合肥立方制药股份有限公司
2021年年度演讲
2022年04月
1
第一节主要是注意、名义及释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高等经办人员保险年度陈述具有实质性的可靠性、准确性、完备性，不存在生存虚假记载、误导性陈述或远大遗漏，承担部分及连带的公法负担。
公司负责人季俊虬、会计事务处理负责人勾绍兵、会计机构负责人何雪晨证实了保险本年度说明中财政说明的可靠性、准确性和完整性。
所有董事都参加了审议本演讲的董事会集会。
公司无生存是亏损准备环境、财政环境及持续分红稍重要而无利可图的相关报告因素。 公司在第三节“管理层的讨论与分解”的第十一点“公司其他日子繁荣的预测”的全部内容，详细描述了公司准备过程中面临的告知音，请投资者保留关系的本质。
本次董事会审议的成本分配方案为：在92，640，000的基础上，向部分股东每10股派发发明金剩余7.00元(含税)、红股0股)，用本金公积金向部分股东每10股增资3股。
名义上
第一节的主要注意、名义、释义..................................................................................
第二节公司简介和主要财政目标....................................................................................
第三节处理层的讨论和分解......... 11
第四节公司处置....................................................................................................... 38 ........................................................................................ 38 ..
第五节情况和社会负担............................................................. 55
第六节主要事项............................................ 60
第七节股权分置变动和股东情况................ 77
第八节优先股优先权相关情况............................ 85
第九节债券相关情况........................................................ 85
第十节财政演说....................... 86
以文件为名进行调查
1、载有法定代表人、主管会计事务处理负责人、会计机构负责人露面盖章的财政报告。
二、会计师事务所盖章、挂号会计师露面盖章的勘验陈述原件；
三、陈述期外在中国证券监督管理委员会指定报刊上秘密刊登的所有公司文件原件和通告草稿；
四.法定代表人签字并加盖公司公章的2021年年度说明及概要文本原件
五.其他相关材料。
上述备查文件准备地点：公司证券部。
释义
释义项指释义的本质
立方制药、公司、本公司指合肥立方制药股份有限公司
立方药业是指安徽立方药业有限公司，是立方制药的全资子公司
诚志生物是合肥诚志生物制药有限公司，立方制药全资子公司
金寨立方是金寨立方制药有限公司，是立方制药的全资子公司
立方体连锁是安徽立方体连锁药店有限公司，是立方体制药的全资子公司
大禹制药是瘦禹制药有限公司，是立方制药的全资子公司
信德金是指广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资联合企业)有限合伙)
广远伢合是指广远伢合(珠海)投资企业有限合伙)
万联广生是指万联广生投资有限公司
广州天泽是指股票投资在广州天泽的焦点(有限合伙)
立方投资是指合肥立方投资团体有限公司，是立方制药股东
国家药监局 指 国家药品监视办理局，原国家食品药品监视办理总局
中国证监会、证监会 指 中国证券监视办理委员会
买卖所、厚交所 指 深圳证券买卖所
会计师事情所 指 中汇会计师事情所（寻常普遍共同）
《公法令》 指 《中华群众共以及国公法令》
《证券法》 指 《中华群众共以及国证券法》
《股票上市法则》 指 《深圳证券买卖所股票上市法则》
《榜样运作诱导》 指 《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》
讲述期、本年 指 2021年度
讲述期末、岁终、期末 指 2021年12月31日
年头、期初 指 2021年1月1日
上年 指 2020年度
元、万元 指 群众币元、群众币万元
新药 指 国家药监局于2016年3月4日颁布的《化学药品挂号分类鼎新处事规划》中的境内外均未上市的改革药、境内外均未上市的变革型新药
模拟药 指 国家药监局于2016年3月4日颁布的《化学药品挂号分类鼎新处事规划》中的境内申请人模拟境外上市但境内未上市原研药品的药品、境内申请人模拟已正在境内上市原研药品的药品
药品挂号批件 指 国家药监局同意药品损耗企业损耗药品的法定文件
统一性评介 指 药物统一性评介，是《国家药品安全“十二五”筹备》中的一项药品格量要求，即国家要求模拟药品要与原研药品格量以及疗效统一。全部席卷要求杂质谱统一、牢靠性统一、体内外溶出纪律统一等。
制剂 指 按药典、药品规范或其他妥善处方，将材料药物按某种剂型制成拥有特定规格的药剂
材料药 指 药物活性身分，拥有药理活性可用于药品制剂损耗的物质
中间体 指 材料药工艺方法中孕育的、必需颠末进一步分子改变或精巧才华成为材料药的一种物料
根底药物、基药 指 符合根底疗养卫生须要，剂型恰当，代价正当，恐怕保险供应，大众可平正取得的药品，投入《国家根底药物名目》的药品
根底药物名目、基药名目 指 《国家根底药物名目》
CDE 指 国家药品监视办理局药品审评焦点（CENTER FOR DRUG EVALUATI ON, NMPA）
处方药 指 为了保险用药安全，由国家药品监视办理部门同意，需凭执业医师或执业辅助医师处方才可分配、采办以及利用的药品。
OTC 指 Over the Counter Drug，非处方药，由国务院药品监视办理部门颁布的，没有须要凭执业医师或执业辅助医师处方，破费者也许自行判别、采办以及利用的药品。
MAH 指 Marketing Authorization Holder，药品上市答应持有人
第二节 公司简介以及主要财政目标
1、公司信息
股票简称 立方制药 股票代码 003020
股票上市证券买卖所 深圳证券买卖所
公司的中文称号 合肥立方制药股分有限公司
公司的中文简称 立方制药
公司的法定代表人 季俊虬
挂号地方 安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
挂号地方的邮政编码 230088
公司挂号地方史乘变化状况 无
办公地方 安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
办公地方的邮政编码 230088
公司网址 //www.lifeon.cn
电子信箱 zqb@lifeon.cn
二、关连人以及关连办法
董事会书记 证券事情代表
姓名 夏军 张园园
关连地方 安徽省合肥市长江西路669号立方厂区 安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
电话 0551-65350370 0551-65350370
传真 0551-65350370 0551-65350370
电子信箱 zqb@lifeon.cn zqb@lifeon.cn
三、信息表露及备置所在
公司表露年度讲述的证券买卖所网站 //www.szse.cn
公司表露年度讲述的媒体称号及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn
公司年度讲述备置所在 公司证券部
四、挂号变化状况
构造机构代码 91340100740870052B
公司上市以后主交易务的改变状况（如有） 无改变
历次控股股东的变化状况（如有） 无改变
五、其他相关材料
公司邀请的会计师事情所
会计师事情所称号 中汇会计师事情所（寻常普遍共同）
会计师事情所办公地方 杭州市江畔区新业路8号华联时期大厦A幢601室
签字会计师姓名 王其超、梁升洁
公司邀请的讲述期内实验延续督导责任的保荐机构 √ 合用 □ 没有合用
保荐机构称号 保荐机构办公地方 保荐代表人姓名 延续督导时期
平易近生证券股分有限公司 中国(上海)自在交易考察区浦明路8号 任绍忠、钟德颂 2020年12月15日至2022年12月31日
公司邀请的讲述期内实验延续督导责任的财政顾问 □ 合用 √ 没有合用
六、主要会计数据以及财政目标
公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据 □ 是 √ 否
2021年 2020年 本年比上年增减 2019年
交易支出（元） 2,273,254,476.86 1,894,291,431.49 20.01% 1,650,031,851.68
归属于上市公司股东的净成本（元） 172,227,170.61 135,116,122.69 27.47% 105,141,106.21
归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本（元） 151,766,711.42 117,875,523.70 28.75% 93,296,390.02
筹备震动孕育的现金流量净额（元） 158,702,671.45 172,489,276.44 -7.99% 149,299,646.81
根底每股收益（元/股） 1.86 1.94 -4.12% 1.51
浓缩每股收益（元/股） 1.86 1.94 -4.12% 1.51
加权平衡净物业收益率 13.95% 21.14% -7.19% 19.31%
2021岁终 2020岁终 本岁终比上岁终增减 2019岁终
总物业（元） 1,674,444,924.99 1,536,019,607.62 9.01% 889,813,094.50
归属于上市公司股东的净物业（元） 1,303,910,770.75 1,173,993,131.03 11.07% 589,997,699.73
公司迩来三个会计年度扣除非时常性损益前后净成本孰低者均为负值，且迩来一年审计讲述再现公司延续筹备才略生存没有决定性 □ 是 √ 否
扣除非时常损益前后的净成本孰低者为负值 □ 是 √ 否
七、境内外会计模范下会计数据分裂
1、同时根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况
□ 合用 √ 没有合用
公司讲述期没有生存根据国际会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。
2、同时根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况
□ 合用 √ 没有合用
公司讲述期没有生存根据境外会计模范与根据中国会计模范表露的财政讲述中净成本以及净物业分裂状况。
八、分季度主要财政目标
单元：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
交易支出 549,093,775.22 524,715,177.12 591,088,785.10 608,356,739.42
归属于上市公司股东的净成本 41,691,278.46 41,893,097.98 41,758,248.46 46,884,545.71
归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本 40,065,652.84 36,869,644.81 37,487,510.07 37,343,903.70
筹备震动孕育的现金流量净额 7,347,550.03 33,889,601.17 75,130,780.47 42,334,739.78
上述财政目标或其加总额是否与公司已表露季度讲述、半年度讲述相干财政目标生存远大分裂 □ 是 √ 否
九、非时常性损益项目及金额
单元：元
项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 阐明
非震动物业从事损益（席卷已计提物业减值打算的冲销全体） -303,062.84 -30,610.21 5,203.42 主要系讲述期内从事流动物业及报废净亏空
计入当期损益的当局补贴（与公司一般筹备生意出色相干，契合国家战术规矩、根据特定规范定量或定量延续享用的当局补贴之外） 10,232,055.46 10,641,336.69 13,733,305.84 主要系讲述期内收到当局贴补而至
依赖他人投资或办理物业的损益 14,800,315.96 主要系讲述期内采办组织性取款收益而至
债务重组损益 -262,133.10
