跨境电商从事规划 利群股份：利群商业集团股份有限公司2021年年度报告

公司代码：601366 公司简称：利群股分

利群商业团体股分有限公司

2021年年度讲述

主要提醒

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险年度讲述实质的可靠性、确切性、齐全性，没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。

二、 公司部分董事加入董事会聚会。

三、 信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）为本公司出具了规范无保全观点的审计讲述。

四、 公司担任人徐恭藻、主管会计处事担任人胥德才及会计机构担任人（会计主管人员）刘艳华证实：保险年度讲述中财政讲述的可靠、确切、齐全。

五、 董事会抉择经过的本讲述期成本分配预案或公积金转增股本预案

经信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配成本为群众币1,670,502,114.82元。经董事会抉择，公司2021年度拟以实行权力分派股权备案日备案的总股本为基数分配成本。本次成本分配规划以下：

公司拟向部分股东每10股派发明金赢余1.5元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本860,527,080股，以此算计总计拟派发明金赢余129,079,062元（含税）。本年度现金分红比率为160.92%，残余未分配成本1,541,423,052.82元结转以来年度分配。

六、 前瞻性陈说的告急证实

√合用 □没有合用

本讲述中所触及的筹备讨论、繁华策略等前瞻性形容没有变成公司对于投资者的本性许诺，敬请投资者留神投资告急。

七、 是否生存被控股股东及其有关方非筹备性占用资金状况

否

八、 是否生存违反规矩决议法式对于外供给确保的状况

否

九、 是否生存半数以上董事没法保险公司所表露年度讲述的可靠性、确切性以及齐全性

否

十、 远大告急提醒

公司面临的告急因素详见“第三节办理层议论与分解”之“六、公司对于公司他日繁华的议论与分解之（四）大概面对于的告急”，敬请投资者留神投资告急。

十1、 其他

□合用 √没有合用

名目

第一节 释义 .................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介以及主要财政目标 ................................................................................................. 4

第三节 办理层议论与分解............................................................................................................. 8

第四节 公司处置........................................................................................................................... 34

第五节 境况与社会负担............................................................................................................... 51

第六节 主要事项........................................................................................................................... 55

第七节 股分变动及股东状况....................................................................................................... 67

第八节 优先股相干状况............................................................................................................... 74

第九节 债券相干状况................................................................................................................... 75

第十节 财政讲述........................................................................................................................... 77

备查文件名目 载有法定代表人、主管会计处事担任人、会计机构担任人出面并盖印的会计报表。

载有会计师事情所盖印、挂号会计师出面并盖印的审计讲述原件。

讲述期外在中国证监会指定报纸上秘密表露过的一切公司文件的本来及通告的草稿。

第一节 释义

1、 释义

正在本讲述书中，除非文义尚有所指，下列词语拥有以下寄义：

常用词语释义

公司、本公司、利群股分、利群商业团体 指 利群商业团体股分有限公司

利咸集团 指 利咸集团股分有限公司，公司第一大股东

钧泰投资 指 青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东

利群投资 指 青岛利群投资有限公司，利咸集团的全资子公司

福兴祥物流团体 指 福兴祥物流团体有限公司,公司全资子公司

恒宜祥物流 指 青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

福兴祥配送 指 青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

瑞尚交易 指 青岛瑞尚交易繁华有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

博晟交易 指 青岛博晟交易繁华有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

瑞丽服饰 指 青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

宇恒电器 指 青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

品尚家居 指 青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

臻丰粮油 指 青岛臻丰粮油交易有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

鼎誉酒业 指 青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

福记农场食品 指 青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

福昌食品 指 青岛福昌食品科技有限公司，福兴祥物流团体全资子公司

福祥通交易 指 青岛福祥通交易繁华有限公司，恒宜祥物流全资子公司

利群华东商贸 指 利群商业团体华东商贸有限公司（原名：利群时期商贸有限公司）

利群转债 指 利群商业团体股分有限公司可变换公司债券

中国证监会 指 中国证券监视办理委员会

上交所 指 上海证券买卖所

公司条例 指 利群商业团体股分有限公司条例

讲述期 指 2021年1月1日至2021年12月31日

元，万元，亿元 指 群众币元，群众币万元，群众币亿元

第二节 公司简介以及主要财政目标

1、 公司信息

公司的中文称号 利群商业团体股分有限公司

公司的中文简称 利群股分

公司的外文称号 Liqun Commercial Group Co.,Ltd.

公司的外文称号缩写 Liqun Co.,Ltd.

公司的法定代表人 徐恭藻

二、 关连人以及关连办法

董事会书记 证券事情代表

姓名 吴磊 崔娜

关连地方 青岛市崂山区海尔路83号 青岛市崂山区海尔路83号

电话 0532-58668898 0532-58668898

传真 0532-58668998 0532-58668998

电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com lqzhengquan@iliqun.com

三、 根底状况简介

公司挂号地方 青岛市经济本领开垦区喷鼻江路78号

公司挂号地方的史乘变化状况 无

公司办公地方 青岛市崂山区海尔路83号

公司办公地方的邮政编码 266100

公司网址 www.liquncommercialgroup.com

电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com

四、 信息表露及备置所在

公司表露年度讲述的媒体称号及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

公司表露年度讲述的证券买卖所网址 www.sse.com.cn

公司年度讲述备置所在 公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票品种 股票上市买卖所 股票简称 股票代码 变化前股票简称

A股 上海证券买卖所 利群股分 601366 无

六、 其他相干材料

公司邀请的会计师事情所（境内） 称号 信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）

办公地方 北京市东城区旭日门北小巷8号富华大厦A座9层

签字会计师姓名 路清、田希伦

讲述期内实验延续督导责任的保荐机构 称号 中信证券股分有限公司

办公地方 北京市旭日区亮马桥路48号

签字的保荐代表人姓名 胡征源、牛振松

延续督导的时期 2017.4.11—2022.12.31

七、 近三年主要会计数据以及财政目标

(一) 主要会计数据

单元：元 币种：群众币

主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年

交易支出 8,083,644,410.14 8,389,187,376.38 -3.64% 12,441,176,211.25

扣除与主交易务无关的生意支出以及没有具备商业本性的支出后的交易支出 8,041,396,271.16 8,341,201,779.25 -3.59% 12,394,773,264.88

归属于上市公司股东的净成本 80,214,468.66 142,881,070.41 -43.86% 267,290,104.06

归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本 -135,330,919.53 77,999,559.81 -273.50% 227,284,158.49

筹备震动孕育的现金 629,109,501.32 573,574,108.07 9.68% 322,205,449.72

流量净额

2021岁终 2020岁终 本期末比上年同期末增减（%） 2019岁终

归属于上市公司股东的净物业 4,481,040,236.18 4,759,296,068.36 -5.85% 4,675,789,405.23

总物业 16,950,361,849.73 13,099,168,152.26 29.40% 12,035,138,056.00

(二) 主要财政目标

主要财政目标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年

根底每股收益（元／股） 0.11 0.18 -38.89% 0.31

浓缩每股收益（元／股） 0.08 0.15 -46.67% 0.31

扣除非时常性损益后的根底每股收益（元／股） -0.19 0.1 -290.00% 0.26

加权平衡净物业收益率（%） 1.67 3.11 削减1.44个百分点 5.77

扣除非时常性损益后的加权平衡净物业收益率（%） -2.82 1.7 削减4.52个百分点 4.91

讲述期末公司前三年主要会计数据以及财政目标的阐明

√合用 □没有合用

1、2021年，新冠肺炎疫情不停演变，消失世界多点披发的严肃态势，公司批发门店住址全体区域，如江苏、烟台、日照等均受到了疫情的阻滞，导致公司扬州、淮安、日照、烟台等地的多家门店因疫情封控休业，对于公司业绩形成重要阻滞。

2、2021年，面对于疫情作用下繁复容易的经济格局，公司审慎争论，合拢了9家筹备没有达预期的南边门店，闭店孕育了19000余万元的一次性用度，对于2021年业绩孕育了较大作用。

3、公司新开门店如胶州广场二期、胶南德信广场、西海岸金鼎广场等尚处于墟市培植期，作用本年成本削减4000余万元。

4、2021年淮安物流、胶乡镇岔物流相继参预利用，新物流折旧费等经营老本推广，作用本年成本削减1950余万元。

5、公司自2021年1月1日施行新租赁模范，房产租赁账面老本昭著进步，2021年相干用度推广2700余万元。

6、2020年，针对于新冠肺炎疫情突发的没有利作用，当局出台了房租、水电、社保等用度减免战术，而2021年相干减免战术昭著削减，导致公司本期用度同比推广6100余万元，作用本期成本。

7、公司总物业同比推广、净物业同比削减主要系施行新租赁模范作用。

八、 境内外会计模范下会计数据分裂

(一) 同时根据国际会计模范与按中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及归属于上市公司股东的净物业分裂状况

□合用 √没有合用

(二) 同时根据境外会计模范与按中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及归属于上市公司股东的净物业分裂状况

□合用 √没有合用

(三) 境内外会计模范分裂的阐明：

□合用 √没有合用

九、 2021年分季度主要财政数据

单元：元 币种：群众币

第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）

交易支出 2,398,749,859.53 1,979,120,802.35 2,156,045,206.99 1,549,728,541.27

归属于上市公司股东的净成本 10,995,427.59 14,308,975.70 80,568,477.34 -25,658,411.97

归属于上市公司股东的扣除非时常性损益后的净成本 1,963,422.79 13,824,506.62 -45,484,350.10 -105,634,498.84

筹备震动孕育的现金流量净额 473,469,934.39 -275,308,877.85 566,467,434.60 -135,518,989.82

季度数据与已表露按期讲述数据分裂阐明

□合用 √没有合用

十、 非时常性损益项目以及金额

√合用 □没有合用

单元:元 币种:群众币

非时常性损益项目 2021年金额 附注（如合用） 2020年金额 2019年金额

非震动物业从事损益 242,843,797.59 19,409,008.64 -10,224,402.55

越权审批，或无正式同意文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的当局补贴，但与公司一般筹备生意出色相干，契合国家战术规矩、根据特定规范定量或定量延续享用的当局补贴之外 155,112,866.59 17,943,454.80 35,113,269.74

计入当期损益的对于非金融企业收取的资金占用费

企业博得子公司、联营企业及配合企业的投资老本小于博得投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正价值孕育的收益 655,054.53

非钱币性物业调换损益

依赖他人投资或办理物业的损益

因弗成抗力因素，如遭遇当然灾祸而计提的各项物业减值打算

债务重组损益

企业重组用度，如安放员工的付出、整合用度等

买卖代价显失公正的买卖孕育的逾越公正价值全体的损益

统一掌握下企业合并孕育的子公司期初至合并日的当期净损益 237,112.94

与公司一般筹备生意无关的或

有事项孕育的损益

除同公司一般筹备生意相干的无效套期保值生意外，持有买卖性金融物业、衍生金融物业、买卖性金融负债、衍生金融负债孕育的公正价值变动损益，和从事买卖性金融物业、衍生金融物业、买卖性金融负债、衍生金融负债以及其他债权投资博得的投资收益

零丁施行减值测试的应收款项、公约物业减值打算转回

对于外依赖贷款博得的损益

选择公正价值模式施行后续计量的投资性房地产公正价值变动孕育的损益

根据税收、会计等公法、律例的要求对于当期损益施行一次性保养对于当期损益的作用

受托筹备博得的托管费支出

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 -60,455,809.49 34,797,292.24 27,991,617.04

其他契合非时常性损益定义的损益项目

减：所得税作用额 121,952,519.25 7,267,397.98 13,764,366.94

小量股东权力作用额（税后） 2,947.25 847.10 2,339.19

总计 215,545,388.19 64,881,510.60 40,005,945.57

将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项想法状况阐明

□合用 √没有合用

十1、 选择公正价值计量的项目

□合用 √没有合用

十二、 其他

□合用 √没有合用

第三节 办理层议论与分解

1、筹备状况议论与分解

2021年，面对于新冠肺炎疫情频频、多点披发的严肃态势和宏不雅经济下行的压力，批发行业大伙增添乏力。面对于没有利的宏不雅以及行业境况，公司办理层及部分员工正在董事会的带领下，克服容易，克意向上，2021 年公司完结交易支出808,364.44万元，同比下降3.64%；归属于上市公司股

东的净成本8,021.45万元，同比下降43.86%。截止2021年尾，公司总物业1,695,036.18万元，净物业452,034.86万元。

讲述期内，公司各主要生意板块筹备状况以下：

（一） 批发连锁生意

2021年，新冠肺炎疫情不停演变、多点披发的态势抵消费墟市的惊醒带来没有利作用，住户破费须要疲软，破费墟市上半年运行稳固，下半年受多地疫情披发作用昭著回落；加上直播电商、社区团购等新业态的阻滞，批发行业合作加剧。其余，实行新租赁模范对于实体批发企业作用较大，且同期当局因疫情突发出台多项税收、租金及社保减免战术，而本期相干用度恢复，同比昭著推广。多因素叠加，作用公司2021年批发连锁生意筹备业绩。

2021年，公司批发连锁生意完结交易支出600,449.06万元，同比下降6.13%。

（二）品牌代办生意

根据公司决定的批发为根底，供应链整合是方向的策略筹备，公司正在品牌代办生意范畴不停发力。今朝，全体品牌代办子公司外销生意比重已逾越50%，个中福盛昌水产外销比率逾越60%，胶州福昌食品科技、鼎誉酒业、福兴祥配送等公司的外销占比逾越50%。公司品牌代办外销生意对于接客户近9000家，根据外销支出变成来看，大批团购客户占比43%、区域连锁及KA客户占比20%，军队客户占比15%，政企单元占比14%，其他类别客户占比8%，外销生意揭开客户范围以及生意领域稳步选拔。

2021年，公司品牌代办生意完结交易支出 611,332.83万元，占公司未合并对消前总支出的49.36%。受益于公司品牌代办外销生意领域的加紧增添，品牌代办生意支出占公司总支出的比重逐年升高。2021年，公司品牌代办生意完结外销支出205,621.33万元，占品牌代办生意总支出的33.63%，占公司总营收的25.44%。

（三）线上生意

公司线上生意分为面向集体破费者的利群网商和面向大批客户的利群洽购平台。2021年，公司对于利群网商以及洽购平台进一步优化进级，选拔客户感受。同时颠末筹备办理机制的进一步理顺，完结良性繁华。

截止2021年尾，利群网商会员数139万，同比增添41.44%。2021年，公司线上平台完结出售支出6.46亿元。

（四）损耗及加工生意

公司不停进取游损耗关节蔓延，努力结构损耗加工生意，生鲜产物损耗加工才略失去极小选拔。2021年，公司注重强化生鲜产物损耗及加工生意的拓展力度，正在加大旗下批发门店生鲜自有品牌营销力度的同时，强化外销生意开辟。

（五）对于外交易与跨境电商

2021年，公司创造供应链办理公司、国际交易公司等，进步对于外交易及跨境电商生意。讲述期内，公司外贸出口总数达8100万美元，折合群众币约5.1亿元。同时公司努力进步跨境电商生意，上线全体品类寰球购小法式，经过直播、社群营销等目的建立了完满的跨境电商出售渠道，公司供应链范围延续扩张，供应链编制修建不停完满。

二、讲述期内公司所处行业状况

2021年以后新冠肺炎疫情的不停演变和多点披发的严肃态势，导致破费墟市的回暖趋势受阻。根据国家统计局数据，2021年世界社会破费品批发总数440,823亿元，比上年增添12.5%，两年平衡增速仅为3.9%。扣除代价因素，2021年社会破费品批发总数比上年理论增添10.7%。同时，2021年社会破费品批发总数增速呈前高后低的态势，2021年上半年稳固运行，但到下半年因疫情较多披发导致增速下降，8月份同比增速低至2.5%，之后维持正在低位区间运行，到12月份更低至 1.7%，社会破费品批发墟市繁华大局严肃。

同时，相较与2020年，2021年以后疫情相干的用度减免等扶助战术昭著削减，加上新租赁模范的实行，导致批发企业老本用度昭著推广。其余，疫情也进一步强化了破费者的线上购物风气，直播电商、社区团购等线上业态繁华仓卒，挤压线下墟市份额，传统批发行业面临着前所未有的阻滞。自2021年三季度以后，全体批发企业业绩下滑分明，以至呈现折本，行业繁华大局没有容悲观。

2022年3月以后，海内多地产生较重要的疫情，破费墟市回暖进一步受阻，海内经济增添面临较大压力，这也将给批发行业的筹备业绩形成重要作用。

三、讲述期内公司进行的生意状况

（一） 主要生意

利群股分始终争持“全家产链+自营”为主的供应链整合型商业经营模式，努力打造以“泉源批量直采+品牌代办经营+仓储物流配送+自营终端批发（电子商务）”四位一体的批发、平台经营商。公司以百货、超市以及电器批发连锁筹备为主业，强化品牌代办经营以及都会物流配送，并不停进取游家产链蔓延，强化食品损耗加工及自有品牌修建力度，同时To C端及To B端独特发力，打造线上线下合资繁华的筹备款式，为破费者供给全方位的优质办事。

1、批发连锁及To C端网商平台

2、品牌代办及To B端洽购平台

3、才干化仓储物流焦点

4、生鲜食品损耗及加工

（二）筹备模式

公司筹备模式分为经销模式、联营模式和租赁模式，个中经销模式为公司的主要筹备模式以及成本起因。

公司经过旗下各专科品牌代办公司“泉源洽购”，直接从厂家买断商品，个中超市百货类商品、快消品、休闲食品、家用电器等品类商品经销比率到达90%以上，服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝金饰、装饰品等品类商品的经销比率到达40%以上，削减通行关节，选拔毛利，给主顾供给高性价比的商品以及办事。

依托公司批发终真个领域以及作用力，公司博得了漫溢有名品牌的区域代办权，一方面直接从工业关节的大批洽购保险了公司的商品格量以及代价劣势，另一方面也保险了公司对于外扩展历程中的资源劣势。

正在生鲜品类方面，公司主要选择基地直采模式，世界生鲜洽购基地300余个，遍及正在山东、海南、河北、甘肃、新疆、广东、广西、四川、湖南、湖北、云南、福建等二十多个省市，拔取最优的损耗基地洽购优质生鲜产物，直采占比超90%。同时，公司经过自建冷链仓储焦点、温控制品粮生鲜加工焦点、宗旨厨房、豆成品厂、芽菜厂等办法，进步公司生鲜产物深加工及配送才略，进一步推广产物成本附带值，增强生鲜范畴合作劣势。

租赁模式主假如对于公司筹备品类或办事施行弥补的生意模式，主要利用于全体小商品批发柜台租赁，和品牌餐饮店、孩子娱乐、美容健身、影戏院等感受及商业配套业态租赁。

四、讲述期内当中合作力分解

√合用 □没有合用

公司的当中合作力主要表示正在品牌作用力、幼稚的物流平台、优秀的供应商联系以及优异的品牌代办才略、完满的办理编制以及信息系统、丰硕的办理体味以及专科的训练体制五个方面。

1、品牌作用力

公司自创制以后，密切缭绕“利泽群惠，让公众受害”的品牌定位、个性与当中价值，争持“想正在您前方，做到您心坎”的办事目标，不停优化品牌内涵。经过品类丰硕、物美优质的商品、多元化的筹备业态满意破费者的各类化须要，并不停改善购物境况，供给优秀的售后办事，选拔公司的品牌征象，延续进步利群品牌的有名度、美誉度以及主顾诚恳度。

“利群”一经成为山东半岛甚至华东区域具备较强作用力并受破费者接待的有名批发品牌，利群品牌的有名度、美誉度以及破费者诚恳度动员了公司的延续繁华。2021年度，公司前后荣获2020年度青岛市社会负担示范企业、山东有名品牌、青岛市竭诚企业等信誉称号。

2、幼稚的物流平台

公司现拥有4座大型今生化物流焦点，已参预利用的仓储面积50余万平方米，配送车辆300余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等华东区域多个省市。物流焦点弱小的仓储配送才略，除满意公司旗下批发门店配送须要外，还向区域内其他商业企业、大型农贸墟市、方便店、企事业单元及学塾、军队品级三方供给社会化物流配送办事。

物流焦点涵盖常温物流、冷链物流、温控制品粮储存库、宗旨厨房、电商堆栈、豆成品家产园等，恐怕独立负担生鲜产物、粮食、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储以及配送处事。豆成品家产园蕴含豆成品厂及芽菜厂，豆成品厂是今朝简单业态山东省领域最大、今生化水准最高的新豆成品厂，单日产能可达40吨干豆，可损耗豆成品品种60余种，芽菜厂建筑面积5000平方米，单日产能可到达30吨芽菜。其余，物流焦点还设有生鲜加工配送焦点，恐怕对于洽购的菜蔬、生果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品施行深加工，并运用较强的冷链配送才略为短保质期商品的配送供给保险。才干化的物流焦点应用多量海内国际最新今生化物流装置以及系统，协同多套无人功课系统，极小地节流人力物力，数字化、智能化的物流基地为平易近生用品保供以及公司高质量繁华供给无效撑持。

3、优秀的供应商联系以及优异的品牌代办才略

算作海内有名批发连锁企业，公司的洽购焦点一致招商并引进商品，经过部下品牌代办公司一致施行洽购并出售给公司部下批发门店及外部第三方。截止讲述期末，公司旗下公有近30家品牌代办子公司，共代办出售海内外百货、超市以及家电有名品牌近800个，渠道单干品牌5000余个，代办品类丰硕，恐怕保险公司旗下批发门店商品的充分供应，并且与其他有名商业企业、企事业单元、学塾、军队等建立密切的单干联系，供应链赋能第三方。公司品牌运作团队紧跟破费者采办趋势，引进适销对于路商品，做好商品汰换；深入品牌代办单干力度，放慢新渠道拓展，品牌代办区域延续蔓延。永恒牢靠的供应商资源以及优异的品牌代办运作才略选拔了供应链效用，也为公司批发门店的经营供给坚贞根底。

4、比较完满的办理编制以及信息系统

公司历经多年繁华，变成了一套契合墟市境况以及自身特征的办理编制。公司一致拟定繁华策略，建立一致的经营办理制度，拟定完满的内部过程掌握手册，为破费者供给规范化的商品以及办事。公司内部创造洽购焦点，一致拟定洽购讨论，担任公司的商品洽购以及批发门店的大伙招商处事，借助领域劣势升高洽购以及物流老本，排斥更多品牌的进驻。公司矜重考查供应商入厂天资，创造供应商系统，为参加系统的供应商供给出售盘诘以及对于账办事，公司财政部担任资金办理并对于其一致结算，进步办事效用。

公司不断十分器重“科技兴企”，秉承“洽购为基础、物流为根底、结算为保险、信息为开始”的办理观念，正在公司内部创制信息本领焦点，建立健壮比较完满的信息系统，选拔信息化办理水平。2021年，公司基于 SAP系统的才干供应链信息办理平台已周全上线，进一步完结经营办理的规范化、榜样化以及高效化，为公司改革筹备业态、策略扩展供给无力的信息化撑持，进一步增强公司当中合作力。

5、丰硕的办理体味以及专科的训练体制

公司于1998年创造，至今已有20多年的筹备史乘，教育了多量批发连锁方面的专科人材，筹备办理团队进行批发行业多年，纯熟行业繁华纪律，对于批发连锁筹备的各项生意有深切地领会，拥有丰硕的拓展以及办理体味。

公司高度器重职工训练，根据企业繁华训练须要施行考察与分解，拟定训练讨论，构造编写各种训练课本，疏导、考查、监视各单元、部门相干训练处事等。强化人材军队修建，不停进步职工专科能力，为公司延续加紧强健繁华供给人材撑持。

五、讲述期内主要筹备状况

讲述期内公司主要筹备状况以下：

1.批发生意稳重繁华，加快优化区域结构

2021年4月，交易面积近2万平方米的胶南德信糊口广场隆重开张；12月，公司投资约25亿元中心打造的，总建筑面积24万平方米、商业面积近15万平方米的大型商业分析体——西海岸金鼎广场建成并开张，公司正在劣势区域的墟市占有率以及合作劣势进一步选拔。

华东商贸公司筹备办理选拔完满。一方面，为选拔门店筹备质量，优化区域结构，华东商贸共合拢了海安店、滕州店、宿迁店等9家房租较高、筹备没有达预期的门店；另一方面，缭绕淮安物流基地300千米辐射圈，连续放慢社区店结构，共开张15家社区店，更好地揭开下沉墟市，满意住户凡是高频率购物须要。

截止2021年尾，公司总计拥有大型批发门店82家、方便店及“福记农场”生鲜社区店100家、各品类集中店84家，公司批发业态尤其丰硕，区域结构尤其正当。公司大型批发门店筹备面积近230万平米，个中自有财产面积90余万平米，占门店总筹备面积的40%，自有财产可无效抵挡租金下跌告急，增强公司抗告急才略。

2. 才干物流修建延续推进，数字化供应渠道结构根底告竣

2021年，位于青岛胶州，总投资额约30亿元，总建筑面积30多万平方米的利群才干物流与供应链基地周全参预利用，原物流焦点顺遂告竣搬场。新物流基地涵盖才干化常温物流焦点、冷链物流焦点、温控制品粮储存焦点、宗旨厨房、豆成品家产园、洗衣房等，是公司中心打造的社会化平易近生用品配送基地。项目应用了多量海内及国际最新今生化的物流装置以及系统，并正在海内首家建成了“主动立库+环形穿梭车+3D视觉识读拆垛呆板人”的主动化无人功课系统，极小地节流了人力物力，进一步进步公司供应链经营效用。

胶州才干物流与供应链基地与2020年参预利用的总投资约20亿元、总建筑面积约25万平方米的淮安市华东区供应链与今生物流总部基地合资效应进一步凸显，构建辐射整体华东区域的智能供应渠道，为公司打造世界性、今生化的供应链、洽购及配送模式奠基坚贞的根底。

3. 零售生意领域不停扩张，公司供应链编制修建不停完满

2021年，公司充散发挥商业批发以及供应链劣势，品牌代办措施放慢，代办范围揭开食品百货、服饰亵服等多个范畴，近800个品牌，零售生意领域不停扩张。公司依托供应链资源劣势，努力启示供应新渠道，拓展外销生意，今朝，公司品牌代办外销生意对于接客户近9000家，全体品牌代办子公司外销生意比重已逾越50%，个中福盛昌水产外销比率逾越60%，胶州福昌食品科技、鼎誉酒业、福兴祥配送等公司的外销占比逾越50%。

2021年，公司告竣军融平台供应商入库天资考查以及东部战区超市入库；努力开辟部队物资供应生意，为各地军队、护航舰队等供应席卷食品、菜蔬等各种物资；同时，努力拓展政务当局洽购生意，中标签约了中国中车职工甜头商城、渤海银行电商洽购平台等项目，进一步彰显公司供应链配送势力。

2021年，公司创造供应链办理公司、国际交易公司等，正式进步对于外交易及跨境电商生意。讲述期内，公司外贸出口总数达8100万美元，折合群众币约5.1亿元，同时公司努力进步跨境电商生意，上线全体品类寰球购小法式，经过直播、社群营销等目的建立了完满的跨境电商出售渠道，公司供应链范围延续扩张，供应链编制修建不停完满。

4. 信息化修建不停完满，打造公司数字化、才干化大脑

公司努力于研究、打造线上线下一体化繁华的筹备模式，2021年对于利群网商以及利群洽购平台施行延续改版进级，完结大众号、小法式、APP三个途径同步上线；同时梳理细化品类组织，榜样枢纽字搜寻以及树立，不停完满商品图库，强化本领研发保险，做好系统迭代进级；平台不停丰硕匆匆销震动，增强用户现代感；努力进步直播带货，推出利群甄选—社区团购生意，开采新的业绩增添点，推广用户黏性，为破费者供给更好的线上购物办事。

2021年，为符合数字化时期对于企业筹备办理带来的寻衅，公司乐成上线基于SAP 架构的才干供应链信息办理平台，自主告竣才干供应链中台、前台的研发处事，对于信息化办理系统施行了周全进级。全新信息化平台是揭开研发、出售、供应链、堆栈、损耗、财政等全生意过程的分析经营办理平台，助力公司完结经营办理的规范化、榜样化以及高效化，进一步选拔信息化水平，构建公司数字化才干化大脑，为公司改革筹备业态、策略扩展供给无力的信息化撑持。

5.健壮长效激发制约体制，唆使企业繁华活气

为充分调整公司办理人员及当中职工的努力性、负担感以及任务感，匆匆进公司深化强健繁华，公司于2021年头实行了限制性股票激发讨论，以3.9元/股的代价向96名激发工具授与了2648万股限制性股票，占公司股本总数的3.08%。本次股权激发讨论的实行，无效地将股东好处、公司好处以及职工好处贯串正在一统，建立股东与办理层及职工之间好处共享、告急共担意识，选拔公司团队的分散力以及合作力，完结公司永恒强健进取繁华。

6.努力践行社会负担，以步履注解企业负担

2021年河南特大暴雨给国民生命财富形成远大亏空，公司加紧构造力气，和好自有供应链编制资源向灾地重要运送消毒液、防疫药品、速食快餐等总价值20万元的防疫消杀以及平易近生物资，用理论步履注解负担负担。春节时期，公司算作当局救急储存单元，以储存要求水平为基准，努力做好疫情防控常态化条件下墟市供应处事。凭仗自有仓储物流劣势，公司提早储存了布满的平价果蔬、粮油等商品，果蔬类储存7000余吨，粮油类储存13000余吨，高水平、高质量、高效用告竣春节保供处事，充分满意浩大破费者的节日须要。

为做好坚硬脱贫攻坚结果故乡村复兴无效连接，公司充散发挥企业筹备特点，对于口辛苦地带进步商品洽购等一系列有广度、有深度的救济处事，经过“农超对于接”帮忙村庄住户牢靠经济支出。2021年公司总计洽购高原夏菜640余吨，洽购金额240余万元；对于口救济重庆丰都、贵州安顺、甘肃陇南等地带洽购农副产物近30吨，洽购金额近400万元；开垦平度仁兆地带产地直采品种，累计洽购量200余吨，金额30余万元。

(一) 主交易务分解

1. 成本表及现金流量表相干科目变动分解表

单元：元 币种：群众币

科目 本期数 上年同期数 变动比率（%）

交易支出 8,083,644,410.14 8,389,187,376.38 -3.64

交易老本 5,677,064,076.61 6,062,578,512.91 -6.36

出售用度 1,388,617,910.61 1,312,192,705.65 5.82

办理用度 694,511,855.77 631,174,991.84 10.03

财政用度 291,268,463.93 142,245,886.38 104.76

筹备震动孕育的现金流量净额 629,109,501.32 573,574,108.07 9.68

投资震动孕育的现金流量净额 -1,213,111,812.43 -1,308,308,930.83 7.28

筹资震动孕育的现金流量净额 403,560,377.60 1,297,869,166.77 -68.91

交易支出变动缘由阐明：新冠疫情反弹及多点披发，线上渠道的分流导致线下客流下降而至

交易老本变动缘由阐明：交易支出下降而至

出售用度变动缘由阐明：里岔物流、德信广场、西海岸金鼎广场等新项目开张，经营用度推广；2020年度针对于新冠肺炎疫情国家出台社保、水电费减免战术，而本期无相干减免战术，导致用度同比昭著推广。

办理用度变动缘由阐明：新项目开张用度推广；2020年度针对于新冠肺炎疫情国家出台社保、水电费减免战术，而本期无相干减免战术，导致用度同比昭著推广；2021年合拢9家门店孕育相干用度。

财政用度变动缘由阐明：本期施行新租赁模范，确认的租赁融资用度昭著推广。

筹备震动孕育的现金流量净额变动缘由阐明：本期收到胶州物流搬场积累款而至。

筹资震动孕育的现金流量净额变动缘由阐明：上年同期发行可变换债券接收投资资金而至。

本期公司生意类别、成本变成或成本起因产生远大变动的精细阐明

□合用 √没有合用

2. 支出以及老本分解

(1). 主交易务分行业、分产物、分地带、分出售模式状况

单元:元 币种:群众币

主交易务分产物状况

分产物 交易支出 交易老本 毛利率（%） 交易支出比上年增减（%） 交易老本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

百货 1,452,571,584.91 820,717,931.96 43.5 11.32 7.12 推广2.22个百分点

超市 4,415,851,075.38 3,704,624,630.59 16.11 -13.13 -11.45 削减1.59个百分点

电器 1,276,178,393.10 1,137,244,919.84 10.89 4.50 3.74 推广0.66个百分点

总计 7,144,601,053.39 5,662,587,482.39 20.74 -6.11 -6.34 推广0.20个百分点

主交易务分地带状况

分地带 交易支出 交易老本 毛利率（%） 交易支出比上年增减（%） 交易老本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

山东区域 6,422,724,869.72 5,007,017,854.72 22.04 -3.39 -3.67 推广0.22个百分点

华东区域 721,876,183.67 655,569,627.67 9.19 -24.92 -22.75 削减2.54个百分点

总计 7,144,601,053.39 5,662,587,482.39 20.74 -6.11 -6.34 推广0.20个百分点

(2). 产销量状况分解表

□合用 √没有合用

(3). 远大洽购公约、远大出售公约的实验状况

□合用 √没有合用

(4). 讲述期主要子公司股权变动导致合并范围改变

□合用 √没有合用

(5). 公司讲述期内生意、产物或办事产生远大改变或保养相关状况

□合用 √没有合用

(6). 主要出售客户及主要供应商状况

A.公司主要出售客户状况

前五名客户出售额32,180.09万元，占年度出售总数4.5%；个中前五名客户出售额中有关方出售额0万元，占年度出售总数0 %。

讲述期外向单个客户的出售比率逾越总数的50%、前5名客户中生存新增客户的或重要依附于小量客户的状况

□合用 √没有合用

B.公司主要供应商状况

前五名供应商洽购额104,660.05万元，占年度洽购总数10.43%；个中前五名供应商洽购额中有关方洽购额0万元，占年度洽购总数0%。

讲述期外向单个供应商的洽购比率逾越总数的50%、前5名供应商中生存新增供应商的或重要依附于小量供应商的状况

□合用 √没有合用

其他阐明

无

3. 用度

√合用 □没有合用

项目 本年产生额 昨年产生额 变动幅度（%）

租赁费 32,122,496.99 397,749,127.71 -91.92

广告鼓吹及匆匆销费 49,840,969.26 42,826,089.00 16.38

装潢修缮费 58,877,732.44 52,301,448.18 12.57

利用权物业折旧费 322,044,798.83

租赁融资用度 139,253,940.69

注：本期租赁费削减因为公司施行新租赁模范，将租赁确以为利用权物业以及租赁负债，相干用度列式正在利用权物业折旧费和租赁融资用度中。

4. 研发参预

(1).研发参预状况表

□合用 √没有合用

(2).研发人员状况表

□合用 √没有合用

(3).状况阐明

□合用 √没有合用

(4).研发人员变成产生远大改变的缘由及对于公司他日繁华的作用

□合用 √没有合用

5. 现金流

√合用 □没有合用

拜见本讲述“第十节财政讲述”、“七、合并财政报表项目解释之78.现金流量表项目”。

(二) 非主交易务导致成本远大改变的阐明

√合用 □没有合用

2021年7月30日，福兴祥物流团体有限公司与胶州市三里河街道供职处订立《三里河街道供职处福兴祥物流团体有限公司衡宇搬场积累协议书》，公司将座落正在喷鼻港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的衡宇建筑物和办法施行搬场，搬场积累总金额约8.40亿元，公司不同于2021年9月26日、2021年11月12日和2022年1月28日收到搬场积累款25,211.79万元、33,615.72万元、16,807.86万元，对于讲述期内成本孕育远大作用。

(三) 物业、负债状况分解

√合用 □没有合用

1. 物业及负债环境

单元：元

项目称号 本期期末数 本期期末数占总物业的比率（%） 上期期末数 上期期末数占总物业的比率（%） 本期期末金额较上期期末变动比率（%） 状况阐明

应收账款 268,978,626.89 1.59 185,762,604.34 1.42 44.80 1

其他应收款 402,350,794.14 2.37 100,630,586.65 0.77 299.83 2

存货 1,888,699,128.68 11.14 1,679,100,991.22 12.82 12.48 3

流动物业 6,004,921,443.34 35.42 5,437,316,604.37 41.51 10.44 4

递延所得税物业 91,732,291.16 0.54 64,041,304.08 0.49 43.24 5

其他非震动物业 624,727,226.43 3.68 26,817,106.80 0.20 2,229.58 6

利用权物业 2,186,635,227.56 12.90 100.00 7

租赁负债 2,336,799,084.79 13.78 100.00 7

近期借钱 3,166,874,726.73 18.68 2,282,763,548.90 17.43 38.73 8

应酬单子 508,786,224.25 3.00 367,918,246.17 2.81 38.29 9

应交税费 147,546,790.74 0.87 111,373,807.60 0.85 32.48 10

其他应酬款 1,889,823,427.19 11.15 1,381,091,219.92 10.54 36.84 11

一年内到期非震动负债 403,375,238.42 2.38 128,190,666.67 0.98 214.67 12

永恒借钱 128,190,666.67 0.76 256,381,333.34 1.96 -50.00 13

瞻望负债 7,200,000.00 0.04 2,850,000.00 0.02 152.63 14

库存股 103,273,333.80 0.61 159,930,297.56 1.22 -35.43 15

其他阐明：

1、应收账款推广主假如因为公司拓展新的客户和春节提早，公司客户提早备货，未到货款结算期。

2、其他应收款推广主假如因为公司胶州物流搬场，尚有全体积累款未到账。

3、存货推广是因为春节提早，公司年尾提早备货。

4、流动物业推广主假如因为公司胶乡镇岔物流基地和西海岸金鼎广场建成并参预利用。

5、递延所得税物业推广主假如新租赁模范导致税会分裂确认的递延所得税物业。

6、其他非震动物业推广主假如公司预支的土地整顿费。

7、利用权物业和租赁负债推广主假如因为讲述期施行新租赁模范确认而至。

8、近期借钱推广主假如因为公司凡是筹备的资金须要。

9、应酬单子推广主假如公司洽购增加导致而至。

10、应交税费推广主假如因为胶州物流搬场收到积累款计提企业所得税而至。

11、其他应酬款推广主假如因为公司就股权激发回购责任确认其他应酬款和公司应酬工程款推广而至。

12、一年内到期的非震动负债推广主假如因为新租赁模范将一年内到期的租赁负债列式正在该项目导致。

13、永恒借钱削减主假如因为讲述期内公司了偿永恒借钱而至。

14、瞻望负债推广主假如因为公司闭店预提的闭店相干亏空。

15、库存股变动主要因为讲述期公司收到股权激发款，转出前期回购股分，同时就股权激发回购责任确认库存股。

2. 境外物业状况

√合用 □没有合用

(1) 物业领域

个中：境外物业1.83（单元：亿元 币种：群众币），占总物业的比率为1.08%。

(2) 境外物业占较为高的相干阐明

□合用 √没有合用

3. 截止讲述期末主要物业受限状况

√合用 □没有合用

详见本讲述第十节、第七项、第81条

4. 其他阐明

□合用 √没有合用

(四) 行业筹备性信息分解

□合用 √没有合用

批发行业筹备性信息分解

1. 讲述期末已开张门店散布状况

√合用 □没有合用

地带 筹备业态 自有财产门店 租赁财产门店

门店数目 建筑面积(万平米) 门店数目 建筑面积(万平米)

山东地带 分析商场 10 28.71 16 48.03

类购物焦点 5 27.91 5 30.04

分析超市 2 4.25 14 14.25

家电商城 1 0.87

江苏地带 分析超市 9 19.44 19 35.07

类购物焦点 1 5.32

安徽地带 分析超市 1 2.64 3 6.43

上海地带 分析超市 1 2.57

总计 29 89.14 58 136.39

备注：1、分析商场、类购物焦点中细分业态蕴含公司自营超市、自营家电卖场、百货业态（席卷装饰、珠宝、服饰、箱包、鞋帽等）和餐饮娱乐业态。

2、有4家门店既有自有财产，又有租赁财产。

（1） 公司批发门店信息

序号 最新门店称号 住址区域 地方 创制时光 建筑面积（m2） 财产状况 租赁刻日

1 百惠商厦 山东青岛 市北区延安路129号 1980.11.13 23,116.48 自有

2 即墨商厦 山东青岛 即墨市鹤山路144号 1999.11.3 37,154.61 租赁 20年

3 四方购物广场 山东青岛 四方区重庆南路1号 2000.5.10 27,243.02 自有、租赁 5年

4 金海岸商场 山东青岛 经济本领开垦区长江东路696号 2000.11.8 7,053.00 租赁 10年

5 胶州商厦 山东青岛 胶州市姑苏路118号 2000.12.13 13,790.00 租赁 10年

6 胶南商厦 山东青岛 黄岛区琅琊台路138号 2002.6.26 9,148.00 租赁 20年

7 即墨商厦超市分公司 山东青岛 即墨市振华街172号安居小区内 2002.9.16 1,459.23 租赁 3年

8 莱西购物广场 山东青岛 莱西市上海路以北烟台路以西 2003.9.24 21,609.88 自有

9 青岛瑞泰购物广场 山东青岛 经济本领开垦区长江中路266号 2003.10.30 19,295.00 租赁 20年

10 利群商厦 山东青岛 市北区台东三路77号 2004.5.24 26,902.79 租赁 5年

11 海琴购物广场 山东青岛 四方区商丘路海琴广场负一层 2005.12.8 39,263.00 租赁 6年

12 长江购物广场 山东青岛 经济本领开垦区喷鼻江路67号 2006.12.7 34,135.98 租赁 20年

13 胶南商厦分公司 山东青岛 黄岛区灵山湾路（原群众路276号） 2007.7.17 10,390.85 自有

14 长江商厦 山东青岛 经济本领开垦区喷鼻江路78号 2008.1.24 25,096.93 自有

15 城阳购物广场 山东青岛 城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北（青威路东） 2008.5.4 45,764.12 租赁 21年

16 胶南购物焦点 山东青岛 黄岛区凤凰山路169号 2008.5.27 31,593.00 租赁 5年

17 胶州购物广场 山东青岛 胶州市宁波路以西澳途径以南 2009.10.9 171,479.06 租赁 一期5年/二期4年

18 宇恒电器即墨商场 山东青岛 即墨市通济供职处鹤山路555号 2009.10.16 8,651.98 自有

19 胶南家乐城购物广场 山东青岛 黄岛区灵山湾路1907号 2009.10.20 29,177.00 租赁 20年

20 利群商厦超市 山东青岛 市北区台东一起68号甲 2009.12.10 7,582.72 租赁 5年

21 前海购物广场 山东青岛 市南区贵州路40号一层 2011.11.15 30,308.92 自有

22 辛安超市 山东青岛 经济本领开垦区联合路606号温州名购负一层 2012.4.26 4,075.00 租赁 15年

23 即墨商厦即墨分公司 山东青岛 即墨鹤山路939号 2013.11.29 57,922.38 自有、租赁 5年

24 利群商厦莱西分公司 山东青岛 莱西市烟台路28号 2014.1.13 42,489.22 自有、租赁 5年

25 宇恒电器麦岛超市 山东青岛 崂山区海口路33号 2014.1.27 4,408.00 租赁 10年

26 平度购物焦点 山东青岛 平度市杭州路62号 2015.10.29 49,130.00 自有、租赁 5年

27 金鼎广场 山东青岛 崂山区海尔路83号 2016.5.12 90,503.00 租赁 3年

28 城中城超市 山东青岛 城阳区北后楼社区兴阳路702号 2017.12.29 10,900.00 租赁 20年

29 利群·诺德广场 山东青岛 青岛市市北区敦化路328号 2018.9.16 48,836.63 自有

30 胶州西城店 山东青岛 胶州市兰州西路南侧、梧州路东侧 2019.1.6 11961.09 租赁 20年

31 台东万达店 山东青岛 青岛市市北区台东三路63号 2019.8.25 18717 租赁 15年

32 胶南德信超市 山东青岛 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道灵海路888号1栋 2021.4.28 18086 租赁 20年

33 西海岸金鼎广场 山东青岛 山东省青岛市黄岛区井冈山路198号 2021.12.8 119192 自有

34 莱州购物广场 山东烟台 莱州市文明东路 2001.11.14 47,666.32 自有、租赁 20年

35 蓬莱购物广场 山东烟台 蓬莱市北关路686号 2003.5.15 42,113.02 自有

36 蓬莱海市超市 山东烟台 蓬莱市海市路53号 2019.12.31 8558.26 租赁 20年

37 莱州瑞莱超市 山东烟台 莱州市永安街道西苑路5855号 2020.12.19 6200 租赁 20年

38 日照购物广场 山东日照 东港区海曲中路76号 2004.8.12 43,705.40 自有

39 日照瑞泰国际商城 山东日照 黄海一起南侧，海滨三路西侧 2006.12.6 34,709.48 租赁 20年

40 日照瑞泰国际商城新区超市 山东日照 东港区烟台路176号华润万象汇负一层131商号 2016.6.23 11,899.00 租赁 20年

41 威海购物广场 山东威海 威海市文明西路-166号 2002.6.25 19,600.00 租赁 15年

42 文登购物广场 山东威海 文登区龙山办昆嵛路1号 2003.10.28 38,911.80 自有

43 乳山购物广场 山东威海 乳山市商业街东段 2004.3.25 22,523.76 自有

44 淄博购物广场 山东淄博 张店区商场东路2号 2005.1.31 55,800.00 租赁 20年

45 淄博购物广场莲池超市 山东淄博 张店区北西五路25号 2007.10.29 25,654.54 租赁 20年

46 华东商贸有限公司淄博柳泉路店 山东淄博 淄博市张店区柳泉路29号 2018.12.23 32,070.86 自有

47 诸城购物广场 山东潍坊 潍坊市悠闲街1号 2008.10.16 48,713.00 租赁 5年

48 东营万达广场利群糊口超市 山东东营 东营市东营区莒州路29号 2018.7.12 5,907.25 租赁 15年

49 连云港购物广场 江苏连云港 连云港市海州区修建东路18号 2017.9.21 53,218.44 自有

50 华东商贸有限公司连云港海州店 江苏连云港 连云港市海州区旭日西路与盐河南路接壤处东北角 2018.8.3 23,191.56 自有

51 华东商贸有限公司灌南店 江苏连云港 灌南县新安镇群众中路（灌南宾馆劈面） 2018.8.16 13,699.00 租赁 20年

52 华东商贸有限公司江苏灌云店 江苏连云港 连云港市灌云县伊山镇顺手路与伊山路接壤处 2018.9.28 17,020.72 自有

53 华东商贸有限公司巨龙南路店 江苏连云港 连云港市海州区巨龙南路58号 2018.12.04 18,000.00 租赁 18年

54 华东商贸有限公司连云港通灌店 江苏连云港 连云港市海州区通灌路万家乐购物焦点内 2018.12.15 21,518.54 租赁 20年

55 华东商贸有限公司淮海北路店 江苏淮安 淮安市淮海北路536号 2018.8.3 23,997.96 自有

56 华东商贸有限公司淮安南街店 江苏淮安 淮安市淮安区南门小巷2号 2018.10.11 15,246.00 租赁 15年

57 华东商贸有限公司淮安束缚店 江苏淮安 淮安市束缚东路43号 2018.10.26 15,974.34 租赁 20年

58 华东商贸有限公司金湖店 江苏淮安 金湖县强健路38号 2018.11.07 10,602.00 租赁 15年

59 华东商贸有限公司束缚南路店 江苏盐城 盐都会束缚南路128号 2018.11.01 18,683.84 租赁 20年

60 华东商贸有限公司响水店 江苏盐城 响水县黄海路111号 2018.11.07 7,862.45 租赁 15年

61 华东商贸有限公司滨海阜东店 江苏盐城 滨海县阜东中路127号 2018.12.26 6,058.00 租赁 20年

62 华东商贸启东有限公司 江苏南通 启东市汇龙镇群众中路528号 2018.8.16 18,673.38 自有

63 华东商贸有限公司南通开垦区店 江苏南通 南通市开垦区上海东路80号 2018.9.10 18,725.19 租赁 20年

64 华东商贸有限公司南通工农路店 江苏南通 南通市崇川区工农路东侧、龙王桥路南侧 2018.9.30 34,635.03 自有

65 华东商贸有限公司江苏靖江店 江苏泰州 靖江市江平路127号 2018.8.15 32,075.20 租赁 15年

66 华东商贸有限公司海陵店 江苏泰州 泰州市海陵区海陵路、济川路交叉口东北角 2018.8.16 4,869.00 自有

67 华东商贸有限公司迎春路店 江苏泰州 泰州市海陵区纵四路东侧、迎春东路南侧美妙易居城云庭轩32号楼 2018.8.28 18,163.00 租赁 20年

68 华东商贸有限公司沭阳一店 江苏宿迁 沭阳县群众中路 2018.8.29 40,401.57 自有

69 华东商贸有限公司项王店 江苏宿迁 宿迁市威海路88号 2018.10.26 20,491.00 租赁 20年

70 华东商贸有限公司江苏扬子店 江苏扬州 扬州市扬子江北路（与秋雨东路的交叉口东南侧） 2018.8.3 30,183.42 租赁 20年

71 华东商贸有限公司扬州市江都店 江苏扬州 扬州市江都区东方红路2号 2018.8.15 31,531.21 租赁 20年

72 华东商贸有限公司仪征店 江苏仪征 仪征市真州镇工农南路114号 2018.11.01 14,671.95 租赁 20年

73 华东商贸有限公司歉收店 江苏兴化 兴化市歉收南路马桥街西首 2018.11.22 18,930.64 自有

74 南通海高足活超市有限公司 江苏海门 海门经济本领开垦区束缚中路319号 2018.11.22 22,416.29 租赁 20年

75 华东商贸有限公司金城东路店 江苏无锡 无锡市新吴区金城东路99号 2018.11.30 20,669.91 租赁 20年

76 华东商贸有限公司宝应叶挺路店 江苏宝应 江苏宝应叶挺路与白田路交叉路口 2018.12.04 14,094.00 租赁 20年

77 华东商贸有限公司丹阳店 江苏丹阳 丹阳市群众广场合下商城 2018.12.15 12,685.90 自有

78 华东商贸池州市有限公司 安徽池州 池州市贵池区长江中路以及秋浦西路接壤处 2018.8.30 26,420.05 自有

79 华东商贸有限公司芜湖店 安徽芜湖 芜湖市弋江区花津南路宗旨城财产街5号楼1-3层 2018.9.10 20,220.66 租赁 5年

80 华东商贸有限公司安徽滁州店 安徽滁州 滁州市南谯路水石广场 2018.11.13 17,167.86 租赁 20年

81 华东商贸有限公司宿州星河路店 安徽宿州 宿州市星河一起与扶疏路交叉口东南角 2018.12.23 26,871.60 租赁 20年

82 华东商贸有限公司上海普陀一分店 上海 上海市普陀区杨柳青路768号 2018.8.3 25,707.86 租赁 20年

注：利群华东商贸门店创制时光为门店从新开张时光。

(2)交易支出前十的门店信息

序号 门店称号 交易支出(元) 地方 创制时光 建筑面积（m2） 财产状况 租赁刻日

1 利群商厦 473,314,502.61 市北区台东三路77号 2004.5.24 26,902.79 租赁 5年

2 金鼎广场 274,967,783.80 崂山区海尔路83号 2016.5.12 90,503.00 租赁 5年

3 胶州购物广场 258,675,707.86 胶州市宁波路以西澳途径以南 2009.10.9 171,479.06 租赁 一期5年/二期4年

4 胶南购物焦点 247,060,302.53 黄岛区凤凰山路169号 2008.5.27 31,593.00 租赁 5年

5 即墨商厦 245,578,731.84 即墨市鹤山路144号 1999.11.3 37,154.61 租赁 20年

6 长江购物广场 225,401,208.05 经济本领开垦区喷鼻江路67号 2006.12.7 34,135.98 租赁 20年

7 四方购物广场 202,587,554.10 四方区重庆南路1号 2000.5.10 27,243.02 自有、租赁 5年

8 城阳购物广场 197,770,190.12 城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北（青威路东） 2008.5.4 45,764.12 租赁 5年

