《企业内部掌握根底规

范》及相干规矩于 2016 年 6 月 30 日正在一切远大方面维持了与财政讲述相干的有

效的内部掌握。

十五、投资者权力损坏的状况

（一）投资者照章享有猎取公司信息的权力损坏

公司经过《公司条例（草案）》、《信息表露制度》、《投资者联系办理制

度》等规矩对于投资者照章享有猎取公司信息的权力施行了无效损坏。

《公司条例（草案）》规矩，公司股东享有下列权力：

1、凭据其所持有的股分份额取得股利以及其他大局的好处分配；

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2、照章恳求、凑合、主持、投身大概委托股东代办人投身股东大会，并行

使相映的表决权；

3、对于公司的筹备施行监视，提出提议大概质询；

4、凭据公法、行政律例及本条例的规矩让渡、赠与或质押其所持有的股分；

5、查阅本条例、股东名册、公司债券存根、股东大会聚会纪录、董事会会

议抉择、监事会聚会抉择、财政会计讲述；

6、公司停止大概整理时，按其所持有的股分份额投身公司残余财富的分配；

7、对于股东大会作出的公司合并、分立抉择持异议的股东，要求公司收买其

股分；

8、公法、行政律例、部门规章或本条例规矩的其他权力。

《信息表露制度》规矩了信息表露的根底准则、信息表露的实质、信息表露

的法式等外容，对于公司的信息表露作出了制度性的设计，无效保险了投资者恐怕

可靠、确切、齐全、适时的猎取公司信息。

《投资者联系办理制度》对于公司的投资者联系办理作出了清爽规矩，规矩公

司投资者联系办理席卷充分保险投资者知情权及其合法权力，按照国家公法、法

规及深圳证券买卖一切关规矩，平正、刚正、秘密地周旋一切投资者。

（二）投资者照章享有物业收益的权力损坏

公司经过《公司条例（草案）》对于投资者照章享有物业收益的权力施行了有

效损坏。

根据公司《公司条例（草案）》的规矩，股东有权凭据其持有的股分份额获

得股利以及其他大局的好处分配；公司停止大概整理时，股东有权按其所持有的股

份份额投身公司残余财富的分配；对于股东大会作出的公司合并、分立抉择持异议

的股东，有官僚求公司收买其股分；公司股东大会对于成本分配规划作出抉择后，

公司董事会须正在股东大会召集后两个月内告竣股利（或股分）的派发事项。

（三）投资者照章享有到场远大决议的权力损坏

公司正在处置制度层面上对于投资者照章享有到场远大决议的权力施行了无效

损坏。

根据《公司条例（草案）》及《股东大聚会事法则》等相干文件规矩，股东

有权照章恳求、凑合、主持、投身大概委托股东代办人投身股东大会，并利用相

应的表决权；零丁大概总计持有公司百分之十以上股分的股东有权向董事会恳求

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召集且自股东大会；董事会分歧意召集且自股东大会，大概正在收到恳求后旬日内

未作出反应的，零丁大概总计持有公司百分之十以上股分的股东有权向监事会提

议召集且自股东大会；监事会未正在规矩刻日内发出股东大会告诉的，视为监事会

没有凑合以及主持股东大会，陆续九旬日以上零丁大概总计持有公司百分之十以上股

份的股东也许自行凑合以及主持；零丁大概总计持有公司百分之三以上股分的股东

有权向股东大会提出提案。

（四）投资者照章享有挑选办理者的权力损坏

公司正在处置制度层面上对于投资者照章享有挑选办理者的权力施行了无效保

护。根据《公司条例（草案）》的规矩，投资者也许经过股东大会选举以及改换非

由员工代表担负的董事、监事。董事、监事经过董事会、监事会利用挑选、监视

办理者的权力。

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第九节 财政会计信息与办理层分解

信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）对于发行人迩来三年一期的财政报表

施行了审计，非经稀奇阐明，以下引用的财政数据，均引自觉行人经审计的财政

报表。本节的财政数据以及财政分解反应了发行人迩来三年一期经审计财政报表及

其附注的主要实质，投资者欲对于发行人的财政环境、筹备结果、现金流量以及会计

战术等施行更精细的领会，敬请参阅本招股阐明书备查文件《财政报表及审计报

告》。

1、发行人迩来三年一期财政报表及挂号会计师的审计观点

（一）合并财政报表

1、合并物业负债表

合并物业负债表

单元：元

资 产 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

震动物业

钱币资金 41,686,473.80 41,113,275.96 41,286,071.80 38,722,709.26

买卖性金融物业

应收单子 71,118,440.42 64,104,484.81 61,304,667.89 68,371,755.87

应收账款 135,996,242.33 122,479,290.68 120,340,922.73 98,390,080.23

预支款项 15,539,899.13 12,376,632.34 11,874,736.76 23,289,490.63

应收资本

应收股利

其他应收款 2,999,483.45 2,962,796.67 3,388,035.73 2,765,598.28

买入返售金融物业

存货 108,736,277.87 112,619,786.59 126,539,938.93 117,107,080.90

划分为持有待售的

物业

一年内到期的

非震动物业

其他震动物业

震动物业总计 376,076,817.00 355,656,267.05 364,734,373.84 348,646,715.17

非震动物业：

可供销售金融物业

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资 产 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

持有至到期投资

永恒应收款

永恒股权投资

投资性房地产 746,575.32 777,934.80 840,653.76 903,372.72

流动物业 119,922,948.15 126,173,343.39 133,598,850.71 141,036,927.67

正在建工程 2,148,688.90 1,345,270.13 4,271,875.76

工程物资

流动物业算帐

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

无形物业 21,969,753.50 22,199,912.42 22,660,230.26 23,008,748.10

开垦付出

商誉 235,937.86 235,937.86 235,937.86 235,937.86

永恒待摊用度

递延所得税物业 6,444,247.93 6,030,013.27 5,283,574.92 5,073,079.14

其他非震动物业

非震动物业总计 151,468,151.66 156,762,411.87 166,891,123.27 170,258,065.49

物业全体 527,544,968.66 512,418,678.92 531,625,497.11 518,904,780.66

负债及股东权力 527,544,968.66 512,418,678.92 531,625,497.11 518,904,780.66

震动负债：

近期借钱 78,000,000.00 98,000,000.00 138,000,000.00 153,000,000.00

买卖性金融负债

应酬单子

应酬账款 63,484,748.62 61,702,259.74 51,793,581.27 45,915,340.51

预收款项 790,354.52 1,256,851.86 1,655,290.02 1,515,856.27

应酬员工薪酬 9,576,692.77 11,106,554.66 11,891,560.17 11,815,556.70

应交税费 10,192,687.81 9,502,818.40 12,932,544.93 11,134,324.28

应酬资本 109,376.43 136,397.36 266,049.33 263,587.95

应酬股利 761,638.00 750,000.00

其他应酬款 1,093,472.28 1,905,134.93 2,872,332.06 2,798,236.83

划分为持有待售的

负债

一年内到期的

4,000,000.00

非震动负债

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资 产 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

其他震动负债 3,257,680.48 3,257,680.48 3,257,680.48 1,977,224.97

震动负债总计 166,505,012.91 187,629,335.43 227,419,038.26 228,420,127.51

非震动负债：

永恒借钱 4,000,000.00

应酬债券

永恒应酬款

专项应酬款 16,297,405.67

瞻望负债

递延收益 41,856,585.57 41,785,425.81 41,543,106.29 22,247,260.37

递延所得税负债 119,443.50

其他非震动负债

非震动负债总计 41,856,585.57 41,785,425.81 41,543,106.29 42,664,109.54

负债总计 208,361,598.48 229,414,761.24 268,962,144.55 271,084,237.05

股东权力：

股本 44,829,215.00 44,829,215.00 44,829,215.00 44,829,215.00

本钱公积 31,700,000.00 31,700,000.00 31,700,000.00 31,700,000.00

减：库存股

剩余公积 22,414,607.50 22,414,607.50 22,414,607.50 21,190,794.41

未分配成本 220,239,547.68 184,060,095.18 163,719,530.06 150,100,534.20

归属于母公司股东

319,183,370.18 283,003,917.68 262,663,352.56 247,820,543.61

权力总计

小量股东权力

股东权力总计 319,183,370.18 283,003,917.68 262,663,352.56 247,820,543.61

负债以及股东

527,544,968.66 512,418,678.92 531,625,497.11 518,904,780.66

权力全体

2、合并成本表

合并成本表

单元：元

项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1、交易支出 237,522,466.96 441,569,508.43 420,989,873.77 399,614,135.39

减：交易老本 155,089,683.68 293,018,311.84 276,359,091.91 255,743,833.46

交易税金及附带 1,929,701.61 3,452,760.95 3,158,981.72 2,821,656.89

出售用度 15,918,818.94 27,942,553.02 27,185,899.28 32,233,648.58

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项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

办理用度 22,729,488.51 43,775,920.13 43,207,729.05 40,715,017.15

财政用度 2,023,216.79 8,358,245.73 12,231,986.61 13,561,326.03

物业减值亏空 3,672,325.98 5,462,875.59 4,294,451.44 2,313,886.27

加：公正价值变动收

益（亏空以“-”号填列）

投资收益

（亏空以“-”号填列）

个中：对于联营企

业以及配合企业的投资

收益

二、交易成本（折本

36,159,231.45 59,558,841.17 54,551,733.76 52,224,767.01

以“-”号填列）

加：交易外支出 5,092,916.95 14,908,029.03 14,676,817.45 13,302,592.01

减：交易外付出 21,604.90 159,917.83 1,487,567.38 520,852.95

个中：非震动物业处

19,822.14 38,272.54 605,536.02 312.47

置亏空

三、成本总数（折本

41,230,543.50 74,306,952.37 67,740,983.83 65,006,506.07

总数以“-”号填列）

减：所得税用度 5,051,091.00 9,137,172.25 8,068,959.88 8,224,200.41

四、净成本（净折本

36,179,452.50 65,169,780.12 59,672,023.95 56,782,305.66

以“-”号填列）

归属于母公司所

36,179,452.50 65,169,780.12 59,672,023.95 56,782,305.66

有者的净成本

小量股东损益

五、每股收益：

（一）根底每股收

0.81 1.45 1.33 1.27

益

（二）浓缩每股收

0.81 1.45 1.33 1.27

益

六、其他分析收益

七、分析收益总数 36,179,452.50 65,169,780.12 59,672,023.95 56,782,305.66

归属于母公司股东的

36,179,452.50 65,169,780.12 59,672,023.95 56,782,305.66

分析收益总数

归属于小量股东的综

合收益总数

3、合并现金流量表

合并现金流量表

单元：元

项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1、筹备震动孕育的现

金流量：

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项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

出售商品、供给劳务收

159,252,730.61 332,070,165.57 252,546,162.64 289,187,296.52

到的现金

收到的税费返还 2,700,836.42 6,507,090.77 7,299,709.82 5,580,175.29

收到其他与筹备震动有

914,307.10 6,504,720.94 7,768,476.81 6,322,494.33

关的现金

筹备震动现金流入小计 162,867,874.13 345,081,977.28 267,614,349.27 301,089,966.14

采办商品、采用劳务支

47,519,047.26 111,990,936.55 43,034,563.57 107,976,319.19

付的现金

支拨给员工和为员工

50,575,873.51 89,239,721.46 90,502,691.41 74,552,977.74

支拨的现金

支拨的各项税费 27,045,618.34 52,615,239.60 42,143,440.69 45,967,306.32

支拨其他与筹备震动有

14,617,472.14 24,492,718.37 27,745,014.35 28,568,098.94

关的现金

筹备震动现金流出小计 139,758,011.25 278,338,615.98 203,425,710.02 257,064,702.19

筹备震动孕育的

23,109,862.88 66,743,361.30 64,188,639.25 44,025,263.95

现金流量净额

二、投资震动孕育的现

金流量：

收回投资收到的现金

博得投资收益收到的现

金

从事流动物业、无形资

产以及其他永恒物业收回 500.00 600.00

的现金净额

从事子公司及其他交易

单元收到的现金净额

收到其他与投资震动有

1,700,000.00 3,500,000.00 6,889,000.00 14,850,000.00

关的现金

投资震动现金流入小计 1,700,000.00 3,500,500.00 6,889,600.00 14,850,000.00

购建流动物业、无形资

产以及其他永恒物业支拨 2,292,374.97 3,025,503.34 8,669,967.99 5,315,099.47

的现金

投资支拨的现金

博得子公司及其他交易

单元支拨的现金净额

支拨其他与投资震动有

关的现金

投资震动现金流出小计 2,292,374.97 3,025,503.34 8,669,967.99 5,315,099.47

投资震动孕育的

-592,374.97 474,996.66 -1,780,367.99 9,534,900.53

现金流量净额

三、筹资震动孕育的现

金流量：

接收投资收到的现金

个中：子公司接收小量

股东投资收到的现金

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项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

博得借钱收到的现金 58,000,000.00 95,000,000.00 140,000,000.00 192,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资震动有

26,000,000.00 39,322,576.67 14,613,527.78 54,035,283.34

关的现金

筹资震动现金流入小计 84,000,000.00 134,322,576.67 154,613,527.78 246,035,283.34

了偿债务支拨的现金 78,000,000.00 159,000,000.00 155,000,000.00 192,500,000.00

分配股利、成本或偿付

2,185,299.98 42,734,592.53 44,039,864.69 29,850,721.97

资本支拨的现金

个中：子公司支拨给少

数股东的股利、成本

支拨其他与筹资震动有

20,000,000.00 6,200,000.00 15,400,000.00 75,535,550.76

关的现金

筹资震动现金流出小计 100,185,299.98 207,934,592.53 214,439,864.69 297,886,272.73

筹资震动孕育的

-16,185,299.98 -73,612,015.86 -59,826,336.91 -51,850,989.39

现金流量净额

四、汇率变动对于现金及

241,009.91 220,862.06 -18,571.81 4,661.47

现金等价物的作用

五、现金及现金等价物

6,573,197.84 -6,172,795.84 2,563,362.54 1,713,836.56

净推广额

加：期初现金及现金

35,113,275.96 41,286,071.80 38,722,709.26 37,008,872.70

等价物余额

六、期末现金及现金等

41,686,473.80 35,113,275.96 41,286,071.80 38,722,709.26

价物余额

（二）审计观点

信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）对于本公司 2013 年 12 月 31 日、2014

年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 6 月 30 日的物业负债表以及合并物业

负债表， 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月的成本表以及合并利

润表、现金流量表以及合并现金流量表、一切者权力变动表以及合并一切者权力变动

表 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计 ， 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的

“XYZH/2016CDA50213 号”审计讲述。审计观点摘录以下：

“咱们以为，川环科技财政报表正在一切远大方面根据企业会计模范的规矩编

制，公正反应了川环科技 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月

31 日、2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财政环境和 2016 年 1-6 月、2015

年度、2014 年度、2013 年度的合并及母公司筹备结果以及现金流量。”

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二、作用筹备业绩的主要因素

（一）作用支出、老本、用度以及成本的主要因素

1、作用公司支出的主要因素是车用胶管系列产物的墟市远景、产物本领质

量及性价比、新产物以及新墟市的开辟动机、墟市份额和新减产能的消化才略。

公司是今朝海内墟市跨越、具备了较大领域的汽车胶管专科损耗企业之一；同时，

公司也是海内摩托车胶管产物的主流供应商。公司本次发行募集资金主要用于车

用胶管系列产物线的夸大、产物进级以及研发焦点的扩建，是正在现有产物根底上的

进级以及本领选拔。公司已充分思虑了新产物的墟市远景、产物定位，并施行了有

效的前期打算，瞻望公司生意领域及红利水平将有新的进步。

2、作用公司老本的主要因素是原质料代价，和经过本领升高老本的才略。

公司车用胶管产物损耗的主要原质料为各种型橡胶，橡胶代价稳定受上游煤油、

自然气鼓鼓代价变动作用较大。讲述期内，各种橡胶平衡代价呈现了特定幅度下降。

其余，公司建立了强无力的科技改革团队，该团队科技改革意识强，拥有丰

富的研发办理体味，能较好的驾驭车用胶管行业的争论繁华方向。公司正在海内同

行业中的本领改革、新产物开垦才略具备了较强的劣势。公司凭仗本领研发势力

以及配方优化本领的劣势，经过本领改革升高老本，保险了公司产物维持较强的成

本劣势。

3、公司时期用度主要席卷出售用度、办理用度、财政用度。讲述期内，公

司时期用度占较为为牢靠、用度组织正当，瞻望没有会对于公司损耗筹备孕育远大没有

利作用。

4、作用公司成本的主要因素是毛利率。讲述期内公司毛利率水平较高，主

要缘由是公司主营汽车胶管产物本领、质量水平较高，产物附带值高，行业拥有

特定的本领壁垒；公司当中客户多为大型共有企业、大中型合资企业、上市公司，

公司客户资金丰富，对于产物质量要求矜重，能蒙受相对于较高的质量溢价。公司产

品格量颠末多年积存博得了客户的招供，熟行业内拥有异常的品牌认知度，公司

产物取得了较高的毛利率。

公司他日将经过本领研发新产物、工艺革新、强化老本办理等无效路子，进

一步选拔车用胶管产物的附带值，维持公司优秀的毛利率水平。

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（二）对于发行人业绩变动拥有较强预见影响的财政或非财政目标

分解

根据公司所处的行业环境及自身生意特征，公司的主交易务支出增添率、主

交易务毛利率、筹备性现金净流量等目标对于分解公司的支出、老本、用度以及成本

拥有比较主要的意思，其变动对于公司的业绩变动拥有较强的预见影响。

1、2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，公司主交易务支出

增添率不同为 6.18%、5.48%、4.56%、8.89%，说明公司的主交易务墟市远景稳

定，公司生意合作才略较强，主管生意延续牢靠繁华。

2、2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，公司的主交易务毛

利率不同为 35.89%、34.43%、33.68%、34.86%，毛利率水平正在讲述期内略有下

降，主要缘由：公司产物车用系列橡胶软管属于非标定制产物，车用胶管产物的

开垦是根据每类车型同步开垦的，随着车型的改变而改变，一旦车用胶管产物开

发乐成并批量损耗后，产物就投入了相对于牢靠期，生命周期普通随着汽车的生命

周期及墟市供求改变而改变。汽车整车建造企业开垦出新车型后普通会要求与该

车型配套的车用胶管代价随着该车型出售领域的扩张而逐年下降，所以新车刚上

市时，公司产物的代价较高，以来呈逐年递减的趋势。其余，随着公司筹备领域

的延续扩张，为开辟墟市，公司也会承接一些毛利率相对于较低的定单，导致毛利

率较高的产物出售占比下降，毛利率会呈现特定水准的下降。

公司毛利率仍维持正在正当范围内。因为公司拥有较强的老本掌握才略，公司

具备了较强的红利才略。

3、2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，公司的筹备性现金

净流量不同为 4,402.53 万元、6,418.86 万元、6,674.34 万元、2,310.99 万元，报

告期内筹备性现金净流量总体维持了牢靠趋势，公司的红利质量较好。

经过分解上述枢纽财政目标也许判别，今朝公司生意繁华环境以及红利质量较

好，瞻望正在筹备境况未产生远大没有利改变的状况下，也许连续维持墟市合作力以及

延续繁华才略。

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三、财政报表的体例根底及合并财政报表范围及改变状况

（一）财政报表的体例根底

公司财政报表以延续筹备为根底，根据财政部 2006 年 2 月发布的《企业会

计模范—根底模范》以及 38 项全部会计模范及其利用指南、注释和其他相干规

定（统称“企业会计模范”）体例。其余，公司还根据中国证监会《秘密发行证

券的公司信息表露编报法则第 15 号—财政讲述的普通规矩》（2010 年订正）披

露相关财政信息。

（二）合并财政报表范围及改变状况

1、合并范围确实定

公司将拥有理论掌握权的子公司及寻常想法主体纳入合并财政报表范围。

2、合并财政报表的体例方式

合并财政报表以本公司以及本公司子公司的财政报表为根底，根据其他相关资

料，根据权力法保养本公司对联公司的永恒股权投资并抵销本公司与子公司、子

公司彼此之间产生的内部买卖对于合并财政报表的作用后，由本公司合并体例。

子公司自本公司博得对于本来质性掌握权结束被纳入合并财政报表，直至该控

制权从本公司内转出。

3、纳入合并报表范围的子公司状况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司纳入合并报表范围的子公司状况以下：

挂号 持股 表决权

子公司全称 挂号地 筹备范围

本钱 比率 比率

四川省 橡胶、塑料成品争论、开垦、损耗、

四川福翔科技 1,000

达州市 100% 100% 出售；化工材料（没有含安全品）、纸

有限公司 万元

大竹县 箱损耗、出售。

4、讲述期内合并范围的改变状况

讲述期内，公司合并财政报表合并范围无改变。

四、发行人选择的主要会计战术以及会计预计

（一）支出

公司的交易支出主要席卷出售商品支出、供给劳务支出、让渡物业利用权收

入，支出确认准则以下：

1、出售商品

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出售商品支出正在同时满意下列条件时给以确认：将商品一切权上的主要告急

以及人为转化给购货方，既没有保全常常与一切权相关连的连续办理权、也没有对于

已售出的商品实行无效掌握，支出的金额恐怕切实地计量，相干的经济好处很可

能流入企业，相干的已产生或将产生的老本恐怕切实地计量。

2、供给劳务

正在劳务总支出以及总老本恐怕切实地计量、与劳务相干的经济好处很大概流

入、劳务的告竣进度恐怕切实地决定时，确认劳务支出的完结。正在物业负债表日，

供给劳务买卖的了局恐怕切实预计的，按完成百分比法确认相干的劳务支出，完

工百分比按一经供给的劳务占应供给劳务总量的比率决定；供给劳务买卖了局没有

恐怕切实预计、一经产生的劳务老本瞻望恐怕失去积累的，按一经产生的恐怕得

到积累的劳务老本金额确认供给劳务支出，并结转一经产生的劳务老本；供给劳

务买卖了局没有恐怕切实预计、一经产生的劳务老本瞻望全数没有能失去积累的，将

一经产生的劳务老本计入当期损益，没有确认供给劳务支出。

3、让渡物业利用权

与买卖相干的经济好处很大概流入、支出的金额恐怕切实地计量时，确认让

渡物业利用权支出的完结。

4、支出确认的准则、时点、按照以及方式

公司出售生意选择直销模式，按出售区域划分为海内出售以及海外出售，海内

出售按产物一切权转化的时点分为客户利用产物后一切权转化以及客户确认收货

后一切权转化，全部支出确认方式以下：

（1）海内出售

1）客户利用产物后一切权转化

根据客户定单要求告竣产物损耗后发货至客户处，客户利用产物后，一切权

转化至客户，公司以邮件或供应商平台办法猎取客户利用产物明细，相干的告急

以及人为已转化，公司博得收款的相干权力，公司根据客户利用产物明细开具增值

税发票，确认出售支出，公司将客户利用产物明细及增值税发票的发票联算作确

认出售支出的证据。

2）客户确认收到产物后一切权转化

根据客户定单要求告竣产物损耗后发货至客户处，经客户验收正在送货单上签

字确认后，产物一切权转化给客户，相干的告急以及人为已转化，公司博得收款的

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

相干权力，公司根据客户确认的送货单开具增值税发票，确认出售支出。公司以

客户确认的送货单及增值税发票的发票联算作确认支出的证据。

（2）海外出售

据客户定单要求告竣损耗，发货并办好出口报关手续，公司博得报关单，产

品装船离岸后，相干的告急以及人为已转化，公司博得收款的相干权力，以报关单、

栈单算作支出确认按照，确认出售支出。公司将正式报关出口物品报关单及船务

公司出具的栈单算作确认出售支出的证据。

（二）金融器械

1、金融物业以及金融负债的分类

金融物业划分为：以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业（席卷

买卖性金融物业以及指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业）、

持有至到期投资、贷款以及应收款项、可供销售金融物业四类。

金融负债划分为：以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（席卷

买卖性金融负债以及指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及

其他金融负债两类。

2、金融物业以及金融负债确实认按照、计量方式以及停止确认条件

公司成为金融器械公约的一方时，确认一项金融物业或金融负债。初始确认

金融物业或金融负债时，根据公正价值计量；对付以公正价值计量且其变动计入

当期损益的金融物业以及金融负债，相干买卖用度直接计入当期损益；对付其他类

其余金融物业或金融负债，相干买卖用度计入初始确认金额。

公司根据公正价值对于金融物业施行后续计量，且没有扣除将来从事该金融物业

时大概产生的买卖用度，但下列状况之外：(1)持有至到期投资和贷款以及应收

款项选择理论利率法，按摊余老本计量；(2)正在活泼墟市中没有报价且其公正价

值没有能切实计量的权力器械投资，和与该权力器械挂钩并须经过委托该权力工

具结算的衍生金融物业，根据老本计量。

公司选择理论利率法，按摊余老本对于金融负债施行后续计量，但下列状况除

外：(1)以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，根据公正价值计量，

且没有扣除将来结清金融负债时大概产生的买卖用度；(2)与正在活泼墟市中没有报

价、公正价值没有能切实计量的权力器械挂钩并须经过委托该权力器械结算的衍生

金融负债，根据老本计量；(3)没有属于指定为以公正价值计量且其变动计入当期

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损益的金融负债的财政确保公约，或没有指定为以公正价值计量且其变动计入当

期损益并将以低于墟市利率贷款的贷款许诺，根据实验相干当前责任所需付出的

最好预计数与初始确认金额扣除根据理论利率法摊销的累计摊销额后的余额两

项金额当中的较高者施行后续计量。

金融物业或金融负债公正价值变动变成的利得或亏空，除与套期保值相关

外，根据以下方式处置：(1)以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业

或金融负债公正价值变动变成的利得或亏空，计入公正价值变动损益；正在物业持

有时期所博得的资本或现金股利，确以为投资收益；从事时，将理论收到的金额

与初始入账金额之间的差额确以为投资收益，同时保养公正价值变动损益。(2)

可供销售金融物业的公正价值变动计入本钱公积；持有时期按理论利率法算计的

资本，计入投资收益；可供销售权力器械投资的现金股利，于被投资单元颁发发

放股利时计入投资收益；从事时，将理论收到的金额与账面价值扣除原直接计入

本钱公积的公正价值变动累计额之后的差额确以为投资收益。

当收取某项金融物业现金流量的公约权力已停止或该金融物业一切权上多少

乎一切的告急以及人为已转化时，停止确认该金融物业；当金融负债的当前责任全

部或全体排除时，相映停止确认该金融负债或其一全体。

3、金融物业转化确实认按照以及计量方式

公司已将金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为转化给了转入方的，停止

确认该金融物业；保全了金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为的，连续确认

所转化的金融物业，并将收到的对于价确以为一项金融负债。公司既没有转化也没

有保全金融物业一切权上多少乎一切的告急以及人为的，不同下列状况处置：(1)摒弃

了对于该金融物业掌握的，停止确认该金融物业；(2)未摒弃对于该金融物业掌握的，

根据连续涉入所转化金融物业的水准确认相关金融物业，并相映确认相关负债。

金融物业大伙转化满意停止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损

益：(1)所转化金融物业的账面价值；(2)因转化而收到的对于价，与原直接计入所

有者权力的公正价值变动累计额之以及。金融物业全体转化满意停止确认条件的，

将所转化金融物业大伙的账面价值，正在停止确认全体以及未停止确认全体之间，按

照各自的相对于公正价值施行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)

停止确认全体的账面价值；(2)停止确认全体的对于价，与原直接计入一切者权力

的公正价值变动累计额中对于应停止确认全体的金额之以及。

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4、主要金融物业以及金融负债的公正价值决定方式

生存活泼墟市的金融物业或金融负债，以活泼墟市的报价决定其公正价值；

没有生存活泼墟市的金融物业或金融负债，选择估值本领（席卷参照纯熟状况并自

愿买卖的各方迩来施行的墟市买卖中利用的代价、参考本性上不异的其他金融工

具的现在公正价值、现金流量折现法以及期权定价模子等）决定其公正价值；初始

博得或源生的金融物业或负担的金融负债，以墟市买卖代价算作决定其公正价值

的根底。

5、金融物业的减值测试以及减值打算计提方式

物业负债表日对于以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业之外的

金融物业的账面价值施行反省，如有主观证明说明该金融物业产生减值的，计提

减值打算。

对于单项金额远大的金融物业零丁施行减值测试；对于单项金额没有远大的金融资

产，也许零丁施行减值测试，或席卷正在拥有一致诺言告急性格的金融物业配合中

施行减值测试；零丁测试未产生减值的金融物业（席卷单项金额远大以及没有远大的

金融物业），席卷正在拥有一致诺言告急性格的金融物业配合中再施行减值测试。

按摊余老本计量的金融物业，期末有主观证明说明其产生了减值的，根据其

账面价值与瞻望他日现金流量现值之间的差额确认减值亏空。正在活泼墟市中没有

报价且其公正价值没有能切实计量的权力器械投资，或与该权力器械挂钩并须经过

委托该权力器械结算的衍生金融物业产生减值时，将该权力器械投资或衍生金融

物业的账面价值，与根据一致金融物业其时墟市收益率对于他日现金流量折现决定

的现值之间的差额，确以为减值亏空。可供销售金融物业的公正价值产生较大幅

度下降且预期下降趋势属于非永远性时，确认其减值亏空，并将原直接计入一切

者权力的公正价值累计亏空一并转出计入减值亏空。

6、持有至到期投资与可供销售金融物业的划分

因持成心图或才略产生改革，使某项投资没有再顺应划分为持有至到期投资

的，将其重分类为可供销售金融物业，并以公正价值施行后续计量。重分类日，

该投资的账面价值与公正价值之间的差额计入一切者权力，正在该可供销售金融资

产产生减值或停止确认时转出，计入当期损益。

持有至到期投资全体销售或重分类的金额较大，且没有属于例外状况，使该投

资的残余全体没有再顺应划分为持有至到期投资的，将该投资的残余全体重分类为

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可供销售金融物业，并以公正价值施行后续计量。重分类日，该投资残余全体的

账面价值与其公正价值之间的差额计入一切者权力，正在该可供销售金融物业产生

减值或停止确认时转出，计入当期损益。

（三）应收款项坏账打算确实认规范、计提方式

1、坏账确实认规范

坏账确实认规范为：债务单元除掉、休业、资没有抵债、现金流量重要没有足、

产生重要当然灾祸等导致停产而正在可猜测的时光内没法偿付债务等；债务单元逾

期未实验偿债责任且拥有分明性格说明没法收回时，经法定法式考查同意，该应

收款项为坏账亏空；其他确实证明说明确切没法收回或收回的大概性没有大。

对于大概产生的坏账亏空选择备抵法核算，期末零丁或按配合施行减值测试，

计提坏账打算，计入当期损益。对付有确实证明说明确切没法收回的应收款项，

经公司按规矩法式同意后算作坏账亏空，冲销提取的坏账打算。

2、计提方式

（1）单项金额远大并单项计提坏账打算的应收款项

单项金额远大的判别按照或金额规范 单项金额逾越 100 万元的应收款项。

当生存主观证明说明公司将没法按应收款项的原有

单项金额远大并单项计提坏账打算的

条目收回一切款项时，根据其他日现金流量现值低

计提方式

于其账面价值的差额，计提坏账打算。

（2）按配合计提坏账打算的应收款项

1）决定配合的按照及坏账打算的计提方式

对于本公司合并范围外的单元，以应收款项的账龄为诺言

账龄配合

告急性格划分配合

买卖工具联系配合 纳入本公司合并范围的应收款项

按配合计提坏账打算的计提方式

账龄配合 按账龄分解法计提坏账打算

买卖工具联系配合 没有计提坏账打算

2）账龄分解法

账 龄 应收账款计提比率(%) 其他应收款计提比率(%)

1 年以内（含 1 年，以下同） 5 5

1-2 年 10 10

2-3 年 30 30

3-4 年 50 50

4-5 年 80 80

5 年以上 100 100

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3）单项金额虽没有远大但单项计提坏账打算的应收款项

单项金额没有远大且根据配合计提坏账打算没有能反应其

单项计提坏账打算的缘由

告急性格的应收款项

根据其他日现金流量现值低于其账面价值的差额，计提

坏账打算的计提方式

坏账打算

（四）存货核算方式

1、存货分类

公司存货主要席卷原质料、正在产物、库存商品、周转质料（低值易耗品以及包

装物）等。

2、存货的发出计价

各种存货博得时按理论老本计价；领用或发出存货，选择加权平衡法决定其

理论老本。低值易耗品以及包装物选择一次转销法施行摊销。

3、存货的计量

存货按老本施行初始计量；物业负债表日存货按老本与可变现净值孰低准则

计价。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度选择永续盘存制。

5、存货可变现净值的按照及存货减价打算的计提方式

物业负债表日，存货选择老本与可变现净值孰低计量，对付存货因遭遇毁损、

全数或全体暂新过时或出售代价低于老本等缘由，瞻望其老本弗成收回的全体，

提取存货减价打算。库存商品及大批原质料的存货减价打算按单个存货项想法成

本高于其可变现净值的差额提取；其他数目庞杂、单价较低的原辅质料按类型提

取存货减价打算。

库存商品、正在产物以及用于销售的质料等直接用于销售的商品存货，其可变现

净值按该存货的预计售价减去预计的出售用度以及相干税费后的金额决定；用于生

产而持有的质料存货，其可变现净值按所损耗的产制品的预计售价减去至完成时

预计将要产生的老本、预计的出售用度以及相干税费后的金额决定。

6、存货亏空

如存货产生盘亏或损毁，应算作存货亏空处置，计入当期损益。

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存货亏空确实认准则：（1）已霉烂蜕变或摧毁无利用价值的存货；（2）已

过时且无让渡价值的存货；（3）损耗中已没有再须要，并且已无利用价值以及让渡

价值的存货；（4）其他足以证实已无利用价值以及让渡价值的存货。

（五）永恒股权投资核算方式

1、永恒股权投资初始计量

（1）统一掌握下的企业合并博得的永恒股权投资，正在合并日根据博得被合

并方一切者权力账面价值的份额算作永恒股权投资的初始投资老本。

（2）非统一掌握下的企业合并博得的永恒股权投资，以正在合并（采办）日

为博得对于被合并（采办）方的掌握权而支出的物业、产生或负担的负债和发行

的权力性证券的公正价值算作合并老本。

（3）除上述经过企业合并博得的永恒股权投资外，以支拨现金博得的永恒

股权投资，根据理论支拨的采办价款算作初始投资老本；以发行权力性证券博得

的永恒股权投资，根据发行权力性证券的公正价值算作初始投资老本；投资者投

入的永恒股权投资，根据投资公约或协议商定的价值算作初始投资老本；以债务

重组、非钱币性物业调换等办法博得的永恒股权投资，按相干会计模范的规矩确

定初始投资老本。

2、后续计量及损益确认方式

对于被投资单元恐怕实行掌握的永恒股权投资选择老本法核算，正在体例合并财

务报表时根据权力法施行保养；对于没有拥有独特掌握或远大作用，并且正在活泼墟市

中没有报价、公正价值没有能切实计量的永恒股权投资，选择老本法核算；对于拥有

独特掌握或远大作用的永恒股权投资，选择权力法核算。

按权力法核算永恒股权投资时，永恒股权投资的初始投资老本大于投资时应

享有被投资单元可辨别净物业公正价值份额的，没有保养永恒股权投资的初始投资

老本；永恒股权投资的初始投资老本小于投资时应享有被投资单元可辨别净物业

公正价值份额的，其差额理应计入当期损益，同时保养永恒股权投资的老本。取

得永恒股权投资后，根据应享有或应分摊的被投资单元完结的净损益的份额（以

被投资单元各项可辨别物业等的公正价值为根底，对于其净成本施行保养后确认），

确认投资损益并保养永恒股权投资的账面价值。确认被投资单元产生的净折本，

以永恒股权投资的账面价值和其他本性上变成对于被投资单元净投资的永恒权力

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减记至零为限，但公约或协议商定负有负担极度亏空责任的之外。被投资单元宣

告分派的成本或现金股利算计应分得的全体，相映冲减永恒股权投资的账面价值。

3、决定被投资单元拥有独特掌握、远大作用的按照

独特掌握是指按公约商定对于某项经济震动所公有的掌握。独特掌握确实定依

据主要为一切一个配合方均没有能零丁掌握配合企业的损耗筹备震动；触及配合企

业根底筹备震动的决议须要各配合方统一批准等。

远大作用是指对于被投资单元的财政以及筹备战术有到场决议的权益，但并没有能

掌握或与其他方一统独特掌握这些战术的拟定。远大作用确实定按照主要为本公

司直接或经过子公司间接拥有被投资单元 20%（含）以上但低日赚500以上的项目于 50%的表决权

股分，假设有清爽证明说明该种状况下没有能到场被投资单元的损耗筹备决议，则

没有能变成远大作用。

4、减值测试方式及减值打算计提方式

对联公司、联营企业及配合企业的投资，正在物业负债表日有主观证明说明其

产生减值的，根据账面价值与可收回金额的差额计提相映的减值打算；对于被投资

单元没有拥有独特掌握或远大作用、正在活泼墟市中没有报价、公正价值没有能切实计

量的永恒股权投资，根据《企业会计模范第 22 号——金融器械确认以及计量》的

规矩计提相映的减值打算。

（六）投资性房地产

1、投资性房地产席卷已出租的土地利用权、持有并打算增值后让渡的土地

利用权以及已出租的建筑物。

2、公司投资性房地产按其老本算作入账价值，外购投资性房地产的老本包

括采办价款、相干税费以及可直接归属于该物业的其他付出；自行制作投资性房地

产的老本，由制作该项物业到达预约可利用状态前所产生的须要付出变成。

3、公司对于投资性房地产选择老本模式施行后续计量，按其瞻望利用寿命及

净残值率选择平衡年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的瞻望利用寿命、净残

值率及年折旧(摊销)率以下：

类型 折旧年限（年） 瞻望残值率（%） 年折旧率（%）

土地利用权 40 4.50

衡宇建筑物 20 3.00 9.70

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当投资性房地产的用途改革为私用时，则自改革之日起，将该投资性房地产

变换为流动物业或无形物业。私用房地产的用途改革为赚取租金或本钱增值时，

则自改革之日起，将流动物业或无形物业变换为投资性房地产。产生变换时，以

变换前的账面价值算作变换后的入账价值。

当投资性房地产被从事，大概万世加入利用且瞻望没有能从其从事中博得经济

好处时，停止确认该项投资性房地产。投资性房地产销售、让渡、报废或毁损的

从事支出扣除其账面价值以及相干税费后的金额计入当期损益。

（七）流动物业

1、流动物业规范

公司流动物业是指同时拥有以下性格，即为损耗商品、供给劳务、出租或经

营办理而持有的，利用年限逾越一个会计年度，单元价值较高的有形物业。

2、流动物业的分类

衡宇及建筑物、通用设施（与损耗筹备震动相关的呆板设施，电子设施、器

具、器械、家具等）、输送器械、办公设施及其他。

3、流动物业的计量

流动物业以博得时的理论老本入账。个中，外购的流动物业老本席卷买价以及

进口关税等相干税费，和为使流动物业到达预约可利用状态前所产生的可直接

归属于该物业的其他付出；自行制作流动物业的老本，由制作该项物业到达预约

可利用状态前所产生的须要付出变成；投资者参预的流动物业，按投资公约或协

议商定的价值算作入账价值，但公约或协议商定价值没有公正的按公正价值入账；

融资租赁租入的流动物业，按租赁结束日租赁物业公正价值与最低租赁付款额现

值二者中较低者算作入账价值。

与流动物业相关的后续付出，席卷修缮付出、更新改革付出等，契合流动资

产确认条件的，计入流动物业老本，对付被更换的全体，停止确认其账面价值；

没有契合流动物业确认条件的，于产生时计入当期损益。

当流动物业被从事、大概预期经过利用或从事没有能孕育经济好处时，停止确

认该流动物业。流动物业销售、让渡、报废或毁损的从事支出扣除其账面价值以及

相干税费后的金额计入当期损益。

4、流动物业折旧计提方式

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除已提足折旧仍连续利用的流动物业以及零丁计价入账的土地外，公司对于一切

流动物业计提折旧。计提折旧时选择平衡年限法，并根据用途不同计入相干物业

的老本或当期用度。公司流动物业的分类折旧年限、瞻望净残值率、折旧率以下：

流动物业类型 折旧年限（年） 瞻望残值率（%） 年折旧率（%）

衡宇建筑物 10-20 3.00 4.85-9.70

呆板设施 10 3.00 9.70

输送设施 5 3.00 19.40

办公设施及其他 5 3.00 19.40

公司于每年年度中断，对于流动物业的瞻望利用寿命、瞻望净残值以及折旧方式

施行复核，如产生改革，则算作会计预计变化处置。

5、流动物业的减值测试方式、减值打算计提方式

物业负债表日，有迹象说明流动物业产生减值的，根据账面价值与可收回金

额的差额计提相映的减值打算。

（八）正在建工程

1、正在建工程按理论产生的老本计量。自修建筑工程按直接质料、直接待遇、

直接动工费等计量；出包建筑工程按应支拨的工程价款等计量；设施装置工程按

所装置设施的价值、装置用度、工程试运转等所产生的付出等决定工程老本。正在

建工程老本还席卷理应本钱化的借钱用度以及汇兑损益。

2、正在建工程正在到达预约可利用状态之日起，根据工程估算、造价或工程实

际老本等，按预计的价值结转流动物业，次月起结束计提折旧，待处分了完毕决

算手续后再对于流动物业原值分裂施行保养。

3、物业负债表日，有迹象说明正在建工程产生减值的，根据账面价值与可收

回金额的差额计提相映的减值打算。

（九）借钱用度

1、借钱用度本钱化确实认准则

借钱用度席卷借钱资本、折价或溢价的摊销、协助用度和因外币借钱而发

生的汇兑差额等。可直接归属于契合本钱化条件的物业的购建大概损耗的借钱费

用，正在物业付出一经产生、借钱用度一经产生、为使物业到达预约可利用或可销

售状态所须要的购建或损耗震动一经结束时，结束本钱化；当购建或损耗契合资

本化条件的物业到达预约可利用或可出售状态时，休止本钱化。另外借钱用度正在

产生当期确以为用度。

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契合本钱化条件的物业，是指须要颠末异常万古间（常常指 1 年以上）的购

建大概损耗震动才华到达预约可利用大概可出售状态的流动物业、投资性房地产

以及存货等物业。

2、借钱用度本钱化时期

（1）当借钱用度同时满意下列条件时，结束本钱化：1) 物业付出一经产生；

2) 借钱用度一经产生；3) 为使物业到达预约可利用或可出售状态所须要的购建

大概损耗震动一经结束。

（2）若契合本钱化条件的物业正在购建大概损耗历程中产生非一般拒绝，并

且拒绝时光陆续逾越 3 个月，憩息借钱用度的本钱化；拒绝时期产生的借钱用度

确以为当期用度，直至物业的购建大概损耗震动从新结束。

（3）当所购建大概损耗契合本钱化条件的物业到达预约可利用或可出售状

态时，借钱用度休止本钱化。

3、借钱用度本钱化金额

异常借钱当期理论产生的资本用度，扣除尚未动用的借钱资金存入银行博得

的资本支出或施行永远性投资博得的投资收益后的金额给以本钱化；普通借钱根

据累计物业付出逾越异常借钱全体的物业付出加权平衡数乘以所占用普通借钱

的本钱化率，决定本钱化金额。本钱化率根据普通借钱加权平衡利率算计决定。

（十）无形物业计价以及摊销方式

1、无形物业席卷土地利用权、专利本领、非专利本领、字号权等，按博得

时的理论老本计量，个中，购入的无形物业，按理论支拨的价款以及相干的其他支

出算作理论老本；投资者参预的无形物业，按投资公约或协议商定的价值决定实

际老本，但公约或协议商定价值没有公正的，按公正价值决定理论老本。

2、土地利用权从出让起始日起，按其出让年限平衡摊销；专利本领、非专

利本领以及其他无形物业按瞻望利用年限、公约规矩的受害年限以及公法规矩的无效

年限三者中最短者分期平衡摊销。摊销金额按其受害工具计入相干物业老本以及当

期损益。

3、利用寿命有限的无形物业的瞻望利用寿命及摊销方式于每年年度中断进

行复核，如产生改革，则算作会计预计变化处置。正在每个会计时期对于利用寿命没有

决定的无形物业的瞻望利用寿命施行复核，如有证明说明无形物业的利用寿命是

有限的，则预计其利用寿命并正在瞻望利用寿命内摊销。

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4、利用寿命决定的无形物业，正在物业负债表日有迹象说明产生减值的，按

照账面价值与可收回金额的差额计提相映的减值打算；利用寿命没有决定的无形资

产僧人未到达可利用状态的无形物业，不管是否生存减值迹象，每年均施行减值

测试。

5、内部争论开垦项目争论阶段的付出，于产生时计入当期损益。内部争论

开垦项目开垦阶段的付出，同时满意下列条件的，确以为无形物业：(1) 告竣该

无形物业以使其恐怕利用或销售正在本领上拥有可行性；(2)拥有告竣该无形物业

并利用或销售的计划；(3)无形物业孕育经济好处的办法，席卷恐怕证实应用该

无形物业损耗的产物生存墟市或无形物业自身生存墟市，无形物业将正在内部利用

的，能证实其实用性；(4)有渊博的本领、财政资源以及其他资源支柱，以告竣该

无形物业的开垦，并有才略利用或销售该无形物业；(5)归属于该无形物业开垦

阶段的付出恐怕切实地计量。

（十一）争论与开垦

公司的争论开垦付出根据其性子和研发震动最终变成无形物业是否拥有

较大没有决定性，分为争论阶段付出以及开垦阶段付出。争论阶段的付出，于产生时

计入当期损益；开垦阶段的付出，同时满意下列条件的，确以为无形物业：

1、告竣该无形物业以使其恐怕利用或销售正在本领上拥有可行性；

2、拥有告竣该无形物业并利用或销售的计划；

3、应用该无形物业损耗的产物生存墟市或无形物业自身生存墟市；

4、有渊博的本领、财政资源以及其他资源支柱，以告竣该无形物业的开垦，

并有才略利用或销售该无形物业；

5、归属于该无形物业开垦阶段的付出恐怕切实地计量。

怨恨足上述条件的开垦阶段的付出，于产生时计入当期损益。前期已计入损

益的开垦付出正在以来时期没有再确以为物业。已本钱化的开垦阶段的付出正在物业负

债表上列示为开垦付出，自该项目到达预约可利用状态之日起转为无形物业列报。

（十二）非金融永恒物业减值

公司于每一物业负债表日对于永恒股权投资、流动物业、正在建工程、利用寿命

有限的无形物业等项目施行反省，当生存下列迹象时，说明物业大概产生了减值，

公司将施行减值测试。对于商誉以及利用寿命没有决定的无形物业，不管是否生存减值

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迹象，每岁终均施行减值测试。难以对于单项物业的可收回金额施行测试的，以该