除同公司一般筹备生意相干的无效套期保值生意外，持有买卖性金融物业、买卖性金融负债孕育的公正价值变动损益，和从事买卖性金融物业买卖性金融负债以及可供销售金融物业博得的投资收益 -10,724.00
除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 -145,927.54 -627,600.24 -20,344.69
其他契合非时常性损益定义的损益项目 207,015.45 10,300,035.99
减：所得税作用额 4,057,080.20 3,042,563.24 1,873,448.38
总计 20,460,459.19 17,240,598.99 11,844,716.19 --
其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况：□ 合用 √ 没有合用
公司没有生存其他契合非时常性损益定义的损益项想法全部状况。
将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项想法状况阐明 □ 合用 √ 没有合用
公司没有生存将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益的项想法状况。
第三节 办理层议论与分解
1、讲述期内公司所处的行业状况
（一）医药行业的繁华阶段、周期性特征
2021年，中国疗养卫生机制鼎新进一步深切，药品上市答应持有人制度（MAH）、国家药品集采、医保媾和、疾病诊疗相干分组/病种分值（DRG/DIP）支拨办法鼎新等战术络续推出，医药工业大伙投入转型期，行业组织产生较大保养，制药企业压力进一步加大。另一方面，疗养卫生付出正在人民经济中的主要性也失去了进一步选拔。根据国家卫生强健委揭晓的《2020年我国卫生强健事业繁华统计公报》，2020年世界卫生总用度瞻望达72,306.4亿元。人均卫生总用度5,146.4元，卫生总用度占GDP百分比为7.12%。根据中国医药工业信息焦点数据，2021年，世界领域以上工业企业中化学药品制剂建造业完结交易支出8408.7亿元，增添8.1%；中成药建造业完结交易支出为4862.2亿元，增添11.9%；化学材料药建造业完结交易支出4414.9亿元，增添13.6%。医药行业稳重繁华。
药品的利用与人类的生命以及强健息息相干，医药的须要相对于刚性以及牢靠，使得医药行业成为弱周期性行业。根据中国繁华基金会揭晓的《中国繁华讲述2020：中国人口老龄化的繁华趋势以及战术》预计，到2022年上下，中国65岁以上人口将占到总人口的14%，完结向老龄社会的变化。随着人口老龄化里程不停放慢，慢发病病、沾病以及仙逝人数不停增加，公众医药须要延续增添。我国今朝耐性非沾染性疾病总体消失归来病率、病去世率、致残率高，而通晓率、调节率、掌握率低的“三高三低”征象。从中永恒来看，陪同着经济的延续增添、疗养保障编制的逐渐完满、社会老龄化水准的进步和人们保健意识的不停增强，我国疗养资源、医药行业都将维持着稳重高速的增添，繁华空间辽阔。
公司算作海内药企，一方面，不停强化改革，参预研发用于改革药、高端制剂、和恐怕施行分裂化合作的墟市中，为医生、患者供给尚未满意的临床须要。如正在慢病调节范畴，繁复制剂本领产物不断未正在临床到达很好满意；另一方面，材料药是改革以及老本的当中，“材料药+高端制剂”使公司合作劣势更为分明，将取得更大的存在空间。再者，拓展拥有特定品牌有名度的破费品属性疗养产物，削减医药战术对于产物出售的作用。
（二）公司所处行业职位
1、医药工业
自创制以后，公司始终争持正在渗出泵本领范畴进步席卷配方本领、制剂评介本领、制剂工程化本领与枢纽设施本领等方面的研发。公司以非洛地平渗出泵制剂家产化为根底，正在国家、省、市等各级科技项目支柱下，针对于渗出泵制剂枢纽本领构造本领攻关，博得了一系列本领攻破，掌握了多品种型渗出泵枢纽本领，渐渐搭建起渗出泵本领平台，经过本领劣势博得产物的墟市合作劣势，渐渐竖立了“立方”渗出泵本领品牌。当中本领“难溶药物单层芯渗出泵控释本领研发与家产化利用”取得2018年度安徽省迷信本领奖一等奖。经过不停选拔渗出泵制剂产物开垦与家产化才略，正在增强现有渗出泵产物损耗及红利才略的同时，公司建立了丰硕的渗出泵制剂产物管线。今朝一经上市渗出泵本领产物席卷非洛地险峻释片（Ⅱ）、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、硝苯地平控释片以及盐酸曲美他嗪缓释片四个品种，尚有一经告竣BE争论、中试夸大、药学争论等多个阶段的正在研渗出泵制剂。
公司还拥有多个特点产物，席卷益气鼓鼓以及胃胶囊、坤宁颗粒、亮菌口服溶液、丹皮酚软膏、克痤隐酮凝胶等品种，触及消化、皮肤外用药以及妇科等多个范畴。个中益气鼓鼓以及胃胶囊为国家基药独家品种，坤宁颗粒为国家基药独家品规。丹皮酚软膏、克痤隐酮凝胶等内用药品种，兼具破费品属性，正在批发终端展现活泼，拥有较强的墟市潜力。
其余，公司还有全体自主研发、损耗的材料药、辅料及医药中间体，制剂产物非洛地险峻释片(Ⅱ)、尿素维E乳膏、丹皮酚软膏、甲磺酸多沙唑嗪缓释片也许完结材料药、枢纽辅料的自主需要，确保正在分散洽购中的老本劣势。
2021年5月10日，公司与安徽省双科药业有限公司订立了《药品上市答应持有人主体变化协议》，公司以群众币3,800万元受让金珍滴眼液等13个滴眼剂药品本领的一切权，并成为前述品种药品上市答应持有人，公司由此正式投入眼科范畴。
2、医药商业
正在医药商业方面，公司秉持“营销即办事”的筹备模范，安身安徽省墟市，争持疗养终端配送、连锁药房批发并行，依赖今生化物流基地，发扬现有营销渠道左右游资源劣势，进一步驱策药品供应、出售等关节的主动化、信息化。公司将进一步经过深耕区域墟市、升高物流老本、进步配送效用等筹备办法，努力拓展线上生意，辐射世界，将自身打形成为区域龙头医药商业企业。
二、讲述期内公司进行的主要生意
（一）公司主要生意
合肥立方制药股分有限公司（证券代码：003020）建立于2002年，公司争持以高端制剂研发及其高品格产物损耗为龙头，以材料药、医药商业为两翼的医药家产链繁华策略。讲述期内，公司主要进行的生意蕴含医药工业及医药商业。医药工业方面，主要席卷药品制剂及材料药的研发、损耗以及出售，主要工业产物触及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药等范畴，结构眼科、精麻产物管线。医药商业席卷药品与疗养器材的零售、批发。
1、医药工业
公司以渗出泵控释本领为当中，建立了由配方本领、制剂评介本领、制剂工程化本领与枢纽设施本领四大全体组成的渗出泵控释本领平台，并不停选拔渗出泵制剂产物开垦与家产化才略，主要产物席卷非洛地险峻释片（Ⅱ）、独家模拟药甲磺酸多沙唑嗪缓释片，2021年获批硝苯地平控释片、盐酸曲美他嗪缓释片；同时，公司拥有益气鼓鼓以及胃胶囊、坤宁颗粒、亮菌口服溶液、丹皮酚软膏、克痤隐酮凝胶等特点医药品种和全体材料药品种。中药品种益气鼓鼓以及胃胶囊、坤宁颗粒正在2018年投入国家根底药物名目，益气鼓鼓以及胃胶囊为国家基药独家品种，坤宁颗粒为国家基药独家品规。
正在化学材料药剂面，非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、丹皮酚、尿素等材料药获批损耗，保险了主要制剂品种材料药自产自供。公司建立含巯基化学材料药损耗本领平台，变成海内先辈的含巯基化学材料药损耗基地，2018年7月，公司零弊端经过FDA（美国食品药品办理局）针对于二巯丁二酸材料药损耗办法及榜样的现场反省。
公司主要损耗的药品及主要功能列示以下：
序号 产物称号 图示 功能主治
1 非洛地险峻释片（Ⅱ） 用于高血压的调节。
2 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 良性前线腺增生对于症调节；高血压的调节。
3 硝苯地平控释片（新获批） 高血压、冠心病、耐性牢靠性心绞痛（忙碌性心绞痛）
4 盐酸曲美他嗪缓释片（新获批） 算作推广药物，本品用于对于一线抗心绞痛调节掌握没有佳或没法耐受的牢靠型心绞痛成年患者的对于症调节。
5 益气鼓鼓以及胃胶囊 健脾以及胃，通络止痛。用于耐性非减弱性胃炎脾胃衰弱兼胃热瘀阻证，症见胃脘痞满胀痛、食少纳呆、大便溏薄、体倦乏力、舌淡苔薄黄、脉细。
6 亮菌口服溶液 用于耐性肝炎、拖延性肝炎、耐性胆管炎以及胆囊炎和耐性、浅表性、减弱性胃炎及放疗、化疗引起的白细胞削减的协助调节。
7 丹皮酚软膏 抗过敏药，有消炎止痒影响。用于各类湿疹、皮炎、皮肤瘙痒，蚊臭虫叮咬红肿等各类皮肤疾患，对于过敏性鼻炎以及防治感冒也有特定动机。
8 克痤隐酮凝胶 克制皮脂腺渗出及痤疮杆菌繁殖。用于黑头、白头粉剌及脓疮型痤疮。
9 盐酸哌甲酯（新获批） 苯丙胺类核心精神高兴剂，属于第一类精神药品，其制剂用于调节6岁以上孩子留神弊端多动闭塞。
2、医药商业
公司建立了今生物流配送焦点，努力拓展上、卑劣单干收集，正在安徽省内医药零售配送生意上变成了较强的配送办事才略以及特定的领域劣势。同时，公司正在合肥市及周外地域设有60余家批发连锁药房，努力拓展医药终端批发生意。
（二）讲述期内公司主要筹备模式
1、研发模式
贯串公司现有资源和繁华须要，公司努力研究顺应于企业自身条件的多类别研发模式。席卷自主研发、本领让渡、单干研发、依赖研发等单干模式，着力正在渗出泵本领平台、抗体药物、精神麻醉药物、眼科用药等范畴变成较强的本领储存。
2、洽购模式
（1）医药工业洽购模式
除全体材料药由公司自行损耗外，公司的医药工业产物正在损耗历程中利用的其他原、辅质料由公司对于外洽购。因为制药损耗的寻常性，材料以及枢纽辅料没有得草草变化起因，所以公司普遍原辅料都属于定点洽购。全体非枢纽的通用辅料以及包装质料从备选合格供应商名单中挑选起因，执行比价洽购。公司大批的包装质料执行招标洽购。
（2）医药商业洽购模式
正在医药商业生意中，公司正在调研本地病院临床用药须要以及药店出售状况的根底上，分析思虑各个厂家的品牌劣势、成本空间、结算战术等状况，贯串公司自身出售讨论及库存状况，从合格供应商名单落选择适合的供应商施行洽购。
3、损耗模式
药品损耗必需取得国家药品监视办理部门的各种答应，如《药品损耗答应证》等，对付所损耗的药品还需持有药品挂号批件。公司矜重按照药品损耗质量办理榜样，建立健壮药品损耗质量办理编制，保险药品损耗全历程延续契合法定要求，保险药品安全无效、质量可控。
公司营销事业部体例年度出售讨论，公司本部工厂及子公司根据年度出售讨论施行产能设计，做好相映的原质料洽购、损耗线利用等方面的打算处事，正当拟定年度、月度等损耗讨论。本部工厂每月会同营销事业部召集排产和好会，拟定月度损耗讨论。
公司医药零售配送以及医药批发生意没有触及损耗生意。
4、出售模式
（1）医药工业产物出售模式
讲述期内，公司医药工业产物主要采用经销模式施行出售；同时，公司亦生存少许医药工业产物直接销往终端客户的状况。公司的经销模式可进一步分为专科化学术扩张模式以及招商代办模式。专科化学术扩张模式即公司正在各中标地带挑选终端揭开率高、办事精良的医药通行企业算作配送型经销商向公立疗养机构配送药品。配送型经销商主要负担公司产物正在销往疗养机构历程中产物储藏办理、物流配送等本能。终端墟市的开垦以及学术扩张等震动则由公司担任并负担相映用度。招商代办模式指拥有墟市扩张才略、终端客户资源的经销商，经过公司挑选后担任代办一定区域的墟市开垦、产物扩张及配送等处事，并负担相干用度。
（2）医药商业出售模式
医药商业主要触及药品、疗养器材等医药产物的营销扩张、物流配送以及批发生意的细分行业。
①医药零售以及配送
子公司立方药业主要筹备医药零售以及配送生意，其主要客户类型席卷：疗养机构、批发药店以及其他医药零售配送企业。区域揭开以安徽省为主，同时努力拓展线上生意，辐射世界墟市。
②医药批发连锁
子公司立方连锁筹备批发连锁药房生意，经过线下自营门店与线上出售相贯串的办法抵消费者直接出售各种医药产物。公司安身合肥市及周外地域，正在疗养机构周边、商业热门区域或住房区共开设有60余家自营连锁门店，主要出售处方药、非处方药、疗养器材及计损耗品等。
（三）讲述期业绩启动因素
讲述期内，公司完结交易总支出2,273,254,476.86元，比昨年同期增添20.01%；归属于上市公司股东的净成本为172,227,170.61元，同比增添27.47%。
讲述期业绩启动因素主要表示正在以下多少个方面：
1、医药工业方面
公司主要工业产物都维持优秀增添。非洛地险峻释片（II）、甲磺酸多沙唑嗪缓释片等为耐性病调节用药，拥有较高的医患招供度，销量延续增添，2021年出售支出不同增添37.49%、52.84%；益气鼓鼓以及胃胶囊、坤宁颗粒算作国家根底药物名目品种，讲述期出售昭著推广，出售支出不同增添107.04%、46.68%；经过正在宗旨电视台“精品安徽”、梯媒等广告鼓吹，拓展拥有破费品属性的疗养产物，正在皮肤外用药等范畴博得优秀增添。与昨年同期比拟，公司工业产物交易支出增添45.68%。
2、医药商业方面
公司不停加大终端开垦力度，保养出售组织，拓展线上生意，医药商业完结交易支出增添7.91%。
三、当中合作力分解
（一）本领研发劣势