9 胶南家乐城购物广场 187,784,638.35 黄岛区灵山湾路1907号 2009.10.20 29,177.00 租赁 20年

10 莱州购物广场 178,176,459.53 莱州市文明东路 2001.11.14 47,666.32 自有、租赁 20年

2. 其他阐明

√合用 □没有合用

（1） 讲述期内公司门店变用情况

讲述期内，公司延续优化门店结构、选拔门店筹备质量，新开1家类购物焦点，1家分析超市和24家方便店；合拢9家房租较高、筹备没有达预期的门店及5家方便店。

新开张门店：

序号 省 市 门店称号 筹备业态 开张时光 筹备面积 财产状况

1 山东 青岛 胶南德信超市 分析超市 2021.4.28 18,086 租赁

2 山东 青岛 西海岸金鼎广场 类购物焦点 2021.12.8 119,192 自有

合拢门店状况以下：

序号 省 市 门店称号 筹备业态 闭店时光 筹备面积 财产状况

1 山东 枣庄 滕州善国路店 分析超市 2021.3.19 25,318.78 租赁

2 江苏 宿迁 沭阳常州路店 分析超市 2021.3.22 19,627.78 租赁

3 江苏 新沂 徐州新沂店 分析超市 2021.4.6 9,219.36 租赁

4 江苏 宿迁 泗阳群众路店 分析超市 2021.4.12 11,715.40 租赁

5 江苏 南通 南通海安店 分析超市 2021.5.1 21,560.71 租赁

6 江苏 宿迁 泗洪店 分析超市 2021.5.25 11,216.98 自有、租赁

7 江苏 盐城 盐城中茵海华广场店 分析超市 2021.5.31 15,930.00 租赁

8 江苏 宿迁 宿迁痛苦中路店 分析超市 2021.10.31 20,780.42 租赁

9 江苏 泰州 泰州青年北路店 分析超市 2021.11.5 20,360.00 租赁

（2） 讲述期内公司仓储物流状况

公司拥有较强的仓储才略，讲述期末，公司拥有4座大型物流焦点，不同位于青岛市区、胶州市、淮安市，今朝参预利用的仓储面积超50万平方米，正在建面积10余万平方米。物流焦点仓储品种庞杂，恐怕独立负担生鲜产物、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储以及配送处事。公司拥有配送车辆300余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等省市，范围揭开公司部下的一切批发门店，其余，公司还为区域内的其他商业企业供给中转配送品级三方物流办事。

物流焦点下设生鲜加工配送焦点，具备损耗加工、验收仓储、分拣配送以及信息处置等功能，恐怕对于洽购的菜蔬、生果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品施行深加工，并运用较强的冷链配送才略为短保质期商品的配送供给保险。其余，公司对于全体节令性以及救急性商品正当储存，恐怕无效抵挡缺货告急。

（3） 自营模式下商品洽购与存货状况

① 洽购团队状况

公司主要选择自主的洽购模式。公司内部树立洽购焦点，对于品牌引进以及商品洽购拟定讨论并构造实行。洽购焦点的产物生意司理与生存单干梦想的品牌发端沟通明，洽购焦点填写供应商评审表，并拔取相映零售公司以及全体主要批发门店担任人今天1早上组成评审委员会，对于品牌定位、同类产物代价区间以及已有墟市展现施行分解以及议论，并投票表决，经过的产物投入供应商名录。

公司与供应商订立公约前，要求供应商供给产物状况，席卷代价、产地、规格、备案、主要身分等，并要求供给产物质量合格证实等须要材料以及相干证照。经评审委员会分析评估经过后，订立洽购公约。

公司正在经销模式下须要对于商品施行一致洽购，公司一致洽购的商品主要为电器、超市类商品和百货类的家居及全体服饰、鞋帽、装饰品、金饰等商品。

公司洽购渠道丰硕，部下零售类子公司共代办海内外有名品牌近800个，渠道单干品牌5000余个，代办品类丰硕，永恒牢靠的单干联系使公司积存了大度的供应商资源，为商品的一致洽购以及门店的顺遂经营及对于外拓展新开门店供给充分的商品保险，进步供应链效用。

② 公司存货办理相干状况

针对于公司存货占较为高的商品，公司正在洽购、存货办理、出售等方面拟定了矜重的办理制度以进步公司存货周转效用以及物业经营才略。

上游洽购、供应商办理直接作用了公司存货的质量及周转才略。公司以销定进，经过周全信息化完结从批发门店到上游洽购的适时信息传播，从最结束的商品洽购对于存货施行办理。同时，公司对于供应商实行动静办理，各洽购品类担任人每月按期对于所统领供应商商品施行出售分解以及分类，定量考评。公司则分析对于供应商前期货品进价、批发价、销量等状况施行论证分解，实行品种“末位减少制”。

存货办理方面，公司先辈、幼稚的物流系统进步了存货的主动化办理水平，无效避让了出库分裂、耗费等课题。物流焦点系统于每天早晨主动领受子公司的请配数据并施行汇总，对于外销请配、挑唆、退货返厂、重要出库、电子商务信息施行未必时汇总。经过对于库存的掌握，时刻监控账务的确切性，进而根据正确的库存施行正当的订货，避免供求失衡，适时处置超期库存，放慢资金流转。公司还对于存货执行目标量化办理，经过各种存货目标分析分解物流焦点及批发门店的存货状况并做适时保养。

公司充分运用终端出售数据对于库存施行办理。公司根据出售量及出售周期来决定各商品的洽购量、定价政策、匆匆销办法等。对于销小存大、冷背畅销、残损质次等商品施行降价。公司对于超市类一般筹备的单品，快消品类取震动前28天内有出售的数据，家电品类取震动前7天内有出售的数据，每月施行三次断货观察。公司根据出售、陈列、送货周期等，对于批发终端执行系统主动补货，贯串残余库存天数，对于没有正当库存施行监控。

畅销商品是公司内部施行库存办理的目标之一。公司内部根据商品品类的分歧，将结纳后150天内及390天内尚未出售的超市及百货类商品认定为公司的畅销商品，并对于本来际出售状况施行内部办理与观察。

公司对于畅销商品的认定与计提存货减价打算是两种分歧的存货办理目的，对于畅销商品的认定主要用于各期内部观察，以便帮忙公司尽管削减长库龄商品的数目，进而优化公管库存组织，畅销商品并没有全面是可变现净值低于老本的商品。存货减价打算计提范围除席卷全体因出售代价低于老本的畅销商品外，还席卷因毁损、暂新、过时等商品，公司根据企业会计模范计提存货减价打算。

(五) 投资环境分解

对于外股权投资总体分解

□合用 √没有合用

1. 远大的股权投资

□合用 √没有合用

2. 远大的非股权投资

□合用 √没有合用

3. 以公正价值计量的金融物业

□合用 √没有合用

4. 讲述期内远大物业重组整合的全部掘起状况

□合用 √没有合用

(六) 远大物业以及股权销售

□合用 √没有合用

(七) 主要控股参股公司分解

√合用 □没有合用

物流零售板块主要子公司：

公司称号 本期总物业 本期净物业 本期净成本

福兴祥物流团体有限公司 2,509,551,374.92 984,591,864.36 309,828,894.15

青岛鼎誉酒业有限公司 476,668,895.60 40,261,986.46 10,444,903.66

青岛福记农场食品有限公司 146,995,485.53 33,682,650.59 9,046,961.57

淮安市宇恒电器有限公司 299,769,640.45 1,149,261.69 7,351,609.47

淮安福兴祥物流有限公司 1,135,942,358.89 33,136,500.25 6,183,832.45

青岛品尚家居用品有限公司 56,538,520.97 4,909,656.84 4,919,363.29

青岛利源舜天商贸有限公司 53,600,253.78 16,486,760.81 2,413,584.70

青岛瑞尚交易繁华有限公司 105,890,629.19 20,937,588.94 2,049,970.15

淮安福昌食品科技有限公司 59,897,060.75 17,512,735.88 1,978,070.78

利群（青岛）交易有限公司 78,447,347.02 1,957,379.05 1,900,702.85

批发连锁板块主要子公司：

公司称号 本期总物业 本期净物业 本期净成本

利咸集团胶南购物焦点有限公司 144,808,157.09 39,134,922.39 23,000,834.60

利咸集团青岛四方购物广场有限公司 201,473,564.06 106,931,659.12 20,621,431.88

利咸集团莱西购物广场有限公司 40,533,301.89 26,769,852.56 13,401,449.33

利咸集团莱州购物广场有限公司 446,977,750.55 38,324,382.69 13,169,774.51

利咸集团蓬莱购物广场有限公司 99,019,022.01 35,153,216.41 12,559,143.46

利咸集团城阳购物广场有限公司 261,027,383.48 43,881,316.91 11,689,583.30

利咸集团日照瑞泰国际商城有限公司 76,973,446.11 11,321,205.03 11,229,524.34

利咸集团青岛瑞泰购物广场有限公司 55,114,412.15 29,752,227.49 11,217,365.31

利咸集团日照购物广场有限公司 285,187,181.98 34,055,545.20 9,036,495.79

利咸集团胶南家乐城购物广场有限公司 106,168,636.50 11,935,403.27 7,629,743.92

(八) 公司掌握的组织化主体状况

□合用 √没有合用

六、公司对于公司他日繁华的议论与分解

(一)行业款式以及趋势

√合用 □没有合用

疫情消失，行业有望惊醒。根据国家统计局的数据，2021年，最终破费付出对于经济增添奉献率为65.4%，拉动GDP增添5.3个百分点，破费对于经济增添的奉献稳步选拔，成为人民经济牢靠恢复的主要能源。批发业是与破费端密切相接的经济业态，贯通正在损耗、分配、通行、破费等人民经济轮回的各个关节。他日，随着疫情的消失，批发行业将迎来周全惊醒。

破费须要消失各类化、分裂化、特性化特征。随着国家分析势力的选拔，经济加紧繁华，群众破费水平延续选拔，抵消费品格、感受及各类化的须要日趋推广。同时，随着80后、90后甚至00后成为破费主力，各个春秋层的破费须要也消失出昭著分裂，这也为批发行业供给更多繁华机遇以及寻衅，若何适合分歧圈层破费者的须要，成为企业延续繁华以及增添的主要问题。

强化供应链成为行业共鸣。正在疫情防控收紧，都会永远按下憩息键的时期，传统批发企业依托供应链根底劣势，负担了平易近生保供的重任，进一步凸显出传统批发企业的价值以及劣势。同时，社区团购等线上业态正在履历猖狂扩展之后，也正在逐渐返回理性，合作当中从烧钱贴补的模式返回到产物以及办事自己，选拔商品力、强化供应链成为主要发力点。

线上线下合资繁华趋势昭著。迁徙互联时期，线上批发增添仓卒，占社零总数的比重已逾越20%，新冠疫情的产生也进一步强化了破费者线上购物风气，催生了社区团购等新业态。对于此，传统批发企业也正在不停适合破费者线上购物须要，推出各自的线上平台，强化抵家办事，推进线上线下混合繁华。同时，线下更多的份额也会更宗旨于近场渠道，社区生鲜店、方便店等决绝短、实效高的破费渠道也将成为破费者宗旨的购物主流办法之一。

(二)公司繁华策略

√合用 □没有合用

公司始终争持“以自营模式为主、线上线下合资繁华”的筹备观念，深切整合供应链资源，优化渠道修建，延续扩张品牌作用力。以SAP系统为下层架构打造的才干供应链信息办理平台已周全上线，周全选拔利群股分正在多元化繁华中的办理水平及新批发背景下的信息办事水平，完结批发模式的智能化、数字化转型，发扬供应链平台劣势。

他日，利群股分将延续深切推进“全家产链+自营”为主的供应链整合型商业经营模式，发力自有品牌修建，强化泉源损耗力度，深入损耗加工及配送，连续秉持“利泽群惠”的筹备观念，为破费者供给高品格、高性价比的产物以及办事。

(三)筹备讨论

√合用 □没有合用

2022年，受国际时势震动没有安、新冠疫情延续、原质料代价下跌、通胀加快等因素的作用，我国经济繁华面临须要中断、需要阻滞、预期转弱三重压力。正在十四五策略推进的枢纽时代，公司将连续争持“稳中求进”的处事总基调，细密分解墟市境况，努力开采墟市潜力，强化精巧化办理，放慢生意拓展，进步墟市占有率，周全选拔各板块经营水和蔼红利才略，进步分析合作力。

2022年，公司将以新物流“两翼”——胶州、淮安物流基地300千米为辐射半径，放慢各业态批发门店的开店速率，选拔网点开垦质量，进一步完满批发区域结构；延续夯实供应链资源劣势，细密落实公司供应链整合的策略筹备，大力繁华外销、外贸出口以及跨境电商生意，扩张品牌区域代办权，深入品牌代办单干力度，放慢新渠道拓展，进步墟市占有率，开辟新的成本增添点；缭绕破费者须要，放慢门店调改措施，优化以及保养商品组织，强化自有品牌修建，做好货源储存，确保商品品格，正在疫情披发历程中保险货源布满；连续做好线上平台的墟市拓展，梳理商品组织，进步商品合作力，经过短视频、直播带货等新媒体强化与主顾互动调换，选拔线上出售；进一步强化自身修建，矜重根据上市公司相关公法律例的要求进步各项处事，贯彻落实股东大会的各项抉择，同时，做好信息表露处事，适时、确切、齐全地表露公司应表露的远大事项，选拔公司信息表露的透明度；从部分股东的好处归来，进步公司决议的迷信性、正当性、前瞻性，助力公司延续选拔当中合作力，完结公司深化稳重繁华。

(四)大概面对于的告急

√合用 □没有合用

1.宏不雅经济告急

新冠疫情粗浅作用天下经济繁华，百年变局加快演进，外部境况更趋繁复严肃以及没有决定。2022年寰球疫情仍正在连续，天下经济惊醒能源没有足；海内疫情再次面临严肃检验，经济繁华面临须要中断、需要阻滞、预期转弱三重压力，商业批发受阻滞重要，百货、家电、餐饮、孩子娱乐等业态，客流量及出售状况稳定分明，其余，大批商品涨价，原质料老本下行，批发企业难以经过降价转嫁给卑劣破费者，筹备昭著承压，这些都对于公司大伙筹备孕育特定的没有利作用。

2、行业合作告急

2020年以后，新冠肺炎疫情对于批发企业筹备业绩带来较大阻滞的同时也进一步强化了破费者的线上购物风气，直播电商、社区团购等线上业态繁华仓卒，挤压线下墟市份额，传统批发行业面临着前所未有的阻滞。

3、筹备选址告急

批发企业的繁华须要依赖现有门店筹备办理水平进步，购物境况的改善完结内生增添，但当区域合作剧烈，墟市趋于饱以及时，企业常常须要新设门店以完结外生增添。公司进行批发生意多年，拥有丰硕的墟市体味以及选址心得，不停保养以及优化网点结构，完满网点开垦观察体制，进步网点开垦质量。虽然公司选址规范矜重，但因为地理位置的没有妥善性极有可难以完结目的墟市定位，带来特定的筹备告急。

4、跨区域筹备告急

因为区域性分裂，破费者的破费偏好及支出水平形成我国批发行业正在各区域间的墟市境况有所差异。公司今朝筹备区域揭开山东、江苏、安徽、上海等省市，根据区域分裂性，若何做好地点特产以及优质商品资源洽购，完结南北方劣势品种互补，满意门店筹备须要，和跨区域品牌招商，经过墟市营销等一系列目的扩张利群品牌正在山东省外其他地带的作用，对于公司他日的繁华变成特定机遇以及寻衅。

(五)其他

□合用 √没有合用

七、公司因没有合用模范规矩或国家奇奥、商业奇奥等寻常缘由，未按模范表露的状况以及缘由阐明

□合用 √没有合用

第四节 公司处置

1、 公司处置相干状况阐明

√合用 □没有合用

讲述期内，公司矜重根据《公法令》、《证券法》、《上市公司处置模范》、《上海证券买卖所股票上市法则》和中国证监会、上海证券买卖所相干文件的要求榜样公司运作，不停进步公司处置水平。

公司建立了完满的内部掌握处置体制，公司股东大会、董事会及下设异常委员会、监事会矜重根据公司条例、议事法则及公司内掌握度实验责任，保险了公司内部决议的迷信、无效。公司三会聚会的凑合以及召集法式、抉择实质均契合《公法令》等公法律例、《公司条例》及相干议事法则的规矩，公司董事、监事均能按要求加入投身相干聚会，并实验相干权力责任。公司矜重根据《公司条例》以及《股东大聚会事法则》的要求凑合、召集股东大会，同等周旋一切股东，保险股东各项权力。讲述期内，公司采用股东大会收集投票大局，确保部分股东尤为是中小股东恐怕充分到场决议以及利用权力。

公司与大股东正在生意、人员、物业、机构、财政等方面彼此独立，公司董事会、监事会以及内部机构恐怕独立运作。公司未产生过大股东占用上市公司资金以及物业的状况。

公司处置与公法、行政律例以及中国证监会对于上市公司处置的规矩是否生存远大分裂；如有远大分裂，理应阐明缘由

□合用 √没有合用

二、 公司控股股东、理论掌握人正在保险公司物业、人员、财政、机构、生意等方面独立性的全部办法，和作用公司独立性而采用的束缚规划、处事进度及后续处事讨论

□合用 √没有合用

控股股东、理论掌握人及其掌握的其他单元进行与公司不异大概相近生意的状况，和同业合作大概同业合作状况产生较大改变对于公司的作用、已采用的束缚办法、束缚掘起和后续束缚讨论□合用 √没有合用

三、 股东大会状况简介

聚会届次 召集日期 抉择刊登的指定网站的盘诘索引 抉择刊登的表露日期 聚会抉择

2021年第一次且自股东大会 2021-1-27 www.sse.com.cn 2021-1-28 聚会审议经过了以下议案： 1.《对于及其概要的议案》2.《对于的议案》3.《对于提请股东大会授权董事会处分公司股票激发讨论相干事宜的议案》

2020年年度股东大会 2021-6-11 www.sse.com.cn 2020-6-12 聚会审议经过了以下议案： 1.《对于公司2020年度董事会处事讲述的议案》2.《对于公司2020年度监事会处事讲述的议案》3.《对于公司2020年度独立董事述职讲述的议案》4.《对于公司2020年年度讲述及概要的议案》5.《对于公司2020年度成本分配预案的议案》6.《对于公司聘用2021年度审计机构的议案》7.《对于2021年度公司及子公司之间供给确保的议案》 8.《对于2021年度公司及子公司向银行申请分析授信额度的议案》 9.《对于公司2020年过活常有关买卖确认及2021 年过活常有关买卖瞻望的议案》 10.《对于推广公司筹备范围及订正的议案》 11.《对于订正公司股东大聚会事法则并拟定积聚投票制实行细目的议案》

2021年第二次且自股东大会 2021-8-17 www.sse.com.cn 2021-8-18 聚会审议经过了以下议案： 1.《对于公司全资子公司订立搬场积累协议的议案》 2.《对于公司全资子公司与有关方续签租赁公约的议案》

表决权恢复的优先股股东恳求召集且自股东大会

□合用 √没有合用

股东大会状况阐明

□合用 √没有合用

四、 董事、监事以及高等办理人员的状况

(一) 现任及讲述期内离任董事、监事以及高等办理人员持股变动及人为状况

√合用 □没有合用

单元：股

姓名 职务(注) 性别 春秋 任期起始日期 任期停止日期 年头持股数 岁终持股数 年度内股分增减变动量 增减变动缘由 讲述期内从公司取得的税前人为总数（万元） 是否正在公司有关方猎取人为

徐恭藻 董事长 男 66 2016-4-6 2022-5-8 21,166,523 21,166,523 0 61.87 是

徐瑞泽 副董事长、总裁 少女 40 2016-4-6 2022-5-8 4,217,693 4,217,693 0 90.55 否

丁琳 董事 少女 50 2016-4-6 2022-5-8 4,101,000 5,101,000 +1,000,000 股权激发 - 是

王文 董事、常务副总裁 少女 50 2016-4-6 2022-5-8 1,880,900 2,380,900 +500,000 股权激发 60.17 否

胡培峰 董事、副总裁 男 44 2016-4-6 2022-5-8 3,502,920 4,002,920 +500,000 股权激发 72.50 否

胥德才 董事、财政总监 男 40 2019-5-9 2022-5-8 0 500,000 +500,000 股权激发 35.00 否

戴国强 独立董事 男 70 2019-5-9 2022-5-8 0 0 0 8 否

孙建强 独立董事 男 58 2019-5-9 2022-5-8 0 0 0 8 否

姜省路 独立董事 男 51 2019-5-9 2022-5-8 0 0 0 8 否

曹莉娟 监事会主席 少女 52 2019-5-9 2022-5-8 9,035,120 9,035,120 0 67.56 否

修丽娜 监事 少女 49 2016-4-6 2022-5-8 659,100 659,100 0 28.12 否

王本朋 员工监事 男 37 2019-5-9 2022-5-8 0 0 0 107.79 否

罗俊 副总裁 男 60 2016-4-6 2022-5-8 200,800 650,800 +450,000 股权激发及二级墟市减持 130.53 否

张远霜 副总裁 少女 45 2019-7-31 2022-5-8 0 500,000 +500,000 股权激发 50.96 否

张兵 副总裁 男 41 2016-4-6 2022-5-8 0 500,000 +500,000 股权激发 25.64 否

吴磊 董事会书记 男 40 2021-4-28 2022-5-8 0 600,000 +600,000 股权激发 24.48 否

总计 / / / / / 44,764,056 49,314,056 4,550,000 / 779.17 /

姓名 主要处事履历

徐恭藻 现任利群股分董事长，利咸集团董事局主席，中国商业毗连会常务理事，山东省商会副会长，青岛市商业毗连会会长，青岛市企业毗连会副会长。高等经济师职称。1975年投身处事，历任四流中路百货店铺交易员、群众路百货店铺司理，1988年至1991年历任青岛百货公司体改办科长、总司理辅助、副总司理，1992年至1997年担负青岛利群股分有限公司总司理，1997年至1999年担负青岛利群股分有限公司董事长、总司理，1999年至2003年担负青岛利群股分有限公司董事长、总裁，2003年至2017年4月担负利咸集团董事局主席、总裁及利群百货团体董事长，2017年4月至今，担负利群股分董事长、利咸集团董事局主席。

徐瑞泽 现任利群股分副董事长、总裁，利咸集团董事，青岛市人大代表，中国青年企业家协会常务理事，世界青年毗连会第十三届常务委员会委员，中国百货商业协会理事会副会长，第十三届山东省青年毗连会副主席，青岛市总商会副会长，青岛市青年毗连会常务委员。2008年12月投身处事，2008年至2009年担负利咸集团洽购焦点生意员，2009年至2011年历任利群商厦总司理辅助、福兴祥配送总司理辅助，2012年到任利咸集团董事，2012年至2013年担负利咸集团董事、福兴祥物流总司理，2013年至2016年担负利咸集团董事，利群百货团体总裁辅助，2016年4月至12月担负利咸集团董事，利群百货团体副总裁，2016年12月至2017年4月担负利咸集团董事，利群百货团体副董事长，2017年4月至今，担负利群股分副董事长、总裁。

丁琳 现任利群股分董事，利咸集团董事、总裁。1991年投身处事，历任利咸集团财政部科员、财政部处长，1997年至1999年担负长江商厦副总司理，1999年至2008年担负长江商厦总司理，2004年至2007年担负利咸集团总裁辅助兼长江商厦总司理，2007年至2008年担负利咸集团副总裁，2008年至2011年担负利咸集团副总裁兼洽购总监，2010年提名为利群百货团体董事，2011年至2017年4月担负利群百货团体董事、总裁，2017年4月至今，担负利群股分董事，利咸集团董事、总裁。

王文 现任利群股分董事、常务副总裁兼洽购总监，利咸集团监事局主席。中级会计师职称。1991年投身处事，历任利咸集团财政部科员、荣成购物广场财政处处长、长江商厦财政处处长，2004年至2006年担负利咸集团财政部部长辅助兼利群商厦财政处处长，2006年至2008年担负利群商厦副总司理，2008年至2013年担负宇恒电器总司理、电子商务总司理，2013年至2017年担负利群百货团体财政总监，2017年至2021年5月担负利群股分董事、副总裁兼洽购总监，2021年5月至今，担负利群股分董事、副总裁兼洽购总监，利咸集团监事局主席。

胡培峰 现任利群股分董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物焦点总司理。1995年投身处事，历任福兴祥配送生意员、利群商厦一商场商品部副司理、利群商厦二商场副总司理、利群百货洽购焦点部长，2005年至2006年担负蓬莱购物广场总司理，2007年至2008年历任百惠商厦副总司理，2008年至2011年历任淄博购物广场总司理、长江商厦总司理，2011年6月受聘为利群百货团体董事、9月受聘为利群百货团体副总裁，2011年至2016年担负利群百货团体董事、副总裁兼长江商厦总司理，2016年至2018年担负利群百货团体董事、副总裁兼金鼎广场总司理，2018年至2019年担负利群股分董事、副总裁兼即墨购物焦点总司理，2019年8月至今，担负利群股分董事、副总裁，兼任即墨商厦、即墨购物焦点总司理。

胥德才 现任利群股分董事、财政总监。高等会计师职称。2005年投身处事，历任四方购物广场营运处科员、财政处科员，日照瑞泰、团体财政部财政科员，2009年至2011年历任海琴购物广场、文登购物广场财政处副处长，2012年至2014年担负福兴祥物流财政处处长，2014年 至2017年担负利群百货团体财政部部长辅助，2017年至2019年担负利群股分财政部副部长，2019年5月至今，担负利群股分董事、财政总监。

戴国强 现任利群股分独立董事、上海财经大学教授，博士生导师，享用国务院当局寻常补助。任中国金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理事，上海市工信委各人委员会委员，上海财经大学青岛财产办理争论院院长，兼任博大绿泽股分有限公司独立非施行董事、贵阳银行独立董事。1968年投身处事，历任上海财经大学金融系副教授，金融学院党委书记、副院长、院长，世界高校专科金融硕士学位教训疏导委员会委员，上海市金融学会副会长，上海银行独立非施行董事，上海银行外部监事，富国基金办理有限公司独立非施行董事，上海财经大学MBA学院院长，上海复旦复华科技股分有限公司独立非施行董事，上海财经大学商学院直属支部书记兼副院长。

孙建强 现任利群股分独立董事、中国海洋大学办理学院会计学系三级教授、会计硕士教训焦点副主任、中国混杂一切制与本钱办理争论院副院长、中国会计争论与教训杂志施行主编。任国家科技部火把讨论项目评审各人，青岛市科技局以及财政局项目评审各人，兼任山东小巧轮胎股分有限公司、青岛中资中程团体股分有限公司、海利尔药业团体股分有限公司、青岛酷特智能股分有限公司独立董事。1985年投身处事，历任中国海洋大学办理学院会计学系副教授、青岛特锐德电器股分有限公司、赛轮金宇团体股分有限公司、青岛中资中程团体股分有限公司独立董事。

姜省路 现任利群股分独立董事、山东蓝色经济家产基金办理有限公司总司理。兼任青岛东软载波科技股分有限公司、海利尔药业团体股分有限公司、青岛啤酒股分有限公司独立董事。1994年投身处事，历任山东琴岛讼师事情所副主任、国浩讼师团体（北京）讼师事情所共同人、北京市金杜讼师事情所共同人，软控股分有限公司、欧普照明股分有限公司、深圳市盛弘电气鼓鼓股分有限公司独立董事。

曹莉娟 现任利群股分监事会主席。1990年投身处事，历任财政部四商场财政处长、利群商厦一商场副总司理、利群商厦二商场总司理、福兴祥总司理，2002年至2004年担负福兴祥总司理，2004年至2011年担负利咸集团总裁辅助兼福兴祥总司理，2011年至2017年担负利群百货团体常务副总裁兼洽购总监，2017年至2019年5月担负利群股分常务副总裁兼财政总监，2019年5月至今，担负利群股分监事会主席。

修丽娜 现任利群股分监事、工会主席，博晟交易总司理。1994年投身处事，1996年至2008年历任利咸集团行政办公室副主任、主任，2009年至2011年担负利群商厦副总司理，2011年至2012年担负即墨商厦总司理，2012年至2013年4月担负利群百货团体工会主席、博晟交易总司理，2013年4月至今，担负利群股分监事、工会主席，博晟交易总司理。

王本朋 现任利群股分员工监事。2007年投身处事，历任利咸集团总裁办公室科员、利群商厦总包办兼人力资源部科员、博盛交易总包办副处长、潍坊购物广场总包办副处长、即墨商厦总包办副处长、利咸集团总裁办公室副处长，2012年至2016年历任利咸集团总裁办公室副主任、主任，2016年至2017年担负胶南购物焦点总司理，2017年至2019年5月担负福兴祥物流副总司理，2019年5月至2021年担负利群股分员工监事兼福兴祥物流副总司理，2021年4月至今，担负利群股分员工监事兼福兴祥物流总司理。

罗俊 现任利群股分副总裁。1984年投身处事，历任沈阳航空航天大学教员、沈阳市国际交易匆匆进委员会主任科员，1993年至1994年担负天津瓦诺鞋业有限公司总司理，1994年至1998年担负泰国易初莲花上海杨浦店店长，1998年至2004年历任法国家乐福团体中国区店长、墟市营销总监、北方区总司理；2004年至2014年历任北京华联团体综超副总司理、东北大区总司理、世界营运总监，2015年1月至今，担负利群股分副总裁。

张兵 现任利群股分副总裁，利群华东商贸总司理。2004年投身处事，历任利咸集团总裁办公室科员、宇恒电器音像部副司理，2006年至2008 年历任乳山购物广场总包办副主任、利群商厦总包办副主任，2008年至2011年历任利咸集团总裁办公室副主任、主任，2011年至2015年担负利群百货团体总裁办公室主任、证券部部长，2015年至2020年担负利群百货团体营运部部长。2011年至2021年4月担负董事会书记、总裁辅助，2021年4月至今，担负利群股分副总裁、利群华东商贸总司理。

张远霜 现任利群股分总裁辅助、电子商务总司理。2001年投身处事，历任利群商厦交易员、四方购物广场科员，2002年至2008年历任胶南商厦总包办副处长、处长，利群商厦总包办处长、部长辅助，2008年至2009年历任利群商厦、四方购物广场副总司理，2009年至2021年历任利群商厦一商场、即墨商厦、淄博购物广场、海琴广场、宇恒电器、利群华东商贸总司理， 2021年6月至今，担负利群股分总裁辅助、电子商务总司理。

吴磊 现任利群股分董事会书记兼总裁办公室主任。2006年投身处事，历任利咸集团总裁办公室科员、主任科员，2009年12月至2011年9月担负即墨商厦总包办副主任、2011年9月至2015年6月担负利群百货团体证券事情代表、2015年7月至2017年6月担负山东瑞朗医药股分有限公司董事会书记、2017年7月至今历任利群商业团体总裁办公室副主任、主任、2021年4月至今担负利群股分董事会书记。

其余状况阐明

□合用 √没有合用

(二) 现任及讲述期内离任董事、监事以及高等办理人员的任事状况

1. 正在股东单元任事状况

√合用 □没有合用

任事人员姓名 股东单元称号 正在股东单元担负的职务 任期起始日期 任期停止日期

徐恭藻 利咸集团股分有限公司 董事局主席 2019-5-9 2022-5-8

徐恭藻 青岛钧泰基金投资有限公司 董事 2019-3-16 2022-3-15

徐恭藻 青岛利群投资有限公司 董事长兼总司理 2019-7-8 2022-7-7

徐瑞泽 利咸集团股分有限公司 董事 2019-5-9 2022-5-8

徐瑞泽 青岛钧泰基金投资有限公司 董事长兼总司理 2019-3-16 2022-3-15

丁琳 利咸集团股分有限公司 董事、总裁 2019-5-9 2022-5-8

丁琳 青岛利群投资有限公司 董事 2019-7-8 2022-7-7

曹莉娟 利咸集团股分有限公司 董事 2019-5-9 2022-5-8

曹莉娟 青岛钧泰基金投资有限公司 董事 2019-3-16 2022-3-15

王文 利咸集团股分有限公司 监事局主席 2021-4-26 2022-5-8

正在股东单元任事状况的阐明 无

2. 正在其他单元任事状况

□合用 √没有合用

(三) 董事、监事、高等办理人员人为状况

√合用 □没有合用

董事、监事、高等办理人员人为的决议法式 公司董事、监事、高等办理人员的人为由公司董事会薪酬与观察委员会核定后报公司董事会审议经过，董事、监事的人为由董事会审议经过后报公司股东大会审议经过。

董事、监事、高等办理人员人为决定按照 公司董事会成员非独立董事除董事长徐恭藻学生外，其他非独立董事没有正在公司支付董事薪酬，根据其住址公司行政职务支付岗亭薪酬；公司监事会成员除监事会主席曹莉娟少女士外，其他人员没有正在公司支付监事薪酬，根据其住址公司行政职务支付岗亭薪酬。徐恭藻学生、曹莉娟少女士根据公司内控相干制度法则支付董事、监事薪酬。公司独立董事薪酬为每年8万元（含税）。

董事、监事以及高等办理人员人为的理论支拨状况 全部散发状况详见本节“1、持股变用情况及人为状况之（一）现任及讲述期内离任董事、监事以及高等办理人员持股变动及人为状况”。

讲述期末部分董事、监事以及高等办理人员理论取得的人为总计 讲述期末，公司董事、监事以及高等办理人员理论人为总计 779.17万元。

(四) 公司董事、监事、高等办理人员变用情况

√合用 □没有合用

姓名 担负的职务 变用情形 变动缘由

张兵 总裁辅助兼董事会书记 解职 处事变动

张远霜 副总裁 解职 处事变动

张兵 副总裁 聘用 公司筹备办理须要

张远霜 总裁辅助 聘用 公司筹备办理须要

吴磊 董事会书记 聘用 公司筹备办理须要

(五) 近三年受证券监管机构处理的状况阐明

□合用 √没有合用

(六) 其他

□合用 √没有合用

五、 讲述期内召集的董事会相关状况

聚会届次 召集日期 聚会抉择

第八届董事会第20次聚会 2021-1-8 审议经过以下议案： (一)《对于及其概要的议案》 (二)《对于的议案》 (三)《对于提请股东大会授权董事会处分公司股票激发讨论相干事宜的议案》 (四)《对于提请召集公司2021年第一次且自股东大会的议案》

第八届董事会第21次聚会 2021-1-28 审议经过以下议案： （一）《对于向公司2021年限制性股票激发讨论激发工具授与限制性股票的议案》

第八届董事会第22次聚会 2021-2-23 审议经过以下议案： （一）审议《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》

第八届董事会第23次聚会 2021-4-25 审议经过以下议案： （一）《对于公司2020年度董事会处事讲述的议案》（二）《对于公司2020年度总裁处事讲述的议案》 （三）《对于公司2020年度独立董事述职讲述的议案》 （四）《对于公司2020年度董事会审计委员会履职状况的议案》（五）《对于公司2020年年度讲述及概要的议案》 （六）《对于公司2020年度内部掌握评介讲述的议案》 （七）《对于公司2020年度募集资金寄存与利用状况的专项讲述的议案》 （八）《对于公司2020年度非筹备性资金占用及其他有关资金交往状况的议案》 （九）《对于公司2020年度成本分配预案的议案》（十）《对于公司聘用2021年度审计机构的议案》 （十一）《对于2021年度公司及子公司之间供给确保的议案》（十二）《对于2021年度公司及子公司向银行申请分析授信额度的议案》 （十三）《对于公司2020年过活常有关买卖确认及2021年过活常有关买卖瞻望的议案》 （十四）《对于推广公司筹备范围及订正的议案》 （十五）《对于订正公司股东大聚会事法则并拟定积聚投票制实行细目的议案》 （十六）《对于公司会计战术变化的议案》 （十七）《对于公司董事会书记告退暨高等办理人员变动的议案》（十八）《对于提请召集公司2020年年度股东大会的议案》

第八届董事会第24次聚会 2021-4-28 审议经过以下议案： （一）《对于公司2021年第一季度讲述的议案》 （二）《对于公司聘用董事会书记的议案》

第八届董事会第25次聚会 2021-5-13 审议经过以下议案： (一）《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》

第八届董事会第26次聚会 2021-6-15 审议经过以下议案： (一）《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》

第八届董事会第27次聚会 2021-7-24 审议经过以下议案： （一）《对于公司全资子公司订立搬场积累协议的议案》 （二）《对于公司全资子公司与有关方订立租赁公约的议案》（三）《对于提请召集公司2021年第二次且自股东大会的议案》

第八届董事会第28次聚会 2021-8-27 审议经过以下议案： （一）《对于公司2021年半年度讲述及概要的议案》 （二）《对于公司2021年上半年募集资金寄存与利用状况的专项讲述的议案》

第八届董事会第29次聚会 2021-10-15 审议经过以下议案： （一）《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》

第八届董事会第30次聚会 2021-10-29 审议经过以下议案： （一）《对于公司2021年第三季度讲述的议案》 （二）《对于公司新增2021年过活常有关买卖瞻望额度的议案》

六、 董事实验责任状况

(一) 董事投身董事会以及股东大会的状况

董事姓名 是否独立董事 投身董事会状况 投身股东大会状况

本年应投身董事会次数 自己加入次数 以通讯办法投身次数 依赖加入次数 退席次数 是否陆续两次未自己投身聚会 加入股东大会的次数

徐恭藻 否 11 11 0 0 0 否 3

徐瑞泽 否 11 11 0 0 0 否 3

丁琳 否 11 11 0 0 0 否 2

王文 否 11 11 0 0 0 否 3

胡培峰 否 11 11 0 0 0 否 2

胥德才 否 11 11 0 0 0 否 3

戴国强 是 11 0 11 0 0 否 1

孙建强 是 11 1 10 0 0 否 2

姜省路 是 11 1 10 0 0 否 0

陆续两次未自己加入董事会聚会的阐明

□合用 √没有合用

年内召集董事会聚会次数 11

个中：现场聚会次数 0

通讯办法召集聚会次数 0

现场贯串通讯办法召集聚会次数 11

(二) 董事对于公司相关事项提出异议的状况

□合用 √没有合用

(三) 其他

□合用 √没有合用

七、 董事会下设异常委员会状况

√合用 □没有合用

(1).董事会下设异常委员会成员状况

异常委员会类型 成员姓名

审计委员会 孙建强、戴国强、胥德才

提名委员会 姜省路、丁琳、孙建强

薪酬与观察委员会 戴国强、姜省路、胡培峰

策略委员会 徐恭藻、徐瑞泽、姜省路、王文

(2).讲述期内审计委员会召集9次聚会

召集日期 聚会实质 主要观点以及提议 其他实验责任状况

2021-2-23 第八届审计委员会第16次聚会 1、《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》 无

2021-4-25 第八届审计委员会第17次聚会 1、《对于公司2020年度独立董事述职讲述的议案》 二、《对于公司2020年年度讲述及概要的议案》 三、《对于公司2020年度内部掌握评介讲述的议案》 四、《对于公司2020年度募集资金寄存与利用状况的专项讲述的议案》 五、《对于公司2020年度非筹备性资金占用及其他有关资金交往状况的议案》六、《对于公司2020年度成本分配预案的议案》 七、《对于公司聘用2021年度审计机构的议案》 八、《对于2021年度公司及子公司之间供给确保的议案》 九、《对于2021年度公司向银行申请分析授信额度的议案》 十、《对于公司2020年过活常有关买卖确认及2021年过活常有关买卖瞻望的议案》 十1、《对于公司会计战术变化的议案》 无

2021-4-28 第八届审计委员会第18次聚会 1、《对于公司2021年第一季度讲述的议案》 无

2021-5-13 第八届审计委员会第19次聚会 1、《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》 无

2021-6-15 第八届审计委员会第20次聚会 1、《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》 无

2021-7-30 第八届审计委员会第21次聚会 1、《对于公司全资子公司订立搬场积累协议的议案》 二、《对于公司全资子公司与有关方续签租赁公约的议案》 无

2021-8-27 第八届审计委员会第22次聚会 1、《对于公司2021年半年度讲述及概要的议案》 二、《对于公司2021年上半年募集资金 寄存与利用状况专项讲述的议案》 无

2021-10-15 第八届审计委员会第23次聚会 1、《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》 无

2021-10-29 第八届审计委员会第24次聚会 1、《对于公司2021年第三季度讲述的议案》 二、《对于公司新增2021年过活常有关买卖瞻望额度的议案》 无

(3).讲述期内提名委员会召集1次聚会

召集日期 聚会实质 主要观点以及提议 其他实验责任状况

2021-4-28 第八届提名委员会第2次聚会 《对于公司聘用董事会书记的议案》 无

(4).生存异议事项的全部状况

□合用 √没有合用

八、 监事会发明公司生存告急的阐明

□合用 √没有合用

监事会对于讲述期内的监视事项无异议。

九、 讲述期末母公司以及主要子公司的职工状况

(一) 职工状况

母公司在任职工的数目 245

主要子公司在任职工的数目 7,488

在任职工的数目总计 7,733

母公司及主要子公司需负担用度的离退休员工人数

专科变成

专科变成类型 专科变成人数

损耗人员 270

出售人员 5,998

本领人员 310

财政人员 595

行政人员 560

总计 7,733

教训水准

教训水准类型 数目（人）

本科及以上 1,160

大专 1,843

专业以下 4,730

总计 7,733

(二) 薪酬战术

√合用 □没有合用

公司主要薪酬战术以下：

1、干部岗亭的处事人为由根底待遇、年功待遇、办理职务贴补、全体根底项目贴补、效益待遇、甜头、社会保障、公司连合金等组成。

2、科员及工人岗亭的处事人为由根底待遇、岗亭待遇、年功待遇、奖金、交通贴补、甜头、社会保障、公司连合金等组成。

3、交易员及生意员岗亭的处事人为由根底待遇、年功待遇、效益待遇、交通贴补、甜头、社会保障、公司连合金等组成。

4、公司经过观察按月计发处事人为。

公司建立一般的待遇晋级制度，以公司经济效益为根底，准则上每年按10%-20%的比率晋级。职工应老练掌握公司拟定的规范要求，晋级选择外貌测验、现场观察、各项目标观察及凡是处事展现评议相贯串的准则，外貌成就合格掉队入现场观察，决定晋级名额以现场观察以及分析评定为准。

企业每年对于职工施行生意能力观察与凡是处事展现分析评定，成就优厚的，可按上述比率提拔一级待遇（未到达最低等级线的）。各商品部应付职工集体执行到每个柜组的绩效观察方法，根据筹备品类决定每个柜组的提奖率，按提奖率提取效益待遇并根据出售讨论理论告竣的整齐比率计发。商品观察商品柜的出售讨论、毛利率、库存周转次数、错误率等经济目标以及办事质量目标，对于达没有到要求的，扣发特定比率的效益待遇。

(三) 训练讨论

√合用 □没有合用

按照人材策略以及生意繁华的主观须要并贯串2021年训练体味，公司将秉持全员训练与中心训练相贯串，内部训练与外部训练相贯串，专题训练与延续性训练彼此交叉的准则，留神训练动机的反应与强化，进步职工分析才略，驱策公司经营水平选拔，为公司可延续、牢靠地繁华供给坚贞的力气。

1、紧抓根底训练处事，整合资源独特进步

基层职工是企业的根底， 2022年公司会紧抓根底训练处事，按期构造新职工训练，打牢职工入职教训根底，连续强化企业文明教训，增强职工对于企业的认同感与归属感，竖立正确的价值不雅、行状不雅。运用新媒体本领丰硕训练大局，尤其直不雅的帮忙职工练习领会企业构造架构、领会专科学识、掌握岗亭能力。公司将不停整合优质熏陶资源，赋能各单元部门，不停选拔根底训练大伙水平。

二、专项训练稳中求进，实在选拔专科岗亭能力

2022年，公司将连续经过训练拓展高层办理干部筹备思路，进步中层办理干部生意水平及引导才略，夯实一线职工专科学识储存及实操能力。选择外貌疏导实操的模式进步拥有岗亭针对于性的训练：生鲜经营、服饰经营等专项训练，人事、财政、商管、防损等岗亭的中层办理干部训练。经过实操、现场分解调换等办法让训练落到实处，选拔一线的生意水和蔼办理干部的专科素质与办理才略。公司将强化与各部门之间的沟通单干，延续跟踪零售公司及门店的生意须要，针对于分歧业态为职工专项能力的选拔做好布满打明天2下午算。

三、放慢优厚内训师团队修建。

内训师的教育是公司不断器重的训练项目, 2022年，公司将连续进步内训师大赛，经过“以赛代训、以赛匆匆学、以赛匆匆培”的比赛目标，选拔内训师的生意能力，借助内训师的专科才略，来构建迷信、正当、系统的职工训练编制，打造学识型、能力型、改革型的职工军队。正在课程开垦项目中，公司将充散发挥新一批内训师的能力劣势，萃取职工体味，资源整合，开垦出契合公司繁华须要的规范化岗亭课程，并不停更新。

四、完满训练派别平台修建，拓宽练习渠道

不停完满训练派别平台修建，丰硕派别实质，选拔全员瓜分练习的努力性，激动职工贯串自身处事履历、优厚案例、出门训练结果等施行学识瓜分。同时存眷国家相干公法律例、墟市动静、专科学识等，适时构造练习。根据公司领域不停扩张、职工数目不停推广、南北方区域跨度大等状况，连续发扬线上练习以及测验系统的影响，完结训练测验无纸化，选拔训练效用，拓宽练习渠道。

(四) 劳务外包状况

□合用 √没有合用

十、 成本分配或本钱公积金转增预案

(一) 现金分红战术的拟定、施行或保养状况

√合用 □没有合用

2013年8月27日，公司召集第六届董事会第四次聚会，审议经过了公司《对于上市后的分红回报筹备的议案》，该分红回报筹备清爽了公司对于新老股东分红回报的准则以及决议体制，推广了股利分配决议透明度以及可操作性，便于股东对于公司的成本分配施行监视。该分红回报筹备经公司2013年第二次且自股东大会审议经过。

为进一步榜样公司分红动作，损坏中小投资者合法权力，建立对于投资者延续、牢靠、迷信的回报体制，根据《公法令》、《证券法》、《上市公司条例诱导》、《首次秘密发行股票并上市办理方法》、《对于进一步推进新股发行机制鼎新的观点》、《对于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》、《上市公司监管诱导第3号——上市公司现金分红》等公法、律例及规章的要求，公司于2014年3月31日召集第六届董事会第六次聚会，审议经过了公司《上市后三年分红回报筹备（订正稿）》，并经公司2013年年度股东大会审议经过。该分红回报筹备分析分解公司的理论状况、繁华目的和股东的心愿要求，建立对于股东延续、牢靠、迷信的回报筹备与体制，进而对于成本分配作出制度性设计，以保险成本分配战术的陆续性以及牢靠性。

2019年4月26日，公司召集第七届董事会第二十次聚会，审议经过了《对于公司的议案》，并经公司2018年年度股东大会审议经过。公司分析思虑企业红利才略、筹备繁华筹备、股东回报、社会资金老本和外部融资境况等因素，拟定了他日三年（2019—2021年）股东回报筹备。

(二) 现金分红战术的专项阐明

√合用 □没有合用

是否契合公司条例的规矩或股东大会抉择的要求 √是 □否

分红规范以及比率是否清爽以及认识 √是 □否

相干的决议法式以及体制是否齐备 √是 □否

独立董事是否履职尽责并发扬了应有的影响 √是 □否

中小股东是否有充分表达观点以及诉求的机缘，其合法权力是否失去了充分损坏 √是 □否

(三) 讲述期内红利且母公司可供股东分配成本为正，但未提呈现金成本分配规划预案的，公司理应精细表露缘由和未分配成本的用途以及利用讨论

□合用 √没有合用

十1、 公司股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法的状况及其作用

(一) 相干激发事项已正在且自通告表露且后续实行无掘起或改变的

√合用 □没有合用

事项总结 盘诘索引

2021年1月8日，公司召集第八届董事会第二十次聚会登科八届监事会第二十次聚会，审议经过了《对于及其概要的议案》及《对于的议案》。公司本次激发讨论拟向96名激发工具授与限制性股票26,480,342股。 全部实质详见于公司于2021年1月9日表露的《利群商业团体股分有限公司第八届董事会第二十次聚会抉择通告》（2021-003）、《利群商业团体股分有限公司第八届监事会第二十次聚会抉择通告》（2021-004）、《利群商业团体股分有限公司2021年限制性股票激发讨论（草案）概要通告》（2021-005）等通告。

公司按照《上市公司股权激发办理方法》的相干规矩，将《利群商业团体股分有限公司2021年限制性股票激发讨论（草案）》拟激发工具的姓名以及职务正在公司内部OA系统施行了公示。根据《上市公司股权激发办理方法》及《利群商业团体股分有限公司条例》的规矩，公司监事会贯串公示状况对于拟激发工具名单施行了核查。 全部实质详见于公司于2021年1月20日表露的《利群商业团体股分有限公司监事会对于公司2021年限制性股票激发讨论激发工具名单的核查观点及公示状况阐明》（2021-008）。

根据《上市公司信息表露办理方法》、《上市公司股权激发办理方法》等榜样性文件的要求，公司遵守《利群商业团体股分有限公司内幕信息知情人备案办理制度的相干规矩，针对于《利群商业团体股分有限公司2021年限制性股票激发讨论（草案）》采用了充分须要的失密办法，同时对于本激发讨论的内幕信息知情人做了备案。正在公司揭晓本激发讨论通告前，未发明生存信息泄漏的状况，没有生存运用内幕信息施行公司股票买卖的状况。 全部实质详见于公司于2021年1月28日表露的《利群商业团体股分有限公司对于公司2021年限制性股票激发讨论内幕信息知情人生意公司股票状况的自查讲述》（2021-010）。

2021年1月27日，公司召集2021年第一次且自股东大会，审议经过了《对于及其概要的议案》及《对于的议案》等议案，批准公司本次股权激发讨论。 全部实质详见于公司于2021年1月28日表露的《利群商业团体股分有限公司2021年第一次且自股东大会抉择通告》（2021-009）。

