金融界基金04月12日讯 嘉实中证软件办事ETF基金04月10日下跌0.18%,现价1.099元,成交9346.34万元。现在本基金场外净值为1.0996元,环比上个买卖日着落6.96%,场内代价溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为中证软件办事指数,最新讲述期内,本今天1早上基金收益率为-18.49%,业绩较为基准为中证软件办事指数。
金融界基金数据再现,近1月本基金净值下跌15.94%,近3个月本基金净值下跌27.99%,近6月本基金净值下跌58.38%,近1年本基金净值下跌39.19%,创制以后本基金累计净值为1.0996元。
本基金创制以后分红0次,累计分红金额0亿元。今朝该基金封闭申购。
基金司理为田光远,自2021年06月04日办理该基金,任事期内收明天2下午益15.76%。后天3晚上
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