随着医药行业合作的进级，研发才略愈发成为制药企业可延续繁华的最主要因素以及当中合作力的主要组成全体。算作国家高新本领企业，公司不断高度器重对于产物研发的参预以及自身研发分析势力的进步，异常设有药物争论所进步新药、模拟药、新本领与新工艺的争论及开垦等处事，拥有一支由高等人材领衔的研发团队，专科背景揭开药学、中药学、药物分解、药物分解、制药工程、有机化学及生物学等各学科范畴。其余，公司还与低等院校、科研机构建立了科研单干联系，聘用多名各人学者算作公司的永恒本领顾问。
公司已取得渗出泵控释本领范畴的劣势职位，当中本领“难溶药物单层芯渗出泵控释本领研发与家产化利用”取得2018年度安徽省迷信本领奖一等奖，基于渗出泵控释制剂配方本领、制剂评介本领、制剂工程化本领与枢纽设施本领打造的立方渗出泵控释本领平台日趋完满：讲述期内盐酸曲美他嗪缓释片（渗出泵剂型）以及硝苯地平控释片顺遂获批上市，强化公司正在渗出泵制剂产物管线劣势职位；盐酸哌甲酯缓释片已告竣中试夸大及工艺验证处事，公司渗出泵本领已揭开了最繁复组织及工艺。公司将争持高本领壁垒的渗出泵制剂的开垦，依赖永恒积存并建立的家产化本领才略选拔产物的品格及老本掌握才略，进而取得产物的墟市合作劣势。同时，基于对于渗出泵本领的领会与体味，努力进步渗出泵剂型的变革型新药开垦，完结渗出泵控释本领利用的新攻破。
公司以两个高端缓控释制剂开放了精麻药品研发范畴，席卷一项管理类精神药品及一项管理类麻醉药品。2021年度，盐酸哌甲酯材料药挂号申请经过考查，获批利用；盐酸羟考酮缓释片告竣BE争论，挂号申请取得受理。公司建立了药品研发和家产化的精麻药品管控编制，并履历了产物开垦历程和损耗设施上工艺夸大与验证的检修，变成了管控类精麻药品研发与损耗的质量与安全办理保险编制。公司争持以精麻药品墟市产物组织的转型进级为目的，加大精麻药品高端制剂研发的参预，努力索求多渠道多类别的单干，变成拥有自身本领劣势的精麻药品产物管线。
材料药损耗基地修建项目为完结公司化学制剂产物材料药自给夯实了根底，同时给公司化学材料药事业的繁华带来了更多大概，公司已为此做好研发人员和项想法储存：（1）自创巯基化合物材料药开垦、损耗和出售的体味，努力进步基于绿色化学分解打造的特点材料药开垦；（2）同步正在研制剂项想法材料药开垦，渐渐完结化学药制剂产物的材料药全数自给；（3）告竣应用酶催化本领的材料药及中间体的夸大试制处事，完结以先辈本领选拔产物墟市合作力的目的；（4）进一步进步陆续流反应本领的争论及利用处事，应用该先辈本领束缚化学材料药损耗中的安全性、高溶剂用量、挑选性和质量可控性等痛点课题，为墟市供给拥有合作力的高品格低消费化学材料药或中间体绿色化学产物。
公司与安徽省双科药业有限公司订立了《药品上市答应持有人主体变化协议》，公司以群众币3,800万元受让金珍滴眼液等13个滴眼剂药品本领的一切权，并成为前述品种药品上市答应持有人，公司由此正式投入眼科范畴。
公司已取得两项EDB单链抗体混合蛋白专利，在投入多用途、多模式的改革药开垦中，多项考察业已证实该混合蛋白正在肿瘤靶向性上的优异劣势，和富集于肿瘤部位的长效性性格，而广谱性性格进一步为混合蛋白的利用供给了更多挑选。公司已进步基于靶向EDB的抗体-核素偶联药物（Antibody-radionuclide conjugates，ARC）及检测试剂开垦，他日将放慢结果转化，驱策公司产物正在高壁垒核药范畴策略结构。
（二）产物劣势
公司依托渗出泵当中本领平台，构建本领壁垒，打造分裂化墟市合作劣势。公司缭绕渗出泵本领平台，正在材料药、枢纽辅料、制剂配方、装置与枢纽设施等多方面完结自主开垦，构建当中合作力。
非洛地险峻释片（II）自推向墟市以后产销量延续增添，已成为海内抗高血压药物墟市的有名品种。同时，公司基于渗出泵控释本领研产生产的甲磺酸多沙唑嗪缓释片也乐成推向墟市，进一步丰硕公司渗出泵控释制剂的上市品种。讲述期内，盐酸曲美他嗪缓释片（渗出泵剂型）以及硝苯地平控释片顺遂获批上市，尚有多个正在研渗出泵制剂不同处于已告竣BE争论、中试夸大、药学争论等阶段。
公司还拥有多个特点产物，席卷益气鼓鼓以及胃胶囊、亮菌口服溶液、丹皮酚软膏以及坤宁颗粒等品种，触及消化、皮肤外用药以及妇科等多个范畴。个中益气鼓鼓以及胃胶囊为国家基药独家品种，坤宁颗粒为国家基药独家品规。
其余，公司还有全体自主研发、损耗的材料药、辅料及医药中间体，制剂产物非洛地险峻释片(Ⅱ)、尿素维E乳膏、丹皮酚软膏、甲磺酸多沙唑嗪缓释片已完结枢纽材料药的自主需要，正在质量保险、老本掌握上都拥有较大劣势。同时材料药及医药中间体的研产生产才略也为公司制剂品种的改革研发供给了扎实的根底以及无效的保险。
（三）家产链劣势
公司争持以高端制剂研发及其高品格产物损耗为龙头，以材料药、医药商业为两翼的医药家产链繁华策略，打造出一条从上游泉源损耗到卑劣终端出售全揭开的医药家产链，进而进步了公司资源配置效用以及大伙合作势力。
正在医药工业损耗关节，公司除拥有完满的药品制剂研发、损耗才略，还具备幼稚的材料药研产生产编制，可自主损耗非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、二巯丁二酸、尿素等材料药以及中间体产物。材料药是药品制剂的无效身分，也直接联系着药品的无效性与安全性。公司材料药的结构从泉源上保险了制剂品格的高规范以及统一性，确保了材料药供应的牢靠性，并带来了较强的老本劣势。同时，材料药的制备也是药物争论以及开垦的根底，是药物研发的起始阶段，公司材料药的损耗加工才略为制剂研发改革供给了无效的保险。
正在医药商业通行关节，公司涵盖席卷零售配送与批发连锁生意。一方面，医药商业算作工业损耗的有机弥补，从特定水准上分别、抵挡了公司的筹备告急以及业绩稳定；另一方面，公司医药商业团队与工业品种出售团队变成了较好的合资联系，正在渠道、品牌、模式改革等多方面可彼此弥补、互相拉动，无效选拔了公司对于终端墟市的办事才略、渗出率和品牌认知度。
四、主交易务分解
1、总结
公司争持以高端制剂研发及其高品格产物损耗为龙头，以材料药、医药商业为两翼的医药家产链繁华策略。讲述期内，公司主要进行的生意蕴含医药工业及医药商业。医药工业方面，主要席卷药品制剂及材料药的研发、损耗以及出售，主要工业产物触及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药等范畴，结构眼科、精麻产物管线。医药商业席卷药品与疗养器材的零售、批发。
2021年公司完结交易支出22.73亿元，较2020年增添20.01%，完结交易成本以及净成本不同为1.93亿元以及1.72亿元，较2020年不同增添了约22.41%以及27.47%。讲述期内公司主要工业产物出售都维持优秀增添，个中益气鼓鼓以及胃胶囊出售支出增添率107.04%，再次完结增添率逾越100%；甲磺酸多沙唑嗪缓释片出售支出增添52.84%，非洛地险峻释片（II）出售支出增添37.49%。
2021年研发用度6586万元，同比推广2255万元，增幅52.06%。充散发挥渗出泵、材料药、特药三大劣势，从本领、老本、律例三重壁垒归来开垦产物；聚焦躁血管、消化系统、外用药等三个已有赛道，同时推广眼科、精麻范畴的结构，丰硕公司产物管线。采用自主研发、单干开垦、依赖开垦等多种研发办法。依托于外部丰硕的研发资源，与外部研发团队、低等院校、研发机构进展深切的调换以及单干，放慢立项品种的研发进度。
2021年公司投资震动孕育的现金流量净额-19187.94万元，同比推广241.50%，主要系公司募投项目修建、受让双科药业13个眼药批文等投资付出推广而至。
2、支出与老本
（1）交易支出变成
单元：元
2021年 2020年 同比增减
金额 占交易支出比重 金额 占交易支出比重
交易支出总计 2,273,254,476.86 100% 1,894,291,431.49 100% 20.01%
2021年 2020年 同比增减
金额 占交易支出比重 金额 占交易支出比重
分行业
医药工业 891,207,829.96 39.20% 611,768,861.21 32.30% 45.68%
医药零售配送 1,274,693,653.68 56.07% 1,188,743,947.64 62.75% 7.23%
医药批发 95,586,212.87 4.20% 81,044,581.15 4.28% 17.94%
其他生意支出 11,766,780.35 0.52% 12,734,041.49 0.67% -7.60%
分产物
医药产物 2,261,487,696.51 99.48% 1,881,557,390.00 99.33% 20.19%
其他生意 11,766,780.35 0.52% 12,734,041.49 0.67% -7.60%
分地带
华东地带 1,665,323,701.63 73.26% 1,517,397,292.79 80.10% 9.75%
华北地带 131,412,118.74 5.78% 96,981,315.39 5.12% 35.50%
华中地带 180,902,254.70 7.96% 92,343,657.84 4.87% 95.90%
华南地带 113,355,508.22 4.99% 71,008,885.78 3.75% 59.64%
东北地带 106,198,821.28 4.67% 65,055,804.15 3.43% 63.24%
东北地带 48,231,637.01 2.12% 30,597,136.63 1.62% 57.63%
东南地带 24,685,156.11 1.09% 18,944,231.45 1.00% 30.30%
境外 3,145,279.17 0.14% 1,963,107.46 0.10% 60.22%
分出售模式
经销 1,300,118,351.89 57.19% 1,040,171,935.06 54.91% 24.99%
直销 865,783,131.75 38.09% 760,340,873.79 40.14% 13.87%
批发 95,586,212.87 4.20% 81,044,581.15 4.28% 17.94%
其他 11,766,780.35 0.52% 12,734,041.49 0.67% -7.60%
（2）占公司交易支出或交易成本10%以上的行业、产物、地带、出售模式的状况
单元：元
交易支出 交易老本 毛利率 交易支出比上年同期增减 交易老本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
分行业
医药工业 891,207,829.96 103,023,002.11 88.44% 45.68% 25.37% 1.87%
医药零售配送 1,274,693,653.68 1,193,704,646.97 6.35% 7.23% 6.58% 0.57%
分产物
医药产物 2,261,487,696.51 1,363,355,261.40 39.71% 20.19% 8.24% 6.66%
交易支出 交易老本 毛利率 交易支出比上年同期增减 交易老本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
分地带
华东地带 1,665,323,701.63 1,252,232,315.41 24.81% 9.75% 3.75% 4.58%
分出售模式
经销 1,300,118,351.89 513,600,627.63 60.50% 24.99% 2.44% 8.70%
直销 865,783,131.75 783,127,021.45 9.55% 13.87% 11.92% 1.58%
公司主交易务数据统计口径正在讲述期产生保养的状况下，公司迩来1年按讲述期末口径保养后的主交易务数据 □ 合用 √ 没有合用
（3）公司什物出售支出是否大于劳务支出 √ 是 □ 否
行业分类 项目 单元 2021年 2020年 同比增减
医药工业 出售量 万袋、万盒、万瓶、万片、万支、吨 64,625.17 43,552.07 48.39%
损耗量 万袋、万盒、万瓶、万片、万支、吨 66,310.41 43,417.74 52.73%
库存量 万袋、万盒、万瓶、万片、万支、吨 6,911.03 5,225.79 32.25%
相干数据同比产生变动30%以上的缘由阐明
主要系益气鼓鼓以及胃胶囊、非洛地险峻释片等品种损耗、出售增速较快。
（4）公司已订立的远大出售公约、远大洽购公约截止本讲述期的实验状况 □ 合用 √ 没有合用
（5）交易老本变成
行业分类
单元：元
行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减
金额 占交易老本比重 金额 占交易老本比重
医药工业 直接质料 50,260,241.66 3.69% 39,642,114.54 3.15% 27.00%
医药工业 直接人工 12,688,934.70 0.93% 9,430,331.23 0.75% 35.00%
医药工业 建造用度 37,694,227.23 2.76% 31,120,828.08 2.47% 21.00%
医药工业 输送费 2,379,598.52 0.17% 1,983,182.87 0.16% 20.00%