鉴于《利群商业团体股分有限公司2021年限制性股票激发讨论（草案）》规矩的限制性股票授与条件一经创建，根据公司2021年第一次临 全部实质详见于公司于2021年1月29日表露的《利群商业团体股分有限公司第八届董事会第二十一次聚会抉择通告》（2021-011）、《利

时股东大会的授权，公司于2021年1月28日召集第八届董事会第二十一次聚会，批准以2021年1月28日为授与日，以3.9元/股的授与代价向契合条件的96名激发工具授与26,480,342股限制性股票。 群商业团体股分有限公司2021年限制性股票激发讨论权力授与通告》（2021-013）。

2021年2月5日，信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）出具了验资讲述 【XYZH/2021JNAA10002】：截止2021年2月4日止，公司已收到96名激发工具认购资金群众币103,273,333.80元。经公司进取海证券买卖所以及中国证券备案结算有限负担公司上海分公司申请，本次拟授与96名激发工具的26,480,342股限制性股票将由无限售通行股变化为有限售通行股。 全部实质详见于公司于2021年2月27日表露的《利群商业团体股分有限公司对于告竣股分性子变化暨2021年限制性股票激发讨论权力授与的掘起通告》（2021-018）。

根据《上市公司股权激发办理方法》和上海证券买卖所以及中国证券备案结算有限负担公司上海分公司的相干规矩，2021年3月2日，公司告竣了2021年限制性股票激发讨论授与备案处事。 全部实质详见于公司于2021年3月4日表露的《利群商业团体股分有限司2021年股权激发讨论限制性股票授与了局通告》（2021-019）。

(二) 且自通告未表露或有后续掘起的激发状况

股权激发状况

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

职工持股讨论状况

□合用 √没有合用

其他激发办法

□合用 √没有合用

(三) 董事、高等办理人员讲述期内被授与的股权激发状况

□合用 √没有合用

√合用 □没有合用

单元:股

姓名 职务 年头持有限制性股票数目 讲述期新授与限制性股票数目 限制性股票的授与代价（元） 已解锁股分 未解锁股分 期末持有限制性股票数目 讲述期末市价（元）

丁琳 董事 0 1,000,000 3.90 0 1,000,000 1,000,000 6.19

王文 董事 0 500,000 3.90 0 500,000 500,000 6.19

胡培峰 董事 0 500,000 3.90 0 500,000 500,000 6.19

胥德才 董事 0 500,000 3.90 0 500,000 500,000 6.19

罗俊 高管 0 500,000 3.90 0 500,000 500,000 6.19

张兵 高管 0 500,000 3.90 0 500,000 500,000 6.19

张远霜 高管 0 500,000 3.90 0 500,000 500,000 6.19

吴磊 高管 0 600,000 3.90 0 600,000 600,000 6.19

总计 / 0 4,600,000 / 0 4,600,000 4,600,000 /

(四) 讲述期内对于高等办理人员的考评体制，和激发体制的建立、实行状况

√合用 □没有合用

公司高等办理人员的薪酬以公司筹备成本目标以及分析办理为根底，根据公司年度筹备讨论以及分担处事的责任及处事目的，施行年度分析观察决定。

高等办理人员的考评及薪酬激发主要遵守以下准则：（一）争持薪酬与公司深化好处相贯串，确保主交易务延续增添，避让近期动作，匆匆进公司的永恒牢靠繁华；（二）树立支出水平与公司效益及处事目的挂钩的准则，总体薪酬水平统筹而今及他日公司繁华、内外部平正，激发与制约偏重；（三）争持按劳分配与责、权、利相贯串的准则，遵守岗亭价值为根底，绩效优先，表示与公司收益瓜分、告急共担的价值观念。

公司董事会薪酬与观察委员会是公司高等办理人员薪酬拟定与办理、观察以及监视的异常机构，担任草拟或发起改动公司高等办理人员的薪酬与绩效观察办理制度，拟定公司高等办理人员年度绩效观察规划，对于公司高等办理人员施行年度绩效观察，并对于公司薪酬制度施行状况施行监视。董事会担任鉴定薪酬与观察委员会提交的高管绩效观察与薪酬规划。

十二、 讲述期内的内部掌握制度修建及实行状况

√合用 □没有合用

详见公司于2022年4月28日通告于上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《利群商业团体股分有限公司2021年度内部掌握评介讲述》。

讲述期内部掌握生存远大弊端状况的阐明

□合用 √没有合用

十三、 讲述期内对联公司的办理掌握状况

√合用 □没有合用

讲述期内，公司不停完满全资子公司、控股子公司、理论掌握公司（以下统称“子公司”）的办理，匆匆进子公司榜样运作，维护股东的合法权力，全部为：

（一）榜样办理：按照《公法令》及相干公法律例，健壮子公司的法人处置机媾和运作制度；公司董事会榜样子公司对于改制改组、收买合并、投融资、物业从事、收益分配等远大事项的相干法式以及权力；公司董事会监视和好子公司的筹备业绩、财政环境以及筹备远景等信息。

（二）财政办理：公司财政部门对联公司财政办理部施行生意疏导以及监视，根据国家的财政、税收战术，根据国家公法、律例及一致的财政制度的规矩，贯串公司的全部状况拟定会计核算以及财政办理的各项规章制度，确保会计材料的合法性、可靠性、齐全性以及适时性；建立以及健壮子公司各项办理根底处事，做好各项财政出入的讨论、估算、掌握、核算、分解以及观察处事；强化老本掌握办理，进步资金的利用效用以及效益，保险公司物业保值增值以及延续筹备。

（三）内部审计监视：公司矜重根据《利群商业团体股分有限公司内部审计制度》，按期或未必期实行对联公司的审计监视，主要席卷：经济效益审计、工程项目审计、远大经济公约审计、制度审计及单元担任人任期经济负担审计以及离任经济负担审计等。

（四）筹备及投资办理：对联公司施行了前期侦察以及可行性论证的投资项目施行决议；子公司全部实行项目投资时，对于投资额、工程质量、工程进度以及预期投资动机、项目决算及流动物业完毕手续等施行监视。

（五）信息办理：公司鼓励子公司董事长、施行董事以及总司理、公司派驻参股的董事长、董事、监事以及高等办理人员品级一负担人讲述权力范围内所知悉的远大信息的责任；子公司正在建工程以及实行中的对于外投资项目，按季度、半年度、年度按期上报公司董事会实行进度，统计达产达效状况；对于上市公司证券及其衍生品种买卖代价孕育较大作用的，子公司适时告诉公司，实验信息表露责任。

（六）观察奖惩：子公司根据自身状况建立拟定绩效观察与薪酬办理制度，公司强化对联公司的奖惩观察，对联公司董事、监事以及高等办理人员没有能实验负担以及责任，给公司大概子公司筹备震动以及经济好处形成没有良作用或远大亏空的，要求子公司董事会给当事人相映的处理，同时当事人负担抵偿负担以及公法负担，以保险公司处置的无效性。

十四、 内部掌握审计讲述的相干状况阐明

√合用 □没有合用

根据中国证监会相干规矩，公司邀请会计师事情所对于公司2021年度财政讲述相干内部掌握出具审计讲述，并于2022年4月28日通告于上海证券买卖所网站www.sse.com.cn，公司内部掌握审计状况详见该讲述。

是否表露内部掌握审计讲述：是

内部掌握审计讲述观点类别：规范的无保全观点

十五、 上市公司处置专项步履自盘问题整理状况

公司根据证监会《对于进步上市公司处置专项步履的通告》的要求，构造相干部门对于公司处置课题施行自查，告竣专项自查清单的填写。经过自查，公司处置大伙契合要求，没有生存需整理的远大课题。

十六、 其他

□合用 √没有合用

第五节 境况与社会负担

1、 境况信息状况

(一) 属于境况损坏部门颁布的中心排污单元的公司及其主要子公司的环保状况阐明

□合用 √没有合用

(二) 中心排污单元之外的公司环保状况阐明

√合用 □没有合用

1. 因境况课题受到行政处理的状况

□合用 √没有合用

2. 参考中心排污单元表露其他境况信息

√合用 □没有合用

因为公司主要生意为商业批发、品牌代办及物流配送，正在筹备历程中没有会形成境况污染等相干课题；公司损耗端豆成品家产园为普通排污单元，浑水排放处置契合相干规范。

3. 未表露其他境况信息的缘由

□合用 √没有合用

(三) 有利于损坏生态、防治污染、实验境况负担的相干信息

□合用 √没有合用

(四) 正在讲述期内为削减其碳排放所采用的办法及动机

□合用 √没有合用

二、 社会负担处事状况

√合用 □没有合用

公司品牌“利群”的涵义是利泽群惠，即“让公众受害”，这也是利群的立业之本。公司自创制以后，始终争持“想正在您前方，做到您心坎”的目标以及“经心去做，永怨恨足”的精神，为破费者供给优质的产物以及办事。 同时公司努力负担社会负担，正在新冠肺炎疫情频频及河南暴雨灾祸当前，努力捐款捐物，并充散发挥自身供应链劣势，保供应、稳市价，呈现企业负担与负担。

1、破费者损坏以及商品格量

公司矜重按照《产物质量法》、《破费者权力损坏法》、《通行范畴食品安全办理方法》等相干公法律例，贯串公司理论筹备状况，拟定了《供应商考查与办理制度》、《商品包装验收办理榜样》、《洽购办理告急点掌握制度》、《输送办理生意过程制度》、《生鲜冷链质量数目检修过程》、《库区商品格量巡检榜样》、《商品保存办理过程制度》、《商品出售掌握制度》等一系列过程以及制度，从洽购到出售整体生意过程确保对于商品格量的无效管控，进步产物质量。

公司建立了相干评介规范以及完满的退货体制，并对于更调货的施行状况施行监视与考查，允洽处置主顾连累，进步职工办事质量。同时公司按期构造各级别职工投身训练，细化指引办理以及办事等多方面实质，动员职工办事水平的进步。

2、投资者联系办理

公司不断着重投资者联系办理，不停完满公司处置，发扬迷信决议以及引领影响，变成独立、高效的运作体制。自上市以后，公司经过上交所互动平台、投资者办事热线、网上投资者款待、款待调研、投身券商政策会等办法，正在互动中秉持审慎主观的准则，与浩大投资者、潜伏投资者、证券办事机构、媒体等维持双向互动地良性沟通，使投资者尤其便利、适时、确切的领会公司状况。同时，公司十分器重股东回报，近三年累计现金分红和回购股分合计4.18亿元。

3、竭诚纳税

公司自创制以后，始终争持照章竭诚纳税，矜重根据纳税呈报制度，守时足额缴纳各项税款。讲述期内，公司及部下子公司累计缴纳税金3.99亿元，完结了优秀的经济效益。

4、职工存眷

2021年公司累计散发待遇奖金、社会保障、公积金等员工薪酬约8.51亿元。公司矜重按照处事安全相干公法律例，始终争持保险职工行状强健安全以及合法权力。根据国家公法规矩以及规范，守时足额的为企业职工缴纳五险一金，并散发炊事贴补、交通贴补等各项贴补，每年为员工供给强健体检，按期构造文艺震动，丰硕职工专业糊口。其余，公司有总裁信箱、内部论坛等，搭建职工与办理层通顺的沟通渠道。

5、承接当局物资储存

2021年，公司努力承接大型商贸通行企业的社会负担，夏日储存2000吨，冬天储存3500吨，顺遂告竣青岛市“菜竹篮”菜蔬储存以及投放处事。公司算作当局救急储存单元，努力保险生鲜生果、米面粮油、消毒用品、疗养防护用品等防疫物资、平易近生商品的货源储存以及社会配送供应处事。

6、努力到场救灾防疫处事

2021年河南特大暴雨形成洪灾灾情，给国民糊口形成远大亏空，防汛抗洪大局极度严肃。公司加紧构造力气，和好自有供应链资源编制，将总价值20万元的消毒液、抑菌洗手液、防疫药品、防护口罩等防疫消杀以及平易近生物资经济运送灾地，为抗洪救灾奉献“利群力气”。

面对于2022年3月新冠疫情的频频，公司第临时间煽动疫情防控救急体制，公司部下各商场加紧发动，对于筹备境况卫生周全消杀，各岗亭职工奋战正在门店一线，尽力保险商场货源的布满供应和稳固市价。尤半个月内公司旗下仅利群莱西购物广场需要市平易近菜蔬132吨，生果90吨，肉20吨，水10吨，鸡蛋6吨，油6000升，米面各15吨，网商“无战斗配送”办事出售13000笔。公司充散发挥自身供应链劣势，确保平易近生商品库保存备，保险市平易近糊口需要。其余，为支柱新冠疫情防控处事，公司向疫情防控街道、隔断点等一线防控单元捐献空调、电暖器、热水器等取暖设施；并为一线医护人员、核酸检测人员、公安干警等捐献食品、饮用品等各项辅助物资，为一线抗疫人员做好前方保险。此次疫情攻坚战，公司累计向抗疫前线捐献各项物资约23万元，同时努力反映青岛市政协委员会、商务局等物资配送须要，高效告竣辅助物资配送处事，周全救济疫情防控。

三、 坚硬拓展脱贫攻坚结果、村庄复兴等处事全部状况

√合用 □没有合用

2021年是坚硬拓展脱贫攻坚结果故乡村复兴无效连接的第一年，繁华家产是脱贫的根基之策，同时也是坚硬脱贫攻坚结果的主要路子。公司充散发挥企业筹备特点，贯串自身理论状况，帮忙重庆市云阳县、丰都县，贵州省安顺市、遵义市等农户推广创收，以商业反哺农业，让脱贫根底尤其巩固、成效更可延续。

公司生鲜品类争持世界基地泉源直采，世界生鲜洽购基地300余个，洽购范围及基地修建辐射世界主要产区，经过家产扶贫等多措并举，匆匆进中心群体就业。2021年，连续对于口救济重庆丰都、贵州安顺、甘肃陇南等地带，完毕巩固的农副产物洽购单干。讲述期内，直采农副产物近30吨，洽购金额近400万元，把多量泉源直采的优质商品搬到旗下门店，丰硕了住户的“菜竹篮”。

第六节 主要事项

1、许诺事项实验状况

(一) 公司理论掌握人、股东、有关方、收买人和公司等许诺相干方正在讲述期内或延续到讲述期内的许诺事项

√合用 □没有合用

许诺背景 许诺类别 许诺方 许诺实质 许诺时光及刻日 是否有实验刻日 是否适时矜重实验 如未能适时实验应阐明未告竣实验的全部缘由 如未能适时实验应阐明下一步讨论

与首次秘密发行相干的许诺 股分限售 徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文 公司股票上市之日起三十六个月后，自己正在公司担负董事、监事或高等办理人员职务时期，将向公司呈报所直接或间接持有的公司的股分及变用情况，每年让渡的股分将没有会逾越所直接或间接持有利群百货股分总额的百分之二十五；自己正在离任后半年内，将没有会让渡所直接或间接持有的利群百货股分 公司股票上市之日起三十六个月后，担负董监高职务时期至离任后半年 是 是

股分限售 修丽娜、张兵、罗俊 公司股票上市之日起十二个月后，自己正在公司担负董事、监事或高等办理人员职务时期，将向公司呈报所直接或间接持有的公司的股分及变用情况，每年让渡的股分将没有会逾越所直接或间接持有利群百货股分总额的百分之二十五；自己正在离任后半年内，将没有会让渡所直接或间接持有的利群百货股分。 公司股票上市之日起十二个月后，担负董监高职务时期至离任后半年 是 是

其他 利咸集团 若本公司所持公司股票正在锁按期满后两年内减持的，该等股票的减持代价将没有低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票陆续20个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁按期限主动缩短6个月；若公司股票正在锁按期内产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，上述减持代价及收盘价均应相映作除权除息处置。 锁按期满后两年内 是 是

其他 徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、张兵 若自己所持公司股票正在锁按期满后两年内减持的，该等股票的减持代价将没有低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票陆续20个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己持有公司股票的锁按期限主动缩短6个月；若公司股票正在锁按期内产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，上述减持代价及收盘价均应相映作除权除息处置；自己没有因职务变化、离任等缘由而摒弃实验上述许诺。 锁按期满后两年内 是 是

其他 利咸集团、钧泰投资、利群投资 减持梦想许诺，全部实质详见公司于上海证券买卖所网站表露的招股阐明书“远大事项提醒第二节其他远大事项提醒之（五）对于秘密发行前持有本公司5%以上股分的股东减持梦想的许诺”。 锁按期满后两年内 是 是

束缚同业合作 利咸集团、钧泰投资、利群投资 本公司今朝没有，他日也没有会直接或间接进行与利群百货及其部下子公司现有及他日进行的生意变成合作或大概变成合作的生意，也没有到场投资一切与利群百货及其部下子公司所进行的生意变成合作或大概变成合作的其他企业。自本许诺函订立之日起，如本公司或本公司掌握的企业进一步拓展产物以及生意范围，本公司及本公司掌握的企业将没有进步与利群百货及其部下子公司相合作的生意，并优先驱策利群百货及其部下子公司的生意繁华。正在大概与利群百货及其部下子公司生存合作的生意范畴中呈现新的繁华机缘时，予以利群百货及其部下子公司优先繁华权。如上述许诺被证实是没有可靠或未被按照，本公司将向利群百货抵偿全部直接或间接亏空，并负担相映的公法负担。 永恒 是 是

束缚同业合作 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽 自己今朝没有，他日也没有会直接或间接进行与利群百货及其部下子公司现有及他日进行的生意变成合作或大概变成合作的生意，也没有到场投资一切与利群百货及其部下子公司所进行的生意变成合作或大概构 永恒 是 是

成合作的其他企业。自许诺函订立之日起，如自己或自己掌握的企业进一步拓展产物以及生意范围，自己及自己掌握的企业将没有进步与利群百货及其部下子公司相合作的生意，并优先驱策利群百货及其部下子公司的生意繁华。正在大概与利群百货及其部下子公司生存合作的生意范畴中呈现新的繁华机缘时，予以利群百货及其部下子公司优先繁华权。如上述许诺被证实是没有可靠或未被按照，自己将向利群百货抵偿全部直接或间接亏空，并负担相映的公法负担。

束缚有关买卖 利咸集团、钧泰投资、利群投资 自本许诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、理论掌握的公司、及远大作用的公司将尽管避免、削减与利群百货产生有关买卖。如有关买卖没法避免，正在没有与公法、律例相抵触的基础下及正在本公司权力所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、理论掌握的公司、及远大作用的公司与利群百货产生的有关买卖将按平正、秘密的墟市准则施行，并根据《公司条例》以及《有关买卖决议制度》及相关规矩实验同意法式。本公司许诺、并确保本公司及本公司之控股公司、理论掌握的公司、及远大作用的公司没有经过与利群百货之间的有关买卖探求寻常的好处，没有会施行有损利群百货及个中小股东好处的有关买卖。如因违反上述许诺而导致利群百货的权力受到毁伤的状况，本公司将照章负担相映的抵偿负担。 永恒 是 是

束缚有关买卖 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽 自本许诺函出具之日起，自己及自己之控股公司、理论掌握的公司、及远大作用的公司将尽管避免、削减与利群百货产生有关买卖。如有关买卖没法避免，正在没有与公法、律例相抵触的基础下及正在自己权力所及范围内，自己将确保自己及自己之控股公司、理论掌握的公司、及远大作用的公司与利群百货产生的有关买卖将按平正、秘密的墟市准则施行，并根据《公司条例》以及《有关买卖决议制度》及相关规矩实验同意程 永恒 是 是

序。自己许诺、并确保自己及自己之控股公司、理论掌握的公司、及远大作用的公司没有经过与利群百货之间的有关买卖探求寻常的好处，没有会施行有损利群百货及个中小股东好处的有关买卖。如因违反上述许诺而导致利群百货的权力受到毁伤的状况，自己将照章负担相映的抵偿负担。

其他 公司董事、高等办理人员 对于公司增添回报办法恐怕失去实在实验作出的许诺，全部实质详见公司于上海证券买卖所网站表露的招股阐明书“第十一节主要股东及算作股东的董事、监事、高等办理人员等的主要许诺及其实验状况”之“（七）对于公司增添回报办法恐怕失去实在实验作出的许诺”。 永恒 是 是

其他 利咸集团 对于首次秘密发行的其他许诺，全部实质详见公司于上海证券买卖所网站表露的招股阐明书“第十一节主要股东及算作股东的董事、监事、高等办理人员等的主要许诺及其实验状况”之“（九）其他许诺”。 永恒 是 是

与再融资相干的许诺 其他 董事、高等办理人员 没有无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有选择其他办法毁伤公司好处；对于自己的职务破费动作施行制约；没有动用公司物业进行与自己实验责任无关的投资、破费震动；由董事会或薪酬与观察委员会拟定的薪酬制度与公司增添回报办法的施行状况相挂钩；他日公司如实行股权激发，自己许诺股权激发的行权条件与公司增添回报办法的施行状况相挂钩；实在实验公司拟定的相关增添回报办法和本许诺，如违反本许诺或拒没有实验本许诺给公司或股东形成亏空的，批准根据公法、律例及证券监管机构的相关规矩负担相映公法负担。自本许诺出具日大公司本次秘密发行可变换公司债券实行了却前，若中国证监会作出对于增添回报办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺没有能满意中国证监会该等规矩时，自己许诺届时将根据中国证监会的最新规矩出

具弥补许诺。

其他 利咸集团、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽 没有越权干涉公司筹备办理震动，没有侵吞公司好处；实在实验公司拟定的相关增添回报办法和本许诺，如违反本许诺或拒没有实验本许诺给公司或股东形成亏空的，批准根据公法、律例及证券监管机构的相关规矩负担相映公法负担；自本许诺出具日大公司本次秘密发行可变换公司债券实行了却前，若中国证监会作出对于增添回报办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺没有能满意中国证监会该等规矩时，本公司/自己许诺届时将根据中国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

与股权激发相干的许诺 其他 利群商业团体股分有限公司 公司许诺没有为激发工具依本激发讨论猎取相关限制性股票供给贷款、贷款确保和其他一切大局的财政援助。 永恒 是 是

其他 96名激发工具 若公司因信息表露文件中有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，导致没有契合授与权力或利用权力设计的，激发工具理应自相干信息表露文件被确认生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏后，将由股权激发讨论所取得的全数好处返还公司。 永恒 是 是

(二) 公司物业或项目生存红利预计，且讲述期仍处正在红利预计时期，公司就物业或项目

是否到达原红利预计及其缘由作出阐明

□已到达 □未到达 √没有合用

(三) 业绩许诺的告竣状况及其对于商誉减值测试的作用

□合用 √没有合用

二、讲述期内控股股东及其他有关方非筹备性占用资金状况

□合用 √没有合用

三、违规确保状况

□合用 √没有合用

四、公司董事会对于会计师事情所“非规范观点审计讲述”的阐明

□合用 √没有合用

五、公司对于会计战术、会计预计变化或远大会计错误校对缘由以及作用的分解阐明

（一）公司对于会计战术、会计预计变化缘由及作用的分解阐明

√合用 □没有合用

2018年12月7日，财政部揭晓了《对于订正印发的告诉》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁模范”）。根据财政部要求，正在境内外同时上市的企业和境外上市并选择国际财政讲述模范或企业会计模范体例财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他施行企业会计模范的企业自2021年1月1日起实施。

公司于2021年4月25日召集第八届董事会第二十三次聚会以及第八届监事会第二十三次聚会，审议并经过了《对于公司会计战术变化的议案》，批准公司按照财政部的相干规矩，施行相映的会计战术变化。

（二）公司对于远大会计错误校对缘由及作用的分解阐明

□合用 √没有合用

（三）与前任会计师事情所施行的沟通状况

□合用 √没有合用

（四）其他阐明

□合用 √没有合用

六、聘用、解职会计师事情所状况

单元：元 币种：群众币

现聘用

境内会计师事情所称号 信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）

境内会计师事情所人为 1,500,000

境内会计师事情所审计年限 10年

境外会计师事情所称号 无

境外会计师事情所人为 没有合用

境外会计师事情所审计年限 没有合用

称号 人为

内部掌握审计会计师事情所 信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同） 300,000

聘用、解职会计师事情所的状况阐明

√合用 □没有合用

2021年6月12日，公司召集2020年年度股东大会，审议经过了《对于公司聘用2021年度审计机构的议案》，批准公司连续邀请信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。审计办事用度瞻望为群众币180万元，审计办事用度根据全部处事量及墟市代价水平决定，办事实质席卷团体年度财政讲述审计以及内部掌握审计。

审计时期改聘会计师事情所的状况阐明

□合用 √没有合用

七、面临退市告急的状况

(一)导致退市告急警示的缘由

□合用 √没有合用

(二)公司拟采用的应付办法

□合用 √没有合用

(三)面临停止上市的状况以及缘由

□合用 √没有合用

八、休业重整相干事项

□合用 √没有合用

九、远大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有远大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无远大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高等办理人员、控股股东、理论掌握人涉嫌不法违规、受各处罚及整理状况

□合用 √没有合用

十1、讲述期内公司及其控股股东、理论掌握人竭诚环境的阐明

□合用 √没有合用

十二、远大有关买卖

(一)与凡是筹备相干的有关买卖

1、 已正在且自通告表露且后续实行无掘起或改变的事项

√合用 □没有合用

事项总结 盘诘索引

2021年4月26日，公司召集第八届董事会第二十三次聚会，审议经过了《对于公司2020年过活常有关买卖确认及2021年过活常有关买卖瞻望的议案》,公司2021年瞻望凡是有关买卖的金额总计没有逾越69,200万元。 详见2021年4月27日公司于上海证券买卖所网站（//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》表露的《利群商业团体股分有限公司对于2020年过活常有关买卖确认及2021年过活常有关买卖瞻望的通告》（2021-029）。

2021年7月30日，公司召集第八届董事会第二十七次聚会，审议经过了《对于公司全资子公司与有关方续签租赁公约的议案》，公司全资子公司青岛金鼎广场有限公司以192,140,509.75元的买卖对于价租赁了公司第一大股东利咸集团控股子公司青岛修建房地产开垦有限公司位于青岛市崂山区海尔路83号的金鼎购物广场、写字楼8楼、写字楼9楼办公区域及负一至负四层停车场，总建筑面积为135,081.62平方米，租赁刻日三年。 详见2021年7月31日公司于上海证券买卖所网站（//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》表露的《利群商业团体股分有限公司对于全资子公司与有关方续签租赁公约的通告》（2021-052）。

2021年10月29日，公司召集第八届董事会第三十次聚会，审议经过了《对于公司新增2021年过活常有关买卖瞻望额度的议案》，2021年1-9月时期，公司子公司青岛裕兴昌商业保理有限公司为利咸集团股分有限公司及其子公司供给商业保理生意累计产生额2100万元。为进一步满意公司商业保理生意进步须要，2021年度，公司拟新增向利咸集团股分有限公司及其子公司供给商业保理生意的凡是有关买卖额度5000万元。 详见2021年10月30日公司于上海证券买卖所网站（//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》表露的《利群商业团体股分有限公司对于新增 2021年过活常有关买卖瞻望额度的通告》（2021-069）。

2、 已正在且自通告表露，但有后续实行的掘起或改变的事项

□合用 √没有合用

3、 且自通告未表露的事项

□合用 √没有合用

(二)物业或股权收买、销售产生的有关买卖

1、 已正在且自通告表露且后续实行无掘起或改变的事项

□合用 √没有合用

2、 已正在且自通告表露，但有后续实行的掘起或改变的事项

□合用 √没有合用

3、 且自通告未表露的事项

□合用 √没有合用

4、 触及业绩商定的，理应表露讲述期内的业绩完结状况

□合用 √没有合用

(三)独特对于外投资的远大有关买卖

1、 已正在且自通告表露且后续实行无掘起或改变的事项

□合用 √没有合用

2、 已正在且自通告表露，但有后续实行的掘起或改变的事项

□合用 √没有合用

3、 且自通告未表露的事项

√合用 □没有合用

单元:元 币种:群众币

独特投资方 有关联系 被投资企业的称号 被投资企业的主交易务 被投资企业的挂号本钱 被投资企业的总物业 被投资企业的净物业 被投资企业的净成本 被投资企业的远大正在建项想法掘起状况

青岛修建房地产开垦有限公司 股东的子公司 青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司 房地产开垦筹备，各种工程修建震动 100,000,000 653,845,993.45 98,135,635.11 -642,403.79 没有合用

独特对于外投资的远大有关买卖状况阐明

上述被投资企业的总物业、净物业、净成本为本期期末数。

(四)有关债权债务交往

1、 已正在且自通告表露且后续实行无掘起或改变的事项

□合用 √没有合用

2、 已正在且自通告表露，但有后续实行的掘起或改变的事项

□合用 √没有合用

3、 且自通告未表露的事项

□合用 √没有合用

(五)公司与生存有关联系的财政公司、公司控股财政公司与有关方之间的金融生意

√合用 □没有合用

1. 取款生意

□合用 √没有合用

2. 贷款生意

□合用 √没有合用

3. 授信生意或其他金融生意

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

有关方 有关联系 生意类别 总数 理论产生额

利咸集团股分有限公司青岛零售分公司 第一大股东掌握的子公司 供给商业保理 50,000,000 22,500,000

4. 其他阐明

□合用 √没有合用

(六)其他

□合用 √没有合用

十三、远大公约及其实验状况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管状况

□合用 √没有合用

2、 承包状况

□合用 √没有合用

3、 租赁状况

□合用 √没有合用

(二) 确保状况

√合用 □没有合用

单元: 元 币种: 群众币

公司对于外确保状况（没有席卷对联公司的确保）

确保方 确保方与上市公司的联系 被确保方 确保金额 确保产生日期(协议订立日) 确保起始日 确保到期日 确保类别 确保物（如有） 确保是否一经实验了却 确保是否逾期 确保逾期金额 反确保状况 是否为有关方确保 有关联系

讲述期内确保产生额总计（没有席卷对联公司的确保）

讲述期末确保余额总计（A）（没有席卷对联公司的确保）

公司及其子公司对联公司的确保状况

讲述期内对联公司确保产生额总计 1,145,240,474.08

讲述期末对联公司确保余额总计（B） 959,171,203.24

公司确保总数状况（席卷对联公司的确保）

确保总数（A+B） 959,171,203.24

确保总数占公司净物业的比率(%) 21.22

个中：

为股东、理论掌握人及其有关方供给确保的金额（C） 0.00

直接或间接为物业负债率逾越70%的被确保工具供给的债务确保金额（D） 258,511,533.14

确保总数逾越净物业50%全体的金额（E） 0.00

上述三项确保金额总计（C+D+E） 258,511,533.14

未到期确保大概负担连带了偿负担阐明 无

确保状况阐明 无

(三) 依赖他人施行现金物业办理的状况

1. 依赖理财状况

(1) 依赖理财总体状况

□合用 √没有合用

其他状况

□合用 √没有合用

(2) 单项依赖理财状况

□合用 √没有合用

其他状况

□合用 √没有合用

(3) 依赖理财减值打算

□合用 √没有合用

2. 依赖贷款状况

(1) 依赖贷款总体状况

□合用 √没有合用

其他状况

□合用 √没有合用

(2) 单项依赖贷款状况

□合用 √没有合用

其他状况

□合用 √没有合用

(3) 依赖贷款减值打算

□合用 √没有合用

3. 其他状况

□合用 √没有合用

(四) 其他远大公约

□合用 √没有合用

十四、其他对于投资者作出价值判别以及投资决议有远大作用的远大事项的阐明

□合用 √没有合用

第七节 股分变动及股东状况

1、 股本变用情况

(一) 股分变用情况表

1、 股分变用情况表

单元：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数目 比率(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数目 比率(%)

1、有限售条件股分 0 0 +26,480,342 +26,480,342 +26,480,342 3.08

1、国家持股 0 0 0 0

2、共有法人持股 0 0 0 0

3、其他内资持股 0 0 +26,480,342 +26,480,342 +26,480,342 3.08

个中：境内非共有法人持股 0 0 0 0

境内当然人持股 0 0 +26,480,342 +26,480,342 +26,480,342 3.08

4、外资持股 0 0 0 0

个中：境外法人持股 0 0 0 0

境外当然人持股 0 0 0 0

二、无限售条件通行股分 860,512,268 100 -26,465,530 -26,465,530 834,046,738 96.92

1、群众币普遍股 860,512,268 100 -26,465,530 -26,465,530 834,046,738 96.92

2、境内上市的外资股 0 0 0 0

3、境外上市的外资股 0 0 0 0

4、其他 0 0 0 0

三、股分总额 860,512,268 100 +14,812 +14,812 860,527,080 100

2、 股分变用情况阐明

√合用 □没有合用

（1）股权激发股分变动

2021年1月8日，公司召集第八届董事会第二十次聚会审议经过了《对于及其概要的议案》等议案，并经2021年1月27日召集的公司2021年第一次且自股东大会审议经过。2021年1月28日，根据股东大会的授权，公司召集第八届董事会第二十一次聚会审议经过了《对于向公司2021年限制性股票激发讨论激发工具授与限制性股票的议案》，向96名激发工具授与限制性股票26,480,342股。2021年2月5日，信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）出具了验资讲述：截止2021年2月4日止，公司已收到96名激发工具认购资金群众币103,273,333.80元，一切认购资金均以钱币资金大局参预。2021年3月2日，公司2021年限制性股票激发讨论授与的限制性股票正在中登公司处分告竣股分备案，公司授与备案的限制性股票合计26,480,342股。本次限制性股票授与备案告竣后，公司有限售条件通行股推广26,480,342股，无限售条件通行股削减26,480,342股。

（2）可转债转股

经中国证券监视办理委员会“证监答应[2020]044号”核准，公司于2020年4月1日秘密发行了1,800万张可变换公司债券，每张面值100元，发行总数180,000万元。经上海证券买卖所批准，公司可变换公司债券于2020年4月21日起正在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

2020年10月9日，公司可变换公司债券结束转股，截止2020年12月31日，累计转股数目为11,808股，停止2021年12月31日，累计转股26,620股。本讲述期内转股14,812股，公司无限售通行股推广14,812股，公司总股本由860,512,268股推广至860,527,080股。

3、 股分变动对于迩来一年以及迩来一期每股收益、每股净物业等财政目标的作用（如有）

□合用 √没有合用

4、 公司以为须要或证券监管机构要求表露的其他实质

□合用 √没有合用

(二) 限售股分变用情况

√合用 □没有合用

单元: 股

股东称号 年头限售股数 本年排除限售股数 本年推广限售股数 岁终限售股数 限售缘由 排除限售日期

2021 年 0 0 26,480,342 26,480,342 限制性股 公司 2021年限制性股票激发讨论

度限制性股票激发讨论激发工具 96人 票激发讨论锁定 授与日为 2021 年1月28 日，备案日为2021 年3月2日，激发讨论授与的限制性股票自授与备案告竣之日起满12个月后，分三期排除限售。全部实质见公司 2021 年 3月 4 日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《利群商业团体股分有限公司 2021年股权激发讨论限制性股票授与了局通告》（2021-019）。

总计 0 0 26,480,342 26,480,342 / /

二、 证券发行与上市面况

(一) 截止讲述期内证券发行状况

□合用 □没有合用

单元：股 币种：群众币

股票及其衍生证券的品种 发行日期 发行代价（或利率） 发行数目 上市日期 获准上市买卖数目 买卖停止日期

普遍股股票类

A股 2017-3-29 8.82 176,000,000 2017-4-12 176,000,000

可变换公司债券、结合买卖可转债

可变换公司债券 2020-4-1 100.00 18,000,000 2020-4-21 18,000,000

债券（席卷企业债券、公司债券和非金融企业债务融资器械）

其他衍生证券

截止讲述期内证券发行状况的阐明（存续期内利率分歧的债券，请不同阐明）：

√合用 □没有合用

经中国证券监视办理委员会证监答应[2017]374号文核准，公司向社会秘密发行群众币普遍股（A股）17,600万股，发行代价8.82元。2017年4月12日，公司正在上交所A股主板墟市挂牌上市。

经中国证券监视办理委员会证监答应[2020]044号文核准，公司秘密发行1,800万张可变换公司债券，每张面值100元，发行总数180,000万元。2020年4月21日，公司可变换公司债券正在上交所上市买卖。

(二) 公司股分总额及股东组织变动及公司物业以及负债组织的变用情况

√合用 □没有合用

1、股本变用情况

经中国证券监视办理委员会《对于核准利群商业团体股分有限公司秘密发行可变换公司债券的批复》（证监答应[2020]044号）核准，公司于2020年4月1日秘密发行了1,800万张可变换公司债券，每张面值100元，发行总数180,000万元，并于2020年4月21日起正在上海证券买卖所挂牌买卖，自2020年10月9日起可变换为本公司股分。讲述期内，累计有204,000元“利群转债”已变换为公司股分，因转股变成的股分数目累计为14,812股，总股本由860,512,268股推广至860,527,080股。

2、股东组织变动

公司第一大股东及理论掌握人未产生变化，公司理论掌握人仍为徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽。

3、公司物业以及负债组织变用情况

停止2021年12月31日，公司总物业169.50亿元，净物业45.20亿元，公司物业负债率为73.33%，上岁终为63.62%，公司物业负债率较上岁终升高了9.72个百分点。

(三) 现存的内部员工股状况

□合用 √没有合用

三、 股东以及理论掌握人性况

(一) 股东总额

截止讲述期末普遍股股东总额(户) 28,431

年度讲述表露日前上一月末的普遍股股东总额(户) 27,714

截止讲述期末表决权恢复的优先股股东总额（户） 没有合用

年度讲述表露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总额（户） 没有合用

(二) 截止讲述期末前十名股东、前十闻人通股东（或无限售条件股东）持股状况表

单元:股

前十名股东持股状况

股东称号（全称） 讲述期内增减 期末持股数目 比率(%) 持有有限售条件股分数目 质押、符号或停止状况 股东性子

股分状态 数目

利咸集团股分有限公司 0 171,129,589 19.89 0 无 0 境内非共有法人

青岛钧泰基金投资有限公司 0 122,170,664 14.20 0 无 0 境内非共有法人

青岛利群投资有限公司 +8,568,938 50,568,938 5.88 0 无 0 境内非共有法人

青岛恒荣泰物业办理股分有限公司 +27,897,478 42,942,287 4.99 0 无 0 境内非共有法人

连云港市嘉瑞宝商业繁华有限公司 -1,574,466 40,439,751 4.70 0 无 0 境内非共有法人

青岛上瑞商业有限公司 未知 37,998,884 4.42 0 无 0 境内非共有法人

徐恭藻 0 21,166,523 2.46 0 无 0 境内当然人

张月华 +19,351,528 19,841,568 2.31 0 无 0 境内当然人

李林 +8,537,069 18,979,369 2.21 0 无 0 境内当然人

王维平 +5,684,863 14,611,169 1.70 0 无 0 境内当然人

前十名无限售条件股东持股状况

股东称号 持有无限售条件通行股的数目 股分品种及数目

品种 数目

利咸集团股分有限公司 171,129,589 群众币普遍股 171,129,589

青岛钧泰基金投资有限公司 122,170,664 群众币普遍股 122,170,664

青岛利群投资有限公司 50,568,938 群众币普遍股 50,568,938

青岛恒荣泰物业办理股分有限公司 42,942,287 群众币普遍股 42,942,287

连云港市嘉瑞宝商业繁华有限公司 40,439,751 群众币普遍股 40,439,751

青岛上瑞商业有限公司 37,998,884 群众币普遍股 37,998,884

徐恭藻 21,166,523 群众币普遍股 21,166,523

张月华 19,841,568 群众币普遍股 19,841,568

李林 18,979,369 群众币普遍股 18,979,369

王维平 14,611,169 群众币普遍股 14,611,169

前十名股东中回购专户状况阐明 没有合用

上述股东依赖表决权、受托表决权、摒弃表决权的阐明 没有合用

上述股东有关联系或统一步履的阐明 利咸集团股分有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利咸集团股分有限公司68.34%的股权，利咸集团股分有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司理论掌握人之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利咸集团股分有限公司第二大股东。 除上述有关联系外，其他股东之间的有关联系未知。

表决权恢复的优先股股东及持股数目的阐明 没有合用

前十名有限售条件股东持股数目及限售条件

□合用 √没有合用

(三) 策略投资者或普通法人因配售新股成为前10名股东

□合用 √没有合用

四、 控股股东及理论掌握人性况

(一) 控股股东状况

1 法人

□合用 √没有合用

2 当然人

□合用 √没有合用

3 公司没有生存控股股东状况的稀奇阐明

√合用 □没有合用

讲述期末，公司第一大股东利咸集团股分有限公司持有公司19.89%的股分，青岛利群投资有限公司为利咸集团全资子公司，持有公司5.88%的股分，二者总计持有公司25.77%的股分，未到达控股比率，所以，公司没有生存控股股东。

4 讲述期内控股股东变化状况的阐明

□合用 √没有合用

5 公司与控股股东之间的产权及掌握联系的方框图

□合用 √没有合用

(二) 理论掌握人性况

1 法人

□合用 √没有合用

2 当然人

√合用 □没有合用

姓名 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽

国籍 中国

是否博得其他国家或地带居留权 否

主要行状及职务 徐恭藻，利群股分董事长、利咸集团董事局主席；赵钦霞为徐恭藻夫妇，未正在企业任事；徐瑞泽，利群股分副董事长、总裁，为徐恭藻以及赵钦霞之少女。

往昔10年曾经控股的境内外上市公司状况 无

3 公司没有生存理论掌握人性况的稀奇阐明

□合用 √没有合用

4 讲述期内公司掌握权产生变化的状况阐明

□合用 √没有合用

5 公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系的方框图

√合用 □没有合用

6 理论掌握人经过信托或其他物业办理办法掌握公司

□合用 √没有合用

(三) 控股股东及理论掌握人其他状况先容

□合用 √没有合用

五、 公司控股股东或第一大股东及其统一步履人累计质押股分数目占其所持公司股分数目比率到达 80%以上

□合用 √没有合用

六、 其他持股正在百分之十以上的法人股东

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

法人股东称号 单元担任人或法定代表人 创制日期 构造机构代码 挂号本钱 主要筹备生意或办理震动等状况

利咸集团股分有限公司 徐恭藻 1980-11-13 913702001635668855 804,672,000 主要进行对于外投资、股权办理以及财产租赁，并经过分支机构进行五金建材的零售、旅社办理、客车出租等生意。

青岛钧泰基金投资有限公司 徐瑞泽 2007-3-20 91370212797538907F 243,156,000 以自有物业对于外投资，股权投资，投资办理的磋商办事（非证券类生意），零售：预包装食品兼散装食品、乳成品（含婴幼儿配方乳粉），室内孩子游乐办事（没有含大型游乐办法及电子游艺项目），娱乐及提喻设施租赁，场合租赁，衡宇租赁，电子游艺厅娱乐震动。

状况阐明 无

七、 股分限制减持状况阐明

□合用 √没有合用

八、 股分回购正在讲述期的全部实行状况

□合用 √没有合用

第八节 优先股相干状况

□合用 √没有合用

第九节 债券相干状况

1、企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资器械

□合用 √没有合用

二、可变换公司债券状况

√合用 □没有合用

(一) 转债发行状况

√合用 □没有合用

经中国证券监视办理委员会《对于核准利群商业团体股分有限公司秘密发行可变换公司债券的批复》（证监答应[2020]44号）核准，公司于2020年4月1日秘密发行1800万张A股可变换公司债券，每张发行面值100元，发行总数18亿元，刻日6年，扣除没有含税的发行用度后，募集资金净额为178,928.69万元。以上募集资金已全数到位，并经信永中以及会计师事情所（寻常普遍共同）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资讲述》审验。公司对于募集资金施行了专户保存。经上海证券买卖所批准，公司本次发行的18亿元可变换公司债券于2020年4月21日起正在上海证券买卖所上市买卖，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

(二) 讲述期转债持有人及确保人性况

√合用 □没有合用

可变换公司债券称号 利群商业团体股分有限公司可变换公司债券

期末转债持有人数 42,624

本公司转债的确保人 本公司转债未设确保

前十名转债持有人性况以下：

可变换公司债券持有人称号 期末持债数目（元） 持有比率(%)

中国农业银行股分有限公司－前海开源可转债债券型提议式证券投资基金 80,000,000 4.44

中国工商银行股分有限公司－广发可转债债券型提议式证券投资基金 71,304,000 3.96

上海浦东繁华银行股分有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 60,664,000 3.37

兴业银行股分有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 48,521,000 2.70

国信证券股分有限公司 41,309,000 2.30

根底养老保障基金一零二配合 36,600,000 2.03

工银瑞信添祥混杂型养老金产物－中国工商银行股分有限公司 35,481,000 1.97

中国工商银行－富国天利增添债券投资基金 34,936,000 1.94

易方达颐天配置混杂型养老金产物－中国工商银行股分有限公司 33,487,000 1.86

中国农业银行股分有限公司－富国可变换债券证券投资基金 29,405,000 1.63

(三) 讲述期转债变用情况

√合用 □没有合用

单元:元 币种:群众币

可变换公司债券称号 本次变动前 本次变动增减 本次变动后

转股 赎回 回售

利群商业团体股分有限公司可变换公司债券 1,799,917,000 104,000 1,799,813,000

讲述期转债累计转股状况

√合用 □没有合用

可变换公司债券称号 利群商业团体股分有限公司可变换公司债券

讲述期转股额（元） 104,000

讲述期转股数（股） 14,812

累计转股数（股） 26,620

累计转股数占转股前公司已发行股分总额（%） 0.0031

尚未转股额（元） 1,799,813,000

未转股转债占转债发行总量比率（%） 99.9896

(四) 转股代价历次保养状况

√合用 □没有合用

单元:元 币种:群众币

可变换公司债券称号

转股代价保养日 保养后转股代价 表露时光 表露媒体 转股代价保养阐明

2020-7-20 7.01 2020-7-15 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 成本分配

截止本讲述期末最新转股代价 7.01

(五) 公司的负债状况、资信改变状况及正在他日年度还债的现金设计

√合用 □没有合用

讲述期末，公司物业总计169.50亿元，负债总计124.30亿元，物业负债率为73.33%。

根据上海新世纪资信评估投资办事有限公司于2019年6月20日出具的《利群商业团体股分有限公司秘密发行可变换公司债券诺言评级讲述》，公司首次主体永恒诺言等第为“AA”, 评级预测为“牢靠”；“利群转债”首次债券诺言等第为“AA”。

正在对于行业、公司筹备及财政状况施行分析分解与评估的根底上，上海新世纪资信评估投资办事有限公司于2021年6月24日就公司发行的可转债出具了《利群商业团体股分有限公司秘密发行可变换公司债券2021年跟踪评级讲述》，维持公司主体诺言评级为AA，维持本次发行的A股可转债诺言评级为AA，评级预测牢靠。

公司各方面筹备状况牢靠，物业组织正当，资信状况优秀，可为他日年度支拨可变换公司债券资本、偿付债券供给牢靠、布满的经营资金。

(六) 转债其他状况阐明

□合用 √没有合用

第十节 财政讲述

1、 审计讲述

√合用 □没有合用

审计讲述

XYZH/2022JNAA70474

利群商业团体股分有限公司部分股东：

1、 审计观点

咱们审计了利群商业团体股分有限公司（以下简称利群股分）财政报表，席卷2021年12月31日的合并及母公司物业负债表，2021年度的合并及母公司成本表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权力变动表，和相干财政报表附注。

咱们以为，后附的财政报表正在一切远大方面根据企业会计模范的规矩体例，公正反应了利群股分2021年12月31日的合并及母公司财政环境和2021年度的合并及母公司筹备结果以及现金流量。

二、 变成审计观点的根底

咱们根据中国挂号会计师审计模范的规矩施行了审计处事。审计讲述的“挂号会计师对于财政报表审计的负担”全体进一步阐述了咱们正在这些模范下的负担。根据中国挂号会计师行状公德守则，咱们独立于利群股分，并实验了行状公德方面的其他负担。咱们置信，咱们猎取的审计证明是充分、妥善的，为宣布审计观点供给了根底。

三、 枢纽审计事项

枢纽审计事项是咱们根据行状判别，以为对于本期财政报表审计最为主要的事项。这些事项的应付以对于财政报表大伙施行审计并变成审计观点为背景，咱们错误这些事项零丁宣布观点。

1. 存货减价打算计提事项

枢纽审计事项 审计中的应付

如利群股分合并财政报表附注六·6、存货所述，截止2021年12月31日，利群股分存货余额1,924,780,905.95元，存货减价打算36,081,777.27元，存货减价打算计提是否充分对于财政报表作用比较远大，计提存货减价打算须要办理层作出判别以及假定，咱们将存货减价打算计提 （1）领会、评介以及测试与存货减价打算相干的内部掌握妄图以及运行的无效性； （2）领会并评介利群股分存货减价打算计提战术的妥善性；（3）对于存货实行监盘审计法式，反省存货的数目、环境等；（4）猎取存货减价打算算计表，复核存货减价打算计提是否按相干会计战术施行，偏重新测算存货减价打算； （5）反省往日年度计提的存货减价打算正在本年度的改变状况，

算作枢纽审计事项。 分解并评介存货减价打算改变的正当性。

2. 交易支出确认事项

枢纽审计事项 审计中的应付

如利群股分财政报表附注六·40所述，利群股分2021年度合并交易支出为8,083,644,410.14元，交易支出确认战术详见财政报表附注四、30。因为交易支出系利群股分枢纽业绩目标之一，且依附于信息系统及财政系统的牢靠运行以及无效掌握，交易支出核算的可靠性、齐全性及停止的确切性对于财政报表作用较大，咱们将交易支出确认决定为枢纽审计事项。 （1）领会并测试利群股分与交易支出确认相干的内部掌握，评介其妄图以及运行的无效性； （2）测试信息系统的普通掌握及与交易支出确认过程相干的枢纽利用掌握，测试并评介对于出售生意相干的信息系统纪录数据的适时性、系统算计确切性、数据传输统一性及财政系统交易支出确认数据的确切性以及齐全性；（3）反省利群股分支出会计战术及全部处置方式是否契合企业会计模范规矩；领会利群股分正在商品出售历程中对于主要负担人以及代办人判别的准则以及按照是否正当；抽取主要的联营供应商公约，反省公约主要条目，反省利群股分正在买卖中的身份判别是否妥善；抽取样本反省系统联销支出确认金额是否正确； （4）施行分解性法式，席卷各生意板块本年支出、老本、毛利率与上年同期数据的较为分解及租赁费、匆匆销办事费等其他生意支出与上年同期数据的较为分解，对于变动较大的经过反省公约、结算单子等验证其正当性； （5）抽取样本，校阅系统POS端进账金额与SAP系统及财政系统交易支出确认金额是否统一；反省与交易支出确认相干的支柱性文件材料，席卷公约、客户定单、出库单、客户签收单、货运单等，验证支出确切的可靠性、齐全性； （6）对于物业负债表日前跋文录的支出拔取样本，校阅出售小票、发货单子、客户验收单子及其他支出确认的支柱性文件，评介支出是否被纪录于失当的会计时期。