物业所属的物业组或物业组配合为根底测试。

减值测试后，若该物业的账面价值逾越其可收回金额，其差额确以为减值损

失，上述物业的减值亏空一经确认，正在以来会计时期没有予转回。物业的可收回金

额是指物业的公正价值减去向置用度后的净额与物业瞻望他日现金流量的现值

二者之间的较高者。

呈现减值的迹象以下：

1、物业的市价当期大幅度着落，其跌幅分明高于因时光的推移大概一般使

用而瞻望的着落；

2、企业筹备所处的经济、本领大概公法等境况和物业所处的墟市正在当期

大概将正在短期产生远大改变，进而对于企业孕育没有利作用；

3、墟市利率大概其他墟市投资人为率正在当期一经进步，进而作用企业算计

物业瞻望他日现金流量现值的折现率，导致物业可收回金额大幅度升高；

4、有证明说明物业一经暂新过时大概本来体一经摧毁；

5、物业一经大概将被闲置、停止利用大概讨论提早从事；

6、企业内部讲述的证明说明物业的经济绩效一经低于大概将低于预期，如

物业所发觉的净现金流量大概完结的交易成本（大概折本）远远低于（大概高于）

瞻望金额等；

7、其他说明物业大概一经产生减值的迹象。

（十三）商誉

商誉为股权投资老本或非统一掌握下企业合并老本逾越应享有的或企业合

并中博得的被投资单元或被采办方可辨别净物业于博得日或采办日的公正价值

份额的差额。

与子公司相关的商誉正在合并财政报表上零丁列示，与联营企业以及配合企业有

关的商誉，蕴含正在永恒股权投资的账面价值中。

企业合并所变成的商誉，正在每年年度中断施行减值测试；商誉贯串与其相干

的物业组大概物业组配合施行减值测试。

（十四）永恒待摊用度

公司的永恒待摊用度是指一经付出，但应由当期及以来各期负担的摊销刻日

正在 1 年以上（没有含 1 年）的用度，该等用度正在受害期内平衡摊销。假设永恒待摊

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用度项目没有能使以来会计时期受害，则将尚未摊销的该项想法摊余价值全数转入

当期损益。

（十五）员工薪酬

公司在任工供给办事的会计时期，将应酬的员工薪酬确以为负债，并根据职

工供给办事的受害工具计入相干物业老本以及用度。因排除与员工的处事联系而给

予的积累，计入当期损益。

员工薪酬主要席卷待遇、奖金、补助以及贴补、员工甜头费、社会保障费及住

房公积金、工会经费以及员工教训经费等与取得员工供给的办事相干的付出。

如在任工处事公约到期以前确定排除与员工的处事联系，或为激动员工强迫接

受扩充而提出予以积累的提议，假设公司一经拟定正式的排除处事联系讨论或提出

强迫扩充提议，并行将实行，同时公司没有能片面面撤退排除处事联系讨论或扩充建

议的，确认因排除与员工处事联系予以积累孕育的瞻望负债，计入当期损益。

（十六）股分支拨

股分支拨是指为了猎取员工或其他方供给办事而授与权力器械大概负担以

权力器械为根底决定的负债的买卖。股分支拨分为以权力结算的股分支拨以及以现

金结算的股分支拨。

用以调换员工供给办事的以权力结算的股分支拨，以授与员工权力器械正在授

予日的公正价值计量。该公正价值的金额正在告竣等待期内的办事或到达规矩业绩

条件才可行权的状况下，正在等待期内以对于可行权权力器械数目的最好预计为基

础，按直线法算计计入相干老本或用度，相映推广本钱公积。

以现金结算的股分支拨，根据公司负担的以股分或其他权力器械为根底决定

的负债的公正价值计量。如授与后马上可行权，正在授与日以负担负债的公正价值

计入相干老本或用度，相映推广负债；如需告竣等待期内的办事或到达规矩业绩

条件以来才可行权，正在等待期的每个物业负债表日，以对于可行权状况的最好预计

为根底，根据公司负担负债的公正价值金额，将当期博得的办事计入老本或用度，

相映保养负债。

正在相干负债结算前的每个物业负债表日和结算日，对于负债的公正价值从新

计量，其变动计入当期损益。

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（十七）瞻望负债

当与对于外确保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产物质量保险等或有

事项相干的生意同时契合以下条件时，公司将其确以为负债：该责任是公司负担

的当前责任；该责任的实验很大概导致经济好处流出企业；该责任的金额恐怕可

靠地计量。

瞻望负债根据实验相干当前责任所需付出的最好预计数施行初始计量，并综

合思虑与或有事项相关的告急、没有决定性以及钱币时光价值等因素。钱币时光价值

作用远大的，经过对于相干他日现金流出施行折现后决定最好预计数。每个物业负

债表日对于瞻望负债的账面价值施行复核，如有改革则对于账面价值施行保养以反应

现在最好预计数。

（十八）当局补贴

当局补贴席卷与物业相干的当局补贴以及与收益相干的当局补贴。

1、当局补贴正在公司恐怕满意其所附的条件和恐怕收到时给以确认。当局

补贴为钱币性物业的，根据理论收到的金额计量，对付根据流动的定量规范拨付

的补贴，根据应收的金额计量；当局补贴为非钱币性物业的，根据公正价值计量，

公正价值没有能切实博得的，根据招牌金额（1 元）计量。

2、与物业相干的当局补贴确以为递延收益，并正在相干物业利用寿命内平衡

分配计入当期损益。与收益相干的当局补贴，用于积累以来时期的相干用度或损

失的，确以为递延收益，并正在确认相干用度的时期计入当期损益；用于积累已发

生的相干用度或亏空的，直接计入当期损益。

（十九）递延所得税物业、递延所得税负债

1、公司递延所得税物业以及递延所得税负债根据物业以及负债的计税根底与其

账面价值的差额（永远性分裂）算计确认。对付根据税律例定恐怕于以来年度抵

减应纳税所得额的可抵扣折本以及税款抵减，视同永远性分裂确认相映的递延所得

税物业。于物业负债表日，递延所得税物业以及递延所得税负债，根据预期收回该

物业或了偿该负债时期的合用税率计量。

2、公司以很大概博得用来抵扣可抵扣永远性分裂的应纳税所得额为限，确

认由可抵扣永远性分裂孕育的递延所得税物业。对于已确认的递延所得税物业，当

瞻望到他日时期很大概没法取得渊博的应纳税所得额用以抵扣递延所得税物业

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时，理应减记递延所得税物业的账面价值。正在很大概取得渊博的应纳税所得额时，

减记的金额给以转回。

（二十）租赁

公司正在租赁结束日将租赁分为融资租赁以及筹备租赁。

1、融资租赁是指本性上转化了与物业一切权相关的全数告急以及人为的租赁。

公司算作承租方时，正在租赁结束日，按租赁结束日租赁物业的公正价值与最低租

赁付款额的现值二者中较低者，算作融资租入流动物业的入账价值，将最低租赁

付款额算作永恒应酬款的入账价值，将二者的差额纪录为未确认融资用度。

2、筹备租赁是指除融资租赁之外的其他租赁。公司算作承租方的租金正在租

赁期内的各个时期按直线法计入相干物业老本或当期损益，公司算作出租方的租

金正在租赁期内的各个时期按直线法确以为支出。

（二十一）所得税的会计核算

所得税的会计核算选择物业负债表债务法。所得税用度席卷昔日所得税以及递

延所得税。除将与直接计入股东权力的买卖以及事项相干的昔日所得税以及递延所得

税计入股东权力，和企业合并孕育的递延所得税保养商誉的账面价值外，另外

的当期所得税以及递延所得税用度或收益计入当期损益。

昔日所得税是指企业根据税务规矩算计决定的针对于当期产生的买卖以及事项，

应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指根据物业负债表债务法

应予确认的递延所得税物业以及递延所得税负债正在期末应有的金额相对付原已确

认金额之间的差额。

（二十二）统一掌握下以及非统一掌握下企业合并的会计处置方式

1、统一掌握下企业合并的会计处置方式

公司正在企业合并中博得的物业以及负债，根据合并日正在被合并方的账面价值计

量。公司博得的净物业账面价值与支拨的合并对于价账面价值（或发行股分面值总

额）的差额，保养本钱公积；本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。

2、非统一掌握下企业合并的会计处置方式

公司正在采办日对于合并老本大于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价

值份额的差额，确以为商誉；假设合并老本小于合并中博得的被采办方可辨别净

物业公正价值份额，开始对于博得的被采办方各项可辨别物业、负债及或有负债的

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公正价值和合并老本的计量施行复核，经复核后合并老本仍小于合并中博得的

被采办方可辨别净物业公正价值份额的，其差额计入当期损益。

（二十三）合并报表体例方式

1、合并范围确实定准则

公司将拥有理论掌握权的子公司及寻常想法主体纳入合并财政报表范围。

2、合并财政报表所选择的会计方式

公司合并财政报表是根据《企业会计模范第 33 号-合并财政报表》及相干规

定的要求体例，合并时合并范围内的一切远大内部买卖以及交往业已抵销。子公司

的股东权力中没有属于母公司所拥有的全体，算作小量股东权力正在合并财政报表中

股东权力项下零丁列示。

子公司与公司选择的会计战术或会计时期没有统一的，正在体例合并财政报表

时，根据公司的会计战术或会计时期对联公司财政报表施行须要的保养。

对付非统一掌握下企业合并博得的子公司，正在体例合并财政报表时，以采办

日可辨别净物业公正价值为根底对于其部分财政报表施行保养；对付统一掌握下企

业合并博得的子公司，视同该企业于合并当期的年头一经生存，从合并当期的年

初起将其物业、负债、筹备结果以及现金流量，按原账面价值纳入合并财政报表。

（二十四）外币生意以及外币报表折算

1、外币买卖

公司外币买卖按买卖产生日的即期汇率将外币金额折算为群众币金额。于资

产负债表日，外币钱币性项目选择物业负债表日的即期汇率折算为群众币，所产

生的折算差额除了为购建或损耗契合本钱化条件的物业而借入的外币异常借钱

孕育的汇兑差额按本钱化的准则处置外，直接计入当期损益。以公正价值计量的

外币非钱币性项目，选择公正价值决定日的即期汇率折算为群众币，所孕育的折

算差额，算作公正价值变动直接计入当期损益。以史乘老本计量的外币非钱币性

项目，仍选择买卖产生日的即期汇率折算，没有改革其群众币金额。

2、外币财政报表的折算

外币物业负债表中物业、负债类项目选择物业负债表日的即期汇率折算；所

有者权力类项目除“未分配成本”外，均按生意产生时的即期汇率折算；成本表

中的支出与用度项目，选择买卖产生日的即期汇率折算。上述折算孕育的外币报

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表折算差额，正在一切者权力项现时零丁列示。外币现金流量选择现金流量产生日

的即期汇率折算。汇率变动对于现金的作用额，正在现金流量表中零丁列示。

（二十五）会计战术、会计预计变化及会计错误校对的状况

1、会计战术变化

2014 年，财政部新拟定以及订正了《企业会计模范第 2 号—永恒股权投资》、《企

业会计模范第 9 号—员工薪酬》、《企业会计模范第 30 号—财政报表列报》、《企

业会计模范第 33 号—合并财政报表》、《企业会计模范第 37 号—金融器械列报》、

《企业会计模范第 39 号—公正价值计量》、《企业会计模范第 40 号—配合设计》、

《企业会计模范第 41 号—正在其他主体中权力的表露》等会计模范。2015 年 3 月 10

日，公司第四届董事会第三次聚会审议经过了《对于会计战术变化的议案》，公司

从 2014 年 7 月 1 日起施行订正后的以及新揭晓的相干企业会计模范，并根据相关的衔

接规矩施行了处置。

2、会计预计变化

讲述期内公司未产生会计预计变化的状况。

3、会计错误校对

讲述期内公司未产生会计错误校对的状况。

五、远大会计战术以及会计预计与可比公司的对于比状况

与本公司拥有特定可比性的上市公司主要为美晨科技（300237）、中鼎股分

（000887）、渤海活塞（600960）、双林股分（300100），本公司可比上市公司

的应收账款坏账打算计提比率对于比状况以下：

应收账款账龄 本公司 美晨科技 中鼎股分 渤海活塞 双林股分

1 年以内 5% 5% 5% 5% 5%

1-2 年 10% 10% 10% 30% 20%

2-3 年 30% 30% 30% 50% 50%

3-4 年 50% 50%

50%

4-5 年 80% 50% 100% 100%

5 年以上 100% 100% 100%

材料起因：各上市公司年度财政讲述。

本公司与可比上市公司各种流动物业的折旧年限以及年折旧率对于比状况以下：

本公司 美晨科技 中鼎股分 渤海活塞 双林股分

类型

瞻望 年折 瞻望 年折 瞻望 年折 瞻望 年折 瞻望 年折

1-1-250

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利用 旧率 利用 旧率 利用 旧率 利用 旧率 利用 旧率

年限 (%) 年限 (%) 年限 (%) 年限 (%) 年限 (%)

(年) (年) (年) (年) (年)

衡宇

9.7- 3.8- 4.75-

及建 10-20 20 4.75 20 4.75 45-25 20

4.85 2.1 4.5

筑物

呆板

10 9.7 10 9.5 10 9.5 10-8 12-9.5 10 9.5-9

设施

其他 31.67-

5 19.4 5 19 5 19 15-4 24-6.4 3-5

设施 18

输送 23.75-

5 19.4 8 11.88 5 19 6 16 4-5

设施 18

材料起因：各上市公司年度财政讲述。

从上表的对于近来看，本公司应收账款坏账打算的计提比率和流动物业的折

旧年限以及年折旧率与同业业可比上市公司比拟，契合行业全部状况。

六、发行人及子公司的合用税率及享用的税收优惠战术

（一）主要税种及税率

本公司及全资子公司福翔科技合用的主要税种及税率状况以下：

税 种 计 税 依 据 税 率

增值税 按产物出售支出的 17%算计销项税（抵扣出项税后缴纳） 17%

所得税 按应纳税所得额的 15%算计缴纳 15%

城建税 以应缴流转税为基数计缴 5%

教训费附带 以应缴流转税为基数计缴 3%

地点教训费附带 以应缴流转税为基数计缴 2%

其他 按国家相关税律例定计缴。

讲述期内，发行人及子公司福翔科技外销支出按 17%算计销项税额，外销收

入合用增值税免抵退战术。发行人将出口报关单号录入到国家税务局的《损耗企

业出口退税系统 14.1》，主管税务机关将录入信息与海有关网报关材料校阅，确

认出口动作的可靠性后，发行人申请出口退税。发行人海关商品码主假如

40091100、40093100，税务局核定的征税税率为 17%，退税率为 9%。因为发行

人外销支出合用增值税免抵退战术，发行人外销时免征该出售关节增值税，按征

税税率 17%与退税率 9%之差 8%算计免抵退税没有得免征以及抵扣税额，算作增值

税出项转出施行增值税呈报，相映的出项税额转出计入当期出售老本—出口生意

老本，成为公司理论外销所负担的增值税税负。因为发行人主要以内销支出为主，

出口支出占比很小，应纳增值税较高，没有生存出口应抵扣的出项税额大于应纳税

1-1-251

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额的状况，所以讲述期没有产生过退税状况。

（二）税收优惠

1、企业所得税优惠战术

（1）西部大开垦企业税收优惠

本公司及全资子公司福翔科技的主交易务为汽车及摩托车零零件（仅限车用

软管）的研发、损耗、出售。本公司 2011 年主交易务契合国家计委、国家经贸

委《家产组织保养疏导名目（2011 年版）》激动类第十一项第 12 条“分解橡胶

化学改性本领开垦与利用”、第 16 条“高机能硅氟橡胶及其化合物、盐类代替

品以及代替本领的开垦以及利用”的实质。

根据财政部、国家税务总局、海关总署毗连发放的《对于西部大开垦税收优

惠战术课题的告诉》(财税[2001]202 号)、国家税务总局《对于落实西部大开垦有

关税收优惠战术全部实行观点的告诉》（国税发[2002]47 号）、《四川省地点税

务局转发国家税务总局的告诉》（川地税发[2002]46 号）、财政部、国家税务总局、海关总署联

合发放的《对于深切实行西部大开垦策略相关税收战术课题的告诉》（财税

[2011]58 号）、国家税务总局《对于深切实行西部大开垦策略相关企业所得税问

题的通告》（国家税务总局通告 2012 年第 12 号）、四川省地点税务局《对于西

部大开垦企业所得税优惠战术办理相关事项的告诉》（川地税发[2012]47 号）的

规矩，本公司及子公司福翔科技企业所得税按 15%的税率征收。

各公司西部大开垦税收优惠战术状况全部以下：

1）本公司

根据四川省大竹县地点税务局《对于批准四川川环科技有限公司享用西部大

开垦企业所得税优惠战术的批复》（竹地税发（2005）70 号）以及《四川省地点

税务局对于四川川环科技有限公司享用西部大开垦企业所得税优惠战术的批复》

（川地税函[2005]20 号），本公司从 2005 年起企业所得税减按 15%税率征收。

根据四川省大竹县地点税务局《税务事项告诉书》（竹地税通[2014]03 号），

本公司 2013 年度享用西部大开垦企业所得税税收优惠战术，减按 15%的税率征

收企业所得税。

根据四川省大竹县地点税务局第五税务所《税务事项告诉书》（竹地税第五

所通[2015]007 号），本公司 2014 年度享用西部大开垦企业所得税税收优惠战术，

1-1-252

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

减按 15%的税率征收企业所得税。

根据四川省大竹县地点税务局第一税务所《税务事项告诉书》（竹地税一所

税通[2016]4172 号），本公司 2015 年度享用西部大开垦企业所得税税收优惠政

策，减按 15%的税率征收企业所得税。

2016 年 1-6 月，本公司暂按 15%税率呈报企业所得税。

2）福翔科技

根据四川省大竹县地点税务局《税务事项告诉书》（竹地税通[2014]04 号），

福翔科技 2013 年度享用西部大开垦企业所得税税收优惠战术，减按 15%的税率

征收企业所得税。

根据四川省大竹县地点税务局第五税务所《税务事项告诉书》（竹地税第五

所通[2015]008 号），福翔科技 2014 年度享用西部大开垦企业所得税税收优惠政

策，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据四川省大竹县地点税务局第一税务所《税务事项告诉书》（竹地税一所

税通[2016]3550 号），福翔科技 2015 年度享用西部大开垦企业所得税税收优惠

战术，减按 15%的税率征收企业所得税。

2016 年 1-6 月，福翔科技暂按 15%税率呈报企业所得税。

（2）争论开垦费税前加计扣除优惠

根据《企业争论开垦用度税前扣除办理方法（试行）》（国税发[2008]116

号）和四川省地点税务局《四川省地点税务局企业所得税优惠登记办理暂行办

法》（川地税发[2010]55 号），本公司及福翔科技产生的争论开垦费可按 50%加

计扣除，全部状况以下：

1）本公司

根据本公司 2014 年 4 月 1 日呈报的《企业所得税优惠登记表》和大竹县

地点税务局出具的《税务事项告诉书》（竹地税通[2014]01 号），本公司 2013

年度企业所得税税前加计扣除争论开垦费为 5,404,378.83 元。

根据四川省大竹县地点税务局第五税务所《税务事项告诉书》（竹地税第五

所通[2015]012 号），本公司 2014 年度企业所得税税前加计扣除争论开垦费为

5,753,378.56 元。

根据四川省大竹县地点税务局第一税务所《税务事项告诉书》（竹地税一所

税通[2016]4188 号），本公司 2015 年度企业所得税税前加计扣除争论开垦费为

1-1-253

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

5,924,551.70 元。

本 公 司 2016 年 1-6 月 申 报 企 业 所 得 税 税 前 加 计 扣 除 研 究 开 发 费 为

3,293,108.41 元。

2）福翔科技

根据四川省迷信本领厅、四川省经济委员会、四川省繁华以及鼎新委员会、四

川省当局共有物业监视办理委员会、四川省国家税务局、四川省地点税务局、四

川省质量本领监视局、中共四川省委鼓吹部、四川省总工会、四川省学识产权局

毗连下发的《对于决定第二批修建改革行企业名单的告诉》（川科政[2007]5 号），

本公司全资子公司福翔科技属于四川省修建改革型企业培植企业。

根据福翔科技 2014 年 4 月 16 日呈报的《企业所得税优惠登记表》和大竹

县地点税务局出具的《税务事项告诉书》（竹地税通[2014]02 号），福翔科技

2013 年度企业所得税税前加计扣除争论开垦费为 1,248,593.34 元。

根据四川省大竹县地点税务局第五税务所《税务事项告诉书》（竹地税第五

所通[2015]009 号），福翔科技 2014 年度企业所得税税前加计扣除争论开垦费为

1,569,276.91 元。

根据四川省大竹县地点税务局第一税务所《税务事项告诉书》（竹地税一所

税通[2016]4046 号），福翔科技 2015 年度企业所得税税前加计扣除争论开垦费

为 1,485,341.64 元。

福翔科技 2016 年 1-6 月呈报企业所得税税前加计扣除争论开垦费为

900,732.24 元。

（3）社会甜头企业税收优惠

2009 年 9 月 25 日，本公司全资子公司福翔科技经达州市平易近政局认定为社会

甜头企业，博得编号为“达市福企证字第 038 号”《社会甜头企业证书》，无效

期为 2009 年至 2011 年；2011 年 9 月 25 日，福翔科技博得换发的《社会甜头企

业证书》，证书编号为“达市福企证字第 038 号”，无效期为 2011 年至 2014 年；

2013 年 3 月 25 日，福翔科技博得换发的《甜头企业证书》，证书编号为“达市

福企证字第 038 号”，无效期为 2013 年至 2016 年；2016 年 3 月 25 日，福翔科

技博得换发的《甜头企业证书》，证书编号为“大竹福企证字第 001 号”，无效

期为 2016 年至 2019 年。

1）增值税退税

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根据财政部、国家税务总局《对于匆匆进残疾人就业税收优惠战术的告诉》（财

税[2007]92 号），享用甜头企业的增值税限额即征即退优惠战术。福翔科技 2013

年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月不同博得增值税退税 5,580,175.29 元、

7,299,709.82 元、6,507,090.77 元、2,700,836.42 元。

2）残疾员工待遇加计扣除

根据财政部、国家税务总局《对于匆匆进残疾人就业税收优惠战术的告诉》（财

税[2007]92 号）、财政部国家税务总局下发《对于安放残疾人员就业相关企业所

得税优惠战术课题的告诉》（财税[2009]70 号）、《对于强化企业所得税减免管

理相关课题的告诉》（川地税发[2005]157 号）以及《税收减免办理方法》（国税

发[2005]129 号）第五条第二款的规矩，福翔科技享用甜头企业残疾人待遇也许

正在企业所得税税前加计 100%扣除的税收优惠战术。

根据福翔科技 2014 年 3 月 15 日呈报的《企业所得税优惠登记表》和四川

省大竹县地点税务局第五税务所出具的《税务事项告诉书》（竹地税第五所通

[2014]02 号），2013 年度企业所得税税前加计扣除残疾员工待遇为 4,420,833.49

元。

根据四川省大竹县地点税务局第五税务所《税务事项告诉书》（竹地税第五

所通[2015]010 号），福翔科技 2014 年度企业所得税税前加计扣除残疾员工待遇

为 5,108,934.59 元。

根据四川省大竹县地点税务局第一税务所《税务事项告诉书》（竹地税一所

税通[2016]4047 号），福翔科技 2015 年度企业所得税税前加计扣除残疾员工工

资为 5,301,060.46 元。

福翔科技 2016 年 1-6 月呈报企业所得税税前加计扣除残疾员工待遇为

3,025,461.17 元。

七、财政报表的分部信息

（一）按产物类型分部信息

1、交易支出分产物类型

讲述期内，公司根据产物分类交易支出的全部状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度

1-1-255

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交易支出 占比(%) 交易支出 占比(%)

主 汽车燃油系统胶管及总成 8,306.37 34.97 16,010.43 36.26

营

业 汽车冷却系统胶管及总成 9,240.32 38.90 17,192.06 38.93

务 汽车附件、制动系统胶管及总成 2,498.87 10.52 3,939.43 8.92

收

入 摩托车胶管及总成 3,605.65 15.18 6,747.66 15.28

其他生意支出 101.03 0.43 267.37 0.61

总计 23,752.25 100 44,156.95 100

2014 年度 2013 年度

项目

交易支出 占比(%) 交易支出 占比(%)

主 汽车燃油系统胶管及总成 15,718.08 37.34 16,214.80 40.58

营

业 汽车冷却系统胶管及总成 15,736.23 37.38 12,988.75 32.50

务 汽车附件、制动系统胶管及总成 3,809.71 9.05 3,651.21 9.14

收

入 摩托车胶管及总成 6,713.21 15.95 6,943.28 17.37

其他生意支出 121.76 0.28 163.37 0.41

总计 42,098.99 100 39,961.41 100

注：汽车附件、制动系统胶管及总成产物席卷汽车附件系统胶管（透明管、天窗排水管）、汽车制动

系统胶管（刹车管）、低压能源转向胶管等。

2、交易老本分产物类型

讲述期内，公司根据产物分类交易老本的全部状况以下表所示：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度

项目

交易老本 占比(%) 交易老本 占比(%)

主 汽车燃油系统胶管及总成 5,105.87 32.92 10,030.53 34.23

营

业 汽车冷却系统胶管及总成 6,151.90 39.67 11,697.48 39.92

务 汽车附件、制动系统胶管及总成 1,681.74 10.84 2,692.74 9.19

成

本 摩托车胶管及总成 2,467.46 15.91 4,687.60 16.00

其他生意老本 102.00 0.66 193.48 0.66

总计 15,508.97 100 29,301.83 100

2014 年度 2013 年度

项目

交易老本 占比(%) 交易老本 占比(%)

主 汽车燃油系统胶管及总成 9,698.05 35.10 9,740.05 38.09

营

业 汽车冷却系统胶管及总成 10,593.63 38.33 8,577.97 33.54

务

汽车附件、制动系统胶管及总成 2,614.99 9.46 2,476.67 9.68

1-1-256

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成

摩托车胶管及总成 4,619.28 16.71 4,718.10 18.45

本

其他生意老本 109.96 0.40 61.60 0.24

总计 27,635.91 100 25,574.38 100

（二）按地带类型分部信息

1、主交易务支出分地带

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

地带 占比 占比 占比 占比

支出 支出 支出 支出

（%） （%） （%） （%）

海内 22,016.27 93.09 41,307.80 94.12 39,543.10 94.20 38,363.32 96.39

海外 1,634.94 6.91 2,581.78 5.88 2,434.13 5.80 1,434.72 3.61

总计 23,651.21 100 43,889.58 100 41,977.23 100 39,798.04 100

2、主交易务老本分地带

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

地带 占比 占比 占比 占比

老本 老本 老本 老本

（%） （%） （%） （%）

海内 14,170.79 91.98 27,158.37 93.30 25,686.86 93.32 24,498.55 96.02

海外 1,236.18 8.02 1,949.98 6.70 1,839.09 6.68 1,014.24 3.98

总计 15,406.97 100 29,108.35 100 27,525.95 100 25,512.79 100

八、非时常性损益

讲述期内，本公司经挂号会计师鉴证的非时常性损益全部状况以下：

单元：元

2016 年

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

非震动物业从事损益，席卷已计提资

10,337.92 -38,272.54 -605,536.02 286,639.46

产减值打算的冲销全体

越权审批，或无正式同意文件，或偶

发性的的税收返还、减免

计入当期损益的当局补贴（与公司正

常筹备生意出色相干，契合国家战术

2,361,840.24 8,400,323.98 7,321,488.94 7,215,464.78

规矩、根据特定规范定量或定量延续

享用的当局补贴之外）

计入当期损益的对于非金融企业收取

的资金占用费

1-1-257

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2016 年

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

企业博得子公司、联营企业及配合企

业的投资老本小于博得投资时应享

有被合并单元可辨别净物业公正价

值孕育的收益

非钱币性物业调换损益

依赖他人投资或办理物业的损益

因弗成抗力因素，如遭遇当然灾祸而

计提的各项物业减值打算

债务重组损益 -1,782.76 -22,358.91 -35,345.65 -159,443.90

企业重组用度，如安放员工的付出、

整合用度等

买卖代价显失公正的买卖孕育的超

过公正价值全体的损益

统一掌握下企业合并孕育的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司一般筹备生意无关的或有事

项孕育的损益

除同公司一般筹备生意相干的无效

套期保值生意外，持有买卖性金融资

产、买卖性金融负债孕育的公正价值

变动损益，和从事买卖性金融资

产、买卖性金融负债以及可供销售金融

物业博得的投资收益

零丁施行减值测试的应收款项减值

打算转回

对于外依赖贷款博得的损益

选择公正价值模式施行后续计量的

投资性房地产公正价值变动孕育的

损益

根据税收、会计等公法、律例的要求

对于当期损益施行一次性保养对于当期

损益的作用

受托筹备博得的托管费支出

除上述各项之外的其他交易外支出以及

80.23 -98,672.10 -791,067.02 -141,096.57

付出

其他契合非时常性损益定义的损益

项目

小计 2,370,475.63 8,241,020.43 5,889,540.25 7,201,563.77

减：所得税用度（所得税用度削减以

111,245.31 748,893.95 499,650.77 736,454.49

“-”示意）

小量股东损益

归属于母公司股东的非时常性损益

2,259,230.32 7,492,126.48 5,389,889.48 6,465,109.28

净额

归属于母公司股东的净成本 36,179,452.50 65,169,780.12 59,672,023.95 56,782,305.66

1-1-258

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2016 年

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

归属于母公司股东扣除非时常性损

33,920,222.18 57,677,653.64 54,282,134.47 50,317,196.38

益后的净成本

归属于母公司股东的非时常性损益

净额占归属于母公司股东净成本比 6.24% 11.50% 9.03% 11.39%

例

九、发行人的主要财政目标

（一）根底财政目标

财政目标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

震动比率 2.26 1.90 1.61 1.53

速动比率 1.61 1.30 1.05 1.01

物业负债率（母公司）（%） 50.69 53.46 53.78 61.10

无形物业（扣除土地利用权）占净资

0 0 0 0

产的比率（%）

2016 年

财政目标 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

应收账款周转率（次） 1.84 3.64 3.84 4.08

存货周转率（次） 1.40 2.45 2.27 2.25

息税折旧摊销前成本（万元） 5,143.80 9,924.57 9,752.02 9,619.71

资本保险倍数（倍） 21.38 9.89 6.54 5.79

每股筹备震动现金流量净额（元/股） 0.51 1.49 1.44 0.98

每股净现金流量（元/股） 0.15 -0.14 0.06 0.04

每股净物业（元/股） 7.12 6.31 5.86 5.53

上述目标除物业负债率以母公司财政讲述的财政数据为根底算计，另外目标

均以合并财政讲述数据为根底算计。算计上述每股目标时，均根据股本总数

4,482.9215 万股算计。主要财政目标算计方式以下：

震动比率=震动物业/震动负债

速动比率=（震动物业－存货）/震动负债

物业负债率=总负债/总物业

应收账款周转率=交易支出/应收账款平衡余额

存货周转率=交易老本/存货平衡余额

息税折旧摊销前成本=净成本+所得税+流动物业折旧+无形物业摊销+永恒

待摊用度摊销+资本付出

资本保险倍数=（净成本+所得税+资本付出）/资本付出

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每股筹备震动现金流量孕育的现金流量净额=筹备震动孕育的现金流量净额

/期末股分总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净推广额/期末股分总额

每股净物业=净物业/期末股分总额

无形物业（扣除土地利用权等后）占净物业的比率=无形物业（扣除土地使

用权等后）/净物业

（二）净物业收益率以及每股收益

加权平衡净物业收益率的算计公式以下：

加权平衡净资 每股收益（元）

时期 项目

产收益率 根底 浓缩

归属于公司普遍股股东的净成本 12.02% 0.81 0.81

2016 年

1-6 月 扣除非时常性损益后归属于公司

11.27% 0.76 0.76

普遍股股东的净成本

归属于公司普遍股股东的净成本 24.56% 1.45 1.45

2015 年度 扣除非时常性损益后归属于公司

21.74% 1.29 1.29

普遍股股东的净成本

归属于公司普遍股股东的净成本 23.73% 1.33 1.33

2014 年度 扣除非时常性损益后归属于公司

21.58% 1.21 1.21

普遍股股东的净成本

归属于公司普遍股股东的净成本 24.62% 1.27 1.27

2013 年度 扣除非时常性损益后归属于公司

21.82% 1.12 1.12

普遍股股东的净成本

加权平衡净物业收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

个中：P0 不同对于应于归属于公司普遍股股东的净成本、扣除非时常性损益

后归属于公司普遍股股东的净成本；NP 为归属于公司普遍股股东的净成本；E0

为归属于公司普遍股股东的期初净物业；Ei 为讲述期发行新股或债转股等新增

的、归属于公司普遍股股东的净物业；Ej 为讲述期回购或现金分红等削减的、归

属于公司普遍股股东的净物业；M0 为讲述期月份数；Mi 为新增净物业次月起至

讲述期期末的月份数；Mj 为削减净物业次月起至讲述期期末的月份数；Ek 为因

其他买卖或事项引起的净物业增减变动；Mk 为产生其他净物业增减变动次月起

至讲述期期末的月份数。

根底每股收益可参考以下公式算计：

根底每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

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个中：P0 为归属于公司普遍股股东的净成本或扣除非时常性损益后归属于

普遍股股东的净成本；S 为发行正在外的普遍股加权平衡数；S0 为期初股分总额；

S1 为讲述期因公积金转增股本或股票股利分配等推广股分数； i 为讲述期因发行

新股或债转股等推广股分数；Sj 为讲述期因回购等削减股分数；Sk 为讲述期缩

股数；M0 为讲述期月份数；Mi 为推广股分次月起至讲述期期末的月份数；Mj 为

削减股分次月起至讲述期期末的月份数。

正在发行可变换债券、股分期权、认股权证等浓缩性潜伏普遍股状况下，浓缩

每股收益可参考以下公式算计：

浓缩每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股分期权、

可变换债券等推广的普遍股加权平衡数)

个中，P1 为归属于公司普遍股股东的净成本或扣除非时常性损益后归属于

公司普遍股股东的净成本，并思虑浓缩性潜伏普遍股对于其作用，按《企业会计准

则》及相关规矩施行保养。公司正在算计浓缩每股收益时，招考虑一切浓缩性潜伏

普遍股对于归属于公司普遍股股东的净成本或扣除非时常性损益后归属于公司普

通股股东的净成本以及加权平衡股数的作用，根据其浓缩水准从大到小的秩序计入

浓缩每股收益，直至浓缩每股收益到达最小值。

十、期后事项、或有事项及其他主要事项

（一）期后事项

公司无须要表露的物业负债表往后事项。

（二）或有事项

公司无须要表露的或有事项。

（三）其他主要事项

1、2011 年 9 月 28 日，公司与大竹县规建局订立了《征收衡宇积累安放协

议书》。协议商定，大竹县规建局因大竹县群众当局根据都会修建筹备，实行竹

庞路旧城改革工程，需征收公司位于竹阳镇沙桥路原竹庞路 29 号，总建筑面积

12,182 平方米的衡宇和面积 13,373 平方米的土地。大竹县规建局将正在评估的

根底上积累公司群众币 26,639,000.00 元。公司应正在协议墨客效后 60 日内自行腾

空撤除被征收衡宇，将占用范围内的共有土地移交给大竹规建局。

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截止 2011 年尾，公司对于损耗设施等施行搬场，累计产生搬场用度 2,793,886.43

元，按规矩暂正在其他非震动物业反应。2012 年 6 月，公司收到积累款中的 1,000

万元。公司将拆迁标的衡宇建筑物以及土地利用权的产权证交回当局部门，将衡宇

建筑物以及土地利用权的账面价值 2,158,707.90 元转入算帐。2013 年公司收到积累

款中的 1,125 万元。2014 年 4 月，公司又收到积累款中的 260 万元。2014 年 7

月，公司收到最终一笔积累款 278.90 万元。

贯串公司理论搬场告竣状况，根据《国家税务总局对于企业战术性搬场或处

置支出相关企业所得税处置课题的告诉》（国税函【2009】118 号），公司向四

川省大竹县地点税务局施行企业战术性搬场支出优惠登记，并博得大竹县地点税

局出具的《税务事项告诉书》（竹地税通【2013】6 号），该告诉书批准公司就

博得的战术性搬场支出 21,686,405.67 元给以登记备案。

因为拆迁缘由，公司采办了四川省大竹县轴承有限负担公司衡宇建筑物以及土

地，并新建了全体衡宇建筑物，累计付出 35,368,188.57 元，购建物业于 2011 年

底委托利用。公司根据《企业会计模范注释》第 3 号规矩，将收到的 2,663.90 万

元积累款冲抵原产生的搬场用度 2,793,886.43 元与衡宇建筑物以及土地利用权的账

面价值 2,158,707.90 元后残余 21,686,405.67 元算作与物业相干的当局补贴转入递

延收益。

2、2012 年 7 月 31 日，公司召集 2012 年第一次且自股东大会，聚会抉择通

过《对于公司申请秘密发行股票并正在创业板上市规划的议案》，公司拟正在中国深

圳证券买卖所发行 14,950,000 股每股面值 1.00 元的 A 股股票。

十1、财政环境与红利才略的他日趋势分解

（一）公司财政环境他日趋势分解

讲述期内，公司物业负债组织大伙比较正当，但负债组织有待进一步优化。

较高的物业负债率与公司连年来的加紧繁华对付资金的须要量推广直接相干。公

司的物业震动性较强，物业质量比较精良，红利才略较强，负债与物业组织根底

匹配，具备较强的偿债才略。如本次发行乐成，公司的净物业领域将大幅推广，

物业负债率相映下降。随着募集资金的渐渐参预，公司流动物业比重逐渐升高，

物业组织将更为正当。公司经过本次上市融资将进一步改善财政组织，进步物业

周转水平，增强公司的红利才略。

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（二）公司红利才略他日趋势分解

讲述期内，公司凭仗多年积存变成的配方工艺、产物质量保险、老本用度控

制、产物组织和矜重的办理制度，完结了交易支出以及净成本的延续、牢靠增添。

1、卑劣墟市须要的延续增添

公司产物主要为卑劣整车装配企业配套，随着我国经济延续牢靠的增添，国

内住户支出水平的不停进步，对于汽车的须要将不停选拔，汽车墟市仍将维持稳中

有升的震动升高趋势，这对于公司他日的繁华供给了渊博的墟市空间。

2、较强的研发才略

颠末十余年的繁华，公司正在车用胶管的研发范畴，积存了比较丰硕的外貌以及

尝试体味，变成了齐全的本领研发编制。橡胶质料的争论与开垦是汽车橡胶产物

的枢纽本领，公司创造之初即本着以“质料本领动员产物选拔”的目标，器重现

代高分子质料本领的根底争论，为公司产物供给海内先辈水平的高机能、轻量化

和节能环保的质料本领支柱。公司较强的研发才略选拔了产物质量，升高了生

产老本，保险了公司红利才略的延续牢靠增添。

3、募集资金项目实行

公司本次发行股票募集资金将用于拟订的募投项目。募集资金参预后，将正在

很大水准上束缚局部生意繁华的资金瓶颈课题，坚硬以及繁华公司的本领劣势，提

高公司的分析合作劣势以及抗告急才略，对于他日财政环境以及筹备才略孕育努力作用。

十二、发行人红利才略分解

讲述期内，公司交易支出、净成本完结了延续牢靠的增添趋势，全部状况以下

图所示：（单元：万元）

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交易支出以及净成本状况

讲述期内，公司抓住国家当业战术支柱以及卑劣汽车行业加紧繁华的优秀机

遇，放慢减产扩能的措施，努力开辟墟市。公司生意领域仓卒扩展，交易支出实

现了加紧增添。

讲述期内，公司交易支出、净成本增添率状况以下表所示：

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

交易支出增添率 8.71% 4.89% 5.35% 6.28%

净成本增添率 5.73% 9.21% 5.09% 9.53%

注：2015 年 1-6 月数据一经信永中以及会计师审计。

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司交易支出不同较上年同期

增添 2,360.26 万元、2,137.57 万元、2,057.96 万元、1,903.83 万元，增幅不同为

6.28%、5.35%、4.89%、8.71%；2013 年-2015 年交易支出复合增添率为 5.12%。

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月净成本不同较上年同期增添 494.23

万元、288.97 万元、549.78 万元、196.12 万元，增幅不同为 9.53%、5.09%、9.21%、

5.73%；2013 年-2015 年净成本复合增添率为 7.13%，讲述期内维持了延续牢靠

增添趋势。

讲述期内，公司主要红利目标提示图以下所示：（单元：%）

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分析毛利率以及出售净利率状况

（一）交易支出变成及改变分解

1、交易支出变成状况分解

讲述期内，公司交易支出变成及改变状况以下：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目

比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） (%) (%) (%)

主交易务支出 23,651.21 99.57 43,889.58 99.39 41,977.23 99.71 39,798.04 99.59

其他生意支出 101.03 0.43 267.37 0.61 121.76 0.29 163.37 0.41

交易支出总计 23,752.25 100 44,156.95 100 42,098.99 100 39,961.41 100

讲述期内，公司交易支出绝大全体起因于公司主交易务。

2、分产物类型主交易务支出分解

讲述期内，公司主交易务支出的分产物变成及变动趋势以下：

单元：万元

2016 年 1-6 月

项目

金额 比率（%） 增幅（%）

汽车燃油系统胶管及总成 8,306.37 35.12 -2.53

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汽车冷却系统胶管及总成 9,240.32 39.07 13.04

汽车附件、制动系统胶管及总成 2,498.87 10.56 33.93

摩托车胶管及总成 3,605.65 15.25 14.18

总计 23,651.21 100 8.89

2015 年度

项目

金额 比率（%） 增幅（%）

汽车燃油系统胶管及总成 16,010.43 36.48 1.86

汽车冷却系统胶管及总成 17,192.06 39.17 9.25

汽车附件、制动系统胶管及总成 3,939.43 8.98 3.40

摩托车胶管及总成 6,747.66 15.37 0.51

总计 43,889.58 100 4.56

2014 年度

项目

金额 比率（%） 增幅（%）

汽车燃油系统胶管及总成 15,718.08 37.44 -3.06

汽车冷却系统胶管及总成 15,736.23 37.49 21.15

汽车附件、制动系统胶管及总成 3,809.71 9.08 4.34

摩托车胶管及总成 6,713.21 15.99 -3.31

总计 41,977.23 100 5.48

2013 年度

项目

金额 比率（%） 增幅（%）

汽车燃油系统胶管及总成 16,214.80 40.74 0.87

汽车冷却系统胶管及总成 12,988.75 32.64 14.45

汽车附件、制动系统胶管及总成 3,651.21 9.17 20.32

摩托车胶管及总成 6,943.28 17.45 -1.10

总计 39,798.04 100 6.18

注：2015 年 1-6 月数据一经信永中以及会计师审计。

公司近三年的主交易务支出主要起因于汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却

系统胶管及总成以及摩托车胶管及总成的出售，这三大系列产物的出售总计占主营

生意支出的比重正在 90%以上。

讲述期内，公司主要产物类型交易支出均完结了增添，个中汽车燃油系统胶

管及总成、汽车冷却系统胶管及总成算作公司车用胶管的当中产物，连年来交易

支出完结了牢靠增添，讲述期外在公司主交易务支出变成中的比率不同为

73.38%、74.93%、75.65%、74.19%，讲述期内上述两类产物的出售占比维持了

牢靠推广的趋势。

讲述期内公司各种产物的出售状况及变动分裂状况以下：

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（1）2016 年 1-6 月各种产物出售状况

项 目 出售数目（件） 出售金额（元） 平衡单价（元/件）

汽车燃油胶管及总成 20,161,051 83,063,706.33 4.12

汽车冷却胶管及总成 20,858,515 92,403,207.04 4.43

汽车附件、制动系统胶管及总成 6,753,700 24,988,701.90 3.70

摩托车胶管及总成 37,366,900 36,056,502.74 0.96

合 计 85,140,166 236,512,118.01 2.78

（2）2015 年各种产物出售状况

项 目 出售数目（件） 出售金额（元） 平衡单价（元/件）

汽车燃油胶管及总成 38,573,264 160,104,265.60 4.15

汽车冷却胶管及总成 38,166,873 171,920,637.20 4.50

汽车附件、制动系统胶管及总成 10,573,951 39,394,329.46 3.73

摩托车胶管及总成 68,169,447 67,476,558.80 0.99

合 计 155,483,535 438,895,791.06 2.82

（3）2014 年各种产物出售状况

项 目 出售数目（件） 出售金额（元） 平衡单价（元/件）

汽车燃油胶管及总成 39,171,075 157,180,775.93 4.01

汽车冷却胶管及总成 35,790,671 157,362,293.18 4.40

汽车附件、制动系统胶管及总成 11,438,731 38,097,137.02 3.33

摩托车胶管及总成 62,740,260 67,132,078.43 1.07

合 计 149,140,737 419,772,284.56 2.81

（4）2013 年各种产物出售状况

项 目 出售数目（件） 出售金额（元） 平衡单价（元/件）

汽车燃油胶管及总成 34,985,197 162,147,968.73 4.63

汽车冷却胶管及总成 28,104,214 129,887,511.24 4.62

汽车附件、制动系统胶管及总成 11,994,611 36,512,104.18 3.04

摩托车胶管及总成 59,344,290 69,432,820.45 1.17

合 计 134,428,312 397,980,404.60 2.96

（5）讲述期内出售状况变动分解

1）出售数目变动分解

讲述期内，公司各种主要产物出售数目变用情况以下表所示：

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

项目 出售 出售 出售 出售

增幅 增幅 增幅 增幅

数目 数目 数目 数目

（%） （%） （%） （%）

（万件） （万件） （万件） （万件）

汽车燃油胶管

2,016.11 - 3,857.33 -1.53 3,917.11 11.96 3,498.52 2.69

及总成

汽车冷却胶管

2,085.85 - 3,816.69 6.64 3,579.07 27.35 2,810.42 12.44

及总成

汽车附件、制

动系统胶管 675.37 - 1057.40 -7.56 1,143.87 -4.63 1,199.46 -2.16

及总成

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摩托车胶管

3,736.69 - 6,816.94 8.65 6,274.03 5.72 5,934.43 -7.86

及总成

总计 8,514.02 - 15,548.36 4.25 14,914.07 10.94 13,442.83 -0.96

讲述期内，公司主要产物出售量大伙呈升高趋势，个中：汽车燃油胶管及总

成、汽车冷却胶管及总成的增幅较大，2015 年与 2013 年比拟销量不同推广了

10.26%、35.80%。公司产物出售量的延续增添，一方面是因为连年来海内乘用

车墟市的大幅度增添，汽车整车企业客户须要量延续升高；另一方面，公司经过

努力维护当中客户，加大出售力度，保险产物质量以及墟市合作力，维持了正在汽车

胶管墟市的跨越职位；同时，公司正在保险存量损耗出售的根底上，经过本领研发，

进一步完满了产物细分组织，进步了产物合作力，保险了主要产物的墟市占有率。

2）出售代价变动分解

2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年

项目 平衡单价 增幅 平衡单价 增幅 平衡单价 增幅 平衡单价 增幅

（元/件） （%） （元/件） （%） （元/件） （%） （元/件） （%）

汽车燃油胶管

4.12 -0.72 4.15 3.49 4.01 -13.39 4.63 -1.91

及总成

汽车冷却胶管

4.43 -1.56 4.50 2.27 4.40 -4.76 4.62 1.76

及总成

汽车附件、制动

3.70 -0.80 3.73 12.01 3.33 9.54 3.04 22.58

系统胶管及总成

摩托车胶管

0.96 -3.03 0.99 -7.48 1.07 -8.55 1.17 7.34

及总成

总计 2.78 -1.42 2.82 0.36 2.81 -5.07 2.96 7.25

讲述期内，2015 年与 2013 年比拟，公司主要产物汽车燃油胶管及总成以及冷

却胶管及总成的平衡单价不同下降 10.37%以及 2.60%，主要缘由系讲述期内公司

主要原质料（各种橡胶）代价以及煤炭代价消失下降趋势，相映作用了全体主机厂

客户调低产物代价；同时，因为汽车燃油胶管及总成以及冷却胶管及总成的销量上

升，其产物出售组织有所变动，代价较低的产物占较为多；其它，公司的出售客

户每年对于原有产物均有特定幅度的贬价，同时予以新产物较高的代价，讲述期内

公司汽车燃油胶管以及冷却胶管系列中新产物的平衡代价低于原有产物平衡代价，

没法补救原有产物的贬价作用，进而形成了燃油胶管以及冷却胶管产物的平衡单价

下降。

讲述期内，公司主要产物平衡单价呈现特定幅度稳定，主要因为公司产物均

为根据主机厂客户的车型要求施行定制化损耗。今朝公司损耗各种胶管供配汽车

主机厂客户 60 多家，摩托车客户 50 多家，二次配套厂商 200 多家，各类类规格

1-1-268

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产物到达 7,000 多种。主机厂的产物损耗组织确定了公司的产物出售组织，产物