医药零售配送 直接质料 1,190,681,896.03 87.33% 1,117,145,108.03 88.69% 7.00%
医药零售配送 输送费 3,022,750.94 0.22% 2,868,994.29 0.23% 5.00%
医药批发 直接质料 63,404,644.42 4.65% 55,251,135.25 4.39% 15.00%
医药批发 输送费 3,222,967.90 0.24% 2,135,174.05 0.17% 51.00%
阐明
讲述期内交易老本变成无远大改变。
（6）讲述期内合并范围是否产生变动 □ 是 √ 否
（7）公司讲述期内生意、产物或办事产生远大改变或保养相关状况 □ 合用 √ 没有合用
（8）主要出售客户以及主要供应商状况
公司主要出售客户状况
前五名客户总计出售金额（元） 649,589,782.18
前五名客户总计出售金额占年度出售总数比率 28.57%
前五名客户出售额中有关方出售额占年度出售总数比率 0.00%
公司前5大客户材料
序号 客户称号 出售额（元） 占年度出售总数比率
1 第一位 235,814,983.84 10.37%
2 第二名 140,857,859.68 6.20%
3 第三名 102,780,070.41 4.52%
4 第四名 96,636,388.25 4.25%
5 第五名 73,500,480.00 3.23%
总计 -- 649,589,782.18 28.57%
主要客户其他状况阐明 □ 合用 √ 没有合用
公司主要供应商状况
前五名供应商总计洽购金额（元） 484,622,030.83
前五名供应商总计洽购金额占年度洽购总数比率 35.87%
前五名供应商洽购额中有关方洽购额占年度洽购总数比率 0.00%
公司前5名供应商材料
序号 供应商称号 洽购额（元） 占年度洽购总数比率
1 第一位 179,236,253.51 13.27%
2 第二名 124,315,574.48 9.20%
3 第三名 85,491,500.91 6.33%
4 第四名 59,407,724.73 4.40%
5 第五名 36,170,977.20 2.68%
总计 -- 484,622,030.83 35.87%
主要供应商其他状况阐明 □ 合用 √ 没有合用
3、用度
单元：元
2021年 2020年 同比增减 远大变动阐明
出售用度 605,241,121.23 393,809,921.22 53.69% 主要系讲述期内墟市用度参预推广而至
办理用度 44,861,671.87 39,030,689.78 14.94% 主要系讲述期内新增土地利用权及滴眼剂批文等无形物业摊销用度
财政用度 -1,600,214.33 -3,289,645.82 51.36% 主要系讲述期内实行新租赁模范确认的财政用度-融资用度推广而至
研发用度 65,857,993.22 43,309,752.10 52.06% 主要系讲述期内公司研发项目参预延续推广和研发人员薪酬增添而至
4、研发参预
主要研发项目称号 项目想法 项目掘起 拟到达的目的 瞻望对于公司他日繁华的作用
HY-2001 新产物开垦 已告竣中试争论 取得损耗答应，完结上市出售 增强当中合作力
HYG-1801 新产物开垦 已告竣中试争论 取得损耗答应，完结上市出售 增强当中合作力
HY-2008 新产物开垦 已告竣工艺开垦 取得损耗答应，完结上市出售 增强当中合作力
HY-2004 新产物开垦 已告竣工艺开垦 取得损耗答应，完结上市出售 增强当中合作力
HL-2004 新产物开垦 呈报损耗，CDE审评中 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HO-1502 新产物开垦 呈报损耗，CDE审评中；多规格处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HO-1701 新产物开垦 已呈报损耗，CDE审评中 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HO-1601 新产物开垦 处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HO-2002 新产物开垦 处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HO-2201 新产物开垦 处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HR-2001 新产物开垦 处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HD-2103 新产物开垦 处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HD-2101 新产物开垦 处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HD-2102 新产物开垦 处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
HT-2004 新产物开垦 处方与工艺开垦 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
KT-1901 新产物开垦 临床前争论 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
NY001 新产物开垦 临床前争论 取得损耗批件，完结上市出售 丰硕产物管线，增强当中合作力
F-1801 统一性评介争论 已呈报挂号，CDE审评中 经过统一性评介 增强当中合作力
F-1601 统一性评介争论 告竣中试 经过统一性评介 增强当中合作力
F-1702 统一性评介争论 告竣中试 经过统一性评介 增强当中合作力
HD-2104 统一性评介争论 已告竣处方与工艺开垦 经过统一性评介 增强当中合作力
HD-2106 统一性评介争论 处方与工艺开垦 经过统一性评介 增强当中合作力
公司研发人员状况
2021年 2020年 变动比率
研发人员数目（人） 88 71 23.94%
研发人员数目占比 7.71% 7.28% 0.43%
研发人员学历组织 —— —— ——
本科 52 44 18.18%
硕士 26 22 18.18%
其他 10 5 100.00%
研发人员春秋变成 —— —— ——
30岁以下 54 36 50.00%
30~40岁 30 27 11.11%
40岁以上 4 8 -50.00%
公司研发参预状况
2021年 2020年 变动比率
研发参预金额（元） 72,537,070.50 47,541,688.49 52.58%
研发参预占交易支出比率 3.19% 2.51% 0.68%
研发参预本钱化的金额（元） 735,600.00 0.00 100.00%
本钱化研发参预占研发参预的比率 1.01% 0.00% 1.01%
公司研发人员变成产生远大改变的缘由及作用 □ 合用 √ 没有合用
研发参预总数占交易支出的比重较上年产生昭著改变的缘由 □ 合用 √ 没有合用
研发参预本钱化率大幅变动的缘由及其正当性阐明 □ 合用 √ 没有合用
5、现金流
单元：元
项目 2021年 2020年 同比增减
筹备震动现金流入小计 2,062,182,483.82 1,738,058,075.97 18.65%
筹备震动现金流出小计 1,903,479,812.37 1,565,568,799.53 21.58%
筹备震动孕育的现金流量净额 158,702,671.45 172,489,276.44 -7.99%
投资震动现金流入小计 1,605,066,862.52 11,470.00 13,993,508.22%
投资震动现金流出小计 1,796,946,311.88 56,198,539.04 3,097.50%
投资震动孕育的现金流量净额 -191,879,449.36 -56,187,069.04 241.50%
筹资震动现金流入小计 588,574,012.07 -100.00%
筹资震动现金流出小计 58,495,909.09 180,132,800.16 -67.53%
筹资震动孕育的现金流量净额 -58,495,909.09 408,441,211.91 -114.32%
现金及现金等价物净推广额 -91,853,604.34 524,255,667.90 -117.52%
相干数据同比产生远大变动的主要作用因素阐明
讲述期内投资震动现金流入同比增添较大，主要系采办组织性取款资金到期而至。
投资震动现金流出同比增添较大，主要系采办组织性取款资金付出及募投项目修建资金付出推广而至。
筹资震动现金流入同比削减较大，主要系2020年公司上市收到募集资金而至。
筹资震动现金流出同比削减较大，主要系2020年公司上市支拨承销费等中介机构用度而至。
讲述期内公司筹备震动孕育的现金净流量与本年度净成本生存远大分裂的缘由阐明□ 合用 √ 没有合用
五、非主交易务分解 □ 合用 √ 没有合用
六、物业及负债环境分解
1、物业变成远大变用情况
单元：元
2021岁终 2021年头 比重增减 远大变动阐明
金额 占总物业比率 金额 占总物业比率
钱币资金 654,253,951.34 39.07% 766,585,820.69 49.29% -10.22% 主要系讲述期内系公司采办滴眼液批文、对于南京迈诺威投资和正在建工程款项付出而至
应收账款 282,656,514.49 16.88% 235,059,021.75 15.11% 1.77%
存货 188,857,213.73 11.28% 193,799,902.99 12.46% -1.18%
投资性房地产 3,091,215.15 0.18% 3,511,019.31 0.23% -0.05%
永恒股权投资 20,707,582.59 1.24% 1.24%
流动物业 141,887,846.59 8.47% 132,567,723.33 8.52% -0.05%
正在建工程 130,349,242.59 7.78% 66,465,319.27 4.27% 3.51%
利用权物业 26,792,436.19 1.60% 21,218,722.37 1.36% 0.24%
公约负债 14,690,780.16 0.88% 20,012,775.63 1.29% -0.41%
租赁负债 24,583,569.01 1.47% 19,308,477.00 1.24% 0.23%
境外物业占较为高 □ 合用 √ 没有合用
2、以公正价值计量的物业以及负债
单元：元
项目 期初数 本期公正价值变动损益 计入权力的累计公正价值变动 本期计提的减值 本期采办金额 本期销售金额 其他变动 期末数
金融物业
1.买卖性金融物业（没有含衍生金融物业） 0.00 -10,724.00 0.00 0.00 143,272.64 0.00 0.00 132,548.64
上述总计 0.00 -10,724.00 0.00 0.00 143,272.64 0.00 0.00 132,548.64
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他变动的实质 无
讲述期内公司主要物业计量属性是否产生远大改变 □ 是 √ 否
3、截止讲述期末的物业权力受限状况
项 目 期末账面价值 受限缘由
钱币资金 28,103,018.11 单子保险金
合 计 28,103,018.11
七、投资环境分解
1、总体状况
讲述期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
50,000,000.00 0.00 100.00%
2、讲述期内猎取的远大的股权投资状况 □ 合用 √ 没有合用
3、讲述期内在施行的远大的非股权投资状况
单元：元
项目称号 投资办法 是否为流动物业投资 投资项目触及行业 本讲述期参预金额 截止讲述期末累计理论参预金额 资金起因 项目进度 瞻望收益 停止讲述期末累计完结的收益 未到达讨论进度以及瞻望收益的缘由 表露日期（如有） 表露索引（如有）
药品上市答应持有人受让 收买 否 滴眼剂产物 30,000,000.00 30,000,000.00 自有资金 100.00% -- -1,588,533.35 没有合用 2021年03月15日 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体表露的《对于订立药品持有人受让梦想协议的通告》(通告编号:2021-011)《对于订立药品上市答应持有人受让协议的通告》(通告编号:2021-036)《对于药品上市答应持有人受让的掘起公 告》(通告编号:2021-061)
总计 -- -- -- 30,000,000.00 30,000,000.00 -- -- -- -1,588,533.35 -- -- --
4、金融物业投资
（1）证券投资状况 □ 合用 √ 没有合用
公司讲述期没有生存证券投资。
（2）衍生品投资状况 □ 合用 √ 没有合用
公司讲述期没有生存衍生品投资。
5、募集资金利用状况
（1）募集资金总体利用状况