3. 利用权物业以及租赁负债确认以及计量事项

枢纽审计事项 审计中的应付

如利群股分财政报表附注六·12利用权物业及附注六·29所述，截止2021年12月31日，利群股分利用权物业账面价值为2,186,635,227.56元、一年内到期的租赁负债以及租赁负债金额不同为 275,184,571.75元以及2,336,799,048.79元。租赁战术详见财政报表附注四、33。 （1）领会与租赁买卖的会计处置相干的枢纽内部掌握（席卷办理层对于租赁分类的认定、租金用度支拨、利用权物业折旧和未确认融资用度摊销等），评介这些掌握的妄图，决定其是否失去无效施行，并测试相干内部掌握的运行无效性； （2）复核以及评介办理层对于租赁负债折现率的法式及按照，判别折现率挑选是否正当。； （3）对于利群股分根据新租赁模范规矩对于一切租赁梳理历程及

利群股分自2021年1月1日期施行《企业会计模范第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称新租赁模范），因为施行新租赁模范正在租赁的判别、折现率挑选、初始确认、后续计量、列报与表露等方面触及办理层远大评估以及判别，且利群股分租赁生意较多，施行新租赁模范确认的利用权物业以及租赁负债金额较大，对于利群股分财政报表拥有远大作用。所以，咱们将利用权物业及租赁负债确认以及计量决定为枢纽审计事项。 租赁公约等材料施行反省，对于契合新租赁模范租赁定义的租赁公约逐项分解，根据公约条目商定，反省租赁公约的合并以及分拆是否契合新租赁模范规矩。 （4）反省利群股分根据租赁刻日、租赁付款额、租赁负债折现率等算计的各期末利用权物业、利用权负债、未确认融资用度及各期计提的利用权物业折旧、资本用度摊销等金额是否正确。并反省利群股分因施行新租赁模范应保养2021年1月1日利用权物业、租赁担任、存储收益金额等是否正确。 （5）评介利用权物业是否生存减值迹象，对于生存减值迹象的利用权物业施行减值测试。 （6）反省因施行新租赁模范相干会计战术变化相干表露及利用权物业、租赁负债等正在财政报表附注中的表露是否齐全、确切。

四、 其他信息

利群股分办理层(以下简称办理层)对于其他信息担任。其他信息席卷利群股分2021年年度讲述中涵盖的信息，但没有席卷财政报表以及咱们的审计讲述。

咱们对于财政报表宣布的审计观点没有涵盖其他信息，咱们也错误其他信息宣布一切大局的鉴证结论。

贯串咱们对于财政报表的审计，咱们的负担是赏玩其他信息，正在此历程中，思虑其他信息是否与财政报表或咱们正在审计历程中领会到的状况生存远大没有统一大概犹如生存远大错报。

基于咱们已施行的处事，假设咱们决定其他信息生存远大错报，咱们理应讲述该真相。正在这方面，咱们无一切事项须要讲述。

五、 办理层以及处置层对于财政报表的负担

办理层担任根据企业会计模范的规矩体例财政报表，使本来现公正反应，并妄图、施行以及维护须要的内部掌握，以使财政报表没有生存因为作弊或正确导致的远大错报。

正在体例财政报表时，办理层担任评估利群股分的延续筹备才略，表露与延续筹备相干的事项（如合用），并应用延续筹备假定，除非办理层讨论整理利群股分、停止经营或别无其他实际的挑选。

处置层担任监视利群股分的财政讲述历程。

六、 挂号会计师对于财政报表审计的负担

咱们的目的是对于财政报表大伙是否没有生存因为作弊或正确导致的远大错报猎取正当保险，并出具蕴含审计观点的审计讲述。正当保险是高水平的保险，但并没有能保险根据审计模范施行的审计正在某一远大错报生存时总能发明。错报大概因为作弊或正确导致，假设正当预期错报零丁或汇总起来大概作用财政报表利用者按照财政报表作出的经济决议，则常常以为错报是远大的。

正在根据审计模范施行审计处事的历程中，咱们应用行状判别，并维持行状猜疑。同时，咱们也施行以下处事：

（1） 判别以及评估因为作弊或正确导致的财政报表远大错报告急，妄图以及实行审计法式以应付这些告急，并猎取充分、妥善的审计证明，算作宣布审计观点的根底。因为作弊大概触及串同、虚拟、成心遗漏、作假陈说或超过于内部掌握之上，未能发明因为作弊导致的远大错报的告急高于未能发明因为正确导致的远大错报的告急。

（2） 领会与审计相干的内部掌握，以妄图失当的审计法式。

（3） 评介办理层选用会计战术的失当性以及作出会计预计及相干表露的正当性。

（4） 对于办理层利用延续筹备假定的失当性得出结论。同时，根据猎取的审计证明，就大概导致对于利群股分延续筹备才略孕育远大疑惑的事项或状况是否生存远大没有决定性得出结论。假设咱们得出结论以为生存远大没有决定性，审计模范要求咱们正在审计讲述中提请报表利用者留神财政报表中的相干表露；假设表露没有充分，咱们理应宣布非无保全观点。咱们的结论基于截止审计讲述日可取得的信息。然而，他日的事项或状况大概导致利群股分没有能延续筹备。

（5） 评介财政报表的总体列报、组织以及实质，并评介财政报表是否公正反应相干买卖以及事项。

（6） 就利群股分中实体或生意震动的财政信息猎取充分、妥善的审计证明，以对于财政报表宣布审计观点。咱们担任疏导、监视以及施行团体审计，并对于审计观点负担全数负担。

咱们与处置层就讨论的审计范围、时光设计以及远大审计发明等事项施行沟通，席卷沟通咱们正在审计中判别出的值得存眷的内部掌握弊端。

咱们还就已按照与独立性相干的行状公德要求向处置层供给证实，并与处置层沟通大概被正当以为作用咱们独立性的一切联系以及其他事项，和相干的提防办法（如合用）。从与处置层沟经过的事项中，咱们决定哪些事项对于本期财政报表审计最为主要，所以变成枢纽审计事项。咱们正在审计讲述中形容这些事项，除作歹律律例允许秘密表露这些事项，或正在少少数状况下，假设正当预期正在审计讲述中沟通某事项形成的负面前因逾越正在大众好处方面孕育的利益，咱们决定没有应正在审计讲述中沟通该事项。

二、 财政报表

合并物业负债表

2021年12月31日

体例单元: 利群商业团体股分有限公司

单元:元 币种:群众币

项目 附注 2021年12月31日 2020年12月31日

震动物业：

钱币资金 七、1 744,557,324.20 876,451,253.18

结算备付金

拆出资金

买卖性金融物业

衍生金融物业

应收单子

应收账款 七、5 268,978,626.89 185,762,604.34

应收款项融资 七、6 6,898,797.13 5,779,513.46

预支款项 七、7 574,093,370.51 546,670,462.18

应收保费

应收分保账款

应收分保公约打算金

其他应收款 七、8 402,350,794.14 100,630,586.65

个中：应收资本

应收股利

买入返售金融物业

存货 七、9 1,888,699,128.68 1,679,100,991.22

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 七、13 691,173,644.24 607,919,975.70

震动物业总计 4,576,751,685.79 4,002,315,386.73

非震动物业：

散发贷款以及垫款

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资

其他权力器械投资 七、18 23,571,324.25 21,306,855.35

其他非震动金融物业

投资性房地产 七、20 495,597,360.38 494,210,180.21

流动物业 七、21 6,004,921,443.34 5,437,316,604.37

正在建工程 七、22 1,131,278,169.57 1,288,194,575.10

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业 七、25 2,186,635,227.56

无形物业 七、26 1,210,039,637.21 1,218,895,758.50

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 七、29 605,107,484.04 546,070,381.12

递延所得税物业 七、30 91,732,291.16 64,041,304.08

其他非震动物业 七、31 624,727,226.43 26,817,106.80

非震动物业总计 12,373,610,163.94 9,096,852,765.53

物业全体 16,950,361,849.73 13,099,168,152.26

震动负债：

近期借钱 七、32 3,166,874,726.73 2,282,763,548.90

向宗旨银行借钱

拆入资金

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子 七、35 508,786,224.25 367,918,246.17

应酬账款 七、36 1,181,172,001.98 1,192,704,081.91

预收款项 七、37 76,195,900.25 72,458,283.45

公约负债 七、38 549,359,901.83 546,152,477.14

卖出回购金融物业款

接收取款及同业寄存

代办生意证券款

代办承销证券款

应酬员工薪酬 七、39 93,643,423.10 94,184,898.92

应交税费 七、40 147,546,790.74 111,373,807.60

其他应酬款 七、41 1,889,823,427.19 1,381,091,219.92

个中：应酬资本

应酬股利

应酬手续费及佣钱

应酬分保账款

持有待售负债

一年内到期的非震动负债 七、43 403,375,238.42 128,190,666.67

其他震动负债 七、44 70,410,396.39 70,895,193.35

震动负债总计 8,087,188,030.88 6,247,732,424.03

非震动负债：

保障公约打算金

永恒借钱 七、45 128,190,666.67 256,381,333.34

应酬债券 七、46 1,654,566,672.03 1,602,670,899.95

个中：优先股

永续债

租赁负债 七、47 2,336,799,084.79

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债 七、50 7,200,000.00 2,850,000.00

递延收益 七、51 17,498,014.13 14,023,133.22

递延所得税负债 七、30 198,570,771.45 209,017,157.69

其他非震动负债

非震动负债总计 4,342,825,209.07 2,084,942,524.20

负债总计 12,430,013,239.95 8,332,674,948.23

一切者权力（或股东权力）：

实收本钱（或股本） 七、53 860,527,080.00 860,512,268.00

其他权力器械 七、54 229,854,813.58 229,868,095.44

个中：优先股

永续债

本钱公积 七、55 1,706,148,469.82 1,762,717,032.44

减：库存股 七、56 103,273,333.80 159,930,297.56

其他分析收益 七、57 1,467,142.64 166,317.40

专项储存

剩余公积 七、59 426,103,619.29 411,306,760.25

普通告急打算 1,003,715.41

未分配成本 七、60 1,359,208,729.24 1,654,655,892.39

归属于母公司一切者权力（或股东权力）总计 4,481,040,236.18 4,759,296,068.36

小量股东权力 39,308,373.60 7,197,135.67

一切者权力（或股东权力）总计 4,520,348,609.78 4,766,493,204.03

负债以及一切者权力（或股东权力）全体 16,950,361,849.73 13,099,168,152.26

公司担任人：徐恭藻 主管会计处事担任人：胥德才 会计机构担任人：刘艳华

母公司物业负债表

2021年12月31日

体例单元:利群商业团体股分有限公司

单元:元 币种:群众币

项目 附注 2021年12月31日 2020年12月31日

震动物业：

钱币资金 128,618,046.64 458,609,837.84

买卖性金融物业

衍生金融物业

应收单子

应收账款 十七、1 9,966,484.12 444,053.12

应收款项融资

预支款项 2,806,385.42 2,903,248.91

其他应收款 十七、2 6,731,724,178.60 5,358,050,489.22

个中：应收资本

应收股利

存货 29,703,150.84 19,084,419.53

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 7,879,425.34 11,051,610.74

震动物业总计 6,910,697,670.96 5,850,143,659.36

非震动物业：

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资 十七、3 3,191,929,140.29 3,183,929,140.29

其他权力器械投资 23,571,324.25 21,306,855.35

其他非震动金融物业

投资性房地产 236,282,291.90 2,340,389.15

流动物业 115,760,049.28 115,709,688.86

正在建工程 314,823,485.69 442,900,914.48

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业 36,119,378.72

无形物业 445,742,216.98 431,334,607.16

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 2,618,473.93 3,091,647.11

递延所得税物业 27,031,631.66 39,302,320.28

其他非震动物业 2,257,635.68 3,553,395.91

非震动物业总计 4,396,135,628.38 4,243,468,958.59

物业全体 11,306,833,299.34 10,093,612,617.95

震动负债：

近期借钱 2,456,033,186.13 1,541,915,130.57

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 65,038,089.18 47,667,659.35

预收款项 3,159,269.62 2,782,400.27

公约负债 357,123,230.05 443,491,826.54

应酬员工薪酬 8,120,745.33 10,016,914.40

应交税费 888,889.49 990,151.56

其他应酬款 1,455,451,979.66 1,207,507,313.34

个中：应酬资本

应酬股利

持有待售负债

一年内到期的非震动负债 135,307,958.48 128,190,666.67

其他震动负债 46,426,019.91 57,653,937.44

震动负债总计 4,527,549,367.85 3,440,216,000.14

非震动负债：

永恒借钱 128,190,666.67 256,381,333.34

应酬债券 1,654,566,672.03 1,602,670,899.95

个中：优先股

永续债

租赁负债 51,888,384.39

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债

递延收益 3,470,833.34 3,500,000.00

递延所得税负债

其他非震动负债

非震动负债总计 1,838,116,556.43 1,862,552,233.29

负债总计 6,365,665,924.28 5,302,768,233.43

一切者权力（或股东权力）：

实收本钱（或股本） 860,527,080.00 860,512,268.00

其他权力器械 229,854,813.58 229,868,095.44

个中：优先股

永续债

本钱公积 1,968,352,209.76 2,024,920,772.38

减：库存股 103,273,333.80 159,930,297.56

其他分析收益 2,264,468.90

专项储存

剩余公积 312,940,021.80 298,143,162.76

未分配成本 1,670,502,114.82 1,537,330,383.50

一切者权力（或股东权力）总计 4,941,167,375.06 4,790,844,384.52

负债以及一切者权力（或股东权力）全体 11,306,833,299.34 10,093,612,617.95

公司担任人：徐恭藻 主管会计处事担任人：胥德才 会计机构担任人：刘艳华

合并成本表

2021年1—12月

单元:元 币种:群众币

项目 附注 2021年度 2020年度

1、交易总支出 8,083,644,410.14 8,389,187,376.38

个中：交易支出 七、61 8,083,644,410.14 8,389,187,376.38

资本支出

已赚保费

手续费及佣钱支出

二、交易总老本 8,138,223,396.19 8,222,747,858.29

个中：交易老本 七、61 5,677,064,076.61 6,062,578,512.91

资本付出

手续费及佣钱付出

退保金

赔付付出净额

提取保障负担打算金净额

保单赢余付出

分保用度

税金及附带 七、62 86,761,089.27 74,555,761.51

出售用度 七、63 1,388,617,910.61 1,312,192,705.65

办理用度 七、64 694,511,855.77 631,174,991.84

研发用度

财政用度 七、66 291,268,463.93 142,245,886.38

个中：资本用度 263,360,711.37 115,657,492.61

资本支出 8,636,679.81 9,154,428.98

加：其他收益 七、67 19,243,763.39 14,248,154.80

投资收益（亏空以“－”号填列） 七、68 103,704.13 1,327,205.42

个中：对于联营企业以及配合企业的投资收益

以摊余老本计量的金融物业停止确认收益

汇兑收益（亏空以“－”号填列）

净敞口套期收益（亏空以“-”号填列）

公正价值变动收益（亏空以“－”号填

列）

诺言减值亏空（亏空以“-”号填列） 七、71 -3,801,552.39 4,806,714.88

物业减值亏空（亏空以“-”号填列） 七、72 -26,067,587.33 -29,636,213.36

物业从事收益（亏空以“－”号填列） 七、73 324,812,513.94 43,042,224.93

三、交易成本（折本以“－”号填列） 259,711,855.69 200,227,604.76

加：交易外支出 七、74 163,607,615.60 48,838,698.45

减：交易外付出 七、75 170,163,038.24 33,979,322.50

四、成本总数（折本总数以“－”号填列） 253,156,433.05 215,086,980.71

减：所得税用度 七、76 173,250,726.46 72,454,237.39

五、净成本（净折本以“－”号填列） 79,905,706.59 142,632,743.32

（一）按筹备延续性分类

1.延续筹备净成本（净折本以“－”号填列） 79,905,706.59 142,632,743.32

2.停止筹备净成本（净折本以“－”号填列）

（二）按一切权归属分类

1.归属于母公司股东的净成本（净折本以“-”号填列） 80,214,468.66 142,881,070.41

2.小量股东损益（净折本以“-”号填列） -308,762.07 -248,327.09

六、其他分析收益的税后净额 1,300,825.24 -525,661.34

（一）归属母公司一切者的其他分析收益的税后净额 1,300,825.24 -525,661.34

1．没有能重分类进损益的其他分析收益 2,264,468.90

（1）从新计量设定受害讨论变动额

（2）权力法下没有能转损益的其他分析收益

（3）其他权力器械投资公正价值变动 2,264,468.90

（4）企业自身诺言告急公正价值变动

2．将重分类进损益的其他分析收益 -963,643.66 -525,661.34

（1）权力法下可转损益的其他分析收益

（2）其他债权投资公正价值变动

（3）金融物业重分类计入其他分析收益的金额

（4）其他债权投资诺言减值打算

（5）现金流量套期储存

（6）外币财政报表折算差额 -963,643.66 -525,661.34

（7）其他

（二）归属于小量股东的其他分析收益的税后净额

七、分析收益总数 81,206,531.83 142,107,081.98

（一）归属于母公司一切者的分析收益总 额 81,515,293.90 142,355,409.07

（二）归属于小量股东的分析收益总数 -308,762.07 -248,327.09

八、每股收益：

（一）根底每股收益(元/股) 0.11 0.18

（二）浓缩每股收益(元/股) 0.08 0.15

公司担任人：徐恭藻 主管会计处事担任人：胥德才 会计机构担任人：刘艳华

母公司成本表

2021年1—12月

单元:元 币种:群众币

项目 附注 2021年度 2020年度

1、交易支出 十七、4 384,779,834.94 375,138,362.39

减：交易老本 十七、4 243,798,800.03 260,656,266.37

税金及附带 1,854,918.44 1,454,401.19

出售用度 27,405,648.78 28,667,845.74

办理用度 77,967,594.50 81,999,954.98

研发用度

财政用度 -35,773,764.86 -13,892,767.95

个中：资本用度 101,117,740.99 88,151,597.33

资本支出 143,225,092.07 109,552,265.67

加：其他收益 1,160,766.66 139,427.33

投资收益（亏空以“－”号填列） 十七、5 111,378,704.13 199,033,115.99

个中：对于联营企业以及配合企业的投资收益

以摊余老本计量的金融物业停止确认收益

净敞口套期收益（亏空以“-”号填列）

公正价值变动收益（亏空以“－”号填列）

诺言减值亏空（亏空以“-”号填列） -2,198,718.83 -4,553,577.67

物业减值亏空（亏空以“-”号填列） -21,729.58 -48,151.54

物业从事收益（亏空以“－”号填列）

二、交易成本（折本以“－”号填列） 179,845,660.43 210,823,476.17

加：交易外支出 3,010,786.71 4,982,404.07

减：交易外付出 1,248,689.35 4,845,106.72

三、成本总数（折本总数以“－”号填列） 181,607,757.79 210,960,773.52

减：所得税用度 17,612,808.35 566,964.11

四、净成本（净折本以“－”号填列） 163,994,949.44 210,393,809.41

（一）延续筹备净成本（净折本以“－”号填列） 163,994,949.44 210,393,809.41

（二）停止筹备净成本（净折本以“－”号填列）

五、其他分析收益的税后净额 2,264,468.90

（一）没有能重分类进损益的其他分析收益 2,264,468.90

1.从新计量设定受害讨论变动额

2.权力法下没有能转损益的其他分析收 益

3.其他权力器械投资公正价值变动 2,264,468.90

4.企业自身诺言告急公正价值变动

（二）将重分类进损益的其他分析收益

1.权力法下可转损益的其他分析收益

2.其他债权投资公正价值变动

3.金融物业重分类计入其他分析收益的金额

4.其他债权投资诺言减值打算

5.现金流量套期储存

6.外币财政报表折算差额

7.其他

六、分析收益总数 166,259,418.34 210,393,809.41

七、每股收益：

（一）根底每股收益(元/股)

（二）浓缩每股收益(元/股)

公司担任人：徐恭藻 主管会计处事担任人：胥德才 会计机构担任人：刘艳华

合并现金流量表

2021年1—12月

单元：元 币种：群众币

项目 附注 2021年度 2020年度

1、筹备震动孕育的现金流量：

出售商品、供给劳务收到的现金 8,824,049,336.72 9,414,513,215.35

客户取款以及同业寄存款项净推广额

向宗旨银行借钱净推广额

向其他金融机构拆入资金净推广额

收到原保障公约保费博得的现金

收到再保生意现金净额

保户储金及投资款净推广额

收投机息、手续费及佣钱的现金

拆入资金净推广额

回购生意资金净推广额

代办生意证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与筹备震动相关的现金 七、78 1,006,737,025.22 597,991,141.86

筹备震动现金流入小计 9,830,786,361.94 10,012,504,357.21

采办商品、采用劳务支拨的现金 7,027,450,266.22 6,952,650,960.14

客户贷款及垫款净推广额

寄存宗旨银行以及同业款项净推广额

支拨原保障公约赔付款项的现金

拆出资金净推广额

支拨资本、手续费及佣钱的现金

支拨保单赢余的现金

支拨给员工及为员工支拨的现金 826,272,111.63 782,859,857.02

支拨的各项税费 403,520,495.05 404,191,206.86

支拨其他与筹备震动相关的现金 七、78 944,433,987.72 1,299,228,225.12

筹备震动现金流出小计 9,201,676,860.62 9,438,930,249.14

筹备震动孕育的现金流量净额 629,109,501.32 573,574,108.07

二、投资震动孕育的现金流量：

收回投资收到的现金 1,500,000.00

博得投资收益收到的现金 103,704.13 185,429.40

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业收回的现金净额 346,755,053.35 108,180,782.10

从事子公司及其他交易单元收到的现

金净额

收到其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流入小计 346,858,757.48 109,866,211.50

购建流动物业、无形物业以及其他永恒物业支拨的现金 954,961,668.05 1,259,764,415.09

投资支拨的现金 21,306,855.35

质押贷款净推广额

博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额

支拨其他与投资震动相关的现金 七、78 605,008,901.86 137,103,871.89

投资震动现金流出小计 1,559,970,569.91 1,418,175,142.33

投资震动孕育的现金流量净额 -1,213,111,812.43 -1,308,308,930.83

三、筹资震动孕育的现金流量：

接收投资收到的现金 34,380,000.00 1,792,580,000.00

个中：子公司接收小量股东投资收到的现金 34,380,000.00

博得借钱收到的现金 3,162,725,611.11 2,260,000,000.00

收到其他与筹资震动相关的现金 七、78 271,312,061.62 11,176,999.52

筹资震动现金流入小计 3,468,417,672.73 4,063,756,999.52

了偿债务支拨的现金 2,488,294,666.67 2,390,500,000.00

分配股利、成本或偿付资本支拨的现金 129,920,799.96 215,430,201.96

个中：子公司支拨给小量股东的股利、成本

支拨其他与筹资震动相关的现金 七、78 446,641,828.50 159,957,630.79

筹资震动现金流出小计 3,064,857,295.13 2,765,887,832.75

筹资震动孕育的现金流量净额 403,560,377.60 1,297,869,166.77

四、汇率变动对于现金及现金等价物的作用 -963,643.66 -1,512,307.40

五、现金及现金等价物净推广额 -181,405,577.17 561,622,036.61

加：期初现金及现金等价物余额 739,667,622.29 178,045,585.68

六、期末现金及现金等价物余额 558,262,045.12 739,667,622.29

公司担任人：徐恭藻 主管会计处事担任人：胥德才 会计机构担任人：刘艳华

母公司现金流量表

2021年1—12月

单元:元 币种:群众币

项目 附注 2021年度 2020年度

1、筹备震动孕育的现金流量：

出售商品、供给劳务收到的现金 349,591,884.85 873,129,854.06

收到的税费返还

收到其他与筹备震动相关的现金 319,047,545.21 1,341,195,107.70

筹备震动现金流入小计 668,639,430.06 2,214,324,961.76

采办商品、采用劳务支拨的现金 342,397,508.48 702,913,989.84

支拨给员工及为员工支拨的现金 46,850,247.19 59,388,130.45

支拨的各项税费 2,634,776.93 2,782,196.27

支拨其他与筹备震动相关的现金 1,540,208,981.35 2,099,538,956.52

筹备震动现金流出小计 1,932,091,513.95 2,864,623,273.08

筹备震动孕育的现金流量净额 -1,263,452,083.89 -650,298,311.32

二、投资震动孕育的现金流量：

收回投资收到的现金

博得投资收益收到的现金 111,378,704.13 206,260,429.40

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业收回的现金净额

从事子公司及其他交易单元收到的现金净额

收到其他与投资震动相关的现金

投资震动现金流入小计 111,378,704.13 206,260,429.40

购建流动物业、无形物业以及其他永恒物业支拨的现金 83,745,737.63 117,840,560.72

投资支拨的现金 8,000,000.00 86,306,855.35

博得子公司及其他交易单元支拨的现金净额

支拨其他与投资震动相关的现金 16,733,832.46

投资震动现金流出小计 108,479,570.09 204,147,416.07

投资震动孕育的现金流量净额 2,899,134.04 2,113,013.33

三、筹资震动孕育的现金流量：

接收投资收到的现金 1,792,580,000.00

博得借钱收到的现金 2,452,725,611.11 1,540,000,000.00

收到其他与筹资震动相关的现金 103,432,060.62 11,176,999.52

筹资震动现金流入小计 2,556,157,671.73 3,343,756,999.52

了偿债务支拨的现金 1,668,294,666.67 1,828,000,000.00

分配股利、成本或偿付资本支拨的现金 103,513,750.1 214,709,585.88

支拨其他与筹资震动相关的现金 7,691,968.20 159,957,630.79

筹资震动现金流出小计 1,779,500,384.97 2,202,667,216.67

筹资震动孕育的现金流量净额 776,657,286.76 1,141,089,782.85

四、汇率变动对于现金及现金等价物的作用

五、现金及现金等价物净推广额 -483,895,663.09 492,904,484.86

加：期初现金及现金等价物余额 590,513,709.73 97,609,224.87

六、期末现金及现金等价物余额 106,618,046.64 590,513,709.73

公司担任人：徐恭藻 主管会计处事担任人：胥德才 会计机构担任人：刘艳华

合并一切者权力变动表

2021年1—12月

单元:元 币种:群众币

项目 2021年度

归属于母公司一切者权力 小量股东权力 一切者权力总计

实收本钱(或股本) 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 普通告急打算 未分配成本 其他 小计

优先股 永续债 其他

1、上年岁终余额 860,512,268.00 229,868,095.44 1,762,717,032.44 159,930,297.56 166,317.40 411,306,760.25 1,654,655,892.39 4,759,296,068.36 7,197,135.67 4,766,493,204.03

加：会计战术变化 -1,602,635.91 -358,258,421.45 -359,861,057.36 -359,861,057.36

期错误校对

一掌握下企业合并

他

二、本年期初余额 860,512,268.00 229,868,095.44 1,762,717,032.44 159,930,297.56 166,317.40 409,704,124.34 1,296,397,470.94 4,399,435,011.00 7,197,135.67 4,406,632,146.67

三、 14,812.00 -13,281.8 -56,568,56 -56,656,9 1,300,82 16,399,49 1,003,71 62,811,258. 81,605,225. 32,111,2 113,716,46

本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 6 2.62 63.76 5.24 4.95 5.41 30 18 37.93 3.11

（一）分析收益总数 1,300,825.24 80,214,468.66 81,515,293.90 32,111,237.93 113,626,531.83

（二）一切者参预以及削减本钱 14,812.00 -13,281.86 -56,568,562.62 -56,656,963.76 89,931.28 89,931.28

1．一切者参预的普遍股

2．其他权力器械持有者参预本钱 14,812.00 -13,281.86 -56,568,562.62 -56,567,032.48 -56,567,032.48

3．股分支拨计入所 -

有者权力的金额

4．其他 - -56,656,963.76 56,656,963.76 56,656,963.76

（三）成本分配 16,399,494.95 -16,399,494.95

1．提取剩余公积 16,399,494.95 -16,399,494.95

2．提取普通告急打算

3．对于一切者（或股东）的分配

4．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公

积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五 1,003,71 -1,003,715.

）专项储存 5.41 41

1．本期提取 1,003,715.41 -1,003,715.41

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 860,527,080.00 229,854,813.58 1,706,148,469.82 103,273,333.80 1,467,142.64 426,103,619.29 1,003,715.41 1,359,208,729.24 4,481,040,236.18 39,308,373.60 4,520,348,609.78

项目 2020年度

归属于母公司一切者权力 小量股东权力 一切者权力总计

实收本钱(或股本) 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 普通告急打算 未分配成本 其他 小计

优先股 永续债 其他

1、上年岁终余额 860,500,460.00 1,765,516,260.26 691,978.74 390,267,379.30 1,658,813,326.93 4,675,789,405.23 7,445,462.77 4,683,234,868.00

加：会计战术变化

前

期错误校对

同 一掌握下企业合并

其 他

二、本年期初余额 860,500,460.00 1,765,516,260.26 691,978.74 390,267,379.30 1,658,813,326.93 4,675,789,405.23 7,445,462.77 4,683,234,868.00

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 11,808.00 229,868,095.44 -2,799,227.82 159,930,297.56 -525,661.34 21,039,380.95 -4,157,434.54 83,506,663.13 -248,327.10 83,258,336.03

（一）分析收益总数 -525,661.34 142,881,070.41 142,355,409.07 -248,327.10 142,107,081.97

（二）一切者参预以及削减本钱 11,808.00 229,868,095.44 -2,799,227.82 159,930,297.56 67,150,378.06 67,150,378.06

1．所 -

有者参预的普遍股

2．其他权力器械持有者参预本钱 11,808.00 229,868,095.44 43,138.85 229,923,042.29 229,923,042.29

3．股分支拨计入一切者权力的金额 - -

4．其他 -2,842,366.67 159,930,297.56 -162,772,664.23 -162,772,664.23

（三）成本分配 21,039,380.95 -147,038,504.95 -125,999,124.00 -125,999,124.00

1．提取剩余公积 21,039,380.95 -21,039,380.95

2．提取普通告急打算

3．对于一切者 -125,999,124.00 -125,999,124.00 -125,999,124.00

（或股东）的分配

4．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害计

划变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 860,512,268.00 229,868,095.44 1,762,717,032.44 159,930,297.56 166,317.40 411,306,760.25 1,654,655,892.39 4,759,296,068.36 7,197,135.67 4,766,493,204.03

公司担任人：徐恭藻 主管会计处事担任人：胥德才 会计机构担任人：刘艳华

母公司一切者权力变动表

2021年1—12月

单元:元 币种:群众币

项目 2021年度

实收本钱(或股本) 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 未分配成本 一切者权力总计

优先股 永续债 其他

1、上年岁终余额 860,512,268.00 229,868,095.44 2,024,920,772.38 159,930,297.56 298,143,162.76 1,537,330,383.50 4,790,844,384.52

加：会计战术变化 -1,602,635.91 -14,423,723.17 -16,026,359.08

前期错误校对

其他

二、本年期初余额 860,512,268.00 229,868,095.44 2,024,920,772.38 159,930,297.56 296,540,526.85 1,522,906,660.33 4,774,818,025.44

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 14,812.00 -13,281.86 -56,568,562.62 -56,656,963.76 2,264,468.90 16,399,494.95 147,595,454.49 166,349,349.62

（一）分析收益总数 2,264,468.90 163,994,949.44 166,259,418.34

（二）一切者参预以及削减本钱 14,812.00 -13,281.86 -56,568,562.62 -56,656,963.76 89,931.28

1．一切者参预的普遍股

2．其他权力器械持有者参预本钱 14,812.00 -13,281.86 -56,568,562.62 -56,567,032.48

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他 -56,656,963.76 56,656,963.76

（三）成本分配 16,399,494.95 -16,399,494.95

1．提取剩余公积 16,399,494.95 -16,399,494.95

2．对于一切者（或股东）的分配

3．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 860,527,080.00 229,854,813.58 1,968,352,209.76 103,273,333.80 2,264,468.90 312,940,021.80 1,670,502,114.82 4,941,167,375.06

项目 2020年度

实收本钱(或股本) 其他权力器械 本钱公积 减：库存股 其他分析收益 专项储存 剩余公积 未分配成本 一切者权力总计

优先股 永续债 其他

1、上年岁终余额 860,500,460.00 2,024,877,633.53 277,103,781.81 1,473,975,079.04 4,636,456,954.38

加：会计战术变化

前期错误校对

其他

二、本年期初余额 860,500,460.00 2,024,877,633.53 277,103,781.81 1,473,975,079.04 4,636,456,954.38

三、本期增减变动金额（削减以“－”号填列） 11,808.00 229,868,095.44 43,138.85 159,930,297.56 21,039,380.95 63,355,304.46 154,387,430.14

（一）分析收益总数 210,393,809.41 210,393,809.41

（二）一切者参预以及削减本钱 11,808.00 229,868,095.44 43,138.85 159,930,297.56 69,992,744.73

1．一切者参预的普遍股

2．其他权力器械持有者参预本钱 11,808.00 229,868,095.44 43,138.85 229,923,042.29

3．股分支拨计入一切者权力的金额

4．其他 159,930,297.56 -159,930,297.56

（三）成本分配 21,039,380.95 -147,038,504.95 -125,999,124.00

1．提取剩余公积 21,039,380.95 -21,039,380.95

2．对于一切者（或股东）的分配 -125,999,124.00 -125,999,124.00

3．其他

（四）一切者权力内部结转

1．本钱公积转增本钱（或股本）

2．剩余公积转增本钱（或股本）

3．剩余公积补救折本

4．设定受害讨论变动额结转存储收益

5．其他分析收益结转存储收益

6．其他

（五）专项储存

1．本期提取

2．本期利用

（六）其他

四、本期期末余额 860,512,268.00 229,868,095.44 2,024,920,772.38 159,930,297.56 298,143,162.76 1,537,330,383.50 4,790,844,384.52

公司担任人：徐恭藻 主管会计处事担任人：胥德才 会计机构担任人：刘艳华

三、 公司根底状况

1. 公司概略

√合用 □没有合用

利群商业团体股分有限公司（以下简称公司或本公司，正在蕴含子公司时统称本团体）系经青岛市群众当局【青股改字（1997）61号】“股分有限公司创造同意证书”同意，由青岛利群股分有限公司（现更名为利咸集团股分有限公司，以下简称利咸集团）、青岛福兴祥商品配送有限负担公司、临海市仲达建筑装潢公司、江苏省江都会宏大工业设施配套公司、青岛金海通装潢工程有限公司、青岛利群股分有限公司工会（代表内部员工集体）算作提议人提议创造的股分有限公司。

2017年4月6日，根据中国证监会《对于核准青岛利群百货团体股分有限公司首次秘密发行股票的批复》（证监答应【2017】374号）的核准，公司向社会秘密发行群众币普遍股17,600万股，每股面值群众币1元，每股发行代价群众币8.82元，公司推广挂号本钱群众币17,600万元，变化后挂号本钱（股本）为群众币86,050.046万元。

2020年4月1日，根据中国证券监视办理委员会的《对于核准利群商业团体股分有限公司秘密发行可变换公司债券的批复》（证监答应[2020]44 号）的核准，公司发行可变换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总数18.00 亿元。截止2021年12月31日，累计公有1,410.00张可转债告竣转股，转股26,620.00股普遍股，转股后股本为86,052.708万元。

公法令定代表人：徐恭藻

公司住宅：青岛经济本领开垦区喷鼻江路78号

公司总部地方：青岛市崂山区海尔路83号

本团体属于商业连锁筹备行业，主要进行百货商品、超市商品、电器商品的零售与批发生意。公司筹备范围主要席卷：海内商业（国家危禁、专营、专控商品之外）；算计机软件开垦；装潢装潢；家电、钟表维修；算计机维修；农副产物代购代销；特准筹备；企业办理及相干生意训练。（以下范围限分支筹备）：广告生意、歇宿、餐饮办事、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书批发；零售、批发、网上出售：预包装食品、散装食品、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品（现场制售）；冷冻冷藏食品、农产物、生鲜肉、生果、菜蔬、水产物、清洗用品、日用百货、针纺织品、装饰品、珠宝金饰、五金家电、数码产物、通讯器材、家用电器、健身器材、处事防护用品、办专用品、体裁用品、药品、保健食品、一类疗养器材、二类疗养器材、消毒用品、汽车用品及配件、安保器材、小包装加碘食盐及小包装多品种食盐。卷烟、雪茄烟、电子烟、烟草成品批发；音像成品批发；停车场办事。房地产开垦。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

2. 合并财政报表范围

√合用 □没有合用

本团体合并财政报表范围席卷福兴祥物流团体有限公司、利咸集团青岛利群商厦有限公司等114家公司。与上年比拟，本年因新设推广青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司、淮安臻丰粮油交易有限公司等13家，因青岛利群福记农场超市有限公司注销削减1家。

详见本附注“七、合并范围的改变” 及本附注“八、正在其他主体中的权力”相干实质。

四、 财政报表的体例根底

1. 体例根底

本公司财政报表以延续筹备为体例根底。

2. 延续筹备

√合用 □没有合用

公司自本讲述期末至多12个月内具备延续筹备才略，无作用延续筹备才略的远大事项。

五、 主要会计战术及会计预计

全部会计战术以及会计预计提醒：

√合用 □没有合用

全部会计战术以及会计预计提醒：本团体根据理论损耗筹备特征拟定的全部会计战术以及会计预计席卷交易周期、应收款项坏账打算确实认以及计量、发出存货计量、流动物业分类及折旧方式、无形物业摊销、支出确认以及计量等。

1. 遵守企业会计模范的证实

本公司所体例的财政报表契合企业会计模范的要求，可靠、齐全地反应了公司的财政环境、筹备结果、股东权力变动以及现金流量等相关信息。

2. 会计时期

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 交易周期

√合用 □没有合用

本团体交易周期为12个月。

4. 记帐本位币

本公司的记帐本位币为群众币。

5. 统一掌握下以及非统一掌握下企业合并的会计处置方式

√合用 □没有合用

本团体算作合并方，正在统一掌握下企业合并中博得的物业以及负债，正在合并日按被合并方正在最终掌握方合并报表中的账面价值计量。博得的净物业账面价值与支拨的合并对于价账面价值的差额，保养本钱公积；本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。

正在非统一掌握下企业合并中博得的被采办方可辨别物业、负债及或有负债正在收买日以公正价值计量。合并老本为本团体正在采办日为博得对于被采办方的掌握权而支拨的现金或非现金物业、发行或负担的负债、发行的权力性证券等的公正价值和正在企业合并中产生的各项直接相干用度之以及（经过屡次买卖分步完结的企业合并，其合并老本为每一单项买卖的老本之以及）。合并老本大于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的差额，确以为商誉；合并老本小于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的，开始对于合并中博得的各项可辨别物业、负债及或有负债的公正价值、和合并对于价的非现金物业或发行的权力性证券等的公正价值施行复核，经复核后，合并老本仍小于合并中博得的被采办方可辨别净物业公正价值份额的，将其差额计入合并当期交易外支出。

6. 合并财政报表的体例方式

√合用 □没有合用

本团体将一切掌握的子公司及组织化主体纳入合并财政报表范围。

正在体例合并财政报表时，子公司与本公司选择的会计战术或会计时期没有统一的，根据本公司的会计战术或会计时期对联公司财政报表施行须要的保养。

合并范围内的一切远大内部买卖、交往余额及未完结成本正在合并报表体例时给以抵销。子公司的一切者权力中没有属于母公司的份额和当期净损益、其他分析收益及分析收益总数中属于小量股东权力的份额，不同正在合并财政报表“小量股东权力、小量股东损益、归属于小量股东的其他分析收益及归属于小量股东的分析收益总数”项目列示。

对付统一掌握下企业合并博得的子公司，其筹备结果以及现金流量自合并当期期初纳入合并财政报表。体例较为合并财政报表时，对于上年财政报表的相干项目施行保养，视同合并后变成的讲述主体自最终掌握方结束掌握时点起不断生存。

经过屡次买卖分步博得统一掌握下被投资单元的股权，最终变成企业合并的，应正在博得掌握权的讲述期，弥补表露正在合并财政报表中的处置方式。比如：经过屡次买卖分步博得统一掌握下被投资单元的股权，最终变成企业合并，体例合并报表时，视同正在最终掌握方结束掌握时即以今朝的状态生存施行保养，正在体例较为报表时，以没有早于本团体以及被合并方同处于最终掌握方的掌握之下的时点为限，将被合并方的相关物业、负债并入本团体合并财政报表的较为报表中，并将合并而推广的净物业正在较为报表中保养一切者权力项下的相干项目。为避免对于被合并方净物业的价值施行反复算计，本团体正在到达合并以前持有的永恒股权投资，正在博得原股权之日与本团体以及被合并方处于统一方最终掌握之日孰晚日起至合并日之间已确认相关损益、其他分析收益以及其他净物业变动，应不同冲减较为报表时期的期初存储收益以及当期损益。

对付非统一掌握下企业合并博得子公司，筹备结果以及现金流量自本团体博得掌握权之日起纳入合并财政报表。正在体例合并财政报表时，以采办日决定的各项可辨别物业、负债及或有负债的公正价值为根底对联公司的财政报表施行保养。

经过屡次买卖分步博得非统一掌握下被投资单元的股权，最终变成企业合并，体例合并报表时，对付采办日以前持有的被采办方的股权，根据该股权正在采办日的公正价值施行从新计量，公正价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相干的采办日以前持有的被采办方的股权触及权力法核算下的其他分析收益和除净损益、其他分析收益以及成本分配外的其他一切者权力变动，正在采办日所属当期转为投资损益，因为被投资方从新计量设定受害讨论净负债或净物业变动而孕育的其他分析收益之外。

本团体正在没有耗费掌握权的状况下全体从事对联公司的永恒股权投资，正在合并财政报表中，从事价款与从事永恒股权投资相对于应享有子公司自采办日或合并日结束延续算计的净物业份额之间的差额，保养本钱溢价或股本溢价，本钱公积没有足冲减的，保养存储收益。

本团体因从事全体股权投资等缘由耗费了对于被投资方的掌握权的，正在体例合并财政报表时，对付残余股权，根据其正在耗费掌握权日的公正价值施行从新计量。从事股权博得的对于价与残余股权公正价值之以及，减去按原持股比率算计应享有原有子公司自采办日或合并日结束延续算计的净物业的份额之间的差额，计入耗费掌握权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相干的其他分析收益等，正在耗费掌握权时转为当期投资损益 。

本团体经过屡次买卖分步从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的，假设从事对联公司股权投资直至耗费掌握权的各项买卖属于一揽子买卖的，理应将各项买卖算作一项从事子公司并耗费掌握权的买卖施行会计处置；不过，正在耗费掌握权以前每一次从事价款与从事投资对于应的享有该子公司净物业份额的差额，正在合并财政报表中确以为其他分析收益，正在耗费掌握权时一并转入耗费掌握权当期的投资损益。

7. 配合设计分类及独特筹备会计处置方式

□合用 √没有合用

8. 现金及现金等价物确实定规范

本团体现金流量表之现金指库存现金和也许随时用于支拨的取款。现金流量表之现金等价物指持有刻日没有逾越3个月、震动性强、易于变换为已知金额现金且价值变动告急很小的投资。

9. 外币生意以及外币报表折算

√合用 □没有合用

（1）外币买卖

本团体外币买卖按买卖产生日的即期汇率将外币金额折算为群众币金额。于物业负债表日，外币钱币性项目选择物业负债表日的即期汇率折算为群众币，所孕育的折算差额除了为购建或损耗契合本钱化条件的物业而借入的外币异常借钱孕育的汇兑差额按本钱化的准则处置外，直接计入当期损益。

（2）外币财政报表的折算

外币物业负债表中物业、负债类项目选择物业负债表日的即期汇率折算；一切者权力类项目除“未分配成本”外，均按生意产生时的即期汇率折算；成本表中的支出与用度项目，选择买卖产生日的即期汇率折算。上述折算孕育的外币报表折算差额，正在其他分析收益项目中列示。外币现金流量选择现金流量产生日的即期汇率折算。汇率变动对于现金的作用额，正在现金流量表中零丁列示。

10. 金融器械

√合用 □没有合用

本团体成为金融器械公约的一方时确认一项金融物业或金融负债。

（1）金融物业

1） 金融物业分类、确认按照以及计量方式

本团体根据办理金融物业的生意模式以及金融物业的公约现金流性格，将金融物业分类为以摊余老本计量的金融物业、以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业、以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业。

本团体将同时契合下列条件的金融物业分类为以摊余老本计量的金融物业：①办理该金融物业的生意模式是以收取公约现金流量为目的。②该金融物业的公约条目规矩，正在一定日期孕育的现金流量，仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨。此类金融物业根据公正价值施行初始计量，相干买卖用度计入初始确认金额；以摊余老本施行后续计量。除被指定为被套期项想法，根据理论利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益和停止确认时孕育的利得或亏空，计入当期损益。本团体分类为该类的金融物业全部席卷：应收账款、应收单子、其他应收款。

本团体将同时契合下列条件的金融物业分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业：①办理该金融物业的生意模式既以收取公约现金流量为目的又以销售该金融物业为目的。②该金融物业的公约条目规矩，正在一定日期孕育的现金流量，仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨。此类金融物业根据公正价值施行初始计量，相干买卖用度计入初始确认金额。除诺言减值亏空或利得、汇兑损益以及根据理论利率法算计的该金融物业资本之外，所孕育的其他利得或亏空，均计入其他分析收益；金融物业停止确认时，以前计入其他分析收益的累计利得或亏空理应从其他分析收益中转出，计入当期损益。本团体分类为该类的金融物业全部席卷：其他债权投资、应收款项融资。

本团体根据理论利率法确认资本支出。资本支出根据金融物业账面余额乘以理论利率算计决定，但下列状况之外：①对付购入或源生的已产生诺言减值的金融物业，自初始确认起，根据该金融物业的摊余老本以及经诺言保养的理论利率算计决定其资本支出。②对付购入或源生的未产生诺言减值、但正在后续时期成为已产生诺言减值的金融物业，正在后续时期，根据该金融物业的摊余老本以及理论利率算计决定其资本支出。

本团体将非买卖性权力器械投资指定为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业。该指定一经作出，没有得除掉。本团体指定的以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的非买卖性权力器械投资，根据公正价值施行初始计量，相干买卖用度计入初始确认金额；除了取得股利（属于投资老本收回全体的之外）计入当期损益外，其他相干的利得以及亏空（席卷汇兑损益）均计入其他分析收益，且后续没有得转入当期损益。当其停止确认时，以前计入其他分析收益的累计利得或亏空从其他分析收益中转出，计入存储收益。

除上述分类为以摊余老本计量的金融物业以及分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业之外的金融物业，本团体将其分类为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业。此类金融物业根据公正价值施行初始计量，相干买卖用度直接计入当期损益。此类金融物业的利得或亏空，计入当期损益。

本团体正在非统一掌握下的企业合并中确认的或有对于价变成金融物业的，该金融物业分类为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融物业。

2） 金融物业转化确实认按照以及计量方式

本团体将满意下列条件之一的金融物业给以停止确认：①收取该金融物业现金流量的公约权力停止；②金融物业产生转化，本团体转化了金融物业一切权上多少乎一切告急以及人为；③金融物业产生转化，本团体既没有转化也没有保全金融物业一切权上多少乎一切告急以及人为，且未保全对于该金融物业掌握的。

金融物业大伙转化满意停止确认条件的，将所转化金融物业正在停止确认日的账面价值，与因转化而收到的对于价及原直接计入其他分析收益的公正价值变动累计额中对于应停止确认全体的金额（触及转化的金融物业的公约条目规矩，正在一定日期孕育的现金流量，仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨）之以及的差额计入当期损益。

金融物业全体转化满意停止确认条件的，将所转化金融物业大伙的账面价值，正在停止确认全体以及未停止确认全体之间，根据各自的相对于公正价值施行分摊，并将因转化而收到的对于价及应分摊至停止确认全体的原计入其他分析收益的公正价值变动累计额中对于应停止确认全体的金额（触及转化的金融物业的公约条目规矩，正在一定日期孕育的现金流量，仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨）之以及，与分摊的前述金融物业大伙账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1） 金融负债分类、确认按照以及计量方式

除下列各项外，本团体将金融负债分类为以摊余老本计量的金融负债，选择理论利率法，根据摊余老本施行后续计量：

①以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生器械），席卷买卖性金融负债以及初始确认时指定为以公正价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债根据公正价值施行后续计量，公正价值变动变成的利得或亏空和与该金融负债相干的股利以及资本付出计入当期损益。

②没有契合停止确认条件的金融物业转化或连续涉入被转化金融物业所变成的金融负债。此类金融负债，本团体根据金融物业转化相干模范规矩施行计量。

③没有属于以上①或②状况的财政确保公约，和没有属于以上①状况的以低于墟市利率贷款的贷款许诺。本团体算作此类金融负债的发行方的，正在初始确认后根据按照金融器械减值相干模范规矩决定的亏空打算金额和初始确认金额扣除按照支出模范相干规矩所决定的累计摊销后的余额孰高施行计量。

本团体将正在非统一掌握下的企业合并中算作采办方确认的或有对于价变成金融负债的，根据以公正价值计量且其变动计入当期损益施行会计处置。

2） 金融负债停止确认条件

当金融负债的当前责任全数或全体一经排除时，停止确认该金融负债或责任已排除的全体。本团体与债权人之间订立协议，以负担新金融负债办法更换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的公约条目本性上分歧的，停止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本团体对于现存金融负债全数或全体的公约条目作出本性性改动的，停止确认现存金融负债或其一全体，同时将改动条目后的金融负债确以为一项新金融负债。停止确认全体的账面价值与支拨的对于价之间的差额，计入当期损益。

金融物业以及金融负债的公正价值决定方式

本团体金融物业以及金融负债以主要墟市的代价计量金融物业以及金融负债的公正价值，没有生存主要墟市的，以最有顺利场的代价计量金融物业以及金融负债的公正价值，并且选择其时合用并且有渊博可运用数据以及其他信息支柱的估值本领。公正价值计量所利用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日恐怕博得的不异物业或负债正在活泼墟市上未经保养的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值皮毛关物业或负债直接或间接可查看的输入值；第三层次输入值是相干物业或负债的弗成查看输入值。本团体优先利用第一层次输入值，最终再利用第三层次输入值，公正价值计量了局所属的层次，由对于公正价值计量大伙而言拥有远大意思的输入值所属的最低层次确定。

（3）金融物业减值

本团体以预期诺言亏空为根底，对于分类为以摊余老本计量的金融物业、分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业和财政确保公约，施行减值会计处置并确认亏空打算。

预期诺言亏空，是指以产生失约的告急为权重的金融器械诺言亏空的加权平衡值。诺言亏空，是指本团体根据原理论利率折现的、根据公约应收的一切公约现金流量与预期收取的一切现金流量之间的差额，即全数现金充足的现值。个中，对付本团体采办或源生的已产生诺言减值的金融物业，应根据该金融物业经诺言保养的理论利率折现。

对于由支出模范榜样的买卖变成的应收款项，本团体应用简化计量方式，根据异常于整体存续期内预期诺言亏空的金额计量亏空打算。

对付采办或源生的已产生诺言减值的金融物业，正在物业负债表日仅将自初始确认后整体存续期内预期诺言亏空的累计变动确以为亏空打算。正在每个物业负债表日，将整体存续期内预期诺言亏空的变动金额算作减值亏空或利得计入当期损益。即使该物业负债表日决定的整体存续期内预期诺言亏空小于初始确认时预计现金流量所反应的预期诺言亏空的金额，也将预期诺言亏空的有利变动确以为减值利得。