出售组织的变动导致各种产物平衡出售单价呈现分歧水准的稳定。

（5）公司汽车系统胶管及总成出售增添的全部缘由

1）分产物的主交易务支出及变成变用情况

讲述期内，发行人主交易务支出主要起因于汽车燃油胶管及总成、汽车冷却

胶管及总成、摩托车胶管及总成的出售，上述产物总计出售支出为 36,146.83 万

元、38,167.52 万元、39,950.15 万元、21,152.34 万元，占主交易务支出的比率分

别为 90.83%、90.92%、91.02%、89.43%。讲述期内，公司主要产物类型交易收

入均完结了增添，个中汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成算作

公司车用胶管的当中产物，连年来交易支出完结了牢靠增添，讲述期内完结主营

生意支出 29,203.55 万元、31,454.31 万元、33,202.49 万元、17,546.69 万元，占

主交易务支出的比率不同为 73.38%、74.93%、75.65%、74.19%，讲述期内上述

两类产物的出售占比维持了牢靠推广的趋势。

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月公司主交易务支出按产物分类如

下：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度

项目

金额 比率（%） 金额 比率（%）

汽车燃油胶管及总成 8,306.37 35.12 16,010.43 36.48

汽车冷却胶管及总成 9,240.32 39.07 17,192.06 39.17

汽车附件、制动系统胶管及总成 2,498.87 10.56 3,939.43 8.98

摩托车胶管及总成 3,605.65 15.25 6,747.66 15.37

总计 23,651.21 100 43,889.58 100

2014 年度 2013 年度

项目

金额 比率（%） 金额 比率（%）

汽车燃油胶管及总成 15,718.08 37.44 16,214.80 40.74

汽车冷却胶管及总成 15,736.23 37.49 12,988.75 32.64

汽车附件、制动系统胶管及总成 3,809.71 9.08 3,651.21 9.17

摩托车胶管及总成 6,713.21 15.99 6,943.28 17.45

总计 41,977.23 100 39,798.04 100

2）分类型胶管及总成的主交易务支出出售变动的全部缘由

①汽车燃油胶管及总成支出变动分解

2013-2015 年，公司汽车燃油胶管及总成的出售支出不同为 16,214.80 万元、

15,718.08 万元、16,010.43 万元。2013 年出售支出与 2012 年根底持平，2014 年

出售支出较 2013 年下降三个百分点，2015 年出售支出较 2014 年升高近两个百

分点。2016 年公司完结汽车燃油胶管及总成出售支出为 8,306.37 万元。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

汽车燃油胶管及总成支出变用情况以下：

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金额（万元） 16,010.43 15,718.08 16,214.80 16,075.73

出售支出 支出变动金额（万元） 292.35 -496.72 139.07 -

变动比率（%） 1.86 -3.06 0.87 4.67

数目（万件） 3,857.33 3,917.11 3,498.52 3,407.02

出售数目 数目变动（万件） -59.78 418.59 91.50 -

变动比率（%） -1.53 11.96 2.69 -1.91

均价（元/件） 4.15 4.01 4.63 4.72

出售代价

平衡售价变动（元/件） 0.14 -0.62 -0.09 -

销量变动对于出售支出的作用（万元） -239.72 1,938.07 431.88 -

单价变动对于出售支出的作用（万元） 540.03 -2,428.61 -314.87 -

公司 2013 年汽车燃油胶管及总成出售支出较 2012 年支出推广 139.07 万元，

个中，因为出售量推广导致支出推广 431.88 万元，因为平衡单价下降导致支出

下降 314.87 万元。2014 年汽车燃油胶管及总成出售支出较 2013 年支出削减

496.72 万元，个中，因为出售量推广导致支出推广 1,938.07 万元，因为平衡出售

单价下降导致支出削减 2,428.61 万元。2015 年汽车燃油胶管及总成出售支出较

2014 年支出推广 292.35 万元，个中，因为出售量削减导致支出削减 239.72 万元，

因为平衡出售单价升高导致支出推广 540.03 万元。

2012-2014 年，汽车燃油胶管及总成的出售数目不同为 3,407.02 万件、

3,498.52 万件、3,917.11 万件，出售数目渐渐增添。2014 年出售数目较 2013 年

增添 11.96%，主要缘由系卑劣全体主机厂客户生意环境延续向好，推广了对于发

行人的产物定单须要。如发行人对于重庆长安汽车股分有限公司（以下简称“长安

汽车”） 2014 年度没有含税出售额为 3,143.91 万元，较 2013 年度的 1,963.27 万

元增添了 60.14%，出售增添的主要缘由系长安汽车推出了一系列受墟市接待的

CS75、新奔奔、悦翔 V7、长清闲动等车型，墟市出售稳步推广。长安汽车秘密

表露年度讲述数据再现，2012 年-2014 年，长安汽车及部下配合企业、联营企业

累计告竣产量 174.1 万辆、211 万辆、263 万辆，累计完结销量 175.6 万辆、212

万辆、254 万辆，销量陆续三年居中国汽车业前五位。产销量推广导致汽车零部

件洽购须要推广，导致发行人对于其车用胶管出售数目也相映推广。

2015 年汽车燃油胶管及总成出售支出较 2014 年支出推广 292.35 万元，主要

缘由系重庆长安汽车股分有限公司两款主打车型逸动、CS35 出售较好导致出售

量推广，上汽通用五菱汽车股分有限公司 200 以及 200S 车型正在 2015 年出售延续走

高导致出售量推广，浙江蓝图汽配有限公司祥瑞帝豪、蓝图和 B 级车祥瑞博

1-1-270

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

睿出售延续走好导致出售量推广，长安马自达汽车有限公司轿车新马 3 昂克赛拉

和 SUV 车型 CX-5 出售较 2014 年推广导致出售量推广。

②汽车冷却胶管及总成支出变动分解

2013-2015 年，汽车冷却胶管及总身分别为 12,988.75 万元、15,736.23 万元、

17,192.06 万元，2013-2015 年支出复合增添率为 15.05%。冷却胶管出售增添主

要来自于客户拳头车型量产驱策。比如祥瑞汽车寰球鹰车型量产、长安马自达的

301 车型量产、比亚迪汽车 F3 车型销量大幅推广。上述车型的销量大幅推广导

致发行人汽车冷却胶管及总成出售推广。

汽车冷却胶管及总成支出变用情况以下：

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金额（万元） 17,192.06 15,736.23 12,988.75 11,349.20

出售支出 支出变动金额（万元） 1,455.83 2,747.48 1,639.55 -

变动比率（%） 9.25 21.15 14.45 9.51

数目（万件） 3,816.69 3,579.07 2,810.42 2,499.42

出售数目 数目变动（万件） 237.62 768.65 311.00 -

变动比率（%） 6.64 27.35 12.44 21.44

均价（元/件） 4.50 4.40 4.62 4.54

出售代价

平衡售价变动（元/件） 0.10 -0.22 0.08 -

销量变动对于出售支出的作用（万元） 1,045.53 3,551.16 1,411.94 -

单价变动对于出售支出的作用（万元） 381.67 -787.40 224.83 -

公司 2013 年汽车冷却胶管及总成出售支出较 2012 年支出推广 1,639.55 万

元，个中，因为出售量推广导致支出推广 1,411.94 万元，因为平衡单价升高导致

支出推广 224.83 万元。2014 年汽车冷却胶管及总成出售支出较 2013 年支出推广

2,747.48 万元，个中，因为出售量推广导致支出推广 3,551.16 万元，因为平衡销

售单价下降导致支出削减 787.40 万元。2015 年汽车冷却胶管及总成出售支出较

2014 年支出推广 1,455.83 万元，个中，因为出售量推广导致支出推广 1,045.53

万元，因为平衡出售单价升高导致支出推广 381.67 万元。

2013 年公司汽车冷却胶管及总成出售支出较上年度增添 14.45%，主要缘由

系浙江蓝图汽配有限公司的寰球鹰车型投入量产阶段、长安马自达汽车有限公司

的昂克赛拉、马自达 CX-5 投入量产阶段、北京汽车股分有限公司株洲分公司的

301 车型投入量产阶段、比亚迪汽车有限公司的 F3 车型卸车量推广，相映推广

了汽车冷却胶管及总成的洽购量。

2014 年公司汽车冷却胶管及总成出售支出较上年度增添 21.15%，主要缘由

系重庆长安汽车股分有限公司的新车型 CS35 减产、上汽通用五菱汽车股分有限

1-1-271

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

公司的宝骏 730、N310 车型量产、北汽银翔汽车有限公司的新车型幻速 S2、幻

速 S3 投入减产阶段，相映推广了汽车冷却胶管及总成的洽购量。

2015 年公司汽车冷却胶管及总成出售支出较上年度增添 9.25%，主要缘由系

浙江蓝图汽配有限公司祥瑞帝豪、蓝图和 B 级车祥瑞博睿出售延续走好；长

安马自达汽车有限公司轿车新马 3 昂克赛拉和 SUV 车型 CX-5 出售较 2014 年

推广；上汽通用五菱汽车股分有限公司 200 以及 200S 车型正在 2015 年出售延续走高，

公司正在上述车型上配套较多冷却水管项目导致出售量推广。

③汽车附件、制动系统胶管及总成支出变动分解

2013-2015 年，汽车附件、制动系统胶管及总身分别为 3,651.21 万元、3,809.71

万元、3,939.43 万元，2013-2015 年支出复合增添率为 3.87%。发行人汽车附件、

制动系统胶管支出推广主要由于出售代价推广；而出售代价的推广主要系附件、

制动系统胶管的附件等套件全体须要外购，其外购的单元老本推广驱策了发行人

该系列胶管的出售代价推广。

汽车附件、制动系统胶管及总成支出变用情况以下：

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金额（万元） 3,939.43 3,809.71 3,651.21 3,034.58

出售支出 支出变动金额（万元） 129.72 158.50 616.63 -

变动比率（%） 3.40 4.34 20.32 13.42

数目（万件） 1,057.40 1,143.87 1,199.46 1,226.00

出售数目 数目变动（万件） -86.47 -55.59 -26.54 -

变动比率（%） -7.56 -4.63 -2.16 34.58

均价（元/件） 3.73 3.33 3.04 2.48

出售代价

平衡售价变动（元/件） 0.40 0.29 0.57 -

销量变动对于出售支出的作用（万元） -287.95 -169.22 -65.69 -

单价变动对于出售支出的作用（万元） 422.96 327.72 682.32 -

公司 2013 年汽车附件、制动系统胶管及总成出售支出较 2012 年支出推广

616.63 万元，个中，因为出售量削减导致支出削减 65.69 万元，因为平衡单价上

升导致支出推广 682.32 万元。2014 年汽车附件、制动系统胶管及总成出售支出

较 2013 年支出推广 158.50 万元，个中，因为出售量削减导致支出削减 169.22 万

元，因为平衡出售单价升高导致支出推广 327.72 万元。

2013 年公司汽车附件、制动系统胶管及总成出售支出较上年度增添 20.32%，

主要缘由系上汽通用五菱汽车股分有限公司乐驰、五菱宏光车型增量损耗、浙江

蓝图汽配有限公司的英伦、寰球鹰车型量产、长城汽车股分有限公司的哈弗 M4、

H6 车型卸车量推广，相映推广了汽车附件、制动系统胶管及总成的洽购量。

1-1-272

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2014 年公司汽车附件、制动系统胶管及总成出售支出较上年度增添 4.34%，

主要缘由系上汽通用五菱汽车股分有限公司的宝骏 730、N310 车型量产，相映

推广了汽车附件、制动系统胶管及总成的洽购量。

2015 年公司汽车附件、制动系统胶管及总成出售支出较上年度增添 3.40%，

主要缘由系重庆长安汽车股分有限公司两款主打车型逸动、CS35 出售较好，浙

江蓝图汽配有限公司祥瑞帝豪、蓝图和 B 级车祥瑞博睿出售延续走好，相映

推广了汽车附件、制动系统胶管及总成的洽购量。

④摩托车胶管及总成支出变动分解

2013-2015 年，公司摩托车胶管及总成出售支出不同为 6,943.28 万元、

6,713.21 万元、6,747.66 万元，呈逐年小幅下降趋势，大伙维持了相对于牢靠的状

态。因为连年来，国家对于摩托车利用的个别限制以及对于汽车家产的大力支柱。今朝

摩托车墟市有所减弱，所以发行人摩托车胶管的出售量也略有升高。

摩托车胶管及总成支出变用情况以下：

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度

金额（万元） 6,747.66 6,713.21 6,943.28 7,020.56

出售支出 支出变动金额（万元） 34.45 -230.07 -77.28 -

变动比率（%） 0.51 -3.31 -1.10 -16.28

数目（万件） 6,816.94 6,274.03 5,934.43 6,440.88

出售数目 数目变动（万件） 542.91 339.60 -506.45 -

变动比率（%） 8.65 5.72 -7.86 -13.97

均价（元/件） 0.99 1.07 1.17 1.09

出售代价

平衡售价变动（元/件） -0.08 -0.10 0.08 -

销量变动对于出售支出的作用（万元） 580.91 397.33 -552.03 -

单价变动对于出售支出的作用（万元） -545.36 -627.40 474.75 -

公司 2013 年摩托车胶管及总成出售支出较 2012 年支出削减 77.28 万元，其

中，因为出售量削减导致支出削减 552.03 万元，因为平衡单价升高导致支出增

加 474.75 万元。2014 年摩托车胶管及总成出售支出较 2013 年支出推广 230.07

万元，个中，因为出售量推广导致支出推广 397.33 万元，因为平衡出售单价下

降导致支出削减 627.40 万元。2015 年摩托车胶管及总成出售支出较 2014 年支出

推广 34.45 万元，个中，因为出售量推广导致支出推广 580.91 万元，因为平衡销

售单价下降导致支出削减 545.36 万元。

中国摩托车行业颠末延续繁华，一经成为了天下摩托车损耗量最大的国家，

摩托车已成为中国人民经济支撑家产—汽车工业中的主要组成全体。随着连年来

国家加大了对于摩托车行业的监管力度，良多底本以大中都会及沿海封闭地带为主

1-1-273

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

要墟市的企业受到了较大局部。为此，大全体摩托车企业保养墟市营销以及开垦策

略，纷繁转向开辟屯子墟市以及海内墟市，适时跟进并推出了多款顺应中小城镇以及

屯子利用的中、小排量车型以及海内墟市须要的产物。他日多少年，摩托车损耗企业

之间的合作将正在领域、代价大战的根底上进展一场比品牌、质量、代价、售后服

务、出售办法等方面的分析合作；损耗将更分散，墟市将由十多个大企业、大集

团的产物所占据；摩托车损耗企业将从着重领域效益转为尤其着重经济效益，产

品的开垦以及损耗将矜重按墟市的须要来确定。2012 年-2015 年，公司摩托车胶管

的出售状况契合今朝海内摩托车行业的墟市现状。

公司 2013 年摩托车胶管及总成出售支出较 2012 年支出削减 77.28 万元，基

本处于持平状态。根据统计，公司 2012 年摩托车用胶管出售前十大客户的出售

支出总计为 6,412.83 万元，2013 年摩托车用胶管出售前十大客户的出售支出合

计为 6,335.30 万元，削减了 77.53 万元；主假如因为新大洲本田摩托有限公司、

钱江团体、重庆修建雅马哈摩托车有限公司、常州豪爵铃木摩托车有限公司等

主要客户根据摩托车墟市的须要稳定，削减了全体摩托车胶管的洽购量。

公司 2014 年摩托车胶管及总成出售支出较 2013 年支出削减 230.07 万元，

呈小幅下降，个中：因为出售量推广导致支出推广 397.33 万元，因为平衡出售

单价下降导致支出削减 627.40 万元。根据统计，公司 2013 年摩托车用胶管出售

前十大客户的出售支出总计为 6,320.80 万元，2014 年摩托车用胶管出售前十大

客户的出售支出总计为 6,248.90 万元，削减了 71.90 万元；主假如因为五羊-本田

摩托（广州）有限公司、新大洲本田、钱江团体等主要客户根据摩托车墟市的需

求稳定，削减了全体摩托车胶管的洽购量。

公司 2015 年摩托车胶管及总成出售支出较 2014 年支出推广 34.45 万元，小

幅推广 0.51%。主要缘由系公司努力开辟墟市，客户的推广使摩托车胶管及总成

销量推广，进而推广了出售支出，但产物代价的下降正在特定水准上抵销了销量增

加对于出售支出增添的作用。

综上所述，讲述期内各年度，公司各大类车用胶管产物的出售支出、出售数

量呈现特定幅度稳定，没有思虑代价变动因素，主要缘由系客户卸车车型的墟市需

求稳定导致公司供应胶管产物的变动，上述客户均为公司的永恒牢靠客户。

3、分地带主交易务支出分解

讲述期内，公司主交易务支出的分地带变成状况以下：

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

地带 占比 占比 占比 占比

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

海内墟市 22,016.27 93.09 41,307.79 94.12 39,543.10 94.20 38,363.30 96.40

华北 1,133.47 4.79 1,928.28 4.39 2,655.64 6.33 2,848.23 7.16

东北 1,784.68 7.55 2,445.87 5.57 1,570.39 3.74 1,668.07 4.19

华东 6,049.34 25.58 11,535.09 26.28 10,265.21 24.45 11,552.40 29.03

华中 157.23 0.66 423.33 0.96 588.21 1.40 1,166.52 2.93

华南 3,497.91 14.79 6,450.35 14.70 5,741.60 13.68 4,985.22 12.53

东北 9,207.70 38.93 17,877.94 40.73 18,086.94 43.09 14,940.90 37.54

东南 185.94 0.79 646.93 1.47 635.11 1.51 1,201.96 3.02

海外墟市 1,634.94 6.91 2,581.78 5.88 2,434.13 5.80 1,434.72 3.60

总计 23,651.21 100 43,889.58 100 41,977.23 100 39,798.04 100

讲述期内，公司产物主要面向海内客户出售，外销占比很低，仍处于墟市开

拓阶段。今朝公司产物已渐渐失去境外用户的招供，他日正在募集资金投资项目完

成后，将凭仗设施本领劣势，大力拓展海内墟市。

4、主交易务支出节令脾气况

公司生意节令性作用没有强，相对于而言，公司产物出售每年 1-6 月为旺季，7-9

月为旺季，10-12 月为旺季。

5、主交易务支出增添及趋势缘由分解

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司完结主交易务支出不同为

39,798.04 万元、41,977.23 万元、43,889.58 万元、23,651.21 万元，讲述期内公司

主交易务领域维持了延续扩展势头，红利才略不停增强。讲述期内公司主交易务

支出延续增添的主要缘由以下：

（1）家产战术匆匆进公司产物墟市的繁华。连年来中国汽车整车墟市的加紧

繁华、产销量的延续牢靠增添直接拉动了公司大伙出售领域的扩展。随着国家相

关汽车零零件建造业及公司卑劣汽车家产繁华战术的的拟定以及出台，将极小匆匆进

公司汽车胶管产物墟市的繁华，使整体行业连年来处于相对于较高增添率的繁华时

期，这为公司的生意繁华带来了优秀的机遇。

（2）公司产物拥有较高的墟市招供度。随着公司领域的渐渐扩张，墟市占

有率的逐渐选拔，公司产物渐渐失去墟市招供，熟行业内一经变成特定的品牌优

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

势。公司矜重的质量掌握带来了优秀的墟市回声，渐渐建立起了优秀的墟市声望，

产物品牌墟市认知度不停进步。

（3）客户资源劣势。公司拥有优异的客户资源劣势，今朝公司已拥有 60 多

家汽车主机厂、50 多家摩托车厂商，和 200 多家二次配套厂商客户，公司没有

仅与长安、长安福特、比亚迪、江淮、祥瑞、奇瑞、北汽、上汽五菱、修建雅马

哈、大长江、五羊本田等海内大中型整车厂商建立起牢靠的供配联系，还参加了

福特汽车、菲亚特殊国际有名汽车团体的寰球洽购编制。

（4）公司本领劣势分明。公司拥有漫溢体味丰硕的本领人员，变成了一支

优厚的本领工人军队，这是本公司产物恐怕永恒维持墟市合作劣势的主要缘由。

公司努力于以墟市为导向不停优化产物组织以及开垦高新本领产物，公司的研发能

力以及质量保险所积存的墟市品牌征象，成为公司开垦以及引领墟市的主要根底。

（二）交易老本分解

1、公司主交易务老本明细分类

（1）讲述期内，公司交易老本的变成状况以下表所示：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） (%) (%) (%)

主交易务老本 15,406.97 99.34 29,108.35 99.34 27,525.95 99.60 25,512.79 99.76

其他生意老本 102.00 0.66 193.48 0.66 109.96 0.40 61.59 0.24

交易老本总计 15,508.97 100 29,301.83 100 27,635.91 100 25,574.38 100

公司主交易务老本占交易老本的比率均逾越 99%，主交易务老本的变成及变

化根底反应了交易老本的变成及改变。

（2）讲述期内，公司主交易务老本的分产物变成及变动趋势以下：

单元：万元

2016 年 1-6 月

项目

金额 比率（%） 增幅（%）

汽车燃油系统胶管及总成 5,105.87 33.14 -3.71

汽车冷却系统胶管及总成 6,151.90 39.93 11.17

汽车附件、制动系统胶管及总成 1,681.74 10.91 30.74

摩托车胶管及总成 2,467.46 16.02 13.12

总计 15,406.97 100 7.71

2015 年度

项目

金额 比率（%） 增幅（%）

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汽车燃油系统胶管及总成 10,030.53 34.46 3.43

汽车冷却系统胶管及总成 11,697.48 40.19 10.42

汽车附件、制动系统胶管及总成 2,692.74 9.25 2.97

摩托车胶管及总成 4,687.60 16.10 1.48

总计 29,108.35 100 5.75

2014 年度

项目

金额 比率（%） 增幅（%）

汽车燃油系统胶管及总成 9,698.05 35.23 -0.43

汽车冷却系统胶管及总成 10,593.63 38.49 23.50

汽车附件、制动系统胶管及总成 2,614.99 9.50 5.58

摩托车胶管及总成 4,619.28 16.78 -2.09

总计 27,525.95 100 7.89

2013 年度

项目

金额 比率（%） 增幅（%）

汽车燃油系统胶管及总成 9,740.05 38.18 1.07

汽车冷却系统胶管及总成 8,577.97 33.62 15.59

汽车附件、制动系统胶管及总成 2,476.67 9.71 22.60

摩托车胶管及总成 4,718.10 18.49 2.14

总计 25,512.79 100 7.66

注：2015 年 1-6 月数据一经信永中以及会计师审计。

（3）讲述期内，公司主交易务老本变成分类状况以下：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） (%) (%) (%)

直接质料老本 8,920.95 57.90 16,557.62 56.88 15,949.97 57.95 15,382.72 60.29

燃料及能源 934.11 6.06 2,187.01 7.51 1,696.13 6.16 1,875.94 7.35

直接人工老本 2,634.53 17.10 5,092.93 17.50 4,488.61 16.31 3,751.88 14.71

建造用度 2,917.38 18.94 5,270.79 18.11 5,391.24 19.58 4,502.25 17.65

总计 15,406.97 100 29,108.35 100 27,525.95 100 25,512.79 100

发行人损耗所需原质料席卷橡胶、炭黑等发端原质料以及外购零零件等半制品

原质料。发行人 2013 年、2014 年、2015 年与上年比拟，其产量不同推广 1.45%,、

17.75%以及削减 13.61%。直接质料老本推广 0.36%、3.69%、3.81%，个中直接材

估中的胶料耗用数目 2015 年为 809.45 万公斤、2014 年为 930.82 万公斤、2013

年为 915.71 万公斤、2012 年为 826.06 万公斤；2015 年较 2014 年削减 121.37 万

公斤，降幅为 13.04%；2014 年以及 2013 年不同较上年推广 15.11 万公斤、89.64

万公斤，增幅不同为 1.65%以及 10.85%。2015 年直接质料耗用量削减，主要缘由

是 2015 年完成产物组织中有所改变，2015 年管件类产物产量比上年削减，而 pvc

1-1-277

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

护套产量比上年推广 505 万件，pvc 护套对于胶料的单元耗用量较低，故 2015 年

胶料耗用量有所下降，但除胶料外的其他质料用量有所推广，故 2015 年总体直

接质料老本有所升高；2012 年-2014 年发行人虽然直接质料的耗用数目有分明增

加，但直接质料的耗用金额改变较小，其缘由主要系 2012 年-2014 年橡胶等原材

料墟市行情较弱，各种橡胶及其弥补剂等大批商品均消失分歧水准的代价着落，

故发行人虽然因产量的推广，而导致原质料用量推广，但原质料耗用的老本并未

大幅推广。

讲述期内，发行人燃料及能源耗用的一致金额占其主交易务老本比率与其比

例稳定均没有大，维持正在 6%-8%之间。但由于产物组织产生改变、加装办法以及制

度改变等缘由，形成各年度单元用量有所稳定。

发行人正在讲述期内对于其职工的薪酬按照本地社会薪酬水平施行了大幅调增，

导致其直接人工付出正在主交易务老本中占比推广。

建造用度正在主交易务老本中占比的改变主要由发行人对于全体设施施行智能

化进级改革引起的修缮用度推广、进步间接人工相干人员的薪酬水平导致。讲述

期内，发行人建造用度的推广主要来自于流动物业折旧费、修缮费、包装费、间

接人工的增添。

2013-2015 年，发行人直接质料老本的复合增添率为 3.75%，燃料及能源成

本的复合增添率为 7.97%，直接人工老本的复合增添率为 16.51%，建造用度的

复合增添率为 8.20%。因为社会繁华以及宏不雅经济变动等内部境况改变，导致发行

人直接人工以及建造用度的付出推广幅度高于直接质料老本以及燃料及能源老本的

变动。不过发行人正在讲述期内主交易务老本的大伙组织并未产生根基改变，仍然

为直接质料老本付出占一半以上老本，但所占比重有所下降，直接人工老本以及制

造用度各占 15%-20%的老本，燃料及能源老本维持 6%-8%的占比。

2、原质料代价改变对于主交易务老本的敏锐性分解

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司直接质料老本占主交易务

老本的比重不同为 60.29%、57.95%、56.88%、57.90%，占主营老本比重较大，

对于主交易务老本的作用较大，对于其的敏锐性分解以下：

对于主交易务老本的作用（%）

代价变动

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1% 0.579 0.569 0.580 0.603

1-1-278

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3% 1.737 1.706 1.739 1.809

5% 2.895 2.844 2.898 3.015

10% 5.790 5.688 5.795 6.030

（三）毛利率及变用情况分解

1、公司主交易务毛利率变用情况

讲述期内，公司主交易务毛利率、分析毛利率变用情况以下：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 增添率 增添率 增添率 增添率

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

主交易务支出 23,651.21 - 43,889.58 4.56 41,977.23 5.48 39,798.04 6.18

主交易务老本 15,406.97 - 29,108.35 5.75 27,525.95 7.89 25,512.79 7.66

主交易务毛利 8,244.24 - 14,781.23 2.28 14,451.28 1.16 14,285.25 3.65

主交易务

34.86 3.50 33.68 -2.18 34.43 -4.07 35.89 -2.39

毛利率

分析毛利率 34.71 3.18 33.64 -2.07 34.35 -4.58 36.00 -2.20

注：分析毛利率=（交易支出-交易老本）/交易支出；主交易务毛利率=（主交易务支出-主交易务老本）

/主交易务支出。

讲述期内，公司主交易务支出占交易支出的比率均正在 99%以上，主交易务毛

利率与分析毛利率水平根底统一。

2013 年与 2012 年主交易务毛利率的作用因素分解

毛利率（%） 支出占主交易务支出比率（%） 对于主交易务

产物类型 分析毛利率的

2013 年 2012 年 2013 年 2012 年

作用（%）

汽车燃油系统胶管 39.93 40.05 40.74 42.89 -0.91

汽车冷却系统胶管 33.96 34.61 32.64 30.28 0.60

汽车附件、制动

32.17 33.43 9.17 8.10 0.24

系统胶管

摩托车胶管 32.05 34.20 17.45 18.73 -0.81

总计 35.89 36.77 100 100 -0.88

注：对于主交易务分析毛利率的作用=2013 年支出占比×2013 年毛利率-2012 年支出占比×2012 年毛利

率。

2014 年与 2013 年主交易务毛利率的作用因素分解

毛利率（%） 支出占主交易务支出比率（%） 对于主交易务

产物类型 分析毛利率的

2014 年 2013 年 2014 年 2013 年

作用（%）

汽车燃油系统胶管 38.30 39.93 37.44 40.74 -1.93

汽车冷却系统胶管 32.68 33.96 37.49 32.64 1.17

1-1-279

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汽车附件、制动

31.36 32.17 9.08 9.17 -0.10

系统胶管

摩托车胶管 31.19 32.05 15.99 17.45 -0.61

总计 34.43 35.89 100 100 -1.46

注：对于主交易务分析毛利率的作用=2014 年支出占比×2014 年毛利率-2013 年支出占比×2013 年毛利

率。

2015 年与 2014 年主交易务毛利率的作用因素分解

毛利率（%） 支出占主交易务支出比率（%） 对于主交易务

产物类型 分析毛利率的

2015 年 2014 年 2015 年 2014 年

作用（%）

汽车燃油系统胶管 37.35 38.30 36.48 37.44 -0.71

汽车冷却系统胶管 31.96 32.68 39.17 37.49 0.27

汽车附件、制动

31.65 31.36 8.98 9.08 -0.01

系统胶管

摩托车胶管 30.53 31.19 15.37 15.99 -0.29

总计 33.68 34.43 100 100 -0.75

注：对于主交易务分析毛利率的作用=2015 年支出占比×2015 年毛利率-2014 年支出占比×2014 年毛利

率。

讲述期内，随着海内乘用车墟市须要的延续升高，发行人产物出售量延续增

长。发行人讲述期内主营产物毛利率呈小幅下降趋势，但正在整体呈报期内，发行

人主交易务分析毛利率水平较高并且维持了相对于牢靠，根底维持正在 35%上下。

2012-2015 年，公司各种别产物毛利率略有下降，但仍维持正在正当水平范围：

1、因为发行人分歧品种产物定单须要有所改变，发行人的产物出售组织随

之改变导致分析毛利率稳定并略有下滑；个中发行人产物毛利率最高的燃油系统

胶管及总成产物组织由 2012 年的 42.89%升高至 2015 年的 36.48%。

2、产物售价下降的作用。2012-2015 年，主要产物燃油系统胶管平衡售价由

4.72 元/件降至 4.15 元/件；冷却系统胶管平衡售价由 4.54 元/件降至 4.50 元/件。

3、2012-2015 年建造用度以及人工老本推广驱策发行人产物老本的下行。主要

产物燃油系统胶管单元人工老本由 0.39 元/件升高至 0.42 元/件；冷却系统胶管的

单元人工老本由 0.41 元/件升高至 0.50 元/件。主要产物燃油系统胶管单元建造费

用由 0.42 元/件升高至 0.52 元/件；冷却系统胶管单元建造用度由 0.44 元/件升高

至 0.60 元/件。

4、2012-2015 年，直接质料洽购代价下降导致发行人产物老本升高。主要产

品燃油系统胶管单元质料老本由 1.83 元/件下降至 1.50 元/件；冷却系统胶管单元

质料老本由 1.92 元/件下降至 1.78 元/件。

1-1-280

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综上所述，发行人因为产物组织改变、售价下降、建造用度和人工老本的

下跌导致成本空间的下降幅度大于直接质料老本下降幅度，故发行人产物的毛利

率稳定并呈小幅下降趋势。

2、公司分产物的毛利奉献状况

讲述期内，公司各产物对于毛利的奉献状况以下表所示：

分产物毛利变成 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

汽车燃油系统胶管 38.82% 40.46% 41.66% 45.32%

汽车冷却系统胶管 37.46% 37.17% 35.58% 30.88%

汽车附件、制动

9.91% 8.43% 8.27% 8.22%

系统胶管

摩托车胶管 13.81% 13.94% 14.49% 15.58%

总计 100% 100% 100% 100%

汽车燃油系统胶管、汽车冷却系统胶管以及摩托车胶管为公司的主要产物，公

司主交易务优异，公司主要生意产物系毛利的主要起因。2013 年、2014 年、2015

年、2016 年 1-6 月，汽车燃油系统胶管、汽车冷却系统胶管以及摩托车胶管产物合

计对于公司毛利的奉献不同为 91.78%、91.73%、91.57%、90.09%，讲述期内大伙

维持了牢靠的水平。

3、公司各产物毛利率变用情况

公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月主交易务毛利较上年同期分

别增添 503.35 万元、166.02 万元、329.95 万元、827.93 万元，增幅不同为 3.65%、

1.16%、2.28%、11.16%。

讲述期内，公司主交易务毛利的分产物类型变用情况以下表所示：

单元：万元

2016 年 1-6 月

项目

毛利 毛利增添率（%） 毛利率（%）

汽车燃油系统胶管及总成 3,200.50 -0.60 38.53

汽车冷却系统胶管及总成 3,088.42 16.97 33.42

汽车附件、制动系统胶管及总成 817.13 40.99 32.70

摩托车胶管及总成 1,138.19 16.53 31.57

总计 8,244.24 11.16 34.86

2015 年度

项目

毛利 毛利增添率（%） 毛利率（%）

汽车燃油系统胶管及总成 5,979.89 -0.67 37.35

汽车冷却系统胶管及总成 5,494.58 6.84 31.96

汽车附件、制动系统胶管及总成 1,246.69 4.35 31.65

1-1-281

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摩托车胶管及总成 2,060.06 -1.62 30.53

总计 14,781.23 2.28 33.68

2014 年度

项目

毛利 毛利增添率（%） 毛利率（%）

汽车燃油系统胶管及总成 6,020.02 -7.02 38.30

汽车冷却系统胶管及总成 5,142.60 16.59 32.68

汽车附件、制动系统胶管及总成 1,194.73 1.72 31.36

摩托车胶管及总成 2,093.93 -5.90 31.19

总计 14,451.28 1.16 34.43

2013 年度

项目

毛利 毛利增添率（%） 毛利率（%）

汽车燃油系统胶管及总成 6,474.75 0.57 39.93

汽车冷却系统胶管及总成 4,410.78 12.29 33.96

汽车附件、制动系统胶管及总成 1,174.54 15.78 32.17

摩托车胶管及总成 2,225.18 -7.33 32.05

总计 14,285.25 3.65 35.89

讲述期内，公司主交易务毛利率水平较高并且维持了相对于牢靠，2013年、2014

年、2015年、2016年1-6月公司主交易务毛利率维持正在33%-35%之间。

主要缘由：1、公司所处汽车胶管行业受海内整车墟市加紧繁华作用，维持

了较高的增添速率以及行业景风采，主交易务毛利率较高；2、公司主营汽车胶管

产物本领、质量水平较高，产物附带值高，行业拥有特定的本领壁垒；3、公司

客户多为大型共有企业、大中型合资企业、上市公司，公司客户资金丰富，对于产

品格量要求矜重，能蒙受相对于较高的质量溢价。公司产物质量颠末多年积存博得

了客户的招供，熟行业内拥有异常的品牌认知度，公司产物取得了较高的毛利率

水平。

（1）汽车燃油系统胶管以及汽车冷却系统胶管老本变成以及毛利率变用情况

今朝公司的当中产物为汽车燃油系统胶管以及汽车冷却系统胶管，前述两类产

品 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月的总计出售额不同占昔日主交易务

支出的 73.38%、74.93%、75.65%、74.19%，占较为高。讲述期内，汽车燃油系

统胶管以及汽车冷却系统胶管占主交易务支出比重维持了牢靠推广的趋势。

前述两类产物讲述期内的毛利率变动趋势与公司主交易务毛利率变动水平

大抵不异，上述公司主交易务毛利率变动缘由的分解亦能注释该两类产物的毛利

1-1-282

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率变动缘由。汽车燃油系统胶管以及汽车冷却系统胶管的老本变成及毛利率变用情

况以下表所示：

单元：万元

汽车燃油系统胶管老本变成及毛利率状况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 增幅 增幅 增幅

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%）

支出 8,306.37 16,010.43 1.86 15,718.08 -3.06 16,214.80 0.87

老本 5,105.87 10,030.53 3.43 9,698.05 -0.43 9,740.05 1.07

个中：直接质料老本 2,945.44 5,678.04 1.02 5,620.78 -4.29 5,872.68 -5.78

燃料及能源 312.32 745.02 24.73 597.29 -16.60 716.18 7.74

直接人工老本 871.34 1,756.98 11.11 1,581.24 10.39 1,432.36 8.49

建造用度 976.77 1,850.49 -2.54 1,898.74 10.47 1,718.83 21.10

毛利率（%） 38.53 37.35 -2.48 38.30 -4.08 39.93 -0.30

汽车冷却系统胶管老本变成及毛利率状况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 增幅 增幅 增幅

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%）

支出 9,240.32 17,192.06 9.25 15,736.23 21.15 12,988.75 14.45

老本 6,151.90 11,697.48 10.42 10,593.63 23.50 8,577.97 15.59

个中：直接质料老本 3,579.78 6,673.51 8.74 6,137.13 18.66 5,172.01 7.76

燃料及能源 367.76 885.10 35.53 653.05 3.54 630.73 23.23

直接人工老本 1,042.32 2,044.13 18.31 1,727.84 36.97 1,261.47 24.07

建造用度 1,162.04 2,094.74 0.92 2,075.61 37.12 1,513.76 38.50

毛利率（%） 33.42 31.96 -2.20 32.68 -3.77 33.96 -1.88

（2）汽车附件、制动系统胶管老本变成以及毛利率变用情况

单元：万元

汽车附件、制动系统胶管老本变成及毛利率状况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 增幅 增幅 增幅

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%）

支出 2,498.87 3,939.43 3.40 3,809.71 4.34 3,651.21 20.32

老本 1,681.74 2,692.74 2.97 2,614.99 5.58 2,476.67 22.60

个中：直接质料老本 971.06 1,533.16 1.17 1,515.50 1.49 1,493.28 14.29

1-1-283

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

汽车附件、制动系统胶管老本变成及毛利率状况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 增幅 增幅 增幅

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%）

燃料及能源 102.95 206.15 27.92 161.15 -11.51 182.11 30.70

直接人工老本 292.12 471.27 10.55 426.31 17.05 364.22 31.61

建造用度 315.61 482.16 -5.83 512.03 17.15 437.06 46.91

毛利率（%） 32.70 31.65 0.92 31.36 -2.52 32.17 -3.77

公司汽车附件、制动系统胶管产物席卷汽车附件系统胶管（透明管、天窗排

水管）、汽车制动系统胶管（刹车管）、低压能源转向胶管等产物，正在讲述期内

未完结大领域量产，出售额占当期主交易务支出的比重较低，讲述期内产物毛利

率变动消失特定水准的稳定趋势。

（3）摩托车胶管老本变成以及毛利率变用情况

单元：万元

摩托车胶管老本变成及毛利率状况

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 增幅 增幅 增幅

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%）

支出 3,605.65 6,747.66 0.51 6,713.21 -3.31 6,943.28 -1.10

老本 2,467.46 4,687.60 1.48 4,619.28 -2.09 4,718.10 2.14

个中：直接质料老本 1,424.67 2,672.91 -0.14 2,676.56 -5.91 2,844.75 -4.78

燃料及能源 151.08 350.74 23.22 284.64 -17.95 346.92 8.89

直接人工老本 428.75 820.55 8.94 753.22 8.56 693.83 9.63

建造用度 462.96 843.40 -6.79 904.86 8.68 832.60 22.39

毛利率（%） 31.57 30.53 -2.12 31.19 -2.68 32.05 -6.29

讲述期内，公司摩托车胶管产物毛利率总体维持了牢靠水平，同时维持了较

高的红利水平，主要缘由系公司颠末多年筹备积存，正在摩托车胶管墟市范畴博得

了较高的墟市份额，公司品牌以及产物的质量本领水平选拔了客户的诚恳度和产

品的议价才略，保险了讲述期内公司摩托车胶管产物较高的毛利率水平。

4、与同业业可比上市公司毛利率的对于比

讲述期内，本公司与全体主交易务异样为汽车零零件损耗为主的同业业可比

上市公司的分析毛利率对于例如下：

可比上市公司 主营产物 2015 年度 2014 年度 2013 年度

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鹏翎股分（300375） 汽车用橡胶软管 29.91% 27.10% 23.36%

美晨科技（300237） 汽车减震橡胶成品、胶管 33.29% 31.59% 29.70%

中鼎股分（000887） 密封件 30.76% 29.67% 28.16%

双林股分（300100） 注塑以及冲压汽车零零件 26.88% 26.99% 26.82%

长春一东（600148） 汽车离合器 28.74% 31.80% 29.33%

平衡 29.92% 29.43% 27.47%

本公司 33.64% 34.35% 36.00%

注：（1）数据起因：WIND 咨讯平台；（2）同业业上市公司的分类规范为中国证监会颁布的《上市

公司行业分类诱导》。

讲述期内，公司的分析毛利率水平高于同业业的海内可比上市公司，主要缘由：

（1）虽然可比同业业上市公司的主交易务都为汽车零零件损耗，但产物之

间的分裂很是大，因而各自的分析毛利率水平也有分裂。

（2）公司属于高新本领企业，研发力气丰富，科研结果转化精深利用于生

产。公司当中的汽车燃油系统胶管以及汽车冷却系统胶管产物的更新进级紧跟汽车

墟市繁华趋势，本领含量以及质量保险水准较高，产物单元附带值高。

（3）公司积存了多年的配方妄图及工艺建造体味，工艺本领幼稚，产物质

量牢靠。公司不停强化本领规范办理、损耗工艺体例以及现场本领疏导。矜重根据

客户下达定单的要货讨论、新产物试制讨论构造本领攻关以及损耗和好。按质量技

术规范构造损耗，满意用户的质量本领要求及寻常要求，升高了损耗老本，进步

了产物的毛利率。

（4）今朝公司损耗各种胶管供配 60 多家汽车主机厂、50 多家摩托车厂商，

和 200 多家二次配套厂商，各类类规格产物到达 7,000 多种，恐怕最大水准的

满意客户须要，丰硕的产物组织增强了公司的议价才略。其它，公司经过不停改

进损耗工艺过程，最大控制进步各种产物损耗过程办理的一致化，因为领域经济

的进步导致各品种单个产物的损耗老本失去掌握，相映进步了产物的毛利率。

（5）公司建立了比较完满的今生企业办理制度，拟定了洽购制度、老本控

制等一系列内掌握度，经过强化内部办理掌握过程细节，加大老本掌握力度，有

效升高了损耗老本。公司拟定产物各工序的规范老本，对于损耗人员的耗材施行严

格观察，削减了质料的非损耗耗费。

（6）公司正在海内车用胶管范畴中处于跨越职位，产物品种及墟市份额居行

业前线。公司汽车用胶管系列产物维持了较高的增添速率，行业景风采维持了较

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

高水平，大伙毛利水平较高。公司近十年来产物分析毛利率不断正在 30%以上，高

于行业平衡水平，拥有延续牢靠性。

（7）因为上述同业业可比上市公司的产物品种以及组织与公司车用胶管产物

生存较大分裂，为尤其便于较为，以下拔取上市公司天津鹏翎胶管股分有限公司

（以下简称“鹏翎股分”）以及山东美晨科技股分有限公司（以下简称“美晨科技”）

两家有一致汽车胶管产物的公司施行毛利率对于比分解。

1）鹏翎股分汽车胶管产物与公司车用胶管产物对于比分解状况以下：

单元：万元

同业业上市公司 2012 年度 2011 年度 2010 年度

对于比 鹏翎股分 川环科技 鹏翎股分 川环科技 鹏翎股分 川环科技

主交易务支出 76,055.49 37,480.07 65,142.19 36,782.71 57,618.65 28,210.33

主交易务老本 58,287.48 23,698.17 48,153.58 24,020.38 42,268.68 17,424.91

主营毛利率 23.36% 36.77% 26.08% 34.70% 26.64% 38.23%

各种零配件

21,793.10 4,230.83 16,987.14 4,198.52 16,175.80 2,629.77

预计支出

除各种零配件

54,262.39 33,249.24 48,155.05 32,584.19 41,442.85 25,580.56

外支出

各种零配件

33.99% 16.23% 32.07% 15.89% 34.79% 13.72%

占损耗老本比重

各种零配件老本 19,811.91 3,846.21 15,442.85 3,816.84 14,705.27 2,390.70

除各种零配件

38,475.57 19,851.96 32,710.73 20,203.54 27,563.41 15,034.21

外老本

除各种零配件收

29.09% 40.29% 32.07% 38.00% 33.49% 41.23%

入外主营毛利率

注：（1）各种零配件属于外购配件产物，系变成车用胶管总成的零配件，假定各种零配件预计支出=

各种零配件预计老本*110%；

（2）数据起因：鹏翎股分首次秘密发行股票并正在创业板上市招股阐明书。

根据上表分解，各种零配件系变成车用胶管总成的零配件，属于外购配件产

品。各种零配件占损耗老本的比重越高，胶管产物的毛利率会相映升高。

扣除直接外购的各种零配件作用因素，2010 年至 2012 年，发行人除各种零

配件外的主营毛利率不同为 41.23%、38.00%、40.29%，鹏翎股分除各种零配件

外的主营毛利率不同为 33.49%、32.07%、29.09%。扣除各种零配件作用因素后，

发行人与鹏翎股分的毛利率分裂进一步削减。因鹏翎股分秘密发行上市买卖后披

露的年度讲述中数据信息有限，2013 年至 2015 年没法选择上述方式将发行人主

交易务毛利率与其施行较为。

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2）美晨科技同类产物与公司车用胶管产物对于比分解状况以下：