单元：万元
募集年份 募集办法 募集资金总数 本期已利用募集资金总数 已累计利用募集资金总数 讲述期内变化用途的募集资金总数 累计变化用途的募集资金总数 累计变化用途的募集资金总数比率 尚未利用募集资金总数 尚未利用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额
2020 秘密发行 47,667.05 13,786.93 14,240.34 0 0 0.00% 34,544.56 全数存储募集资金专户 0
总计 -- 47,667.05 13,786.93 14,240.34 0 0 0.00% 34,544.56 -- 0
募集资金总体利用状况阐明
合肥立方制药股分有限公司经中国证券监视办理委员会证监答应[2020]2815号文核准，由主承销商平易近生证券股分有限公司经过深圳证券买卖所系统选择网下向网下投资者询价配售以及网上向社会大众投资者定价发行相贯串的办法发行，向社会秘密发行了群众币普遍股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股群众币为23.13元，合计募集资金总数为群众币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐群众生证券股分有限公司订立的承销暨保荐协议，本公司支拨平易近生证券股分有限公司承销保荐用度42,980,346.20元（没有含税），个中前期已预支承销保荐用度群众币950,000.00元（没有含税）；公司募集资金扣除残余应支拨的承销保荐用度群众币42,030,346.20元（没有含税）后的余额493,660,453.80元，主承销商平易近生证券股分有限公司于2020年12月9日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股分有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：499020100100336687）群众币493,660,453.80元。另扣减审计费、讼师费等与发行权力性证券相干的新增外部用度16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为476,670,518.18元。上述募集资金到位状况业经中汇会计师事情所（寻常普遍共同）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资讲述》（中汇会验[2020]6771号）。
公司于2021年4月7日召集第四届董事会第十次聚会以及监事会第七次聚会，审议经过了《对于以募集资金置换事先参预募集资金投资项想法自筹资金的议案》，批准公司利用募集资金置换事先参预募投项想法自筹资金4,534,119.00元。公司于2021年4月9日置换渗出泵制剂车间修建项目事先参预自筹资金3,565,741.00元，2021年4月14日置换材料药损耗项目一期事先参预自筹资金968,378.00元。
截止 2021年 12月 31日，公司累计利用募集资金 142,403,383.77元，公司尚未利用募集资金345,445,592.21元（含扣除手续费后的资本支出11,178,457.80元），全数寄存于募集资金公用账户。
（2）募集资金许诺项目状况
单元：万元
许诺投资项目以及超募资金投向 是否已变化项目(含全体变化) 募集资金许诺投资总数 保养后投资总数(1) 本讲述期参预金额 截止期末累计参预金额(2) 截止期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目到达预约可利用状态日期 本讲述期完结的效益 是否到达瞻望效益 项目可行性是否产生远大改变
许诺投资项目
渗出泵制剂车间修建项目 否 17,661.03 17,661.03 4,223.77 4,580.34 25.93% 2022年12月31日 0 没有合用 否
药物研发焦点修建项目 否 9,232.54 9,232.54 313.47 313.47 3.40% 2024年03月31日 0 没有合用 否
材料药损耗项目一期 否 13,492.48 13,492.48 1,960.34 2,057.18 15.25% 2023年06月30日 0 没有合用 否
弥补震动资金项目 否 7,281 7,281 7,289.35 7,289.35 100.11% 0 没有合用 否
许诺投资项目小计 -- 47,667.05 47,667.05 13,786.93 14,240.34 -- -- 0 -- --
超募资金投向
没有合用
总计 -- 47,667.05 47,667.05 13,786.93 14,240.34 -- -- 0 -- --
未到达讨论进度或瞻望收益的状况以及缘由（分全部项目） 1、“药物研发焦点修建项目”因项目修建触及土地性子变化，项目进度滞后于表露的修建讨论，经审议将该项目到达预约可利用状态日期缩短至2024年3月31日。 2、“材料药损耗项目一期”因项目相干土地利用权审批过程及新冠病毒疫情作用，项目进度滞后于表露的修建讨论，经审议将该项目到达预约可利用状态日期缩短至2023年6月30日。
项目可行性产生远大改变的状况阐明 没有合用
超募资金的金额、用途及利用掘起状况 没有合用
募集资金投资项目实行所在变化状况 没有合用
募集资金投资项目实行办法保养状况 没有合用
募集资金投资项目先期参预及置换状况 合用
已置换事先参预募投项想法自筹资金453.41万元。
用闲置募集资金永远弥补震动资金状况 没有合用
项目实行呈现募集资金结余的金额及缘由 没有合用
尚未利用的募集资金用途及去向 尚未利用的募集资金34,544.56万元寄存于募集资金专户，尚未利用的募集资金将连续用于参预本公司许诺的募投项目。
募集资金利用及表露中生存的课题或其他状况 弥补震动资金中含募集资金银行取款资本8.35万元。
（3）募集资金变化项目状况 □ 合用 √ 没有合用
公司讲述期没有生存募集资金变化项目状况。
八、远大物业以及股权销售
1、销售远大物业状况 □ 合用 √ 没有合用
公司讲述期未销售远大物业。
2、销售远大股权状况 □ 合用 √ 没有合用
九、主要控股参股公司分解
主要子公司及对于公司净成本作用达10%以上的参股公司状况
单元：万元
公司称号 公司类别 主要生意 挂号本钱 总物业 净物业 交易支出 交易成本 净成本
安徽立方药业有限公司 子公司 药品及疗养器材零售、配送 10,000.00 41,030.94 22,163.32 135,038.16 2,389.16 1,784.97
讲述期内博得以及从事子公司的状况 □ 合用 √ 没有合用
主要控股参股公司状况阐明
十、公司掌握的组织化主体状况 □ 合用 √ 没有合用
十1、公司他日繁华的预测
公司秉承“为人以诚、为事以专”筹备观念，努力建议“以效用为当中”的企业办理文明，争持以高端制剂研发及其高品格产物损耗为龙头，以材料药、医药商业为两翼的医药家产链繁华策略，完结一体化家产链互补，成为海内一流高品牌有名度的分析性企业。
（一）他日繁华策略
1、医药工业
正在医药工业方面，公司争持以渗出泵控释本领平台为依托，打造渗出泵控释制剂产物群。整闭合游材料药结构以及卑劣出售资源，升高损耗老本，选拔产物墟市合作力。经过产能扩建项目，攻破公司产物领域化、国际化面临的硬件办法瓶颈。完满公司处置，放慢人材引进与培植，周全选拔产物质量办理才略，渐渐完结高端渗出泵制剂的国际化。同时，进一步加大研发参预，放慢管控类精麻药品、滴眼剂、外用软膏剂、口服溶液等产物研发以及上市节奏，丰硕公司产物组织，选拔企业合作力。争持改革才略培植，缭绕公司自主学识产权的人源化单抗混合蛋白项目临床前争论进步的同时，尽力索求与外部的全方位单干，为公司的改革研发进级做好储存，完结公司的可延续繁华。
产物是公司医药工业繁华的当中，建立符合于现在墟市合作的产物策略对付公司他日繁华相当主要：
（1）争持新式给药本领研发和高端制剂产物开垦的政策，着重发扬公司的渗出泵控释本领平台劣势，以高本领壁垒产物潜伏墟市同质化多品种合作。努力自创已有的渗出泵控释本领家产化开垦体味，正在高端制剂的家产化才略上深耕细作，选拔家产化本领水平，完结更好的质量掌握与老本掌握才略，进一步进步产物的墟市合作力。
（2）应用新式给药本领及其积存体味，合时进步变革型新药研发。努力推进现在基于渗出泵控释本领的变革型新药项目研发，研究契合于今朝海内本领审评要求的变革型新药研发政策，尤为是新剂型所面临的“变革型”临床验证要求，完结新挂号分类下变革型新药研发的攻破，将公司着力打造为以先辈药物寄递本领为性格、变革型新药研发为攻破的改革型企业。
（3）运用公司新建材料药损耗基地的大好机会，做好与制剂匹配的材料药项目开垦，周全完结制剂产物材料的自给，为公司的制剂产物给予新的墟市合作力。同时，加大化学材料药分解的酶催化、陆续流反应等新本领利用，以先辈本领束缚化学材料药损耗中的安全性、高溶剂用量、挑选性和质量可控性等痛点课题，完结高品格、低污染和低老本目的，为墟市供给拥有合作力的化学材料药或中间体绿色化学产物，告竣从自给到外销的红利模式变化。
（4）努力打造精麻药品产物管线。贯串管理类药物的研发及损耗安全办理管控才略及体味，和高端制剂本领体味，争持以精麻药品墟市产物组织的转型进级为目的，加大精麻药品高端制剂研发的参预，变成以高端制剂为性格的精麻药品产物管线。
（5）努力进步眼科用药产物开垦的结构，放慢药品上市答应持有人产物整合，结构劣势产物二次开垦或再评介处事。其余，贯串公司外用药产物与口服溶液的墟市体味，推进拥有破费属性的外用药及口服溶液产物研发管线。
（6）现在，公司已取得两项EDB单链抗体混合蛋白专利，在投入多用途、多模式的改革药开垦中，多项考察业已证实该混合蛋白正在肿瘤靶向性上的优异劣势，和富集于肿瘤部位的长效性性格，而广谱性性格进一步为混合蛋白的利用供给了更多挑选。公司已进步基于靶向EDB的抗体-核素偶联药物（Antibody-radionuclide conjugates，ARC）及检测试剂开垦，他日将放慢结果转化，驱策公司产物正在高壁垒性核药范畴策略结构。
2、医药商业
正在医药商业方面，公司秉持“营销即办事”的筹备模范，安身安徽省墟市，争持疗养终端配送、连锁药房批发并行，依赖今生化物流基地，发扬现有营销渠道左右游资源劣势，进一步驱策药品供应、出售等关节的主动化、信息化。公司拟经过深耕区域墟市、升高物流老本、进步配送效用等筹备办法，努力拓展线上生意，辐射世界，将自身打形成为区域龙头医药商业企业。
（二）2022年度繁华筹备讨论
2022年，医药疗养行业照旧处于主要的繁华转型阶段，新冠疫情仍然生存。正在墟市须要方面，社会老龄化里程加快、疾病带来的负担加剧，而随着住户强健意识的延续选拔，当局存眷强健事业并连续加大对于众人卫生及疗养卫生的参预，疗养强健行业仍将维持增添态势。随着社会老龄化及调节本领的繁华，疾病的病发率、诊疗率延续升高，慢病人群连续扩张，临床调节仍生存辽阔的增添空间，医药企业应抓住机会，给患者供给安全无效、药物经济学更高的调节目的。
面对于家产战术、支拨战术以及医药墟市的猛烈改变，公司将周全执行各项改革动作，保养构造架构，强化老本与用度掌握力度，力图告竣整年筹备目的。
1、争持研发改革
（1）加大力度引进海内一流水平科研本领人材、项目办理人材等高端人材。
（2）本领平台修建：连续强化公司特点制剂渗出泵本领平台修建，推进精麻药品盐酸哌甲酯缓释片BE争论、推进应用渗出泵本领进步变革型新药开垦的本性性掘起。开垦或单干开垦其他高端制剂本领平台修建，为后续高端制剂本领研发处事奠基根底。
（3）产物筹备：确保已呈报CDE品种失去无效推进（非洛地险峻释片统一性评介、盐酸羟考酮缓释片、伊曲康唑口服溶液等），放慢精麻药盐酸羟考酮缓释片全规格的开垦争论，放慢基于靶向EDB的抗体-核素偶联药物（Antibody-radionuclide conjugates，ARC）开垦进度；已上市中药品种新符合症的开垦，强化与科研院所单干，推进中药产物研发。发扬研发与营销合资影响，中心正在眼科、精麻药选题；改革药研发聚焦躁血管、精神神经药物、眼科用药、抗体放疗药物范畴。
2、医药工业
优化营销模式，选拔出售策略才略、营销才略，清爽内部责任，尽力完毕年度出售目的。公司将稳步加大墟市扩张力度，确保非洛地险峻释片（II）正在病院墟市以及批发墟市的延续牢靠增添；结构精麻药物、眼科用药出售军队修建，强化新产物墟市结构；做好国家集采品种报价、供应等各项处事，为公司注入新的增添；加大甲磺酸多沙唑嗪缓释片、益气鼓鼓以及胃胶囊、坤宁颗粒、皮肤外用制剂等品种墟市扩张力度，培植新的业绩增添点。
运用MAH多元化单干模式，努力追寻并购拥有墟市潜力品种，拓展医药工业产物管线结构，选拔公司出售支出及抗告急才略；完满研发、损耗、质量、出售等各个关节管控编制，进步本领水平，精益损耗选拔经营效用，不停升高损耗老本，选拔墟市合作力。强化全员损耗安全训练，进步损耗安全意识。
推进募投项目以及技改项目修建，席卷渗出泵制剂车间、材料药项目一期、科研分析楼、无菌制剂车间、提取车间等修建处事，做好主要产物产能夸大相干处事，满意墟市须要。
3、医药商业