除上述选择简化计量方式以及采办或源生的已产生诺言减值之外的其他金融物业，本团体正在每个物业负债表日评估相干金融器械的诺言告急自初始确认后是否已昭著推广，并根据下列状况不同计量其亏空打算、确认预期诺言亏空及其变动：

1）假设该金融器械的诺言告急自初始确认后并未昭著推广，处于第一阶段，则根据异常于该金融器械他日 12 个月内预期诺言亏空的金额计量其亏空打算，并根据账面余额以及理论利率算计资本支出。

2）假设该金融器械的诺言告急自初始确认后已昭著推广但尚未产生诺言减值的，处于第二阶段，则根据异常于该金融器械整体存续期内预期诺言亏空的金额计量其亏空打算，并根据账面余额以及理论利率算计资本支出。

3）假设该金融器械自初始确认后一经产生诺言减值的，处于第三阶段，本团体根据异常于该金融器械整体存续期内预期诺言亏空的金额计量其亏空打算，并根据摊余老本以及理论利率算计资本支出。

金融器械诺言亏空打算的推广或转回金额，算作减值亏空或利得计入当期损益。除分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业外，诺言亏空打算抵减金融物业的账面余额。对付分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业，本团体正在其他分析收益中确认其诺言亏空打算，没有削减该金融物业正在物业负债表中列示的账面价值。

本团体正在前片刻计时期一经根据异常于金融器械整体存续期内预期诺言亏空的金额计量了亏空打算，但正在当期物业负债表日，该金融器械已没有再属于自初始确认后诺言告急昭著推广的状况的，本团体正在当期物业负债表日根据异常于他日12个月内预期诺言亏空的金额计量该金融器械的亏空打算，由此变成的亏空打算的转回金额算作减值利得计入当期损益。

1）诺言告急昭著推广

本团体运用可取得的正当且有按照的前瞻性信息，经过较为金融器械正在物业负债表日产生失约的告急与正在初始确认日产生失约的告急，以决定金融器械的诺言告急自初始确认后是否已昭著推广。对付财政确保公约，本团体正在利用金融器械减值规矩时，将本团体成为做出弗成除掉许诺的一方之日算作初始确认日。

本团体正在评估诺言告急是否昭著推广时会思虑以下因素：

①债务人筹备结果理论或预期是否产生昭著改变；

②债务人所处的监管、经济或本领境况是否产生昭著没有利改变；

③算作债务抵押的确保市价值或第三方供给的确保或诺言增级质量是否产生昭著改变，这些改变预期将升高债务人按公约规矩刻日还款的经济动机大概作用失约概率；

④债务人预期展现以及还款动作是否产生昭著改变；

⑤本团体对于金融器械诺言办理方式是否产生改变等。

于物业负债表日，若本团体判别金融器械只拥有较低的诺言告急，则本团体假定该金融器械的诺言告急自初始确认后并未昭著推广。假设金融器械的失约告急较低，借钱人正在近期内实验其公约现金流量责任的才略很强，并且即使较万古期内经济大局以及筹备境况生存没有利改变，但不常特定升高借钱人实验其公约现金流量责任的才略，则该金融器械被视为拥有较低的诺言告急。

2）已产生诺言减值的金融物业

当对于金融物业预期他日现金流量拥有没有利作用的一项或多项事宜产生时，该金融物业成为已产生诺言减值的金融物业。金融物业已产生诺言减值的证明席卷下列可查看信息：

①发行方或债务人产生远大财政容易；

②债务人违反公约，如偿付资本或本金失约或逾期等；

③债权人出于与债务人财政容易相关的经济或公约思虑，予以债务人正在一切其他状况下都没有会做出的妥协；

④债务人很大概休业或施行其他财政重组；

⑤发行方或债务人财政容易导致该金融物业的活泼墟市呈现；

⑥以大幅折扣采办或源生一项金融物业，该折扣反应了产生诺言亏空的真相。

金融物业产生诺言减值，有大概是多个事宜的独特影响而至，不常是可零丁判别的事宜而至。

3）预期诺言亏空确实定

本团体基于单项以及配合评估金融器械的预期诺言亏空，正在评估预期诺言亏空时，思虑相关往昔事项、现在环境和他日经济环境预计的正当且有按照的信息。

本团体以独特诺言告急性格为按照，将金融器械分为分歧配合。本团体选择的独特诺言告急性格席卷：金融器械类别、账龄配合、债务人所处行业等。相干金融器械的单项评估规范以及配合诺言告急性格详见相干金融器械的会计战术。

本团体根据下列方式决定相干金融器械的预期诺言亏空：

①对付金融物业，诺言亏空为本团体应收取的公约现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对付财政确保公约，诺言亏空为本团体就该公约持有人产生的诺言亏空向其做出赔付的瞻望付款额，减去本团体预期向该公约持有人、债务人或一切其他方收取的金额之间差额的现值。

③对付物业负债表日已产生诺言减值但并非采办或源生已产生诺言减值的金融物业，诺言亏空为该金融物业账面余额与按原理论利率折现的预计他日现金流量的现值之间的差额。

本团体计量金融器械预期诺言亏空的方式反应的因素席卷：经过评介一系列大概的了局而决定的无偏概率加权平衡金额；钱币时光价值；正在物业负债表日毋庸支出没有须要的极度老本或尽力便可取得的相关往昔事项、现在环境和他日经济环境预计的正当且有按照的信息。

4）减记金融物业

当本团体没有再正当预期金融物业公约现金流量恐怕全数或全体收回的，直接减记该金融物业的账面余额。这种减记变成相干金融物业的停止确认。

金融物业以及金融负债的抵销

本团体的金融物业以及金融负债正在物业负债表内不同列示，没有彼此抵销。但同时满意下列条件时，以彼此抵销后的净额正在物业负债表内列示：（1）本团体拥有抵销已确认金额的法定权力，且该种法定权力是现在可施行的；（2）本团体讨论以净额结算，或同时变现该金融物业以及了偿该金融负债。

（4）金融负债与权力器械的识别及相干处置方式

本团体根据以下准则识别金融负债与权力器械：（1）假设本团体没有能无条件地避免以委托现金或其他金融物业来实验一项公约责任，则该公约责任契合金融负债的定义。有些金融器械虽然没有清爽地蕴含委托现金或其他金融物业责任的条目以及条件，但有大概经过其他条目以及条件间接地变成公约责任。（2）假设一项金融器械须用或可用本团体自身权力器械施行结算，须要思虑用于结算该器械的本团体自身权力器械，是算作现金或其他金融物业的代替品，依然为了使该器械持无方享有正在发行方扣除一切负债后的物业中的残余权力。假设是前者，该器械是发行方的金融负债；假设是后者，该器械是发行方的权力器械。正在某些状况下，一项金融器械公约规矩本团体须用或可用自身权力器械结算该金融器械，个中公约权力或公约责任的金额等于可猎取或需委托的自身权力器械的数目乘以其结算时的公正价值，则不管该公约权力或责任的金额是流动的，依然全面或全体地基于除本团体自身权力器械的墟市代价之外的变量（比如利率、某种商品的代价或某项金融器械的代价）的变动而变动，该公约分类为金融负债。

本团体正在合并报表中对于金融器械（或其组成全体）施行分类时，思虑了团体成员以及金融器械持无方之间完毕的一切条目以及条件。假设团体算作一个大伙因为该器械而负担了委托现金、其他金融物业大概以其他导致该器械成为金融负债的办法施行结算的责任，则该器械理应分类为金融负债。

金融器械或其组成全体属于金融负债的，相干资本、股利（或股息）、利得或亏空，和赎回或再融物业生的利得或亏空等，本团体计入当期损益。

金融器械或其组成全体属于权力器械的，其发行（含再融资）、回购、销售或注销时，本团体算作权力的变动处置，没有确认权力器械的公正价值变动。

11. 应收单子

应收单子的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

□合用 √没有合用

12. 应收账款

应收账款的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

√合用 □没有合用

本团体对于应收账款的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式详见本附注四／9、（4）金融物业减值。

本团体对于正在单项器械层面能以正当老本评估预期诺言亏空的充分证明的应收账款零丁决定其诺言亏空。

当正在单项器械层面没法以正当老本评估预期诺言亏空的充分证明时，本团体参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的判别，按照诺言告急性格将应收账款划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

配合称号 决定配合的按照 计提方式

合并范围内有关方配合 以合并范围内的有关单元为诺言性格，对于应收有关交往施行配合 零丁施行减值测试，经测试未产生减值的，没有计提坏账打算

账龄配合 除已零丁计量亏空打算的应收款项外，以账龄为诺言告急性格，对于应收款项施行配合 参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预计，经过失约告急敞口以及整体存续期预期诺言亏空率，算计预期诺言亏空

13. 应收款项融资

√合用 □没有合用

金融物业同时契合下列条件的，分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业：本团体办理该金融物业的生意模式是既以收取公约现金流量为目的又以销售金融物业为目的；该金融物业的公约条目规矩，正在一定日期孕育的现金流量，仅为对于本金以及以未偿付本金金额为根底的资本的支拨。

本团体将持有的应收款项，以贴现或背书等大局让渡，且该类生意比较频仍、触及金额也较大的，其办理生意模式本性为既收取公约现金流量又销售，根据金融器械模范的相干规矩，将其分类至以公正价值计量变动且其变动计入其他分析收益的金融物业。

本团体对于应收款项融资的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式详见本附注四／9、（4）金融物业减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

√合用 □没有合用

本团体对于其他应收款的预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式详见本附注四／9、（4）金融物业减值。

本团体对于正在单项器械层面能以正当老本评估预期诺言亏空的充分证明的其他应收款零丁决定其诺言亏空。

当正在单项器械层面没法以正当老本评估预期诺言亏空的充分证明时，本团体参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的判别，按照诺言告急性格将其他应收款划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空。决定配合的按照以下：

配合类型 决定配合的按照 计提预期诺言亏空的方式

合并范围内有关方配合 以合并范围内的有关单元为诺言性格，对于应收有关交往施行组 合 零丁施行减值测试，经测试未产生减值的，没有计提坏账打算

诺言告急极低的配合 诺言告急极低的、瞻望正在近期内也许全额收回的应收银联或银行POS款、其他第三方支拨平台结算款 瞻望没有生存诺言亏空

账龄配合 除已零丁计量亏空打算的应收款项外，以账龄为诺言告急性格，对于应收款项施行配合 参照史乘诺言亏空体味，贯串现在环境和对于他日经济环境的预计，经过失约告急敞口以及整体存续期预期诺言亏空率，算计预期诺言亏空

15. 存货

√合用 □没有合用

本团体存货主要席卷库存商品、包装物、低值易耗品、原质料等。

存货执行永续盘存制，存货正在博得时按理论老本计价；领用或发出存货，选择迁徙加权平衡法决定本来际老本。低值易耗品以及包装物选择一次转销法施行摊销。

期末存货按老本与可变现净值孰低准则计价，对付存货因遭遇毁损、全数或全体暂新过时或出售代价低于老本等缘由，瞻望其老本弗成收回的全体，提取存货减价打算。库存商品的存货减价打算按存货项想法老本高于其可变现净值的差额提取；其他数目庞杂、单价较低的存货按类型提取存货减价打算。

库存商品可变现净值按该存货的预计售价减去预计的出售用度以及相干税费后的金额决定。

16. 公约物业

(1). 公约物业确实认方式及规范

√合用 □没有合用

公约物业，是指本团体已向客户让渡商品而有权收取对于价的权力，且该权力取决于时光流逝之外的其他因素。如本团体向客户出售两项可清爽识别的商品，因已委托个中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于委托另一项商品的，本团体将该收款权力算作公约物业。

(2). 公约物业预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

√合用 □没有合用

公约物业的预期诺言亏空确实定方式，参考上述四／9、（4）金融物业减值相干实质形容。

会计处置方式，本团体正在物业负债表日算计公约物业预期诺言亏空，假设该预期诺言亏空大于现在公约物业减值打算的账面金额，本团体将其差额确以为减值亏空，借记“物业减值亏空”，贷记“公约物业减值打算”。相反，本团体将差额确以为减值利得，做相反的会计纪录。

本团体理论产生诺言亏空，认定相干公约物业没法收回，经同意给以核销的，根据同意的核销金额，借记“公约物业减值打算”，贷记“公约物业”。若核销金额大于已计提的亏空打算，按其差额借记“物业减值亏空”。

17. 持有待售物业

√合用 □没有合用

(1) 本团体将同时契合下列条件的非震动物业或从事组划分为持有待售：（1）根据一致买卖中销售此类物业或从事组的常规，正在现在环境下便可马上销售；（2）销售极大概产生，即一经就一项销售讨论作出抉择且取得决定的采办许诺，瞻望销售将正在一年内告竣。相关规矩要求相干权益机构大概监管部门同意前方可销售的须要取得相干同意。本团体将非震动物业或从事组首次划分为持有待售类型前，根据相干会计模范规矩计量非震动物业或从事组中各项物业以及负债的账面价值。初始计量或正在物业负债表日从新计量持有待售的非震动物业或从事组时，其账面价值高于公正价值减去销售用度后的净额的，将账面价值减记大公允价值减去销售用度后的净额，减记的金额确以为物业减值亏空，计入当期损益，同时计提持有待售物业减值打算。

(2) 本团体专为转售而博得的非震动物业或从事组，正在博得日满意“瞻望销售将正在一年内告竣”的规矩条件，且近期（常常为 3个月）内很大概满意持有待售类型的其他划分条件的，正在博得日将其划分为持有待售类型。正在初始计量时，较为假定其没有划分为持有待售类型状况下的初始计量金额以及公正价值减去销售用度后的净额，以二者孰低计量。除企业合并中博得的非震动物业或从事组外，由非震动物业或从事组以公正价值减去销售用度后的净额算作初始计量金额而孕育的差额，计入当期损益。

(3) 本团体因销售对联公司的投资等缘由导致耗费对联公司掌握权的，不管销售后本团体是否保全全体权力性投资，正在拟销售的对联公司投资满意持有待售类型划分条件时，正在母公司部分财政报表中将对联公司投资大伙划分为持有待售类型，正在合并财政报表中将子公司一切物业以及负债划分为持有待售类型。

(4) 后续物业负债表日持有待售的非震动物业公正价值减去销售用度后的净额推广的，往日减记的金额理应给以恢复，并正在划分为持有待售类型后确认的物业减值亏空金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类型前确认的物业减值亏空没有得转回。

(5) 对付持有待售的从事组确认的物业减值亏空金额，先抵减从事组中商誉的账面价值，再根据各项非震动物业账面价值所占比重，按比率抵减其账面价值。

后续物业负债表日持有待售的从事组公正价值减去销售用度后的净额推广的，往日减记的金额理应给以恢复，并正在划分为持有待售类型后合用相干计量规矩的非震动物业确认的物业减值亏空金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，和非震动物业正在划分为持有待售类型前确认的物业减值亏空没有得转回。

持有待售的从事组确认的物业减值亏空后续转回金额，根据从事组中除商誉外，各项非震动物业账面价值所占比重，按比率推广其账面价值。

(6) 持有待售的非震动物业或从事组中的非震动物业没有计提折旧或摊销，持有待售的从事组中负债的资本以及其他用度连续给以确认。

(7) 持有待售的非震动物业或从事组因没有再满意持有待售类型的划分条件，而没有再连续划分为持有待售类型或非震动物业从持有待售的从事组中移除时，根据以下二者孰低计量：（1）划分为持有待售类型前的账面价值，根据假定没有划分为持有待售类型状况下本应确认的折旧、摊销或减值等施行保养后的金额；（2） 可收回金额。

(8) 停止确认持有待售的非震动物业或从事组时，将尚未确认的利得或亏空计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

□合用 √没有合用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

□合用 √没有合用

20. 永恒应收款

(1). 永恒应收款预期诺言亏空确实定方式及会计处置方式

□合用 √没有合用

21. 永恒股权投资

√合用 □没有合用

本团体永恒股权投资主假如对联公司的投资、对于联营企业的投资。

本团体对于独特掌握的判别按照是一切到场方或到场方配合团体掌握该设计，并且该设计相干震动的战术必需颠末这些团体掌握该设计的到场方统一批准。

本团体直接或经过子公司间接拥有被投资单元20％（含）以上但低于50％的表决权时，常常以为对于被投资单元拥有远大作用。持有被投资单元 20%以下表决权的，还须要分析思虑正在被投资单元的董事会或一致权益机构中派有代表、或到场被投资单元财政以及筹备战术拟定历程、或与被投资单元之间产生主要买卖、或向被投资单元派出办理人员、或向被投资单元供给枢纽本领材料等真相以及状况判别对于被投资单元拥有远大作用。

对于被投资单元变成掌握的，为本团体的子公司。经过统一掌握下的企业合并博得的永恒股权投资，正在合并日根据博得被合并方正在最终掌握方合并报表中净物业的账面价值的份额算作永恒股权投资的初始投资老本。被合并方正在合并日的净物业账面价值为负数的，永恒股权投资老本按零决定。

经过屡次买卖分步博得统一掌握下被投资单元的股权，最终变成企业合并的，应正在博得掌握权的讲述期，弥补表露正在母公司财政报表中的永恒股权投资的处置方式。比如：经过屡次买卖分步博得统一掌握下被投资单元的股权，最终变成企业合并，属于一揽子买卖的，本团体将各项买卖算作一项博得掌握权的买卖施行会计处置。没有属于一览买卖的，正在合并日，根据合并后享有被合并方净物业正在最终掌握方合并财政报表中的账面价值的份额算作永恒股权投资的的初始投资老本。初始投资老本与到达合并前的永恒股权投资账面价值加上合并日进一步博得股分新支拨对于价的账面价值之以及的差额，保养本钱公积，本钱公积没有足冲减的，冲减存储收益。

经过非统一掌握下的企业合并博得的永恒股权投资，以合并老本算作初始投资老本。

经过屡次买卖分步博得非统一掌握下被投资单元的股权，最终变成企业合并的，应正在博得掌握权的讲述期，弥补表露正在母公司财政报表中的永恒股权投资老本处置方式。比如：经过屡次买卖分步博得非统一掌握下被投资单元的股权，最终变成企业合并，属于一揽子买卖的，本团体将各项买卖算作一项博得掌握权的买卖施行会计处置。没有属于一览买卖的，根据原持有的股权投资账面价值加上新增投资老本之以及，算作改按老本法核算的初始投资老本。采办日以前持有的股权选择权力法核算的，原权力法核算的相干其他分析收益暂没有做保养，正在从事该项投资时选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置。采办日以前持有的股权正在可供销售金融物业中选择公正价值核算的，原计入其他分析收益的累计公正价值变动正在合并日转入当期投资损益。

除上述经过企业合并博得的永恒股权投资外，以支拨现金博得的永恒股权投资，根据理论支拨的采办价款算作投资老本；以发行权力性证券博得的永恒股权投资，根据发行权力性证券的公正价值算作投资老本；投资者参预的永恒股权投资，根据投资公约或协议商定的价值算作投资老本；[公司如有以债务重组、非钱币性物业调换等办法博得的永恒股权投资，应根据相干企业会计模范的规矩并贯串公司的理论状况表露决定投资老本的方式。

本团体对联公司投资选择老本法核算，对于联营企业投资选择权力法核算。

后续计量选择老本法核算的永恒股权投资，正在追加投资时，根据追加投资支拨的老本额公正价值及产生的相干买卖用度推广永恒股权投资老本的账面价值。被投资单元颁发分派的现金股利或成本，根据应享有的金额确以为当期投资收益。

后续计量选择权力法核算的永恒股权投资，随着被他投资单元一切者权力的变动相映保养推广或削减永恒股权投资的账面价值。个中正在确认应享有被投资单元净损益的份额时，以博得投资时被投资单元各项可辨别物业等的公正价值为根底，根据本团体的会计战术及会计时期，并抵销与联营企业及配合企业之间产生的内部买卖损益根据持股比率算计归属于投资企业的全体，对于被投资单元的净成本施行保养后确认。

从事永恒股权投资，其账面价值与理论博得价款的差额，计入当期投资收益。选择权力法核算的永恒股权投资，因被投资单元除净损益之外一切者权力的其他变动而计入一切者权力的，从事该项投资时将原计入一切者权力的全体按相映比率转入当期投资损益。

因从事全体股权投资等缘由耗费了对于被投资单元的独特掌握或远大作用的，从事后的残余股权改按可供销售金融物业核算，残余股权正在耗费独特掌握或远大作用之日的公正价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因选择权力法核算而确认的其他分析收益，正在停止选择权力法核算时选择与被投资单元直接从事相干物业或负债不异的根底施行会计处置。

因从事全体永恒股权投资耗费了对于被投资单元掌握的，从事后的残余股权恐怕对于被投资单元实行独特掌握或施加剧大作用的，改按权力法核算，从事股权账面价值以及从事对于价的差额计入投资收益，并对于该残余股权视同自博得时即选择权力法核算施行保养；从事后的残余股权没有能对于被投资单元实行独特掌握或施加剧大作用的，改按可供销售金融物业的相关规矩施行会计处置，从事股权账面价值以及从事对于价的差额计入投资收益，残余股权正在耗费掌握之日的公正价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本团体对付分步从事股权至耗费控股权的各项买卖没有属于一揽子买卖的，对于每一项买卖不同施行会计处置。属于“一揽子买卖”的，将各项买卖算作一项从事子公司并耗费掌握权的买卖施行会计处置，不过，正在耗费掌握权以前每一次买卖从事价款与所从事的股权对于应的永恒股权投资账面价值之间的差额，确以为其他分析收益，到耗费掌握权时再一并转入耗费掌握权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 假设选择老本计量模式的：

折旧或摊销方式

本团体投资性房地产席卷已出租的衡宇建筑物及土地利用权。选择老本模式计量。

本团体投资性房地产选择平衡年限法计提折旧或摊销。各种投资性房地产的瞻望利用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率以下：

类型 折旧年限（年） 瞻望残值率（%） 年折旧率（%）

土地利用权 40-50 2.50-2.00

衡宇建筑物 20-30 5.00 4.75-3.17

本团体流动物业是指同时拥有以下性格，即为出售商品、供给劳务、出租或筹备办理而持有的，利用年限逾越一年，单元价值较大的有形物业。

23. 流动物业

(1). 确认条件

√合用 □没有合用

流动物业正在与其相关的经济好处很大概流入本团体、且其老本恐怕切实计量时给以确认。本团体流动物业席卷衡宇及建筑物、呆板设施、输送设施、电子设施以及其他设施。

除已提足折旧仍连续利用的流动物业以及零丁计价入账的土地外，本团体对于一切流动物业计提折旧。计提折旧时选择平衡年限法。

本团体于每年年度中断，对于流动物业的瞻望利用寿命、瞻望净残值以及折旧方式施行复核，如产生改革，则算作会计预计变化处置。

(2). 折旧方式

√合用 □没有合用

类型 折旧方式 折旧年限（年） 残值率 年折旧率

衡宇建筑物 平衡年限法 20-30 5.00 4.75-3.17

呆板设施 平衡年限法 8-15 5.00 11.88-6.33

输送设施 平衡年限法 6 5.00 15.83

电子设施 平衡年限法 5 5.00 19.00

其他设施（办公、消防、监控等设施） 平衡年限法 5-10 5.00 19.00-9.50

(3). 融资租入流动物业的认定按照、计价以及折旧方式

□合用 √没有合用

24. 正在建工程

√合用 □没有合用

正在建工程正在到达预约可利用状态之日起，根据工程估算、造价或工程理论老本等，按预计的价值结转流动物业，次月起结束计提折旧，待处分了完毕决算手续后再对于流动物业原值分裂施行保养。

25. 借钱用度

√合用 □没有合用

产生的可直接归属于须要颠末1年以上的购建大概损耗震动才华到达预约可利用大概可出售状态的流动物业、投资性房地产等的借钱用度，正在物业付出一经产生、借钱用度一经产生、为使物业到达预约可利用或可出售状态所须要的购建或损耗震动一经结束时，结束本钱化；当购建或损耗契合本钱化条件的物业到达预约可利用或可出售状态时，休止本钱化，厥后产生的借钱用度计入当期损益。假设契合本钱化条件的物业正在购建大概损耗历程中产生非一般拒绝、且拒绝时光陆续逾越3个月，憩息借钱用度的本钱化，直至物业的购建或损耗震动从新结束。

异常借钱当期理论产生的资本用度，扣除尚未动用的借钱资金存入银行博得的资本支出或施行永远性投资博得的投资收益后的金额给以本钱化；普通借钱根据累计物业付出逾越异常借钱全体的物业付出加权平衡数乘以所占用普通借钱的本钱化率，决定本钱化金额。本钱化率根据普通借钱加权平衡利率算计决定。

26. 生物物业

□合用 √没有合用

27. 油气鼓鼓物业

□合用 √没有合用

28. 利用权物业

√合用 □没有合用

利用权物业，是指本团体算作承租人可正在租赁期内利用租赁物业的权力。

（1）初始计量

正在租赁期结束日，本团体根据老本对于利用权物业施行初始计量。该老本席卷下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②正在租赁期结束日或以前支拨的租赁付款额，生存租赁激发的，扣除已享用的租赁激发相干金额；③产生的初始直接用度，即为完毕租赁所产生的增量老本；④为拆卸及移除租赁物业、恢复租赁物业住址场合或将租赁物业恢复至租赁条目商定状态瞻望将产生的老本，属于为损耗存货而产生的之外。

（2）后续计量

正在租赁期结束往后，本团体选择老本模式对于利用权物业施行后续计量，即以老本减累计折旧及累计减值亏空计量利用权物业，本团体根据租赁模范相关规矩从新计量租赁负债的，相映保养利用权物业的账面价值。

利用权物业的折旧

自租赁期结束日起，本团体对于利用权物业计提折旧。利用权物业常常自租赁期结束的当月计提折旧。计提的折旧金额根据利用权物业的用途，计入相干物业的老本大概当期损益。

本团体正在决定利用权物业的折旧方式时，根据与利用权物业相关的经济好处的预期消费办法做出确定，以直线法对于利用权物业计提折旧。

本团体正在决定利用权物业的折旧年限时，遵守以下准则：恐怕正当决定租赁期届满时博得租赁物业一切权的，正在租赁物业残余利用寿命内计提折旧；没法正当决定租赁期届满时恐怕博得租赁物业一切权的，正在租赁期与租赁物业残余利用寿命二者孰短的时期内计提折旧。

利用权物业的减值

假设利用权物业产生减值，本团体根据扣除减值亏空之后的利用权物业的账面价值，施行后续折旧。

29. 无形物业

(1). 计价方式、利用寿命、减值测试

√合用 □没有合用

本团体无形物业席卷土地利用权、软件等，按博得时的理论老本计量，个中，购入的无形物业，按理论支拨的价款以及相干的其他付出算作理论老本；投资者参预的无形物业，按投资公约或协议商定的价值决定理论老本，但公约或协议商定价值没有公正的，按公正价值决定理论老本。

土地利用权从出让起始日起，按其出让年限平衡摊销；软件等无形物业按瞻望利用年限、公约规矩的受害年限以及公法规矩的无效年限三者中最短者分期平衡摊销。摊销金额按其受害工具计入相干物业老本以及当期损益。对于利用寿命有限的无形物业的瞻望利用寿命及摊销方式于每年年度中断施行复核，如产生改革，则算作会计预计变化处置。

因为各类缘由没法猜测其为本团体带来经济好处刻日，而确以为利用寿命没有决定的 无形物业。正在每个会计时期，本团体对于利用寿命没有决定的无形物业的瞻望利用寿命施行 复核。

(2). 内部争论开垦付出会计战术

□合用 √没有合用

30. 永恒物业减值

√合用 □没有合用

本团体于每一物业负债表日对于永恒股权投资、选择老本模式计量的投资性房地产、流动物业、正在建工程、利用寿命有限的无形物业、筹备租赁物业等项目施行反省，当生存减值迹象时，本团体施行减值测试。对于商誉以及利用寿命没有决定的无形物业，不管是否生存减值迹象，每岁终均施行减值测试。

可收回金额根据物业的公正价值减去向置用度后的净额与物业瞻望他日现金流量的现值二者之间较高者决定。本团体以单项物业为根底预计其可收回金额；难以对于单项物业的可收回金额施行预计的，以该物业所属的物业组为根底决定物业组的可收回金额。物业组的认定，以物业组孕育的主要现金流入是否独立于其他物业大概物业组的现金流入为按照。

当物业或物业组的可收回金额低于其账面价值时，本团体将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相映的物业减值打算。

就商誉的减值测试而言，对付因企业合并变成的商誉的账面价值，自采办日起根据正当的方式分摊至相干的物业组；难以分摊至相干的物业组的，将其分摊至相干的物业组配合。相干的物业组或物业组配合，是恐怕从企业合并的合资效应中受害的物业组大概物业组配合，且没有大于本团体决定的讲述分部。

减值测试时，如与商誉相干的物业组大概物业组配合生存减值迹象的，开始对于没有蕴含商誉的物业组大概物业组配合施行减值测试，算计可收回金额，确认相映的减值亏空。然后对于蕴含商誉的物业组大概物业组配合施行减值测试，较为其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值亏空。

减值测试后，若该物业的账面价值逾越其可收回金额，其差额确以为减值亏空，上述物业的减值亏空一经确认，正在以来会计时期没有予转回。

31. 永恒待摊用度

√合用 □没有合用

本团体的永恒待摊用度席卷租入流动物业变革付出用度以及其他以来各期负担的分摊刻日正在一年以上的各项用度。该等用度正在受害期内平衡摊销，假设永恒待摊用度项目没有能使以来会计时期受害，则将尚未摊销的该项想法摊余价值全数转入当期损益。租入流动物业变革付出用度的摊销年限为3-10年、其他用度正在受害期内平衡摊销。

32. 公约负债

(1). 公约负债确实认方式

√合用 □没有合用

公约负债反应本团体已收或应收客户对于价而应向客户让渡商品的责任。本团体正在向客户让渡商品以前，客户一经支拨了公约对于价或本团体一经博得了无条件收取公约对于价权力的，正在客户理论支拨款项与到期应支拨款项孰早时点，根据已收或应收的金额确认公约负债。

33. 员工薪酬

(1). 近期薪酬的会计处置方式

√合用 □没有合用

近期薪酬主要席卷员工待遇、奖金、员工甜头费、社会保障费、住宅公积金、工会经费及职教费等，在任工供给办事的会计时期，将理论产生的近期薪酬确以为负债，并根据受害工具计入当期损益或相干物业老本。

(2). 离任后甜头的会计处置方式

√合用 □没有合用

离任后甜头主要席卷根底养老保障费、闲散金等，根据公司负担的告急以及责任，分类为设定提存讨论。对付设定提存讨论正在根据正在物业负债表日为调换员工正在会计时期供给的办事而向零丁主体缴存的提存金确以为负债，并根据受害工具计入当期损益或相干物业老本。

(3). 辞退甜头的会计处置方式

√合用 □没有合用

辞退甜头是因为员工与企业订立的公约到期前，企业根据公法与员工自己或员工代表（如工会）订立的协议，大概基于商业常规，许诺其提早停止对于员工的雇用联系时支拨的积累孕育，鄙人列二者孰早日确认辞退甜头孕育的员工薪酬负债，并计入当期损益：本团体没有能片面面撤退因排除处事联系讨论或扩充提议所供给的辞退甜头时；本团体确认与触及支拨辞退甜头的重组相干的老本或用度时。

(4). 其他永恒员工甜头的会计处置方式

□合用 √没有合用

34. 租赁负债

√合用 □没有合用

（1）初始计量

本团体根据租赁期结束日尚未支拨的租赁付款额的现值对于租赁负债施行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本团体向出租人支拨的与正在租赁期内利用租赁物业的权力相干的款项，席卷：①流动付款额及本性流动付款额，生存租赁激发的，扣除租赁激发相干金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额正在初始计量时根据租赁期结束日的指数或比率决定；③本团体正当决定将利用采办挑选权时，采办挑选权的行权代价；④租赁期反应出本团体将利用停止租赁挑选权时，利用停止租赁挑选权需支拨的款项；⑤根据本团体供给的确保余值瞻望应支拨的款项。

2）折现率

正在算计租赁付款额的现值时，本团体选择增量借钱利率算作折现率。该增量借钱利率，是指本团体正在一致经济境况下为取得与利用权物业价值凑近的物业，正在一致时期以一致抵押条件借入资金须支拨的利率。该利率与下列事项相干：①本团体自身状况，即团体的偿债才略以及诺言环境；②“借钱”的刻日，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的物业的性子以及质量；⑤经济境况，席卷承租人所处的法令统领区、计价钱币、公约订立时光等。本团体以银行贷款利率为根底，思虑上述因素施行保养而得出该增量借钱利率。

（2） 后续计量

正在租赁期结束往后，本团体按以下准则对于租赁负债施行后续计量：①确认租赁负债的资本时，推广租赁负债的账面金额；②支拨租赁付款额时，削减租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变化等缘由导致租赁付款额产生变动时，从新计量租赁负债的账面价值。

本团体根据流动的周期性利率算计租赁负债正在租赁期内各时期的资本用度，并计入当期损益，但理应本钱化的之外。周期性利率是指本团体对于租赁负债施行初始计量时所选择的折现率，大概因租赁付款额产生变动或因租赁变化而需根据订正后的折现率对于租赁负债施行从新计量时，本团体所选择的订正后的折现率。

（3）从新计量

正在租赁期结束往后，产生下列状况时，本团体根据变动后租赁付款额的现值从新计量租赁负债，并相映保养利用权物业的账面价值。利用权物业的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一程序减的，本团体将残余金额计入当期损益。①本性流动付款额产生变动（该状况下，选择原折现率折现）；②保余值瞻望的应酬金额产生变动（该状况下，选择原折现率折现）；③用于决定租赁付款额的指数或比率产生变动（该状况下，选择订正后的折现率折现）；④采办挑选权的评估了局产生改变（该状况下，选择订正后的折现率折现）；⑤续租挑选权或停止租赁挑选权的评估了局或理论利用状况产生改变（该状况下，选择订正后的折现率折现）。

35. 瞻望负债

√合用 □没有合用

当与对于外确保、未决诉讼或仲裁等或有事项相干的生意同时契合以下条件时，本团体将其确以为负债：该责任是本团体负担的当前责任；该责任的实验很大概导致经济好处流出企业；该责任的金额恐怕切实地计量。

36. 股分支拨

√合用 □没有合用

用以调换员工供给办事的以权力结算的股分支拨，以授与员工权力器械正在授与日的公正价值计量。该公正价值的金额正在告竣等待期内的办事或到达规矩业绩条件才可行权的状况下，正在等待期内以对于可行权权力器械数目的最好预计为根底，按直线法算计计入相干老本或用度，相映推广本钱公积。

以现金结算的股分支拨，根据本团体负担的以股分或其他权力器械为根底决定的负债的公正价值计量。如授与后马上可行权，正在授与日以负担负债的公正价值计入相干老本或用度，相映推广负债；如需告竣等待期内的办事或到达规矩业绩条件以来才可行权，正在等待期的每个物业负债表日，以对于可行权状况的最好预计为根底，根据本团体负担负债的公正价值金额，将当期博得的办事计入老本或用度，相映保养负债。

正在相干负债结算前的每个物业负债表日和结算日，对于负债的公正价值从新计量，其变动计入当期损益。

本团体正在等待期内取缔所授与权力器械的（因未满意可行权条件而被取缔的之外），算作加快行权处置，即视同残余等待期内的股权支拨讨论一经全数满意可行权条件，正在取缔所授与权力器械的当期确认残余等待期内的一切用度。

37. 优先股、永续债等其他金融器械

□合用 √没有合用

38. 支出

(1). 支出确认以及计量所选择的会计战术

√合用 □没有合用

本团体的交易支出主要席卷出售商品支出、供给劳务支出、让渡物业利用权支出。

（1）支出确认准则

本团体正在实验了公约中的如约责任，即正在客户博得相干商品或办事的掌握权时，确认支出。

公约中蕴含两项或多项如约责任的，本团体正在公约结束时，根据各单项如约责任所许诺商品或办事的零丁售价的相对于比率，将买卖代价分摊至各单项如约责任，根据分摊至各单项如约责任的买卖代价计量支出。

买卖代价是本团体因向客户让渡商品或办事而预期有权收取的对于价金额，没有席卷代第三方收取的款项。本团体确认的买卖代价没有逾越正在相干没有决定性清除时累计已确认支出极大概没有会产生远大转回的金额。预期将退还给客户的款项算作负债没有计入买卖代价。公约中生存远大融资身分的，本团体根据假定客户正在博得商品或办事掌握权时即以现金支拨的应酬金额决定买卖代价。该买卖代价与公约对于价之间的差额，正在公约时期内选择理论利率法摊销。公约结束日，本团体瞻望客户博得商品或办事掌握权与客户支拨价款隔断没有逾越一年的，没有思虑公约中生存的远大融资身分。

满意下列条件之临时，本团体属于正在某临时段内实验如约责任；不然，属于正在某临时点实验如约责任：

①客户正在本团体如约的同时即博得并消费本团体如约所带来的经济好处。

② 客户恐怕掌握本团体如约历程中正在建的商品。

③正在本团体如约历程中所产出的商品拥有弗成代替用途，且本团体正在整体公约时期内有权就累计至今已告竣的如约全体收取款项。

对付正在某临时段内实验的如约责任，本团体正在该段时光内根据如约进度确认支出，并根据老本法决定如约进度。如约进度没有能正当决定时，本团体一经产生的老本瞻望恐怕失去积累的，根据一经产生的老本金额确认支出，直到如约进度恐怕正当决定为止。

对付正在某临时点实验的如约责任，本团体正在客户博得相干商品或办事掌握权时点确认支出。正在判别客户是否已博得商品或办事掌握权时，本团体思虑下列迹象：

①本团体就该商品或办事享有当前收款权力。

②本团体已将该商品的法定一切权转化给客户。

③本团体已将该商品的什物转化给客户。

④本团体已将该商品一切权上的主要告急以及人为转化给客户。

⑤客户已采用该商品或办事等。

本团体已向客户让渡商品或办事而有权收取对于价的权力算作公约物业列示，公约物业以预期诺言亏空为根底计提减值。本团体拥有的无条件向客户收取对于价的权力算作应收款项列示。本团体已收货应收客户对于价而应向客户让渡商品或办事的责任算作公约负债列示。

（2）支出确认全部战术

①出售商品支出

本团体所出售百货、电器、超市商品正在出售商品价款已收到或博得讨取价款的权力、转化商品一切权证据或委托什物时确以为支出。若本团体正在向主顾让渡商品以前掌握商品，则本团体为主要负担人，根据已收或应收主顾对于价总数确认支出。若本团体的如约责任为设计另一方供给商品，则本团体为代办人，根据预期有权收取的佣钱或手续费的金额确认支出。本团体正在客户博得相干商品或办事的掌握权时，按预期有权收取的对于价金额确认支出；本团体正在向客户让渡商品时，须要向客户支拨对于价的，将支拨的对于价冲减出售支出，但应酬客户对于价是为了自客户博得其他可清爽识别商品的之外。

本团体予以客户的诺言期根据客户的诺言告急性格决定，与行业常规统一，没有生存远大融资身分。

会员积分会计处置方式：本团体正在出售产物或供给劳务的同时授与客户惩罚积分的，将出售博得的货款或应收货款正在商品出售或劳务供给孕育的支出与惩罚积分的公正价值之间施行分配，将博得的货款或应收货款扣除惩罚积分公正价值的全体确以为支出，惩罚积分的公正价值确以为公约负债，惩罚积分的公正价值按照惩罚积分的兑换价值规范以及瞻望兑换率决定。待客户兑换惩罚积分或作废时，将原计入公约负债的与所兑换积分相干的全体确以为支出。

②供给劳务支出：根据如约进度确认支出，如约进度没有能正当决定时，一经产生的老本瞻望恐怕失去积累的，根据一经产生的老本金额确认支出，直到如约进度恐怕正当决定为止。

(2). 同类生意选择分歧筹备模式导致支出确认会计战术生存分裂的状况

□合用 √没有合用

39. 公约老本

√合用 □没有合用

（1） 与公约老本相关的物业金额确实定方式

本团体与公约老本相关的物业席卷公约如约老本以及公约博得老本。

公约如约老本，即本团体为实验公约产生的老本，没有属于其他企业会计模范榜样范围且同时满意下列条件的，算作公约如约老本确以为一项物业：该老本与一份现在或预期博得的公约直接相干，席卷直接人工、直接质料、建造用度（或一致用度）、清爽由客户负担的老本和仅因该公约而产生的其他老本；该老本推广了本团体他日用于实验如约责任的资源；该老本预期恐怕收回。

公约博得老本，即本团体为博得公约产生的增量老本预期恐怕收回的，算作公约博得老本确以为一项物业；该物业摊销刻日没有逾越一年的，正在产生时计入当期损益。增量老本，是指本团体没有博得公约就没有会产生的老本（如出售佣钱等）。本团体为博得公约产生的、除预期恐怕收回的增量老本之外的其他付出（如不管是否博得公约均会产生的差盘缠等），正在产生时计入当期损益，不过，清爽由客户负担的之外。

（2） 与公约老本相关的物业的摊销

本团体与公约老本相关的物业选择与该物业相干的商品支出确认不异的根底施行摊销，计入当期损益。

（3） 与公约老本相关的物业的减值

本团体正在决定与公约老本相关的物业的减值亏空时，开始对于根据其他相干企业会计模范确认的、与公约相关的其他物业决定减值亏空；然后根据其账面价值高于本团体因让渡与该物业相干的商品预期恐怕博得的残余对于价和为让渡该相干商品预计将要产生的老本这两项差额的，超越全体理应计提减值打算，并确以为物业减值亏空。

往日时期减值的因素之后产生改变，使得前述差额高于该物业账面价值的，转回原已计提的物业减值打算，并计入当期损益，但转回后的物业账面价值没有应逾越假定没有计提减值打算状况下该物业正在转回日的账面价值。

40. 当局补贴

√合用 □没有合用

本团体的当局补贴席卷与物业相干的当局补贴、与收益相干的当局补贴。个中，与物业相干的当局补贴，是指本团体博得的、用于购建或以投资创造变成永恒物业的当局补贴；与收益相干的当局补贴，是指除与物业相干的当局补贴之外的当局补贴。假设当局文件中未清爽规矩补贴工具，本团体根据上述识别准则施行判别，难以识别的，大伙归类为与收益相干的当局补贴。

当局补贴为钱币性物业的，根据理论收到的金额计量，对付根据流动的定量规范拨付的补贴，或对于岁终有确实证明说明恐怕契合财政扶助战术规矩的相干条件且瞻望恐怕收到财政扶助资金时 ，根据应收的金额计量；当局补贴为非钱币性物业的，根据公正价值计量，公正价值没有能切实博得的，根据招牌金额(1元)计量。

用于购建或以投资创造变成永恒物业的为与物业相干的当局补贴,确以为递延收益，正在相干物业利用寿命内根据直线法分期计入当期损益。

相干物业正在利用寿命停止前被销售、让渡、报废或产生毁损的，将尚未分配的相干递延收益余额转入物业从事当期的损益。

与收益相干的当局补贴，用于积累以来时期的相干老本用度或亏空的，确以为递延收益，并正在确认相干老本用度或亏空的时期计入当期损益。与凡是震动相干的当局补贴，根据经济生意本性，计入其他收益或冲减相干老本用度。与凡是震动无关的当局补贴，计入交易外出入。

41. 递延所得税物业/递延所得税负债

√合用 □没有合用

本团体递延所得税物业以及递延所得税负债根据物业以及负债的计税根底与其账面价值的差额(永远性分裂)算计确认。对付根据税律例定恐怕于以来年度抵减应纳税所得额的可抵扣折本，确认相映的递延所得税物业。对付商誉的初始确认孕育的永远性分裂，没有确认相映的递延所得税负债。对付既没有作用会计成本也没有作用应纳税所得额(或可抵扣折本)的非企业合并的买卖中孕育的物业或负债的初始确认变成的永远性分裂，没有确认相映的递延所得税物业以及递延所得税负债。于物业负债表日，递延所得税物业以及递延所得税负债，根据预期收回该物业或了偿该负债时期的合用税率计量。

本团体以很大概博得用来抵扣可抵扣永远性分裂、可抵扣折本以及税款抵减的他日应纳税所得额为限，确认递延所得税物业。

42. 租赁

(1). 筹备租赁的会计处置方式

√合用 □没有合用

①租金的处置

正在租赁期内各个时期，本团体选择直线法将筹备租赁的租赁收款额确以为租金支出。

②供给的激发办法

供给免租期的，本团体将租金总数正在没有扣除免租期的整体租赁期内，按直线法施行分配，免租期内理应确认租金支出。本团体负担了承租人某些用度的，将该用度自租金支出总数中扣除，按扣除后的租金支出余额正在租赁期内施行分配。

③初始直接用度

本团体产生的与筹备租赁相关的初始直接用度理应本钱化至租赁标的物业的老本，正在租赁期内根据与租金支出不异确实认根底分期计入当期损益。

④折旧

对付筹备租赁物业中的流动物业，本团体选择一致物业的折旧战术计提折旧；对付其他筹备租赁物业，选择系统正当的方式施行摊销。

⑤可变租赁付款额

本团体博得的与筹备租赁相关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,正在理论产生时计入当期损益。

⑥筹备租赁的变化

筹备租赁产生变化的，本团体自变化失效日结束，将其算作一项新的租赁施行会计处置，与变化前租赁相关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处置方式

√合用 □没有合用

①初始计量

正在租赁期结束日，本团体对于融资租赁确认应收融资租赁款，并停止确认融资租赁物业。本团体对于应收融资租赁款施行初始计量时，以租赁投资净额算作应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未确保余值以及租赁期结束日尚未收到的租赁收款额根据租赁内含利率折现的现值之以及。租赁收款额，是指出租人因让渡正在租赁期内利用租赁物业的权力而应向承租人收取的款项，席卷：①承租人需支拨的流动付款额及本性流动付款额；生存租赁激发的，扣除租赁激发相干金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项正在初始计量时根据租赁期结束日的指数或比率决定；③采办挑选权的行权代价，基础是正当决定承租人将利用该挑选权；④承租人利用停止租赁挑选权需支拨的款项，基础是租赁期反应出承租人将利用停止租赁挑选权；⑤由承租人、与承租人相关的一方和有经济才略实验确保责任的独立第三方向出租人供给的确保余值。

②后续计量

本团体根据流动的周期性利率算计并确认租赁期内各个时期的资本支出。该周期性利率，是指决定租赁投资净额选择内含折现率（转租状况下，若转租的租赁内含利率没法决定，选择原租赁的折现率（根据与转租相关的初始直接用度施行保养）），大概融资租赁的变化未算作一项零丁租赁施行会计处置，且满意假使变化正在租赁结束日失效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相干规矩决定的订正后的折现率。

③租赁变化的会计处置

融资租赁产生变化且同时契合下列条件的，本团体将该变化算作一项零丁租赁施行会计处置：①该变化经过推广一项或多项租赁物业的利用权而扩张了租赁范围；②推广的对于价与租赁范围扩张全体的零丁代价按该公约状况保养后的金额异常。

假设融资租赁的变化未算作一项零丁租赁施行会计处置，且满意假使变化正在租赁结束日失效，该租赁会被分类为筹备租赁条件的，本团体自租赁变化失效日结束将其算作一项新租赁施行会计处置，并以租赁变化失效日前的租赁投资净额算作租赁物业的账面价值。

(3). 新租赁模范下租赁确实定方式及会计处置方式

√合用 □没有合用

（1）租赁的判别

租赁，是指正在特定时期内，出租人将物业的利用权让与承租人以猎取对于价的公约。正在公约结束日，本团体评估公约是否为租赁大概蕴含租赁。假设公约一方让渡了正在特定时期内掌握一项或多项已判别物业利用的权力以调换对于价，则该公约为租赁大概蕴含租赁。为决定公约是否让渡了正在特定时期内掌握已判别物业利用的权力，本团体评估公约中的客户是否有权取得正在利用时期内因利用已判别物业所孕育的多少乎全数经济好处，并有权正在该利用时期主导已判别物业的利用。

公约中同时蕴含多项零丁租赁的，本团体将公约给以分拆，并不同各项零丁租赁施行会计处置。公约中同时蕴含租赁以及非租赁全体的，本团体将租赁以及非租赁全体分拆掉队行会计处置。

（2）本团体算作承租人

1）租赁确认

正在租赁期结束日，本团体对于租赁确认利用权物业以及租赁负债。利用权物业以及租赁负债确实认以及计量拜见附注四“21.利用权物业”和“27.租赁负债”。

2）租赁变化

租赁变化，是指原公约条目之外的租赁范围、租赁对于价、租赁刻日的变化，席卷推广或停止一项或多项租赁物业的利用权，缩短或缩小公约规矩的租赁期等。租赁变化失效日，是指两边就租赁变化完毕统一的日期。

租赁产生变化且同时契合下列条件的，本团体将该租赁变化算作一项零丁租赁施行会计处置：①该租赁变化经过推广一项或多项租赁物业的利用权而扩张了租赁范围或缩短了租赁刻日；②推广的对于价与租赁范围扩张全体或租赁刻日缩短全体的零丁代价按该公约状况保养后的金额异常。

租赁变化未算作一项零丁租赁施行会计处置的，正在租赁变化失效日，本团体根据租赁模范相关规矩对于变化后公约的对于价施行分摊，从新决定变化后的租赁期；并选择订正后的折现率对于变化后的租赁付款额施行折现，以从新计量租赁负债。正在算计变化后租赁付款额的现值时，本团体选择残余租赁时期的租赁内含利率算作折现率；没法决定残余租赁时期的租赁内含利率的，本团体选择租赁变化失效日的承租人增量借钱利率算作折现率。就上述租赁负债保养的作用，本团体识别以上情形施行会计处置：①租赁变化导致租赁范围削减或租赁期缩小的，承租人理应调减利用权物业的账面价值，并将全体停止或全面停止租赁的相干利得或亏空计入当期损益。②其他租赁变化导致租赁负债从新计量的，承租人相映保养利用权物业的账面价值。

3）近期租赁以及高价值物业租赁

对付租赁期没有逾越 12个月的近期租赁以及单项租赁物业为全新物业时价值较低的高价值物业租赁，本团体挑选没有确认利用权物业以及租赁负债。本团体将近期租赁以及高价值物业租赁的租赁付款额，正在租赁期内各个时期根据直线法或其他系统正当的方式计入相干物业老本或当期损益。

（3）本团体为出租人

正在（1）评估的该公约为租赁或蕴含租赁的根底上，本团体算作出租人，正在租赁结束日，将租赁分为融资租赁以及筹备租赁。

假设一项租赁本性上转化了与租赁物业一切权相关的多少乎全数告急以及人为，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁分类为筹备租赁。

