原题目:21利程01 : 利程融资租赁（上海）有限公司新增远大借钱的通告债券代码：188902.SH 债券简称：21利程01 利程融资租赁（上海）有限公司新增远大借钱的通告 本公司部分董事或拥有整齐责任的人员保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担相映的公法负担。1、单笔新增借钱逾越发行人上岁终净物业20% （一）利程融资租赁（上海）有限公司主要财政数据 利程融资租赁（上海）有限公司迩来一年及一期主要财政数据以下： 单元：亿元 币种：群众币 科目2022年6月末/ 2022年1-6月2021岁终/ 2021年度物业全体44.3238.71钱币资金1.060.78负债总计22.6817.51震动负债总计7.081.57交易支出1.172.54净成本0.440.91筹备震动现金流量净额0.80-2.95投资震动现金流量净额--筹资震动现金流量净额-0.530.24注：上表2021年财政数据一经大华会计师事情所（寻常普遍共同）审计，2022年1-6月财政数据未经审计。（二）借钱协议主要实质 借钱协议主要实质以下： 单元：亿元 币种：群众币 序号债权人称号借途借钱起始时光确保办法1长春市都会繁华投资控股团体修建有限公司6.00弥补营运资金2022.09.22-2023.09.21无2长春都会管线修建投资（团体）有限公司7.00弥补营运资金2022.09.22-2023.09.21无3吉林长发旅行投资团体有限公司4.99弥补营运资金2022.04.01-2022.12.23无二、新增借钱余额逾越发行人上岁终净物业50% （一）新增借钱总结 单元：亿元、% 币种：群众币 项目金额上岁终净物业21.20上岁终借钱余额16.86计量月月末2022年9月末计量月月末的借钱余额35.48累计新增借钱余额18.62累计新增借钱余额占上岁终净物业的比率87.83（二）新增借钱的类别 单元：亿元 币种：群众币 新增贷款类别借钱新增额银行贷款0.63公司诺言类债券-非银行金融机构贷款-其他有息债务17.99总计18.62三、作用分解以及应付办法 发行人新增借钱主要为与长春市都会繁华投资控股团体修建有限公司、长春都会管线修建投资（团体）有限公司、吉林长发旅行投资团体有限公司之间的借钱，金额不同为 6.00 亿元、7.00亿元、4.99亿元，不同占上岁终净物业的28.30%、33.02%、23.53%。自2022年1月1日至2022年9月30日，本公司累计新增借钱金额总计为18.62亿元，占上岁终净物业的87.83%。上述新增借钱主要用于弥补公司营运资金，没有会对于公司损耗筹备及偿债才略形成远大没有利作用。公司将正当筹备债务刻日及组织，保险投资者权力。 特此通告。（本页以下无正文）