单元：万元

与上市公司 2015 年度 2014 年度

同类产物对于比 美晨科技 发行人 美晨科技 发行人

胶管生意支出 31,245.99 43,889.58 23,625.43 41,977.23

胶管生意老本 18,194.49 29,108.35 13,265.04 27,525.95

胶管生意毛利 13,051.50 14,781.23 10,360.39 14,451.28

胶管生意毛利率 41.77% 33.68% 43.85% 34.43%

单元：万元

与上市公司 2013 年度 2012 年度 2011 年度

同类产物对于比 美晨科技 川环科技 美晨科技 川环科技 美晨科技 川环科技

胶管生意支出 18,100.71 39,798.04 12,522.95 37,480.07 11,579.16 36,782.71

胶管生意老本 10,582.76 25,512.79 7,950.50 23,698.17 7,512.58 24,020.38

胶管生意成本 7,517.95 14,285.25 4,572.45 13,781.90 4,066.58 12,762.33

胶管生意毛利率 41.53% 35.89% 36.51% 36.77% 35.12% 34.70%

数据起因：美晨科技年报材料。

2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年，公司主交易务毛利率不同

为 34.70%、36.77%、35.89%、34.43%、33.68%；美晨科技胶管生意毛利率不同

为 35.12%、36.51%、41.53%、43.85%、41.77%，除 2012 年与发行人根底持平

之外，其他年度均高于发行人。

（四）时期用度

讲述期内，公司时期用度的变成状况以下表所示：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

出售用度 1,591.88 39.14 2,794.26 34.89 2,718.59 32.91 3,223.36 37.26

办理用度 2,272.95 55.89 4,377.59 54.67 4,320.77 52.29 4,071.50 47.06

财政用度 202.32 4.97 835.82 10.44 1,223.20 14.80 1,356.13 15.68

总计 4,067.15 100 8,007.67 100 8,262.56 100 8,650.99 100

讲述期内，公司三项时期用度中办理用度占比最高，出售用度次之，财政费

用起码。

三项时期用度占交易支出的比率状况以下表所示：

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2016 年

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

出售用度/当期交易支出（%） 6.70 6.33 6.46 8.07

办理用度/当期交易支出（%） 9.57 9.91 10.26 10.19

财政用度/当期交易支出（%） 0.85 1.89 2.91 3.39

时期用度/当期交易支出（%） 17.12 18.13 19.63 21.65

2013 年、2014 年、2015 年，公司三项时期用度不同较上年同期增添 126.13

万元、-388.43 万元、-254.89 万元，增幅不同为 1.48%、-4.49%、-3.08%；2013

年、2014 年、2015 年，公司交易支出不同较上年同期增添 2,360.26 万元、2,137.57

万元、2,057.96 万元，增幅不同为 6.28%、5.35%、4.89%。2016 年 1-6 月，公司

三项时期用度占交易支出的比率不同为 6.70%、9.57%、0.85%。

讲述期内，公司时期用度不同为 8,650.99 万元、8,262.56 万元、8,007.67 万

元、4,067.15 万元，不同占各期交易支出的 21.65%、19.63%、18.13%、17.12%，

占比呈下降趋势，主要缘由系公司强化了办理掌握，革新办理模式，时期用度率

大伙有所下降。

讲述期内，公司时期用度占交易支出的比率呈下降趋势，主要缘由系时期费

用中全体用度的产生相对于流动，与交易支出增减变动没有生存相干性；因为公司营

业支出逐年推广，时期用度占交易支出比率呈相对于下降趋势。

1、出售用度

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司出售用度不同为 3,223.36

万元、2,718.59 万元、2,794.26 万元、1,591.88 万元。

讲述期内，公司出售用度明细以下：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目

比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

运杂费 626.69 39.37 1,166.68 41.75 1,104.67 40.63 1,216.13 37.73

员工薪酬 373.69 23.47 714.74 25.58 683.65 25.15 651.00 20.20

差盘缠 115.28 7.24 154.80 5.54 143.55 5.28 175.19 5.44

仓储费 184.76 11.61 378.60 13.55 334.79 12.31 332.44 10.31

包装费 43.31 2.72 81.19 2.91 83.61 3.08 84.62 2.63

产物修缮费 70.92 4.46 192.46 6.89 137.08 5.04 485.39 15.06

产物质量保险及 139.41 8.76 28.63 1.02 119.85 4.41 143.06 4.43

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出售办事费

生意招呼费 31.27 1.96 54.33 1.94 56.50 2.08 62.37 1.93

其他用度 6.57 0.41 22.82 0.82 54.88 2.02 73.17 2.27

总计 1,591.88 100 2,794.26 100 2,718.59 100 3,223.36 100

出售用度主要席卷运杂费、员工薪酬、差盘缠、仓储费、包装费、产物修缮

费、产物质量保险及出售办事费、招呼费等。

讲述期内公司出售用度呈下降趋势，主要缘由系公司强化了老本办理掌握及

保养损耗调剂设计，削减了急件发送进而削减了运杂费，削减了产物且自裁切及

讨论改换导致的产物修缮费付出。

2、办理用度

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司办理用度不同为 4,071.50

万元、4,320.77 万元、4,377.59 万元、2,272.95 万元。

讲述期内，公司办理用度的明细以下：

单元：万元

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目

比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

员工薪酬 792.98 34.89 1,734.78 39.63 1,645.91 38.09 1,307.16 32.11

争论与开垦费 838.77 36.90 1,481.98 33.85 1,464.53 33.90 1,330.59 32.68

折旧费及无形资

162.10 7.13 316.65 7.23 333.81 7.73 363.62 8.93

产摊销费

差盘缠 118.58 5.22 185.72 4.24 167.85 3.88 163.27 4.01

生意招呼费 40.05 1.76 84.25 1.92 98.40 2.28 133.52 3.28

邀请中介机构费

64.31 2.83 92.21 2.11 55.06 1.27 110.44 2.71

及磋商费

办公费 94.53 4.16 163.76 3.74 163.44 3.78 146.02 3.59

税费 73.63 3.24 123.53 2.82 129.25 2.99 120.01 2.95

微机联网费 19.10 0.84 62.64 1.43 51.21 1.19 58.40 1.43

其他用度 68.90 3.03 132.07 3.02 211.31 4.89 338.45 8.31

总计 2,272.95 100 4,377.59 100 4,320.77 100 4,071.50 100

公司 2013 年办理用度较 2012 年增添 2.20%，2014 年办理用度较 2013 年增

长 6.12%，2015 年办理用度较 2014 年增添 1.32%，主要缘由系公司根据墟市发

展趋势，加大了胶管产物的研发与开垦参预；其它，随着公司生意领域的扩张，

办理用度的当然增添。

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讲述期内公司办理用度逐年推广，主要缘由系公司受大伙经济大局及市价水

平因素作用，进步了员工待遇水平；为了不停满意墟市须要，符合客户须要改变，

研发参预逐年推广。

3、财政用度

讲述期内，公司财政用度的明细以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

资本付出 215.16 775.46 1,018.31 1,072.86

减：资本支出 18.13 58.37 43.14 41.71

加：汇兑亏空 0.01 6.11 1.91 0.25

减：汇兑收益 24.11 28.20 0.05 0.72

加：贴现息 10.07 95.49 125.14 258.45

加：现金折扣 15.17 23.98 31.82 20.58

加：其他付出 4.14 21.35 89.22 46.41

总计 202.32 835.82 1,223.20 1,356.13

公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月财政用度不同为 1,356.13

万元、1,223.20 万元、835.82 万元、202.32 万元，不同较上年同期增添-27.16%、

-9.80%、-31.67%、-58.45%，财政用度大伙呈下降趋势，主要缘由系讲述期内公

司不停强化生意办理，掌握凡是营运资金办理，削减了银行贷款领域，相映削减

了资本付出。

4、可比上市公司时期用度率较为

（1）出售用度率变动及与可比上市公司较为状况分解

讲述期内，公司出售用度率与同业业可比上市公司较为状况以下：

可比上市公司 2015 年度 2014 年度 2013 年度

鹏翎股分（300375） 3.14% 3.21% 3.42%

美晨科技（300237） 4.99% 5.76% 9.56%

中鼎股分（000887） 5.02% 5.94% 6.29%

双林股分（300100） 4.37% 3.17% 3.01%

长春一东（600148） 9.25% 7.52% 8.66%

平衡值 5.35% 5.12% 6.19%

本公司 6.33% 6.46% 8.07%

材料起因：各上市公司年度财政讲述。

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讲述期内，公司出售用度率均高于同业业可比上市公司平衡值，主要缘由系

公司胶管产物对于应的客户数目漫溢，客户的地带散布较广。今朝公司已拥有 60

多家汽车主机厂、50 多家摩托车厂商，和 200 多家二次配套厂商，公司客户

群体涵盖了海内大普遍整车建造企业，公司产物出售的墟市分散度较低，相映提

高了公司的出售用度。

（2）办理用度率变动及与可比上市公司较为状况分解

讲述期内，公司办理用度率与同业业可比上市公司较为状况以下：

可比上市公司 2015 年度 2014 年度 2013 年度

鹏翎股分（300375） 11.90% 10.72% 8.06%

美晨科技（300237） 9.02% 10.56% 8.73%

中鼎股分（000887） 10.13% 7.65% 8.16%

双林股分（300100） 8.81% 11.44% 11.05%

长春一东（600148） 14.32% 11.08% 10.44%

平衡值 10.84% 10.29% 9.29%

本公司 9.91% 10.26% 10.19%

讲述期内，公司办理用度率 2013 年略高于同业业可比上市公司平衡值，2014

年、2015 年低于同业业可比上市公司平衡值，根底处于持平水平。

（3）财政用度率变动及与可比上市公司较为状况分解

讲述期内，公司财政用度率与同业业可比上市公司较为状况以下：

可比上市公司 2015 年度 2014 年度 2013 年度

鹏翎股分（300375） -0.24% 0.01% -0.09%

美晨科技（300237） 2.80% 1.79% 2.14%

中鼎股分（000887） 1.18% 1.18% 1.63%

双林股分（300100） 1.56% 1.96% 1.20%

长春一东（600148） 0.40% 0.58% 0.88%

平衡值 1.14% 1.10% 1.15%

本公司 1.89% 2.91% 3.39%

讲述期内，公司财政用度率均高于同业业可比上市公司平衡值，主要缘由系

2010 年以后因为公司生意扩展须要，置备了全体损耗呆板设施，同时收买了四

川省大竹轴承有限负担公司拥有的土地、衡宇建筑物；全资子公司福翔科技收买

了四川省大竹器械有限公司拥有的土地、衡宇建筑物，资金须要量推广，银行借

款较高，故孕育的借钱资本较多。

（4）出售用度率、办理用度率、财政用度率变用情况分解

1-1-291

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

项目 变动 变动 变动

用度率 用度率 用度率

用度率（%） （百分 （百分 （百分

（%） （%） （%）

点） 点） 点）

出售用度 6.70 6.33 -0.13 6.46 -1.61 8.07 0.94

办理用度 9.57 9.91 -0.35 10.26 0.07 10.19 -0.40

财政用度 0.85 1.89 -1.02 2.91 -0.48 3.39 -1.56

讲述期内，公司出售用度率 2013 年较 2012 年推广 0.94 个百分点，主要原

因系运杂费以及产物修缮费推广而至；2014 年较 2013 年削减 1.61 个百分点，2015

年较 2014 年削减 0.13 个百分点，主要缘由系公司强化了老本办理掌握及保养生

产调剂设计，运杂费、产物修缮费削减幅度较大而至。

讲述期内，公司办理用度率大伙稳定幅度较小，2013 年度公司强化了内部

办理掌握，无效升高了办理用度率水平，2013 年较 2012 年削减了 0.40 个百分点；

2014 年、2015 年公司正在维持交易支出牢靠增添的状况下，办理用度率与 2013 年

度根底持平。

讲述期内，公司财政用度率 2013 年较 2012 年削减了 1.56 个百分点，2014

年较 2013 年削减了 0.48 个百分点，2015 年较 2014 年削减了 1.02 个百分点，主

要缘由系公司不停强化生意办理掌握，升高了银行贷款领域，相映削减了资本支

出而至。

（五）物业减值亏空

讲述期内，公司物业减值亏空明细以下表所示：

单元：万元

物业减值亏空 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

坏账亏空 153.29 93.38 209.68 25.65

存货减价亏空 213.94 402.91 219.77 205.74

正在建工程减值亏空 - 50.00 - -

总计 367.23 546.29 429.45 231.39

讲述期内，公司计提的物业减值打算余额状况以下：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

坏账打算 1,141.04 987.75 901.71 712.46

存货减价打算 513.31 459.82 246.97 242.29

流动物业减值打算 0.00 0.00 0.00 4.85

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正在建工程减值打算 50.00 50.00 0.00 0.00

总计 1,704.35 1,497.57 1,148.68 959.60

公司根据财政制度的规矩，拟定了坏账打算以及各项物业减值打算计提战术，

并且本着稳重性以及公正性的准则，每年对于各项物业审慎掂量本来际价值，并相映

计提物业减值打算，以确保公正计量公司物业的价值。

（六）投资收益及交易外出入分解

1、投资收益分解

讲述期内，公司无投资收益。

2、交易外出入分解

讲述期内，公司交易外出入状况以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

交易外支出 509.29 1,490.80 1,467.68 1,330.26

交易外付出 2.16 15.99 148.76 52.09

讲述期内，公司博得的交易外支出主假如甜头企业增值税退税、产物本领改

造当局补贴等，博得的计入交易外支出的当局补贴明细以下：

2016 年 1-6 月当局补贴明细：

计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

2016 大竹县国家税务局按照财政部、国家

甜头企业增值税退税 2,700,836.42

年 1-6 月 税务总局财税[2007]92 号文拨付

达州市发改委、达州市财政局（达市

4000 吨/年橡胶管技改扩能 财企[2006]26 号、达市财建[2006]50

107,500.00

项目当局补贴 号、达市财建[2007]50 号），递延收

益摊销转入

汽车特种橡胶成品工程技 大竹县发改委（竹发改委综[2009]22

30,000.00

术争论焦点修建项目 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省境况损坏局

锅炉烟尘处置及脱硫资金 35,000.00 （川财建[2009]213 号），递延收益

摊销转入

大竹县群众当局（竹府定字[2010]73

本领改革项目资金 40,000.00

号），递延收益摊销转入

四川省财政厅（川财企[2009]99 号），

中小企业繁华专项资金 30,000.00

递延收益摊销转入

规范化测验室以及设施置备 四川省财政厅（川财投[2009]104

30,000.00

补贴 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省境况损坏厅

损耗废水处置及接收运用

40,000.00 （川财建[2010]228 号），递延收益

项目

摊销转入

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计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

科技结果柔性 FTPV 项目 四川省财政厅（川财建[2010]164

100,000.00

补贴资金 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅（川财企（2009）107

柔性 FTPV 超低渗出环保

75,000.00 号、川财企[2010]46 号），递延收益

燃油管

摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息化

2011 年第二批中心本领改

30,000.00 委员会（川财建[2011]352 号），递

造项目

延收益摊销转入

大竹县经济以及信息化局(竹经信

入园土地出让金返还 103,764.00 [2012]65 号、大竹县委（竹委定字

[2012]156 号），递延收益摊销转入

汽车涡轮增压管路家产补 四川省财政厅（川财建[2012]281

250,000.00

助 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省科技厅（川财

FTPV 燃油管科技讨论项

50,000.00 教[2011]337 号、川财教[2013]18 号），

目资金补贴

递延收益摊销转入

科技型中小企业本领改革 四川省财政厅（川财企[2012]59 号），

22,500.00

基金 递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息委

高机能车用制动软管总成

30,000.00 员会（川财建[2013]164 号），递延

项目补贴

收益摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息委

尼龙管损耗线厂房改扩建

17,500.00 员会（川财建[2013]298 号），递延

补贴

收益摊销转入

高机能涡轮增压柔性管路 四川省财政厅（川财企[2012]48 号），

15,000.00

系统项目补贴 递延收益摊销转入

拆迁积累款 622,576.24 大竹规建局拨付，递延收益摊销转入

特种橡胶成品工程本领研 达州市财政局、达州市迷信本领以及知

300,000.00

究焦点补贴 识产权局（达市财建[2015]165 号）

家产安全监测资金 4,000.00 大竹县财政局拨付

达州市人材处事引导小组（达市人发

2015 年校地单干项目补贴 100,000.00

[2015]5 号）

两新党建处事补贴经费 10,000.00 大竹县财政局拨付

新式环保多层复合燃油管 大竹县群众当局（竹府定字[2015]307

120,000.00

项目研发补贴 号）

大竹县群众当局（竹府定字[2016]144

2015 年度自营出口惩罚 197,000.00

号）

2015 年度安全损耗先辈单 大竹县群众当局安全损耗委员会办

2,000.00

位奖 公室（竹安委办[2016]11 号）

合 计 5,062,676.66 -

2015 年度当局补贴明细：

计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

2015 大竹县国家税务局按照财政部、国家

甜头企业增值税退税 6,507,090.77

年度 税务总局财税[2007]92 号文拨付

4000 吨/年橡胶管技改扩能 215,000.00 达州市发改委、达州市财政局（达市

项目当局补贴 财企[2006]26 号、达市财建[2006]50

号、达市财建[2007]50 号），递延收

1-1-294

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计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

益摊销转入

汽车特种橡胶成品工程技 大竹县发改委（竹发改委综[2009]22

60,000.00

术争论焦点修建项目 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省境况损坏局

锅炉烟尘处置及脱硫资金 70,000.00 （川财建[2009]213 号），递延收益

摊销转入

大竹县群众当局（竹府定字[2010]73

本领改革项目资金 80,000.00

号），递延收益摊销转入

四川省财政厅（川财企[2009]99 号），

中小企业繁华专项资金 60,000.00

递延收益摊销转入

规范化测验室以及设施置备 60,000.00 四 川 省 财 政 厅 （ 川 财 投 [2009]104

补贴 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省境况损坏厅

损耗废水处置及接收运用

80,000.00 （川财建[2010]228 号），递延收益

项目

摊销转入

科技结果柔性 FTPV 项目 四川省财政厅（川财建[2010]164

200,000.00

补贴资金 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅（川财企（2009）107

柔性 FTPV 超低渗出环保

150,000.00 号、川财企[2010]46 号），递延收益

燃油管

摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息化

2011 年第二批中心本领改

60,000.00 委员会（川财建[2011]352 号），递

造项目

延收益摊销转入

大竹县经济以及信息化局(竹经信

入园土地出让金返还 207,528.00 [2012]65 号、大竹县委（竹委定字

[2012]156 号），递延收益摊销转入

汽车涡轮增压管路家产补 四川省财政厅（川财建[2012]281

500,000.00

助 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省科技厅（川财

FTPV 燃油管科技讨论项

100,000.00 教[2011]337 号、川财教[2013]18 号），

目资金补贴

递延收益摊销转入

科技型中小企业本领改革 四川省财政厅（川财企[2012]59 号），

45,000.00

基金 递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息委

高机能车用制动软管总成

60,000.00 员会（川财建[2013]164 号），递延

项目补贴

收益摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息委

尼龙管损耗线厂房改扩建

35,000.00 员会（川财建[2013]298 号），递延

补贴

收益摊销转入

高机能涡轮增压柔性管路 四川省财政厅（川财企[2012]48 号），

30,000.00

系统项目补贴 递延收益摊销转入

拆迁积累款 1,245,152.48 大竹规建局拨付，递延收益摊销转入

大竹县就业办事办理局、大竹县人力

就业容易人员贴补 482,064.00

资源以及社会保险局

中共大竹县委构造部（竹人材办

人材开垦基金补贴 30,000.00

[2011]1 号）

大竹县人力资源以及社会保险局（竹人

结业生就业补贴资金 12,000.00

社发[2013]58 号）

混杂能源新能源汽车策动 1,000,000.00 四川省财政厅（川财建[2014]210 号)

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计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

机燃料管路系统财政贴息

达州市财政局、达州市经济以及信息化

信息化修建补贴资金 400,000.00

委员会（达市财企[2014]45 号）

中共大竹县委员会（竹委[2014]96

先辈团体以及科技奖金 50,000.00

号）

院士各人处事站建站补贴 150,000.00 达州市群众当局（批 [2014]719 号）

市校单干科技项目实行经 达州市财政局、达州市科技局（达市

300,000.00

费 财教[2014]140 号)

大竹县群众当局（竹府定字[2015]105

2014 年度自营出口惩罚 163,500.00

号）

企业科技改革惩罚 500,000.00 大竹县群众当局(竹府定字[2015]114

号）

大竹县群众当局(竹府定字[2015]114

企业纳税大户惩罚 300,000.00

号）

大竹县群众当局(竹府定字[2015]114

四川省有名字号惩罚 50,000.00

号）

大竹县群众当局(竹府定字[2015]114

有用新式专利惩罚 5,000.00

号）

马德里国家字号新申办注 大竹县群众当局(竹府定字[2015]114

2,000.00

册惩罚 号）

2013 年中心测验室运行县

150,000.00 中共大竹县委（竹委发[2012]2 号）

级补贴

2014 年中心测验室运行县

150,000.00 中共大竹县委（竹委发[2012]2 号）

级补贴

2015 年中心测验室运行县

150,000.00 中共大竹县委（竹委发[2015]20 号）

级补贴

一季度“经济开门红”惩罚 大竹县群众当局（竹府定字[2015]67

30,000.00

贴补 号）

大竹县商务局、大竹县财政局（竹商

外经贸繁华匆匆进资金 10,000.00

发[2015]18 号）

达州市财政局（达市财企[2015]11

一季工业企业惩罚资金 10,000.00

号）

闲散保障牢靠岗亭贴补 647,229.50 大竹县人力资源以及社会保险局

高校结业生就业补贴 4,800.00 大竹县财政局

大竹县群众当局（竹府定字[2012]276

高机能车用制动软管总成

50,000.00 号）、大竹县迷信本领局（竹科报

争论与开垦贴补

[2012]38 号）

专利申请补贴款 450.00 大竹县财政局

出口生意补贴款 8,200.00 大竹县财政局

涡轮增压策动机高机能氟

四川省财政厅、四川省迷信本领厅

硅橡胶管路系统研发补贴 300,000.00

（川财教（2015）55 号）

资金

大竹县群众当局（竹府定字（2015）

有用新式专利惩罚 15,000.00

114 号)

2014 中国百强甜头企业称 大竹县经济以及信息化局（竹经信

170,000.00

号惩罚 [2015]76 号）

专利申请费补贴资金 2,400.00 大竹县教科局

合 计 14,907,414.75 -

1-1-296

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2014 年度当局补贴明细：

计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

2014 大竹县国家税务局按照财政部、国家

甜头企业增值税退税 7,299,709.82

年度 税务总局财税[2007]92 号文拨付

4000 吨/年橡胶管技改扩能 215,000.00 达州市发改委、达州市财政局（达市

项目当局补贴 财企[2006]26 号、达市财建[2006]50

号、达市财建[2007]50 号），递延收

益摊销转入

汽车特种橡胶成品工程技 60,000.00 大竹县发改委（竹发改委综[2009]22

术争论焦点修建项目 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省境况损坏局

锅炉烟尘处置及脱硫资金 70,000.00 （川财建[2009]213 号），递延收益

摊销转入

大竹县群众当局（竹府定字[2010]73

本领改革项目资金 80,000.00

号），递延收益摊销转入

四川省财政厅（川财企[2009]99 号），

中小企业繁华专项资金 60,000.00

递延收益摊销转入

规范化测验室以及设施置备 四川省财政厅（川财投[2009]104

60,000.00

补贴 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省境况损坏厅

损耗废水处置及接收运用

80,000.00 （川财建[2010]228 号），递延收益

项目

摊销转入

科技结果柔性 FTPV 项目 四川省财政厅（川财建[2010]164

200,000.00

补贴资金 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅（川财企（2009）107

柔性 FTPV 超低渗出环保

150,000.00 号、川财企[2010]46 号），递延收益

燃油管

摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息化

2011 年第二批中心本领改

60,000.00 委员会（川财建[2011]352 号），递

造项目

延收益摊销转入

大竹县经济以及信息化局(竹经信

入园土地出让金返还 207,528.00 [2012]65 号、大竹县委（竹委定字

[2012]156 号），递延收益摊销转入

汽车涡轮增压管路家产补 四川省财政厅（川财建[2012]281

500,000.00

助 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省科技厅（川财

FTPV 燃油管科技讨论项

100,000.00 教[2011]337 号、川财教[2013]18 号），

目资金补贴

递延收益摊销转入

科技型中小企业本领改革 四川省财政厅（川财企[2012]59 号），

45,000.00

基金 递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息委

高机能车用制动软管总成

35,000.00 员会（川财建[2013]164 号），递延

项目补贴

收益摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息委

尼龙管损耗线厂房改扩建

35,000.00 员会（川财建[2013]298 号），递延

补贴

收益摊销转入

高机能涡轮增压柔性管路 四川省财政厅（川财企[2012]48 号），

30,000.00

系统项目补贴 递延收益摊销转入

拆迁积累款 622,576.24 大竹规建局拨付，递延收益摊销转入

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计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

大竹县就业办事办理局、大竹县人力

就业容易人员贴补 2,577,184.70

资源以及社会保险局

排污费补贴 150,000.00 大竹县境况损坏局

大竹县群众当局（竹府定字[2014]120

2013 年度自营出口惩罚 46,800.00

号）

中小企业繁华支柱以及办理 300,000.00 大竹县群众当局（竹府定字[2014]25

付出资金 号）、四川省科技厅（川科发计

[2014]11 号）

改革产物惩罚 300,000.00 达州市群众当局（达市府发[2014]7

号）

大竹县人力资源以及社会保险局（竹人

结业生就业补贴资金 2,400.00

社发[2013]58 号）

大竹县群众当局（竹府函[2014]86

2013 年度入库税收奉献奖 300,000.00

号）

高机能车用流体软管贷款 四川省财政厅、四川省迷信本领厅

200,000.00

贴息 （川财教[2014]16 号）

大竹县群众当局（竹府函[2014]86

2013 年度有用专利奖 5,000.00

号）

大竹县群众当局（竹府定字[2014]238

开门红惩罚资金 50,000.00 号)、大竹县经济以及信息化局（竹委

办发[2014]12 号）

受理上市申请企业惩罚资 四川省财政厅、四川省经济以及信息化

500,000.00

金 委员会川财建[2014]124 号

中共大竹县委构造部（竹人材办

人材开垦基金补贴 30,000.00

[2011]1 号）

大竹县就业办事办理局、大竹县人力

职工训练贴补 250,000.00

资源以及社会保险局

合 计 14,621,198.76 -

2013 年度当局补贴明细：

计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

2013 大竹县国家税务局按照财政部、国家

甜头企业增值税退税 5,580,175.29

年度 税务总局财税[2007]92 号文拨付

达州市发改委、达州市财政局（达市

4000 吨/年橡胶管技改扩能 财企[2006]26 号、达市财建[2006]50

215,000.00

项目当局补贴 号、达市财建[2007]50 号），递延收

益摊销转入

汽车特种橡胶成品工程技 大竹县发改委（竹发改委综[2009]22

60,000.00

术争论焦点修建项目 号），递延收益摊销转入

四川省财政厅（川财企[2009]99 号），

中小企业繁华专项资金 60,000.00

递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省境况损坏局

锅炉烟尘处置及脱硫资金 70,000.00 （川财建[2009]213 号），递延收益

摊销转入

大竹县群众当局（县府办[2010]73

本领改革项目资金 80,000.00

号），递延收益摊销转入

规范化测验室以及设施置备 四川省财政厅（川财投[2009]104

60,000.00

补贴 号），递延收益摊销转入

1-1-298

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计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

四川省财政厅、四川省境况局（川财

损耗废水处置及接收运用

80,000.00 建[2010]228 号），递延收益摊销转

项目

入

科技结果柔性 FTPV 项目 四川省财政厅（川财建[2010]164

200,000.00

补贴资金 号），递延收益摊销转入

柔性 FTPV 超低渗出环保 70,000.00 四川省财政厅（川财企[2010]46 号、

燃油管 川财企（2009）107 号），递延收益

摊销转入

2011 年第二批中心本领改 60,000.00 四川省财政厅、四川省经济以及信息化

造项目 委员会（川财建[2011]352 号），递

延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省科技厅（川财

FTPV 燃油管家产化补贴 150,000.00 教[2011]337 号、川财教[2013]18 号），

递延收益摊销转入

科技型中小企业本领改革 四川省财政厅（川财企[2012]59 号），

45,000.00

基金 递延收益摊销转入

大竹县经济以及信息化局(竹经信

入园土地出让金返还 207,528.00 [2012]65 号、大竹县委（竹委定字

[2012]156 号），递延收益摊销转入

汽车涡轮增压管路家产补 483,333.33 四 川 省 财 政 厅 （ 川 财 建 [2012]281

助 号），递延收益摊销转入

高机能涡轮增压柔性管路 四川省财政厅（川财企[2012]48 号），

30,000.00

系统项目补贴 递延收益摊销转入

四川省财政厅、四川省经济以及信息化

省级损耗性办事业繁华专

500,000.00 委员会（川财建[2012]293 号），递

项资金

延收益摊销转入

追加 2012 年中心工业企业 大竹县经济以及信息化局、财政局（竹

1,000,000.00

贷款贴息补贴 经信[2013]33 号）

兑现 2012 年激动扩张自营 大竹县商务局、财政局（竹商报

25,400.00

出口惩罚 [2013]10 号）

大竹县人力资源以及社会保险局（竹人

员工训练费 90,000.00

社发[2012]61 号）

国际科技单干与调换项目 四川省财政厅、四川省迷信本领厅

100,000.00

资金 （川财教[2012]197 号）

四川省财政厅、四川省迷信本领厅

中心测验室运行补贴 200,000.00

（川财教[2012]197 号）

有用新式专利惩罚 10,000.00 大竹县群众当局（竹府发[2013]7 号）

2012 年入库税金奉献惩罚 200,000.00 大竹县群众当局（竹府发[2013]7 号）

达州市群众当局（达市府办函

春节损耗加班贴补 40,000.00

[2013]160 号）

大竹县迷信本领局（竹科报[2012]33

中心测验室运行费 150,000.00

号）

大竹县群众当局（竹府定[2012]276

制动软管总成研发费 50,000.00

号）

就业容易人员贴补 574,203.45 大竹县就业办事办理局

氟硅橡胶 FVQM 涡轮增压 省财政厅省科技厅（川财教[2013]18

100,000.00

管路补贴 号）

大竹县人力资源以及社会保险局（竹人

职工训练贴补 200,000.00

社发[2013]66 号）

1-1-299

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

计入当期交易外支出的当局补贴

时光

项目 当期金额（元） 备注

大竹县群众当局（竹府办字[2013]660

职工训练贴补 165,000.00

号）

四川省 2012 年第五批科技 四川省财政厅、四川省科技厅（川财

200,000.00

讨论项目资金 教[2012]401 号）

中袖珍企业创业投资贷款 四川省科技厅、四川省财政厅（川科

200,000.00

贴息 财[2012]204 号）

大竹县群众当局（竹府发[2013]7 号

高新本领企业惩罚 500,000.00

文件）

汽车新式高机能硅橡胶涡 240,000.00 四川省财政厅、四川省科技厅（川财

轮增压器项目补贴 企[2013]74 号）

汽车新式高机能硅橡胶涡 四川省财政厅、四川省科技厅（川财

700,000.00

轮增压管结果转化款 教[2013]18 号）

新式高机能环保脱模剂的 四川省财政厅、四川省科技厅（川财

100,000.00

开垦款 教[2013]18 号）

合 计 12,795,640.07 -

讲述期内，公司交易外付出明细以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

非震动物业从事亏空 1.98 3.83 60.55 0.03

个中：流动物业从事亏空 1.98 3.83 60.55 0.03

对于外捐献 - 9.00 10.90 24.88

很是亏空 - - 67.27 -

债务重组亏空 0.18 2.24 3.53 15.94

其他 - 0.93 6.50 11.23

合 计 2.16 15.99 148.76 52.09

2013年、2014年、2015年、2016年1-6月，公司交易外出入净额不同为1,278.17

万元、1,318.93万元、1,474.81万元、507.13万元，占公司成本总数的比率不同为

19.66%、19.47%、19.85%、12.30%。

（七）所得税分解

讲述期内，公司所得税用度的变成状况以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

当期所得税用度 546.53 988.36 839.89 877.25

递延所得税用度 -41.42 -74.64 -32.99 -54.83

总计 505.11 913.72 806.90 822.42

2013年、2014年、2015年、2016年1-6月，公司所得税用度不同为822.42万元、

1-1-300

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

806.90万元、913.72万元、505.11万元，随着讲述期内公司交易支出的延续增添，

所得税也维持了相映的增添水平。讲述期内公司所得税用度增添的主要缘由系公

司出售领域的扩张，应纳税成本总数推广，导致应缴企业所得税推广。

（八）非时常性损益及其作用分解

讲述期内，本公司经挂号会计师鉴证的非时常性损益全部状况以下：

单元：元

2016 年

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

非震动物业从事损益，席卷已计提资

10,337.92 -38,272.54 -605,536.02 286,639.46

产减值打算的冲销全体

越权审批，或无正式同意文件，或偶

发性的的税收返还、减免

计入当期损益的当局补贴（与公司正

常筹备生意出色相干，契合国家战术

2,361,840.24 8,400,323.98 7,321,488.94 7,215,464.78

规矩、根据特定规范定量或定量延续

享用的当局补贴之外）

计入当期损益的对于非金融企业收取

的资金占用费

企业博得子公司、联营企业及配合企

业的投资老本小于博得投资时应享

有被合并单元可辨别净物业公正价

值孕育的收益

非钱币性物业调换损益

依赖他人投资或办理物业的损益

因弗成抗力因素，如遭遇当然灾祸而

计提的各项物业减值打算

债务重组损益 -1,782.76 -22,358.91 -35,345.65 -159,443.90

企业重组用度，如安放员工的付出、

整合用度等

买卖代价显失公正的买卖孕育的超

过公正价值全体的损益

统一掌握下企业合并孕育的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司一般筹备生意无关的或有事

项孕育的损益

除同公司一般筹备生意相干的无效

套期保值生意外，持有买卖性金融资

产、买卖性金融负债孕育的公正价值

变动损益，和从事买卖性金融资

产、买卖性金融负债以及可供销售金融

物业博得的投资收益

零丁施行减值测试的应收款项减值

打算转回

对于外依赖贷款博得的损益

1-1-301

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2016 年

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

选择公正价值模式施行后续计量的

投资性房地产公正价值变动孕育的

损益

根据税收、会计等公法、律例的要求

对于当期损益施行一次性保养对于当期

损益的作用

受托筹备博得的托管费支出

除上述各项之外的其他交易外支出以及

80.23 -98,672.10 -791,067.02 -141,096.57

付出

其他契合非时常性损益定义的损益

项目

小计 2,370,475.63 8,241,020.43 5,889,540.25 7,201,563.77

减：所得税用度（所得税用度削减以

111,245.31 748,893.95 499,650.77 736,454.49

“-”示意）

小量股东损益

归属于母公司股东的非时常性损益

2,259,230.32 7,492,126.48 5,389,889.48 6,465,109.28

净额

归属于母公司股东的净成本 36,179,452.50 65,169,780.12 59,672,023.95 56,782,305.66

归属于母公司股东扣除非时常性损

33,920,222.18 57,677,653.64 54,282,134.47 50,317,196.38

益后的净成本

归属于母公司股东的非时常性损益

净额占归属于母公司股东净成本比 6.24% 11.50% 9.03% 11.39%

例

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的非经

常性损益净额不同为 646.51 万元、538.99 万元、749.21 万元、225.92 万元，占

归属于母公司股东净成本的比率不同为 11.39%、9.03%、11.50%、6.24%，讲述

期内非时常性损益净额占比根底维持正在 9-11%的水平。公司非时常性损益主要为

计入当期损益的当局补贴。

（九）公司讲述期内缴纳的税额和所得税用度与会计成本的关

系

讲述期内，公司的主要税种纳税状况经信永中以及会计师事情所（寻常普遍合

伙）出具的《四川川环科技股分有限公司 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度、

2013 年度主要税种纳税及税收优惠状况的专项阐明》（XYZH/2016CDA50217）

鉴证。

1、讲述期内公司缴纳税款状况

讲述期内，公司主要税种的缴纳状况以下：

（1）增值税缴纳状况

1-1-302

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

单元：万元

时期 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数

2016 年 1-6 月 417.41 1,929.70 1,814.68 532.43

2015 年度 677.68 3,435.79 3,696.06 417.41

2014 年度 489.65 3,073.88 2,885.85 677.68

2013 年度 723.73 2,816.61 3,050.69 489.65

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司应交增值税不同为 2,816.61

万元、3,073.88 万元、3,435.79 万元、1,929.70 万元，理论缴纳的增值税不同为

3,050.69 万元、2,885.85 万元、3,696.06 万元、1,814.68 万元。讲述期内应交增值

税以及已交增值税随内销物品的销项税额、出项税额转出（均为征税率与退税率的

分裂变成）的推广而推广，与公司筹备领域的变动呈正相干。个中海内出售的销

项税额、可抵扣的出项税为作用各期应交增值税以及已交增值税的主要因素。

公司增值税销项税额系由母公司以及各子公司内销生意支出及对于外捐献、援助

等视同出售支出等应税支出及相映的增值税税率 17%算计得出。相对付合并财政

报表的内销生意支出，该应税支出含母子公司之间出售支出及对于外捐献、援助等

视同出售支出。

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，母、子公司应税支出总计不同

为 46,863.18 万元、47,085.14 万元、48,887.79 万元、26,768.10 万元，相映的母、

子公司销项税总计不同为 7,966.74 万元、8,004.47 万元、8,310.92 万元、4,550.58

万元，变动趋势及变动幅度统一。

公司增值税出项税起因于采办原质料以及煤电等商品、采用输送办事等劳务的

生意，2009 年新的《增值税暂行规则》实行后，采办呆板设施等流动物业的进

项税亦可抵扣。因为供应商、办事供给商蕴含普通纳税人、小领域纳税人，采办

的商品、采用的办事各类，出项税的税率除 17%外，还含 7%、6%、3%等。各

期增值税税基除合并对消的母子公司之间内部洽购外，正在财政报表中主要正在交易

老本、存货及除衡宇建筑物外流动物业等科目中列报。讲述期内各期，公司出项

税的稳定趋势及幅度与交易老本、存货及流动物业原值的变动根底统一。

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，母、子公司出项税总计不同为

5,292.39 万元、5,090.72 万元、5,063.28 万元、2,753.17 万元。

（2）企业所得税缴纳状况

单元：万元

1-1-303

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

时期 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数

2016 年 1-6 月 503.56 546.53 601.29 448.80

2015 年度 576.26 988.36 1,061.06 503.56

2014 年度 586.38 839.89 850.01 576.26

2013 年度 816.52 877.25 1,107.39 586.38

讲述期内，公司所得税用度与会计成本的联系以下表：

单元：万元

2016 年

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

1-6 月

母公司 - -

成本总数 2,771.99 4,773.29 9,334.21 4,202.73

加：内部出售未完结成本的保养 0 0 0 0

加：其他合并对消 0 0 0 0

加：纳税保养推广数 425.70 592.67 609.72 664.45

减：纳税保养削减数 651.14 1,107.77 6,065.22 774.52

减：补救往日年度折本 0 0 0 0

应纳税所得额 2,546.55 4,258.19 3,878.71 4,092.65

根据母公司税率算计的所得税用度 381.98 638.73 581.81 613.9

加：上年所得税整理 0 0 0 0

加：递延所得税的作用 -21.43 -23.07 -18.94 -52.56

所得税用度总计 360.55 615.66 562.87 561.34

国产设施抵免 0 0 0 0

母公司所得税用度全体 360.55 615.66 562.87 561.34

子公司 164.55 349.63 281.85 263.35

子公司所得税用度均系递延所得税作用 -35.23 -60.88 17.34 7.19

合并抵销作用所得税用度 15.24 9.31 -55.16 -9.45

总计 505.11 913.72 806.90 822.42

根据财政部、国家税务总局、海关总署毗连发放的《对于深切实行西部大开

发策略相关税收战术课题的告诉》（财税[2011]58 号）、国家税务总局《对于深

入实行西部大开垦策略相关企业所得税课题的通告》（国家税务总局通告 2012

年第 12 号）、四川省地点税务局《对于西部大开垦企业所得税优惠战术办理有

关事项的告诉》（川地税发[2012]47 号）的规矩，本公司及子公司福翔科技企业

所得税按 15%的税率征收。

1-1-304

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

十三、对于发行人延续红利才略孕育远大没有利作用的因素及保荐机

构对于发行人是否具备延续红利才略的核查观点

作用发行人延续红利才略的告急因素已正在本招股阐明书“第四节 告急因素”

施行了分解以及表露。

大概对于发行人延续红利才略变成远大没有利作用的因素核查状况以下：

1、讲述期内，发行人的筹备模式、产物或办事的品种组织未产生远大改变，

正在可猜测的他日也没有会产生远大改变。

2、讲述期内，发行人的行业职位或发行人所处行业的筹备境况未产生远大

改变，正在可猜测的他日也没有会产生远大改变。

3、讲述期内，发行人正在用的字号、专利、专属本领、特准筹备权等主要资

产大概本领的博得大概利用未产生改变。

4、讲述期内，发行人的交易支出或净成本对于有关方大概有远大没有决定性的

客户没有生存远大依附，正在可猜测的他日也将维持现有环境。

5、讲述期内，发行人的净成本主要来自于主交易务，没有生存对于合并财政报

表范围之外的主体的投资。

6、发行人没有生存其他大概对于延续红利才略变成远大没有利作用的状况。

经核查，保荐机构以为，发行人已表露了其面临的告急因素，发行人没有生存

上述对于延续红利才略变成远大没有利作用的状况，发行人具备较强的延续红利能

力。

十四、财政环境分解

（一）发行人物业环境分解

讲述期内，公司各种物业金额及物业变成以下：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目 比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)

震动物业 37,607.68 71.29 35,565.63 69.41 36,473.44 68.61 34,864.67 67.19

非震动物业 15,146.82 28.71 15,676.24 30.59 16,689.11 31.39 17,025.81 32.81

物业全体 52,754.50 100 51,241.87 100 53,162.55 100 51,890.48 100

1-1-305

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

物业变成图

讲述期内，公司物业组织消失震动物业占比高、非震动物业占比低的状况，

契合车用胶管行业震动资金占用较大的行业经营特征。讲述期内，公司物业组织

维持了相对于牢靠，2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末震动物业占

总物业的比重牢靠进步，再现出较高的物业震动性。讲述期内公司物业组织未发

生远大改变。

1、震动物业

讲述期内，公司震动物业变成及改变状况以下：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目 比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)