一项租赁生存下列一种或多种状况的，本团体常常将其分类为融资租赁：①正在租赁期届满时，租赁物业的一切权转化给承租人；②承租人有采办租赁物业的挑选权，所签定的采办价款与瞻望利用挑选权时租赁物业的公正价值比拟渊博低，所以正在租赁结束日就也许正当决定承租人将利用该挑选权；③物业的一切权虽然没有转化，但租赁期占租赁物业利用寿命的大全体（没有低于租赁物业利用寿命的75%）；④正在租赁结束日，租赁收款额的现值多少乎异常于租赁物业的公正价值（没有低于租赁物业公正价值的 90%。）；⑤租赁物业性子寻常，假设没有作较大改革，只要承租人材能利用。一项租赁生存下列一项或多项迹象的，本团体也大概将其分类为融资租赁：①若承租人除掉租赁，除掉租赁对于出租人工成的亏空由承租人负担；②物业余值的公正价值稳定所孕育的利得或亏空归属于承租人；③承租人有才略以远低于墟市水平的租金连续租赁至下一时期。

43. 其他主要的会计战术以及会计预计

√合用 □没有合用

1、停止筹备

停止筹备，是指本团体满意下列条件之一的、恐怕零丁识别的组成全体，且该组成全体一经从事或划分为持有待售类型：（1）该组成全体代表一项独立的主要生意或一个零丁的主要筹备地带；（2）该组成全体是拟对于一项独立的主要生意或一个零丁的主要筹备地带施行从事的一项相干联讨论的一全体；（3）该组成全体是专为转售而博得的子公司。

44. 主要会计战术以及会计预计的变化

(1). 主要会计战术变化

√合用 □没有合用

会计战术变化的实质以及缘由 审批法式 备注(受主要作用的报表项目称号以及金额)

2018 年 12 月 7 日，财政部订正揭晓《企业会计模范第 21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据财政部要求，境内上市企业自2021年1月1日起施行。 经本公司第八届董事会第十二次聚会审议经过 阐明1

本团体新上SAP系统，库存商品发出计价方式由先辈先出法变化为迁徙加权平衡法 经本公司第八届董事会第三十一次聚会审议经过 阐明2

其他阐明

阐明1：本团体根据财政部的要求时光自2021年1月1日起施行新租赁模范，根据连接规矩，公司正在首次施行新租赁模范时，根据积聚作用数，保养利用权物业、租赁负债、年头存储收益及财政报表其他相干项目金额，没有保养可比时期信息。

对付首次施行日前公司算作承租方的租赁公约，本团体挑选仅对于2021年正在首次施行日1月1日尚未告竣的租赁公约的累计作用数施行保养，本团体对付首次施行日以前租赁物业属于高价值物业的筹备租赁或将于12个月内告竣的筹备租赁，选择简化处置，未确认利用权物业以及租赁负债。本团体根据残余租赁付款额按首次施行日公司增量借钱利率折现的现值计量租赁负债，利用权物业选择假定自租赁期结束日即选择本模范的账面价值（选择首次施行日的公司增量借钱利率算作折现率）计量。增量借钱利率的区间为5.23%～5.39%。

本团体因施行新租赁模范对于2021年1月1日合并及母公司物业负债表各项想法作用请见本讲述“五、44.（3）2021年起头次施行新租赁模范保养首次施行昔日年头财政报表相干状况”。

阐明2：本年，本团体SAP系统实行上线，思虑批发行业商品周转快、代价稳定较小、选择迁徙加权平衡法对于库存商品发出计价尤其契合出售商品计价逻辑，按迁徙加权平衡法算计的出售商品老本尤其确切、正当，经公司第八届董事会第三十一次聚会审议经过，本团体将库存商品计价方式由先辈先出法变化为迁徙加权平衡法。因为本团体所出售商品品类、品种及各类类商品规格型号较多，没法测算因变化库存商品发出计价方式孕育的积聚作用金额及可比时期相干科目作用金额，本团体发出库存商品选择迁徙加权法选择他日合用法。

(2). 主要会计预计变化

□合用 √没有合用

(3). 2021年起头次施行新租赁模范保养首次施行昔日年头财政报表相干状况

√合用 □没有合用

合并物业负债表

单元:元 币种:群众币

项目 2020年12月31日 2021年1月1日 保养数

震动物业：

钱币资金 876,451,253.18 876,451,253.18

结算备付金

拆出资金

买卖性金融物业

衍生金融物业

应收单子

应收账款 185,762,604.34 185,762,604.34

应收款项融资 5,779,513.46 5,779,513.46

预支款项 546,670,462.18 528,119,765.19 -18,550,696.99

应收保费

应收分保账款

应收分保公约打算金

其他应收款 100,630,586.65 100,630,586.65

个中：应收资本

应收股利

买入返售金融物业

存货 1,679,100,991.22 1,679,100,991.22

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 607,919,975.70 608,938,038.86 1,018,063.16

震动物业总计 4,002,315,386.73 3,984,782,752.90 -17,532,633.83

非震动物业：

散发贷款以及垫款

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资

其他权力器械投资 21,306,855.35 21,306,855.35

其他非震动金融物业

投资性房地产 494,210,180.21 494,210,180.21

流动物业 5,437,316,604.37 5,437,316,604.37

正在建工程 1,288,194,575.10 1,288,194,575.10

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业 2,142,932,451.90 2,142,932,451.90

无形物业 1,218,895,758.50 1,218,895,758.50

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 546,070,381.12 546,070,381.12

递延所得税物业 64,041,304.08 109,458,738.42 45,417,434.34

其他非震动物业 26,817,106.80 26,817,106.80

非震动物业总计 9,096,852,765.53 11,285,202,651.77 2,188,349,886.24

物业全体 13,099,168,152.26 15,269,985,404.67 2,170,817,252.41

震动负债：

近期借钱 2,282,763,548.90 2,282,763,548.90

向宗旨银行借钱

拆入资金

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子 367,918,246.17 367,918,246.17

应酬账款 1,192,704,081.91 1,192,704,081.91

预收款项 72,458,283.45 72,458,283.45

公约负债 546,152,477.14 546,152,477.14

卖出回购金融物业款

接收取款及同业寄存

代办生意证券款

代办承销证券款

应酬员工薪酬 94,184,898.92 94,184,898.92

应交税费 111,373,807.60 111,373,807.60

其他应酬款 1,381,091,219.92 1,361,700,551.03 -19,390,668.89

个中：应酬资本

应酬股利

应酬手续费及佣钱

应酬分保账款

持有待售负债

一年内到期的非震动负债 128,190,666.67 350,041,204.02 221,850,537.35

其他震动负债 70,895,193.35 70,895,193.35

震动负债总计 6,247,732,424.03 6,450,192,292.49 202,459,868.46

非震动负债：

保障公约打算金

永恒借钱 256,381,333.34 256,381,333.34

应酬债券 1,602,670,899.95 1,602,670,899.95

个中：优先股

永续债

租赁负债 2,328,218,441.31 2,328,218,441.31

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债 2,850,000.00 2,850,000.00

递延收益 14,023,133.22 14,023,133.22

递延所得税负债 209,017,157.69 209,017,157.69

其他非震动负债

非震动负债总计 2,084,942,524.20 4,413,160,965.51 2,328,218,441.31

负债总计 8,332,674,948.23 10,863,353,258.00 2,530,678,309.77

一切者权力（或股东权力）：

实收本钱（或股本） 860,512,268.00 860,512,268.00

其他权力器械 229,868,095.44 229,868,095.44

个中：优先股

永续债

本钱公积 1,762,717,032.44 1,762,717,032.44

减：库存股 159,930,297.56 159,930,297.56

其他分析收益 166,317.40 166,317.40

专项储存

剩余公积 411,306,760.25 409,704,124.34 -1,602,635.91

普通告急打算

未分配成本 1,654,655,892.39 1,296,397,470.94 -358,258,421.45

归属于母公司一切者权力（或股东权力）总计 4,759,296,068.36 4,399,435,011.00 -359,861,057.36

小量股东权力 7,197,135.67 7,197,135.67

一切者权力（或股东权力）总计 4,766,493,204.03 4,406,632,146.67 -359,861,057.36

负债以及一切者权力（或股东权力）全体 13,099,168,152.26 15,269,985,404.67 2,170,817,252.41

各项目保养状况的阐明：

□合用 √没有合用

母公司物业负债表

单元:元 币种:群众币

项目 2020年12月31日 2021年1月1日 保养数

震动物业：

钱币资金 458,609,837.84 458,609,837.84

买卖性金融物业

衍生金融物业

应收单子

应收账款 444,053.12 444,053.12

应收款项融资

预支款项 2,903,248.91 2,865,740.37 -37,508.54

其他应收款 5,358,050,489.22 5,358,050,489.22

个中：应收资本

应收股利

存货 19,084,419.53 19,084,419.53

公约物业

持有待售物业

一年内到期的非震动物业

其他震动物业 11,051,610.74 11,164,507.97 112,897.23

震动物业总计 5,850,143,659.36 5,850,219,048.05 75,388.69

非震动物业：

债权投资

其他债权投资

永恒应收款

永恒股权投资 3,183,929,140.29 3,183,929,140.29

其他权力器械投资 21,306,855.35 21,306,855.35

其他非震动金融物业

投资性房地产 2,340,389.15 2,340,389.15

流动物业 115,709,688.86 115,709,688.86

正在建工程 442,900,914.48 442,900,914.48

损耗性生物物业

油气鼓鼓物业

利用权物业 41,918,023.16 41,918,023.16

无形物业 431,334,607.16 431,334,607.16

开垦付出

商誉

永恒待摊用度 3,091,647.11 3,091,647.11

递延所得税物业 39,302,320.28 44,644,440.00 5,342,119.72

其他非震动物业 3,553,395.91 3,553,395.91

非震动物业总计 4,243,468,958.59 4,290,729,101.47 47,260,142.88

物业全体 10,093,612,617.95 10,140,948,149.52 47,335,531.57

震动负债：

近期借钱 1,541,915,130.57 1,541,915,130.57

买卖性金融负债

衍生金融负债

应酬单子

应酬账款 47,667,659.35 47,667,659.35

预收款项 2,782,400.27 2,782,400.27

公约负债 443,491,826.54 443,491,826.54

应酬员工薪酬 10,016,914.40 10,016,914.40

应交税费 990,151.56 990,151.56

其他应酬款 1,207,507,313.34 1,205,136,471.43 -2,370,841.91

个中：应酬资本

应酬股利

持有待售负债

一年内到期的非震动负债 128,190,666.67 134,690,927.75 6,500,261.08

其他震动负债 57,653,937.44 57,653,937.44

震动负债总计 3,440,216,000.14 3,444,345,419.31 4,129,419.17

非震动负债：

永恒借钱 256,381,333.34 256,381,333.34

应酬债券 1,602,670,899.95 1,602,670,899.95

个中：优先股

永续债

租赁负债 59,232,471.48 59,232,471.48

永恒应酬款

永恒应酬员工薪酬

瞻望负债

递延收益 3,500,000.00 3,500,000.00

递延所得税负债

其他非震动负债

非震动负债总计 1,862,552,233.29 1,921,784,704.77 59,232,471.48

负债总计 5,302,768,233.43 5,366,130,124.08 63,361,890.65

一切者权力（或股东权力）：

实收本钱（或股本） 860,512,268.00 860,512,268.00

其他权力器械 229,868,095.44 229,868,095.44

个中：优先股

永续债

本钱公积 2,024,920,772.38 2,024,920,772.38

减：库存股 159,930,297.56 159,930,297.56

其他分析收益

专项储存

剩余公积 298,143,162.76 296,540,526.85 -1,602,635.91

未分配成本 1,537,330,383.50 1,522,906,660.33 -14,423,723.17

一切者权力（或股东权力）总计 4,790,844,384.52 4,774,818,025.44 -16,026,359.08

负债以及一切者权力（或股东权力）全体 10,093,612,617.95 10,140,948,149.52 47,335,531.57

各项目保养状况的阐明：

□合用 √没有合用

(4). 2021年起头次施行新租赁模范回首保养前期较为数据的阐明

□合用 √没有合用

45. 其他

□合用 √没有合用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率状况

√合用 □没有合用

税种 计税按照 税率

增值税 应纳税增值额（应纳税额按应纳税出售额乘以合用税率扣除当期允计抵扣的出项税后的余额算计） 13%、9%、6%、5%、0%

破费税 金银金饰交易支出 5%

都会维护修建税 应调换转税 7%

企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、16.5%

教训费附带 应调换转税 3%

地点教训费附带 应调换转税 2%

生存分歧企业所得税税率纳税主体的，表露状况阐明

√合用 □没有合用

纳税主体称号 所得税税率（%）

丰捷有限公司 16.5%

康丰有限公司 16.5%

利咸集团青岛金海岸商场有限公司 20%

利咸集团胶州商厦有限公司 20%

青岛利群方便连锁繁华有限公司 20%

青岛瑞丽服饰有限公司 20%

青岛博晟交易繁华有限公司 20%

青岛恒宜祥物流有限公司 20%

青岛利群家政办事收集焦点 20%

南通春林置业有限公司 20%

诸暨德程置业有限公司 20%

南通宜祥商贸有限公司 20%

利群（青岛）交易有限公司 20%

福兴祥（江苏）供应链办理有限公司 20%

青岛福兴昌国际交易有限公司 20%

青岛利群麦岛超市有限公司 20%

青岛利群辛安超市有限公司 20%

青岛福盛昌水产有限公司 20%

2. 税收优惠

√合用 □没有合用

（1）根据《中华群众共以及国增值税暂行规则》（中华群众共以及国国务院令第538号）第十五条第二项，本团体免交避孕药品以及对象增值税。

（2）根据财政部、国家税务总局《对于免征菜蔬通行关节增值税相关课题的告诉》（财税【2011】137号），本团体自2012年1月1日起，免交菜蔬通行关节增值税。

（3）根据财政部、国家税务总局《对于免征全体新鲜肉蛋产物通行关节增值税战术的告诉》（财税【2012】75号），本团体自2012年10月1日起，免交全体新鲜肉蛋产物通行关节增值税。

（4）根据财政部、国家税务总局《对于连续实行物流企业大批商品仓储办法用地城镇土地利用税优惠战术的告诉》（财税【2017】33号），公司之子公司福兴祥物流团体有限公司、淮安福兴祥物流有限公司自2020年1月1日起至2022年12月31日止，减按所属土地等第合用税额规范的50%计征城镇土地利用税。

（5）根据财政部、国家税务总局《对于持续鼓吹文明增值税优惠战术的告诉》（2021年第10号），本团体自 2021年 1 月 1 日起至 2023年 12 月 31 日止，免征图书零售、批发关节增值税。

（6）根据财政部、国家税务总局《享用企业所得税优惠战术的农产物初加工范围（试行）》，本团体自2008年1月1日起，粮食初加工所得免征企业所得税。

（7）根据《根据国家税务总局对于落实支柱袖珍微利企业以及个别工商户繁华所得税优惠战术相关事项的通告》（2021年第8号），本团体之子公司利咸集团青岛金海岸商场有限公司、青岛利群麦岛超市有限公司等自2021年1月1日至2022年12月31日，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□合用 √没有合用

七、 合并财政报表项目解释

1、 钱币资金

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 13,889,931.94 13,407,751.60

银行取款 549,246,953.60 750,284,697.97

其他钱币资金 181,420,438.66 112,758,803.61

总计 744,557,324.20 876,451,253.18

个中：寄存正在境外的款项总数 183,868,441.28 139,126,828.54

其他阐明

（1）岁终其他钱币资金中银行承兑汇票保险金 158,473,526.44元、诺言证保险金22,000,000.00元、如约公约保险金946,912.22元，正在所处分银行承兑汇票、诺言证及银行借钱到期了偿前，款项利用受到限制。

（2）岁终因诉讼被法院停止银行取款4,874,840.42元，为公司2018年所收买乐天玛特华东区门店被收买前诉讼事项被停止款项，款项利用受到限制。

2、 买卖性金融物业

□合用 √没有合用

3、 衍生金融物业

□合用 √没有合用

4、 应收单子

(1). 应收单子分类列示

□合用 √没有合用

(2). 期末公司已质押的应收单子

□合用 √没有合用

(3). 期末公司已背书或贴现且正在物业负债表日尚未到期的应收单子

□合用 √没有合用

(4). 期末公司因出票人未如约而将其转应收账款的单子

□合用 √没有合用

(5). 按坏账计提方式分类表露

□合用 √没有合用

按单项计提坏账打算：

□合用 √没有合用

按配合计提坏账打算：

□合用 √没有合用

如按预期诺言亏空普通模子计提坏账打算，请参考其他应收款表露：

□合用 √没有合用

(6). 坏账打算的状况

□合用 √没有合用

(7). 本期理论核销的应收单子状况

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

5、 应收账款

(1). 按账龄表露

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

账龄 期末账面余额

1年以内

个中：1年以内分项

1年以内 269,100,629.78

1年以内小计 269,100,629.78

1至2年 18,866.63

2至3年 62,081.35

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

总计 269,181,577.76

(2). 按坏账计提方式分类表露

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

类型 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面价值 账面余额 坏账打算 账面价值

金额 比率(%) 金额 计提比率(%) 金额 比率(%) 金额 计提比率(%)

按单项计提坏账打算

个中：

按配合计提坏账打算 269,181,577.76 100.00 202,950.87 0.08 268,978,626.89 185,951,042.86 100.00 188,438.52 0.10 185,762,604.34

个中：

账龄配合 269,181,577.76 100.00 202,950.87 0.08 268,978,626.89 185,951,042.86 100.00 188,438.52 0.10 185,762,604.34

总计 269,181,577.76 100.00 202,950.87 268,978,626.89 185,951,042.86 100.00 188,438.52 185,762,604.34

按单项计提坏账打算：

□合用 √没有合用

按配合计提坏账打算：

√合用 □没有合用

配合计提项目：账龄配合

单元：元 币种：群众币

称号 期末余额

应收账款 坏账打算 计提比率（%）

1年以内（含1年） 269,100,629.78 192,784.99 0.07

1-2年 18,866.63 971.63 5.15

2-3年 62,081.35 9,194.25 14.81

总计 269,181,577.76 202,950.87

按配合计提坏账确实认规范及阐明：

□合用 √没有合用

如按预期诺言亏空普通模子计提坏账打算，请参考其他应收款表露：

□合用 √没有合用

(3). 坏账打算的状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他变动

账龄配合 188,438.52 14,512.35 202,950.87

总计 188,438.52 14,512.35 202,950.87

个中本期坏账打算收回或转回金额主要的：

□合用 √没有合用

(4). 本期理论核销的应收账款状况

□合用 √没有合用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

单元称号 期末余额 占应收账款期末余额总计数的比率(%) 坏账打算期末余额

客户一 12,762,718.26 4.74 0.00

客户二 9,777,701.18 3.63 0.00

客户三 9,270,082.00 3.44 0.00

客户四 9,123,614.47 3.39 0.00

客户五 8,927,470.14 3.32 0.00

总计 49,861,586.05 18.52 0.00

(6). 因金融物业转化而停止确认的应收账款

□合用 √没有合用

(7). 转化应收账款且连续涉入变成的物业、负债金额

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

6、 应收款项融资

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 6,898,797.13 5,779,513.46

总计 6,898,797.13 5,779,513.46

应收款项融本钱期增减变动及公正价值变用情况：

□合用 √没有合用

如按预期诺言亏空普通模子计提坏账打算，请参考其他应收款表露：

□合用 √没有合用

其他阐明：

√合用 □没有合用

本团体正在凡是资金办理中将全体银行承兑汇票背书或贴现，办理上述应收单子的生意模式既以收取公约现金流量为目的又以销售为目的，所以本团体将该等应收单子重分类为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业，将其列报为应收款项融资 。

岁终无一经背书或贴现且正在物业负债表日尚未到期的应收单子。

7、 预支款项

(1). 预支款项按账龄列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

账龄 期末余额 期初余额

金额 比率(%) 金额 比率(%)

1年以内 567,153,175.90 98.79 523,609,661.66 99.15

1至2年 6,700,789.70 1.17 4,505,354.86 0.85

2至3年 239,404.91 0.04 4,748.67 0.00

3年以上

总计 574,093,370.51 100.00 528,119,765.19 100.00

(2). 按预支工具归集的期末余额前五名的预支款状况

√合用 □没有合用

单元称号 期末余额 占预支款项期末余额总计数的比率(%)

供应商一 132,629,666.52 23.10

供应商二 24,854,430.19 4.33

供应商三 14,428,005.90 2.51

供应商四 11,019,290.82 1.92

供应商五 10,208,725.16 1.78

总计 193,140,118.59 33.64

其他阐明

□合用 √没有合用

8、 其他应收款

项目列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

应收资本

应收股利

其他应收款 402,350,794.14 100,630,586.65

总计 402,350,794.14 100,630,586.65

其他阐明：

□合用 √没有合用

应收资本

(1). 应收资本分类

□合用 √没有合用

(2). 主要逾期资本

□合用 √没有合用

(3). 坏账打算计提状况

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

应收股利

(4). 应收股利

□合用 √没有合用

(5). 主要的账龄逾越1年的应收股利

□合用 √没有合用

(6). 坏账打算计提状况

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

其他应收款

(7). 按账龄表露

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

账龄 期末账面余额

1年以内

个中：1年以内分项

1年以内 380,434,418.04

1年以内小计 380,434,418.04

1至2年 14,801,503.81

2至3年 11,916,080.13

3年以上

3至4年 2,829,696.65

4至5年 1,027,531.87

5年以上 2,133,930.04

总计 413,143,160.54

(8). 按款项性子分类状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

款项性子 期末账面余额 期初账面余额

应收胶州物流搬场积累款 252,117,886.60

应收银联品级三方代收款 27,608,572.85 27,526,598.48

应收保险金 38,085,592.85 31,149,072.33

应收拟受让土地垫付积累款 27,867,618.00 7,867,618.00

应收出口退税 15,980,853.39

应收职工备用金及员工借钱 11,866,935.26 5,813,103.68

应收其他款项 39,615,701.59 35,656,675.19

总计 413,143,160.54 108,013,067.68

(9). 坏账打算计提状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

坏账打算 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计

他日12个月预期诺言亏空 整体存续期预期诺言亏空(未产生诺言减值) 整体存续期预期诺言亏空(已产生诺言减值)

2021年1月1日余额 1,106,308.81 6,276,172.22 7,382,481.03

2021年1月1日余额正在本期 — — — —

--转入第二阶段 -218,709.09 218,709.09

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提 1,501,508.56 2,285,531.48 3,787,040.04

本期转回

本期转销

本期核销 377,154.67 377,154.67

其他变动

2021年12月31日余额 2,389,108.28 8,403,258.12 10,792,366.40

对于本期产生亏空打算变动的其他应收款账面余额昭著变动的状况阐明：

□合用 √没有合用

本期坏账打算计提金额和评估金融器械的诺言告急是否昭著推广的选择按照：

□合用 √没有合用

(10). 坏账打算的状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他变动

账龄配合 7,382,481.03 3,787,040.04 377,154.67 10,792,366.40

总计 7,382,481.03 3,787,040.04 377,154.67 10,792,366.40

个中本期坏账打算转回或收回金额主要的：

□合用 √没有合用

(11). 本期理论核销的其他应收款状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 核销金额

理论核销的其他应收款 377,154.67

个中主要的其他应收款核销状况：

□合用 √没有合用

其他应收款核销阐明：

□合用 √没有合用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

单元称号 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额总计数的比率(%) 坏账打算期末余额

客户一 252,117,886.60 1年以内 61.02 0.00

客户二 7,867,618.00 2-3年 1.90 1,767,853.76

20,000,000.00 1年以内 4.84 568,000.00

客户三 15,980,763.39 1年以内 3.87 0.00

客户四 9,757,809.75 1年以内 2.36 0.00

客户五 6,138,488.23 1年以内 1.49 174,333.07

总计 311,862,565.97 75.48 2,510,186.83

(13). 触及当局补贴的应收款项

□合用 √没有合用

(14). 因金融物业转化而停止确认的其他应收款

□合用 √没有合用

(15). 转化其他应收款且连续涉入变成的物业、负债的金额

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

9、 存货

(1). 存货分类

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

账面余额 存货减价打算/公约如约老本减值打算 账面价值 账面余额 存货减价打算/公约如约老本减值打算 账面价值

原质料

正在产物

库存商品 1,922,876,845.88 36,081,777.27 1,886,795,068.61 1,719,973,505.24 46,695,668.69 1,673,277,836.55

周转质料

消费性生物物业

公约如约老本

质料物资 1,904,060.07 1,904,060.07 5,823,154.67 5,823,154.67

总计 1,924,780,905.95 36,081,777.27 1,888,699,128.68 1,725,796,659.91 46,695,668.69 1,679,100,991.22

(2). 存货减价打算及公约如约老本减值打算

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期推广金额 本期削减金额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原质料

正在产物

库存商品 46,695,668.69 19,968,809.92 30,582,701.34 36,081,777.27

周转质料

消费性生物物业

公约如约老本

总计 46,695,668.69 19,968,809.92 30,582,701.34 36,081,777.27

(3). 存货期末余额含有借钱用度本钱化金额的阐明

□合用 √没有合用

(4). 公约如约老本本期摊销金额的阐明

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

10、 公约物业

(1). 公约物业状况

□合用 √没有合用

(2). 讲述期内账面价值产生远大变动的金额以及缘由

□合用 √没有合用

(3). 本期公约物业计提减值打算状况

□合用 √没有合用

如按预期诺言亏空普通模子计提坏账打算，请参考其他应收款表露：

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

11、 持有待售物业

□合用 √没有合用

12、 一年内到期的非震动物业

□合用 √没有合用

期末主要的债权投资以及其他债权投资：

□合用 √没有合用

13、 其他震动物业

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

公约博得老本

应收退货老本

待认证出项税额 327,806,153.61 290,377,212.20

增值税留抵税额 262,566,659.92 298,420,695.99

应收保理款 96,818,000.00 20,100,000.00

预交企业所得税 3,982,830.71 40,130.67

总计 691,173,644.24 608,938,038.86

14、 债权投资

(1). 债权投资状况

□合用 √没有合用

(2). 期末主要的债权投资

□合用 √没有合用

(3). 减值打算计提状况

□合用 √没有合用

本期减值打算计提金额和评估金融器械的诺言告急是否昭著推广的选择按照

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资状况

□合用 √没有合用

(2). 期末主要的其他债权投资

□合用 √没有合用

(3). 减值打算计提状况

□合用 √没有合用

本期减值打算计提金额和评估金融器械的诺言告急是否昭著推广的选择按照

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

16、 永恒应收款

(1). 永恒应收款状况

□合用 √没有合用

(2). 坏账打算计提状况

□合用 √没有合用

本期坏账打算计提金额和评估金融器械的诺言告急是否昭著推广的选择按照

□合用 √没有合用

(3). 因金融物业转化而停止确认的永恒应收款

□合用 √没有合用

(4). 转化永恒应收款且连续涉入变成的物业、负债金额

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

17、 永恒股权投资

□合用 √没有合用

18、 其他权力器械投资

(1). 其他权力器械投资状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

蓝色经济区家产投资基金 13,578,333.28 11,306,855.35

嘉兴安通纳股权投资共同企业 9,992,990.97 10,000,000.00

总计 23,571,324.25 21,306,855.35

(2). 非买卖性权力器械投资的状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期确认的股利支出 累计利得 累计亏空 其他分析收益转入存储收益的金额 指定为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的缘由 其他分析收益转入存储收益的缘由

蓝色经济区家产投资基金 103,704.13 289,133.53

嘉兴安通纳股权投资共同企业

其他阐明：

√合用 □没有合用

本团体以非买卖为想法持有上述投资，所以将其指定为以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的投资。

19、 其他非震动金融物业

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 选择老本计量模式的投资性房地产

单元：元 币种：群众币

项目 衡宇、建筑物 土地利用权 正在建工程 总计

1、账面原值

1.期初余额 446,276,005.23 170,701,306.53 616,977,311.76

2.本期推广金额 456,987.99 19,897,673.59 20,354,661.58

（1）外购 19,897,673.59 19,897,673.59

（2）存货流动物业正在建工程转入 456,987.99 456,987.99

（3）企业合并推广

3.本期削减金额

（1）从事

（2）其他转出

4.期末余额 446,732,993.22 190,598,980.12 637,331,973.34

二、累计折旧以及累计摊销

1.期初余额 75,278,947.33 47,488,184.22 122,767,131.55

2.本期推广金额 14,583,423.31 4,384,058.10 18,967,481.41

（1）计提或摊销 14,583,423.31 4,384,058.10 18,967,481.41

3.本期削减金额

（1）从事

（2）其他转出

4.期末余额 89,862,370.64 51,872,242.32 141,734,612.96

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

（1）计提

3、本期削减金额

（1）从事

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 356,870,622.58 138,726,737.80 495,597,360.38

2.期初账面价值 370,997,057.90 123,213,122.31 494,210,180.21

(2). 未办好产权证书的投资性房地产状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 账面价值 未办好产权证书缘由

金鼎大厦29-31层房产 115,585,410.41 尚正在处分中

其他阐明

□合用 √没有合用

21、 流动物业

项目列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

流动物业 6,004,921,443.34 5,437,316,604.37

流动物业算帐

总计 6,004,921,443.34 5,437,316,604.37

其他阐明：

□合用 √没有合用

流动物业

(1). 流动物业状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 衡宇及建筑物 呆板设施 输送器械 电子设施 其他设施 总计

1、账面原值：

1.期初余额 6,003,901,132.04 994,344,245.12 117,147,462.21 112,483,405.91 366,782,054.74 7,594,658,300.02

2.本期推广金额 853,949,916.23 265,412,460.31 3,296,969.67 9,999,637.88 27,911,814.42 1,160,570,798.51

（1）置备 266,100.50 30,725,562.63 3,296,969.67 7,764,763.20 8,470,265.12 50,523,661.12

（2）正在建工程转入 853,683,815.73 234,686,897.68 2,234,874.68 19,441,549.30 1,110,047,137.39

（3）企业合并推广

3.本期削减金额 399,232,788.66 127,328,115.06 2,896,804.38 11,008,891.61 89,764,106.12 630,230,705.83

（1）从事或报废 393,569,232.27 121,383,112.68 2,896,804.38 11,008,891.61 89,417,121.77 618,275,162.71

（2）其他削减 5,663,556.39 5,945,002.38 346,984.35 11,955,543.12

4.期末余额 6,458,618,259.61 1,132,428,590.37 117,547,627.50 111,474,152.18 304,929,763.04 8,124,998,392.70

二、累计折旧

1.期初余额 1,259,392,043.26 545,543,888.47 70,892,816.17 70,607,637.99 187,721,841.30 2,134,158,227.19

2.本期推广金额 208,737,155.60 56,538,572.36 9,102,998.80 13,429,209.18 23,394,316.19 311,202,252.13

（1）计提 208,737,155.60 56,538,572.36 9,102,998.80 13,429,209.18 23,394,316.19 311,202,252.13

3.本期削减金额 177,123,422.06 84,201,567.10 21,858,779.54 11,775,041.16 48,801,475.36 343,760,285.22

（1）从事或报废 177,123,422.06 84,201,567.10 21,858,779.54 11,775,041.16 48,801,475.36 343,760,285.22

4.期末余额 1,291,005,776.80 517,880,893.73 58,137,035.43 72,261,806.01 162,314,682.13 2,101,600,194.10

三、减值打算

1.期初余额 23,128,930.20 4,159.50 50,378.76 23,183,468.46

2.本期推广金额 4,945,260.38 - - 1,153,517.03 6,098,777.41

（1）计提 4,945,260.38 1,153,517.03 6,098,777.41

3.本期削减金额 10,770,858.11 - 445.90 34,186.60 10,805,490.61

（1）从事或报废 10,770,858.11 445.90 34,186.60 10,805,490.61

4.期末余额 17,303,332.47 - 3,713.60 1,169,709.19 18,476,755.26

四、账面价值

1.期末账面价值 5,167,612,482.81 597,244,364.17 59,410,592.07 39,208,632.57 141,445,371.72 6,004,921,443.34

2.期初账面价值 4,744,509,088.78 425,671,426.45 46,254,646.04 41,871,608.42 179,009,834.68 5,437,316,604.37

(2). 永远闲置的流动物业状况

□合用 √没有合用

(3). 经过融资租赁租入的流动物业状况

□合用 √没有合用

(4). 经过筹备租赁租出的流动物业

□合用 √没有合用

(5). 未办好产权证书的流动物业状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 账面价值 未办好产权证书的缘由

福兴祥物流里岔二期项目房产 606,288,202.98 自建，尚正在处分中

淮安福兴祥物流南区常温库 248,102,969.88 自建，尚正在处分中

莱西商厦房产 221,759,161.79 尚正在处分中

利群西海岸金鼎房产 234,177,098.28 自建，尚正在处分中

利咸集团文登购物广场二期房产 13,160,167.25 自建，尚正在处分中

其他阐明：

□合用 √没有合用

流动物业算帐

□合用 √没有合用

22、 正在建工程

项目列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

正在建工程 1,131,278,169.57 1,288,194,575.10

工程物资

总计 1,131,278,169.57 1,288,194,575.10

其他阐明：

□合用 √没有合用

正在建工程

(1). 正在建工程状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

文登购物广场二期 45,931,533.30 45,931,533.30 45,931,533.30 45,931,533.30

黄岛分析体工程 223,042,557.48 223,042,557.48 324,287,392.96 324,287,392.96

荣成新广场工程 90,876,243.75 90,876,243.75 90,876,243.75 90,876,243.75

SAP信息系统项目 22,487,912.93 22,487,912.93

中台以及会员办理系统项目 2,905,660.38 2,905,660.38

莱州新广场项目 225,861,962.94 225,861,962.94 125,483,667.43 125,483,667.43

胶州粮食物流（家产）园 119,846,320.76 119,846,320.76 425,534,889.31 425,534,889.31

蓬莱海情分析体工程 137,935,984.78 137,935,984.78 112,658,362.27 112,658,362.27

淮安物流二期项目 277,065,828.28 277,065,828.28 102,723,794.86 102,723,794.86

胶乡镇岔房产装修工程 25,359,615.79 25,359,615.79

李沧物流堆栈改革工程 9,813,053.82 9,813,053.82 7,601,797.66 7,601,797.66

其他 904,684.46 904,684.46 2,343,704.46 2,343,704.46

总计 1,131,278,169.57 1,131,278,169.57 1,288,194,575.10 1,288,194,575.10

(2). 主要正在建工程项目本期变用情况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目称号 估算数 期初余额 本期推广金额 本期转入流动物业金额 本期其他削减金额 期末余额 工程累计参预占估算比率(%) 工程进度 资本本钱化累计金额 个中：本期资本本钱化金额 本期资本本钱化率(%) 资金起因

文登购物广场二期 171,250,000.00 45,931,533.30 45,931,533.30 91.25 95.00 自筹

黄岛分析体工程 1,000,000,000.00 324,287,392.96 132,932,262.80 234,177,098.28 223,042,557.48 90.00 90.00 28,745,777.81 21,269,755.33 3.71 募集资金

荣成新广场工程 275,000,000.00 90,876,243.75 90,876,243.75 46.33 47.00 自筹

SAP信息系统项目 30,000,000.00 22,487,912.93 1,844,960.97 24,332,873.90 100.00 100.00 募集资金

中台以及会员办理系统项目 8,800,000.00 2,905,660.38 2,905,660.38 100.00 100.00 募集资金

莱州新广场项目 853,700,000.00 125,483,667.43 100,378,295.51 225,861,962.94 25.46 26.00 13,387,662.79 7,280,617.01 3.71 募集资金

胶州粮食物流（家产）园 1,083,020,000.00 425,534,889.31 439,986,338.68 745,674,907.23 119,846,320.76 79.92 82.00 43,219,760.03 27,235,235.72 3.71 募集资金

蓬莱鼎峰分析体工程 387,000,000.00 112,658,362.27 25,277,622.51 137,935,984.78 35.64 36.00 5,831,190.62 3,241,132.36 3.71 募集资金

淮安物流二期项目 400,000,000.00 102,723,794.86 174,342,033.42 277,065,828.28 95.00 95.00 2,777,522.50 2,777,522.50 4.35 自筹、募集资金

总计 4,208,770,000.00 1,252,889,457.19 874,761,513.89 1,007,090,539.79 1,120,560,431.29 93,961,913.75 61,804,262.92

(3). 本期计提正在建工程减值打算状况

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

工程物资

(4). 工程物资状况

□合用 √没有合用

23、 损耗性生物物业

(1). 选择老本计量模式的损耗性生物物业

□合用 √没有合用

(2). 选择公正价值计量模式的损耗性生物物业

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

24、 油气鼓鼓物业

□合用 √没有合用

25、 利用权物业

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 衡宇建筑物 总计

1、账面原值

1.期初余额 3,503,433,547.29 3,503,433,547.29

2.本期推广金额 418,420,220.29 418,420,220.29

租入 418,420,220.29 418,420,220.29

3.本期削减金额 50,329,965.02 50,329,965.02

租赁变化 50,329,965.02 50,329,965.02

4.期末余额 3,871,523,802.56 3,871,523,802.56

二、累计折旧

1.期初余额 1,360,501,095.39 1,360,501,095.39

2.本期推广金额 324,387,479.61 324,387,479.61

(1)计提 324,387,479.61 324,387,479.61

3.本期削减金额

(1)从事

4.期末余额 1,684,888,575.00 1,684,888,575.00

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

(1)计提

3.本期削减金额

(1)从事

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 2,186,635,227.56 2,186,635,227.56

2.期初账面价值 2,142,932,451.90 2,142,932,451.90

26、 无形物业

(1). 无形物业状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 土地利用权 专利权 非专利本领 软件 总计

1、账面原值

1.期初余额 1,497,496,749.96 16,053,909.80 1,513,550,659.76

2.本期推广金额 18,385,493.88 29,099,383.09 47,484,876.97

(1)置备 18,385,493.88 29,099,383.09 47,484,876.97

(2)内部研发

(3)企业合并推广

3.本期削减金额 22,969,000.00 8,235,042.56 31,204,042.56

(1)从事 22,969,000.00 8,235,042.56 31,204,042.56

4.期末余额 1,492,913,243.84 36,918,250.33 1,529,831,494.17

二、累计摊销

1.期初余额 281,061,547.06 13,593,354.20 294,654,901.26

2.本期推广金额 38,238,862.96 1,268,052.59 39,506,915.55

（1）计提 38,238,862.96 1,268,052.59 39,506,915.55

3.本期削减金额 6,562,695.08 7,807,264.77 14,369,959.85

(1)从事 6,562,695.08 7,807,264.77 14,369,959.85

4.期末余额 312,737,714.94 7,054,142.02 319,791,856.96

三、减值打算

1.期初余额

2.本期推广金额

（1）计提

3.本期削减金额

(1)从事

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 1,180,175,528.90 29,864,108.31 1,210,039,637.21

2.期初账面价值 1,216,435,202.90 2,460,555.60 1,218,895,758.50

(2). 未办好产权证书的土地利用权状况

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

27、 开垦付出

□合用 √没有合用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□合用 √没有合用

(2). 商誉减值打算

□合用 √没有合用

(3). 商誉住址物业组或物业组配合的相干信息

□合用 √没有合用

(4). 阐明商誉减值测试历程、枢纽参数（比如瞻望他日现金流量现值时的预计期增添率、牢靠期增添率、成本率、折现率、预计期等，如合用）及商誉减值亏空确实认方式

□合用 √没有合用

(5). 商誉减值测试的作用

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

29、 永恒待摊用度

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期推广金额 本期摊销金额 其他削减金额 期末余额

柜台装修 32,787,596.07 14,654,768.73 10,815,004.29 2,495,150.44 34,132,210.07

租入房产装改动造 513,249,901.93 213,354,464.43 82,343,448.11 73,285,644.28 570,975,273.97

租赁费 32,883.12 32,883.12

总计 546,070,381.12 228,009,233.16 93,191,335.52 75,780,794.72 605,107,484.04

30、 递延所得税物业/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税物业

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣永远性分裂 递延所得税物业 可抵扣永远性分裂 递延所得税物业

物业减值打算 28,992,986.87 6,730,000.22 35,908,648.48 8,172,849.37

内部买卖未完结成本 83,722,968.10 20,930,742.03 157,670,071.37 39,417,517.84

可抵扣折本 6,026,300.92 1,503,766.54 6,583,187.54 1,635,295.83

内部买卖未完结成本 50,484,041.07 12,621,010.27 59,262,564.16 14,815,641.04

利用权物业 199,843,931.32 49,946,772.10 181,669,737.35 45,417,434.34

总计 369,070,228.28 91,732,291.16 441,094,208.90 109,458,738.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

应纳税永远性分裂 递延所得税负债 应纳税永远性分裂 递延所得税负债

非统一掌握企业合并物业评估增值 794,283,085.80 198,570,771.45 836,068,630.76 209,017,157.69

其他债权投资公正价值变动

其他权力器械投资公正价值变动

总计 794,283,085.80 198,570,771.45 836,068,630.76 209,017,157.69

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税物业或负债

□合用 √没有合用

(4). 未确认递延所得税物业明细

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣永远性分裂

可抵扣折本 2,456,854,619.53 2,653,789,294.41

应收款项坏账打算 1,911,088.04 1,239,291.24

存货减价打算 16,173,019.62 17,118,648.52

流动物业减值打算 18,476,755.26 23,183,468.46

会员积分返利确认的递延收益 2,120,184.27 2,566,740.58

瞻望负债 7,200,000.00 2,850,000.00

利用权物业 228,492,748.77

总计 2,731,228,415.49 2,700,747,443.21

(5). 未确认递延所得税物业的可抵扣折本将于以下年度到期

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

年份 期末金额 期初金额 备注

2021年 631,633,269.19

2022年 1,207,169,999.58 1,212,730,654.21

2023年 234,994,038.96 240,796,675.97

2024年 310,207,868.48 312,719,282.66

2025年 247,987,880.20 255,909,412.38

2026年 456,494,832.31

总计 2,456,854,619.53 2,653,789,294.41 /

其他阐明：

□合用 √没有合用

31、 其他非震动物业

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

公约博得老本

公约如约老本

应收退货老本

公约物业

预支设施款等款项 7,226,461.03 7,226,461.03 3,784,792.80 3,784,792.80

拟采办房产及土地利用权预支款 617,500,765.40 617,500,765.40 23,032,314.00 23,032,314.00

总计 624,727,226.43 624,727,226.43 26,817,106.80 26,817,106.80

其他阐明：

（1）根根据公司之子公司青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司、福兴祥物流团体有限公司与胶州市三里河街道供职处于2021年6月10日订立的《福兴祥物流搬场改革项目单干框架协议书》，青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司拟出资受退位于喷鼻港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的土地利用权，并不同于2021年9月22日、11月5日向胶州市三里河街道供职处支拨前期土地一级整顿费252,117,887.00元、336,157,182.40元，所支拨款项计入其他非震动物业。

（2）2020年11月，公司之子公司青岛瑞商交易有限公司、青岛鼎誉酒业有限公司、青岛臻丰粮油交易有限公司、青岛品尚家居有限公司不同向青岛高科家产繁华有限公司支拨300.00万元、青岛电子商务有限公司向青岛高科支拨2,914,296.00万元，合计支拨14,914,296.00元。款项用途为采办各公司正在青岛智信焦点的办公楼。截止2021年12月31日，上述公司所采办办公楼尚未处分产权移交锋续。已支拨款项计入其他非震动物业。

（3）根据公司之子公司福兴祥物流团体有限公司与胶州市当然资源以及筹备局于2021年7月16日订立的《共有修建用地利用权出让公约》，福兴祥物流团体有限公司拟受让座落于胶州市里岔镇物流二路西侧、物流四路北侧土地利用权，所支拨土地款、契税等款项合计14,311,400.00元计入其他非震动物业。

32、 近期借钱

(1). 近期借钱分类

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

质押借钱 22,000,000.00

抵押借钱 803,206,527.78 949,106,951.41

保险借钱 858,819,040.61 742,945,050.27

诺言借钱 1,482,849,158.34 590,711,547.22

总计 3,166,874,726.73 2,282,763,548.90

(2). 已逾期未了偿的近期借钱状况

□合用 √没有合用

个中主要的已逾期未了偿的近期借钱状况以下：

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

33、 买卖性金融负债

□合用 √没有合用

34、 衍生金融负债

□合用 √没有合用

35、 应酬单子

(1). 应酬单子列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

品种 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票 508,786,224.25 367,918,246.17

总计 508,786,224.25 367,918,246.17

本期末已到期未支拨的应酬单子总数为0 元。

36、 应酬账款

(1). 应酬账款列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

应酬货款 1,181,172,001.98 1,192,704,081.91

总计 1,181,172,001.98 1,192,704,081.91

(2). 账龄逾越1年的主要应酬账款

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

预收租金 75,196,026.79 71,281,276.97

预收其他款项 999,873.46 1,177,006.48

总计 76,195,900.25 72,458,283.45

(2). 账龄逾越1年的主要预收款项

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

38、 公约负债

(1). 公约负债状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

预售预支卡预收款 351,635,238.32 436,849,253.05

预收货款 189,578,178.32 101,999,588.64

会员积分返利 8,146,485.19 7,303,635.45

总计 549,359,901.83 546,152,477.14

(2). 讲述期内账面价值产生远大变动的金额以及缘由

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 变动金额 变动缘由

预售预支卡预收款 -85,214,014.72 公司预支卡破费利用较同期增添

预收货款 87,578,589.68 因春节较同期提早，公司岁终预收客户货款推广

总计 2,364,574.96 /

其他阐明：

□合用 √没有合用

39、 应酬员工薪酬

(1). 应酬员工薪酬列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、近期薪酬 94,184,898.92 777,633,573.24 778,665,259.60 93,153,212.56

二、离任后甜头-设定提存讨论 61,686,164.50 61,195,953.96 490,210.54

三、辞退甜头 11,335,582.92 11,335,582.92

四、一年内到期的其他甜头

总计 94,184,898.92 850,655,320.66 851,196,796.48 93,643,423.10

(2). 近期薪酬列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种:群众币

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、待遇、奖金、补助以及贴补 16,185,866.44 700,625,590.27 702,047,729.66 14,763,727.05

二、员工甜头费 24,156,529.29 21,998,044.41 2,158,484.88

三、社会保障费 32,534,170.70 32,243,870.99 290,299.71

个中：疗养保障费 31,446,604.47 31,175,515.83 271,088.64

工伤保障费 1,011,541.55 995,199.71 16,341.84

生育保障费 76,024.68 73,155.45 2,869.23

四、住宅公积金 10,723,631.99 10,428,496.52 295,135.47

五、工会经费以及员工教训经费 77,999,032.48 9,593,650.99 11,947,118.02 75,645,565.45

六、近期带薪缺勤

七、近期成本瓜分讨论

总计 94,184,898.92 777,633,573.24 778,665,259.60 93,153,212.56

(3). 设定提存讨论列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

1、根底养老保障 59,257,641.03 58,788,736.76 468,904.27

2、闲散保障费 2,428,523.47 2,407,217.20 21,306.27

3、企业年金缴费

总计 61,686,164.50 61,195,953.96 490,210.54

其他阐明：

□合用 √没有合用

40、 应交税费

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

增值税 30,949,962.93 30,465,131.29

破费税 1,451,993.67 1,332,175.82

都会维护修建税 1,252,605.59 1,776,607.65

企业所得税 97,960,562.09 61,474,672.12

房产税 10,705,672.39 10,846,037.26

集体所得税 1,239,523.94 1,114,575.60

印花税 762,517.32 472,424.43

土地利用税 1,387,806.95 1,714,228.68

教训费附带 976,001.09 1,274,234.04

地点水利修建基金 262,712.58 306,394.00

土地增值税 594,750.00 594,750.00

其他 2,682.19 2,576.71

总计 147,546,790.74 111,373,807.60

41、 其他应酬款

项目列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

应酬资本

应酬股利

其他应酬款 1,889,823,427.19 1,361,700,551.03

总计 1,889,823,427.19 1,361,700,551.03

其他阐明：

□合用 √没有合用

应酬资本

(1). 分类列示

□合用 √没有合用

应酬股利

(2). 分类列示

□合用 √没有合用

其他应酬款

(1). 按款项性子列示其他应酬款

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

应酬乐天购物（喷鼻港）股权让渡款等款项 16,733,832.46

应酬有关方款项 653,765,220.40 367,554,178.85

应酬工程款或设施款 757,582,932.91 659,247,851.46

应酬押金 59,351,256.98 50,351,422.33

应酬保险金 120,050,659.21 129,262,185.03

应酬原乐天闭店门店租金及积累金 3,635,638.79

应酬限制性股票回购责任款 103,273,333.80

应酬其他款项 195,800,023.89 134,915,442.11

总计 1,889,823,427.19 1,361,700,551.03

(2). 账龄逾越1年的主要其他应酬款

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 未了偿或结转的缘由

单元一 56,149,310.90 暂估入账，尚未决算

单元二 14,105,355.06 衡宇租金，暂未支拨

单元三 7,429,600.00 工程尚未决算

单元四 7,142,808.65 工程尚未决算

单元五 6,093,985.99 决算尾款，尚未支拨

单元六 5,098,192.79 暂估入账，尚未决算

总计 96,019,253.39

其他阐明：

□合用 √没有合用

42、 持有待售负债

□合用 √没有合用

43、 1年内到期的非震动负债

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

1年内到期的永恒借钱 128,190,666.67 128,190,666.67

1年内到期的应酬债券

1年内到期的永恒应酬款

1年内到期的租赁负债 275,184,571.75 221,850,537.35

总计 403,375,238.42 350,041,204.02

44、 其他震动负债

其他震动负债状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

近期应酬债券

应酬退货款

待转销项税 70,410,396.39 70,895,193.35

总计 70,410,396.39 70,895,193.35

近期应酬债券的增减变动：

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

45、 永恒借钱

(1). 永恒借钱分类

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

质押借钱

抵押借钱 114,170,283.06 228,340,566.12

保险借钱 14,020,383.61 28,040,767.22

诺言借钱

总计 128,190,666.67 256,381,333.34

其他阐明，席卷利率区间：

□合用 √没有合用

46、 应酬债券

(1). 应酬债券

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

可变换公司债券 1,654,566,672.03 1,602,670,899.95

总计 1,654,566,672.03 1,602,670,899.95

(2). 应酬债券的增减变动：（没有席卷划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融器械）

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

债券称号 面值 发行日期 债券刻日 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提资本 溢折价摊销 本期了偿 期末余额

利群转债 100.00 2020-4-1 6年 1,800,000,000.00 1,602,670,899.95 9,899,003.51 49,300,364.57 7,303,596.00 1,654,566,672.03

总计 1,800,000,000.00 1,602,670,899.95 9,899,003.51 49,300,364.57 7,303,596.00 1,654,566,672.03

(3). 可变换公司债券的转股条件、转股时光阐明

√合用 □没有合用

根据中国证券监视办理委员会的《对于核准利群商业团体股分有限公司秘密发行可变换公司债券的批复》（证监答应[2020]44 号），公司于2020年4月1日发行可变换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总数18.00 亿元，债券刻日为自觉行之日起六年，即 2020 年 4 月 1 日 至2026 年 3 月 31 日。公司本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。选择每年付息一次的付息办法，到期偿还本金以及最终一年资本。本次发行的可转债转股期自可转债发行停止之日（2020 年 4 月 8日，即募集资金划大公司账户之日）起满 6 个月后的第 1 个买卖日起至可转债到期日止，即 2020年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 31 日止。本次发行可变换公司债券最新转股代价为每股7.01元。