零售配送方面，运用国家或省级带量洽购媾和拓展墟市，选拔办事、掌握告急、优化过程、选拔效用、升高经营老本。牢靠分销、连锁的配送额，努力拓展线上生意、病院、基层、小终端、单体药房等客户。
连锁药房方面，建立高效的制度化、规范化、过程化经营体制，充散发挥数据平台劣势，运用数据信息的网络及分解，优化品种管线，疏导生意的进步。混合线上线下资源，做好合作商品代价管控，选拔门店凡是办理，选拔红利才略。有讨论、分方法拓展门店数目，着重新增门店的质量。
4、强化合规经营
进一步健壮公法令人处置组织以及内部掌握办理，建立健壮各项制度、过程与编制，强化合规意识，变成合规文明，无效提防筹备告急。推进企业信息化办理，同时存眷信息化安全告急。优化用度估算办理制度，平定生意拓展与老本用度掌握的联系，进步用度利用的无效性以及正当性。
5、人力资源方面
延续选拔人力资源办理水平，强化人材储存与梯队修建，大力引进改革药研发范畴的高端与紧俏型人材。优化企业构造及人力配置，激发与增效并举，不停选拔人力资源效力。强化内部训练，做好梯队人材的选拔以及教育。缭绕企业当中价值不雅强化企业文明修建，增强职工文明认同，丰硕职工的专业糊口，唆使职工努力性与发觉性，增强公司繁华外在启动力。
（三）公司大概面临的告急
1、行业战术带来的告急
随着医药机制鼎新相干战术的渐渐落地，正在激动改革的同时，国家对于医药行业的监管力度不停加大。国家分散洽购战术、模拟药统一性评介、两票制、新药审批战术、掌握病院药占比目标及病院二次议价、密切型医联体等战术，对于医药行业的药品研发、挂号、损耗与质量办理、出售、招标代价孕育远大作用，若公司没有能根据国家的医药行业律例以及战术改变适时保养筹备政策，大概会对于公司的筹备孕育没有利作用，将促进全体药品面临代价进一步下调的告急。
2、人材空洞及当中本领人员流失的告急
医药建造行业属于本钱聚集型、本领聚集型以及人材聚集型行业，牢靠的研发团队是公司维持当中合作力的根底。人材储存的没有足，和现有当中本领人员流失都有大概导致人材资源没有能满意损耗筹备的须要，将会对于公司繁华形成特定的作用。
3、环保战术告急
公司属于化学制药行业，正在损耗历程中孕育废水、废气鼓鼓、废渣及其他污染物，若处置没有当，对于周边境况会形成特定作用。虽然公司已矜重根据环保公法、律例以及规范的要求施行处置以及达标排放，不过随着国家环保规范的日趋矜重以及整体社会环保意识推广，公司排污处置老本将进一步进步，正在特定水准上作用公司筹备业绩，同时还大概由于未能适时满意环保规范而受到相干部门处理。
4、安全损耗告急
公司正在损耗历程中，触及中心监管安全工艺，全体部门利用易燃、易爆、有害物质的安全化学品，生存产生安全损耗事故的告急。因为公司损耗的产物品种较多，损耗工序繁复，所以生存因操作没有当、保存没有当等导致产生安全损耗事故的告急。公司已贯串损耗特征拟定了安全损耗办理制度以及各部门的安全本领操作规程、安全损耗办理观察规则，并不同正在公司、部门以及车间层级录用安全监视办理人员，担任安全保险处事。虽然公司十分器重安全损耗及对于职工的安全训练，拟定了比较完满的安全损耗办理编制，并矜重施行，但没有能破除他日产生不料安全损耗事故的大概。
5、当中品种依附及主要产物未能经过统一性评介的告急
公司现阶段医药工业主要品种席卷非洛地险峻释片（Ⅱ）、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、亮菌口服溶液、益气鼓鼓以及胃胶囊、坤宁颗粒、丹皮酚软膏以及克痤隐酮凝胶等品种。讲述期内，非洛地险峻释片（Ⅱ）完结的支出占当期医药工业支出的45.79%。即使甲磺酸多沙唑嗪缓释片、益气鼓鼓以及胃胶囊等产物支出增添较快，但今朝非洛地险峻释片（Ⅱ）完结的支出占较为大，如他日呈现相干战术改变、墟市合作加剧、卑劣须要下降等内部境况好转的状况，将会对于公司的筹备孕育没有利作用。
其余，非洛地险峻释片（Ⅱ）已告竣统一性评介争论处事并提交挂号申请。如相干产物未能适时经过统一性评介，大概对于公司他日筹备生意形成没有利作用。
6、新产物研发告急
医药行业新产物从研发到投产须要颠末临床前争论、临床考察、药品审批等阶段，拥有研发周期长、参预大、告急大等特征。大概会生存现有本领以及条件下难以克服的本领容易，或因为国家战术因素、墟市因素、产物妄图缺失、老本超越估算等因素形成研发进度迟延或研发产物退步等方面的告急，推广公司研发用度付出，并对于红利水平形成特定的没有利作用。
7、募集资金利用没有达预期的告急
2020年12月15日公司首次秘密发行股票并上市，此次募集资金主要用于“渗出泵制剂车间修建项目”、“药物研发焦点修建项目”及“材料药损耗项目一期”等项目修建。本次募集资金投资项目中流动物业付出较大，项目经营后折旧及摊销用度将大幅推广，若投资项目没有能孕育预期收益，上述老本用度的产生将对于公司筹备业绩变成较大压力，近期内公司红利水平大概会受到特定的没有利作用。
十二、讲述期内款待调研、沟通、采访等震动
款待时光 款待所在 款待办法 款待工具类别 款待工具 辩论的主要实质及供给的材料 调研的根底状况索引
2021年04月22日 中国证券网 其他 其他 网上投资者 公司产物、生意状况及策略筹备 详见2021年4月23日表露于巨潮资讯网的《003020立方制药业绩阐明会、路演震动信息20210423》
（//roadshow.cnstock.com）
2021年05月06日 立方营销大楼五楼聚会室 实地调研 机构 广发证券、国泰基金 公司产物状况 详见2021年5月7日表露于巨潮资讯网的《003020立方制药调研震动信息20210506》
2021年05月07日 立方营销大楼五楼聚会室 实地调研 机构 长江证券、博道基金等 公司产物状况及策略筹备 详见2021年5月7日表露于巨潮资讯网的《003020立方制药调研震动信息20210507》
2021年05月18日 “全景·路演全国”网站 （//rs.p5w.net） 其他 其他 网上投资者 公司生意、产物、本领、策略筹备状况 详见2021年5月18日表露于巨潮资讯网的《003020立方制药其他20210518》
2021年08月17日 立方营销大楼五楼聚会室 电话沟通 机构 机构投资者 公司生意、产物、本领、策略筹备状况 详见2021年8月18日表露于巨潮资讯网的《003020立方制药其他20210818》
第四节 公司处置
1、公司处置的根底环境
讲述期内，公司矜重根据《公法令》《证券法》《上市公司处置模范》《深圳证券买卖所股票上市法则》《榜样运作诱导》等公法、律例和监管部门的规章、榜样性文件的要求，不停完满公法令人处置组织，建立健壮内部办理以及掌握制度，强化信息表露处事，进一步榜样公司运作，进步公司处置水平。
（一）对于股东与股东大会
公司矜重根据《公司条例》《股东大聚会事法则》等相干规矩以及要求，榜样股东大会的凑合、召集、表决法式。公司同等周旋一切股东，股东大会全数选择现场加收集的大局召集，确保部分股东，稀奇是中小股东能充分利用其权力。
（二）对于控股股东与上市公司
公司控股股东恐怕照章依规利用其权力，并负担相映责任，没有生存直接或间接干涉公司的决议以及筹备震动。公司拥有独立的生意、筹备才略以及齐备的经营编制，公司物业、人员、财政、机构、生意独立，公司董事会、监事会以及内部机构恐怕独立运作。
（三）对于董事与董事会
公司董事会根据《公司条例》《董事聚会事法则》召集聚会，施行股东大会抉择并照章利用权力。第四届董事由7名董事组成，个中独立董事3名，公司董事会的人数以及人员变成契合公法、律例要求。公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会，担任同意并按期检查公司的筹备策略以及远大决议。独立董事正在处事中维持充分的独立性，努力投身董事聚会，细密审议各项议案，对于相干事项宣布了事前招供以及独立观点。
（四）对于监事与监事会
公司监事会正在《公法令》《公司条例》《监事聚会事法则》以及股东大会给予的权力范围内照章并努力利用监视权。公司第四届监事会由3名监事组成，个中1名为员工代表监事，监事细密实验责任，本着对于股东担任的立场，对于公司财政和公司董事、总司理以及其他高等办理人员实验责任的合法、合规性施行无效监视，维护公司以及部分股东的好处。
（五）对于绩效评介以及激发制约体制
公司拟定了薪酬与绩效以及集体业绩相关连的激发制约体制及业绩观察、述职考评制度，对于公司人员发扬了优秀的激发、导向影响。
（六）对于信息表露与透明度
公司矜重根据相关公法律例的要求，可靠、确切、齐全、适时地正在指定信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网施行信息表露。公司根据监管部门的要求，经过深圳证券买卖所互动平台等多种办法强化与投资者的调换以及沟通，和好公司与投资者的联系，确保部分股东均能适时、同等的取得相干信息。
（七）对于相干好处者
公司充分尊敬以及维护相干好处者的合法权力，完结社会、股东、公司、职工等各方好处的和好平定，强化与各方的沟通与单干调换，独特驱策公司延续、稳重、牢靠繁华。
公司处置的理论环境与公法、行政律例以及中国证监会揭晓的对于上市公司处置的规矩是否生存远大分裂 □ 是 √ 否
公司处置的理论环境与公法、行政律例以及中国证监会揭晓的对于上市公司处置的规矩没有生存远大分裂。
二、公司相对付控股股东、理论掌握人正在保险公司物业、人员、财政、机构、生意等方面的独立状况
公司创制以后，矜重根据《公法令》以及《公司条例》榜样运作，渐渐建立健壮了公法令人处置组织，正在物业、人员、财政、机构、生意等方面做到与控股股东、理论掌握人脱节，拥有独立齐全的生意及自主筹备才略。
（一）物业独立状况
公司与控股股东产权联系显着，拥有齐全独立的法人物业，独立拥有与损耗筹备相关的土地、衡宇、配套办法设施和字号、专利、非专利本领的一切权及利用权。公司对于一切物业拥有全面的掌握以及安排权，讲述期内，没有生存物业、资金被控股股东占用而毁伤公司好处的状况。
（二）人员独立状况
公司创造了人力资源部，有独立且齐全的席卷人事、任用、训练、薪酬及绩效观察、处事联系等正在内的人力资源编制办理模块，全面独立于控股股东。公司董事、监事及高等办理人员的选任均矜重根据《公法令》《公司条例》及其他相干公法律例规矩的法式，没有生存超过公司股东大会以及董事会的人事任免确定。公司现任总司理、副总司理、董事会书记、财政总监等高等办理人员以及当中本领人员均正在公司专任处事并支付薪酬，没有生存正在有关企业兼职领薪的状况。公司已按照国家的公法律例与职工签订了处事公约并缴纳社会保障用度，公司拥有独立的处事用功权力，没有生存受控股股东过问的征象。
（三）财政独立状况
公司树立了独立的财政会计部门，装备了专任的财政人员，开设独立的银行账户，没有生存与控股股东共用银行账户的状况，也没有生存将资金存入控股股东账户的状况。公司建立了独立会计核算编制以及财政办理制度，恐怕独立施行财政决议，没有生存控股股东干涉公司财政决议以及资金利用的状况。公司照章独立施行纳税呈报以及实验纳税责任。
（四）机构独立状况
根据《公司条例》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，建立了比较高效完满的构造机构，独立运作且运行优秀，公司与控股股东及其他股东拥有各自的筹备场面，各机构均独立于控股股东及其他股东，并照章独立利用各自权力，没有生存控股股东以及其余股东干涉公司一般损耗筹备震动的征象。
（五）生意独立状况
公司具备独立齐全的供应、研发、损耗以及出售编制，拥有独立的筹备场面，拥有独立面向墟市自主筹备的才略，独立进步生意、独立核算以及决议、独立负担负担与告急，没有生存对于控股股东及其他有关方的生意依附。
三、同业合作状况 □ 合用 √ 没有合用
四、讲述期内召集的年度股东大会以及且自股东大会的相关状况
1、本讲述期股东大会状况
聚会届次 聚会类别 投资者到场比率 召集日期 表露日期 聚会抉择
2021年第一次且自股东大会 且自股东大会 68.27% 2021年01月13日 2021年01月14日 通告编号：2021-002；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司2021年第一次且自股东大会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
2021年第二次且自股东大会 且自股东大会 67.84% 2021年03月30日 2021年03月31日 通告编号：2021-014；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司2021年第二次且自股东大会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
2020年年度股东大会 年度股东大会 69.74% 2021年04月29日 2021年04月30日 通告编号：2021-034；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司2020年年度股东大会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