钱币资金 4,168.65 11.08 4,111.33 11.56 4,128.61 11.32 3,872.27 11.11

应收单子 7,111.84 18.91 6,410.45 18.02 6,130.47 16.81 6,837.18 19.61

应收账款 13,599.62 36.16 12,247.93 34.44 12,034.10 32.99 9,839.01 28.22

预支款项 1,553.99 4.13 1,237.66 3.48 1,187.47 3.26 2,328.95 6.68

其他应收款 299.95 0.80 296.28 0.83 338.80 0.93 276.56 0.79

存货 10,873.63 28.91 11,261.98 31.67 12,653.99 34.69 11,710.71 33.59

震动物业总计 37,607.68 100 35,565.63 100 36,473.44 100 34,864.67 100

1-1-306

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

讲述期内，公司震动物业组织未产生远大改变，个中，应收单子、应收账款、

存货占较为高，2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末上述三项物业

总计占震动物业的比率不同为 81.42%、84.49%、84.13%、83.98%。讲述期内，

公司震动物业占物业组织的比重大伙维持了牢靠水平。

（1）钱币资金

讲述期内，公司钱币资金状况以下：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

钱币资金 4,168.65 4,111.33 4,128.61 3,872.27

增添率（%） 1.39 -0.42 6.62 4.63

讲述期内，公司 2013 岁终钱币资金较上岁终推广 4.63%，2014 岁终钱币资

金较上岁终推广 6.62%，主要缘由系公司应收单子到期，收到货款推广而至。

（2）应收单子

讲述期内，公司应收单子状况以下：

单元：万元

单子品种 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

银行承兑汇票 7,000.26 6,215.90 5,977.48 6,769.81

商业承兑汇票 111.58 194.55 152.99 67.37

总计 7,111.84 6,410.45 6,130.47 6,837.18

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司应收单子余额不同

为 6,837.18 万元、6,130.47 万元、6,410.45 万元、7,111.84 万元，占期末震动资

产的比重不同为 19.61%、16.81%、18.02%、18.91%。讲述期内应收单子孕育的

缘由系公司出售增添，客户选择承兑汇票办法结算而至。

讲述期内，公司应收单子绝大全体为银行承兑汇票，诺言等第以及变现才略较

强，资金接收根底没有生存告急。银行承兑汇票是今朝应用比较集体的一种结算方

式，公司利用银行承兑汇票接收出售货款既能给客户供给远期支拨的须要又能合

理保险收款的安全性，同时有利于扩张出售，进步墟市合作力，根底上没有生存资

金接收告急。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无用于质押的应收单子，前五大应收单子状况

以下：

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

单元：万元

是否

出票/背书单元 承兑银行 金额 出票日 到期日 抵押/

质押

重庆长安汽车

招商银行江北支行 315.00 2016.03.22 2016.09.07 否

股分有限公司

重庆长安汽车

修建银行不雅音桥支行 291.00 2016.04.21 2016.10.12 否

股分有限公司

重庆轩辚汽车销

中信银行杭州分行 280.00 2016.04.12 2016.10.12 否

售办事有限公司

重庆长安汽车

中国光大银行重庆分行 264.00 2016.05.24 2016.11.08 否

股分有限公司

西安国利汽车

中国光大银行西安分行 200.00 2016.03.28 2016.08.23 否

办事有限公司

总计 - 1,350.00 - - -

讲述期末，公司前五名一经背书给他方但尚未到期的单子状况以下：

单元：万元

出票/背书单元 到期日 金 额

大金氟化工（中国）有限公司上海分公司 2016.07.08 130.00

重庆吉双化工材料有限公司 2016.10.22 105.00

上海燊缔化工有限公司 2016.09.01 100.00

重庆吉双化工材料有限公司 2016.08.25 100.00

自贡贝尔塑业有限负担公司 2016.10.22 100.00

总计 - 535.00

（3）应收账款

讲述期内，公司应收账款状况以下：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

应收账款账面价值 13,599.62 12,247.93 12,034.10 9,839.01

交易支出 23,752.25 44,156.95 42,098.99 39,961.41

震动物业 37,607.68 35,565.63 36,473.44 34,864.67

物业总数 52,754.50 51,241.87 53,162.55 51,890.48

应收账款账面价值

57.26 27.74 28.59 24.62

占交易支出比率（%）

应收账款账面价值

36.16 34.44 32.99 28.22

占震动物业比率（%）

应收账款账面价值

25.78 23.90 22.64 18.96

占物业总数比率（%）

2013-2015 年，发行人交易支出不同为 39,961.41 万元、42,098.99 万元、

44,156.95 万元，2016 年 1-6 月交易支出为 23,752.25 万元，出售支出逐年推广，

1-1-308

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

应收账款期末余额随出售领域推广逐年增大，应收账款的增添与生意领域的增添

相匹配。2013-2015 年，发行人应收账款账面价值不同为 9,839.01 万元、12,034.09

万元、12,247.93 万元，占交易支出的比率不同为 24.62%、28.59%、27.74%，应

收账款期末余额占交易支出比率相对于牢靠。

随着海内汽车墟市延续牢靠繁华，动员上游汽车零零件行业出售领域的增

加，加上发行人产物质量及代价劣势，发行人生意不断处于牢靠升高状态，主营

生意领域的增添直接导致了期末应收账款一致额的推广。

1）讲述期应收账款领域及改变状况

发行人应收账款与交易支出推广比率及变动趋势以下：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

应收账款余额 14,610.57 13,105.68 12,844.12 10,479.01

应收账款坏账打算 1,010.95 857.75 810.03 640.00

应收账款净值 13,599.62 12,247.93 12,034.09 9,839.01

应收账款净额增添率 11.04% 1.78% 22.31% 1.09%

占交易支出的比率 57.26% 27.74% 28.59% 24.62%

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

交易支出 23,752.25 44,156.95 42,098.99 39,961.41

交易支出增添率 8.71% 4.89% 5.35% 6.28%

2）讲述期应收账款较高的缘由

①拥有行业公有性格

发行人与同业业上市公司均生存特定比率的应收账款，拥有行业共性。发行

人应收账款账面价值占交易支出的比率处于同业业其他上市公司中间水平，略高

于行业平衡比值，没有生存远大极度。

讲述期各期末、可比上市公司应收账款账面价值占交易支出的比率以下：

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

鹏翎股分（300375） 15.90% 12.57% 12.28%

美晨科技（300237） 25.70% 34.95% 20.58%

中鼎股分（000887） 21.98% 24.41% 23.92%

双林股分（300100） 24.25% 36.50% 29.19%

长春一东（600148） 37.39% 29.21% 27.79%

平衡值 25.04% 27.53% 22.75%

发行人 27.74% 28.59% 24.62%

②出售支出的推广导致发行人应收账款较高

2013-2015 年，发行人交易支出不同为 39,961.41 万元、42,098.99 万元、

44,156.95 万元，出售支出逐年推广，应收账款期末余额随出售领域推广逐年增

1-1-309

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

大，应收账款的增添与生意领域的增添相匹配。2013-2015 年，发行人应收账款

账面价值不同为 9,839.01 万元、12,034.09 万元、12,247.93 万元，占交易支出的

比率不同为 24.62%、28.59%、27.74%，应收账款期末余额占交易支出比率相对于

牢靠。

随着海内汽车墟市延续牢靠繁华，动员上游汽车零零件行业出售领域的增

加，发行人生意不断处于牢靠升高状态，主交易务领域的增添直接导致了期末应

收账款一致额的推广。公司正在交易领域逐年扩张的状况下，应收账款余额总体呈

增添态势，出售回款状况一般。

讲述期内，公司应收账款账龄散布状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

账龄散布

占比 占比 占比 占比

账面余额 账面余额 账面余额 账面余额

（%） （%） （%） （%）

1 年以内 12,694.90 86.89 12,456.66 95.05 12,330.59 96.00 9,923.84 94.69

1-2 年 1,582.74 10.83 317.38 2.42 141.12 1.10 351.59 3.36

2-3 年 93.01 0.64 68.01 0.52 216.11 1.68 76.47 0.73

3-4 年 54.28 0.37 151.83 1.16 55.34 0.43 72.90 0.70

4-5 年 113.78 0.78 24.73 0.19 70.36 0.55 24.76 0.24

5 年以上 71.86 0.49 87.08 0.66 30.59 0.24 29.46 0.28

总计 14,610.57 100 13,105.68 100 12,844.12 100 10,479.01 100

根据账龄分解，2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司一

年以内的应收账款占比不同为 94.69%、96.00%、95.05%、86.89%，公司总体应

收账款产生坏账亏空的告急较低。

2016 年 6 月末公司一年以内的应收账款占比下降的主要缘由：公司客户北

汽银翔汽车有限公司、北京汽车建造厂有限公司黄骅公司根据自身资金设计，本

期向发行人支拨货款较上年同期削减，导致 2016 年 6 月末应收其货款中账龄为

1-2 年的金额不同为 299.04 万元、290.85 万元，比上年同期期末有所推广。根据

往日年度的货款接收状况，常常恐怕正在年内收回一切年头欠款，没有生存货款接收

告急。上述两家客户 1-2 年账龄的应收货款金额推广是本期发行人应收账款账龄

正在 1 年以内的金额占较为往日年度有所下降的主要缘由，上述状况正在本讲述期期

末时光节点上有其个别寻常性，没有拥有集体性以及延续性。

1-1-310

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

讲述期内，公司应收账款计提坏账打算状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30

种 类 账面余额 坏账打算

金额 金额 比率（%）

配合 1 - - -

配合 2 14,610.57 1,010.95 100

总计 14,610.57 1,010.95 100

2015.12.31

种 类 账面余额 坏账打算

金额 金额 比率（%）

配合 1 - - -

配合 2 13,105.68 857.75 100

总计 13,105.68 857.75 100

2014.12.31

种 类 账面余额 坏账打算

金额 金额 比率（%）

配合 1 - - -

配合 2 12,844.12 810.03 100

总计 12,844.12 810.03 100

2013.12.31

种 类 账面余额 坏账打算

金额 金额 比率（%）

配合 1 - - -

配合 2 10,479.01 640.00 100

总计 10,479.01 640.00 100

配合 2 中，选择账龄分解法计提坏账打算的应收账款状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

账 龄 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账

余额 打算 余额 打算 余额 打算 余额 打算

1 年以内 12,694.90 634.75 12,456.66 622.83 12,330.59 616.53 9,923.84 496.19

1-2 年 1,582.74 158.27 317.38 31.74 141.12 14.11 351.59 35.16

1-1-311

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

2-3 年 93.01 27.90 68.01 20.40 216.11 64.83 76.47 22.94

3-4 年 54.28 27.14 151.83 75.91 55.34 27.67 72.90 36.45

4-5 年 113.78 91.02 24.73 19.78 70.36 56.29 24.76 19.81

5 年以上 71.86 71.86 87.08 87.08 30.59 30.59 29.46 29.46

总计 14,610.57 1,010.95 13,105.68 857.75 12,844.12 810.03 10,479.01 640.00

总体而言，公司的应收账款账龄组织优秀，公司主要客户均为海内外大中型

整车建造企业，具备了与应收账款领域相符合的资金势力，名誉度较高，产生大

量坏账的大概性较小。

讲述期内，公司应收账款前五位客户占账面余额的比率以下：

单元：万元

占应收账款余

单元称号 金额 账龄

额的比率（%）

浙江蓝图汽配有限公司 2,179.36 14.92 1 年以内

1 年以内 699.53

北汽银翔汽车有限公司 998.57 6.83 万元；1-2 年

299.04 万元

2016 年

上汽通用五菱汽车

6 月 30 日 633.75 4.34 1 年以内

股分有限公司

绵阳新晨能源机器有限公司

505.48 3.46 1 年以内

沈阳分公司

西风小康汽车有限公司

451.72 3.09 1 年以内

重庆分公司

总计 4,768.88 32.64 -

占应收账款余

单元称号 金额 账龄

额的比率（%）

浙江蓝图汽配有限公司 1,490.74 11.37 1 年以内

北汽银翔汽车有限公司 932.41 7.11 1 年以内

2015 年 上汽通用五菱汽车

454.72 3.47 1 年以内

12 月 31 日 股分有限公司

北京汽车建造厂有限公司

335.97 2.56 2 年以内

黄骅公司

长安马自达汽车有限公司 333.75 2.55 1 年以内

总计 3,547.59 27.06 -

2014 年 占应收账款余

单元称号 金额 账龄

12 月 31 日 额的比率（%）

浙江蓝图汽配有限公司 1,250.03 9.73 1 年以内

北汽银翔汽车有限公司 876.29 6.82 1 年以内

北京汽车股分有限公司

380.56 2.96 1 年以内

株洲分公司

成都陵川车用油箱有限公司 338.55 2.64 1 年以内

河北复兴汽车建造有限公司 307.95 2.40 1 年以内

1-1-312

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

总计 3,153.38 24.55 -

占应收账款余

单元称号 金额 账龄

额的比率（%）

浙江蓝图汽配有限公司 1,753.76 16.74 1 年以内

长城汽车股分有限公司 649.09 6.19 1 年以内

2013 年

12 月 31 日 成都陵川车用油箱有限公司 428.42 4.09 1 年以内

重庆力帆乘用车有限公司 367.40 3.51 1 年以内

重庆长安汽车股分有限公司 265.95 2.54 1 年以内

总计 3,464.61 33.07 -

由上表可见，公司讲述期内应收账款前五位客户单元维持了特定的牢靠性。

根据应收账款分散度分解，截止 2016 年 6 月 30 日，公司前五大应收账款总

额为 4,768.88 万元，占公司期末应收账款余额的比率为 32.64%。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款中无应收有关方款项，无应收持本公

司 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

本公司办理层以为，公司按照行业性格、客户特征以及收款状况计提了坏账准

备，并参照了一致上市公司的计提战术，坏账打算计提正当充分，理论反应了公

司应收账款的质量。

（4）预支款项

公司预支款项的账龄散布以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

账龄散布

占比 占比 占比 占比

账面余额 账面余额 账面余额 账面余额

（%） （%） （%） （%）

1 年以内 1,338.22 86.12 1,019.03 82.33 996.64 83.93 2,082.74 89.43

1-2 年 76.98 4.95 77.01 6.22 32.80 2.76 106.37 4.57

2-3 年 12.38 0.80 14.20 1.15 62.76 5.29 139.84 6.00

3 年以上 126.41 8.13 127.43 10.30 95.27 8.02 - -

总计 1,553.99 100 1,237.66 100 1,187.47 100 2,328.95 100

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司预支款项余额不同

为 2,328.95 万元、1,187.47 万元、1,237.66 万元、1,553.99 万元。讲述期内，公

司预支款项孕育的缘由主要系预支给供应商的质料款以及设施款。

公司 2013 岁终预支款项较 2012 岁终削减 168.66 万元，2014 岁终较 2013 年

末削减 1,141.48 万元，主要缘由系预支质料款以及设施款到货结算量推广而至。

1-1-313

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

截止 2016 年 6 月 30 日，公司前五大预支款项状况以下表所示：

单元：万元

占预支款项账面

公司称号 金额 账龄

余额的比率（%）

Bellaform GmbH 235.13 15.13 1 年以内

北京能源源创科技繁华有限公司 155.82 10.03 1 年以内

江苏新达科技有限公司 75.80 4.88 1 年以内

TSK-Bad Kissingen GmbH & Co.KG

71.69 4.61 1 年以内

–Maintools TSK Machinery

国网四川省电力公司大竹县供电分公司 60.00 3.86 1 年以内

总计 598.44 38.51 -

截止 2016 年 6 月 30 日，公司预支款项中无预支有关方款项，无预支持本公

司 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

（5）其他应收款

迩来三年一期末，公司前五大其他应收款状况以下：

时光 单元称号 金额（万元） 款项性子

上市用度 199.09 上市用度

西风小康汽车有限公司 32.00 质保金

欧青武 11.50 工伤借钱

2016.6.30 奇瑞汽车股分有限公司 10.00 质保金

广州豪进摩托车股分有限公司 10.00 质保金

总计 262.59 -

占其他应收款余额比率 61.06% -

上市用度 199.09 上市用度

西风小康汽车有限公司 32.00 质保金

王开万 15.04 备用金

2015.12.31 奇瑞汽车股分有限公司 10.00 质保金

广州豪进摩托车股分有限公司 10.00 质保金

总计 266.13 -

占其他应收款余额比率 62.43% -

上市用度 179.09 上市用度

西风小康汽车有限公司 32.00 质保金

杨震 11.00 备用金

2014.12.31 唐宏 10.61 备用金

广州豪进摩托车股分有限公司 10.00 质保金

总计 242.70 -

占其他应收款余额比率 56.37% -

2013.12.31 上市用度 139.09 上市用度

1-1-314

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

西风小康汽车有限公司 32.00 质保金

增都会海利摩托车有限公司 20.00 质保金

奇瑞汽车股分有限公司 10.00 质保金

钟廷凯 9.43 备用金

总计 210.52 -

占其他应收款余额比率 60.32% -

选择账龄分解法计提坏账打算的其他应收款状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

账 龄 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账

余额 打算 余额 打算 余额 打算 余额 打算

1 年以内 129.34 6.47 127.40 6.37 176.20 8.81 231.61 11.58

1-2 年 62.76 6.28 60.69 6.07 161.10 16.11 41.10 4.11

2-3 年 151.64 45.49 151.69 45.51 28.58 8.57 10.07 3.02

3-4 年 27.88 13.94 27.88 13.94 7.57 3.79 14.27 7.13

4-5 年 2.50 2.00 2.50 2.00 13.17 10.53 26.79 21.43

5 年以上 55.91 55.91 56.10 56.10 43.87 43.87 25.18 25.18

总计 430.04 130.09 426.27 129.99 430.49 91.68 349.01 72.45

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司其他应收款账面净

额不同为 276.56 万元、338.80 万元、296.28 万元、299.95 万元。个中：2013 年

末较 2012 岁终推广 16.91%，2014 岁终较 2013 岁终推广 22.51%。其他应收款产

生的主要缘由系公司出售产物质保金以及公司职工因为凡是处事须要领用的备用

金。

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司账龄正在 1 年以内的

其他应收款占其他应收款余额的比率不同为 66.36%、40.93%、29.89%、30.08%，

其他应收款总体账龄较短，公司已按照会计战术对于大概产生的坏账告急足额计提

了坏账打算。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司没有生存其他应收持有本公司 5%以上（含 5%）

表决权股东的款项。

（6）存货

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司存货账面价值不同

为 11,710.71 万元、12,653.99 万元、11,261.98 万元、10,873.63 万元，存货占各

1-1-315

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

期末震动物业的比率不同为 33.59%、34.69%、31.67%、28.91%。

讲述期内，公司存货账面价值变成以及变用情况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目 占比 占比 占比 占比

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

原质料 2,844.72 26.15 2,505.05 22.24 2,627.61 20.77 2,796.33 23.88

库存商品 7,543.63 69.38 7,991.49 70.96 9,075.30 71.72 7,895.65 67.43

正在产物 429.08 3.95 711.77 6.32 897.64 7.09 968.95 8.27

周转质料 56.19 0.52 53.66 0.48 53.45 0.42 49.77 0.42

总计 10,873.63 100 11,261.98 100 12,653.99 100 11,710.71 100

讲述期内，随着公司出售领域的渐渐扩张，公司大伙存货水平根底维持牢靠。

公司存货席卷原质料、库存商品、正在产物以及周转质料，讲述期内，公司存货变成

中的原质料、库存商品、正在产物总计占到存货账面余额的 99%以上，主要受到以

下两方面因素作用：①公司主要原质料三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶、炭黑

以及各类编织线的消费量较大，且单元价值较高；同时公司产物有四大类、七千多

个品种规格，为保险损耗的陆续性，必须保险特定的安全库存。②卑劣主机厂大

全体一经执行零零件洽购零库存办理模式，要求供应商必需维持渊博数目的库存

商品满意其损耗须要。

公司存货余额较大、存货占比华夏质料以及库存商品占较为高的特征与公司的

生意特征有出色联系。公司生意为车用胶管产物的损耗与出售，由于今朝海内该

行业卑劣主机厂商对于产物供应适时性的要求以及自身没有储存零配件的特征，导致公

司原质料以及产制品的备货时光较长，导致存货余额较高、原质料和产制品正在存

货余额中占较为高。

讲述期内，公司存货计提减价打算状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目 账面 减价 账面 减价 账面 减价 账面 减价

余额 打算 余额 打算 余额 打算 余额 打算

原质料 2,858.10 13.38 2,518.43 13.38 2,640.99 13.38 2,796.33 -

库存商品 8,043.57 499.93 8,437.94 446.44 9,308.89 233.60 8,137.94 242.29

正在产物 429.08 - 711.77 - 897.64 - 968.95 -

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周转质料 56.19 - 53.66 - 53.45 - 49.77 -

总计 11,386.94 513.31 11,721.80 459.82 12,900.97 246.98 11,953.00 242.29

讲述期内，因为少许库存商品账面价值低于可变现净值，2013 岁终、2014

岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司存货减价打算不同为 242.29 万元、246.98

万元、459.82 万元、513.31 万元，存货减价打算不同占同期存货账面余额的 2.03%、

1.91%、3.92%、4.51%。

讲述期内，公司存货寄存于本部之外异地库的库存商品状况以下表所示：

单元：万元

项 目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

异地库库存商品账面余额 7,424.21 7,356.29 8,456.26 7,379.53

异地库库存商品账面余额

92.30% 87.18% 90.84% 90.68%

占公管库存商品账面余额的比率

连年来，海内各大主机厂为扩张墟市份额，应付墟市更新换代加快的须要，

均努力研发以及推出新车型，扩张损耗领域。所以，公司为保险适时供货，根据客

户的须要进步了寄存正在主要客户处的库存商品数目，导致公司期末库存商品余额

所占比率较高。

公司与损耗车用胶管的同业业上市公司天津鹏翎胶管股分有限公司（以下简

称“鹏翎股分”）讲述期内存货占比施行较为，存货变成中再现两家公司都生存

原质料与库存商品正在存货中占较为高的特征；鹏翎股分的原质料以及库存商品总计

占其存货总数的比率与公司如同，均正在 90%上下。所以，公管库存商品、原质料

正在存货中占较为高的特征与同业业其他公司如同，属于行业公有性格。

公司与主要主机厂客户之间颠末多年的磨合，拥有了永恒、牢靠的单干联系

以及信赖度，公司主要客户均为领域较大的行业有名企业以及上市公司，诺言状况良

好，产物须要量牢靠，正在公司以销定产的筹备模式下，库存商品积存减值的告急

较小。

讲述期内，公司存货领域有特定水准的增添，该增添幅度与公司的大伙损耗

筹备领域相匹配，增幅总体小于交易支出的增添，未呈现出售下降导致存货推广

的环境。公司建立了矜重的《存货办理制度》以及《异地存货办理规矩》，每年依

据损耗讨论以及产物损耗周期，根据出售定单设计过量的原质料以及产制品库存，没有

生存库存积存的状况。

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2、非震动物业

讲述期内公司非震动物业的变成状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目

比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

流动物业 11,992.29 79.17 12,617.33 80.48 13,359.89 80.05 14,103.69 82.84

正在建工程 214.87 1.42 134.53 0.86 427.19 2.56 - -

投资性房地产 74.66 0.49 77.79 0.50 84.07 0.50 90.34 0.53

无形物业 2,196.98 14.50 2,219.99 14.16 2,266.02 13.58 2,300.87 13.51

商誉 23.59 0.16 23.59 0.15 23.59 0.14 23.59 0.14

递延所得税物业 644.42 4.25 603.00 3.85 528.36 3.17 507.31 2.98

其他非震动物业 - - - - - - - -

非震动物业总计 15,146.82 100 15,676.24 100 16,689.11 100 17,025.81 100

（1）流动物业

公司流动物业主要席卷衡宇及建筑物、呆板设施、输送器械及其他设施。2013

岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司的流动物业账面价值占总资

产的比率不同为 27.18%、25.13%、24.62%、22.73%。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司流动物业账面价值为 11,992.29 万元，占总资

产的比重为 22.73%。

讲述期内，公司流动物业原值状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31

项目

金额 占比(%) 增幅（%） 金额 占比(%) 增幅（%）

衡宇及建筑物 10,081.31 41.81 0.00 10,081.31 42.02 6.04

呆板设施 13,376.57 55.47 0.77 13,273.93 55.32 1.89

输送器械 335.69 1.39 4.04 322.67 1.34 -1.57

其他设施 320.01 1.33 1.00 316.83 1.32 0.33

总计 24,113.58 100 0.50 23,994.75 100 3.52

2014.12.31 2013.12.31

项目

金额 占比(%) 增幅（%） 金额 占比(%) 增幅（%）

衡宇及建筑物 9,506.64 41.02 0.00 9,506.64 41.78 -

1-1-318

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呆板设施 13,027.65 56.21 2.88 12,663.46 55.65 -

输送器械 327.83 1.41 17.18 279.76 1.23 -

其他设施 315.78 1.36 3.46 305.22 1.34 -

总计 23,177.90 100 1.86 22,755.09 100 -

公司流动物业的组织改变没有大，主要由呆板设施以及衡宇及建筑物变成，二者

总计侵夺流动物业原值的 96%以上。公司流动物业原值逐年增添，主要缘由系生

产筹备领域扩张须要购入呆板设施、新增厂房而至。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司流动物业账面净值为 11,992.29 万元，全部情

况以下表所示：

单元：万元

流动物业类型 原值 累计折旧 物业净值

衡宇及建筑物 10,081.31 3,259.46 6,821.85

呆板设施 13,376.57 8,300.94 5,075.63

输送器械 335.69 277.43 58.26

其他设施 320.01 283.46 36.55

总计 24,113.58 12,121.29 11,992.29

①衡宇及建筑物

公司衡宇及建筑物 2013 岁终较 2012 岁终原值推广 24.37 万元，增幅为

0.26%；2014 岁终较 2013 岁终原值推广 0 万元，增幅为 0.00%；2015 岁终较 2014

岁终原值推广 574.67 万元，增幅为 6.04%。

②呆板设施

公司呆板设施 2013 岁终较 2012 岁终新增原值 864.75 万元，增幅为 7.33%，

主要缘由系讲述期内公司墟市份额渐渐扩张，定单逐年增加，公司络续采办呆板

设施增大产能，以减缓产能慌张的格局。2014 岁终较 2013 岁终新增原值 364.19

万元，增幅为 2.88%；2015 岁终较 2014 岁终新增原值 246.28 万元，增幅为 1.89%，

主要缘由系公司根据损耗筹备须要采办了全体损耗用呆板设施。

随着公司募集资金项想法先期参预，采办了涡轮增压胶管以及车用流体软管项

想法全体呆板设施。本次募集资金到位后，公司将根据汽车胶管墟市须要加大对于

于当中本领设施以及损耗设施的参预，进一步进步损耗力以及损耗效用，增强公司的

当中建造才略。

（2）正在建工程

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讲述期内，公司正在建工程状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

正在建工程 214.87 134.53 427.19 -

正在建工程占总物业的比率（%） 0.41 0.26 0.80 -

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司的正在建工程不同为

0 万元、427.19 万元、134.53 万元、214.87 万元。

讲述期内，公司正在建工程明细状况以下表所示：

单元：元

2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

项目

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

车用涡轮增压

2.00 - 2.00 2.00 - 2.00

胶管修建项目

福翔科技扩能

- - - - - -

技改项目

其他零星工程 180.82 50.00 130.82 114.15 50.00 64.15

待装置设施 82.05 - 82.05 68.38 - 68.38

总计 264.87 50.00 214.87 184.53 50.00 134.53

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

项目

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

车用涡轮增压

2.00 - 2.00 - - -

胶管修建项目

福翔科技扩能

291.57 - 291.57 - - -

技改项目

其他零星工程 109.43 - 109.43 - - -

待装置设施 24.19 - 24.19 - - -

总计 427.19 - 427.19 - - -

公司正在建工程 2015 岁终金额较 2014 岁终金额削减 68.51%，主要缘由系公

司全资子公司福翔科技扩能技改项目本期完成结转流动物业而至。

讲述期内，公司正在建工程无减值迹象，未计提减值打算。

（3）无形物业

公司的无形物业为土地利用权。截止 2016 年 6 月 30 日，公司无形物业账面

价值为 2,196.98 万元，占非震动物业的比率为 14.50%。全部变成状况以下：

单元：万元

土地利用权证号 博得办法 账面原值 累计摊销金额 账面价值

大竹县国用（2007）第 00605 号 出让 240.95 45.78 195.17

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大竹县国用（2007）第 02471 号 采办 0 0 0

大竹县国用（2007）第 02472 号 采办 20.00 5.16 14.84

大竹县国用（2010）第 06121 号 采办 416.79 57.31 359.48

大竹县国用（2012）第 04554 号 出让 437.64 34.28 403.36

大竹县国用（2012）第 04555 号 出让 600.00 47.01 552.99

大竹县国用（2012）第 04556 号 出让 131.03 10.26 120.77

大竹县国用（2012）第 05422 号 出让 16.65 1.25 15.40

大竹县国用（2010）第 06122 号 采办 307.56 36.76 270.80

炼胶焦点新征土地 出让 264.18 0 264.18

总计 - 2,434.79 237.81 2,196.98

注：

（1）土地利用权证编号大竹县国用（2007）第 02471 号的土地，其地上的附丽物为发

行人的员工倒班房，系发行人 2003 年从大竹县农业银行采办博得。

土地利用权证编号大竹县国用（2007）第 02472 号个中面积为 1,963 平方米的土地博得

价款以及入账老本为 20 万元，系发行人 2004 年支拨给大竹工商银行的土地利用权采办博得。

该权证中另 11,370.33 平方米土地系发行人经过竞拍办法采办博得大竹县二丝厂衡宇及土地

利用权，成交价款 250.5 万元，衡宇以及土地的价值未施行宰割。2007 年 7 月，大竹县领土局

处分土地利用权二证合并为一证，换发给发行人编号为大竹县国用（2007）第 02472 号的土

地利用权证，土大地积 13,333.33 平方米。

根据《企业会计模范第 6 号—无形物业》利用指南规矩：企业外购的衡宇建筑物,理论

支拨的价款中席卷土地和建筑物的价值,则理应对于支拨的价款根据正当的方式(比如,公正

价值)正在土地以及地上建筑物之间施行分配；假设确切没法正在地上建筑物与土地利用权之间进

行正当分配的,理应全数算作流动物业核算。因采办公约未零丁商定衡宇建筑物以及土地利用

权的价值，没法将博得老本正在地上建筑物与土地利用权之间施行正当分配，所以，发行人将

员工倒班房及原大竹县二丝厂衡宇住址的土地利用权价值一并正在流动物业中核算，契合企业

会计模范的规矩。

（2）2014 年 1 月 8 日，发行人与大竹县领土资源局订立《共有修建用地利用权出让合

同》，发行人以出让办法博得座落于大竹县经开区云东大道北侧、面积为 13,458 平方米的

炼胶焦点新征土地，公约价款为 258 万元。截止 2014 岁终，发行人已支拨了公约价款及相

应税费 264.18 万元，土地证在处分中。

发行人土地利用权入账老本为支拨的土地出让金及相干税费。根据《企业会计模范第 6

号—无形物业》第十七条文定：利用寿命有限的无形物业，其应摊销金额理应正在利用寿命内

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系统正当摊销。发行人将土地利用权证上的受害刻日决定为摊销期施行摊销后续核算。因炼

胶焦点新征土地暂未博得土地利用权证，利用寿命尚没有决定，暂未施行摊销。

讲述期内，公司对于无形物业施行了逐项反省，没有生存无形物业减值的状况，

未计提无形物业减值打算。

（4）递延所得税物业

讲述期内，公司递延所得税物业全部明细状况以下：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

计提坏账打算确认的递延所得税物业 171.15 148.16 135.26 106.87

计提存货减价打算确认的递延所得税

77.00 68.97 37.05 36.34

物业

计提流动物业减值打算确认的递延所

0.00 0.00 0.00 0.73

得税物业

计提正在建工程减值打算确认的递延所

7.50 7.50 0.00 0.00

得税物业

递延收益确认的递延所得税物业 388.77 378.37 356.05 363.37

总计 644.42 603.00 528.36 507.31

3、主要物业减值打算的计提状况

讲述期内，公司计提的物业减值打算余额状况以下：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

坏账打算 1,141.04 987.75 901.71 712.46

存货减价打算 513.31 459.82 246.97 242.29

流动物业减值打算 0.00 0.00 0.00 4.85

正在建工程减值打算 50.00 50.00 0.00 0.00

总计 1,704.35 1,497.57 1,148.68 959.60

公司根据财政制度的规矩，拟定了坏账打算以及各项物业减值打算计提战术，

并且本着稳重性以及公正性的准则，每年对于各项物业审慎掂量本来际价值，并相映

计提物业减值打算，以确保公正计量公司物业的价值。

本公司办理层以为，今朝公司的物业组织充分反应了公司生意的特征，物业

大伙质量精良，各项物业减值打算计提战术契合国家财政会计制度规矩，与公司

物业质量的理论状况符合，对于各项物业减值打算的提取充分、正当。

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（二）发行人负债环境分解

讲述期内，公司各种负债金额及负债变成以下：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目

比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

震动负债 16,650.50 79.91 18,762.93 81.79 22,741.90 84.55 22,842.01 84.26

非震动负债 4,185.66 20.09 4,178.54 18.21 4,154.31 15.45 4,266.41 15.74

负债全体 20,836.16 100 22,941.48 100 26,896.21 100 27,108.42 100

负债变成图

1、震动负债

讲述期内公司震动负债的变成状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目 比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

近期借钱 7,800.00 46.85 9,800.00 52.23 13,800.00 60.68 15,300.00 66.98

应酬单子 - - - - - - - -

应酬账款 6,348.47 38.13 6,170.23 32.89 5,179.36 22.77 4,591.53 20.10

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预收款项 79.04 0.47 125.69 0.67 165.53 0.73 151.59 0.66

应酬员工薪酬 957.67 5.75 1,110.66 5.92 1,189.16 5.23 1,181.56 5.17

应交税费 1,019.27 6.12 950.28 5.06 1,293.25 5.69 1,113.43 4.87

应酬资本 10.94 0.07 13.64 0.07 26.60 0.12 26.36 0.12

应酬股利 - - 76.16 0.41 75.00 0.33 - -

其他应酬款 109.35 0.66 190.51 1.02 287.23 1.26 279.82 1.23

一年内到期的非

- - - - 400.00 1.76 - -

震动负债

其他震动负债 325.77 1.96 325.77 1.74 325.77 1.43 197.72 0.87

震动负债总计 16,650.50 100 18,762.93 100 22,741.90 100 22,842.01 100

讲述期内，公司的震动负债主要由近期借钱、应酬账款组成。2013 岁终、

2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，二者总计占震动负债的比重不同为 87.08%、

83.45%、85.12%、84.98%。公司 2013 岁终震动负债较 2012 岁终削减 16.68%，

主要缘由系公司支拨洽购结算款和偿还集体借钱而至；2014 岁终震动负债较

2013 岁终削减 0.44%，主要缘由系近期借钱削减而至；2015 岁终震动负债较 2014

岁终削减 17.50%，2016 年 6 月末震动负债较 2015 岁终削减 11.26%，主要缘由

系公司应付行业繁华趋势，掌握大伙扩展节奏，从内部强化筹备办理，掌握财政

老本，削减了近期借钱。

（1）近期借钱

2013-2016 年 6 月末，公司近期借钱状况以下表所示：

单元：万元

2016.6.30/

2015.12.31/2015 年度 2014.12.31/2014 年度 2013.12.31/2013 年度

2016 年 1-6 月

项目

增添率 增添率 增添率 增添率

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

近期借钱 7,800.00 -20.41 9,800.00 -28.99 13,800.00 -9.80 15,300.00 -0.33

交易支出 23,752.25 - 44,156.95 4.89 42,098.99 5.35 39,961.41 6.28

讲述期内，公司近期借钱余额大伙呈下降趋势。个中：2013 岁终近期借钱

余额较 2012 岁终削减 50 万元，2014 岁终近期借钱余额较 2013 岁终削减 1,500

万元，2015 岁终近期借钱余额较 2014 岁终削减 4,000 万元，主要缘由系公司应

对于墟市大局掌握扩展节奏，强化筹备办理并掌握了财政老本，削减了近期借钱所

致。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司没有生存逾期未了偿债项。

（2）应酬账款

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2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司应酬账款余额不同

为 4,591.53 万元、5,179.36 万元、6,170.23 万元、6,348.47 万元。

讲述期内，公司应酬账款状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

应酬账款 6,348.47 6,170.23 5,179.36 4,591.53

占当期震动负债比率 38.13% 32.89% 22.77% 20.10%

推广额 178.24 990.87 587.83 -2,001.22

增添率 2.89% 19.13% 12.80% -30.35%

讲述期内，公司 2016 年 6 月末应酬账款余额较 2013 岁终推广 1,756.94 万元，

应酬账款大伙呈增添趋势，主要缘由系随着公司生意领域的牢靠增添，相映的采

购领域也随之推广，应酬账款相映推广。

讲述期末，公司前五大应酬账款状况以下：

单元：万元

占应酬账款余

单元称号 主要洽购商品 余额 账龄

额比率（%）

瑞肯耐特流体掌握系统

快装讨论 202.88 3.20 1 年以内

（镇江）有限公司

慕贝尔汽车零件（太仓）

卡箍 201.13 3.17 1 年以内

有限公司

成都道弘实业有限公司 氟橡胶 185.60 2.92 1 年以内

重庆金阳化工有限公司 橡胶 175.64 2.77 1 年以内

重庆渝联弹簧有限公司 卡箍弹簧及硬管 137.52 2.17 1 年以内

总计 - 902.77 14.22 -

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无应酬持有 5%以上（含 5%）表决权股东的

款项。

（3）预收款项

讲述期内，公司预收款项状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

预收款项 79.04 125.69 165.53 151.59

占当期震动负债比率 0.47% 0.67% 0.73% 0.66%

推广额 -46.65 -39.84 13.94 48.38

增添率 -37.12% -24.07% 9.20% 46.88%

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公司 2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末预收款余额不同为

151.59 万元、165.53 万元、125.69 万元、79.04 万元，讲述期内预收款项余额规

模较小。公司 2013 岁终预收款项余额较 2012 岁终推广 48.38 万元，增幅为

46.88%；2014 岁终预收款项余额较 2013 岁终推广 13.94 万元，增幅为 9.20%；

2015 岁终预收款项余额较 2014 岁终削减 39.84 万元，增幅为-24.07%，2016 年 6

月末预收款项余额较 2015 岁终削减 46.65 万元，增幅为-37.12%，预收款项孕育

的缘由系公司产物定单预收客户订货款而至。

讲述期末，公司前五大预收款项状况以下：

时光 单元称号 金额（万元）

浙江福士达团体有限公司 45.00

Mercury Marine 5.84

海南中新塑料有限公司 5.58

2016 年 6 月 30 日 Ferofrik d.o.o. 3.42

重庆华振塑胶建造有限公司 3.12

总计 62.96

占预收款项总数比率 79.66%

（4）应酬员工薪酬

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司应酬员工薪酬不同

为 1,181.56 万元、1,189.16 万元、1,110.66 万元、957.67 万元。

讲述期内，公司应酬员工薪酬状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

应酬员工薪酬 957.67 1,110.66 1,189.16 1,181.56

占当期震动负债比率 5.75% 5.92% 5.23% 5.17%

推广额 -152.99 -78.50 7.60 23.97

增添率 -13.77% -6.60% 0.64% 2.07%

（5）应交税费

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司应交税费不同为

1,113.43 万元、1,293.25 万元、950.28 万元、1,019.27 万元。

讲述期内，公司应交税费状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

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应交税费 1,019.27 950.28 1,293.25 1,113.43

占当期震动负债比率 6.12% 5.06% 5.69% 4.87%

推广额 68.99 -342.97 179.82 -506.27

增添率 7.26% -26.52% 16.15% -31.26%

（6）应酬资本

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司应酬资本不同为

26.36 万元、26.60 万元、13.64 万元、10.94 万元。

讲述期内，公司应酬资本状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

应酬资本 10.94 13.64 26.60 26.36

占当期震动负债比率 0.07% 0.07% 0.12% 0.12%

推广额 -2.70 -12.96 0.24 -54.86

增添率 -19.79% -48.72% 0.91% -67.54%

公司应酬资本为应支拨的银行贷款资本，讲述期内公司应酬资本大伙领域较

小。

（7）应酬股利

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司应酬股利不同为 0

万元、75.00 万元、76.16 万元、0 万元。

讲述期内，公司应酬股利状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

应酬股利 0 76.16 75 0

占当期震动负债比率 - 0.41% 0.33% -

公司应酬股利为应支拨股东分红款。讲述期内公司应酬股利大伙领域较小。

（8）其他应酬款

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司其他应酬账款余额

不同为 279.82 万元、287.23 万元、190.51 万元、109.35 万元。

讲述期内，公司其他应酬款状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

其他应酬款 109.35 190.51 287.23 279.82

占当期震动负债比率 0.66% 1.02% 1.26% 1.23%

推广额 -81.16 -96.72 7.41 -2,062.34

增添率 -42.60% -33.67% 2.65% -88.05%

讲述期内，公司其他应酬款孕育的主要缘由：公司主交易务加紧繁华，凡是

震动性资金须要推广，公司且自性借入资金。公司 2013 岁终其他应酬款较 2012

岁终削减 88.05%，主要缘由系偿还集体借钱而至。

讲述期末，公司前五大其他应酬款状况以下：

单元：万元

占其他应酬账款

单元称号 性子或实质 余额 账龄

余额比率（%）

唐宏 出售告急金 8.75 8.00 1 年以内

杨震 出售告急金 6.49 5.93 1 年以内

四川省翔宇环保工程

工程质保金 5.00 4.57 1-2 年

有限负担公司

大竹县州里企业局 交往款 5.00 4.57 3-4 年

欧如胜 出售告急金 2.74 2.50 1 年以内

总计 - 27.98 25.57 -

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无应酬持有 5%以上（含 5%）表决权股东的

款项。

（9）一年内到期的非震动负债

截止 2016 年 6 月 30 日，公司一年内到期的非震动负债余额为 0 万元。

（10）其他震动负债

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司其他震动负债不同

为 197.72 万元、325.77 万元、325.77 万元、325.77 万元。

讲述期内，公司其他震动负债状况以下表所示：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

其他震动负债 325.77 325.77 325.77 197.72

占当期震动负债比率 1.96% 1.74% 1.43% 0.87%

推广额 0 0 128.05 28.97

增添率 0 0 64.76% 17.17%

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

公司其他震动负债为一年内结转的递延收益。讲述期内，公司其他震动负债

2013 岁终较 2012 岁终推广了 28.97 万元，增幅为 17.17%；2014 岁终较 2013 年

末推广了 128.05 万元，增幅为 64.76%。其他震动负债推广的主要缘由系与物业

相干的当局补贴原值推广，瞻望将于下片刻计年度摊销计入交易外支出的金额增

加而至。

2、非震动负债

讲述期内，公司非震动负债变成及改变状况以下：

单元：万元

2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

项目 比率 比率 比率 比率

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)

永恒借钱 - - - - - - 400.00 9.37

专项应酬款 - - - - - - 1,629.74 38.20

递延所得税负债 - - - - - - 11.94 0.28

其他非震动负债 - - - - - - - -

递延收益 4,185.66 100 4,178.54 100 4,154.31 100 2,224.73 52.15

非震动负债总计 4,185.66 100 4,178.54 100 4,154.31 100 4,266.41 100

注：

1、根据《企业会计模范第 30 号——财政报表列报（2014 年订正）》及利用指南的相干规矩，将 2013

年 12 月 31 日的递延收益保养推广 22,247,260.37 元，其他非震动负债保养削减 22,247,260.37 元。

2、根据《企业会计模范第 30 号——财政报表列报（2014 年订正）》及利用指南的相干规矩，将 2012

年 12 月 31 日的递延收益保养推广 21,307,818.67 元，其他非震动负债保养削减 21,307,818.67 元。

（1）永恒借钱

公司 2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末永恒借钱不同为 400

万元、0 万元、0 万元、0 万元。

（2）专项应酬款

公司 2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末专项应酬款不同为

1,629.74 万元、0 万元、0 万元、0 万元。

（3）递延所得税负债

公司 2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末递延所得税负债分

别为 11.94 万元、0 万元、0 万元、0 万元，讲述期内递延所得税负债数额较小。

1-1-329

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公司递延所得税负债孕育的主要缘由系根据企业会计模范的规矩，应将 2009 年

收买福翔科技股权的可辨别净物业公正价值高于账面价值的全体确以为递延所

得税负债，并随着公正价值高于账面价值全体的逐年摊销而逐年削减。

（4）递延收益

讲述期内，公司递延收益改变状况以下：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

递延收益 4,185.66 4,178.54 4,154.31 2,224.73

总计 4,185.66 4,178.54 4,154.31 2,224.73

公司 2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末递延收益不同为 2,224.73

万元、4,154.31 万元、4,178.54 万元、4,185.66 万元，孕育的主要缘由系公司正在

讲述期内收到的与物业相干的当局补贴。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司递延收益余额为本公司及全资子公司福翔科技

收到的与物业相干的当局补贴，全部明细状况以下：

单元：元

计入 计入其他 计入

当局补贴实质

递延收益金额 震动负债金额 当期损益

年产 4000 吨车用橡塑胶管技改扩能项目 125,416.67 215,000.00 107,500.00

汽车特种橡胶成品工程本领争论焦点修建

150,000.00 60,000.00 30,000.00

项目

锅炉烟尘处置及脱硫资金 175,000.00 70,000.00 35,000.00

本领改革项目资金 240,000.00 80,000.00 40,000.00

中小企业繁华专项资金 185,000.00 60,000.00 30,000.00

规范化测验室以及设施置备补贴 190,000.00 60,000.00 30,000.00

损耗废水处置及接收运用项目 300,000.00 80,000.00 40,000.00

科技结果柔性 FTPV 项目补贴资金 900,000.00 200,000.00 100,000.00

柔性 FTPV 超低渗出环保燃油管 675,000.00 150,000.00 75,000.00

2011 年第二批中心本领改革项目资金 285,000.00 60,000.00 30,000.00

入园土地出让金返还 9,356,054.00 207,528.00 103,764.00

汽车涡轮增压管路家产补贴 2,716,666.67 500,000.00 250,000.00

FTPV 燃油管科技讨论项目资金补贴 527,500.00 100,000.00 50,000.00

科技型中小企业本领改革基金 232,500.00 45,000.00 22,500.00

高机能车用制动软管总成 415,000.00 60,000.00 30,000.00

尼龙管损耗线厂房改扩建补贴 577,500.00 35,000.00 17,500.00

高机能涡轮增压柔性管路系统项目补贴 155,000.00 30,000.00 15,000.00

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

计入 计入其他 计入

当局补贴实质

递延收益金额 震动负债金额 当期损益

混杂能源新能源汽车策动机燃料管路系统

1,500,000.00 0.00 0.00

及家产化

拆迁积累款 17,950,948.23 1,245,152.48 622,576.24

汽车新式高机能硅橡胶涡轮增压管家产化 3,500,000.00 0.00 0.00

节水工程改革补贴 1,200,000.00 0.00 0.00

汽车涡轮增压胶管扩能项目补贴 500,000.00 0.00 0.00

合 计 41,856,585.57 3,257,680.48 1,628,840.24

（三）发行人一切者权力变用情况分解

讲述期内，公司一切者权力的明细状况以下：

单元：万元

项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

股本 4,482.92 4,482.92 4,482.92 4,482.92

本钱公积 3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00

剩余公积 2,241.46 2,241.46 2,241.46 2,119.08

未分配成本 22,023.95 18,406.01 16,371.95 15,010.05

归属于母公司股东权力总计 31,918.34 28,300.39 26,266.34 24,782.05

小量股东权力 - - - -

股东权力总计 31,918.34 28,300.39 26,266.34 24,782.05

讲述期内，除凡是筹备外，作用公司股东权力各项目变动的因素主要有以下

多少个方面：

1、剩余公积改变状况

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司母公司报表再现盈

余公积不同为 2,119.08 万元、2,241.46 万元、2,241.46 万元、2,241.46 万元，报

告期内剩余公积改变的缘由系公司各年度完结净成本根据 10%的法定比率提取

剩余公积而至。

2、未分配成本改变状况

2012 年 6 月 16 日，经公司 2011 年度股东大会同意，从未分配成本中以现

金大局向股东每股分配现金赢余 0.2 元，总计分配现金赢余 8,965,843 元。赢余

分配比率由股东根据其持有本公司股权比率瓜分，分红孕育的相干税费由股东承

担。本公司已代扣代缴了集体所得税。

1-1-331

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2013 年 5 月 30 日，经公司 2012 年度股东大会同意，从未分配成本中以现

金大局向股东每股分配现金赢余 0.5 元，总计分配现金赢余 22,414,607.50 元。红

利分配比率由股东根据其持有本公司股权比率瓜分，分红孕育的相干税费由股东

负担。本公司已代扣代缴了集体所得税。

2014 年 4 月 18 日，经公司 2013 年度股东大会同意，从未分配成本中以现

金大局向股东每股分配现金赢余 1.00 元，总计分配现金赢余 44,829,215.00 元。

赢余分配比率由股东根据其持有本公司股权比率瓜分，分红孕育的相干税费由股

东负担。本公司已代扣代缴了集体所得税。

2015 年 4 月 18 日，经公司 2014 年度股东大会同意，从未分配成本中以现

金大局向股东每股分配现金赢余 1.00 元，总计分配现金赢余 44,829,215.00 元。

赢余分配比率由股东根据其持有本公司股权比率瓜分，分红孕育的相干税费由股

东负担。本公司已代扣代缴了集体所得税。

（四）发行人物业周转才略分解

1、应收账款周转率

讲述期公司应收账款周转率目标以下：

项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

应收账款周转率（次） 1.84 3.64 3.84 4.08

应收账款周转天数（天） 195.65 98.90 93.75 88.24

2013-2015 年，公司应收账款周转率不同为 4.08、3.84、3.64，讲述期内公司

应收账款周转率消失特定幅度的下降。

公司 2013 年应收账款周转率较 2012 年有所进步，主要缘由系公司正在主交易

务支出维持牢靠推广的根底上，加大了应收账款的接收力度，主交易务支出较上

年同期推广 2,317.97 万元，增幅为 6.18%，应收账款账面余额较上年同期推广

106.02 万元，增幅为 1.09%，相映进步了公司应收账款周转率。

公司 2014 年、2015 年应收账款周转率较上年有所下降，主要缘由系公司收

入增添，客户付款周期跨期末财政结算时点的金额推广，导致期末应收账款相映

推广较大而至。

公司与全体主交易务异样为汽车零零件损耗为主的同业业可比上市公司应

收账款周转率较为以下：

可比上市公司 2015 年 2014 年 2013 年

1-1-332

四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

鹏翎股分（300375） 6.69 8.41 10.35

美晨科技（300237） 4.17 4.37 4.01

中鼎股分（000887） 4.90 4.53 4.52

双林股分（300100） 4.31 3.33 3.95

长春一东（600148） 2.64 3.51 3.65

平衡 4.54 4.83 5.30

本公司 3.64 3.84 4.08

注：（1）数据起因：WIND 咨讯平台；（2）同业业上市公司的分类规范为中国证监会颁布的《上市

公司行业分类诱导》。

公司根据行业常规普通先发货给客户卸车利用合格后开具发票，发票送达给

客户审批挂账后，主机厂按付款周期 2-3 个月震动式结算办法付款；对付其他中

小客户或新客户，普通按收款周期 1-2 个月震动式付款；部分客户要货量较为少

的执行现金发货结算。根据应收账款账龄分解，截止 2013 岁终、2014 岁终、2015

岁终、2016 年 6 月末，公司一年以内的应收账款账面余额占比不同为 94.70%、

96.00%、95.05%、86.89%，应收账款产生坏账亏空的告急较低。同时，公司按

应收账款账龄不同提取了坏账打算。

讲述期内，公司主交易务维持了延续牢靠的增添势头，主交易务支出由 2013

年的 39,798.04 万元推广到 2015 年的 43,889.58 万元，增幅为 10.28%。公司生意

的拓展相映推广了应收账款水平。公司始终维持比较矜重的出售及应收账款办理

制度，应收账款周转率正在讲述期内维持了逐年牢靠增添，总体维持正在正当的水平。

2、存货周转率

讲述期公司存货周转率目标以下：

项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

存货周转率（次） 1.40 2.45 2.27 2.25

存货周转天数（天） 257.14 146.94 158.59 160.00

2013-2015 年，公司存货周转率不同为 2.25、2.27、2.45，讲述期内公司存货

周转率维持了牢靠推广趋势。

2013 年公司存货周转率较 2012 年有所推广，2014 年存货周转率较 2013 年

连续维持了牢靠选拔，2015 年存货周转率较 2014 年连续推广，主要缘由系公司

加大存货办理力度，强化了与主机厂客户之间的适时对于账，无效进步了存货周转

速率。

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公司与全体主交易务异样为汽车零零件损耗为主的同业业可比上市公司存