(4). 划分为金融负债的其他金融器械阐明

期末发行正在外的优先股、永续债等其他金融器械根底状况

□合用 √没有合用

期末发行正在外的优先股、永续债等金融器械变用情况表

□合用 √没有合用

其他金融器械划分为金融负债的按照阐明：

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

47、 租赁负债

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

应酬租赁款 2,336,799,084.79 2,328,218,441.31

总计 2,336,799,084.79 2,328,218,441.31

48、 永恒应酬款

项目列示

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

永恒应酬款

(1). 按款项性子列示永恒应酬款

□合用 √没有合用

专项应酬款

(2). 按款项性子列示专项应酬款

□合用 √没有合用

49、 永恒应酬员工薪酬

□合用 √没有合用

50、 瞻望负债

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 期末余额 变成缘由

对于外供给确保

未决诉讼

产物质量保险

重组责任

待施行的折本公约

应酬退货款

其他

已决诉讼计提瞻望负债 2,850,000.00 2,850,000.00 详见本附注“十四、2”

未决诉讼计提瞻望负债 4,350,000.00 详见本附注“十四、2”

总计 2,850,000.00 7,200,000.00 /

51、 递延收益

递延收益状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额 变成缘由

当局补贴 14,023,133.22 10,300,000.00 6,825,119.09 17,498,014.13

总计 14,023,133.22 10,300,000.00 6,825,119.09 17,498,014.13 /

触及当局补贴的项目：

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

负债项目 期初余额 本期新添补助金额 本期计入交易外支出金额 本期计入其他收益金额 其他变动 期末余额 与物业相干/与收益相干

福兴祥农产物冷链及生鲜物流加工配送焦点项目 4,743,667.68 4,743,667.68 与物业相干

李沧物流修建项目 2,879,130.36 133,913.04 2,745,217.31 与物业相干

青岛市担心粮油配送项目 223,611.08 76,666.68 146,944.40 与物业相干

线上供应链平台分析项目 3,500,000.00 29,166.66 3,470,833.34 与物业相干

物流规范化进级改革项目 2,676,724.10 1,784,482.80 892,241.30 与物业相干

城乡冷链以及国家物流关键修建 5,300,000.00 29,444.45 5,270,555.56 与物业相干

农产物供应链编制修建 5,000,000.00 27,777.78 4,972,222.22 与物业相干

总计 14,023,133.22 10,300,000.00 6,825,119.09 17,498,014.13

其他阐明：

□合用 √没有合用

52、 其他非震动负债

□合用 √没有合用

53、 股本

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股分总额 860,512,268.00 14,812.00 14,812.00 860,527,080.00

54、 其他权力器械

(1). 期末发行正在外的优先股、永续债等其他金融器械根底状况

(2). 期末发行正在外的优先股、永续债等金融器械变用情况表

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

发行正在外的金融器械 期初 本期推广 本期削减 期末

数目 账面价值 数目 账面价值 数目 账面价值 数目 账面价值

可变换公司债券 229,868,095.44 13,281.86 229,854,813.58

总计 229,868,095.44 13,281.86 229,854,813.58

其他权力器械本期增减变用情况、变动缘由阐明，和相干会计处置的按照：

√合用 □没有合用

根据中国证券监视办理委员会的《对于核准利群商业团体股分有限公司秘密发行可变换公司债券的批复》（证监答应[2020]44 号），公司于2020年4月1日发行可变换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总数18.00 亿元。

本公司发行的可变换债券根据负债身分的公正价值确以为一项负债，按理论收到的金额扣除负债身分的公正价值后的金额，确以为“其他权力器械”。发行可变换债券产生的买卖用度，正在负债身分以及权力身分之间根据各自占总发行价款的比率施行分摊。公司所发行可变换公司债券正在思虑发行用度后负债身分金额为 1,559,408,155.63元，权力身分的金额为229,878,695.40元。本年公司发行的可变换债券因转股削减58,000.00元（即 580张），削减的权力身分合计13,281.86元。

其他阐明:

□合用 √没有合用

55、 本钱公积

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

本钱溢价（股本溢价） 1,688,883,597.74 88,401.14 1,688,971,998.88

其他本钱公积 73,833,434.70 56,656,963.76 17,176,470.94

总计 1,762,717,032.44 88,401.14 56,656,963.76 1,706,148,469.82

56、 库存股

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

回购股分 159,930,297.56 159,930,297.56 0

限制性股票激发讨论回购责任 103,273,333.80 103,273,333.80

总计 159,930,297.56 103,273,333.80 159,930,297.56 103,273,333.80

57、 其他分析收益

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期产生金额 期末余额

本期所得税前产生额 减：前期计入其他分析收益当期转入损益 减：前期计入其他分析收益当期转入存储收益 减：所得税用度 税后归属于母公司 税后归属于小量股东

1、没有能重分类进损益的其他分析收益 2,264,468.90 2,264,468.90 2,264,468.90

个中：从新计量设定受害讨论变动额

权力法下没有能转损益的其他分析收益

其他权力器械投资公正价值变动 2,264,468.90 2,264,468.90 2,264,468.90

企业自身诺言告急公正价值变动

二、将重分类进损益的其他分析收益 166,317.40 -963,643.66 -963,643.66 -797,326.26

个中：权力法下可转损益的其他分析收益

其他债权投资公正价值变动

金融物业重分类计入其他分析收益的金额

其他债权投资诺言减值打算

现金流量套期储存

外币财政报表折算差额 166,317.40 -963,643.66 -963,643.66 -797,326.26

其他分析收益总计 166,317.40 1,300,825.24 1,300,825.24 1,467,142.64

58、 专项储存

□合用 √没有合用

59、 剩余公积

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额

法定剩余公积 409,704,124.34 16,399,494.95 426,103,619.29

随便剩余公积

储存基金

企业繁华基金

其他

总计 409,704,124.34 16,399,494.95 426,103,619.29

60、 未分配成本

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期 上期

保养前上期末未分配成本 1,654,655,892.39 1,658,813,326.93

保养期初未分配成本总计数（调增+，调减－） -358,258,421.45

保养前期初未分配成本 1,296,397,470.94 1,658,813,326.93

加：本期归属于母公司一切者的净成本 80,214,468.66 142,881,070.41

减：提取法定剩余公积 16,399,494.95 21,039,380.95

提取随便剩余公积

提取普通告急打算 1,003,715.41

应酬普遍股股利 125,999,124.00

转作股本的普遍股股利

期末未分配成本 1,359,208,729.24 1,654,655,892.39

保养期初未分配成本明细：

1、因为会计战术变化，作用期初未分配成本-358,258,421.45 元。

61、 交易支出以及交易老本

(1). 交易支出以及交易老本状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

支出 老本 支出 老本

主交易务 7,144,601,053.39 5,662,587,482.39 7,609,475,320.09 6,046,147,426.95

其他生意 939,043,356.75 14,476,594.22 779,712,056.29 16,431,085.96

总计 8,083,644,410.14 5,677,064,076.61 8,389,187,376.38 6,062,578,512.91

(2). 交易支出扣除状况表

单元：万元 币种：群众币

项目 本年度 全部扣除状况 上年度 全部扣除状况

交易支出金额 808,364.44 838,918.74

交易支出扣除项目总计金额 4,224.813898 4,798.559713

交易支出扣除项目总计金额占交易支出的比重（%） 0.52 / 0.57 /

1、与主交易务无关的生意支出

1. 一般筹备之外的其他生意支出。如出租流动物业、无形物业、包装物，出售质料，用质料施行非钱币性物业调换，筹备受托办理生意等完结的支出，和虽计入主交易务支出，但属于上市公司一般筹备之外的支出。 3,323.952581 公司出售质料、废旧物资支出及停车费等支出 3,445.998525 公司出售质料、废旧物资支出及停车费等支出

2. 没有具备天资的类金融生意支出，如拆出资金资本支出；本会计年度和上片刻计年度新增的类金融生意所孕育的支出，如确保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等生意变成的支出，为出售主营产物而进步的融资租赁生意之外。 481.535131 公司保理生意支出 56.521421 公司保理生意支出

3. 本会计年度和上片刻计年度新增交易生意所孕育的支出。 419.326186 公司交易生意孕育的支出 1,296.039767 公司交易生意孕育的支出

4. 与上市公司现有一般筹备生意无关的有关买卖孕育的支出。

5. 统一掌握下企业合并的子公司期初至合并日的支出。

6. 未变成或难以变成牢靠生意模式的生意所孕育的支出。

与主交易务无关的生意支出小计 4,224.813898 4,798.559713

二、没有具备商业本性的支出

1. 未昭著改革企业他日现金流量的告急、时光散布或金额的买卖或事项孕育的支出。

2. 没有拥有可靠生意的买卖孕育的支出。如以自我买卖的办法完结的作假支出，运用互联网本领目的或其他方式组织买卖孕育的作假支出等。

3. 买卖代价显失公正的生意孕育的支出。

4. 本会计年度以显失公正的对于价或非买卖办法博得的企业合并的子公司或生意孕育的支出。

5. 审计观点中非规范审计观点触及的支出。

6. 其他没有拥有商业正当性的买卖或事项孕育的支出。

没有具备商业本性的支出小计

三、与主交易务无关或没有具备商业本性的其他支出

交易支出扣除后金额 804,139.627116 834,120.177925

(3). 公约孕育的支出的状况

□合用 √没有合用

公约孕育的支出阐明：

□合用 √没有合用

(4). 如约责任的阐明

□合用 √没有合用

(5). 分摊至残余如约责任的阐明

□合用 √没有合用

62、 税金及附带

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

破费税 13,552,782.43 9,885,783.38

都会维护修建税 11,948,675.00 9,241,494.63

教训费附带 8,635,877.97 6,607,083.69

房产税 43,482,262.04 38,548,265.07

土地利用税 6,290,526.09 6,328,798.34

印花税 2,664,110.59 3,091,820.19

水利基金 51,264.51 702,218.66

其他税费 135,590.64 150,297.55

总计 86,761,089.27 74,555,761.51

63、 出售用度

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 483,704,590.66 445,342,034.99

利用权物业折旧费 299,743,596.52

流动物业及投资性房地产折旧费 233,187,362.08 215,725,074.84

水电费 103,563,431.48 97,232,184.96

永恒待摊用度摊销 62,068,549.53 66,466,732.91

租赁费 26,865,281.32 352,137,324.89

修缮费 37,370,077.60 33,849,979.15

匆匆销鼓吹费 49,840,969.26 42,826,089.00

燃料能源费 16,624,846.20 16,303,561.68

包装费 12,041,457.54 10,924,318.06

差盘缠 11,480,844.40 9,057,743.71

财产费 13,903,811.02

其他用度 38,223,093.00 22,327,661.46

总计 1,388,617,910.61 1,312,192,705.65

64、 办理用度

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

员工薪酬 367,634,750.22 319,686,097.90

流动物业折旧费 88,100,577.12 80,245,533.33

利用权物业折旧费 22,301,202.31

办公费 30,292,944.80 19,342,034.80

无形物业摊销 7,449,684.79 6,322,545.98

收集维护费 10,924,265.51 11,502,563.49

租赁费 5,257,215.67 45,611,802.82

水电费 35,231,921.92 18,292,268.10

差盘缠 18,668,400.39 19,640,339.05

修缮费 21,507,654.84 18,451,469.03

永恒待摊用度摊销 31,122,785.99 24,538,848.59

其他用度 56,020,452.21 67,541,488.75

总计 694,511,855.77 631,174,991.84

65、 研发用度

□合用 √没有合用

66、 财政用度

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

资本用度 124,106,770.68 115,657,492.61

减：资本支出 8,636,679.81 9,154,428.98

加：汇兑亏空 8,103,749.62 9,617,206.96

租赁融资用度 139,253,940.69

其他付出 28,440,682.75 26,125,615.79

总计 291,268,463.93 142,245,886.38

67、 其他收益

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

稳岗贴补 4,728,364.03 4,635,098.87

供应链编制修建试点项目支柱资金 1,813,649.46 1,698,275.90

菜蔬储存贴补 1,000,000.00

“菜竹篮”商品储存贴补资金 1,170,000.00 1,000,000.00

商贸通行改革繁华专项资金 13,600.00 957,300.00

疫情时期商贸企业减免房租贴补 888,198.94

糊口必须品救急储存补贴款 455,700.00 710,935.62

数据库系统进级项目 521,666.66

当局救急豆成品材料储存贴补 500,000.00

集体所得税手续费返还 110,240.75 433,968.75

疫情防控激动破费贴补资金 173,525.00 350,000.00

以工代训贴补 928,100.00 339,600.00

就业贴补 71,172.18 277,459.25

农产物冷链及生鲜物流加工配送焦点项目扶助资金 4,800,889.91 237,183.48

办事业墟市主体培植惩罚 670,000.00 200,000.00

李沧物流修建补贴资金 133,913.04 133,913.04

应付新冠肺炎疫情支柱内贸企业牢靠繁华贴补 98,400.00

青岛市担心粮油配送项目 86,666.68 76,666.68

肉类菜蔬通行回首系统运维贴补 68,500.00 20,000.00

里岔物流焦点立体库及总集成项目惩罚 500,000.00

入园扶助资金 983,000.00

文旅企业支出下限惩罚 200,000.00

外贸惩罚贴补 1,380,486.02

新增纳统办事惩罚 761,115.00

其他 194,841.32 169,487.61

总计 19,243,763.39 14,248,154.80

68、 投资收益

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

权力法核算的永恒股权投资收益

从事永恒股权投物业生的投资收益 1,141,776.02

买卖性金融物业正在持有时期的投资收益

其他权力器械投资正在持有时期博得的股利支出

债权投资正在持有时期博得的资本支出

其他债权投资正在持有时期博得的资本支出

从事买卖性金融物业博得的投资收益

从事其他权力器械投资博得的投资收益

从事债权投资博得的投资收益

从事其他债权投资博得的投资收益

债务重组收益

以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业正在持有时期的投资收益 103,704.13 185,429.40

总计 103,704.13 1,327,205.42

69、 净敞口套期收益

□合用 √没有合用

70、 公正价值变动收益

□合用 √没有合用

71、 诺言减值亏空

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

应收单子坏账亏空

应收账款坏账亏空 -14,512.35 -143,447.38

其他应收款坏账亏空 -3,787,040.04 4,950,162.26

债权投资减值亏空

其他债权投资减值亏空

永恒应收款坏账亏空

公约物业减值亏空

总计 -3,801,552.39 4,806,714.88

72、 物业减值亏空

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

1、坏账亏空

二、存货减价亏空及公约如约老本减值亏空 -19,968,809.92 -25,693,504.14

三、永恒股权投资减值亏空

四、投资性房地产减值亏空

五、流动物业减值亏空 -6,098,777.41 -3,942,709.22

六、工程物资减值亏空

七、正在建工程减值亏空

八、损耗性生物物业减值亏空

九、油气鼓鼓物业减值亏空

十、无形物业减值亏空

十1、商誉减值亏空

十二、其他

总计 -26,067,587.33 -29,636,213.36

73、 物业从事收益

□合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

流动物业从事收益 211,128,199.23 43,042,224.93

无形物业从事收益 113,684,314.71

总计 324,812,513.94 43,042,224.93

74、 交易外支出

交易外支出状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时常性损益的金额

非震动物业从事利得总计

个中：流动物业从事利得

无形物业从事利得

非钱币性物业调换利得

采用捐献

当局补贴 135,869,103.20 3,695,300.00 135,869,103.20

盘红利得 1,899,006.85 1,688,756.41 1,899,006.85

算帐没法支拨的应酬款项 16,745,233.33 31,902,549.75 16,745,233.33

其他利得 9,094,272.22 11,552,092.29 9,094,272.22

总计 163,607,615.60 48,838,698.45 163,607,615.60

计入当期损益的当局补贴

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

补贴项目 本期产生金额 上期产生金额 与物业相干/与收益相干

华东区供应链及今生物流总部基地项目扶助资金 2,805,300.00 与收益相干

当局财政扶助资金 1,475,900.00 890,000.00 与收益相干

胶州物流搬场惩罚 126,117,803.20 与收益相干

项目补贴金 6,675,400.00 与收益相干

上市挂牌再融资补贴 1,000,000.00 与收益相干

当局财政扶助资金 600,000.00 与收益相干

总计 135,869,103.20 3,695,300.00

其他阐明：

□合用 √没有合用

75、 交易外付出

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时常性损益的金额

非震动物业从事亏空总计 82,963,107.84 23,633,216.29 82,963,107.84

个中：流动物业从事亏空 82,544,304.41 23,633,216.29 82,544,304.41

无形物业从事亏空 418,803.43 418,803.43

非钱币性物业调换亏空

对于外捐献

闭店门店留抵增值税没法抵扣亏空 42,245,252.77 42,245,252.77

闭店门店租赁房产提早解约抵偿亏空 21,534,878.37 21,534,878.37

盘折本失 10,096,622.21 286,869.52 10,096,622.21

其他失约抵偿亏空 6,517,508.49 6,517,508.49

罚款付出 372,417.62 1,258,062.45 372,417.62

其他亏空 6,433,250.94 8,801,174.24 6,433,250.94

总计 170,163,038.24 33,979,322.50 170,163,038.24

76、 所得税用度

(1). 所得税用度表

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

当期所得税用度 165,970,665.46 127,950,937.61

递延所得税用度 7,280,061.00 -55,496,700.22

总计 173,250,726.46 72,454,237.39

(2). 会计成本与所得税用度保养历程

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额

成本总数 253,156,433.05

按法定/合用税率算计的所得税用度 63,025,988.01

子公司合用分歧税率的作用 -466,938.64

保养往日时期所得税的作用 -1,655,434.33

非应税支出的作用

弗成抵扣的老本、用度以及亏空的作用 3,452,515.87

利用前期未确认递延所得税物业的可抵扣折本的作用 -5,910,316.26

本期未确认递延所得税物业的可抵扣永远性分裂或可抵扣折本的作用 114,804,911.81

所得税用度 173,250,726.46

其他阐明：

□合用 √没有合用

77、 其他分析收益

√合用 □没有合用

详见附注57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与筹备震动相关的现金

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

租金支出 369,670,652.21 326,578,270.16

当局补贴支出 158,594,090.85 19,525,749.04

资本支出 8,765,225.67 9,154,428.98

其他支出 26,737,777.56 35,152,962.85

收回诺言证保险金收到的现金 24,000,000.00

收回农夫工待遇保险金收到的现金 9,416,786.25

收回法院停止款收到的现金 9,733,200.61

单元交往支出 423,819,292.07 183,579,730.83

总计 1,006,737,025.22 597,991,141.86

(2). 支拨的其他与筹备震动相关的现金

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

租赁费 32,122,496.99 397,749,127.71

水电费 138,795,353.40 115,524,453.06

维修费 39,479,118.78 52,301,448.18

匆匆销鼓吹费 50,456,023.16 42,826,089.00

差盘缠 30,149,244.79 28,698,082.76

燃料能源费 20,755,042.74 16,303,561.68

收集利用费 11,885,619.70 14,526,052.70

洁净卫生费 13,427,834.24 14,467,073.24

手续费付出 28,440,682.75 26,125,615.79

其他付出 182,188,560.41 113,993,884.88

单元交往付出 396,734,010.76 476,712,836.12

总计 944,433,987.72 1,299,228,225.12

(3). 收到的其他与投资震动相关的现金

□合用 √没有合用

(4). 支拨的其他与投资震动相关的现金

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

支拨乐天购物（喷鼻港）诉讼保险金及IC卡保险金 16,733,832.46 137,103,871.89

支拨的拟开垦修建项今朝期土地一级整顿费 588,275,069.40

总计 605,008,901.86 137,103,871.89

(5). 收到的其他与筹资震动相关的现金

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

可变换公司债券资本支出 158,726.82 11,176,999.52

公司实行限制性股票激发讨论收到的现金 103,273,333.80

收拟开垦修建项目单干方融资借钱 167,880,001.00

总计 271,312,061.62 11,176,999.52

(6). 支拨的其他与筹资震动相关的现金

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

回购股分支拨的现金 159,957,630.79

了偿租赁负债支拨的现金 444,681,828.50

子公司减资支拨的小量股东投资款 1,960,000.00

总计 446,641,828.50 159,957,630.79

79、 现金流量表弥补材料

(1). 现金流量表弥补材料

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

弥补材料 本期金额 上期金额

1．将净成本调治为筹备震动现金流量：

净成本 79,905,706.59 142,632,743.32

加：物业减值打算 26,067,587.33 29,636,213.36

诺言减值亏空 3,801,552.39 -4,806,714.88

流动物业折旧、油气鼓鼓物业折耗、损耗性生物物业折旧 330,192,097.20 300,715,175.70

利用权物业摊销 322,044,798.83

无形物业摊销 20,654,154.64 24,199,611.91

永恒待摊用度摊销 93,191,335.52 91,005,581.50

从事流动物业、无形物业以及其他永恒物业的亏空（收益以“－”号填列） -324,812,513.94 -21,740,238.16

流动物业报废亏空（收益以“－”号填列） 81,968,716.35 2,331,229.52

公正价值变动亏空（收益以“－”号填列）

财政用度（收益以“－”号填列） 263,360,711.37 116,250,606.66

投资亏空（收益以“－”号填列） -103,704.13 -1,327,205.42

递延所得税物业削减（推广以“－”号填列） 17,976,447.25 -36,960,119.14

递延所得税负债推广（削减以“－”号填列） -10,446,386.25 -18,536,581.08

存货的削减（推广以“－”号填列） -229,566,947.38 383,422,178.00

筹备性应收项想法削减（推广以“－”号填列） -702,616,745.01 102,574,090.65

筹备性应酬项想法推广（削减以“－”号填列） 657,492,690.56 -535,822,463.87

其他

筹备震动孕育的现金流量净额 629,109,501.32 573,574,108.07

2．没有触及现金出入的远大投资以及筹资震动：

债务转为本钱

一年内到期的可变换公司债券

融资租入流动物业

3．现金及现金等价物净变用情况：

现金的期末余额 558,262,045.12 739,667,622.29

减：现金的期初余额 739,667,622.29 178,045,585.68

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净推广额 -181,405,577.17 561,622,036.61

(2). 本期支拨的博得子公司的现金净额

□合用 √没有合用

(3). 本期收到的从事子公司的现金净额

□合用 √没有合用

(4). 现金以及现金等价物的变成

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

1、现金 558,262,045.12 739,667,622.29

个中：库存现金 13,889,931.94 13,407,751.60

可随时用于支拨的银行取款 544,372,113.18 726,259,870.69

可随时用于支拨的其他钱币资金

可用于支拨的寄存宗旨银行款项

寄存同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

个中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 558,262,045.12 739,667,622.29

个中：母公司或团体内人公司利用受限制的现金以及现金等价物

其他阐明：

√合用 □没有合用

公司岁终、年头钱币资金余额与列示正在现金流量表中的现金的差额不同为186,295,279.08元、136,783,630.89元，孕育分裂的缘由为没有契合现金确认规范的银行承兑汇票保险金、保函保险金、诺言证保险金、农夫工待遇保险金及法院停止款，因其利用受到限制，故未算作现金及现金等价物。

80、 一切者权力变动表项目解释

阐明对于上年期末余额施行保养的“其他”项目称号及保养金额等事项：

□合用 √没有合用

81、 一切权或利用权受到限制的物业

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末账面价值 受限缘由

钱币资金 158,473,526.44 银行承兑汇票保险金

4,874,840.42 因原乐天购物门店诉讼被法院停止款

946,912.22 如约公约保险金

22,000,000.00 诺言证保险金

流动物业 830,476,597.94 银行借钱抵押

无形物业 11,725,950.30 银行借钱抵押

投资性房地产 15,669,911.94 银行借钱抵押

总计 1,044,167,739.26 /

82、 外币钱币性项目

(1). 外币钱币性项目

√合用 □没有合用

单元：元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算群众币余额

钱币资金 359,431,974.48

个中：美元 56,372,306.74 6.3757 359,412,916.08

欧元

港币 23,310.18 0.8176 19,058.40

应收账款 15,194,685.55

个中：美元 2,383,218.40 6.3757 15,194,685.55

欧元

港币

永恒借钱 - -

个中：美元

欧元

港币

其他应酬款 155,555.74

个中：港币 190,258.98 0.8176 155,555.74

(2). 境外筹备实体阐明，席卷对付主要的境外筹备实体，应表露其境外主要筹备地、记帐本位币及挑选按照，记帐本位币产生改变的还应表露缘由

√合用 □没有合用

公司之子公司丰捷有限公司、康丰有限公司挂号地为喷鼻港，其记帐本位币均为港币。

83、 套期

□合用 √没有合用

84、 当局补贴

(1). 当局补贴根底状况

□合用 √没有合用

(2). 当局补贴归还状况

□合用 √没有合用

85、 其他

□合用 √没有合用

八、 合并范围的变化

1、 非统一掌握下企业合并

□合用 √没有合用

2、 统一掌握下企业合并

□合用 √没有合用

3、 反向采办

□合用 √没有合用

4、 从事子公司

是否生存单次从事对联公司投资即耗费掌握权的状况

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

5、 其他缘由的合并范围变动

阐明其他缘由导致的合并范围变动（如，新设子公司、整理子公司等）及其相干状况：

√合用 □没有合用

1、新设子公司

（1）2021年4月25日，公司创造青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司，主要进行房地产开垦筹备、各种工程修建震动；

（2）2021年4月29日，公司创造淮安臻丰粮油交易有限公司，主要进行食品筹备；

（3）2021年4月29日，公司创造利咸集团青岛供应链办理有限公司，主要进行供应链办理办事；保健食品出售，食品互联网出售等；

（4）2021年4月29日，公司创造利咸集团青岛西海岸交易有限公司，主要进行食品进出口；

（5）2021年5月8日，公司创造青岛祺尚鞋业有限公司，主要进行鞋帽零售、鞋帽批发、互联网出售；

（6）2021年5月8日，公司创造利咸集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司，主要进行零售、批发；

（7）2021年5月11日，公司创造福兴祥（江苏）供应链办理有限公司，主要进行食品筹备；

（8）2021年5月21日，公司创造利咸集团无锡金诚商贸有限公司，主要进行食品筹备；

（9）2021年6月8日，公司创造利群商业团体深圳国际交易有限公司，主要进行零售、批发；

（10）2021年7月7日，公司创造青岛瑾丰商贸有限公司，主要进行食品筹备；

（11）2021年7月23日，公司创造利群商业团体（江苏）国际交易有限公司，主要进行进出口交易；

（12）2021年12月10日，公司创造青岛名德物业评估有限公司，主要进行专科磋商办事；

（13）2021年12月22日，公司创造淮安市利群方便超市有限公司，主要进行食品筹备。

2、子公司注销

2021年4月2日，公司之子公司青岛利群福记农场超市有限公司告竣工商注销备案。

6、 其他

□合用 √没有合用

九、 正在其他主体中的权力

1、 正在子公司中的权力

(1). 企业团体的变成

√合用 □没有合用

子公司称号 主要筹备地 挂号地 生意性子 持股比率(%) 博得办法

直接 间接

利咸集团青岛利群商厦有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团青岛百惠商厦股分有限公司 青岛市 青岛市 出售 99.21 统一掌握下企业合并

利咸集团青岛四方购物广场有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团青岛海琴购物广场有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团城阳购物广场有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团青岛瑞泰购物广场有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团胶州商厦有限公司 胶州市 胶州市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团胶州购物广场有限公司 胶州市 胶州市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团胶南商厦有限公司 胶南市 胶南市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团胶南购物焦点有限公司 胶南市 胶南市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团胶南家乐城购物广场有限公司 胶南市 胶南市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团即墨商厦有限公司 即墨市 即墨市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团莱西购物广场有限公司 莱西市 莱西市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团青岛前海购物广场有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团诸城购物广场有限公司 诸都会 诸都会 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团威海购物广场有限公司 威海市 威海市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团乳山购物广场有限公司 乳山市 乳山市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团文登购物广场有限公司 文登市 文登市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团蓬莱购物广场有限公司 蓬莱市 蓬莱市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团莱州购物广场有限公司 莱州市 莱州市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团日照购物广场有限公司 日照市 日照市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团日照瑞泰国际商城有限公司 日照市 日照市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团淄博购物广场有限公司 淄博市 淄博市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

利咸集团青岛电子商务有限公司 青岛市 青岛市 电子商务 100.00 统一掌握下企业合并

青岛利群方便连锁繁华有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

福兴祥物流团体有限公司 胶州市 胶州市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

青岛福兴祥商品配送有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

青岛博晟交易繁华有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

青岛瑞丽服饰有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

青岛瑞尚交易繁华有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

青岛宇恒电器有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

青岛福兴昌国际交易有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

山东智融国际交易有限公司 日照市 日照市 交易 100.00 非统一掌握下企业合并

利咸集团青岛金海岸商场有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

利咸集团青岛市北商厦有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛利群家政办事收集焦点 青岛市 青岛市 办事 100.00 统一掌握下企业合并

青岛恒宜祥物流有限公司 胶州市 胶州市 物品配送 100.00 投资创造

利咸集团平度购物焦点有限公司 平度市 平度市 零售批发 100.00 投资创造

青岛福祥通交易繁华有限公司 胶州市 胶州市 出售 100.00 投资创造

利咸集团青岛金鼎广场有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛利源舜天商贸有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

利咸集团连云港购物广场有限公司 连云港市 连云港市 出售 100.00 投资创造

青岛利源玉林珠宝有限公司 青岛市 青岛市 出售 51.00 投资创造

青岛利群超市有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

利咸集团蓬莱海情购物广场有限公司 蓬莱市 蓬莱市 出售 100.00 非统一掌握下企业合并

丰捷有限公司 喷鼻港 喷鼻港 投资 100.00 非统一掌握下企业合并

康丰有限公司 喷鼻港 喷鼻港 投资 100.00 非统一掌握下企业合并

利群商业团体华东商贸有限公司 南通市 南通市 出售 100.00 非统一掌握下企业合并

南通春林置业有限公司 诸暨市 诸暨市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

诸暨德程置业有限公司 启东市 启东市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通耀辉置业有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通富华置业有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通南祥置业有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通康达置业有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通福贸置业有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通丰昌置业有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通辉元置业有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

淮安满信置业有限公司 淮安市 淮安市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通德康置业有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通德祥财产办理有限公司 南通市 南通市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

南通福兴祥物流有限公司 南通市 南通市 物品配送 100.00 非统一掌握下企业合并

淮安福兴祥物流有限公司 淮安市 淮安市 出售 100.00 投资创造

池州市满信置业有限公司 池州市 池州市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

兴化市百昌财产办理有限公司 兴化市 兴化市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

淄博达丰置业有限公司 淄博市 淄博市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

连云港宜祥置业有限公司 连云港市 连云港市 衡宇租赁 100.00 非统一掌握下企业合并

嘉兴乐天超市有限公司 嘉兴市 嘉兴市 出售 100.00 非统一掌握下企业合并

利群商业团体华东商贸池州市有限公司 池州市 池州市 出售 100.00 投资创造

利群商业团体南通海高足活超市有限公司 海门市 海门市 出售 100.00 投资创造

利群商业团体华东商贸启东有限公司 启东市 启东市 出售 100.00 非统一掌握下企业合并

东营利群超市有限公司 东营市 东营市 出售 100.00 投资创造

青岛福记农场食品有限公司 胶州市 胶州市 出售 100.00 投资创造

青岛利群商业投资有限公司 青岛市 青岛市 投资 100.00 投资创造

青岛莱西市利群商业广场有限公司 莱西市 莱西市 出售 100.00 投资创造

利咸集团荣成商业焦点有限公司 荣成市 荣成市 出售 100.00 投资创造

青岛福兴祥商业有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

胶州西城利群超市有限公司 胶州市 胶州市 出售 100.00 投资创造

淮安市宇恒电器有限公司 淮安市 淮安市 出售 100.00 投资创造

青岛品尚家居用品有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛臻丰粮油交易有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

胶州市品尚家居用品有限公司 胶州市 胶州市 出售 100.00 投资创造

青岛鼎誉酒业有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛利群辛安超市有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛利群麦岛超市有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛利群海岸路超市有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛福昌食品科技有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛福兴泰超市办理有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

南通宜祥商贸有限公司 南通市 南通市 出售 100.00 统一掌握下企业合并

淮安福昌食品科技有限公司 淮安市 淮安市 出售 100.00 非统一掌握下企业合并

烟台瑞诺商贸有限公司 烟台市 烟台市 出售 100.00 非统一掌握下企业合并

济宁市宝源商贸有限公司 济宁市 济宁市 出售 80.00 非统一掌握下企业合并

深圳福盛加国际交易有限公司 深圳市 深圳市 出售 80.00 投资创造

青岛扬达互联网科技有限公司 青岛市 青岛市 办事 100.00 投资创造

青岛商联兴电子商务有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛尚惠源商贸有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛裕兴昌商业保理有限公司 青岛市 青岛市 金融 65.00 35.00 投资创造

利群（青岛）交易有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛福盛昌水产有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛利群高新金鼎购物广场有限公司 青岛市 青岛市 出售 99.00 投资创造

淮安臻丰粮油交易有限公司 淮安市 淮安市 出售 100.00 投资创造

青岛祺尚鞋业有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

福兴祥（江苏）供应链办理有限公司 淮安市 淮安市 办事 100.00 投资创造

利咸集团青岛供应链办理有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

利咸集团青岛西海岸交易有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

利群商业团体深圳国际交易有限公司 深圳市 深圳市 出售 100.00 投资创造

利咸集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司 青岛市 青岛市 旅行开垦 65.62 投资创造

青岛瑾丰商贸有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

利群商业团体（江苏）国际交易有限公司 淮安市 淮安市 出售 100.00 投资创造

淮安市利群方便超市有限公司 淮安市 淮安市 出售 100.00 投资创造

青岛名德物业评估有限公司 青岛市 青岛市 办事 60.00 投资创造

利咸集团莱州购物焦点有限公司 青岛市 青岛市 出售 100.00 投资创造

青岛利群科技办事有限公司 青岛市 青岛市 办事 100.00 投资创造

利咸集团无锡金诚商贸有限公司 无锡市 无锡市 出售 100.00 投资创造

(2). 主要的非全资子公司

√合用 □没有合用

单元:元 币种:群众币

子公司称号 小量股东持股比率 本期归属于小量股东的损益 本期向小量股东颁发分派的股利 期末小量股东权力余额

利咸集团青岛百惠商厦股分有限公司 0.79 10,024.17 459,045.77

青岛利源玉林珠宝有限公司 49.00 117,834.93 4,256,737.82

济宁市宝源商贸有限公司 20.00 -215,762.75 433,448.43

青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司 34.38 -220,858.42 34,159,141.58

子公司小量股东的持股比率分歧于表决权比率的阐明：

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

(3). 主要非全资子公司的主要财政信息

□合用 □没有合用

单元:元 币种:群众币

子公司称号 期末余额 期初余额

震动物业 非震动物业 物业总计 震动负债 非震动负债 负债总计 震动物业 非震动物业 物业总计 震动负债 非震动负债 负债总计

利咸集团青岛百惠商厦股分有限公司 23,759,026.98 45,864,479.37 69,623,506.35 8,474,725.23 2,850,000.00 11,324,725.23 19,409,532.61 49,899,520.47 69,309,053.08 9,433,341.28 2,850,000.00 12,283,341.28

青岛利源玉林珠宝有限 8,647,169.29 62,356.93 8,709,526.22 22,306.18 22,306.18 12,162,205.23 354,929.76 12,517,134.99 70,394.40 70,394.40

公司

济宁市宝源商贸有限公司 4,199,201.63 4,199,201.63 2,031,959.48 2,031,959.48 4,791,782.68 1,488.35 4,793,271.03 1,547,215.11 1,547,215.11

青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司 65,570,924.05 588,275,069.40 653,845,993.45 555,710,358.34 555,710,358.34

子公司称号 本期产生额 上期产生额

交易支出 净成本 分析收益总数 筹备震动现金流量 交易支出 净成本 分析收益总数 筹备震动现金流量

利咸集团青岛百惠商厦股分有限公司 61,193,939.75 1,273,069.32 1,273,069.32 -356,395.44 68,618,896.41 1,493,684.08 1,493,684.08 -1,723,675.58

青岛利源玉林珠宝有限公司 3,623,217.51 240,479.45 240,479.45 47,439.67 3,135,727.04 -278,749.38 -278,749.38 2,794,813.76

济宁市宝源商贸有限公司 7,915,434.83 -1,078,813.77 -1,078,813.77 136,632.63 13,475,395.07 -617,505.96 -617,505.96 -54,734.41

青岛市胶州福昌旅行开垦有限公司 -642,403.79 -642,403.79 385,381,444.36

(4). 利用企业团体物业以及了偿企业团体债务的远大限制

□合用 √没有合用

(5). 向纳入合并财政报表范围的组织化主体供给的财政支柱或其他支柱

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

2、 正在子公司的一切者权力份额产生改变且仍掌握子公司的买卖

□合用 √没有合用

(1). 正在子公司一切者权力份额的改变状况的阐明

□合用 √没有合用

(2). 买卖对付小量股东权力及归属于母公司一切者权力的作用

□合用 √没有合用

3、 正在配合企业或联营企业中的权力

□合用 √没有合用

(1). 主要的配合企业或联营企业

□合用 √没有合用

(2). 主要配合企业的主要财政信息

□合用 √没有合用

(3). 主要联营企业的主要财政信息

□合用 √没有合用

(4). 没有主要的配合企业以及联营企业的汇总财政信息

□合用 √没有合用

(5). 配合企业或联营企业向本公司转化资金的才略生存远大限制的阐明

□合用 √没有合用

(6). 配合企业或联营企业产生的超额折本

□合用 √没有合用

(7). 与配合企业投资相干的未确认许诺

□合用 √没有合用

(8). 与配合企业或联营企业投资相干的或有负债

□合用 √没有合用

4、 主要的独特筹备

□合用 √没有合用

5、 正在未纳入合并财政报表范围的组织化主体中的权力

未纳入合并财政报表范围的组织化主体的相干阐明：

□合用 √没有合用

6、 其他

□合用 √没有合用

十、 与金融器械相干的告急

√合用 □没有合用

本团体的主要金融器械席卷借钱、应收款项、应酬款项等，各项金融器械的精细状况阐明见本附注六。与这些金融器械相关的告急，和本团体为升高这些告急所采用的告急办理战术以下所述。本团体办理层对于这些告急敞口施行办理以及监控以确保将上述告急掌握正在控制的范围之内。

本团体进行告急办理的目的是正在告急以及收益之间博得妥善的平定，将告急对于本团体筹备业绩的负面作用升高到最低水平，使股东及其余权力投资者的好处最大化。基于该告急办理目的，本团体告急办理的根底政策是决定以及分解本团体所面临的各类告急，建立妥善的告急蒙受底线并施行告急办理，并适时切实地对于各类告急施行监视，将告急掌握正在控制的范围之内。

（1）墟市告急

1）汇率告急

汇率告急是指因为汇率的没有利变动而导致本团体生意产生亏空的告急。本团体国际洽购商品金额较小，国际结算生意金额较低，外币物业较少，负担的汇率告急较小。

2）利率告急

本团体的利率告急孕育于银行借钱。浮动利率的金融负债使本团体面临现金流量利率告急，流动利率的金融负债使本团体面临公正价值利率告急。本团体根据其时的墟市境况来确定流动利率及浮动利率公约的相对于比率。岁终本团体的带息债务主要为群众币计价的浮动利率借钱公约，金额总计为 256,000,000.00元，及群众币计价的流动利率公约，金额为3,158,000,000.00元。

本团体因利率变动引起金融器械公正价值变动的告急主要与流动利率银行借钱相关。对付流动利率借钱，本团体的目的是维持其浮动利率。

本团体因利率变动引起金融器械现金流量变动的告急主要与浮动利率银行借钱相关。本团体的战术是维持这些借钱的浮动利率，以清除利率变动的公正价值告急。

3）代价告急

本团体以墟市代价出售各种商品，所以受到此等代价稳定的作用。为了升高代价告急，本团体不同创制异常的部门担任商品的洽购与出售，对于商品代价走势施行迷信分解，正当定价，并施行其他监控法式对于商品代价保养施行把控。

本团体于每个物业负债表日对于存货物业施行减价测试，以确遗失货物业计提充分的减价打算。本团体办理层以为本团体所负担的代价告急已大为升高。

（2）诺言告急

岁终大概引起本团体财政亏空的最大诺言告急敞口主要来自于公约另一方未能实验责任而导致本团体金融物业孕育的亏空和本团体负担的财政确保，全部席卷：

合并物业负债表中已确认的金融物业的账面金额；对付以公正价值计量的金融器械而言，账面价值反应了其告急敞口，但并非最微风险敞口，其最微风险敞口将随着他日公正价值的改变而改革。

为升高诺言告急，本团体创制异常部门决定诺言额度、施行诺言审批，并施行其余监控法式以确保采用须要的办法接收过时债权。其余，本团体于每个物业负债表日考查每一单项应收款的接收状况，以确保就没法接收的款项计提充分的坏账打算。所以，本团体办理层以为本团体所负担的诺言告急一经大为升高。

本团体的震动资金寄存正在诺言评级较高的银行，故震动资金的诺言告急较低。

本团体选择了须要的战术确保一切出售客户均拥有优秀的诺言纪录，且客户货款次月均能接收。除应收账款金额前五名外，本团体无其他远大诺言分散告急。

应收账款前五名金额总计：49,861,586.05元。

（3）震动告急

震动告急为本团体正在到期日没法实验其财政责任的告急。本团体办理震动性告急的方式是确保有渊博的资金震动性来实验到期债务，而没有至于形成弗成采用的亏空或对于企业名誉形成毁伤。本团体按期分解负债组织以及刻日，以确保有充实的资金。本团体办理层对于银行借钱的利用状况施行监控并确保按照借钱协议。同时与金融机构施行融资谈论，以维持特定的授信额度，减低震动性告急。

本团体将银行借钱算作主要资金起因。截止岁终，本团体尚未利用的银行借钱额度为1,841,000,000.00元，全数为近期银行借钱额度。

十1、 公正价值的表露

1、 以公正价值计量的物业以及负债的期末公正价值

□合用 √没有合用

2、 延续以及非延续第一层次公正价值计量项目市价确实定按照

□合用 √没有合用

3、 延续以及非延续第二层次公正价值计量项目，选择的估值本领以及主要参数的定性及定量信息

□合用 √没有合用

4、 延续以及非延续第三层次公正价值计量项目，选择的估值本领以及主要参数的定性及定量信息

□合用 √没有合用

5、 延续的第三层次公正价值计量项目，期初与期末账面价值间的调治信息及弗成查看参数敏锐性分解

□合用 √没有合用

6、 延续的公正价值计量项目，本期内产生各层级之间变换的，变换的缘由及决定变换时点的战术

□合用 √没有合用

7、 本期内产生的估值本领变化及变化缘由

□合用 √没有合用

8、 没有以公正价值计量的金融物业以及金融负债的公正价值状况

□合用 √没有合用

9、 其他

□合用 √没有合用

十二、 有关方及有关买卖

1、 本企业的母公司状况

√合用 □没有合用

单元：万元 币种：群众币

母公司称号 挂号地 生意性子 挂号本钱 母公司对于本企业的持股比率(%) 母公司对于本企业的表决权比率(%)

利咸集团 青岛市崂山区崂山路67号 零售批发、办理磋商与训练、房地产开垦与筹备 80,467.20 19.89 19.89

本企业的母公司状况的阐明

本企业最终掌握方是徐恭藻、赵钦霞以及徐瑞泽

2、 本企业的子公司状况

本企业子公司的状况详见本讲述第十节、第九项

□合用 √没有合用

3、 本企业配合以及联营企业状况

本企业主要的配合或联营企业详见附注

□合用 √没有合用

本期与本公司产生有关方买卖，或前期与本公司产生有关方买卖变成余额的其他配合或联营企业状况以下

□合用 √没有合用

其他阐明

□合用 √没有合用

4、 其他有关方状况

√合用 □没有合用

其他有关方称号 其他有关方与本企业联系

青岛钧泰基金投资有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利咸集团非融资性确保投资有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛裕兴昌投资磋商有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利群投资有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛修建房地产开垦有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛德源泰置业有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛宜居置业有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

连云港德源泰置业有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利群典当有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛崂山华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

玺华商业团体有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛西海岸德泰旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

利咸集团日照德泰旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

利咸集团诸城华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

利咸集团蓬莱华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

文登市德泰大旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利群文明投资有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

山东瑞朗医药股分有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利群药品筹备有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛瑞通高新科技有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛市百福源饮用水有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

龙口华艺影院办理有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利咸集团汽车租赁有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利咸集团观光社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛恒通快递有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

利咸集团青岛华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

胶州市永信小额贷款股分有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛市市北区利群小额贷款股分有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

利咸集团文登华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

利咸集团莱西华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛恒瑞新软件科技有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

平度华艺影院办理有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛平度华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛馨美嘉苑财产办理有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛平度市鼎辉置业有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

利群莱州修建置业有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛佰宜居财产办事有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

连云港市华艺影院有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

烟台市华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛莱西市鼎辉房地产开垦有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛鑫荣泰物业办理有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛钧泰娱乐传媒有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利群汽车出租有限负担公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

胶州市百福源饮用水有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛佰易佳财产办事有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

荣成市鼎辉置业有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利群宜行出租汽车有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛瑞名强健科技繁华有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

淮安市德源泰商贸有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛诚景商贸有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛利群清洗科技办事有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛高新华玺旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛市高新德源泰房地产开垦有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

淮安市恒宜祥电商物流办事有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛杰瑞高新科技有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛西海岸华艺影院办理有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛金鼎物业办理有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

青岛瑞庭商务旅社有限公司 受第一大股东或最终掌握方掌握的其他企业

5、 有关买卖状况

(1). 购销商品、供给以及采用劳务的有关买卖

洽购商品/采用劳务状况表

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

有关方 有关买卖实质 本期产生额 上期产生额

利咸集团 采办商品 28,448,741.52 19,844,788.20

青岛瑞祥互市贸有限公司 采办商品 4,131,039.10

青岛百福源饮用水有限公司 采办商品 1,975,391.74 1,340,120.88

其他公司 采办商品 4,589,467.79 4,062,946.14

利咸集团 采办除房产外的流动物业、软件及工程物资 314,970,355.00 207,327,215.11

青岛瑞通高新科技有限公司 采办除房产外的流动物业、软件及工程物资 163,044.35 279,543.87

青岛恒瑞新软件科技有限公司 采办除房产外的流动物业、软件及工程物资 103,362.83 196,438.57

青岛佰宜居财产办事有限公司 采用财产办理办事 1,918,110.98 1,801,261.40

青岛佰易佳财产办事有限公司 采用财产办理办事 722,213.47 575,299.12

青岛修建房地产开垦有限公司 采用工程项目代建办理办事 1,591,068.61 13,378,073.07

青岛宜居置业有限公司 采用工程项目代建办理办事 3,670,000.00

青岛德源泰置业有限公司 采用工程项目代建办理办事 1,467,463.38 1,050,000.00

青岛恒通快递有限公司 采用快递办事 9,655,006.61 10,220,618.25

玺华商业团体有限公司 餐饮歇宿及聚会承办办事 248,786.02 133,424.25

青岛崂华玺旅社有限公司 餐饮歇宿及聚会承办办事 482,712.67 420,724.91

利咸集团青岛华玺旅社有限公司 餐饮歇宿及聚会承办办事 195,702.47 85,890.12

其他公司 餐饮歇宿及聚会承办办事 120,598.66 72,936.12

青岛瑞通高新科技有限公司 采用收集信息办事 2,706,381.34 2,887,880.22

青岛恒瑞新软件科技有限公司 采用收集信息办事 2,424,008.35 7,267,001.09

青岛杰瑞高新科技有限公司 采用收集信息办事 5,892,559.06

377,674,974.85 278,745,200.42

销售商品/供给劳务状况表

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

有关方 有关买卖实质 本期产生额 上期产生额

利咸集团 商品 2,133,701.70 196,897.04

青岛瑞祥互市贸有限公司 商品 2,222.40

龙口北方国贸购物焦点有限公司 商品 1,585,325.82

青岛胶州北方国贸商业繁华有限公司 商品 1,612,834.91

青岛西海岸德泰旅社有限公司 商品 4,243,414.45 3,903,607.81

山东瑞朗医药股分有限公司 商品 108,380.91 845,615.63

青岛诚景商贸有限公司 商品 5,808,755.34

利咸集团诸城华玺旅社有限公司 商品 3,443,563.19 4,834,589.02

青岛利群药品筹备有限公司 商品 544,598.89 464,606.24

玺华商业团体有限公司 商品 6,465,079.06 5,961,957.63

利咸集团蓬莱华玺旅社有限公司 商品 1,006,299.07 1,615,372.90

青岛崂山华玺旅社有限公司 商品 1,435,282.55 1,438,355.08

青岛宜居置业有限公司 商品 47,062.18 128,648.00

利咸集团青岛华玺旅社有限公司 商品 7,345,882.75 5,585,520.71

利咸集团莱西华玺旅社有限公司 商品 4,307,905.73 3,795,915.45

青岛修建房地产开垦有限公司 商品 1,996,266.70 184,910.41

青岛德源泰置业有限公司 商品 1,357,625.34 240,119.51

连云港德源泰置业有限公司 商品 40,687.35 46,107.52

利咸集团文登华玺旅社有限公司 商品 3,385,996.89 3,348,217.54

青岛利群文明投资有限公司 商品 56,814.60 215,017.97

青岛平度华玺旅社有限公司 商品 3,982,916.16 3,973,586.47

其他公司 商品 867,838.77 692,427.71

青岛瑞祥互市贸有限公司 物品输送办事 56,956.72

山东瑞朗医药股分有限公司 药品物流办理及物品输送办事 3,120,570.83 2,549,632.19

青岛恒通快递有限公司 药品物流办理及物品输送办事 721,861.99 209,777.39

利咸集团 物品输送办理办事 534,980.24 495,840.60

其他公司 物品输送办理办事 20,291.51

利咸集团及其子公司 训练办事 66,990.23

利咸集团及其子公司 电商及收集本领办事 72,339.08 148,641.70

利咸集团及其子公司 财产办理办事 513,120.27 445,415.74

利咸集团及其子公司 收取办事费 1,140,506.66 65,880.00

总计 54,701,742.21 44,710,990.34

购销商品、供给以及采用劳务的有关买卖阐明

□合用 √没有合用

(2). 有关受托办理/承包及依赖办理/出包状况

本公司受托办理/承包状况表：

□合用 √没有合用

有关托管/承包状况阐明

□合用 √没有合用

本公司依赖办理/出包状况表

□合用 √没有合用

有关办理/出包状况阐明

□合用 √没有合用

(3). 有关租赁状况

本公司算作出租方：

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

承租方称号 租赁物业品种 本期确认的租赁支出 上期确认的租赁支出

青岛利群药品筹备有限公司 柜台 2,774,453.02 3,083,654.80

青岛瑞祥互市贸有限公司 柜台 43,632.32

其他有关方 柜台 2,397,883.92 630,361.48

利咸集团文登华玺旅社有限公司 衡宇 3,712,201.25 4,176,226.44

青岛利群药品筹备有限公司 衡宇 165,630.48 162,747.62

青岛瑞祥互市贸有限公司 衡宇及办法 9,432.64

山东瑞朗医药股分有限公司 衡宇 1,164,523.80 1,164,523.80

其他有关方公司 衡宇 56,312.99 231,521.68

利咸集团连云港商业广场有限公司 衡宇 538,586.56 366,031.58

利咸集团 柜台 144,201.85 989,416.43

青岛利群典当有限公司 衡宇 281,357.15 275,474.18

利群莱州修建置业有限公司 衡宇及办法 78,136.20 266,666.68

总计 11,313,287.22 11,399,689.65

本公司算作承租方：

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

出租方称号 租赁物业品种 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

青岛利群投资有限公司 衡宇 24,621,743.16 14,362,683.51

利咸集团 衡宇 21,050,075.83 41,460,685.31

青岛德源泰置业有限公司 衡宇 47,446,001.64 27,056,760.85

青岛宜居置业有限公司 衡宇 2,414,824.80 1,408,647.80

青岛修建房地产开垦有限公司 衡宇 46,409,722.80 31,604,825.84

连云港德源泰置业有限公司 衡宇及办法 302,467.08 302,467.08

青岛佰易佳财产办事有限公司 衡宇 32,178.25

青岛钧泰娱乐传媒有限公司 设施 26,283.24

金鼎物业办理有限公司 衡宇 65,144,533.66

总计 207,421,547.22 116,222,353.63

有关租赁状况阐明

□合用 √没有合用

(4). 有关确保状况

本公司算作确保方

□合用 √没有合用

本公司算作被确保方

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

确保方 确保金额 确保起始日 确保到期日 确保是否一经实验了却

利咸集团 50,000,000.00 2020.05.18 2023.05.17 否

利咸集团 50,000,000.00 2020.05.18 2023.05.17 否

利咸集团 50,000,000.00 2020.05.18 2023.05.17 否

利咸集团 50,000,000.00 2020.05.18 2023.05.17 否

有关确保状况阐明

□合用 √没有合用

（2）单用途商业预支款确保状况

根据《单用途商业预支卡办理方法》相关规矩，利咸集团不同于2021年7月22日、2021年10月22日、2022年1月22日、2022年4月22日正在中国工商银行股分有限公司青岛台东支行开立《银行/确保保函》，对于蕴含本团体所发行利群新购物卡持卡人持有的预支卡内未破费且未能退还的理论预收款资金的30%供给确保，确保时光不同自保函出具之日起至2021年10月22日、2022年1月22日、2022年4月22日、2022年7月22日，代偿金额的总数不同最高没有逾越26,050,000.00元、80,350,000.00元、51,755,000.00元、51,600,000.00元。