2021年第三次且自股东大会 且自股东大会 68.09% 2021年09月01日 2021年09月02日 通告编号：2021-062；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司2021年第三次且自股东大会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
2、表决权恢复的优先股股东恳求召集且自股东大会 □ 合用 √ 没有合用
五、董事、监事以及高等办理人员状况
1、根底状况
姓名 职务 任事状态 性别 春秋 任期起始日期 任期停止日期 期初持股数（股） 本期增持股分数目（股） 本期减持股分数目（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 股分增减变动的缘由
季俊虬 董事长 现任 男 60 2010年08月30日 2022年08月29日 25,548,600 0 0 0 25,548,600 没有合用
邓晓娟 副董事长、总司理 现任 少女 57 2018年10月20日 2022年08月29日 6,600,000 0 0 0 6,600,000 没有合用
高美华 董事、副总司理 离任 少女 60 2010年08月30日 2022年08月29日 3,524,400 0 0 0 3,524,400 没有合用
王清 董事、副总司理 现任 少女 54 2021年09月01日 2022年08月29日 660,000 0 0 0 660,000 没有合用
陈军 董事 现任 男 59 2010年08月30日 2022年08月29日 0 0 0 0 0 没有合用
刘守金 独立董事 现任 男 57 2016年08月30日 2022年08月29日 0 0 0 0 0 没有合用
周世虹 独立董事 现任 男 58 2017年11月15日 2022年08月29日 0 0 0 0 0 没有合用
杨模荣 独立董事 现任 男 55 2020年09月23日 2022年08月29日 0 0 0 0 0 没有合用
汪琴 监事会主席 现任 少女 49 2016年08月30日 2022年08月29日 303,600 0 0 0 303,600 没有合用
唐中贤 监事 现任 男 48 2016年08月30日 2022年08月29日 303,600 0 0 0 303,600 没有合用
金明 监事 现任 男 55 2016年08月30日 2022年08月29日 204,600 0 0 0 204,600 没有合用
许学余 副总司理 现任 男 57 2016年08月30日 2022年08月29日 660,000 0 0 0 660,000 没有合用
夏军 副总司理、董事会书记 现任 男 39 2018年10月20日 2022年08月29日 0 0 0 0 0 没有合用
勾绍兵 财政总监 现任 男 45 2018年05月14日 2022年08月29日 0 0 0 0 0 没有合用
总计 -- -- -- -- -- -- 37,804,800 0 0 0 37,804,800 --
讲述期是否生存任期内董事、监事离任以及高等办理人员解职的状况 √ 是 □ 否
公司董事、副总司理高美华少女士因到达退休春秋，于2021年8月1日申请辞去董事、副总司理职务，告退后没有再担负公司一切职务。
公司董事、监事、高等办理人员变用情况
姓名 担负的职务 类别 日期 缘由
高美华 董事/副总司理 离任 2021年08月01日 到达退休春秋
王清 副总司理 聘用 2021年08月14日 补选
王清 董事 当选举 2021年09月01日 补选
2、任事状况
公司现任董事、监事、高等办理人员专科背景、主要处事履历和今朝正在公司的主要责任
（1）董事
本公司董事会由7名董事组成，个中独立董事3名。公司第四届董事会任期自2019年8月30日至2022年8月29日，现任董事的根底状况及简历以下：
季俊虬学生，本科，高等工程师。曾经任安徽省农业办理干部学院教授，合肥神鹿团体公司副总司理，安徽华东中药工程团体有限负担公司总司理，安徽中医学院神经病学争论所从属病院理事等；现任立方制药董事长，立方投资施行董事，庐江立方投资有限公司施行董事，第四届安徽省医药行业协会理事长等。
邓晓娟少女士，争论生，执业药师、高等经济师。曾经任安徽诚志医药营销有限公司副总司理、总司理、董事长，安徽大东方药业有限负担公司副总司理，立方药业董事、总司理，立方连锁董事长，诚志生物董事、总司理，金寨立方董事等；现任立方制药副董事长、总司理、大禹制药施行董事。
王清少女士，争论生，主任药师。曾经任合肥制药厂制剂车间、质量监视处质监员、工程师，安徽大东方药业有限负担公司质量办理部司理，立方制药损耗本领部司理、本部工厂副总司理，诚志生物常务副总司理、总司理；现任立方制药董事、副总司理，兼任诚志生物施行董事，金寨立方施行董事。
陈军学生，博士。曾经任事于新疆工学院、清华大学化工系、北京中惠药业有限公司、北京中冶隆达境况本领有限公司等；2005年8月参加公司，曾经任诚志生物董事、药物争论所长处等；现任立方制药董事、研发总监。陈军学生于2014年被安徽省人力资源以及社会保险厅授与“安徽省策略性新兴家产本领领军人材”信誉称号。
刘守金学生，博士。曾经任安徽中医药大学助教、讲师、副教授；现任安徽中医药大学药学院教授，安徽省天以及中药材开垦有限公司监事；2016年8月至今，任立方制药独立董事。
周世虹学生，硕士。曾经任事于合肥市瑶海区法令局、合肥工贸讼师事情所、合肥市人大常委会办公厅；现任国浩讼师事情所施行共同人/国浩讼师（合肥）事情所共同人及主任，安徽省讼师协会副会长，合肥市讼师协会会长，中华世界讼师协会理事，安徽医科大学兼职教授，国元证券股分有限公司独立董事；2017年11月至今，任立方制药独立董事。
杨模荣学生，博士。曾经任安徽省机器设施进出口股分有限公司出售司理；现任合肥工业大学办理学院会计系副教授，合肥沃亚光电本领股分有限公司独立董事，安徽地平线建筑妄图事情所股分有限公司独立董事，安徽峆一药业股分有限公司独立董事；2020年9月至今，任立方制药独立董事。
（2）监事
本公司监事会由3名监事组成，个中员工代表监事1名。公司第四届监事会任期自2019年8月30日至2022年8月29日，现任监事的根底状况及简历以下；
汪琴少女士，大专。曾经任事于淮南煤矿机器厂、安徽大东方药业有限负担公司；现任立方制药监事会主席、诚志生物副总司理。
唐中贤学生，本科，高等经济师。曾经任安徽诚志医药营销有限公司生意主管，立方药业产物部副司理、新品拓展焦点司理等；现任立方制药监事、立方药业总司理辅助。
金明学生，大专。曾经任事于合肥制药厂，安徽大东方药业有限负担公司；现任立方制药监事、本部工厂车间主任。
（3）高等办理人员
根据《公司条例》，本公司高等办理人员席卷总司理、副总司理、董事会书记、财政担任人。本公司现有5名高等办理人员，任期至2022年8月，现任高等办理人员的根底状况及简历以下：
邓晓娟少女士、王清少女士简历见本节董事简历全体。
许学余学生，本科。曾经任蚌埠干部学塾教授，蚌埠低等专业学塾教授，安徽大东方药业有限负担公司办公室主任，诚志生物董事长，立方制药行政部司理、物料部司理，合肥诺瑞特制药有限公司监事等；现任立方制药副总司理。
夏军学生，本科。曾经任立方制药药物争论所长处辅助、药物制剂室主任，金寨立方总司理，立方制药营销事业部营销三部副总司理；现任立方制药副总司理、董事会书记。
勾绍兵学生，本科。曾经任安徽三联科技股分有限公司主办会计，安徽国风团体有限公司委托财政部长，安徽三联交通利用本领有限公司财政部主任，立方制药财政司理；现任立方制药财政总监。
正在股东单元任事状况
任事人员姓名 股东单元称号 正在股东单元担负的职务 任期起始日期 任期停止日期 正在股东单元是否支付人为补助
季俊虬 合肥立方投资团体有限公司 施行董事 否
正在股东单元任事状况的阐明 无
正在其他单元任事状况
任事人员姓名 其他单元称号 正在其他单元担负的职务 任期起始日期 任期停止日期 正在其他单元是否支付人为补助
季俊虬 庐江立方投资有限公司 施行董事 否
周世虹 国浩讼师（合肥）事情所 施行共同人 是
周世虹 国元证券股分有限公司 独立董事 是
杨模荣 合肥工业大学 副教授 是
杨模荣 合肥沃亚光电本领股分有限公司 独立董事 是
杨模荣 安徽地平线建筑妄图事情所股分有限公司 独立董事 是
杨模荣 安徽峆一药业股分有限公司 独立董事 是
刘守金 安徽中医药大学 教授 是
刘守金 安徽省天以及中药材开垦有限公司 监事 否
正在其他单元任事状况的阐明 无
公司现任及讲述期内离任董事、监事以及高等办理人员近三年证券监管机构处理的状况□ 合用 √ 没有合用
3、董事、监事、高等办理人员人为状况
董事、监事、高等办理人员人为的决议法式、决定按照、理论支拨状况
董事、监事、高等办理人员人为的决议法式：根据《公司条例》的相关规矩，公司董事、监事的人为由股东大会确定，高等办理人员的人为由董事会确定。
董事、监事、高等办理人员人为确实定按照：参考同业业以及要地区上市公司待遇水平，贯串公司理论状况，根据绩效观察状况最终决定其人为。
董事、监事、高等办理人员人为的支拨状况：2021年度，公司总计支拨董事、监事、高等办理人员人为为439.41万元。
公司讲述期内董事、监事以及高等办理人员人为状况
单元：万元
姓名 职务 性别 春秋 任事状态 从公司取得的税前人为总数 是否正在公司有关方猎取人为
季俊虬 董事长 男 60 现任 68.83 否
邓晓娟 副董事长、总司理 少女 57 现任 70.43 否
高美华 董事、副总司理 少女 60 离任 22.07 否
王清 董事、副总司理 少女 54 现任 45.38 否
陈军 董事、研发总监 男 59 现任 43.94 否
刘守金 独立董事 男 57 现任 6.6 否
周世虹 独立董事 男 58 现任 6.6 否
杨模荣 独立董事 男 55 现任 6.6 否
汪琴 监事会主席 少女 49 现任 28.76 否
唐中贤 监事 男 48 现任 23.24 否
金明 监事 男 55 现任 11.57 否
许学余 副总司理 男 57 现任 38.24 否
夏军 副总司理、董事会书记 男 39 现任 33.26 否
勾绍兵 财政总监 男 45 现任 33.89 否
总计 -- -- -- -- 439.41 --
六、讲述期内董事实验责任的状况
1、本讲述期董事会状况
聚会届次 召集日期 表露日期 聚会抉择
第四届董事会第八次聚会 2021年03月04日 2021年03月05日 通告编号：2021-007；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第八次聚会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第九次聚会 2021年03月13日 2021年03月15日 通告编号：2021-008；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第九次聚会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十次聚会 2021年04月07日 2021年04月09日 通告编号：2021-015；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第十次聚会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十一次聚会 2021年04月25日 2021年04月27日 通告编号：2021-031；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第十一次聚会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十二次聚会 2021年08月14日 2021年08月17日 通告编号：2021-057；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第十二次聚会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十三次聚会 2021年09月29日 2021年09月30日 通告编号：2021-065；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第十三次聚会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网 站网址：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十四次聚会 2021年10月22日 2021年10月26日 《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第十四次聚会抉择》审议经过《对于的议案》，免于通告