货周转率较为以下：

可比上市公司 2015 年 2014 年 2013 年

鹏翎股分（300375） 4.18 4.60 4.16

美晨科技（300237） 0.98 1.37 4.08

中鼎股分（000887） 4.00 3.67 3.71

双林股分（300100） 3.63 2.93 3.73

长春一东（600148） 3.93 4.14 3.69

平衡 3.34 3.34 3.87

本公司 2.45 2.27 2.25

注：（1）数据起因：WIND 咨讯平台；（2）同业业上市公司的分类规范为中国证监会颁布的《上市

公司行业分类诱导》。

公司存货周转率与全体同业业上市公司相干目标的平衡水平比拟较低。主要

缘由：

（1）虽然可比同业业上市公司主交易务异样为汽车零零件损耗，但各自的产

品依然有很是大的差异。根据汽车胶管行业常规，公司为保险主机厂客户损耗的足

额供货，须要供给 2-3 个月的供货铺垫，相映作用了存货周转水平。随着公司生意

领域的逐年增添，存货领域相映推广。公司主交易务老本由 2013 年的 25,512.79 万

元推广到 2015 年的 29,108.35 万元，增幅为 14.09%；讲述期内公司加大存货办理力

度，无效进步了存货周转速率，存货账面价值由 2013 年的 11,710.71 万元推广到 2015

年的 11,261.98 万元，增幅为-3.83%，存货增添趋势与主交易务老本增添匹配。

（2）为了牢靠老本、保险损耗须要的策略角度归来。公司主要原质料三元乙

丙橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶、炭黑以及各类编织线的消费量较大，且单元价值较高；

同时公司产物有四大类、七千多个品种规格，为了满意客户须要量，及时交货，需

要提早做好损耗前的各类原辅质料打算，保险原质料的适时供应，安全库存量较大。

（3）因为海内主机厂大全体一经执行零零件洽购零库存办理模式，公司为保

证供货适时，必需维持异常数目的库存商品满意主机厂的损耗须要。与行业内其他

上市公司比拟，公司产物批量较小，品种规格较多，宛如行业公司各类规格胶管产

品普通为 2,000-3,000 多个品种规格，而公司品种规格到达了 7,000 多个，相映地占

用了更多存货。

（4）因为特种橡胶、公用性外协配套件，呆板设施公用配件海外洽购，海内

没法采办。为了满意客户须要，没有能正在普通墟市上购得通用配件，只可正在原厂装备

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原机或原件。所以公司须要储存过量的备用配件或半制品，品种规格越多，备品或

备件越多。

总体来讲，公司建立健壮了应收账款诺言战术，完满了应收账款掌握制度，加

速货款回笼。虽然存货因为行业个性以及公司自身特征周转较慢，但大伙物业利用效

率较好，公司具备优秀的物业周转才略。今朝，公司处于加紧繁华阶段，随着公司

生意领域的不停扩张，物业周转率水平将进一步进步。此后公司将经过 ERP 办理

系统，强化精巧化办理，经过与主机厂客户的信息联动，强化存货办理，升高存货

备货水平，进步存货周转水平。

（五）发行人偿债才略分解

讲述期内，本公司的主要偿债才略目标以下表所示：

财政目标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31

震动比率 2.26 1.90 1.61 1.53

速动比率 1.61 1.30 1.05 1.01

物业负债率（母公司） 50.69% 53.46% 53.78% 61.10%

财政目标 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

息税折旧摊销前成本（万元） 5,143.80 9,924.57 9,752.02 9,619.71

资本保险倍数（倍） 21.38 9.89 6.54 5.79

公司 2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末的物业负债率（母公司）

不同为 61.10%、53.78%、53.46%、50.69%，物业负债率较高的主要缘由：1、公司

生意不停扩展，营运资金须要推广，银行近期借钱推广。2、公司不同于 2010 年、

2012 年、2013 年、2014 年、2015 年实行现金分红每股 1.5 元、0.2 元、0.5 元、1.00

元、1.00 元，相映作用了总物业数额。

讲述期内，公司息税折旧摊销前成本不同为 9,619.71 万元、9,752.02 万元、

9,924.57 万元、5,146.94 万元；公司资本保险倍数不同为 5.79、6.54、9.89、21.38，

公司偿债才略正在讲述期内维持了牢靠选拔趋势。

1、震动比率以及速动比率分解

讲述期内，公司震动比率以及速动比率根底维持了比较稳固的水平，2012-2014

年平衡震动比率为 1.46，平衡速动比率为 0.97，与同业业上市公司相干目标的平

均水平比拟较低。讲述期内，公司生意延续牢靠增添，流动物业投资领域与公司

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增添领域匹配。公司正在凡是筹备办理中，采用办法不停进步资金利用效用，选拔

资金周转率，公司震动比率以及速动比率维持了较好的升高水平。

同业业可比公司震动比率以及速动比率对于比状况以下表所示：

震动比率 速动比率

可比上市公司

2015 年度 2014 岁终 2013 岁终 2015 年度 2014 岁终 2013 岁终

鹏翎股分（300375） 4.40 4.01 2.23 3.55 3.02 1.39

美晨科技（300237） 1.73 1.27 1.78 1.02 0.62 1.48

中鼎股分（000887） 2.36 1.75 1.88 1.73 1.12 1.28

双林股分（300100） 1.07 1.14 1.33 0.77 0.82 0.99

长春一东（600148） 1.78 1.75 1.42 1.54 1.49 1.17

平衡值 2.27 1.98 1.73 1.72 1.41 1.26

本公司 1.90 1.61 1.53 1.30 1.05 1.01

注：（1）数据起因：WIND 咨讯平台；（2）同业业上市公司的分类规范为中国证监会颁布的《上市

公司行业分类诱导》。

与同业业可比上市公司比拟，公司的震动比率以及速动比率低于同业业上市公

司平衡水平，主要缘由系连年来公司所处汽车胶管理造行业景风采延续选拔，下

游客户产物须要繁盛，公司相映加大了生意领域的扩展力度，维持了特定比率的

库存领域；公司胶管系列产物品种较多，到达 7,000 多种，产物备货须要洽购大

量原质料、协助质料、公用外协配件和铺底震动资金的参预，生意扩展导致公

司的近期震动资金须要推广，银行近期借钱推广。

讲述期内，公司偿债目标总体水平没有高的状况是由行业特征和公司所处发

展阶段确定的。本次秘密发行股票并上市后，公司取得了永恒繁华资金，将昭著

改善偿债目标偏低的状况，升高公司的物业负债水平，进步震动比率以及速动比率，

增强公司应付财政告急以及近期震动性告急的才略。公司办理层以为：公司物业负

债组织比较稳重，物业负债水平比较适中，偿债才略较强，财政告急较低。

2、物业负债率分解

2013 岁终、2014 岁终、2015 岁终、2016 年 6 月末，公司物业负债率（母公

司）不同为 61.10%、53.78%、53.46%、50.69%。讲述期内物业负债率较高的主

要缘由系公司根据生意经营的理论状况，充分运用财政杠杆的影响，妥善推广了

负债，增强公司的红利才略。今朝公司的物业负债率处于比较正当的水平。

公司的物业负债率（母公司）与全体主交易务异样为汽车零零件损耗为主的

同业业可比上市公司的对于比状况以下表所示：

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可比上市公司 2015 岁终 2014 岁终 2013 岁终

鹏翎股分（300375） 20.49% 21.32% 28.52%

美晨科技（300237） 49.22% 57.58% 40.61%

中鼎股分（000887） 49.13% 43.35% 44.73%

双林股分（300100） 47.45% 47.51% 45.58%

长春一东（600148） 49.84% 51.22% 55.57%

平衡值 43.23% 44.20% 43.00%

本公司 53.46% 53.78% 61.10%

注：（1）数据起因：WIND 咨讯平台；（2）同业业上市公司的分类规范为中国证监会颁布的《上市

公司行业分类诱导》。

公司物业负债率高于同业业上市公司。主要缘由：（1）讲述期内公司生意

加紧增添，自有资金积存没法满意损耗筹备扩张的须要，银行借钱推广。（2）

2010 年公司生意扩展须要，置备了全体损耗呆板设施，同时收买了四川省大竹

轴承有限负担公司拥有的土地、衡宇建筑物；子公司福翔科技收买了四川省大竹

器械有限公司拥有的土地、衡宇建筑物，资金须要量推广，相映推广了银行借钱。

（3）公司不同于 2010 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年实行现金分红每

股 1.5 元、0.2 元、0.5 元、1.00 元、1.00 元，相映作用了总物业数额。以上状况

导致讲述期内公司物业负债率水平偏高。

分析公司震动比率、速动比率、物业负债率、息税折旧摊销前成本及资本保

障倍数等财政目标，贯串公司迩来三年现金流量环境以及资信环境，公司办理层认

为公司红利才略较强、现金流量环境以及资信环境优秀，公司理论偿债才略较强，

没有生存远大偿债告急。因为筹备生意的加紧扩展，公司对于资金的须要大幅推广，

公司满意资金须要的目的主假如自身积存以及银行近期借钱，融资渠道简单，为了

支柱公司损耗筹备的延续繁华，还需进一步拓展外部融资渠道，经过本钱墟市进

行股权融资，优化物业负债组织，升高财政用度，选拔公司业绩以及抗告急才略。

十五、发行人现金流量分解

讲述期内，公司现金流量状况以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

筹备震动孕育的现金流量净额 2,310.99 6,674.34 6,418.86 4,402.53

投资震动孕育的现金流量净额 -59.24 47.50 -178.04 953.49

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项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

筹资震动孕育的现金流量净额 -1,618.53 -7,361.20 -5,982.63 -5,185.10

现金及现金等价物净推广额 657.32 -617.28 256.34 171.38

期末现金及现金等价物余额 4,168.65 3,511.33 4,128.61 3,872.27

讲述期内，公司筹备震动孕育的现金流量净额累计到达19,806.72万元，现金

流量以及资金周转状况较好。2013年、2014年、2015年、2016年1-6月，公司筹备

震动孕育的现金流量净额与交易支出的比率不同为11.02%、15.25%、15.12%、

9.73%；2013年、2014年、2015年、2016年1-6月，公司筹备震动孕育的现金流量

净额与净成本的比率不同为0.78、1.08、1.02、0.64，讲述期内公司筹备震动孕育

的现金流量总体维持了相对于牢靠状态。

（一）筹备震动孕育的现金流量分解

讲述期内，公司主要的筹备震动现金流量以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

出售商品、供给劳务收到的现金 15,925.27 33,207.02 25,254.62 28,918.73

收到其他与筹备震动相关的现金 91.43 650.47 776.85 632.25

采办商品、采用劳务支拨的现金 4,751.90 11,199.09 4,303.46 10,797.63

支拨其他与筹备震动相关的现金 1,461.75 2,449.27 2,774.50 2,856.81

筹备震动孕育的现金流量净额 2,310.99 6,674.34 6,418.86 4,402.53

出售商品、供给劳务收到的现金是公司筹备震动现金流入的主要起因，随着

公司生意领域的不停扩张，出售支出正在讲述期内呈加紧增添趋势；筹备震动现金

流出主要席卷采办商品、供给劳务支拨的现金以及支拨的其他与筹备震动相关的现

金，个中支拨的其他与筹备震动相关的现金主假如支拨的运杂费、差盘缠、仓储

费、包装费、争论开垦费等。

1、出售商品、供给劳务收到的现金

讲述期内，公司出售商品、供给劳务收到的现金与交易支出的较为状况以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

出售商品、供给劳务收到的现金 15,925.27 33,207.02 25,254.62 28,918.73

交易支出 23,752.25 44,156.95 42,098.99 39,961.41

占比 67.05% 75.20% 59.99% 72.37%

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2013年、2014年、2015年、2016年1-6月，公司出售商品、供给劳务收到的

现金占交易支出的比率不同为72.37%、59.99%、75.20%、67.05%。

讲述期内，公司出售商品、供给劳务收到的现金大伙消失牢靠升高趋势，一

方面表示了公司筹备业绩的稳步升高趋势；另一方面也表示了公司的行业劣势，

货款接收才略较强。

2、采办商品、采用劳务支拨的现金

讲述期内，公司采办商品、采用处事支拨的现金与交易老本的较为状况以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

采办商品、采用劳务支拨的现金 4,751.90 11,199.09 4,303.46 10,797.63

交易老本 15,508.97 29,301.83 27,635.91 25,574.38

占比 30.64% 38.22% 15.57% 42.22%

讲述期内，公司采办商品、采用劳务支拨的现金变动与交易老本变动呈现没有

同水准的分裂，主要缘由系公司出售胶管产物，主机厂客户时常以银行承兑汇票

办法施行结算，公司洽购原质料以及呆板设施也时常以收到主机厂客户的银行承兑

汇票背书让渡施行结算，没有直接触及现金支拨，导致讲述期内各期采办商品、接

受劳务支拨的现金变动与交易老本的变动趋势没有统一。

3、收到其他与筹备震动相关的现金

讲述期内，公司收到其他与筹备震动相关的现金状况以下：

单元：万元

项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

与收益相干的当局补贴 73.30 514.26 471.14 484.46

资本支出 18.13 58.37 43.14 41.71

火灾保障赔款 - - - 106.08

风灾积累款 - - 262.57 -

其他 - 77.84 - -

总计 91.43 650.47 776.85 632.25

4、支拨其他与筹备震动相关的现金

讲述期内，公司支拨其他与筹备震动相关的现金状况以下：

单元：万元

项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

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运杂费 617.46 1,087.18 1,104.67 1,216.13

差盘缠 233.86 340.52 311.40 338.46

办公费 94.53 129.93 211.82 127.62

生意招呼费 71.32 138.59 154.90 195.90

仓储费 170.37 378.60 334.79 332.44

包装费 43.31 81.19 83.61 84.62

争论开垦费 12.66 16.76 172.69 142.83

中介机构费 64.31 92.21 55.06 106.44

微机联网费 19.10 62.64 51.21 58.40

广告费以及生意鼓吹费 8.97 4.70 34.25 78.17

会务费以及董事会费 16.20 5.47 12.30 13.97

保障费 0.05 39.69 108.17 41.32

境况损坏费 2.88 8.10 4.77 13.12

手续费付出以及捐献付出 4.14 30.35 100.12 71.29

其他用度 24.82 33.34 34.75 36.10

其他 77.78 - - -

总计 1,461.75 2,449.27 2,774.50 2,856.81

5、净成本与筹备震动孕育的现金流量净额

讲述期内，公司净成本与筹备震动孕育的现金流量净额较为状况以下：

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

筹备震动孕育的现金流量净额 2,310.99 6,674.34 6,418.86 4,402.53

净成本 3,617.95 6,516.98 5,967.20 5,678.23

差额 -1,306.96 157.36 451.66 -1,275.70

公司 2013 年度筹备震动孕育的现金流量净额较昔日同期净成本低 1,275.70

万元，主要缘由：流动物业折旧推广 1,723.16 万元，财政用度推广 1,072.86 万元，

存货较年头推广 916.79 万元；筹备性应收项目推广 822.96 万元；筹备性应酬项

目削减 2,525.91 万元。

公司 2014 年度筹备震动孕育的现金流量净额较昔日同期净成本高 451.66 万

元，主要缘由：流动物业折旧推广 1,714.96 万元，财政用度推广 1,018.31 万元，

存货较年头推广 947.97 万元；筹备性应收项目推广 2,687.43 万元；筹备性应酬

项目推广 850.75 万元。

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公司 2015 年度筹备震动孕育的现金流量净额较昔日同期净成本高 157.36 万

元，主要缘由：流动物业折旧推广 1,618.29 万元，财政用度推广 775.46 万元，

存货较年头削减 1,179.17 万元；筹备性应收项目推广 1,932.98 万元；筹备性应酬

项目削减 2,004.09 万元。

公司 2016 年 1-6 月信营震动孕育的现金流量净额较昔日同期净成本低

1,306.96 万元，主要缘由：流动物业折旧推广 798.55 万元，财政用度推广 215.16

万元，存货较年头削减 334.86 万元；筹备性应收项目推广 2,831.26 万元；筹备

性应酬项目削减 172.06 万元。

（二）投资震动孕育的现金流量分解

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司投资震动孕育的现金流量

净额不同为 953.49 万元、-178.04 万元、47.50 万元、-59.24 万元。

讲述期内，公司投资震动孕育的现金流量状况与公司今朝所处牢靠繁华阶段

的经营性格符合合。

（三）筹资震动孕育的现金流量分解

2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司筹资震动孕育的现金流量

净额不同为-5,185.10 万元、-5,982.63 万元、-7,361.20 万元、-1,618.53 万元。报

告期内公司筹资震动孕育的现金流入主要系银行借钱以及接收投资收到的现金，公

司筹资震动孕育的现金流出主要系了偿借钱、支拨承兑汇票保险金以及偿付资本支

付的现金。

十六、发行人本钱性付出状况分解

（一）发行人讲述期内本钱性付出状况

讲述期内，公司远大本钱性付出状况以下：

1、流动物业以及无形物业投资的远大本钱性付出

单元：万元

项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

基建参预 68.38 574.67 293.57 39.14

采办呆板设施 105.79 297.62 983.22 886.80

采办土地利用权 0.00 0.00 11.18 253.00

总计 174.17 872.29 1,287.97 1,178.94

讲述期内，受到卑劣汽车行业加紧繁华的撑持，公司主营汽车用胶管产物需

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

求量延续选拔。思虑墟市繁华因素，公司加大了流动物业投资力度，自2010年以

来，前后正在流动物业方面参预了1亿多元，物业参预扩张了产能，改善了损耗环

境。2010年-2015年，公司主交易务支出由28,210.33万元增添至43,889.58万元，

增幅为55.58%；净成本由4,190.52万元增添至6,516.98万元，增幅为55.52%。报

告期内，公司的本钱性付出使公司主交易务支出、净成本均博得了较大幅度的增

长。

2、用于永恒股权投资的远大本钱性付出

讲述期内，公司无用于永恒股权投资的远大本钱性付出。

（二）他日可猜测的远大本钱性付出讨论

截止本招股阐明书订立日，除本次发行募集资金讨论投资的项目外，公司暂

无其他决定的远大本钱性付出讨论。本次募集资金的乐成应用将扩张公司车用胶

管产物的损耗筹备领域，进步产能，选拔公司产物争论开垦以及考察才略，束缚制

约公司繁华的产能没有足课题。本次募集资金应用对于公司财政以及筹备环境的作用主

要表示正在：

1、进一步增强公司当中合作力，坚硬以及强化公司的行业跨越职位

本次募集资金的乐成应用将增强公司的当中合作力，公司将进一步扩张损耗

领域、完满产物品种、优化产物组织，进一步坚硬以及强化公司的行业跨越职位。

募集资金同时也强化了公司的资金势力，为公司进一步深入拓展车用胶管墟市创

造努力的条件，增强了公司的可延续繁华才略。

2、本次募集资金应用对于发行人总物业、净物业的作用

本次募集资金到位后，公司的物业总数以及股东权力将大幅进步，近期内公司

物业负债率水平将大幅下降，进步了公司债务融资才略，增强了公司提防以及抵挡

财政告急的才略。

3、本次募集资金应用对于发行人净物业收益率的作用

本次发行告竣后，公司净物业以及每股净物业将大幅推广。正在募集资金到位初

期，因为募集资金项目须要特定的修建期，建成后效益的孕育也须要特定的周期，

所以，近期内公司净物业收益率大概会呈现特定水准的下降。从中永恒来看，募

集资金投资项目拥有优秀的红利远景，随着项想法投产比率进步以及效益的孕育，

公司红利才略将失去无效选拔。

4、进一步改善物业组织

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

随着公司生意领域的扩展，公司流动物业领域已没有足，损耗办法及损耗才略

一经没有能满意公司繁华的须要，局部了公司的生意拓展。本次募集资金项目拟加

大对于损耗线设施的参预。本次募集资金流动物业投资 22,811 万元（席卷研发中

心扩建项目流动物业参预），占募集资金投资总金额的 74.57%。经过加大流动

物业投资，将进一步改善公司的物业组织、选拔损耗效用以及产物质量，优化本领

研发境况，放慢新产物的家产化里程，进步公司当中合作力。

5、改善公司的财政环境，增强公司他日的红利才略

本次募集资金到位后，公司的财政环境将大为改善，公司物业负债率将昭著

升高，公司物业震动性将分明进步。本次募集资金将主要用于扩张公司当中产物

的产能、选拔公司研发以及考察才略。瞻望募投项目达产后，公司年新增交易支出

约 53,331 万元，新增净成本约 11,145 万元。同时，公司的研发以及考察才略将得

到周全选拔，进一步增强公司红利才略。

6、流动物业折旧推广对于他日筹备业绩的作用分解

本次发行募集资金投资项目中新增流动物业合计 22,811 万元，个中流动资

产年折旧额约为 2,107 万元。根据募集资金项想法红利预计状况，达产后年新增

交易支出约 53,331 万元，年新增净成本约 11,145 万元。可见，因为发行人所投

资项目拥有优秀的墟市远景以及较高的红利才略，正在扣除折旧摊销因素后仍有较高

的剩余，所以本次募集资金投资项目新增折旧没有会对于发行人筹备业绩孕育没有利影

响。

十七、股利分配战术以及理论分配状况

（一）讲述期公司股利分配战术

讲述期内，公司股利分配战术以下：

1、股分有限公司创造往日

根据川环有限《公司条例》之规矩，公司成本分配根据《公法令》及相关法

律、律例、国务院财政主管部门的规矩施行。

2、股分有限公司创造以来

发行人大伙变化创造股分有限公司之后，根据相关公法律例以及《公司条例》

的规矩，发行人完结的税后成本按以下战术施行分配：

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

公司分配昔日税后成本时，理应提投机润的 10%参加公法令定公积金。公司

法定公积金累计额为公司挂号本钱的 50%以上的，也许没有再提取。公司的法定公

积金没有足以补救往日年度折本的，正在凭据前款规矩提取法定公积金以前，理应先

用昔日成本补救折本。公司从税后成本中提取法定公积金后，经股东大会抉择还

也许从税后成本中提取随便公积金。公司补救折本以及提取公积金后所余税后利

润，股分有限公司根据股东持有的股分比率分配。

股东大会大概董事会违反前款规矩，正在公司补救折本以及提取法定公积金以前

向股东分配成本的，股东必需将违反规矩分配的成本退还公司。公司持有的本公

司股分没有到场分配成本。公司成本分配战术为现金或股票分配。

（二）讲述期公司股利分配状况

讲述期内，公司股利分配状况以下：

1、2013 年 5 月 30 日，经公司 2012 年度股东大会同意，从可供分配成本中

以现金大局向股东每股分配现金赢余 0.5 元，总计分配现金赢余 22,414,607.50 元。

赢余分配比率由股东根据其持有本公司股权比率瓜分，分红孕育的相干税费由股

东负担。公司于 2013 年 6-9 月支拨了分红款 19,066,005.50 元，同时期扣集体股

东分红所得税 3,348,602.00 元。

2、2014 年 4 月 18 日，经公司 2013 年度股东大会同意，从可供分配成本中

以现金大局向股东每股分配现金赢余 1.00 元，总计分配现金赢余 44,829,215.00

元。赢余分配比率由股东根据其持有本公司股权比率瓜分，分红孕育的相干税费

由股东负担。公司于 2014 年 6-7 月支拨了分红款 37,382,011.00 元，2015 年 1 月

支拨了分红款 750,000.00 元，同时期扣集体股东分红所得税 6,697,204.00 元。

3、2015 年 4 月 18 日，经公司 2014 年度股东大会同意，从可供分配成本中

以现金大局向股东每股分配现金赢余 1.00 元，总计分配现金赢余 44,829,215.00

元。赢余分配比率由股东根据其持有本公司股权比率瓜分，分红孕育的相干税费

由股东负担。公司于 2015 年 6 月支拨分红款 3,000,000.00 元，2015 年 7 月支拨

分红款 23,788,816.00 元，2015 年 8 月支拨分红款 1,823,275.00 元，2015 年 9 月

支拨分红款 7,491,074.00 元，2015 年 10 月支拨分红款 1,267,208.00 元，2016 年

6 月支拨分红款 761,638.00 元，总计 38,132,011.00 元，同时期扣集体股东分红所

得税 6,697,204.00 元。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

根据自 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华群众共以及国企业所得税法》，契合

条件的住户企业之间的股息、赢余等权力性投资收益免征企业所得税，所以公司

此次分红境内法人股东无需缴纳企业所得税，公司当然人股东应缴集体所得税已

由公司代扣代缴。

（三）本次发行前滚存成本的分配设计

2012 年 7 月 31 日，发行人 2012 年第一次且自股东大会审议经过了《对于

四川川环科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市前滚存成本分配

规划的议案》，如本次发行并上市乐成，本次发行前公司滚存未分配成本将由完

成发行后的新老股东共享。

（四）本次发行后的股利分配战术

本次发行上市后，公司拟按下述准则施行股利分配：

1、成本分配准则

公司的成本分配应充分器重对于投资者的正当投资回报，成本分配战术应维持

陆续性以及牢靠性，并争持以下准则：

（1）按法定秩序分配的准则；

（2）生存未补救折本，没有得向股东分配成本的准则；

（3）同股同权、同股同利的准则；

（4）公司持有的本公司股分没有得到场分配成本的准则。

2、成本分配大局

公司也许采用现金、股票大概现金与股票相贯串的办法分配成本；成本分配

没有得逾越累计可分配成本的范围，没有得毁伤公司延续筹备才略。

3、成本分配的时期隔断

正在昔日归属于母公司股东的净成本为正的基础下，公司每年度至多施行一次

成本分配，董事会也许根据公司的红利及资金须要环境发起公司施行中期现金或

股利分配。

4、成本分配的秩序

公司正在具备现金分红条件下，理应优先选择现金分红施行成本分配。

5、成本分配的条件

（1）现金分红的比率

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

正在满意公司一般损耗筹备的资金须要状况下，如公司外部筹备境况以及筹备状

况未产生远大没有利改变，公司每年以现金大局分配的成本理应没有少于昔日完结的

可供分配成本的百分之二十。

（2）散发股票股利的全部条件

公司筹备环境优秀，公司也许正在满意上述现金分红后，提出股票股利分配预

案。正在满意公司一般损耗筹备的资金须要状况下，公司实行分裂化现金分红战术：

①公司繁华阶段属幼稚期且无远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金

分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达 80%；

②公司繁华阶段属幼稚期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金

分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达 40%；

③公司繁华阶段属发展期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金

分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达 20%。

（3）上述远大资金付出事项是指以下任一状况：

①公司他日十二个月内拟对于外投资、收买或采办物业累计付出到达或逾越公

司迩来一次经审计净物业的 30%或物业总数的 20%；

②昔日筹备震动孕育的现金流量净额为负；

③中国证监会大概厚交所规矩的其他状况。

公司繁华阶段没有易识别但有远大资金付出设计的，也许根据前项规矩处置。

股东大会授权董事会每年正在分析思虑公司所处行业特征、繁华阶段、自身经

营模式、红利水平和是否有远大资金付出设计等因素，根据上述准则提出昔日

成本分配规划。

（4）全资或控股子公司的成本分配

本次发行上市后，公司算作部下全资子公司福翔科技的仅有股东，就公司本

次发行上市告竣后的子公司分红事项许诺以下：

公司理应适时利用对于全资或控股子公司的股东权力，根据全资或控股子公司

公司条例的规矩，确保子公司执行与公司统一的财政会计制度；子公司每年现金

分红的金额没有少于昔日完结的可分配成本的百分之二十，并确保公司有才略实行

昔日的现金分红规划，并确保该等分红款正在公司向股东施行分红前支拨给公司。

6、成本分配应实验的审议法式

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（1）成本分配预案应经公司董事会、监事会不同审议经过前方能提交股东

大会审议。董事会正在审议成本分配预案时，须经部分董事过半数表决批准，且经

公司二分之一以上独立董事表决批准。监事会正在审议成本分配预案时，须经部分

监事过半数以上表决批准。

（2）股东大会正在审议成本分配规划时，须经加入股东大会的股东所持表决

权的二分之一以上表决批准；股东大会正在表决时，应向股东供给收集投票办法。

（3）公司对于存储的未分配成本利用讨论设计或准则作出保养时，应从新报

经董事会、监事会及股东大会根据上述审议法式同意，并正在相干提案中精细论证

以及阐明保养的缘由，独立董事理应对于此宣布独立观点。

（4）公司股东大会对于成本分配规划作出抉择后，公司董事会须正在股东大会

召集后 2 个月内告竣股利派发事项。

7、董事会、监事会、股东大会对于成本分配战术争论论证法式以及决议体制

（1）按期讲述颁布前，公司董事会应正在充分思虑公司延续筹备才略、保险

损耗一般筹备及繁华所需资金以及器重对于投资者的正当投资回报的基础下，争论论

证成本分配的预案，独立董事应正在拟定现金分红预案时宣布清爽观点。

（2）独立董事也许收集中小股东的观点，提出分红提案，并直接提交董事

会审议。

（3）公司董事会拟定全部的成本分配预案时，应按照公法、律例以及本条例

规矩的成本分配战术；成本分配预案中理应对于存储的昔日未分配成本的利用讨论

设计或准则施行阐明，独立董事理应就成本分配预案的正当性宣布独立观点。

（4）公司董事会审议并正在按期讲述中通告成本分配预案，提交股东大会批

准；公司董事会未做呈现金成本分配预案的，理应征询独立董事以及外部监事的意

见，并正在按期讲述中表露缘由，独立董事理应对于此宣布独立观点。

（5）董事会、监事会以及股东大会正在相关决议以及论证历程中理应充分思虑独

立董事、外部监事以及大众投资者的观点。

8、成本分配战术保养

（1）公司如因外部筹备境况大概自身筹备环境产生较大改变而须要保养利

润分配战术的，保养后的成本分配战术没有得违反中国证监会以及证券买卖所的相关

规矩。

“外部筹备境况大概自身筹备环境的较大改变”是指以上情形之一：

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

1）国家拟定的公法律例及行业战术产生远大改变，非因公司自身缘由导致

公司筹备折本；

2）呈现地动、台风、水灾、打仗等没有能猜测、没有能避免并没有能克服的弗成

抗力因素，对于公司损耗筹备形成远大没有利作用导致公司筹备折本；

3）公法令定公积金补救往日年度折本后，公司昔日完结净成本仍没有足以弥

补往日年度折本；

4）中国证监会以及证券买卖所规矩的其他事项。

（2）公司董事会正在成本分配战术的保养历程中，理应充分思虑独立董事、

监事会以及大众投资者的观点。董事会正在审议保养成本分配战术时，须经部分董事

过半数表决批准，且经公司二分之一以上独立董事表决批准；监事会正在审议成本

分配战术保养时，须经部分监事过半数以上表决批准。

（3）成本分配战术保养应不同经董事会以及监事会审议经过前方能提交股东

大会审议。公司应以股东权力损坏为归来点，正在股东大会提案中精细论证以及阐明

缘由。股东大会正在审议成本分配战术保养时，须经加入聚会的股东所持表决权的

三分之二以上表决批准，除现场聚会外，还理应向股东供给收集大局的投票平台。

十八、本次发行上市后的成本分配筹备以及讨论

正在经中国证监会核准、公司告竣首次秘密发行并上市后，公司将成为一家公

众公司，负责着为股东营利益、为职工谋甜头、为社会做奉献的多重社会负担，

个中成本分配是表示股东好处的主要方面。为了清爽本次发行上市后对于新老股东

权力的正当回报，推广股利分配决议透明度以及可操作性，便于股东对于公司筹备以及

成本分配施行监视，发行人董事会拟定了本次发行告竣后合用的公司股东分红回

报三年筹备，全部以下：

（一）股东回报筹备拟定思虑因素

公司着眼于深化的以及可延续的繁华，分析思虑公司理论状况、繁华目的，建

立对于投资者延续、牢靠、迷信的回报筹备与体制，进而对于成本分配做出制度性安

排，以保险成本分配战术的陆续性以及牢靠性。

1、公司红利才略

公司为国家火把讨论中心高新本领企业、国家改革型企业，埋头于研发、生

产以及出售车用胶管，为各大汽车整车建造厂商供给配套损耗，是海内墟市跨越的

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

车用胶管损耗商之一。公司产物主要利用于汽车行业，触及燃油系统胶管及总成、

冷却系统胶管及总成、进排气鼓鼓系统胶管及总成、制动系统胶管及总成、转向系统

胶管及总成、附件系统胶管及总成六个系列。同时，发行人也是海内摩托车胶管

产物的主流供应商。

2、公司筹备繁华筹备

公司将永恒努力于车用胶管产物的研发、损耗以及出售，以本领为开始，渐次

切入车用胶管利用的各个细分范畴，渐渐增强为客户供给车用胶管配套束缚规划

的才略，最终成为海内车用胶管行业研发妄图的引领者以及高端汽车用胶管配套服

务规划供给商。

公司将修建一支高水平的本领研发军队，正在既有当中本领的根底上，对于产物

低渗出性、耐低温、耐化学腐蚀、抗静电、抗撕裂扩充性、节能、环保等个性进

行延续开垦，掌握相干个性产物的枢纽本领；凭仗一流的产物本领以及过硬的产物

质量，积极发扬跨范畴本领混合劣势，进一步完满墟市出售以及售后办事编制，与

客户独特开垦妄图具备寻常机能的新产物，发觉新的产物墟市。

3、股东回报

公司股利分配战术将充分思虑各股东，稀奇是中小股东完结牢靠现金支出预

期的要求以及心愿，既器重对于投资者的正当投资回报，也统筹投资者对于公司延续快

速繁华的渴望，正在保险公司一般筹备繁华的基础下，将采用现金办法、股票办法

或现金与股票相贯串的办法分配股利，努力回报投资者，实验应尽社会负担，树

立优秀的企业征象，建立投资者对于公司繁华远景的信心。

4、社会资金老本

今朝平易近营企业的融资渠道较为简单，主假如经过股权融资、债权融资以及成本

存储办法。存储收益较股权融资或债权融资，筹资老本低，限制条件较少，财政

负担以及告急都较小。公司拟定现金股利分红讨论时，妥善保险存储收益，有利于

统筹公司深化繁华以及股东当前好处。

5、外部融资境况

今朝，公司银行信贷名誉优秀，恐怕适时失去银行的无力支柱，保险公司的

非募集资金项目顺遂实行。不过现阶段银行信贷领域下降、利率升高，外部融资

难度推广、老本升高，加大了公司对于存储自有资金的须要。如他日外部融资境况

恢复宽松，公司将思虑进一步进步现金分红比率，加大对于投资者的回报力度。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（二）股东回报筹备拟定准则

充分思虑以及听取股东（稀奇是中小股东、大众投资者）、独立董事、监事的

观点，争持以现金分红为主的根底准则，如公司外部筹备境况以及筹备环境未产生

远大没有利改变，每年以现金办法分配的成本应没有少于昔日完结的可分配成本的百

分之二十。且该成本分配战术没有得违反中国证监会以及证券买卖所的相关规矩。公

司理应采用无效办法保险公司具备现金分红才略。

公司昔日成本分配告竣后存储的未分配成本主要用于与主交易务相干的对于

外投资、采办物业等远大投资及现金付出，渐渐扩张损耗筹备领域，优化财政结

构，选拔墟市合作力，进步红利才略，确保公司的永恒可延续繁华以及股东的深化

好处。

（三）股东回报筹备拟定周期以及相干决议体制

公司至多每三年从新审视一次《股东分红回报筹备》，根据股东（稀奇是公

众股东）、独立董事以及监事的观点，对于公司在实行的成本分配战术施行评估，

决定该时段的股东回报讨论。

公司董事会贯串公司全部筹备数据、红利领域、现金流量环境、繁华阶段及

当期资金须要，并贯串股东（稀奇是中小股东）、独立董事的观点，细密争论以及

论证公司现金分红的机会、条件以及最低比率、保养的条件及其决议法式要求等事

宜，提出年度或中期成本分配规划，并经公司股东大会表决经过后实行。公司召

开股东大会审议之时，除现场聚会外，还理应向股东供给收集大局的投票平台。

（四）公司本次发行告竣后的股东分红回报讨论

公司正在凭据《公法令》等公法律例、榜样性文件、公司条例的规矩足额提取

法定公积金、随便公积金之后，如公司外部筹备境况以及筹备环境未产生远大没有利

改变，每年以现金办法分配的成本没有少于昔日完结的可分配成本的百分之二十。

正在确保足额现金股利分配的基础下，公司也许另行推广股票股利分配以及公积金转

增规划。如公司采用现金及股票股利贯串的办法分配成本的，理应遵守以下准则：

1、公司繁华阶段属幼稚期且无远大资金付出设计的，施行成本分配时，现

金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达 80%；

2、公司繁华阶段属幼稚期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现

金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达 40%；

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

3、公司繁华阶段属发展期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现

金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达 20%。

公司今朝的繁华阶段处于发展期。其它，募集资金投资项目尚未告竣，他日

仍生存资金付出的设计。所以，今朝如公司采用现金及股票股利贯串的办法分配

成本的，现金分红正在当次成本分配中所占比率最低应到达 20%。他日董事会将根

据公司繁华状况及远大资金付出的设计，按公司条例的规矩合时保养现金与股票

股利分红的比率。

公司正在颁布按期讲述的同时，董事会提出成本分配预案并正在董事会抉择通告

及按期讲述中颁布；并提交股东大会施行表决。公司召集股东大会审议之时，除

现场聚会外，还理应向股东供给收集大局的投票平台。

公司采用一切股东、独立董事、监事以及大众投资者对于公司分红的提议以及监视。

十九、发行人未分配成本利用讨论

发行人正在无远大投资讨论或远大现金付出须要的状况下，公司理应每年施行

现金分红，以现金大局分配的成本没有少于昔日完结的可供分配成本的 10%。公司

存储未分配成本主要用于对于外投资、收买物业、采办设施、引进专科人材等远大

投资及现金付出，渐渐扩张损耗筹备领域，优化财政组织，选拔墟市合作力，提

高红利才略，确保公司的延续繁华以及股东的深化好处。

二十、分红回报筹备的正当性分解

讲述期内，公司交易支出维持了牢靠增添，交易毛利以及毛利率维持了稳固增

长的水平，成本总数以及净成本维持了与出售支出同步牢靠增添的势头。2013 年、

2014 年、2015 年，公司完结净成本不同为 5,678.23 万元、5,967.20 万元、6,516.98

万元，2013 年-2015 年的净成本年复合增添率到达 7.13%，表示了公司延续牢靠

的红利才略。较高的红利才略以及优秀的红利质量为公司延续、牢靠的向股东供给

分红回报奠基了坚贞的根底。

虽然公司拥有为股东供给高比率现金分红的才略，不过他日多少年公司尚须要

施行大领域的本钱性支付：今朝车用胶管行业正处于加紧增添期，他日多少年公司

将连续大力推进新产物的开垦与妄图，抓住行业繁华的机遇，完结生意范畴的创

新拓展，所以，公司尚须要施行大领域的本钱性支付。其余，正在新产物的研发以及

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

新生意的拓展历程中，公司原有产物的墟市领域将渐渐扩张，也将占用公司大度

的资金。所以，正在他日多少年内公司正在延续繁华历程中的资金须要正在特定水准下限

制了公司向股东现金分红的才略。

基于上述因素，公司办理层以为，今朝决定没有低于昔日完结的可供分配成本

20%的现金分红比率是适合的，也是契合公司现在理论状况的。公司的未分配利

润将用于公司主交易务，进一步扩张公司领域，匆匆进公司延续繁华。

二十1、中介机构对于发行人成本分配战术的核查观点

保荐机构、发行人讼师、呈报会计师经核查后以为，发行人上述成本分配政

策的规矩着重投资者投资回报的牢靠性以及延续性，较好地统筹了投资者的永恒利

益以及近期好处；发行人上述成本分配战术的规矩契合公法、律例以及榜样性文件的

规矩；发行人已正在招股阐明书中对于成本分配战术施行了充分表露；发行人成本分

配决议制度健壮、无效，有利于损坏投资者的合法权力。

二十二、滚存成本的分配设计

经公司 2012 年第一次且自股东大会审议经过，公司首次秘密发行股票前滚

存的未分配成本由发行后的新老股东共享。

二十三、摊薄当期每股收益的增添回报设计

公司 2015 年度完结归属于母公司一切者的净成本（扣除非时常性损益后）

为 5,767.77 万元，根底每股收益（扣除非时常性损益后）浓缩每股收益（扣除非

时常性损益后）不同为 1.29 元/股以及 1.29 元/股。

本次秘密发行募集资金扣除发行用度后将用于车用流体软管扩建项目、车用

涡轮增压胶管修建项目、研发焦点扩建项目共三项与公司主交易务相干的项目。

因为本次募集资金投资项目须要特定的修建周期，上述募集资金项想法理论成本

须要特定时期方能表示，所以本次发行告竣后昔日，上市公司总股本的增添幅度

有大概逾越净成本的增添幅度，发行人秘密发行昔日的每股收益大概相对于上年度

每股收益呈现特定水准的下降，上市公司发行昔日的每股收益将大概被摊薄。公

司特提请浩大投资者留神公司即期回报被摊薄的告急。

本次秘密发行对于公司根底每股收益及摊薄每股收益的作用分解以下：

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（一）本次秘密发行摊薄即期回报对于公司主要财政目标的作用

1、财政目标主要假定

（1）假定公司 2016 年 6 月末告竣本次秘密发行，该告竣时光仅为公司瞻望，

最终以经中国证监会核准后的理论发行时光为准；

（2）假定宏不雅经济境况、家产战术、证券墟市环境等方面未产生远大没有利

改变；

（3）公司自身筹备境况未产生远大没有利改变；

（4）未思虑本次秘密发行募集资金到帐后，对于公司损耗筹备、财政环境（如

财政用度、投资收益）等方面的作用；

（5）假定公司秘密发行时未实行老股让渡。

2、稀奇提醒

上述假定仅为测算本次秘密发行摊薄即期回报对于公司主要财政目标的作用，

没有代表公司对于 2016 年度筹备状况及趋势的判别，亦没有变成红利预计。投资者没有

应据此施行投资决议，投资者据此施行投资决议形成亏空的，公司没有负担抵偿责

任。

3、对于公司每股收益的作用

（1）根据《证券法》规矩，股分有限公司申请股票秘密上市，秘密发行的

股分到达公司股分总额的 25%以上。假定发行人此次秘密发行股分为发行后公司

股分总额的 25%，即发行 1,495 万股。

（2）根据公司于 2016 年 6 月末告竣本此秘密发行的假定条件，发行人此次

秘密发行新增股分正在昔日股本中的权重系数为 50%，即正在算计每股收益时，发行

人 2016 年总股本为 4,482.9215+1,495*50%=5,230.4215 万股，增添率为 16.67%。

（3）所以，根据以上假定条件，随着募集资金的到位，若川环科技 2016 年

度扣除非时常性损益后归属母公司一切者的净成本较上年度增添的比率低于

16.67%，将导致发行人秘密发行昔日的每股收益被摊薄。

（二）公司董事会挑选本次融资的须要性与正当性

公司董事会颠末警惕考察、争论与分解，以为公司挑选首次秘密发行股票并

上市的办法施行本次融资，有利于公司进一步坚硬以及进步行业职位，契合公司完

善处置组织的须要，契合车用胶管行业的他日繁华趋势，是公司他日进一步繁华

的须要条件，也是公司当期正当无效的融资办法。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

本次秘密发行募集资金投资项想法须要性与正当性分解详见本招股阐明书

“第十节 募集资金应用”之“二、募集资金投资项目全部状况”。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有生意的联系及资源储存