(5). 有关方资金拆借

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

有关方 拆借金额 起始日 到期日 阐明

拆入

无

有关方 拆借金额 起始日 到期日 阐明

拆出

利咸集团股分有限公司青岛零售分公司 9,000,000.00 2021-1-8 2022-1-7 保理款

利咸集团股分有限公司青岛零售分公司 5,500,000.00 2021-3-24 2021-9-23 保理款

利咸集团股分有限公司青岛零售分公司 1,500,000.00 2021-9-15 2022-1-14 保理款

利咸集团股分有限公司青岛零售分公司 7,000,000.00 2021-9-26 2022-1-25 保理款

(6). 有关方物业让渡、债务重组状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

有关方 有关买卖实质 本期产生额 上期产生额

青岛修建房地产开垦有限公司 采办位于青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦项目地上31层商业财产 40,548,373.33

青岛修建房地产开垦有限公司 采办位于青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦项目地上29、30层商业财产 80,349,714.29

青岛德源泰置业有限公司 采办位于莱西市烟台路28号的利群商厦商场一层房产 18,750,501.65

青岛修建房地产开垦有限公司 采办位于青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦项目地上33、35层商业财产 10,880,026.64

(7). 枢纽办理人员人为

√合用 □没有合用

单元：万元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

枢纽办理人员人为 779.17 711.21

(8). 其他有关买卖

□合用 √没有合用

6、 有关方应收应酬款项

(1). 应收项目

√合用 □没有合用

单元:元 币种:群众币

项目称号 有关方 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算

应收账款 利咸集团 1,325,422.15 6,575.64

应收账款 青岛利群药品筹备有限公司 53,195.44 16,301.93

应收账款 山东瑞朗医药股分有限公司 418,511.29

应收账款 青岛德源泰置业有限公司 286,232.47

应收账款 玺华商业团体有限公司 590,293.39 142,860.74

应收账款 青岛西海岸德泰旅社有限公司 192,931.24 114,904.58

应收账款 利咸集团诸城华玺旅社有限公司 415,611.84 83,238.66

应收账款 利咸集团蓬莱华玺旅社有限公司 71,496.13 50,876.07

应收账款 利咸集团青岛华玺旅社有限公司 825,742.95 265,551.58

应收账款 利咸集团莱西华玺旅社有限公司 748,808.00 356,784.79

应收账款 利咸集团文登华玺旅社有限公司 204,140.53 83,436.69

应收账款 青岛崂山华玺旅社有限公司 217,004.98 73,799.52

应收账款 青岛宜居置业有限公司 928.88

应收账款 青岛恒通快递有限公司 300.00 282.00

应收账款 青岛平度华玺旅社有限公司 427,039.08 113,726.39

应收账款 青岛诚景商贸有限公司 6,295,788.72

应收账款 其他公司 112,931.88 196,878.54

其他应收款 青岛恒通快递有限公司 12,548.08 263.51

其他应收款 青岛市百福源饮用水有限公司 71,668.00 54,943.81 89,680.00 1,883.28

其他应收款 其他公司 14,556.45 305.69

预支账款 利咸集团 2,929,909.87 1,721,039.27

预支款项 青岛市百福源饮用水有限公司 90,000.00 90,000.00

预支款项 青岛瑞通高新科技有限公司 4,430.00 216,330.00

预支款项 青岛钧泰娱乐传媒有限公司 7,433.64

预支款项 青岛诚景商贸有限公司 327,245.24

预支款项 青岛金鼎物业办理有限公司 668,612.12

预支款项 青岛崂山华玺旅社有限公司 12,286.00

预支款项 其他公司 85,065.99 49,362.97

(2). 应酬项目

√合用 □没有合用

单元:元 币种:群众币

项目称号 有关方 期末账面余额 期初账面余额

应酬账款 利咸集团 3,411,745.86 1,999,417.52

应酬账款 青岛市百福源饮用水有限公司 431,285.50 87,228.90

应酬账款 山东瑞朗医药股分有限公司 18,676.00 329,851.78

应酬账款 利咸集团莱西华玺旅社有限公司 48,209.45 24,082.21

应酬账款 青岛诚景商贸有限公司 2,178,757.89

应酬账款 其他公司 27,061.84 44,543.76

其他应酬款 利咸集团 98,874,702.28 41,384,451.31

其他应酬款 青岛裕兴昌投资磋商有限公司 330,535,035.37 284,662,607.24

其他应酬款 青岛修建房地产开垦有限公司 213,994,995.87 31,389,725.35

其他应酬款 青岛瑞通高新科技有限公司 167,205.78 146,450.96

其他应酬款 青岛利群药品筹备有限公司 841,528.80 775,522.78

其他应酬款 青岛宜居置业有限公司 7,782,547.15 7,782,547.15

其他应酬款 青岛恒通快递有限公司 1,110,827.46 849,676.88

其他应酬款 其他公司 458,377.69 563,197.18

预收款项 利咸集团 9,450.02 310,235.04

预收款项 青岛利群药品筹备有限公司 270,761.92 116,666.64

预收款项 利咸集团文登华玺旅社有限公司 1,960,000.01 1,960,000.00

预收款项 青岛钧泰娱乐传媒有限公司 661,351.72 534,734.54

预收款项 其他公司 163,961.63 448,543.68

公约负债 青岛利群药品筹备有限公司 2,737.25

公约负债 其他公司 200,496.35 198,051.77

注：公司筹备所利用利群购物卡由利咸集团发行，为根绝因预支卡破费导致利咸集团占用公司资金的状况产生，公司、利咸集团、青岛裕兴昌投资磋商有限公司（以下简称“裕兴昌投资”）于2017年1月14日订立《预支卡单干协议之弥补协议》，协议商定：利咸集团许诺公司预支卡生意沉淀资金与刷预支卡破费金额差额没有低于3,000万元，若公司当日沉淀资金与刷预支卡破费金额差额低于3,000万元时，由公司次日向利咸集团发出指令，利咸集团指定裕兴昌投资于公司发出指令指令当日将资金弥补至3,000万元。利咸集团许诺保险公司预支卡生意沉淀资金与刷预支卡破费金额正在春节、十一前一个处事日的差额没有低于7,000万元。若公司正在春节、十一前倒数第二个处事日沉淀资金与刷预支卡破费金额的差额低于7,000万元，由公司次日向利咸集团发出指令，利咸集团指定裕兴昌投资于公司发出指令当日将资金补足至7,000万元。公司与利咸集团、裕兴昌投资矜重施行协议商定，未产生因预支卡资金结算导致的有关资金占用的状况。

7、 有关方许诺

√合用 □没有合用

1、公司第一大股东利咸集团对于公司租赁衡宇事项的许诺

为避免公司及其控股子公司租赁房产的权属欠缺和未处分租赁登记备案手续欠缺等缘由给公司形成毁伤，公司第一大股东利咸集团已出具书面许诺，假设因租赁衡宇权属欠缺或未实验衡宇租赁备案登记手续等缘由而以致公司及其控股子公司受到房地产办理部门处理大概公司及其控股子公司没法连续租赁该等衡宇而必需搬场，或公司及其控股子公司没法正在相干区域内适时找到适合的代替性合法筹备办公场面，利咸集团将对于由此给公司及控股子公司筹备以及财政环境形成的亏空负担负担，保险公司没有所以受到亏空。

2、利咸集团对于诉讼抵偿亏空由其负担的许诺状况

（1）利咸集团青岛百惠商厦股分有限公司（以下简称“百惠商厦”）与华夏银行青岛支行债务连累诉讼由青岛市市南区群众法院于2002年11月20日下达（2002）南平易近初字30362号平易近事讯断书，判令青岛三百惠商厦股分有限公司（百惠商厦前身）了偿本金 3,370,000.00元、资本67,715.94元（截止2002年11月5日），总计群众币3,437,715.94元，并自2002年11月6日起至讯断失效之日止，每日按欠款本金的绝顶之二点一偿付原告逾期还款失约金，案件受理费及诉讼保全费合计群众币44,730.00元均由青岛三百惠商厦股分有限公司负担。

利咸集团出具许诺函，许诺若因该诉讼孕育亏空由利咸集团负担。

（2）中国工商银行青岛市市南区支行诉青岛平安洋百货筹备有限负担公司、百惠商厦借钱连累诉讼经青岛市市南区群众法院于2003年6月20日下达（2003）南平易近初字20656号平易近事讯断书，讯断平安洋百货了偿155万元及2002年8月30日至2003年1月20日的资本；并负担自2003年1月21日至讯断失效之日止的逾期付款失约金，同时青岛三百惠商厦股分有限公司对于上述款项负担连带保险负担。

利咸集团出具许诺函，许诺若因该诉讼孕育亏空由利咸集团负担。

（3）青岛外货有限公司与百惠商厦借钱连累诉讼由青岛市市北区群众法院2004年5月13日下达（2004）北平易近法初字第356号平易近事讯断书，讯断青岛三百惠商厦股分有限公司了偿借钱群众币1,181,949.21元及案件受理费15,920.00元。

利咸集团出具许诺函，许诺若因该诉讼孕育亏空由利咸集团负担。

8、 其他

□合用 √没有合用

十三、 股分支拨

1、 股分支拨总体状况

√合用 □没有合用

单元：股 币种：群众币

公司本期授与的各项权力器械总数 103,273,333.80

公司本期行权的各项权力器械总数

公司本期作废的各项权力器械总数

公司期末发行正在外的股票期权行权代价的范围以及公约残余刻日

公司期末发行正在外的其他权力器械行权代价的范围以及公约残余刻日

其他阐明

2021年1月28日，公司召集2021年第一次且自股东大会，聚会经过日，公司召集第八届董事会第二十次聚会审议经过了《对于利群商业团体股分有限公司 2021 年限制性股票激发讨论（草案）及其概要的议案》、《对于利群商业团体股分有限公司 2021 年限制性股票激发讨论实行观察办理方法的议案》、《对于提请股东大会授权董事会处分公司股票激发讨论相干事宜的议案》。

根据公司2021年第一次且自股东大会的授权，公司于2021年1月28日召集第八届董事会第二十一次聚会，聚会审议经过了《对于向公司 2021 年限制性股票激发讨论激发工具授与限制性股票的议案》，决定以2021年1月28日为授与日，向96名激发工具授与 26,480,342股限制性股票，授与代价为3.9元/股。

本次限制性股票激发讨论授与激发工具的额度为公司总股本的3.08%，即26,480,342股。限制性股票的起因为公司从二级墟市回购的本公司A股普遍股。本讨论的激发工具席卷公司董事、中高层办理人员及当中骨干职工合计96人。本讨论无效期自限制性股票授与备案告竣之日起至一切激发工具获授的限制性股票全数排除限售或回购注销之日止，最长没有逾越48个月。授与的限制性股票的授与代价为3.90元。

2、 以权力结算的股分支拨状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 状况

授与日权力器械公正价值确实定方式 根据授与日公司股票收盘价

可行权权力器械数目确实定按照 授与期权的员工均为公司中层办理人员以上，本公司预计该全体员工正在等待期内离任的大概性较小；根据是否到达规矩业绩条件，本公司对于可行权权力器械数目做出最好预计。

本期预计与上期预计有远大分裂的缘由 无

以权力结算的股分支拨计入本钱公积的累计金额 0.00

本期以权力结算的股分支拨确认的用度总数 0.00

3、 以现金结算的股分支拨状况

□合用 √没有合用

4、 股分支拨的改动、停止状况

√合用 □没有合用

2022年4月27日，公司召集第八届董事会第三十一次聚会登科八届监事会第三十一次聚会，《对于保养2021年限制性股票激发讨论的议案》，批准保养2021年限制性股票激发讨论。限制性股票激发讨论保养规划尚需公司股东大会最终审议。

（1）保养业绩观察目标的缘由

2020年以后，新冠肺炎疫情的迸发对于线下批发业态形成了较大阻滞，公司2020年度筹备业绩呈现较大下滑，为了进一步建立、健壮公司长效激发体制，唆使职工的努力性以及积极性，匆匆进公司筹备业绩选拔，公司于2021年1月拟定了限制性股票激发讨论，基于其时海内疫情失去无效掌握，破费墟市稳步惊醒的墟市境况，为匆匆进公司筹备业绩的选拔，激发讨论对于2021年、2022年、2023年设定了较高的业绩增添目标。

2021年以后新冠疫情的不停演变和多点披发的严肃态势，导致破费墟市的回暖趋势受阻。2021年上半年稳固运行，但到下半年因疫情较多披发，导致公司全体商场关门休业，使整年的经济目标告竣受到较大作用。

而且相较于2020年，2021年以后疫情相干的用度减免等扶助战术昭著削减，加上新租赁模范的实行，导致批发企业老本用度昭著推广。其余，疫情也进一步强化了破费者的线上购物风气，社区团购、直播带货等线上业态繁华仓卒，挤压线下墟市份额，传统批发行业面临着前所未有的阻滞。自2021年三季度结束，全体批发企业业绩下滑分明，以至呈现折本，行业繁华大局没有容悲观。

鉴于今朝海内疫情延续时光较预期缩短，俄乌辩论导致国际政治经济时势尤其慌张，海内经济增添面临较大压力，加上2022年3月以后，多地产生较重要的疫情，以致2022年的筹备业绩将受到重要作用，公司原激发讨论中所设定的业绩观察目标与公司今朝所处的大伙墟市实际破费境况重要没有相匹配，若连续执行原业绩观察目标，难以进步当中职工的努力性，悖离了股权激发的初志。

思虑到墟市及行业等主观因素，贯串公司理论状况，经审慎争论，为保险激发讨论的激发影响，充分调整公司职工的努力性，公司拟保养2021年限制性股票激发讨论中公司层面业绩观察目标：将2021年度业绩算作观察基数，自2022年-2024年施行业绩观察。

（2）本次业绩观察目标保养实质

1）保养前：

公司层面业绩观察要求

本激发讨论授与的限制性股票，正在2021-2023年的三个会计年度中，分年度施行业绩观察并排除限售，每个会计年度观察一次，以到达下列公司业绩观察目的之一算作激发工具的排除限售条件。各年度公司业绩观察目的以下表所示：

排除限售期 业绩观察条件

第一个排除限售期 以2020年度归属于上市公司股东的净成本为基数，2021年度归属于上市公司股东的净成本增添率没有低于15%；或以2020年度加权平衡净物业收益率为基数，2021年度的加权平衡净物业收益率增添率没有低于15%。

第二个排除限售期 以2020年度归属于上市公司股东的净成本为基数，2022年度归属于上市公司股东的净成本增添率没有低于20%；或以2020年度加权平衡净物业收益率为基数，2022年度的加权平衡净物业收益率增添率没有低于20%。

第三个排除限售期 以2020年度归属于上市公司股东的净成本为基数，2023年度归属于上市公司股东的净成本增添率没有低于25%；或以2020年度加权平衡净物业收益率为基数，2023年度的加权平衡净物业收益率增添率没有低于25%。

注：（1）上述“归属于上市公司股东的净成本、加权平衡净物业收益率”的算计均以扣除非时常性损益之后的“归属于上市公司股东的净成本、加权平衡净物业收益率”算作算计按照，并剔除：A、公司新投资修建仓储物流、新开批发门店对于净成本的作用；B、办理用度中列示的本次及其他激发讨论股分支拨用度作用；C、可转债转股及计提财政用度的作用。

（2）正在股权激发讨论无效期内，若公司因融资实行发行股票（没有席卷可转债转股）或发行股分收买物业的动作，则新推广的净物业及孕育的净成本没有计入业绩观察算计范围内。

2）保养后：

公司层面业绩观察要求

本激发讨论授与的限制性股票，正在2022-2024年的三个会计年度中，分年度施行业绩观察并排除限售，每个会计年度观察一次，以到达下列公司业绩观察目的之一算作激发工具的排除限售条件。各年度公司业绩观察目的以下表所示：

排除限售期 业绩观察条件

第一个排除限售期 以2021年度归属于上市公司股东的净成本为基数，2022年度归属于上市公司股东的净成本增添率没有低于8%；或以2021年度加权平衡净物业收益率为基数，2022年度的加权平衡净物业收益率增添率没有低于8%。

第二个排除限售期 以2021年度归属于上市公司股东的净成本为基数，2023年度归属于上市公司股东的净成本增添率没有低于10%；或以2021年度加权平衡净物业收益率为基数，2023年度的加权平衡净物业收益率增添率没有低于10%。

第三个排除限售期 以2021年度归属于上市公司股东的净成本为基数，2024年度归属于上市公司股东的净成本增添率没有低于12%；或以2021年度加权平衡净物业收益率为基数，2024年度的加权平衡净物业收益率增添率没有低于12%。

注：（1）上述“归属于上市公司股东的净成本、加权平衡净物业收益率”的算计均以扣除非时常性损益之后的“归属于上市公司股东的净成本、加权平衡净物业收益率”算作算计按照，并剔除：A、公司新投资修建仓储物流、新开批发门店对于净成本的作用；B、办理用度中列示的本次及其他激发讨论股分支拨用度作用；C、可转债转股及计提财政用度的作用；D、新租赁模范施行，用度列支弗成比作用；E、国家战术、会计模范保养等因素导致的对于成本的作用。

（2）正在股权激发讨论无效期内，若公司因融资实行发行股票（没有席卷可转债转股）或发行股分收买物业的动作，则新推广的净物业及孕育的净成本没有计入业绩观察算计范围内。

5、 其他

□合用 √没有合用

十四、 许诺及或有事项

1、 主要许诺事项

□合用 √没有合用

2、 或有事项

(1). 物业负债表日生存的主要或有事项

√合用 □没有合用

1、截止岁终，本团体已决诉讼及未决诉讼状况

（1）百惠商厦诉讼状况及瞻望负债状况

百惠商厦原称号为青岛三百惠商厦股分有限公司（以下简称“三百惠商厦”），是由青岛市商业总公司算作提议人创制的股分有限公司， 2003年4月青岛市商业总公司将所持有的三百惠商厦59.20%让渡给利咸集团，单元称号变化为利咸集团青岛百惠商厦股分有限公司，2007年6月利咸集团及百惠商厦工会委员会（代表内部员工）将其持有的百惠商厦股权让渡给本公司，百惠商厦成为公司之控股子公司。因利咸集团受让三百惠商厦股权前三百惠商厦

生存较多公约连累，百惠商厦算作三百惠商厦的持续公司，成为相干公约连累诉讼的公法主体，截止岁终，百惠商厦相干诉讼及瞻望负债状况以下：

序号 上诉方称号 被上诉方称号 诉讼掘起 诉讼事由 计提瞻望负债 备注

1 青岛健特生物投资有限公司 三百惠商厦 法院施行中 单元交往借钱连累 2,850,000.00

2 华夏银行青岛支行 三百惠商厦 法院施行中 银行承兑汇票到期未还款 0.00 1

3 中国工商银行青岛市市南区支行 青岛平安洋百货筹备有限负担公司、三百惠商厦 法院已讯断 中国工商银行青岛市市南区支行与青岛平安洋百货筹备有限负担公司借钱连累，三百惠负担连带负担 0.00 2

4 青岛外货有限公司 三百惠商厦 法院已讯断 单元交往借钱连累 0.00 3

总计 2,850,000.00

注1：百惠商厦与华夏银行青岛支行债务连累诉讼系利咸集团领受三百惠商厦以前的案件，时光长远，且该案讯断至今，法院及华夏银行青岛支行都未曾经与公司挂钩，且利咸集团出具许诺函，许诺若因该诉讼孕育亏空由利咸集团负担，公司瞻望亏空为0元。

注2：中国工商银行青岛市市南区支行诉青岛平安洋百货筹备有限负担公司、百惠商厦借钱连累诉讼案件时光长远，百惠商厦没有领会青岛平安洋百货筹备有限负担公司是否已了偿上述款项，姑且讯断至今，法院及中国工商银行青岛市市南区支行都未曾经与公司挂钩，且利咸集团出具许诺函，许诺若因该诉讼孕育亏空由利咸集团负担，公司瞻望亏空为0元。

注3：因为青岛外货有限公司产生屡次重组、并购，且该案讯断至今法院及青岛外货有限公司都未曾经与公司挂钩，且利咸集团出具许诺函，许诺若因该诉讼孕育亏空由利咸集团负担，公司瞻望亏空为0元。

（2）因沭阳利群店、新沂利群店闭店提早停止租赁公约，衡宇出租方与本团体孕育诉讼连累，法院一审讯令本团体支拨失约金，本团体提起上诉，截止讲述出具日，二审尚未讯断。截止岁终，本团体根据瞻望支拨失约金金额计提瞻望负债435万元。

2、除生存上述事项外，截止岁终，公司无其他远大或有事项。

(2). 公司没有须要表露的主要或有事项，也应给以阐明：

□合用 √没有合用

3、 其他

□合用 √没有合用

十五、 物业负债表往后事项

1、 主要的非保养事项

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 实质 对于财政环境以及筹备结果的作用数 没法预计作用数的缘由

限制性股票激发讨论 根据公司 2022 年4 月27 日第八届董事会第三十一次聚会审议经过的《对于保养公司2021年限制性股票激发讨论的议案》，公司董事会批准保养2021年限制性股票激发讨论公司层面业绩观察目标（详见本讲述“第十节、十三、股分支拨、4、股分支拨的停止或改动状况”所述）。上述事项尚需股东大会同意经过。 / /

2、 成本分配状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

拟分配的成本或股利 129,079,062.00

经审议同意颁发散发的成本或股利 129,079,062.00

2022年4月27日公司第八届董事会第三十一次聚会审议经过《对于公司2021年度成本分配预案的议案》，公司 2021年度拟以实行权力分派股权备案日备案的总股本为基数分配成本。本次成本分配规划以下：

公司拟向部分股东每10股派发明金赢余1.5元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本860,527,080股，以此算计总计拟派发明金赢余129,079,062元（含税）。上述事项尚需股东大会同意经过。

3、 出售归还

□合用 √没有合用

4、 其他物业负债表往后事项阐明

√合用 □没有合用

1、收到胶州物流搬场积累款

2022年1月28日，公司之子公司福兴祥物流团体有限公司收到胶州市三里河街道供职处拨付的胶州物流搬场积累款168,078,591.20元。

2、除生存上述物业负债表往后事项表露事项外，本团体无其他远大物业负债表往后事项。

十六、 其他主要事项

1、 前期会计错误校对

(1). 回首重述法

□合用 √没有合用

(2). 他日合用法

□合用 √没有合用

2、 债务重组

□合用 √没有合用

3、 物业置换

(1). 非钱币性物业调换

□合用 √没有合用

(2). 其他物业置换

□合用 √没有合用

4、 年金讨论

□合用 √没有合用

5、 停止筹备

□合用 √没有合用

6、 分部信息

(1). 讲述分部确实定按照与会计战术

√合用 □没有合用

本团体以内部构造组织、办理要求、内部讲述制度等为按照决定筹备分部。公司的筹备分部是指同时满意下列条件的组成全体：

1）该组成全体恐怕正在凡是震动中孕育支出、产生用度；

2）办理层恐怕按期评介该组成全体的筹备结果，以确定向其配置资源、评介其业绩；

3）恐怕经过分解博得该组成全体的财政环境、筹备结果以及现金流量等相关会计信息。

本团体属于商业连锁筹备行业，子公司福兴祥物流团体有限公司等物流零售公司向各批发门店公司配供商品并对于外零售商品，本公司及利咸集团青岛利群商厦有限公司等批发门店进行百货商品、超市商品及电器商品的出售生意。本团体以生意板块为根底分为物流零售分部、批发门店分部以及其他分部。

(2). 讲述分部的财政信息

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 物流零售分部 批发门店分部 其他 分部间抵销 总计

对于外交易支出 2,026,794,352.13 6,004,490,575.92 52,359,482.09 0.00 8,083,644,410.14

分部间买卖支出 4,057,115,004.06 158,673,288.38 85,247,455.30 4,301,035,747.74 0.00

出售用度 426,917,046.92 952,031,732.23 60,314,645.80 50,645,514.34 1,388,617,910.61

资本支出 2,205,826.64 143,367,900.83 280,277.97 137,217,325.63 8,636,679.81

资本用度 94,688,553.85 300,253,198.68 343,601.57 131,924,642.73 263,360,711.37

物业减值亏空 -9,666,120.86 -16,401,466.47 0.00 0.00 -26,067,587.33

折旧费以及摊销费 86,736,882.60 577,720,030.18 1,430,922.94 -85,726,750.72 751,614,586.44

成本总数 425,771,646.45 -130,430,510.11 13,413,396.14 55,598,099.43 253,156,433.05

物业总数 5,726,772,407.97 14,615,110,443.55 5,672,254,183.59 9,063,775,185.38 16,950,361,849.73

负债总数 4,657,360,975.85 10,117,373,671.63 1,160,953,868.63 3,505,675,276.16 12,430,013,239.95

永恒股权投资之外的其他非震动物业推广额 367,743,212.50 2,389,583,109.25 571,282,159.32 51,851,082.66 3,276,757,398.41

(3). 公司无讲述分部的，大概没有能表露各讲述分部的物业总数以及负债总数的，应阐明缘由

□合用 √没有合用

(4). 其他阐明

□合用 √没有合用

7、 其他对于投资者决议有作用的主要买卖以及事项

√合用 □没有合用

（1）银行借钱及单子确保状况

1）银行借钱抵押确保状况

截止岁终，本团体以一切权归属于利咸集团的位于青岛市市北区台东三路77号的房地产、一切权归属于利咸集团即墨商厦有限公司即墨分公司的位于即墨市鹤山路939号利咸集团即墨广场1-7层的房地产、一切权归属于利群商业团体华东商贸有限公司的位于南通市工农路259号乐天大厦3幢的房地产、一切权归属于利咸集团青岛前海购物广场有限公司的位于青岛市市南区贵州路40号1-3层的房地产和一切权归属于青岛福兴祥商品配送有限公司的位于青岛市李沧区广旱路610号的房地产算作抵押物，为本团体的银行借钱供给抵押确保，明细状况以下：

借钱人称号 抵押人称号 抵押公约编号 贷款人称号 抵押确保起止日期 最高抵押确保额（万元） 岁终抵押借钱余额（万元） 抵押物称号

本公司 利咸集团即墨商厦有限公司即墨分公司 84100620200000001 农业银行青岛市北第一支行 2020年01月02日-2023年01月01日 67,500.00 40,000.00 以位于即墨市鹤山路939号利咸集团即墨广场1-7层，总面积为56,448.73平方米的房地产为抵押物

利咸集团 84100620200000785 农业银行青岛市北第一支行 2020年05月18日-2023年05月17日 135,000.00 20,000.00 以位于市北区台东三路77号，总面 积 为31,866.79平方米的房地产为抵押物

利群商业团体华东商贸有限公司 0380300011-2021年台东（抵）字0037号 工商银行青岛台东支行 2018年09月03日-2023年09月02日 5,200.00 5,200.00 以位于南通市工农路259号乐天大厦3幢，总面积为 34,635.03平方米的房地产为抵押物

利咸集团青岛前海购物广场有限公司 2018最高额抵019 修建银行青岛市北支行 2018年09月03日-2023年09月03日 53,100.00 17,600.00 以位于青岛市市南区贵州路 40号1-3层、总面积为 30,308.92平方米的房地产为抵押物

福兴祥物流团体有限公后天3晚上司 14,800.00

青岛福兴祥商品配送有限公司 3722202101100000027号借钱公约的抵押公约 国家开垦银行青岛分行 2021年12月23日-2022年12月23日 20,000.00 5,000.00 以位于青岛市李沧区广旱路 610号，总面积为

56,502.43平方米的房地产为抵押物

总计 280,800.00 102,600.00

2）银行借钱及单子保险确保状况

①银行借钱保险确保状况

借钱人称号 贷款人称号 保险人称号 借钱公约编号 保险公约编号 保险确保起止日期 最高保险确保额（万元） 岁终保险借钱余额（万元）

本公司 工商银行青岛台东支行 福兴祥物流团体有限公司 0380300011-2021年（台东）字00115号 0380300011-2021年台东（保）字0001号 2021年03月30日-2022年03月29日 5,000.00 5,000.00

0380300011-2021年（台东）字00116号 0380300011-2021年台东（保）字0002号 2021年03月30日-2022年03月29日 5,000.00 5,000.00

0380300011-2021年（台东）字00383号 0380300011-2021年台东（保）字0003号 2021年05月19日-2022年05月18日 5,000.00 5,000.00

0380300011-2021年（台东）字00384号 0380300011-2021年台东（保）字0004号 2021年05月19日-2022年05月18日 5,000.00 5,000.00

0380300011-2021年 0380300011-2021年 2021年06月22 5,000.00 5,000.00

（台东）字00492号 台东（保）字0005号 日-2022年06月21日

0380300011-2021年（台东）字00977号 0380300011-2021年台东（保）字0035号 2021年11月01日-2022年10月31日 5,000.00 5,000.00

0380300011-2021年（台东）字00979号 0380300011-2021年台东（保）字0036号 2021年11月01日-2022年10月31日 5,000.00 5,000.00

0380300011-2018年（台东）字00143号 0380300011-2018年台东（保）字0025号 2018年09月03日-2023年09月02日 2,800.00 2,800.00

福兴祥物流团体有限公司 国家开垦银行青岛分行 本公司 3722202101100000027 3722202101100000027号借钱公约的保险公约 2021年12月23日-2022年12月23日 20,000.00 5,000.00

修建银行青岛市北支行 kjrz2021-004 2021保险001 2021年08月06日-2022年08月06日 6,200.00 6,200.00

利咸集团青岛利群商厦有限公司 中国银行青岛市南支行 2021年轻中银南借字009号 2021年轻中银南保字013号 2021年03月12日-2022年03月12日 5,000.00 5,000.00

2021年轻中银南借字027号 2021年轻中银南保字041号 2021年10月25日-2022年10月25日 5,000.00 5,000.00

2021年轻中银南借字028号 2021年轻中银南保字042号 2021年10月25日-2022年10月25日 5,000.00 5,000.00

2021年轻中银南借字033号 2021年轻中银南保字047号 2021年11月19日-2022年11月19日 5,000.00 5,000.00

招商银行青岛分行 2021年信字第21210523号 2021年信字第21210523号 2021年06月17日-2024年06月16日 8,000.00 8,000.00

青岛宇恒电器有限公司 2021年信字第21210522号 2021年信字第21210522号 2021年06月28日-2024年06月27日 8,000.00 3,000.00

青岛福记农场食品有限公司 2021年信字第21210913号 2021年信字第21210913号 2021年10月28日-2024年10月27日 3,000.00 3,000.00

青岛银行台东六路支行 802182021借字第00035号 802182021高保字第00026号 2021年11月23日-2022年11月23日 1,000.00 1,000.00

青岛鼎誉酒业有限公司 802182021借字第00002号 802182020高保字第00025号 2020年12月01日-2021年12月01日 1,000.00 1,000.00

利咸集团青岛电子商务有限 802182021借字第00011号 802182021高保字第00012号 2021年06月21日-2022年06 1,000.00 1,000.00

公司 月21日

利咸集团青岛海琴购物广场有限公司 802182021借字第00032号 802182021高保字第00023号 2021年11月23日-2022年11月23日 1,000.00 1,000.00

利咸集团青岛前海购物广场有限公司 802182021借字第00033号 802182021高保字第00024号 2021年11月23日-2022年11月23日 1,000.00 1,000.00

利咸集团青岛四方购物广场有限公司 802182021借字第00034号 802182021高保字第00025号 2021年11月23日-2022年11月23日 1,000.00 1,000.00

浦发银行青岛分行 69012021281075 YB6901202128107501 2021年08月13日-2022年08月08日 4,500.00 4,500.00

总计 113,500.00 93,500.00

※注：截止岁终，福兴祥物流团体有限公司正在国家开垦银行青岛分行借钱合计5,000.00万元，此借钱由青岛福兴祥商品配送有限公司以位于青岛市李沧区广旱路610号，总面积为56,502.43平方米的房地产做抵押确保，同时由本公司做保险确保。

②单子保险确保状况

单子出票人称号 单子承兑人称号 保险人称号 保险公约编号 保险确保起止日期 最高保险确保额（万元） 岁终银行承兑汇票余额（万元）

青岛宇恒电器有限 齐鲁银行青岛分行 本公司 2021年150011法授 2021年01月26日 15,000.00 407.19

公司 最高保字第DZ0028号-0001号 -2022年01月25日

青岛银行台东六路支行 802182021高保字第00007号 2021年05月21日-2022年05月21日 2,100.00 146.85

平易近生银行青岛分行 公 高 保字第DB2100000014923号 2021年03月24日-2022年03月23日 8,000.00 1,982.75

招商银行青岛分行 2021 年信字第21210522号 2021年06月28日-2024年06月27日 8,000.00 498.31

中信银行青岛分行 2021信青贵银最保字第210509号 2021年09月17日-2022年09月17日 7,950.00 1,808.72

淮安市宇恒电器有限公司 青岛银行台东六路支行 802182021高保字第00006号 2021年06月09日-2022年06月09日 10,500.00 8,790.78

福兴祥物流团体有限公司 青岛银行台东六路支行 802182021高保字第00008号 2021年05月21日-2022年05月21日 6,000.00 1,534.92

兴业银行青岛分行 兴银青承高保字2021-295号 2021年11月25日-2022年11月25日 5,000.00 187.24

淮安福兴祥物流有限公司 青岛银行台东六路支行 802182021高保字第00009号 2021年05月21日-2022年05月21日 3,900.00 459.94

青岛鼎誉酒业有限公司 工商银行青岛台东支行 0380300011-2021年台东（保）字0028号 2021年09月28日-2022年03月25日 862.50 862.50

0380300011-2021 2021年12月23日 7,697.94 7,697.94

年台东（保）字0063号 -2022年12月20日

青岛臻丰粮油交易有限公司 青岛银行台东六路支行 802182021高保字第00002号 2021年04月19日-2022年04月19日 1,000.00 520.00

青岛品尚家居用品有限公司 兴业银行青岛分行 兴银青承高保字2021-296号 2021年12月06日-2022年12月06日 1,000.00 120.00

胶州市品尚家居用品有限公司 兴业银行青岛分行 兴银青承高保字2021-297号 2021年10月27日-2022年10月27日 1,000.00 400.00

总计 78,010.44 25,417.14

3）公司银行借钱及单子诺言确保状况

① 公司银行借钱诺言确保状况

借钱人称号 贷款人称号 借钱公约编号 岁终诺言借钱余额（万元）

本公司 交通银行青岛分行 2021-227-流贷03 45,000.00

2021-227-流贷25 5,000.00

平易近生银行青岛分行 公流贷字第ZX21000000319689号 5,000.00

公流贷字第ZX21000000338930号 5,000.00

公流贷字第ZX21000000340270号 5,000.00

公流贷字第ZX21000000343072号 5,000.00

冷静银行青岛分行 平银青岛网金一部贷字第20210517001号 5,000.00

平银青岛网金一部贷字第 5,000.00

20210517002号

平银青岛网金一部贷字第20210603001号 3,000.00

平银青岛网金一部贷字第20210702001号 5,000.00

平银青岛策略客户部贷字第20210722001号 2,000.00

招商银行青岛分行 2021年信字第21210520号 12,800.00

中国银行青岛市南支行 2021年轻中银南借字037号 5,000.00

浦发银行青岛分行 69012021280339 10,000.00

69012021280792 8,000.00

69012021281119 4,300.00

光大银行青岛分行 青光银麦岛贷字第2021005号 8,000.00

中信银行青岛分行 2021信青贵银贷字第210112号 5,000.00

恒丰银行青岛崂山支行 2021年恒银青借字第02122401号 5,000.00

总计 148,100.00

② 公司单子诺言确保状况

单子出票人称号 单子承兑人称号 岁终银行承兑汇票余额（万元）

淮安市宇恒电器有限公司 光大银行青岛分行 7,664.15

青岛鼎誉酒业有限公司 光大银行青岛分行 1,950.00

总计 9,614.15

4）公司银行借钱质押确保状况

借钱人称号 贷款人称号 借钱公约编号 岁终质押借钱余额（万元）

本公司 浦发银行青岛分行 69012021281119 2,200.00

总计 2,200.00

※注：本公司正在浦发银行青岛分行开立海内诺言证6,500.00万元，开证时存入2,200.00万元保险金算作质押确保，残余4,300.00万元以本公司诺言供给确保。

8、 其他

□合用 √没有合用

十七、 母公司财政报表主要项目解释

1、 应收账款

(1). 按账龄表露

□合用 √没有合用

(2). 按坏账计提方式分类表露

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

类型 期末余额 期初余额

账面余额 坏账打算 账面价值 账面余额 坏账打算 账面价值

金额 比率(%) 金额 计提比率(%) 金额 比率(%) 金额 计提比率(%)

按单项计提坏账打算

按配合计提坏账打算

个中：

账龄配合 10,093,664.29 100.00 127,180.17 1.26 9,966,484.12 458,022.82 100.00 13,969.70 3.05 444,053.12

合并范围内公司配合

总计 10,093,664.29 100.00 127,180.17 9,966,484.12 458,022.82 100.00 13,969.70 444,053.12

按单项计提坏账打算：

□合用 √没有合用

按配合计提坏账打算：

√合用 □没有合用

配合计提项目：1年以内（含1年）

单元：元 币种：群众币

称号 期末余额

应收账款 坏账打算 计提比率（%）

1年以内（含1年） 10,093,664.29 127,180.17 1.26

总计 10,093,664.29 127,180.17 1.26

按配合计提坏账确实认规范及阐明：

□合用 √没有合用

如按预期诺言亏空普通模子计提坏账打算，请参考其他应收款表露：

□合用 √没有合用

(3). 坏账打算的状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他变动

账龄配合 13,969.70 113,210.47 127,180.17

总计 13,969.70 113,210.47 127,180.17

个中本期坏账打算收回或转回金额主要的：

□合用 √没有合用

(4). 本期理论核销的应收账款状况

□合用 √没有合用

个中主要的应收账款核销状况

□合用 √没有合用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况

√合用 □没有合用

本年本公司按欠款方归集的岁终余额前五名应收账款汇总金额9,504,712.01元，占应收账款岁终余额总计数的比率为94.17%，相映计提的坏账打算岁终余额汇总金额为119,759.37元。

(6). 因金融物业转化而停止确认的应收账款

□合用 √没有合用

(7). 转化应收账款且连续涉入变成的物业、负债金额

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

2、 其他应收款

项目列示

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

应收资本

应收股利

其他应收款 6,731,724,178.60 5,358,050,489.22

总计 6,731,724,178.60 5,358,050,489.22

其他阐明：

□合用 √没有合用

应收资本

(1). 应收资本分类

□合用 √没有合用

(2). 主要逾期资本

□合用 √没有合用

(3). 坏账打算计提状况

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

(4). 应收股利

□合用 √没有合用

(5). 主要的账龄逾越1年的应收股利

□合用 √没有合用

(6). 坏账打算计提状况

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

其他应收款

(1). 按账龄表露

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

账龄 期末账面余额

1年以内

个中：1年以内分项

一年以内 6,725,804,675.56

1年以内小计 6,725,804,675.56

1至2年 4,588.96

2至3年 7,887,668.00

3年以上

3至4年 1,016,004.24

总计 6,734,712,936.76

(2). 按款项性子分类状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

款项性子 期末账面余额 期初账面余额

应收合并范围内公司款项 6,700,306,388.56 5,345,710,765.99

应收拟受让土地垫付积累款 27,867,618.00 7,867,618.00

应收银联品级三方代收款 1,779,044.90

应收备用金及职工借钱 448,558.29 411,884.92

应收保险金 4,458,782.86 1,020,484.24

其他款项 1,631,589.05 2,163,940.97

总计 6,734,712,936.76 5,358,953,739.02

(3). 坏账打算计提状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

坏账打算 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计

他日12个月预期诺言亏空 整体存续期预期诺言亏空(未产生诺言减值) 整体存续期预期诺言亏空(已产生诺言减值)

2021年1月1日余额 7,785.93 895,463.87 903,249.80

2021年1月1日余额正在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提 672,478.56 1,413,029.80 2,085,508.36

本期转回

本期转销

本期核销

其他变动

2021年12月31日余额 680,264.49 2,308,493.67 2,988,758.16

对于本期产生亏空打算变动的其他应收款账面余额昭著变动的状况阐明：

□合用 √没有合用

本期坏账打算计提金额和评估金融器械的诺言告急是否昭著推广的选择按照：

□合用 √没有合用

(4). 坏账打算的状况

□合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

类型 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他变动

账龄配合 903,249.80 2,085,508.36 2,988,758.16

总计 903,249.80 2,085,508.36 2,988,758.16

个中本期坏账打算转回或收回金额主要的：

□合用 √没有合用

(5). 本期理论核销的其他应收款状况

□合用 √没有合用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

单元称号 款项的性子 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额总计数的比率(%) 坏账打算期末余额

单元一 交往款 998,453,427.51 1年以内 14.83

单元二 交往款 850,169,464.11 1年以内 12.62

单元三 交往款 459,571,483.91 1年以内 6.82

单元四 交往款 438,979,251.20 1年以内 6.52

单元五 交往款 387,830,357.34 1年以内 5.76

总计 / 3,135,003,984.07 / 46.55

(7). 触及当局补贴的应收款项

□合用 √没有合用

(8). 因金融物业转化而停止确认的其他应收款

□合用 √没有合用

(9). 转化其他应收款且连续涉入变成的物业、负债金额

□合用 √没有合用

其他阐明：

□合用 √没有合用

3、 永恒股权投资

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值打算 账面价值 账面余额 减值打算 账面价值

对联公司投资 3,191,936,343.20 7,202.91 3,191,929,140.29 3,183,936,343.20 7,202.91 3,183,929,140.29

对于联营、配合企业投资

总计 3,191,936,343.20 7,202.91 3,191,929,140.29 3,183,936,343.20 7,202.91 3,183,929,140.29

(1). 对联公司投资

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

被投资单元 期初余额 本期推广 本期削减 期末余额 本期计提减值打算 减值打算期末余额

利咸集团青岛百惠商厦股分有限公司 38,291,488.04 38,291,488.04

利咸集团青岛四方购物广场有限公司 55,645,174.30 55,645,174.30

利咸集团青岛海琴购物广场有限公司 16,617,039.97 16,617,039.97

利咸集团青岛瑞泰购物广场有限公司 26,266,702.50 26,266,702.50

利咸集团胶州商厦有限公司 43,160,470.20 43,160,470.20

利咸集团胶南商厦有限公司 26,602,921.23 26,602,921.23

利咸集团即墨商厦有限公司 72,150,024.11 72,150,024.11

利咸集团莱西购物广场有限公司 6,140,521.87 6,140,521.87

利咸集团威海购物广场有限公司 19,128,324.24 19,128,324.24

利咸集团乳山购物广场有限公司 8,408,512.50 8,408,512.50

利咸集团文登购物广场有限公司 15,643,542.80 15,643,542.80

利咸集团蓬莱购物广场有限公司 23,595,020.63 23,595,020.63

利咸集团莱州购物广场有限公司 26,568,840.99 26,568,840.99

利咸集团日照购物广场有限公司 11,403,592.62 11,403,592.62

利咸集团日照瑞泰国际 6,591,485.30 6,591,485.30

商城有限公司

利咸集团淄博购物广场有限公司 6,827,202.91 6,827,202.91 7,202.91

利咸集团青岛金海岸商场有限公司 2,844,000.00 2,844,000.00

利咸集团青岛利群商厦有限公司 208,076,278.74 208,076,278.74

利咸集团城阳购物广场有限公司 6,324,234.51 6,324,234.51

利咸集团青岛前海购物广场有限公司 234,035,743.62 234,035,743.62

利咸集团青岛电子商务有限公司 4,525,638.27 4,525,638.27

青岛利群方便连锁繁华有限公司 9,820,471.42 9,820,471.42

福兴祥物流团体有限公司 269,713,789.43 269,713,789.43

利咸集团青岛市北商厦有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00

利咸集团平度购物焦点有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

青岛金鼎广场有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

利咸集团连云港商业广场有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

青岛利群超市有限公司 2,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00

丰捷有限公司 786,243,365.06 786,243,365.06

康丰有限公司 213,971,366.54 213,971,366.54

南通春林置业有限公司 38,685,724.98 38,685,724.98

南通辉元置业有限公司 42,535,857.45 42,535,857.45

淮安满信置业有限公司 95,009,731.73 95,009,731.73

南通丰昌置业有限公司 53,463,666.11 53,463,666.11

南通富华置业有限公司 163,622,792.56 163,622,792.56

南通耀辉置业有限公司 162,989,771.81 162,989,771.81

诸暨德程置业有限公司 39,310,085.03 39,310,085.03

南通福贸置业有限公司 83,433,856.82 83,433,856.82

南通康达置业有限公司 88,259,269.28 88,259,269.28

南通南祥置业有限公司 100,029,835.63 100,029,835.63

蓬莱鼎峰瑞利房地产开垦有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00

青岛利群辛安超市有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00

青岛利群麦岛超市有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00

青岛裕兴昌商业保理有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00

总计 3,183,936,343.20 8,000,000.00 3,191,936,343.20 7,202.91

(2). 对于联营、配合企业投资

□合用 √没有合用

4、 交易支出以及交易老本

(1). 交易支出以及交易老本状况

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

支出 老本 支出 老本

主交易务 320,813,275.11 243,562,754.85 335,210,703.71 260,414,873.51

其他生意 63,966,559.83 236,045.18 39,927,658.68 241,392.86

总计 384,779,834.94 243,798,800.03 375,138,362.39 260,656,266.37

(2). 公约孕育的支出的状况

□合用 √没有合用

(3). 如约责任的阐明

□合用 √没有合用

(4). 分摊至残余如约责任的阐明

□合用 √没有合用

5、 投资收益

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 本期产生额 上期产生额

老本法核算的永恒股权投资收益 111,275,000.00 206,075,000.00

权力法核算的永恒股权投资收益

从事永恒股权投物业生的投资收益 -7,227,313.41

买卖性金融物业正在持有时期的投资收益

其他权力器械投资正在持有时期博得的股利支出

债权投资正在持有时期博得的资本支出

其他债权投资正在持有时期博得的资本支出

从事买卖性金融物业博得的投资收益

从事其他权力器械投资博得的投资收益

从事债权投资博得的投资收益

从事其他债权投资博得的投资收益

债务重组收益

以公正价值计量且其变动计入其他分析收益的金融物业正在持有时期的投资收益 103,704.13 185,429.40

总计 111,378,704.13 199,033,115.99

6、 其他

□合用 √没有合用

十八、 弥补材料

1、 当期非时常性损益明细表

√合用 □没有合用

单元：元 币种：群众币

项目 金额 阐明

非震动物业从事损益 242,843,797.59

越权审批或无正式同意文件的税收返还、减免

计入当期损益的当局补贴（与企业生意出色相干，根据国家一致规范定量或定量享用的当局补贴之外） 155,112,866.59

计入当期损益的对于非金融企业收取的资金占用费

企业博得子公司、联营企业及配合企业的投资老本小于博得投资时应享有被投资单元可辨别净物业公正价值孕育的收益

非钱币性物业调换损益

依赖他人投资或办理物业的损益

因弗成抗力因素，如遭遇当然灾祸而计提的各项物业减值打算

债务重组损益

企业重组用度，如安放员工的付出、整合用度等

买卖代价显失公正的买卖孕育的逾越公正价值全体的损益

统一掌握下企业合并孕育的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司一般筹备生意无关的或有事项孕育的损益

除同公司一般筹备生意相干的无效套期保值生意外，持有买卖性金融物业、衍生金融物业、买卖性金融负债、衍生金融负债孕育的公正价值变动损益，和从事买卖性金融物业、衍生金融物业、买卖性金融负债、衍生金融负债以及其他债权投资博得的投资收益

零丁施行减值测试的应收款项、公约物业减值打算转回

对于外依赖贷款博得的损益

选择公正价值模式施行后续计量的投资性房地产公正价值变动孕育的损益

根据税收、会计等公法、律例的要求对于当期损益施行一次性保养对于当期损益的作用

受托筹备博得的托管费支出

除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 -60,455,809.49

其他契合非时常性损益定义的损益项目

减：所得税作用额 121,952,519.25

小量股东权力作用额 2,947.25

总计 215,545,388.19

对于公司根据《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》定义界定的非时常性损益项目，和把《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项目，应阐明缘由。

□合用 √没有合用

2、 净物业收益率及每股收益

√合用 □没有合用

讲述期成本 加权平衡净物业收益率（%） 每股收益

根底每股收益 浓缩每股收益

归属于公司普遍股股东的净成本 1.67 0.11 0.08

扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本 -2.82 -0.19 -0.19

3、 境内外会计模范下会计数据分裂

□合用 √没有合用

4、 其他

□合用 √没有合用

董事长：徐恭藻

董事会同意报送日期：2022年4月27日

订正信息

□合用 √没有合用