第四届董事会第十五次聚会 2021年12月06日 2021年12月08日 通告编号：2021-073；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第十五次聚会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十六次聚会 2021年12月28日 2021年12月29日 通告编号：2021-078；通告称号：《合肥立方制药股分有限公司第四届董事会第十六次聚会抉择通告》；通告网站称号：巨潮资讯网；通告网站网址：www.cninfo.com.cn
2、董事加入董事会及股东大会的状况
董事加入董事会及股东大会的状况
董事姓名 本讲述期应投身董事会次数 现场加入董事会次数 以通讯办法投身董事会次数 依赖加入董事会次数 退席董事会次数 是否陆续两次未自己投身董事会聚会 加入股东大会次数
季俊虬 9 9 0 0 0 否 4
邓晓娟 9 9 0 0 0 否 4
高美华 4 4 0 0 0 否 3
王清 4 4 0 0 0 否 1
陈军 9 9 0 0 0 否 4
刘守金 9 6 3 0 0 否 4
周世虹 9 4 4 1 0 否 4
杨模荣 9 5 4 0 0 否 4
陆续两次未自己加入董事会的阐明 无
3、董事对于公司相关事项提出异议的状况
董事对于公司相关事项是否提出异议 □ 是 √ 否
讲述期内董事对于公司相关事项未提出异议。
4、董事实验责任的其他阐明
董事对于公司相关提议是否被采取 √ 是 □ 否
董事对于公司相关提议被采取或未被采取的阐明
第四届董事会第七次聚会：独立董事杨模荣学生提议募集资金现金办理应控制正在银行类金融机构实行，公司采取其观点。
七、董事会下设异常委员会正在讲述期内的状况
委员会称号 成员状况 召集聚会次数 召集日期 聚会实质 提出的主要观点以及提议 其他实验责任的状况 异议事项全部状况（如有）
审计委员会 杨模荣、周世虹、邓晓娟 4 2021年04月07日 审议《2020年年度讲述及概要》《对于邀请2021年度财政审计机构的议案》 审计委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》《董事聚会事法则》进步处事，勤奋尽责，根据公司的理论状况，提出了相干的观点，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。
2021年04月25日 审议《对于的议案》 审计委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》《董事聚会事法则》进步处事，勤奋尽责，根据公司的理论状况，提出了相干的观点，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。
2021年08月14日 审议《2021年半年度讲述全文及概要》《2021年半年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》《对于订正的议案》 审计委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》《董事聚会事法则》进步处事，勤奋尽责，根据公司的理论状况，提出了相干的观点，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。
2021年10月22日 审议《对于的议案》 审计委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》《董事聚会事法则》进步处事，勤奋尽责，根据公司的理论状况，提出了相干的观点，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。
提名委员会 刘守金、周世虹、陈军 2 2021年08月14日 审议《对于订正的议案》《对于提议选举王 提名委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》《董事聚会事
清为公司第四届董事会董事的议案》《对于提议聘用王清为公司副总司理的议案》 法则》进步处事，勤奋尽责，根据公司的理论状况，提出了相干的观点，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。
2021年09月29日 审议《对于提议选举邓晓娟为公司副董事长的议案》 提名委员会矜重根据《公法令》、中国证监会监管法则和《公司条例》《董事聚会事法则》进步处事，勤奋尽责，根据公司的理论状况，提出了相干的观点，颠末充分沟通议论，统一经过一切议案。
薪酬与观察委员会 周世虹、杨模荣、王清 1 2021年04月07日 审议《对于提议保养公司独立董事补助的议案》 2名独立董事回避表决，因到场表决的委员没有足半数，该议案直接提交公司董事会及公司2020年年度股东大会审议同意。
八、监事会处事状况
监事会正在讲述期内的监视震动中发明公司是否生存告急 □ 是 √ 否
监事会对于讲述期内的监视事项无异议。
九、公司职工状况
1、职工数目、专科变成及教训水准
讲述期末母公司在任职工的数目（人） 526
讲述期末主要子公司在任职工的数目（人） 615
讲述期末在任职工的数目总计（人） 1,141
当期支付薪酬职工总人数（人） 1,141
母公司及主要子公司需负担用度的离退休员工人数（人） 0
专科变成
专科变成类型 专科变成人数（人）
损耗人员 285
出售人员 475
本领人员 174
财政人员 34
行政人员 173
总计 1,141
教训水准
教训水准类型 数目（人）
博士 4
硕士 51
本科 374
专业 276
专业以下 436
总计 1,141
2、薪酬战术
公司按照行业特征以及生意模式建立完满的薪酬编制以及观察制度，变成以岗亭责任为根底，处事才略以及绩效为法式，统筹平正、刚正的内部薪酬分配激发编制。紧随行业待遇水平、公司繁华改变适时保养薪酬战术；不停寻求薪酬优化，并延续改善公司的处事糊口境况，供给越来越多的繁华提拔平台，唆使职工处事热心及处事努力性，进而驱策公司策略的完结。
3、训练讨论
公司高度器重人材训练对于公司繁华的主要影响，把训练算作构建公司合作劣势的根底策略。正在公司内部建立起以公司繁华筹备与岗亭须要相贯串的训练编制，对于外与多家训练机构维持永恒单干联系，并时辰存眷行业动态以及战术律例改变，努力根据公司办理以及生意须要、和职工繁华须要投身外部训练练习。同时，公司与专科机构单干进步司理人项目训练，推进公司办理人材军队修建，为公司繁华供给办理支柱。
4、劳务外包状况 □ 合用 √ 没有合用
十、公司成本分配及本钱公积金转增股本状况
讲述期内成本分配战术，稀奇是现金分红战术的拟定、施行或保养状况
公司器重投资者回报，正在《公司条例》中规矩了成本分配的决议体制与法式，正在统筹投资者正当回报和公司可延续繁华的基础下，正当拟定成本分配战术与施行规划。讲述期内，
公司于2021年5月21日实行了2020年度权力分配，分配规划为：以截止2020年12月31日公司股分总额92,640,000股为基数，向部分股东按每10股派发明金股利群众币5.00元（含税），总计派发明金股利46,320,000元
现金分红战术的专项阐明
是否契合公司条例的规矩或股东大会抉择的要求： 是
分红规范以及比率是否清爽以及认识： 是
相干的决议法式以及体制是否齐备： 是
独立董事是否履职尽责并发扬了应有的影响： 是
中小股东是否有充分表达观点以及诉求的机缘，其合法权力是否失去了充分损坏： 是
现金分红战术施行保养或变化的，条件及法式是否合规、透明： 是
公司讲述期内红利且母公司可供股东分配成本为正但未提呈现金赢余分配预案
□ 合用 √ 没有合用
本讲述期成本分配及本钱公积金转增股本状况
每10股送红股数（股） 0
每10股派息数（元）（含税） 7.00
每10股转增数（股） 3
分配预案的股本基数（股） 92,640,000
现金分红金额（元）（含税） 64,848,000.00
以其他办法（如回购股分）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总数（含其他办法）（元） 64,848,000.00
可分配成本（元） 485,384,736.70
现金分红总数（含其他办法）占成本分配总数的比率 100%
本次现金分红状况
其他
成本分配或本钱公积金转增预案的精细状况阐明
2021年度成本分配及本钱公积金转增股本预案：拟以公司2021年12月31日总股本92,640,000股为基数，向部分股东每10股派发明金群众币7.00元（含税），合计派发明金股利为64,848,000元（含税），没有送红股；同时以公司2021年12月31日总股本92,640,000股为基数，以本钱公积金向部分股东每10股转增3股，总计转增27,792,000股，转增后公司总股本为120,432,000股。
十1、公司股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法的实行状况
□ 合用 √ 没有合用
公司讲述期无股权激发讨论、职工持股讨论或其他职工激发办法及本来施状况。
十二、讲述期内的内部掌握制度修建及实行状况
1、内部掌握修建及实行状况
讲述期内，公司根据《公法令》《证券法》等公法、律例及中国证监会以及厚交所的相关规矩，建立了内控办理编制，并贯串行业性格及企业筹备理论，对于内掌握度施行延续完满与细化，为企业筹备办理的合法合规及物业安全供给了保险，无效匆匆进公司策略的稳步实行。
公司内部掌握编制组织正当，内部掌握制度框架契合内部掌握编制齐全性、正当性、无效性的要求，恐怕符合公司办理以及繁华的须要。公司不停健壮内控编制，内控运行体制无效，到达了内部掌握预期目的，保险了公司及部分股东的好处。
讲述期内公司内部掌握制度修建及实行状况请详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体表露的《2021年度内部掌握评介讲述》。
2、讲述期内发明的内部掌握远大弊端的全部状况 □ 是 √ 否
十三、公司讲述期内对联公司的办理掌握状况
公司称号 整总计划 整合掘起 整合中碰到的课题 已采用的束缚办法 束缚掘起 后续束缚讨论
安徽立方药业有限公司 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用
合肥诚志生物制药有限公司 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用
安徽立方连锁药房有限公司 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用
金寨立方制药有限公司 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用
合瘦小禹制药有限公司 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用 没有合用
十四、内部掌握自我评介讲述或内部掌握审计讲述
1、内控自我评介讲述
内部掌握评介讲述全文表露日期 2022年04月19日
内部掌握评介讲述全文表露索引 《合肥立方制药股分有限公司2021年度内部掌握评介讲述》于2022年4月19日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)表露。
纳入评介范围单元物业总数占公司合并财政报表物业总数的比率 100.00%
纳入评介范围单元交易支出占公司合并财政报表交易支出的比率 100.00%
弊端认定规范
类型 财政讲述 非财政讲述
定性规范 财政讲述远大弊端的迹象席卷：公司董事、监事以及高等办理人员的作弊动作、公司校对已颁布的财政讲述、挂号会计师发明的却未被公司内部掌握判别的当期财政讲述中的远大错报、审计委员会以及审计部对于公司的对于外财政讲述以及财政讲述内部掌握监视有效； 财政讲述主要弊端的迹象席卷：未建立反作弊法式以及掌握办法、对付很是规或寻常买卖的账务处置没有建立相映的掌握体制或没有实行且没有相映的积累性掌握、对付期末财政讲述历程的掌握生存一项或多项弊端且没有能正当保险体例的财政报表到达可靠、确切的目的； 普通弊端是指除上述远大弊端、主要弊端之外的其他掌握弊端。 远大弊端迹象：公司决议法式没有迷信导致远大决议退步；违犯国家公法、律例；远大偏离估算；制度缺失导致系统性作废；前期远大弊端或主要弊端未失去整理；办理人员以及本领人员流失重要；媒体负面消息频现；其他对于公司负面作用远大的状况。 主要弊端迹象：公司决议法式没有迷信对于公司筹备孕育中度作用；违反行业榜样，受到当局部门或监管机构处理；全体偏离估算；主要制度没有完满，导致系统性运行闭塞；前期主要弊端没有能失去整理；公司枢纽岗亭生意人员流失重要；媒体负面消息对于公司孕育中度负面作用；其他对于公司负面作用主要的状况。 普通弊端迹象：除上述远大弊端、主要弊端之外的其他掌握弊端。
定量规范 远大弊端：一个大概多个掌握弊端的配合，大概导致企业重要偏离掌握目的的状况（物业总数、净物业、交易支出潜伏错报≥基准1%，成本总数潜伏错报≥基准5%）； 主要弊端：一个大概多个掌握弊端的配合，其重要水准以及经济前因低于远大弊端，但仍有大概导致企业偏离掌握目的的状况（基准1%>物业总数、净物业、交易支出潜伏错报≥基准0.5%，基准5%>成本总数潜伏错报≥基准3%）； 普通弊端：除远大弊端、主要弊端之外的其他掌握弊端（物业总数、净资 产、交易支出潜伏错报