状况

1、本次募集资金投资项目与公司现有生意的联系

公司本次募集资金投资讨论是正在公司现有主交易务的根底上，贯串国家当业

战术以及行业繁华特征，充分思虑海外同类先辈产物的繁华方向，以现有本领为依

托作出的投资讨论，是现有生意的进一步繁华，项想法实行有利于公司的深化发

展并对于筹备业绩起到较大的匆匆进影响。全部实质详见本招股阐明书“第十节 募

集资金应用”之“二、募集资金投资项目全部状况”。

2、公司进行募集资金项目正在人员、本领、办理、墟市等方面的储存状况

公司自创造以后，不断埋头于车用胶管系列产物的研发、损耗及出售，对付

本次募集资金投资项想法实行，正在人员、本领、墟市等方面打算布满，具备了较

为充分的实行条件。

（1）人员方面

公司正在十多年的繁华历程中，教育以及凑集了一批优厚的研发、墟市、损耗以及

办理人材。公司经过制度大局将绩效待遇、业绩提成等与研发结果、出售业绩、

损耗效用等挂钩，无效匆匆进了研发、损耗、出售、办理等人员的努力性，并经过

股权为纽带保险了公司办理层与当中人员的牢靠性。公司本次募集资金投资项目

实行具备充分的人材根底。

（2）本领、办理方面

公司自创制至今，不断埋头于车用胶管产物范畴，并正在该范畴积存了大度的

本领。公司正在车用胶管范畴繁华多年，多年来的产物开垦体味，成为公司贵重的

本领积存；随着公司不停繁华，筹备领域不停扩张，产物类别不停丰硕，公司正在

针对于客户须要的产物开垦方面积存了贵重的体味。算作高新本领企业以及国家改革

型企业，公司高度器重本领积存以及储存。截止招股阐明书订立日，川环科技（含

子公司）前后取得了 25 项专利本领。公司本次募集资金投资项目实行具备充分

的本领、办理打算。

（3）墟市方面

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

公司经过多年的墟市积存，繁华了牢靠的客户联系及出售渠道，正在汽车、摩

托车用胶管墟市拥有了较高的有名度。公司对于本次募集资金投资项目已施行了

充分调研，并分解了各项想法墟市远景，全部实质详见本招股阐明书“第十节 募

集资金应用”之“二、募集资金投资项目全部状况”。公司本次募集资金投资项

目实行具备充分的墟市打算。

（四）公司应付本次秘密发行摊薄即期回报采用的办法

为升高本次秘密发行摊薄即期回报的作用，公司许诺将经过强化募集资金管

理、放慢募集资金项目投资进度、加大墟市开垦力度、强化投资者回报体制等方

式，选拔产物质量，进步出售支出，增厚他日收益，完结可延续繁华，以增添被

摊薄即期回报。相干办法的全部实质以下：

1、放慢募投项目实行进度

本次发行募投项想法实行将选拔公司产物的本领水平、夸大损耗领域、抵挡

墟市合作告急、进步分析合作势力。公司已对于上述募投项目施行了可行性争论论

证，契合行业繁华趋势，若募投项目顺遂实行，将大幅进步公司的红利才略。公

司将放慢募投项目实行，选拔投资回报，升高上市后即期回报被摊薄的告急。

2、强化募集资金办理

为榜样募集资金的办理以及利用，公司将根据相干公法、律例以及榜样性文件的

规矩和《募集资金办理方法》的要求，将募集资金寄存于公司董事会确定的专

项账户分散办理，做到专款公用、利用榜样，并采用保荐机构、开户银行、证券

买卖所以及其他有权部门的监视。

3、延续拓展公司主交易务

公司自制造以后不断埋头于车用橡胶软管生意范畴，主交易务为车用胶管系

列产物的研发、损耗、出售。他日，公司将充分运用海内汽车行业延续牢靠繁华

所带来的机遇，安身自身的劣势产物，优异繁华中心，维持并进一步繁华公司业

务，选拔公司红利才略，以升高上市后即期回报被摊薄的告急。

4、强化投资者回报体制

公司实行努力的成本分配战术，器重对于投资者的正当投资回报。公司已根据

中国证监会的相干规矩及监管要求，拟定了上市后合用的《公司条例（草案）》，

就成本分配战术施行了精细规矩以及秘密许诺，并拟定了对于股东他日分红的回报

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

筹备，充分维护公司股东照章享有的物业收益等权力，实在进步公司的他日回报

才略。

（五）公司控股股东、董事、高等办理人员针对于增添回报作出的

许诺

为增添公司首次秘密发行股票并上市大概导致的投资者即期回报削减，保险

公司增添回报办法恐怕失去实在实验，公司及其控股股东、董事、高等办理人员

出具了对于被摊薄即期回报增添办法的相干许诺，全部实质详见本招股阐明书

“远大事项提醒”之“六、对于增添被摊薄即期回报的办法及许诺”。

二十四、财政讲述审计停止往后的主要筹备环境

公司财政讲述审计基准日（2016 年 6 月 30 日）至本招股阐明书订立日，公

司筹备状况优秀，筹备模式未产生远大改变，公司主要客户供应商未产生远大变

化，大伙筹备境况未产生远大改变。公司瞻望 2016 年 1-9 月可完结交易支出没有

低于 33,927.16 万元，较上年同期变动幅度没有低于 8.66%；可完结归属于母公司

一切者净成本没有低于 5,207.21 万元，较上年同期变动幅度没有低于 7.30%；可完结

扣除非时常性损益后归属于母公司一切者净成本没有低于 4,812.22 万元，较上年同

期变动幅度没有低于 12.14%。（前述财政数据没有代表公司所做的红利预计）

根据 2016 年 1-6 月已完结筹备业绩、已订立定单等状况，并思虑短期宏不雅

经济大局，瞻望公司 2016 年 1-9 月交易支出及成本状况以下：

单元：万元

2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月

项目 增幅（%）

（预计值） （未经审计）

交易支出 33,927.16 8.66 31,222.03

归属于母公司一切者的净成本 5,207.21 7.30 4,853.09

扣除非筹备性损益后归属于母公司

4,812.22 12.14 4,291.20

一切者的净成本

其余，公司基于对于 2016 年整年宏不雅经济大局、行业变动趋势的判别和公

司大伙筹备状况的分解，瞻望 2016 年度公司筹备状况将维持牢靠，交易支出、

净成本等业绩目标较 2015 年度无大幅稳定。

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第十节 募集资金应用

1、募集资金应用的根底状况

（一）募集资金数额

公司本次拟向社会大众秘密发行群众币普遍股没有逾越 1,495 万股，占发行后

总股本的 25.01%，所募集资金扣除发行用度后资金净额为 30,337.39 万元，将全

部用于公司主交易务相干的项目。

（二）募集资金投资项想法应用讨论

1、募集资金项目根底状况

募集资金项目投资讨论经公司 2012 年 7 月 31 日召集的 2012 年度第一次临

时股东大会审议经过，由董事会担任实行。本次募集资金将投资于以下项目：

单元：万元

序

项目称号 项目总投资 拟利用募集资金 项目登记状况 环评批复

号

川投资备

车用流体软管 川环审批

1 18,598.00 18,445.13 【51172412060402】

扩建项目 【2012】589 号

0011 号

川投资备

车用涡轮增压胶管 竹环函【2012】

2 7,844.00 7,778.51 【51172412060402】

修建项目 130 号

0010 号

川投资备

竹环函【2012】

3 研发焦点扩建项目 4,147.00 4,113.75 【51172412060402】

131 号

0009 号

总计 30,589.00 30,337.39 - -

若本次发行理论募集资金低于瞻望投资总数，资金缺口全体将由公司自筹解

决。鉴于本次募集资金投资项目均为公司主交易务，且公司主交易务繁华优秀，

公司已自筹资金事先施行全体募集资金投资项想法参预修建，待募集资金到位后

再更换先期参预的自筹资金。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司先期参预项想法金额状况以下：

项目投资金额 已参预金额 已参预金额

项目称号

（万元） （万元） 占项目总投资比率

车用流体软管扩建项目 18,598 1,519.81 8.17%

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车用涡轮增压胶管修建项目 7,844 1,380.74 17.60%

研发焦点扩建项目 4,147 451.63 10.89%

总计 30,589 3,352.18 10.96%

募集资金到位前公司将根据理论损耗筹备须要以自有资金连续修建募集资

金投资项目。待募集资金到位后，公司将根据募集资金投资项今朝期自有资金投

入状况用募集资金置换相关前期参预。

2、项目实行讨论

项目实行进度以下表：

单元：万元

序号 项目称号 总投资额 项目修建期 第一年 第二年

1 车用流体软管扩建项目 18,598 1年 18,598 -

2 车用涡轮增压胶管修建项目 7,844 1.5 年 2,959.52 4,884.48

3 研发焦点扩建项目 4,147 1年 4,147 -

3、募集资金专户保存设计

根据《四川川环科技股分有限公司募集资金办理方法》，公司募集资金将存

放于董事会确定的专户分散办理，正在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、银行

订立《三方监管协议》，做到募集资金专款公用。

二、募集资金投资项目全部状况

（一）募集资金投资项目与现有生意编制的联系

公司本次募集资金投资讨论是正在公司现有主交易务的根底上，贯串国家当业

战术以及行业繁华特征，充分思虑海外同类先辈产物的繁华方向，以现有本领为依

托作出的投资讨论，是现有生意的进一步繁华。公司募集资金投资项目与现有业

务编制的联系全部以下：

公司本次发行募集资金投资项目共触及 3 个项目、4 类产物，个中多层复合

尼龙树脂软管、车用空调橡胶软管以及车用涡轮增压胶管为公司新产物。

1、“车用流体软管扩建项目”讨论年产多层复合尼龙树脂软管 760.2 万米、

特种低渗出软管 253.4 万米、车用空调橡胶软管 253.4 万米，个中：多层复合尼

龙树脂软管、车用空调橡胶软管属于新建项目，本次秘密发行募集的全体资金将

用于为上述两项产物不同引进新的损耗线；“车用流体软管扩建项目”中的特种

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

低渗出软管属于扩产项目，该项目周全达产后，公司特种低渗出软管的年产能将

正在原有根底上推广 253.4 万米。

“车用流体软管扩建项目”的建成将选拔本公司产物系列的本领规范，推广

高附带值以及高本领含量的新产物；同时扩张公司现有产能，进一步强化公司的规

模化损耗劣势，满意墟市对于汽车胶管延续牢靠的须要增添。

2、涡轮增压本领是经过运用策动机翦灭废气鼓鼓的惯性冲力驱策涡轮对于空气鼓鼓施行

收缩，进而增大策动机进宇量的本领。正在现在原油代价升高、汽车尾气鼓鼓排放规范

趋严的大背景下，海内涡轮增压本领失去了比较精深的应用。公司本次“车用涡

轮增压胶管修建项目”讨论年产涡轮增压胶管 304 万米，该项想法建成将完满本

公司的汽车胶管产物系列，推广公司产物的本领含量以及墟市合作才略，进一步强

化公司的领域化损耗劣势，满意墟市加紧增添和本领选拔对于涡轮增压胶管的需

求。

3、研发焦点负担新质料、新产物以及新本领开垦、考察检测、产物妄图、样

品创造等功能，涵盖了从质料争论到合格样本的全历程。根据本公司产物卑劣行

业须要的特征，本次募集资金投资修建的“研发焦点扩建项目”将进一步选拔本

公司的研发以及测验才略，和缩小开垦周期、满意客户各类化须要的才略，增强

公司的当中合作力，为公司他日生意延续繁华奠基坚贞的根底。

综上所述，“车用流体软管扩建项目”、“车用涡轮增压胶管项目”的实行

将减缓公司现有产能的没有足，同时推广高本领、高附带值的新产物，扩张家产化

领域，满意公司生意不停增添的须要。“研发焦点扩建项目”的实行将优化公司

的妄图开垦境况并选拔考察才略，进一步选拔公司的产物研发以及本领改革才略。

（二）募集资金投资项想法项目背景分解

1、多层复合尼龙树脂软管

随着寰球对付产物环保要求的不停进步，对于汽车燃油排放要求的选拔，今朝

常用的橡胶管及单层尼龙管已没有能到达新的排放要求。多层复合尼龙树脂软管用

于连贯策动机油轨、油箱、燃油过滤等部位，也许进一步升高整车燃油系统的蒸

发排放量，满意分歧整车厂商的本领质量要求。

公司研产生产的多层复合尼龙树脂软管，拥有低渗出率的个性，公用于汽车

供、回燃油管路运送各类燃油介质。其低渗出机能也许无效升高燃油及燃油蒸汽

排放，到达损坏大气鼓鼓境况的想法；同时，到达汽车整车轻量化（多层尼龙燃油管

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

分量仅为橡胶管分量的 25%上下）的影响，升高油耗；其它，还也许符合新式燃

油渗出（如生物燃油），到达俭朴社会资源，升高汽车利用老本。

截止今朝，公司研产生产的多层复合尼龙树脂软管已向以下客户批量供货。

客户称号 车型或项目 产物称号 部件号 今朝阶段

比亚乔

P121 燃油管 1B000490、1B001000R 量产

（意大利）

北汽 C30D 油箱回/燃油管等 111104041、111104042 量产

F505、 进/燃油/碳罐脱附

西风小康 1104140-FB02、1104140-FA01 量产

F506、F507 管总成等

海马汽车 NA01 燃油供油管 MA22-13-49X、MA22-13-49X 量产

比亚迪 F3、G6、IB5 燃油管 IB5-1104100-B1、IB5-1104200-B1 量产

芜湖顺荣 油箱 燃油管 A28-1102-1、A68-1101-2 量产

扬州官运 油箱 燃油管 FC-1101-2、FE-1/2-1101-3 量产

截止今朝，公司研产生产的多层复合尼龙树脂软管已向以下客户送样并经过

了机能认证，等待量产。

客户称号 车型或项目 产物称号 部件号 今朝阶段

长安马自达 J72Y、J36 燃油管 KD5P-42580、KD5P-42510 小数

北汽银翔 H20、M30 燃油管 1104140-H01、1104140-H01 小数

北汽（镇江） B20 燃油管 C00004094、C00003684 小数

华晨金杯 MS3 燃油管 1104011-S0001-F001104012-S0001-F00 小数

燃油管、真

祥瑞汽车 FC-2 01428283 小数

空管

江苏塑光 油箱 燃油管 FC-1101-2、FE-1/2-1101-3 小数

新大洲本田 / 高压油管 GGC 小数

其它，今朝公司在与上海通用、天津一汽、长安好看雪铁龙、五羊本田、

大长江、修建雅马哈等主机厂客户商榷多层复合尼龙树脂软管的扩张利用。

2、车用空调橡胶软管

车用空调橡胶软管是用于运送连贯制冷设施的冷凝器、收缩机以及挥发器之间

的液态或汽态制冷剂的公用管路。

公司研发的空调橡胶软管是以新式环保制冷剂 HFC-R134a 为传输介质的具

有低渗出个性的环保空调胶管，其低渗出个性恐怕无效升高制冷剂对于大气鼓鼓境况的

排放，到达损坏大气鼓鼓境况的想法；同时，削减因为渗出而按期对于汽车制冷剂弥补

的次数，俭朴社会资源，升高汽车利用老本。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

公司研发的车用空调橡胶软管矜重施行 SAE J2064、QC/T664 规范；经实测

各项机能目标逾越了海内汽车行业规范 QC/T664 要求，并到达美国 SAE J2064

规范要求。

截止今朝，公司研产生产的车用空调橡胶软管已向以下客户施行开垦送样。

客户称号 车型 产物称号 部件号 开垦、上量阶段

- 93952993 正开垦

- 97335925 正开垦

- 97336433 正开垦

- 97336807 正开垦

南京依维柯 AD02 - 5801426155 正开垦

- 5801459566 正开垦

- 5801459567 正开垦

- 5801459575 正开垦

- 5801459585 正开垦

收缩机排气鼓鼓管总成 J1411-10010 正开垦

收缩机进气鼓鼓管总成 J1410-10010 正开垦

冷凝器出管总成 J1413-10010 正开垦

制冷过渡管总成 J1403-10010 正开垦

重庆三电 SV71

后空调进出管总成 A J1413-10030 正开垦

后空调进出管总成 B J1402-10010 正开垦

前空调进出管总成 J1413-10020 正开垦

前空调进出管总成 J1403-10030 正开垦

- C00018840 正开垦

- C00018841 正开垦

- C00018843 正开垦

- C00018844 正开垦

上海汽车 神钢

- C00018845 正开垦

- C00018847 正开垦

- C00018848 正开垦

- C00019165 正开垦

其它，今朝公司在与超力、英特、东电、三电、豫新等车用空调损耗厂商

洽商车用空调橡胶软管的扩张利用。

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3、特种低渗出软管

随着汽车数目的不停增添，有害排放物随之增加，限制尾气鼓鼓排放，削减大气鼓鼓

污染源已成为环保方面的一个远大问题。日趋矜重的环保规范给汽车行业提出了

更高要求，如北美汽车超低排放规矩（ULEVⅡ）以及欧洲Ⅴ、Ⅵ环保排放要求。

正在海内已周全施行国Ⅳ汽车排放律例，个中北京 2016 年将结束施行尤其矜重的

京Ⅵ汽车排放律例。所以，对付新式燃料汽车的枢纽零零件，提出了尤其尖刻的

符合各种气象及各类介质的高机能要求，急迫须要正在质料、配方以及建造工艺等关

键本领关节上有较大攻破，进而驱策高机能、环保节能型的特种低渗出软管的研

发、损耗以及利用。

公司研产生产的特种低渗出软管矜重施行通用汽车 GM6289M、SAEJ30 等

规范，拥有低渗出的个性。公用于新式汽车燃料系统等方面运送各类燃料介质。

其低渗出个性也许无效升高燃料及燃油蒸汽排放，到达损坏大气鼓鼓境况的想法；同

时，也许升高油耗、抗耐新式燃料如生物燃料，完结俭朴社会资源，升高汽车使

用老本。

截止今朝，公司研产生产的特种低渗出软管已向以下客户批量供货。

客户称号 车型或项目 产物称号 部件号 今朝阶段

B301-EA14 炭罐吸附软管 1101801-G02 量产

CX20-EA14 脱附阀连贯软管 1101025-Q01 量产

重庆长安

逸动 碳罐吸附软管 1101911-U01 量产

E301 燃油箱加油软管 1101015-W01 量产

- 燃油蒸气鼓鼓胶管Ⅰ CK1104 015PJ 量产

- 燃油蒸汽管Ⅰ CK1104 021S1 量产

长安越过

- 脱附管 CK1101 801N23 量产

- 燃油蒸气鼓鼓胶管 CK1104 011N23 量产

其它，今朝公司在与上海通用、南京马自达、日本三菱、上汽通用五菱、

一汽轿车、北汽、广汽、祥瑞等主机厂客户商榷特种低渗出软管的扩张利用。

4、涡轮增压胶管

随着汽车繁华对付节能、环保、低排放要求的不停进步，既要求策动机升高

油耗而又没有削减策动机功率；还要求推广燃料刹时耗量以保险输出功率增大，而

又没有推广污染物的排放量。正在现阶段，幼稚的涡轮增压本领的利用是完结上述要

求的无效方式。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

正在能源危急以及境况损坏压力下，现代汽车策动电机子本领、涡轮增压本领的

缓慢繁华与涡轮增压器建造本领的繁华互相影响，匆匆进了涡轮增压器行业的仓卒

繁华。同时，随着涡轮增压器效用的进步以及匹配本领的繁华，涡轮增压器本领正在

汽车行业失去了精深的利用。今朝涡轮增压本领正在汽车建造中利用于重卡、中型

卡车、大中型客车等装配的柴油策动机汽车，涡轮增压器的遍及率凑近 100%；

今朝乘用车涡轮增压器的利用率约为 20%，并呈逐年升高的趋势。

公司研发的涡轮增压胶管用于汽车策动机废气鼓鼓排气鼓鼓口与涡轮增压器、中冷器

之间的连贯用软管（低温段胶管，中冷器出气鼓鼓胶管称为高温段胶管）。涡轮增压

器用低温段胶管最大能蒙受 250℃的低温，同时还要求拥有特定的耐滑油以及燃油

的机能。

公司研发的涡轮增压胶管（低温段胶管）施行以下本领规范：

序号 规范号 规范称号

1 TL 52600 高机能 TDI 策动机通气鼓鼓软管质料要求（涡轮增压胶管）

参照策动机油 C.20 SAE 5W-40，兼容性考察策动机油/弹性体质料

2 TL 52185

质料、要求、测试

3 VW 91101 汽车、汽车部件、质料、燃油境况规范；有害物质的避免利用

4 DIN 53507 橡胶以及弹性测试，弹性体撕裂蔓延强度

5 9.02132/01 涡轮增压器轮回空气鼓鼓软管

注：TL-德国公共汽车公司规范、VW-德国公共汽车公司规范、DIN-德国规范化主管机关缩写

公司研发的涡轮增压胶管已送德国 PLAN（公共公司招供）第三方检测机构

按上述公共公司规范施行全项测试。对于以下主机厂客户已变成量产：

客户称号 车型或项目 产物称号 部件号 今朝阶段

长城汽车 H8 曲轴箱透风管 1014012XEC07 量产

广州汽车 A28 涡轮增压硬管连贯管 1012026131000 量产

祥瑞汽车 KC-1\NL-3 中冷器进气鼓鼓管 01612230 量产

北汽 007 域胜 中冷器进气鼓鼓胶管 I 1119011-41700 量产

北汽银翔 C20 中冷进气鼓鼓软管 B 11190200-C01 量产

众泰汽车 T600 中冷器进气鼓鼓管 1119011001-B11 量产

西风汽车 漫溢车型 进气鼓鼓胶管-增压器进气鼓鼓口 1109021J-C45C00 量产

广汽吉奥 财运 500、1027 中冷器进气鼓鼓胶管 I 1119014-41710 量产

成都云内 - 增压进气鼓鼓胶管 4100QBZL-08-006A-ZQ 量产

维柴能源 - 增压进气鼓鼓胶管 YZ4108ZG-06115 量产

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丹东黄海 - 中凉气胶管 1119203-R11 量产

广东福迪 - 中凉气胶管 11190016KA8A 量产

公司研发的涡轮增压胶管经过主机厂机能认证，等待量产的状况以下：

客户称号 车型或项目 产物称号 部件号 今朝阶段

北汽银翔 H20 中冷器出气鼓鼓软管 C 11190304-H50ZH OTS 样件

广东福迪 - 中冷出气鼓鼓胶管 2 11190017BG2C OTS 样件

重庆五十铃 国五项目 进气鼓鼓软管-进气鼓鼓管与策动机 1109261-T00PS OTS 样件

曼胡默尔 - COUPLING PIPE 1085617S01 OTS 样件

祥瑞汽车 - 增压器出气鼓鼓管 06602758 OTS 样件

丹东黄海 - 中冷出气鼓鼓胶管前段 1132112-K08 OTS 样件

上海英伦帝华 - 软管-中冷器管道中部连贯 18600087 OTS 样件

潍柴能源 - 增压器出气鼓鼓管 YZ4102ZLQ-6115F OTS 样件

渝安淮海 - 进气鼓鼓胶管 1014006-H00-00 OTS 样件

其它，今朝公司在与南京依维柯、长安福特、长安、上汽五菱、西风汽车、

上海通用、潍柴能源、玉柴能源、云内能源、西风好看等主机厂客户商榷涡轮增

压胶管的扩张利用。

（三）募集资金投资项目投产后的墟市拓展

公司本次募集资金投资项目全面达产后新增加层复合尼龙树脂软管 760.2 万

米、特种低渗出软管 253.4 万米、车用空调橡胶软管 253.4 万米；新增涡轮增压

胶管 304 万米，各产物产能较现有产能有较大幅度的进步。公司将从以下方面着

手确保没有生存较大墟市开垦告急。

1、修筑以及选拔行业投入壁垒，增强当中合作劣势

今朝公司是海内领域较大的车用橡胶软管专科损耗企业之一，具备了较高的

墟市占有率以及领域劣势。本次募集资金投资项目投产后新增车用流体软管产能

1,267 万米以及涡轮增压胶管产能 304 万米，将进一步选拔公司的领域劣势，升高

产物老本，夯实公司现有产物的墟市职位，扩张墟市份额；同时繁华高本领含量

以及高附带值的涡轮增压胶管新产物，增强公司的行业合作力以及延续红利才略。

2、完满出售收集修建，强化公司墟市应变才略

公司本次募集资金投资项目实行后，为应付产能仓卒扩张对于营销编制、营销

才略的更高要求，公司将进一步整合海内各地带的营销力气，细化现有的营销组

织编制，深入对于整车厂的营销力度，完结区域墟市办理编制化、办事赶快化，提

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升公司的墟市应变才略，正在维持现有东北、华东、华南地带生意劣势的同时，积

极完结其他区域和海外墟市的攻破繁华。

3、研发焦点本领进级，为产物出售供给进一步的本领撑持

公司本次募集资金投资项目之一，是拟正在公司现有研发焦点（中国东北地带唯

一的车用胶管省级本领焦点）的根底上施行进级改革，以进一步强化车用胶管产物

的研发才略，为后续开垦具备优秀墟市远景的新产物以及新项目奠基坚贞的根底。

海内汽车行业合作日趋剧烈，整车装配企业为了升高老本猎取相映的好处，

对于上游零零件的洽购提出了越来越高的要求，本领含量低、没有具备合作劣势的零

零件损耗商将面临减少，而拥有本领合作劣势、自主改革才略强、拥有自主学识

产权的企业将变成较好的墟市合作劣势。研发焦点的进级改革，将进一步进步公

司的研发检测水平，增强研发势力，为墟市开垦以及客户维护供给无效的本领支柱，

坚硬公司的行业劣势职位，将对于企业的他日繁华起到主要影响。

（四）新减产能消化

根据每辆汽车（席卷轿车、货车、客车等各种车型）平衡利用各种胶管 20

米，以 2014 年度汽车产量为测算根底，2015-2016 年平衡每年汽车产量根据守旧

预计的 5%增速测算。根据汽车产量数据以及预计数据估算的汽车胶管破费量以及市

场须要量以下表：

项目 2015 年 EX 2016 年 EX

汽车产量（万辆） 2,490.90 2,615.45

配套所需胶管（亿米） 4.98 5.23

注：因本公司今朝主要供应整车配套墟市，上述墟市领域没有统计预计维修墟市对于汽车胶管的须要量。

根据公司的墟市调研了局，2015 年度海内汽车墟市对于各种胶管产物的须要

预计以下：

单元：万米

产物 现有产能 新减产能 总计产能 墟市须要量

多层复合尼龙树脂软管 0 760.2 760.2 6,716.49

车用空调橡胶软管 0 253.4 253.4 7,835.91

特种低渗出软管 227.49 253.4 480.89 8,955.32

涡轮增压胶管 0 304 304 4,477.66

注：因为空洞秘密数据起因，上表数据为公司根据墟市调研整顿变成。

根据以上数据分解，本次募集资金投资项想法新减产能有渊博的墟市须要支

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撑，公司新减产能的消化办法无效，新减产能也许被墟市消化。

（五）公司现有本领打算与损耗条件

1、多层复合尼龙树脂软管

（1）本领打算状况

根据主机厂对于燃油系统胶管轻量化的要求，公司恐怕损耗分歧组织的尼龙燃油

管：一层组织的单层尼龙燃油管；两层组织的双层尼龙复合燃油管；三层组织的尼

龙复合燃油管；五层组织的尼龙复合燃油管。规范的尼龙燃油管复合组织，由内至

外次序不同为：两层组织有内胶层（断绝层为氟树脂）、外胶层；五层组织有内胶

层、第一粘接层、中胶层（断绝层为乙烯乙烯醇共聚物）、第二粘接层、外胶层。

公司研产生产的尼龙复合燃油管攻破了以下本领难点：层间粘合到达没法剥离；耐

氯化锌正在 23℃维持200h 无极度；耐甲醇燃油正在40℃维持 1000h 无极度；可蒙受5MPa

以上的爆破压力。

（2）损耗条件方面

公司拥有单层尼龙燃油管以及两层尼龙复合燃油管理造的损耗设施以及幼稚损耗

工艺和考察设施等，恐怕满意尼龙燃油管的损耗须要。同时公司采办了从德国进

口的五层尼龙燃油管主动损耗线，已告竣了设施的装置、调试以及试车等处事，今朝

已完结小数量试损耗。根据 SAE J2260、QC/T 798 规范要求进一步完满了相干考察

设施以及办法。

2、车用空调橡胶软管

（1）本领打算状况

公司开垦的 HFC-R134a 环保空调胶管已攻破了以下本领难点：内胶层、断绝

层与中胶层，增强层与外胶层恐怕坚实的粘接变成有机大伙，剥离强度到达

2.0N/mm 以上；爆破压力能到达 18Mpa 以上；脉冲考察，正在介质温度 40℃，境况

温度 125℃，压力 0.5MPa-2.6MPa，频次 30-40 次/min 条件下，软管配合件 20 万次

无暴露及破坏等极度状况，逾越了海内汽车行业规范 QC/T664 要求，并到达美国

SAE J2064 规范要求。

（2）损耗条件方面

正在环保空调胶管项目中，公司已参预全体资金洽购了相干损耗以及考察设施，如

胶管挤出纠葛主动损耗线、引进意大利立式编织机等。设施已告竣了装置、调试以及

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试车等相干处事，今朝已完结试损耗以及小数量。根据 SAE J2064、QC/T664 等规范

要求进一步完满了脉冲考察机等相干考察设施以及办法。

3、特种低渗出软管

（1）本领打算状况

公司开垦损耗的低渗出燃油管攻破了以下本领难点：胶管内、中、外胶层之间

的剥离强度均能到达 1.4N/mm 以上；耐臭氧性，正在臭氧浓度为 100pphm，温度为

38℃维持 336h，无龟裂；燃油渗出性，燃油 CE20，7g/m2/day 以内，契合通用公司

燃油管 GM6289M 规范要求；高温笔直性，正在－40℃维持 70h 后笔直，无龟裂。

（2）损耗条件方面

低渗出燃油管是公司的主要产物，公司拥有低渗出燃油管理造的先辈损耗设施

以及幼稚损耗工艺和考察设施等，能满意高机能环保燃油管的损耗须要。

4、涡轮增压胶管

（1）本领打算状况

随着涡轮增压(Turbo)策动机利用不停推广，公司恐怕损耗分歧温度等第的涡轮

增压胶管。利用温度相对于较低时，胶管内胶选择丁腈橡胶，增强层为聚酯纤维，外

胶选择氯丁橡胶或氯磺化聚乙烯橡胶；利用温度中等状况下，胶管内胶选择乙烯丙

烯酸酯橡胶或丙烯酸酯橡胶，增强层为聚酯或芳纶纤维，外胶选择乙烯丙烯酸酯橡

胶或丙烯酸酯橡胶；利用温度相对于较高时，胶管内胶选择氟橡胶或氟硅橡胶，增强

层为芳纶纤维，中胶以及外胶选择硅橡胶。规范的四层胶管组织，由内至外次序为：

内胶、中胶、增强层、外胶。公司研产生产的涡轮增压胶管攻破了以下多少项本领难

点：层间粘合强度，200℃×70h 老化后到达 15N/cm 以上；低温真空吸瘪，150℃

×4h 后，正在-0.03bar 压力下外径改变率 10%以内；抗脉冲性，200℃×1h 后，1.5bar

×10 万次，再 1.8bar×5 万次无极度。

（2）损耗条件方面

公司采办了从德国进口的涡轮增压胶管主动损耗线，已告竣了设施的装置、调

试以及试车等处事，今朝已完结试损耗以及小数量。同时引进了德国建造的涡轮增压胶

管脉冲考察机，可远程掌握，***度震动，多压力波形妄图，摹拟理论工况状态；

恐怕满意 TL52600、9.02132/01 等海外主机厂规范的脉冲考察须要。

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三、募集资金项目简介

（一）车用流体软管扩建项目

1、项目投资概算

本项目总投资为 18,598 万元。个中：流动物业投资 13,332 万元，铺底震动

资金 5,266 万元。全部变成状况以下表：

序号 项目称号 投资金额（万元） 占投资比率（％）

一 流动物业投资 13,332.00 71.68

1 多层复合尼龙树脂软管损耗线 4,871.54 26.19

2 车用空调橡胶软管损耗线 2,448.00 13.16

3 特种低渗出软管损耗线 4,800.20 25.81

4 设施装置费 1,212.26 6.52

二 铺底震动资金 5,266.00 28.32

三 总投资 18,598.00 100

2、本领设施规划

（1）项目本领水和蔼损耗工艺过程

本项目触及的 3 类产物的损耗本领均为公司现有幼稚本领，所利用的本领工

艺以及公司今朝的本领工艺根底统一。公司现有产物中，经过自主研发的 FTPV 环

保燃油管、空调软管、新能源汽车策动机燃料管、自然气鼓鼓管路等产物均有多项技

术取得专利，且正在海内处于跨越水平。

改革状况

产物称号 本领称号

孕育专利称号 专利号

一种 FTPV 柔性氟质料低

柔性 FTPV 超低渗出 ZL200710147027.3

FTPV 环保燃油管 渗出燃油管

环保燃油管

一种软管连贯锁紧安设 ZL200820008452.4

一种运送新式环保制冷剂的

ZL201020149622.8

超低渗出 PR 合金汽 FTPV 柔性氟质料空调管

空调软管

车空调软管 一种运送新式环保制冷剂

ZL201020149621.3

的 THV 氟质料空调管

新能源汽车策动机 混杂能源新能源汽车 一种薄膜纠葛复合管 ZL200720183575.7

燃料管 策动机燃料管路系统 一种软管连贯锁紧安设 ZL200820008452.4

二甲醚、自然气鼓鼓等新能 一种车用树脂复合管 ZL200720183577.6

自然气鼓鼓管路

源汽车燃气鼓鼓管路系统 一种软管连贯锁紧安设 ZL200820008452.4

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多层复合尼龙软管损耗工艺过程图

精细工序阐明以下：

原质料入库检修：根据物流部供给的质料，品格部对于其施行抽检，合格入库。

领料（调色）：根据公司配方规矩的品种、规格以及配比量，不同施行称量混

合搅拌平均。

烘干：将称量混杂搅拌平均后的粒料盛装正在烘干机中，正在规矩的温度条件下

寄存的历程。

PA12 内胶压出：内层胶料经过相映口型的挤出机压出，以便取得相映规格

的管坯。

PA 粘接压出：PA 粘接料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在管坯上，

便于断绝层与内层或外层的粘接。

PA12 外胶压出：外层胶料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在管坯上，

成为密切压合的管体。

下料：根据客户图纸分歧产物形态长度尺寸，堵截备用。

硫化成型：将按要求下料的产物纠葛正在成型工装上，经过特定的温度条件下

定型，以便客户无效装配。

裁切/整顿：将硫化成型后的产物，根据客户及产物尺寸的分歧要求，按图

纸尺寸规矩将两端裁切平整，并按要求施行梳理。

组装：将整顿后的产物经过与快插讨论施行装配连贯，保险连贯密切，契合

客户装配要求。

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标识：根据客户要求，正在软管皮相上喷印代码、质料、损耗日期和装配标

记等，便于判别与识别。

检修：将标识后的产物按要求施行抽查，按客户验收规范或我司检修规范，

施行机能终检测试，以满意客户规矩的规范。

包装入库：将终检合格后的产物，不同按分歧客户的要求施行包装，送入库

房蕴藏，便于输送。

车用空调橡胶软管损耗工艺过程图

精细工序阐明以下：

原质料入库检修：根据物流部供给的质料，品格部对于其施行抽检，合格入库。

配料：根据公司配方规矩的品种、规格以及配比量，不同施行称量、分类盛装

以及贮放。

炼胶：将生胶及协同剂正在炼胶机中施行捏炼操作的历程。

理化测试：将炼胶进去的半制品送理化焦点，按公司规矩规范及方式施行检测。

内胶压出：内层胶料经过相映口型的挤出机压出，以便取得相映规格的管坯。

PA 压出：PA 料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在内胶管坯上，成为

密切压合的管体。

中胶压出：中层胶料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在有 PA 层的管

坯上，成为密切压合的管体。

编织层：为使产物能满意处事压力要求，正在产物中编一层网状织物层。

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外胶压出：外层胶料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在有编织层管坯

上，成为密切压合的管体。

包塑: 包塑料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在已做好的管坯上，以

便产物硫化后软管外在粗糙平整。

硫化：橡胶的分子组织正在产生化学反应变成一个交联的历程。

解塑：将硫化后的产物，放正在解塑机大将硫化前包上的一层塑料层剥去。

脱芯：将解塑后的产物，一端装正在脱芯机上，颠末特定的压力，将内芯抽出。

整顿：将硫化后的产物施行梳理的历程。

荡涤：将整顿后的产物送入荡涤机，对于产物的内内施行荡涤的历程。

裁切：根据客户及产物尺寸的分歧要求，按图纸尺寸规矩将两端裁切平整，

契合客户装配要求。

标识：根据客户要求，正在软管皮相上喷印代码、质料、损耗日期和装配标

记等，便于判别与识别。

扣压：根据用户或公司图纸要求，两端装上讨论，经过铆合机施行铆合连贯。

检修：将铆合后的产物按要求施行抽查，按客户验收规范或我司检修规范，

施行机能终检测试，以满意客户或公司规矩的规范。

包装入库：将终检合格后的产物，不同按分歧客户的要求施行包装，送入库

房蕴藏，便于输送。

特种低渗出软管损耗工艺过程图

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精细工序阐明以下：

原质料入库检修：根据物流部供给的质料，品格部对于其施行抽检，合格入库。

配料：根据公司配方规矩的品种、规格以及配比量，不同施行称量、分类盛装

以及贮放。

炼胶：将生胶及协同剂正在炼胶机中施行捏炼操作的历程。

理化测试：将炼胶进去的半制品送理化焦点，按公司规矩规范及方式施行检测。

内胶压出：内层胶料经过相映口型的挤出机压出，以便取得相映规格的管坯。

断绝层压出：断绝层料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在管坯上，成

为密切压合的管体。

中胶压出：中层胶料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在有断绝层的管

坯上，成为密切压合的管体。

编织层：为使产物能满意处事压力要求，正在产物中编一层网状织物层。

外胶压出：外层胶料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在有编织层管坯

上，成为密切压合的管体。

硫化：橡胶的分子组织正在产生化学反应变成一个交联的历程。

整顿：将硫化后的产物施行梳理的历程。

荡涤：将整顿后的产物送入荡涤机，对于产物的内内施行荡涤的历程。

裁切：根据客户及产物尺寸的分歧要求，按图纸尺寸规矩将两端裁切平整，

契合客户装配要求。

标识：根据客户要求，正在软管皮相上喷印代码、质料、损耗日期和装配标

记等，便于判别与识别。

试压：根据用户或公司要求，对于一切产物 100%施行处事压力考察,避让前工

序历程中形成的弊端。

检修：将标识后的产物按要求施行抽查，按客户验收规范或我司检修规范，

施行机能终检测试，以满意客户规矩的规范。

包装入库：将终检合格后的产物，不同按分歧客户的要求施行包装，送入库

房蕴藏，便于输送。

（2）主要设施挑选

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本项目利用设施投资主要席卷三种产物损耗线的设施的洽购及装置工程，其

中：多层复合尼龙树脂软管设施投资 4,871.54 万元，车用空调橡胶软管设施投资

2,448 万元，特种低渗出软管设施投资 4,800.2 万元，设施装置用度 1,212.26 万元。

A、多层复合尼龙树脂软管设施清单以下：

单价 总计

序号 设施称号 型号 数目 产地

（万元） (万元)

1 全主动挤出身产线 / 4 1,023 4,092 德国

2 保温炉 / 2 60 120 重庆

3 扩口机 / 6 9.88 59 日本三樱

4 正在线气鼓鼓密性考察机 / 2 22.58 45 日本三樱

5 扣压机 x-90 2 8.8 18 南京明伟

6 成型工装 / 300 0.35 105 上海亚明

7 各类检具 / 500 0.2 100 上海亚明

8 墩头机 / 3 2.5 7.5 日本三樱

9 加紧讨论装配机 / 5 5 25 日本三樱

10 水电气鼓鼓配套办法 / 1 300 300 /

合 计 - - - 4,872 -

B、车用空调橡胶软管设施

单价 总计

序号 设施称号 型号 数目 产地

（万元） (万元)

1 橡胶挤出身产线 SJ-90/XJD-90 2 800 1,600 /

2 硫化罐 LHG150×300-JG 3 20 60 余姚

3 检漏仪 SJL08 4 12 48 南京明伟

4 全主动浸胶机 TZ40501 2 80 160 南京明伟

5 铆合机 H08 10 8 80 南京明伟

6 工装 / 200 0.5 100 上海

7 各类检具 / 250 0.4 100 上海亚明

8 水电气鼓鼓配套办法 / 1 300 300 /

合 计 - - - 2,448 -

C、特种低渗出软管设施

单价 总计

序号 设施称号 型号 数目 产地

（万元） (万元)

1 氟树脂油损耗线 175-HM 5 800 4,000 美国 3M

2 硫化罐 LHG150×300-JG 5 20 100 余姚

3 荡涤机 XGW-100 2 3.3 6.6 上海

4 试压台 / 4 2 8 /

5 空压机 KHE132-10 1 16.8 16.8 /

6 密炼机 PHM-050 1 160 160 青岛

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单价 总计

序号 设施称号 型号 数目 产地

（万元） (万元)

7 开炼机 XK-400 2 9.7 19.4 四川亚西

8 滤胶机 XJL-150 2 6.7 13.4 内蒙古宏达

9 铆合机 H08 2 8 16 南京明伟

10 工装 / 100 1 100 上海

11 各类检具 / 100 0.6 60 上海亚明

12 水电气鼓鼓配套办法 / 1 300 300 /

合 计 - - - 4,800.2 -

3、主要原辅质料以及能源供应状况

本项目投产后主要损耗车用流体软管，所需原质料主要为尼龙、三元乙丙橡

胶、氯醇橡胶、氟橡胶、氟树脂、丁腈、芳纶线等。本项目所需主要原质料与公

司今朝产物的主要原质料大全体不异。公司与主要供应商建立了优秀的策略协调

联系，所以本项目新减产能所需的原质料供应也许失去无效保险。公司将进一步

完满供应商办理编制，强化品格监控以及互动调换，延续引进新的有合作势力的供

应商，对于供方资源施行整合，确保公司他日的加紧牢靠繁华。

项目实行历程中需用到的燃料能源主假如电、煤、工业用水和凡是糊口用

水。大竹县能源供应布满，项目住址工业园区内拥有国家电网的 110KV 的变电

站一座；拥丰年输转才略 27 亿立方米的亚洲第二大自然气鼓鼓集输站一座；建丰年

供气鼓鼓才略 1.3 亿方（日供气鼓鼓 35 万方）分散自然气鼓鼓供气鼓鼓站，建成区内完结了水、

电、气鼓鼓、路、通讯、光纤、收集“七通”，电力资源丰硕，全面也许满意凡是损耗

要求。

4、项想法修建进度以及产量

本项目直接由公司实行，项目修建期 1 年。项目达产后，损耗领域妄图为：

年产多层复合尼龙树脂软管 760.2 万米、特种低渗出软管 253.4 万米、车用空调

橡胶软管 253.4 万米。

5、项目选址

本项目正在四川省达州市大竹县东柳工业园区的川环科技现有厂区内实行。

6、项目环保

本项目境况污染较少，环保妄图遵守“以防为主，防治贯串，分析处置”原

则，工艺妄图选择高效、节能无污染或少污染的先辈工艺以及设施，“三废”处置

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后的排放到达国家所规矩的排放规范，施行环保办法与主体工程修建“三同时”

的要求。

（1）废水处置

本项目孕育的浑水起因主要为损耗废水、糊口废水，公司一切损耗废水全数

经过网络、处置、轮回再利用；冷却水没有得与排沟渠连通，要变成零丁的冷却水

沉淀池(10-20m3)，并按期消除沉淀池水中的浮油、沉淀物；公司遍地必需要有

防洪排沟渠，公司外的水源没有能投入公司；公司内的污物没有能投入防洪排沟渠（主

要防旱季污染）；设施漏水、漏油要适时无效处置。

公司至多每年依赖本地境况监测站对于处置后的水质施行一次监测，监测的项

目有：PH、煤油类、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、苯含量。施行的规范

为 GB8978—1996 表二中的一级规范：SS≤70mg/L；PH：6-9；煤油类≤10mg/L，

COD≤150mg/L；BOD5≤30mg/L。

公司矜重按住址水域功能分级施行《地核水境况质量规范》中的相映类型；

其它，根据公司住址水域的功能类型，施行 GB8978-1996《浑水分析排放规范》

中的对于应规范。

（2）废气鼓鼓处置

本项目孕育的废气鼓鼓主要由公司锅炉熄灭煤碳所释放，矜重按照公司拟定的

《锅炉操作规程》，使煤炭充分熄灭，俭朴用煤，削减废气鼓鼓排放，使其排烟浓度

到达《锅炉大气鼓鼓污染物排放规范》。矜重按照配料、炼胶（席卷开炼机、密炼机）、

挤收工序（席卷挤出、硫化等）操作规程，削减废气鼓鼓排放。

本项目损耗可到达《境况空气鼓鼓质量规范》（GB3095-1996）《大气鼓鼓污染物综

合排放规范》（GB16297-1996）要求。

（3）粉尘处置

本项目粉尘主要正在配料、炼胶、挤出历程孕育，作用细微，经过异常的透风

除尘安设，可无效掌握。本项目粉尘排放契合《大气鼓鼓污染物分析排放规范》

(GBl6297—1996)要求。

（4）噪声掌握

本项目噪声源主要为开炼机、密炼机、编织机、硫化罐、空压机等孕育的噪

声，设施选型时选用低乐音设施，损耗历程中将开炼机、密炼机、编织机、硫化

罐、空压机等噪声源装配消声隔音安设，开炼机、编织机相关人员配置耳塞并予

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以纪录；开炼机、密炼机、编织机、硫化罐、空压机等应布设正在厂区主导风向的

上风侧，人咸集居点应正在主导风向的优势侧，以加重噪声的作用。

本项目将矜重采用隔声、减振办法，经处置后厂界噪声可满意 GB12348-90

《工业企业厂界噪声规范》（Ⅲ类）要求。

（5）固体放弃物分析运用及处置

本项目孕育的固体放弃物为损耗中切割下的边角余料、锅炉房孕育的煤渣及

糊口废物。锅炉房孕育的煤渣以及各单元孕育的固体放弃物要分散堆放，有构造地

运送指定所在，每次运送损耗性废料到固体废料堆放场。糊口废物用一致的废物

桶盛装，按本公司与承运方订立的《废物输送协议》施行依赖处置。对于各部门的

办公废物执行掌握，尽大概俭朴用纸，反复运用，对于废旧报刊、旧书、废纸一致

接收（售予废物公司），废旧电池以及废旧的日光灯管专点堆放，分明标识，避让

污染。

本项目损耗可到达《中华群众共以及国固体放弃物污染境况防治法》中的要求。

2012 年 9 月 29 日，四川省境况损坏厅出具《对于四川川环科技股分有限公

司车用流体软管扩建项目境况作用讲述表的批复》（川环审批【2012】589 号）

文件，同意批准本项目投资修建。

7、项目构造办法与实行掘起状况

本公司对付整体项目采用总体筹备、分步实行的政策。项目建成后，执行董

事会引导下的总司理担任制。根据本项想法损耗要求，项目到达筹备产能共需增

加相干人员 373 人，个中办理人员 10 人、本领人员 20 人，出售人员 18 人，生

产工人 300 人，其他协助人员 25 人。为了做好项想法实行以及办理，公司须要根

据分歧处事岗亭的生意能力要求对于职工施行分歧的生意训练，以满意公司束缚方

案研发、本领支柱、筹备办理以及设施操作的须要，人员训练的要求、时光以及实质

由人力资源部会同研发项目组担任拟定以及观察。截止 2016 年 6 月 30 日，本项目

已先期参预 1,519.81 万元，置备了多层尼龙管损耗线全体设施。

8、财政评介

（1）测算根底

本项目经济效益目标测算根底为：项目修建期为 1 年，第二年结束投产，达

产率 40%，第三年达产率 80%，第四年 100%达产。增值税按 17%的税率计缴；

企业所得税率按 15%的税率计缴（企业享用西部大开垦企业所得税优惠战术）；

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流动物业折旧选择直线折旧法，按 10 年折旧，残值率为 3%；项目财政评介算计

期为 10 年（席卷修建期 1 年）。

（2）年交易支出测算

根据目的墟市无效须要的分解，假定当期产量与当期销量相配，出售单价根

据墟市中一致产物单价水平、墟市代价走势以及公司同类产物代价走势等特征守旧

判断。经测算，100%达产后可新增交易支出 31,236 万元。募投新减产品领域及

出售代价以下表所示：

年产量 交易支出

序号 产 品

（万米） 均价（万元） 支出（万元）

1 多层复合尼龙树脂软管 760.2 18.29 13,907

2 特种低渗出软管 253.4 29.92 7,582

3 车用空调橡胶软管 253.4 38.47 9,748

总计 1,267 - 31,236

（3）项目老本用度

项目老本用度主要蕴含直接质料、协助质料、各种零配件、燃料及能源、工

资及甜头、折旧及摊销、出售用度、办理用度，个中假定待遇水平按年均增添

5%算计，则达产年的总老本用度为 23,981 万元。

（4）项目财政目标

本项目全面达产后，年新增交易支出 31,236 万元，年新增成本总数 6,818 万

元至 6,234 万元，净成本 5,795 万元至 5,299 万元（因假定待遇水平按年均增添

5%算计，其他老本没有变，故成本额是一个变动值），项目盈亏平定损耗才略利

用率为 47.67%，项目投资接收期为 4.26 年（税后，含修建期），项目投资内部

收益率 21.35%（税后），项目经济效益较好。全部财政目标状况以下表：

投资额（万元） 18,598

多层复合尼龙树脂软管 760.2

达产产能（万米） 特种低渗出软管 253.4

车用空调橡胶软管 253.4

盈亏平定损耗才略运用率 47.67%

财政效益目标 所得税前 所得税后

净现值（i=12%)（万元） 28,993 24,567

内部收益率（IRR） 24.91% 21.35%

投资接收期（年） 3.97 4.26

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（二）车用涡轮增压胶管修建项目

1、项目投资概算

本项目总投资为 7,844 万元，个中流动物业投资 5,662 万元，铺底震动资金

2,182 万元。修建投资全部变成状况以下表：

序号 项目称号 投资金额（万元） 占投资比率（％）

一 流动物业投资 5,391.95 68.75

1 建筑工程用度 1,235.00 15.75

2 设施置备用度 4,156.95 53.00

二 根底计算费 269.60 3.43

三 铺底震动资金 2,182.38 27.82

四 总投资 7,844.00 100

2、本领设施规划

（1）项目本领水和蔼损耗工艺过程

本项目利用本领为公司现有幼稚本领。项目产物所选择的原理、妄图以及工艺

正在海内同类产物中拥有跨越的本领职位，全体到达了国际先辈水平。

改革状况

产物称号 本领称号

孕育专利称号 专利号

汽车光滑系统高机能

一种软管连贯锁紧安设 ZL200820008452.4

ER 软管

涡轮增压胶管

轿车高压能源转向软

一种覆金属膜车用复合管 ZL201020149615.8

管总成

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涡轮增压胶管损耗工艺过程图

精细工序阐明以下：

原质料入库检修：根据物流部供给的质料，品格部对于其施行抽检，合格入库。

配料：根据公司配方规矩的品种、规格以及配比量，不同施行称量、分类盛装

以及贮放。

炼胶：将生胶及协同剂正在炼胶机中施行捏炼操作的历程。

理化测试：将炼胶进去的半制品送理化焦点，按公司规矩规范及方式施行检测。

内胶压出：内层胶料经过相映口型的挤出机压出，以便取得相映规格的管坯。

编织层：为使产物能满意处事压力要求，正在产物中编一层网状织物层。

外胶压出：外层胶料经过芯型与口型之间的间隙挤出而包覆正在管坯上，成为

密切压合的管体。

硫化：橡胶的分子组织正在产生化学反应变成一个交联的历程。

整顿：将硫化后的产物施行梳理的历程。

荡涤：将整顿后的产物送入荡涤机，对于产物的内内施行荡涤的历程。

裁切：根据客户及产物尺寸的分歧要求，按图纸尺寸规矩将两端裁切平整，

契合客户装配要求。

标识：根据客户要求，正在软管皮相上喷印代码、质料、损耗日期和装配标

记等，便于判别与识别。

检修：将标识后的产物按要求施行抽查，按客户验收规范或我司检修规范，

施行机能终检测试，以满意客户规矩的规范。

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包装入库：将终检合格后的产物，不同按分歧客户的要求施行包装，送入库

房蕴藏，便于输送。

（2）主要设施挑选

本项目遵守质量切实、先辈合用、工艺幼稚的准则，除全体设施从海外引进

外，另外设施拔取本领先辈、损耗历程主动化水准高、能耗较低的国产设施。本

项目置备的主要设施以下：

单价 总计

序号 设施称号 型号 数目

（万元） (万元)

1 主动翻胶开炼机 KLJ-18 寸 6 30.8 184.8

2 主动翻胶开炼机 KLJ-16 寸 6 25.5 153

3 橡胶过滤机 XJL-150 4 9 36

4 全主动化挤出身产线 / 3 886.7 2,660.1

5 全主动化硫化罐 LHJ1.8X4 3 16.5 49.5

6 全主动化硫化罐 LHJ1.2X3 3 13.5 40.5

7 裁切机（自制） / 18 1 18

8 荡涤机（定制） / 3 30.8 92.4

9 喷码机 9040 Contrast 1.1G 6 8 48

10 电动试压泵 4DSY-22/63 2 2 4

11 检修模具 / 10 0.6 6

12 包装机 / 1 0.6 0.6

13 工装 / 500 / 100

14 锅炉 DZL4-1.25-AII 1 26.2 26.2

15 螺杆式空压机 KAITEC 1 15 15

16 储气鼓鼓罐 2000L 1 2 2

17 水泵 3000KＡ 1 0.85 0.85

18 电力系统 / 1 400 400

19 旱路系统 / 1 150 150

20 蒸汽系统 / 1 170 170

20 总 价 4,156.95

3、主要原辅质料以及能源供应状况

（1）主要原质料、辅料

项目投产后主要损耗车用涡轮增压胶管，所需原质料主要为硅橡胶、氟硅橡

胶、氟橡胶、芳纶线；协助质料主要为油、炭黑、白炭黑、硫化剂、防老化剂等。

本项目所需主要原质料与公司今朝产物的主要原质料大全体不异，公司与主

要供应商建立了优秀的策略协调联系，所以本项目新减产能所需的原质料供应可

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以失去无效保险。公司将进一步完满供应商办理编制，强化品格监控以及互动调换，

延续引进新的有合作势力的供应商，对于供方资源施行整合，确保公司他日的加紧

牢靠繁华。

（2）主要燃料能源

项目实行历程中需用到的燃料能源主假如电、煤、工业用水和凡是糊口用水。

项目达标后年消费电约 6,541,291KWh，耗煤约 9,206 吨，年用水量 248,132 吨。

大竹县能源供应布满，项目住址工业园区内拥有国家电网的 110KV 的变电站

一座；拥丰年输转才略 27 亿立方米的亚洲第二大自然气鼓鼓集输站一座；建丰年供气鼓鼓

才略 1.3 亿方(日供气鼓鼓 35 万方)分散区自然气鼓鼓供气鼓鼓站，建成区内完结了水、电、气鼓鼓、

路、通讯、光纤、收集“七通”，电力资源丰硕，全面也许满意凡是损耗要求。

4、项想法修建进度以及产量

本项目直接由公司实行，项目修建期 1.5 年。项目达产后，损耗领域妄图为：

年产车用涡轮增压胶管 304 万米。

5、项目选址

本项目正在四川省达州市大竹县东柳工业园区的川环科技现有厂区内实行。

6、项目环保

本项目境况污染较少，环保妄图遵守“以防为主，防治贯串，分析处置”原

则，工艺妄图选择高效、节能无污染或少污染的先辈工艺以及设施，“三废”处置

后的排放到达国家所规矩的排放规范，施行环保办法与主体工程修建“三同时”

的要求。

（1）废水处置

本项目孕育的浑水起因主要为损耗废水、糊口废水，公司一切损耗废水全数

经过网络、处置、轮回再利用；冷却水没有得与排沟渠连通，要变成零丁的冷却水

沉淀池(10-20m3)，并按期消除沉淀池水中的浮油、沉淀物；公司遍地必需要有

防洪排沟渠，公司外的水源没有能投入公司；公司内的污物没有能投入防洪排沟渠（主

要防旱季污染）；设施漏水、漏油要适时无效处置。

公司至多每年依赖本地境况监测站对于处置后的水质施行一次监测，监测的项

目有：PH、煤油类、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、苯含量。施行的规范

为 GB8978—1996 表二中的一级规范：SS≤70mg/L；PH：6-9；煤油类≤10mg/L，

COD≤150mg/L；BOD5≤30mg/L。

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公司矜重按住址水域功能分级施行《地核水境况质量规范》中的相映类型；

其它，根据公司住址水域的功能类型，施行 GB8978-1996《浑水分析排放规范》

中的对于应规范。

（2）废气鼓鼓处置

本项目孕育的废气鼓鼓主要由公司锅炉熄灭煤碳所释放，矜重按照公司拟定的

《锅炉操作规程》，使煤炭充分熄灭，俭朴用煤，削减废气鼓鼓排放，使其排烟浓度

到达《锅炉大气鼓鼓污染物排放规范》。矜重按照配料、炼胶（席卷开炼机、密炼机）、

挤收工序（席卷挤出、硫化等）操作规程，削减废气鼓鼓排放。

本项目损耗可到达《境况空气鼓鼓质量规范》（GB3095-1996）《大气鼓鼓污染物综

合排放规范》（GB16297-1996）要求。

（3）粉尘处置

本项目粉尘主要正在配料、炼胶、挤出历程孕育，作用细微，经过异常的透风

除尘安设，可无效掌握。本项目粉尘排放契合《大气鼓鼓污染物分析排放规范》

(GBl6297—1996)要求。

（4）噪声掌握

本项目噪声源主要为开炼机、密炼机、编织机、硫化罐、空压机等孕育的噪

声，设施选型时选用低乐音设施，损耗历程中将开炼机、密炼机、编织机、硫化

罐、空压机等噪声源装配消声隔音安设，开炼机、编织机相关人员配置耳塞并予

以纪录；开炼机、密炼机、编织机、硫化罐、空压机等应布设正在厂区主导风向的

上风侧，人咸集居点应正在主导风向的优势侧，以加重噪声的作用。

本项目将矜重采用隔声、减振办法，经处置后厂界噪声可满意 GB12348-90

《工业企业厂界噪声规范》（Ⅲ类）要求。

（5）固体放弃物分析运用及处置

本项目孕育的固体放弃物为损耗中切割下的边角余料、锅炉房孕育的煤渣及

糊口废物。锅炉房孕育的煤渣以及各单元孕育的固体放弃物要分散堆放，有构造地

运送指定所在，每次运送损耗性废料到固体废料堆放场。糊口废物用一致的废物

桶盛装,按本公司与承运方订立的《废物输送协议》施行依赖处置。对于各部门的

办公废物执行掌握，尽大概俭朴用纸，反复运用，对于废旧报刊、旧书、废纸一致

接收（售予废物公司），废旧电池以及废旧的日光灯管专点堆放，分明标识，避让

污染。

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本项目损耗可到达《中华群众共以及国固体放弃物污染境况防治法》中的要求。

2012 年 7 月 30 日，大竹县境况损坏局出具“竹环函【2012】130 号”文《关

于对于的批

复》，同意批准本项目投资修建。

7、项目构造办法与实行掘起状况

本公司对付整体项目采用总体筹备、分步实行的政策，经过内部创造异常的

项目实行办理引导小组，担任整体项想法实行办理。截止 2016 年 6 月 30 日，本

项目已先期参预 1,380.74 万元，置备了涡轮增压胶管损耗线全体设施。

8、财政评介

（1）测算根底

本项目经济效益目标测算根底为：项目修建期为 1.5 年，项目修建期后为达

到妄图才略损耗期，项目算计期为 10 年；衡宇及建筑物平衡折旧年限为 20 年，

残值率为 3%；呆板设施平衡折旧年限为 10 年，残值率为 3%；办公设施以及电子

设施按 5 年折旧，残值率为 3%。

（2）年交易支出测算

根据目的墟市无效须要的分解，假定当期产量与当期销量相配，出售单价根

据墟市中一致产物单价水平、墟市代价走势以及公司同类产物代价走势等特征守旧

判断。经测算，100%达产后可新增交易支出 22,094.77 万元。募投新减产品领域

及出售代价以下表所示：

年产量 交易支出

序号 产 品

（万米） 均价（万元） 支出（万元）

1 车用涡轮增压胶管 304 72.68 22,094.77

总计 304 - 22,094.77

（3）项目老本用度

项目老本用度主要蕴含直接质料、协助质料、各种零配件、燃料及能源、工

资及甜头、折旧及摊销、出售用度、办理用度，个中假定待遇水平按年均增添

5%算计，则达产年的总老本用度为 16,531.25 万元。

（4）项目财政目标

本项目全面达产后，年新增交易支出 22,094.77 万元，年新增成本总数

4,921.01 万元至 5,349.36 万元，净成本 4,182.86 万元至 4,546.95 万元（因假定工

资水平按年均增添 5%算计，其他老本没有变，故成本额是一个变动值），项目盈

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亏平定损耗才略运用率为 44.69%，项目投资接收期为 4.28 年（税后，含修建期），

项目投资内部收益率 44.94%（税后），项目经济效益较好。全部财政目标状况

以下表：

投资额（万元） 7,844

达产产能（万米） 涡轮增压胶管 304

盈亏平定损耗才略运用率 44.69%

项目本钱金净成本率 20.00%

财政效益目标 所得税前 所得税后

内部收益率（IRR） 55.64% 44.94%

净现值（I=12%)（万元） 12,171 9,196

投资接收期（年） 3.94 4.28

（三）研发焦点扩建项目

1、项目背景

公司现有研发焦点是我国东北地带仅有的车用胶管省级本领焦点，焦点拥有

原质料化学分解室，和海内一流的测验、检测设施，席卷 PVT 脉冲轮回考察

机、动静臭氧考察机、门尼粘度计、光谱分解仪、全主动国际硬度计、全主动邵

A 硬度计、硫化仪、塑性考察机、全主动拉力机、高温脆性考察台、崎岖温考察

箱、胶管爆破试压机等，测验设施比较完整。

随着海内汽车墟市仓卒繁华，各汽车主机厂对于汽车零零件产物机能要求日趋

进步，零零件检测项目增加，检测范围以及精度也大幅进步。另一方面，公司墟市

日趋拓展，逐渐成为海内外多家有名汽车建造商的配套供应商，产物品种更新速

度放慢，产物触及的海内、国际测验规范也会有分歧，这对于公司的本领设施提出

了更高的要求。

公司根据行业繁华趋势以及自身的现状，拟正在原有研发焦点的根底上施行本领

进级改革，遵守高规范妄图、修建以及配套完满的功能办法，以符合公司繁华的要

求，建立汽车枢纽零零件国家级研发焦点。

2、须要性分解

（1）公司为符合剧烈墟市合作的须要

汽车行业合作的日趋剧烈，整车配套商为了升高老本猎取更大的好处，对于上

游零零件的洽购提出了越来越高的要求，本领含量低、没有具合作劣势的零零件生

产商将面临减少，而具备本领合作劣势、自主改革才略强、拥有自主学识产权的

企业将变成较好的墟市合作劣势，将对于企业的他日繁华起到主要影响。

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公司今朝的测验室水平属于四川省中心测验室，组建以后不断努力于车用胶

管产物的研发。颠末多年的尽力，积聚了特定的研发结果，公司自行研发的 6 项

非专利本领结果取得了国家科技部、环保部、商务部、质检总局毗连同意的国家

中心新产物证书，这些科研结果为公司的生意经营和他日可延续繁华奠基了坚

实的根底。

但随着企业的渐渐繁华，和面临的外部剧烈的墟市合作，因为受到现有资

金参预、专科人材和先辈测验设施等各方面的没有足，公司愈来愈认识的认得到

加大对于研发焦点的资金参预、高本质专科人材的引进和对于现有测验设施进级更

新的急迫性。只要进一步加大对于研发焦点的参预，周全选拔研发焦点的人材装备、

设施更新等软、硬件各方面的水平，才华正在日趋严酷的墟市合作中脱颖而出。与

此同时，这也为公司今朝建立国家级研发焦点奠基了坚贞的根底。

（2）先辈的研发焦点是排斥以及保全高本质本领人材的充要条件

企业的本领研发离没有开本领人材，而优厚的本领人材也须要无力的发扬平台。

由此可见，企业以及本领人材的繁华是相辅相成的。布满的硬件条件，只要协同优

秀的软件，才华发扬出最大效益，这也是各企业正在引进人材方面没有遗余力的缘由。

公司地处川东地带的大竹县，地带因素是排斥人材的短板，只要修建一个较

之同业业企业更为先辈、优厚的研发焦点，才华更好地排斥以及保全高本质本领研

发人材。换言之，先辈的研发焦点是排斥以及保全高本质本领人材的充要条件。

（3）公司为放慢本领改革的速率，开垦新的成本增添点的须要

不停开垦新产物，改善公司产物组织，丰硕产物品种，有助于培植新的成本

增添点，为公司繁华注入活气。公司自 2009 年结束埋头车用涡轮增压胶管的技

术研发，经过努力与德国 GLFS 公司的本领办事单干，并贯串自身的研发团队，

颠末 4 年多的体味积存，公司一经乐成掌握了领域损耗车用涡轮增压胶管的损耗

本领。该项本领转化为损耗力，可全面代替进口，并为公司每年新增 2 亿多元的

出售支出。建立一个先辈、高效的研发焦点将正在现有的构造架构、人员本质、研

发设施等方面施行选拔，有利于放慢新产物的开垦速率，进步产物的本领含量以及

附带值，培植新的成本增添点。

（4）满意公司加紧繁华的须要

公司自创制以后，正在产物组织妄图、损耗工艺等方面积存了贵重体味，依赖

自身不停积存以及本领改革选拔了公司的合作才略以及抗告急才略。随着卑劣范畴的

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加紧繁华，汽车企业对于车用胶管系列产物的寿命、牢靠性、切实性上要求越来越

高，对于车用胶管的品种、规格以及型号的要求也日趋各类化，这对于公司进步现有研

发妄图才略以及损耗工艺水平，增强企业的当中合作力提出了更高的要求。

今朝公司拥有 7,000 多种型号规格的产物投放墟市，即使公司每年都参预大

量的研发经费，但公司现有的研发设施、考察设施以及研发人员数目等一经没法与

公司的加紧繁华相匹配。所以，本项想法投资修建，对于进一步选拔公司产物的技

术含量、满意公司的加紧繁华有注重要的意思。

3、项目投资概算

本项目修建期 1 年，工程总投资估算为 4,147 万元。个中，土建工程投资 1,500

万元，设施置备及装置费 2,587 万元，利用软件 60 万元。

项目投资全部状况以下：

序号 投资明细 投资金额（万元） 投资比重（%）

一 流动投资 4,087.00 98.55

1 测验室修建 1,500.00 36.17

2 研发设施 2,587.00 62.38

二 无形物业 60.00 1.45

1 利用软件 60.00 1.45

三 总投资 4,147.00 100

个中，主要设施用于产物争论、利用测验等，根据今朝本领开垦须要选购的

测验仪器设施顺应现在科研生意范畴。争论焦点科研所需的测验利用设施以下：

序 数 单价 总计

称号 型号 损耗厂家

号 量 （万元） （万元）

1 燃油流经考察仪 1 WT 德国 450 450

2 崎岖温轮回考察机 2 WD7010 国产 50 100

3 原子接收光谱测定仪 2 FT-02 德国 24 48

4 笔直考察机 5 / / 10 50

5 片皮机 1 / 德国 8 8

6 真空考察机 2 / 国产 10 20

天津市斯整理电机传

7 低压脉冲考察机 3 ST-MC16 50 150

动科技有限公司

8 高压脉冲考察机 3 / 深圳赛弗特 50 150

9 动静臭氧考察机 2 / 台湾高铁 60 120

10 红外光谱分解仪 2 / / 20 40

11 水平垂直熄灭考察箱 1 / / 20 20

12 氙灯老化考察机 1 / / 10 10

13 500N 拉力机 4 / 上海机器四厂 10 40

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

序 数 单价 总计

称号 型号 损耗厂家

号 量 （万元） （万元）

14 管路水压考察机 2 / 深圳普泰思科技 10 20

制动软督工作压力

15 2 / 深圳赛弗特 30 60

考察台

16 电气鼓鼓化学考察仪 2 / 德国 30 60

17 热重分解仪 1 / 德国 40 40

1

18 数显硬度计 （邵氏 A） 德国 ZWICK 2 20

0

19 数显硬度计 2 （邵氏 D） 德国 ZWICK 2 4

20 非金属制片机 2 ECP020 德国 ZWICK 8 16

FORRUNASPEXIA

21 带刀剥离机 4 NAF470G 10 40

L

22 橡胶阻滞弹性考察机 2 B5109.01 德国 ZWICK 10 20

23 差示扫描电热仪 1 DSC204 / 50 50

24 扫描电子显微镜 1 S-550 / 12 12

25 橡胶加工分解仪 2 RPA2000 / 15 30

26 炭黑分别度测试仪 1 VD-3500 / 8 8

27 毛细管流变仪 2 KAAKE-2 型 / 18 36

INSTROM466

28 考察室密炼机 1 / 13 13

7

29 I-DEAS - / / - -

上海迈飞生物本领

30 洁净度考察机 2 / 10 20

有限公司

31 检漏仪 2 / / 10 20

401A/HAT207 上海市测验仪器总

32 热老化考察箱 5 8 40

C 厂/重庆哈丁

上海测验仪器厂

33 高温考察箱 4 WD7010 6 24

有限公司

34 涡轮增压胶管考察机 2 / / 240 480

35 微型开炼机 1 / / 15 15

苏南考察设施

36 盐雾考察箱 2 YWX/Q-750 8 16

有限公司

上海登杰呆板设施

37 静态臭氧考察机 2 DG-200 35 70

有限公司

湖州双力主动化科

38 考察用平板硫化机 2 XLB50-4 10 20

技装置公司

上海化工机器四厂/

XLL-2500N/G

39 电子拉力机 2 高铁检测仪器 15 30

T-AI-7000S

有限公司

高铁检测仪器

40 硫化仪 2 GT-M2000-A 15 30

有限公司

41 塑性考察机 3 WS-1 上海化工机器四厂 3 9

高铁检测仪器(东莞)

42 门尼粘度仪 2 GT-7080-S2 15 30

有限公司

43 浸润考察机 1 SH05 重庆英博测验仪器 20 20

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

序 数 单价 总计

称号 型号 损耗厂家

号 量 （万元） （万元）

有限公司

44 空调管检漏仪 5 / / 10 50

45 查入考察仪 2 / / 5 10

46 插入考察仪 2 / / 5 10

FLUIDS-MLP 北京福禄德斯检测

47 爆破考察机 4 8 32

-16M-2 系统本领有限公司

48 制动软管挠曲考察机 1 / 重庆重汽 10 10

深圳市弗赛特检测

49 制动软管伸展考察仪 2 HVE-W-25-M 8 16

设施有限公司

设施总价 2,587

4、公司的研发方向

贯串行业他日繁华趋势，公司决定汽车特种高分子质料工程枢纽本领以及共性

本领，汽车高分子复合质料、绿色环保质料的开垦以及应用，汽车特种高分子质料

以及金属质料粘接本领的研发，高分子质料共混改性以及低老本、高机能等方面为未

来的研发中心。

5、项目选址

本项目正在四川省达州市大竹县东柳工业园区的川环科技现有厂区内实行。新

建研发检测焦点建筑面积约 6,000 平方米。

6、项目环保

本项目全体工序正在研发历程中将孕育废水、废气鼓鼓及固体放弃物。根据国家相

关公法、律例以及达州市环保局的要求，将对于损耗功课及研发历程中孕育的糊口废

水、废气鼓鼓、固体放弃物等有害排放物施行处置后排放。根据今朝采用的办法，可

以到达相关环保要求，建成后没有会对于境况孕育新的作用。

（1）废水处置

本项目废水主要有测验废水以及糊口浑水，测验废水主假如荡涤测验设施孕育

的洁净废水，糊口浑水为职工公寓以及餐厅利用后的浑水。生废废水以及糊口浑水经

处置后排放契合《浑水分析排放规范》(GB8978—1996)一级规范要求。

（2）废气鼓鼓处置

本项想法废气鼓鼓主假如测验历程中有机溶剂、混杂等历程孕育的有机废气鼓鼓、以

及配料以及投料历程中孕育的少许颗粒物。测验室将经过与设施连贯的负压集气鼓鼓管

道或异常的水帘机对于废气鼓鼓施行网络，将其引至活性炭有机废气鼓鼓吸附安设施行处

理，处置后最终经排气鼓鼓筒外排。本项目孕育的废气鼓鼓经允洽网络、分类处置后，其

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

污染物排放速率及排放浓度都可到达《大气鼓鼓污染物分析排放规范》

（GB16297-1996）要求。

（3）固体放弃物分析运用及处置

本项目固体废料主假如测验固废如过滤滤渣、废渣、废气鼓鼓处置安设网络的粉

尘、糊口废物、办公废物等。根据固体废料性子的分歧，过滤滤渣、废渣、废水

等安全废料依赖有天资的单元从事，糊口废物以及办公废物依赖环卫部门处置。本

项目固体废料经允洽从事后排放量为零。

（4）粉尘处置

本项目粉尘主要因为正在配料以及投料历程利用粉状试剂孕育，此作用为永远的

并可工钱掌握，测验室内同时设有先辈的透风橱办法，可使粉尘孕育的浓度以及数

量降至最低水平，测验室内同时有优秀的透风条件。本项目粉尘排放契合《大气鼓鼓

污染物分析排放规范》(GBl6297—1996)要求。

（5）乐音掌握

本项目噪声设施主假如脉冲考察机等，设施选型时选用低乐音设施，测验过

程中将采用隔声、减振办法，经建筑墙体隔音、决绝削弱后，对于范围境况质量以及

项目职工作用较小。噪声排放可满意《工业企业乐音掌握妄图榜样》(GBJ87-85)

要求。

2012 年 7 月 30 日，大竹县境况损坏局出具“竹环函【2012】131 号”文《关

于对于的批复》，

同意批准本项目投资修建。

7、项目构造办法与实行掘起状况

本公司对付整体项目采用总体筹备、分步实行的政策，经过内部创造异常的

项目实行办理引导小组，担任整体项想法实行办理。截止 2016 年 6 月 30 日，本

项目已先期参预 451.63 万元，置备了全体研发检测设施。

四、募集资金应用对于公司主要财政环境及筹备结果的作用

本次募集资金的乐成应用将扩张公司车用胶管产物的损耗筹备领域，进步产

能，选拔公司产物争论开垦以及考察才略，束缚局部公司繁华的产能没有足课题。本

次募集资金应用对于公司财政以及筹备环境的作用主要表示正在：

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（一）进一步增强公司当中合作力，坚硬以及强化公司的行业跨越

职位

本次募集资金的乐成应用将增强公司的当中合作力，公司将进一步扩张损耗

领域、完满产物品种、优化产物组织，进一步坚硬以及强化公司的行业跨越职位。

募集资金同时也强化了公司的资金势力，为公司进一步深入拓展车用胶管墟市创

造努力的条件，增强了公司的可延续繁华才略。

（二）本次募集资金应用对于发行人总物业、净物业的作用

本次募集资金到位后，公司的物业总数以及股东权力将大幅进步，近期内公司

物业负债率水平将大幅下降，进步了公司债务融资才略，增强了公司提防以及抵挡

财政告急的才略。

（三）本次募集资金应用对于发行人净物业收益率的作用

本次发行告竣后，公司净物业以及每股净物业将大幅推广。正在募集资金到位初

期，因为募集资金项目须要特定的修建期，建成后效益的孕育也须要特定的周期，

所以，近期内公司净物业收益率大概会呈现特定水准的下降。从中永恒来看，募

集资金投资项目拥有优秀的红利远景，随着项想法投产比率进步以及效益的孕育，

公司红利才略将失去无效选拔。

（四）进一步改善物业组织

随着公司生意领域的扩展，公司流动物业领域已没有足，损耗办法及损耗才略

一经没有能满意公司繁华的须要，局部了公司的生意拓展。

本次募集资金项目拟加大对于损耗线设施的参预。本次募集资金流动物业投资

22,811 万元（席卷研发焦点扩建项目流动物业参预），占募集资金投资总金额的

74.57%。经过加大流动物业投资，将进一步改善公司的物业组织、选拔损耗效用以及

产物质量，优化本领研发境况，放慢新产物的家产化里程，进步公司当中合作力。

（五）改善公司的财政环境，增强公司他日的红利才略

本次募集资金到位后，公司的财政环境将大为改善，物业负债率将昭著升高，

物业震动性将分明进步。同时，如募集资金投资项目能守时顺遂实行，公司的生

产领域、产物组织和墟市开辟才略等方面都将失去较大幅度的选拔。

本次募集资金将主要用于扩张公司当中产物的产能、选拔公司研发以及考察能

力。同时，公司的研发以及考察才略将失去周全选拔，进一步增强公司红利才略。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

（六）流动物业折旧推广对于他日筹备业绩的作用分解

本次发行募集资金投资项目中新增流动物业合计 22,811 万元，个中流动物业

年折旧额约为 2,107 万元。上述项目建成达产后瞻望每年将为发行人新推广交易

支出约 53,331 万元，瞻望完结净成本约 11,145 万元。可见，因为发行人所投资项

目拥有优秀的墟市远景以及较高的红利才略，发行人正在将来也许消化募集资金投资

所推广的折旧用度，所以本次募集资金投资项目新增折旧没有会对于发行人他日筹备

业绩孕育没有利作用。

（七）募集资金投资项目瞻望出售支出的测试按照及正当性

公司募集资金投资项目

数目 单价 现在产物均价

瞻望测试按照以下：产 现在产物代价范围

（万米） （元/米） （2015 年 1-9 月）

品类型

多层复合尼龙树脂软管 760.2 18.29 17.5 元/米 8-25 元/米

特种低渗出软管 253.4 29.92 26.00 元/米 9-220 元/米

车用空调橡胶软管 253.4 38.47 37 元/米 20-50 元/米

车用涡轮增压胶管 304 72.68 79 元/米 35-320 元/米

发行人本次募集资金投资项想法产物定价主要参照过往相干产物的代价，充

分思虑了公司产物组织的保养改变、墟市合作、工艺革新等相干因素引发的产物

代价改变趋势，公司产物定价比较束缚以及正当。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第十一节 其他主要事项

1、远大公约

截止招股阐明书订立日，公司及子公司在实验的以及将要实验的，对于公司生

产筹备震动、他日繁华或财政环境拥有主要作用的公约，席卷：

（一）借钱公约、分析授信公约、抵押公约以及保险公约

1、川环科技的借钱公约、分析授信公约、抵押公约以及保险公约

（1）2013 年 1 月 11 日，公司与中国工商银行大竹支行订立了“23170008-2013

年大竹(抵)字 0001 号”《最高额抵押公约》，公司以土地利用权为抵押物为川

环科技与中国工商银行大竹支行的债务供给最高额 1,800 万元抵押确保。

上述《最高额抵押公约》项下的全部借钱公约以下：

①2016 年 1 月 4 日，公司与中国工商银行大竹支行订立了“0231700012-2015

年(大竹)字 00031 号”《震动资金借钱公约》，借钱金额为群众币 900 万元，借

款用途为采办原质料，借钱商定利率为“按一年期 LPR 浮动利率加 62BP”，借

款刻日为 12 个月。截止招股阐明书订立日，该公约仍正在实验中。

②2016 年 1 月 4 日，公司与中国工商银行大竹支行订立了“0231700012-2015

年(大竹)字 00032 号”《震动资金借钱公约》，借钱金额为群众币 900 万元，借

款用途为采办原质料，借钱商定利率为“按一年期 LPR 浮动利率加 62BP”，借

款刻日为 12 个月。截止招股阐明书订立日，该公约仍正在实验中。

（2）2015 年 3 月 18 日，公司与中信银行成都分行订立了“2015 信银蓉天

府综字第 543025 号”《分析授信公约》，授信额度 6,000 万元，无效利用刻日

2015 年 3 月 18 日至 2016 年 3 月 18 日。2016 年 3 月 18 日，公司与中信银行成

都分行订立了“2016 信银蓉天府综字第 643063 号”《分析授信公约》，授信额

度 6,000 万元，无效利用刻日 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 3 月 18 日。

确保状况以下：福翔科技与中信银行成都分行前后订立了“2015 信银蓉天

府最高保字第 543025 号”《最高额保险公约》、“2016 信银蓉天府最高保字第

643063 号”《最高额保险公约》，为川环科技与中信银行成都分行的债务供给

最高额 6,000 万元保险确保；福翔科技与中信银行成都分行订立了“2012 年信银

蓉色泽高抵字第 226012-1 号”《最高额抵押公约》及(2015) 信银蓉市八最高抵

补字第 001 号《弥补协议》，以土地利用权为抵押物为川环科技与中信银行成都

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

分行的债务供给最高额 724.43 万元抵押确保；福翔科技与中信银行成都分行签

订了“2012 年信银蓉色泽高抵字第 226012-2 号”《最高额抵押公约》及(2015) 信

银蓉市八最高抵补字第 002 号《弥补协议》，以房地产为抵押物为川环科技与中

信银行成都分行的债务供给最高额 1,180.06 万元抵押确保；公司以房地产为抵押

物，订立了“2012 年信银蓉色泽高抵字第 226012-3 号”《最高额抵押公约》及

(2015) 信银蓉市八最高抵补字第 003 号《弥补协议》；公司以呆板设施为抵押

物，订立了“2012 年信银蓉色泽高抵字第 226012-4 号”《最高额抵押公约》及

(2015) 信银蓉市八最高抵补字第 004 号《弥补协议》；公司以房地产为抵押物，

订立了 2012 年信银蓉色泽高抵字第 226012-5 号《最高额抵押公约》及(2015) 信

银蓉市八最高抵补字第 005 号《弥补协议》。

上述《分析授信公约》项下的全部借钱公约以下：

①2015 年 9 月 9 日，公司与中信银行成都分行订立了“(2015)信银蓉天府贷

字第 543109 号”《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币 1,000 万元，

借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银行同期同品位

贷款基准利率上浮 74 个基点，借钱刻日 2015 年 9 月 9 日至 2016 年 8 月 13 日。

截止招股阐明书订立日，该公约仍正在实验中。

②2016 年 3 月 18 日，公司与中信银行成都分行订立了“(2016)信银蓉天府

贷字第 643063 号”《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币 1,000 万

元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的定价根底利率上浮

92 个基点，借钱刻日 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 3 月 18 日。截止招股阐明书

订立日，该公约仍正在实验中。

③2016 年 4 月 27 日，公司与中信银行成都分行订立了“(2016)信银蓉天府

贷字第 643104 号”《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币 1,000 万

元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银行同期同

品位贷款基准利率上浮 92 个基点，借钱刻日 2016 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月

27 日。截止招股阐明书订立日，该公约仍正在实验中。

④2016 年 5 月 13 日，公司与中信银行成都分行订立了“(2016)信银蓉天府

贷字第 643120 号”《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币 1,000 万

元，借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银行同期同

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

品位贷款基准利率上浮 92 个基点，借钱刻日 2016 年 5 月 13 日至 2017 年 5 月

13 日。截止招股阐明书订立日，该公约仍正在实验中。

⑤2016 年 6 月 6 日，公司与中信银行成都分行订立了“(2016)信银蓉天府贷

字第 643140 号”《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币 1,000 万元，

借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银行同期同品位

贷款基准利率上浮 92 个基点，借钱刻日 2016 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 6 日。

截止招股阐明书订立日，该公约仍正在实验中。

⑥2016 年 7 月 4 日，公司与中信银行成都分行订立了“(2016)信银蓉天府贷

字第 643163 号”《群众币震动资金贷款公约》，借钱金额为群众币 1,000 万元，

借钱用途为采办原质料，借钱利率为贷款理论支款日的中国群众银行同期同品位

贷款基准利率上浮 92 个基点，借钱刻日 2016 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日。

截止招股阐明书订立日，该公约仍正在实验中。

（二）远大出售公约

1、长安福特马自达汽车有限公司于 2005 年 9 月 1 日揭晓的《损耗洽购通用

条目以及细目》（PRODUCTION PURCHASING GERNERAL CONDITIONS，

缩写 PPGTC 2005）算作根底框架协议，合用于长安福特马自达汽车有限公司与

发行人订立的一切洽购定单（Purchase Order）和各项零零件洽购公约(Standard

Contract for Parts Supply) 及维修配件洽购公约（Standard Contract for Parts Supply

(Service Parts)）。该《损耗洽购通用条目以及细目》就洽购公约或洽购定单的创制、

洽购定单的刻日、付款条件及纳税、质量保险、失密责任、利用买方的学识产权、

侵权负担、争议束缚等事项施行了准则性的规矩。两边经过订立全部的洽购定单

告竣大全体汽车零零件、维修配件的洽购。洽购定单对于拟洽购产物的称号、型号、

代价、装运包装及委托等施行了全部的商定，并对于拟洽购产物的数目根据长安福

特马自达汽车有限公司正在定单无效刻日内对于该种产物须要总量的百分比给以确

认。洽购定单项下的全部洽购数目、交货所在及交货日期则由发行人经过福特公

司的寰球出售收集平台每日立即盘诘。根据《损耗洽购通用条目以及细目》之规矩，

洽购定单从其挂号的失效日期结束的 12 个月内无效；若两边正在洽购定单首期有

效期届满前 4 个月均未就该洽购定单发出没有续期的告诉，则该定单于其首期无效

期届满之日起主动续期 12 个月；买方正在续期刻日届满前一个月或该时光以前，

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

也许自行确定将洽购定单刻日至多缩短 4 个月。截止招股阐明书订立日，该洽购

公约仍正在实验中。

2、2014 年 4 月 8 日，发行人与重庆力帆乘用车有限公司订立了公约编号为

700341071《汽车零零件以及质料洽购公例》，该公例用以规矩力帆公司与发行人

施行单干的根底准则、规范、法式，并用于疏导发行人与力帆公司之间相关零部

件以及质料的各项买卖公约。该公例就供应商的挑选以及级别办理、产物包装、批量

供货、售前质量负担以及索赔、售后质量保修以及索赔、支拨与结算、学识产权、阳

光协议等事项做出准则性的规矩。截止招股阐明书订立日，该洽购公约仍正在实验

中。

3、2009 年 3 月 12 日，发行人与重庆长安汽车股分有限公司订立了《汽车/

策动机零零件洽购根底公约（CA09 版）》，该公约算作根底框架公约合用于发

行人与重庆长安汽车股分有限公司之间相关零零件的各项买卖公约。该洽购根底

公约就公约的标的、代价以及数目确实定、质量保险、交货与收货、输送与包装、

支拨办法、学识产权、失约负担、连累束缚等事项施行了商定。截止招股阐明书

订立日，该洽购公约仍正在实验中。

4、2010 年 12 月 26 日，发行人子公司福翔科技与江门市豪爵物资有限公司

订立了编号为 J111635101－1100《产物买卖根底公约》，该公约不同对于江门市

大长江团体有限公司、豪爵工业有限公司、江门市豪爵缜密机器有限公司、江门

市蓬江区豪爵商务有限公司雷同样无效。两边就订购、本领材料、需要质料、供

货保险、质量保险、交货、存放办理、检修、失约等事项施行了商定。该公约自

两边代表订立之日起失效，无效期一年，正在公约期满三个月前，如两边无异议，

则可持续一年，如许无效期逐年蔓延。发行人子公司与江门豪爵物资有限公司就

分批洽购明细订立了《产物供应/采办明细》，对于物料称号、单价以及数目施行约

定。截止招股阐明书订立日，该洽购公约仍正在实验中。

5、2013 年 1 月 5 日，发行人与长城汽车股分有限公司订立了编号为

GW/XZ-CGHT-01《配套产物洽购公约》，其无效期从 2013 年 1 月 1 日起至 2017

年 12 月 31 日止，若两边正在公约无效期届满前 90 日内均未发出没有续期告诉，则

该公约主动改期 1 年，以来亦同。该公约算作根底框架公约，合用于发行人与长

城汽车股分有限公司之间相关洽购配套产物的各项买卖性文件（主要为全部的单

个定单、对于买卖工具部品及代价施行全部商定的公约附件、弥补协议等）。 该

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

《配套产物洽购公约》商定发行人向长城汽车股分有限公司供应其建造、组卸车

辆所需的零件、用品、器械、原质料或协助质料，并就买卖工具零件、交货与收

货、质量保险、代价与支拨、质量没有合格的积累、学识产权、失密责任、争议解

决等事项施行了商定。截止招股阐明书订立日，该洽购公约仍正在实验中。

6、2013 年 1 月 1 日，发行人与浙江蓝图汽配有限公司订立了《外协产物买

卖公约》，浙江蓝图汽配有限公司系浙江祥瑞控股团体有限公司部下的子公司，

洽购的汽车外协产物主要用于祥瑞控股团体部下各汽车、策动机、变速箱等企业

的损耗利用。该公约是两边清爽商定正在特定时代内浙江蓝图汽配有限公司向发行

人洽购外协产物的总体性合约。该公约就产物规格以及要求、月定单、发货检修、

包装、交货、收货检修、质量保险、产物代价、结算办法、产物及失约负担、知

识产权等事项施行了商定。该公约经两边代表签字并加盖公章之日起失效。截止

招股阐明书订立日，该公约仍正在实验中。

7、2013 年 12 月 10 日，发行人与深圳市比亚迪供应链办理有限公司订立了

《轿车零零件及质料洽购公约》，该洽购公约算作根底框架公约合用于发行人与

深圳市比亚迪供应链办理有限公司之间相关零零件洽购的各项买卖公约。该洽购

公约就公约物品及代价、本领保险、质量要求及负担、包装搬运、交货要求及责

任、失密责任、学识产权、安全与境况办理、失约负担与公约排除等事项施行了

商定。该洽购公约经两边代表签字并加盖公约章后失效。截止招股阐明书订立日，

该洽购公约仍正在实验中。

8、2014 年 11 月 11 日，发行人与长安马自达汽车有限公司订立了《部件采

购公约》。该洽购公约就供应范围、公约代价、交货日期、支拨条目等事项施行

了商定。该洽购公约自订立之日起，无效期为 12 个月；除非买方正在本公约到期

前书面告诉没有再续用本洽购公约，本公约将凭据现在公约条目陆续每年于上一有

效期期满之日起主动续约 12 个月。截止招股阐明书订立日，该洽购公约仍正在履

行中。

9、2015 年 8 月 27 日，发行人与北汽（镇江）汽车有限公司订立了编号为

GRP15818C00091《汽车零零件以及原质料洽购公例》，该公约算作根底框架公约

合用于发行人与北汽（镇江）汽车有限公司之间相关零零件的各项买卖公约。该

洽购根底公约就公约的标的、代价以及数目确实定、质量保险、交货与收货、输送

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

与包装、支拨办法、学识产权、失约负担、连累束缚等事项施行了商定。截止招

股阐明书订立日，该根底框架公约仍正在实验中。

（三）远大洽购公约

1、2016 年 3 月 1 日，发行人与成都爱克威工业质料有限公司订立了《产物

购销公约》，就发行人向成都爱克威工业质料有限公司洽购氟塑料产物的商品名

称、质量要求、本领规范、产物规格、数目、单价、总金额、交货时光等事项进

行了商定。该公约经两边签字盖印之日起失效。

2、2016 年 4 月 12 日，发行人与绥芬河市埃佩克进出口有限公司订立了《销

售公约》，就发行人向绥芬河市埃佩克进出口有限公司洽购橡胶产物的商品称号、

产物规格、数目、单价、总金额、交货时光等事项施行了商定。该公约经两边签

字盖印之日起失效。

（四）保荐及主承销协议

2013 年 6 月 19 日，公司与湘财证券订立了《对于首次秘密发行群众币普遍

股(A 股)并正在创业板上市的《保荐协议》及《承销协议》。两边商定，公司邀请

湘财证券算作公司首次秘密发行上市的保荐机媾和主承销商，并授权湘财证券组

织承销团承销公司本次发行的股票。本次发行股票的承销办法采用余额包销的方

式；股票为群众币普遍股(A 股)，每股面值 1.00 元；发行数目、募集资金总数及

发行办法以中国证监会最终核准为准。

二、对于外确保状况

截止本招股阐明书订立日，公司无对于外确保事项。

三、拥有较大作用的远大诉讼或仲裁事项

截止本招股阐明书订立日，公司无对于财政环境、筹备结果、声望、生意震动

以及他日远景大概孕育较大作用的诉讼、仲裁事项。

四、有关方远大诉讼或仲裁事项

截止本招股阐明书订立日，没有生存公司控股股东、理论掌握人、控股子公司

算作一方当事人的远大诉讼或仲裁事项，公司董事、监事、高等办理人员以及其他

当中人员也没有生存算作一方当事人的远大诉讼或仲裁事项。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

截止本招股阐明书订立日，公司控股股东、理论掌握人迩来三年内没有生存重

大不法动作。

五、公司董事、监事、高等办理人员以及其他当中人员触及刑事诉

讼的状况

截止本招股阐明书订立日，公司董事、监事、高等办理人员以及其他当中人员

没有生存触及刑事诉讼状况。

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

第十二节 董事、监事、高等办理人员及相关中介机构证实

1、公司部分董事、监事、高等办理人员证实

本公司部分董事、监事、高等办理人员许诺本招股阐明书没有生存作假记载、

误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性以及齐全性负担部分以及连带的公法

负担。

部分董事出面：

文谟统 文建立 王继胜

邹冬云 张雄厚

范仁德 隆余粮

部分监事出面：

牟洪波

罗英

部分高等管

理人员出面：

王继胜 欧如国 文勇

蒋青春 吴际发

张雄厚

四川川环科技股分有限公司

年 月 日

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

二、保荐机构（主承销商）证实

本公司已对于招股阐明书施行了核查，确认没有生存作假记载、误导性陈说或重

大遗漏，并对于其可靠性、确切性、齐全性、适时性负担相映的公法负担。

法定代表人：

林俊波

保荐代表人：

胡文晟 姜杰

项目协办人：

黄刚

湘财证券股分有限公司

年 月 日

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

三、发行人讼师证实

本所及包办讼师已赏玩四川川环科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在

创业板上市招股阐明书，确认招股阐明书与本所出具的公法观点书以及讼师处事报

告无冲撞之处。本所及包办讼师对于四川川环科技股分有限公司正在招股阐明书中引

用的公法观点书以及讼师处事讲述的实质无异议，确认招股阐明书没有致因上述实质

而呈现作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性以及齐全性负担

相映的公法负担。

讼师事情所担任人：

包办讼师：

北京市万商天勤讼师事情所

年 月 日

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

四、审计机构证实

本所及签字挂号会计师已赏玩招股阐明书，确认招股阐明书与本所出具的审

计讲述、内部掌握鉴证讲述及经本所核验的非时常性损益明细表无冲撞之处。本

所及签字挂号会计师对于发行人正在招股阐明书中引用的审计讲述、内部掌握鉴证报

告及经本所核验的非时常性损益明细表的实质无异议，确认招股阐明书没有致因上

述实质而呈现作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性以及齐全

性负担相映的公法负担。

会计师事情所担任人：

签字挂号会计师：

信永中以及会计师事情所

年 月 日

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四川川环科技股分有限公司 招股阐明书

五、物业评估机构证实

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六、验资机构证实

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七、验资复核机构证实

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第十三节 附 件

1、附 件

正在本次发行承销期内，下列文件都可正在本公司以及保荐机构（主承销商）办公

场面查阅。名目以下：

（一）发行保荐书（附：发行人发展性专项观点）及发行保荐处事讲述；

（二）发行人对于公司创造以后股本演变状况的阐明及其董事、监事、高等

办理人员确实认观点；

（三）发行人控股股东、理论掌握人对于招股阐明书确实认观点；

（四）财政报表及审计讲述；

（五）内部掌握鉴证讲述；

（六）经挂号会计师鉴证的非时常性损益明细表；

（七）公法观点书及讼师处事讲述；

（八）公司条例（草案）；

（九）中国证监会核准本次发行的文件；

（十）其他与本次发行相关的主要文件。

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二、备查文件查阅所在、时光

1、四川川环科技股分有限公司

地方：大竹县东柳工业园区

关连人：张雄厚

电话：0818-6923198

查阅时光：本次发行承销时期上午 9：30—11：30，下昼 1：30—4：30

2、湘财证券股分有限公司北京承销与保荐分公司

地方：北京市西城区平安桥小巷优厚胡同 28 号平安洋保障大厦 A 座 9 层 901

单元

关连人：黄刚

电话：0755-23607873

查阅时光：本次发行承销时期上午 9：30—11：30，下昼 1：30—4：30

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